simulação comercial

BALANÇO PATRIMONIAL - BP

ATIVO PER 1 PER 2 PER 3 PER 4 CAIXA 155,487 90,940 (510,109)APLICAÇÃO - - 45,000 CLIENTES 934,760 1,096,320 1,318,908 ESTOQUES 1,216,186 1,471,687 2,713,307 TERRENOS 1,200,000 1,200,000 1,200,000 PRÉDIOS E INSTALAÇÕES 5,440,000 5,440,000 6,040,000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1,184,400 1,238,800 1,293,200 TOTAL DO ATIVO 7,762,033 8,060,147 9,513,906 -

PASSIVO PER 1 PER 2 PER 3 PER 4 FORNECEDORES 1,008,093 735,844 1,723,704 CONTAS A PAGAR - - - IR A PAGAR 23,091 33,925 89,908 PARTICIPACOES A PAGAR - - 10,190 DIVIDENDOS A PAGAR 32,712 48,060 127,370 EMPRESTIMO DE CURTO PRAZO - - - EMPRESTIMO DE LONGO PRAZO 2,000,000 2,000,000 2,360,000 PATRIMÔNIO LÍQUIDOCAPITAL SOCIAL 5,000,000 5,000,000 5,000,000 LUCROS ACUMULADOS NO ANO 98,137 242,318 614,237 TOTAL DO PASSIVO 8,162,033 8,060,147 9,925,409 -

BALANÇO PATRIMONIAL - BP

PER 5 PER 6 PER 7 PER 8

- - - -

PER 5 PER 6 PER 7 PER 8

- - - -

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

CONTAS PER 1 PER 2 PER 3 PER 4 PER 5RECEITA DE VENDAS 2,694,520 2,802,310 3,546,644 (-) CUSTO DE MERC. VENDIDA - CMV 1,590,000 1,634,186 1,723,644 (=) LUCRO BRUTO 1,104,520 1,168,124 1,823,000 (-) DESPESAS OPERACIONAIS:

DE VENDAS 713,700 705,077 984,933 ADMINISTRATIVAS 166,880 166,880 168,680 FINANCEIRAS LIQUIDAS 70,000 70,000 70,000

(=) LUCRO OPERACIONAL 153,940 226,166 599,387 (-/+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL 0 0 0 (=) LUCRO LIQUIDO ANTES IR 153,940 226,166 599,387 (-) PROVISAO IR 23,091 33,925 89,908 (=) LUCRO LIQUIDO APÓS IR 130,849 192,241 509,479 (-) PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS 0 0 10,190 (=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 130,849 192,241 499,289

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

PER 6 PER 7 PER 8

COMPRAS & RECEITAS

20 40 340 500 700PERIODO 1 45 75 510 750 1130

ESTOQUE PROD A PROD B PROD C PROD D PROD E COMPRAS (Nº) 10,000 5,000 1,000 1,000 500 PRAZO DE PAGTO (0-1-2) 0 0 1 1 1 PAGTO A PRAZO 0 0 173,741 255,501 178,851 PAGTO A VISTA 200,000 200,000 173,741 255,501 178,851 PREÇO DE COMPRA 20 40 173.741 255.501 357.702 PREÇO DE VENDA (R$) 45 75 261.220 384.146 578.780 PRAZO DE RECTO (0-1-2) 0 0 1 1 1 PROPAGANDA 3 3 3 3 3 VENDA A VISTA 450,000 375,000 261,220 384,146 289,390 VENDA A PRAZO +1 - - 261,220 384,146 289,390 VENDA A PRAZO +2 0 0 0 - 0

20 40 340 500 700PERIODO 2 46 76 527 775 1140

ESTOQUE PROD A PROD B PROD C PROD D PROD E COMPRAS (Nº) 10,500 5,200 1,000 1,500 500 PRAZO DE PAGTO (0-1-2) 0 0 1 1 1 PAGTO A PRAZO 0 0 173,741 383,252 178,851 PAGTO A VISTA 210,000 208,000 173,741 383,252 178,851 PREÇO DE COMPRA 20 40 173.741 255.501 357.702 PREÇO DE VENDA (R$) 46 76 268.667 268.529 581.176 PRAZO DE RECTO (0-1-2) 0 0 1 2 1 PROPAGANDA 3 3 3 4 3 VENDA A VISTA 483,000 395,200 268,667 268,529 290,588 VENDA A PRAZO +1 - - 268,667 268,529 290,588 VENDA A PRAZO +2 0 0 0 268,529 0

20 40 340 500 700PERIODO 3 49 85 595 900 1260

ESTOQUE PROD A PROD B PROD C PROD D PROD E COMPRAS (Nº) 13,500 8,000 2,600 1,000 1,750 PRAZO DE PAGTO (0-1-2) 0 0 2 1 2 PAGTO A PRAZO 0 0 615,337 255,501 852,866 PAGTO A VISTA 270,000 320,000 307,669 255,501 426,433 PREÇO DE COMPRA 20 40 118.357 255.501 243.676 PREÇO DE VENDA (R$) 49 85 304.756 460.976 645.366 PRAZO DE RECTO (0-1-2) 0 0 1 1 1 PROPAGANDA 3 2 2 2 3 VENDA A VISTA 536,697 372,130 304,756 691,463 322,683 VENDA A PRAZO +1 - - 304,756 691,463 322,683 VENDA A PRAZO +2 0 0 0 - 0

20 40 340 500 700PERIODO 4 0 0 0 0 0

ESTOQUE PROD A PROD B PROD C PROD D PROD E COMPRAS (Nº) 0 0 0 0 0

PRAZO DE PAGTO (0-1-2) 0 0 1 1 1 PAGTO A PRAZO 0 0 0 0 0 PAGTO A VISTA 0 0 0 0 0 PREÇO DE COMPRA 20 40 173.741 255.501 357.702 PREÇO DE VENDA (R$) 0 0 - - - PRAZO DE RECTO (0-1-2) 0 0 1 1 1 PROPAGANDA 3 2 2 3 3 VENDA A VISTA - - - - - VENDA A PRAZO +1 - - - - - VENDA A PRAZO +2 0 0 0 - 0

COMPRAS & RECEITAS

JUROS4.5

5 COMPRAS C.Total tx % 0.045 0 0

1,616,186 1 2608,093 2 3

1,008,093 VENDAS

Rec.Total tx % 0.05 0 0 2,694,520 1 2

2 3 15 1,759,760 2650000 934,760 28,043 -

JUROS4.5

4 COMPRAS 0.1 0.2 0.5 1 C.Total tx % 0.045 0 0 1,050 1,040 500 1,000

1,889,687 1 2735,844 2 3

1,153,844 VENDAS 80,154

Rec.Total 1608000 2,802,310 tx % 0.04 0 0 1,471,687

1 2 ### 1,705,990 2 3 16 827,790 2750200 268,530 24,834

JUROS4.5

5 COMPRAS 0.1 0.2 0.5 1 C.Total tx % 0.045 0 0 1,350 1,600 500 1,500

3,303,307 1 21,723,704 2 31,579,603 195,820 50,940 144,880

VENDAS 85,295 Rec.Total 2030000 3,546,644 tx % 0.05 0 0 2,713,307

1 2 ### 2,227,735 2 3 12 1,318,908 3483827 - 39,567

JUROS4.5

5 COMPRAS 0.1 0.2 0.5 1 C.Total tx % 0.045 0 0 0 0 1,300 1,000

0 1 20 2 30

VENDAS Rec.Total - tx % 0.05 0 0 0

1 2 ### - 2 3 13 - 0 - -

2 TOTAL1,000 4,590

2 TOTAL1,000 5,950

2 TOTAL3,500 5,800

FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO PER 1 PER 2 PER 3 PER 4SALDO INICIAL 300,000 155,487 90,940 (510,109)ENTRADAS 1,759,760 2,612,707 3,392,347 0

RECTO A VISTA 1,759,760 1,705,990 2,227,735 RECTO A PRAZO 906,717 804,612 DESC. DUPLICATARESGATE APLIC.FINANC. CONSTRUÇÃO 360,000 EMPREST.PROGRAMADOEMPREST. ESPECIAL

SAÍDAS 1,904,273 2,677,254 3,993,396 0 FOLHA DE PAGTO 339,300 352,040 382,365 COMISSÃO VEND. 26,500 33,002 45,290 PROPAGANDA 300,000 320,000 240,000 DIVERSOS 0 0 0 ATRASOS GERAIS 0 0 0 GASTOS ESTOCAGEM 66,780 80,154 85,295 PAGTO FORNECEDORES 1,008,093 1,761,937 2,315,446 CONSTRUÇÃO INSTALAÇÕES 0 0 600,000 ALUGUEL INSTALAÇÕES 93,600 1,860 123,500 AMORTIZAÇÃO DE EMPREST. 0 0 0 JUROS BANCARIOS 70,000 70,000 70,000 TREINAMENTO 0 2,457 4,515 IMP. RENDA 0 23,091 33,925 DIVIDENDOS 0 32,712 48,060 PARTICIPAÇÃO 0 0 0 APLICAÇÃO 0 0 45,000

SALDO FINAL 155,487 90,940 (510,109) (510,109)

FLUXO DE CAIXA

PER 5 PER 6 PER 7 PER 8 PER 3(510,109) (510,109) (510,109) (510,109) 90,980

0 0 0 0 ######

802,956

0 0 0 0 ###389,543

49,251 260,000

0 0

100,691 ###

0 0

70,000 4,659

33,931 48,069

6,067 0

(510,109) (510,109) (510,109) (510,109) (322,716)

RECURSOS HUMANOS

DESCRIÇÃO PER 1 PER 2 PER 3OPERACIONAIS FINAL PERIODO 76 98,800 92 119,600 116

DEMISSOES ESPONTANEAS 4 2,600 5 3,250 6 PRODUTIVIDADE 48.46 48.42 48.34 INSUFICIENTES / SOBRAS (15) (0) (4)

VENDEDORES - FINAL PERIODO 61 79,300 50 71,240 53 DEMISSOES ESPONTANEAS 4 2,600 3 1,950 2 PRODUTIVIDADE RUIM RUIM REG INSUFICIENTES / SOBRAS 19 8 9

ADMINISTRATIVO 30 156,000 30 156,000 30 TOTAL DE EMPREGADOS 167 339,300 172 352,040 199

SALÁRIO 1,300 1,300 1,305 OPERACIONAIS ADMIT / DEMIT 21 - 30 - VENDEDORES ADMIT / DEMIT - 8 5 - COMISSÃO VENDEDORES 1.0% 1.2% 1.3%PARTICIPAÇÃO OPERACIONAIS 0.0% 0.0% 2.0%TREINAMENTO - (OP / VEND) 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 2.0%

INSTALAÇÕES

DESCRIÇÃO PER 1 PER 2 PER 3PRÓPRIAS NO INÍCIO DO PERÍODO 5,000 5,000 5,000 DISPONÍVEIS INÍCIO PERÍODO 3,780 4,576 5,752 (-) NECESSÁRIAS INÍCIO 4,500 4,590 5,950 (=) ALUGADAS 720 14 950 CONSTRUÍDAS NO PERÍODO - - 1,000 PRÓPRIAS NO FINAL DO PERÍODO 5,000 5,000 6,000

14

RECURSOS HUMANOS

PER 3 PER 4 PER 5 151,380 - - 3,915 - -

#DIV/0! #DIV/0! 69,165 - - 1,305 - -

156,600 30 - 30 - 382,365 30 - 30 -

- -

0.0% 0.0%0.0% 0.0%

2.0% 0.0% 0.0% 0.0%

INSTALAÇÕES

PER 3 PER 4 PER 5 6,000 6,000 - - - - - - - - 6,000 6,000

PREÇO Atual PropostoDESCRIÇÃO CUSTO % VENDA % VENDA

PRODUTO A 20.00 125.00% 45.00 145.00% 49.00 PRODUTO B 40.00 87.50% 75.00 113.00% 85.20 PRODUTO C 340.00 50.00% 510.00 75.00% 595.00 PRODUTO D 500.00 50.00% 750.00 80.00% 900.00 PRODUTO E 700.00 61.43% 1,130.00 80.00% 1,260.00

ESTOQUE PROD A PROD B PROD C PROD D PROD E EST. INICIAL - - 1,000 1,000 500 ( + ) COMPRAS PERECIVEIS 10,000 5,000 - - - ( - ) VENDAS 10,000 5,000 1,000 1,000 500 ( - ) PERDAS - - - - - ( + ) COMPRAS DURAVEIS - - 1,000 1,000 500 EST. FINAL - - 1,000 1,000 500 VL MD UNITARIO (R$) - -

450,000 375,000 510,000 750,000 565,000 2,650,000 7,280 17,000 25,000 17,500 66,780

tx % 0.045 0 0R$ 700 1 2 357.702 715.403 R$ 2 3 243.676 731.028

Período 3ESTOQUE PROD A PROD B PROD C PROD D PROD E

ESTOQUE INICIAL - - 1,000 1,500 500 (+) COMPRAS PERECÍVEIS 13,500 8,000 - - - (-) VENDAS 10,953 4,378 748 1,500 500 (-) PERDAS 2,547 3,622 - - - (+) COMPRAS DURÁVEIS - - 2,600 1,000 1,750 ESTOQUE FINAL - - 2,852 1,000 1,750 VALOR MÉDIO UNITÁRIO ($) - - 354.400 511.002 731.028

FLUXO DE CAIXA ($) FINANÇAS ($) SALDO INICIAL DO PERÍODO 90,979 LIMITE DE EMPRESTIMO PARA O PERÍODO ( + ) ENTRADAS 3,900,540 ATRASOS BANCÁRIOS

RECTO A VISTA 2,150,941 ATRASOS COM FORNECEDORES RECTO A PRAZO 804,612 ATRASOS DE OUTRAS CONTAS DESC. DUPLICATA SITUAÇÃO DA EMPRESA RESGATE APLIC.FINANC. CONSTRUÇÃO 360,000 CLIENTES EMPREST.PROGRAMADO VALOR A RECEBER NO PERÍODO (PRAZO 1) EMPREST. ESPECIAL 584,987 VALOR A RECEBER NO PERÍODO (PRAZO 2)

VALOR RECEBIDO DO PERÍODO ANTERIOR ( - ) SAÍDAS 3,991,519 INADIMPLENCIA (%)

FOLHA DE PAGTO 382,365 COMISSÃO VEND. 43,341 INSTALAÇÕES (em UM) PROPAGANDA 240,000 PRÓPRIAS INÍCIO DO PERÍODO DIVERSOS DISPONÍVEIS INÍCIO DO PERÍODO ATRASOS GERAIS ( - ) NECESSARIAS INÍCIO DO PERÍODO GASTOS ESTOCAGEM 85,294 ( = ) ALUGADAS NO PERÍODO PAGTO FORNECEDORES 2,315,506 CONSTRUÍDAS NO PERÍODO CONSTRUÇÃO INSTALAÇÕES 600,000 PRÓPRIAS FINAL DO PERÍODO ALUGUEL INSTALAÇÕES 123,500 AMORTIZAÇÃO DE EMPREST. RECURSOS HUMANOS JUROS BANCARIOS 70,000 OPERACIONAIS: FINAL DO PERÍODO TREINAMENTO 4,515 DEMISSÃO ESPONTANEA NO PERÍODO IMP. RENDA 33,930 PRODUTIVIDADE DIVIDENDOS 48,068 INSUFICIENTES NO PERÍODO PARTICIPAÇÃO - VENDEDORES: NO FINAL DO PERÍODO APLICAÇÃO 45,000 DEMISSÃO ESPONTANEA NO PERÍODO

PRODUTIVIDADE ( = ) SALDO FINAL DO PERÍODO 0 SOBRARAM NO PERÍODO

TOTAL DE EMPREGADOS (Com 30 Adm)

DEMANDA E VENDAS POR PRODUTO (em unidades) PROD A PROD B PROD C PROD D PROD E

DEMANADAVENDAS

DECISÕES TOMADAS PELA EMPRESA PROD A PROD B PROD C PROD D PROD E

COMPRAS (Nº) 13,500 8,000 2,600 1,000 1,750 PRAZO DE PAGAMENTO (0-1-2) - - 2 1 2 PREÇO DE VENDA ($) 49 85 595 900 1,260 PRAZO DE RECEBIMENTO (0-1-2) - - 1 1 1

PROPAGANDA (0..9) 3 2 2 2 3

EMPREGADOS OPERACIONAIS VENDEDORESADMITIDOS (Nº) 30 ADMITIDOS (Nº) 5 DEMITIDOS (Nº) - DEMITIDOS (Nº) - SALÁRIO ($) 1,305 SALÁRIO ($) 1,305 TREINAMENTO (%) 2.0% TREINAMENTO (%) 2.0%PARTICIPAÇÃO (%) 2.0% COMISSÃO (%) 1.3%HORAS-EXTRAS (%) 0.0% HORAS-EXTRAS (%) 0.0%

FORNECEDORES PREÇO REAJUSTE JUROS PRODUTO A 20.0 JUROS BANCÁRIOS - TR PRODUTO B 40.0 JUROS DOS FORNECEDORES PRODUTO C 340.0 PRODUTO D 500.0 PRODUTO E 700.0 ALUGUEL 130.0 CONSTRUÇÃO 600.0 PROPAGANDA 20,000.0

DRE - DEMONSTRAÇÃO RESULTADORECEITA DE VENDAS 3,393,058 (-) CUSTO DE MERC. VENDIDA - CMV 1,778,302 (=) LUCRO BRUTO 1,614,756 (-) DESPESAS OPERACIONAIS:

DE VENDAS 984,933 ADMINISTRATIVAS 167,480 FINANCEIRAS LIQUIDAS 70,000

(=) LUCRO OPERACIONAL 392,343 (-/+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL - (=) LUCRO LIQUIDO ANTES IR 392,343 (-) PROVISAO IR 58,852 (=) LUCRO LIQUIDO APÓS IR 333,492 (-) PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS 6,670 (=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 326,822

BP - BALANÇO PATRIMONIALATIVOCAIXA 0

APLICAÇÃO 45,000 CLIENTES 1,510,645 ESTOQUES 2,801,050 TERRENOS 1,200,000 PRÉDIOS E INSTALAÇÕES 6,040,000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1,293,200 TOTAL DO ATIVO 10,303,496

PASSIVOFORNECEDORES 1,723,823 CONTAS A PAGAR - IR A PAGAR 58,852 PARTICIPACOES A PAGAR 6,670 DIVIDENDOS A PAGAR 81,706 EMPRESTIMO DE CURTO PRAZO 584,987 EMPRESTIMO DE LONGO PRAZO 2,360,000 PATRIMÔNIO LÍQUIDOCAPITAL SOCIAL 5,000,000 LUCROS ACUMULADOS NO ANO 487,460 TOTAL DO PASSIVO 10,303,497

FINANÇAS ($) LIMITE DE EMPRESTIMO PARA O PERÍODO ATRASOS BANCÁRIOS 0 ATRASOS COM FORNECEDORES 0 ATRASOS DE OUTRAS CONTAS 0 SITUAÇÃO DA EMPRESA S/ ATRASOS

CLIENTES VALOR A RECEBER NO PERÍODO (PRAZO 1) 1,510,645 VALOR A RECEBER NO PERÍODO (PRAZO 2) 0 VALOR RECEBIDO DO PERÍODO ANTERIOR 804,612

2.8%

INSTALAÇÕES (em UM) PRÓPRIAS INÍCIO DO PERÍODO 5,000 DISPONÍVEIS INÍCIO DO PERÍODO 5,000 ( - ) NECESSARIAS INÍCIO DO PERÍODO 5,950 ( = ) ALUGADAS NO PERÍODO 950 CONSTRUÍDAS NO PERÍODO 1,000 PRÓPRIAS FINAL DO PERÍODO 6,000

RECURSOS HUMANOS ATUAL ANTERIOR OPERACIONAIS: FINAL DO PERÍODO 116 92 DEMISSÃO ESPONTANEA NO PERÍODO 6 5

48.34 48.46 INSUFICIENTES NO PERÍODO 1 15 VENDEDORES: NO FINAL DO PERÍODO 53 50 DEMISSÃO ESPONTANEA NO PERÍODO 2 3

REGULAR RUIM SOBRARAM NO PERÍODO 19 TOTAL DE EMPREGADOS (Com 30 Adm) 199 167

DEMANDA E VENDAS POR PRODUTO (em unidades)

DECISÕES TOMADAS PELA EMPRESA PAGTO FORNECEDOR PERÍODO ANTERIOR

735,844

FINANÇAS EMPRÉSTIMO ($) 0 TIPO DO EMPRESTIMO (0-1-2) 0 DESCONTO DUPLICATA 0 APLICAÇÃO ($) 45,000 JUROS NA VENDA A PRAZO (%) 5.0% CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES (Nº) 1,000 DIVERSOS ($) 0

(%) JUROS BANCÁRIOS - TR 3.5 JUROS DOS FORNECEDORES 4.5

50,940 144,880 0 0 0 195,820 0.1 0.2 0.5 1 2 TOTAL

1,350 1,600 500 1,500 1,000 5,950

0 1,010,749 511,002 1,279,299 2,801,050

TOTAL 536,697 372,130 227,957 691,464 322,683 2,150,941

268,529 12 227,957 691,464 322,683 1,242,116

827790

536697 372130 445060 1350000 630000 3,333,887

219,060 175,120 259,917 766,503 357,702 1,778,302 270,000 320,000 307,728 255,501 426,433 1,579,662

615,456 255,501 852,866 1,723,823

151,380 3,915

5,752

69,165 1,305

156,600 382,365

180281.808 923,185 511,002 1,279,299 2,893,767

A B C D E 20.0 40.0 118.357 255.501 243.676

0 0 3 2 3 49 85 304.756 460.976 645.366

0 0 2 2 2

240,000

0.050

0.035 0.045

5,440,000

242,343

periodo 4ESTOQUE PROD A PROD B PROD C PROD D PROD E

ESTOQUE INICIAL - - 2,852 1,000 1,750 (+) COMPRAS PERECÍVEIS 11,000 7,000 - - - (-) VENDAS 9,305 5,921 2,412 845 1,480 (-) PERDAS 1,695 1,079 - - - (+) COMPRAS DURÁVEIS - - 1,000 1,300 600 ESTOQUE FINAL - - 1,440 1,455 870 VALOR MÉDIO UNITÁRIO ($) - - 351.448 516.836 723.570

FLUXO DE CAIXA ($) FINANÇAS ($) SALDO INICIAL DO PERÍODO - LIMITE DE EMPRESTIMO PARA O PERÍODO ( + ) ENTRADAS 4,822,852 ATRASOS BANCÁRIOS

RECTO A VISTA 2,918,491 ATRASOS COM FORNECEDORES RECTO A PRAZO 1,468,347 ATRASOS DE OUTRAS CONTAS DESC. DUPLICATA SITUAÇÃO DA EMPRESA RESGATE APLIC. 47,025 FINANC. CONSTRUÇÃO - CLIENTES EMPREST.PROGRAMADO VALOR A RECEBER NO PERÍODO (PRAZO 1) EMPREST. ESPECIAL 388,989 VALOR A RECEBER NO PERÍODO (PRAZO 2)


FOLHA DE PAGTO 436,767 COMISSÃO VEND. 67,546 INSTALAÇÕES (em UM) PROPAGANDA 280,000 PRÓPRIAS INÍCIO DO PERÍODO DIVERSOS DISPONÍVEIS INÍCIO DO PERÍODO ATRASOS GERAIS ( - ) NECESSARIAS INÍCIO DO PERÍODO GASTOS ESTOCAGEM 114,881 ( = ) ALUGADAS NO PERÍODO PAGTO FORNECEDORES 2,223,400 CONSTRUÍDAS NO PERÍODO CONSTRUÇÃO INSTALAÇÕES - PRÓPRIAS FINAL DO PERÍODO ALUGUEL INSTALAÇÕES 315,380 AMORTIZAÇÃO DE EMPREST. 584,987 RECURSOS HUMANOS JUROS BANCARIOS 147,049 OPERACIONAIS: FINAL DO PERÍODO TREINAMENTO 5,601 DEMISSÃO ESPONTANEA NO PERÍODO IMP. RENDA 58,851 PRODUTIVIDADE DIVIDENDOS 81,705 INSUFICIENTES NO PERÍODO PARTICIPAÇÃO 6,669 VENDEDORES: NO FINAL DO PERÍODO APLICAÇÃO 500,000 DEMISSÃO ESPONTANEA NO PERÍODO

PRODUTIVIDADE ( = ) SALDO FINAL DO PERÍODO 17 SOBRARAM NO PERÍODO



DEMANADAVENDAS


COMPRAS (Nº) 11,000 7,000 1,000 1,300 600 PRAZO DE PAGAMENTO (0-1-2) - - 1 1 1 PREÇO DE VENDA ($) 47 81 565 840 1,240 PRAZO DE RECEBIMENTO (0-1-2) - - 1 1 1

PROPAGANDA (0..9) 3 3 3 2 3




DE VENDAS 1,231,903 ADMINISTRATIVAS 168,800 FINANCEIRAS LIQUIDAS 147,049

(=) LUCRO OPERACIONAL 589,825 (-/+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL - (=) LUCRO LIQUIDO ANTES IR 589,825 (-) PROVISAO IR 88,474 (=) LUCRO LIQUIDO APÓS IR 501,351 (-) PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS 15,041 (=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 486,310

BP - BALANÇO PATRIMONIALATIVOCAIXA 17 APLICAÇÃO 500,000 CLIENTES 2,270,086 ESTOQUES 1,887,587 TERRENOS 1,200,000 PRÉDIOS E INSTALAÇÕES 6,040,000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1,353,600

TOTAL DO ATIVO 10,544,090

PASSIVOFORNECEDORES 1,462,899 CONTAS A PAGAR - IR A PAGAR 88,474 PARTICIPACOES A PAGAR 15,041 DIVIDENDOS A PAGAR 121,578 EMPRESTIMO DE CURTO PRAZO 388,989 EMPRESTIMO DE LONGO PRAZO 2,360,000 PATRIMÔNIO LÍQUIDOCAPITAL SOCIAL 5,000,000 LUCROS ACUMULADOS NO ANO 852,192 TOTAL DO PASSIVO 10,289,172


CLIENTES VALOR A RECEBER NO PERÍODO (PRAZO 1) 2,270,086 VALOR A RECEBER NO PERÍODO (PRAZO 2) 0 VALOR RECEBIDO DO PERÍODO ANTERIOR 1,468,347

2.8%

INSTALAÇÕES (em UM) PRÓPRIAS INÍCIO DO PERÍODO 6,000 DISPONÍVEIS INÍCIO DO PERÍODO 6,000 ( - ) NECESSARIAS INÍCIO DO PERÍODO 8,426 ( = ) ALUGADAS NO PERÍODO 2,426 CONSTRUÍDAS NO PERÍODO - PRÓPRIAS FINAL DO PERÍODO 6,000


55.25 48.34 INSUFICIENTES NO PERÍODO 36 1 VENDEDORES: NO FINAL DO PERÍODO 61 53 DEMISSÃO ESPONTANEA NO PERÍODO 2 2

138.1311475 RUIM SOBRARAM NO PERÍODO 19 TOTAL DE EMPREGADOS (Com 30 Adm) 240 199



989,662

FINANÇAS EMPRÉSTIMO ($) 0 TIPO DO EMPRESTIMO (0-1-2) 0 DESCONTO DUPLICATA 0 APLICAÇÃO ($) 500,000 JUROS NA VENDA A PRAZO (%) 5.0% CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES (Nº) - DIVERSOS ($) 0


34,239 43,592 0 0 0 77,831 0.1 0.2 0.5 1 2 TOTAL

1,100 1,400 1,426 1,000 3,500 8,426

0 506,085 751,996 629,506 1,887,587

TOTAL 437,335 479,601 698,009 363,556 939,981 2,918,491

268,529 12 698,009 363,556 939,981 2,001,557

1,510,645

437335 479601 1362780 709800 1835200 4,824,716

187,961 239,208 847,693 436,726 1,070,884 2,782,472 222,200 282,800 175,724 335,943 217,071 1,233,738

175,724 335,943 217,071 728,738

194,445 4,568

8,426

79,727 1,307

156,720 436,767

180281.808 351,448 671,887 434,142 1,637,759

A B C D E 20.2 40.4 175.724 258.418 361.785

0 0 2 2 2 47 81 289.390 430.244 635.122

0 0 2 2 2

280,000

0.050

0.040 0.048

6,040,000 1,353,600

487,459


ESTOQUE INICIAL - - 1,440 1,455 870 (+) COMPRAS PERECÍVEIS 9,300 4,000 - - - (-) VENDAS 9,300 4,000 1,227 1,455 866 (-) PERDAS - - - - - (+) COMPRAS DURÁVEIS - - 1,000 1,500 500 ESTOQUE FINAL - - 1,213 1,500 504 VALOR MÉDIO UNITÁRIO ($) - - 318.591 457.884 641.709

FLUXO DE CAIXA ($) FINANÇAS ($) SALDO INICIAL DO PERÍODO - LIMITE DE EMPRESTIMO PARA O PERÍODO ( + ) ENTRADAS 4,764,108 ATRASOS BANCÁRIOS 0

RECTO A VISTA 2,301,618 ATRASOS COM FORNECEDORES 0RECTO A PRAZO 1,937,490 ATRASOS DE OUTRAS CONTAS 0DESC. DUPLICATA SITUAÇÃO DA EMPRESA S/ ATRASOSRESGATE APLIC. 525,000 FINANC. CONSTRUÇÃO - CLIENTES EMPREST.PROGRAMADO VALOR A RECEBER NO PERÍODO (PRAZO 1) 1,540,518 EMPREST. ESPECIAL VALOR A RECEBER NO PERÍODO (PRAZO 2) 0

VALOR RECEBIDO DO PERÍODO ANTERIOR 1,937,490 ( - ) SAÍDAS 4,430,959 INADIMPLENCIA (%) 3.2%

FOLHA DE PAGTO 406,178 COMISSÃO VEND. 45,226 INSTALAÇÕES (em UM) PROPAGANDA 255,000 PRÓPRIAS INÍCIO DO PERÍODO 6,000 DIVERSOS DISPONÍVEIS INÍCIO DO PERÍODO 5,597 ATRASOS GERAIS ( - ) NECESSARIAS INÍCIO DO PERÍODO 5,645 GASTOS ESTOCAGEM 97,902 ( = ) ALUGADAS NO PERÍODO 48 PAGTO FORNECEDORES 2,437,131 CONSTRUÍDAS NO PERÍODO - CONSTRUÇÃO INSTALAÇÕES - PRÓPRIAS FINAL DO PERÍODO 6,000 ALUGUEL INSTALAÇÕES 5,304 AMORTIZAÇÃO DE EMPREST. 888,989 RECURSOS HUMANOS ATUAL ANTERIORJUROS BANCARIOS 74,429 OPERACIONAIS: FINAL DO PERÍODO 110 149TREINAMENTO - DEMISSÃO ESPONTANEA NO PERÍODO 9 7IMP. RENDA 86,787 PRODUTIVIDADE 48.88 51.78DIVIDENDOS 119,261 INSUFICIENTES NO PERÍODO 1 36PARTICIPAÇÃO 14,753 VENDEDORES: NO FINAL DO PERÍODO 55 61APLICAÇÃO - DEMISSÃO ESPONTANEA NO PERÍODO 6 2

PRODUTIVIDADE 102.64 REGULAR( = ) SALDO FINAL DO PERÍODO 333,149 SOBRARAM NO PERÍODO 0 12

TOTAL DE EMPREGADOS (Com 30 Adm) 195 199


DEMANADAVENDAS

DECISÕES TOMADAS PELA EMPRESA PROD A PROD B PROD C PROD D PROD E PAGTO FORNECEDOR PERÍODO ANTERIOR

COMPRAS (Nº) 9,300 4,000 1,000 1,500 500 1,462,899 PRAZO DE PAGAMENTO (0-1-2) - - 1 1 1 PREÇO DE VENDA ($) 47 81 580 840 1,240 PRAZO DE RECEBIMENTO (0-1-2) - - 1 1 1 PROPAGANDA (0..9) 3 3 3 3 3

EMPREGADOS OPERACIONAIS VENDEDORES FINANÇAS ADMITIDOS (Nº) - ADMITIDOS (Nº) - EMPRÉSTIMO ($) 0DEMITIDOS (Nº) 30 DEMITIDOS (Nº) - TIPO DO EMPRESTIMO (0-1-2) 0SALÁRIO ($) 1,307 SALÁRIO ($) 1,310 DESCONTO DUPLICATA 0TREINAMENTO (%) 0.0% TREINAMENTO (%) 0.0% APLICAÇÃO ($) - PARTICIPAÇÃO (%) 0.0% COMISSÃO (%) 1.2% JUROS NA VENDA A PRAZO (%) 5.0%HORAS-EXTRAS (%) 0.0% HORAS-EXTRAS (%) 0.0% CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES (Nº) -

DIVERSOS ($) 0

FORNECEDORES PREÇO REAJUSTE JUROS (%) PRODUTO A 18.2 JUROS BANCÁRIOS - TR 2.0 PRODUTO B 36.4 JUROS DOS FORNECEDORES 1.5 PRODUTO C 309.1 PRODUTO D 454.5 PRODUTO E 636.3 ALUGUEL 110.5 CONSTRUÇÃO 510.0 PROPAGANDA 17,000.0



(=) LUCRO OPERACIONAL 731,748 (-/+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL - (=) LUCRO LIQUIDO ANTES IR 731,748 (-) PROVISAO IR 109,762 (=) LUCRO LIQUIDO APÓS IR 621,985 (-) PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS - (=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 621,985

BP - BALANÇO PATRIMONIALATIVOCAIXA 333,146 APLICAÇÃO - CLIENTES 1,540,518 ESTOQUES 1,396,698 TERRENOS 1,200,000 PRÉDIOS E INSTALAÇÕES 6,040,000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1,414,000 TOTAL DO ATIVO 9,096,362

PASSIVOFORNECEDORES 659,372 CONTAS A PAGAR - IR A PAGAR 109,762 PARTICIPACOES A PAGAR - DIVIDENDOS A PAGAR 155,496 EMPRESTIMO DE CURTO PRAZO 500,000 EMPRESTIMO DE LONGO PRAZO 1,360,000 PATRIMÔNIO LÍQUIDOCAPITAL SOCIAL 5,845,243 LUCROS ACUMULADOS NO ANO 466,488 TOTAL DO PASSIVO 9,096,362



(=) LUCRO OPERACIONAL 1,006,417 (-/+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL - (=) LUCRO LIQUIDO ANTES IR 1,006,417 (-) PROVISAO IR 150,963 (=) LUCRO LIQUIDO APÓS IR 855,455 (-) PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS 17,109 (=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 838,346

BP - BALANÇO PATRIMONIALATIVOCAIXA 439,655 APLICAÇÃO 200,000 CLIENTES 1,430,684 ESTOQUES 2,066,605 TERRENOS 1,200,000 PRÉDIOS E INSTALAÇÕES 6,040,000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1,474,400 TOTAL DO ATIVO 9,902,545

PASSIVOFORNECEDORES 1,224,403 CONTAS A PAGAR - IR A PAGAR 150,963 PARTICIPACOES A PAGAR 17,109 DIVIDENDOS A PAGAR 209,587 EMPRESTIMO DE CURTO PRAZO 500,000 EMPRESTIMO DE LONGO PRAZO 860,000 PATRIMÔNIO LÍQUIDOCAPITAL SOCIAL 5,845,243 LUCROS ACUMULADOS NO ANO 1,095,249 TOTAL DO PASSIVO 9,902,554


ESTOQUE INICIAL - - 1,213 1,500 504 (+) COMPRAS PERECÍVEIS 10,500 5,500 - - - (-) VENDAS 10,500 5,498 1,213 1,500 504 (-) PERDAS - 2 - - - (+) COMPRAS DURÁVEIS - - 1,250 2,500 800 ESTOQUE FINAL - - 1,250 2,500 800 VALOR MÉDIO UNITÁRIO ($) - - 314.416 462.316 647.244

FLUXO DE CAIXA ($) FINANÇAS ($) SALDO INICIAL DO PERÍODO 333,146 LIMITE DE EMPRESTIMO PARA O PERÍODO ( + ) ENTRADAS 3,906,326 ATRASOS BANCÁRIOS 0

RECTO A VISTA 2,412,023 ATRASOS COM FORNECEDORES 0RECTO A PRAZO 1,494,302 ATRASOS DE OUTRAS CONTAS 0DESC. DUPLICATA - SITUAÇÃO DA EMPRESA S/ ATRASOSRESGATE APLIC. - FINANC. CONSTRUÇÃO - CLIENTES EMPREST.PROGRAMADO - VALOR A RECEBER NO PERÍODO (PRAZO 1) 1,430,684 EMPREST. ESPECIAL - VALOR A RECEBER NO PERÍODO (PRAZO 2) 0

VALOR RECEBIDO DO PERÍODO ANTERIOR 1,494,302 ( - ) SAÍDAS 3,799,813 INADIMPLENCIA (%) 3.0%

FOLHA DE PAGTO 423,416 COMISSÃO VEND. 52,844 INSTALAÇÕES (em UM) PROPAGANDA 289,000 PRÓPRIAS INÍCIO DO PERÍODO 6,000 DIVERSOS DISPONÍVEIS INÍCIO DO PERÍODO 5,119 ATRASOS GERAIS ( - ) NECESSARIAS INÍCIO DO PERÍODO 5,265 GASTOS ESTOCAGEM 85,998 ( = ) ALUGADAS NO PERÍODO 145 PAGTO FORNECEDORES 1,892,875 CONSTRUÍDAS NO PERÍODO - CONSTRUÇÃO INSTALAÇÕES - PRÓPRIAS FINAL DO PERÍODO 6,000 ALUGUEL INSTALAÇÕES 16,023 AMORTIZAÇÃO DE EMPREST. 500,000 RECURSOS HUMANOS ATUAL ANTERIORJUROS BANCARIOS 74,400 OPERACIONAIS: FINAL DO PERÍODO 104 110TREINAMENTO - DEMISSÃO ESPONTANEA NO PERÍODO 6 9IMP. RENDA 109,762 PRODUTIVIDADE 47.84 48.88DIVIDENDOS 155,496 INSUFICIENTES NO PERÍODO 4 1PARTICIPAÇÃO - VENDEDORES: NO FINAL DO PERÍODO 54 55APLICAÇÃO 200,000 DEMISSÃO ESPONTANEA NO PERÍODO 3 6

PRODUTIVIDADE 97.49 REGULAR( = ) SALDO FINAL DO PERÍODO 439,658 SOBRARAM NO PERÍODO 4 12

TOTAL DE EMPREGADOS (Com 30 Adm) 188 199


DEMANADAVENDAS

DECISÕES TOMADAS PELA EMPRESA PROD A PROD B PROD C PROD D PROD E PAGTO FORNECEDOR PERÍODO ANTERIOR

COMPRAS (Nº) 10,500 5,500 1,250 2,500 800 659,372 PRAZO DE PAGAMENTO (0-1-2) 1 - 1 1 1 PREÇO DE VENDA ($) 50 83 600 920 1,360 PRAZO DE RECEBIMENTO (0-1-2) - - 1 1 1 PROPAGANDA (0..9) 4 4 3 3 3

EMPREGADOS OPERACIONAIS VENDEDORES FINANÇAS ADMITIDOS (Nº) - ADMITIDOS (Nº) 2 EMPRÉSTIMO ($) 0DEMITIDOS (Nº) - DEMITIDOS (Nº) - TIPO DO EMPRESTIMO (0-1-2) 0SALÁRIO ($) 1,498 SALÁRIO ($) 1,500 DESCONTO DUPLICATA 0TREINAMENTO (%) 0.0% TREINAMENTO (%) 0.0% APLICAÇÃO ($) 200,000 PARTICIPAÇÃO (%) 2.0% COMISSÃO (%) 1.4% JUROS NA VENDA A PRAZO (%) 5.0%HORAS-EXTRAS (%) 0.0% HORAS-EXTRAS (%) 0.0% CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES (Nº) -

DIVERSOS ($) 0

FORNECEDORES PREÇO REAJUSTE JUROS (%) PRODUTO A 18.2 JUROS BANCÁRIOS - TR 4.0 PRODUTO B 36.4 JUROS DOS FORNECEDORES 3.5 PRODUTO C 309.1 PRODUTO D 454.5 PRODUTO E 636.3 ALUGUEL 110.5 CONSTRUÇÃO 510.0 PROPAGANDA 17,000.0


ESTOQUE INICIAL - - 1,250 2,500 800 (+) COMPRAS PERECÍVEIS 10,000 5,000 - - - (-) VENDAS 10,000 5,000 662 2,500 509 (-) PERDAS - - - - - (+) COMPRAS DURÁVEIS - - 1,650 1,200 1,800 ESTOQUE FINAL - - 2,238 1,200 2,091 VALOR MÉDIO UNITÁRIO ($) - - 339.987 513.382 708.697

FLUXO DE CAIXA ($) FINANÇAS ($) SALDO INICIAL DO PERÍODO 439,658 LIMITE DE EMPRESTIMO PARA O PERÍODO ( + ) ENTRADAS 4,543,205 ATRASOS BANCÁRIOS

RECTO A VISTA 2,837,601 ATRASOS COM FORNECEDORES RECTO A PRAZO 1,393,492 ATRASOS DE OUTRAS CONTAS DESC. DUPLICATA - SITUAÇÃO DA EMPRESA RESGATE APLIC. 210,000 FINANC. CONSTRUÇÃO - CLIENTES EMPREST.PROGRAMADO - VALOR A RECEBER NO PERÍODO (PRAZO 1) EMPREST. ESPECIAL 102,111 VALOR A RECEBER NO PERÍODO (PRAZO 2)


FOLHA DE PAGTO 498,352 COMISSÃO VEND. 81,257 INSTALAÇÕES (em UM) PROPAGANDA 342,720 PRÓPRIAS INÍCIO DO PERÍODO DIVERSOS DISPONÍVEIS INÍCIO DO PERÍODO ATRASOS GERAIS ( - ) NECESSARIAS INÍCIO DO PERÍODO GASTOS ESTOCAGEM 117,543 ( = ) ALUGADAS NO PERÍODO PAGTO FORNECEDORES 2,667,209 CONSTRUÍDAS NO PERÍODO CONSTRUÇÃO INSTALAÇÕES - PRÓPRIAS FINAL DO PERÍODO ALUGUEL INSTALAÇÕES 89,755 AMORTIZAÇÃO DE EMPREST. 500,000 RECURSOS HUMANOS JUROS BANCARIOS 102,000 OPERACIONAIS: FINAL DO PERÍODO TREINAMENTO 6,369 DEMISSÃO ESPONTANEA NO PERÍODO IMP. RENDA 150,963 PRODUTIVIDADE DIVIDENDOS 209,587 SOBRARAM NO PERÍODO PARTICIPAÇÃO 17,109 VENDEDORES: NO FINAL DO PERÍODO APLICAÇÃO 200,000 DEMISSÃO ESPONTANEA NO PERÍODO

PRODUTIVIDADE ( = ) SALDO FINAL DO PERÍODO (2) SOBRARAM NO PERÍODO



DEMANADAVENDAS


COMPRAS (Nº) 10,000 5,000 1,650 1,200 1,800 PRAZO DE PAGAMENTO (0-1-2) 1 - 1 1 1 PREÇO DE VENDA ($) 55 92 648 940 1,425 PRAZO DE RECEBIMENTO (0-1-2) - - 1 1 1

PROPAGANDA (0..9) 4 4 3 4 3





(=) LUCRO OPERACIONAL 1,246,226 (-/+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL - (=) LUCRO LIQUIDO ANTES IR 1,246,226 (-) PROVISAO IR 186,934 (=) LUCRO LIQUIDO APÓS IR 1,059,292 (-) PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS 10,593 (=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 1,048,699

BP - BALANÇO PATRIMONIALATIVOCAIXA (1)APLICAÇÃO 200,000 CLIENTES 1,827,601 ESTOQUES 2,858,835 TERRENOS 1,200,000 PRÉDIOS E INSTALAÇÕES 6,040,000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1,534,800


PASSIVOFORNECEDORES 1,442,806 CONTAS A PAGAR - IR A PAGAR 186,934 PARTICIPACOES A PAGAR 10,593 DIVIDENDOS A PAGAR 262,176 EMPRESTIMO DE CURTO PRAZO 692,111 EMPRESTIMO DE LONGO PRAZO 270,000 PATRIMÔNIO LÍQUIDOCAPITAL SOCIAL 5,845,243 LUCROS ACUMULADOS NO ANO 1,881,773 TOTAL DO PASSIVO 10,591,636



2.6%

INSTALAÇÕES (em UM) PRÓPRIAS INÍCIO DO PERÍODO 6,000 DISPONÍVEIS INÍCIO DO PERÍODO 6,000 ( - ) NECESSARIAS INÍCIO DO PERÍODO 6,725 ( = ) ALUGADAS NO PERÍODO 725 CONSTRUÍDAS NO PERÍODO - PRÓPRIAS FINAL DO PERÍODO 6,000


52.82 47.84 #DIV/0! SOBRARAM NO PERÍODO 25 4 VENDEDORES: NO FINAL DO PERÍODO 73 54 DEMISSÃO ESPONTANEA NO PERÍODO 1 3

92.12 REGULAR SOBRARAM NO PERÍODO 21 4 TOTAL DE EMPREGADOS (Com 30 Adm) 242 199



1,224,403

FINANÇAS EMPRÉSTIMO ($) 0 TIPO DO EMPRESTIMO (0-1-2) 0 DESCONTO DUPLICATA 0 APLICAÇÃO ($) 200,000 JUROS NA VENDA A PRAZO (%) 9.0% CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES (Nº) - DIVERSOS ($) 0


- - 0 0 0 0 0.1 0.2 0.5 1 2 TOTAL

1,000 1,000 625 2,500 1,600 6,725

339.987 513.382 708.697 0 - 760,892 616,058 1,481,885 2,858,835

200,000 200,000 425,000 1,250,000 559,920 2,634,920

TOTAL 550,000 460,000 223,724 1,225,598 378,280 2,837,601

- 223,724 1,225,598 378,280 1,827,601

1,430,684

550000 460000 428976 2350000 725325 4,514,301

314.416 462.317 647.242 200,000 200,000 208,143 1,155,793 329,446 2,093,382 - 200,000 288,008 308,029 646,769 1,442,806 200,000 288,008 308,029 646,769 1,442,806

208,222 -

7,342

109,500 750

179,880 498,352

180281.808 576,015 616,058 1,293,538 2,665,893

A B C D E 20.0 40.0 174.550 256.691 359.316

2 0 2 2 2 55 92 337.952 490.239 743.182

0 0 2 2 2

342,720

0.090

0.075 0.055

6,040,000 1,534,800

1,095,250

117,543

0.89


ESTOQUE INICIAL - - 2,238 1,200 2,091 (+) COMPRAS PERECÍVEIS 11,000 7,800 - - - (-) VENDAS 11,000 7,800 2,238 1,200 1,695 (-) PERDAS - - - - - (+) COMPRAS DURÁVEIS - - 1,000 1,200 650 ESTOQUE FINAL - - 1,000 1,200 1,046 VALOR MÉDIO UNITÁRIO ($) - - 348.292 512.196 713.838


RECTO A VISTA 3,866,007 ATRASOS COM FORNECEDORES RECTO A PRAZO 1,767,290 ATRASOS DE OUTRAS CONTAS DESC. DUPLICATA - SITUAÇÃO DA EMPRESA RESGATE APLIC. 217,000 FINANC. CONSTRUÇÃO - CLIENTES EMPREST.PROGRAMADO - VALOR A RECEBER NO PERÍODO (PRAZO 1) EMPREST. ESPECIAL VALOR A RECEBER NO PERÍODO (PRAZO 2)


FOLHA DE PAGTO 571,362 COMISSÃO VEND. 112,637 INSTALAÇÕES (em UM) PROPAGANDA 418,880 PRÓPRIAS INÍCIO DO PERÍODO DIVERSOS 15,000 DISPONÍVEIS INÍCIO DO PERÍODO ATRASOS GERAIS ( - ) NECESSARIAS INÍCIO DO PERÍODO GASTOS ESTOCAGEM 109,914 ( = ) ALUGADAS NO PERÍODO PAGTO FORNECEDORES 2,469,284 CONSTRUÍDAS NO PERÍODO CONSTRUÇÃO INSTALAÇÕES - PRÓPRIAS FINAL DO PERÍODO ALUGUEL INSTALAÇÕES 391,332 AMORTIZAÇÃO DE EMPREST. 692,111 RECURSOS HUMANOS JUROS BANCARIOS 62,832 OPERACIONAIS: FINAL DO PERÍODO TREINAMENTO 11,726 DEMISSÃO ESPONTANEA NO PERÍODO IMP. RENDA 186,933 PRODUTIVIDADE DIVIDENDOS 262,174 SOBRARAM NO PERÍODO PARTICIPAÇÃO 10,592 VENDEDORES: NO FINAL DO PERÍODO APLICAÇÃO 400,000 DEMISSÃO ESPONTANEA NO PERÍODO

PRODUTIVIDADE ( = ) SALDO FINAL DO PERÍODO 135,521 SOBRARAM NO PERÍODO



DEMANADAVENDAS


COMPRAS (Nº) 11,000 7,800 1,000 1,200 650 PRAZO DE PAGAMENTO (0-1-2) 1 - 1 1 1 PREÇO DE VENDA ($) 55 90 625 940 1,430 PRAZO DE RECEBIMENTO (0-1-2) - - 1 1 1

PROPAGANDA (0..9) 5 5 4 4 4





(=) LUCRO OPERACIONAL 1,532,433 (-/+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL (15,000)(=) LUCRO LIQUIDO ANTES IR 1,517,433 (-) PROVISAO IR 227,615 (=) LUCRO LIQUIDO APÓS IR 1,289,818 (-) PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS 12,898 (=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 1,276,920

BP - BALANÇO PATRIMONIALATIVOCAIXA 135,521 APLICAÇÃO 400,000 CLIENTES 2,559,007 ESTOQUES 1,709,601 TERRENOS 1,200,000 PRÉDIOS E INSTALAÇÕES 6,040,000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1,595,200


PASSIVOFORNECEDORES 934,479 CONTAS A PAGAR - IR A PAGAR 227,615 PARTICIPACOES A PAGAR 12,898 DIVIDENDOS A PAGAR 319,231 EMPRESTIMO DE CURTO PRAZO 90,000 EMPRESTIMO DE LONGO PRAZO 180,000 PATRIMÔNIO LÍQUIDOCAPITAL SOCIAL 5,845,243 LUCROS ACUMULADOS NO ANO 2,839,463 TOTAL DO PASSIVO 10,448,929

FINANÇAS ($) LIMITE DE EMPRESTIMO PARA O PERÍODO 4,072,154 ATRASOS BANCÁRIOS 0 ATRASOS COM FORNECEDORES 0 ATRASOS DE OUTRAS CONTAS 0 SITUAÇÃO DA EMPRESA S/ ATRASOS


3.3%

INSTALAÇÕES (em UM) PRÓPRIAS INÍCIO DO PERÍODO 6,000 DISPONÍVEIS INÍCIO DO PERÍODO 6,000 ( - ) NECESSARIAS INÍCIO DO PERÍODO 9,161 ( = ) ALUGADAS NO PERÍODO 3,161 CONSTRUÍDAS NO PERÍODO - PRÓPRIAS FINAL DO PERÍODO 6,000






1,442,805

FINANÇAS EMPRÉSTIMO ($) 0 TIPO DO EMPRESTIMO (0-1-2) 0 DESCONTO DUPLICATA 0 APLICAÇÃO ($) 400,000 JUROS NA VENDA A PRAZO (%) 7.0% CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES (Nº) - DIVERSOS ($) 15,000


- - 0 0 0 0 0.1 0.2 0.5 1 2 TOTAL

1,100 1,560 1,119 1,200 4,182 9,161

348.292 512.196 713.838 0 - 348,292 614,635 746,675 1,709,602

220,000 312,000 760,920 600,000 1,463,491 3,356,411

TOTAL 605,000 702,000 723,026 583,073 1,252,908 3,866,007

- 723,026 583,073 1,252,908 2,559,007

1,827,601

605000 702000 1398750 1128000 2423850 6,257,600

339.987 513.382 708.697 220,000 312,000 760,891 616,058 1,201,241 3,110,191 - 312,000 174,146 307,318 233,015 1,026,479 220,000 174,146 307,318 233,015 934,479

247,830 6,759

9,161

132,528 3,765

180,480 571,362

180281.808 348,292 614,635 466,031 1,609,240

A B C D E 20.0 40.0 174.146 256.098 358.485

2 0 2 2 2 55 90 323.068 485.894 739.179

0 0 2 2 2

418,880

0.070

0.060 0.050

6,040,000 1,595,200

1,881,774

109,914

0.65


ESTOQUE INICIAL - - 1,000 1,200 1,046 (+) COMPRAS PERECÍVEIS - - - - - (-) VENDAS - - - - - (-) PERDAS - - - - - (+) COMPRAS DURÁVEIS - - - - - ESTOQUE FINAL - - 1,000 1,200 1,046 VALOR MÉDIO UNITÁRIO ($) - - 339.987 513.382 708.697


RECTO A VISTA - ATRASOS COM FORNECEDORES RECTO A PRAZO 1,767,290 ATRASOS DE OUTRAS CONTAS DESC. DUPLICATA - SITUAÇÃO DA EMPRESA RESGATE APLIC. 217,000 FINANC. CONSTRUÇÃO - CLIENTES EMPREST.PROGRAMADO - VALOR A RECEBER NO PERÍODO (PRAZO 1) EMPREST. ESPECIAL VALOR A RECEBER NO PERÍODO (PRAZO 2)


FOLHA DE PAGTO 449,596 COMISSÃO VEND. - INSTALAÇÕES (em UM) PROPAGANDA 418,880 PRÓPRIAS INÍCIO DO PERÍODO DIVERSOS - DISPONÍVEIS INÍCIO DO PERÍODO ATRASOS GERAIS ( - ) NECESSARIAS INÍCIO DO PERÍODO GASTOS ESTOCAGEM 132,286 ( = ) ALUGADAS NO PERÍODO PAGTO FORNECEDORES 1,442,805 CONSTRUÍDAS NO PERÍODO CONSTRUÇÃO INSTALAÇÕES - PRÓPRIAS FINAL DO PERÍODO ALUGUEL INSTALAÇÕES - AMORTIZAÇÃO DE EMPREST. 692,111 RECURSOS HUMANOS JUROS BANCARIOS 62,832 OPERACIONAIS: FINAL DO PERÍODO TREINAMENTO - DEMISSÃO ESPONTANEA NO PERÍODO IMP. RENDA 186,933 PRODUTIVIDADE DIVIDENDOS 262,174 SOBRARAM NO PERÍODO PARTICIPAÇÃO 10,592 VENDEDORES: NO FINAL DO PERÍODO APLICAÇÃO 400,000 DEMISSÃO ESPONTANEA NO PERÍODO

PRODUTIVIDADE ( = ) SALDO FINAL DO PERÍODO (2,073,919) SOBRARAM NO PERÍODO



DEMANADAVENDAS


COMPRAS (Nº) - - - - - PRAZO DE PAGAMENTO (0-1-2) 1 - 1 1 1 PREÇO DE VENDA ($) 55 90 625 940 1,430 PRAZO DE RECEBIMENTO (0-1-2) - - 1 1 1

PROPAGANDA (0..9) 5 5 4 4 4

EMPREGADOS OPERACIONAIS VENDEDORESADMITIDOS (Nº) - ADMITIDOS (Nº) - DEMITIDOS (Nº) 50 DEMITIDOS (Nº) 15 SALÁRIO ($) 1,502 SALÁRIO ($) 1,506 TREINAMENTO (%) 0.0% TREINAMENTO (%) 0.0%PARTICIPAÇÃO (%) 2.0% COMISSÃO (%) 2.0%HORAS-EXTRAS (%) 0.0% HORAS-EXTRAS (%) 0.0%


DRE - DEMONSTRAÇÃO RESULTADORECEITA DE VENDAS - (-) CUSTO DE MERC. VENDIDA - CMV - (=) LUCRO BRUTO - (-) DESPESAS OPERACIONAIS:


(=) LUCRO OPERACIONAL (1,167,305)(-/+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL - (=) LUCRO LIQUIDO ANTES IR (1,167,305)(-) PROVISAO IR (175,096)(=) LUCRO LIQUIDO APÓS IR (992,209)(-) PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS (19,844)(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO (972,365)

BP - BALANÇO PATRIMONIALATIVOCAIXA (2,073,919)APLICAÇÃO 400,000 CLIENTES - ESTOQUES 1,697,341 TERRENOS 1,200,000 PRÉDIOS E INSTALAÇÕES 6,040,000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1,595,200


PASSIVOFORNECEDORES - CONTAS A PAGAR - IR A PAGAR (175,096)PARTICIPACOES A PAGAR (19,844)DIVIDENDOS A PAGAR (243,090)EMPRESTIMO DE CURTO PRAZO 90,000 EMPRESTIMO DE LONGO PRAZO 180,000 PATRIMÔNIO LÍQUIDOCAPITAL SOCIAL 5,845,243 LUCROS ACUMULADOS NO ANO 1,152,499 TOTAL DO PASSIVO 6,829,712

FINANÇAS ($) LIMITE DE EMPRESTIMO PARA O PERÍODO 4,072,154 ATRASOS BANCÁRIOS 0 ATRASOS COM FORNECEDORES 0 ATRASOS DE OUTRAS CONTAS 0 SITUAÇÃO DA EMPRESA S/ ATRASOS

CLIENTES VALOR A RECEBER NO PERÍODO (PRAZO 1) 0 VALOR A RECEBER NO PERÍODO (PRAZO 2) 0 VALOR RECEBIDO DO PERÍODO ANTERIOR 1,767,290

3.3%

INSTALAÇÕES (em UM) PRÓPRIAS INÍCIO DO PERÍODO 6,000 DISPONÍVEIS INÍCIO DO PERÍODO 6,000 ( - ) NECESSARIAS INÍCIO DO PERÍODO 3,792 ( = ) ALUGADAS NO PERÍODO - CONSTRUÍDAS NO PERÍODO - PRÓPRIAS FINAL DO PERÍODO 6,000






1,442,805

FINANÇAS EMPRÉSTIMO ($) 0 TIPO DO EMPRESTIMO (0-1-2) 0 DESCONTO DUPLICATA 0 APLICAÇÃO ($) 400,000 JUROS NA VENDA A PRAZO (%) 7.0% CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES (Nº) - DIVERSOS ($) -


- - 0 0 0 0 0.1 0.2 0.5 1 2 TOTAL

0 - 500 1,200 2,092 3,792

339.987 513.382 708.697 0 - 339,987 616,058 741,297 1,697,342

- - 340,000 600,000 732,095 1,672,095

TOTAL - - - - - 0

- - - - 0

1,827,601

0 0 0 0 0 0

339.987 513.382 708.697 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - 0

165,220 6,759

3,792

93,372 3,765

180,480 449,596

180281.808 - - - 180,282

A B C D E 20.0 40.0 174.146 256.098 358.485

2 0 2 2 2 55 90 323.068 485.894 739.179

0 0 2 2 2

418,880

0.070

0.060 0.050

6,040,000 1,595,200

1,881,774

132,286

1.58

Periodo 7PROD DEMAN VENDA VAR % VAR

A 68,314 58,888 9,426 16.01%B 34,959 31,379 3,580 11.41%C 7,237 6,501 736 11.32%D 11,234 7,984 3,250 40.71%E 3,527 3,284 243 7.40%

PRODUTO KAIANA G SIMCO ALQUAEDA FOXCOM SAFARI A 11.15 6,566 19.19 11,301 16.98 9,999 10.19 6,001 42.49 25,022 B 15.69 4,923 21.35 6,699 15.93 4,999 9.56 3,000 37.46 11,755 C 31.56 2,052 23.84 1,550 10.18 662 4.63 301 29.78 1,936 D 20.47 1,634 25.05 2,000 31.31 2,500 - - 23.17 1,850 E 19.95 655 25.88 850 15.50 509 7.16 235 31.52 1,035

19.76 23.06 17.98 6.31 32.88

PRODUTO KAIANA G SIMCO ALQUAEDA FOXCOM SAFARI A 50.00 328,301 52.00 587,632 55.00 549,955 58.00 348,040 50.70 1,268,591 B 80.00 393,869 85.00 569,450 92.00 459,878 91.50 274,485 84.20 989,735 C 600.00 1,231,029 620.00 960,900 648.00 428,848 677.00 203,774 610.00 1,180,959 D 900.00 1,470,892 930.00 1,859,993 940.00 2,349,803 950.00 - 839.00 1,552,060 E 1,360.00 891,015 1,390.00 1,181,360 1,425.00 725,354 1,525.00 358,580 1,380.00 1,428,461

4,315,106 5,159,334 4,513,837 1,184,879 6,419,806

3,736,654 2 4,122,320 6 3,591,604 5 573,602 4 4,213,498 0 4,458,824 5,279,402 4,601,437 1,196,126 6,471,824

3.40

simulação comercial

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