relatório anual do agente fiduciário · rumo malha paulista s.a. endereço da sede rodovia...

Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 RUMO MALHA PAULISTA

1ª Emissão de Debêntures Abril 2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949 www.simplificavarini.com.br | [email protected]

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Relatório Anual do Agente Fiduciário

2017

1a Emissão de Debêntures Simples

RUMO MALHA PAULISTA S.A.

atual denominação social de

ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.

atual denominação social de

Ferrovias Bandeirantes S.A.

Abril/2018





Rio de Janeiro, 27 de abril de 2018

Senhores Debenturistas


Comissão de Valores Mobiliários

Banco Credit-Suisse S.A.

CBLC

CETIP

ANBIMA

Prezados Senhores,

Na qualidade de Agente Fiduciário da 1a emissão de debêntures da RUMO MALHA

PAULISTA S.A. apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão,

atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 583/2016, na

alínea “b” do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na escritura de emissão.

A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações

fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente

Fiduciário.

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na

sede da companhia emissora; na Simplific Pavarini DTVM, na Comissão de Valores

Mobiliários e na instituição que liderou a colocação das debêntures.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também

disponível em nosso website www.simplificpavarini.com.br.

Atenciosamente,


Agente Fiduciário

http://www.simplificpavarini.com.br/





Emissora

Denominação social anterior

Denominação social anterior

Denominação social atual

FERROBAN – FERROVIAS BANDEIRANTES S.A. ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. RUMO MALHA PAULISTA S.A.

Endereço da sede Rodovia Anhanguera Km 24,2, sala 2, Cidade e Estado

de São Paulo

CNPJ/MF 02.502.844/0001-66

Diretor de Relações com

Investidores

José Cezario Menezes de Barros Sobrinho

[email protected]

Atividade Transporte ferroviário de carga e sua extensão

Situação Operacional

Controle acionário Privado nacional

Auditor independente KPMG Auditores Independentes

Características das Debêntures

Registro da Oferta Pública CVM A Emissão não foi registrada junto à Comissão de

Valores Mobiliários, em conformidade com a dispensa

automática de registro prevista no artigo 5º, II, da

Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003.

SRE/GER2/NI1386/2008 em 07/08/2008

Registro da Oferta Pública

ANBID

Sim

Códigos SND / ISIN FFBA11 / BRGASCDBS002

Coordenador Líder Banco Credit-Suisse S.A.

Banco Mandatário e Instituição

Depositária

Banco Itaú S.A.

Distribuição / Início -

Encerramento

10/09/2008 - 10/09/2008

Rating 18/12/2015 - Fitch A(bra)

11/02/2016 - Fitch A(bra)

21/06/2017 – Fitch A(bra)

Relatórios do Agente Fiduciário Anuais

Status da Emissão ATIVA

Status da Emissora ADIMPLENTE

Título Debêntures simples

Deliberação RCA 14/08/2008

Programa de Distribuição Não

Emissão / Séries Primeira / Única

Valor Total R$ 166.666.666,00

Valor nominal R$ 166.666.666,00

Quantidade Total 1

Forma Nominativa escritural

Espécie Quirografária, com garantia fidejussória adicional

das Intervenientes Garantidoras

Data de Emissão

Data de Vencimento

10 de setembro de 2008

31 de julho de 2018

Datas de Repactuação Não haverá repactuação da Debênture.

Subscrição e Integralização O preço de subscrição e integralização da Debênture

será o seu Valor Nominal Unitário. A integralização





da Debênture será à vista, em moeda corrente

nacional, no ato da subscrição, de acordo com as

normas de liquidação aplicáveis à CETIP.

Remuneração 108% DI

Datas de Pagamento das

Amortizações

Data de Pagamento do

Principal

Valor de Amortização

01 de agosto de 2016 R$ 55.555.555,00

31 de julho de 2017 R$ 55.555.555,00

31 de julho de 2018 R$ 55.555.556,00

Datas de Pagamento da

Remuneração

Datas de Pagamento da Remuneração da

Debênture

02 de fevereiro de 2009 31 de julho de 2009

01 de fevereiro de 2010 02 de agosto de 2010

31 de janeiro de 2011 01 de agosto de 2011

31 de janeiro de 2012 31 de julho de 2012



02 de fevereiro de 2015 31 de julho de 2015

01 de fevereiro de 2016 01 de agosto de 2016



Resgate Antecipado

A Emissora poderá resgatar a Debênture a partir de

720 (setecentos e vinte) dias, inclusive, contados da

Data de Emissão, sempre no primeiro dia útil de cada

mês, devendo a Emissora informar o Debenturista

com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência da

data do resgate antecipado. O valor do resgate

antecipado será o valor do saldo do Valor Nominal

Unitário não amortizado até a data do efetivo

resgate, acrescido da Remuneração, calculada pro

rata temporis a partir da Data de Pagamento de

Remuneração imediatamente anterior. O resgate

será realizado com observância do disposto no

parágrafo segundo, do artigo 55, da Lei nº 6.404/76

e poderá ser total ou parcial, a critério da Emissora.

O referido resgate antecipado estará condicionado à

ocorrência da Comprovação dos Investimentos, em

sua totalidade, nos termos e condições dispostos no

item 3.19 desta Escritura.





Posição das Debêntures

Data Emitidas Resgatadas Canceladas Tesouraria Circulação

10/09/2008 1 - - - 1

31/12/2008 1 - - - 1

31/12/2009 1 - - - 1

31/12/2010 1 - - - 1

31/12/2011 1 - - - 1

31/12/2012 1 - - - 1

31/12/2013 1 - - - 1

31/12/2014 1 - - - 1

31/12/2015 1 - - - 1

31/12/2016 1 - - - 1

31/12/2017 1 - - - 1

Garantia

A Debênture é da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional das

Intervenientes Garantidoras, conforme abaixo.

Em Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 4 de janeiro de 2016, o Debenturista

detentor da totalidade das debêntures em circulação aprovou inclusão da RUMO

LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. na Escritura de Emissão como Interveniente

Garantidora e prestadora de garantia fidejussória (fiança), responsável solidária pelo

cumprimento das obrigações pecuniárias e não pecuniárias (caso aplicável) assumidas pela Emissora no âmbito do referido instrumento

Intervenientes prestadoras de garantia fidejussória:

ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede

na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 1, Cajuru, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná,

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.387.241/0001-60, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (a “ALL”);

RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A., sociedade por ações de capital aberto,

com sede na Avenida Candido Gaffree, s/n, entre os armazéns V e 19, no Porto de Santos,

CEP 11013-240, na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº

71.550.388/0001-42, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (a “Rumo”,

que, em conjunto com a ALL, “Intervenientes Garantidoras”).

Em Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 28 de dezembro de 2016, o

Debenturista detentor da totalidade das debêntures em circulação aprovou a realização da

Reorganização Societária, nos termos da Carta nº 106/GJS/2016, de 27/09/2016 e descrita

no Anexo II da ata, condicionada às seguintes alterações:

a. a substituição na escritura da Rumo Logística Multimodal S.A pela RUMO S.A, como

Interveniente Garantidora e prestadora de garantia fidejussória (fiança), responsável

solidária pelo cumprimento das obrigações pecuniárias e não pecuniárias assumidas pela

Emissora no âmbito da Escritura; e





b. a inclusão da Elevações Portuárias S.A como Interveniente Garantidora e prestadora

de garantia fidejussória (fiança), responsável solidária pelo cumprimento das obrigações

pecuniárias e não pecuniárias assumidas pela Emissora no âmbito da Escritura.

Assim, as Intervenientes prestadoras de garantia fidejussória passam a ser:

RUMO S.A. (nova denominação social da ALL – América Latina Logística S.A.), sociedade

por ações de capital aberto, com sede na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 1, Cajuru, na

cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.387.241/0001-60,

neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“RUMO” ou “Interveniente Garantidora”);

ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS S.A., sociedade anônima com sede na Avenida Eduardo Pereira

Guinlé, s/n, Docas, na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o

nº 25.278.404/0001-72, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social

(“Elevações Portuárias”, em conjunto com a RUMO denominadas “Intervenientes Garantidoras”).

A minuta do 5º Aditamento à Escritura de Emissão contemplando a alteração das

Intervenientes Garantidoras encontra-se em análise pelo Debenturista.

Destinação dos Recursos Os recursos obtidos por meio da Emissão foram destinados ao financiamento dos

investimentos previstos pela Emissora, pela ALL - América Latina Logística do Brasil S.A.

(“ALL Brasil”) e/ou pela Ferronorte S.A. - Ferrovias Norte Brasil (“Ferronorte” e, em

conjunto com a Emissora e a ALL Brasil, as “Investidoras”), para aumento de suas

capacidades de transporte, em material rodante (locomotivas e vagões), desenvolvimento

de tecnologia (equipamentos e serviços), via permanente, terminais e edificações,

conforme descritos de maneira ilustrativa no Anexo I à Escritura (“Investimentos”).

As Investidoras realizaram os Investimentos no prazo de até (e incluindo) 540 (quinhentos

e quarenta) dias a partir da Data de Emissão (“Período de Investimentos”).

Como forma de constatação da realização dos Investimentos, a Emissora enviou ao Agente

Fiduciário e ao Debenturista, nas datas de 30 de dezembro de 2008, 30 de junho de 2009

e 31 de dezembro de 2009 (ou, caso tais datas não sejam dias úteis na sede da Emissora,

no dia útil imediatamente subsequente), cópia das notas fiscais e/ou faturas

comprobatórias da realização dos Investimentos pelas Investidoras, individualmente ou

em conjunto, até que o volume total investido nos Investimentos corresponda ao valor da

Emissão (a “Comprovação dos Investimentos”). As notas fiscais e/ou as faturas

comprobatórias da realização dos Investimentos deverão prever datas de liquidação

posteriores à Data de Emissão.

A Emissora comprovou satisfatoriamente a realização dos Investimentos nos termos da

Escritura de Emissão, conforme evidenciado no Relatório Anual do Agente Fiduciário 2010.





Covenants

Em Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 4 de janeiro de 2016, o Debenturista

detentor da totalidade das debêntures em circulação aprovou (a) alteração na forma da

medição dos limites financeiros previstos na Escritura de Emissão para que passe, a partir

do 2º trimestre de 2015 (inclusive), a ser realizada com base nas informações financeiras

ou demonstrações financeiras consolidadas e com parecer dos auditores independentes da

Rumo; (b) alteração do limite financeiro Dívida Líquida/EBITDA, o qual deverá ser menor

que 5,50, a partir da medição realizada com base da data de publicação das informações

financeiras trimestrais de 30 de junho de 2015 (inclusive), com redução de 0,50 ponto

percentual por ano a partir da medição a ser realizada em 31 de dezembro de 2017.

Desta forma, poderá ser decretado o vencimento antecipado da emissão caso sejam

desrespeitados os seguintes limites financeiros, apurados trimestralmente a cada

divulgação das informações financeiras ou demonstrações financeiras consolidadas e com

parecer dos auditores independentes, relativos respectivamente a ALL, até 31/03 2015

(inclusive), e a Rumo, a partir de 30/06/2015 (inclusive):

Junho/2008 a

Dezembro/2008 Janeiro/2009 a Fevereiro/2010

Março/2010 a Fevereiro/2012

Março/2012 a Dezembro/2012

Janeiro/2013 a Março/2015

Divida Líquida / EBITIDA

<3,00 <3,00 <2,5 <3,00 <2,50

EBITDA / Resultado Financeiro

>1,75 >2,00 >2,00 >2,00 >2,00

Abril/2015 a

Setembro/2017 Outubro/2017 a

Julho/2018

Divida Líquida / EBITIDA

<5,50 <5,00

EBITDA / Resultado Financeiro

>2,00 >2,00

Para os fins desta alínea, entende-se por:

“Dívida Líquida”: o endividamento oneroso total menos as disponibilidades em caixa e

aplicações financeiras;

“EBITDA”: o lucro antes dos tributos, juros, depreciação e amortização ao longo dos

últimos 12 (doze) meses;

“Resultado Financeiro”: juros apurados, incluindo variações monetárias e cambiais,

relativos a financiamentos com instituições financeiras e organismos multilaterais de

crédito, inclusive operações de hedge, da Rumo e suas coligadas consolidadas, menos as

receitas obtidas em aplicações financeiras;

As apurações do EBITDA relativas a 30/06/2015, 30/09/2015 e 31/12/2015 foram

efetuadas a partir de demonstrações de resultado consolidadas “pro-forma” da ALL e da

Rumo visando compor o período de 12 meses em cada data de apuração.





ALL- RUMO - CONSOLIDADO - R$ MIL 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017

RUMO RUMO RUMO RUMO

DÍVIDA LÍQUIDA

Empréstimos e Financiamentos 1.586.100 1.658.246 1.412.784 1.594.008

Empréstimos e Financiamentos 9.289.436 9.105.069 8.714.423 8.076.938

Instrumentos Financeiros Derivativos 16.170 -33.153 -10.231 -110.107

Disponibilidades -3.219.701 -2.564.571 -1.795.962 -3.423.696

DÍVIDA LÍQUIDA (A) 7.672.005 8.165.591 8.321.014 6.137.143

EBITDA 12M

Resultado Antes Tributação/Participações -697.345 -557.143 -40.161 -249.519

Depreciação e Amortização 1.113.399 1.114.394 1.110.415 1.341.687

Provisão para Impairment 0 0 0 0

Despesas Financeiras 0 0 0 0

Receitas Financeiras 0 0 0 0

Despesas Financeiras Líquidas -1.790.812 -1.875.477 -1.452.082 -1.664.858

Outros 130.166 216.428 148.215 0

EBITDA (B) 2.076.700 2.216.300 2.374.121 2.757.026

RESULTADO FINANCEIRO

Receitas Financeiras 251.572 194.006 217.430 219.899

Despesas Financeiras -1.120.248 -1.131.794 -1.138.317 -1.285.854

RESULTADO FINANCEIRO (C) -868.676 -937.788 -920.887 -1.065.955

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA 3,69 3,68 3,50 2,23

< 5,50 5,50 5,50 5,50 OK OK OK OK

EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO 2,39 2,36 2,58 2,59

> 2,00 2,00 2,00 2,00

OK OK OK OK





Eventos de Pagamento R$/debênture

Data Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status

02/02/2009 - - - - Juros 1 /20 9.355.578,30 Pago

31/07/2009 - - - - Juros 2 /20 9.064.183,30 Pago

01/02/2010 - - - - Juros 3 /20 7.609.736,64 Pago

02/08/2010 - - - - Juros 4 /20 8.105.744,97 Pago

31/01/2011 - - - - Juros 5 /20 9.373.024,96 Pago

01/08/2011 - - - - Juros 6 /20 10.240.501,63 Pago

31/01/2012 - - - - Juros 7 /20 10.155.779,96 Pago

31/07/2012 - - - - Juros 8 /20 7.903.401,64 Pago

31/01/2013 - - - - Juros 9 /20 6.400.729,97 Pago

31/07/2013 - - - - Juros 10 /20 6.403.126,64 Pago

31/01/2014 - - - - Juros 11 /20 8.308.343,30 Pago

31/07/2014 - - - - Juros 12 /20 9.155.506,63 Pago

02/02/2015 - - - - Juros 13 /20 10.093.208,29 Pago

31/07/2015 - - - - Juros 14 /20 11.055.631,62 Pago

01/02/2016 - - - - Juros 15 /20 12.333.716,62 Pago

01/08/2016 Amort 1 /3 55.555.555,00 Juros 16 /20 12.228.164,95 Pago

31/01/2017 - - - Juros 17 /20 8.115.381,102995 Pago

03/02/2017 - - - - Prêmio AGD

28/12/16 -/ - 294.283,066372* Pago

31/07/2017 Amort 2 /3 55.555.555,00 Juros 18 /20 6.444.819,993555 Pago

31/01/2018 - - - - Juros 19 /20 - -

31/07/2018 Amort 3 /3 55.555.556,00 Juros 20 /20 - -

(*) Demonstrativo de apuração do Prêmio deliberado na AGD de 28/12/16:

Data 28/12/2016

Evento VALOR NOMINAL

Valor por Deb R$111.111.111,00

Evento JUROS

Valor por Deb R$6.602.115,548953

Debêntures em Circ 1

SALDO DEVEDOR R$117.713.226,55

Waiver Fee 0,25%

Waiver Fee R$294.283,07

Vencimento Antecipado

Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos da Escritura de

Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário,

sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a

ocorrência de qualquer evento mencionado na Escritura de Emissão que pudesse ensejar

o vencimento antecipado da Emissão.





Avisos aos Debenturistas AVISO AOS DEBENTURISTAS EM 30/01/2017

AVISO AOS DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES QUIROGRAFÁRIAS NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES – SÉRIE ÚNICA A ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º Andar, Sala 08 (“Companhia”), comunica aos detentores das debêntures referentes à 1ª Emissão de Debêntures Quirografárias Não Conversíveis em Ações, Série única, emitida em 15/08/2008, que pagará, em 31/01/2017, juros no valor unitário de R$ 8.115.381,102995 (oito milhões, cento e quinze mil, trezentos e oitenta e um reais e cento e dois mil, novecentos e noventa e cinco centésimos de milionésimos de centavos) por debênture.

AVISO AOS DEBENTURISTAS EM 28/07/2017

AVISO AOS DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES QUIROGRAFÁRIAS NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES – SÉRIE ÚNICA A RUMO MALHA PAULISTA S.A. ( Nova denominação social de ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.), companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º Andar, Sala 08 (“Companhia”), comunica aos detentores das debêntures referentes à 1ª Emissão de Debêntures Quirografárias Não Conversíveis em Ações, Série única, emitida em 15/08/2008, que pagará, em 31/07/2017, juros no valor unitário de R$ 6.444.819,993555 ( Seis milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e dezenove reais e novecentos e noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e cinco milionésimos de centavos) por debênture.

Assembleias de Debenturistas

Não houve Assembleia de Debenturistas em 2017.

Aditamentos à Escritura de Emissão

Em 28/01/2017 foi realizado o Quinto Aditamento a Escritura de Emissão conforme link

abaixo.

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco%20de%20Arquivos/DebenturesRegistro/ALL

%20-%20AMERICA%20LATINA%20MALHA%20PAULISTA%20SA%20%20-

%201%20E%20-%20UNICA%20S/5%20adt.%20[JUCESP].pdf

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco%20de%20Arquivos/DebenturesRegistro/ALL%20-%20AMERICA%20LATINA%20MALHA%20PAULISTA%20SA%20%20-%201%20E%20-%20UNICA%20S/5%20adt.%20%5bJUCESP%5d.pdf







Declaração





Preços Unitários ao Par - PU’s

Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.

FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 FFBA11 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI TAXA DI TAXA DI JUROS JUROS

ÚLTIMOS FFBA11 NOMINAL %aa SPREAD + 15 DIAS FERROBAN AMORTIZAÇÃO

R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DI) R$ R$

31/12/2016 117.906.766,548759 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,06116090 6.795.655,548759 6.795.655,548759 01/01/2017 117.906.766,548759 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,06116090 6.795.655,548759 6.795.655,548759 02/01/2017 117.906.766,548759 111.111.111,000000 13,63% 0,00050718 108,0% 1,06116090 6.795.655,548759 6.795.655,548759 03/01/2017 117.971.350,993139 111.111.111,000000 13,63% 0,00050718 108,0% 1,06174216 6.860.239,993139 6.860.239,993139 04/01/2017 118.035.969,881964 111.111.111,000000 13,63% 0,00050718 108,0% 1,06232373 6.924.858,881964 6.924.858,881964 05/01/2017 118.100.624,326343 111.111.111,000000 13,63% 0,00050718 108,0% 1,06290562 6.989.513,326343 6.989.513,326343 06/01/2017 118.165.314,326279 111.111.111,000000 13,63% 0,00050718 108,0% 1,06348783 7.054.203,326279 7.054.203,326279 07/01/2017 118.230.040,992881 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,06407037 7.118.929,992881 7.118.929,992881 08/01/2017 118.230.040,992881 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,06407037 7.118.929,992881 7.118.929,992881 09/01/2017 118.230.040,992881 111.111.111,000000 13,63% 0,00050718 108,0% 1,06407037 7.118.929,992881 7.118.929,992881 10/01/2017 118.294.800,992816 111.111.111,000000 13,63% 0,00050718 108,0% 1,06465321 7.183.689,992816 7.183.689,992816 11/01/2017 118.359.597,659418 111.111.111,000000 13,63% 0,00050718 108,0% 1,06523638 7.248.486,659418 7.248.486,659418 12/01/2017 118.424.429,881575 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,06581987 7.313.318,881575 7.313.318,881575 13/01/2017 118.485.935,437069 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,06637342 7.374.824,437069 7.374.824,437069 14/01/2017 118.547.472,103674 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,06692725 7.436.361,103674 7.436.361,103674 15/01/2017 118.547.472,103674 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,06692725 7.436.361,103674 7.436.361,103674 16/01/2017 118.547.472,103674 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,06692725 7.436.361,103674 7.436.361,103674 17/01/2017 118.609.040,992502 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,06748137 7.497.929,992502 7.497.929,992502 18/01/2017 118.670.642,103551 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,06803578 7.559.531,103551 7.559.531,103551 19/01/2017 118.732.274,325712 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,06859047 7.621.163,325712 7.621.163,325712 20/01/2017 118.793.939,881206 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,06914546 7.682.828,881206 7.682.828,881206 21/01/2017 118.855.636,547811 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,06970073 7.744.525,547811 7.744.525,547811 22/01/2017 118.855.636,547811 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,06970073 7.744.525,547811 7.744.525,547811 23/01/2017 118.855.636,547811 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,06970073 7.744.525,547811 7.744.525,547811 24/01/2017 118.917.365,436638 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,07025629 7.806.254,436638 7.806.254,436638 25/01/2017 118.979.126,547687 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,07081214 7.868.015,547687 7.868.015,547687 26/01/2017 119.040.919,880959 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,07136828 7.929.808,880959 7.929.808,880959 27/01/2017 119.102.745,436452 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,07192471 7.991.634,436452 7.991.634,436452 28/01/2017 119.164.602,103057 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,07248142 8.053.491,103057 8.053.491,103057 29/01/2017 119.164.602,103057 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,07248142 8.053.491,103057 8.053.491,103057 30/01/2017 119.164.602,103057 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,07248142 8.053.491,103057 8.053.491,103057 31/01/2017 119.226.492,102995 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,07303843 8.115.381,102995 8.115.381,102995 01/02/2017 111.168.817,666608 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00051936 57.706,666608 57.706,666608 02/02/2017 111.226.554,333217 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00103899 115.443,333217 115.443,333217 03/02/2017 111.284.320,999826 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00155889 173.209,999826 173.209,999826 04/02/2017 111.342.117,666435 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,00207906 231.006,666435 231.006,666435 05/02/2017 111.342.117,666435 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,00207906 231.006,666435 231.006,666435 06/02/2017 111.342.117,666435 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00207906 231.006,666435 231.006,666435 07/02/2017 111.399.944,333044 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00259950 288.833,333044 288.833,333044 08/02/2017 111.457.802,110764 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00312022 346.691,110764 346.691,110764 09/02/2017 111.515.688,777373 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00364120 404.577,777373 404.577,777373 10/02/2017 111.573.605,443981 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00416245 462.494,443981 462.494,443981 11/02/2017 111.631.552,110590 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,00468397 520.441,110590 520.441,110590 12/02/2017 111.631.552,110590 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,00468397 520.441,110590 520.441,110590 13/02/2017 111.631.552,110590 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00468397 520.441,110590 520.441,110590 14/02/2017 111.689.529,888310 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00520577 578.418,888310 578.418,888310 15/02/2017 111.747.536,554919 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00572783 636.425,554919 636.425,554919 16/02/2017 111.805.574,332638 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00625017 694.463,332638 694.463,332638 17/02/2017 111.863.642,110358 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00677278 752.531,110358 752.531,110358 18/02/2017 111.921.738,776967 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,00729565 810.627,776967 810.627,776967 19/02/2017 111.921.738,776967 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,00729565 810.627,776967 810.627,776967








20/02/2017 111.921.738,776967 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00729565 810.627,776967 810.627,776967 21/02/2017 111.979.866,554686 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00781880 868.755,554686 868.755,554686 22/02/2017 112.038.025,443517 111.111.111,000000 12,88% 0,00048089 108,0% 1,00834223 926.914,443517 926.914,443517 23/02/2017 112.096.213,221237 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,00886592 985.102,221237 985.102,221237 24/02/2017 112.151.226,554515 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,00936104 1.040.115,554515 1.040.115,554515 25/02/2017 112.206.267,665571 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,00985641 1.095.156,665571 1.095.156,665571 26/02/2017 112.206.267,665571 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,00985641 1.095.156,665571 1.095.156,665571 27/02/2017 112.206.267,665571 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,00985641 1.095.156,665571 1.095.156,665571 28/02/2017 112.206.267,665571 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,00985641 1.095.156,665571 1.095.156,665571 01/03/2017 112.206.267,665571 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,00985641 1.095.156,665571 1.095.156,665571 02/03/2017 112.261.335,443294 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,01035202 1.150.224,443294 1.150.224,443294 03/03/2017 112.316.430,998794 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,01084788 1.205.319,998794 1.205.319,998794 04/03/2017 112.371.552,109850 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,01134397 1.260.441,109850 1.260.441,109850 05/03/2017 112.371.552,109850 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,01134397 1.260.441,109850 1.260.441,109850 06/03/2017 112.371.552,109850 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,01134397 1.260.441,109850 1.260.441,109850 07/03/2017 112.426.702,109795 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,01184032 1.315.591,109795 1.315.591,109795 08/03/2017 112.481.877,665295 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,01233690 1.370.766,665295 1.370.766,665295 09/03/2017 112.537.080,998574 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,01283373 1.425.969,998574 1.425.969,998574 10/03/2017 112.592.310,998518 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,01333080 1.481.199,998518 1.481.199,998518 11/03/2017 112.647.568,776241 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,01382812 1.536.457,776241 1.536.457,776241 12/03/2017 112.647.568,776241 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,01382812 1.536.457,776241 1.536.457,776241 13/03/2017 112.647.568,776241 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,01382812 1.536.457,776241 1.536.457,776241 14/03/2017 112.702.853,220630 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,01432568 1.591.742,220630 1.591.742,220630 15/03/2017 112.758.164,331686 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,01482348 1.647.053,331686 1.647.053,331686 16/03/2017 112.813.503,220519 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,01532153 1.702.392,220519 1.702.392,220519 17/03/2017 112.868.868,776020 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,01581982 1.757.757,776020 1.757.757,776020 18/03/2017 112.924.262,109297 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,01631836 1.813.151,109297 1.813.151,109297 19/03/2017 112.924.262,109297 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,01631836 1.813.151,109297 1.813.151,109297 20/03/2017 112.924.262,109297 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,01631836 1.813.151,109297 1.813.151,109297 21/03/2017 112.979.682,109242 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,01681714 1.868.571,109242 1.868.571,109242 22/03/2017 113.035.129,886964 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,01731617 1.924.018,886964 1.924.018,886964 23/03/2017 113.090.604,331353 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,01781544 1.979.493,331353 1.979.493,331353 24/03/2017 113.146.106,553520 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,01831496 2.034.995,553520 2.034.995,553520 25/03/2017 113.201.635,442353 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,01881472 2.090.524,442353 2.090.524,442353 26/03/2017 113.201.635,442353 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,01881472 2.090.524,442353 2.090.524,442353 27/03/2017 113.201.635,442353 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,01881472 2.090.524,442353 2.090.524,442353 28/03/2017 113.257.192,108965 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,01931473 2.146.081,108965 2.146.081,108965 29/03/2017 113.312.775,442242 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,01981498 2.201.664,442242 2.201.664,442242 30/03/2017 113.368.386,553298 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,02031548 2.257.275,553298 2.257.275,553298 31/03/2017 113.424.024,331020 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,02081622 2.312.913,331020 2.312.913,331020 01/04/2017 113.479.689,886520 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02131721 2.368.578,886520 2.368.578,886520 02/04/2017 113.479.689,886520 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02131721 2.368.578,886520 2.368.578,886520 03/04/2017 113.479.689,886520 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,02131721 2.368.578,886520 2.368.578,886520 04/04/2017 113.535.383,219797 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,02181845 2.424.272,219797 2.424.272,219797 05/04/2017 113.591.103,219742 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,02231993 2.479.992,219742 2.479.992,219742 06/04/2017 113.646.850,997464 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,02282166 2.535.739,997464 2.535.739,997464 07/04/2017 113.702.625,441852 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,02332363 2.591.514,441852 2.591.514,441852 08/04/2017 113.758.427,664019 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02382585 2.647.316,664019 2.647.316,664019 09/04/2017 113.758.427,664019 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02382585 2.647.316,664019 2.647.316,664019 10/04/2017 113.758.427,664019 111.111.111,000000 12,13% 0,00045442 108,0% 1,02382585 2.647.316,664019 2.647.316,664019 11/04/2017 113.814.257,663963 111.111.111,000000 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22/04/2017 114.183.915,441371 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02765524 3.072.804,441371 3.072.804,441371 23/04/2017 114.183.915,441371 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02765524 3.072.804,441371 3.072.804,441371 24/04/2017 114.183.915,441371 111.111.111,000000 11,13% 0,00041886 108,0% 1,02765524 3.072.804,441371 3.072.804,441371 25/04/2017 114.235.567,663542 111.111.111,000000 11,13% 0,00041886 108,0% 1,02812011 3.124.456,663542 3.124.456,663542 26/04/2017 114.287.244,330157 111.111.111,000000 11,13% 0,00041886 108,0% 1,02858520 3.176.133,330157 3.176.133,330157 27/04/2017 114.338.944,330105 111.111.111,000000 11,13% 0,00041886 108,0% 1,02905050 3.227.833,330105 3.227.833,330105 28/04/2017 114.390.667,663387 111.111.111,000000 11,13% 0,00041886 108,0% 1,02951601 3.279.556,663387 3.279.556,663387 29/04/2017 114.442.415,441113 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02998174 3.331.304,441113 3.331.304,441113 30/04/2017 114.442.415,441113 111.111.111,000000 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3.538.525,552017 09/05/2017 114.701.499,885298 111.111.111,000000 11,13% 0,00041886 108,0% 1,03231350 3.590.388,885298 3.590.388,885298 10/05/2017 114.753.387,663024 111.111.111,000000 11,13% 0,00041886 108,0% 1,03278049 3.642.276,663024 3.642.276,663024 11/05/2017 114.805.298,774083 111.111.111,000000 11,13% 0,00041886 108,0% 1,03324769 3.694.187,774083 3.694.187,774083 12/05/2017 114.857.233,218476 111.111.111,000000 11,13% 0,00041886 108,0% 1,03371510 3.746.122,218476 3.746.122,218476 13/05/2017 114.909.190,996201 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,03418272 3.798.079,996201 3.798.079,996201 14/05/2017 114.909.190,996201 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,03418272 3.798.079,996201 3.798.079,996201 15/05/2017 114.909.190,996201 111.111.111,000000 11,13% 0,00041886 108,0% 1,03418272 3.798.079,996201 3.798.079,996201 16/05/2017 114.961.172,107261 111.111.111,000000 11,13% 0,00041886 108,0% 1,03465055 3.850.061,107261 3.850.061,107261 17/05/2017 115.013.176,551653 111.111.111,000000 11,13% 0,00041886 108,0% 1,03511859 3.902.065,551653 3.902.065,551653 18/05/2017 115.065.205,440490 111.111.111,000000 11,13% 0,00041886 108,0% 1,03558685 3.954.094,440490 3.954.094,440490 19/05/2017 115.117.256,551549 111.111.111,000000 11,13% 0,00041886 108,0% 1,03605531 4.006.145,551549 4.006.145,551549 20/05/2017 115.169.332,107052 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,03652399 4.058.221,107052 4.058.221,107052 21/05/2017 115.169.332,107052 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,03652399 4.058.221,107052 4.058.221,107052 22/05/2017 115.169.332,107052 111.111.111,000000 11,13% 0,00041886 108,0% 1,03652399 4.058.221,107052 4.058.221,107052 23/05/2017 115.221.430,995889 111.111.111,000000 11,13% 0,00041886 108,0% 1,03699288 4.110.319,995889 4.110.319,995889 24/05/2017 115.273.554,329170 111.111.111,000000 11,13% 0,00041886 108,0% 1,03746199 4.162.443,329170 4.162.443,329170 25/05/2017 115.325.699,884674 111.111.111,000000 11,13% 0,00041886 108,0% 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03/06/2017 115.682.512,106539 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,04114261 4.571.401,106539 4.571.401,106539 04/06/2017 115.682.512,106539 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,04114261 4.571.401,106539 4.571.401,106539 05/06/2017 115.682.512,106539 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,04114261 4.571.401,106539 4.571.401,106539 06/06/2017 115.730.405,439825 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,04157365 4.619.294,439825 4.619.294,439825 07/06/2017 115.778.318,773110 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,04200487 4.667.207,773110 4.667.207,773110 08/06/2017 115.826.252,106395 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,04243627 4.715.141,106395 4.715.141,106395 09/06/2017 115.874.205,439681 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,04286785 4.763.094,439681 4.763.094,439681 10/06/2017 115.922.177,661855 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,04329960 4.811.066,661855 4.811.066,661855 11/06/2017 115.922.177,661855 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,04329960 4.811.066,661855 4.811.066,661855 12/06/2017 115.922.177,661855 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,04329960 4.811.066,661855 4.811.066,661855 13/06/2017 115.970.169,884029 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,04373153 4.859.058,884029 4.859.058,884029 14/06/2017 116.018.183,217315 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,04416365 4.907.072,217315 4.907.072,217315 15/06/2017 116.066.215,439489 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,04459594 4.955.104,439489 4.955.104,439489 16/06/2017 116.066.215,439489 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,04459594 4.955.104,439489 4.955.104,439489 17/06/2017 116.114.267,661663 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,04502841 5.003.156,661663 5.003.156,661663 18/06/2017 116.114.267,661663 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,04502841 5.003.156,661663 5.003.156,661663 19/06/2017 116.114.267,661663 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,04502841 5.003.156,661663 5.003.156,661663 20/06/2017 116.162.339,883837 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,04546106 5.051.228,883837 5.051.228,883837 21/06/2017 116.210.432,106011 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,04589389 5.099.321,106011 5.099.321,106011








22/06/2017 116.258.543,217074 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,04632689 5.147.432,217074 5.147.432,217074 23/06/2017 116.306.675,439248 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,04676008 5.195.564,439248 5.195.564,439248 24/06/2017 116.354.827,661422 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,04719345 5.243.716,661422 5.243.716,661422 25/06/2017 116.354.827,661422 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,04719345 5.243.716,661422 5.243.716,661422 26/06/2017 116.354.827,661422 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,04719345 5.243.716,661422 5.243.716,661422 27/06/2017 116.402.998,772485 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,04762699 5.291.887,772485 5.291.887,772485 28/06/2017 116.451.190,994659 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,04806072 5.340.079,994659 5.340.079,994659 29/06/2017 116.499.402,105722 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,04849462 5.388.291,105722 5.388.291,105722 30/06/2017 116.547.634,327896 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,04892871 5.436.523,327896 5.436.523,327896 01/07/2017 116.595.885,438959 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,04936297 5.484.774,438959 5.484.774,438959 02/07/2017 116.595.885,438959 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,04936297 5.484.774,438959 5.484.774,438959 03/07/2017 116.595.885,438959 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,04936297 5.484.774,438959 5.484.774,438959 04/07/2017 116.644.156,550022 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,04979741 5.533.045,550022 5.533.045,550022 05/07/2017 116.692.448,772196 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,05023204 5.581.337,772196 5.581.337,772196 06/07/2017 116.740.759,883259 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,05066684 5.629.648,883259 5.629.648,883259 07/07/2017 116.789.090,994322 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,05110182 5.677.979,994322 5.677.979,994322 08/07/2017 116.837.443,216495 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,05153699 5.726.332,216495 5.726.332,216495 09/07/2017 116.837.443,216495 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,05153699 5.726.332,216495 5.726.332,216495 10/07/2017 116.837.443,216495 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,05153699 5.726.332,216495 5.726.332,216495 11/07/2017 116.885.814,327558 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,05197233 5.774.703,327558 5.774.703,327558 12/07/2017 116.934.206,549732 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,05240786 5.823.095,549732 5.823.095,549732 13/07/2017 116.982.617,660795 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,05284356 5.871.506,660795 5.871.506,660795 14/07/2017 117.031.049,882968 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,05327945 5.919.938,882968 5.919.938,882968 15/07/2017 117.079.500,994031 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,05371551 5.968.389,994031 5.968.389,994031 16/07/2017 117.079.500,994031 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,05371551 5.968.389,994031 5.968.389,994031 17/07/2017 117.079.500,994031 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,05371551 5.968.389,994031 5.968.389,994031 18/07/2017 117.127.973,216205 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,05415176 6.016.862,216205 6.016.862,216205 19/07/2017 117.176.464,327267 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,05458818 6.065.353,327267 6.065.353,327267 20/07/2017 117.224.976,549441 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,05502479 6.113.865,549441 6.113.865,549441 21/07/2017 117.273.508,771615 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,05546158 6.162.397,771615 6.162.397,771615 22/07/2017 117.322.060,993789 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,05589855 6.210.949,993789 6.210.949,993789 23/07/2017 117.322.060,993789 111.111.111,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,05589855 6.210.949,993789 6.210.949,993789 24/07/2017 117.322.060,993789 111.111.111,000000 10,14% 0,00038334 108,0% 1,05589855 6.210.949,993789 6.210.949,993789 25/07/2017 117.370.633,215962 111.111.111,000000 10,14% 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187.731,668168 12/08/2017 55.764.186,001669 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,00375534 208.630,001669 208.630,001669 13/08/2017 55.764.186,001669 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,00375534 208.630,001669 208.630,001669 14/08/2017 55.764.186,001669 55.555.556,000000 9,14% 0,00034713 108,0% 1,00375534 208.630,001669 208.630,001669 15/08/2017 55.785.091,557391 55.555.556,000000 9,14% 0,00034713 108,0% 1,00413164 229.535,557391 229.535,557391 16/08/2017 55.806.005,446448 55.555.556,000000 9,14% 0,00034713 108,0% 1,00450809 250.449,446448 250.449,446448 17/08/2017 55.826.927,113282 55.555.556,000000 9,14% 0,00034713 108,0% 1,00488468 271.371,113282 271.371,113282 18/08/2017 55.847.856,557893 55.555.556,000000 9,14% 0,00034713 108,0% 1,00526141 292.300,557893 292.300,557893 19/08/2017 55.868.794,335839 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,00563829 313.238,335839 313.238,335839 20/08/2017 55.868.794,335839 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,00563829 313.238,335839 313.238,335839 21/08/2017 55.868.794,335839 55.555.556,000000 9,14% 0,00034713 108,0% 1,00563829 313.238,335839 313.238,335839








22/08/2017 55.889.739,336006 55.555.556,000000 9,14% 0,00034713 108,0% 1,00601530 334.183,336006 334.183,336006 23/08/2017 55.910.692,669507 55.555.556,000000 9,14% 0,00034713 108,0% 1,00639246 355.136,669507 355.136,669507 24/08/2017 55.931.653,225230 55.555.556,000000 9,14% 0,00034713 108,0% 1,00676975 376.097,225230 376.097,225230 25/08/2017 55.952.622,114287 55.555.556,000000 9,14% 0,00034713 108,0% 1,00714719 397.066,114287 397.066,114287 26/08/2017 55.973.598,781122 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,00752477 418.042,781122 418.042,781122 27/08/2017 55.973.598,781122 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,00752477 418.042,781122 418.042,781122 28/08/2017 55.973.598,781122 55.555.556,000000 9,14% 0,00034713 108,0% 1,00752477 418.042,781122 418.042,781122 29/08/2017 55.994.583,225734 55.555.556,000000 9,14% 0,00034713 108,0% 1,00790249 439.027,225734 439.027,225734 30/08/2017 56.015.576,003680 55.555.556,000000 9,14% 0,00034713 108,0% 1,00828036 460.020,003680 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1,01258608 699.226,672260 699.226,672260 18/09/2017 56.254.782,672260 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01258608 699.226,672260 699.226,672260 19/09/2017 56.273.652,672411 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01292574 718.096,672411 718.096,672411 20/09/2017 56.292.528,783673 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01326551 736.972,783673 736.972,783673 21/09/2017 56.311.411,006046 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01360539 755.855,006046 755.855,006046 22/09/2017 56.330.300,450642 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01394540 774.744,450642 774.744,450642 23/09/2017 56.349.195,450793 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,01428551 793.639,450793 793.639,450793 24/09/2017 56.349.195,450793 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,01428551 793.639,450793 793.639,450793 25/09/2017 56.349.195,450793 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01428551 793.639,450793 793.639,450793 26/09/2017 56.368.097,117611 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01462574 812.541,117611 812.541,117611 27/09/2017 56.387.004,895540 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01496608 831.448,895540 831.448,895540 28/09/2017 56.405.919,340136 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01530654 850.363,340136 850.363,340136 29/09/2017 56.424.839,895843 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01564711 869.283,895843 869.283,895843 30/09/2017 56.443.767,118216 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,01598780 888.211,118216 888.211,118216 01/10/2017 56.443.767,118216 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,01598780 888.211,118216 888.211,118216 02/10/2017 56.443.767,118216 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01598780 888.211,118216 888.211,118216 03/10/2017 56.462.700,451701 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01632860 907.144,451701 907.144,451701 04/10/2017 56.481.639,896297 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01666951 926.083,896297 926.083,896297 05/10/2017 56.500.586,007560 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01701054 945.030,007560 945.030,007560 06/10/2017 56.519.538,229934 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01735168 963.982,229934 963.982,229934 07/10/2017 56.538.497,118974 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,01769294 982.941,118974 982.941,118974 08/10/2017 56.538.497,118974 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,01769294 982.941,118974 982.941,118974 09/10/2017 56.538.497,118974 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01769294 982.941,118974 982.941,118974 10/10/2017 56.557.462,119126 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01803431 1.001.906,119126 1.001.906,119126 11/10/2017 56.576.433,785944 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01837580 1.020.877,785944 1.020.877,785944 12/10/2017 56.595.411,563874 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,01871740 1.039.855,563874 1.039.855,563874 13/10/2017 56.595.411,563874 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01871740 1.039.855,563874 1.039.855,563874 14/10/2017 56.614.396,008470 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,01905912 1.058.840,008470 1.058.840,008470 15/10/2017 56.614.396,008470 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,01905912 1.058.840,008470 1.058.840,008470 16/10/2017 56.614.396,008470 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01905912 1.058.840,008470 1.058.840,008470 17/10/2017 56.633.386,564178 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01940095 1.077.830,564178 1.077.830,564178 18/10/2017 56.652.383,230996 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,01974289 1.096.827,230996 1.096.827,230996 19/10/2017 56.671.386,564482 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,02008495 1.115.830,564482 1.115.830,564482 20/10/2017 56.690.396,564634 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,02042713 1.134.840,564634 1.134.840,564634 21/10/2017 56.709.412,675897 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02076942 1.153.856,675897 1.153.856,675897








22/10/2017 56.709.412,675897 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02076942 1.153.856,675897 1.153.856,675897 23/10/2017 56.709.412,675897 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,02076942 1.153.856,675897 1.153.856,675897 24/10/2017 56.728.434,898271 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,02111182 1.172.878,898271 1.172.878,898271 25/10/2017 56.747.463,787313 55.555.556,000000 8,14% 0,00031059 108,0% 1,02145434 1.191.907,787313 1.191.907,787313 26/10/2017 56.766.498,787465 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02179697 1.210.942,787465 1.210.942,787465 27/10/2017 56.783.846,565381 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02210923 1.228.290,565381 1.228.290,565381 28/10/2017 56.801.199,343298 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02242158 1.245.643,343298 1.245.643,343298 29/10/2017 56.801.199,343298 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02242158 1.245.643,343298 1.245.643,343298 30/10/2017 56.801.199,343298 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02242158 1.245.643,343298 1.245.643,343298 31/10/2017 56.818.557,676770 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02273403 1.263.001,676770 1.263.001,676770 01/11/2017 56.835.921,565798 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02304658 1.280.365,565798 1.280.365,565798 02/11/2017 56.853.290,454826 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02335922 1.297.734,454826 1.297.734,454826 03/11/2017 56.853.290,454826 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02335922 1.297.734,454826 1.297.734,454826 04/11/2017 56.870.664,343854 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02367195 1.315.108,343854 1.315.108,343854 05/11/2017 56.870.664,343854 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02367195 1.315.108,343854 1.315.108,343854 06/11/2017 56.870.664,343854 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02367195 1.315.108,343854 1.315.108,343854 07/11/2017 56.888.043,788437 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02398478 1.332.487,788437 1.332.487,788437 08/11/2017 56.905.428,788576 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02429771 1.349.872,788576 1.349.872,788576 09/11/2017 56.922.818,788715 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02461073 1.367.262,788715 1.367.262,788715 10/11/2017 56.940.214,344410 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02492385 1.384.658,344410 1.384.658,344410 11/11/2017 56.957.614,900105 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02523706 1.402.058,900105 1.402.058,900105 12/11/2017 56.957.614,900105 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02523706 1.402.058,900105 1.402.058,900105 13/11/2017 56.957.614,900105 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02523706 1.402.058,900105 1.402.058,900105 14/11/2017 56.975.021,011355 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02555037 1.419.465,011355 1.419.465,011355 15/11/2017 56.992.432,678161 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02586378 1.436.876,678161 1.436.876,678161 16/11/2017 56.992.432,678161 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02586378 1.436.876,678161 1.436.876,678161 17/11/2017 57.009.849,344967 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02617728 1.454.293,344967 1.454.293,344967 18/11/2017 57.027.271,011773 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02649087 1.471.715,011773 1.471.715,011773 19/11/2017 57.027.271,011773 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02649087 1.471.715,011773 1.471.715,011773 20/11/2017 57.027.271,011773 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02649087 1.471.715,011773 1.471.715,011773 21/11/2017 57.044.698,789690 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02680457 1.489.142,789690 1.489.142,789690 22/11/2017 57.062.131,012052 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02711835 1.506.575,012052 1.506.575,012052 23/11/2017 57.079.569,345525 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02743224 1.524.013,345525 1.524.013,345525 24/11/2017 57.097.012,678998 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02774622 1.541.456,678998 1.541.456,678998 25/11/2017 57.114.461,012471 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02806029 1.558.905,012471 1.558.905,012471 26/11/2017 57.114.461,012471 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02806029 1.558.905,012471 1.558.905,012471 27/11/2017 57.114.461,012471 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02806029 1.558.905,012471 1.558.905,012471 28/11/2017 57.131.915,457055 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02837447 1.576.359,457055 1.576.359,457055 29/11/2017 57.149.374,346083 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02868873 1.593.818,346083 1.593.818,346083 30/11/2017 57.166.839,346223 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02900310 1.611.283,346223 1.611.283,346223 01/12/2017 57.184.309,346363 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02931756 1.628.753,346363 1.628.753,346363 02/12/2017 57.201.784,346503 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02963211 1.646.228,346503 1.646.228,346503 03/12/2017 57.201.784,346503 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,02963211 1.646.228,346503 1.646.228,346503 04/12/2017 57.201.784,346503 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02963211 1.646.228,346503 1.646.228,346503 05/12/2017 57.219.265,457754 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,02994677 1.663.709,457754 1.663.709,457754 06/12/2017 57.236.751,569005 55.555.556,000000 7,39% 0,00028296 108,0% 1,03026152 1.681.195,569005 1.681.195,569005 07/12/2017 57.254.242,680256 55.555.556,000000 6,89% 0,00026444 108,0% 1,03057636 1.698.686,680256 1.698.686,680256 08/12/2017 57.270.594,347053 55.555.556,000000 6,89% 0,00026444 108,0% 1,03087069 1.715.038,347053 1.715.038,347053 09/12/2017 57.286.950,458295 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,03116510 1.731.394,458295 1.731.394,458295 10/12/2017 57.286.950,458295 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,03116510 1.731.394,458295 1.731.394,458295 11/12/2017 57.286.950,458295 55.555.556,000000 6,89% 0,00026444 108,0% 1,03116510 1.731.394,458295 1.731.394,458295 12/12/2017 57.303.311,569537 55.555.556,000000 6,89% 0,00026444 108,0% 1,03145960 1.747.755,569537 1.747.755,569537 13/12/2017 57.319.677,125224 55.555.556,000000 6,89% 0,00026444 108,0% 1,03175418 1.764.121,125224 1.764.121,125224 14/12/2017 57.336.047,125355 55.555.556,000000 6,89% 0,00026444 108,0% 1,03204884 1.780.491,125355 1.780.491,125355 15/12/2017 57.352.422,125486 55.555.556,000000 6,89% 0,00026444 108,0% 1,03234359 1.796.866,125486 1.796.866,125486 16/12/2017 57.368.801,570061 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,03263842 1.813.245,570061 1.813.245,570061 17/12/2017 57.368.801,570061 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,03263842 1.813.245,570061 1.813.245,570061 18/12/2017 57.368.801,570061 55.555.556,000000 6,89% 0,00026444 108,0% 1,03263842 1.813.245,570061 1.813.245,570061 19/12/2017 57.385.186,014637 55.555.556,000000 6,89% 0,00026444 108,0% 1,03293334 1.829.630,014637 1.829.630,014637 20/12/2017 57.401.574,903657 55.555.556,000000 6,89% 0,00026444 108,0% 1,03322834 1.846.018,903657 1.846.018,903657 21/12/2017 57.417.968,237121 55.555.556,000000 6,89% 0,00026444 108,0% 1,03352342 1.862.412,237121 1.862.412,237121








22/12/2017 57.434.366,570586 55.555.556,000000 6,89% 0,00026444 108,0% 1,03381859 1.878.810,570586 1.878.810,570586 23/12/2017 57.450.769,904050 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,03411385 1.895.213,904050 1.895.213,904050 24/12/2017 57.450.769,904050 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,03411385 1.895.213,904050 1.895.213,904050 25/12/2017 57.450.769,904050 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,03411385 1.895.213,904050 1.895.213,904050 26/12/2017 57.450.769,904050 55.555.556,000000 6,89% 0,00026444 108,0% 1,03411385 1.895.213,904050 1.895.213,904050 27/12/2017 57.467.177,126404 55.555.556,000000 6,89% 0,00026444 108,0% 1,03440918 1.911.621,126404 1.911.621,126404 28/12/2017 57.483.589,904313 55.555.556,000000 6,89% 0,00026444 108,0% 1,03470461 1.928.033,904313 1.928.033,904313 29/12/2017 57.500.006,571111 55.555.556,000000 6,89% 0,00026444 108,0% 1,03500011 1.944.450,571111 1.944.450,571111 30/12/2017 57.516.428,237909 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,03529570 1.960.872,237909 1.960.872,237909 31/12/2017 57.516.428,237909 55.555.556,000000 0,00% 0,00000000 108,0% 1,03529570 1.960.872,237909 1.960.872,237909





Eventos Societários e Alterações Estatutárias

Assembleias AGE REALIZADA EM 21/02/2017 5. Deliberações tomadas por unanimidade dos acionistas votantes presentes em sede de Assembleia Geral Extraordinária: 5.1. Aprovar a alteração da denominação social da Companhia para RUMO MALHA PAULISTA S.A.,

com a consequente alteração da redação do artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, que passará a viger com a seguinte redação: “Artigo 1º - A RUMO MALHA PAULISTA S.A. reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pela legislação que lhe for aplicável”. 5.2. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia nos termos do Anexo I da presente ata. Consignar que a referida alteração foi aprovada pela ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres, nos termos do Edital nº PND – 02/98/RFFSA, Capítulo 5, inciso VI, conforme Portaria nº 2, de 3 de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial da União, nº 4, de 5 de janeiro de 2017, página 58. AGO/E REALIZADA EM 28/04/2017 5. Deliberações tomadas por unanimidade dos acionistas votantes presentes em sede de Assembleia Geral Ordinária: 5.1. Dispensar a presença dos administradores da Companhia e de representante dos auditores independentes, por não haver necessidade de esclarecimentos a respeito dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia pertinentes às matérias da ordem do dia, nos termos do artigo 134, §2º, da Lei n.º 6.404/76. 5.2. Aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, inclusive suas respectivas Notas Explicativas, e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, publicados em 23 de março de 2017, nos jornais “O Dia” de São Paulo (página 12) e “Diário Oficial do Estado do São Paulo” (página 51), dispensando o cumprimento dos prazos previstos no Artigo 133 da Lei 6.404/76, conforme autorizado pelo §4º do referido artigo. 5.3. Consignar que não será efetuada a distribuição de dividendos aos acionistas, uma vez que a Companhia não registrou lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. 6.0 Deliberações tomadas por unanimidade dos acionistas votantes presentes em sede de Assembleia Geral Extraordinária: 6.1 Aprovar a verba global anual para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria no valor de até R$ 4.144.000,00 (quatro milhões, cento e quarenta e quatro mil reais), para o exercício social de 2017.

Fatos Relevantes Não tiveram fatos relevantes em 2017.





Reuniões do Conselho de Administração RCA REALIZADA EM 17/03/2017 5. Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes: 5.1. Aprovar a publicação da presente ata sob a forma de sumário. 5.2. A unanimidade dos Conselheiros presentes deliberou e aprovou o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2016, bem como o parecer dos auditores

independentes KPMG, os quais serão submetidos à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia na forma da lei, bem como que não haverá proposta de destinação do lucro em função dos prejuízos do exercício. 5.3. Apresentar como proposta a ser aprovada em assembleia geral de acionistas da Companhia, a remuneração global da Administração (incluindo Conselho de Administração, Diretoria e comitês de assessoramento), para o exercício social de 2017, o valor global máximo de R$ 4.144.000,00 (quatro milhões, cento e quarenta e quatro mil reais). 5.4. Autorizar a convocação de Assembleia Geral Ordinária nos prazos legais para (i) aprovar as contas da Companhia, nos termos do artigo 142, inciso IV, da Lei 6.404 de 1.962, assim como as demais estipuladas no artigo 132 da Lei 6.404/76. RCA REALIZADA EM 28/04/2017 5. Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes: 5.1. Em observância ao disposto no Artigo 23, do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta apresentada pelo Diretor Presidente, Sr. Julio Fontana Neto, resolvem os Conselheiros aprovar a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia, que se mantém composta por: a) Sr. Julio Fontana Neto, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP n° 491924-86, inscrito no CPF/MF sob o n° 662.087.508-49, para as funções de Diretor Presidente; b) Sr. José Cezário Menezes de Barros Sobrinho, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 499.791.165-87 e no RG sob o nº 02964566-24, para as funções de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; c) Sr. Eduardo Pellegrina Filho, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no RG sob o n° 4.863.956-4 SSP/SP e no CPF sob o n° 757.678.218-87, com endereço profissional na Rua Emílio Bertolini, n° 100, Cajuru, Curitiba/PR, para as funções de Diretor de Gente; d) Sr. Daniel Rockenbach, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/RS nº 50.177.087-92, inscrito no CPF/MF sob o nº 465.817.230-53, para as funções de Diretor de Produção. 5.1.1. Adicionalmente, a Companhia informa que todos os Diretores ora designados (i) são domiciliados profissionalmente na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, CEP 82.920-030, Curitiba, Paraná; (ii) exercerão o mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2020, conforme previsão do art. 14, §2°, do Estatuto Social; e (iii) tomam posse, nesta data, em seus cargos mediante termo lavrado no livro próprio, após declaração de que não são impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, em observação às disposições do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76. RCA REALIZADA EM 26/06/2017

5. Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes: 5.1 Receber a renúncia apresentada pelo Sr. José Cezário Menezes de Barros Sobrinho, ao cargo de Diretor Financeiro e de Relação com Investidores da Companhia, a quem a Companhia agradece pelos serviços prestados, o qual permanecerá no cargo até o dia 30 de junho de 2017. 5.2 Em decorrência da renúncia mencionada no item 5.1 acima, como estrutura temporária, (i) determinar que o Diretor Presidente, Sr. Julio Fontana Neto, cumule o cargo de Diretor de Relação com Investidores, e (ii) deixar vacante o cargo de Diretor Financeiro. 5.3 Em observância às deliberações acima, consignar que a Diretoria da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2020, passará a ser composto pelos Srs. Julio Fontana Neto, como Diretor Presidente e de Relações com Investidores, Eduardo Pellegrina Filho, como Diretor de Gente e Daniel Rockenbach¸ como Diretor de Produção.

RCA REALIZADA EM 26/06/2017 5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos acionistas votantes: 5.1. Aprovar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei n.º 6.404/76. 5.2. Aprovada a transferência da sede social da Companhia, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 02.502.844/0001-66, atualmente estabelecida na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327 – 3º andar – sala 08, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, Cidade e Estado de São Paulo para Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 15º Andar, Sala 03, Vila Nova Conceição, CEP: 04538-132, São Paulo/SP.





RCA REALIZADA EM 31/08/2017

5. Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes: 5.1 Eleger, nos termos do Artigo 22, alínea “a” do Estatuto Social, o Sr. Ricardo Lewin, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da cédula de identidade RG n° 11.102.948 e inscrito no CPF/MF sob o n° 246.301.388-54, para as funções de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. 5.1.1 O Diretor eleito (i) exercerá o mandato em curso, a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2020, conforme previsão do artigo 15, §2°, do Estatuto Social; e (ii) tomará posse em seu cargo mediante termo lavrado no livro próprio, após declaração de que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, não ocupa cargo em sociedades que possa ser consideradas concorrentes e não possui interesse conflitante com a Companhia, em observação às disposições do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76. 5.2 Consignar que o Sr. Julio Fontana Neto, retornará à função de Diretor Presidente somente. 5.3 Em observância às deliberações acima, consignar que a Diretoria da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2020, passará

a ser composto pelos Srs. Julio Fontana Neto, como Diretor Presidente, Ricardo Lewin, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Eduardo Pellegrina Filho, como Diretor de Gente e Daniel Rockenbach¸ como Diretor de Produção





Desempenho da Emissora (Relatório da Administração - CVM-DFP 31/12/17 – R$ mil)

RUMO S.A.

EM CUMPRIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS, A RUMO S.A.(“RUMO”

OU “COMPANHIA”) SUBMETE À APRECIAÇÃO DE SEUS ACIONISTAS, O RELATÓRIO DA

ADMINISTRAÇÃO E AS CORRESPONDENTES DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, ACOMPANHADAS

DO PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES, REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31

DE DEZEMBRO DE 2017, PREPARADOS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO

BRASIL (BRGAAP), QUE SÃO PRATICAMENTE IDÊNTICAS ÀS PRÁTICAS CONTÁBEIS

INTERNACIONAIS (IFRS) EMITIDAS PELO INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD –

IASB. A COMPANHIA TAMBÉM DISPONIBILIZA UMA VERSÃO DETALHADA DAS DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRAS E SEU RELATÓRIO DE RESULTADOS NO SITE: HTTP://RI.RUMOLOG.COM

...

O Relatório da Administração na íntegra pode ser acessado e impresso através do link:

www.simplificpavarini.com.br/RAF2017/RA2017/RUMORA2017.pdf


EM CUMPRIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS, A RUMO MALHA PAULISTA –

RUMO MALHA PAULISTA S.A. (“COMPANHIA”) CONTROLADA DA RUMO S.A. (“RUMO” OU

“CONTROLADORA”) SUBMETE À APRECIAÇÃO DE SEUS ACIONISTAS, O RELATÓRIO DA

ADMINISTRAÇÃO E AS CORRESPONDENTES DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, ACOMPANHADAS

DO RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS,

REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017, PREPARADOS DE ACORDO COM

AS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, QUE COMPREENDEM A LEI DAS

SOCIEDADES POR AÇÕES, AS NORMAS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM) E

OS PRONUNCIAMENTOS DO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC), QUE ESTÃO

EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE (IFRS) EMITIDAS

PELO INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB).

...

O Relatório da Administração na íntegra pode ser acessado e impresso através do link:

www.simplificpavarini.com.br/RAF2017/RA2017/RUMOMALHAPAULISTARA2017.pdf

http://www.simplificpavarini.com.br/RAF2017/RA2017/RUMORA2017.pdf

http://www.simplificpavarini.com.br/RAF2017/RA2017/RUMOMALHAPAULISTARA2017.pdf





Demonstrações Financeiras da Emissora (Fonte: CVM-DFP 31/12/17 – R$ mil)

ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. R$ - MIL

Controladora ATIVO 31/12/2017 AV 31/12/2016 AV 31/12/2015 AV

1 Ativo Total 5.532.536 100,00% 5.549.435 100,00% 0 0,00%

1,01 Ativo Circulante 644.670 11,65% 554.313 9,99% 0 0,00%

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 63 0,00% 1.552 0,03% 0 0,00%

1.01.02 Aplicações Financeiras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01.01 Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.03 Contas a Receber 189.366 3,42% 35.839 0,65% 0 0,00%

1.01.03.01 Clientes 189.366 3,42% 35.839 0,65% 0 0,00%

1.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.03.02.01 Adiantamentos a Fornecedores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.03.02.02 Outros Valores a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.04 Estoques 51.653 0,93% 51.412 0,93% 0 0,00%

1.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.06 Tributos a Recuperar 49.222 0,89% 40.925 0,74% 0 0,00%

1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 49.222 0,89% 40.925 0,74% 0 0,00%

1.01.06.01.01 Outros tributos a recuperar 24.863 0,45% 23.757 0,43% 0 0,00%

1.01.06.01.02 Imposto de renda e contribuição social a recuperar 24.359 0,44% 17.168 0,31% 0 0,00%

1.01.07 Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 354.366 6,41% 424.585 7,65% 0 0,00%

1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.03 Outros 354.366 6,41% 424.585 7,65% 0 0,00%

1.01.08.03.01 Créditos com congêneres 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.03.02 Antecipações de arrendamentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.03.03 Instrumentos financeiros derivativos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.03.04 Partes relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.03.05 Outros ativos 16.861 0,30% 11.246 0,20% 0 0,00%

1.01.08.03.06 Adiantamento a fornecedores 104.438 1,89% 369.707 6,66% 0 0,00%

1.01.08.03.07 Títulos e Valores Mobiliários 233.067 4,21% 43.632 0,79% 0 0,00%

1,02 Ativo Não Circulante 4.887.866 88,35% 4.995.122 90,01% 0 0,00%

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 1.683.873 30,44% 1.892.074 34,09% 0 0,00%






1.02.01.03 Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.03.01 Clientes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.06 Tributos Diferidos 975.073 17,62% 882.438 15,90% 0 0,00%

1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 975.073 17,62% 882.438 15,90% 0 0,00%

1.02.01.07 Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.01 Créditos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.02 Créditos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.03 Créditos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 708.800 12,81% 1.009.636 18,19% 0 0,00%

1.02.01.09.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09.03 Outros tributos a recuperar 432.573 7,82% 392.985 7,08% 0 0,00%

1.02.01.09.04 Depósitos Judiciais 181.840 3,29% 175.139 3,16% 0 0,00%

1.02.01.09.05 Imposto de renda e contribuição social a recuperar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09.06 Outros ativos 20.269 0,37% 21.203 0,38% 0 0,00%

1.02.01.09.07 Debêntures privadas 0 0,00% 396.934 7,15% 0 0,00%

1.02.01.09.08 Adiantamento a fornecedores 46.720 0,84% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09.09 Caixa restrito 27.398 0,50% 23.375 0,42% 0 0,00%

1.02.01.09.20 Outros valores realizáveis a longo prazo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02 Investimentos 44.690 0,81% 44.690 0,81% 0 0,00%

1.02.02.01 Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.01 Participações em Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.02 Participações em Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.03 Participações em Controladas em Conjunto 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.04 Outras Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%







1.02.02.02 Propriedades para Investimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03 Imobilizado 3.155.511 57,04% 3.023.375 54,48% 0 0,00%

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03.02 Imobilizado Arrendado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.04 Intangível 3.792 0,07% 34.983 0,63% 0 0,00%

1.02.04.01 Intangíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.04.01.01 Contrato de Concessão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.05 Diferido 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Controladora PASSIVO 31/12/2017 AV 31/12/2016 AV 31/12/2015 AV

2 Passivo Total 5.532.536 100,00% 5.549.435 100,00% 0,00%

2,01 Passivo Circulante 1.114.475 20,14% 2.831.515 51,02% 0,00%

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 24.777 0,45% 11.563 0,21% 0,00%

2.01.01.01 Obrigações Sociais 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.02 Fornecedores 347.991 6,29% 280.630 5,06% 0,00%

2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.03 Obrigações Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 165.386 2,99% 183.620 3,31% 0,00%

2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 165.386 2,99% 183.620 3,31% 0,00%

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 165.386 2,99% 183.620 3,31% 0,00%

2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.04.02 Debêntures 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.05 Outras Obrigações 576.321 10,42% 2.355.702 42,45% 0,00%

2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.05.01.01 Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.05.01.02 Débitos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.05.01.03 Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.05.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.05.02 Outros 576.321 10,42% 2.355.702 42,45% 0,00%

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.05.02.03 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.05.02.04 Débitos com congêneres 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.05.02.05 Adiantamentos de clientes 332.510 6,01% 2.013.910 36,29% 0,00%

2.01.05.02.06 Outros passivos financeiros 159.977 2,89% 97.011 1,75% 0,00%

2.01.05.02.07 Receitas diferidas 38.045 0,69% 41.449 0,75% 0,00%

2.01.05.02.08 Arrendamento mercantil 15.914 0,29% 169.804 3,06% 0,00%

2.01.05.02.09 Outras contas a pagar 18.976 0,34% 29.970 0,54% 0,00%

2.01.05.02.10 Outros tributos a pagar 10.899 0,20% 3.558 0,06% 0,00%

2.01.06 Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.06.01.01 Provisões Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.06.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.06.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.06.01.04 Provisões Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.06.02 Outras Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.06.02.01 Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.06.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.06.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.07 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.07.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.07.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2,02 Passivo Não Circulante 4.437.843 80,21% 2.573.520 46,37% 0,00%



2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 267.994 4,84% 426.654 7,69% 0,00%


2.02.01.02 Debêntures 0 0,00% 0 0,00% 0,00%


2.02.02 Outras Obrigações 3.655.331 66,07% 1.586.649 28,59% 0,00%

2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%





2.02.02.02 Outros 3.655.331 66,07% 1.586.649 28,59% 0,00%


2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0,00%







2.02.02.02.03 Arrendamentos e concessões 1.580.325 28,56% 1.395.418 25,15% 0,00%

2.02.02.02.04 Arrendamento Mercantil 17.627 0,32% 33.254 0,60% 0,00%


2.02.02.02.06 Aluguel a pagar 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.02.02.07 Adiantamento de clientes 2.031.995 36,73% 0 0,00% 0,00%

2.02.02.02.20 Outras exigibilidades 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.03 Tributos Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.04 Provisões 117.403 2,12% 123.614 2,23% 0,00%

2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 117.403 2,12% 123.614 2,23% 0,00%





2.02.04.01.05 Provisão para demandas judiciais 117.403 2,12% 123.614 2,23% 0,00%





2.02.04.02.04 Provisão para passivo a descoberto em controlada 0 0,00% 0 0,00% 0,00%




2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 397.115 7,18% 436.603 7,87% 0,00%

2.02.06.01 Lucros a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.06.02 Receitas a Apropriar 397.115 7,18% 436.603 7,87% 0,00%


2.02.06.03 Subvenções de Investimento a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2,03 Patrimônio Líquido -19.782 -0,36% 144.400 2,60% 0,00%

2.03.01 Capital Social Realizado 1.747.362 31,58% 1.747.362 31,49% 0,00%

2.03.02 Reservas de Capital 277.687 5,02% 277.687 5,00% 0,00%

2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.02.02 Reserva Especial de Ágio na Incorporação 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.02.03 Alienação de Bônus de Subscrição 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.02.04 Opções Outorgadas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.02.05 Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.02.06 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 200.689 3,63% 200.689 3,62% 0,00%

2.03.02.07 Ajuste de avaliação patrimonial -91 0,00% -91 0,00% 0,00%

2.03.02.08 Reserva de capital 77.089 1,39% 77.089 1,39% 0,00%

2.03.03 Reservas de Reavaliação 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.04 Reservas de Lucros 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.04.01 Reserva Legal 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.04.02 Reserva Estatutária 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.04.03 Reserva para Contingências 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.04.06 Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 0 0,00% 0 0,00% 0,00%


2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados -2.044.831 -36,96% -1.880.649 -33,89% 0,00%

2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.07 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

Controladora DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 31/12/2017 AV 31/12/2016 AV 31/12/2015 AV

3,01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 1.572.835 100,00% 1.567.313 100,00% 0,00%

3,02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -1.573.858 -100,07% -1.485.856 -94,80% 0,00%

3,03 Resultado Bruto -1.023 -0,07% 81.457 5,20% 0,00%

3,04 Despesas/Receitas Operacionais -38.127 -2,42% -13.463 -0,86% 0,00%

3.04.01 Despesas com Vendas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -36.733 -2,34% -22.708 -1,45% 0,00%

3.04.03 Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3.04.04 Outras Receitas Operacionais 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3.04.05 Outras Despesas Operacionais -1.394 -0,09% 9.245 0,59% 0,00%

3.04.05.01 Outras despesas operacionais, liquidas -1.394 -0,09% 9.245 0,59% 0,00%

3.04.05.02 Previsão para impairment 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3,05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos -39.150 -2,49% 67.994 4,34% 0,00%

3,06 Resultado Financeiro -217.668 -13,84% -283.918 -18,11% 0,00%

3.06.01 Receitas Financeiras 54.102 3,44% 69.987 4,47% 0,00%

3.06.01.01 Receita financeiras 54.102 3,44% 69.987 4,47% 0,00%

3.06.01.02 Derivativos 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3.06.02 Despesas Financeiras -271.770 -17,28% -353.905 -22,58% 0,00%

3.06.02.01 Despesas financeiras -271.441 -17,26% -351.324 -22,42% 0,00%

3.06.02.02 Variação cambial -329 -0,02% -2.581 -0,16% 0,00%







3,07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -256.818 -16,33% -215.924 -13,78% 0,00%

3,08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 92.636 5,89% 74.575 4,76% 0,00%

3.08.01 Corrente 0 0,00% -3.896 -0,25% 0,00%

3.08.02 Diferido 92.636 5,89% 78.471 5,01% 0,00%

3,09 Resultado Líquido das Operações Continuadas -164.182 -10,44% -141.349 -9,02% 0,00%

3,1 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3.10.01 Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3.10.02 Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3,11 Lucro/Prejuízo do Período -164.182 -10,44% -141.349 -9,02% 0,00%

3,99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3.99.01 Lucro Básico por Ação 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3.99.01.01 ON -0,00043 0,00% -0,0006 0,00% 0,00%

3.99.01.02 PN -0,00043 0,00% -0,0006 0,00% 0,00%

3.99.02 Lucro Diluído por Ação 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3.99.02.01 ON -0,00043 0,00% -0,0006 0,00% 0,00%

3.99.02.02 PN -0,00043 0,00% -0,0006 0,00% 0,00%

Controladora FLUXO DE CAIXA 31/12/2017 AV 31/12/2016 AV 31/12/2015 AV

6,01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 643.553 1.019.303

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 365.803 419.671

6.01.01.01 Resultado antes do IR e CS -256.818 -215.924

6.01.01.02 Depreciação e amortização 405.466 377.725

6.01.01.03 Imposto de renda e contribuição social diferidos 0 0

6.01.01.04 Realização de receitas diferidas -43.855 -37.113

6.01.01.05 Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos 182.680 239.216

6.01.01.06 Perda apurada nas baixas do ativo permanente 4.299 6.414

6.01.01.07 Impairment de ativos 0 0

6.01.01.08 Provisão para remediação ambiental 0 0

6.01.01.09 Equivalência patrimonial 0 0

6.01.01.10 Provisão para indenização de produto e frete 0 0

6.01.01.11 Provisões para take or pay e estadia -8.042 4.420

6.01.01.12 Arrendamento e concessões 57.293 57.053

6.01.01.13 Provisão para realização e obsolescência dos estoques 0 0

6.01.01.14 Provisão para participação dos resultados 12.486 -511

6.01.01.15 Provisão para demandas judiciais 8.912 -9.684

6.01.01.16 Provisão para crédito de liquidação duvidosa 770 -350

6.01.01.17 Outros 2.612 -1.575

6.01.01.18 Resultado operancional antes do IR e CS 0 0

6.01.01.19 Provisão para remediação ambiental 0 0

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos 277.750 599.632

6.01.02.01 Contas a receber de clientes -152.316 115.982

6.01.02.02 Estoques 927 -17.829

6.01.02.03 Partes relacionadas 0 0

6.01.02.04 Impostos e contribuições a recuperar -35.415 40.140

6.01.02.05 Adiantamneto a fornecedores 0 0

6.01.02.06 Fornecedores 272.829 -561.810

6.01.02.07 Outros passivos financeiros 40.579 -56.967

6.01.02.08 Adiantamento de clientes 350.595 1.499.048

6.01.02.09 Ordenados e salários a pagar 728 -7.156

6.01.02.10 Obrigações fiscais 0 0

6.01.02.11 Arrendamento e concessão a pagar 0 0

6.01.02.12 Demandas judiciais -24.855 -3.277

6.01.02.13 Outros ativos e passivos, líquidos -180.354 -32.991

6.01.02.14 Adiantamento a fornecedores 0 -369.707

6.01.02.15 Impostos e contribuições sociais a recolher 5.032 -5.801

6.01.02.20 Outros passivos financeiros 0 0

6.01.03 Outros 0 0

6,02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -236.781 -540.133

6.02.01 Caixa restrito -4.023 -3.701

6.02.02 Adições ao imobilizado e intangíveis -487.558 -519.672

6.02.03 Títulos e valores mobiliários -182.809 -42.454

6.02.04 Partes relacionadas - Mútuo 0 25.694

6.02.05 Debêntures privadas 437.609 0

6,03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -408.261 -478.822

6.03.01 Captação 0 75.462

6.03.02 Amortização principal -177.408 -211.376

6.03.03 Pagamento de juros -46.581 -63.621

6.03.04 Amortização de arrendamento mercantil - principal -116.712 -178.222

6.03.05 Partes relacionadas 0 -242.415

6.03.06 Aumento de capital 0 45.000

6.03.07 Adiantamento para futuro aumento de capital 0 200.689

6.03.08 Pagamento de arrendamento mercantil - juros -67.560 -104.339

6,04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0

6,05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -1.489 348

Controladora INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

Liquidez Geral 41,94% 45,26%







Liquidez Corrente 57,85% 19,58%

Endividamento Total -28067,53% 3743,10%

Endividamento Oneroso -2190,78% 422,63%

Margem Bruta -0,07% 5,20% 0,00%

Margem Líquida -10,44% -9,02% 0,00%

Rentabilidade do Capital Próprio -113,70% -49,47%

(*) Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) Liquidez Corrente = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) Endividamento Total =(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Patrimônio Líquido Endividamento Oneroso = (Empréstimos e Financiamentos CP + LP) / Patrimônio Líquido Margem Bruta = (Resultado Bruto) / (Receita de Venda de Bens e Serviços ou Resultado de Equivalência Patrimonial) Margem Líquida = (Lucro do Período) / (Receita de Venda de Bens e/ou Serviços) Rentabilidade do Capital Próprio= (Lucro do Período) / (Patrimônio Líquido - Lucro do Período)

Demonstrações Financeiras da Rumo S.A.

(Fonte: CVM-DFP 31/12/17 – R$ mil)

RUMO S.A. R$ - MIL


1 Ativo Total 10.820.770 100,00% 9.745.946 100,00% 0 0,00%

1,01 Ativo Circulante 581.296 5,37% 324.390 3,33% 0 0,00%

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 930 0,01% 3.039 0,03% 0 0,00%

1.01.02 Aplicações Financeiras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%






1.01.03 Contas a Receber 24.839 0,23% 43.385 0,45% 0 0,00%

1.01.03.01 Clientes 24.839 0,23% 43.385 0,45% 0 0,00%

1.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.04 Estoques 504 0,00% 481 0,00% 0 0,00%

1.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.06 Tributos a Recuperar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.07 Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 555.023 5,13% 277.485 2,85% 0 0,00%

1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.03 Outros 555.023 5,13% 277.485 2,85% 0 0,00%

1.01.08.03.01 Dividendos a Receber 35.652 0,33% 22.725 0,23% 0 0,00%

1.01.08.03.02 Outros ativos 8.649 0,08% 16.907 0,17% 0 0,00%


1.01.08.03.04 Titulos e valores mobiliários 421.810 3,90% 59.703 0,61% 0 0,00%

1.01.08.03.05 Recebíveis de partes relacionadas 79.899 0,74% 130.444 1,34% 0 0,00%

1.01.08.03.06 Instrumentos financeiros derivativos 660 0,01% 2.883 0,03% 0 0,00%

1.01.08.03.07 Outros Tributos a recuperar 5.979 0,06% 1.786 0,02% 0 0,00%

1,02 Ativo Não Circulante 10.239.474 94,63% 9.421.556 96,67% 0 0,00%

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 129.847 1,20% 61.674 0,63% 0 0,00%






1.02.01.03 Contas a Receber 12.376 0,11% 14.305 0,15% 0 0,00%

1.02.01.03.01 Clientes 12.376 0,11% 14.305 0,15% 0 0,00%

1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.06 Tributos Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.07 Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas 64.524 0,60% 1.428 0,01% 0 0,00%

1.02.01.08.01 Créditos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%





RUMO S.A. R$ - MIL


1.02.01.08.02 Créditos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.03 Créditos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 52.947 0,49% 45.941 0,47% 0 0,00%

1.02.01.09.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


1.02.01.09.06 Outros tributos a recuperar 1.982 0,02% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09.07 Instrumentos financeiros derivativos 0 0,00% 786 0,01% 0 0,00%

1.02.01.09.08 Outros Ativos Não Circulantes 8.780 0,08% 10.492 0,11% 0 0,00%

1.02.01.09.09 Caixa restrito 3.321 0,03% 3.288 0,03% 0 0,00%

1.02.01.09.10 Depósito judicial 17.282 0,16% 16.757 0,17% 0 0,00%

1.02.02 Investimentos 9.546.428 88,22% 8.783.397 90,12% 0 0,00%

1.02.02.01 Participações Societárias 9.546.428 88,22% 8.783.397 90,12% 0 0,00%

1.02.02.01.01 Participações em Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.02 Participações em Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.03 Participações em Controladas em Conjunto 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.04 Outras Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.02 Propriedades para Investimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03 Imobilizado 136.093 1,26% 109.303 1,12% 0 0,00%

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03.02 Imobilizado Arrendado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.04 Intangível 427.106 3,95% 467.182 4,79% 0 0,00%

1.02.04.01 Intangíveis 427.106 3,95% 467.182 4,79% 0 0,00%

1.02.04.01.01 Contrato de Concessão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.05 Diferido 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Controladora PASSIVO 31/12/2017 AV 31/12/2016 AV 31/12/2015 AV

2 Passivo Total 10.820.770 100,00% 9.745.946 100,00% 0,00%

2,01 Passivo Circulante 585.226 5,41% 1.086.631 11,15% 0,00%

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 19.196 0,18% 16.772 0,17% 0,00%

2.01.01.01 Obrigações Sociais 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 19.196 0,18% 16.772 0,17% 0,00%

2.01.02 Fornecedores 33.694 0,31% 50.371 0,52% 0,00%

2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.03 Obrigações Fiscais 138 0,00% 23.219 0,24% 0,00%

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 138 0,00% 23.219 0,24% 0,00%

2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.03.01.02 Imposto de renda e contribuição social correntes 138 0,00% 23.219 0,24% 0,00%

2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 0 0,00% 0 0,00% 0,00%



2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 0 0,00% 0 0,00% 0,00%


2.01.04.02 Debêntures 0 0,00% 0 0,00% 0,00%


2.01.05 Outras Obrigações 195.672 1,81% 508.341 5,22% 0,00%

2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 125.450 1,16% 426.786 4,38% 0,00%





2.01.05.02 Outros 70.222 0,65% 81.555 0,84% 0,00%

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0,00%


2.01.05.02.04 Dividendos a Pagar 5.250 0,05% 5.250 0,05% 0,00%


2.01.05.02.06 Outros tributos a pagar 6.804 0,06% 7.625 0,08% 0,00%

2.01.05.02.07 Arrendamento mercantil 327 0,00% 2.564 0,03% 0,00%

2.01.05.02.08 Certificado de recebíveis imobiliários 4.806 0,04% 26.995 0,28% 0,00%

2.01.05.02.09 Instrumentos financeiros derivativos 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.05.02.10 Arrendamentos e concessões 0 0,00% 0 0,00% 0,00%


2.01.05.02.12 Outros passivos financeiros 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.06 Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0,00%












RUMO S.A. R$ - MIL







2,02 Passivo Não Circulante 2.484.084 22,96% 3.254.620 33,39% 0,00%

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 1.258.999 11,64% 1.927.518 19,78% 0,00%

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 1.258.999 11,64% 1.927.518 19,78% 0,00%

2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 1.258.999 11,64% 1.927.518 19,78% 0,00%


2.02.01.02 Debêntures 0 0,00% 0 0,00% 0,00%


2.02.02 Outras Obrigações 1.225.085 11,32% 1.278.103 13,11% 0,00%

2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 25.483 0,24% 25.179 0,26% 0,00%





2.02.02.02 Outros 1.199.602 11,09% 1.252.924 12,86% 0,00%



2.02.02.02.03 Certificado de recebíveis imobiliários 0 0,00% 4.810 0,05% 0,00%

2.02.02.02.04 Instrumentos financeiros derivativos 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.02.02.05 Outros tributos a pagar 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.02.02.06 Provisão para demandas judiciais 36.674 0,34% 29.915 0,31% 0,00%




2.02.02.02.10 Arrendamentos e concessões 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.02.02.11 Arrendamento Mercantil 451 0,00% 752 0,01% 0,00%

2.02.02.02.12 Provisão para passivo a descoberto 1.110.682 10,26% 1.158.192 11,88% 0,00%

2.02.03 Tributos Diferidos 0 0,00% 48.999 0,50% 0,00%

2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0 0,00% 48.999 0,50% 0,00%

2.02.04 Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0,00%













2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.06.01 Lucros a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.06.02 Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.06.03 Subvenções de Investimento a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2,03 Patrimônio Líquido 7.751.460 71,64% 5.404.695 55,46% 0,00%

2.03.01 Capital Social Realizado 9.654.897 89,23% 7.014.897 71,98% 0,00%

2.03.02 Reservas de Capital 2.459.859 22,73% 2.493.670 25,59% 0,00%

2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.02.02 Reserva Especial de Ágio na Incorporação 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.02.03 Alienação de Bônus de Subscrição 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.02.04 Opções Outorgadas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%


2.03.02.06 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.02.07 Reserva de capital 2.459.859 22,73% 2.493.670 25,59% 0,00%

2.03.03 Reservas de Reavaliação 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.04 Reservas de Lucros 253.599 2,34% 253.599 2,60% 0,00%

2.03.04.01 Reserva Legal 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.04.02 Reserva Estatutária 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.04.03 Reserva para Contingências 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.04.06 Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 0 0,00% 0 0,00% 0,00%


2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados -4.624.707 -42,74% -4.363.960 -44,78% 0,00%

2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial 7.812 0,07% 6.489 0,07% 0,00%

2.03.07 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 0 0,00% 0 0,00% 0,00%





RUMO S.A. R$ - MIL


Controladora DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 31/12/2017 AV 31/12/2016 AV 31/12/2015 AV

3,01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 734.840 100,00% 40.759 100,00% 0,00%

3,02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -583.115 -79,35% -48.387 -118,71% 0,00%

3,03 Resultado Bruto 151.725 20,65% -7.628 -18,71% 0,00%

3,04 Despesas/Receitas Operacionais -211.854 -28,83% -856.869 -2102,28% 0,00%

3.04.01 Despesas com Vendas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -48.134 -6,55% -8.978 -22,03% 0,00%

3.04.03 Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3.04.04 Outras Receitas Operacionais -4.432 -0,60% 488 1,20% 0,00%

3.04.05 Outras Despesas Operacionais 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial -159.288 -21,68% -848.379 -2081,45% 0,00%

3,05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos -60.129 -8,18% -864.497 -2121,00% 0,00%

3,06 Resultado Financeiro -233.161 -31,73% -273.359 -670,67% 0,00%

3.06.01 Receitas Financeiras 35.866 4,88% 13.049 32,02% 0,00%

3.06.01.01 Receitas Financeiras 33.048 4,50% -488 -1,20% 0,00%

3.06.01.02 Variação cambial, líquida 2.818 0,38% 13.537 33,21% 0,00%

3.06.02 Despesas Financeiras -269.027 -36,61% -286.408 -702,69% 0,00%

3.06.02.01 Despesas Financeiras -269.027 -36,61% -269.494 -661,19% 0,00%

3.06.02.02 Derivativos 0 0,00% -16.914 -41,50% 0,00%

3,07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -293.290 -39,91% -1.137.856 -2791,67% 0,00%

3,08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 32.483 4,42% 74.626 183,09% 0,00%

3.08.01 Corrente 0 0,00% -29.183 -71,60% 0,00%

3.08.02 Diferido 32.483 4,42% 103.809 254,69% 0,00%

3,09 Resultado Líquido das Operações Continuadas -260.807 -35,49% -1.063.230 -2608,58% 0,00%

3,1 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3.10.01 Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3.10.02 Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3,11 Lucro/Prejuízo do Período -260.807 -35,49% -1.063.230 -2608,58% 0,00%

3,99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3.99.01 Lucro Básico por Ação 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3.99.01.01 ON 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3.99.02 Lucro Diluído por Ação 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

Controladora FLUXO DE CAIXA 31/12/2017 AV 31/12/2016 AV 31/12/2015 AV

6,01 Caixa Líquido Atividades Operacionais -529.337 558.205

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações -206.473 25.906

6.01.01.01 Lucro antes do imposto de renda e contribuição social -293.290 -1.137.856

6.01.01.02 Depreciação e amortização 99.169 50.508

6.01.01.03 Equivalência patrimonial em controladas e associadas 159.288 848.379

6.01.01.04 Provisão para participações nos resultados e bônus 16.658 -2.528

6.01.01.05 Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível 0 0

6.01.01.06 Provisão de demandas judiciais 22.009 -4.644

6.01.01.07 Provisão (reversão) com créditos de liquidação duvidosa 221 0

6.01.01.08 Opção de ações outorgadas 5.522 0

6.01.01.09 Arrendamentos e concessões 0 0

6.01.01.10 Receitas diferidas -3.545 -2.802

6.01.01.11 Take or pay 0 0

6.01.01.12 Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos -212.505 274.849

6.01.01.13 Outros 0 0

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -322.864 532.299

6.01.02.01 Partes relacionadas, líquidas -315.484 499.250

6.01.02.02 Contas a receber de clientes 24.671 3.076

6.01.02.03 Depósitos judiciais -9.208 3.993

6.01.02.04 Outros tributos a recuperar 36.652 19.331

6.01.02.05 Outros tributos a pagar -26.377 -15.096

6.01.02.06 Estoques -23 10

6.01.02.07 Ordenados e salários a pagar -14.234 0

6.01.02.08 Fornecedores -18.527 9.470

6.01.02.09 Arrendamentos e concessões a pagar 0 0

6.01.02.10 Provisão para demandas judiciais -9.915 -377

6.01.02.11 Outros passivos financeiros 0 0

6.01.02.12 Outros ativos e passivos, líquidos 9.581 12.642

6.01.03 Outros 0 0

6,02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -1.434.807 -761.601

6.02.01 Caixa líquido pela venda de investida 0 0

6.02.02 Aumento de capital em controlada -1.356.089 -647.438

6.02.03 Títulos e valores mobiliários -362.025 -36.291

6.02.04 Caixa restrito -33 -78

6.02.05 Caixa recebido na reorganização societária 0 3.001

6.02.06 Dividendos recebidos de controladas e associadas 321.207 6.203

6.02.07 Partes relacionadas - mútuo 0 -85.784

6.02.08 Adições ao imobilizado, intangível e investimentos -37.867 -1.214

6.02.09 Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes 0 0

6,03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento 1.962.035 202.912

6.03.01 Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures 0 0

6.03.02 Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures -476.960 -568.244





RUMO S.A. R$ - MIL


6.03.03 Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures -115.749 -76.239

6.03.04 Amortização de principal de arrendamento mercantil -2.257 -1.962

6.03.05 Pagamento de juros de arrendamento mercantil -603 -580

6.03.06 Amortização de principal de certificado de recebíveis imobiliários -27.584 -29.923

6.03.07 Pagamento de juros de certificado de recebíveis imobiliários -2.338 0

6.03.08 Integralização de capital 2.584.151 821.588

6.03.09 Instrumentos financeiros derivativos 3.375 -6.722

6.03.10 Partes relacionadas - mútuo 0 64.994

6.03.11 Dividendos pagos 0 0

6,04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0

6,05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -2.109 -484

Controladora INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

Liquidez Geral 23,17% 8,89%

Liquidez Corrente 99,33% 29,85%

Endividamento Total 39,60% 80,32%

Endividamento Oneroso 20,58% 44,69%

Margem Bruta 20,65% -18,71% 0,00%

Margem Líquida -35,49% -2608,58% 0,00%

Rentabilidade do Capital Próprio -3,26% -16,44%

(*) Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) Liquidez Corrente = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) Endividamento Total =(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Patrimônio Líquido Endividamento Oneroso = (Empréstimos e Financiamentos CP + LP) / Patrimônio Líquido Margem Bruta = (Resultado Bruto) / (Receita de Venda de Bens e Serviços ou Resultado de Equivalência Patrimonial) Margem Líquida = (Lucro do Período) / (Receita de Venda de Bens e/ou Serviços) Rentabilidade do Capital Próprio= (Lucro do Período) / (Patrimônio Líquido - Lucro do Período)





Relatório dos Auditores Independentes (Fonte: CVM-DFP 31/12/17 – R$ mil)

Relatório do Auditor Independente %R% - Sem Ressalva

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras Aos Administradores e Acionistas da Rumo Malha Paulista S.A. Curitiba - PR Opinião Examinamos as demonstrações financeiras da Rumo Malha Paulista S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem

como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e

outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Rumo Malha Paulista S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião Nossa auditoria foi conduzida de acordo com

as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria

obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião

sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Realização de saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos (Notas explicativas no 3.12 e no 14) A Companhia reconheceu ativo fiscal diferido, relativo a diferenças

temporárias e prejuízos fiscais, considerado recuperável com base na geração de lucros tributáveis futuros. A estimativa de geração de lucros tributáveis futuros requer julgamento e interpretação de leis tributárias. O valor recuperável do ativo fiscal diferido reconhecido pode variar significativamente se forem aplicadas diferentes premissas de projeção dos lucros tributáveis futuros e na capacidade de utilização de prejuízos fiscais, o que pode impactar o valor dos ativos fiscais diferidos reconhecido nas demonstrações financeiras e na alíquota efetiva do período. Por essas razões esse assunto foi considerado significativo para a nossa auditoria. Como nossa auditoria conduziu esse assunto

Avaliamos o desenho, implementação e a efetividade operacional dos controles internos relacionados com a preparação e revisão da projeção de lucros tributáveis futuros, especificamente do plano de negócios e orçamento. Comparamos os orçamentos aprovados para o exercício anterior com os valores reais apurados de forma a verificar a habilidade da Companhia em projetar resultados futuros. Com o auxílio de nossos especialistas em finanças corporativas, avaliamos a razoabilidade das principais premissas utilizadas para suportar a projeção de lucros tributáveis futuros, incluindo

(i) expectativa de carregamento da produção de açúcar e grãos dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, principalmente, para exportação; (ii) expectativa em relação aos preços de fretes rodoviários futuros; e (iii) disponibilidade de capacidade de transporte e portuária; e (iv) outras condições macro econômicas. Adicionalmente, com o auxílio de nossos especialistas em impostos, consideramos a adequação da aplicação das leis tributárias e das deduções fiscais. Avaliamos ainda se as projeções da Companhia indicavam lucros tributáveis futuros suficientes contra os quais os prejuízos fiscais não utilizados e as diferenças temporárias dedutíveis possam ser

utilizados, bem como a adequação das divulgações feitas nas demonstrações financeiras. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima sumarizados, consideramos aceitável os saldos do imposto de renda e contribuição social diferidos no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Outros assuntos Demonstrações do valor adicionado A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a





procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi

adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos no Pronunciamento Técnico acima referido e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa

responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso

conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras A

administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos

relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos

auditores pela auditoria das demonstrações financeiras Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção

relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com

base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já

que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou

representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria

obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras

podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as





divulgações, e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos

também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em

nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve

ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. São Paulo, 16 de março de 2018 KPMG Auditores Independentes CRC 2SP014428/O-6 Rogério Hernandez Garcia Contador CRC 1SP213431/O-5





Notas Explicativas (Fonte: CVM-DFP 31/12/17 – R$ mil)

RUMO S.A. 1 Contexto Operacional A Rumo S.A. (“Companhia” ou “Rumo S.A.”), é uma companhia de capital aberto com ações negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) sob o código RAIL3, e tem sua sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Brasil. A Companhia é controlada direta da Cosan Logística S.A. (“Cosan Logística”), que detém 28,47% do seu capital. A Companhia é prestadora de serviços no setor de logística (transporte e elevação), principalmente destinados à exportação de commodities, oferecendo uma solução integrada de transporte, movimentação, armazenagem e embarque desde os centros produtores até os principais portos do sul e sudeste do Brasil, além de participar em outras sociedades e empreendimentos, cujos objetos são relacionados com logística. A Companhia opera no segmento de transporte ferroviário na região Sul do Brasil, por meio da controlada Rumo Malha Sul S.A. (“Rumo Malha Sul”), e na região Centro-Oeste e Estado de São Paulo por meio das controladas Rumo Malha Paulista S.A. (“Rumo Malha Paulista”), Rumo Malha Norte S.A. (“Rumo Malha Norte”) e Rumo Malha Oeste S.A. (“Rumo Malha Oeste”). Além disso, a controlada Brado Logística e Participações S.A. (“Brado”) opera no segmento de contêineres, enquanto a Elevações Portuárias S.A. (“Elevações Portuárias”) conta com terminais de transbordo e terminais exportadores de açúcar e grãos no Porto de Santos. Em 19 de dezembro de 2016, foi aprovada a operação de incorporação da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. (“Rumo Logística”) pela Companhia (“Incorporação”), nos termos do “Protocolo e Justificação de Incorporação”. A operação de reorganização foi efetivada em 31 de dezembro de 2016 e implicou na extinção da primeira, com sucessão de todos os seus bens, direitos e obrigações pela Companhia, nos termos dos artigos 224 a 227 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”). Ainda no âmbito da reorganização, a Companhia aportou os ativos e passivos relacionados às operações portuárias que anteriormente ocorriam na extinta controladora Rumo Logística na nova subsidiária direta do segmento, Elevações Portuárias, através de aumento de capital no valor de R$672.396. Adicionalmente, a Companhia aportou ativos (vagões e locomotivas) no valor de R$895.727 na subsidiária direta Rumo Malha Norte. A posição financeira e resultados operacionais, incluindo DRE, DFC e DVA consolidados da Companhia para o exercício corrente e para os exercícios subsequentes à reorganização empreendida em 31 de dezembro de 2016, não são necessariamente comparáveis com

as informações apresentadas em exercícios anteriores.

...

As Notas Explicativas na íntegra podem ser acessadas e impressas através do

link:

www.simplificpavarini.com.br/RAF2017/NOTEX2017/RUMONOTEX2017.pdf


1 Contexto Operacional A Rumo Malha Paulista S.A. (“Companhia” ou “Rumo Malha Paulista”) é uma sociedade por ações brasileira, com registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) concedido em 30 de dezembro de 1998, estabelecida e domiciliada no Brasil, com sede em São Paulo – SP, que opera no segmento de transporte ferroviário principalmente no estado de São Paulo. A Companhia é controlada direta da Rumo S.A. (“Rumo”) anteriormente denominada ALL – América Latina Logística S.A.. A concessão e o contrato de arrendamento de ativos ferroviários da Companhia se encerram em dezembro de 2028.

...

As Notas Explicativas na íntegra podem ser acessadas e impressas através do

link:

www.simplificpavarini.com.br/RAF2017/NOTEX2017/RUMOMALHAPAULISTANOTEX2017.pdf

http://www.simplificpavarini.com.br/RAF2017/NOTEX2017/RUMONOTEX2017.pdf

http://www.simplificpavarini.com.br/RAF2017/NOTEX2017/RUMOMALHAPAULISTANOTEX2017.pdf





Declaração

A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que

(i) declara que (i) se encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente

Fiduciário da emissão a que se refere este relatório e que inexiste situação de conflito de

interesses que impeça a continuidade do exercício da função; (ii) a emissora manteve

atualizadas as informações periódicas junto ao agente fiduciário durante o período a que

se refere este relatório e não tem conhecimento de eventual omissão ou inconsistência

contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou

atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros

estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à

sua administração; (iv) não foram identificadas alterações estatutárias ocorridas no

exercício social com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários objeto deste

relatório; e (v) exerce a função de agente fiduciário da: (a) Quarta emissão de debêntures

da COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS, em três séries, no valor de

R$591.894.000.000,00, na data de emissão, qual seja, 15 de dezembro de 2015,

representada por 269.894 debêntures simples da 1ª série, 242.374 debêntures simples

da 2ª série e 79.900 debêntures simples da 3ª série, da espécie quirografária, sem garantia

adicional, e datas de vencimento em 15 de dezembro de 2020/2022/2025 para cada uma

das séries, sendo o valor nominal unitário de tais debêntures de R$1.000,00 amortizado

conforme a seguir: O Valor Nominal Atualizado das Debêntures da 1ª Série será amortizado

integralmente na Data de Vencimento das Debêntures da 1ª Série; o Valor Nominal

Atualizado das Debêntures da 2ª Série será amortizado em 2 parcelas anuais, no 6º e no

7º anos, sendo, portanto, o primeiro pagamento devido em 15 de dezembro de 2021 e o

último pagamento devido na Data de Vencimento das Debêntures da 2ª Série e o Valor

Nominal Atualizado das Debêntures da 3ª Série será amortizado em 3 parcelas anuais, no

8º, 9º e no 10º ano, sendo, portanto, o primeiro pagamento devido em 15 de dezembro

de 2023 e o último pagamento devido na Data de Vencimento das Debêntures da 3ª Série.

A Remuneração das Debêntures será paga em parcelas anuais e consecutivas a partir da

Data de Emissão, ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de dezembro de 2016 e o último

nas respectivas Datas de Vencimento das Debêntures. Até presente data não ocorreram,

qualquer evento de resgate, amortização antecipada, conversão, repactuação ou

inadimplemento, (b) Quinta emissão de debêntures da COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO

- COMGÁS, em série única, no valor de R$675.000.000,00, na data de emissão, qual seja,

15 de dezembro de 2016, representada por 675.000 debêntures simples, da espécie

quirografária, sem garantia adicional, e datas de vencimento em 15 de dezembro de 2023,

sendo o valor nominal unitário de debênture de R$1.000,00 amortizado conforme a seguir:

O Valor Nominal Atualizado das Debêntures será amortizado integralmente, em uma única

parcela, na Data de Vencimento, ressalvadas as hipóteses de pagamento em decorrência

da declaração de vencimento antecipado das Debêntures, de resgate por Indisponibilidade

do IPCA e de Oferta de Resgate Antecipado. A Remuneração das Debêntures será paga em

parcelas anuais e consecutivas a partir da Data de Emissão, ocorrendo o primeiro

pagamento em 15 de dezembro de 2017 e o último nas respectivas Datas de Vencimento

das Debêntures. Até presente data não ocorreram, qualquer evento de resgate,

amortização antecipada, conversão, repactuação ou inadimplemento e (c) Nona emissão

de debêntures da ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A., no valor de

R$2.840.000.000,00, na data de emissão, qual seja, 13 de junho de 2016, representada

por 28.400.000 debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com

garantia adicional fidejussória representada por fiança da Rumo Logística Operadora

Multimodal S.A. e a ALL – América Latina Logística S.A., de todos os valores devidos na

referida emissão, e data de vencimento em 13 de junho de 2026, sendo o valor nominal

unitário de tais debêntures amortizado em 8 parcelas semestrais e sucessivas, a partir de

13 de dezembro de 2019 e a remuneração paga semestralmente a partir de 13 de





dezembro de 2016. Uma vez encerrada a Oferta Restrita desta Nona Emissão da ALL Malha

Norte S.A., em 05 de julho de 2016, foi celebrado o Primeiro Aditamento à Escritura de

Emissão, cujo o objeto foi o cancelamento de 4.643.526 debêntures, passando o valor da

emissão para R$ 2.375.647.400,00, representados por 23.756.474 debêntures, não tendo

ocorrido, até a data de celebração desta Escritura de Emissão, qualquer evento de resgate,

amortização antecipada, conversão, repactuação ou inadimplemento.

As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na

documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos da escritura de emissão,

incluindo documentação fornecida pela Emissora, não havendo o Agente Fiduciário

efetuado nenhuma diligência ou verificação quanto à autenticidade das informações

apresentadas. O Agente Fiduciário não realizou nenhuma investigação independente para

verificação da autenticidade ou completude das informações por ele recebidas nos termos

da escritura de emissão.

As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de

investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora,

nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das

obrigações relativas aos títulos emitidos.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2018


Agente Fiduciário

relatório anual do agente fiduciário · rumo malha paulista s.a. endereço da sede rodovia...

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