1. curso sap fi - finance.ppt

SAP FIFinanças e Contabilidade

Outubro / 2014

SAP ERP é um software de Gestão Empresarial criado por uma empresa alemã que tem o mesmo nome SAP AG (SAP associação anônima). O significado da sigla é uma abreviação de Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung, em alemão, e que quer dizer, em português: Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de

Dados.

Foi criado em 1972 por cinco engenheiros consultores da IBM (Hasso Platter) e quatro outros colegas, que perceberam a possibilidade de criar um pacote de software padrão a ser executado em mainframe na IBM.

Systems, Applications and Products in Data Processing

• Principais módulos:• SAP MM - Material Management• SAP WM - Warehouse Management• SAP SD - Sales and Distribution• SAP FI - Financial Accounting• SAP PP - Production Planning and Control• SAP HR - Human Resource• SAP PS - Project System• SAP CO - Controlling• SAP QM - Quality Management• SAP PM - Plant Maintenance• SAP IS - Industry Solutions• SAP BW - Business Warehousing• SAP RE - Real Estate

• Mais informações: www.sap.com.br

Conhecendo o módulo FI

SAP - FI

A Contabilidade Financeira (FI) enfoca a contabilidade do razão geral, processamento de contas a pagar, contas a receber, tesouraria, administração de viagens e contabilidade do imobilizado.

Funciona como um registro completo de todas as transações contábeis. É o modelo centralizado e atualizado para a prestação de contas, que podem ser verificadas a qualquer momento do processamento (tempo real).

É responsável por suportar as demonstrações financeiras relativas ao Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados (DRE).

Os sub-componentes do FI

FI-GL (Contabilidade Geral)

Responsável por registrar todos os movimentos

contábeis relevantes para empresa.

FI-AA (Contabilidade do Imobilizado)

Responsável por administrar e supervisionar os ativos imobilizados da empresa. Funciona como um livro auxiliar do Razão Geral, fornecendo informações detalhadas sobre as operações (depreciação, revalorização, baixa e aquisição) que envolvem o imobilizado da empresa.

Os sub-componentes do FIFI-AP (Contas a Pagar)

Responsável por registrar e administrar os lançamentos financeiros relativos a fornecedores, como um livro auxiliar do razão, fazendo automaticamente contabilizações em resposta aos movimentos operacionais tais como pagamento de faturas, notas de crédito, adiantamentos, etc.

FI-AR (Contas a Receber)

Responsável por registrar e administrar os lançamentos financeiros relativos a clientes, como um livro auxiliar do razão, fazendo automaticamente contabilizações em resposta aos movimentos operacionais tais como recebimento de faturas, notas de débito, adiantamentos, etc.

Os sub-componentes do FIFI-TV (Administração de Viagens)

Responsável por acompanhar todos os processos (planejamento, liquidação, tributação, pagamento...) envolvidos no tratamento de viagens de funcionários.

FI-TR (Administração (CM)

A administração de Caixa (CM) é responsável pelo cotidiano das contas bancárias, controlando o fluxo de pagamentos e recebimentos.

FI-LP (O Fluxo de Caixa)

O LP contempla as atividades necessárias para o gerenciamento (previsão) do fluxo de pagamentos e recebimentos controlados pelo CM, além de receber informações de Vendas (SD) e Compras (MM), proporcionando uma visão ampla sobre os direitos e obrigações financeiras da empresa.

Conceitos importantes no mundo SAP SAP Logon Dicas de Navegação Mandantes Transações Menus Favoritos Request

SAP LogonUtilizado para acessar o SAP.

MandanteCada mandante é uma unidade completa, que tem registros mestre separados e um conjunto inteiro de tabelas e dados. E é o mais alto nível no sistema hierárquico.

É o seu ambiente de trabalho dentro do sistema.

Mandante

Exemplo de mandantes para Desenvolvimento:Exemplo de mandantes para Desenvolvimento: 110 – Customização/Desenvolvimento

120 – Desenvolvimento ABAP 115 – Testes abertos – Sandbox

130 – Testes unitários

Ex. para Qualidade:Ex. para Qualidade: 310 – Testes qualidade

Ex. para Produção:Ex. para Produção: 310 - Produção

Dicas de Navegação Transação SEARCH_SAP_MENU

Dicas de Navegação

/n + transação Atalho para acessar uma transação sem precisar ir para tela inicial do SAP.

/0 + transação Abre uma nova sessão com a transação informada.

/nex Efetua logoff do sistema.

Transação Responsável por executar os programas ABAP para realizar determinada

tarefa.

SAP Menu - Usuário

SAP Menu – Consultor (IMG / SPRO)

Favoritos

RequestÉ um “pacote” que contém parametrizações do módulo do R/3 ou um desenvolvimento ABAP. A request guarda a parametrização feita pelo consultor no mandante de desenvolvimento e pode ser liberada para transporte para outros mandantes e sistemas do R/3 .

Unidades Organizacionais País Empresa Divisão Sociedade Filial Área de Crédito Área de Adm. Financeira

Estrutura de FI

País Definimos o idioma. Esquema de cálculo. Formato de Data e Moeda.

Transação: OY01 e OY17

País

Transação: OY01 e OY17

Empresa A empresa representa a menor unidade organizacional com necessidade de

emissão de um Balanço Patrimonial e DRE exigidos por normas legais.

O código da empresa utiliza um campo alfanumérico de 4 dígitos no SAP.

Transação: EC01 e OBY6

Empresa - Customizing

Transação: EC01

Empresa - Customizing

Transação: OX02 – depois que criar vc vai na EC01 e copia de DE/PARA assim algumas configurações de SD/MM são feitas automaticamente

Divisão A divisão é utilizada para criação do balanço patrimonial e de cálculos de

lucros e perdas para fins interno, ou para atender as necessidades do sistema de informação do segmento externo.

O código da função divisão corresponde a um campo alfanumérico de 4 dígitos.

Transação: OX03

Divisão - Customizing

Transação: OX03

Sociedade Uma sociedade pode incluir uma ou mais empresas. Um dos objetivos da

sociedade é possibilitar a elaboração de Balanços patrimoniais consolidados para um grupo de empresas através do componente EC-CS ou SEM-BCS, esses módulos são apenas para montagem de relatórios consolidados gerenciais

Empresa A Empresa B

Sociedade

Sociedade - Customizing

Transação: OX15

Filial Para o modelo de negócios do Brasil é necessário criar uma nova unidade

organizacional chamada filial = local de negócios. Por exemplo, a filial é o nível em que são feitos os relatórios de impostos e de notas fiscais. É também a unidade organizacional à qual é atribuído o número de CNPJ.

Filial - Customizing

Não possui transação

Área de Crédito

A Área de Controle de Crédito é uma unidade organizacional utilizada para especificar e controlar o limite de crédito de clientes.

Transação: OB45

Área de Crédito - Customizing

Transação: OB45

Área de Adm. Financeira

• é uma unidade organizacional da Contabilidade que estrutura a empresa do ponto de vista da previsão de tesouraria e da administração do orçamento (serve para configurar o fluxo de caixa ou FM – módulo para empresas publicas).

• A definição de unidade organizacional Adm Financeira é opcional, desde que a empresa não tenha fluxo de caixa, senão é obrigatório, serve para consolidar informações;

Área de Adm. Finaceira - Customizing

Parâmetros Globais Exercício Fiscal Status de campo Variantes Variante para Período Contábil Variantes para Exercício Fiscal Variante para Status de Campo de Contas Contábeis.

O princípio da variante é um método em três etapas, usado no sistema ECC, para atribuir propriedades especiais a um ou mais objetos. As etapas são:

1. Definir a variante.

2. Preencher a variante com valores.

3. Atribuir a variante a objetos R/3.

Exemplos de utilização: status do campo

períodos contábeis exercícios.

Variantes

Exercício Fiscal

0102

03

04

050607

1211

10

09

08

1514 1613O exercício pode ser definido como:

• Independente do exercício: Se cada exercício da variante usar a mesma quantidade de períodos, e os períodos contábeis tiverem início e fim sempre no mesmo dia do ano.

• Dependente do exercício: Os períodos podem variar de ano para ano. Cada exercício pode começar e terminar em datas diferentes. Não é usado no Brasil

Exercício Fiscal

Ano civil Exercício divergente do ano civil

0102

03

04

050607

1211

10

0908

Jan.Fev.

Mar.

Abr.

MaioJun.Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.Dez.

01

02

0304

05

06

Abr.Maio

Junho

Julho

Ago.Set.Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.Mar.-1

-1

-1

Variante Exercício - Customizing

Transação: OB29 – geralmente utilizamos a K4

Variante para período Contábil - Customizing

Variante para período Contábil

Variante para Período contábil

O exercício social tem duração de um ano e é dividido em períodos (12 a 16). Todos os meses é apurado o resultado do período, isto é, se houve lucro ou prejuízo.

O SAP lhe permite controlar qual período contábil pode receber lançamentos ou devem ser bloqueados. Criar uma variante para cada empresa e posso utilizar grupo de usuário para bloquear ou atribuir autorização de acesso. Seu eu colocar no simbolo + ele trava todos os demais da empresa a partir do período

Transação: OB52

Status de Campo Todos os campos têm uma das seguintes propriedades (da maior até a

menor prioridade): Ocultar

Exibir

Entrada obrigatória

Entrada facultativa

Status de Campo O status de campo especifica quais campos estão ativos quando um

documento é criado, quais são de preenchimento obrigatório e quais são apenas para visualização.

Os status de campos são agrupados em uma variante que por sua vez é associado a uma empresa.

Status de Campo para conta contábil.

Status de Campo para conta contábil

Moedas Moedas da Empresa Tipos Fator de Conversão Atualização de Cotações

Moedas Definir moedas internas adicionais

Podem definir moedas adicionais que se pretenda administrar por empresa paralelamente à moeda interna.

Exemplo (também chamadas de moedas paralelas): Moeda forte

Por moeda forte entende-se uma moeda fictícia de um determinado país e que se utiliza em países de inflação elevada.

Moeda indexada

Por moeda indexada entende-se uma moeda específica do país, fictícia, estipulada em alguns países de inflação elevada para o sistema de informações externo.

Moedas - Customizing

Moedas – OB22

Moedas Código da moeda

A definição do código da moeda está diretamente relacionado com o País.

R$ BRL

Moeda - Customizing

Moeda - Customizing

Definir casas decimais das moedas (só mexe se for criar um novo índice ou aumentar as casas decimais).

Moedas Categoria de Taxas de Câmbio

Define como será convertida a moeda.

Histórica Taxa de compra Taxa de Venda Média – M (conhecido pelo dólar ptax – média dos últimos 3 dias)

Taxa Flutuante

Fator de Conversão As margens das taxas de câmbio entre a taxa de compra/venda do banco e

a taxa de câmbio média permanecem, em geral, constantes. Se a margem de uma categoria de taxa de câmbio for introduzida no sistema, somente a taxa de câmbio média deverá ser atualizada, uma vez que a taxa de compra e de venda pode derivar da adição/subtração da margem da taxa de câmbio à/da taxa de câmbio média. (moedas muitas desvalorizadas e que possuem um alto fator de correção., ou seja, ele fará a conversão a partir do dólar, geralmente vc deve atualizar quando criar um indice novo, geralmente é 1:1, mas neste caso seria 1:100 – 1 pra 100, exemplo próxima tela)

Fator de Conversão

Moeda Moeda base - pode ser associada a uma categoria de taxa de câmbio.

Depois, torna-se necessário apenas atualizar as taxas de câmbio para todas as outras moedas nessa moeda base.

A tradução entre 2 moedas estrangeiras é feita via moeda base.

Exemplo: EUR/BRL e BRL/USD

De EUR para USD: O EUR é transformado para BRL e de BRL para USD.

Moeda

Transação: OB08

Plano de Contas Tipos Grupo de Contas Status de Campo do Grupo de Contas Conta Contábil

Plano de Contas Estrutura que contém o conjunto de contas criadas para atender às

necessidades de registro dos fatos administrativos, de forma a possibilitar a construção dos principais relatórios contábeis e atender a todos os usuários da informação contábil.

Ativo : Contém contas Patrimoniais e Bens e Direitos

Passivo : Obrigações e Patrimônio Líquido

Resultado : Perdas e Despesas e Receitas e Ganhos

Plano de ContasBalanço

Ativo Passivo100000- Bank140000- Customers150000-140000- 160000-.170000 -

260000 -251000 - 260000 -

P&L

Demonstração Resultado 300000 – Sales Income353000 - CPV

Gross Profit400000 - Supply410000 - Services420000 - Wages430000 - Energy

Net Profit

Plano de Contas

Plano de Contas

Plano de Contas - Operacional O plano de contas operacional contém as contas do Razão usadas para

lançamento na empresa durante atividades diárias.

É necessário atribuir um plano de contas operacional a uma empresa.

IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razão > Preparar > Processar lista de planos de contas IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razão > Preparar > Atribuir empresa a plano de contas

Plano de Contas - Grupo

Plano de contas do grupo de empresas , contém as contas do Razão usadas por todo o grupo de empresas. Permite-se que a sociedade forneça relatórios a todo o grupo de empresas.

A atribuição de um plano de contas do grupo de empresas a uma empresa é opcional.

IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razão > Preparar > Processar lista de planos de contas

Plano de Contas - País

O plano de contas específico do país contém as contas necessárias do Razão necessárias para atender às necessidades legais do país. Permite-se fornecer comprovantes para as necessidades legais do país.

IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razão > Preparar > Atribuir empresa a plano de contas

Plano de Contas Plano de contas: 4 caracteres.

Três etapas para criar e usar:

Definir o plano de contas.

Definir as propriedades do plano de contas.

Associar o plano de contas à empresa.

Plano de Contas

É necessário atribuir um plano de contas para cada empresa.

Atribuindo o Plano de Contas

Grupo de Contas

O Grupo de Contas controla: Os intervalos de numeração das contas. O status de campo do registro mestre.

Como o plano de contas contém muitos tipos diferentes de contas, estas podem ser agrupadas em "grupos de contas” diferentes. Em geral, um grupo de contas reúne contas com as mesmas caracteristicas no Razão, por exemplo, contas de fundos líquidos, de material, de imobilizado, de resultados, etc.

Definir Grupo de Contas

Com a atribuição de um intervalo de numeração a um grupo de contas, pode-se garantir que as contas do

mesmo tipo fiquem no mesmo intervalo de numeração.

Transação: OBD4

Definir Grupo de Contas- crio do zero e deixo todos os campos como facultativos, para

não influenciar também nas cargas, logo depois do go live eu sento com o contador e defino os campos que ficarão visíveis em tela

Estrutura do Balanço

Contas Contábeis No plano de contas tem que especificar se a conta é uma conta de balanço

ou conta de resultado. Contas de balanço – o saldo é transportado para a mesma conta do próximo

período. Contas de resultado – o saldo é transportado para uma conta de lucros

líquidos acumulados no mesmo período e as contas de resultado são zeradas.

Contas Contábeis Exibir partidas em aberto

Esta definição faz com que todas as partidas sejam exibidas

Não devem ser marcadas para contas que tem muito movimento e que tem a abertura no livro auxiliar ou em outros módulos.

• Ex. • Reconciliação de clientes e fornecedores.

• Contas de receitas (vendas )

Contas Contábeis Administração de partidas em aberto

Utilizadas para contas que devem ser compensadas

• Normalmente, contas transitórias, compensação bancária, provisões salariais, entrada mercadorias/entrada de fatura

• Não devem ser usadas em contas bancárias (movimento), também precisa ser conciliada

Contas Contábeis

Conta de Conciliação = Conta de Reconciliação

São contas do Razão atribuídas aos registros mestre do parceiro de negócios para registrar todas as transações no livro auxiliar.

Qualquer lançamento nas contas do livro auxiliar atualiza, automaticamente, os saldos das contas de conciliação atribuídas. Desta forma, o Razão está sempre atualizado.

Uma conta do Razão é definida como uma conta de conciliação com a entrada do tipo de conta de conciliação que está no campo "Conta de conciliação para tipo de conta".

Exemplo: D para clientes

K para fornecedores

A para imobilizados

A conta de conciliação torna-se, então, válida apenas para o tipo de conta especificado.

As contas de conciliação comuns são as de “Imobilizado”, “Clientes” e “Fornecedores”.

Nota: não é possível fazer lançamentos diretamente nas contas de conciliação.

Conta do resultado transportadoA cada conta de resultado é atribuída uma conta de resultado transportado através de uma categoria de contas de resultado. Na mudança de exercício, o saldo da conta de resultado é transportado para a conta de resultado transportado. Pode definir-se uma ou várias categorias de contas de resultado por cada plano de contas e atribuí-las às contas de resultado transportado.

Transação: OB53

Contas Contábeis

Transação: FS00

Contas Contábeis - Bloquear

Transação: FS00

Contas Contábeis - Eliminar

Transação: OBR2

Plano de Contas F.10 – Imprimir plano de contas

Documento Conceito. Principais tipos de documento. Intervalo de numeração. Status de Campo do tipo de documento. Chave de lançamento.

Tipo de Documento O tipo de documento controla o cabeçalho do documento e é usado para

diferenciar as transações comerciais a serem lançadas, por exemplo, fatura de cliente, pagamentos de fornecedor etc. Os tipos de documento são definidos no nível do mandante. O sistema standard é fornecido com tipos de documentos que podem ser utilizados, modificados ou copiados.

Documento Todo lançamento no SAP é gravado em forma de documento.

Cabeçalho (aplicam ao documento inteiro);

2 a 999 partidas individuais.

Um documento é identificado pela combinação de: Número do documento.

Empresa.

Exercício.

Tipo de Documento Os principais controles de tipos de documentos são:

O intervalo de numeração dos números de documento.

Os tipos de conta permitidos para lançamento.

Quando escolhemos os documentos default, o intervalo já esta definido, só precisamos criar um intervalor novo quando criamos um docto novo

Tipo de Documento

Transação: OBA7

Principais Tipos de Documento FI

Tipo de Documento

Sugestão: criar um novo tipo de documento para estorno (com o campo “tipos de conta permitidos” flegados) e atualiza os demais tipos de documentos default utilizados pela empresa

Intervalos de numeração de documentos

O intervalo de numeração de documento define o intervalo permitido em que se deve posicionar um número de documento, que não pode ser sobreposto.

Numeração interna: o sistema grava o último número de documento usado, a partir do intervalo de numeração, no campo “número atual” e adota o número subseqüente para o documento seguinte.

Numeração externa: o usuário entra o número de documento original ou o número é transferido automaticamente de outro sistema. Geralmente, os números não são utilizados em seqüência, o que torna impossível para o sistema arquivar um “número atual”. Os números podem ser alfanuméricos.

Intervalos de numeração de documentos

O intervalo de numeração de documento deve ser definido para o exercício em que será usado. É possível definir os intervalos de numeração de documento:

Até um exercício futuro: no início de cada exercício, o sistema continua a adotar o número seguinte ao “número atual”. Não é reiniciado no limite inferior.

Por exercício: no início de cada exercício, a numeração do documento começa novamente no limite inferior. Isto evita que o limite superior de um intervalo seja atingido.

Intervalos de numeração de documentos – Se cria por AMBIENTE

Classificar contas do Razão para estrutura hierárquica.

Chave de Lançamento Conceito Tipos Customizing

Chave de Lançamento A chave de lançamento tem funções de controle dentro das partidas

individuais. Essas funções controlam:

O tipo de conta em que é possível lançar a partida individual;

Se o item é lançado como débito e crédito;

O status do campo de detalhes adicionais.

Assim como os tipos de documento, as chaves de lançamento são definidas no nível do mandante, não criamos uma chave nova.

Chave de Lançamento Nas operações standard, as chaves de lançamento são identificadas como

“débito” e “crédito”. Valores propostos: Para operações do Razão: “débito” é a chave de lançamento 40, “crédito” é a chave de

lançamento 50.

Para faturas de clientes: “débito” é a chave de lançamento 01, “crédito” é a chave de lançamento 50.

Para faturas de fornecedores: “débito” é a chave de lançamento 40, “crédito” é a chave de lançamento 31.

Chave de Lançamento

Chave de Lançamento - Utilizadas

010203040506070809

Clientes

111213141516171819

313233343536373839

Fornecedores

212223242526272829

50909193949596

Razão

40808183848586

75

Ativo

70 99

Materiais

89

Para lançamentos no Razão fora da Administração materiais, não utilizamos pq são processos internos de MM

Chave de Lançamento A SAP recomenda a utilização das chaves de lançamento standard

fornecidas. Se modificá-las, ou definir novas chaves de lançamento, todas as tabelas que façam referência a essas chaves deverão também ser atualizadas.

Status de Campo para Chave de Lançamento Como regra geral, o status do campo dependente da personalização da

conta em contas do Razão. No processamento de clientes e fornecedores, o status do campo é personalizado na chave de lançamento (01, 31), quando necessário.

Transação OBA4, usada para definir por grupos de usuários os limites de lançamento, quando em branco o limite é valido para todos no SAP

Clientes e FornecedoresVisão da conta de clientes (visão em SD)

Como o departamento de vendas e distribuição também permanece em contato com o cliente e precisa conhecer os dados específicos sobre ele, pode ser criado um segmento da área de vendas para cada cliente.

Os documentos gerados em SD são automaticamente lançados no Contas a Receber.

Clientes e FornecedoresVisão da conta de fornecedores (visão em MM)

Da mesma forma que existe o segmento da área de vendas para clientes, há

os segmentos da organização de compras para fornecedores. Este segmento contém dados específicos da área.

Os documentos gerados em MM são automaticamente lançados no Contas a Pagar.

Clientes e FornecedoresO grupo de contas controla: Os intervalos de numeração das contas O status dos campos no registro mestre Se a conta é de cliente ou fornecedor ocasional.

Clientes e Fornecedor

O grupo de tolerância de cliente/fornecedor é usado para fornecer especificações para: Procedimentos de compensação,

Diferenças de pagamento permitidas,

Lançamento de partidas residuais das diferenças de pagamento,

Tolerâncias para avisos de pagamento.

Cliente Grupo de Tolerância.

Transação: OBA3

Fornecedor Grupo de Tolerância.

Transação: OBA3

Clientes Definir Grupo de Clientes.

Clientes Definir Intervalo de Numeração.

Clientes Atribuir Intervalo de Numeração.

Clientes Criar cliente.

Transação: FD01 e XD01

Fornecedor Definir Grupo de Fornecedores.

Fornecedor Definir Grupo de Fornecedor.

Fornecedor Definir Intervalo de Numeração.

Fornecedor Atribuir Intervalo de Numeração.

Fornecedor Criar fornecedor.

Transação: FK01 e XK01

Configurações comuns Cliente / Fornecedor/ Razão Bloqueio de pagamento Desvios Condições de Pagamento Parcelas de Pagamento Razão especial

Gravar tipo de documento e chave de lançamento

Transação: OBU1

Gravar tipo de documento e chave de lançamento

Aqui são definidos valores propostos para tipos de documentos e chaves de lançamento que, caso contrário, terão de ser entrado pelo usuário quando este efetuar o processamento de transações contábeis.

Transação: OBU1

Gravar texto para item de documento

Colocar “=“ + “código do texto” no campo TEXTO.

Exibe alerta na transação

Transação: OB56

Propor data efetiva

Transação: OB68

Propor data efetiva

Verificar resultado na F-02 no lançamento do item.

Transação: OB68

Gravar desvio de câmbio máximo por empresa

Transação: OB64

Gravar desvio de câmbio máximo por empresa

Em lançamentos em moeda estrangeira, a taxa de câmbio pode ser proposta no cabeçalho do documento.

Neste caso é executada uma comparação com a taxa de câmbio gravada no sistema.

Se, durante esse processo, for encontrado um desvio que ultrapasse a porcentagem aqui indicada, ocorre um aviso

Transação: OB64

Bloqueio de Pagamento Definir motivos de bloqueio de pagamento

Transação: OB27

Condição de Pagamento As condições de pagamento são condições estabelecidas entre

parceiros de negócios para liquidar o pagamento de faturas. As condições definem o vencimento da fatura e o desconto oferecido para liquidação antecipada dessa fatura.

Se a condição de pagamento tiver sido atribuída no registro mestre, ela será proposta pelo sistema durante o processamento do documento; no entanto, o usuário pode entrá-la ou modificá-la durante o processamento da transação.

Condição de Pagamento

Transação: OBB8

Condição de Pagamento Condição “Fora Mês”

Transação: OBB8

Condição de Pagamento Condição “Fora Mês” + 60 dias

Transação: OBB8

Parcelas de Pagamento

Transação: OBB9

Variação Cambial

Diferenças de câmbio realizadas

Na liquidação de partidas em aberto em moeda estrangeira, podem ocorrer

diferenças realizadas devido a flutuações nas taxas de câmbio.

Essa flutuação provoca diferenças de câmbio que o sistema lança

automaticamente como ganhos ou perdas realizados.

O sistema lança automaticamente nas contas de receitas/despesas definidas,

na configuração, para diferenças de câmbio, o que elimina a possibilidade de lançamentos incorretos.

A diferença realizada é gravada na partida individual liquidada.

Variação Cambial

Diferenças de câmbio realizadas

Diferenças de câmbio também são lançadas quando partidas em aberto são

avaliadas para o balanço. Essas diferenças de câmbio da avaliação são lançadas em outra conta de diferença de câmbio e em uma conta de ajuste do balanço.

Variação Cambial

Transação: OBA1

Variação Cambial

LivreCriar conta para Diferença de câmbio

Transação: OBA1

Variação Cambial (KDF)

Informar todas as contas de banco e contas de conciliação.

Transação: OBA1

Variação Cambial FS00

Variação CambialÉ utilizada para a atualizar a variação cambial das partidas em aberto que serão

“transferidas” para o mês seguinte.

Transação: F.05

Razão Especial Operações do Razão especial são operações em contas a receber e contas a

pagar exibidas separadamente no Razão e no livro auxiliar. Isto poderá ser necessário para sistemas de relatórios ou por motivos de ordem interna. Por exemplo, os adiantamentos não devem ser compensados com contas a receber e contas a pagar referente a fornecimentos e serviços.

As operações que envolvem livros auxiliares são vinculadas ao Razão através da conta de conciliação definida no registro mestre do livro auxiliar.

Ativo Passivo

Razão Especial

Transação: FBKP

Razão Especial

Conta de Conciliação

Conta correspondente no Passivo.

Transação: FBKP

Razão Especial

Transação: FBKP

Definir bancos da empresa

Transação: FI12


O campo “Chave do Banco” é composto pelo código do banco + DV Banco + numero da agencia.

Transação: FI12


Transação: FI12


1º caractere para digito da agência e 2º caractere para digito da conta.

Mas se você colocar o digito da conta no campo conta bancaria não é pra colocar o digito aqui.

Cada banco utiliza uma conta contábil

Transação: FI12

Configuração da estrutura do programa de pagamento

A maioria das configurações de programa de pagamento pode ser acessada diretamente pelo usuário da aplicação. As configurações dividem-se nas seguintes categorias:

Todas as empresas Empresas pagadoras Formas de pagamento no país (são as formas de pagamento como:

cheque, boleto, DOC, etc) Formas de pagamento por empresa (são as formas de pagamento

definidas para a empresa) Seleção de bancosTransação: FBZP

Todas as empresas

Definir para todas as empresas: Relações de pagamento interempresarial (titulo empresa B, mas quem paga é a A.

Centralização da pagto de várias empresas em apenas uma)

As empresas que processam pagamentos Descontos Dias de tolerância para pagamentos (limite de tolerância para efetuar pagto)

As transações de cliente e fornecedor que têm que ser processadas

Transação: FBZP

Empresa

Transação: FBZP

Empresas pagadoras

Definir para cada empresa: Montantes mínimos de entradas e saídas de pagamentos Formulários de aviso de pagamento e EDI (não existe mais no Brasil, gerar um aviso de pagto

ao cliente/fornecedor)

Parâmetros de letra de câmbio (não usado na localização brazil)

Transação: FBZP

Empresa Pagadora

Transação: FBZP

recebimentos

Formas de pagamento no país

Definir para cada país: Formas de pagamento: cheque, transferências bancária etc.

Depois, definir as necessidades e especificações básicas para cada forma de pagamento: Criar cheque, transferência bancária (TED, DOC), letra de câmbio, etc. Requisitos de registro mestre, ou seja, endereço obrigatório (dados obrigatório

preenchidos no cadastro mestre, pagto de boletos por exemplo)

Tipos de documentos para lançamentos (para definição dos tipos de baixas)

Programas de impressão (bordero, cheques)

Moedas permitidas (somente BRL)Transação: FBZP

Formas de pagamento no país

Transação: FBZP

Formas de pagamento por empresa

Definir para cada forma de pagamento e empresa: Os montantes de pagamento mínimo e máximo Se os pagamentos no exterior e moedas estrangeiras são

permitidos Opções de agrupamento Otimização bancária Especificações de letra de câmbio Formulários de meios de pagamento

Formas de pagamento por Empresa

Transação: FBZP

Seleção de bancos

Esses componentes precisam ser considerados na seleção do banco da empresa pagadora: Ordem de classificação Montantes Contas Encargos Data valor

Transação: FBZP

Determinação de Bancos

Transação: FBZP

Atualizar código ISO

Atualizar código ISO

Este é o nome do banco que você criou.

Para bancos no Brasil o código sempre será o 9.

Programa de Pagamento Executa o módulo que gerar propostas para pagamento ou cobrança.

Data do dia.

É definido pelo usuário. Não tem um padrão definido pela SAP. Normalmente é a inicial do usuário mais o numero da remessa.

Transação: F110


Campo obrigatório. Aqui você deve colocar a data do próximo dia que você escolheu.

Aqui podemos informar um único fornecedor ou um range de fornecedores/clientes.

Campo obrigatório. Aqui você deve colocar o(s) meios de pagamentos escolhidos.

Transação: F110


Aqui você define critérios de seleção para localizar os títulos que você irá efetuar o pagamento.

Transação: F110


Estes campos sempre são selecionados.

Informa novamente os fornecedores. Ou range que ele se encontra.

Transação: F110


Aqui você informa qual é a variante para pagamento. Está variantes contém dados sobre a empresa pagadora, formas de pagamento, etc...

Transação: F110

Programa de Pagamento Criar a variante de pagamento para a F110.

SE38 RFFOBR_U

Programa de Pagamento Criar meio de pagamento A (cobrança).

F110

Programa de Pagamento Criar a variante de cobrança para a F110.

SE38 RFFOBR_A

ImpostosO SAP suporta os sistemas de impostos para diferentes países:

Impostos em vendas e compras

Imposto de vendas US

Impostos adicionais (específico de país)

Imposto retido

Basicamente podem ser processados no sistema: Impostos cobrados em um nível nacional/federal, com taxas definidas uniformemente.

Impostos cobrados em um nível jurisdicional (estadual, municipal, etc), com taxas definidas pelo estado/jurisdição.

Impostos Regulamentações nacionais determinam se a base do valor de imposto

necessita ser: Valor líquido – tributação de itens de despesa ou receita menos desconto

Valor bruto – tributação de itens de despesa ou receita incluindo desconto

Você define qual valor será usado para cada empresa ou para o maior nível de jurisdição

Impostos em Vendas e Compras O imposto em vendas e compras é o saldo do débito fiscal e

crédito fiscal. O débito fiscal é tributado no valor líquido das mercadorias

e é faturado no cliente. É uma responsabilidade da empresa ao fisco.

O crédito fiscal é tributado na fatura líquida e é faturado no fornecedor. O crédito fiscal é um recebimento o qual a empresa reivindica do fisco.

Em certas circunstâncias, uma empresa pode deduzir o imposto inicial que ele tem de pagar da sua dívida fiscal ao fisco: somente impostos que tem sido tributado em valor adicional de mercadorias tem de ser pago ao longo do fisco. O passivo fiscal menos crédito fiscal é dedutível do imposto a pagar.

Impostos Impostos Diretos

IR ISS PIS COFINS CSLL INSS PIS/COFINS/CSLL IRPJ

Os impostos diretos incidem diretamente no fornecedor.

Impostos - Para o Brasil utilizamos apenas a opção imposto retido na fonte ampliado.

Impostos Definir país do IRF

Impostos Definir chaves oficiais IRF

Código do imposto informado pela receita federal.

Impostos Na guia calculo é onde configuramos o imposto.

É específico para o imposto de renda.

• Definir categoria IRF

Impostos


Impostos

Sempre utilizamos essa opção.

Define como será definida a base de calculo. No Brasil só usamos montante líquido ou bruto


Impostos

Programa o tipo de acumulação que será utilizada. Ver com o usuário

Define o montante minimo e maximo para o IR. O mínimo é 10.00 e não tem maximo.

Esses flegues abrem os campos para digitação manual do valor do imposto para oos usuário na entrada da nota.

Impostos Definir códigos IRF

Impostos Definir fórmula IRF

Estes dados são fornecidos pela legislação vigente.

http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/contribfont.htm

Impostos Definir fórmula IRF



Impostos Definir montantes mínimos máximos IRF

Impostos Atualizar atribuição categoria imposto/empresa

Impostos Atualizar atribuição categoria imposto/empresa

Autoriza ou não a retenção dos impostos.

Informa o período que esta retenção ficará vigente.

Impostos Ativar Imposto de Renda Ampliado

Impostos Gravar contas de IRF a pagar

Impostos Atribuir o imposto ao Fornecedor

Extrato Bancário

Extrato Bancário Elimina memoria do extrato.

SE38 RFEBKA96.

MUITO CUIDADO!!!

Extrato Bancário Simular conciliação.

Lançar uma fatura.


Modifique a fatura para processar pagamento.


Execute o pagamento da fatura.


Após o pagamento da fatura (f110), o fornecedor foi compensado. Ou seja, ele não possui mais partida em aberto na empresa.

A partida em aberto agora foi para a conta transitória de pagamento.


Verificar lançamento criado pela F110 na Conta Transitória de Pagamento.


Importar o extrato.


Após a importação do extrato a conta movimento foi atualizada com a saída do dinheiro e foi criado um DOC de extrato na contra transitória de pagamento, para que você possa fazer a conciliação.


Último passo. Realiza a conciliação da conta transitória de pagamento.

F-03


Realiza a conciliação da conta transitória de pagamento.

SALVAR


A conta transitória foi conciliada.

Regras de Validação e Substituição GGB0 Validação.

Transação: GGB0

Regras de Validação e Substituição Criar a pasta de validação.

Transação: GGB0

Regras de Validação e Substituição GGB0 Validação.

Transação: GGB0

Regras de Validação e Substituição Definir nome da etapa de validação.

Transação: GGB0

Regras de Validação e Substituição Definir condição para execução da regra.

Transação: GGB0

Regras de Validação e Substituição Definir qual verificação deve ser executada.

Transação: GGB0

Regras de Validação e Substituição Definir tipo e mensagem que irá aparecer na tela.

Transação: GGB0

Regras de Validação e Substituição

Transação: GGB0

Regras de Validação e Substituição Ativar a validação na empresa.

Transação: GGB0

Regras de Validação e Substituição Teste de lançamento na F-02 sem o preencher o campo texto.

Regras de Validação e Substituição GGB1 Substituição.

Transação: GGB1

Regras de Validação e Substituição Criar a pasta de Substituição.

Transação: GGB1


Transação: GGB1

Regras de Validação e Substituição Definir nome da etapa de substituição.

Transação: GGB1

Regras de Validação e Substituição Criando uma etapa

Transação: GGB1

Regras de Validação e Substituição Definir a condição para executar a regra.

Transação: GGB1

Regras de Validação e Substituição Definir a substituição que será executada.

Transação: GGB1


Transação: GGB1

Regras de Validação e Substituição Ativar a substituição na empresa.

Transação: GGB1

Lançamentos / Relatórios Contabilidade Cliente Fornecedor Adiantamentos Compensação Estorno Etc

Adiantamentos Adiantamento de cliente.

Transação: F-29

Adiantamentos Adiantamento de fornecedor.

Transação: F-48

Fornecedor Lançar Fatura de Fornecedor

Transação: FB60

Fornecedor Lançar Fatura de Fornecedor

Transação: F-43

Cliente Lançar Fatura de Cliente

Transação: F-22

Cliente Lançar Fatura de Cliente

Transação: FB70

Compensação Clientes Compensar cliente com entrada de pagamento manual

Transação: F-28

Compensação de Fornecedores Compensar fornecedor com saída de pagamento manual

Transação: F-53

Razão Lançar documento do razão

Transação: F-02

Razão Lançar documento do Razão

Transação: FB50

Partidas do Razão

Transação: FBL3N

Partidas de Fornecedores

Transação: FBL1N

Partidas de Clientes

Transação: FBL5N

Visualizar documentos

Transação: FB03

Modificar documentos

Transação: FB02

Anular compensação

Transação: FBRA

Estorno

Transação: FB08

Obrigado!

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