prestação de contas da execução orçamentária e financeira de 2006 (janeiro a junho)...
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Prestação de contas da execução orçamentária e
financeira de 2006(janeiro a junho)
Prestação de contas da execução orçamentária e
financeira de 2006(janeiro a junho)
PROADPRÓ-REITORIA DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
Conselho de Administração Conselho de Administração
Orçamento aprovado 2006(aprovado pela ALPr)
Fonte: DIFI/QDD2006
(Valores em R$1,00)
TESOUROPessoal e encargos sociaisOutras Despesas Correntes (custeio)Água + Luz + telefone
Investimentos 107
PRÓPRIAOutras Despesas Correntes (custeio)Investimentos ( recursos próprios )
CONVÊNIOSOutras Despesas Correntes (custeio)InvestimentosTOTAL PESSOALTOTAL CUSTEIO (estado+própria+convênios)TOTAL INVESTIMENTOS (estado+própria+conv.+op.cred)TOTAL ( 1 + 2 + 3 )
Investimentos emendas327.360
ODC 107 1.309.440 Pasep
153.450 ODC emendas
18.280.868 8.070.171
82.349.834
3.243.319 4.940.681
57.183.562
1.184.767
8.184.000
AUTORIZADO
9.045.233 10.230.000
1.617.363
63.935.834 57.183.562
1.593.834 778.974 971.851
ESPECIFICAÇÃO
CusteioJaneiro a junho
Fonte: DIFI2006
Aumentou em relação a 2005
Natureza Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Ressarcimento 168,00 0,19 78.369,00 89,61 8.914,00 10,19 87.451,00 1,78
Material Consumo 491.436,00 44,48 520.976,00 47,16 92.325,00 8,36 1.104.737,00 22,55
Passagens 344,00 0,12 218.027,00 78,84 58.172,00 21,04 276.543,00 5,64
Pessoa física 311.907,00 29,00 646.937,00 60,15 116.766,00 10,86 1.075.610,00 21,95
Pessoa jurídica 608.813,00 44,69 663.229,00 48,68 90.280,00 6,63 1.362.322,00 27,81
Auxílio Alimentação - 0,00 40.267,00 100,00 - 0,00 40.267,00 0,82
Produtos revenda - 0,00 41.813,00 100,00 - 0,00 41.813,00 0,85
Outros (água, luz, telefone, pasep, bolsas, auxílio funeral e estudantes)
717.344,00 78,77 155.633,00 17,09 37.710,00 4,14 910.687,00 18,59
Total 2.130.012,00 43,47 2.365.251,00 48,28 404.167,00 8,25 4.899.430,00 100,00
Média mensal 355.002,00 394.208,50 67.361,17 816.571,67
Fonte: DIFI2006
2.130.012,002.365.251,00
404.167,00
Custeio por fonte 1º semestre 2006
Tesouro Próprios Convênios
Custeio (Material de consumo)Janeiro a junho
Fonte: DIFI2006
Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Outros (odontológicos, reparos,
material oficinas, esportivo, pintura, higiene, vestuário, informática etc.)
188.114,00 60,77 79.715,00 25,75 41.736,00 13,48 309.565,00 28,02
Gêneros de alimentação 64.618,00 22,03 228.021,00 77,73 718,00 0,24 293.357,00 26,55
Combustíveis 41.000,00 21,60 147.369,00 77,63 1.474,00 0,78 189.843,00 17,18
Material laboratorial 106.149,00 84,56 1.452,00 1,16 17.934,00 14,29 125.535,00 11,36
Material expediente 12.998,00 19,42 28.788,00 43,01 25.151,00 37,57 66.937,00 6,06
Alimentação animal 38.224,00 84,91 5.595,00 12,43 1.200,00 2,67 45.019,00 4,08
Material de limpeza 18.180,00 41,09 26.054,00 58,89 8,00 0,02 44.242,00 4,00
Sementes e insumos 12.199,00 79,20 1.689,00 10,97 1.514,00 9,83 15.402,00 1,39
Manutenção imóveis 5.489,00 59,73 1.110,00 12,08 2.590,00 28,19 9.189,00 0,83
Manutenção veículos 4.465,00 79,05 1.183,00 20,95 - 0,00 5.648,00 0,51
Total 491.436,00 44,48 520.976,00 47,16 92.325,00 8,36 1.104.737,00 100,00
Média mensal 81.906,00 86.829,33 15.387,50 184.122,83
Custeio (Passagens)Janeiro a junho
Fonte: DIFI2006
Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Aéreas 215,00 0,11 138.062,00 71,93 53.670,00 27,96 191.947,00 69,41
Terrestres 112,00 0,48 19.502,00 83,30 3.797,00 16,22 23.411,00 8,47
Vale-transporte (estagiários+GM)
- 0,00 57.150,00 100,00 - 0,00 57.150,00 20,67
Adiantamento 16,00 0,40 3.313,00 82,13 705,00 17,48 4.034,00 1,46
Total 343,00 0,12 218.027,00 78,84 58.172,00 21,04 276.542,00 100,00
Custeio (Pessoa física)Janeiro a junho
Fonte: DIFI2006
Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Folha (11500, pós e concursos)
171.053,00 37,82 281.235,00 62,18 - 0,00 452.288,00 42,05
Outros (aluguéis, INSS e serviços)
46.242,00 20,91 67.387,00 30,47 107.516,00 48,62 221.145,00 20,56
Externos Vestibular + PSS
90.000,00 66,08 46.190,00 33,92 - 0,00 136.190,00 12,66
Docentes externos Pós-graduação, Sequenciais etc.
3.750,00 3,24 112.022,00 96,76 - 0,00 115.772,00 10,76
Estagiários - 0,00 81.473,00 89,80 9.250,00 10,20 90.723,00 8,43
Bolsa pesquisa - 0,00 49.992,00 100,00 - 0,00 49.992,00 4,65
Bolsa extensão/serviços 862,00 9,07 8.638,00 90,93 - 0,00 9.500,00 0,88
Total 311.907,00 29,00 646.937,00 60,15 116.766,00 10,86 1.075.610,00 100,00
Custeio (Pessoa jurídica)Janeiro a junho
Fonte: DIFI2006
Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Outros (treinamento, guardinhas, fretes, manutenção veículos, periódicos etc.)
692.368,00 74,25 179.663,00 19,27 60.502,00 6,49 932.533,00 48,79
Serviços técnicos profissionais
21.468,00 9,82 173.854,00 79,53 23.283,00 10,65 218.605,00 11,44
Telefone 66.956,00 35,19 123.305,00 64,81 - 0,00 190.261,00 9,95
Vale transporte 59.095,00 36,73 101.775,00 63,27 - 0,00 160.870,00 8,42
Editais 112.994,00 76,55 34.612,00 23,45 - 0,00 147.606,00 7,72
Publicidade 100,00 0,11 81.164,00 92,49 6.495,00 7,40 87.759,00 4,59
Manutenção Equipamentos
22.132,00 34,69 41.662,00 65,31 0,00 63.794,00 3,34
Correio 32.165,00 78,45 8.835,00 21,55 - 0,00 41.000,00 2,14
Alimentação 19.183,00 50,58 18.740,00 49,42 0,00 37.923,00 1,98
Locação de veículos 8.200,00 26,35 22.920,00 73,65 0,00 31.120,00 1,63
Total 1.034.661,00 54,13 786.530,00 41,15 90.280,00 4,72 1.911.471,00 100,00
Média mensal 172.443,50 131.088,33 15.046,67 318.578,50
Custeio – Ranking das despesasJaneiro a junho
Fonte: DIFI2006
Despesa Valor R$
Folha (11500 e concursos) 452.288,00
Combustíveis 293.357,00
Passagens 276.542,00
Serviços técnicos profissionais 218.605,00
Telefone 190.261,00
Material laboratórios 189.843,00
Vale-transporte 160.870,00
Editais 147.606,00
Vestibular + PSS 136.190,00
Material de expediente 125.535,00
Custeio (Próprios + Tesouro)
Fonte: DIFI2006
Natureza Jan a jun Jul a dez (previsão)
Total média mensal
Pessoa jurídica 1.272.042,00 1.237.164,00 2.509.206,00 209.100,50
Material Consumo 1.012.412,00 1.143.338,00 2.155.750,00 179.645,83
Pessoa física 958.844,00 1.368.001,00 2.326.845,00 193.903,75
Outros (água e luz, pasep e bolsas)
872.977,00 1.148.049,00 2.021.026,00 168.418,83
Passagens 218.371,00 60.000,00 278.371,00 23.197,58
Ressarcimento 78.537,00 120.000,00 198.537,00 16.544,75
Auxílio Alimentação 40.267,00 - 40.267,00 3.355,58
Produtos revenda 41.813,00 20.000,00 61.813,00 5.151,08
Total 4.495.263,00 5.096.552,00 9.591.815,00
Média mensal 749.210,50 849.425,33 799.317,92
Fonte: COP/2006
Investimentos
ObrasLab. Mec. Quí e Marc. R$ 54.317,00Ampl. CTABioTec R$ 24.690,74Ampl. Lab Def Agric. R$ 7.230,04Aditivo Rec. Hidr. R$ 3.700,00
EquipamentosAdministração R$ 40.560,00Setores R$ 150.000,00BICEM R$ 130.000,00Veículos R$ 80.000,00PRECAM R$ 22.975,00CPD/Informática R$ 40.000,00Outros e CP R$ 207.025,00
Tesouro Próprios Tesouro Próprios
Obras - 112.974,00 92.026,00
Equipamentos - 87.110,00 190.560,00 480.000,00
Total - 200.084,00 190.560,00 572.026,00
Jan a jun Jul a dez (previsão)
Previsto 2° semestre
Resumo da receitaJaneiro a junho
Fonte: DIFI/2006
Média mensal próprios = R$ 390.462,00
Fonte Valor R$
Tesouro 27.467.501,80
Próprios 2.342.772,00
Convênios 2.706.184,00
Total 32.516.457,80
2005 – R$ 353.588,43
Elemento Jan a jun Jul a dez Total
Pessoal 25.915.304,00 31.268.258,00 57.183.562,00
Custeio 1.093.126,00 2.558.432,00 3.651.558,00
Bolsa indígena 18.450,00 12.240,00 30.690,00
Pasep 440.621,80 531.229,20 971.851,00
Equipamentos 190.560,00 190.560,00
Total 27.467.501,80 34.560.719,20 62.028.221,00
Receita - Tesouro
Fonte: DIFI2006
previsão
Receita – ConvêniosJaneiro a junho
Fonte: DIFI2006
Previsão de emendas e convênios julho a dezembro:Aditivo Lap tops 50.000,00BICEN (livros) 100.000,00Lab. Fís. E Quí. 70.000,00Van Serviço Social 100.000,00Eng. Alimentos 70.000,00CEFORTEC 3.200.000,00Estacionamento BICEN (DER) 200.000,00
Fonte Valor R$
Federal 1.180.709,00
Outros convênios 1.525.475,00
Total 2.706.184,00
Receita - Próprios
Fonte: DIFI2006
Média mensal prevista = R$ 447.231,00
Discriminação jan a jun jul a dez (previsão)
Total R$
Diversas 1.728.399,00 1.791.000,00 3.519.399,00
Serviços 220.492,00 522.000,00 742.492,00
Rendimentos 247.025,00 150.000,00 397.025,00
Agropecuária 53.169,00 300.000,00 353.169,00
Transf. Inst. Privadas e Pessoas 75.475,00 230.000,00 305.475,00
Multas 11.640,00 25.000,00 36.640,00
Alugueres 5.596,00 6.000,00 11.596,00
Industrial 976,00 - 976,00
Total 2.342.772,00 3.024.000,00 5.366.772,00
2005 – R$ 433.401,43
Receita - Diversas
Fonte: DIFI2006
Média mensal prevista = R$ 293.283,25
Discriminação jan a jun jul a dez (previsão)
Total R$
Vestibular 591.260,00 720.000,00 1.311.260,00
Outras 498.391,00 400.000,00 898.391,00
Cursos sequenciais 191.330,00 220.000,00 411.330,00
Pós-graduação 149.871,00 150.000,00 299.871,00
Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro 123.737,00 130.000,00 253.737,00
Taxas acadêmicas 85.094,00 80.000,00 165.094,00
Hospedagem e alimentação CAAR 56.040,00 55.000,00 111.040,00
Livraria e Editora 32.676,00 36.000,00 68.676,00
Total 1.728.399,00 1.791.000,00 3.519.399,00
2005 – R$ 301.199,06
Receita - Serviços
Fonte: DIFI2006
Média mensal prevista = R$ 61.874,332005 – R$ 55.106,66
Discriminação jan a jun jul a dez (previsão)
Total R$
Campi 84.113,00 265.000,00 349.113,00
Laudos tecnológicos 71.833,00 105.000,00 176.833,00
Odontologia 12.641,00 72.000,00 84.641,00
Análises clínicas 32.718,00 50.000,00 82.718,00
Outras 19.187,00 30.000,00 49.187,00
Total 220.492,00 522.000,00 742.492,00
Ranking da Receita
Fonte: DIFI2006
Receita Valor R$
Vestibular 1.311.260,00
Rendimentos 397.025,00
Agropecuária 353.169,00
Campi 349.113,00
Cursos sequenciais 305.475,00
Transferências de Inst. Privadas 305.475,00
Pós-graduação 299.871,00
Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro 253.737,00
Laudos tecnológicos 176.833,00
Taxas acadêmicas 165.094,00
Repasse por MCO(Movimentação de Crédito Orçamentário)
Fonte: COPI2006
Odontologia 44.000,00Educação Física 109.890,00Mandarim 24.361,00
Física e Engª Computação 154.218,00Física (Lab. Mecânica) 248.350,00Defesa da Inf. e Juventude 43.750,00Arranjos Locais 40.958,00Pró-Egresso 60.000,00
Análise de águas 124.860,00
Total R$ 850.387,00
R$ X 1,00
Caixa Econômica FederalCentro de convivência R$ 1.500.000,00
Outros repasses para investimentos
Fonte: COPI2006
Fundação da Unicentro FAULIMED R$ 1.000.000,00Jornalismo R$ 200.000,00
Fundação AraucáriaInfraestrutura Campus R$ 1.962.000,00
Ranking dos Investimentos
Fonte: DIMAPA2006
Obr
asE
quip
amen
tos
Destino Valor
Contra partida Rec. Hídricos 56.000,00
Aditivo Sanitários Bloco B 17.565,36
Contra partida CIPP 17.815,50
Contra partida RU CAAR 21.594,21
DIMAPA - Impressoras 21.570,00
SCATE - Departamento de Alimentos 11.263,42
CPD 9.130,80
DIMAPA - Conjuntos escolares 6.900,00
CPD - Eleições 5.962,00
BICEN 5.929,00
SCATE - Dep. Solos 5.500,00
SEXATAS - Dep. de Química 3.660,00
SEBIO - Clínica Odontológica Servidores 3.494,00
NUTEAD 3.282,00
Mês Receita Despesa empenhada
Janeiro 176.661,00 1.284.268,00 Fevereiro 229.856,00 288.307,00 Março 454.987,00 697.126,00 Abril 218.689,00 357.608,00 Maio 469.015,00 622.823,00 Junho 793.562,00 616.864,00 Julho 270.000,00 824.062,00 Agosto 520.000,00 1.048.038,00 Setembro 580.000,00 927.930,00 Outubro 400.000,00 572.300,00 Novembro 890.000,00 549.700,00
Dezembro 370.000,00 708.499,00
Subtotal 5.372.770,00 8.497.525,00
Superávit 2005 758.343,00
Receita Tesouro 3.063.144,00
Total Geral 9.194.257,00
Superávit Previsto 2006 696.732,00
Receita X Despesa 2006 (próprios + tesouro)
Fonte: DIFI2006
executada
prevista
PROADPRÓ-REITORIA DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
Pró-Reitor
Prof. Carlos Luciano S. VargasChefe Divisão de Serviços
Bortolo MoroChefe Divisão Financeira
Profª Alcione Madalozzo VieiraChefe da Divisão de Material e Patrimônio
José Vinicius VolpiCoordenadora de Orçamento e Programação
Neida SchwabSecretária
Eliane Maria FidélisAssessor
Antonio Alberto Krause
www.uepg.br/proad
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