5 sistema financeiro

8/16/2019 5 Sistema Financeiro

1/22

UNIVERSIDADE

DE

SAO

PAULO

oRçAMENTO

2016

stsTEMA

DE

INFORMAçOES

FINANCEIRAS PARA

O

coNsELHo

u

N rvERsrrÁn¡o

prRíooo:

JANETRo

A

ABRTL


2/22

UNIVERSIDADE

DE

SAO

PAULO

A

DEMONSTRATIVO

DE

RECEITAS

E

DESPESAS


3/22

TABETA I

-

ORçAMENTO

DAS RECETTAS

-

2016

yALORES

NOMINAiS EM

Rs

1,øæ)

2)

Diferenças entre o

valor

prov¡sório

e o

valor def¡nitivo do

mês

anter¡or.

3)

Cota-parte

da USP do Repasse da

Lei Kand¡r

ao

Estado

1.518.998

1.511.363

1.504.029

-27.002

28 335

7.636

73.445

60.368

9.329

4.t49

57.901

22.574

5.347

13.729

76.252

395.906

393.998

383.L77

r.937

8.884

1.909

1E.703

15.408

2.299

997

10.490

3.L76

1.455

4.285

t.574

t72.56t

370.652

369.425

-2.398

3.625

1.909

18.346

15.098

2.252

996

16.909

6.822

r.265

4.O94

4.729

363.¿t41

361.533

366,094

-6

984

2,422

1.909

17.505

1.4.736

1,849

920

13.636

3.001

1.467

3.106

6.068

387.090

3E5.181

385.334

-13.557

t3.404

1.909

t9.291

15.125

2.929

7.236

16.E66

9.575

1.166

2.245

3.880

4.940.t97

4.917.290

4.9t7.290

22.907

20t.792

175.990

79.879

7.923

109.120

54.849

11.003

26.704

16.564

1.

REPASSES TESOURO

DO ESTADO

-

RTE

1.1 |CMS

1.1.1 ICMS Previsto

1)

1.1.2 Diferenças de Arrecadação

2)

1 1..3 Programa

Especial

de

Parcelamento

PEP)

1.2

tEI

KANDIR

I]I

2. RECEITA PROPRIA

NAO VINCUTADA

2.1 Aplicações

F¡nanceiras

2.2 Reembolsos

2.3 Outras Receitas

3.

RECEITAS

VINCUI.ADAS

DAS UNIDADES

3.L Servìços de

Saúde

3.2

Prestação de Serviços

3 3

outras

Receitas

3.4 Convênios

ITEMS

TOTALEZOVUT

ET

60

ULUNAIEVAN

MAR

ABR

Pro

posta

Orçamentárìa

lnicia

I

1.592.843

1.6s0

74S

414.6

r.0

425.100

390 907

407.416

380 946

394

582

406

380

423.246

5.143 989

5

253.109

4.

SUBTOTAT

RECETTAS NÀO VTNCULADAS

1+2)

5.

RECEITA

TOTAL

1+2+3)


4/22

TABETA

il

-

ORçAMENTO

DAS

DESPESAS

-

2016

lvaLoRes NoMrNAts

EM Rs

LUn)

1.148.73A

1.565.824

1.274.ß2

958

129

316.353

146.852

11

937

97.360

16.519

27 037

tM.49lJ

to7.960

36 530

1./too

181.514

37.650

6

351

31 300

43?,.230

392.257

322.653

243.270

79.383

33.431

3.110

23.926

4.067

2.328

36.173

27.O82

9.091

264

39.709

9.188

1,473

7.775

450.920

388.279

320.318

240.886

79.432

31.829

2309

2L.464

3.933

3.721

36.131

27.OO3

9 t2a

150

62.491

10,1¡to

1

466

4.674

424.580

38{¡.008

308.703

229.487

79 2t5

36

045

2.7L4

25.484

3.774

4.066

35.260

26.064

9.196

207

44-3ÊS

4.224

1

584

6.644

441.008

/t05.280

322.809

244.486

78 323

45.546

3.799

26.Oaz

4.746

10.919

35.926

27.8t7

9.115

779

34.9/18

10.094

1

828

8.266

s.687.224

4.800.590

3.924.420

2.984,960

939

860

440.600

35

060

304,890

49 7AO

50.870

435.170

326,380

108.790

t2,7A8

670.055

203.792

109.12f

23.360

85.760

I..

DEsPE5A5 COM

RECURSOS

DO TESOURO

E

RECURSOS

PRóPRIOS NÃO

VINCULADOS

{1I

1-1

Pessoal

1.1.1 Folha

mês

At¡vo

Aposentados

SPPREV)

1.1.2

Outrâs folhas

Folhas Avulsas

Vales

Alimentação e

Refe¡ção

PASEP

Ad¡ântâmento

Fér¡as

1.1.3

Prov¡sões

13e

salár¡o

1/3 fér¡as

1.2

Precatórios

1.3

Outros

Custe¡os e

lnvest¡mentos

1.4

Despesas

custeedas

com Rece¡tes

Próprias Não

Vinculadasfzl

2. DESPESAS

CUSTEADAS

COM

RECEITAS

VINCUI.ADAS

DAS

UNIDADES

2,1

Pessoal

2.2 Outros

Custe¡os e

lnvestimentos

ITEMS

ToTAt

l1+2)

JAN

TEV

MAR ABR

MAI IUN JUL

AGO

5ET

OUT NOV

oEz TOTAL

Proposta

Orça

mentána

lnicial

5 796

345

4sl.l02 432 808

45r

060

441 418

1 786.388

1)

Valores efelivamenle

pa8os,

inclus¡ve restos a

pagar

e despesas de anos

anler¡ores.

2) A

execução destes

recursos esta

distribuida

nos

itens

de

pessoal, precatórios

e

outros custeios

e ¡nvest¡mentos,

2


5/22

TABETA III

-

COMPARATIVOS

ENTRE AS RECEITAS

E

DESPESAS

NAO VINCUTADAS

(vaLoREs

NoMtNAts EM n$ 7-æOl

1.592.843

1

518 998

73 845

1.748.734

7.565.424

1,400

181 514

0

-155.495

98,3%

0,7"^

1,4Y1

0,0%

-9,gvt

100,09(

103,19r

o,ft

71,9\

-r7

620

-155.895

414.610

395 905

18 703

432.230

392.257

264

39

709

94,6y,

o,7v,

9,6'

0,09

-4,2'

100,0r(

99,7

o,7t

10,09i

-60

014

-134.274

390.907

f72 56

18 346

450.920

344.279

150

62 497

99,3%

o,o%

t6,ox

0,0%

-15,4X

1(X),09(

t04,2%

o,oy,

76,8%

-43

633

-78

26L

380.946

363 441

17 505

424.580

380 008

207

44 365

99,8X

o,74Á

tL,6*

o,o%

-77,5X

100,0*

704,6%

0,7%

t2,2%

-14

627

-34.627

406.380

387 090

19 291

¡141.008

40s

280

'179

34,948

99,7%

o,2%

a,6%

o,o%

-8,5%

lOO,O%

].o4,7.Á

o,29i

9.O3/1

5.143.989

4.940

L97

203

792

5.647.224

4

800.590

72 788

670 055

203.792

-543.235

93,3X

o,2%

1.3,09(

4,OoÅ

-70,6%

100,0%

97,2%

o,3%

73.6%

4.1

Recursos

do

Tesouro

do Estado

-

RTE

A 2

Receita Própria

-

DESPESAS NAO VINCUI.ADAS

B 1 Pesso¿l

B

2 Precatórios

8,3 Outros Custeios

e

lnvestimentos

I

4 Despesas Custeadas

com

Receìtas Próprias Não Vinculadas

-

RESUTTADO FINANCEIRO

RECEfTAS

/

DESPESAS

NÃO

VINCULADAS*

c

L

Resultado mensal

(A

-

B)

c 2 Resultado Acumulado

- PERCENTUAIS DE

COMPROMETIMENTO

DAS RECEITAS

NÃO

VINCULAOAS

0 1 Pessoal

(B

1/A)

D 2 Precatórios

(8.2/A)

D 3 Outros Custeìos

e nvestimentos

(8.3/A)

D

4

Despesas

Custeadas

com Receitas Próprias Não

Vlnculadas

(B

4/A)

D s DéÍ¡c¡t

lsupercvi¡)

Orçamentário/saldo

Fìnanceiro Mensâl

(c

1/A)*

PERCENTUAIS

DE COMPROMETIMENTO

DAS RECEITAS DO TESOURO

VINCULADAS

ECEITAS

E 1 Pessoal

(B

1/A 1)

E

2 Precatór¡os

(B

2/A 1)

E.3 Outros Custeios e lnvestimentos

f")

o

déficit orçâmentário

será

coberto com recursos

Rece¡t¿s

Própriãs

e

dâ Reserva Finènceirè da Universid¿de


6/22

TABETA

IV

-

COMPARAIIVOS

ENTRE AS RECEITAS E

DESPESAS

VINCULADAS

DAS

UN¡DADES

(VALORES

NOMINA''

EM

Rs

LæOl

20.25L

II,ïo/c

54,|o/t

35,Oo/

loo,oo,l

57.901

37.6s0

6.351

31.300

1.302

20.257

t4,o%

73,5.,1

L2,4%

7æ,O%

10.490

9.188

r.473

7.7r5

15.909

10.140

1

466

8.674

6.769

18.949

8,7%

sL,3%

40,o%

LOO,O%

13.536

8.228

1 584

6.644

5.408

L2.719

17,60/r

48,701

39,7 /,

700,oot

16.866

10.094

1.828

8.266

6.772

6.772

10,8%

49,0%

40,2%

7æ,O%

109.120

109.120

23.360

85.760

2L,4%

78,6'/(

o,o%

\

-

RECEITAS

VINCULADAS

DAS

UNIDADES

¡

-

DESPESAS CUSTEADAS

COM

RECEITAS

VINCULADAS

DAs

UNIOADES

B 1 Pessoal

B 2

Outros

Custeios e

lnvest¡mentos

:

-

RESUTTADO

FINANCEIRO

C.1

Resultado mensal

(A

-

B)

c 2 Resultado

Acumulado

D

-

PERCENTUAL

DE

COMPROMETIMENTO

DAs RECEITAS VINCUTADAS

Pessoal

(B

1/A)

outros Custeios

e lnvestimentos

(B

2/A)

DéÍic¡t

lsuperóvit)

Orçamentário/Saldo

Financeiro Mensal

(C.1.1/A)

ÍOTAt

Proposta

Orçamentária

JAN

FEV MAR ABR MAI JUN IUL AGO SET OUT NOV DEZ

TOTAL

TEMS

4


7/22

TABETA

V

-

DETALHAMENTO

DAS

DESPESAS

NAO V]NCULADAS

-

2016

(VALORES

NoMtNAts

EM Rs l.oOO)

1.565.824

I 274 482

146.452

r44.490

1.4fX)

181.514

170.418

L2.033

974

L2,56L

10.869

LO.754

36.54s

6.677

308

45.2r8

34

478

11.095

3.638

7.458

392.257

322.653

33.431

36.t73

264

39.709

37,575

2.804

257

4.151

3.023

3.568

8

150

t.773

66

4.774

9 014

2.tt4

511

1-.62t

388.279

320.318

31,.429

36

131

150

62.49t

59.887

4

310

311

3.494

2.533

3.159

12.8t4

2.t17

105

22.577

a 473

2.604

847

1.758

380.008

308.703

36.045

35.260

207

44.365

42.088

3.010

92

1.348

2.580

1.884

9 935

1.902

79

13.082

8.076

2.277

406

\a7t

1105.280

322.809

45.546

36.926

779

34.948

30.868

1

908

22L

3.568

2.733

z 1-43

5.646

885

57

4.797

8.916

4.080

La74

2.206

Pessoal

Folha

mês

Outras

folhas

Provisões

Precatór¡os

outras

Despesas

Correntes e lnvestimentos

Outras

Despesas

Correntes

conservação e Mãnut.

De Bens

Móveis e lmóveis

Diá

rias

Material de

Consumo

Outras

Despesas Correntes

Outros Serviços

de

Terceiros

-

Pessoa Física

Outros

5erviços de

Terceiros

-

Pessoa

Juríd¡ca

Passagens

e Despesas

com Locomoção

Serviços de Consultoria

e

Aud¡toria

Serv¡ços

de L¡mpeza e Vigiläncia

Utilidade Pública

lnvestimentos

Equ¡pamentos e Mater¡al

Permanente

Obras

e ¡nstalações

ITEMS

JAN

FEV MAR ABR MAI JUN

JUL

AGO

5ET

OUT NOV

DEZ

TOIAL

¿141.008

424.580

450.920 432.230

L74A.7tA

(1-)

Valores

efetivamente

pagos,

inclusive restos

a

pagar

e

despesas de anos

anteriores.

5


8/22

TABEI.A

VI

-

DETATHAMENTO

DAS DESPESAS

VINCUTADAS

DAS UNIDADES

-

2015

uALORES NOMINA1S EM Rs

7. mt

6.351

31.125

27.97L

L.758

337

77.440

3.090

L.594

5.724

398

3.105

497

29

3.1s4

2.828

326

t.473

7.54t

6.938

389

91

3.068

320

277

1.572

53

1.079

70

19

603

56s

38

1.466

8.674

7.av

439

r23

3.251

586

464

t.579

238

1.068

78

10

aù

80L

36

1.584

6.644

6.262

468

76

1,833

460

455

t.644

9Z

951

282

382

L31

25t

1.828

8.266

6.934

462

46

3.288

t.724

398

928

t4

7

66

0

t.3t2

1.33 1

1

)essoal

lutras

Despesas

Corfentes

e lnvest¡mentos

Outras

Despesas

Correntes

Conservação

e Manut.

De Bens

Móveis

e

lmóveis

Diárias

Mâterial de Consumo

Outras

Despesas

Correntes

Outros

Serviços de Terceiros

-

Pessoa

Física

Outros Serv¡ços

de

Terceiros

-

Pessoa

JurÍdica

Passägens

e

Despesas

com Locomoção

Serviços

de consultor¡â

e Auditoria

Servlços

de

L¡mpeza e

Vigilância

Utilidade

Públìca

lnvestimentos

Equipêmentos

e

Material

Permanente

Obras

e

instalações

TOTAL

10

094 8

228

10

140

9

01.4

37.476

1)

Valores

efetivamente

pagos,

inclusive

restos

a

pagar

e despesas de

anos anteriores.

6


9/22

TABETA

Vil

-

DESPESAS

DE

PESSOAL/

RECURSOS

NÃO VINCUTADOS

(VALORES

NOMINA'S EM

Rs

1.0OO)

3,62

2,58

-0,o4

3,67

o,g3yo

-5,O5 o

-t,r0

-7,58o/o

380.008

388.279

392.257

405.280

4L1.653

401.530

400.233

392.608

398.536

398.859

406.258

397.3s3

398.088

395,863

396.445

403.1.62

384.947

384.7L9

41.2.309

406.2Lt

39s.106

380.168

374.524

378.545

377.195

403.736

388.35s

379.864

março

Abril

Maio

lunho

lulho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

laneiro

fevereiro

Mês

2,45Yo1,7Ùyo

Comparativos

Realizado 2076

/

Realizado

2OL6

|

orçamento

(D=c/B)

2015

(E=C/A)

2015

Estimativa

Realizado

no Ano

Orçamento

(B)

(C)

Realizado

2015

(A)

L.565.824

1.565.824

4.800.s90

1.s92.908

4.665.680

L.528.342

TOTAL

Acumulado

até o

Mês

7


10/22

TABETA

Vilr

-

DESPESAS

COM PRECATÓRIOS

/

RECURSOS

NÃO VINCUTADOS

(VALORES

NoMtNAtS EM

Rs

1.000)

403,34

45,24

-47,75

-79,40yo

-60,96

-40,33

-47,O5

497,45

79

207

150

264

529

252

499

223

194

245

226

680

550

8.953

306

130

339

226

605

245

29L

190

26.010

448

155

1.42

288

7.282

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

laneiro

fevereiro

março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Mês

-24,99yo

o,7tyo

Comparativos

Realizado 2OL6l

Realizado

2016

|

Orçamento

(D=C/B)

20L5

(E=C/A)

2015

Estimativa

Realizado

no Ano

Orçamento

(B)

(C)

Realizado

2015

(A)*

1.400

1.400

L2.788

L.470,

30.219

1.867

TOTAL

Acumulado

até

o

Mês

+

Não

inclui

o valor de

RS 231.652.125

referente

ao

Programa

de lncent¡vo

à Demissão

Voluntária

-

PIDV

8


11/22

TABELA tX

-

DESPESAS COM

OUTROS

CUSTETOS E TNVEST¡MENTOS

/

RECURSOS

NÃO VTNCULADOS

(yALORES NOMINAIS EM Rs

7.OOO)

-75,58yo

46,57

-3,78

-24,85

-20,r3

38,6L

-8,97

-28,90

34.948

44.365

62.491

39.709

43.755

32.006

68.647

55.850

40.537

69.378

65.552

55.227

62.338

58.672

57.542

60.550

41.396

30.281

64.947

52.839

38.352

65.639

62.079

52.250

58.978

55.510

s4.441

57.286

Janeiro

fevere

iro

março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

-9,36yo

Realizado 2015

(A)

-4,20yo

Mês

Comparativos

Realizado

20L6

/

Realizado

2Ot6

/

Orçamento

(D=C/B)

2015

(E=C/A)

181.514

181.514

670.055

200.257

2016

Estimativa

Realizado no Ano

Orçamento

(B) (C)

633.940

t89.464

TOTAL

Acumulado até o Mês

9


12/22

TABETA

X

-

DESPESAS

TOTATS

/

RECURSOS NÃO

VINCUTADOS

(VALORE'

NOMINAIS

EM

RS

LæO)

L,OO

3,4L

2,54yo

-o,Lo

-4,84

-8,I3yo

-4,62

-9,rgyo

44L.008

424.580

450s20

432.230

463.437

462.L43

472.742

475.982

443.624

479.430

468.7L7

491..209

47'J..832

459.764

484.373

513.973

4L0.591

439.758

432.666

415.886

469.600

450.979

432.359

444.2L7

440.4I9

492.760

463.945

436.657

Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

fevereiro

março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Realizado 2015

(A)

ês

L,69Yo

6,7OYo

Comparativos

Realizado2Ot6l Realizado2076l2Ot5

Orçamento

(D=C/B) (E=C/A)

20L6

Estimativa Realizado

no Ano

Orçamento

(B) (C)

L.748.738

L.748.738

5.687.224

1.874.304

5.329.839

t.719.673

TOTAL

Acumulado

até o

Mês

10


13/22

UNIvERSIDADE

DE sÃo

PAULo

B

-

ARREcADAçÃo

oo

tcMs

-

coMPRoMETtMENTo

DAs lleennçÕes

FTNANCETRAS

RTE)

COM

A

FOLHA DE

PAGAMENTO


14/22

NF

Valores Nominais

Notas:

7.736.O27.738

7.793,398.608

7.7r4.OO3.749

7 957.44O.O75

7

931.011

884

8.1-87.655,099

L2O2972.L95

I

160 028.735

8.262.797.763

a.2t5.4r4,740

8.10L.413.288

't79.643

749

7.661-.463,86t

7.27A.924.84t

7.345.763.837

7.6L8.592.442

7.468.624.830

7.570.778.603

7.303.313.062

7.560.303.368

7.151.496.893

Tabela

I

-

ICMS:

VATORES PREVISTOS/ARRECADADOS

Jan

fev

mar

abr

mat

lun

jul

ago

set

out

nov

(1)

Previsão

do orçamento:

valor total da

LOA/201.6.

D¡stribuição

mensal

elaborada

pela

CODAGE

(2)

lnclui

programas

de

parcelamento

PPI

e

PEP

Em

-1,18

0,34

2,93

-6,L3

-2,r4

-6,29

-1,99

-10,13

-4.55r..015

7.226.606

10.820.443

-23.492.59L

-8.311.205

-24.648.853

-7.730.36r

-40.536 924

389.083.515

391.968.983

387.97s.819

400.221.460

398.890.243

4tt.79A.IL3

412,568.487

410.408

645

4L5.577.473

4t3.L94.284

407.460.581

441.574194

380,772.31O

367.320.130

380.245.458

359.684.536

385.333.325

365.093,525

369.425.01s

383.177.127

375.634.486

(r=c/B)

Variação

(t=c/A)H

=

F-E)

Diferença

(c

=

F-D)

Quota-prrte

USP

=Ax

Orçamento

Previsão

de

ârrecadação

SFESP

rçamento

Mês

Arrecadado

=Cx

SFESP

=Bx

-16.006.55881.227.143

-1,06

5,18

Arrecadado dados

definitivos

1.488.022 434

1.488.022.434

1.A79.663-478

1 so4 028.992

4.880.721.738

1.569.249,777

29.58s.89 1.926

29.585.891.926

37.372.770.271

29.904.745.387

97.O4I.AA7.623

3

1.200.910.170

Total

Acum. Abr

Gráfico

1

Arrecadação

do ICMS em

2016

(valores previstos

/

arrecadados)

Valores Nomina¡s

o

¡o

=

É

9.000

8.500

8.000

7.500

7.O00

6.500

a

jan

fev

mar

abr

mai

jun jul

ago

Prev¡são

do Orçamento

set

out

-

Previsão

SFESP

nov dez

@Arrecadado

t2


15/22

us

Tabela

ll

-

ANÁHSE CoMPARATIVA

DA ARRECADAçÃO OO ¡ClvlS 201412016

Valo¡es

Em

5,16

t,9z

a,o2

3,59

lan

fev

mâr

abr

mat

JUN

jul

ago

set

out

nov

dez

7.199.559.565

7.165 546.693

699aA39.287

6.903

368.227

7.2\9.060.701,

7 t93.674.567

7 254046733

7.060.091,049

7.465 242.098

7 .746

477.633

7

438.258

100

8.297,380.826

7.346,676.075

7 .342.187.tO8

7

29L 729 aA3

7.455.509.865

7.150.968.625

7.607.244.884

7.609.989

363

7.280.233 690

7.777.073.337

7.693.245

938

7 679856.7L4

8.456.647

7.570.778.603

7.303.313.062

7

560.303.368

7.151.496.893

3,05

-0,53

3,68

-4,08

Notas:

(L)

lnclui

programas

de

parcelamento

PPI

e

PEP

(2)

Valor descontado

da

parcela

referente aos Programas

Habitacionais

100 000

90.000

80.000

70.000

60,000

50,000

¿1O,000

30,000

20 000

10 000

87 942

29.586

2076

29 436

4.267

2074 2015

D

ICMS anual ¡

Acum.

Abr

Gráfico

2

Arrecadeção de ICMS 2014 e 2015

(valores

nominais)

90.631

0,51,66

9.585

891.926

Mês

90 631.403 420

29.436.102.93

1

a7.947.624.878

28.2673r3.772

Total

Acum.

Abr

Variação

2076/2014

20t6l20ls

Arrecadado

2016

Arrecadado

2015

Arrecadado

2074

13


16/22

Arrecadado

2074

(A)

Arrecadado

2015

(B)

Arrecadado

2016

(c)

Y

ariação

,4,

2OL6|2OL4 2OL6|¿OL

(D=c/Al (E=c/B)

Mês

usF

Tabele

il

-

ANAUSE

CoMPARATIVA

DA

ARRECADAçÃo

DO ICMS

2014/2016

Deflacionados

lan

fev

mar

abr

mai

JUN

jul

ago

set

out

nov

8.495.432

697

8 384.033.444

8.069

548

462

7,923

At4.709

8,323.628.051

8.346.944.096

8 463.591. 121

8.232.310

335

8.703.036

504

8,977 885.136

8

523,502

012

9.477.977.467

8.330.871.886

8.28t.847.552

8.126.640.140

8.233.425.576

7.865.64s.602

8.311.051.542

8.266.063

053

7.476.372.936

8.296.091.613

8.064.730.570

7

893 860,651

8.722.363.8t5

7.690.987.5 19

7.361.L22.290

7 587.520.460

7.15

1.496.893

-7,6A

.TI,L2

-6,63

-13,14

-9,47

-t2,20

-5,97

-9,75

Notas:

(L)

lnclui

programas

de

parcelamento

PPI e PEP

da rcela

referente

aos

Habitacionais

Gráfico

4

Comparação da arrecadação mensal de

ICMS

2014

a

2016

(valores

reais

-

Deflator

IGP-Dl base: Abr/16)

¡O

12.000

10.000

8

000

6.000

4.000

2

000

jan fev

mar

abr ma¡

jun

æ2076

+2074

jul ago set out nov

dez

201s

Total

Acum.

Abr

101

915

704 029

32.A72.829.305

98

269

004

936

3Z

972.825

r54

29.79t.127.t62

-9,65

9,37

120 000

100

000

80 000

60 000

40.000

20 000

29.797

2973

¡O

É

2076

98 259

12.4-t3

2074

101 91 6

2015

o|CMSanual

lAcum.Abr

Gráfico

3

Arrecadação de ICMS

2014 a 2015

(valores

reais

-

Deflator IGP-Dl base: Abr/16)

L4


17/22

A

rrc

cad¿

cl

o

2.O74

(A)

Ar

recadado

20't 5

(B)

Ar

rer¿d¿do

201ti

(c)

Var

raçao

%

tot6/)o1A

)016/)o1\

(D-c/A) (E=c/B)

Mê5

usF

Tabela

tv

-

ANÁLßE CoMPARATTVA DA ARRECADAçÃo

Oo ICVIS ZOt4l2Ot6

Valores Ðeflac¡onados

Jan

fev

mar

abr

mal

JUN

jul

ago

set

out

nov

dez

a.646 8t2.L46

8 561.408 451

8

300.841

411

8.144.103.957

I495.237.268

8

462

046

986

8 51.9 267

080

L263.547.268

8.7L9 878.7L6

9.OL4.823.171

8

596 683.603

9 561 370.357

8.330.878.842

a.225.438.t62

a.rL2.r26 t46

8.204.088.128

7.820.482. t8

8.280.602.414

8.2L3.729.564

7

814

053,949

8 292.593.053

8.13

1.650.454

7

.969.601,324

8.772.863.O40

7.747.725.OL4

7.408.076.3L2

7.595.080

764

7.151

496.893

-10,40

-L3,47

-8,50

-72,I9

-7,00

-9,94

-6,37

-12,83

Notas

(1)

lnclui

programas

de

parcelamento

PPI

e

PEP

(2)

Valor

descontado da

parcela

referente aos

Habitaciona¡s

Gráfico 5

Comparação da arrecadação mensal de

ICMS

2014

a

2016

(valores

reais -

Deflator

IPC-FIPE

base:

Abr/16)

rO

E

5

10.000

9.000

8.000

7.000

6 000

5.000

4 000

3

000

2 000

1 000

jan fev

mar

abr ma¡

jun

ffi2016

+2014

jul ago set out nov

dez

20rs

29.902.178.983

9S 168 107 192

12.472.53r.274

103 286

020 415

33.653.165.966

Total

Acum. Abr

120

000

100.000

80 000

60.000

40 000

20 000

¡O

29.902

2076

32 873

98 168

33 653

2014

103 286

2015

ñlcMSanual

lAcum,Abr

Gráfico

5

Arrecadação de

ICMS

2014

a

2015

(valores reais

- Deflator

IPC-FIPE

base:

Abr/16)

15


18/22


19/22

UNIVERSIDADE

DE

SÃO

PAULO

C

QUANTIDADE

DE

SERVIDORES

EM FOLHA

DE

PAGAMENTO


20/22

Tabela I

-

Quadro

de Pessoal em

folha

de

pagamento

-

L988l2ot6

5.607

5.615

5.677

5.615

2.767

2.994

3.274

3.641

3.953

4.t46

4.333

4.660

4.927

5.202

5.548

5.554

5.560

5.544

5.56L

5.688

5.635

5.574

5.536

5.530

5.519

5.528

5.533

5.533

5.532

5.567

5.572

5.626

896

966

1-.060

t.tg4

L.283

L.349

t.422

1.586

1.722

7.873

2.059

2.083

2.I13

2.153

2.2t2

2.324

2.328

2.349

2.365

2.413

2.463

2.527

2.581

2.64L

2.718

2.806

2.868

2.979

2.976

2.984

2.99r

2.993

t.871,

2.O28.

2.2t4

2.447

2.67C

2.791

2.9t1,

3.O74

3.205

3.329

3.489

3.471

3.447

3.391

3.349

3.364

3.30i

3.225

3.rt1

3

t71

3,05€

3.001

2.952

2.892

2.8r4

2.761

2.704

2.64

2.631

2.631

2.62e,

2.622

20.8L5

22.957

22.823

22.236

21.655

21.326

20.980

20.o81

19.554

19.430

19.299

18.737

18.6L1

19.040

79.454

19.477

19.72t

20.1.L6

20.428

20.321

20.687

20.8L8

27

843

22.549

22.996

23.628

23.436

2t

65

2r.617

2L.6t5

2r.592

27.571r

6.049

6.048

6.052

6.055

5.305

5.577

5.589

5.4r9

5.213

5.

L91

5.t17

4.893

4.790

4.709

4.676

4.698

4.651

4.704

4.832

4.914

5.O44

5.204

5.346

5.405

5.517

5.678

5.846

5.989

6.005

6.074

6.r37

6.065

3.610

3.393

3.

r.38

2.813

2.559

2.378

2.r44

1.963

1.770

1.563

1.340

T.25I

1.188

t.ro4

1.050

943

892

857

82t

781.

73L

672

602

553

516

473

430

380

1l-.900

13.987

l-4.096

L4.004

L3.883

L3.757

t3.679

L3.231.

12.994

13

158

L3.283

1.2.788

12

772

1.3.236

73.572

73.620

13.791

14.055

1.4.261.

t4.r4t

1.4.439

14.468

15.395

1,6.007

1,6.475

17.081

16.869

15.206

1-5.5L0

17.380

17.234

1.6.8r7

t6.442

16.135

15.863

L5.194

L4.764

14.72I

1.4.623

14.039

L3.960

14.340

14.622

14.563

l-4.683

14.9r2

L5.082

t4.922

t5.170

15.140

15.997

l-6.560

16.99L

17.554

17.299

l-5.586

374

374

360

360

15.194

15.193

15.180

15.156

15.568

15.567

15.540

15.516

L988

1989

1990

L991

I992

1993

1994

1995

1996

199l

1998

1999

200c

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

20rc

20t1

20t2

2013

20L4

2015

20L6/Jan

Fev

Mar

Abr

Téc-Adm

CLT

Aposentados

Docentes

OTAL

ANO*

TOTAL

éc-Admocentes

Ativos

Subtotal

ut

+)

Posição

na

folha de dezembro

18


21/22

Tabela ll

-

Quadro

de

Pessoal

em

folha

de

pagamento

-

comparativos 2016/2015

1,06

1,01

7,O4

0,95

-7,52

-4,55

-3,18

-r.,61

27.224

27.230

27.209

27 746

5.60;

5.61

5.671

5.51:

21.6t7

21.615

21,.592

21.577

6.049

6.04t

6.052

6 05:

15.558

15.567

15.54C

r.5

516

24.923

28.229

27.864

27.485

27.476

27.464

27.416

27.349

27.3t6

27.306

27.294

27.271

5.548

5

559

5.559

5 562

5.579

5.595

5.595

5.602

5.576

5.601

5.614

5.626

23.37:

22.67(

22.301

2L.92=

2t.89i

21.865

2r.82'J-

27.787

21.740

27 705

27.676

2r.65t

6.108

6

119

6.744

6

16C

5,15É

6,139

6

124

6.1

lt

6

09r

6 08i

6.08(

6,065

77.269

16.551

16

r.57

t5

76?

5

741

75.72t

75

691

15.66ç

1-5.642

15

618

15.598

15

58€

la ne¡ro

-everetro

Ìarco

Abril

Vlaio

lu

nho

lu

lho

qRosto

;etembro

lutu

bro

\lovembro

)ezembro

27.2r2

.614

1.599.051

7.619

5 918

0,5

2,O

5.548

.5852.034.116édia

Total

otal

éc-Adm

Apos.

2016

Totalpos

éc-Adm

Mès

Comparações

At¡vos

Apos.

201612075

ZOtGlzOtS

(%l

l%l

Ativos

Docen tes

2015

Totel

At¡vos

Docentes

19


22/22

Tabela

ll

-

Variação

do

núme¡o

de

aposentados

-19

-L1

-9

-7L

227

280

367

3t2

193

r87

327

267

27s

345

6

6

-L6

t7

L27

-53

-61

-38

-6

-t1,

9

5

c

-t

35

5

54

-3

5

12

1,4

70

94

134

89

66

73

164

136

151

186

24

30

40

59

T\2

4

2l

16

48

50

64

54

60

77

88

62

t77

-16

-16

-21

-25

t57

L86

233

223

r27

1L4

153

131

t24

160

-18

-24

-56

-42

15

-57

-82

-54

-54

-61

-55

-49

-5C

-78,

-53

-57

-51

2016/)an

Fev

Mar

Abr

1989

1990

1991

1992

1993

994

1995

1996

t997

1998

1999

2000

200r

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

20tt

2012

201,3

201,4

201,5

TOTAL

ocentes

éc-Adm

NO*

20

(*)

Posição na

folha

de dezembro

5 sistema financeiro

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