sap overview-fi co

8/11/2019 Sap Overview-fi Co

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ERP

DW

KPIs

SAP Overview FI e CO


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Contato

www.grupos.com.brGrupo: sapccc

Experincia prtica aliada s boas prticas demercado associadas a implementao de Tecnologiada Informao.
http://www.grupos.com.br/http://www.grupos.com.br/


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Visualizao Grfica do S P

MySAPMySAP

Client / ServerClient / ServerABAP/4ABAP/4

FIFIFinancialFinancial

COCOControllingControlling

AAAAAssetAsset

Administ rat ionAdminist rat ion

PSPSProjectProject

SystemsSystems

WFWFWorkflowWorkflow

ISISIndustryIndustrySolutionSolution

MMMMMaterialMaterial

ManagementManagement

HRHRHumanHumanResourcesResources

SDSDSales &Sales &

DistributionDistribution

PPPPProductionProductionPlanningPlanning

QMQMQualityQuality

ManagementManagement

PMPMPlaintPlaint

MaintenanceMaintenance

AliensFiscal I/E/R

Result

Co

ntrolling

Product

Customer

Channel of distribution

BW

SAP Portal

NewDimension


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Finanas - FIContabilidade SAP: Externa/Interna


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Finanas FI - Estrutura Organizacional Contabilidade Financeira




Finanas - FIContabilidade Financeira




Finanas - FIContas a Receber


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Finanas - FIContas a Pagar


9/51


Finanas - FIContabilidade do Imobilizado


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Finanas - FIContabilidade do Razo


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Finanas - FITesouraria


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Finanas - FIAdministrao de Caixa


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Controladoria CO - EstruturaOrganizacional Contabilidade de Custos


14/51


Controladoria - COContabilidade de Custos


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Controladoria - COContabilidade de Custos Indiretos


16/51


Controladoria - CODemonstrao de Resultados


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Controladoria - COContabilidade de Centro de Lucro


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19/51


TRTR

TesourariaTesouraria

FluxoFluxo dede CaixaCaixa

ItensItensFinanceirosFinanceiros

EmpresaEmpresa

rearea dede NegNegciocio

FIFI

ContabilidadeContabilidade

AtivosAtivos ee PassivosPassivos

ContaConta ContContbilbil

COCO

ControladoriaControladoria

Centro deCentro de

RentabilidadeRentabilidadeCentrosCentros dede CustoCusto

ElementoElemento dedeCustoCusto

Investimentos PlanejamentoPlanejamento // OrOramentoamentoIMIM FMFM

ECEC

EISEIS

GestoGesto dodoEmpreendimentoEmpreendimento

ConsolidaConsolidaoo OrOramentoamento Centro deCentro de LucroLucro

Estrutura de Informaes Financeiras


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Contabilidade

Fechamento Contbil

Consolidao

GAAP

Fiscal

Ativo Fixo

Investimentos/Projetos

Sales &Sales &DistributionDistribution

MaterialsMaterialsMMMMMM

ProductionProductionPPPPPP

FinancialFinancialAccountingAccounting

FIFIFI

ControllingControllingCOCOCO

ISISISIndustryIndustry

SolutionsSolutions

QualityQualityQMQMQM

MaintenanceMaintenancePMPMPM

HumanHumanResourcesResources

HRHRHR

WFWFWFWorkflowWorkflow

SDSDSD

R/3R/3R/3

Client/Server

ABAP/4

ClientClient /Server/Server

ABAP/4ABAP/4

FinancialFinancialAccoun tingAccoun ting

FIFIFI

AssetsAssetsAMAMAM

PSPSPSProjectsProjects

Contbil


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ContabiliContabilidadedade

TesourariaTesouraria

C.ReceberC.Receber

FolhaFolha dedePagam/oPagam/o

C.PagarC.Pagar

ArmazenamentoArmazenamento de Dadosde Dados

EmprEmprstimosstimos//AplicaAplicaeses

ConsolidaConsolidaoo

AtivoAtivo FixoFixo

MateriaisMateriais

Contabilidade Legal


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Integrao em Tempo Real com todosos Mdulos

Estrutura Empresarial definida peloUsurio

Mltiplos Planos de Conta

Mltiplas Moedas

Gerao de Relatrios Flexvel ( drill

down) Ano Fiscal e Perodos Contbeis

Flexveis

Mltiplas Verses de Balano eDemonstrativos

Conciliao Constante com Sub-Sistemas

Contabilidade Geral


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Grupo

Empr 1Grupo

Legal Segmento

Empr 2 Empr 3 Empr 4

Centro de Lucro 1

Centro de Lucro 2

Flexibilidade de Consolidao


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Sistema de Informaes(Elaborao Flexvel de Relatrios)

FI-SL

Razo Especial

ContabilidadeFinanceira

ContabilidadeFinanceira

FIFI

Resultado Societrio e Fiscal

T d d C t bilid d P d


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Tradues da Contabilidade para PadresEspecficos

Contas a Pagar/Receber(Converso de MoedasEstrangeiras)

Saldo de Ativos

(Depreciao)

Estoque de Materiais

Saldo de Ordens(Produo a Longo

Prazo)TraduTraduoo dede MoedaMoeda LocalLocal

Verso Euro GAAP

ReavaliaesStdg entry: EURO

Eliminaes

Grupos

ReavaliaesStdg entry: US GAAP

Eliminaes

Grupos

Estruturasde

Balano

Consolidao

FI-APFI-AP FI-

ARFI-ARFI-

AAFI-AA

MMMM

PSPS

COCO

EUtradelaw:

EUtradelaw:

group

group

USUS--GAAPGAAPtradel

aw:

tradelaw:groupgroup

FiscalLocal

FiscalLocal

XXXGAAP

XXXGAAP

Verso US-GAAP


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Arquivos Fiscais

ICMS 75/96, IN86, CIAP, DIPI, DIPAM, DMEF, DIRFICMS 75/96, IN86, CIAP, DIPI, DIPAM, DMEF, DIRF

Livros Fiscais

ModelosModelos 1, 2, 3, 7, 8, 9,1, 2, 3, 7, 8, 9, OperaOperaeses InterestaduaisInterestaduais, ISS, ISS

Contas a PagarNF,NF, FaturaFatura,, DuplicataDuplicata,, BoletoBoleto BancBancriorio,,ArquivosArquivos MagnMagnticosticos ((BancosBancos))

Contas a ReceberNFNF FaturaFatura,, DuplicataDuplicata,, BoletoBoleto BancBancriorio,,ArquivosArquivos MagnMagnticosticos ((BancosBancos),),

RegistroRegistro dede DuplicatasDuplicatas aa ReceberReceber

LivroLivro DiDiriorio,, RazoRazoAuxiliarAuxiliarContabilidade Geral

IPI, ICMS, ICMSIPI, ICMS, ICMS ComplementarComplementar,, SubstituiSubstituioo TributTributriaria,,ISS, IRRF, INSSISS, IRRF, INSS

Impostos

Processo Financeiros


27/51



Multi-Empresas, Moedas e Mtodos deDepreciao

Depreciao Acelerada ou Incentivadapor Item

Clculo Retroativo da Depreciao Conceito de Item Principal, Sub-Itens e

Bens em Massa

Processamento de Transaes em Alto

Volume Incluso Fsica e Econmica

82 Campos para Classificao

Simulao e Projeo Relatrios por Localizao,

Departamento, Conta ...

Contabilidade de Imobilizado


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Programa de Lancto. Depreciao

DepreciaoNormal

DepreciaoEspecial

ReavaliaesPeridicas

Ind

ex

Ind

ex

Deprec.Manual

Dep.Dep.--

PPRR

OOGGRR

AAMM

AA

LLAANNCCTTOO Centro Custo Ordem

Classe de Custo

COCO

At ivo Imobil izado

Contas

FIFI

Juros10 %. . . . .

FIFI--AAAA


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Imobilizao de Ativo Fixo

FI - Lanamento Direto

MM - Recebimento de Mercadoria

IM - Aquisio a partir de um Projeto

PM - Aquisio a partir de Manuteno

FI - Lanamento Direto

MM - Recebimento de Mercadoria

IM - Aquisio a partir de um Projeto

PM - Aquisio a partir de Manuteno

MaterialMaterial

AtivoAtivo FixoFixoMaquinMaquinriorio

10001000

FornecedorFornecedor

1000


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Estrutura do Programa de Investimento

- 1 Infraestrutura- 1.1 reas de Apoio

1.1.1 Finanas1.1.2 Jurdico

1.1.3 Apoio a Clientes

- 1.2 Segmentos

1.2.1 Negcio 1

1.2.2 Negcio 21.2.3 Negcio 3

Investimentos 2000

Projeto

Ordem Interna

Projeto

Ordem Interna

Ordem Interna

Administrao de Investimento


31/51

Fi i


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Financeiro


MaterialsMaterials

MMMMMM

ProductionProductionPPPPPP

AssetsAssetsAMAMAM


MaintenanceMaintenance

PMPMPM


HRHRHR




SolutionsSolutions


FIFIFISDSDSD FIFIFI


R/3R/3R/3

Client/ServerABAP/4

ClientClient /Server/ServerABAP/4ABAP/4

FinancialFinancialAccoun tingAccoun ting

Contas a Pagar

Contas a Receber

Tesouraria

C t P


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Integrao Integrao em tempo real com todos os mdulos Multi-empresa

Abrangncia Controle de Compras Eventuais

Adiantamentos, Notas de Crdito, ...

Consultas e Relatrios Configurveis

Modelos de Lanamentos e Correspondncias

Comunicao Bancria Vrios Processos de Pagamento

Processamento de Pagamentos On-Line

Contas a Pagar

Contas a Receber


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Integrao Integrao em tempo real com todos os mdulos

Abrangncia Histrico de Clientes

Adiantamentos, Notas de Crdito, Securtitizao ...

Rotinas para Gerenciamento de Crdito

Consultas e Relatrios Configurveis Modelos de Lanamentos e Correspondncias

Comunicao Bancria

Vrios Processos de Recebimento

Contas a Receber

Tesouraria


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Integrado com Logstica/Projetos

Oramento Financeiro

Previso de Liquidez

Gerenciamento de Caixa

Concentrao Automtica de Caixa Interface bancria parametrizvel

Reconciliao de Extratos

Emprstimos/Aplicaes

Gesto de Risco

Tesouraria

Tesouraria Integrao


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ComprasCompras

ContasContasaaPagarPagar

TESOURARIATESOURARIA DATA EXPEDIO OUTERMOS PAGAMENTOHISTRICOINFORMADO

PrevisoPreviso

ContasContasaa

ReceberReceber

VendasVendas

DATA PAGAMENTODATA CRDITO CONTA

PosiPosioo RealReal

PEDIDOCOMPRA

RECE-BIMENTO

FATURA PAGA-MENTO EXTRATO

FATURA RECE-BIMENTO

PEDIDOVENDA

EXPE-DIO

EXTRATO

Tesouraria - Integrao

Oramento Financeiro


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MMMM FIFI

SDSD FIFI

RequisiRequisioodede

ComprasCompras

PedidoPedidodede

ComprasCompras

SolicitaSolicitaooAdiantam/oAdiantam/o

DespesasDespesas

CampanhaCampanha

ReceitasReceitas

PagamentoPagamentoRec.Rec.FiscalFiscal

Rec.Rec.FFsicosico

AdianAdiantam/otam/o

ParcelasParcelasCobranCobranaa

ContratoContrato EntradaEntradaChavesChaves

PSPSOrOramentoamento

FinanceiroFinanceiro FIFI

Oramento Financeiro

Concentrao de Caixa


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Concentrao de Caixa

FuncionalidadesFuncionalidades

PosiPosioo ss 10.30 am10.30 am

BancoBanco 11BancoBanco 22

BancoBanco 33BancoBanco 44

ApApss ExecuExecuoo

5555

1337133733

13501350

12001200100100

400400--350350

13501350

Proposta de acordo com criterios selecionados

Modificao manual interativan

Gerao dos arquivos de transferncia

Gerao dos documentos

Pode ser utilizado em operaes inter-empresas

Interface Bancria


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ProcessaProcessa--mentomento PosiPosioo

dedeCaixaCaixa

UserUserexitexit

ExtratosExtratosManuaisManuais

ChequesCheques

RecebidosRecebidos

FormatosFormatos

BACSBACS

ETEBACETEBACFidesFidesARSARS

CNABCNAB

UKUK

FFCHCH

BRBR

NLNL

CHCH

AA

BCSBCS

C/PagarC/PagarC/ReceberC/Receber

BancosBancos

LayLay--outoutentradaentrada

Interface Bancria

Seleo dos Instrumentos Financeiros


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Hipotecas Capital de Giro Resoluo 63

Export Note FINEP BNDES Mtuo FRN-fixed rate

noteg Outros

emprstimos

CDB - PR E PS RDB Depsitos a pr-

aviso Commercial Paper

Tipos de Produto

CmbioEmprstimosTtulosMercado

Financeiro

Aes Direitos de

subscrio

Certificados deInvestimento Fundos Debntures Outros ttulos

Compra e vendade moedaestrangeira

Cmbio Futuro Swap deCmbio

Cap / Floor FRA Swaps

Juros Moedas Opes

Moedas Juros Ttulos Swaption, IRG

Futuros

Instrumentos deHedging (Proteo)

Instrumentos deInvestimento/Emprstimo

Derivativos

MRA - Gesto de Riscos


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RiscoCambialRiscoCambial RiscoTaxas de juros

RiscoTaxas de juros RiscoMerc. CapitaisRiscoMerc. Capitais

reas e Medidas de Riscos

MRA Gesto de Riscos

Risco de MercadoAnlise de Fluxo de Caixa

VARSensibilidade

Mark-to-marketExposio ao Cambio/Juros

Elementos OrganizacionaisRelatrios

Produtos Estruturados

Hierarquia flexvel de portfolio

Unidade de Negcio

Simulao e Suporte a Deciso

Tcnicas de Simulao de Cenrios

Transaes Fictcias

Controladoria


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Contabilidade de Centros de

CustoContabilidade de Centros de

Lucro

Custo de Produo

Anlise de Rentabilidade

Oramentos


MaterialsMaterialsMMMMMM

ProductionProductionPPPPPP AssetsAssetsAMAMAM


MaintenanceMaintenancePMPMPM


HRHRHR




SolutionsSolutions


FIFIFISDSDSDFinancialFinancial

AccountingAccounting

FIFIFI


R/3R/3R/3Client/Server

ABAP/4ClientClient /Server/Server

ABAP/4ABAP/4

Controladoria

Controladoria e seus Objetivos


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j

Controle deDespesas Gerais

Mtodos sriemassa

processo por encomenda

Anlise deRentabilidade

Receitas

OrdensInternas

PA

PCA

Custo de Vendas

Centrosde

Lucro

Centrosde

Lucro

Custeio deProduto

Advertising

Centrosde

CustoSegmentos

deMercado

...

Oramento FinanceiroOrOramentoamento FinanceiroFinanceiro

Centros de Custos


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Regio 1Regio 1 Regio 2Regio 2

ManutenManutenoo

TransporteTransporte TransporteTransporte

ManutenManutenoo

EmpresaEmpresaEmpresa EmpresaEmpresa

ManutenManutenoo TransporteTransporte

Regio 1Regio 1

Regio 2Regio 2 Regio 2Regio 2

Regio 1Regio 1

EmpresaEmpresaHi

erar

quia

Hier

arqu

ia


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Custos - Objetivos


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Valorizao de estoques Determinao do resultado

Integrao com contabilidade financeira

Gesto e controle Determinao de preo/margem

Comprar vs. fabricar

mix de produo

controle da eficincia operacional

Planejamento Oramento

Planejamento estratgico e operacional

MaterialMaterial

Exemplo de Custeio de Produto


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Itemizao Elementos de CustoM Parafusos 100 pc 100 $M Eixos 10 pc 500 $

E Set-up 1 h 80 $E Produo 5 h 320 $G Desp.Ger.Fabr. 100 $

Elementos de Custo

400 000 Material 600 $600 000 Produo 400 $660 000 Desp.Ger.Fabr. 100 $

Componentes do Custo

Material Produo Serv. D.G.Fabr600 $ 400 $ 100 $

ListaLista de Materialde Material RoteiroRoteiro

Valorizao

ResultadosResultadosEstruturaEstrutura dede QuantidadesQuantidades

Anlise de RentabilidadeAnAnliselise dede RentabilidadeRentabilidade

CustoCusto dosdos MateriaisMateriais //AtividadesAtividades

DespesasDespesas GeraisGerais dede FabricaFabricaoo

Anlise de Rentabilidade


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GR. CLIENTESGR. CLIENTESREGIOREGIO

Estruturas FlexEstruturas Flexveis deveis derecuperarecuperao de dadoso de dados

MGMG

SPSP

RJRJ

Med.EM

Med.EE

Sist.

Regio

Regio

SegmSegm. Neg.. Neg.

OutrosExportao

Local GrupoGrupoClientesClientes

Receita

Custo Margem

contribuio

SegmSegm.Neg..Neg.R

elatR

elatri

os

rios

CompanhiaSegm. Neg.ProdutoRegio

Estadp

x

x

MercadoClienteInvestimento

x

Planejamento e Oramento


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OrcamentoOrcamento

PlanejamentoPlanejamento

BottomBottom upup:: por elemento de custopor elemento de custo por centro de custo, ordempor centro de custo, ordem vvrias versesrias verses vises flexvises flexveisveis definicaodefinicao flexivelflexivel de:de:

tempotempo regras de distribuiregras de distribuioo modificamodificao de regraso de regras formato dos planosformato dos planos

multimulti moedamoeda por valor e quantidadepor valor e quantidade

TopTop downdown:: AlocaAlocao baseada:o baseada:

centro de custo, ordemcentro de custo, ordem

Oramento Integrado


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Plano dePlano deAti vid adesAti vid ades

COCO--CCACCA

Plano dePlano deC.de CustosC.de Custos

COCO--CCACCA

CostCost ratesrates

COCO--CCACCA

Plano dePlano deProduProduoo

PPPP

InvestimentosInvestimentos

COCO--OPAOPA

CustoCustoStandardStandard

COCO--PCPC

Plano dePlano deVendasVendas

COCO--PAPA

PricingPricing

SDSD

Plano dePlano deReceitasReceitas

COCO--PAPA

Planejamento Financeiro

RecursosRecursosHumanosHumanos

HRHR

Ativ osAti vos

AMAM

RecursosRecursosOperacionaisOperacionais

MMMM

PPPP

SDSDSDSDSDSD CAS Pedido Entrega/ SaCAS Pedido Entrega/ Sa da Nota SISda Nota SISExpediExpedioo MaterMater. Fiscal. Fiscal

MMMM

PMPM ManutenManutenooCorretivaCorretivaEstruturaEstruturado ativodo ativoManutenManutenooPreventivaPreventiva

HistHistrico da Manutenrico da Manutenooe Analisese Analises

QMQM PlanoPlanoQualidadeQualidade InspeInspeoo ControleControleQualidadeQualidade

SOP Plano MRP Controle de ProduSOP Plano MRP Controle de Produo Produo ProduooDemanda Plano de CapacidadesDemanda Plano de Capacidades

RequisiRequisio Pedido de Invento Pedido de Inventrio Verificario Verificao dao daComprasCompras Nota FiscalNota Fiscal

periodperiod

cost

costcenters

centers

acco

unt

acco

unt

RealizadoRealizado ComprometidoComprometido OrOradoado

415000415000

ElemElem.de Custo.de Custo

470000470000

475000475000

Controle GerencialControle Gerencial

10001000

700700

24502450

500500

20002000

300300

20002000

28002800

68006800

Resultado:Resultado:Alta Coerncia entre oAlta Coerncia entre oOrOrado e o Realizado !!!ado e o Realizado !!!

Gerao de Relatrios


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Planilha Eletrnica

EXCELEXCEL

Ordenao

Seleo Linhas/ Colunas

Grficos

Drill Down

Correio

sap overview-fi co

Documents