repositorio de erros - validacao sped fiscal

MIT005 - Ata de Reunio

Assunto: Repositrio de erros e possveis solues criado com base em Testes de Validao

Projeto: SPED Fiscal

Verso do Documento: 1.26Erro do PVAPossveis Solues

Tamanho do campo invlido.

Registro: 0460

Linha: 7817Foi verificado que o campo OBSERVACAO da tabela DHISTLAF (Observao do Lanamento Fiscal carregado do Histrico do Movimento) estava muito extenso (de acordo com o layout da Receita o campo deve conter no mximo 255 caracteres).

Aps diminuir o tamanho da informao do campo o erro no foi mais apresentado.

Estrutura da linha invlida.

Registro: C170

Linha: 8053 e 8054Foi verificado que o campo OBSERVACAO da tabela DHISTITEM (Observao do Item do Lanamento Fiscal) estava dividido em mais de uma linha. Aps informar a observao do item em apenas uma linha o erro no foi mais apresentado.

Quantidade de linhas do bloco C informada no confere com a esperada pelo sistema.Registro: C990Erro gerado por causa do erro da Observao do Item (erro anterior), que fez com que a quantidade de linhas do arquivo ficasse incorreta. Aps corrigir o erro anterior no foi mais apresentado.

Contedo do campo invlido.

Registro: H010

Linha: 13051

Contedo do Campo: -24,000Este registro engloba as informaes de Inventrio, e o valor do campo est negativo. Neste caso deve-se realizar a correo do Estoque dos produtos com saldo negativo.

Quantidade de registros informada no confere com a esperada pelo sistema.

Registro: 9900

Linha: 19306Erro gerado por causa do erro da Observao do Item (erro anterior), que fez com que a quantidade de linhas do arquivo ficasse incorreta. Aps corrigir o erro anterior no foi mais apresentado.

Cdigo do municpio invlido. Utilizar cdigo da "Tabela de Municpios do IBGE".

Registro: 0150Deve-se acessar o cadastro do Municpio do Cli/For relacionado ao lanamento, e informar a codificao de Municpio.

4 - COD_PAIS - Campo obrigatrio.

Registro: 0150Deve-se informar o Pas no cadastro do Cliente/Fornecedor (ou Transportadora), e sua respectiva Codificao de Pas (cadastro de Pases).

7 - TIPO_ITEM - Campo obrigatrio.

Registro: 0200Deve-se acessar o cadastro do produto e informar o campo 'Situao da Mercadoria' (Anexos: Dados Fiscais do Produto).

Erro do PVAPossveis Solues

Campo NCM obrigatrio para contribuinte industrial ou equiparado a industrial, exceto para itens do tipo "07" ou "08" ou "09" ou "10" ou "99".

Registro: 0200Deve-se acessar o cadastro do produto e informar o campo 'NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)' na | Pasta Detalhes | Outros Dados |.

3 - NUM_DOC_IMP - Campo obrigatrio.

Registro: C120Caso a Operao seja realmente com o Exterior (observar a Natureza de operao), deve-se acessar o Lanamento Fiscal relacionado a este registro, e informar os Dados de Importao (Pasta Exterior).

2 - COD_AJ_APUR - UF deve ser igual UF do registro 0000.

Registro: E111Campo 'Cdigo do Ajuste do SPED' deve estar preenchido corretamente em | RM Liber | Menu | Lanamentos | Outros Deb. Cred |. OBS: O campo deve possuir 8 dgitos.

2 - COD_OR - Campo obrigatrio.

Registro: E116Deve-se acessar o Perodo de Apurao do Tributo ICMS | Pasta Guias | Editar a Guia gerada | e informar o campo 'Cdigo da Obrigao' na Pasta Outros Dados.Este campo deve ser preenchido conforme a tabela padro do SPED de Cdigos de Obrigao.

Opes:

000 - ICMS a recolher

001 - ICMS da substituio tributria pelas entradas

002 - ICMS da substituio tributria pelas sadas para o Estado

003 - Antecipao do diferencial de alquotas do ICMS

004 - Antecipao do ICMS da importao

005 - Antecipao tributria

006 - ICMS resultante da alquota adicional dos itens includos no Fundo de Combate Pobreza

090 - Outras obrigaes do ICMS

999 - ICMS da substituio tributria pelas sadas para outro Estado

Se os dois ltimos dgitos do CST_ICMS = 00, 10, 20, ou 70, preencher com valor maior que Zero o campo: ALIQ_ICMS.

Registro: C170Neste caso deve localizar, no arquivo, o registro C100 nas linhas anteriores linha retornada no erro, e identificar o nmero do lanamento (oitavo campo na linha C100).

Ao entrar neste lanamento (no RM Liber) deve-se observar se a tributao do item do lanamento est preenchida corretamente, e comparar com o 'CST' deste item.

Por exemplo: Se o campo 'Base ICMS' estiver zerado, e o campo 'Isento ICMS' estiver preenchido, o campo 'CST' dentro do item do lanamento deve ser '040' e no '000'.Ou se o ' CST' realmente for '000' este item do lanamento dever conter Base de Clculo, Alquota e Valor do tributo ICMS.OBS: O campo 'CST' preenchido conforme a Natureza de Operao utilizada, mas pode ser preenchido diretamente no lanamento (no caso de correes).


3 - CST_IPI - Campo obrigatrio.

Registro: E510O 'CST' do IPI no est sendo carregado para o registro E510 para as naturezas relacionadas no erro (5.949, 1.401, 1.124 ...), pois a tributao do IPI no est compatvel com as caractersticas da Natureza de Operao utilizada no lanamento fiscal.

Por exemplo: O Tipo de IPI da Natureza de Operao 'Normal', porm o item do lanamento fiscal que utiliza esta Natureza de Operao no possui Alquota e Valor para o tributo IPI. E o Tipo 'Normal' deve ser Tributado Integralmente.

O somatrio dos campos 'Valor da obrigao a recolher' dos registros E116, exibido na coluna 'Valor Calculado', no igual soma dos campos 'Valor total de ICMS a recolher' e 'Valores recolhidos ou a recolher, extrapurao' do registro E110.

Registro: E110Opo 1:Neste caso a validao est indicando que existe uma diferena entre o Valor Total de ICMS a recolher, e o Valor Total informado no arquivo-texto.

Para identificar como o sistema encontrou o valor do arquivo pode-se acessar | RM Liber | Menu Relatrios | Relatrios Fiscais | relatrio: Resumo de Apurao de ICMS | Escolher o perodo correto, e pressionar a boto Gerar na viso de Relatrios Fiscais.

Caso este clculo no coincida com o Valor Total encontrado pelo Validador da Receita deve-se identificar se existe um lanamento que teve sua Operao alterada (por algum motivo), fazendo com que, este valor no fosse considerado pelo sistema RM Liber no clculo.

OBS: Esta diferena pode estar relacionada ao valor da Guia de Recolhimento de ICMS (Menu Lanamentos| Perodos de Apurao | Escolher o tributo ICMS | Pasta Guias ).

Opo 2:

Neste caso especfico foi verificado que existiam lanamentos de crditos que existiam no RM Liber (com o campo Valor ICMS preenchido), porm quando os lanamentos foram carregados para o PVA o campo Valor ICMS no estava preenchido, por causa do Tipo de ICMS das CFOPs (Naturezas de Operao) associadas os lanamentos.

Aps acessar | RM Liber | Menu Cadastros | CFOP | Cadastros de CFOP | Editar a Natureza | Pasta ICMS/IPI | e informar o tipo correto no campo Tipo ICMS os lanamentos foram carregados corretamente para o PVA.

Opo 3:

Nos Registros Fiscais da Apurao de ICMS no validador EFD devem conter os valores recolhidos de ICMS Extra Apurao, um exemplo disso quando feita uma compra fora do Estado para uso ou consumo e a alquota do produto dentro do Estado maior, logo o diferencial de alquota deve ser recolhido. Se o arquivo txt gerado que est sendo usado no gera automaticamente o valor Extra- Apurao, poder ser lanado no prprio validador do SPED Fiscal EFD.

Dentro do PVA, abra a escriturao do ms com valores Extra-Apurao, v at Escriturao Fiscal e clique em Editar.

No valor de Apuraes deve ser lanado um registro referente ao Diferencial de Alquota, no Menu Apuraes/ ICMS Prprio/Perodo de Apurao/Valores de Apurao/Obrigaes do ICMS a Recolher, incluir um novo lanamento Registro E116.


Data invlida. Informar data menor ou igual data final do "Registro 0000".

Registro: C100

Campo: 11 - DT_E_S- Caso a Nota Fiscal seja de Produtos, tenha sido emitida em um ms e a Entrada da mesma foi em outro, deve-se verificar a possibilidade do lanamento ser gerado como Extemporneo (Vide Help).

- Caso a Nota Fiscal seja apenas de Servios, verificar se a Nota Fiscal dever ser levada para o SPED. Se tiver que ser carregada, deve-se verificar a Data de Entrada/Sada, visto que, deve existir compatibilidade entre esta data e a Data de Emisso.

Se no, realizar as seguintes alteraes:

* Natureza de Operao do lanamento deve ser 'SEM ICMS' e 'SEM IPI' (Cadastro da CFOP);

* Natureza Fiscal desmarcada (Cadastro da CFOP);* Utilizar um Tipo de Documento para o lanamento cujo campo CODMODDOC no seja '01' (Cadastro do Tipo de Documento).Informaes do Help:

Incluso de Lanamentos Extemporneos

Para Inserir Lanamento Extemporneo clique no boto na tela de Lanamentos Fiscais. Este boto ser visvel somente para filiais do Estado de MG e SP.

Esse lanamento fiscal extemporneo, ter o STATUSLF X

Na janela de edio de Lanamentos foi acrescentado o campo Data LF.

Este campo ser habilitado para edio somente nos Lanamentos Fiscais de Status Extemporneo.

Para Lanamentos Fiscais Normais, o campo Data LF ser preenchido pelo sistema, ou seja, Entrada (= Data Entrada/Sada) e Sada (= Data Emisso).

Na incluso de Lanamentos Fiscais extemporneos, o campo dever ser informado pelo usurio e dever se encontrar dentro do perodo do lote corrente.

Se o usurio no trabalha com lotes, dever existir perodo aberto para a Data LF informada. Neste tipo de Lanamento Fiscal, a Data Entrada/Sada dever ser de perodo anterior Data LF.

Ateno:

Na apurao no sero considerados os Lanamentos Extemporneos, visto que a orientao que os mesmos sejam cadastrados sem valor do ICMS, ou seja, lanando em Outros ICMS; alm disso, a orientao que os crditos extemporneos sejam lanados em Outros Crditos e os dbitos pagos atravs de guias. Por isso no podero ser considerados na apurao.

Nas rotinas de clculo do CIAP no estaremos desconsiderando lanamentos extemporneos, visto que os bens associados aos mesmos devem ser controlados;

A gerao automtica de guias de recolhimento com base nos lanamentos fiscais tambm no estar considerando estes lanamentos.


No informar item, se no referenciado em pelo menos um dos demais blocos. Registro: 0200Campo: 2 - COD_ITEMA mensagem de erro indica que o arquivo faz referncia a um Produto que no possui lanamentos neste mesmo arquivo.

O que indica que o lanamento relacionado a este produto no foi carregado por algum motivo.

Deve-se:

- Verificar no cadastro do produto | Anexos: Dados Fiscais do Produto | se o parmetro Produto Exige Inventrio Fiscal est habilitado. Caso no esteja deve-se habilitar.

- Localizar o lanamento que utiliza este produto (dentro do perodo escriturado), e verificar se a Natureza de Operao Fiscal (cadastro da CFOP).

Cdigo do municpio invlido. Utilizar cdigo da "Tabela de Municpios do IBGE".

Registro: 0175Campo: 4 - CONT_ANTEste erro est relacionado Tabela de Histrico de Alteraes de Cadastro de Participante (exigida pelo SPED). Caso o cadastro de Participante (Cliente/Fornecedor ou Transportadora) seja alterado, as informaes que constavam no campo anteriormente sero gravadas neste Registro (0175).Possivelmente existe um problema na verso do Validador do SPED para retornar este tipo de erro, pois se um campo do cadastro foi alterado provavelmente a informao que estava no campo no era vlida.

Atualmente necessrio realizar a correo dos dados gravados na tabela de Histrico de Alteraes via banco de dados. A tabela a FCFOLOG ou FCFOHISTORICO.

No informar cdigo da natureza, se no referenciado em pelo menos um dos demais blocos.Registro: 0400Campo: 2 - COD_NATErro relacionado a problema de verso de DLL corrigido em 10/02/2010.

Relao de DLLs liberadas:- RM.Fis.Sped.Engine.dll (Verso 10.80.0.101)- RM.Fis.Sped.Server.dll (Verso 10.80.1.102)

- RM.Fis.NFe.Intf.dll (Verso 10.80.1.102)

- RM.Fis.NFe.Service.dll (Verso 10.80.1.102)

Registro filho obrigatrio no foi informado.Registro: H005Campo: No se AplicaEste erro pode ser apresentado durante a gerao do arquivo do ms de Fevereiro.

Mesmo que o cliente no tenha inventrio temos que gerar o Registro H005 com o campo 03 zerado. Hoje o sistema no trata esta situao, portanto necessrio informar, na tela de Gerao da Rotina, a Data do Inventario para gerar o Registro H005, e depois alterar manualmente no arquivo (informar o valor (zero) dentro do PVA).


Registro filho obrigatrio no foi informado.Registro: C170Campo: No se AplicaEste erro se refere ausncia de informaes obrigatrias referentes ao registro C170 (registro que armazena informaes dos itens da Nota Fiscal).

Deve-se verificar se o lanamento relacionado a este registro possui itens, CST, e Situao Tributria de acordo com o CFOP (para identificar o lanamento ver, no arquivo, o registro C100 nas linhas anteriores linha retornada no erro, e identificar o nmero do lanamento (oitavo campo na linha C100)).OBS: Para documentos fora do perodo da escriturao dever ser utilizada uma Situao Tributria especfica para documentos extemporneos "01" ou "03" ou "07".

"Erro: Duplicidade de ocorrncia da chave DT_ALT, NR_CAMPO."Registro: 0175Campo: VriosEste erro se refere duplicidade de registros no Histrico de Alteraes do Cadastro de Participantes (Cliente/Fornecedor, Transportadora ou Filial).

Neste caso especfico observou-se que no existia duplicidade alguma na Base de Dados do RM. Porm ao compor o arquivo, o RM Liber estava duplicando os registros do Histrico de Alteraes dos Cadastros.

A verso Especfica da Biblioteca RM 11.20.10.113 foi liberada para corrigir o problema.

Aps a atualizao, e gerao de um novo arquivo do SPED o erro no foi mais apresentado no Validador.

MSG_DUPLICIDADE_NO_REGISTRO - Duplicidade de ocorrncia da chave [DT_INI, DT_FIM].

Registro: 0205Este erro indica que ocorreu mais de uma alterao na Descrio do Produto em uma mesma Data. Neste caso deve identificar quais os valores foram informados para um mesmo perodo (atravs da SQL abaixo), e informar o valor correto.--SQL para identificar qual o valor retornado no erro (informar a Data de Inicio da Vigncia da Descrio que aparece no erro)

SELECT * FROM TPRDLOG

WHERE DTINICIOVIGENCIA = 'xx-xx-xxxx'

Ocorreram erros ao calcular os registros.

RegistroC190: Registro de apurao do ICMS ST no encontradoRegistro: Erro dentro do RM Liber

Neste caso necessrio acessar | Menu Lanamentos | Perodos de Apurao | Filtrar o Tributo ICMS-ST | e Encerrar o Perodo de Apurao deste tributo.

Aps executar este procedimento o arquivo do SPED dever ser gerado novamente.

Registro encontrado diferente do registro esperado.Registro: H001Campo: 1 - REGFoi verificado que este erro ocorre em clientes que possuem o controle de CIAP.

O RM Lber monta o arquivo do SPED em desacordo com o layout.

Para corrigir o problema necessrio utilizar a verso 10.80.45 da Biblioteca RM (caso o cliente esteja na verso 10.80), ou a verso 11.20.


5 - COD_REC - Campo obrigatrio.

Registro: E116Campo: 5 - COD_RECDeve-se acessar o Perodo de Apurao do Tributo ICMS | Pasta Guias | Editar a Guia gerada | e informar o campo 'Cdigo Receita' na Pasta Identificao.Este campo deve ser preenchido conforme a tabela padro do SPED de Cdigos de Receita.

Campo obrigatrio.

Registro: 0400

Campo: 3 - DESCR_NATInformar o campo Descrio no cadastro da Natureza de Operao indicada no erro.

O cdigo da unidade de medida dever ser diferente de sua descrio.Campo: 3 - DESCRA Descrio do cadastro da Unidade de Medida indicada no erro deve ser diferente do campo cdigo. Acessar o RM Nucleus | Menu Cadastros | Tabelas Auxiliares | Unidades |.

Campo no pode conter espaos em branco no incio nem no final.Registro: 0100 Campo: 7 - ENDERECO.Eliminar o espao no final do campo Endereo do Contador do cadastro da Filial.

Valor informado deve ser maior que Zero.Registro: C500Campo: 15 - VL_FORN.Campo "Valor Total fornecido/consumido" da Nota Fiscal de Entrada deve estar preenchido com o valor do consumo.

Inscrio Estadual invlida. Registro: 0175Campo: 4 - CONT_ANT.Verificar a possibilidade de eliminar registro indicado (Histrico de Alterao de Cli/For ou Transportadora) diretamente no Sistema da Receita Federal, pois apenas um histrico de alterao realizada no cadastro, porm est sendo validado pelo sistema da Receita indevidamente.

A soma dos valores das obrigaes do ICMS ST a recolher (VL_OR dos Registros E250) deve ser igual ao VL_ICMS_RECOL_ST + DEB_ESP_ST do Registro E210

Registro: E210Campo: 13 - VL_ICMS_RECOL_STEste erro se refere a uma diferena entre o Valor do Imposto a recolher de ICMS-ST e o valor da Guia do ICMS-ST no perodo apurado. Neste caso necessrio acessar o RM Liber | Menu Lanamentos | Perodos de Apurao | Tributo: ICMS-ST | Editar | Pasta Guias |, e informar o valor correto para a Guia de ICMS-ST. Caso no exista uma Guia neste local pode-se clicar no boto 'Gerar guia normal automaticamente'.

OBS: Caso o Valor Calculado pelo SPED esteja incorreto, deve-se verificar se os lanamentos que possuem ICMS-ST esto corretos (CFOP, CST, Valores dos Tributos, etc).


Obrigatrio, se NFe de emisso prpria.Registro: C100Campo: 9 - CHV_NFENeste caso o erro ocorre porque o Tipo de Documento do Lanamento Fiscal possui um'Cd Mod Doc' 55, porm no existe uma Nota Fiscal Eletrnica vlida (ou Chave de Acesso vlida) associada ao Lanamento Fiscal.

Deve-se acessar o movimento associado ao Lanamento (atravs do RM Nucleus), e verificar se este movimento realmente uma Nota Fiscal Eletrnica, e se possui uma Chave de Acesso de Autorizao vlida.

Erro: Cdigo invlido. Utilizar cdigo da "Tabela ANP".

Campo: COD_COMB

Registro: 0206

Este erro indica que o Cdigo na ANP (Agncia Nacional de Petrleo), indicado no cadastro do Produto no est preenchido de acordo com a Tabela de Cdigos na ANP da Receita Federal.

Neste caso deve-se abrir o arquivo texto gerado pelo RM Liber, localizar a linha indicada no erro, identificar o Registro 0200 imediatamente anterior a linha indicada no erro, identificar o Cdigo do Produto no segundo campo deste Registro (este cdigo pode ser obtido tambm dentro do Validador do SPED, clicando sobre o erro retornado), acessar o Cadastro de Produtos | Menu Cadastros | Produtos | Editar o Produto | Anexos: Dados Fiscais do Produto | Pasta Tributao | e informar o campo "Cdigo na ANP", conforme a Tabela da Receita Federal de Cdigos de Produtos Derivados de Petrleo.

Campo obrigatrio

Campo: 2 - COD_AJ_APURRegistro: E220

Foi verificado que o registro E220 estava sendo exigido porque o registro de detalhes E240 estava sendo carregado para o arquivo texto.

O registro E240 (INFORMAES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAO DO ICMS SUBSTITUIO TRIBUTRIA) no deveria ser buscado para o arquivo texto do SPED, pois a Substituio Tributrias destes lanamentos no destacada nos lanamentos fiscais.

O registro foi carregado porque a Natureza de Operao destes lanamentos (lanamentos de Conhecimento de Transporte) indicava que o Tipo do ICMS era "Normal S.T Retido na Compra". Aps alterar o Tipo de ICMS da Natureza de Operao para "Normal" o erro no foi mais apresentado.

OBS: O valor do ICMS-ST foi considerado no SPED, porque o valor recolhido foi lanado em | RM Liber | Menu Lanamentos | Outros Deb. Cred |.

Campo Obrigatrio

Campo: 3 - FUNC

Registro: 0305Foi verificado que existia um lanamento de Ativo Imobilizado no RM Liber, que associava um Produto a um Bem, porm no estava com as informaes referentes ao Centro de Custo do Plano de Contas preenchidos.

Neste caso, deve-se preencher os dados completos do lanamento de Ativo Imobilizado, ou (caso necessrio este lanamento tenha sido incluso indevidamente) acessar | RM Liber | Menu Lanamentos | Manuteno de Lanamentos Ativo Imobilizado - CIAP | e excluir o lanamento de Ativo Imobilizado incluso indevidamente.


Duplicidade de ocorrncia da chave.Registro: 0190Foi verificado que foram carregadas duas Unidades de Medidas 'KG', uma Maiscula (KG), e outra Minscula (kg) para o arquivo do SPED.

A Unidade de Medida 'kg' (minscula) era invlida e j havia sido excluda do sistema, porm ainda existiam lanamentos que estavam com esta unidade em seus itens.

Aps acessar o lanamento fiscal (RM Liber | Menu Lanamentos | Lanamentos de Entrada | Editar o Lanamentos | Editar o Item | e informar a Unidade de Medida correta (KG), e gerar o arquivo do SPED novamente o erro no foi mais apresentado.OBS: Caso o cadastro da Unidade de Medida tenha sido acertado deve-se verificar se existe algum lanamento que ainda est usando esta Unidade de Medida invlida.

Quando localizar o lanamento fiscal, vai observar que o campo de Unidade de Medida do Item do Lanamento Fiscal estar vazio, isto porque a Unidade de Medida no existe mais (porm se fizer uma CONSULTA SQL no banco de dados vai observar que a Unidade estar preenchida). Neste caso deve-se informar uma Unidade de Medida vlida dentro do item do lanamento fiscal.

Duplicidade de ocorrncia da chave DT_INI, DT_FI

Registro: E100Campo: No se aplica

Este erro se refere duplicidade de registros para o Perodo de Apurao do tributo ICMS.

Neste caso necessrio acessar | Menu Lanamentos | Perodos de Apurao | Filtrar o Tributo ICMS (inclusive variaes) | e eliminar as duplicidades para o Perodo de Apurao deste tributo.

Aps executar este procedimento o arquivo do SPED dever ser gerado novamente.

OBS: Caso ocorrer erro ao tentar eliminar a duplicidade deve-se verificar se o Perodo de Apurao no est associado a algum Relatrio Fiscal.

Contedo de Campo invlidoRegistro: 0150

Campo: IENeste caso especfico foi verificado que o campo INSCRIO ESTADUAL do cadastro de Cliente/Fornecedor estava preenchido com o valor correto, porm logo frente do cdigo existia um espao em branco que deve ser eliminado, para que o erro no ocorra.

Deve-se acessar o cadastro do Participante (Cliente/Fornecedor ou Transportadora), e informar o campo INSCRIO ESTADUAL conforme o 'Guia Prtico de Escriturao Fiscal Digital' (disponvel no site da Receita Federal), ou seja, sem caracteres especiais, tais que: '/', '.', '-', entre outros.

O somatrio dos campos 'Valor da obrigao a recolher' dos registros E116, exibido na coluna 'Valor Calculado', no igual soma dos campos 'Valor total de ICMS a recolher' e 'Valores recolhidos ou a

recolher,extrapurao' do registro E110.Registro: E110Neste caso especfico foi verificado que existiam lanamentos de crditos que existiam no RM Liber (com o campo Valor ICMS preenchido), porm quando os lanamentos foram carregados para o PVA o campo Valor ICMS no estava preenchido, por causa do Tipo de ICMS das CFOPs (Naturezas de Operao) associadas os lanamentos.

Aps acessar | RM Liber | Menu Cadastros | CFOP | Cadastros de CFOP | Editar a Natureza | Pasta ICMS/IPI | e informar o tipo correto no campo Tipo ICMS os lanamentos foram carregados corretamente para o PVA.


Valor invlido. A soma do campo VL_BC_ICMS dos registros analticos (C190, C590, C690, D190, D590 e D690) deve ser igual ao campo VL_BC_ICMS do documento mestre dos registros (C100,

C500, C600, D100, D500 e D600, respectivamente).Registro: D100Campo: 19 - VL_BC_ICMSNeste caso especfico foi identificado o lanamento fiscal indicado no erro (atravs do nmero do documento disponvel no campo 9 do registro D100), e observado que o item do movimento/lanamento estava classificado como Produto, o que no pode ocorrer neste tipo de lanamento fiscal (servio de transporte).

Aps alterar o Tipo do Item para Servio e incluir o lanamento/item novamente o erro no foi mais observado.

Informaes sobre o Registro D100: NOTA FISCAL DE SERVIO DE TRANSPORTE (CDIGO 07) E

CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIRIO DE CARGAS (CDIGO 08),

CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO (CDIGO 8B),

AQUAVIRIO DE CARGAS (CDIGO 09), AREO (CDIGO 10), FERROVIRIO DE

CARGAS (CDIGO 11) E MULTIMODAL DE CARGAS (CDIGO 26), NOTA FISCAL DE

TRANSPORTE FERROVIRIO DE CARGA ( CDIGO 27) E CONHECIMENTO DE

TRANSPORTE ELETRNICO CT-e (CDIGO 57).

No permitido o cancelamento de documentos fiscais emitidos por terceiros.Registro: C100Campo: 6 COD_SIT

Este erro de validao apresentado quando uma nota de terceiros (campo IND_EMIT = 1) est marcada como cancelada (COD_SIT = 02). O procedimento correto : receber um documento complementar ou de correo, ou realizar uma devoluo da mercadoria e NF para o fornecedor.

Para os tipos de movimentao iguais a "SI", "IM", "IA", "CI" ou "MC", pelo menos um dos campos VL_IMOB_ICMS_OP, VL_IMOB_ICMS_ST, VL_IMOB_ICMS_FRT ou VL_IMOB_ICMS_DIF deve ser maior que

Zero.Registro: G125Campo: 5 - VL_IMOB_ICMS_OP

Foi verificado, atravs da SQL abaixo que os lanamentos fiscais referentes a estes Bens Imobilizados estavam associados a CFOPs incorretas.

A CFOP associada estava indicando que a movimentao deveria conter Base de Clculo de ICMS (Tipo ICMS = Outros), porm a movimentao no possua ICMS (Tipo ICMS = Sem ICMS)

Aps associar os lanamentos fiscais a CFOP correta, o erro no foi mais apresentado.

Data invlida. Informar data menor ou igual data final do "Registro 0000".

Registro: C100

Campo: 11 - DT_E_S

Foi verificado que os Lanamentos Fiscais com inconsistncia possuam apenas Servios entre os itens de lanamento.

O usurio-chave informou que neste caso o CODMODDOC (Cadastro de Tipo de Documento) no deve ser preenchido, para que o lanamento no seja carregado para o SPED Fiscal, e alterou o cadastro do Tipo de Documento.


Para documentos fora do perodo da escriturao dever ser utilizada uma situao para documentos extemporneos "01" ou "03" ou "07".Registro: C100

Campo: 6 - COD_SIT

- Caso a Nota Fiscal seja de Produtos, tenha sido emitida em um ms e a Entrada da mesma foi em outro, deve-se verificar a possibilidade do lanamento ser gerado como Extemporneo (Vide Help).

- Caso a Nota Fiscal seja apenas de Servios, verificar se a Nota Fiscal dever ser levada para o SPED. Se no, realizar as seguintes alteraes:

* Natureza de Operao do lanamento deve ser 'SEM ICMS' e 'SEM IPI' (Cadastro da CFOP);

* Natureza Fiscal desmarcada (Cadastro da CFOP);* Utilizar um Tipo de Documento para o lanamento cujo campo CODMODDOC no seja '01' (Cadastro do Tipo de Documento).Informaes do Help:

Incluso de Lanamentos Extemporneos

Para Inserir Lanamento Extemporneo clique no boto na tela de Lanamentos Fiscais. Este boto ser visvel somente para filiais do Estado de MG e SP.

Esse lanamento fiscal extemporneo, ter o STATUSLF X

Na janela de edio de Lanamentos foi acrescentado o campo Data LF.

Este campo ser habilitado para edio somente nos Lanamentos Fiscais de Status Extemporneo.

Para Lanamentos Fiscais Normais, o campo Data LF ser preenchido pelo sistema, ou seja, Entrada (= Data Entrada/Sada) e Sada (= Data Emisso).

Na incluso de Lanamentos Fiscais extemporneos, o campo dever ser informado pelo usurio e dever se encontrar dentro do perodo do lote corrente.

Se o usurio no trabalha com lotes, dever existir perodo aberto para a Data LF informada. Neste tipo de Lanamento Fiscal, a Data Entrada/Sada dever ser de perodo anterior Data LF.

Ateno:

Na apurao no sero considerados os Lanamentos Extemporneos, visto que a orientao que os mesmos sejam cadastrados sem valor do ICMS, ou seja, lanando em Outros ICMS; alm disso, a orientao que os crditos extemporneos sejam lanados em Outros Crditos e os dbitos pagos atravs de guias. Por isso no podero ser considerados na apurao.

Nas rotinas de clculo do CIAP no estaremos desconsiderando lanamentos extemporneos, visto que os bens associados aos mesmos devem ser controlados;

A gerao automtica de guias de recolhimento com base nos lanamentos fiscais tambm no estar considerando estes lanamentos.


Registro 0450 no carregado para o arquivo do SPED Fiscal.O campo complementar INFCOMPLDOCFISCAL foi habilitado no Lanamento Fiscal, e aps preenchimento do campo, o registro 0450 foi carregado para o arquivo do SPED Fiscal

Registro C110 no carregado para o arquivo do SPED Fiscal.O registro foi carregado corretamente aps correo da inconsistncia do registro 0450.

Registro C113 no carregado para o arquivo do SPED Fiscal.Foi verificado que lanamentos que possuem referncia em | RM Liber | Menu Lanamentos | Edio do Lanamento | Pasta Referncias | Pasta Lanamentos Fiscais | possuem registro C113.

Este relacionamento gerado quando o movimento de destino gerado atravs do processo de Cpia por Referncia, e o motivo de referncia cria este relacionamento (como por exemplo no caso de Devoluo). O relacionamento tambm poder ser gerado manualmente atravs do local | RM Liber | Menu Lanamentos | Edio do Lanamento | Pasta Referncias | Pasta Lanamentos Fiscais |.

Registro C197 no carregado para o arquivo do SPED Fiscal.O registro foi carregado corretamente aps informar o campo CODAJUSTESPED (Pasta Campo Complementares) dentro do item de lanamento com 10 dgitos (valor preenchido no campo: MG70000001).

Registro C195 no carregado para o arquivo do SPED Fiscal.O registro foi carregado corretamente aps correo da inconsistncia do registro 0450.

Registro C120 no carregado para o arquivo do SPED Fiscal.Mesmo informando os campos da Pasta Exterior, e incluindo os tributos PIS-Importao e COFINS-Importao (DTRIBUTO. TIPOTRIBFISC = 23 e 24), o registro no carregado para o arquivo do SPED.

Demanda sendo analisada pelo Suporte Tcnico da TOTVS atravs do atendimento TFQ415.

Campo obrigatrio.

Registro: 0150

Campo: 10 - ENDDeve-se acessar o cadastro do Participante (Cliente/Fornecedor ou Transportadora), e informar os campos de Endereo corretamente (mais precisamente o campo RUA).

Inscrio Estadual invlida.

Registro: 0150

Campo: 7 - IEDeve-se acessar o cadastro do Participante (Cliente/Fornecedor ou Transportadora), e informar o campo INSCRIO ESTADUAL conforme o 'Guia Prtico de Escriturao Fiscal Digital' (disponvel no site da Receita Federal), ou seja, sem caracteres especiais, tais que: '/', '.', '-', entre outros.

Campo obrigatrio.

Registro: 0100Campo: 2 NOMEDeve-se acessar o cadastro da Filial, e informar os dados do Contador corretamente (RM Lber | Menu Cadastros | Filiais | Anexos: Dados Fiscais | Pasta Contador).


O nmero do documento informado na chave da NF-e no confere com o nmero do documento informado no documento fiscal.

Registro: C100

Campo: 9 - CHV_NFENeste caso o erro ocorre porque o Tipo de Documento do Lanamento Fiscal possui um'Cd Mod Doc' 55, porm no existe uma Nota Fiscal Eletrnica vlida (ou Chave de Acesso vlida) associada ao Lanamento Fiscal.

Deve-se acessar o movimento associado ao Lanamento (atravs do RM Nucleus), e verificar se este movimento realmente uma Nota Fiscal Eletrnica, e se possui uma Chave de Acesso de Autorizao vlida.

Caso o campo referente Chave NF-e estiver preenchido verificar se o Nmero do Movimento est compatvel com o Nmero da Nota Fiscal associada Chave NF-e, atravs do site da SEFAZ.

Valor invlido. A soma do campo VL_BC_ICMS dos registros analticos (C190, C590, C690, D190, D590 e D690) deve ser igual ao campo VL_BC_ICMS do documento mestre dos registros (C100, C500, C600, D100,

D500 e D600, respectivamente).Registro: D100

Campo: 19 - VL_BC_ICMS

A soma do 6 campo do C190 deve ser igual soma do campo 21 do registro C100.A soma do 6 campo do D190 deve ser igual soma do 19 campo do registro D100.Anlise dos registros:

19 campo do registro D100 = 106,26

6 campo do registro D190 = 0Informao do Layout:

6 campo do registro D190:

Parcela correspondente ao "Valor da base de clculo do ICMS" referente combinao CST_ICMS, CFOP, e alquota do ICMSConcluso:

Foi verificado que os valores do registro D190 no estavam sendo carregados corretamente porque o CST (Cdigo de Situao Tributria) do item de movimento estava como 040 (Isento), quando deveria ser 000 (Tributado Integralmente).

Aps realizar a correo do CST dos itens dos movimentos/lanamentos o erro no foi mais apresentado.

A verso de leiaute apresentada no vlida para o perodo informado.

Campo: 2 - COD_VER

Registro: 0000O valor preenchido no segundo campo da primeira linha do arquivo (COD_VER) fixo no layout do SPED Fiscal. Para que seja carregado um outro valor necessrio utilizao do layout correto (fornecido pelo Suporte Tcnico da TOTVS).

Esta informao pode ser corrigida manualmente, editando o arquivo TXT atravs de um Editor de Texto, e informando o valor solicitado pelo PVA no segundo campo da primeira linha do arquivo TXT.


Registro C197 no carregado para o arquivo do SPED Fiscal.Erro ao gerar o arquivo do SPED Fiscal:

Erro ao gerar lanamento C197: (IDLaf: 13372 - Modelo: 55 - Srie: 1 - Nmero: 000000531)

[17:42] Cdigo de Ajuste no informado para o item. Cdigo do Produto: 99.01.01.006

[17:42] em RM.Fis.Sped.FisSpedModule.InsereC197(RegistroC195 rC195, FisLancamentoFiscalCxt lanc)O registro foi carregado corretamente aps informar o campo CODAJUSTESPED (Pasta Campo Complementares) dentro do item de lanamento com 10 dgitos (valor preenchido no campo: MG70000001), sem utilizar Tabela Dinmica.

Observaes:

1) O campo Registro (coluna Erro do PVA) diz respeito ao primeiro campo de cada linha do arquivo. De acordo com o layout da Receita Federal, cada linha do arquivo do SPED identificada com um registro.

Exemplo:

Registro C100 : Discriminao dos dados da Nota Fiscal

Registro C170 : Discriminao dos dados dos itens da Nota Fiscal

2) O campo Linha (coluna Erro do PVA) diz respeito linha do arquivo-texto onde o erro foi encontrado pelo Validador. Para analisar o problema pode ser necessrio entrar no arquivo-texto e localizar a linha retornada no erro.Analista: Felipe David Evangelista Pgina 13 de 14

repositorio de erros - validacao sped fiscal

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