treinamento sap fi módulo i

SAP

Treinamento FI (módulo I)

Financial Accounting

Melhores Práticas de negócio

Introdução SAP

O nome SAP é uma abreviação das palavras em alemão “Systeme, Anwendungen und Produkte”, traduzida para o português (Sistema de aplicações e Produtos), cujo um dos principais produtos é conhecido mundialmente como sistema SAP ECC sistema integrado que oferece um conjunto de módulos com diversas aplicações de negócios. Os módulos são integrados, e contém a maior parte das funcionalidades necessárias para gestão de grandes incorporações, ou seja as melhores práticas de mercado exercidas mundialmente em sua grande maioria podem ser geridas pelo sistema SAP. Cada módulo é responsável por mais de 1000 processos de negócios, onde cada processo é baseado nas melhores praticas de mercado. as configurações do sistema é possível devido a existências das mais de 8000 mil tabelas existente no sistema que administram desde infra-estrutura até política personalizada de processos de gestão de negócios.

Cenario 1

Cenário 2

….. SAP

Conceito sobre o Sistema

O SAP ECC é um sistema que trabalha com um número muito grande de tabelas interligadas, que armazenam e manipulam os valores de controle dos processos. Essas tabelas são responsáveis pelo armazenamento dos valores sistema e são divididas em grupos que se interligam em um todo. Assim existem tabelas responsáveis pelo módulo de FI (contabilidade financeira), outras para informações de SD (vendas e distribuição),tabelas para módulo de MM (gestão de materiais), etc..., todas as tabelas apresentam campos chaves que permitem pelos mais diferentes e caminhos interligar as informações entre elas. Para o Modulo de FI (contabilidade financeiras) as tabelas se relacionam da seguinte maneira:

Relacionamento de Tabelas FI – Financial Accounting

As Príncipais Tabelas do Módulo de FI são :

Mó

du

lo F

I

BKPF Cabeçalho do

documento contábil

BSEG Itens dos documentos

Contábeis

BSIS

Partidas em aberto do Razão

BSAS Partidas compensadas

do Razão

BSID

Partidas em aberto de Clientes

BSAD

Partidas compensadas de Clientes

BSIK

Partidas em aberto de Fornecedores

BSAK

Partidas compensadas de Fornecedores

Ambientes SAP

O sistema SAP é dividido ambientes chamados de client’s, geralmente as grandes corporações utilizam de três ou mais clients de acordo com a necessidade:

Desenvolvimento ( Configurações, e desenvolvimento de processos personalizados)

Qualidade (Testes e homologações de configurações realizadas)

Produção (Onde os dados da empresa estão sendo processados)

As configurações realizadas são transportadas através de arquivo de dados comumente chamado de “Request”as Request são geralmente transportadas por uma equipe responsável somente pelo gerenciamento e transporte.

Principal papel da contabilidade financeira

A principal funcionalidade de integração do módulo FI com outros módulos é assegurar que exista o real reflexo das movimentações da empresa (como entradas e saídas de mercadorias e serviços) atualizadas em tempo real possibilitando as atualizações contábeis baseadas em valor. Facilitando na tomada de decisões e provisões financeiras.

A principal tarefa da contabilidade financeira é proporcionar uma visão abrangente e integrada das demonstrações contábeis para fins legais e tem os seguintes sub-componentes:

Contabilidade Geral; Contas a Pagar e a Receber; Tesouraria; Administração de Viagens; Contabilidade do Imobilizado.

Integração SAP S

AP

Mandante

Área Contab. De Custos Contabilidade

Financeira

Organização de Vendas

Canal de Distribuição

Setor de Atividade

Local de Expedição

Centro

Deposito

Organização de Compras

Grupo de Compras

FI CO

SD

SD

SD SD MM

MM

MM

MM

PP

Empresa

Acessando ao Sistema

SAP LOGON

Acessando ao Sistema

Mandante : 090 Usuario : ABAP3 Senha : motivar (minusculo)

Para Acessar ao sistema SAP

entrar com :

Tela Inicial – SAP Easy Access

Campo de Comando

Hieraquia de funções

Barra de Ferramentas padrão

Unidade Organizacional

No Sistema SAP a unidade organizacional é o Mandante e significa é o nível mais elevado do sistema, chamado de mandante é uma unidade independente com registros mestres separados e um conjunto completo de tabelas, cujo o acesso e feito através de um usuário e senha para logon no sistema organizacional, muitas informações são entradas nesse nivel afim de evitar a sua entrada varias vezes, como por exemplo as taxas de cambio.

Empresa representa uma entidade contábil legal no sistema SAP com plano de contas e balanço exigidos por lei, a empresa e a estrutura mínima necessária exigida pelo Sistema SAP.

Divisão representa as áreas de operação separadas dentro da organização pode ser usada por todas a empresa e pode possuir seu conjunto de balanço e/ou demonstrações separadas para fins internos dentro da estrutura organizacional.

Divisão 4000

Empresa 1000 Empresa 2000

Mandante 001

Mandante 010

Mandante 1000

Unidade Organizacional

Criação de uma empresa : Para Criar uma empresa sempre copie uma já existente, utilizando a função copiar.

IMplemetation Guide copiar

Os seguintes dados serão copiados para a nova empresa: Definição Chave da empresa 4 caracteres Nome da empresa Local Pais , Moeda, Idioma e endereço Parametros Globais Plano de Contas Exercícios Padrões Default da empresa Tabelas de Customizing Contas do Razão (se confirmado) Determinação de Contas

Após a cópia realizar as alterações na nova empresa se necessário (Tcode OX02).

Exercícios

Acompanhar a criação de uma empresa Instrutor irá executar os passos para criação de uma empresa.

Princípio de Variante

O príncipio de Variante é um método muito utilizado no sistema SAP para atribuição de propriedades para um ou mais objetos do sistema, pode ser utilizado para: Status de campo Períodos contábeis Exercícios …

Existe três etapas importantes para determinar uma variante. Definir uma variante Determinar os valores para a variante Atribuir a Variante aos objetos

Período contábil e Exercícios

O Exercício pode ser :

Independente do ano : As datas de início e fim são iguais para todos os anos

Depentende do ano : As datas são especificas e podem ser diferentes para o ano

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Períodos contábeis Períodos Extraordinarios

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 Períodos contábeis Períodos Extraordinarios

Tcode : OB29

Período contábil e Exercícios

O Exercício Indepentende do ano ainda pode ter variações quanto ao ano civil

Ano civil = Exercício : Os períodos contábeis são iguais ao ano Civil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Períodos contábeis

Jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

-1 -1 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Períodos contábeis

Jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

10 11 12

Jan fev mar

Ano civil diferente do Exercício : Os períodos contábeis não acompanham

o calendário civil

Exemplo: Lançamento realizado no mês de abril 2011 equivale ao periodo 1/2011 e não ao período 4 do ano civil

Abertura e encerramento de período

A abertura e encerramento de períodos é realizada afim de determinar a possibilidade de lançamentos para o determinado período. É possível utilizar a mesma variante de período para mais de uma empresa, e também determinar a abertura de período ou encerramento para uma ou mais contas contábeis Para utilizar a abertura e encerramento de período é preciso Definir uma variante Atribuir a variante a empresa E abrir os períodos necessários para utilização

Variantes standard pré-definidas no SAP

Ano Civil : 01 ,K0,K1,K2,K3,K4

Especifica do ano : AA,AM,R1,UL,WK

Abertura e encerramento de período

Definir uma variante

Atribuir a variante a empresa

E abrir os períodos necessários para utilização

+ = Todas as contas A = contas do imobilizado D = contas de clientes K = contas de fornecedor S = contas do Razão

Exercício

O aluno deverá: Criar Variante de período

Atribuir a Variante a uma empresa

Definir abertura e encerramentos de períodos Obs.: (instrutor ira passar qual a empresa que deverá ser atribuida a variante)

Moedas

Deve ser atribuido um código para cada moeda no sistema SAP, a grande maioria das moedas já estão definidas no sistema, podendo ter também uma data de validade. Para todas as combinações de moeda, é possivel atualizar as taxas de cambio, possibilitando assim o fator de conversão de valores que distinguem as categorias de taxa de câmbio.

USD = DÓLAR = 001 BRL = REAL 001 BRL = REAL = 001 EUR = EURO 100

Fatores de Conversão Devido as oscilações dos valores nas moedas o fator de conversão pode ser atualizado em uma base temporal realizando as atualizações das taxas de câmbio. O sap disponibiliza varias ferramentas de atualização de taxa de câmbio sendo que para cada categoria pode se utilizar uma das seguintes ferramentas de conversão de moeda.

Moedas

Categoria de conversão Inversão : (método mais antigo de conversão e raramente utilizado atualmente)

Moeda Base

Margens de taxa de câmbio : a mais utilizada atualmente

DICA: só é possivel utilizar uma dessas categorias de taxa de câmbio. Moeda Base: Uma moeda Base pode ser atribuida a uma categoria de taxa de câmbio, e em seguida apenas atualizar as taxas das demais moedas, tornando assim possivel o fator de conversão O SAP possibilita cadastrar até três moedas para cada empresa

Taxa de Venda Taxa média Taxa de Compra

+ margem

- margem

Exercício – Visualize as configurações

Moedas :síntese (OY03) Categorias de taxa de câmbio (OB07)

Fator de Conversão (OBBS) Atualização da taxa de Câmbio (OB08)

Moedas

Atribuição da moeda Forte (OY01)

Atribuição da moeda a empresa (OBY6)

Atribuição de moedas Adicionais (OB22)

Dados Mestres – Plano de contas

O Plano de contas é a estrutura dentro da contabilidade financeira com as informações basicas sobre as contas do razão, existem três etapas para se criar, e poder utilizar o plano de contas:

Definir o Plano de Contas Definir as propriedades do Plano de contas Atribuir o Plano de Contas a empresa

Definição do Plano de Contas Quando copiamos a empresa, o plano de contas também foi copiado. Pode haver a necessidade apenas de definir as propriedades para o novo plano de contas

Propriedades do Plano de Contas (OB13)

Plano de Contas

Toda empresa precisa ter um plano de contas atribuido, A atribuição do Plano de contas pode ser feita para várias empresas através do príncipio de variante.

INT

0050

EMPR.1000

EMPR.2000

EMPR.3000

O plano de contas pode ser utilizado pelo módulo de CO (controlling) possibilitando o controle interempresarial . No exemplo ao lado as empresas 1000 e 2000 podem fazer controle interempresarial , já a empresa 3000 não pode fazer entre a empresa 2000 e 3000 por exemplo.

Um Plano de contas pode atender várias empresa mas uma empresa não pode ter vários planos de contas

Plano de Contas

Tcode OB62

Segmento do plano de Contas O plano de contas contém as informações basicas sobre as contas. As informações de uma conta são resumida em um segmento de plano de contas: O segmento contém: Número da conta Nome da Conta Campos de controle e utilização da conta Campos de consolidação

Contas contábeis

Contas de Balanço e contas de resultado No segmento de plano de Contas é necessário informar na contas se vai ser utilizada para balanço ou resultado. Esses dois tipos de conta são tratados de formas diferentes no procedimento de encerramento. Nas contas de Balanço, o saldo e transportado para a mesma conta, Nas contas de resultado, o saldo e transportado para uma conta de resultado e a conta de resultado fica com o saldo zero. Balanço Resultado 000010 000020 aa | aa| 000010 000020 900020 aa | 0 | aa|

Fechamento

Contas Contábeis

Contas de reconciliação são contas do razão atribuidas aos registros mestres de parceiro de negócios (clientes e fornecedores). Todos os lançamentos nas contas são automaticamente lançadas nas contas de conciliação atribuida, permitindo assim manter o Razão sempre atualizado. Defina uma conta de conciliação informando um dos seguintes tipo no campo conta de conciliação D = Contas a receber (clientes) K = Contas a pagar (fornecedores) Não é possivel realizar lançamentos diretamente em um conta de conciliação. Conta de conciliação clientes (D) Conta de conciliação Fornecedores (K) Exemplo : Conta cliente nacional Exemplo : Conta fornecedor nacional aa | bb aa | bb Conta do Cliente Conta do forncedor aa | bb aa | bb

Contas Contábeis

Administração de Partidas As movimentações no período é o total dos lançamentos de partidas no débito e no crédito, O saldo é a diferença entre a movimentação. Para contas sem exibição de partida individual, só é possivel visualizar o saldo no período Para as contas com adminstração de partidas, os dados mais importantes do lançamentos é armazendo em tabela especifica, permitindo assim que seja visualizado a movimentação e suas partidas. Não se deve utilizar a adminstração de partidas para as contas : Contas de conciliação (as partidas individuais já são adminstradas nos livros auxiliares)

Grupo de Contas

Como o plano de contas possui varios tipos diferentes de conta é possível agrupa-las em grupos com as mesmas características dentro do razão. Com a atribuição de um intervalo de numeração ao grupo de contas é possivel garantir que as contas criadas com o mesmo intervalo se agrupem de acordo com as definições do grupo de contas.

Status de Campo

O status de Campo permite controlar a exibição e atualização dos dados mestre de uma conta Existem 4 propriedades possiveis de utilizar um campo: Por exemplo um campo que não seja relevante sua utilização é possivel deixa-lo oculto Os campos que não podem ser modificados podem ter seu status em exibir Existem campo que são imprescíndiveis a sua utilização esses podem ser obrigatório E existem os campos que servem como referencia ou meramente informativo esses podem ter status facultativo. DICA: existem campos que mesmo oculto possui valores que deverão ser considerados

OCULTO EXIBIR OBRIGATÓRIO FACULTATIVO

Status de campo

O campos exibidos no registro mestre de contas não são controlados apenas pelo grupo de contas, mas também pela transação que será utilizada para processamento Sendo assim é possivel determinar que para um tipo de entrada seja determinado quais campos serão utilizados. As definições do status de campo são combinadas em cada campo, sendo usada aquela de maior prioridade A seguencia de prioridades para status de campo é a seguinte: 1 – Ocultar 2 – Exibir 3 – Entrada obrigatória 4 – Entrada Facultativa

Status de campo

Exercício

Acompanhar as alterações das definições do Plano de contas Criar uma conta do Razão Criar grupo de conta Atualizar status de campo para o grupo de contas Explorar as configurações da conta criada .

Estrutura de Plano de Contas

As estrutura de Balanço são definidas para um balanço / L/P (balanço / cálculo de lucros e perdas). As estruturas podem ser definidas para um plano de contas especial, para um plano de contas do grupo de empresas, ou sem qualquer atribuição específica. são determinados, em seguida, os itens do balanço / L/P para a estrutura definida. Para se criar uma estrutura de Balanço é necessário:

Criar uma chave que identifique a estrutura Uma denominação Idioma Plano de contas

TCODE OB58

Estrutura de Plano de Contas

Selecionando em Itens do Balanço é possivel estruturar o Balanço: É possivel entrar com as contas na estrutura definida atravé de um Range de contas ou individualmente

Exercício

1 – Criar Estrutura de Balanço 2 – Incluir conta do razão a estrutura, excluir e realocar conta a estrutura. 3 – Exibir a estrutura de Balanço

Área de Controle de crédito

Nesta etapa é definida uma area de controle de crédito que propoe um limite de crédito para clientes, a area de crédito pode ser utilizada por mais de uma empresa, os valores dentro a area de controle de crédito devem ser indicadas na mesma moeda da empresa. OB45

OB38

Exercício

1 – Criar Área de controle de Crédito 2 – Atribuir a area a uma empresa

Contas Correntes

Assim como as contas do Razão, as contas correntes possui dois segmentos: Um segmento no nível do mandante, que contém os dados gerais que podem ser acessados por toda organização. Um segmento no nível da empresa, que contém os dados especificos para cada empresa, qualquer empresa que queira fazer negócio com um determinado cliente ou fornecedor deve criar um segmento da empresa, criando um segmento tambem se cria uma conta corrente Segmento de Área de Vendas e Compras Como o departamento de vendas permanece em contato com o cliente ele també, precisa conhecer os dados para facilitar esses acesso é criado o segmento da área de vendas para cada cliente. Da mesma maneira o segmento é utilizado pela área de compras criando segmentos da organização de compras. Conta de cliente é formada: Conta de fornecedor é formada: Dados gerais (nivel do mandante) Dados gerais (nível do mandante) Segmento de empresa Segmento de empresa Segmento da área de vendas Segmento da organização de compras

Contas Correntes

Abaixo temos exemplificado os acessos sem área de vendas para clientes e incluindo a área de vendas

Imposto de Retido na Fonte

O SAP fornece dois tipos de procedimentos para o processamento do imposto retido na fonte Imposto retido na Fonte Simples : onde o processo e suporta Imposto retido na fonte credor Calculo do imposto nos pagamento Código de imposto retido na fonte na linha do fornecedor Imposto retido na Fonte Ampliado: Varios tipos de imposto retido na fonte para cliente e fornecedor Imposto retido na fonte recolhido parcialmente Ampliações de calculo Cálculo do imposto na entrada das Faturas

Imposto de Retido na Fonte

Para o imposto retido na fonte ampliado temos :

As config. Globais Cálculos Atribuição a empresa Contas para imposto

Estrutura do Documento

O sistema funciona de acordo com o príncipio de documentos, é gravado um documento para cada lançamento, o documento permanece como uma unidade completa até ser arquivado. Todos os documentos são identificados de modo exclusivo pelos campos: Nro. Do Documento Empresa Exercício Os documento possui: Cabeçalho do documento (com as informações que aplicam a identificação do documento) Itens do documento (entre 2 a 999 itens podem ser entrados). Duas chaves de controle importante para documentos são:

Tipo de Documento (para o cabeçalho do documento) Chave de lançamento (para os itens do documento)

Tipo de Documentos

Os tipos de documentos controla o cabeçalho dos documentos é utilizado para distinguir as transações contábeis. Os tipos de documentos são definidos no nível do mandante podendo ser utilizado por todas as empresas, O SAP standard já possui tipos de documentos pré-definidos que pode ser modificados ou copiados.

DR Fatura de Clientes

DG Nota de Crédito de Clientes

DZ Pagto. De Clientes

SA Lçtos. Contas do Razão

AB Doctos. Gerais

KR Faturas de Fornecedor

KG Notas de crédito de Forn.

KZ Pagto de Fornecedor

Os tipo de documentos definem:

Intervalos de numeração para numero de documentos Tipos de conta autorizado para lançamentos. Status dos campos do cabeçalho do documento.

KN Fat. Liq. E nota de forn.

Tipos de DOC

Tipo de Documentos

Exercício

1 – Crie um tipo de documento para recebimento de fornecedor 2 – Para o tipo de documento criado atribua o campo texto como necessário 3 – O tipo de documento criado tambem pode ser utilizado por contas do razão

Intervalo de númeração

O intervalo de numeração é utilizado para determinar os números dos documentos, estes intervalos de numeração podem ser sobrepostos. Atribuição interna e Externar de números : Atribuição interna : O sistema grava automaticamente o numero do documento apartir da ultima entrada realizada após o documento gravado o intervalo é utilizado mudando para o numero subsequente. Atribuição Externa : O usuário entra com o numero do documento ou um número atribuido por outro sistema. Os intervalos de numeração são configurados em cada ambiente de trabalho não sendo possível transportado. Eles podem ser utilizados até um exercício, ou seja feito o encerramento ele não recomeça a contagem, mantém sempre a contagem,ou para cada exercício recomeçando sempre que um novo exercício é criado.

TCODE FBN1

Intervalo de númeração

Exemplo: Para o Tipo de Documento “DR” o intervalo utilizado é o 18

O intervalo foi definido: Para ser usado internamente E não é reiniciado.

Exercício

1 – Crie um intervalo de numeração para o documento criado (exercício anterior) 2 – Atribua o intervalo ao tipo de documento

Dica: utilize o programa RFBNUM00 para procurar lacunas nos intervalos

Chaves de lançamento

Assim como os tipos de documentos as chaves de lançamentos são definidas no nível do mandante As seguintes funções de controle estão atribuidas as chaves de lançamento Em que tipo de conta é possível lançar a partida individual Se o item é lançado como débito ou crédito Status de campo de detalhes adicionais ao lançamento

Chave de Lançamento

É possivel determinar em caso de estorno qual a chave que será utilizada para reverter o lançamento.

Clicando em é possivel determinar o status de campo para a chave de lançamento

Chave de Lançamento

A SAP recomenda a utilização das chaves standard fornecidas pelo sistema, se for modificado as chaves existentes ou definir uma nova chave todas as tabelas que fazem referencia a essa chave deve ser também atualizadas.

Lançamento em Contas

O componente Contabilidade fincanceira utiliza uma transação de lançamento para tipo diferentes de lançamento como por exemplo: Lançamento em contas do Razão Lançamentos de Fatura de clientes Lançamentos de Fatura de fornecedores

Os campos de entrada mais importantes estão na primeira ficha de registro do lançamento.

Exercício

1 – Faça um lançamento em conta do razão (FB50) 2 – Visualize o documento (FB03) 3 - Visualize o Lançamento (FBL3N)

Exercício

1 – Faça um lançamento em conta de clientes (FB70) 2 – Visualize o documento (FB03) 3 - Visualize o Lançamento (FBL3N)

Exercício

1 – Faça um lançamento em conta de fornecedor (FB60) 2 – Visualize o documento (FB03) 3 - Visualize o Lançamento (FBL1N)

Compensações de documentos

Partidas em aberto são as operações incompletas, tais como faturas que não foram pagas. Para que uma transação seja considerada completa ela deve ser compensada, uma transação é compensada quando se executa um lançamento de compensação para um item, de forma que o saldo resultante das partidas seja igual a zero. Os documentos com partidas em aberto permanecem no sistema e não podem ser arquivado até que todas as partidas sejam compensadas.

Faturas Recebimentos

Partida pode ser compensada

Exercício

1 – Compensar as partidas lançadas dos exercícios anteriores 2 – Vizualizar as compensações 3 - Identificar quando um documento esta compensado 4 – Identificar as partidas em aberto

Diferenças de câmbio

Na compensação de partidas em aberto em moeda estrangeira, podem ocorrer diferenças de câmbio devido as variações nas taxas de câmbio. Essas diferenças de câmbio são lançadas automaticamente pelo sistema em contas de ganhos ou despesas. A diferença lançada é gravada na partida individual compensada. Determinação de contas para diferença de câmbio Todas as contas de conciliação e todas as contas do razão com operações de partidas em aberto em moeda estrangeira tem de ser atribuida as contas de ganho e despesas.

Diferenças de câmbio

Exercício

1 - Crie duas contas (Ganhos e Despesas) para variação cambial ,utilizando a conta cadastrada como modelo. 2 – Associe as duas contas a uma conta conciliação.

Documento de estornos

É possivel estornar um documento entrado incorretamente, o sistema oferece uma função para estornar os documento. Quando o documento de estorno é gravado e informado no documento original. É possivel realizar estorno individual ou em massa

Estorno individual

Estorno em massa

Exercício

1 – Realize o lançamento de três documento: 2 – Realize o Estorno de um individualmente 3 – Estorne os dois restantes em massa.

List Viewer - Relatórios

O SAP fornece ferramentas diversas para a exibição dos relatórios da contabilidade financeira, é possivel personalizar as informações de acordo com a necessidade do usuarios

Exercício

1 - Explore as funções dos relatórios de partida de documentos 2 – Localize e execute relatório standar de exibição de saldos de conta do razão

Livro Caixa

O livro caixa é uma ferramenta, para administração de caixa da empresa. O lançamento de receita de caixa e os pagamentos a vista podem ser geridos por essa ferramenta, é possivel: Criar livro caixa separado por moeda Fazer lançamentos em contas de clientes, de fornecedor e do Razão Executar vários livros caixa em cada empresa. Selecionar um número aleatório para identificação do livro caixa

Para se definir um novo livro caixa, deve-se entrar com os seguintes campos: Em que empresa se deseja utilizar o livro caixa O nome e a identificação do livro caixa As contas do Razão onde se quer lançar as transações contábeis do livro caixa A moeda em que se quer executar o livro caixa Os tipos de documento para:

Livro Caixa

Deve-se definir também os tipos de documento para: -Lançamentos na conta do Razão. - Saídas de Pagamentos a fornecedores. - Entrada de pagamentos de fornecedores. - Saída de pagamento a clientes. - Entrada de pagamentos de clientes.

Livro Caixa

Instalar livro caixa

Exercício

1 – Crie um livro caixa para empresa 1000 2 – Defina montante para livro caixa 3 – Atribua tipo de documento especifico para o livro caixa

Aplicação do Razão especial

Primeira passo para utilização dessa ferramenta e verificar quando é possivél ou apropriado trabalhar com operações especiais para o Razão. Algumas atividades dentro da contabilidade financeira devem ser exibidas separadamente no razão e no livro auxiliar visando facilitar a tomada de decisões ou até mesmo controlar, solicitações de adiantamento, ajustes de valores individuais de créditos duvidosos por exemplo. Operações como contas a pagar e contas a receber também são lançadas nas contas de reconciliação no razão. O objetivo é ter valores em forma de totais assim como no Razão, para que se crie rapidamente um balanço financeiro/demonstração de resultados. Para determinar as contas a pagar/receber, os saldos de contas de reconciliação podem ser demonstrados diretamente, sem a necessidade de pesquisar os valores no livro auxiliar.


A conta de reconciliação é lançada para ser entrada em cada registro mestre de cliente e fornecedor. O campo conta de reconciliação pode ser encontrado no segmento de empresa do registro mestre de cliente / fornecedor.

Por exemplo, uma faturo de cliente é lançada no contas a receber, ela é lançada da mesma forma na conta de reconciliação criada. O número de conta de reconciliação pode ser visualizada no documento e os valores são atualizados na conta de reconciliação relacionada


As operações com Razão especial podem ser divididas em três classes: Adiantamentos Solicitações de Adiantamento Adiantamentos Letras de câmbio Solicitações de letra de câmbio Letras de câmbio Cheques Outras operações Ajustes de valor individual Fianças Juros Demais op. defindas pelo usuário


Operações de Adiantamentos: O sistema fornece programas ré-configurados especiais para adminstrar os adiantamentos, Eles podem ser utilizados para as contas a receber e contas a pagar, o processamento é integrado aos programas de pagamentos. Letras de câmbio: São processadas de forma personalizada a cada país, também possuis programas pré-definidos para as entradas que utilizam as funções do Razão especial e sua utilização esta disponivel no menu das contas a pagar e receber. Outras Operações: Com o código do Razão principal especial é possivél transmitir documentos de partidas individuais a uma conta de reconciliação. O tipo de processamento a ser executado após entrar com a operação contábil estará adminstrando esse tipo de movimentação.


Existem Três tipos de operações com o Razão especial, que podem variar de acordo com o relacionamento com o Razão. Lançamentos de contrapartida automaticos: São operações que são registradas na mesma conta de contrapartida, São normalmente incluidas no Balanço. Partidas Memo: São lançamentos realizados apenas com o intuito de informar, os pagamentos vencidos ou pagamentos a serem realizados, sem nenhum próposito no Razão, apenas serve para informar, não gerando contabilização alguma, solicitações de adiantamentos é uma das partidas memo utilizada. Lançamentos de contrapartidas livres Compoem o balanço patrimonial, sendo lançado em contrapartida de livre definição


Lançamentos automaticos na contabilidade. São realizados no sistema na mesma conta de contrapartida, simplicificando o lançamento a conta é definida no customizing quando uma contrapartida e lançada automaticamente é feito o lançamento de contrapartidas, quando é realizada a compensação o mesmo efeito é realizado compensando automaticamente a contrapartida. Esse tipo de operação e conhecido como lançamento estatistico, por não aparecer no Razão principal somente no especial.


CONFIGURAÇÃO DO RAZÃO ESPECIAL

Na configuração do Razão especial existem chaves especificas (standard) para utilização. 09, 19, 29, 39. As operações do Razão especial não são lançadas em uma conta de reconciliação, as contas de Razão especial devem ser criadas na contabilidade financeira como contas do Razão.

Exercício

1 – Crie uma conta para movimentação com razão especial 2 – Realize a configuração para essa conta criando um código de Razão especial 3 – Realize a configuração para lançamento automatico nesta nova conta.

Resumo de configuração

Transações úteis utilizadas para as configurações apresentadas no treinamento FI módulo 1

Resumo de configuração - Continuação

Obrigado!

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