totvs gestão patrimonial - bonum.net

Bonum.Net - Evolução da Gestão Patrimonial

GDP Controladoria - Setembro / 2011

http://www.totvs.com.br/

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Índice

• Nova Interface do Aplicativo• Cadastros (Evoluções / Novos Cadastros )III) Processos (Evoluções / Novos Processos) IV) IntegraçõesV) Configurações e Procedimentos

I) Nova Interface do Aplicativo

• Nova MDI – Evolução Tecnológica Linha RM• Aplicação dos Recursos Globais na Nova Interface do Aplicativo• Nova MDI – Vantagens• Bonum.Net – Principais Vantagens

TOTVS - Gestão de Patrimônio



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Nova MDI - Evolução Tecnológica Linha RM

FRAMEWORK 2.0

Novo BackOffice

DOS DELPHITodo ERP

Migrado para .NET

1986

1997

2004 2011

2009

Nova Interface do Aplicativo


Uma das grandes vantagens do Bonum.Net, é a possibilidade de utilização dos recursos globais de formatação das visões, destacamos:

• Agrupamento de informações na visão

• Definição de formatação condicional da visão

• Definição de colunas calculadas na visão

• SQL como Anexo na Visão

• Gráfico anexo na visão

• Geração de gráfico instantâneo na visão


Aplicação dos Recursos Globais na Nova Interface do Aplicativo



Aplicação de Recursos Globais na Nova Interface do AplicativoNovo Cadastro de Patrimônio

Possibilidade de agrupar as informações da visão por um ou

mais campos

Definição de formatação condicional da visão



Definição de Coluna Calculada na Visão

Aplicação de Recursos Globais na Nova Interface do AplicativoNovo Cadastro de Patrimônio




Execução de Consulta SQL na visão de registros.

A consulta apresentada neste slide, demonstra o

Valor Base Corrigido, Depreciação Mês e a

Depreciação Acumulada Corrigida para os

registros sem a edição destes.




Execução de Gráficos na visão de registros.

O Gráfico apresentado neste slide, demonstra o Valor de Aquisição e Valor de Depreciação acumulada nos meses calculados para os registros selecionados sem a necessidade de edição destes.



Nova MDI - Vantagens

Direcionada a Processos

Disponibilidade dos Recursos Globais ( janelas anexas )

Cadastros Segmentados


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Funcionalidades (Evoluções/Novos Processos)

Bonum.Net – Principais Vantagens

Exclusão da contabilização de patrimônio

através de Solicitação de

Tarefa

Utilização de cenários de cálculos e moedas

diferentes para o patrimônio

Utilização de Eventos

Contábeis

Histórico de Alocações

Liberação de Competência

Nova Integração

Contábil


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Índice

• Nova Interface do Aplicativo• Cadastros (Evoluções / Novos Cadastros )III) Processos (Evoluções / Novos Processos) IV) IntegraçõesV) Procedimentos e Configurações



• Cadastro de Cálculos • Cadastro de Cenários• Cadastro de Grupo de Patrimônios • Novo Cadastro de Patrimônios

II) Cadastros (Evoluções / Novos Cadastros)


Cadastros (Evoluções/Novos Cadastros)

Cadastro de CálculosMudança na Máquina de Cálculo de Depreciações/Correções para o Bonum.NetPara atender às necessidades da nova máquina de cálculo do Bonum.Net, foi criado o cadastro de Cálculos.No Cadastro de Cálculos será configurado o Tipo de Cálculo; Cota Proporcional; Periodicidade para o Cálculo; Início Periodicidade e os Meses para o Cálculo

Possibilidade de realização dos cálculos utilizando o processo “Cálculo do Patrimônio



Cadastro de CenáriosNo Cenário estarão relacionados os cálculos e a moedas desejados para controle do patrimônio.Em um mesmo Patrimônio podemos ter relacionados vários cenários, possibilitando visões gerenciais diversas com vários cálculos, moedas e contabilizações diferentes.

Exemplo:Determinado Patrimônio pode possuir um cenário com o cálculo de depreciação contábil (de acordo com a norma contábil) e um cenário com o cálculo da depreciação fiscal (conforme taxa fiscal definida pelo imposto de renda)



Cadastro de Grupos de Patrimônios

Nos Grupos de Patrimônios estarão relacionados todos os cenários de cálculo desejados para controle do Patrimônio



Cadastro de Grupos de PatrimôniosInformações do Cadastro de Grupos do Patrimônio:

• Taxa Default para as depreciações do Patrimônio;• Defaults Contábeis;• Cenários de Cálculos (com seus respectivos eventos).



Novo Cadastro de Patrimônios – Estrutura

AO ASSOCIAR

Patrimônio Grupo Patrimônio

Cenário A

Cenário B

Cálculo Patrimônio A

Cálculo Patrimônio B

Moeda A Calculo A

Moeda B Calculo B

Calculo A

Moeda B

Calculo B

Moeda A



Novo Cadastro de Patrimônios

Possibilidade de agrupar as informações da visão por um ou

mais campos

Visão Nova

Visão Antiga




Funcionalidades mais utilizadas com ícones específicos, que proporciona maior agilidade na execução dos processos

Possibilidade de abrir simultaneamente vários anexos do cadastro, podendo colocá-las lado a lado, empilhadas ou em cascata de forma a facilitar análises




Disposição das ‘pastas’ na posição horizontal

Disposição dos Grupos na posição vertical

Interface Nova

Interface Antiga




• Mais intuitiva

• Melhor Usabilidade

• Interface semelhante ao do Microsoft Outlook

• Disposição dos Grupos na posição vertical, facilitando a identificação dos dados

Vantagens da Nova Interface



Novo Cadastro de Patrimônios – Visão de Moedas e Índices

Visualização clara e rápida das Moedas e Índices relacionados ao patrimônio



Novo Cadastro de Patrimônios - Cenários para os Cálculos

Visão de Cenários, possibilitando consultas rápidas às Taxas de Depreciação, Saldo do Cálculo Patrimonial e Cálculo Razão



Novo Cadastro de Patrimônio – Apólices de SegurosCadastro de Apólices de Seguros com históricos para controle e possíveis consultas futuras / apuração de custos;Possibilidade de controlar Apólices em grupo, utilizando uma mesma apólice em vários patrimônios;Controle de mais de uma Apólice (para coberturas distintas) em um mesmo patrimônio.



Inclusão de Apólices /Associação de Apólice ao Patrimônio

Novo Cadastro de Patrimônio – Apólices de Seguros



Novo Cadastro de Patrimônio – Garantias

As Garantias serão cadastradas

com Data de Expedição e terão os seus históricos

mantidos para possíveis

controles de garantias

estendidas (compra de

garantia), prática comum no

mercado atual.



Novo Cadastro de Patrimônio – Contabilidade

Visão e inclusão dos Defaults Contábeis para o Patrimônio,

Rateio Gerencial e Rateio Gerencial (Reavaliação)

Todo o processo de contabilização para o

Bonum.Net foi reestruturado e passa a utilizar a

flexibilidade do Evento Contábil (processo de

Contabilização do Bonum.Net será demonstrado no tópico

Integrações deste documento)



Novo Cadastro de Patrimônio – Cálculo Razão

Facilidade na visualização dos cálculos

de depreciações e correções de

todos os cenários do Patrimônio dentro do

Mês/Ano do Cálculo

corrente

Contabilizações



Visão de CálculosApresentação de novas colunas na pasta Cálculos dentro do Patrimônio, permitindo fácil entendimento dos cálculos que estão sendo processados para o Patrimônio em questão

É importante lembrar que no Bonum.Net, os cálculos mensais são visualizados dentro do Patrimônio na aba “Cálculos/Ocorrências” opção “Cálculo Razão”.

Os cálculos podem ser executados pelo menu Processos | Cálculo de Depreciação na edição ou visão do patrimônio e/ou através de Utilitários | Liberação de Competência quando marcado o parâmetro “Executar recálculo”.



Ou Utilitários | Liberação de Competência quando informado o parâmetro “Executar recálculo”

Cálculos mensais processados através de:Processos | Cálculo de Depreciações

Novo Cadastro de Patrimônio – Cálculo Razão



Novo Cadastro de Patrimônio – Cálculo RazãoAinda:Na Visão do Cadastro de Cálculos | Processos | Cálculo do Patrimônio



Logs de execução dos Cálculos

Processos | Cálculo de Depreciações

Para visualização do Bloco de Notas com todas as informações do Log, utilize o botão informado

Novo Cadastro de Patrimônio – Cálculo Razão com Log de Execução



Cadastro de Patrimônio – Ocorrências

Visão e Consulta de Ocorrências e suas contabilizações



Cadastro de Patrimônio – Ocorrências

Inclusão, Exclusão e Contabilização de Ocorrências através do Menu Operações Patrimoniais | Ocorrências

Inclusão de Ocorrências através da Visão de Ocorrências | Ícone Processos no cadastro de Patrimônio



Cadastro de Patrimônio – OcorrênciasExclusão e Contabilizações de Ocorrências em:Menu Operações Patrimoniais | Ocorrências | Processos

Ainda na Visão de Ocorrências | Processos



Cadastro de Patrimônio – Histórico de Controle

O Bonum.Net registrará todos os Históricos de Controle efetuados.

Mais detalhes sobre Transferência de Controle no tópico

Processos (Evoluções / Novos Processos) deste

documento



Cadastro de Patrimônio – Histórico de Controle

Antigo processo de Transferências Físicas

foi migrado para o Bonum.Net como Transferência de

Controle .

A Transferência de Controle possibilita a

transferência física dos patrimônios para determinada filial,

Departamento, Centro de Custo, Local e/ou

Funcionário



Cadastro de Patrimônio – Histórico de ControleA Transferência de Controle poderá ser executada através:Menu Operações Patrimoniais | Transferência de Controle



Cadastro de Patrimônio – Histórico de ControleAinda:Visão de Patrimônios | Processos | Transferência de Controle Ou na Edição do Patrimônio | Processos |

Transferência de Controle



Cadastro de Patrimônio – Histórico de Alocação (Novo Controle)Visão de Históricos de Alocação por Filial, Departamento, Centro de Custo, Localidade, Responsável e Fornecedor



Cadastro de Patrimônio – Histórico de Alocação (Novo Controle)As Alocações podem ser geradas na Edição do Patrimônio | Históricos de Alocação:• Através do Ícone Incluir ou • Através de Processos| Alocação de Patrimônios



Cadastro de Patrimônio – Histórico de Alocação (Novo Controle)Ainda:Através de Operações Patrimoniais | Alocar Patrimônios



Cadastro de Patrimônio – Histórico de Cálculo/Ocorrência

Serão apresentados na Visão Históricos Cálculo/Ocorrência, todos os Históricos de Cálculo e Históricos de Ocorrências anterior ao Mês/Ano de fechamento informado no processo de Fechamento de Período



Cadastro de Patrimônio – Histórico de Cálculo/Ocorrência

Visão Histórico de Ocorrência

Visão Históricos de Cálculo


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Índice

I) Nova Interface do AplicativoII) Novo Modelo BackOffice• Cadastros (Evoluções / Novos Cadastros )• Processos (Evoluções / Novos Processos)• Integrações• Configurações e Procedimentos

IV) Processos (Evoluções / Novos Processos)

• Log de Execução para os Cálculos do Patrimônio• Liberação de Competência• Transferência de Controle




Log de Execução para os cálculos do Patrimônio

Processos (Evoluções / Novos Processos)

Lembrando que no Bonum.Net, os

cálculos mensais dos patrimônios

serão processados e demonstrados

através de execução De Processos, estão disponíveis Logs de

execução para consultas e

conferências dos cálculos

Para visualização do Bloco de Notas com todas as informações

do Log, utilize o botão informado



Liberação de Competência

O processo de Liberação de Competência atualiza o Ano/Mês dos cálculos para o próximo mês. Neste momento o sistema atualiza os valores bases dos Patrimônios sem necessidade de fechar o período. Caso existam ocorrências pendentes deve-se marcar a opção de execução das mesmas antes da Liberação. O recálculo dos Patrimônios também pode ser feito, marcando a opção “Executar Recálculo”.


Vantagens da Liberação de Competência

• O sistema passa a trabalhar mensalmente com o conceito de competência, desta forma o controle do imobilizado terá os seus fechamentos em paralelo com a contabilidade, permitindo assim maior integridade entre as gestões de imobilizado e a contabilidade.

• O sistema passa a permitir que exista mais de um período de cálculo mês/ano em aberto. Desta forma não será mais necessário que seja feito o fechamento do período para que a depreciação do próximo mês/ano seja calculada.





A Transferência de Controle possibilita a

transferência física dos bens para

determinada filial, Departamento,

Centro de Custo, Local e/ou

Funcionário, alterando as

informações do cadastro do patrimônio


A Transferência de Controle poderá ser executada através:Menu Operações Patrimoniais | Transferência de Controle




Ainda:Visão de Patrimônios | Processos | Transferência de Controle

Ou Edição do Patrimônio | Processos | Transferência de Controle




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Índice


V) Integrações

• Gestão de Materiais - Compras• Gestão Contábil




Integrações

Gestão de Materiais - ComprasUtilitários – Integrar Aquisições de ComprasProcesso permite realizar integração de imobilizados adquiridos através do sistema de Gestão de Compras (RM Nucleus) ao sistema de Gestão de Patrimônio Bonum.Net.

Seleção de registros para a integração por Data de Emissão ou Data de Saída da Nota, Data inicial e final da Nota e Número do documento ...


Integrações

Utilitários – Integrar Aquisições ComprasSeleção de Filiais, tipo de movimento e Cliente\ Fornecedor.

A nota fiscal será apresentada conforme opções previamente preenchidas. Para prosseguir com o processo, a nota fiscal deverá ser selecionada.

Gestão de Materiais - Compras


Integrações

Utilitários – Integrar Aquisições ComprasPode ser definida a descrição que o Imobilizado terá no seu cadastro.

E qual será seu valor de aquisição de acordo com a parametrização definida no Gestão de Compras.



Integrações

Utilitários – Integrar Aquisições Compras

No Bonum.net, caso a integração seja realizada

com a opção “Gerar código do patrimônio e número do

patrimônio automaticamente”

desmarcada, o sistema deixará esta integração

como pendente., permitindo que a mesma seja

processada após completar as informações no menu

Utilitários \ Integrar Aquisições Pendentes.



Integrações

Utilitários - Integrar Aquisições Pendentes

Para realizar a integração de aquisições pendentes deverão ser incluídos o Código do Patrimônio e Patrimônio.

Após inserir as informações necessárias para o cadastro. Acessar Processos\ Integração de aquisições pendentes.



Integrações

Exclusão de Patrimônio originado do Gestão de Compras

Na exclusão de patrimônio originado do Gestão de Compras, o sistema irá automaticamente excluir todos os registros referente a nota em questão. Independente do número de patrimônio relacionados.



Gestão Contábil

Integrações

Contabilização | Evento ContábilConforme citado anteriormente, as contabilizações para o Bonum.Net serão geradas, utilizando a flexibilidade e inteligência dos Eventos Contábeis.

Definições:

• Para cálculo de Valor à partir deFórmula ou Percentual;

• Para a Aplicação de Centro de Custo;

• Para busca de Filial, Departamento e Centro de Custo em tabelas diversas.


Gestão Contábil

Integrações

O Uso do Evento Contábil traz uma série de possibilidades para as Contabilizações como a origem da Conta

Definições • Para a Busca de Defaults Contábeis na Filial, Centro de Custo, Departamento, Grupo Patrimônio, Cenário Patrimônio e Conta do Processo de Contabilização;

• Para Obtenção de Débito ou Crédito para a contabilização.


Gestão Contábil

Integrações

Possibilidade de utilização do rateio gerencial do patrimônio para as contabilizações


Gestão Contábil

Integrações

Classificação do Evento Contábil

Os Eventos devem ser classificados quanto ao processo que será utilizado para posterior vínculo ao cenário / Grupo de Patrimônio


Gestão Contábil

Integrações

Vínculo do Evento Contábil ao CenárioOs Eventos serão vinculados ao cenário que está associado ao grupo de patrimônio. A associação será baseada na classificação do evento contábil, ou seja, o evento contábil de Aquisição deve estar associado a classificação contábil de contabilização do patrimônio Aquisição. Desta forma, ao incluir patrimônios com o grupo de patrimônio que possui eventos associados, este estará pronto para ser contabilizado.


Gestão Contábil

Integrações

Contabilizando AquisiçõesAo incluir patrimônio com a opção “Contabilizar Aquisição” marcada será chamada a tela de contabilização.Caso não queira contabilizar durante a aquisição, pode-se chamar a contabilização posteriormente selecionando o patrimônio (a partir da visão de patrimônio) e acessar Processos/Contabilização/Contabilização de Aquisição Patrimonial ou editar o patrimônio e acessar os Processos.Ao incluir patrimônio com a opção “Contabilizar Aquisição” desmarcada o mesmo não poderá ser contabilizada. Em nenhum momento será contabilizado.


Gestão Contábil

Integrações

Contabilizando Ocorrências Durante o processo de ocorrência (baixa, acréscimo e transferência monetária) deve-se marcar a opção Contabilizar Ocorrência. Neste momento a ocorrência ficará com a contabilização pendente e deverá ser executada antes da liberação de competência.


Gestão Contábil

Integrações

Contabilizando OcorrênciasPara chamar o processo de contabilização pode-se selecionar a ocorrência na visão de ocorrências e acessar Processos/Contabilização – Acréscimo ou Baixa ou Transferência Monetária (dependendo de qual ocorrência foi realizada)


Gestão Contábil

Integrações

Contabilizando Transferência de ControleDurante o processo de transferência de controle deve-se marcar a opção “Contabilizar Transferência”. Neste momento a transferência ficará com a contabilização pendente e deverá ser executada antes da liberação de competência.


Gestão Contábil

Integrações

Contabilizando Depreciações/CorreçõesO processo deverá ser executado a partir da opção Contabilização/ Depreciação-Correção.A visualização dos lançamentos de depreciação/correção poderão ser visualizados a partir da tela Visualizar Contabilizações do menu Contabilização.Para desfazer a contabilização deve-se executar o processo Desfazer contabilização em Contabilização/ Desfazer Contabilização Depreciação /Correção


Gestão Contábil

Integrações

Desfazendo a Contabilização de AquisiçõesPara desfazer a contabilização deve-se executar o processo Desfazer contabilização em Contabilização/ Desfazer Contabilização de Aquisição


Gestão Contábil

Integrações

Desfazendo a Contabilização de Depreciações/CorreçõesPara desfazer a contabilização deve-se executar o processo Desfazer contabilização em Contabilização| Depreciação/Correção|Desfazer Contabilização.


Gestão Contábil

Integrações

Desfazendo a Contabilização de OcorrênciasPara desfazer a contabilização das ocorrências, deve-se executar o processo Desfazer contabilização na visão de ocorrências | Processos | Desfazer ContabilizaçãoCaso os lançamentos já estejam integrados ao lote oficial da contabilidade e o processo de Desfazer Contabilização seja executado, serão criados lançamentos de estorno no lote definido nos parâmetros do sistema.


Gestão Contábil

Integrações

Integração com o Sistema Contábil Pode-se realizar a integrações de contabilizações separadamente ou em conjunto (Aquisição, Depreciação/Correção, Ocorrências e/ou Transferência Monetária).Após integrar a contabilização com o Sistema Contábil pode-se verificar os lançamentos diretamente no lote “n” no sistema contábil.


Gestão Contábil

Integrações

Solicitar a Exclusão da Contabilização (Via Tarefa) para Contabilização das Aquisições

Caso deseje excluir contabilizações de Aquisições já integrados ao lote oficial da contabilidade, será necessário utilizar o processo de Solicitação de Exclusão de Contabilização (Via Tarefa) na edição do Patrimônio | Contabilização.

O sistema irá gerar uma Tarefa de Solicitação de Exclusão para a contabilização em questão no sistema de Gestão Contábil, que será analisada. Caso executada, as contabilizações serão excluídos do lote contábil e a aquisição do patrimônio poderá ser executada novamente.


Gestão Contábil

Integrações

Solicitar a Exclusão da Contabilização (Via Tarefa) para Contabilização de Ocorrências

Caso deseje excluir contabilizações de Ocorrências já integrados ao lote oficial da contabilidade, será necessário utilizar o processo de Solicitação de Exclusão de Contabilização (Via Tarefa) em Operações Patrimoniais | Consulta/Cancela | Processos.

O sistema irá gerar uma Tarefa de Solicitação de Exclusão para a contabilização em questão no sistema de Gestão Contábil, que será analisada. Caso executada, as contabilizações serão excluídas do lote contábil e a ocorrênciapoderá ser executada novamente.


Gestão Contábil

Integrações

Solicitar a Exclusão da Contabilização (Via Tarefa) para Contabilização de Contabilizações/Correções

Caso deseje excluir contabilizações de Depreciações/Correções já integrados ao lote oficial da contabilidade, será necessário utilizar o processo de Solicitação de Exclusão de Contabilização (Via Tarefa) em Contabilizações | Desfazer Contabilização Depreciação/Correção.

O sistema irá gerar uma Tarefa de Solicitação de Exclusão para a contabilização em questão no sistema de Gestão Contábil, que será analisada. Caso executada, as contabilizações serão excluídas do lote contábil e a contabilização da correção/depreciação poderá ser executada novamente.


Gestão Contábil

Integrações

Acompanhamento de Tarefas

É possível acompanhar o status das Solicitações de Exclusão de Contabilizações (Via Tarefas) geradas para o sistema de Gestão Contábil através de Contabilização | Acompanhamento Tarefas


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Índice


VI) Configurações e Procedimentos

• Configurações• Procedimentos




Configurações:

Configurações e Procedimentos

• Instalação da Biblioteca release 11.50

• Instalação do RM Reports release 11.50

• Instalação dos Produtos release 11.50:

• Gestão de Patrimônio

• Gestão de Compras, Faturamento e Estoque

• Gestão Contábil


Procedimentos


Conversão da Base de Dados para Release 11.50 (SERÃO APRESENTADAS AS TELAS A SEGUIR NO PROCESSO DE CONVERSÃO)

ANTES DE EXECUTAR A CONVERSÃO, faça leitura do documento.

O PROCESSO DE CONVERSÃO É IRREVERSÍVEL E NÃO MAIS POSSIBILITARÁ O ACESSO ÀS FUNCIONALIDADES NÃO MIGRADAS


Procedimentos


Atualizar Estatísticas da Base de Dados na conversão da Base de Dados


Procedimentos


Faça download do documento “TOTVS Gestão Patrimonial_Net.rar” para conhecer as novidades do módulo.

RECOMENDÁ-SE a Liberação da Competência antes da realização da Conversão.


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