Transação Descrição Programa Tipo Processo Observações UtilizadoZCFM001 VC Juros - Transf. LP p/ CP. RFID_BR_TRBAL_CUST Standard Contabilização Standar. Contabiliza variação monetária de longo par OKZCFM003 Transferência LP>CP Despesas ZCFMR002 Desenvolvido Contabilização Contabiliza diferido OKZCFM005 Apuração da Variação Cambial ZCFMR004 Desenvolvido Contabilização OKZCFM006 Transferência Juros / Forward ZCFMR019 Desenvolvido Operacional Altera status de operação Bullet de longo para curto OKZCFM007 Provisão de IR ZCFMR006 Desenvolvido Contabilização Cria Provisão de IR sobre Aplicações Financeiras OKZCFM010 Agrupamento de Contratos ZCFMR009 Desenvolvido Contabilização Ajuste da conta contábil 11195010. Estorna os lança OKZCFM012 Swap - cálculo do ajuste / IR ZCFMR011_SWAP Desenvolvido Operacional Liquidação de SWAP OKZCFM014 Creating Sales Transactions RFIDCFM_BR_TAXSALES Standard Cálculo Cria transação de IRRF e IOF para securities OKZCFM015 Calculating and posting IRRF accrual RFIDCFM_BR_TAXFUNDS_ME Standard Cálculo Cálculo e provisão de IRRF para securities OKZCFM017 CFM - Relatório de CDBs ZCFMR015 Desenvolvido Relatório Relatório de posição de CDB OKZCFM018 Contabilização dos Diferidos ZCFMR014 Desenvolvido Contabilização Contabiliza diferido de longo para curto OKZCFM021 Resgate de Aplic valor Líquido - IR ZCFMR017 Desenvolvido Operacional Resgate de CDB com valor líquido. Calcula IR corre OKZCFM023 Títulos Públicos - Resgate bruto ZCFMR020 Desenvolvido Operacional Resgate por parcela de Transações do Securities OKZCFM024 Endividamento Consolidado ZCFMR021 Desenvolvido Relatório Saldos contábeis das dívidas OKZCFM026 Relatório de Exaustão ZCFMR026 Desenvolvido Relatório Fluxo de caixa futuro das dívidas OKZCFM030 Relatório Aplic. Financeira - Fundos ZCFMR022 Desenvolvido Relatório Saldos contábeis de aplicações em fundos OKZCFM031 Relatório de Movimentação Vencidos ZCFMR028 Desenvolvido Relatório Movimento de dívidas já realizados OKZCFM032 Relatório de Derivativos - SWAP ZCFMR024 Desenvolvido Relatório Relatório de posição de SWAP OKZCFM033 Pagamento e Captação da Dívida ZCFMR030 Desenvolvido Relatório Relatório de movimentos de dívidas (Captação x Pa OKZCFM034_B Relatório de Posição do Hedge + ZCFM0ZCFMR031 Desenvolvido Relatório Relatório de posição de Hedge + ZCFM012 OKZCFM035 Vencimento do Hedge Realizado ZCFMR032 Desenvolvido Relatório Movimentos de SWAP já realizados OKZCFM036 Previsão dos Venctos HEDGE Contábil ZCFMR033 Desenvolvido Relatório Movimentos de SWAP futuros (Fluxo) OKZCFM037 Variação Cambial e Cupom HEDGE ZCFMR034 Desenvolvido Relatório Relatório de posição de SWAP em Moeda OKZCFM038 Posição do Hedge com Fluxos ZCFMR035 Desenvolvido Relatório Relatório de posição de SWAP com fluxo OKZCFM041 RESGATE FUNDOS ZCFMR037 Desenvolvido Operacional RESGATE FUNDOS OKZCFM043 ENTRADA OPERAÇÕES MÚTUOS SAPDZF03 Desenvolvido Operacional ENTRADA OPERAÇÕES MÚTUOS - TM_52 OKZCFM044 RELATÓRIO OPERAÇÕES MÚTUOS ZCFMR038Z Desenvolvido Relatório RELATÓRIO OPERAÇÕES MÚTUOS OKZCFM045 ALTERAÇÃO MOVIMENTOS DIVIDAS ZCFMR045 Desenvolvido Operacional ALTERAÇÃO MOVIMENTOS DIVIDAS - FNVM OKZCFM046 VISÃO VALORES DEDUÇÃO BASE C SAPLZHRBLOQCT Desenvolvido Operacional SUPORTE CALCULO VALORES ZCFM047 OKZCFM047 RELATÓRIO VARIAÇÃO CAMBIAL ZCFMR047 Desenvolvido Relatório RELATÓRIOS PARA A AREA FISCAL OKZCFM048 RELATÓRIO FUNDOS NO EXTERIOR ZCFMR048 Desenvolvido Relatório RELATÓRIO FUNDOS NO EXTERIOR OKZCFM049 RELATÓRIO FUNDOS NO BRASIL ZCFMR049 Desenvolvido Relatório RELATÓRIO FUNDOS NO BRASIL OKZCFM050 RELATÓRIO POSIÇÃO APLICAÇÕES ZCFMR050 Desenvolvido Relatório RELATÓRIO POSIÇÃO APLICAÇÕES OKZCFMTPARAM Visão Tipos de Movimento SAPLZCFMTPARAM Desenvolvido Tabela Parametro Parametros utilizados nos demais relatórios OKZCFMTSWAP_HIST Tabela Histórico Para Saldo de SWAP´s SAPLZCFMTSWAP_HIST Desenvolvido Tabela Parametro Tabela Histórico Para Saldo de SWAP´s OKZCFMTIP_MOV_BI Tabela Tipode de Movimento De/Para auZCFMTIP_MOV_BI Desenvolvido Tabela Parametro Tabela Tipode de Movimento De/Para auxiliar ZCFM OKZCFMTREPID Parametrização para Tp Movimento em Programas OKIDCFM_BST_CUST OKIDCFM_BST_CUSTIT OKZCFM002 Resgate das aplic. com valor líquido ZCFMR001 Desenvolvido Operacional Resgate de CDB com valor líquido. NÃOZCFM004 Alt. taxas cambiais desp. antec. ZCFMR003 Desenvolvido ??????????? ??????????? NÃOZCFM008 Opções Apuração da Perda ZCFMR007 Desenvolvido ??????????? ??????????? NÃOZCFM009 Opções Transf.LP>CP Prêmio Diferido ZCFMR008 Desenvolvido ??????????? ??????????? NÃOZCFM011 Liquidação de Opções de Moeda ZCFMR010 Desenvolvido ??????????? ??????????? NÃOZCFM013 Brazil: Tax Calculation for Funds RFIDCFM_BR_TAXFUNDS_SALES Standard Cálculo Cálculo IOR e IRRF para securities NÃOZCFM016 BNDES Direto - arredondamento 6 casa ZCFMR012 Desenvolvido ??????????? ??????????? NÃOZCFM019 Calcula o Preço Unitário Debêntures SM30 Standard Tabela Parametro Parametro para cálculo de PU de debentures NÃOZCFM020 Cálculo do PU da Debêntures ZCFMR016 Desenvolvido Operacional Calcula PU de debenture e alimenta tabela de cotaçã NÃOZCFM022 Transferência de Juros de LP para CP ZCFMR005 Desenvolvido ??????????? ??????????? NÃOZCFM025 Provisão Títulos Públicos ZCFMR023 Desenvolvido ??????????? ??????????? NÃOZCFM027 Relatório Dívida Book Moeda Nacional ZCFMR027 Desenvolvido Relatório Fluxo de caixa endividamento em moeda nacional NÃOZCFM028 Relatório de Forward ZCFMR025 Desenvolvido Relatório Referente a compra e venda de moedas no período NÃOZCFM029 Relatório Dívida Book Moeda Externa ZCFMR029 Desenvolvido Relatório Fluxo de caixa endividamento em moeda externa NÃOZCFM034 Relatório de Posição do Hedge ZCFMR031 Desenvolvido Relatório Relatório de posição de Hedge NÃO