treinamento basico em fi e co - sap

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Módulos FI-CO

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Curso Prático de SAP – Módulo FI e CO

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Proibido o uso deste material em sala de aula e em treinamentos sem autorização do autor.

SAP AG©, Petronect©, IBM© e Java© são marcas registradas.

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Nota sobre direitos autorais: Este e-book é de autoria de Alex Pimentel, sendo

comercializado diretamente através do site

www.grandesprojetos.com ou através do site de leilões

Mercado Livre: www.mercadolivre.com.br, mediante contato

através do email: [email protected] diretamente

pelo autor. No Mercado Livre, somente o usuário GROZA é que

tem autorização para comercializar este e-book. Nenhum

outro usuário/email e/ou empresa está autorizada a

comercializar este ebook.

Ao adquirir este ebook você tem o direito de lê-lo na tela do

seu computador e de imprimir quantas cópias desejar. É

vetada a distribuição deste arquivo, mediante cópia ou

qualquer outro meio de reprodução, para outras pessoas. Se

você recebeu este ebook através do e-mail ou via ftp de algum

site da Internet, ou através de um CD de Revista, saiba que

você está com uma cópia pirata, ilegal, não autorizada, a qual

constitui crime de Violação de Direito Autoral, de acordo com a

Lei 5988. Se for este o caso entre em contato com o autor,

através do e-mail [email protected], para

regularizar esta cópia. Ao regularizar a sua cópia você irá

remunerar, mediante uma pequena quantia, o trabalho do

autor e incentivar que novos trabalhos sejam disponibilizados.

Se você tiver sugestões sobre novos cursos que gostaria de

ver disponibilizados, entre em contato pelo e-mail:

[email protected]

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VOCÊ SÓ PODE USAR ESTE E-BOOK SE VOCÊ COMPROU ELE DIRETAMENTE COM O AUTOR:

ESTE E-BOOK NÃO PODE SER FORNECIDO EM UM CD OU DVD DE NENHUMA REVISTA

SE VOCÊ OBTEVE UMA CÓPIA DESTE E-BOOK ATRAVÉS DO E-MULE, KAZAA, MORPHEUS OU OUTRO PROGRAMA DE COMPARTILHAMENTO, SAIBA QUE VOCÊ ESTÁ COM UMA CÓPIA ILEGAL, NÃO AUTORIZADA

USAR UMA CÓPIA NÃO AUTORIZADA É CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS, COM PENA PREVISTA DE CADEIA

PIRATARIA É CRIME, COM PENA DE CADEIA. EU AGRADEÇO PELA SUA HONESTIDADE. SE VOCÊ COMPROU UMA CÓPIA DESTE CURSO, DIRETAMENTE EM WWW.GRANDESPROJETOS.COM OU DIRETAMENTE COM O AUTOR, NÃO DISTRIBUA CÓPIAS PARA OUTRAS PESSOAS. SE VOCÊ BAIXOU UMA CÓPIA DESTE ARQUIVO USANDO UM SOFTWARE TAL COMO O E-MULE OU O KAZAA, SAIBA QUE VOCÊ ESTÁ COM UMA CÓPIA PIRATA, ILEGAL. USAR UMA CÓPIA ILEGAL É CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. ESTE ARQUIVO NÃO PODE SER DISTRIBUIDO GRAVADO EM UM CD OU DVD DE REVISTA OU LIVRO. A ÚNICA MANEIRA DE OBTER ESTE ARQUIVO É COMPRANDO DIRETAMENTE COM O AUTOR OU ATRAVÉS DO SITE WWW.GRANDESPROJETOS.COM SE VOCÊ RECEBEU UMA CÓPIA ILEGAL DESTE ARQUIVO, NÃO ADQUIRIDA DIRETAMENTE PELOS MEIOS DESCRITOS NO INÍCIO DA PÁGINA, ENTRE EM CONTATO E REGULARIZE A SUA CÓPIA.

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Pré-requisitos:

Este curso não tem pré-requisitos, mas é desejável ter conhecimentos básicos de SAP.

Objetivos: O objetivo principal do curso SAP – é capacitar os participantes a se tornarem bons

profissionais, consultores iniciantes e demais interessados terem uma visão geral dos

Módulos FI e CO e entender o funcionamento, integração, submódulos e transações

envolvidas. Este manual irá prepará-lo (a) a conhecer as alternativas de trabalho e os

detalhes de áreas específicas de negócios.

Metodologia de Ensino: Conteúdo explicativo passo a passo Conteúdo totalmente prático e voltado a situações reais Voltado para o mercado de trabalho

Diferenciais:

Material e exemplos totalmente em português. 100% prático Aprendizado rápido e eficaz

A quem se destina: Este treinamento visa capacitar interessados em obter conhecimentos da aplicação SAP

e informações que o capacitem a decidir quais as melhores alternativas de trabalho.

Profissionais de áreas funcionais, TI e negócios, tais como: consultores, contadores,

vendedores, compradores, engenheiros, administradores de processos produtivos,

analistas de negócios, técnicos, consultores e demais usuários interessados também são

orientados para este curso.

PRÉ-REQUISITOS PARA O CURSO

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ÍNDICE DO CURSO:

Introdução ao Gerenciamento Integrado de Negócios ............................... 10 Introdução ao Módulo FI – Contabilidade Financeira ................................. 19 Módulo 1 – Módulo FI..................................................................................... 26

Lição 1 – FI – AP (Contas a Pagar – Fornecedores) ............26 Lição 1.1 – Cadastro de Fornecedor.................................27 Lição 1.2 – Adiantamento a Fornecedor ...........................39 Lição 1.3 – Compensação de Fornecedor..........................44 Lição 1.4 – Fatura de Fornecedor ....................................50 Lição 1.5 – Manutenção do Cadastro do Fornecedor ..........57 Lição 1.6 – Nota de Crédito a Fornecedor.........................63 Lição 1.7 – Pagamento de cheque ...................................68 Lição 1.8 – Programação de Pagamento a Fornecedor .......76 Lição 1.9 – Saldo / Fornecedor .......................................85 Lição 2 – FI – AR (Contas a Receber – Clientes) .................92 Lição 2.1 – Cadastro de Cliente.......................................92 Lição 2.2 – Adiantamento de Cliente.............................. 105 Lição 2.3 – Compensação de Cliente.............................. 108 Lição 2.4 – Fatura para Cliente ..................................... 116 Lição 2.5 – Manutenção do Cadastro de Cliente .............. 121 Lição 2.6 – Nota de Crédito de Fornecedor ..................... 124 Lição 2.7 – Programação de Pagamento de Cliente.......... 127 Lição 2.8 – Saldo de Cliente ......................................... 139 Lição 3 – FI – GL (Razão ou Contabilidade Geral) .............142 Lição 3.1 – Taxa de Câmbio ......................................... 142 Lição 3.2 – Taxa de Juros............................................. 147 Lição 3.3 – Cadastro de Conta Contábil.......................... 150 Lição 3.4 – Exibir ou Modificar Conta ............................. 155 Lição 3.5 – Bloquear ou Eliminar Conta.......................... 156 Lição 3.6 – Livro Diário ................................................ 160 Lição 3.7 – Livro Razão................................................ 162 Lição 3.8 – Balanço ..................................................... 167 Lição 3.9 – Abrir e Fechar Períodos ............................... 174 Lição 3.10 – Livro de Saída .......................................... 178 Lição 3.11 – Transporte de Saldo Inicial......................... 180 Lição 3.12 – Modificar e Exibir Documentos Razão .......... 185 Lição 3.13 – Lançamento de Estorno Razão.................... 190 Lição 3.14 – Saldos Conta Razão .................................. 193 Lição 4 – FI – TR (Caixa e Tesouraria) ..............................198 Lição 4.1 – Fluxo de Caixa ........................................... 199 Lição 4.2 – Livro Caixa ................................................ 205 Lição 4.3 – Cadastro de Banco...................................... 214 Lição 4.4 – Eliminar Banco ........................................... 219

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Lição 4.5 – Índice de Banco.......................................... 221 Lição 4.6 – Aviso de Pagamento.................................... 223

Módulo 2 – Módulo CO................................................................................. 228 Lição 1 – Ordem Interna....................................................... 230 Lição 2 – Ordem Interna - Marketing...................................... 239 Lição 3 – Grupo de Ordens Internas ....................................... 244 Lição 4 – Dados Mestre .......................................................26 Lição 4.1 – Classe de Custo Primária ............................. 247 Lição 4.2 – Classe de Custo Secundária ......................... 251 Lição 4.3 – Grupos de Classes de Custos........................ 254 Lição 4.4 – Centros de Custo........................................ 258 Lição 4.5 – Grupo de Centros de Custos......................... 263 Lição 4.6 – Hierarquia Standard Centro de Custo ............ 265 Lição 4.7 – Tipos de Atividades..................................... 267 Lição 4.8 – Grupos de Atividades .................................. 273 Lição 4.9 – Índice Estatístico ........................................ 276 Lição 4.10 – Grupo de Índice Estatístico......................... 279 Lição 5 – Custo do Produto ou Serviço................................26 Lição 5.1 – Planejamento de Centro de Custos................ 282 Lição 5.2 – Cálculo de Custos Planejados ....................... 287 Lição 5.3 – Transferência de Centros de Custos .............. 297 Lição 5.4 – Determinação da Tarifa ............................... 299 Lição 5.5 – Reavaliação de Faturamento ........................ 303 Lição 5.6 – Análise Ledger de Materiais.......................... 306 Lição 6 – Comandos de Botões .............................................. 309 Lição 7 – Comandos de Códigos de Transações........................ 311 Lição 8 – Glossário............................................................... 314

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Este curso possibilitará um amplo aprendizado e uma visão objetiva da aplicação SAP,

no tocante a Finanças e Controladoria.

Também será possível ampliar seus conhecimentos de Contabilidade Financeira e

Contabilidade de Custos além de obter muitas informações importantes e

imprescindíveis em qualquer gestão de negócios.

Finanças é o coração de qualquer negócio. Controladoria controla os custos e as

contas contábeis do financeiro. Desta forma, você será capaz de tirar o máximo desta

fantástica aplicação que é o SAP.

Módulo 1: Neste módulo será apresentada uma visão geral do Módulo FI –

Contabilidade Financeira ou simplesmente Finanças, a sua aplicação, os submódulos,

os comandos e as funcionalidades de cada operação, tela e opção escolhida.

Módulo 2: Neste módulo será apresentada uma visão geral e a intregração do Módulo

CO com o Módulo FI e os demais módulos integráveis. Você aprenderá passo-a-passo

cada submódulo, a sua aplicação, os comandos e os detalhes das operações em cada

tela.

É o meu mais sincero desejo que este curso possa ser de grande utilidade para você,

ajudando-o a utilizar todos os recursos disponíveis neste fantástico Sistema, que é o

SAP. Um bom estudo e muito sucesso.

Para enviar suas dúvidas referentes aos assuntos e exemplos abordados neste curso,

para enviar sugestões de alterações/correções, para sugerir novos cursos, para criticar

e para elogiar, é só entrar em contato pelo e-mail: [email protected]

INTRODUÇÃO

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[email protected]

Se você acha que o termo ERP (Enterprise Resource Planning

– Gestão Integrada de Negócios) é recente, saiba que desde

1972 a SAP já tinha aplicações que rodavam desta forma.

Os Módulos Funcionais vêm a atender a demanda de Sistemas Integrados de

Gestão, ou seja, gerenciamento integrado. Nada de duplicação de dados. Nada de

controles ou planilhas à parte que precisam ser atualizadas todo o tempo. No ERP

tudo está integrado. Já foi o tempo em que uma filial não sabia o estoque de outra.

Para complementar o aprendizado, consulte a seção abaixo de perguntas e

respostas e o Glossário no final do curso que irão ajudá-lo muito para melhorar a

expectativa e o aprendizado geral.

Quais os objetivos de um ERP?

Enfim, quais são as vantagens competitivas da aplicação SAP nos seus Módulos

Funcionais?

Cada setor, departamento ou unidade de negócios possui as suas

atribuições e responsabilidades definidas – Nada de fazer serviço de outros

setores ou unidades. Desta forma com atribuições e responsabilidades definidas é

possível criar operações e estratégias mais alinhadas ao negócio.

Não existe a duplicidade de dados – Não é necessário digitar duas vezes (a

atividade precisa ser bem feita uma única vez) a mesma informação no setor de

vendas, financeiro, controladoria e assim por diante. Quando existe a entrada de

Introdução ao Gerenciamento Integrado de negócios

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dados, os demais setores apenas conferem as informações e geram informações

estratégicas para o negócio. Assim, é eliminada de vez a duplicidade de dados, o

retrabalho, redundância de esforços e o aumento de custos. Tudo isto graças à

perfeita integração entre os módulos.

Visibilidade em tempo real – Nada de relatórios desatualizados ou valores feitos

“cada dia de uma forma diferente”. Os juros, as taxas, os períodos são previamente

definidos e não há “surpresas” neste sentido.

Melhoria da comunicação entre os departamentos e unidades de negócios

– quando há comunicação entre os departamentos há certa “sinergia” que faz com

que o negócio prospere e não “emperrre” por causa de um setor ou uma pessoa na

empresa.

Integração com fornecedores – A integração da cadeia de fornecimento ocorre

quando em cada produto ou serviço existe uma determinada demanda com

fornecedores. Dados como adiantamentos, prazos de entrega, forma de

pagamentos ficam registradas para a otimização do negócio.

Lançamento de produtos e entrega mais rápida – São visualizados mais

rapidamente dados dos produtos ou serviços mais rentáveis. Com dados precisos

acontecem entregas mais rápidas e pontuais.

Adaptação mais rápida às exigências de um mercado em constante

transformação – Como os dados são atualizados em tempo real, os componentes

das transações podem ser adaptados e customizados de acordo com a exigência do

mercado.

Suporte e treinamento diferenciado diretamente das consultorias

autorizadas – Caso haja necessidade de suporte, é possível realizar relatórios

específicos, adquirir novos módulos, obter uma Inteligência nos Negócios (BI) de

forma objetiva. Nada de sistemas onde não pode isso ou aquilo.

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Como funciona a utilização prática de um ERP?

Enfim, no dia-a-dia de trabalho prático não vai mais existir na organização que

integra os seus processos de negócios coisas do tipo:

Isso não é problema meu! Ao realizar uma determinada transação, fica

registrada a empresa, o operador, o dia e o horário da operação. As atividades de

cada operador são definidas num tipo específico de acesso e suas restrições.

Esqueceram de atualizar o documento! Cada transação somente é aceita

quando todos os dados necessários são completados. Se faltar algum dado, a

transação não é realizada.

Esqueceram isto ou aquilo! Da mesma maneira do item anterior, as informações

aceitas são precisas e não haverá “nada faltando”.

O sistema não presta! A falha não estará mais no computador ou no sistema. O

operador precisa ter o domínio do módulo e o conhecimento de forma integrada e

pensar nas melhores alternativas para os seus problemas.

Já fiz a minha parte e não tenho mais nada a ver com isto! Cada operador

agora faz parte do processo de negócio. Se um erra, têm como outro operador

verificar, corrigir ou informar o erro.

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Quais os pré-requisitos para implantar um ERP?

Forte de desejo de organização e desenvolvimento da empresa – Enfim, o

desejo de implantar, de melhorar sempre, de trabalhar de forma organizada deve

estar arraigado na organização que deseja implantar um ERP.

Reserva de capital – É necessário ter antecipadamente o valor total e ter uma

reserva de dinheiro para implantar um ERP. O valor do investimento na maioria dos

casos é obtido com a melhoria dos processos de negócios, aumento das vendas e

diminuição dos índices de inadimplência.

Estimativa de tempo para a implantação – Um Mês, dois meses, três meses,

seis meses ou um ano. Grandes projetos de implantação podem levar até dois

anos, além das constantes atualizações e melhorias. O prazo de implantação pode

aumentar ou diminuir de acordo com a programação de implantação por módulos

ou disponibilidade financeira e necessidades da organização.

Colaboradores abertos a ajudar – Os colaboradores precisam estar abertos a

colaborarem oferecendo e disponibilizando informações do negócio. Caso haja um

ou vários colaboradores que normalmente dizem “isto nunca vai funcionar aqui” é

preferível não tê-los na organização a ver eles “travarem” todo o processo de

implantação, customização e treinamento.

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Quais as considerações sobre implementação?

A implementação é a etapa mais “custosa” com relação a um ERP e

envolve necessariamente:

Implantação – É definir o tipo de negócio da empresa, sua forma de atuação,

impostos, os campos necessários e importação e entrada de dados.

Customização – É fazer um ajuste fino para que fique “com a cara do dono”.

Treinamento - É capacitar os gestores e colaboradores a utilizar de forma

racional, inteligente e constante o ERP implantado.

O que acontece em cada transação ou processo de negócio?

O que existe num ERP normal (Empresa Industrial, Distribuidora ou Revenda) é a

seguinte organização do fluxo de informação e trabalho aonde tudo se inicia com os

“Cadastros” das informações iniciais.

Cadastros – Inicialmente são cadastrados os clientes e fornecedores,

produtos ou serviços oferecidos pela empresa e o Cadastro de Vendedores.

Caso já existam estes dados, apenas são atualizados conforme exista

alguma informação para ser alterada. Dentre os relatórios gerados, estão o

cadastro de clientes ou fornecedores e tabela de preços.

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Suprimentos – Em suprimentos é realizado o pedido de compra para o

estoque e em seguida há o controle físico do estoque. Os relatórios

gerados nesta etapa são o Cardex (ficha de estoque ou valor total),

Entradas e saídas, saldos em estoque, Produtos com maior circulação,

Produtos sem movimentação, Produtos abaixo do estoque mínimo e

movimentação do estoque num determinado período.

Vendas – Nesta etapa os vendedores enviam as propostas comerciais aos

possíveis clientes. Ao fechar o pedido a proposta vira Pedido de Venda. Em

seguida é emitida a Nota Fiscal e o produto segue para ser entregue ao

cliente. Relatórios de vendas por dia, por vendedor, por região, por cliente

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e assim por diante são emitidos, e caso haja são calculadas as comissões

dos vendedores ou representantes. Caso não exista um setor de vendas na

empresa, os pedidos são digitados como Solicitação de Produção (Ordem

de Produção).

Financeiro – Ao gerar uma venda, alguns ERP´s geram automaticamente

uma conta a receber para o cliente. Na grande maioria dos ERP´s é

necessário cadastrar uma conta a receber e atualizar constantemente a

ficha financeira do cliente e seus pagamentos. O mesmo ocorre em Contas

a Receber. Relatórios de Balancete, Fluxo de caixa e movimentações de

Pagamentos, Recebimentos são emitidos como relatórios deste módulo.

E SAP? Como funciona o ERP? (Empresa Industrial, Distribuidora ou

Revenda)

Cadastros – Em geral são feitos pelo setor financeiro, como informação de clientes

e fornecedores.

Suprimentos – São cadastrados e geridos no Módulo MM (Gestão de Materiais).

Vendas – São realizadas pelo Módulo SD (Vendas). Caso a empresa não tenha um

setor de vendas a venda é gerada a partir de uma Ordem de Produção.

Financeiro – Controla pagamentos e recebimentos gerados pelos setores de

compras (MM) e Vendas (SD).

Qual o Grande Diferencial da aplicação SAP?

Contabilidade – A contabilidade é integrada com todos os Módulos, principalmente

o FI, CO, PPM, MM e SD. Não é preciso o contador redigitar todas as informações

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de vendas para obter o valor do imposto. O Balanço pode ser impresso a qualquer

momento, em dois idiomas ou duas moedas.

Controladoria – É possível rastrear os cursos de cada setor produtivo ou por conta

individual.

Mais Vantagens

Sistema Multiempresarial

Multifuncional - Com o uso de um software fortemente integrado, a interação e

otimização dos processos possibilitam uma estreita colaboração dentro e fora do

limite da organização. Possibilita uma estreita colaboração dentro e fora dos limites

das organizações.

Softwre otimizado por melhores práticas de cada setor – Ao implantar o

sistema a empresa não vai começar do zero. Vai adaptar a sua metodologia de

trabalho em um sistema com as melhores práticas e customizações já pré-

estabelecidas. Isto faz com que o negócio obtenha um retorno mais rápido sobre

seus investimentos, com uma infra-estrutura de TI mais flexível e aberta para a

inovação.

Suporta operações internacionais – Para empresas que mantêm atividades em

vários países o controle por país ou unidade de negócio é essencial. Os lucros,

prejuízos ou produtividade de cada unidade de negócio é medido individualmente e

é possível realizar comparações ou transferir melhores práticas para obter eficiência

e melhores resultados nas operações e concorrências globais.

Aumento substancial da Eficiência

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Vendas – É possível rastrear de todas as formas as origens das vendas por

clientes, produtos, grupo de produtos e seus respectivos parceiros ou unidades de

negócios.

Produtividade – A produtividade é grandemente aumentada por conta da

otimização dos processos do controle de custos e acompanhamento mais fácil.

Controle – Ao controlar o negócio você toma conta do que é necessário no seu

processo produtivo. Nada de “inventar a roda” ou deixar de fazer isso ou aquilo por

falta de controle financeiro ou de custos.

São só pontos fortes? E os pontos Fracos?

Pontos Fracos:

Existem poucas pessoas qualificadas a trabalhar eficazmente com o SAP –

A grande maioria das pessoas não se interessa em aprender a operar o sistema.

Grande parte dos profissionais que existem operam apenas algumas

funcionalidades “aprendidas” internamente, entretanto desconhecem a integração e

demais funcionalidades dos módulos e até o próprio módulo que opera no dia-a-dia.

Custo de Certificação é relativamente alto – Isto restringe um grande número

de profissionais especializados para a aplicação.

Desconhecimento do mercado e do que acontece no “mundo SAP” – Muitos

profissionais mesmo com bons conhecimentos desconhecem as oportunidades de

“emprego” ou cosultoria na sua região por falta de “network” ou conhecimento do

mercado.

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Objetivo

Oferecer uma visão integrada e abrangente das demonstrações contábeis,

principalmente para fins legais. Desta forma é possível obter dados financeiros em

“tempo real” com relação a informações sobre clientes, fornecedores saldos e

movimentações no período.

A proposta do sistema SAP é a da excelência financeira. O SAP prepara a empresa

para competir no mercado global, num ambiente complexo e competitivo aonde a

turbulência do mercado e as expectativas de gestores e acionistas precisam estar

alinhadas à estratégia empresarial. Enfim, uma visão de excelência financeira.

As finanças são o coração do negócio:

Alcance eficiência e agilidade nos processos de pagamentos e contas

a receber.

Incentive o planejamento estratégico e melhora a qualidade das

decisões empresariais.

Otimiza o Capital de Giro

É integrável com todos os demais módulos, principalmente com

Controladoria (CO)

Introdução ao Módulo FI – Contabilidade Financeira

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Integração

O Módulo FI pemite o rastreamento de transações nos “Grandes Módulos”

como Logística (LO), Recursos Humanos (HR) em tempo real. Todos estes

dados podem ser transferidos para Controladoria (CO). Toda a

movimentação de mercadoria, compra, venda e também são atualizadas

em tempo real no módulo (MM) Gestão de Materiais.

Conjunto de Funções

O Módulo FI abrange os seguintes sub módulos ou sub-componentes:

FI – GL (Razão ou Contabilidade Geral)

Abrir e fechar períodos, balanço, cadastro de conta contábil, taxa de câmbio e juros

são as principais atribuições deste sub módulo.

FI – AP (Fornecedores – Contas a Pagar)

Cadastro de Fornecedores, adiantamento de fornecedor, compensação de

fornecedor e fatura de fornecedor são as principais atribuições deste sub módulo.

FI – AR (Clientes – Contas a Receber)

Cadastro de Clientes, adiantamento para cliente, compensação de cliente, fatura de

cliente, nota de crédito, programação de pagamento de cliente e saldo de cliente

são as principais atribuições deste sub módulo.

FI – TR (Tesouraria)

Aviso de pagamento, cadastro de banco e fluxo de caixa são as principais

atribuições deste sub módulo.

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Principais Campos

Campo ou Unidade

Organizacional

Definição O que armazena

Mandante Obrigatória Os dados do usuário

responsável pela

transação

Sociedade Opcional Uma sociedade pode

conter uma ou várias

empresas (grupo

empresarial)

Empresa Obrigatória Unidade ou Filial

Divisão Opcional Setor ou unidade

produtiva

Exercício Opcional – Depende da

transação

Ano da operação para

efeitos contábeis

Moeda Obrigatória Moeda para efeito

contábil e controle

administrativo

Considerações sobre implantação e operação do Módulo FI

Plano de Contas – Para cada conta do razão, o plano de contas contém o nº de

conta, o nome da conta e as informações que controlam o funcionamento de uma

conta do razão dentro de uma empresa. É possível usar o mesmo plano de contas

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para todas as empresas e pelo plano de contas todas as informações em todos os

módulos são rastreáveis. O plano de contas pode ser individualizado por Empresa e

o lucro ou perda pode ser feito por grupo de empresas ou individualmente.

Também é possível rastrear o plano de contas específico para um país.

Exercício Fiscal

O período contábil ou exercício fiscal determina o período disponível no sistema.

Um determinado ano / mês um produto pode ter um preço X e em outro período

ano / mês o mesmo produto pode ter outro preço Y. Cada período contábil varia

pela data do lançamento e cada cálculo de período / exercício pode gerar valores

diferentes.

Moedas

É possível trabalhar com duas moedas para cada Empresa. Neste caso é

utilizada uma moeda para a avaliação interna da Empresa num país e a

outra moeda é utilizada para a avaliação de dados por conta das

sociedades estrangeiras ou do grupo empresarial. Também é possível

estipular valores de Câmbio de Moeda para períodos específicos.

Outras considerações

O ERP SAP atende aos processos Financeiros, Administração de Recursos

Humanos, Operações e Serviços corporativos.

Mesmo com cenários diferentes (vendas altas ou vendas baixas) é possível

ter operações eficientes de produção, integrar cadeias de fornecimento ou

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distribuição, fornecer serviços de pós-vendas eficientes e centralizar

suprimentos para permitir a confirmidade de contratos em toda a empresa.

O ERP SAP não só automatiza como integra processos de compras,

logística, desenvolvimento de produtos, manufatura e venda de seriviços.

O ERP também auxilia na tomada de decisões para um aumento da

produtividade, transformando processos manuais em processos planejados

e automatizados. Integra transportadores (ou entrega interna), num

ambiente colaborativo quer seja simples ou complexo. Também é possível

criar interfaces pesonalizadas, visualizar previsões e gerenciamento do

desempenho, reduzindo cilos de planejamento, prazos e respostas mais

rápidas ao mercado e às oportunidades geradas devido à demandas de

clientes ou expertise de mercado.

Integração com demais Módulos

Visualização da Integração

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Processo de

Negócio

Tudo se inicia em Vendas. O departamento de Vendas gera o pedido ou a

ordem de vendas que é gerada a Invoice (Autorização formar para pedido

de entrega).

Em Seguida o departamento Financeiro confere o pedido e caso haja

adiantamento ou pagamento o mesmo é conferido.

Por fim o setor de Estoque verifica se há o produto disponível e cria a

ordem de produção do produto ou entrega.

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Controle Contábil

Por meio do módulo CO (Controladoria) é possível rastrear todas

informações e transferir dados dos Módulos Individualmente. Para isso é

necessário realizar atribuições uma vez no sistema. Cada “Grande Módulo”

possui uma integração com os demais módulos a partir da entrada

automática das seguintes informações:

Exemplo:

Vendas - transfere informações para Finanças

Logística - transfere informações para Gestão de Materiais

Recursos Humanos - transfere informações para Finanças

Componente Campo Principal O que armazena

Vendas e distribuição Organização de vendas Dados mestre de

vendas

Logística Organização de

compras

Hierarquia de

fornecedor

Finanças Empresa Unidade ou Filial

Controladoria Área de Controlling Controle de Custos

Recursos Humanos Grupos de Funcionários Acesso, administração

de benefícios e folha de

pagamento, cargos e

modelo organizacional

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Lição 1 – FI – AP (Contas a Pagar - Fornecedores)

Neste sub módulo de FI, são administrados os lançamentos financeiros de

fornecedores (inclusive compras) com lançamentos automáticos para o Módulo

Contábil. Desta forma é possível acompanhar o fluxo de caixa, avaliar a liquidez e

acompanhar a conciliação com o Livro Razão.

MÓDULO 1 – MÓDULO FI

“Finanças é o coração de qualquer negócio”

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Lição 1.1 – Cadastro de Fornecedor

Cadastro de Fornecedor: O código da transação para criar um Fornecedor

é: FK01

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A transação para cadastro de Fornecedor é FK01

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Quando se cria um Registro Mestre de fornecedor, as informações são divididas em

áreas para que cada unidade de negócio possa gravar suas próprias informações

para a realização de negócios com fornecedores.

Dados Gerais – Este campo se aplica a todas as empresas do grupo (sociedade).

A área geral inclui a denominação, endereço, idioma e o número de telefone do

fornecedor.

Dados da empresa – São os dados específicos de uma determinada empresa. Os

dados da empresa incluem as condições de pagamento e o número de conta de

conciliação

Dados da organização de compras – Estes dados desta seção são, por exemplo,

solicitações de cotação, pedidos e revisão de faturas.

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Para pesquisar o grupo de contas, clique no MATCH CODE ou tecle F4.

Em seguida dê um duplo clique em 0001 (Fornecedores)

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Após preencher os dados do Novo Fornecedor e da Unidadade Empresaria (filial) a

qual ele pertence, clique no botão verde “ENTER”.

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Preencha todos os dados obrigatórios. O campo conceito de pesquisa é opcional e

apenas facilita na busca posterior do registro cadastrado.

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Após preencher os dados de contato do fornecedor, clique no botão “ENTER”. Em

seguida aparecerá automaticamente a janela “Pagamentos”. Nesta tela são

cadastradas as informações bancárias do fornecedor.

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Após escolher o país do Banco, clique na caixa Mach Code (F4) do campo “Chave do

Banco” e na janela “Dados Bancários” escolha uma das instituições bancárias

disponíveis e em seguida clique no botão “Avançar”.

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Feito isso, preencha os dados da “Conta Bancária” e do “Titular da Conta” e em

seguida pressione o botão Tela Seguinte ou pressione F8.

Para efeito de Contabilidade, o campo “Cta Conciliação” e “GrpAdmTesourar.” são

solicitados. Já para a Chave de Ordenação, pressione F4 para exibir a lista

disponível.

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Para passar para a próxima tela, tecle F8, ou clique no botão “Tela Seguinte”.

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No campo de “Condições de Pagamento”, tecle F4 para visualizar todas as opções

de pagamento disponíveis.

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Escolha a “Condição de Pagamento” e a “Forma de Pagamento” adequada e clique

em F8 para continuar na próxima tela.

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Preencha os dados de correspondência e de advertência para o responsável contábil

do fornecedor e por fim clique no botão “Gravar” para salvar as alterações. Caso

ocorra alguma inconsistência, o sistema acusará o campo ou a informação que

ainda falta preencher.

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Lição 1.2 – Adiantamento de Fornecedor

Adiantamento de Fornecedor: O código da transação de Adiantamento de

Fornecedor é: F-47

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Os adiantamentos são usados para financiamentos de curto e médio prazo. Em

alguns setores, é comum fazer um adiantamento quando um fabricante não

consegue por si só financiar a produção das mercadorias ou serviços por causa do

longo período de produção. O adiantamento é uma opção do sistema.

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Coloque a data do documento. O campo Tipo, Empresa, Data lançamento, período e

moeda são automáticos não precisa preeencher. Em Empresa, caso precise alterar,

coloque a unidade ou filial. Em período indica o número do Mês em que está sendo

lançada a solicitação. Exemplo: período = 4 = Abril.

Em Moeda/Taxa câm. Coloque a moeda que será pago o adiantamento. Ex. AON é a

moeda local de Angola. Em seguida coloque o código do fornecedor que receberá o

adiantamento. Já em Cd. RzE destinaç escolha A – Adiantamento ativo circulante

(dinheiro em caixa).

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Após clicar no botão ENTER na tela seguinte você preenche as informações do

adiantamento como: Montante (valor) vencimento (data do pagamento) Forma de

Pagamento. Por fim vá para o Menu Documento / Lançar ou pressione CTRL + S

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Lição 1.3 – Compensação de Fornecedor

Compensação de Fornecedor: O código da transação de Compensação de

Fornecedor é: F-53

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A transação para a Compensação de fornecedor é F-53

Esta operação é normalmente utilizada para compensar pagamentos manuais como

cheques e depósitos. Preencha a data documento. O sistema preenche

automaticamente o campo tipo (KZ).

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Em seguida você coloca o código da Empresa (filial ou unidade) em Plano de

Contas. Depois escolha o banco em que foi realizado o pagamento (saiu o

dinheiro).

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Depois coloque o montante a ser pago e em seguida no campo Conta, coloque o

código do Fornecedor que recebeu o pagamento.

O Campo Tipo de conta é preenchido com um “K” automaticamente. Para continuar

o processo, continue clicando no botão Processar PA.

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Na próxima tela são exibidas todas as faturas do fornecedor. Ao clicar em cada

fatura, aparecerá o campo Atribuído = valor pago e Não Atribuído = NÃO PAGO =

zero. Por fim, clique em Documento / Simular. Simular significa que será feita uma

simulação de pagamentos antes do pagamento definitivo.

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Pagamento Residual – O sistema gera um documento de débido, compensando

automaticamente a fatura original e criando uma nova fatura com o valor restante.

Pagamento Parcial – O sistema gera um documento de crédito do valor recebido,

deixando as partidas em aberto para compensar no final do pagamento.

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Por fim, seia as informações de saída do pagamento e clique em Gravar para

confirmar a operação.

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Lição 1.4 – Fatura de Fornecedor

Fatura de Fornecedor: O código da transação é: FB60

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Quando existe a integração com o módulo MM (Gerenciamento de Materiais) os

custos de Compras são atribuídos ao módulo MM. O Módulo FI é usado para gravar

as informações da fatura de fornecedor combinado com as informações de MM.

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Primeiramente preencha o código do fornecedor e em seguida a Data da Fatura. A

Data de Lançamento é lançada automaticamente. Em referência coloque o código

de referência (se existir). No montante, coloque o Montante da Fatura. Se existir

algum adiantamento ao fornecedor, aparece automaticamente a caixa de

Informação informando o valor do adiantamento. Em Conta do Razão, pressione F4

e em seguida coloque 11* para visualizar todas as contas com início 11.

Em seguida clique no botão ENTER. Caso dê alguma mensagem de erro, clique

novamente em ENTER até que seja aprovada a fatura do fornecedor.

Depois clique na ABA “Pagamento”.

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Já na Aba Pagamento, em Condição de pagamento pressione F4 para alterar. 001

significa pagamento imediato e sem desconto.

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Em Forma de Pagamento escolha C – Cheque.

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O campo “Centro de custo” está relacionado ao centro de custo da Fatura. Caso

queira, você pode preencher esta informação.

Para visualizar os valores do campo Centro de Custo pressione F4 para abrir a caixa

de centro de custos disponíveis.

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Antes de Gravar, pressione F9 ou o Botão Simular para simular. Analise o

lançamento e por fim clique em Gravar.

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Lição 1.5 – Manutenção do Cadastro do Fornecedor

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As transações do cadastro do Fornecedor são as seguintes:

FK02 – Modificar

FK03 – Exibir

FK04 – Exibir informações de Bloqueio de Empresa

FK05 – Bloquear/Desbloquear fornecedor

FK06 – Marcar p/ eliminação

Após digitar o código do fornecedor, marque os campos que deseja alterar e em

seguida clique no botão ENTER.

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Após alterar as informações desejadas, clique no botão Tela Seguinte ou pressione

F8. Para alterar qualquer informação na próxima tela, clique em cima do campo

que deseja alterar e tecle Enter. Para concluir as alterações, clique no botão

Gravar.

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Para a transação FK03 (Exibir), são mostradas as opções:

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Copyright by SAP AG Na opção Exibir os campos ficam desativados. Para concluir e voltar ao menu Inicial

pressione Shift + F3

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Para Bloquear/Desbloquear um fornecedor, o comando é FK05

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Ao marcar a opção “Todas as empresas” todas as empresas que a empresa for

fornecedora serão bloqueadas para a compra e caso a empresa seja fornecedora

para apenas uma unidades, marque a opção “Empresa selecionada”.

Para ativar um fornecedor novamente é somente fazer a operação inversa.

Lição 1.6 – Nota de Crédito Fornecedor

Nota de Crédito Fornecedor: O código da transação para emitir uma Nota

de Crédito é: FB65

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Uma nota de crédito é um estorno parcial ou total de uma fatura (fatura

cancelada). Para lançar uma Nota de Crédito é necessário preencher os mesmos

campos de uma Fatura.

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Copyright by SAP AG Em “Cta. Razão” pressione F4 para pesquisar as contas do razão.

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or fim Tecle F9 para “Simular” a operação. Analise o documento e finalmente tecle

em Gravar.

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Lição 1.7 – Pagamento de cheque

Pagamento de Cheque: O código da transação para pagamento manual de

cheque: F-58

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Em seguida, digite o código da Filial (ou unidade) e em Forma de Pagamento “C”

para cheque.

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Feito isso escolha o banco em que será emitido o cheque.

Observe que você pode escolher até o talão de cheques “Nº Lote de Cheques”

referente ao banco.

Na seção impressora, no campo Impress. p/formulário, tecle F4 e escolha e

impressora que irá imprimir o cheque.

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Clique no botão Calcular Montante de Pagamento e em seguida clique no botão

“Entrar Pagamentos”.

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Copyright by SAP AG Coloque o valor do montante a ser pago e escolha o fornecedor. Por fim, clique no

botão Processar PA. Na tela que se abrir, clique no campo BRL Bruto e depois

Documento / Simular. Analise o documento e clique em Gravar.

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Os cheques ficam organizados numa lista. Dando um duplo clique em cima do

cheque e depois clicando em exibir, você visualiza a impressão do cheque.

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Lição 1.8 – Programação de Pagamento a Fornecedor

Programação de Pagamento a Fornecedor: O código da transação para

fazer uma programação de pagamentos a fornecedores é: F110

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A programação de pagamento é utilizada tanto para Clientes quanto para

Fornecedores. Em seguida selecione a Unidade (Filial) em que deseja fazer a

programação de Pagamentos.

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Na Aba “Parâmetro”, em forma de Pagamento, vamos agora colocar “U -

Transferência”.

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Importante: Não se esqueça de colocar a data do próximo pagamento.

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Em Log adicional marque as seguintes opções (opcional) e em seguida coloque o

intervalo de Fornecedores / Clientes que estarão inclusos nesta programação de

pagamento. Por fim escolha as opções de impressão ou “dispositivos ou suporte de

dados do banco” e clique em “Enter”.

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Por fim, clique na aba “Status” e siga na opção “Proposta”.

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Caso queira visualizar em detalhes os pagamentos, selecione o pagamento

desejado e clique em “Exibir”.

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Clique no botão “Voltar” para retornar a tela anterior.

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Lição 1.9 – Saldo - Fornecedor

Saldo - Fornecedor: Os comandos para analisar o Saldo do Fornecedor

são: FK10N e FKBL1N

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Em seguida digite o código do fornecedor e o ano do Exercício. Depois clique no

botão Executar (relógio) ou tecle F8.

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Copyright by SAP AG Dê um duplo clique na coluna Saldo acumulado e na linha do período (período 4

quer dizer Mês 04 –ABRIL)

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Lição 2 – FI – AR (Clientes - Contas a Receber)

Neste submódulo os dados armazenados dos clientes são disponibilizados na

Tesouraria, vendas e administração de crédito. Cadastro de clientes, recebimentos

de clientes são lançados automaticamente no Razão Geral.

Lição 2.1 – Cadastro de Cliente

Cadastro de Cliente: Os comandos para as transações do cadastro do

Cliente são os seguintes:

FD01 – Criar

FD02 – Modificar

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FD03 – Exibir

FD04 – Exibir Status - Cliente Bloqueado

FD05 – Bloquear/desbloquear Cliente

FD06 – Marcar p/eliminação

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Após digitar o código do fornecedor, marque os campos que deseja alterar e em

seguida clique no botão ENTER.

Antes de criar um registro, é necessário criar (tarefa do Administrador do sistema)

ou selecionar um Grupo de Contas. Coloque o código do novo cliente e em seguida

clique no botão Enter.

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Em clientes – Dados gerais você inicia o processo de preenchimento dos dados

dos clientes. Descendo a barra de rolagem da Aba Endereço, você continua com o

preenchimento dos campos.

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Feito isso, marque a opção IVA (Significa o imposto padrão para países do

MERCOSUL) e em seguida coloque o código fiscal (CNPJ).

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Na Aba Pagamentos, coloque os dados Bancários do cliente (País = BR = Brasil),

Chave do Banco (BR para pesquisa)

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Em “Dados da Empresa” Já em Chave de Ordenação, escolha 001 – Data de

Lançamento.

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Em Código de Cálculo de Juros / Código de Juros, escolha a forma de cálculo de

juros. A forma de cálculo de juros pode ser variável, ou seja, caso o cliente venha

atrasar o pagamento cada caso será um caso diferente de acordo com este campo.

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Na Aba Pagamentos, register as condições de pagamento oferecidas normalmente

ao cliente, bem como as formas de pagamento aceitas para o cliente, caso ache

necessário.

Já na Aba Correspondência, você preenche as informações para envio de

Correspondência (cobranças e avisos). Este endereço pode ser diferenciado da Sede

ou ára de produção da empresa. Em seguida preencha mais alguma informação

adicional (como Seguros) e por fim clique em Gravar.

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Lição 2.2 – Adiantamento de Cliente

Adiantamento de Cliente: O Código desta transação é: F-37

Agora vamos supor que o cliente vá dar uma entrada ou um adiantamento antes da

entrega do produto ou serviço. O código desta transação é F-37

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Coloque a Data do documento. O campo Tipo (DZ) é preenchido automaticamente.

Coloque a Empresa (Filial ou Unidade) que irá receber o adiantamento. Já na

referência, coloque o documento de origem (pode ser uma fatura ou contrato). Em

código de razão especial coloque “A” (que significa Adiantamento). Tecle no botão

Enter para finalizar. Caso dê alguma mensagem de inconsistência nas datas, clique

novamente no botão ENTER até aparecer a próxima tela.

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Caso dê alguma mensagem de inconsistência nas datas, clique novamente no botão

ENTER até aparecer a confirmação de inclusão do Adiantamento.

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Lição 2.3 – Compensação de Cliente

Compensação de Cliente: Para acusarmos o pagamento de um cliente o

código da transação é: F-28 e F-26

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Existem várias formas de acusarmos o recebimento de cliente. Pode ser por um

agrupamento de faturas, por pagamento parcial, recebimento total ou residual.

Preencha os Campos: Data do Documento, Dados Bancários – Conta = Conta Caixa

(113520) e Montante (o valor a ser recebido pelo cliente).

Na Aba – Seleção de Partidas em Aberto no campo Conta, significa o código do

cliente. Em Tipo = D (Cliente). Para executar a operação, clique no Botão Processar

PA.

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Nesta tela você pode clicar nas Abas Pagto Parcial, Pagto Residual e Imposto Retido

na Fonte. Ao clicar em Simular você visualiza a tela de pagamentos do cliente e em

seguida clicar em Gravar. Caso dê alguma mensagem de erro “Versão de

Avaliação”, clique no botão “Voltar”

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Para acusarmos uma Entrada Rápida de Pagamento, o código da transação é:

F-26

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Importante: Escolha a conta bancária antes de clicar em Entrar Pagamentos.

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Em seguida coloque o código do cliente, o montante e o código das faturas a serem

baixadas.

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Lição 2.4 – Fatura para Cliente

Fatura para Cliente: Agora vamos criar uma fatura para um cliente. O

código da transação é: FB70

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As faturas são inicialmente geradas a partir do módulo SD (Vendas). O Módulo FI

(Financeiro) é utilizado apenas para conferir e gravar as informações da venda do

cliente.

Dados Básicos

Cliente: Digite o código do cliente ou tecle F4.

Data da Fatura: É a data do Faturamento.

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Data de Lançamento: O SAP preenche automaticamente com a data atual do

sistema.

Referência: É utilizado para número de Notas Fiscais, borderôs e assim por diante.

Montante: É o valor total da fatura.

Texto: É o texto complementar que sai impresso nos relatórios.

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4x

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Pagamento

Cond. Pagto: Vem default para cada cliente.

FrmPgto: A - Duplicata, C - Cheque, D – Boleto, E – Pagamento à Vista, U –

Transferência.

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Banco Empresa: Não precisa alterar quando já está cadastrado nos dados do

cliente.

Cta Razão: Integração com a Contabilidade.

Mont. Em moeda doc: Repita novamente o valor do montante.

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Lição 2.5 – Manutenção do Cadastro de Cliente

Manutenção do Cadastro de Cliente: O código para Manutenção do

Cadastro de Cliente é: FD02

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As transações do cadastro do Cliente são as seguintes:

FD01 - Criar

FD02 – Modificar

FD03 – Exibir

FD04 – Exibir informações de Bloqueio de Empresa

FD05 – Bloquear/Desbloquear Empresa

FD06 – Marcar p/ eliminação

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Após digitar o código do cliente, marque os campos que deseja alterar e em

seguida clique no botão “Exibir fiha de registro seguinte (F8)”.

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Para passar para a próxima tela, clique no botão Avançar ou tecle F8.

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Na Aba Pagamentos, você pode alterar qualquer campo.

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O processo para Exibir, Bloquear/Desbloquear e Marcar para eliminação, é

semelhante ao feito anteriormente na Manutenção de Fornecedor.

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Lição 2.6 – Nota de Crédito de Cliente

Nota de Crédito de Cliente: Para emitir uma Nota de Crédito para o

cliente o código é: FB75

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Uma nota de crédito é criada geralmente quando uma Nota Fiscal é cancelada. O

estorno do valor da nota pode ser total ou parcial. O procedimento é o mesmo para

a criação de uma Fatura.

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Lição 2.7 – Programação de Pagamento de Cliente

Programação de Pagamento de Cliente: O código da transação para

programação de pagamento de cliente é: F110

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Note que a tela de pagamento de clientes é idêntica a tela do pagamento de

fornecedores.

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Em identificação, escolha a data em que foram lançados os pagamentos.

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Em Controle dos Pagamentos – Empresas, escolha a filial ou unidade em que

deseja confirmar o pagamento automático.

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Tecle F4 em FormPgto e escolha uma ou várias formas de pagamento utilizadas.

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Na Aba Log adicional, já vem marcado por padrão: Verificação do vencimento,

Seleç de meio-pagamento em caso de erro e Itens dos documentos de pagamento.

Em seguida coloque o código da faixa de clientes ou somente o código do cliente

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Na Aba Impress. E sup. Dados Tecle F4 no campo variante para as instruções e

Match code do banco.

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Na Tela que aparecer, clicar em ENTER e em seguida clicar em Salvar Novamente.

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Em seguida tecle F3 ou Voltar e clique no botão Proposta.

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Marque as opções Exec. Imediatamente e Criar meio de pagamento e finalmente

clique no Botão Enter.

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Por fim, clique no botão Impressão para gerar a proposta. Ainda clicando no botão

Impressão, aparecerá em seguida outra tela para que você clique no botão Exec.

Imediatamente, os pagamentos caso queira.

Aparecerá novamente a tela Planejar Pagamento. Marque as opções novamente e

clique no botão Enter.

Mais uma vez, clique no Botão Status. Desta vez será gerado o arquivo

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Caso queira, você pode visualizar ou imprimir um relatório com os dados de

pagamento gerados.

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Lição 2.8 – Saldo de Cliente

Saldo de Cliente: para exibir o saldo de compra do cliente o código da

transação é: FD10N

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Para a exibição dos saldos do Cliente, coloque o código do cliente, a Empresa e o

Ano de Exercício. Em seguida clique no botão Executar ou tecle F8.

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Débito: Débito do Cliente no Período.

Crédito: Crédito de Pagamento ou estorno de Faturamento

Saldo: Diferença entre o Crédito e Débito

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Saldo Acumulado: Saldo Acumulado em cada período.

Faturamento: Faturamento no período.

Ao dar um duplo Clique no Saldo Acumulado, será aberta uma janela com o

histórico e descrição de cada compra do cliente.

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Clicando na Aba – Razão Especial – serão exibidas as informações especiais, como

Adiantamento de Clientes (se houver).

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Lição 3 – FI – GL (Razão ou Contabilidade Geral)

Esta área é integrada com todos os demais módulos do SAP. Desde a definição de

taxa de câmbio, taxa de juros até o cadastro do Plano de Contas (através do

cadastro de conta contábil). A partir destas informações é imitido o balanço e os

livros contábeis obrigatórios por lei.

Lição 3.1 – Taxa de Câmbio

Para alterar as taxas de Câmbio vá para:

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No campo De, tecle F4 e escolha USD (Dólar Americano).

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Em CotPreços, você preenche o valor do dólar do dia (se possível com 04 casas

decimais).

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No Campo Para coloque BRL (Moeda Brasil).

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Caso apareça a mensagem informando que já existe uma entrada com a mesma

chave, altere o campo Vál. Desde para os dias ou meses seguintes.

Lição 3.2 – Taxa de Juros

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Taxa de Juros: O comando para inserir uma taxa de juros no período é:

S_ALR_87002678

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Com a atualização da Taxa de Juros, é possível calcular juros sobre as partidas em

aberto já vencidas do Cliente ou Fornecedor. É possível atualizar a Taxa de Juros

tanto das contas a receber como das contas a pagar (empréstimos é um bom

exemplo).

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Em Referência, tecle F4 ou clique no botão Match Code. Escolha qualquer opção.

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A taxa de Juros é um valor ANUAL. Outro detalhe é que ela deve ter

necessariamente 04 casas decimais no mínimo para ser mais exata e precisa.

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Obs: Caso apareça uma mensagem informando que já existe uma entrada coloque

Vál. Desde para o dia seguinte.

Lição 3.3 – Cadastro de Conta Contábil

Cadastro de Conta Contábil: O código da transação para cadastro de

conta contábil é: FS00

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Para criar uma conta do Razão é necessário especificar um grupo de contas. Desta

forma é possível realizar um agrupamento de contas de acordo com á área

funcional.

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Na Aba Dados de controle coloque a Moeda da conta USD e marque a opção Saldos

em moeda interna. Esta opção informa que o saldo da conta será atualizado na

moeda da empresa.

Possível lançar s/impost. – Já com esta opção marcada, você pode Lançar contas

sem “Códigos de Imposto”.

Caso a conta seja administrada com lançamentos de compensação, marque a opção

“Administrar por part. Em aberto”.

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Para a Aba Entrada/banco/juro você tecla F4 para pesquisar o grupo desta conta.

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Caso queira, você pode alterar o idioma da tradução da conta. Finalmente clique

em Gravar para salvar as alterações.

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Lição 3.4 – Exibir ou Modificar Conta

Exibir ou Modificar Conta: Para modificar uma Conta do Razão, clique no

botão Modificar. Em seguida altere as informações desejadas e clique no

botão Gravar novamente.

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Lição 3.5 – Bloquear ou Eliminar Conta

Bloquear ou Eliminar Conta: Para Bloquear ou Eliminar uma Conta, o

comando é: FS00

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As contas podem ser Bloqueadas em dois níveis: Plano de Contas e por Empresa.

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Lição 3.6 – Livro Diário

Livro Diário: Para exibir o livro diário o comando é: S_ALR_87012296

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Feito isso, digite as informações solicitadas. Em Seleções de programa – Páginas

por livro o número máximo de páginas é de 99. Nesta tela você tem a opção de

escolher a Moeda referência em que o relatório será impresso em Moeda de

referência (opcional).

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Lição 3.7 – Livro Razão

Livro Razão: Os códigos de transação para emitirmos o Livro Razão são:

S_ALR_87012287 e S_ALR_87012289

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Em seguida preencha os campos Empresa, Exercício (ano do exercício) e o intervalo

de datas a ser consultado. Em Controle de Saída, marque inicialmente Execução

Teste para posteriormente executar o efetivo.

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Agora veremos um relatório mais detalhado.

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Entre novamente com as informações e clique em Executar.

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Lição 3.8 – Balanço

Balanço: O código da transação para a emissão do balanço é:

S_ALR_07000329

S_ALR_87011791, 87011801, 87011803, 87099946

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Em Plano de Contas coloque o número da Filial ou Unidade a ser consultada.

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Descendo na Aba Outras delimitações em Estrutura do Balanço, tecle F4 e escolha a

estrutura de balanço do país desejada.

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Feito isso, escolha a opção de Saída de Listagem para a emissão da Lista Clássica

para a emissão do Balanço Padrão.

Na Aba Análises especiais, clique no botão Match Code para pesquisar os códigos

disponíveis.

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Ainda na Aba Análises Especiais, no campo Ctg. Taxa de câmbio p/conversão, tecle

F4 e escolha as taxas de conversão de câmbio disponíveis.

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Abaixo estão as contas do Passivo.

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Lição 3.9 – Abrir e Fechar Períodos

Abrir e Fechar Períodos: O comando da transação para abrir e fechar

períodos é: S_ALR_87003642 ou ob52

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Importante: Após você encerrar um período, não será mais permitido lançamentos no período (ano) encerrado. Em seguida Escolha a linha da Empresa (Unidade ou Filial) em que será encerrado o

período.

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Como visto anteriormente cada ano existem 12 períodos (refere-se aos meses).

Além dos períodos normais, são também permitidos períodos extraordinários.

Períodos Extraordinários

“Independente de como o usuário definiu o Exercício, é possível também utilizar

períodos extraordinários. Os períodos extraordinários facilitam o encerramento do

exercício ao dividir o último período contábil em vários períodos de encerramento,

como mostrado a seguir: Isso permite com que o usuário crie um balanço posterior.

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“Geralmente, um exercício possui doze períodos contábeis. No Razão, o usuário

pode definir até dezesseis períodos. Os períodos que não são necessários em

períodos contábeis comuns podem ser utilizados para o encerramento do exercício.

O usuário deve especificar o número necessário no campo Número de períodos

extraordinários, se utilizar esses períodos de encerramento adicionais.

Não é possível exceder o máximo de dezesseis períodos.

Ao lançar o número de períodos extraordinários, lembrar:

A data de lançamento deve estar no último período contábil comum.

O sistema não pode determinar o período de encerramento necessário

automaticamente. Portanto, é preciso especificar o período de encerramento

necessário no campo Período no cabeçalho do documento.”

Fonte: sdn.sap.com

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Lição 3.10 – Livro de Saída

Livro de Saída: A transação para executar o livro fiscal de saída é:

S_ALR_87012231

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Preencha os dados com as informações da Empresa, Filial, Data inicial e Final de

Lançamento, Nº da 1ª página (geralmente começa por 2 porque a primeira página

é a capa) e o código da Zona franca de Manaus = 0.

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No final do relatório são geradas as informações da operação do resumo mensal

CFOP.

Lição 3.11 – Transporte de Saldo Inicial

Transporte de Saldo Inicial: O código da transação para o transporte de

saldo inicial é: F.16

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O que acontece nesta operação?

Os saldos nas contas de balanço são transportados para o novo exercício

As classificações contábeis são também transferidas

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Em seguida no campo Ledger, tecle F4.

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Ao marcar a opção Sald. Indiv. Ctas res. Transport. é possível visualizar um

relatório detalhado do transporte por contas.

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Lição 3.12 – Modificar e Exibir Documentos Razão

Modificar e Exibir Documentos Razão: A transação para exibir e

modificar os documentos do razão é: FB02

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Em seguida preencha os seguintes dados conforme a seguir. Caso não sai a o

número do documento, clique no botão Lista de Documentos.

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Em Tipo de Documento coloque SA (Sociedade Anônima).

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Já para modificar o documento, dê um duplo clique no documento gerado.

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Dê um duplo clique em Despesas Transporte e na tela que abrir, clique em

Cabeçado documento.

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Lição 3.13 – Lançamento de Estorno Razão

Lançamento de Estorno Razão: O código da transação para lançamento

de estorno do razão é: FB50

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Os campos Referência e TxBreve são opcionais. Caso você não saiba a informação

de preenchimento do Cta. Razão, tecle F4. Em D/C coloque D (débito) e C (crédito).

Em Centro de Custo, tecle F4 para pesquisar os códigos disponíveis.

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Lição 3.14 – Saldos Conta Razão

Saldos Conta Razão: O código da transação para saldos da conta razão

é: FS10N

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Em contas do razão, tecle F4 para pesquisar os códigos disponíveis.

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Lição 4 – FI – TR (Caixa e Tesouraria)

Este sub-módulo de FI é utilizado para supervisionar o fluxo de pagamentos,

cadastro de bancos e emitir aviso de pagamento.

As informações de pagamento podem ser de clientes ou fornecedores. Tudo isto é

feito em real-time (tempo real).

O principal objetivo da Administração de Caixa é fornecer uma síntese da liquidez

da organização. O sistema oferece dois relatórios de avaliação: liquidez das contas

Bancárias a curso prazo e a Previsão de tesouraria a curto, médio e longo prazo

sobre fornecedores e clientes.

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A administração de caixa também é integrada com outros componentes de

aplicação SAP, tais como contabilidade financeira, compras e análise de liquidez.

Lição 4.1 – Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa: O código da transação para a análise do fluxo de caixa é:

FF7A

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Ao marcar a opção “Situação de caixa” esta opção exibe as movimentações de

caixa e banco.

Em Incremento, você coloca o intervalo “Intervalos em T (dias) / W (semanas) / M

(meses)” esta opção exibe o relatório em dia, semana e mês. Coloque 1 para que o

relatório visualize as informações por dia.

Já em Escalonamento, este campo faz com que seja exibido o número de casas

decimais dos valores.

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Os campos de Controle de saída são opcionais.

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Importante: Para visualizar as movimentações por grupos de clientes e

fornecedores, na primeira tela de administração de tesouraria, a opção “Prev.

Tesour a curto prazo” deve estar marcada.

Dica: Ao dar um duplo clique nos valores exibidos, os detalhes dos

lançamentos são exibidos.

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Quando o valor estiver negativo, isto representa uma saída e provavelmente deve

ter sido o pagamento de algum fornecedor.

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Lição 4.2 – Livro Caixa

Livro Caixa: Para a visualização do livro caixa o código da transação é:

FBCJ

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Leia sempre as instruções exibidas em cada tela. Para prosseguir, clique em “Mudar

Livro Caixa”.

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Na área Seleção de dados, com os botões laterais, existe a possibilidade de avançar

ou retroceder em diversos períodos.

Já nesta segunda área, são exibidos os dados de Saldo inicial e final em cada

período.

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Para criar um lançamento de despesa inicialmente clique no botão Mach Code do

campo Transação Contábil.

Caso queira, você pode preencher os dados de Centro de Custo e em Dom Fiscal

(tecle F4 para escolher o código).

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Antes de gravar, é necessário selecionar o item. Depois de selecionar, clique em

Gravar sel.

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Feito isso, selecione novamente a linha alterada e clique em Lançar seleção.

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Note que o Status alterou para verde.

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Por fim, para visualizar o recibo, selecione novamente a linha e clique em Recibo.

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Agora clique em “Documento Subsequente”, para analisar a contabilização do

documento.

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Por fim, com a linha do lançamento selecionado, clique em Processar / Eliminar

entrada.

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Lição 4.3 – Cadastro de Banco

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Cadastro de Banco: O código da transação para cadastrar um banco é:

FI01

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No país do banco, clique no Mach Code ou tecle F4 para pesquisar o país do banco.

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A chave do banco é composta de: Número do Banco + Número da Agência do

banco.

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Em seguida preencha s informações do Nome do banco, Região, endereço e assim

por diante.

Em Código SWIFT – preencha os dados de transferência internacional. No caso de

pagamentos ou recebimentos internacionais este é um código de identificação.

Já o campo Grupo de bancos tem como objetivo otimizar pagamentos.

Para complementar os dados do banco, clique no botão Endereço.

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Preencha as informações complementares do banco. Você pode inclusive

personalizar a forma de tratamento e o idioma de comunicação. Não se esqueça de

preencher o telefone e o email de contato.

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Por fim, clique no botão gravar para salvar as alterações.

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Lição 4.4 – Eliminar Banco

Eliminar Banco: O código da transação para eliminar um banco é: FI06

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O sistema exibe automaticamente os campos preenchidos da última movimentação.

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Para eliminar o banco, marque primeiramente a opção Marcação

p/eliminação/Código de eliminação e em seguida clique no botão Gravar.

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Depois clique no botão voltar.

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Lição 4.5 – Índice de Banco

Índice de Banco: O código da transação para exibir uma lista de bancos

cadastrados é: S_P99_41000166

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Em seguida escolha o país do banco ou a instituição do banco em Chave do banco.

Após preencher estes dados, clique no botão Executar ou F8.

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Lição 4.6 – Aviso de Pagamento

Aviso de Pagamento: O código da transação para criar um aviso de

pagamento é: FF63

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Os avisos são lançamentos diretos na tesouraria sem afetar a contabilidade. Os

avisos podem programar os lançamentos em contas de Banco, Clientes,

Fornecedores e contas de Caixa.

Dica: Os avisos refletem no fluxo de caixa como alerta para

pagamentos ou recebimentos futuros. O aviso não terá nenhum efeito

de lançamento Contábil e após a data de vencimento será excluído do

Fluxo de caixa.

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Coloque o código da empresa e tecle F4 para a busca do Tp. Fluxo de caixa. Para

criar um aviso nas contas de Bancos, selecione o código YD. Depois clique no botão

Enter.

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Feito isso, você em seguida preenche os dados do registro do aviso. Preencha a

Data efetiva e também a data do vencimento. Coloque também o Título da conta

correspondente. Depois coloque o Montante a ser recebido e a moeda. Por fim

coloque o Texto referente ao aviso e clique no botão Gravar.

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Artigo Complementar – Processos e Operações

As organizações procuram a forma mais rentável para oferecer os produtos e

serviços, com a qualidade, quantidade, data e com o menor custo possível.

Tudo isto se resume na Excelência Operacional. Cada operação e processo de um

negócio é tratado como uma vantagem competitiva, e não apenas um “SETOR” que

gera custos e trabalha de forma incorreta.

Com fortes concorrentes no mercado, clientes mais exigentes e acionistas mais

agressivos, aumentam as pressões pelo desempenho, e a cobrança por visibilidade

“ponta-a-ponta” das operações, como o principal requisito para alcançar a

excelência operacional.

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A Controladoria melhora a performance geral da organização e fornece informações

para a administração para facilitar a coordenação, monitoração, otimização de

todos os processos decisórios de uma organização.

A Controladoria (Controlling ou CO) possui componentes interdependentes com a

Contabilidade Financeira (FI). Portanto, quando um dado é alterado na

Controladoria esta alteração influi diretamente no módulo FI. Centros de Custos,

Classificação Contábil, Classes de receita permitem a comparação de valores e uma

visão geral dos custos e das receitas que ocorrem em uma organização.

Desta forma, a transparência total de toda a cadeia administrativa e operacional é

apresentada com melhores níveis de controles e de serviços aos clientes, custos

reduzidos, facilidade de coordenação, acompanhamento e otimização num

desempenho de excelência.

Neste sendido a conformidade dos produtos e do custo das compras maximiza a

rentabilidade e transforma organizações mais rentáveis, num processo contínuo de

Excelência Operacional.

MÓDULO 2 – CONTROLADORIA - CO

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Os lançamentos no Módulo CO armazenam tanto as informações do emissor quanto

do receptor da operação e principalmente a alocação de custos e atividade interna

de rateio, distribuição e custos planejados. Cada operação armazena as

informações principalmente nos campos:

Configuração Básica – Principais Campos do Módulo CO

Empresa: Como o SAP é multiempresarial você pode acompanhar o

desempenho por empresa do grupo empresarial.

Exercício: É o ano fiscal correspondente

Divisão: É a unidade produtora de um ou vários grupos de produtos

Origem ou Classe de custo: As operações geradas geram atualizações de

valores direta ou indiretamente nas classes de custo.

Área Funcional:

Tipo de objeto (Centro de custos, ordem interna ou projeto):

Classe de Objeto: As classes de objeto são

Custos Indiretos;

Investimentos;

Produção

Lucros e perdas

Estas operações, por conseguinte geram:

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Transações empresariais: Ao gerar uma nova fatura de compra ou venda os

valores serão atualizados a partir dos valores de custos lançados no Módulo CO

Valores: Os valores serão diferentes a cada transação de entrada ou saída

Quantidades: as quantidades poderão variar de acordo com o nível de produção

Código Dr/Dc: Demonstração de Resultado e Demonstração Contábil

CO (Controladoria) – Controla a Gestão do Negócio para auxiliar na tomada de

decisão. Também ajuda na otimização de todos os processos da empresa.

Lição 1 – Ordem Interna

Ordem Interna: O código da transação para criar uma ordem interna é:

KO01

Dica: Controlling significa Controladoria em Português. A Controladoria

também está intimamente ligada à níveis de autorizações de operação de usuários. O foco central do Módulo CO é o Controle total de Custos. Cada setor de uma organização gera custos. O Módulo CO classifica e avalia os

custos de cada processo, setor ou unidade de negócios. Desta forma o Módulo CO controla a Gestão do Negócio para auxiliar na tomada de

decisão e otimização de todos os processos da empresa.

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Existem diferentes tipos de ordens internas: Ordens de Produção, Engenharia,

Investimentos, Ordens de Custos Indiretos, Ordens de Marketing, Ordens

Estatísticas e Ordem de Delimitação. Ordens internas são utilizadas para planejar,

coletar e liquidar custos e atividades.

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A classe de objeto é utilizada para classificar atividades na Controladoria. Desta

forma existem vários tipos de perspectivas empresariais que são atividades que

geram investimento, custos indiretos, resultado – vendas e Produção.

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Em Centro de Custo Solicitante, repita o valor do código de Cen. cst. Responsável.

Em seguida na Aba Controle verifique a moeda padrão selecionada. No Brasil

coloque a Moeda BRL – Brasil.

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Já na Aba Encerr. Período preencha os dados informados a seguir e clique no Match

Code do campo Classe custo aprop.

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Repita a informação do Centro de custo e clique agora na Aba Dados gerais.

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Retorne novamente para a Aba Controle verifique se a ordem está com o status de

Liberada para liberar a ordem interna.

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Lição 2 – Ordem Interna Marketing – estatística

Ordem Interna Marketing - estatística: O código da transação para criar

uma ordem interna é: KO01

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A diferença é no tipo de ordem a ser criada. Escolha um código no Match Code do

campo Tipo de Ordem. Assim, criaremos uma ordem de Marketing, mas que será

usada para avaliar custos ou na contabilidade de custos. Estas avaliações são

usadas frequentemente quando se deseja um ponto de vista diferente.

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Escolha o código de opção “3200 – Marketing”, mas poderia ser algo como “3100-

Vendas Motociletas” em Cen. cst responsável e repita o código em Cen. cst

solicitante.

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Na Aba Controle, marque a opção: Ordem estatística

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Lição 3 – Grupo de Ordens Internas

Grupo de Ordens Internas: O código da transação para criar uma ordem

interna é: KOH1

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Lição 4 – Dados Mestre

Dados mestre são usados em parte para fins empresariais e em parte para fins

técnicos do sistema. Dificilmente eles se modificam ou mudam de maneira

insignificante durante a vida de uma ordem interna. Os dados mestres são

importantes principalmente na emissão de relatórios impressos, classificações e

formulários adaptáveis.

Lição 4.1 – Classe de Custo Primária

Classe de Custo Primária: O código da transação para criar uma Classe de

Custo Primária interna é: KA01

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As classes de custos classificam os consumos de uma organização.

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Caso já exista a Classe de custo com a data disponível, você pode criar uma classe

de custo com uma data aleatória. Exemplo: Classe de custo = 1, 2, 3, .. e Válido

desde 01.01.2000 a 02.01.2000

Feito isso, informe os tipos de operações que serão suportadas pela nova classe de

custo.

Dica: Cuidado para não criar classes de custos repetidas. Verifique se

já existe a mesma classe de custo criada no Módulo FI. O ECC verificará se existe a classe criada no FI e caso exista ele não

permitirá a criação de uma nova classe de custo.

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Lição 4.2 – Classe de Custo Secundária

Classe de Custo Secundária: O código da transação para criar uma ordem

interna é: KA06

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Já a Classe de custo Secundária, somente pode ser criada no Módulo CO. Caso

peça, escolha a área de Contabilidade de Custos “Controlling Area = 1000”.

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Após clicar em Dados mestre, em Ctg. Classe de custo, escolha, por exemplo, o

item 42 – Rateio.

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Lição 4.3 – Grupos de Classes de Custos

Grupos de Classes de Custos: O código da transação para criar uma

ordem interna é: KAH1

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Os Grupos de Classes de Custos podem ser criados para facilitar a análise de

informações sumarizadas.

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Ao teclar Enter, você exibe as Classes de custo dos grupos escolhidos. Em seguida

clique em Gravar.

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Lição 4.4 – Centros de Custo

Centros de Custo: O código da transação para Centros de Custo é: KS01

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Crie um código para o Centro de Custo e uma data para o início da validade deste

Centro de Custo. Feito isso, clique em “Dados mestre”.

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Na tela Criar centro de custo, em Dados Básicos, Tipo de centro de custo, clique na

caixa Match Code e escolha um tipo de Centro de Custo.

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Em seguida, caso possua, coloque a Área de hierarquia e preencha com a moeda

BRL. Por fim clique no botão gravar para salvar as alterações.

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Lição 4.5 – Grupo de Centros de Custos

Grupo de Centros de Custos: O código da transação para criar um grupo

de centros de custos é: KSH1

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Em seguida coloque um nome para o grupo. Depois clique no botão Hierarquia.

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Agora vamos inserir os Centros de custos, para isso, clique no botão Centro de

Custo. Por fim, clique no botão Gravar.

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Lição 4.6 – Hierarquia Standard Centro de Custo

Hierarquia Standard Centro de Custo: O código da transação para criar

uma hierarquia Standard é: OKEON

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Basicamente uma Hierarquia Standard é uma estrutura da qual todos os centros de

custos estão associados.

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Em seguida, clique no botão “Detalhes” / “Fechar área detalhada”.

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Para modificar a posição de um Centro de Custo, clique no botão “Deslocar” e

depois no botão Gravar.

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Lição 4.7 – Tipos de Atividades

Tipos de Atividades: O código da transação para criar tipos de atividades

é: KL01

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Os tipos de atividade classificam as atividades produzidas nos centros de custos,

dentro de uma área de contabilidade de custos.

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Insira o Tipo de atividade, o início da validade e depois clique em Dados mestre.

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Preencha os campos com as informações solicitadas em Dados básicos, Unidade de

atividade, clique na caixa Match Code.

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Ao selecionar Cls. Custo alocação esse valor serve para identificar o tipo de classe

de custo utilizada na alocação. A classe de custo de alocação é uma classe de custo

secundário, sob a qual é alocado o tipo de atividade ou o processo empresarial.

A classe de custo de alocação é a característica central utilizada em todos os

lançamentos do CO. Por isso é um critério importante para o sistema de

informações - muitos relatórios são estruturados, por ex., segundo os lançamentos

das classes de custo, hrs máquina, hrs trabalho, hrs consultoria Jr, hrs consultoria

SR.

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Lição 4.8 – Grupos de Atividades

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Grupos de Atividades: O código da transação para criar um grupo de

atividade é: KLH1

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Criar um grupo de atividade facilita análise de informações sumarizadas.

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Lição 4.9 – Índice Estatístico

Índice Estatístico: O código da transação para criar um índice estatístico

é: KK01

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Um índice estatístico exibe informações sobre dados não monetários para centros

de custo, tais como número de máquinas, número de funcionários, informações

sobre o mercado e uso da capacidade.

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Em Dados Básicos, Tipo de índice determina se os valores do índice devem ser os

mesmos para todos os meses ou se eles devem se aplicar a apenas um mês.

Lição 4.10 – Grupo de Índice Estatístico

Grupo de Índice Estatístico: O código da transação para criar um grupo

de índice estatístico é: KBH1

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Grupos de Índice Estatísticos auxiliam na sumarização de informações por índices,

de acordo com as necessidades do usuário.

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Lição 5 – Custo do Produto ou Serviço

Ao realizar o Planejamento do Custo do Produto você melhora o controle do

processo produtivo, das etapas do processo de produção. Desta forma é possível

otimizar os custos por meio de cálculos compativos.

Informações deste conjunto de funções podem ser geradas a partir do

Controle de Custo do Produto

Qual a linha de produto mais rentável?

Porque houve um aumento de custos em um determinado produto?

Quais os custos indiretos incidem em determinado produto?

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Lição 5.1 – Planejamento de Centro de Custos

Planejamento de Centro de Custos: Os códigos das transações para criar

o Planejamento de Centro de Custos são: KP04 e KP06

Os perfis do planejador são usados para o controle do processo de

planejamento. Eles são estruturados hierarquicamente em um perfil do

planejador. Lá é especificado qual o layout de planejamento a ser usado

para cada área de planejamento, como classe de custo/consumo de

atividades, tipo de atividade/tarefa ou planejamento de índices

estatísticos.

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Para modificar o Planejamento de custos criado, agora digite o comando: KP06

Versão: Geralmente a versão inicicial é ZERO

Do Período/Até Período: Se refere ao mês do ano fiscal

Exercício: É o ano fiscal correspondente

Centro de Custo: É a faixa de centro de custo que vigorará o planejamento

Marque a opção baseada em formulário

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Para cada valor de custo, digite um valor e tecle enter.

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Lição 5.2 – Cálculo de Custos Planejados

Cálculo de Custos Planejados: O código da transação para criar um

cálculo de custo planejado é: MM03 e CK40N

Para este cálculo de custo, será necessário acessar algumas funções do

Módulo MM para complementar o aprendizado. Em seguida, na tela do

produto acabado, o código é 120.

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No início de cada ano (exercício) é criado o cálculo de custos para o novo período.

Observe a coluna “Futuro” e a linha “Preço Planejado”.

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Na caixa Variante cálc custos tecle F4 e escolha cálculo de custo planejado.

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Feito isso, clique no botão “Dados Gerais” e depois no botão “Processo.”

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Lição 5.3 – Transferência de Centros de Custos

Transferência de Centros de Custos: O código da transação para criar

uma transferência de centros de custos é: KB11N

Ao transferir lançamentos de centro de custo verificamos a possibilidade

de existir lançamentos de despesas que não pertencem ao centro de custo.

Daí a necessidade de se transferir o lançamento para o Centro de Custo

correto, que o originou. Desta forma, a transferência permite corrigir erros

de lançamentos dos lançamentos primários.

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Em CntrCstAnt, digite o número da conta do centro de custo anterior. Já em

ClsCusto, você digita a classe de custo primária do lançamento.

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Em CntrCstNov você digita o número do centro de custo que irá receber o

lançamento correto. Lembre-se de colocar um texto explicativo com o motivo do

erro ou transferência de centro de custo.

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Lição 5.4 – Determinação da Tarifa

Determinação da Tarifa: O código da transação para criar uma

determinação da tarifa a é: KSII

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A determinação da tarifa calcula o custo real que a tarifa deveria ter baseado na

diferença entre os valores de crédito e débido no centro de custo produtivo. Esta

nova tarifa poderá atualizar diretamente todas as ordens produzidas.

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Preencha o período de início e término como também o ano do exercício.

Marque a opção “Execução teste” e em seguida clique no botão Executar

ou tecle F8. Para processar em definitivo, clique no botão voltar.

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Lição 5.5 – Reavaliação de Faturamento

Reavaliação de Faturamento: O código da transação para reavaliar o

faturamento é: SE38 e ZSAPRCKML_COGS

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Ao reavaliar o faturamento, você está de fato reavaliando o custo dos

produtos vendidos. Para reavaliar o custo de um produto vendido você

deverá executar o programa “ZSAPRCKML_COGS” e em seguida clique no

botão Executar.

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Para executar a reavaliação dos custos do faturamento, coloque a Empresa

e depois clique em Executar (F8). Deixe a opção “Atualizar banco de

dados” não marcada para executar a operação em modo teste.

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Lição 5.6 – Análise Ledger de Materiais

Análise Ledger de Materiais: O código da transação para análise ledger

de materiais é: CKM3

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Este relatório exibe o saldo final após cada transação efetuada, ou seja, a

movimentação do material. Com este relatório é possível acompanhar a

evolução dos custos dos materiais. O Ledger de matéria também registra

as saídas do material, tais como consumos. Durante a movimentação do

material no período, também são registradas as variações (de preços) que

são alocadas em contas de variação de preço.

Ao entrar na tela “Análise do preço do material” inicialmente digite o código do

material a ser consultado. No campo “Preços e valores do estoque’ clique em

“ENTRADAS” para abir a pasta com as opções.

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Observe que neste exemplo foi efetuada uma entrada pela produção (ordem

10000080/81), de “9 Kg”. O sistema calculou automaticamente o valor total dos

estoques, multiplicando a quantidade produzida pelo preço Standard. Agora para

visualizar o preço Standard, clique em “Preços e Valores do Estoque”.

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Lição 6 – Comandos de Botões

Comando Tecla de Atalho Função

Botão Hierarquia F6 Permite a entrada de

ordenamento em itens

Shift + F4 Insere uma Classe de custo

Botão ENTER ENTER Confirma uma operação

Salvando os dados

Botão Transação

Serve para digitar as transações ou buscar comandos anteriormente digitados

Botão Voltar Retorna à tela anterior

Esconde Botão Transação

Esconde o Botão de Digitar Transação

Botão Encerrar Shift + F3 Encerra a Transação e

volta ao Menu Principal

Botão Cancelar Esc Anula a operação atual sem salvar

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Botão Match Code

F4

Pesquisa em uma lista as opções de preenchimento disponíveis

Status Ativo Cria um Atalho para o Desktop para o Acesso da Transação Atual

Botão Help Oferece Ajuda para um Campo Específico

Botão Deslocar

Permite que seja deslocado o ordenamento de itens

Botão Endereço F7 Insere ou altera informações com relação a endereço

Botão Gravar Ctrl + S Salva os campos preeenchidos

Botão Detalhes Exibe ou oculta os detalhes de um Item ou Campo

Botão Tela de Períodos

F6 Exibe os períodos / Planejamento de Centro de Custos

Botão Síntese F5 Exibe em síntese de

dados

Botão Executar F8 Executa uma determinada ação

Dica: Os botões aparecem conforme o formulário e a operação de cada Módulo e Submódulo. Grave mentalmente os comandos

de botões para trabalhar mais rapidamente.

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Lição 7 – Comandos de Códigos de Transações

MÓDULO - FI SUBMÓDULO AP - Fornecedor

COMANDO AÇÃO

FK01 Cadastro de Fornecedor

FK02 Modificar / Manutenção Fornecedor

FK03 Exibir Fornecedor

FK04 Exibir informações de Bloqueio de

Empresa

FK05 Bloquear / Desbloquear Fornecedor

FK06 Marcar p/ eliminação

F-47 Adiantamento de Fornecedor

F-53 Compensação de Fornecedor

FB60 Fatura de Fornecedor

FB65 Nota de Crédito a Fornecedor

F-58 Pagamento de Cheque

F110 Programação de Pagamento a

Fornecedor

FK10N e FKBL1N Análise do Saldo do Fornecedor

MÓDULO - FI SUBMÓDULO AR - Clientes

COMANDO AÇÃO

FD01 Cadastro de Cliente

FD02 Modificar / Manutenção Cliente

FD03 Exibir Fornecedor

FD04 Exibir Status – Cliente Bloqueado

FD05 Bloquear / Desbloquear Fornecedor

FD06 Marcar p/ eliminação

F-28 Compensação de Cliente

F-37 Adiantamento de Cliente

FB70 Fatura para Cliente

FB75 Nota de Crédito a Cliente

F110 Programação de Pagamento de Cliente

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MÓDULO - FI SUB MÓDULO GL – Contabilidade

Geral

COMANDO AÇÃO

Contabilidade/Contabilidade

Financeira/Razão/Ambiente/Opções

Gerais

Taxa de Câmbio

S_ALR_87002678 Taxa de Juros

FS00 Cadastro de Conta Contábil

FS00 Exibir, Modificar, Bloquear ou Eliminar

Conta

S_ALR_87012296 Livro Diário

S_ALR_87012287 e

S_ALR_87012289

Livro Razão

S_ALR_07000329 Balanço

S_ALR_87012231 Livro de Saída

F.16 Transporte de Saldo Inicial

FB02 Modificar e Exibir Documentos Razão

FB50 Lançamento de Estorno Razão

FS10N Saldos Conta Razão

MÓDULO - FI SUB MÓDULO TR - Tesouraria

COMANDO AÇÃO

FF71 Fluxo de Caixa

FBCJ Livro Caixa

FI01 Cadastro de Banco

FI06 Eliminar Banco

S_P99_41000166 Índice de Banco

FF63 Aviso de Pagamento

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MÓDULO CO

COMANDO AÇÃO

KO01 Ordem Interna

KO01 Ordem Interna – Marketing

KOH1 Grupo de Ordens Internas

KA01 Classe de Custo Primária

KA06 Classe de Custo Secundária

KS01 Centros de Custo

KSH1 Grupo de Centros de Custos

OKEON Hierarquia Standard Centro de Custo

KL01 Tipos de Atividades

KLH1 Grupos de Atividades

KK01 Índice Estatístico

KBH1 Grupo de Índice Estatístico

KP04 e KP06 Planejamento de Centro de Custos

MM03 e CK40N Cálculo de Custos Planejados

KB11N Transferência de Centros de Custos

KSII Determinação da Tarifa

SE38 e ZSAPRCKML_COGS Reavaliação de Faturamento

CK03 Análise Ledger de Materiais

Atenção! Muito cuidado ao digitar um comando, principalmente

no ABAP, pois pode realizar uma transação não prevista.

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Lição 8 - Glossário

Abertura / Encerramento de Período – Períodos contábeis são abertos para

lançamento de informações financeiras / contábeis numa determinada empresa.

Também serve para calcular a situação patrimonial da empresa e o período

normalmente é de um ano.

Administrador ou Gerente Financeiro – É o principal responsável pelas

movimentações de entrada e saída de uma empresa. Um só administrador pode ser

responsável pela movimentação de uma ou várias empresas e até de um grupo

empresarial. Em muitas empresas ele também é o principal responsável pela

programação de pagamentos a fornecedores, recebimentos de clientes e fluxo de

caixa. Outros nomes ou áreas de atuação: Analista Financeiro, Gerente de

orçamento de capital, Gerente de projetos de financiamentos, Gerente de caixa,

Analista ou gerente de crédito e Gerente de fundos de pensão.

Avisos de Pagamento - Os avisos são lançamentos diretos na tesouraria sem

afetar a contabilidade. Os avisos podem programar os lançamentos em contas de

Banco, Clientes, Fornecedores e contas de Caixa.

Bloquear – Significa literalmente bloquear um cliente, usuário, fornecedor ou uma

determinada operação. També é possível bloquear um pedido, uma cotação, fatura

ou uma determinada atividade ou até os dados mestres.

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Cadeia de Fornecimento – A cadeia de “abastecimento” é a cadeia que controla o

fluxo de materiais, bens e informações. Também é conhecida por SCM (Supply

Chain Management) ou Gestão de Materiais.

Centro de Custo: É a faixa de centro de custo que vigorará o planejamento.

Ciclo de Vida do Produto – O ciclo de vida do produto engloba o controle desde o

marketing, evolução, amadurecimento e decadência. A Gestão do ciclo de vida de

um produto visa também a análise, detecção de falhas para o perfeito

acompanhamento dos setores de vendas, marketing, planejamento e compras.

Classe de Custo Primária – É utilizada para alocar os custos primários de um

centro de custo. É principalmente utilizada mo Módulo CO e para o controle de

custos. Exemplo: Classe de Custo – Administração.

Classe de Custo Secundária – É um sub campo da classe de custo primária.

Importantíssima para a atualização de receitas, custos e interfere diretamente na

contabilidade. Exemplo: Classe de Custo – Administração / Informática.

Código Swift – É um código financeiro que indica o Nome do Banco e Número da

Agência para operações de pagamentos e recebimentos no exterior. É possível

verificar junto ao banco em que a empresa possui conta o código Swfit para

recebimentos de pagamentos do exterior.

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Compensação de Cliente / Fornecedor - Existem várias formas de acusarmos o

recebimetno de cliente. Pode ser por um agrupamento de faturas, por pagamento

parcial, recebimento total ou residual.

Controller – É o principal responsável pelo controle dos custos e receitas de uma

empresa. Atualmente o controller pode desde motivar e coordenar funcionários de

um setor administrativo de uma organização até a avaliar, planejar e acompanhar a

empresa como um todo. Também é responsabilidade do controller: Contabilidade

Geral, auditoria interna, sistemas orçamentários de produção, módulos de

softwares, estatísticas e relatórios, custos de produção e distribuição, impostos,

ativo fixo, planejamento tributário e níveis de acesso a usuários.

Dados Mestre - Os dados mestre são usados em parte para fins empresariais e

em parte para fins técnicos do sistema. Dificilmente eles se modificam ou mudam

de maneira insignificante durante a vida de uma ordem interna. Os dados mestres

são importantes principalmente na emissão de relatórios impressos, classificações e

formulários adaptáveis

Eficiência – É a capacidade de se produzir mais com menos, ou seja, produzir

mais com flexibilidade a mudanças, a partir dos produtos empregados e dos

resultados obtidos com eles.

Eliminar / Marcar para Eliminação – Para eliminar um determinado registro

(cliente, fornecedor) é necessário antes marcá-lo para eliminação. Desta forma o

registro não é de fato eliminado até a eliminação definifa ou execução do comando

de eliminação.

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ERP (Enterprise Resource Planning) – É a Gestão Integrada dos recursos

empresariais. É um fator chave para o crescimento de diversas empresas, pois um

único sistema controla de forma completa e flexível, administrando os dados

internos e até de fornecedores exernos à organização.

Exercício ou Exercício Fiscal: É o ano fiscal correspondente

Fatura para um cliente - As faturas são inicialmente geradas a partir do módulo

SD (Vendas). O Módulo FI (Financeiro) é utilizado apenas para conferir e gravar as

informações da venda do cliente.

Dados Básicos

Cliente: Digite o código do cliente ou tecle F4.

Data da Fatura: É a data do Faturamento.

Data de Lançamento: O SAP preenche automaticamente com a data atual do

sistema.

Referência: É utilizado para número de Notas Fiscais, borderôs e assim por diante.

Montante: É o valor total da fatura.

Texto: É o texto complementar que sai impresso nos relatórios.

Livro de Saída – É um livro obrigatório para todas as empresas comerciais

(imposto ICMS). É possível a partir do livro de saída gerar outros livros contábeis

auxiliares como: entrada e saída de mercadorias, apuração do ICMS, IPI e ISS,

produção de estoque, selo de controle de qualidade, registro de inventário e

impressão de documentos fiscais.

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Livro Caixa – É um livro obrigatório aonde registram-se todos recebimentos e

pagamentos efetuados. É possível também classificar e organizar as receitas e

despesas oriundas de um plano de contas detalhado em Centro de Custo ou Conta

Contábil.

Livro Diário – É outro livro contábil obrigatório pela legislaão comercial e registra

as operações da empresa no dia a dia.

Livro Razão – É o principal agrupamento de registros contábeis de uma empresa

que usa o método das partidas dobradas. A partir do Livro Razão é possível gerar

outros livros como Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados ou de lucros

e perdas.

Nota de Crédito - Uma nota de crédito é um estorno parcial ou total de uma

fatura (fatura cancelada). Para lançar uma Nota de Crédito é necessário preencher

os mesmos campos de uma Fatura.

Outro Endereço ou Aba Correspondência -, você preenche as informações para

envio de Correspondência (cobranças e avisos). Este endereço pode ser

diferenciado da Sede ou ára de produção da empresa. Em seguida preencha mais

alguma informação adicional e por fim clique em Gravar.

Ordem Interna - Existem diferentes tipos de ordens insternas: Ordens de

Produção, Engenharia, Investimentos, Ordens de Custos Indiretos, Ordens de

Marketing, Ordens Estatísticas e Ordem de Delimitação. Ordens internas são

utilizadas para planejar, coletar e liquidar custos e atividades.

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Operações Internacionais – Vão desde a linha de crédito, investimentos,

pagamentos e recebimentos internacionais, despesas com viagens ou compra de

moeda extrangeira. As operações internacionais têm tarifas e impostos específicos

além de uma metodologia de seguro e padronização de operação de acordo com a

instituição financeira utilizada e o país em que será feita a operação.

Pagamento Residual – O sistema gera um documento de débido, compensando

automaticamente a fatura original e criando uma nova fatura com o valor restante.

Pagamento Parcial – O sistema gera um documento de crédito do valor recebido,

deixando as partidas em aberto para compensar no final do pagamento.

Plano ou Planejamento de Custos – O Plano ou Planejamento de custo vai

desde a análise do custo de manutenção mensal da empresa até a análise do custo

de produção por produto, segmento de negócio ou unidade de produção. No

planejamento também é possível estimar a quantidade de investimentos

necessária, capital de giro, faturamento, custos fixos, custos variáveis, custo por

produto e o lucro operacional esperado. As operações básicas são: estimativa de

custo, orçamento de custo e controle de custo.

Produtividade – É o aumento ou diminuição do rendimento.

Programação de pagamentos - A programação de pagamento é utilizada tanto

para Clientes quanto para Fornecedores. Nesta modalidde há o pagamento de uma

ou várias Unidades (ou Filiais) em que deseja fazer a programação de Pagamentos.

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Simular – È uma espécie de pré visualização. Também pode simular antes de

realizar uma alteração que vá influenciar na empresa / contabilidade.

Sistema Multiempresarial – Sistema que funciona para várias empresas

simultaneamente. Cada empresa possui um financeiro e um módulo contábil

independente, mas é possível conciliá-los para um Balanço Geral da Organização.

Software de Gestão Empresarial – São Sistemas de Gestão que permitem um

controle automatizado de algumas ou de todas as áreas de uma empresa, seja ela

de pequeno, médio ou grande porte. Muitos softwares de gestão controlam apenas

alguns setores específicos como Gestão do Relacionamento com Clientes, Gestão de

Impostos, Gestão Financeira e Gestão de Recursos Humanos.

SRM – Supplier Relationship Management – A Gestão do Relacionamento com

Fornecedores inclui os processos administrativos e operacionais que vão desde a

compra de insumos (matérias-primas e bens de consumo interno) até à

manutenção e otimização de estoques para venda.

Transferência de Centro de Custo – Significa transferir todos os Centros de

Custo de uma empresa para outra empresa. Geralmente esta operação é

utilizada na abertura de uma nova filial. Ao transferir lançamentos de

centro de custo verificamos a possibilidade de existir lançamentos de

despesas que não pertencem ao centro de custo. Daí a necessidade de se

transferir o lançamento para o Centro de Custo correto, que o originou.

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Desta forma, a transferência permite corrigir erros de lançamentos dos

lançamentos primários.

Transporte de saldo inicial – Esse processo envolve o transporte de saldos das

contas para o novo exercício. O transporte de saldo é realizado automaticamente

após a criação de um novo exercício. O que acontece nesta operação?

Os saldos nas contas de balanço são transportados para o novo exercício

As classificações contábeis são também transferidas

Taxa de Câmbio – Converte um montante para outra moeda. A taxa de câmbio no

SAP pode ter uma data de validade ou um período específico com um valor. O SAP

pode ter taxas de câmbio atualizadas diariamente. As taxas de câmbio também

poder ser usadas para: avaliação, conversão, pagamentos e recebimentos,

planejamento e cálculo de estoque e de patrimônio.