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ERP
DW
KPIs
SAP Overview FI e CO
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Contato
www.grupos.com.brGrupo: sapccc
Experincia prtica aliada s boas prticas demercado associadas a implementao de Tecnologiada Informao.
http://www.grupos.com.br/http://www.grupos.com.br/ -
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Visualizao Grfica do S P
MySAPMySAP
Client / ServerClient / ServerABAP/4ABAP/4
FIFIFinancialFinancial
COCOControllingControlling
AAAAAssetAsset
Administ rat ionAdminist rat ion
PSPSProjectProject
SystemsSystems
WFWFWorkflowWorkflow
ISISIndustryIndustrySolutionSolution
MMMMMaterialMaterial
ManagementManagement
HRHRHumanHumanResourcesResources
SDSDSales &Sales &
DistributionDistribution
PPPPProductionProductionPlanningPlanning
QMQMQualityQuality
ManagementManagement
PMPMPlaintPlaint
MaintenanceMaintenance
AliensFiscal I/E/R
Result
Co
ntrolling
Product
Customer
Channel of distribution
BW
SAP Portal
NewDimension
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Finanas - FIContabilidade SAP: Externa/Interna
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Finanas FI - Estrutura Organizacional Contabilidade Financeira
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Finanas - FIContabilidade Financeira
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Finanas - FIContas a Receber
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Finanas - FIContas a Pagar
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Finanas - FIContabilidade do Imobilizado
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Finanas - FIContabilidade do Razo
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Finanas - FITesouraria
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Finanas - FIAdministrao de Caixa
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Controladoria CO - EstruturaOrganizacional Contabilidade de Custos
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Controladoria - COContabilidade de Custos
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Controladoria - COContabilidade de Custos Indiretos
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Controladoria - CODemonstrao de Resultados
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Controladoria - COContabilidade de Centro de Lucro
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TRTR
TesourariaTesouraria
FluxoFluxo dede CaixaCaixa
ItensItensFinanceirosFinanceiros
EmpresaEmpresa
rearea dede NegNegciocio
FIFI
ContabilidadeContabilidade
AtivosAtivos ee PassivosPassivos
ContaConta ContContbilbil
COCO
ControladoriaControladoria
Centro deCentro de
RentabilidadeRentabilidadeCentrosCentros dede CustoCusto
ElementoElemento dedeCustoCusto
Investimentos PlanejamentoPlanejamento // OrOramentoamentoIMIM FMFM
ECEC
EISEIS
GestoGesto dodoEmpreendimentoEmpreendimento
ConsolidaConsolidaoo OrOramentoamento Centro deCentro de LucroLucro
Estrutura de Informaes Financeiras
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Contabilidade
Fechamento Contbil
Consolidao
GAAP
Fiscal
Ativo Fixo
Investimentos/Projetos
Sales &Sales &DistributionDistribution
MaterialsMaterialsMMMMMM
ProductionProductionPPPPPP
FinancialFinancialAccountingAccounting
FIFIFI
ControllingControllingCOCOCO
ISISISIndustryIndustry
SolutionsSolutions
QualityQualityQMQMQM
MaintenanceMaintenancePMPMPM
HumanHumanResourcesResources
HRHRHR
WFWFWFWorkflowWorkflow
SDSDSD
R/3R/3R/3
Client/Server
ABAP/4
ClientClient /Server/Server
ABAP/4ABAP/4
FinancialFinancialAccoun tingAccoun ting
FIFIFI
AssetsAssetsAMAMAM
PSPSPSProjectsProjects
Contbil
-
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ContabiliContabilidadedade
TesourariaTesouraria
C.ReceberC.Receber
FolhaFolha dedePagam/oPagam/o
C.PagarC.Pagar
ArmazenamentoArmazenamento de Dadosde Dados
EmprEmprstimosstimos//AplicaAplicaeses
ConsolidaConsolidaoo
AtivoAtivo FixoFixo
MateriaisMateriais
Contabilidade Legal
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Integrao em Tempo Real com todosos Mdulos
Estrutura Empresarial definida peloUsurio
Mltiplos Planos de Conta
Mltiplas Moedas
Gerao de Relatrios Flexvel ( drill
down) Ano Fiscal e Perodos Contbeis
Flexveis
Mltiplas Verses de Balano eDemonstrativos
Conciliao Constante com Sub-Sistemas
Contabilidade Geral
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Grupo
Empr 1Grupo
Legal Segmento
Empr 2 Empr 3 Empr 4
Centro de Lucro 1
Centro de Lucro 2
Flexibilidade de Consolidao
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Sistema de Informaes(Elaborao Flexvel de Relatrios)
FI-SL
Razo Especial
ContabilidadeFinanceira
ContabilidadeFinanceira
FIFI
Resultado Societrio e Fiscal
T d d C t bilid d P d
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Tradues da Contabilidade para PadresEspecficos
Contas a Pagar/Receber(Converso de MoedasEstrangeiras)
Saldo de Ativos
(Depreciao)
Estoque de Materiais
Saldo de Ordens(Produo a Longo
Prazo)TraduTraduoo dede MoedaMoeda LocalLocal
Verso Euro GAAP
ReavaliaesStdg entry: EURO
Eliminaes
Grupos
ReavaliaesStdg entry: US GAAP
Eliminaes
Grupos
Estruturasde
Balano
Consolidao
FI-APFI-AP FI-
ARFI-ARFI-
AAFI-AA
MMMM
PSPS
COCO
EUtradelaw:
EUtradelaw:
group
group
USUS--GAAPGAAPtradel
aw:
tradelaw:groupgroup
FiscalLocal
FiscalLocal
XXXGAAP
XXXGAAP
Verso US-GAAP
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Arquivos Fiscais
ICMS 75/96, IN86, CIAP, DIPI, DIPAM, DMEF, DIRFICMS 75/96, IN86, CIAP, DIPI, DIPAM, DMEF, DIRF
Livros Fiscais
ModelosModelos 1, 2, 3, 7, 8, 9,1, 2, 3, 7, 8, 9, OperaOperaeses InterestaduaisInterestaduais, ISS, ISS
Contas a PagarNF,NF, FaturaFatura,, DuplicataDuplicata,, BoletoBoleto BancBancriorio,,ArquivosArquivos MagnMagnticosticos ((BancosBancos))
Contas a ReceberNFNF FaturaFatura,, DuplicataDuplicata,, BoletoBoleto BancBancriorio,,ArquivosArquivos MagnMagnticosticos ((BancosBancos),),
RegistroRegistro dede DuplicatasDuplicatas aa ReceberReceber
LivroLivro DiDiriorio,, RazoRazoAuxiliarAuxiliarContabilidade Geral
IPI, ICMS, ICMSIPI, ICMS, ICMS ComplementarComplementar,, SubstituiSubstituioo TributTributriaria,,ISS, IRRF, INSSISS, IRRF, INSS
Impostos
Processo Financeiros
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Multi-Empresas, Moedas e Mtodos deDepreciao
Depreciao Acelerada ou Incentivadapor Item
Clculo Retroativo da Depreciao Conceito de Item Principal, Sub-Itens e
Bens em Massa
Processamento de Transaes em Alto
Volume Incluso Fsica e Econmica
82 Campos para Classificao
Simulao e Projeo Relatrios por Localizao,
Departamento, Conta ...
Contabilidade de Imobilizado
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Programa de Lancto. Depreciao
DepreciaoNormal
DepreciaoEspecial
ReavaliaesPeridicas
Ind
ex
Ind
ex
Deprec.Manual
Dep.Dep.--
PPRR
OOGGRR
AAMM
AA
LLAANNCCTTOO Centro Custo Ordem
Classe de Custo
COCO
At ivo Imobil izado
Contas
FIFI
Juros10 %. . . . .
FIFI--AAAA
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Imobilizao de Ativo Fixo
FI - Lanamento Direto
MM - Recebimento de Mercadoria
IM - Aquisio a partir de um Projeto
PM - Aquisio a partir de Manuteno
FI - Lanamento Direto
MM - Recebimento de Mercadoria
IM - Aquisio a partir de um Projeto
PM - Aquisio a partir de Manuteno
MaterialMaterial
AtivoAtivo FixoFixoMaquinMaquinriorio
10001000
FornecedorFornecedor
1000
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Estrutura do Programa de Investimento
- 1 Infraestrutura- 1.1 reas de Apoio
1.1.1 Finanas1.1.2 Jurdico
1.1.3 Apoio a Clientes
- 1.2 Segmentos
1.2.1 Negcio 1
1.2.2 Negcio 21.2.3 Negcio 3
Investimentos 2000
Projeto
Ordem Interna
Projeto
Ordem Interna
Ordem Interna
Administrao de Investimento
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Fi i
-
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Financeiro
Sales &Sales &DistributionDistribution
MaterialsMaterials
MMMMMM
ProductionProductionPPPPPP
AssetsAssetsAMAMAM
QualityQualityQMQMQM
MaintenanceMaintenance
PMPMPM
HumanHumanResourcesResources
HRHRHR
WFWFWFWorkflowWorkflow
PSPSPSProjectsProjects
ISISISIndustryIndustry
SolutionsSolutions
FinancialFinancialAccountingAccounting
FIFIFISDSDSD FIFIFI
ControllingControllingCOCOCO
R/3R/3R/3
Client/ServerABAP/4
ClientClient /Server/ServerABAP/4ABAP/4
FinancialFinancialAccoun tingAccoun ting
Contas a Pagar
Contas a Receber
Tesouraria
C t P
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Integrao Integrao em tempo real com todos os mdulos Multi-empresa
Abrangncia Controle de Compras Eventuais
Adiantamentos, Notas de Crdito, ...
Consultas e Relatrios Configurveis
Modelos de Lanamentos e Correspondncias
Comunicao Bancria Vrios Processos de Pagamento
Processamento de Pagamentos On-Line
Contas a Pagar
Contas a Receber
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Integrao Integrao em tempo real com todos os mdulos
Abrangncia Histrico de Clientes
Adiantamentos, Notas de Crdito, Securtitizao ...
Rotinas para Gerenciamento de Crdito
Consultas e Relatrios Configurveis Modelos de Lanamentos e Correspondncias
Comunicao Bancria
Vrios Processos de Recebimento
Contas a Receber
Tesouraria
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Integrado com Logstica/Projetos
Oramento Financeiro
Previso de Liquidez
Gerenciamento de Caixa
Concentrao Automtica de Caixa Interface bancria parametrizvel
Reconciliao de Extratos
Emprstimos/Aplicaes
Gesto de Risco
Tesouraria
Tesouraria Integrao
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ComprasCompras
ContasContasaaPagarPagar
TESOURARIATESOURARIA DATA EXPEDIO OUTERMOS PAGAMENTOHISTRICOINFORMADO
PrevisoPreviso
ContasContasaa
ReceberReceber
VendasVendas
DATA PAGAMENTODATA CRDITO CONTA
PosiPosioo RealReal
PEDIDOCOMPRA
RECE-BIMENTO
FATURA PAGA-MENTO EXTRATO
FATURA RECE-BIMENTO
PEDIDOVENDA
EXPE-DIO
EXTRATO
Tesouraria - Integrao
Oramento Financeiro
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MMMM FIFI
SDSD FIFI
RequisiRequisioodede
ComprasCompras
PedidoPedidodede
ComprasCompras
SolicitaSolicitaooAdiantam/oAdiantam/o
DespesasDespesas
CampanhaCampanha
ReceitasReceitas
PagamentoPagamentoRec.Rec.FiscalFiscal
Rec.Rec.FFsicosico
AdianAdiantam/otam/o
ParcelasParcelasCobranCobranaa
ContratoContrato EntradaEntradaChavesChaves
PSPSOrOramentoamento
FinanceiroFinanceiro FIFI
Oramento Financeiro
Concentrao de Caixa
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Concentrao de Caixa
FuncionalidadesFuncionalidades
PosiPosioo ss 10.30 am10.30 am
BancoBanco 11BancoBanco 22
BancoBanco 33BancoBanco 44
ApApss ExecuExecuoo
5555
1337133733
13501350
12001200100100
400400--350350
13501350
Proposta de acordo com criterios selecionados
Modificao manual interativan
Gerao dos arquivos de transferncia
Gerao dos documentos
Pode ser utilizado em operaes inter-empresas
Interface Bancria
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ProcessaProcessa--mentomento PosiPosioo
dedeCaixaCaixa
UserUserexitexit
ExtratosExtratosManuaisManuais
ChequesCheques
RecebidosRecebidos
FormatosFormatos
BACSBACS
ETEBACETEBACFidesFidesARSARS
CNABCNAB
UKUK
FFCHCH
BRBR
NLNL
CHCH
AA
BCSBCS
C/PagarC/PagarC/ReceberC/Receber
BancosBancos
LayLay--outoutentradaentrada
Interface Bancria
Seleo dos Instrumentos Financeiros
-
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40Este documento contm material que propriedade da PAS.A divulgao ou distribuio deste documento fica estritamente proibido sem autorizao por escrito da PAS.
Hipotecas Capital de Giro Resoluo 63
Export Note FINEP BNDES Mtuo FRN-fixed rate
noteg Outros
emprstimos
CDB - PR E PS RDB Depsitos a pr-
aviso Commercial Paper
Tipos de Produto
CmbioEmprstimosTtulosMercado
Financeiro
Aes Direitos de
subscrio
Certificados deInvestimento Fundos Debntures Outros ttulos
Compra e vendade moedaestrangeira
Cmbio Futuro Swap deCmbio
Cap / Floor FRA Swaps
Juros Moedas Opes
Moedas Juros Ttulos Swaption, IRG
Futuros
Instrumentos deHedging (Proteo)
Instrumentos deInvestimento/Emprstimo
Derivativos
MRA - Gesto de Riscos
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RiscoCambialRiscoCambial RiscoTaxas de juros
RiscoTaxas de juros RiscoMerc. CapitaisRiscoMerc. Capitais
reas e Medidas de Riscos
MRA Gesto de Riscos
Risco de MercadoAnlise de Fluxo de Caixa
VARSensibilidade
Mark-to-marketExposio ao Cambio/Juros
Elementos OrganizacionaisRelatrios
Produtos Estruturados
Hierarquia flexvel de portfolio
Unidade de Negcio
Simulao e Suporte a Deciso
Tcnicas de Simulao de Cenrios
Transaes Fictcias
Controladoria
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Contabilidade de Centros de
CustoContabilidade de Centros de
Lucro
Custo de Produo
Anlise de Rentabilidade
Oramentos
Sales &Sales &DistributionDistribution
MaterialsMaterialsMMMMMM
ProductionProductionPPPPPP AssetsAssetsAMAMAM
QualityQualityQMQMQM
MaintenanceMaintenancePMPMPM
HumanHumanResourcesResources
HRHRHR
WFWFWFWorkflowWorkflow
PSPSPSProjectsProjects
ISISISIndustryIndustry
SolutionsSolutions
FinancialFinancialAccountingAccounting
FIFIFISDSDSDFinancialFinancial
AccountingAccounting
FIFIFI
ControllingControllingCOCOCO
R/3R/3R/3Client/Server
ABAP/4ClientClient /Server/Server
ABAP/4ABAP/4
Controladoria
Controladoria e seus Objetivos
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j
Controle deDespesas Gerais
Mtodos sriemassa
processo por encomenda
Anlise deRentabilidade
Receitas
OrdensInternas
PA
PCA
Custo de Vendas
Centrosde
Lucro
Centrosde
Lucro
Custeio deProduto
Advertising
Centrosde
CustoSegmentos
deMercado
...
Oramento FinanceiroOrOramentoamento FinanceiroFinanceiro
Centros de Custos
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Regio 1Regio 1 Regio 2Regio 2
ManutenManutenoo
TransporteTransporte TransporteTransporte
ManutenManutenoo
EmpresaEmpresaEmpresa EmpresaEmpresa
ManutenManutenoo TransporteTransporte
Regio 1Regio 1
Regio 2Regio 2 Regio 2Regio 2
Regio 1Regio 1
EmpresaEmpresaHi
erar
quia
Hier
arqu
ia
-
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Custos - Objetivos
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Valorizao de estoques Determinao do resultado
Integrao com contabilidade financeira
Gesto e controle Determinao de preo/margem
Comprar vs. fabricar
mix de produo
controle da eficincia operacional
Planejamento Oramento
Planejamento estratgico e operacional
MaterialMaterial
Exemplo de Custeio de Produto
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Itemizao Elementos de CustoM Parafusos 100 pc 100 $M Eixos 10 pc 500 $
E Set-up 1 h 80 $E Produo 5 h 320 $G Desp.Ger.Fabr. 100 $
Elementos de Custo
400 000 Material 600 $600 000 Produo 400 $660 000 Desp.Ger.Fabr. 100 $
Componentes do Custo
Material Produo Serv. D.G.Fabr600 $ 400 $ 100 $
ListaLista de Materialde Material RoteiroRoteiro
Valorizao
ResultadosResultadosEstruturaEstrutura dede QuantidadesQuantidades
Anlise de RentabilidadeAnAnliselise dede RentabilidadeRentabilidade
CustoCusto dosdos MateriaisMateriais //AtividadesAtividades
DespesasDespesas GeraisGerais dede FabricaFabricaoo
Anlise de Rentabilidade
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GR. CLIENTESGR. CLIENTESREGIOREGIO
Estruturas FlexEstruturas Flexveis deveis derecuperarecuperao de dadoso de dados
MGMG
SPSP
RJRJ
Med.EM
Med.EE
Sist.
Regio
Regio
SegmSegm. Neg.. Neg.
OutrosExportao
Local GrupoGrupoClientesClientes
Receita
Custo Margem
contribuio
SegmSegm.Neg..Neg.R
elatR
elatri
os
rios
CompanhiaSegm. Neg.ProdutoRegio
Estadp
x
x
MercadoClienteInvestimento
x
Planejamento e Oramento
-
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OrcamentoOrcamento
PlanejamentoPlanejamento
BottomBottom upup:: por elemento de custopor elemento de custo por centro de custo, ordempor centro de custo, ordem vvrias versesrias verses vises flexvises flexveisveis definicaodefinicao flexivelflexivel de:de:
tempotempo regras de distribuiregras de distribuioo modificamodificao de regraso de regras formato dos planosformato dos planos
multimulti moedamoeda por valor e quantidadepor valor e quantidade
TopTop downdown:: AlocaAlocao baseada:o baseada:
centro de custo, ordemcentro de custo, ordem
Oramento Integrado
-
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Plano dePlano deAti vid adesAti vid ades
COCO--CCACCA
Plano dePlano deC.de CustosC.de Custos
COCO--CCACCA
CostCost ratesrates
COCO--CCACCA
Plano dePlano deProduProduoo
PPPP
InvestimentosInvestimentos
COCO--OPAOPA
CustoCustoStandardStandard
COCO--PCPC
Plano dePlano deVendasVendas
COCO--PAPA
PricingPricing
SDSD
Plano dePlano deReceitasReceitas
COCO--PAPA
Planejamento Financeiro
RecursosRecursosHumanosHumanos
HRHR
Ativ osAti vos
AMAM
RecursosRecursosOperacionaisOperacionais
MMMM
PPPP
SDSDSDSDSDSD CAS Pedido Entrega/ SaCAS Pedido Entrega/ Sa da Nota SISda Nota SISExpediExpedioo MaterMater. Fiscal. Fiscal
MMMM
PMPM ManutenManutenooCorretivaCorretivaEstruturaEstruturado ativodo ativoManutenManutenooPreventivaPreventiva
HistHistrico da Manutenrico da Manutenooe Analisese Analises
QMQM PlanoPlanoQualidadeQualidade InspeInspeoo ControleControleQualidadeQualidade
SOP Plano MRP Controle de ProduSOP Plano MRP Controle de Produo Produo ProduooDemanda Plano de CapacidadesDemanda Plano de Capacidades
RequisiRequisio Pedido de Invento Pedido de Inventrio Verificario Verificao dao daComprasCompras Nota FiscalNota Fiscal
periodperiod
cost
costcenters
centers
acco
unt
acco
unt
RealizadoRealizado ComprometidoComprometido OrOradoado
415000415000
ElemElem.de Custo.de Custo
470000470000
475000475000
Controle GerencialControle Gerencial
10001000
700700
24502450
500500
20002000
300300
20002000
28002800
68006800
Resultado:Resultado:Alta Coerncia entre oAlta Coerncia entre oOrOrado e o Realizado !!!ado e o Realizado !!!
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