siescon balanÇo patrimonial -...

SIESCON

14 - CENTRO ASSISTENCIAL PORTAL DA LUZ

CNPJ: 92.874.692/0001-15 Telefone: 32114937

BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/12 ATUALIZA

Data 19/02/14 - 18h18 Folha: °001

Nome da conta Saldo atual

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

BENS NUMERÁRIOS

345.042,88

93.371,01

78.363,92

892,04

CAIXA GERAL

CAIXA

892,04

892,04

BANCOS 77.471,88

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO BANRISUL 06009605-06




BANCO COOP SICREDI 21338-1 E 01364-9



7.806,17

48,57

37,85

2.969,84

2,59

1.306,25

2.538,48

902,59

BANCOS CONTA APLICAÇÃO




69.665,71

7.994,86

53.573,17

8.097,68

CRÉDITOS

ADIANTAMENTOS

8.623,26

8.623,26

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTOS A TERCEIROS

3.838,38

3.838,38

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

4.784,88

4.784,88

ESTOQUES

ESTOQUE

6.383,83

6.383,83

ESTOQUE

LIVROS

6.383,83

6.383,83

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

BENS E DIREITOS

251.671,87

251.671,87

251.671,87

BENS E DIREITOS EM USO

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

INSTALAÇÕES

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVEIS E UTENSÍLIOS

PRÉDIOS

TERRENOS

335.996,33

11.082,49

2.489,20

52.400,00

63.965,81

196.490,83

9.568,00

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

(-) DEPREC S/COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

(-) DEPREC S/INSTALACOES

(84.324,46)

(5.949,91)

,(1.841,74)

SIESCON


CNPJ: 92.874.692/0001-15 Telefone: 32114937

BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/12 ATUALIZA

Data 19/02/14 - 18h18 Folha: 0002


(-) DEPREC S/MAQUINAS EQUIPAMENTOS

(-) DEPREC S/MOVEIS E UTENSÍLIOS

PASSIVO

CIRCULANTE

DÉBITOS

FORNECEDORES

FORNECEDORES MERCADO INTERNOCAXIAS DO SUL RADIODIFUSÃO LTDAFORNECEDOR DIVERSOSPROTEC TECNOLOGIA EM SEG ELE LTDA

OBRIGAÇÕES TRABALH E ENCARGOS SOCIAIS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTASAUTÓNOMOS A PAGARSALÁRIOS A PAGAR

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHERFGTS A RECOLHERINSS A RECOLHER

PIS S/FOLHA

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

OBRIGAÇÕES RETIDAS A RECOLHERIRF A RECOLHER

PATRIMÓNIO LIQUIDO

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOSSUPERAVIT ACUMULADO

(32.776,39)

(43.756,42)

345.042,88

18.615,69

18.615,69

1.787,62

1.787,62

332,00

1.163,62

292,00

16.817,35

10.711,204.542,20

6.169,00

6.106,15

1.143,00

4.820,27

142,88

10,72

10,72

10,72

326.427,19

326.427,19

326.427,19

326.427,19

J

~f.

5. 400-72

RAFAELA ANZILIERO

CONTADOR CRC/RS 090129

CPF 002.180.480-09

SIESCON DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - 01/01/12 A 31/12/12


CNPJ: 92.874.692/0001-15 Telefone: 32114937

ATUALIZA

Data 19/02/14 - 18h13 F°lha: 0001


RECEITAS DE EVENTOS/ASSOCIADOS/CUSTEIO 390.479,57

MERCADO INTERNO

RECEITA/CUSTEIO-CMAS

RECEITA/CUSTEIO-COMDICA

RECEITA/CUSTEIO-PETI

RECEITA/CUSTEIO-RECREIA

RECEITAS COM APADRINHAMENTOS

RECEITAS COM ASSOCIADOS

RECEITAS COM EVENTOS

VENDAS COM FEIRAS

390.479,57

57.635,82

214.895,00

560,00

6.300,00

80.947,98

22.245,87

2.892,00

5.002,90

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COMERCIAIS

390.479,57

390.479,57

(376.381,28)

(1.600,00)

OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL

13 SALÁRIO

ESTAGIÁRIOS

FERIAS

FERIAS INDENIZADAS

FGTS

INDENIZACOES E AVISO PRÉVIO

INSS

PIS S/FOLHA

QUINQUÉNIO

SALÁRIOS

SERVIÇOS AUTÓNOMOS

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

AGUA

ALIMENTAÇÃO

ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL

BENS DE NATUREZA PERMANTE

COMUNICAÇÕES

ENERGIA ELETRICA

FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES

MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS

MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTECAO

REVISTAS LIVROS E JORNAIS

SERVIÇOS PROFISSIONAIS

SINDICATO E ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

TRANSPORTE

VALE TRANSPORTE

VIAGENS E ESTADIAS

DESPESAS TRIBUTARIAS

IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS

(1.600,00)

(1.600,00)

(367.887,98)

(367.887,98)

(279.628,45)

(10.727,57)

(2.128,00)

(13.657,98)

(1.796,67)

(15.722,45)

(808,50)

(56.107,98)

(1.579,75)

(1.447,60)

(139.288,69)

(36.363,26)

(81.612,13)

(2.011,49)

(30.003,01)

(225,91)

(2.604,40)

(4.462,02)

(10.268,59)

(406,25)

(5.371,80)

(2.968,60)

(334,00)

(1.435,00)

(622,87)

(16.136,79)

(463,24)

(135,00)

(3.905,66)

(257,50)

(6.647,40)

(5.958,50)

SIESCON DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - 01/01/12 A 31/12/12


CNPJ: 92.874.692/0001-15 Telefone: 32114937

Nome da conta

IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS

IPTU

RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS

JUROS PASSIVOS

JUROS/MULTAS SOBRE IMPOSTOS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITA APLICAÇÕES FINANCEIRAS

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS

RESULTADO DO EXERCÍCIO

P5^5\JOANTE MARI ÇAVION

PRESIDENTE ..] 0 / í J

h ^ f í / RAFAELA ANZILIERO

LUIZ VÍTOR StW.iDORI CONTADOR CRC/RS 090129

VICE-PRHSIDEOTE CPF 002.180.480-09

CPF 413.|55.4po|-72

ATUALIZA

Data 19/02/14 - 18h13 Folha: 0002

Saldo atual

(110,10)

(578,80)

(6.893,30)

(9.285,50)

(9.285,50)

(8.860,79)

(91,35)

(333,36)

2.392,20

2.392,20

2.392,20

14.098,29

14.098,29

jU£xX?

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