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Resumo Academia SAP-FI Verso 6.0Preparado por Rafael Paes de Barros Consultor SAP-FI IBM Brasil

Agosto 2008

APOSTILA 1.............................................................................................................................................3 UNIDADE 1 CONFIGURAES BSICAS.......................................................................................3 UNIDADE 2 MASTER DATA (DADOS MESTRES)..........................................................................5 UNIDADE 3 CONTROLE DE DOCUMENTOS ..............................................................................16 UNIDADE 4 CONTROLE DE LANAMENTOS ..................................................................20 UNIDADE 5 ...........................................................................................................................................27 COMPENSAO DE PARTIDAS EM ABERTO.................................................................................27 UNIDADE 6 CAIXA DIRIO.............................................................................................................30 UNIDADE 7 RAZO ESPECIAL.......................................................................................................31 UNIDADE 8- PARKING DOCUMENTS..............................................................................................33 APOSTILA 2...........................................................................................................................................34 UNIDADE 2 PAGAMENTOS AUTOMTICOS...............................................................................34 UNIDADE 3 COBRANA AUTOMTICA......................................................................................37 UNIDADE 4 CORRESPONDNCIA..................................................................................................40 UNIDADE 5 CLCULO DE JUROS..................................................................................................41 UNIDADE 6 COUNTRY SPECIFICS................................................................................................42 UNIDADE 7 RELATRIOS PADRO NO G/L................................................................................43 UNIDADE 8 FORMAS DE APRESENTAR RELATRIOS.............................................................43 UNIDADE 9 DRILLDOWN REPORTING.........................................................................................44 UNIDADE 10 ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES......................................................................45 UNIDADE 11 DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS (BALANO PATRIMONIAL)...................47 UNIDADE 12 RECEBVEIS E PAGVEIS.................................................................................47 UNIDADE 13 LUCROS E PERDAS...................................................................................................49 UNIDADE 14 TECHNICAL, ORGANIZATIONAL AND DOCUMENTARY STEPS....................52 APOSTILA 3 ..........................................................................................................................................53 UNIDADE 1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL............................................................................53 UNIDADE 2 DADOS MESTRES........................................................................................................54 UNIDADE 3 TRANSAES DE ATIVOS........................................................................................57 UNIDADE 4 PROCESSAMENTO PERIDICO................................................................................60 UNIDADE 5 SISTEMA DE INFORMAO.....................................................................................61 UNIDADE 6 VALIDAES / SUBSTITUIES.............................................................................62 NEW GL INTRODUO.....................................................................................................................63

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APOSTILA 1 UNIDADE 1 CONFIGURAES BSICAS CLIENT (mandante): o nvel mais alto na hierrquia. Especificaes ou datas que so vlidas para todas as unidades organizacionais so definidas neste nvel. COMPANY CODE (empresa) : para objetivos externos, representa uma entidade contbil independente. Deve se ter uma company code para cada CNPJ e deve ser definida por pas. As demais empresas so representadas como filiais. COPY COMPANY CODE: as informaes abaixo sero copiadas: Definition, global parameters, customizing tables, general ledger accounts. BUSINESS AREA : Para objetivos internos, representam reas de negcios que permitem a visualizao de balanos cross-company. Sua principal funo viabilizar um balano inter-empresarial e sua utilizao opcional. COUNTRY TEMPLATES: Modelo de configurao de empresa por pas Este template tambm engloba controlling areas, plants, purchasing, organizations, sales organizations, credit control areas, etc. PRINCPIO DA VARIANTE: Vlido para todo o sistema e pode ser usado em 3 passos: 1. Definir a variante; 2. Determinar os valores para a variante; 3. Atribuir a variante aos objetos. Vantagem: Facilita a associao e a manuteno de configuraes que so comuns a diversos objetos de negcios, podendo atribuir configuraes a diversas company codes. Este princpio usado para: Status de Campo, Perodos contbeis, Exercicios (ano fiscal), etc. FISCAL YEAR (ano fiscal) : Serve para definir os perodos possveis para lanamentos contbeis (normais ou extra-ordinrios) e pode ser definido: Independente do ano; Especfico ao ano; POSTING PERIODS: Perodos normais para lanamento. SPECIAL PERIODS: Perodos extraordinrios ou especiais definidos para o processo de fechamento de ano, mostrando em um outro perodo os lanamentos que foram realizados por ajustes de balanos. 3

ANO INDEPENDENTE: O nmero de perodos e as datas de nicio e fim deles so os mesmos para todos os anos. ANO ESPECFICO (dependente) : Os perodos podero e sero diferenciados por ano e no necessariamente dependero do calendrio fiscal, ou seja, podero ter mais de 12 perodos. EXERCCIO REDUZIDO: Necessario para o encerramento antes do exerccio normal. Exemplo: Empresa vendida. ANO CALENDRIO (calendar year) : Uma variante fiscal marcada como ano calendrio ir depender do ano fiscal, para tanto devero ser informadas 12 perodos normais de janeiro a dezembro e podero ser informadas at 4 perodos extraordirnrios. ANO NO CALENDRIO: Para estes perodos devem ser informadas a data final para cada perodo YEARSHIFT: Se o perodo no comear em janeiro deve ter a indicao de -1/+1. O nmero mximo de perodos extraordinrios so 4. CURRENCIES: O sistema j traz as principais moedas, alm de possibilitar o cadastro de novas. Currency keys: Chave de moedas. TIPOS DE TAXAS DE CMBIO: Permite o registro dos seguintes tipos: Compra (buying rate); Venda (banking salling rate); Taxa histrica Mdia (Ptax- Banco Central) tipo padro mais utilizado. Taxa em determinadas datas chaves

Facilidades para a manuteno de taxas: Translation Ratios: Serve para diminuir as casa decimais dos valores das moedas. Por causa da inflao a relao entre as moedas pode ser mantida em um perodo de tempo. Ex: 1 real = 133,00 yenes, aps o translation 1 real = 133 yenes. Inversion: Dever ser marcado para que a taxa possa ser informada 1 nica vez: BR- USD e USD-BR. Cotao direta: Uma unidade da moeda estrangeira US$ custa a quantidade exibida de unidades da moeda interna. 1US$= 0,92000 Euro. Cotao indireta: Uma unidade da moeda estrangeira US$ custa a quantidade exibida de unidades da moeda interna . 1 Euro= 1,08696 US$. Worklists for maintaning exange rates: Definido listas de trabalho ir economizar tempo e diminuir erros. Apenas as taxas de cmbio relevantes sofreram manuteno.

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UNIDADE 2 MASTER DATA (DADOS MESTRES) PLANO DE CONTAS FI-GL: Vinculado ao Razo Geral ou General Ledger (GL), esto os razes auxiliares ou sub-ledgers (AP/AR/AA) que servem para demonstrar de maneira anlitica as informaes do Razo Geral. O cadastro mestre de contas contbeis possuem 2 segmentos: Segmento Plano de contas; Segmento company code.

3 Etapas para criar e usar o plano de contas: Definio do plano de contas; Definio das propriedades do plano de contas; Atribuio do plano de contas as empresas.

As contas contbeis anliticas so associadas a um grupo de contas (account group) e a cada empresa (company code) na qual ser utilizada. O Plano de contas uma variante que contem a estrutura e as informaes bsicas sobre as contas do razo. definido com um identificador de 4 caracteres, preciso definir os componentes do plano de contas e deve ser atribuida a todas as empresas que queiram criar contas com base na estrutura definida. Definio do plano de contas contem: Chave e Descrio. Informaes gerais: Idioma de atualizao e extenso do n da conta do razo. Integrao do controlling: Criao automtica ou manual para elementos de custo. Consolidao: Plano de contas do grupo Status: A marca bloqueada. Lenght of GL account number: O tamanho do cdigo das contas contbeis definido na estrutura do plano de contas. Controlling Integration: Sempre que forem criadas contas de P&L (perdas e lucros) o sistema pode criar classes de custo primrias automaticamente no CO, desde que haja um padro para que estas classes sejam alocadas. Grupo do plano de contas: Se houver um plano de contas de grupo para qual os saldos do plano de contas operacional devero ser replicados, esse plano deve estar vinculado na estrutura do plano de contas. Blocked: Um plano de contas que ainda no estiver finalizado pode ser bloqueado. Atribuio do plano de contas: 5

1. Toda empresa precisa ter um plano de contas atribuido a ela. 2. Um plano de contas pode ser atribuido a vrias empresas (principio da variante). 3. Cada empresa possui um plano de contas. Segmento do plano de contas: O plano de contas contem informaes bsicas sobre as contas. As informaes por