relatorioe contas 2009

Relatório e Contas 2009

Asscúôbteiè MuÍricipãl da Guddâ

Certidqo

------- Joáo de Alneida Santos, Presidente da Assembleia Municipa! da Gua!'dâ:

-------CertiÍìca que, na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal da Guarda,

real]zada em 30 de AbriÌ de 2O1O, foi aprovada, por maioria, a Prestação de

Contas dos Serviços Municipalizados, do ano de 2009.

-------Mais certifica que esta deliberaçáo foi aprovada em minuta, nos precisos

Lermos da proposia.

-------Por ser verdade, se passa a presente certidáo, devidarnente assinada e

autenticada com o selo bralco em uso nesta Assembleia. -----------,

GuaÍdâ,30 de Ábril de 2010

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIÀ MIJNICIPAL

ì ( l,----r-''- d ,"'"' <j ( lt ,. r - -1JoÃo DE ALMBIDA sANTos f

'telÍ.27 | 22O 242 Fd 27122o 240 {S.c. ca.lì- E-mai! asá-bat1 -L:icinâliiarn-Íuddâ..t - Fraq6 do Mulicipio-ó301,354

(designação da autarquia local)

Ano:

Classif.

Controlo Orçamental - Receita

Receita CobradaLiquida

Reembolsos eRestituições

ReceitasCobradas Brutas

LiquidaçõesAnuladas

ReceitasLiquidadas

Rec. por Cobrarno inicio do ano

PrevisõesCorrigida

Classif. Económica da ReceitaDesignação

Receita p/ Cobrarno final do Ano

Grau Exec.da Receita

(unidade: €

2009Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Taxas, multas e outras penalidades 04 80.624,73139.188,00 0,00 90.030,09 138,16 346,43 80.278,30 9.267,20 57,676

Taxas 0401 68.904,04119.888,00 0,00 78.309,40 138,16 341,04 68.563,00 9.267,20 57,189

Taxas específicas das autarquias locais 040123 68.904,04119.888,00 0,00 78.309,40 138,16 341,04 68.563,00 9.267,20 57,189

Outras 04012399 68.904,04119.888,00 0,00 78.309,40 138,16 341,04 68.563,00 9.267,20 57,189

Multas e outras penalidades0402 11.720,6919.300,00 0,00 11.720,69 0,00 5,39 11.715,30 0,00 60,701

Juros de mora 040201 11.218,9418.000,00 0,00 11.218,94 0,00 5,39 11.213,55 0,00 62,297

Coimas e penalidades por contra-ordenações 040204 501,751.000,00 0,00 501,75 0,00 0,00 501,75 0,00 50,175

Multas e penalidades diversas 040299 0,00300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Rendimentos da propriedade 05 5.457,7727.879,00 0,00 5.457,77 0,00 0,00 5.457,77 0,00 19,577

Juros-Sociedades financeiras0502 5.457,7727.879,00 0,00 5.457,77 0,00 0,00 5.457,77 0,00 19,577

Bancos e outras instituições financeiras050201 5.457,7727.879,00 0,00 5.457,77 0,00 0,00 5.457,77 0,00 19,577

Depósitos05020101 615,7115.879,00 0,00 615,71 0,00 0,00 615,71 0,00 3,878

Outros05020102 4.842,0612.000,00 0,00 4.842,06 0,00 0,00 4.842,06 0,00 40,351

Transferências correntes 06 616,1013.000,00 116.387,31 616,10 44.729,48 0,00 616,10 71.657,83 4,739

Administração central0603 616,1010.000,00 0,00 616,10 0,00 0,00 616,10 0,00 6,161

Estado060301 616,1010.000,00 0,00 616,10 0,00 0,00 616,10 0,00 6,161

Outras06030199 616,1010.000,00 0,00 616,10 0,00 0,00 616,10 0,00 6,161

Administração local 0605 0,003.000,00 116.387,31 0,00 44.729,48 0,00 0,00 71.657,83 0,000

Continente060501 0,003.000,00 116.387,31 0,00 44.729,48 0,00 0,00 71.657,83 0,000

Câmara Municipal Guarda06050101 0,001.000,00 116.387,31 0,00 44.729,48 0,00 0,00 71.657,83 0,000

III Q.C.A.06050102 0,001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Outras06050103 0,001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Venda de bens e serviços correntes 07 5.033.953,526.940.272,00 555.105,54 5.278.317,59 13.516,79 0,00 5.033.953,52 785.952,82 72,533

Venda de bens0701 2.461.940,553.311.249,00 296.588,32 2.573.271,44 10.276,74 0,00 2.461.940,55 397.642,47 74,351

Bens inutilizados 070105 0,005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Mercadorias 070108 2.461.940,553.306.249,00 296.588,32 2.573.271,44 10.276,74 0,00 2.461.940,55 397.642,47 74,463

Venda de Água07010801 2.461.940,553.296.249,00 296.588,32 2.573.271,44 10.276,74 0,00 2.461.940,55 397.642,47 74,689

Outros07010802 0,0010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Serviços0702 2.495.405,353.517.023,00 221.508,45 2.603.284,05 3.240,05 0,00 2.495.405,35 326.147,10 70,952

Vistorias e ensaios070203 0,0010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Serviços específicos das autarquias 070209 2.495.405,353.506.023,00 221.508,45 2.603.284,05 3.240,05 0,00 2.495.405,35 326.147,10 71,175

Saneamento 07020901 1.770.992,172.678.955,00 161.424,93 1.854.721,85 3.185,26 0,00 1.770.992,17 241.969,35 66,108

Tarifa Ligação Saneamento0702090101 33.120,54124.244,00 0,00 35.215,50 0,00 0,00 33.120,54 2.094,96 26,658

Limpeza de Fossas0702090103 5.371,986.000,00 802,40 6.419,70 0,00 0,00 5.371,98 1.850,12 89,533

Tarifa Utilização Saneamento0702090104 1.732.499,652.542.711,00 160.622,53 1.813.086,65 3.185,26 0,00 1.732.499,65 238.024,27 68,136

Fiscalização de Saneamento0702090105 0,006.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Trabalhos por conta de particulares 07020904 0,001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Água07020909 724.198,35825.068,00 59.425,59 748.562,20 54,79 0,00 724.198,35 83.734,65 87,774

Restabelecimento de Água0702090901 11.178,0012.000,00 0,00 11.178,00 0,00 0,00 11.178,00 0,00 93,150

Ligação de Água0702090902 28.311,2434.000,00 612,67 27.993,00 0,00 0,00 28.311,24 294,43 83,268

Aferição de Contadores0702090903 288,00600,00 0,00 288,00 0,00 0,00 288,00 0,00 48,000

Quota de Disponibilidade de Serviço0702090904 684.421,11778.468,00 58.812,92 709.103,20 54,79 0,00 684.421,11 83.440,22 87,919

Outros 07020999 214,831.000,00 657,93 0,00 0,00 0,00 214,83 443,10 21,483

Outros070299 0,001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Rendas 0703 76.607,62112.000,00 37.008,77 101.762,10 0,00 0,00 76.607,62 62.163,25 68,400

Habitações 070301 0,001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Edifícios 070302 74.625,5490.000,00 0,00 101.762,10 0,00 0,00 74.625,54 27.136,56 82,917

Outras 070399 1.982,0821.000,00 37.008,77 0,00 0,00 0,00 1.982,08 35.026,69 9,438

12/04/2010 Pág. 1 de 2

(designação da autarquia local)

Ano:

Classif.

Controlo Orçamental - Receita

Receita CobradaLiquida

Reembolsos eRestituições

ReceitasCobradas Brutas

LiquidaçõesAnuladas

ReceitasLiquidadas

Rec. por Cobrarno inicio do ano

PrevisõesCorrigida

Classif. Económica da ReceitaDesignação

Receita p/ Cobrarno final do Ano

Grau Exec.da Receita

(unidade: €

2009Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Aluguer de Contador07039901 1.982,0820.000,00 37.008,77 0,00 0,00 0,00 1.982,08 35.026,69 9,910

Outras07039902 0,001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Outras receitas correntes 08 952,8758.700,00 20.184,76 952,87 0,00 0,00 952,87 20.184,76 1,623

Outras0801 952,8758.700,00 20.184,76 952,87 0,00 0,00 952,87 20.184,76 1,623

Outras080199 952,8758.700,00 20.184,76 952,87 0,00 0,00 952,87 20.184,76 1,623

Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local08019902 775,005.000,00 0,00 775,00 0,00 0,00 775,00 0,00 15,500

IVA reembolsado08019903 0,0038.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Diversas08019999 177,8715.700,00 20.184,76 177,87 0,00 0,00 177,87 20.184,76 1,133

Fotocópias0801999901 1,40700,00 18.960,76 1,40 0,00 0,00 1,40 18.960,76 0,200

Outras0801999902 176,4715.000,00 1.224,00 176,47 0,00 0,00 176,47 1.224,00 1,176

Venda de bens de investimento 09 0,005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Edifícios 0903 0,005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Admin.Pública-Admin.local-Continente090306 0,002.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Famílias090310 0,002.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Transferências de capital 10 493.238,982.840.465,59 82.234,48 481.474,09 4.560,91 0,00 493.238,98 65.908,68 17,365

Administração central1003 167.248,4142.000,00 0,00 167.248,41 0,00 0,00 167.248,41 0,00 398,211

Estado-Particip.comunitária project.co-financiados100307 167.248,4142.000,00 0,00 167.248,41 0,00 0,00 167.248,41 0,00 398,211

III QCA10030701 0,0040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

POVT10030702 167.248,412.000,00 0,00 167.248,41 0,00 0,00 167.248,41 0,00 8362,421

Administração local1005 188.589,961.482.000,00 0,00 188.589,96 0,00 0,00 188.589,96 0,00 12,725

Continente100501 188.589,961.482.000,00 0,00 188.589,96 0,00 0,00 188.589,96 0,00 12,725

Câmara Municipal da Guarda10050101 188.589,961.482.000,00 0,00 188.589,96 0,00 0,00 188.589,96 0,00 12,725

Familias1008 137.400,611.316.465,59 82.234,48 125.635,72 4.560,91 0,00 137.400,61 65.908,68 10,437

Familias100801 137.400,611.316.465,59 82.234,48 125.635,72 4.560,91 0,00 137.400,61 65.908,68 10,437

Ramais Água e Esgoto10080101 137.400,611.316.465,59 82.234,48 125.635,72 4.560,91 0,00 137.400,61 65.908,68 10,437

Outras receitas de capital 13 0,0010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Outras1301 0,0010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Outras 130199 0,0010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Reposições não abatidas nos pagamentos15 493,715.000,00 0,00 493,71 0,00 0,00 493,71 0,00 9,874

Reposições não abatidas nos pagamentos1501 493,715.000,00 0,00 493,71 0,00 0,00 493,71 0,00 9,874

Reposições não abatidas nos pagamentos 150101 493,715.000,00 0,00 493,71 0,00 0,00 493,71 0,00 9,874

Total Receitas CorrentesTotal Receitas de Capital

7.179.039,00 691.677,61 5.375.374,42 58.384,43 5.121.604,99 346,43 5.121.258,56 887.062,61 71,3362.855.465,59 82.234,48 481.474,09 4.560,91 493.238,98 0,00 493.238,98 65.908,68 17,274

ORGÃO DELIBERATIVOORGÃO EXECUTIVO

Total Outras Receitas 5.000,0062.945,34 5.615.337,68 346,43 5.614.991,25 952.971,29 55,9295.857.342,22Total Geral 10.039.504,59 773.912,09

0,00 493,71 0,00 493,71 0,00 493,71 0,00 9,874

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

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Controlo Orçamental - Despesa

Grau de ExecuçãoOrçamentalda Despesa

CódigoClassif. Económica Despesa

DesignaçãoDotaçõescorrigidas

Compromissos assumidosExercicios

futurosTotalExercicio

Despesas PagasDotação não

comprometida

DiferençasSaldo Compromissos

por pagar

(designação da autarquia local) (unidade: €)

Ano: 2009

TotalExerciciosanteriores

Exerciciocorrente

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

01 Administração Autárquica 10.039.504,59 ,00 7.043.371,017.043.371,01 4.354.937,19 978.658,51 2.996.133,585.333.595,70 4.705.908,89 1.709.775,31 53,126

01 01 Despesas com o pessoal 1.700.378,00 ,00 1.372.317,181.372.317,18 1.371.307,18 10,00 328.060,821.371.317,18 329.060,82 1.000,00 80,648

01 0101 Remunerações certas e permanentes 1.298.540,00 ,00 1.030.546,511.030.546,51 1.029.546,51 ,00 267.993,491.029.546,51 268.993,49 1.000,00 79,285

01 010103 Pessoal dos quadros-Regime de função pública 57.900,00 ,00 57.836,2757.836,27 57.836,27 ,00 63,7357.836,27 63,73 0,00 99,890

01 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 752.200,00 ,00 589.182,54589.182,54 589.182,54 ,00 163.017,46589.182,54 163.017,46 0,00 78,328

01 01010401 Transitado de anterior nomeação definitiva 741.100,00 ,00 580.799,66580.799,66 580.799,66 ,00 160.300,34580.799,66 160.300,34 0,00 78,370

01 01010402 Contrato por tempo indeterminado 11.000,00 ,00 8.382,888.382,88 8.382,88 ,00 2.617,128.382,88 2.617,12 0,00 76,208

01 01010490 Movimentos da conta 010104 até 12/02/2009 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

01 010106 Pessoal contratado a termo 131.783,00 ,00 101.040,29101.040,29 101.040,29 ,00 30.742,71101.040,29 30.742,71 0,00 76,672

01 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 12.000,00 ,00 11.540,0011.540,00 10.540,00 ,00 460,0010.540,00 1.460,00 1.000,00 87,833

01 010108 Pessoal aguardando aposentação 7.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 7.000,000,00 7.000,00 0,00 0,000

01 010109 Pessoal em qualquer outra situação 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

01 010111 Representação 16.300,00 ,00 12.017,6012.017,60 12.017,60 ,00 4.282,4012.017,60 4.282,40 0,00 73,728

01 010113 Subsidio de refeição 96.626,00 ,00 75.686,0175.686,01 75.686,01 ,00 20.939,9975.686,01 20.939,99 0,00 78,329

01 01011301 Pessoal dos quadros 69.500,00 ,00 55.767,2755.767,27 55.767,27 ,00 13.732,7355.767,27 13.732,73 0,00 80,241


01 0101130102 Contrato po tempo indeterminado 990,00 ,00 896,70896,70 896,70 ,00 93,30896,70 93,30 0,00 90,576

01 0101130190 Movimentos da conta 01011301 até 12/02/2009 5.032,92 ,00 4.932,924.932,92 4.932,92 ,00 100,004.932,92 100,00 0,00 98,013

01 01011302 Pessoal em qualquer outra situação 27.126,00 ,00 19.918,7419.918,74 19.918,74 ,00 7.207,2619.918,74 7.207,26 0,00 73,430

01 010114 Subsídio de férias e de Natal 171.631,00 ,00 141.883,23141.883,23 141.883,23 ,00 29.747,77141.883,23 29.747,77 0,00 82,668

01 01011401 Pessoal dos quadros 146.000,00 ,00 122.566,90122.566,90 122.566,90 ,00 23.433,10122.566,90 23.433,10 0,00 83,950


01 0101140102 Contrato por tempo indeterminado 2.024,16 ,00 1.525,181.525,18 1.525,18 ,00 498,981.525,18 498,98 0,00 75,349

01 0101140190 Movimentos da conta 01011401 até 12/02/2009 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

01 01011402 Pessoal em qualquer outra situação 25.631,00 ,00 19.316,3319.316,33 19.316,33 ,00 6.314,6719.316,33 6.314,67 0,00 75,363

01 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 53.000,00 ,00 41.360,5741.360,57 41.360,57 ,00 11.639,4341.360,57 11.639,43 0,00 78,039

01 0102 Abonos variáveis ou eventuais 128.200,00 ,00 109.265,68109.265,68 109.265,68 ,00 18.934,32109.265,68 18.934,32 0,00 85,231

01 010202 Horas extraordinárias 106.000,00 ,00 90.583,2990.583,29 90.583,29 ,00 15.416,7190.583,29 15.416,71 0,00 85,456

01 010204 Ajudas de custo 11.900,00 ,00 9.788,389.788,38 9.788,38 ,00 2.111,629.788,38 2.111,62 0,00 82,255

01 010205 Abono para falhas 4.600,00 ,00 4.000,374.000,37 4.000,37 ,00 599,634.000,37 599,63 0,00 86,965

01 010207 Colaboração técnica e especializada 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

01 010209 Subsídio de prevenção 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

01 010212 Indemnizações por cessação de funções 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

01 010213 Outros suplementos e prémios 4.900,00 ,00 4.893,644.893,64 4.893,64 ,00 6,364.893,64 6,36 0,00 99,870

01 010214 Outros abonos em numerário ou espécie 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

01 0103 Segurança social 273.638,00 ,00 232.504,99232.504,99 232.494,99 10,00 41.133,01232.504,99 41.133,01 0,00 84,968

01 010301 Encargos com a saúde 25.000,00 ,00 19.056,9219.056,92 19.056,92 ,00 5.943,0819.056,92 5.943,08 0,00 76,228

01 010302 Outros encargos com a saúde 48.700,00 ,00 35.266,7735.266,77 35.266,77 ,00 13.433,2335.266,77 13.433,23 0,00 72,416

01 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 14.400,00 ,00 12.210,3012.210,30 12.210,30 ,00 2.189,7012.210,30 2.189,70 0,00 84,794

01 010304 Outras prestações familiares 6.650,00 ,00 5.988,765.988,76 5.988,76 ,00 661,245.988,76 661,24 0,00 90,057

01 010305 Contribuições para a segurança social 158.888,00 ,00 146.437,35146.437,35 146.437,35 ,00 12.450,65146.437,35 12.450,65 0,00 92,164

01 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 123.500,00 ,00 119.021,52119.021,52 119.021,52 ,00 4.478,48119.021,52 4.478,48 0,00 96,374

01 01030503 Segurança social-Regime geral 35.388,00 ,00 27.415,8327.415,83 27.415,83 ,00 7.972,1727.415,83 7.972,17 0,00 77,472

01 010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais 3.000,00 ,00 10,0010,00 ,00 10,00 2.990,0010,00 2.990,00 0,00 0,333

01 010309 Seguros 17.000,00 ,00 13.534,8913.534,89 13.534,89 ,00 3.465,1113.534,89 3.465,11 0,00 79,617

01 01030901 Seguros Acidentes Trab e Doenças Profissionais 17.000,00 ,00 13.534,8913.534,89 13.534,89 ,00 3.465,1113.534,89 3.465,11 0,00 79,617

01 02 Aquisição de bens e serviços 5.285.453,00 ,00 3.618.794,403.618.794,40 2.293.429,20 358.358,68 1.666.658,602.651.787,88 2.633.665,12 967.006,52 50,171

12/04/2010 Pág. 1 de 4








comprometida


por pagar


Ano: 2009


Exerciciocorrente


01 0201 Aquisição de bens 2.373.406,00 ,00 1.856.387,721.856.387,72 1.074.717,48 227.582,47 517.018,281.302.299,95 1.071.106,05 554.087,77 54,871

01 020101 Matérias-primas e subsidiárias 181.500,00 ,00 153.511,31153.511,31 31.732,38 36.417,28 27.988,6968.149,66 113.350,34 85.361,65 37,548

01 02010101 Matérias Primas 6.500,00 ,00 5.116,185.116,18 2.642,98 687,60 1.383,823.330,58 3.169,42 1.785,60 51,240

01 02010102 Materiais Diversos 175.000,00 ,00 148.395,13148.395,13 29.089,40 35.729,68 26.604,8764.819,08 110.180,92 83.576,05 37,039

01 020102 Combustíveis e lubrificantes 85.900,00 ,00 38.837,4438.837,44 38.724,48 112,96 47.062,5638.837,44 47.062,56 0,00 45,212

01 02010201 Gasolina 2.700,00 ,00 934,04934,04 934,04 ,00 1.765,96934,04 1.765,96 0,00 34,594

01 02010202 Gasóleo 75.500,00 ,00 37.458,7537.458,75 37.458,75 ,00 38.041,2537.458,75 38.041,25 0,00 49,614

01 02010299 Outros 7.700,00 ,00 444,65444,65 331,69 112,96 7.255,35444,65 7.255,35 0,00 5,775

01 020103 Munições, explosivos e artifícios 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

01 020104 Limpeza e higiene 2.000,00 ,00 1.356,761.356,76 762,76 247,00 643,241.009,76 990,24 347,00 50,488

01 020107 Vestuário e artigos pessoais 7.200,00 ,00 6.912,776.912,77 2.138,41 2.082,59 287,234.221,00 2.979,00 2.691,77 58,625

01 020108 Material de escritório 35.000,00 ,00 31.700,2331.700,23 15.958,11 6.682,37 3.299,7722.640,48 12.359,52 9.059,75 64,687

01 020111 Material de consumo clínico 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

01 020112 Material de transporte-Peças 8.000,00 ,00 4.950,994.950,99 2.522,33 305,78 3.049,012.828,11 5.171,89 2.122,88 35,351

01 020114 Outro material-Peças 24.500,00 ,00 19.063,4219.063,42 10.822,92 2.610,99 5.436,5813.433,91 11.066,09 5.629,51 54,832

01 020116 Mercadorias para venda 2.018.706,00 ,00 1.592.614,771.592.614,77 967.654,01 178.217,91 426.091,231.145.871,92 872.834,08 446.742,85 56,763

01 02011601 Água 2.018.606,00 ,00 1.592.614,771.592.614,77 967.654,01 178.217,91 425.991,231.145.871,92 872.734,08 446.742,85 56,766

01 02011603 Outras 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

01 020117 Ferramentas e utensílios 8.000,00 ,00 5.689,495.689,49 2.804,04 813,09 2.310,513.617,13 4.382,87 2.072,36 45,214

01 020118 Livros e documentação técnica 1.000,00 ,00 850,66850,66 730,66 60,00 149,34790,66 209,34 60,00 79,066

01 020121 Outros bens 1.000,00 ,00 899,88899,88 867,38 32,50 100,12899,88 100,12 0,00 89,988

01 0202 Aquisição de serviços 2.912.047,00 ,00 1.762.406,681.762.406,68 1.218.711,72 130.776,21 1.149.640,321.349.487,93 1.562.559,07 412.918,75 46,342

01 020201 Encargos das instalações 55.600,00 ,00 51.642,0351.642,03 41.831,77 4.305,79 3.957,9746.137,56 9.462,44 5.504,47 82,981

01 02020101 Electricidade 55.000,00 ,00 51.642,0351.642,03 41.831,77 4.305,79 3.357,9746.137,56 8.862,44 5.504,47 83,886

01 02020102 Água 400,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 400,000,00 400,00 0,00 0,000

01 02020103 Rendas 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

01 02020104 Outros 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

01 020202 Limpeza e higiene 17.000,00 ,00 10.194,7410.194,74 5.556,12 1.818,00 6.805,267.374,12 9.625,88 2.820,62 43,377

01 020203 Conservação de bens 55.800,00 ,00 37.366,5537.366,55 27.230,88 2.084,62 18.433,4529.315,50 26.484,50 8.051,05 52,537

01 020206 Locação de material de transporte 32.457,00 ,00 26.160,4826.160,48 26.160,48 ,00 6.296,5226.160,48 6.296,52 0,00 80,600

01 020209 Comunicações 43.000,00 ,00 38.784,0838.784,08 38.424,16 167,38 4.215,9238.591,54 4.408,46 192,54 89,748

01 020212 Seguros 23.000,00 ,00 11.430,5311.430,53 10.866,88 563,65 11.569,4711.430,53 11.569,47 0,00 49,698

01 020213 Deslocações e estadas 2.500,00 ,00 1.178,801.178,80 1.178,80 ,00 1.321,201.178,80 1.321,20 0,00 47,152

01 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 1.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000

01 020215 Formação 9.000,00 ,00 6.279,206.279,20 5.270,00 480,00 2.720,805.750,00 3.250,00 529,20 63,889

01 020217 Publicidade 8.000,00 ,00 4.348,134.348,13 1.320,53 2.307,60 3.651,873.628,13 4.371,87 720,00 45,352

01 020219 Assistência técnica 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

01 020220 Outros trabalhos especializados 133.000,00 ,00 122.387,98122.387,98 70.665,93 16.907,90 10.612,0287.573,83 45.426,17 34.814,15 65,845

01 020222 Serviços de saúde 4.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 4.000,000,00 4.000,00 0,00 0,000

01 020224 Encargos de cobrança de receitas 205.000,00 ,00 201.346,81201.346,81 201.346,81 ,00 3.653,19201.346,81 3.653,19 0,00 98,218

01 020225 Outros serviços 2.322.590,00 ,00 1.251.287,351.251.287,35 788.859,36 102.141,27 1.071.302,65891.000,63 1.431.589,37 360.286,72 38,362

01 03 Juros e outros encargos 506.819,00 ,00 378.499,98378.499,98 243.707,20 56,19 128.319,02243.763,39 263.055,61 134.736,59 48,097

01 0302 Outros encargos correntes da dívida pública 1.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000

01 030201 Despesas diversas 1.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000

01 0303 Juros de locação financeira 12.000,00 ,00 860,08860,08 860,08 ,00 11.139,92860,08 11.139,92 0,00 7,167

01 030305 Material de transporte 2.000,00 ,00 258,80258,80 258,80 ,00 1.741,20258,80 1.741,20 0,00 12,940

01 030307 Maquinaria e equipamento 10.000,00 ,00 601,28601,28 601,28 ,00 9.398,72601,28 9.398,72 0,00 6,013

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comprometida


por pagar


Ano: 2009


Exerciciocorrente


01 0304 Juros tributários 600,00 ,00 189,01189,01 189,01 ,00 410,99189,01 410,99 0,00 31,502

01 030402 Outros 600,00 ,00 189,01189,01 189,01 ,00 410,99189,01 410,99 0,00 31,502

01 0305 Outros juros 492.219,00 ,00 377.450,89377.450,89 242.658,11 56,19 114.768,11242.714,30 249.504,70 134.736,59 49,310

01 030502 Outros 492.219,00 ,00 377.450,89377.450,89 242.658,11 56,19 114.768,11242.714,30 249.504,70 134.736,59 49,310

01 0306 Outros encargos financeiros 1.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000

01 030601 Outros encargos financeiros 1.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000

01 06 Outras despesas correntes 201.856,00 ,00 119.703,46119.703,46 59.956,79 359,23 82.152,5460.316,02 141.539,98 59.387,44 29,881

01 0602 Diversas 201.856,00 ,00 119.703,46119.703,46 59.956,79 359,23 82.152,5460.316,02 141.539,98 59.387,44 29,881

01 060201 Impostos e taxas 111.356,00 ,00 51.789,1951.789,19 30.565,54 ,00 59.566,8130.565,54 80.790,46 21.223,65 27,448

01 060203 Outras 90.500,00 ,00 67.914,2767.914,27 29.391,25 359,23 22.585,7329.750,48 60.749,52 38.163,79 32,873

01 06020301 Outras restituições 85.000,00 ,00 66.328,5966.328,59 27.805,57 359,23 18.671,4128.164,80 56.835,20 38.163,79 33,135

01 06020302 IVA pago 1.900,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.900,000,00 1.900,00 0,00 0,000

01 06020304 Serviços bancários 3.500,00 ,00 1.552,821.552,82 1.552,82 ,00 1.947,181.552,82 1.947,18 0,00 44,366

01 06020305 Outras 100,00 ,00 32,8632,86 32,86 ,00 67,1432,86 67,14 0,00 32,860

01 07 Aquisição de bens de capital 1.794.279,00 ,00 1.028.813,111.028.813,11 365.789,76 161.965,58 765.465,89527.755,34 1.266.523,66 501.057,77 29,413

01 0701 Investimentos 1.749.779,00 ,00 1.013.371,541.013.371,54 351.052,78 161.260,99 736.407,46512.313,77 1.237.465,23 501.057,77 29,279

01 070104 Construções diversas 1.438.474,00 ,00 760.251,83760.251,83 212.458,09 108.321,98 678.222,17320.780,07 1.117.693,93 439.471,76 22,300

01 07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais 292.369,00 ,00 167.927,43167.927,43 63.331,90 24.046,50 124.441,5787.378,40 204.990,60 80.549,03 29,886

01 07010407 Captação e distribuição de água 337.560,00 ,00 74.561,4474.561,44 ,00 1.632,00 262.998,561.632,00 335.928,00 72.929,44 0,483

01 07010413 Outros 1.175,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.175,000,00 1.175,00 0,00 0,000

01 07010414 Sistemas de Águas e Esgotos 807.370,00 ,00 517.762,96517.762,96 149.126,19 82.643,48 289.607,04231.769,67 575.600,33 285.993,29 28,707

01 070106 Material de transporte 50.000,00 ,00 35.744,8035.744,80 10.192,59 17.686,20 14.255,2027.878,79 22.121,21 7.866,01 55,758

01 07010603 Aquisição e Reparação 50.000,00 ,00 35.744,8035.744,80 10.192,59 17.686,20 14.255,2027.878,79 22.121,21 7.866,01 55,758

01 070107 Equipamento de informática 26.135,00 ,00 23.545,8423.545,84 12.930,61 7.940,43 2.589,1620.871,04 5.263,96 2.674,80 79,859

01 070109 Equipamento administrativo 8.000,00 ,00 3.579,683.579,68 3.385,28 194,40 4.420,323.579,68 4.420,32 0,00 44,746

01 070110 Equipamento básico 217.170,00 ,00 187.865,03187.865,03 111.718,73 25.419,10 29.304,97137.137,83 80.032,17 50.727,20 63,148

01 07011003 Equipamento Tratamento de água 61.170,00 ,00 54.285,7054.285,70 38.569,43 7.565,96 6.884,3046.135,39 15.034,61 8.150,31 75,422

01 07011004 Equipamento Medição e Controlo 91.000,00 ,00 81.014,5581.014,55 29.147,86 10.481,76 9.985,4539.629,62 51.370,38 41.384,93 43,549

01 07011005 Equipamento Electromecânico 65.000,00 ,00 52.564,7852.564,78 44.001,44 7.371,38 12.435,2251.372,82 13.627,18 1.191,96 79,035

01 070111 Ferramentas e utensílios 10.000,00 ,00 2.384,362.384,36 367,48 1.698,88 7.615,642.066,36 7.933,64 318,00 20,664

01 0702 Locação financeira 43.500,00 ,00 15.441,5715.441,57 14.736,98 704,59 28.058,4315.441,57 28.058,43 0,00 35,498

01 070205 Material de transporte 16.500,00 ,00 9.935,119.935,11 9.230,52 704,59 6.564,899.935,11 6.564,89 0,00 60,213

01 070207 Maquinaria e equipamento 27.000,00 ,00 5.506,465.506,46 5.506,46 ,00 21.493,545.506,46 21.493,54 0,00 20,394

01 0703 Bens de domínio público 1.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000

01 070302 Edificios 1.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000

01 07030207 Outros 1.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000

01 08 Transferências de capital 550.719,59 ,00 525.242,88525.242,88 20.747,06 457.908,83 25.476,71478.655,89 72.063,70 46.586,99 86,915

01 0805 Administração local 550.719,59 ,00 525.242,88525.242,88 20.747,06 457.908,83 25.476,71478.655,89 72.063,70 46.586,99 86,915

01 080501 Continente 550.719,59 ,00 525.242,88525.242,88 20.747,06 457.908,83 25.476,71478.655,89 72.063,70 46.586,99 86,915

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comprometida


por pagar


Ano: 2009


Exerciciocorrente


01 08050101 Munícipios 550.719,59 ,00 525.242,88525.242,88 20.747,06 457.908,83 25.476,71478.655,89 72.063,70 46.586,99 86,915

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Total Despesas Correntes

Total Despesas de Capital

10.039.504,59 7.043.371,01 0,00 7.043.371,01 4.354.937,19 978.658,51 5.333.595,70 2.996.133,58 4.705.908,89 1.709.775,31 53,126Total Geral

5.489.315,02 0,00 5.489.315,02 3.968.400,37 358.784,10 4.327.184,47 2.205.190,98 3.367.321,53 1.162.130,55 56,2377.694.506,00

2.344.998,59 1.554.055,99 0,00 1.554.055,99 386.536,82 619.874,41 1.006.411,23 790.942,60 1.338.587,36 547.644,76 42,917

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ProjectoDesignação

AcçãoAno / Nº

Formade

Realiz.

Fonte Financiamento(%)

AA FCAC

CódigoClassificaçãoOrçamental

Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos


Ano: 2009

Montante Previsto Montante executado


Total Anos Anteriores Total

NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução

Global(%)Ano Anos seguintes Ano

Obj. Prog

01 AGUA

01 CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA001

01 2005/15 ABAST. DE ÁGUA A VALCOVO 0,0001 07010407 E 100 03/2007 01/2009 0,00 0,0015.639,0015.639,00 0,00 0,000,00001

01 2006/3 ADUÇÃO-RESERVATÓRIO COMUM ADONFINS/URGUEIRA

0,0001 07010407 E 100 01/2007 01/2009 0,00 0,0023.309,0023.309,00 0,00 0,000,00001

01 2006/16 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA AO ADÃO 0,0001 07010407 E 100 01/2007 01/2009 0,00 0,009.477,009.477,00 0,00 0,000,00001

01 2007/1 PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA AOSMEIOS

0,0001 07010407 E 100 03/2007 01/2009 0,00 0,006.909,006.909,00 0,00 0,000,00001

01 2007/6 ADUÇÃO E RESERVATÓRIO EM DEVESA 0,0001 07010407 E 100 03/2007 02/2009 0,00 0,0040.000,0040.000,00 0,00 0,000,00001

01 2007/7 ADUÇÃO À QUINTA DOS PRADOS 0,0001 07010407 A 100 04/2007 01/2009 0,00 0,005.000,005.000,00 0,00 0,000,00001

01 2009/4 REM.DA CONDUTA DA RUA VILA DE MANTEIGAS 0,0001 07010407 E 100 01/2009 12/2009 0,00 0,0035.000,0035.000,00 0,00 0,000,00001

01 2009/5 ABAST. ÁGUA NA EN 221 - CRUZ. RAPOULA 0,0001 07010407 E 100 01/2009 12/2010 0,00 0,0084.000,0042.000,00 42.000,00 0,000,00001

01 2009/8 PROL- REDE AGUA RAPOULA 01 07010407 E 100 07/2009 12/2010 0,00 0,0024.277,0024.277,00 0,00 0,00001

01 2009/10 REMODELAÇÃO REDE AGUA ORDONHO 0,0001 07010407 E 100 07/2009 12/2010 0,00 0,0032.448,0032.448,00 0,00 0,000,00001

01 2009/11 PROL-REDE AGUA EM VIDEMONTE 0,0001 07010407 E 100 07/2009 12/2010 0,00 0,0098.501,0098.501,00 0,00 0,000,00001

Totais do Programa 001: 42.000,00 0,00 0,00332.560,00 374.560,00 0,00 0,00 0,00

Totais do Objectivo 01: 42.000,00 374.560,00332.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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AcçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2009




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

02 ESGOTOS

02 SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS001

02 2003/3 AMPL. REDE ESGOTOS AOS CHÃOS 0,0001 07010402 E 100 01/2003 01/2009 0,00 0,006.071,006.071,00 0,00 0,000,00001

02 2004/2 ESTAÇÃO ELEVATORIA ESGOTOS V.CORTEZMONDEGO

11.993,5501 07010402 E 100 01/2004 01/2009 30,94 51,3416.458,0016.458,00 0,00 5.092,436.901,12001

02 2007/8 DRENAGEM DE ESGOTOS EM CUBO 7.012,2701 07010402 E 100 03/2007 03/2009 46,75 46,7515.000,0015.000,00 0,00 7.012,270,00001

02 2007/9 REMODELAÇÃO DA E.E.DE ESGOTOSCAMALHÃO

0,0001 07010402 E 100 06/2007 01/2009 0,00 0,0022.000,0022.000,00 0,00 0,000,00001

02 2007/11 PROLONG. REDE DE DRENAGEM ESGOTOS V.CORTEZ MONDEGO

11.662,5401 07010402 E 100 06/2007 04/2009 32,55 32,5535.833,0035.833,00 0,00 11.662,540,00001

02 2007/12 ALT.AO SIST.TRAT. EFLUENTES DOM.MARTIANES/GUILHAFONSO

45.080,5001 07010402 E 100 03/2007 01/2009 0,00 46,8651.120,0051.120,00 0,00 0,0045.080,50001

02 2008/1 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS À DEVESA 23.780,1601 07010402 E 01/2008 01/2009 100,00 100,0023.781,0023.781,00 0,00 23.780,160,00001

02 2009/6 REM.DO COLECTOR EMISSÁRIO EM GONÇALO 0,0001 07010402 E 100 01/2009 12/2009 0,00 0,0028.000,0028.000,00 0,00 0,000,00001

Totais do Programa 001: 0,00 51.981,62 99.529,02198.263,00 198.263,00 47.547,40 23,98 39,77

Totais do Objectivo 02: 0,00 198.263,00198.263,00 51.981,62 47.547,40 99.529,02 23,98 39,77

12/04/2010 Pág. 2 de 4


AcçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2009




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

03 SISTEMAS COMUNS

03 REDE DE AGUA E ESGOTOS 001

03 2001/9 VERDUGAL 362.090,1201 07010414 E 100 01/2001 01/2009 0,00 90,0040.253,0040.253,00 0,00 0,00362.090,12001

03 2001/12 RABAÇA 523.054,2901 07010414 E 100 01/2001 03/2009 0,00 95,0027.511,0027.511,00 0,00 0,00523.054,29001

03 2002/7 PESSOLTA 159.655,1201 07010414 E 100 01/2002 01/2009 55,82 90,7137.000,0037.000,00 0,00 20.653,12139.002,00001

03 2003/4 MARTIANES E GUILHAFONSO 342.168,8001 07010414 E 100 05/2003 08/2009 0,00 91,9629.903,0029.903,00 0,00 0,00342.168,80001

03 2007/17 CASTANHEIRA 21.894,0001 07010414 E 100 01/2007 02/2009 100,00 100,0021.894,0021.894,00 0,00 21.894,000,00001

03 2009/9 PROL-REDE AGUA/ESGOTOS MAÇAINHAS 0,0001 07010414 E 100 07/2009 12/2010 0,00 0,00126.040,00126.040,00 0,00 0,000,00001

03 2009/12 PROL-REDE AGUA/ESGOTO EM VILA GARCIA 0,0001 07010414 E 100 07/2009 12/2010 0,00 0,0014.161,0014.161,00 0,00 0,000,00001

Totais do Programa 001: 0,00 1.366.315,21 1.408.862,33296.762,00 296.762,00 42.547,12 14,34 84,71

03 OUTRAS OBRAS002

03 2006/6 MANUTENÇÃO FOSSAS SEPTICAS 58.395,4301 07010402 A 100 01/2009 12/2009 42,33 51,8394.106,0094.106,00 0,00 39.831,0018.564,43002

03 2007/14 DEMOLIÇÃO TORRE CAPTAÇÃO BARRAGEM DOCALDEIRÃO

0,0001 07010413 E 100 03/2007 12/2009 0,00 0,001.175,001.175,00 0,00 0,000,00002

03 2007/16 AMP./REM. REDE ÁGUA E ESGOTOS 84.441,3301 07010414 A 100 01/2008 12/2009 33,64 47,35141.487,00141.487,00 0,00 47.590,1836.851,15002

03 2007/18 REFORÇO DE CAPTAÇÕES 0,0001 07010414 A 100 01/2009 12/2009 0,00 0,00500,00500,00 0,00 0,000,00002

03 2007/19 MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS 1.632,0001 07010407 A 100 01/2009 12/2009 32,64 32,645.000,005.000,00 0,00 1.632,000,00002

03 2009/1 RAMAIS DE ÁGUA E ESGOTO 149.826,7201 07010414 E 100 01/2009 12/2009 38,42 39,76368.621,00368.621,00 0,00 141.632,378.194,35002


Totais do Objectivo 03: 0,00 907.651,00907.651,00 1.429.925,14 273.232,67 1.703.157,81 30,10 72,86

12/04/2010 Pág. 3 de 4


AcçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2009




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

04 OUTROS INVESTIMENTOS

04 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO001

04 2006/8 EQUIPAMENTO INFORMATICO 61.524,3201 070107 O 100 01/2009 12/2009 79,86 92,1226.135,0026.135,00 0,00 20.871,0440.653,28001

04 2006/9 EQUIP.ADMINISTRATIVO E MOB.DIVERSO 22.260,0901 070109 O 100 01/2009 12/2009 44,75 83,438.000,008.000,00 0,00 3.579,6818.680,41001


04 EQUIPAMENTO BASICO002

04 2006/10 EQUIP.TRATAMENTO AGUA 46.940,0201 07011003 O 100 01/2009 12/2009 75,42 75,7461.170,0061.170,00 0,00 46.135,39804,63002

04 2006/11 EQUIP.MEDIÇÃO E CONTROLO 88.318,0101 07011004 O 100 01/2009 12/2009 51,47 70,2777.000,0077.000,00 0,00 39.629,6248.688,39002

04 2006/12 EQUIP.ELECTROMECANICO 69.169,7901 07011005 O 100 01/2009 12/2009 79,04 83,5465.000,0065.000,00 0,00 51.372,8217.796,97002

04 2006/14 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 4.413,3901 070111 O 100 01/2009 12/2009 20,66 35,7410.000,0010.000,00 0,00 2.066,362.347,03002

04 2008/3 EQUIPAMENTO DE MONOTORIZAÇÃO ECONTROLO DE REDES

0,0001 07011004 O 100 01/2009 12/2009 0,00 0,0014.000,0014.000,00 0,00 0,000,00002

04 2009/3 LOC.FINANCEIRA-CAMIÃO DESOBSTRUÇÃO DEÁGUAS RESIDUAIS

0,0001 070207 O 100 01/2009 12/2013 0,00 0,00129.000,001.000,00 128.000,00 0,000,00002

04 2009/7 LOC.FINANCEIRA-RECTROESCAVADORA 5.506,4601 070207 O 100 01/2009 12/2013 21,18 8,3466.000,0026.000,00 40.000,00 5.506,460,00002

Totais do Programa 002: 168.000,00 69.637,02 214.347,67254.170,00 422.170,00 144.710,65 56,93 43,58

04 EQUIPAMENTO TRANSPORTE003

04 2006/15 AQUISIÇÕES E REPARAÇÕES 51.448,6001 07010603 O 100 01/2009 12/2009 61,95 75,0345.000,0045.000,00 0,00 27.878,7923.569,81003

04 2007/15 AQUISIÇÕES - LOCAÇÃO FINANCEIRA 23.069,4201 070205 O 100 01/2009 12/2010 60,21 71,2419.250,0016.500,00 2.750,00 9.935,1113.134,31003

04 2008/6 SISTEMA GPS 0,0001 07010603 O 100 01/2009 12/2009 0,00 0,005.000,005.000,00 0,00 0,000,00003

Totais do Programa 003: 2.750,00 36.704,12 74.518,0266.500,00 69.250,00 37.813,90 56,86 70,33

04 EDIFICIOS004

04 2008/2 MANUTENÇÃO 1.299,5401 07030207 A 100 01/2009 12/2009 0,00 56,511.000,001.000,00 0,00 0,001.299,54004

Totais do Programa 004: 0,00 1.299,54 1.299,541.000,00 1.000,00 0,00 0,00 56,51

Totais do Objectivo 04: 170.750,00 526.555,00355.805,00 166.974,37 206.975,27 373.949,64 58,17 53,92

Total Geral: 1.794.279,00 212.750,00 2.007.029,00 1.648.881,13 527.755,34 2.176.636,47 29,41 59,54

ORGÃO DELIBERATIVOORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

12/04/2010 Pág. 4 de 4

Ano: 2009

(unidade: €)

173.608,70

Execução Orçamental -183.116,07

Operações de Tesouraria 356.311,85

Diferencial 412,92

5.614.991,25

5.121.258,56

04 Taxas, multas e outras penalidades 80.278,30

0401 Taxas 68.563,00

040123 Taxas específicas das autarquias locais 68.563,00

04012399 Outras 68.563,00

0402 Multas e outras penalidades 11.715,30

040201 Juros de mora 11.213,55

040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações 501,75

05 Rendimentos da propriedade 5.457,77

0502 Juros-Sociedades financeiras 5.457,77

050201 Bancos e outras instituições financeiras 5.457,77

05020101 Depósitos 615,71

05020102 Outros 4.842,06

Fluxos de Caixa


Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

Total das Receitas OrçamentaisReceitas Correntes

06 Transferências correntes 616,10

0603 Administração central 616,10

060301 Estado 616,10

06030199 Outras 616,10

07 Venda de bens e serviços correntes 5.033.953,52

0701 Venda de bens 2.461.940,55

070108 Mercadorias 2.461.940,55

07010801 Venda de Água 2.461.940,55

0702 Serviços 2.495.405,35

070209 Serviços específicos das autarquias 2.495.405,35

07020901 Saneamento 1.770.992,17

0702090101 Tarifa Ligação Saneamento 33.120,54

0702090103 Limpeza de Fossas 5.371,98

0702090104 Tarifa Utilização Saneamento 1.732.499,65

07020909 Água 724.198,35

0702090901 Restabelecimento de Água 11.178,00

0702090902 Ligação de Água 28.311,24

0702090903 Aferição de Contadores 288,00

0702090904 Quota de Disponibilidade de Serviço 684.421,11

07020999 Outros 214,83

0703 Rendas 76.607,62

070302 Edifícios 74.625,54

070399 Outras 1.982,08

07039901 Aluguer de Contador 1.982,08

08 Outras receitas correntes 952,87

0801 Outras 952,87

080199 Outras 952,87 080199 Outras 952,87 08019902 Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 775,00

Ano: 2009

(unidade: €)

5.614.991,25

5.121.258,56

08019999 Diversas 177,87

0801999901 Fotocópias 1,40

0801999902 Outras 176,47

493.238,98

10 Transferências de capital 493.238,98

1003 Administração central 167.248,41

100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 167.248,41

10030702 POVT 167.248,41

1005 Administração local 188.589,96

100501 Continente 188.589,96

10050101 Câmara Municipal da Guarda 188.589,96

1008 Familias 137.400,61

100801 Familias 137.400,61

10080101 Ramais Água e Esgoto 137.400,61

493,71

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 493,71

Receitas Outras

Receitas de Capital

Fluxos de Caixa


Recebimentos

Total das Receitas OrçamentaisReceitas Correntes



1.125.480,77

Total… 6.914.080,72

Operaçoes de Tesouraria

Ano: 2009

(unidade: €)

5.333.595,70

4.327.184,47

01 01 Despesas com o pessoal 1.371.317,18

01 0101 Remunerações certas e permanentes 1.029.546,51

01 010103 Pessoal dos quadros-Regime de função pública 57.836,27

01 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 589.182,54

01 01010401 Transitado de anterior nomeação definitiva 580.799,66

01 01010402 Contrato por tempo indeterminado 8.382,88

01 010106 Pessoal contratado a termo 101.040,29

01 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 10.540,00

01 010111 Representação 12.017,60

01 010113 Subsidio de refeição 75.686,01

01 01011301 Pessoal dos quadros 55.767,27


01 0101130102 Contrato po tempo indeterminado 896,70

01 0101130190 Movimentos da conta 01011301 até 12/02/2009 4.932,92

01 01011302 Pessoal em qualquer outra situação 19.918,74

01 010114 Subsídio de férias e de Natal 141.883,23

01 01011401 Pessoal dos quadros 122.566,90



Fluxos de Caixa


Pagamentos

Total das Despesas OrçamentaisDespesas Correntes


01 01011402 Pessoal em qualquer outra situação 19.316,33

01 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 41.360,57

01 0102 Abonos variáveis ou eventuais 109.265,68

01 010202 Horas extraordinárias 90.583,29

01 010204 Ajudas de custo 9.788,38

01 010205 Abono para falhas 4.000,37

01 010213 Outros suplementos e prémios 4.893,64

01 0103 Segurança social 232.504,99

01 010301 Encargos com a saúde 19.056,92

01 010302 Outros encargos com a saúde 35.266,77

01 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 12.210,30

01 010304 Outras prestações familiares 5.988,76

01 010305 Contribuições para a segurança social 146.437,35

01 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 119.021,52

01 01030503 Segurança social-Regime geral 27.415,83

01 010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais 10,00

01 010309 Seguros 13.534,89

01 01030901 Seguros Acidentes Trab e Doenças Profissionais 13.534,89

01 02 Aquisição de bens e serviços 2.651.787,88

01 0201 Aquisição de bens 1.302.299,95

01 020101 Matérias-primas e subsidiárias 68.149,66

01 02010101 Matérias Primas 3.330,58

01 02010102 Materiais Diversos 64.819,08

01 020102 Combustíveis e lubrificantes 38.837,44

01 02010201 Gasolina 934,04 01 02010201 Gasolina 934,04

01 02010202 Gasóleo 37.458,75 01 02010299 Outros 444,65

Ano: 2009

(unidade: €)

5.333.595,70

4.327.184,47

01 020104 Limpeza e higiene 1.009,76

01 020107 Vestuário e artigos pessoais 4.221,00

01 020108 Material de escritório 22.640,48

01 020112 Material de transporte-Peças 2.828,11

01 020114 Outro material-Peças 13.433,91

01 020116 Mercadorias para venda 1.145.871,92

01 02011601 Água 1.145.871,92

01 020117 Ferramentas e utensílios 3.617,13

01 020118 Livros e documentação técnica 790,66

01 020121 Outros bens 899,88

01 0202 Aquisição de serviços 1.349.487,93

01 020201 Encargos das instalações 46.137,56

01 02020101 Electricidade 46.137,56

01 020202 Limpeza e higiene 7.374,12

01 020203 Conservação de bens 29.315,50

01 020206 Locação de material de transporte 26.160,48

01 020209 Comunicações 38.591,54

01 020212 Seguros 11.430,53

Despesas Correntes

Fluxos de Caixa


Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

01 020212 Seguros 11.430,53

01 020213 Deslocações e estadas 1.178,80

01 020215 Formação 5.750,00

01 020217 Publicidade 3.628,13

01 020220 Outros trabalhos especializados 87.573,83

01 020224 Encargos de cobrança de receitas 201.346,81

01 020225 Outros serviços 891.000,63

01 03 Juros e outros encargos 243.763,39

01 0303 Juros de locação financeira 860,08

01 030305 Material de transporte 258,80

01 030307 Maquinaria e equipamento 601,28

01 0304 Juros tributários 189,01

01 030402 Outros 189,01

01 0305 Outros juros 242.714,30

01 030502 Outros 242.714,30

01 06 Outras despesas correntes 60.316,02

01 0602 Diversas 60.316,02

01 060201 Impostos e taxas 30.565,54

01 060203 Outras 29.750,48

01 06020301 Outras restituições 28.164,80

01 06020304 Serviços bancários 1.552,82

01 06020305 Outras 32,86

1.006.411,23

01 07 Aquisição de bens de capital 527.755,34

01 0701 Investimentos 512.313,77

01 070104 Construções diversas 320.780,07

01 07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais 87.378,40

Despesas de Capital

01 07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais 87.378,40

01 07010407 Captação e distribuição de água 1.632,00 01 07010414 Sistemas de Águas e Esgotos 231.769,67

Ano: 2009

(unidade: €)

5.333.595,70

1.006.411,23

01 070106 Material de transporte 27.878,79

01 07010603 Aquisição e Reparação 27.878,79

01 070107 Equipamento de informática 20.871,04

01 070109 Equipamento administrativo 3.579,68

01 070110 Equipamento básico 137.137,83

01 07011003 Equipamento Tratamento de água 46.135,39

01 07011004 Equipamento Medição e Controlo 39.629,62

01 07011005 Equipamento Electromecânico 51.372,82

01 070111 Ferramentas e utensílios 2.066,36

01 0702 Locação financeira 15.441,57

01 070205 Material de transporte 9.935,11

01 070207 Maquinaria e equipamento 5.506,46

01 08 Transferências de capital 478.655,89

01 0805 Administração local 478.655,89

01 080501 Continente 478.655,89

01 08050101 Munícipios 478.655,89

1.220.417,64Operações de Tesouraria

Fluxos de Caixa


Pagamentos

Total das Despesas OrçamentaisDespesas de Capital

358.860,32

Execução Orçamental 98.279,38


Diferencial -1.206,96

Diferencial 1.207,06

TOTAL … 6.914.080,72

Saldo para a Gerência Seguinte

FLUXOS DE CAIXA

ANO: 2009

RECEBIMENTOS

Saldo da Gerência Anterior Execução Orçamental Operações de Tesouraria Diferencial

-183.116,07 356.311,85

412,92

173.608,70

Total das Receitas Orçamentais 5.614.991,25

Receitas Correntes 5.121.258,56

Receitas de Capital 493.238,98

Outras Receitas 493,71

Operações de Tesouraria

1.125.480,77

TOTAL 6.914.080,72

PAGAMENTOS

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTAIS Despesas Correntes Despesas de Capital

5.333.595,70

4.327.184,47

1.006.411,23


1.220.417,64 Diferencial

Saldo para a Gerência Seguinte

358860,32

Execução Orçamental 98.279,38


Diferencial -1.206,96 Diferencial 1207,06

TOTAL 6.914.080,72

Ano:2009 Unidade: Euros

Saldo de Gerência Anterior 1.111.051,30 Garantias e Cauções Accionadas 0,00

Garantia e Cauções 490.251,21 Garantias e Cauções Devolvidas 69.073,08

Recibos para Cobrança 620.800,09 Receita Virtual Cobrada 5.237.068,00

Garantia e Cauções Prestadas 42.767,75 Receita Virtual Anulada 18.215,86

Receita Virtual Liquidada 5.451.935,98 Saldo p/ Gerência Seguinte 1.281.398,09

Garantias e Cauções 463.945,88

Recibos p/ cobrança 817.452,21

TOTAL DOS RECEBIMENTOS 6.605.755,03 TOTAL DOS PAGAMENTOS 6.605.755,03

Contas de Ordem


Contas de Ordem

Ano: 2009(Unidade: €)

Código Designação Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor

2151 Recebimento / Pagamento Duplicado / Extra 1.738,78 5.580,71 3.841,93

0,00 0,00 1.738,78 5.580,71 0,00 3.841,93

2171 Saldo de anos anteriores 56.150,25 56.150,25

2172 Saldo de 1995 18.210,55 18.210,55

2173 Saldo de 1996 16.121,10 16.121,10

2174 Saldo de 1997 15.559,96 15.559,96

2175 Saldo de 1998 14.995,65 14.995,65

2176 Saldo de 1999 6.499,31 6.499,31

2177 Outras Cauções de Água 50,00 50,00

0,00 127.586,82 127.536,82 0,00 0,00 50,00

2421 Trabalho dependente 5.880,00 86.182,00 85.807,00 5.505,00

2422 Trabalho independente 9,50 442,00 443,00 10,50

2429 Sobre outros rendimentos0,00 5.889,50 86.624,00 86.250,00 0,00 5.515,50

244123 Outros Contratos (08.0.00) 420,00 6.600,00 6.645,00 465,00

2442 Cofre P. F. A. Estado 3,33 39,96 39,96 3,330,00 423,33 6.639,96 6.684,96 0,00 468,33

2451 ADSE 825,55 11.474,16 11.601,04 952,43

24531 Caixa Geral Aposentações - Pessoal 5.503,47 79.357,38 79.228,41 5.374,50

24533 Caixa Geral Aposentações- Adjudicações 290,00 290,00

24541 Instituto Gestão Financeira Seg. Social - Pessoal 905,66 15.003,24 15.248,14 1.150,56

2456 Penhora -DGCI 630,10 630,10

0,00 7.524,68 106.754,88 106.707,69 0,00 7.477,49

26291 Pensão de Alimentos - Catalino 99,76 1.197,12 1.197,12 99,76

26292 Penhora de vencimento 168,97 1.423,40 1.565,74 26,63

26293 Seguro de grupo 3,00 36,00 36,00 3,00

26294 Serviços sociais 526,49 6.599,95 6.594,16 520,70

26295 Euroshell 1.642,60 17.804,92 17.659,80 1.497,48

26296 Seguro de Vida 145,44 1.812,11 1.820,69 154,02

26297 Abono Familia 30,95 278,55 247,60

26298 Pensão de Alimentos - Luis Pedro 125,00 1.125,00 1.000,00

26299 Estacionamento Garagem 73,00 73,00168,97 2.573,24 30.350,05 30.194,11 26,63 2.274,96



CONTAS Saldo Gerência Anterior Movimento Anual Saldo Gerência Seguinte

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Ano: 2009

(Unidade: €)


2631 STAL 423,77 5.375,53 5.396,34 444,58

2632 SINTAP 8,47 104,39 104,64 8,72

2633 ATAM 31,65 394,13 395,25 32,77

0,00 463,89 5.874,05 5.896,23 0,00 486,07

2642121 TRS (p/ Entregar) 72.660,63 815.121,44 862.983,44 120.522,63

2685102001 MAC-Abast. Água Saneamento Codeceiro 1.609,84 1.609,84

2685103001 ALDB-Bast. Água Saneamento Rapoula 22.216,88 22.216,88

2685103002 ALDB-Bast. Água ETAR Alfarazes 233,96 233,96

2685103003 ALDB-Água Saneamento a Rocamonde 463,98 463,98

2685103004 ALDB-Abast. Água e Saneamento João Bravo 2.514,26 495,90 3.010,16

2685103005 ALDB-Abast. Água Col. Esgoto Dom. Serra da Borge 1.181,46 945,48 2.126,94

2685103006 ALDB-Rede Abast. Água Col. Esgoto Dom. Pessolta 3.416,25 800,87 4.217,12

2685103007 ALDB-Pr.Rede Abast. Água Col. E.Dom. Vale Estrela 293,37 293,37

2685103008 ALDB-Rem Rede Abast. Água Br. S. Domingos 1.110,29 1.110,29

2685103009 ALDB-Rede Distr. Água Qta Noéme-Alfarazes 57,38 1.452,70 1.510,08

2685103010 ALDB-Rede Abast. Água Esgoto Dom. R. Laginha 948,35 948,35

2685103011 ALDB-Rede de Abast. Valcôvo 781,86 781,86

2685103012 ALDB-Prol. Rede Abast. Agua R.Valtraça 473,81 473,81

2685103013 ALDB-Pavimentação em Pessolta 1.032,66 1.032,66

2685105001 AT-Abast. Água Gonçalo-Reforço Caudal 2.698,02 2.698,02

2685105002 AT-Abast. Água João Bragal de Cima 1.150,34 1.150,34

2685105003 AT-Abast. Água Esgotos à Gata 6.117,09 6.117,09

2685105004 AT-Abast. Água à Qta. N. Sra. Misericórdia 2.588,50 2.588,50

2685105005 AT-Abast. Água à Granja 1.124,42 1.124,42

2685105006 AT-Rede Esgotos Domésticos à Granja 4.306,33 4.306,33

2685105008 AT-Rem. Rede Água Br. Sra. Lourdes - Videmonte 7.153,30 7.153,30

2685105009 AT-Rede Água e Esgotos Qta. Gonçalo Martins 11.975,55 11.975,55

Total




Ano: 2009

(Unidade: €)


2685105010 AT-Rede Abast. Água Esgoto Doméstico ao Toito 4.264,18 4.264,18

2685105011 AT-Prol. Água e Esgotos 3 Travessas a Videmonte 668,10 668,10

2685105012 AT-Muro de Suporte - Videmonte 266,52 266,52

2685105013 AT-Pavimentação de Arruamentos - Toito 1.027,62 1.027,62

2685105014 AT-Pavimentação Rua das Três Travessas-Videmonte 269,25 269,25

2685105015 AT-Nova Adução de Água ao Penedo da Sé 575,00 575,00

2685105016 AT-Nova Adução Águas aos M.Jarmelo 1.125,00 1.125,00

2685105017 AT-Adução Res. Donfins/Urgueira 1.109,92 1.109,92

2685105018 AT-Sistema Trat. Efluentes Dom.Mart./Guilhafonso 2.204,03 2.204,03

2685105019 AT - Infra-Estruturas Hidraulicas Concelho Guarda 0,00 7.810,44 7.810,44

2685106001 AI-Abast. Água Zona Sudeste-Vila Fernando 27.434,21 27.434,21

2685107001 CODAM-Abast. Água Guarda-Reforço Caudal 6.907,73 6.907,73

2685108001 AS&F-Rede Abast. Água Esgotos R. Vale Poço Cast. 1.530,99 1.530,99 0,00

2685108002 AS&F-Rede Abast. Água Colector Dom. R. Carinhos 2.405,83 2.405,83

2685108003 AS&F-Rede Água e Esgotos Ribeira dos Carinhos 2.650,31 952,38 3.602,69

2685108004 AS&F-Pav. Zona Envolv. Igreja Rabaça-Castanheira 1.150,03 1.150,03

2685108005 AS&F-Rede Abast. Água e Esgoto Aldeia Viçosa-Soid 987,60 987,60

2685108006 AS&F-Amp.das Infra-Estruturas R.Cimo Povo-Meios 477,95 477,95

2685108007 AS&F- Infra Estruturas Hidraulicas 2.023,16 4.723,22 6.746,38

2685112002 AJB-Dren. Trat. Esgotos Dom. Salgueiro/Codeceiro 1.470,81 1.470,81

2685112010 AJB-Rede Abast. Água Salgueiro-Codeceiro 2.218,90 2.218,90

2685112011 AJB - Rede Abast Agua Qta Baixo - Vila Fernando 811,65 811,65

2685113001 CT-Prol. Rede Água Dren. Esgotos Avelãs Ribeira 738,81 738,81

2685114001 CFD-Fossa Séptica (Rede Esg. Dom.) Penedo da Sé 842,66 842,66

2685114002 CFD-Rem. Sist. Distr. Água Famalicão da Serra 1.287,12 1.287,12

2685115001 JTS-Reforço Adução Qta. Gonçalo Martins 380,16 380,16

2685115002 JTS-Novo Reserv. Distr. Água à Vela 882,85 882,85

CONTAS Saldo Gerência Anterior



Movimento Anual Saldo Gerência Seguinte

Ano: 2009

(Unidade: €)


2685115003 Trav.Infra.na EN 221-Fen.entre guarda e Pinhel 165,00 165,00

2685115004 Saneamento da Rua do Moinho - Cubo 350,61 350,61

2685116001 ITT-Central Pressurização Abast. Água Carapito 1.068,10 1.068,10

2685117 ANTÓNIO RODIGUES LEÃO, LDA

2685118001 Sistema Produção Energia p/ Alimentação LâmpadaUV 1.951,02 1.951,02

2685119001 Sanea/ R Escola Primária Br Barreiros Vila C Mond 583,13 583,13

0,00 139.358,73 39.692,44 21.098,41 0,00 120.764,70

268910 CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA/OT 85,22 85,22

Total 168,97 356.480,82 1.220.417,64 1.125.480,77 26,63 261.401,61

CONTAS Saldo Gerência Anterior Movimento Anual

Total

Saldo Gerência Seguinte



Ano: 2009(Unidade: €)

Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor1.738,78 5.580,71 3.841,93

127.586,82 127.536,82 0,00 50,005.889,50 86.624,00 86.250,00 5.515,50

423,33 6.639,96 6.684,96 468,33

7.524,68 106.754,88 106.707,69 7.477,49

168,97 2.573,24 30.350,05 30.194,11 26,63 2.274,96

463,89 5.874,05 5.896,23 486,07

72.660,63 815.121,44 862.983,44 120.522,63

139.358,73 39.692,44 21.098,41 120.764,70

85,22 85,22

Total 168,97 356.480,82 1.220.417,64 1.125.480,77 26,63 261.401,61

268

264

2689

Código

Operações de Tesouraria - Resumo



262

263

215

217242244

245


RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA DE 2009

ALTERAÇÃO Nº 1 DE 18/02/2009Cód. da Classif.

EconómicaDesignação daClassificação

PrevisãoInicial

PrevisãoActual

Previsão ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação

PrevisãoCorrigida

RECEITAS DE CAPITAL 1.932.000,00 1.932.000,00 60.000,00 1.992.000,00

10 Transferências de capital 1.917.000,00 1.917.000,00 60.000,00 1.977.000,00

1008 Familias 393.000,00 393.000,00 60.000,00 453.000,00

100801 Familias 393.000,00 393.000,00 60.000,00 453.000,00

10080101 Ramais Água e Esgoto 393.000,00 393.000,00 60.000,00 453.000,00

Totais das receitas de capital: 393.000,00 393.000,00 60.000,00 0,00 453.000,00

Totais da Alteração nº 1 393.000,00 393.000,00 60.000,00 0,00 453.000,00



PrevisãoInicial

PrevisãoActual


PrevisãoCorrigida



1008 Familias 393.000,00 453.000,00 342.620,00 795.620,00

100801 Familias 393.000,00 453.000,00 342.620,00 795.620,00

10080101 Ramais Água e Esgoto 393.000,00 453.000,00 342.620,00 795.620,00

Totais das receitas de capital: 393.000,00 453.000,00 342.620,00 0,00 795.620,00


REVISÃO Nº 1 DE 30/06/2009Cód. da Classif.


PrevisãoInicial

PrevisãoActual


PrevisãoCorrigida



1008 Familias 393.000,00 795.620,00 285.184,00 1.080.804,00

100801 Familias 393.000,00 795.620,00 285.184,00 1.080.804,00

10080101 Ramais Água e Esgoto 393.000,00 795.620,00 285.184,00 1.080.804,00

Totais das receitas de capital: 393.000,00 795.620,00 285.184,00 0,00 1.080.804,00

Totais da Revisão nº 1 393.000,00 795.620,00 285.184,00 0,00 1.080.804,00



PrevisãoInicial

PrevisãoActual


PrevisãoCorrigida



1008 Familias 393.000,00 1.080.804,00 235.662,00 1.316.466,00

100801 Familias 393.000,00 1.080.804,00 235.662,00 1.316.466,00

10080101 Ramais Água e Esgoto 393.000,00 1.080.804,00 235.662,00 1.316.466,00

Totais das receitas de capital: 393.000,00 1.080.804,00 235.662,00 0,00 1.316.466,00

Totais da Alteração nº 3 393.000,00 1.080.804,00 235.662,00 0,00 1.316.466,00



PrevisãoInicial

PrevisãoActual


PrevisãoCorrigida

RECEITAS CORRENTES 7.161.039,00 7.161.039,00 18.000,00 7.179.039,00

08 Outras receitas correntes 40.700,00 40.700,00 18.000,00 58.700,00

0801 Outras 40.700,00 40.700,00 18.000,00 58.700,00

080199 Outras 40.700,00 40.700,00 18.000,00 58.700,00

Pág. 1 de 2Emitido em: 12-04-2010 16:23:13 Luisa Margarida Gonc alves dos Santos


RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA DE 2009



PrevisãoInicial

PrevisãoActual


PrevisãoCorrigida

08019903 IVA reembolsado 20.000,00 20.000,00 18.000,00 38.000,00

Totais das receitas correntes: 20.000,00 20.000,00 18.000,00 0,00 38.000,00


Totais do resumo: 1.592.000,00 2.742.424,00 941.466,00 0,00 3.683.890,00



RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2009

ALTERAÇÃO Nº 1 DE 18/02/2009Cód. da Classif.Org. Económica

Designação daClassificação

DotaçãoInicial

DotaçãoActual

Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação

DotaçãoCorrigida

01 Administração Autárquica 9.098.039,00 9.098.039,00 60.000,00 9.158.039,00

01 DESPESAS CORRENTES 7.676.506,00 7.676.506,00 0,00 0,00 7.676.506,00

01 01 Despesas com o pessoal 1.708.378,00 1.708.378,00 0,00 0,00 1.708.378,00

01 0101 Remunerações certas e permanentes 1.341.640,00 1.341.640,00 0,00 0,00 1.341.640,00

01 010103 Pessoal dos quadros-Regime de função pública 821.600,00 821.600,00 -763.700,00 57.900,00

01 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 100,00 100,00 763.700,00 763.800,00

01 01010401 Transitado de anterior nomeação definitiva 0,00 0,00 752.700,00 752.700,00

01 01010402 Contrato por tempo indeterminado 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00

01 010113 Subsidio de refeição 96.626,00 96.626,00 0,00 0,00 96.626,00

01 01011301 Pessoal dos quadros 69.500,00 69.500,00 0,00 0,00 69.500,00


01 0101130102 Contrato po tempo indeterminado 0,00 0,00 990,00 990,00

01 0101130190 Movimentos da conta 01011301 até 12/02/2009 69.500,00 69.500,00 -64.467,08 5.032,92

01 010114 Subsídio de férias e de Natal 181.131,00 181.131,00 0,00 0,00 181.131,00

01 01011401 Pessoal dos quadros 145.500,00 145.500,00 0,00 0,00 145.500,00


01 0101140102 Contrato por tempo indeterminado 0,00 0,00 1.524,16 1.524,16

01 0101140190 Movimentos da conta 01011401 até 12/02/2009 145.500,00 145.500,00 -145.400,00 100,00

Totais das despesas correntes : 1.036.600,00 1.036.600,00 973.567,08 -973.567,08 1.036.600,00

01 DESPESAS DE CAPITAL 1.421.533,00 1.421.533,00 60.000,00 1.481.533,00

01 07 Aquisição de bens de capital 1.421.433,00 1.421.433,00 60.000,00 1.481.433,00

01 0701 Investimentos 1.341.933,00 1.341.933,00 60.000,00 1.401.933,00

01 070104 Construções diversas 921.872,00 921.872,00 60.000,00 981.872,00

01 07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais 232.369,00 232.369,00 60.000,00 292.369,00

Totais das despesas de capital : 232.369,00 232.369,00 60.000,00 292.369,00

Totais da Alteração nº 1 1.268.969,00 1.268.969,00 1.033.567,08 -973.567,08 1.328.969,00



DotaçãoInicial

DotaçãoActual


DotaçãoCorrigida



01 01 Despesas com o pessoal 1.708.378,00 1.708.378,00 5.000,00 1.713.378,00

01 0102 Abonos variáveis ou eventuais 99.000,00 99.000,00 5.000,00 104.000,00

01 010213 Outros suplementos e prémios 1.900,00 1.900,00 5.000,00 6.900,00

01 02 Aquisição de bens e serviços 5.315.453,00 5.315.453,00 -30.000,00 5.285.453,00

01 0201 Aquisição de bens 2.366.406,00 2.366.406,00 2.000,00 2.368.406,00

01 020104 Limpeza e higiene 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00

01 020117 Ferramentas e utensílios 5.000,00 5.000,00 1.000,00 6.000,00

01 0202 Aquisição de serviços 2.949.047,00 2.949.047,00 -32.000,00 2.917.047,00

01 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 33.000,00 33.000,00 -32.000,00 1.000,00

01 06 Outras despesas correntes 197.856,00 197.856,00 25.000,00 222.856,00

01 0602 Diversas 197.856,00 197.856,00 25.000,00 222.856,00

01 060203 Outras 76.500,00 76.500,00 25.000,00 101.500,00

01 06020301 Outras restituições 50.000,00 50.000,00 25.000,00 75.000,00

Totais das despesas correntes : 90.900,00 90.900,00 32.000,00 -32.000,00 90.900,00


01 07 Aquisição de bens de capital 1.421.433,00 1.481.433,00 -158.000,00 1.323.433,00

01 0701 Investimentos 1.341.933,00 1.401.933,00 -127.000,00 1.274.933,00

01 070104 Construções diversas 921.872,00 981.872,00 -25.000,00 956.872,00

01 07010413 Outros 30.000,00 30.000,00 -25.000,00 5.000,00

01 070110 Equipamento básico 295.926,00 295.926,00 -102.000,00 193.926,00

01 07011004 Equipamento Medição e Controlo 191.000,00 191.000,00 -102.000,00 89.000,00

01 0702 Locação financeira 74.500,00 74.500,00 -31.000,00 43.500,00

01 070207 Maquinaria e equipamento 58.000,00 58.000,00 -31.000,00 27.000,00

01 08 Transferências de capital 100,00 100,00 500.619,59 500.719,59

01 0805 Administração local 100,00 100,00 500.619,59 500.719,59






DotaçãoInicial

DotaçãoActual


DotaçãoCorrigida

01 080501 Continente 100,00 100,00 500.619,59 500.719,59

01 08050101 Munícipios 100,00 100,00 500.619,59 500.719,59

Totais das despesas de capital : 279.100,00 279.100,00 500.619,59 -158.000,00 621.719,59

Totais da Alteração nº 2 370.000,00 370.000,00 532.619,59 -190.000,00 712.619,59

REVISÃO Nº 1 DE 30/06/2009Cód. da Classif.Org. Económica


DotaçãoInicial

DotaçãoActual


DotaçãoCorrigida




01 0701 Investimentos 1.341.933,00 1.274.933,00 285.184,00 1.560.117,00

01 070104 Construções diversas 921.872,00 956.872,00 278.940,00 1.235.812,00

01 07010407 Captação e distribuição de água 182.334,00 182.334,00 215.710,00 398.044,00

01 07010414 Sistemas de Águas e Esgotos 477.169,00 477.169,00 63.230,00 540.399,00

01 070110 Equipamento básico 295.926,00 193.926,00 6.244,00 200.170,00

01 07011003 Equipamento Tratamento de água 54.926,00 54.926,00 6.244,00 61.170,00

Totais das despesas de capital : 714.429,00 714.429,00 285.184,00 999.613,00

Totais da Revisão nº 1 714.429,00 714.429,00 285.184,00 999.613,00



DotaçãoInicial

DotaçãoActual


DotaçãoCorrigida



01 01 Despesas com o pessoal 1.708.378,00 1.713.378,00 0,00 0,00 1.713.378,00

01 0101 Remunerações certas e permanentes 1.341.640,00 1.341.640,00 -25.100,00 1.316.540,00

01 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 100,00 763.800,00 -11.600,00 752.200,00

01 01010401 Transitado de anterior nomeação definitiva 0,00 752.700,00 -11.600,00 741.100,00

01 010106 Pessoal contratado a termo 171.783,00 171.783,00 -40.000,00 131.783,00

01 010108 Pessoal aguardando aposentação 5.000,00 5.000,00 20.000,00 25.000,00

01 010111 Representação 13.300,00 13.300,00 3.000,00 16.300,00

01 010114 Subsídio de férias e de Natal 181.131,00 181.131,00 -9.500,00 171.631,00

01 01011401 Pessoal dos quadros 145.500,00 145.500,00 500,00 146.000,00

01 0101140102 Contrato por tempo indeterminado 0,00 1.524,16 500,00 2.024,16

01 01011402 Pessoal em qualquer outra situação 35.631,00 35.631,00 -10.000,00 25.631,00

01 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 40.000,00 40.000,00 13.000,00 53.000,00

01 0102 Abonos variáveis ou eventuais 99.000,00 104.000,00 24.200,00 128.200,00

01 010202 Horas extraordinárias 81.000,00 81.000,00 25.000,00 106.000,00

01 010204 Ajudas de custo 7.900,00 7.900,00 4.000,00 11.900,00

01 010205 Abono para falhas 3.000,00 3.000,00 1.600,00 4.600,00

01 010207 Colaboração técnica e especializada 1.000,00 1.000,00 -500,00 500,00

01 010212 Indemnizações por cessação de funções 4.000,00 4.000,00 -3.900,00 100,00

01 010213 Outros suplementos e prémios 1.900,00 6.900,00 -2.000,00 4.900,00

01 0103 Segurança social 267.738,00 267.738,00 900,00 268.638,00

01 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 12.900,00 12.900,00 1.500,00 14.400,00

01 010304 Outras prestações familiares 1.250,00 1.250,00 400,00 1.650,00

01 010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais 4.000,00 4.000,00 -1.000,00 3.000,00

01 02 Aquisição de bens e serviços 5.315.453,00 5.285.453,00 -50.000,00 5.235.453,00


01 020101 Matérias-primas e subsidiárias 161.500,00 161.500,00 20.000,00 181.500,00

01 02010102 Materiais Diversos 155.000,00 155.000,00 20.000,00 175.000,00

01 020102 Combustíveis e lubrificantes 103.900,00 103.900,00 -18.000,00 85.900,00

01 02010202 Gasóleo 93.500,00 93.500,00 -18.000,00 75.500,00

01 020107 Vestuário e artigos pessoais 13.200,00 13.200,00 -6.000,00 7.200,00

01 020114 Outro material-Peças 17.500,00 17.500,00 5.000,00 22.500,00






DotaçãoInicial

DotaçãoActual


DotaçãoCorrigida

01 020117 Ferramentas e utensílios 5.000,00 6.000,00 2.000,00 8.000,00

01 0202 Aquisição de serviços 2.949.047,00 2.917.047,00 -53.000,00 2.864.047,00

01 020201 Encargos das instalações 52.600,00 52.600,00 5.000,00 57.600,00

01 02020101 Electricidade 50.000,00 50.000,00 5.000,00 55.000,00

01 020203 Conservação de bens 35.800,00 35.800,00 20.000,00 55.800,00

01 020209 Comunicações 32.000,00 32.000,00 11.000,00 43.000,00

01 020215 Formação 5.000,00 5.000,00 4.000,00 9.000,00

01 020217 Publicidade 11.000,00 11.000,00 -3.000,00 8.000,00

01 020220 Outros trabalhos especializados 81.000,00 81.000,00 2.000,00 83.000,00

01 020222 Serviços de saúde 8.000,00 8.000,00 -4.000,00 4.000,00

01 020225 Outros serviços 2.410.590,00 2.410.590,00 -88.000,00 2.322.590,00

01 03 Juros e outros encargos 454.819,00 454.819,00 52.000,00 506.819,00

01 0303 Juros de locação financeira 20.000,00 20.000,00 -8.000,00 12.000,00

01 030305 Material de transporte 5.000,00 5.000,00 -3.000,00 2.000,00

01 030307 Maquinaria e equipamento 15.000,00 15.000,00 -5.000,00 10.000,00

01 0305 Outros juros 432.219,00 432.219,00 60.000,00 492.219,00

01 030502 Outros 432.219,00 432.219,00 60.000,00 492.219,00

01 06 Outras despesas correntes 197.856,00 222.856,00 -2.000,00 220.856,00

01 0602 Diversas 197.856,00 222.856,00 -2.000,00 220.856,00

01 060201 Impostos e taxas 121.356,00 121.356,00 -10.000,00 111.356,00

01 060203 Outras 76.500,00 101.500,00 8.000,00 109.500,00

01 06020301 Outras restituições 50.000,00 75.000,00 10.000,00 85.000,00

01 06020302 IVA pago 24.900,00 24.900,00 -4.000,00 20.900,00

01 06020304 Serviços bancários 1.500,00 1.500,00 2.000,00 3.500,00

Totais das despesas correntes : 3.950.229,00 4.735.453,16 210.000,00 -210.000,00 4.735.453,16



01 0701 Investimentos 1.341.933,00 1.560.117,00 185.662,00 1.745.779,00

01 070104 Construções diversas 921.872,00 1.235.812,00 202.662,00 1.438.474,00

01 07010407 Captação e distribuição de água 182.334,00 398.044,00 -60.484,00 337.560,00

01 07010413 Outros 30.000,00 5.000,00 -3.825,00 1.175,00

01 07010414 Sistemas de Águas e Esgotos 477.169,00 540.399,00 266.971,00 807.370,00

01 070107 Equipamento de informática 59.135,00 59.135,00 -35.000,00 24.135,00

01 070109 Equipamento administrativo 5.000,00 5.000,00 3.000,00 8.000,00


01 07011005 Equipamento Electromecânico 50.000,00 50.000,00 15.000,00 65.000,00

01 08 Transferências de capital 100,00 500.719,59 50.000,00 550.719,59

01 0805 Administração local 100,00 500.719,59 50.000,00 550.719,59

01 080501 Continente 100,00 500.719,59 50.000,00 550.719,59

01 08050101 Munícipios 100,00 500.719,59 50.000,00 550.719,59

Totais das despesas de capital : 803.738,00 1.558.297,59 334.971,00 -99.309,00 1.793.959,59

Totais da Alteração nº 3 4.753.967,00 6.293.750,75 544.971,00 -309.309,00 6.529.412,75



DotaçãoInicial

DotaçãoActual


DotaçãoCorrigida


01 DESPESAS CORRENTES 7.676.506,00 7.676.506,00 18.000,00 7.694.506,00

01 01 Despesas com o pessoal 1.708.378,00 1.713.378,00 -13.000,00 1.700.378,00

01 0101 Remunerações certas e permanentes 1.341.640,00 1.316.540,00 -18.000,00 1.298.540,00

01 010108 Pessoal aguardando aposentação 5.000,00 25.000,00 -18.000,00 7.000,00

01 0103 Segurança social 267.738,00 268.638,00 5.000,00 273.638,00

01 010304 Outras prestações familiares 1.250,00 1.650,00 5.000,00 6.650,00

01 02 Aquisição de bens e serviços 5.315.453,00 5.235.453,00 50.000,00 5.285.453,00


01 020114 Outro material-Peças 17.500,00 22.500,00 2.000,00 24.500,00

01 0202 Aquisição de serviços 2.949.047,00 2.864.047,00 48.000,00 2.912.047,00






DotaçãoInicial

DotaçãoActual


DotaçãoCorrigida

01 020201 Encargos das instalações 52.600,00 57.600,00 -2.000,00 55.600,00

01 02020102 Água 2.400,00 2.400,00 -2.000,00 400,00

01 020220 Outros trabalhos especializados 81.000,00 83.000,00 50.000,00 133.000,00

01 06 Outras despesas correntes 197.856,00 220.856,00 -19.000,00 201.856,00

01 0602 Diversas 197.856,00 220.856,00 -19.000,00 201.856,00

01 060203 Outras 76.500,00 109.500,00 -19.000,00 90.500,00

01 06020302 IVA pago 24.900,00 20.900,00 -19.000,00 1.900,00

Totais das despesas correntes : 132.050,00 155.450,00 57.000,00 -39.000,00 173.450,00

01 DESPESAS DE CAPITAL 1.421.533,00 2.344.998,59 0,00 0,00 2.344.998,59

01 07 Aquisição de bens de capital 1.421.433,00 1.794.279,00 0,00 0,00 1.794.279,00

01 0701 Investimentos 1.341.933,00 1.745.779,00 4.000,00 1.749.779,00

01 070107 Equipamento de informática 59.135,00 24.135,00 2.000,00 26.135,00


01 07011004 Equipamento Medição e Controlo 191.000,00 89.000,00 2.000,00 91.000,00

01 0703 Bens de domínio público 5.000,00 5.000,00 -4.000,00 1.000,00

01 070302 Edificios 5.000,00 5.000,00 -4.000,00 1.000,00

01 07030207 Outros 5.000,00 5.000,00 -4.000,00 1.000,00

Totais das despesas de capital : 255.135,00 118.135,00 4.000,00 -4.000,00 118.135,00

Totais da Alteração nº 4 387.185,00 273.585,00 61.000,00 -43.000,00 291.585,00

Totais do resumo: 7.494.550,00 8.920.733,75 2.457.341,67 -1.515.876,08 9.862.199,34



RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2009

ALTERAÇÃO Nº 1 DE 18/02/2009

Obj. Prog. ProjectoAno Nº

Acção Sub-Acc.

Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica

Financiamento DefinidoInicial Actual Modificado Corrigido

03 SISTEMAS COMUNS 546.275,00 546.275,00 60.000,00 606.275,00

03 002 OUTRAS OBRAS 389.714,00 389.714,00 60.000,00 449.714,00

03 002 2006 6 MANUTENÇÃO FOSSAS SEPTICAS 01 07010402 34.106,00 34.106,00 60.000,00 94.106,00

Totais da Alteração nº 1 34.106,00 34.106,00 60.000,00 94.106,00



Acção Sub-Acc.



03 SISTEMAS COMUNS 546.275,00 606.275,00 -25.000,00 581.275,00

03 002 OUTRAS OBRAS 389.714,00 449.714,00 -25.000,00 424.714,00

03 002 2007 14 DEMOLIÇÃO TORRE CAPTAÇÃO BARRAGEM DOCALDEIRÃO

01 07010413 30.000,00 30.000,00 -25.000,00 5.000,00

04 OUTROS INVESTIMENTOS 499.561,00 499.561,00 -133.000,00 366.561,00

04 002 EQUIPAMENTO BASICO 363.926,00 363.926,00 -133.000,00 230.926,00

04 002 2008 3 EQUIPAMENTO DE MONOTORIZAÇÃO E CONTROLO DEREDES

01 07011004 116.000,00 116.000,00 -102.000,00 14.000,00

04 002 2009 3 LOC.FINANCEIRA-CAMIÃO DESOBSTRUÇÃO DE ÁGUASRESIDUAIS

01 070207 32.000,00 32.000,00 -31.000,00 1.000,00

Totais da Alteração nº 2 178.000,00 178.000,00 -158.000,00 20.000,00

REVISÃO Nº 1 DE 30/06/2009


Acção Sub-Acc.



01 AGUA 177.334,00 177.334,00 215.710,00 393.044,00

01 001 CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 177.334,00 177.334,00 215.710,00 393.044,00

01 001 2009 8 PROL- REDE AGUA RAPOULA 01 07010407 0,00 0,00 15.585,00 15.585,00

01 001 2009 10 REMODELAÇÃO REDE AGUA ORDONHO 01 07010407 0,00 0,00 101.624,00 101.624,00

01 001 2009 11 PROL-REDE AGUA EM VIDEMONTE 01 07010407 0,00 0,00 98.501,00 98.501,00

03 SISTEMAS COMUNS 546.275,00 581.275,00 63.230,00 644.505,00

03 001 REDE DE AGUA E ESGOTOS 156.561,00 156.561,00 63.230,00 219.791,00

03 001 2009 9 PROL-REDE AGUA/ESGOTOS MAÇAINHAS 01 07010414 0,00 0,00 49.069,00 49.069,00

03 001 2009 12 PROL-REDE AGUA/ESGOTO EM VILA GARCIA 01 07010414 0,00 0,00 14.161,00 14.161,00

Pág. 1/3Data de emissão: 12-04-2010 16:29:24 Luisa Margarida Goncalves dos Santos



REVISÃO Nº 1 DE 30/06/2009


Acção Sub-Acc.



04 OUTROS INVESTIMENTOS 499.561,00 366.561,00 6.244,00 372.805,00

04 002 EQUIPAMENTO BASICO 363.926,00 230.926,00 6.244,00 237.170,00

04 002 2006 10 EQUIP.TRATAMENTO AGUA 01 07011003 54.926,00 54.926,00 6.244,00 61.170,00

04 003 EQUIPAMENTO TRANSPORTE 66.500,00 66.500,00 0,00 66.500,00

04 003 2006 15 AQUISIÇÕES E REPARAÇÕES 01 07010603 25.000,00 25.000,00 20.000,00 45.000,00

04 003 2008 6 SISTEMA GPS 01 07010603 25.000,00 25.000,00 -20.000,00 5.000,00

Totais da Revisão nº 1 104.926,00 104.926,00 285.184,00 390.110,00



Acção Sub-Acc.



01 AGUA 177.334,00 393.044,00 -60.484,00 332.560,00

01 001 CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 177.334,00 393.044,00 -60.484,00 332.560,00

01 001 2009 8 PROL- REDE AGUA RAPOULA 01 07010407 0,00 15.585,00 8.692,00 24.277,00

01 001 2009 10 REMODELAÇÃO REDE AGUA ORDONHO 01 07010407 0,00 101.624,00 -69.176,00 32.448,00

03 SISTEMAS COMUNS 546.275,00 644.505,00 263.146,00 907.651,00

03 001 REDE DE AGUA E ESGOTOS 156.561,00 219.791,00 76.971,00 296.762,00

03 001 2009 9 PROL-REDE AGUA/ESGOTOS MAÇAINHAS 01 07010414 0,00 49.069,00 76.971,00 126.040,00

03 002 OUTRAS OBRAS 389.714,00 424.714,00 186.175,00 610.889,00

03 002 2007 14 DEMOLIÇÃO TORRE CAPTAÇÃO BARRAGEM DOCALDEIRÃO

01 07010413 30.000,00 5.000,00 -3.825,00 1.175,00

03 002 2007 16 AMP./REM. REDE ÁGUA E ESGOTOS 01 07010414 101.487,00 101.487,00 40.000,00 141.487,00

03 002 2009 1 RAMAIS DE ÁGUA E ESGOTO 01 07010414 218.621,00 218.621,00 150.000,00 368.621,00

04 OUTROS INVESTIMENTOS 499.561,00 372.805,00 -17.000,00 355.805,00

04 001 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 64.135,00 64.135,00 -32.000,00 32.135,00

04 001 2006 8 EQUIPAMENTO INFORMATICO 01 070107 59.135,00 59.135,00 -35.000,00 24.135,00

04 001 2006 9 EQUIP.ADMINISTRATIVO E MOB.DIVERSO 01 070109 5.000,00 5.000,00 3.000,00 8.000,00


04 002 2006 12 EQUIP.ELECTROMECANICO 01 07011005 50.000,00 50.000,00 15.000,00 65.000,00

Totais da Alteração nº 3 464.243,00 605.521,00 185.662,00 791.183,00






Acção Sub-Acc.



04 OUTROS INVESTIMENTOS 499.561,00 355.805,00 0,00 355.805,00

04 001 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 64.135,00 32.135,00 2.000,00 34.135,00

04 001 2006 8 EQUIPAMENTO INFORMATICO 01 070107 59.135,00 24.135,00 2.000,00 26.135,00


04 002 2006 11 EQUIP.MEDIÇÃO E CONTROLO 01 07011004 75.000,00 75.000,00 2.000,00 77.000,00

04 004 EDIFICIOS 5.000,00 5.000,00 -4.000,00 1.000,00

04 004 2008 2 MANUTENÇÃO 01 07030207 5.000,00 5.000,00 -4.000,00 1.000,00

Totais da Alteração nº 4 139.135,00 104.135,00 0,00 104.135,00

Totais do resumo: 920.410,00 1.026.688,00 372.846,00 1.399.534,00


Ano

(unidade: €)

Disposições legais Entidade financiadora Transferências orçadas Transferências obtidas Observações

Administração Central - Outras 10.000,00 616,10

Administração Local CMG 1.000,00 0,00III Q.C.A 1.000,00 0,00Outras 1.000,00 0,00

Transferências Correntes

Receita

Serviços Municipalizados da C.M. Guarda

2009

Total........ 13.000,00 616,10

Ano

(unidade: €)

Disposições legais Entidade financiadora Transferências orçadas Transferências obtidas Observações

Administração Central 42.000,00 167.248,41

Administração Local 1.482.000,00 188.589,96Regulamento dos SMAS Familias 1.316.465,59 137.400,61

Total........ 2.840.465,59 493.238,98

Transferências de Capital

Receita

Serviços Municipalizados da C.M. Guarda

2009

BALANÇO 2009ANO :


ACTIVO 2009 2008AL AL

Exercícios

APAB

Código das ContasPOCAL

Imobilizado

Bens de domínio público

Terrenos e recursos naturais451

Edifícios452

Outras construções e infra-estruturas453

Bens do património histórico, artístico e cultural455

Outros bens de domínio público459

Imobilizações em curso445

0,000,00

Adiantamentos por conta de bens de domínio público0,000,00

446

Imobilizações incorpóreas

Despesas de instalação431

Despesas de investigação e desenvolvimento432

Propriedade industrial e outros direitos433


0,000,00

Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas0,000,00

449

Imobilizações Corpóreas

350.755,88Terrenos e recursos naturais 350.755,88350.755,88421

176.033,16Edifícios e outras construções 156.647,22545.837,93422 389.190,71

7.066.601,90Equipamento básico 7.165.649,2317.119.879,83423 9.954.230,60

53.021,88Equipamento de transporte 39.958,40358.709,25424 318.750,85

12.465,15Ferramentas e utensílios 8.963,7130.047,93425 21.084,22

83.883,09Equipamento administrativo 75.828,93257.174,13426 181.345,20

Taras e vasilhame427

3.336,23Outras imobilizações corpóreas 3.093,684.926,50429 1.832,82

584.592,34Imobilizações em curso 648.648,97648.648,97442

Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas448

5.431.030,85

12.506.289,5826.386.866,45

Bens não afectos à exploração13.761.720,4813.880.576,87

5.431.030,857.070.886,03428 1.639.855,18

Investimentos Financeiros

Partes de capital411

Obrigações e títulos de participação412

Investimentos em imóveis414

2.665,51Outras aplicações financeiras 2.665,512.665,51415


0,002.665,51

Adiantamentos por conta de investimentos financeiros2.665,512.665,51

447

Circulante

Existências

82.258,90Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 77.788,8777.788,8736

Produtos e trabalhos em curso35

Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos34

Pag. 1 de 4

BALANÇO 2009ANO :


2009 2008AL AL

Exercícios

APAB

Código das ContasPOCAL

Produto acabados e intermédios33

1.427,55Mercadorias 3.634,963.634,9632

0,0081.423,83

Adiantamentos por conta de compras83.686,4581.423,83

37

Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)

Dívidas de terceiros - Curto prazo

Empréstimos concedidos28

517.286,11Clientes, c/c 707.018,62707.018,62211

Contribuintes, c/c 0,060,06212

690,48Utentes, c/c 3.504,783.504,78213

22.397,76Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 21.485,83158.787,74218 137.301,91

Devedores pela execução do orçamento251

Adiantamentos a fornecedores229

Adiantamentos a fornecedores de imobilizado2619

15.062,23Estado e outros entes públicos 33.428,9633.428,9624

Administração autárquica264

142.276,60Outros devedores 99.307,3399.307,33262 + 263 + 267 +268

137.301,911.002.047,49

Valores a Regularizar697.713,18864.745,58

266

Titulos negociáveis

Acções151

Obrigações e títulos de participação152

Títulos de dívida pública153

Outros títulos159

0,00

Outras aplicações de tesouraria0,000,00

18

Depósitos em instituições financeiras e caixa

219.325,04Depósitos em instituições financeiras 355.537,63355.537,6312

1.419,12Caixa 657,18657,1811

356.194,81

Outros Depoósitos Bancários220.744,16356.194,81

14

Acréscimos e diferimentos

371.365,48Acréscimos de proveitos 379.370,31379.370,31271

384.988,81

Custos diferidos371.365,48384.988,81

5.618,505.618,50272

15.137.895,2615.570.595,4128.214.186,90 12.643.591,49

137.301,91

12.506.289,58Total de amortizações

Total de provisões

Total do activo

Pag. 2 de 4

BALANÇO 2009ANO :


FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 2009 2008ExercíciosCódigo das Contas

POCAL

Fundos próprios

11.496.765,54Património 11.496.765,5451

Ajustamento de partes de capital em empresas55

Reservas de reavaliação56

Reservas

Reservas legais571

Reservas estatutárias572

Reservas contratuais573

Reservas livres574

2.455.246,91Subsídios 2.455.246,91575

67.241,48Doações 67.241,48576

Reservas decorrentes de transferência de activos577

-10.375.158,97Resultado transitados -10.858.720,8259

3.160.533,112.631.710,19

-483.561,85Resultado líquido do exercício -528.822,9288

Passivo

Provisões para riscos e encargos0,000,00

292

Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)

Dívidas a instituições de crédito2312

0,000,00

Dívidas a terceiros - Curto prazo

Empréstimos de curto prazo2311

Adiantamentos por conta de vendas269

738.101,22Fornecedores, c/c 3.408.481,94221

27.542,26Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 65.838,75228

Credores pela execução do orçamento252

127.586,82Clientes e utentes c/ cauções 50,00217

Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes219

200.504,97Fornecedores de imobilizado, c/c 280.085,292611

13.837,51Estado e outros entes públicos 13.461,3224

695.791,28Administração autárquica 322.425,24264

6.359.949,24Outros credores 5.512.239,40262 + 263 + 267 +268

49.800,97Valores a Regularizar266

26.624,94Fornecedores Facturas em recepção e Conferência2618

8.239.739,219.602.581,94

Acréscimos e diferimentos

652.774,64Acréscimos de custos 176.754,58273

Pag. 3 de 4

BALANÇO 2009ANO :


FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 2009 2008ExercíciosCódigo das Contas

POCAL

3.084.848,30Proveitos diferidos 3.159.548,70274

3.737.622,943.336.303,28

15.570.595,41 15.137.895,26Total dos fundos próprios e do passivo

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

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Demonstração de resultados ANO : 2009


Exercícios

20082009POCALCódigo das Contas

Custos e Perdas

61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:

1.836.997,66 1.556.450,61Mercadorias

1.923.508,5286.510,86 156.851,21Matérias

2.059.840,99 1.795.724,7562 Fornecimentos e serviços externos

Custos com o pessoal:

1.151.329,38 1.071.347,86641+642 Remunerações

3.415.196,70 3.083.468,87204.026,33 216.396,26643 a 648 Encargos sociais

0,00 0,000,00 0,0063 Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais

543.437,68 534.717,0366 Amortizações do exercício

680.739,59 618.353,20137.301,91 83.636,1767 Provisões do exercício

101.681,61

5.460.723,52

45.599,63101.681,61 45.599,63656.121.126,42

Outros custos e perdas operacionais

..............................................(A)186.491,44

5.923.956,59

463.233,07186.491,44 463.233,07686.307.617,86

Custos e perdas financeiras

..............................................(C)160.527,50

5.969.432,99

45.476,40160.527,50 45.476,40696.468.145,36

Custos e perdas extraordinárias

..............................................(E)0,00-528.822,92

5.485.871,14

0,00-483.561,850,00 0,00885.939.322,44

Resultado líquido do exercício

Proveitos e Ganhos

Vendas e prestações de serviços:

2.447.234,85 2.103.601,287111 Vendas de mercadorias

0,00 405.902,707112+7113 Vendas de produtos

2.580.527,65 2.105.602,54712 Prestações de serviços

-4.644,85 -17.899,39719 Reembolsos de Prestação de Serviços

4.939.688,16 4.578.826,17-83.429,49 -18.380,967116+7117+715 Anulação, Devolução e Reembolsos de Vendas

84.270,47 0,0072 Impostos e taxas

0,00 0,00Variação da produção

198.783,06 220.017,2875 Trabalhos para a própria entidade

0,00 890,5173 Proveitos suplementares

0,00 139,4974 Transferências e subsídios obtidos

376.233,72

4.887.008,72

308.182,5593.180,19 87.135,27765.315.921,88

Outros proveitos e ganhos operacionais

..............................................(B)11.833,95

4.920.691,99

33.683,2711.833,95 33.683,27785.327.755,83

Proveitos e ganhos financeiros

..............................................(D)611.566,61

5.485.871,14

565.179,15611.566,61 565.179,15795.939.322,44

Proveitos e ganhos extraordinários

..............................................(F)

Resumo:

Orgão executivo Orgão deliberativo

Resultados operacionais: (B)-(A);

Resultados financeiros: (D-B)-(C-A);

Resultados líquido do exercício: (F)-(E).

............................................................................................

Resultados correntes: (D)-(C); ............................................................................................

......................................................................................

..................................................................................

-805.204,54-174.657,49

-979.862,03

-528.822,92

-573.714,80-429.549,80

-1.003.264,60

-483.561,85

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

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Nota Explicativa

A Aplicação Informática não permite a parameterização necessária para separar a divida

de curto prazo da divida de médio e longo prazo, apresenta-se seguidamente Tabela com

o desdobramento pretendido:

Fornecedores Dívidas de Curto Prazo Dívidas de Médio e Longo Prazo

TOTAL

Conta Corrente 301 491,52€ 23 995,87 € 325 487,39 € Imobilizado 192 337,50€ 87 747,79 € 280 085,29 € CMG EAZC

0,00 € 2 879 341,18€

5 554 018,72€

0,00€ 8 433 359,90€

TOTAL 3 373 170,20€ 5 665 762,38€ 9 038 932,58€

2009

Rúbricas Saldo Inicial Reavaliação Aumentos Alienações Sinistros Abates Transferencias Saldo FinalDe bens do dominio públicoTerrenos e recursos naturais 0,00 €Edificios 0,00 €Outras connstruções e infra-estruturas 0,00 €Bens do património histórico artistico e cultural 0,00 €Outros bens do dominio público 0,00 €Imobilizações em curso 0,00 €Adiantamentos por conta de bens de domínio público 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €De Imobilizações incorpóreas 0,00 €Despesas de instalação 0,00 €Despesas de investigação e desenvolvimento 0,00 €Propriedade industrial e outros direitos 0,00 €Imobilizações em curso 0,00 €Adiantamentos por conta Imobilizações incorpóreas 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €De Imobilizações corpóreas 0,00 € 0,00 €Terrenos e recursos naturais 350.755,88 € 350.755,88 €Edifícios e outras construcções 545.837,93 € 545.837,93 €Equipamento básico 16.546.259,14 € 573.620,69 € 17.119.879,83 €Equipamento de transporte 348.869,82 € 9.839,43 € 358.709,25 €Ferramentas e utensílios 29.530,10 € 517,83 € 30.047,93 €Equipamento administrativo 242.914,64 € 14.259,49 € 257.174,13 €Taras e vasilhame 0,00 € 0,00 €Outras Imobilizações corpóreas 4.926,50 € 4.926,50 €Imobilizações em curso 584.592,34 € 135.826,74 € -71.770,11 € 648.648,97 €Bens Cedidos pela Câmara Municipal da Guarda-Inactivos 158.598,74 € 158.598,74 €Bens Cedido à Câmara Municipal de Manteigas 87.219,80 € 87.219,80 €Bens Cedidos à Empresa Águas do Zêzere e Côa 6.825.067,49 € 6.825.067,49 €Adiantamentos por conta Imobilizações incorpóreas 0,00 € 0,00 €

25.724.572,38 € 0,00 € 734.064,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -71.770,11 € 26.386.866,45 €De investimentos financeiros

partes de capitalObrigações e títulos de participaçãoInvestimentos em imóveis

Terrenos e recursos naturaisEdifícios e outras construcções

Outras aplicações financeirasDepósitos em instrituições financeiras Titulos de dívida públicaOutros Títulos

Imobilizações em cursoAdiantamentos por conta de investimentos financeiros

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Activo Bruto

Serviços Municipalizados da C. M. Guarda

Serviços Municipalizados da C. M. Guarda 2009Rúbricas Saldo Inicial Reforço Regularizações Saldo Fin al

De Bens do Dominio PúblicoTerrenos e recursos naturaisEdificiosOutras connstruções e infra-estruturasBens do património histórico artistico e culturalOutros bens do dominio públicoImobilizações em cursoAdiantamentos por conta de bens de domínio público

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €De Imobilizações IncorpóreasDespesas de instalaçãoDespesas de investigação e desenvolvimentoPropriedade industrial e outros direitosImobilizações em cursoAdiantamentos por conta Imobilizações incorpóreas

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €De Imobilizações corpóreasTerrenos e recursos naturaisEdifícios e outras construcções 369.804,77 € 19.385,94 € 389.190,71 €Equipamento básico 9.581.615,33 € 474.573,36 € 10.056.188,69 €Equipamento de transporte 291.353,52 € 22.902,91 € 314.256,43 €Ferramentas e utensílios 21.559,37 € 4.019,27 € 25.578,64 €Equipamento administrativo 159.031,55 € 22.313,65 € 181.345,20 €Taras e vasilhame 0,00 € 0,00 €Outras Imobilizações corpóreas 1.590,27 € 242,55 € 1.832,82 €Imobilizações em curso 0,00 € 0,00 €Bens cedidos pela Câmara Municipal da Guarda-Inactivos 109.983,49 € 109.983,49 €Bens cedidos à Câmara Municipal de Manteigas 48.765,27 € 48.765,27 €Bens cedidos à empresaÁguas do Zêzere e Côa 1.379.148,33 € 1.379.148,33 €Adiantamentos por conta Imobilizações incorpóreas 0,00 € 0,00 €

11.962.851,90 € 543.437,68 € 0,00 € 12.506.289,58 €De Investimentos Financeiros

partes de capitalObrigações e títulos de participaçãoInvestimentos em imóveis

Terrenos e recursos naturaisEdifícios e outras construcções

Outras aplicações financeirasDepósitos em instrituições financeiras Titulos de dívida públicaOutros Títulos

Imobilizações em cursoAdiantamentos por conta de investimentos financeiros

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Amortizações


Desdobramento das Contas de Provisões Acumuladas Unidade: Euros

Contas Saldo Inicial Aumento Reducao Saldo Final

Ano: 2009

0,00 0,000,00Provisões para Aplicações de Tesouraria19 0,00

83.636,17 137.301,9183.636,17Provisões para Cobranças Duvidosas291 137.301,91

0,00 0,000,00Provisões para Riscos e Encargos292 0,00

0,00 0,000,00Provisões para Depreciação de Existências39 0,00

0,00 0,000,00Provisões para Investimentos Financeiros49 0,00

Dividas em Mora ao Estado e Outros Entes Públicos

Serviços Municipalizados da C.M. Guarda 2009

Rúbrica Valor Data de Vencimento

Trabalho Dependente 5.505,00 20-01-2010

Trabalho Independente 10,50 20-01-2010

IVA -33.428,96

Imposto de Selo 465,00 20-01-2010

Cofre P. F. A. Estado 3,33 08-01-2010

Caixa Geral de Aposentações - Pessoal 5.374,50 15-01-2010

Caixa Geral de Aposentações - Entidade 8.061,75 15-01-2010

ADSE 952,43 20-01-2010

Inst. Gestão Financeira - Seg. Social Pessoal 1.150,56 15-01-2010Inst. Gestão Financeira - Seg. Social Entidade 2.154,72 15-01-2010

Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e da s Matérias Consumidas

Mercadorias Matérias-primas subsidiárias e de consumoMovimentos

(unidade: EUR)

2009Ano:Serviços Municipalizados da C.M.Guarda(designação da autarquia local)

Existências Iniciais 1.427,55 82.258,90Compras 1.839.211,15 82.230,49Regularizações de Existências -6,08 -189,66Existências Finais 3.634,96 77.788,87

Custos no Exercício 1.836.997,66 86.510,86

2008 2009 2008

ExercíciosCustos e Perdas

2009

Demonstração de resultados financeiros

Códigodas

Contas

Códigodas

Contas

Proveitos e Ganhos Exercícios


Ano: 2009

186.485,22Juros suportados Juros obtidos681 781 33.683,2711.833,95462.761,33

0,00Perdas em entidades participadas Ganhos em entidades participadas682 782 0,000,000,00

0,00Amortizações de investimentos em imóveis Rendimentos de imóveis683 783 0,000,000,00

0,00Provisões para aplicações financeiras Rendimentos de participações de capital684 784 0,000,000,00

0,00Diferenças de câmbio desfavoráveis Diferenças de câmbio favoráveis685 785 0,000,000,00

0,00Perdas na alienação de aplicações de tesouraria Descontos de pronto pagamento obtidos687 786 0,000,000,00

6,22Outros custos e perdas financeiros Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria688 787 0,000,00471,74

-174.657,49Resultados Financeiros Outros proveitos e ganhos financeiros788 0,000,00-429.549,80

11.833,95 33.683,27 11.833,95 33.683,27

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Demonstração dos Resultados Extraordinários

2008 2009 2008

ExercíciosCustos e Perdas

2009

Códigodas

Contas

Códigodas

Contas

Proveitos e Ganhos Exercícios


Ano: 2009

Transferências de capital concedidas691 Restituições de impostos7910,000,00 0,00 0,00

Dívidas incobráveis692 Recuperação de dívidas79215.990,460,00 0,00 0,00

Perdas em existências693 Ganhos em existências793-8.226,16228,35 0,00 394,56

Perdas em imobilizações694 Ganhos em imobilizações79410.474,760,00 0,00 0,00

Multas e Penalidades695 Benefícios de penalidades contratuais795200,00655,02 501,75 300,00

Aumentos de amortizações e de provisões696 Reduções de amortizações e de provisões7960,000,00 83.636,17 75.811,95

Correcções relativas a exercícios anteriores697 Correcções relativas a exercícios anteriores79711.065,53156.353,09 210.685,41 36.063,97

Outros custos e perdas extraordinárias698 Outros proveitos e ganhos extraordinários79815.971,813.291,04 316.743,28 452.608,67

Resultados extraordinários 519.702,75451.039,11

611.566,61 565.179,15 611.566,61 565.179,15

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Imobilizações Corpóreas

Edifícios e Outras Construções

Ref. Abast. Ao Rochoso 1995 36.198,33

1997 8.230,17 24.434,51 2.221,32 17.772,67

Equipamento Básico

Rede Abast. João Bragal de Cima 1995 12.229,02

1996 26.157,54

1997 739,22 7.125,60 647,78 31.352,40

Rede Abast. Avelãs Ambom 1995 1.005,64 755,30 53,95 196,39

Rede Esgotos Avelãs Ambom 1995 1.946,71 1.635,19 116,80 194,72

Rede Água/Esgotos a Rocamonde 1995 5.846,91

1997 2.891,78 4.806,24 436,93 3.495,52

Rede Água/Esgotos Codeceiro 1995 7.481,97

1996 30.069,83 20.648,41 1.877,13 15.026,26

Abast. Água a Gonçalo 1997 13.533,53 7.443,04 676,73 5.413,76

Rede Esgotos aos Monteiros 1996 32.147,10

1997 12.364,45

2000 3.464,15 29.393,40 2.771,59 15.810,71

Ref. Abast. Lobatos 1996 15.206,66

1997 19.490,11

2000 13.774,15 37.465,32 3.777,71 7.227,89

Ref. Abast. Água Monte Margarida 1996 19.068,30 10.475,96 952,36 7.639,98

Ano de

Concessão

Valor do SubsídioSaldo da

Conta2745

Total Atribuído

Transferência p/ Proveitos em Exercícios Anteriores

Rúbricas Transferência p/ Proveitos no

Ref. Abast. Famalicão da Serra 1996 2.493,99 1.373,03 124,82 996,14

Equip. Electr.-PT Famalicão Serra 1997 5.537,99

1998 7.382,21

2004 8.301,01

2005 5.036,90 24.575,50 1.682,61 0,00

Rede Água/Esg. Quintãzinha Mouratão 1997 51.099,75

1998 37.193,96

2000 13.134,67

2001 13.467,54

2002 32.731,12 61.855,71 7.381,35 78.389,98

Saneamento aos Galegos 1997 15.126,05 6.718,77 746,53 7.660,75

Abast. Água Penedo da Sé 1997 5.463,71

1998 12.321,88

2000 15.081,90

2004 7.528,87 22.566,01 1.955,52 15.874,83

Abast. Água Traginha 1997 13.130,43

1998 15.074,78

2002 20.145,89

2004 15.871,50 25.588,86 3.021,94 35.611,80

Rede Água/Esgotos V. F. Deão 1997 87.772,46

1998 6.068,10

2000 1.521,48

2001 11.651,92 56.151,91 5.350,70 45.511,35

Drenagem Esgot. Camalhão/Corredoura 1997 9.896,72 5.443,23 494,84 3.958,65

Compart. Ramal Meios 1997 697,22 384,12 34,92 278,18

Abast. Água/Esgotos Casal Cinza 1997 5.869,45 3.253,46 295,77 2.320,22

Ref.Abast. Água Marmeleiro 1997 10.195,43 5.608,79 509,89 4.076,75

Abast.Água/Esgotos Almeidinha 1997 64.191,28

1998 13.500,84

2001 24.136,33

2004 40.423,65 40.716,80 7.125,08 94.410,22

Rede Esgotos Dom. Valdeiras 1999 24.049,46

2000 16.769,81

2003 77.753,52 35.571,84 5.928,64 77.072,31

Ampl.Rede Esgotos Dom.Ald.Viçosa 2000 48.297,85

2004 21.895,93

2005 60.578,15

2006 38.249,52

2009 73.588,41 80.699,06 30.455,50 131.455,30

Abast. Água Dom. Donfins/Urgueira 2000 27.833,34

2000 3.216,83

2003 14.340,32 13.617,12 2.269,52 29.503,85

Abast. Água/Esgotos Rapoula 2001 80.933,00

2003 120.338,33

2004 185.183,79 106.768,47 19.340,98 260.345,67

Rede Abast. Água Famalicão da Serra 2001 4.232,79 1.269,84 211,64 2.751,31

Ampliação Rede Água / Esgotos Toito 2001 18.962,78 5.688,84 948,14 12.325,80

Equip. Electr.Penedo da Sé 2001 6.129,98 4.597,50 766,25 766,23

Abast. Água/Esgotos Menoita 2004 111.583,42 36.434,47 5.579,17 69.569,78

Abast. Água / Esgotos Gata 2003 44.730,71

Ano de

Valor do SubsídioSaldo da

Conta2745

Total Atribuído

Transferência p/ Proveitos em Exercícios Anteriores

Rúbricas Transferência p/ Proveitos no

2004 23.219,44 19.337,37 3.420,16 45.192,62

Abast. Água/Esgotos Carvalhal Meão 2004 1.912,77

2006 80.257,71

2007 1.004,78 12.412,70 4.158,76 66.603,80

Abast. Água Domicilio Granja 2002 16.570,07

2003 1.360,72

2004 4.557,52 6.518,64 1.124,42 14.845,25

Rede Esgotos Dom. à Granja 2002 26.825,75

2003 53.954,20 24.234,00 4.039,00 52.506,95

Rede A. Água Qta N.Sra. Miser.-Gonçalo 2002 15.597,62

2003 41.528,42 17.300,78 2.856,30 36.968,96

Rem. Sistema Adução e Dist.Cast.Velhos 2002 60.743,69

2003 42.242,69

2004 2.541,23 26.381,95 5.276,39 73.869,27

Lagoa Macrófitas Corujeira 2003 25.996,82

2004 8.064,90 8.515,45 1.703,09 23.843,18

Reservatório Famalicão da Serra 2003 19.820,54 5.946,18 991,03 12.883,33

Fossa Séptica Penedo da Sé 2003 16.853,04 5.055,96 842,66 10.954,42

Rede Abast. Água/Esgoto João Bravo 2003 35.551,76

2005 24.651,58 12.040,68 3.010,17 45.152,49

Reservatório Cavadoude 2003 20.608,68 6.182,58 1.030,43 13.395,67

Reforço de Abast. Ao Toito 2003 32.530,48

2004 55.542,57 26.422,62 13.211,31 48.439,12

Estação Elevatória Esgotos Camalhão 2003 17.699,68 5.309,88 884,98 11.504,82

Remodelação A/E Videmonte 2003 40.209,47

2004 76.386,09

2005 1.620,40 35.462,82 17.731,41 65.021,73

Rede A/E Qta de Gonçalo Martins 2004 32.413,27

2005 99.980,19

2007 6.392,74 27.117,96 6.939,31 104.728,93

R.Abast. Água/Col.Esg.Dom.Castanheira 2004 11.572,11

Rabaça 2005 135.139,87

2006 19.127,33 32.274,60 8.313,00 125.251,71

Toito 2004 25.513,44 5.102,68 1.275,67 19.135,09

Rem.Conduta Adutora Br.Pinheiro 2005 12.216,97

2006 32.842,08

2009 40.140,00 7.369,70 4.259,95 73.569,40

Rede Abast. Água/Esgoto Verdugal 2005 32.547,91

2006 158.230,80

2007 3.385,30 30.565,62 9.708,21 153.890,18

Abast.Água Col. Esg.Dom.Serra Borge 2005 13.262,81

2006 18.909,54 5.501,93 1.612,93 25.057,49

R. Abast.Água Col.Esg.Dom-R.Carinhos 2005 17.238,99

2006 61.486,72

2007 3.236,14 12.133,91 4.098,58 65.729,36

Salgueiro/Codeceiro 2005 48.542,24

2006 31.162,83

2009 40.140,00 14.355,38 5.978,48 99.511,21

Novo Reservatório Dist.Ag.à Vela 2005 17.657,06 3.531,40 882,85 13.242,81

Reforço Adução à Qta Gonçalo Martins 2005 7.603,14

2006 174.241,95 181.845,09

Rem.Sist.Dist.Água Famalicão da Serra 2005 25.742,34 3.861,36 1.287,12 20.593,86

Construção Captação Agua Qt.Mouratão 2005 31.316,48 4.697,46 1.565,82 25.053,20

Rem.R.Ag./Novo Col.Br Sra Lourdes-Vid. 2005 55.942,57 11.512,60 2.878,15 41.551,82

Nova Adução a Montes do Jarmelo 2006 22.500,00 3.360,60 1.120,20 18.019,20

Est. Elev. Vila Cortez Mondego 2006 5.711,00

2008 10.824,11 1.419,83 843,43 14.271,85

Rede Água Esgotos Pessolta 2006 68.324,86

2009 16.017,30 10.247,58 4.216,64 69.877,94

Abast. Água Esgoto Mart. Guilhafonso 2006 37.410,48

2007 17.016,602007 17.016,60

2007 201.353,12

2007 58.647,83

2008 22.644,40

2008 13.918,35

2009 -58.647,83 292.342,95

Prol. Rede Água Esgoto Vale Estrela 2006 5.867,30 833,85 277,95 4.755,50

Remodelação Condt.Dist Prol. Esg. Chãos 2008 6.069,57 303,48 303,48 5.462,61

Água na Rua do Valtraça 2008 9.476,25 157,94 157,94 9.160,37

Abast.Água a Valcovo 2008 15.637,25 260,62 260,62 15.116,01

Abast.Água à Qtª de Baixo 2007 150,00

2007 16.233,00 1.501,78 750,89 14.130,33

Adução ao Reservatório Donfins/Urgueira 2007 22.198,46 1.848,48 924,24 19.425,74

Pavimentação da Pessolta 2008 20.653,12 20.653,12

Rem. Rede Dist.Esg.Domesticos - En531 2008 22.514,80 22.514,80

Sistema Trat. Efluentes Domesticos -M/G 2008 22.040,35 22.040,35

Ramais de Água 2008 144.213,39 144.213,39 0,00

Ramais de Esgoto 2008 89.542,67 89.542,67 0,00

Rem. Rede Àgua EN221 - Cruz/ Menoita 2009 3.300,00 3.300,00

Rem. Ramais Av Duque Lafões Castanheira 2009 21.894,00 21.894,00

Drenagem de Efluentes Domésticos à Devesa 2009 23.780,16 1.089,92 22.690,24

Saneamento do R. Moinho - Cubo 2009 9.745,76 40,61 9.705,15

Sist. Prod Energia p/ Aliment. Lâmpadas UV 2009 33.445,92 33.445,92

Ampliação da rede Água em V. Cortez Mondego 2009 6.408,00 6.408,00

Sane/ R. Escola Prim. Br Barreiros Vila C Mond 2009 26.994,63 26.994,63

Rem. Rede Água R Paiva Couceiro 2009 11.204,25 140,05 11.064,20

Sist. Dist Água Devesa S. Pedro Jarmelo 2009 27.039,94 255,33 26.784,61

Ampli. Rede Água Br25 Abril - Rapoula 2009 8.760,00 8.760,00

Remodelação Condt.Distribuidora dos Chãos 2009 13.380,00 13.380,00

Ramais de Água 2009 89.494,36 89.494,36 0,00

Investimentos Financeiros 4.782.163,38 1.305.902,73 316.711,95 3.159.548,70

Habitação Social6-Não existe utilização de bens em regime de Locaçã o Financeira.7-Não foi efectuada qualquer reavaliação de Imobili zado Corpóreo ou Investimento Financeiro.

Ano 2009(unidade: Euros)

Objecto Data ValorModalidade de

adjudicaçãoNumero

de RegistoData

Trabalhos Normais

Revisão de Preços

Trabalhos a mais

TotalTrabalhos Normais

Revisão de Preços

Trab. a Mais Total

Saneamento na Rua do Moinho - Cubo 23.12.2008 9745,76 d) 7012,27 7012,27 7.012,27 € 7012,27

Ramais de Água e Esgoto 21.04.2008 103620,92 d) 95423,57 95423,57 103.617,92 € 103617,92

Estação Elevatória Esg Vila Cort ez 08-09-2004 17 476,86 d) 5092,43 5092,43 11.993,55 € 11993,55

Remodelação dos Ramais de Ligação na Av. Luque deLafões 28.11.2008 21894,00 d) 21894,00 21894,00 45.993,12 € 21894,00

António Marques O. Maria Lurdes

Saneamento na Rua da Escola Primária Br das Barreiras - Vila Cortêz do Mondego 17.07.2009 28200,16 d) 11662,54 11662,54 11.662,54 € 11662,54

António José Baraças

Situação dos Contratos

Entidade

ContratoValor do Tribunal

de ContasData do 1.º

pag/.

Pagamentos na Gerência Pagamentos acumulados

Obs.


João Tomé Saraiva

Adriano Luz Duarte Balaia

Pavimentos da Pessolta 16.01.2008 20653,12 d) 20653,12 20653,12 20.653,12 € 20653,12

Albino Teixeira, Lda

Ramais de Água e Esgoto 05.05.2009 110000,00 d) 46208,80 46208,80 46.208,80 € 46208,80

Chupas & Mourrão Drenagem de Efluentes Domésticos à Devesa 28.11.2008 23780,16 d) 23780,16 23780,16 23.780,16 € 23780,16

a) concurso públicob) concurso limitado com prévia qualificaçãoc) concurso limitado com a apresentação de candidaturasd) concurso limitado sem a apresentação de candidaturase) por negociação com publicação previa de anunciof) por negociação sem publicação previa de anunciog) ajuste directo

2.3.12 Relatório de Gestão

2.3.12.1 Introdução

No seguimento da tendência verificada no ano de 2008 atinge-se novamente um Cash-Flow

positivo no valor de 151 916.67€, reforçando-se a inversão de um ciclo em termos económicos e

financeiros.

O Resultado Liquido do exercício no valor de -528 822,92€, apresenta um ligeiro decréscimo

relativamente ao do ano anterior, devido aos seguintes factores:

• Manutenção do Tarifário Industrial e Comercial, assim como o primeiro escalão do

consumo doméstico onde se situam cerca de 60% dos consumidores, no que diz respeito

aos proveitos.

• Aumento apresentado pela EAZC, relativamente aos Custos que se indicam:

o Aquisição de Água – 5,44%;

o Tratamento de Esgoto – 3,41%

Unidade: Euros

Unidade: Milhares de Euros

Grau de Execução Orçamental

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI)

2005 2006 2007 2008 2009

Anual Global Anual Global Anual Global Anual Global Anual Global

34,14 65,64 31,32 64,59 52,38 67,25 30,55 62,32 29,41 59,54

Da análise do Grau de Execução do Plano Plurianual de Investimentos verifica-se genericamente

uma manutenção dos níveis de execução global.

2.3.12.2 Análise Económica e Financeira

A situação económica e financeira dos SMAS continua a ser influenciada pelos elevados preços

de fornecimento de água e tratamento de esgotos praticados pela EAZC.

Nunca é demais salientar que no período de 1995 a 2002 não se actualizou o tarifário de água,

agravando-se a situação económica e financeira dos SMAS uma vez que os Custos de

Exploração aumentaram neste período.

Para além do referido realizaram-se fortes Investimentos pouco comparticipados pela CMG

fragilizando a situação Económica e Financeira dos SMAS.

No período de 2003 a 2009 tomaram-se medidas para inverter tal situação, nomeadamente:

- Actualização anual de Tarifários;

- Diminuição dos Investimentos, porque o grau de cobertura obtido já não o exigia;

- Entrega da execução de Ramais de Água e Esgoto a Empresas especializadas, libertando assim

meios Humanos e Materiais para incrementar o ritmo de trabalho noutras áreas mais produtivas

para os SMAS, essencialmente:

- Mudança intensiva do parque de contadores;

- Reparação célere de roturas;

- Intensificação da Fiscalização e Cobrança.

Como corolário da metodologia seguida, são nítidos os índices de recuperação financeira dos

quais se destacam:

- Melhoria do Cash-Flow apresenta um valor de 151 917€;

- Aumento das Vendas.

Realça-se que tal como previsto no Relatório de 2008 foi entregue o valor de 127 536,82€

relativamente a cauções não reclamadas pelo Cliente ao abrigo do artigo 6.º do Dec.-Lei n.º

195/99, de 8 de Junho.

Análise do Endividamento

Como se pode visualizar no gráfico que se segue o endividamento a fornecedores c/corrente e de

imobilizado mantêm-se sensivelmente iguais.

Unidade: Euros

EAZC

Fornecedores c/c e Imobilizado

Resumo da Repartição da Dívida a Fornecedores por Antiguidade

Unidade:Euros 2007 5 444 004,49

2008 221 757,89

2009 3 373 170,20

(Valores: Euros)

Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

5-Lopes & Silva 93,20 93,20

6-Dom Digital 8,98 8,98 8,98 26,94

12-Matos & Prata 111,76 169,02 280,78

13-Tipografia Beira Serra 198,00 540,00 108,00 846,00

14-Copialta-Representações, Lda. 292,62 988,71 981,65 896,96 3.159,94

16-Joaquim Caldeira & Filhos Lda. 395,60 762,06 499,08 68,40 1.725,14

17-Domingos Alves da Silva 7,92 7,92

22-Amadeu G. B. Lourenço 306,00 306,00

23-Resopre 32,53 32,53

25-J.F.Monteiro & Filhos, Lda. 358,90 358,90

26-ATAM 60,00 60,00

27-Oxibeiras 268,85 21,20 290,05

28-Comeal 2.500,02 2.500,02

29- Jose Manuel Pinheiro dos Santos 603,60 603,60

30-Adriano L. D. Balaia 346,90 402,07 744,17 755,56 2.248,70

57-Auto- Jardim- Automoveis, SA 421,40 43,61 383,31 848,32

63-Drogaria Terminal 7,15 7,15

68-Auto Electro Brás 396,16 1.154,10 1.550,26

69-Egipneus 1.282,94 764,53 1.494,34 131,02 3.672,83

70- Auto Peças Luis Costa, Lda 28,98 28,98

71 - Guardapeças, Acessórios Auto, Lda 1.072,92 418,86 104,56 1.596,34

73-AIRC 547,20 481,20 780,00 1.808,40

75-Metaltintas 609,50 118,90 425,25 1.780,90 2.934,55

76-Egitécnica 901,24 1.050,57 106,26 633,74 2.691,81

81- Manuel da Costa Fonseca - Unipessoal, Lda 699,17 699,17

84-Tubitornio 102,55 102,55

88-EDP 5.504,47 5.504,47

92- Civiltec, Lda 226,68 226,68 453,36

94- Gráfica Ideal, SA 20,94 110,06 131,00

104-Associação Humanitária Bombeiros Guarda 3.768,30 3.768,30

158-CITEVE 545,93 5.042,55 1.789,69 7.378,17

160- António Saraiva & Filhos, Lda 65,48 44,00 109,48

169- António José Baraças (*) 23.995,87 122.910,16 146.906,03

182-Jornal O Interior 300,00 300,00

199-Copidata, Lda. 3.267,94 3.267,94

200-ASOG 513,60 513,60

205- José Augusto de Sousa & Filho, Lda 100,00 100,00

Repartição da Divida a Fornecedores por Antiguidade

TOTAL2009

2006 2007 2008

236-SAS 445,83 445,84 100,00 991,67

245-Carvalho e Lopes 26.061,00 10.470,00 36.531,00

278- MTA- Comercio de Máq., tract. E Automoveis 362,14 362,14

282-Saneabi, Lda. 3.406,98 3.062,62 4.667,74 11.137,34

350-Metaveiro 508,75 508,75

357-Jarlincor 783,14 1.482,32 867,16 3.132,62

376-Sentido Comum 110,40 55,20 165,60

392- Clinica Tratamento de Água, Lda 47,51 47,51

2.842,44 5.681,52 5.696,40

2.850,72

402- Associação Humanitaria Bombeiro Gonçalo 2.058,25 2.058,25

414- Precintia Portugal - Selos de Segurança, SA 206,28 518,16 724,44

416- CCA- Tecnologias Ambientais, Lda 1.272,00 1.272,00

19.016,82 6.785,38 175,20 22.312,02

5.240,26

445- Luis Manuel Ramalho Saraiva. Lda 93,68 93,68

446- rm21- Design e Multimedia 420,00 420,00

450- Quadros e Metas- Consult. De Gestão e Form. 529,20 529,20

Sub-Total Fornecedores c/c/Mês23.995,87 0,00 0,00 122.910,16 0,00 0,00 0,00 3.406,98 3.062,62 4.667,74 2.842,44 52.526,93 28.170,14 17.030,08 66.874,43

325.487,39

5.355,59 2.592,00 12.521,56 5.914,50 8.446,76

5.160,00

30-Adriano Luz Duarte Balaia 11.204,25 11.204,25

44.590,14

5.586,00

71- Guardapeças, cessorios Auto, Lda 1.798,84 1.798,84

76 - Egitécnica 1.191,96 288,00 1.479,96

81 - Manuel Costa Fonseca 425,15 425,15

84 - Tubitorno 2.613,22 2.613,22

124- Caixa Geral Depósitos/Leasing 44.911,28 44.911,28

169-António José Baraças 69.643,27 18.104,52 87.747,79

203- João Tomé Saraiva- Sociedade de Const, Lda 11.493,49 11.493,49

205- José Augusto de Sousa & Filho, Lda 318,00 318,00

236 - SAS 450,00 345,48 795,48

323-Alcides e Costa 2.016,00 1.012,80 3.028,80

370- Tecnilab Portugal, SA 74,40 74,40

392-Clinica de Tramento de Águas 430,99 1.857,00 2.287,99

412- Antonio marq. Oliveira; Mª Lurdes 11.662,53 10.077,56 21.740,09

0,00 69.643,27 18.104,52 0,00 0,00 0,00 0,00 5.355,59 0,00 11.662,53 12.669,56 31.270,92 58.900,03 21.739,09 50.739,78

280.085,29

Câmara Municipal da Guarda 0 0,00

Empr. Àguas do Zêzere e Côa 5.350.365,35 203.653,37 604.585,55 267.664,57 291.330,32 293.720,26 298.551,30 295.235,96 280.994,37 296.439,02 250.819,83 8.433.359,90

TOTAL 23.995,87 5.420.008,62 221.757,89 727.495,71 267.664,57 291.330,32 293.720,26 307.313,87 298.298,58 16.330,27 15.512,00 83.797,85 368.064,54 335.208,19 368.434,04 9.038.932,58

Fornecedores c/c Fornecdores de Imobilizado CMG EAZC

Valores Pagos no 1º Trimestre de 2009

Sub-Total Fornecedores Imobilizado

394-EPAL

53.529,68429- Amadeu de Jesus Duarte, SA

17.071,08

23 - Resopre 39.990,41

64- Albino Teixeira- Construção e Alug. Maquinas 50.176,14

Sub-Total Fornecedores c/c - Geral

Para a análise da evolução das Receitas, Despesas, Custos e Proveitos, elaboraram-se os quadros

que a seguiram se indicam:

Despesa Corrente Unidade: Euros Código Rubrica 2008 2009 Acréscimo %

01 Despesas com o Pessoal 1 249 457,67 1 371 317,18 +9,75

02 Aquisição de Bens e Serviços 3 168 105,80 2 651 787,88 -16,30

03 Juros e Outros Encargos 314 887,87 243 763,39 -22,59

06 Outras Despesas Correntes 144 896,42 60 316,02 -58,37

Total 4 877 347,76 4 327 184,47 -11,28

Despesa Capital

Unidade: Euros Código Rubrica 2008 2009 Acréscimo %

070104 Construções Diversas 268 170,28 320 780,07 +19,62

070106 Equipamento de Transporte 23 788,63 27 878,79 +17,19

070107 Equipamento Informático 40 653,28 20 871,04 -48,88

070109 Equipamento Administrativo 18 680,41 3 579,68 -80,84

070110 Equipamento Básico 67 289,99 137 137,83 +103,80

070111 Ferramentas e utensílios 2 347,03 2 066,36 -11,96

0702 Locação Financeira 13 134,31 15 441,57 +17,57

080501 Transferências de Capital 351 170,15 478 655,89 +36,30

Total 772 099,77 1 006 411,23 +30,35 5

Total das Despesas Correntes e Capital 5 423 070,40 5 333 595,70 -1,65

Receita Corrente


04 Taxas Multas e Outras

Penalidades

16 455,86 80 624,73 +390,00

05 Rendimentos da Propriedade 22 245,00 5 457,77 -75,47

06 Transferências Correntes 379 863,06 616,10 -99,84

07 Venda de Bens e Serviços

Correntes

4 722 983,45 5 033 953,52 +6,58

08 Outras Receitas Correntes 3 914,83 952,87 -75,66

Total 5 145 462,20 5 121 604,99 -0,46

Receita Capital


10 Transferências de Capital 1 062 647,15 493732,69 -53,54

Total 1 062 647,15 493 732,69 -53,54

Total das Receitas Corrente e Capital 6 208 109,35 5 615 337,68 -9,55

Proveitos Unidade: Euros

Rubrica 2008 2009 Acréscimo %

Volume de Negócios 4 578 826,17 4 939 688,16 +7,88

Impostos e Taxas 0 84 270,47 +100,00

Trabalhos p/ Própria Entidade 220 017,28 198 783,06 -9,65

Proveitos Suplementares 890,51 0 -100,00

Transferências e Subsídios Obtidos 139,49 0 -100,00

Outros Proveitos e Ganhos Operacionais 87 135,27 93 180,19 +6,94

Proveitos e Ganhos Financeiros 33 683,27 11 833,95 -64,87

Proveitos e Ganhos Extraordinários 565 179,15 611 566,61 +8,21

Total de Proveitos 5 485 871,14 5 939 322,44 +8,27

Custos Unidade: Euros

Rubrica 2008 2009 Acréscimo %

Custo das Mercadorias Vendidas e

Materiais Consumidos 1 713 301,82 1 923 508,52 +12,27

Fornecimentos e Serviços Externos 1 795 724,75 2 059 840,99 +14,71

Custos com o pessoal 1 287 744,12 1 355 355,71 +5,25

Amortizações do Exercício 534 717,03 543 437,68 +1,63

Provisões do Exercício 83 636,17 137 301,91 +64,17

Outros Custos Operacionais 45 599,63 101 681,61 +122,99

Custos e Perdas Financeiras 463 233,07 186 491,44 -59,74

Custos e Perdas Extraordinárias 45 476,40 160 527,50 +252,99

Sub Total 5 969 432,99 6 468 145,36 +8,35

Resultado Líquido do Exercício (483 561,85) (528 822,92) +9,35

Total 5 485 871,14 5 939 322,44 +8,27

Destacam-se:

• Aumento o Volume de Negócios em 7,88%, aproximadamente 361 000€;

• Os Custos com o Pessoal apresentam um aumento de 5,25% (8,97% em 2008)

correspondente ao aumento salarial decretado de 2,5% e à substituição de dois

colaboradores em situação de POC no ano de 2008 por outros Contratados a Termo

Certo, reforçando a área oficinal e de fiscalização.

• O Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas, assim como o Fornecimento

e Serviços Externos apresentam aumentos de 12,27% e 14,71% (475 000€)

respectivamente, devido ao aumento de preços aplicados pela empresa EAZC, tanto na

Venda de Água como no Tratamento de Esgotos, assim como, no pagamento de

Despesas de Transporte de Água aos Bombeiros Voluntários para suprir a escassez de

Água em alguns pontos do Concelho devido as elevadas temperaturas (45 000€);

• Evidencia-se o esforço efectuado das rubricas de Investimento, nomeadamente em

Equipamento de Tratamento de Água e Substituição de Contadores.

Com base em métodos normalizados de análise indicam-se de seguida um conjunto de rácios que

permitem avaliar a evolução positiva, tanto em termos Económicos como em termos Financeiros,

verificada nos últimos anos.

Indicadores de

Gestão

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2009

Volume de negócios 1 870 926 2 104 994 2 417 332 2 509 172 2 459 930 2 977 212 3 973 699 4 578 826 4 939 688

Resultados Líquidos (902 173) (1 226 234) (1 738 431) (1 594 848) (1 491 906) (1 441 867) (1 029 631) (483 562) (525 822)

Cash-Flow 164 458 180 561 (875 455) (794 181) (673 553) (649 247) (282 570) 134 791 151 917

Custos c/ o Pessoal 1 077 528 1 222 092 1 142 242 1 181 701 1 173 052 1 084 044 1 150 700 1 287 744 1 355 355

N. Trabalhadores 92 78 78 75 73 69 64 73 74

Volume deNegócios/

Trabalhador 20 336 26 987 30 991 33 456 33 698 43 148 62 089 62 724 66 753

Activo Total Liquido 12 329 491 12 592 939 14 478 140 15 077 339 15 650 329 15 939 526 15 586 186 15 137 895 15 570 595

- Agravamento de alguns indicadores de Gestão com a concessão da actividade em alta à EAZC comparativamente ao período anterior.

- Período de ligeira recuperação.

- Anos de viragem uma vez que os SMAS apresentam Cash-Flows Positivos desde a entrega da actividade em alta à EAZC.

2.3.12.3 Breve Caracterização da Estrutura de Pessoal

Neste ponto pretende-se fazer uma breve caracterização da estrutura do pessoal dos SMAS em

termos:

• Evolução do número de funcionários;

• Contagem do número de funcionários por:

� Sexo;

� Escalão Etário;

� Antiguidade na Função Pública;

� Habilitações Literárias;

� Categoria Profissional.

2.3.12.4 Perspectivas para o Exercício Económico de 2010

1. AQUAmatrix – Programa de Gestão de Clientes A implementação do Software AQUAmatrix , em Janeiro de 2009, será consolidada no ano de

2010 maximizando-se assim a celeridade, o rigor, a eficácia, a versatilidade e o dinamismo na

prestação de qualquer serviço e resolução de ocorrências.

É nosso objectivo alterar o layout da actual factura no sentido de se tornar mais esclarecedora

para o cliente.

Os tarifários aplicados em 2010 estão de acordo com o recomendado pelo ERSAR entidade

máxima na fiscalização da actividade dos SMAS.

O AQUAmatrix é em suma um sistema implementado para o cliente, ao serviço do Cliente.

2. TARIFÁRIOS SOCIAIS - Equidade Social

Os SMAS continuam a demonstrar claramente a sua preocupação com as classes mais

desfavorecidas social e economicamente num bem essencial e progressivamente escasso, a água.

Introduziram-se desde 2008 os Tarifários Sociais, abrangendo em 2010:

- Pensionistas;

- Invalidez;

- Famílias Numerosas;

- Famílias Monoparentais;

- Casais Jovens;

- Carenciados;

- Condomínios legalizados;

- Consumos Colectivos.

Pensamos ser uma das Entidades Gestoras com maior leque de Benefícios Sociais reiterando a

mesma perspectiva futura e permanente de combate à discrepância social e económica,

permitindo a todos, sem excepção, o acesso a um bem imprescindível à vida humana.

Para além dos tarifários sociais já existentes, acentua-se em 2010 a isenção

mensal da quota de disponibilidade do consumo de água (2.40€).

3. DIMINUIÇÃO DAS PERDAS – Rede de Distribuição

Os Serviços, numa perspectiva de diminuição das perdas na Rede de Distribuição continuam a

centralizar os seus esforços na correcção dos seguintes factores:

- Substituição de contadores avariados;

- Aplicação de contadores em espaços públicos/Instituições;

- Maior intervenção nas roturas normais com a diminuição do tempo de reparação e de fecho de

água;

- Reforço de Recursos para o gabinete que está a monitorizar as redes de distribuição, com vista

à detecção das roturas discretas;

- Combate às infiltrações das águas pluviais nos esgotos domésticos.

2.3.12.5 – Proposta de Aplicação de Resultados

O Conselho de Administração propõe que o Resultado Líquido do Exercício no valor de

- 528 822,92 euros, seja transferido para a Rubrica 59 – Resultados Transitados.

O Conselho de Administração

11.. II NNTTRROODDUUÇÇÃÃOO

Apresentamos a avaliação do Controlo de Qualidade efectuado por estes Serviços às Águas de Abastecimento

para Consumo Humano do Concelho da Guarda, no ano de 2009, no âmbito do estabelecido pelo Dec. Lei

306/07.

O nosso Plano de Controlo de Qualidade foi atempada e devidamente aprovado pelo IRAR, entidade

reguladora, que coordena e fiscaliza o Controlo de Qualidade das Águas para Consumo Humano, das Entidades

Gestoras de todo o país.

22.. ÁÁGGUUAA DDOO SSII SSTTEEMM AA DDEE AABBAASSTTEECCII MM EENNTTOO ÀÀ CCII DDAADDEE DDAA GGUUAARRDDAA EE AALL DDEEII AASS LL II MM ÍÍ TTRROOFFEESS –– ZZOONNAA DDEE AABBAASSTTEECCII MM EENNTTOO DDOO CCAALL DDEEII RRÃÃOO ((ZZAA CCAALL DDEEII RRÃÃOO))::

2.1 PARÂMETROS E NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES DO GRUPO ROTINA 1 (R1):

a) PARÂMETROS : Pelo DL 306/07 neste Grupo encontram-se incluídos os seguintes Parâmetros

Bacteriológicos e o Cloro Residual: Coliformes Totais; Escherichia coli.

b) NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES : Foram efectuadas 119 recolhas de amostras para análise deste

grupo, uma média de 2/3 por semana, de modo a cobrir toda a rede de distribuição, o que corresponde ao

cumprimento da Lei, no que respeita ao número e frequência de análises.

Devemos referir que apesar da ETA do Caldeirão ser da responsabilidade da Empresa de Águas do Zêzere e

Côa, a legislação em vigor obriga à partilha de responsabilidade das entidades gestoras no Controlo de

Qualidade da água, pelo que nos cabe efectuar o referido controlo em toda a rede de abastecimento, uma vez

que a Empresa nos fornece a água em alta.

2.1.1 QUALIDADE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA:

Das 119 amostras analisadas aos parâmetros bacteriológicos do Grupo R1, todos os resultados foram de

Potável, ou seja todos os parâmetros em conformidade com os Valores limites da lei.

2.1.2 DETERMINAÇÕES DE CLORO RESIDUAL :

Continuamos a registar teores de cloro inferiores ao recomendável nas aldeias mais afastadas da ETA do

caldeirão, facto que já se verifica desde o início do fornecimento pela AZC e que só deverá ser solucionado

com clorações intermédias, que irão garantir teores que dão mais garantia de protecção contra possíveis

contaminações.

2.1.3 AVALIAÇÃO E MEDIDAS CORRECTIVAS : QUALIDADE: BOA; MEDIDAS CORRECTIVAS :

Cloro Residual: aguardamos a implementação das medidas por parte da EG em alta.

2.2 PARÂMETROS DO GRUPO DE ROTINA 2 (R2)

2.2.1 PARÂMETROS E NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES DO R2:

a) Parâmetros: pelo DL 306/07 e para as águas de origem superficial, neste Grupo encontram-se incluídos:

• Parâmetros Bacteriológicos: Clostridium perfringens; Bactérias mesófilas a 37º; Bactérias mesófilas a 22º;

• Parâmetros Organolépticos: Cor; Sabor, Cheiro;

• Parâmetros Físicos: Condutividade, Turvação;

• Parâmetros Químicos: pH, Alumínio (nas águas tratadas com compostos de alumínio), Manganésio,

Nitratos, Azoto Amoniacal, Oxidabilidade.

b) NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES : Pelo referido Decreto, tendo em conta o caudal diário

consumido nesta Zona de Abastecimento, cumpre-nos analisar 28 amostras/ano, sendo a amostragem realizada

em conjunto com o R1, em média uma de 15 em 15 dias, o que corresponde ao cumprimento integral da Lei, no

que respeita ao número e frequência de análises.

2.2.2 QUALIDADE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO -QUÍMICA DA ÁGUA: QUALIDADE: BOA; MEDIDAS

CORRECTIVAS: NÃO FORAM NECESSÁRIAS.

2.3 PARÂMETROS DO GRUPO DE INSPECÇÃO (CI) E NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES

a) PARÂMETROS : O DL306/07, engloba neste grupo, para as águas de origem superficial, os seguintes

parâmetros: Enterococos, Antimónio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cádmio, Chumbo, Cianetos,

Cloretos, Cobre, Crómio, 1,2,dicloroetano, Fluoretos, Mercúrio, Níquel, Selénio, Tetracloroeteno,

Tricloroeteno, Clorofórmio, Bromodiclorometano, Sódio, Sulfatos, Cloreto de Vinilo, Hidrocarbonetos

Aromáticos Policíclicos, Pesticidas (ficamos isentos da determinação de pesticidas por decisão do Ministério

da Agricultura).

O referido DL começou a vigorar a partir de 01/01/2008 e prevê que o IRAR pode autorizar a isenção de

parâmetros deste grupo, desde que em 3 anos consecutivos, a partir de 2004, a água tenha apresentado sempre

valores inferiores ao VP. Assim, após o nosso pedido, vimos reduzido o número de parâmetros a realizar,

ficando obrigados apenas aos seguintes: Enterococos, Ferro, Nitritos, Cálcio, Manganésio, Dureza total,

Chumbo, Cobre, Níquel, Trihalometanos e Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos.

b) NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES : Pelo referido Decreto, tendo em conta o caudal diário

consumido nesta Zona de Abastecimento, devemos analisar 4 amostras/ano para o CI, sendo a amostragem

trimestral e realizada em conjunto com o R1 e o R2. Foram efectuadas as análises nas 4 amostras, o que

corresponde ao cumprimento integral da Lei, no que respeita ao número e frequência de análises.

2.3.1QUALIDADE QUÍMICA DA ÁGUA: A análise dos parâmetros deste Grupo revelou valores inferiores ao VP,

logo em conformidade com a Lei.

2.3.2 AVALIAÇÃO E MEDIDAS CORRECTIVAS : QUALIDADE: BOA; MEDIDAS CORRECTIVAS : NÃO FORAM

NECESSÁRIAS.

AVALIAÇÃO GLOBAL DO PCQA/09 NA ZA CALDEIRÃO:

• CUMPRIMENTO / FREQUÊNCIA - O nosso PCQA aprovado pelo IRAR foi cumprido sem análises em falta e

com a frequência estabelecida.

• QUALIDADE DA ÁGUA - A água da rede de abastecimento revelou Boa Qualidade em todos os

parâmetros.

119

028

0 4 0

0102030405060708090

100110120130140150

nºam

ostr

as

Nº R1, R2, I, efectuadas na rede da Cidade/2009

R1/Potável R1/Imprópria R2/Potável R2/Imprópria

InspecçãoOK Inspecção?

3. ÁÁGGUUAA DDEE AABBAASSTTEECCII MMEENNTTOO ÁÁSS AALLDDEEII AASS CCOOMM CCAAPPTTAAÇÇÕÕEESS PPRRÓÓPPRRII AASS:

No que respeita a estes pequenos abastecimentos domiciliários, de que somos responsáveis exclusivos, foi

objectivo deste Gabinete obter resultados:

• COM VALORES PARAMÉTRICOS EM CONFORMIDADE COM A LEI E M PELO MENOS 95% DO CONTROLO

M ICROBIOLÓGICO REALIZADO .

Apesar das dificuldades devidas a vários problemas operacionais, conseguiu-se o fornecimento de água aos

nossos consumidores das pequenas ZA’s do Concelho, com Água Potável.

Para cumprir este objectivo foram efectuados procedimentos no âmbito do Controlo Operacional:

a) Controlo permanente dos Sistemas de Desinfecção e reposição de hipoclorito sódio/cálcio;

b) Lavagem de Reservatórios;

c) Descargas de rede;

d) Manutenção/lavagem dos desferrizadores onde eles existem;

e) Vigilância constante das várias ZA’s, para alerta imediato de anomalias e suas reparações;

f) Controlo analítico operacional de determinados parâmetros (Ferro, Manganês e Arsénio) nas ZA’s em que,

por natureza do solo, aparecem frequentemente estes elementos em teores superiores ao VP.

g) Arsénio-Instalação de sistema de remoção de Arsénio em duas zonas – Trajinha e Toito - onde se registam

teores deste elemento na natureza superiores ao VP da lei actual. Conseguimos obter bons resultados.

Na ZA Espinhal, houve a possibilidade de fazer uma extensão da rede da ZA caldeirão, ficando o problema

da presença de Arsénio definitivamente resolvido.

Em 2009, efectuámos o Controlo de Qualidade em 29 aldeias, correspondendo a 29 captações/Zonas de

Abastecimento (ZA’s).

3.1 PARÂMETROS E NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES DO GRUPO ROTINA 1 (R1):

a) PARÂMETROS : Neste Grupo encontram-se incluídos os seguintes Parâmetros Bacteriológicos e o Cloro

Residual: Coliformes Totais, Escherichia coli.

b) NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES : A frequência de amostragem do R1 nas ZA’s com consumos

<100m3/dia, é de 6 amostras /ano. AAs PCQA aprovado foram inteiramente cumpridas, ou seja, 174 amostras

para R1, distribuídos equitativamente ao longo do ano.

c) QUALIDADE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA: Relativamente aos 522 parâmetros de R1 analisados, foram

registados 5 incumprimentos o que corresponde a 0,96% das amostras analisadas, para os parâmetros do Grupo

R1.

PCQA09ZAs Captações R1Potabilidade

174

522519

99,04%

50,96%

0306090

120150180210240270300330360390420450480510

R1 Parâmetros realizados nºparâmetros conformes nºparâmetrosinconformes

Relativamente aos resultados das 174 amostras apenas 3 foram classificadas de Imprópria:

Imprópria3

1,7%

Potável171

98,3%

PCQA09ZAs Captações R1Potabilidade

3.1.1. AVALIAÇÃO E MEDIDAS CORRECTIVAS :

•••• Avaliação: Os incumprimentos registaram-se nos parâmetros Bactérias coliformes e E.coli nas ZA’s: Avelãs

da Ribeira, Cairrão e Vila Franca do Deão e foram devidos a problema com o sistema de desinfecção.

Apesar de que o ideal seria não se registar nenhuma inconformidade, podemos considerar estes resultados

BONS, atendendo a que se trata de água de captações (poços, furos ou nascentes) cujo tratamento é só de

desinfecção.

•••• Medidas Correctivas: Após conhecimento dos resultados foram reparadas as anomalias, tendo as análises

de verificação revelado água Potável.

3.2 PARÂMETROS E NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES DO GRUPO R2:

a) PARÂMETROS : Como se trata de águas consideradas subterrâneas os parâmetros são os mesmos das

superficiais, excepto Clostridium e Alumínio (a água não é tratada com este elemento)

B) NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES : Conforme o estipulado na lei e aprovado no PCQA, oram

efectuadas 2 amostras para análise aos parâmetros deste Grupo, em todas as ZA´s.

3.2.1 QUALIDADE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO -QUÍMICA : Registaram-se algumas inconformidades:

• pH - O maior número de incumprimentos (31) registado em 2009 foi neste parâmetro, aliás como em anos

anteriores. Deve-se esta ocorrência ao facto de grande parte das águas das nossas captações terem pH <6.5,

dado tratar-se de solos de natureza granítica, águas pouco mineralizadas, com pouco cálcio, águas leves,

com consequente pH ácido, o que leva a que estejam em incumprimento com o VP, intervalo limite de pH

≥6.5-≤9.0, da lei. A possibilidade de correcção do mesmo, é tecnicamente considerado como inviável,

devido ás condições locais. Tal facto não é prejudicial para a Saúde Pública, conforme parecer solicitado e

emitido pela Autoridade de Saúde, apenas pode provocar uma maior corrosão das canalizações.

• Turvação - Casos pontuais de turvação superior ao VP (4), estão associados a teores de ferro e /ou

manganês mais elevados, ou ainda a alterações sazonais da qualidade da água bruta, exposto no parágrafo

anterior.

• Nitratos - Devido a uma alteração/contaminação da água bruta, e apesar de vários procedimentos tomados

na ZA Qta de Cima, não conseguimos eliminar/ diminuir o teor de Nitratos da água bruta, nem se

conseguiu identificar a origem desta contaminação. Em consequência desde há um ano temos teores de

nitratos superiores ao VP. Para resolver esta situação iniciámos o processo de aquisição de um aparelho

desnitrificador, cuja instalação se iniciou no princípio de 2010.

Em todos os restantes parâmetros os valores foram conformes com a Lei.

56

696659

94,7%

375,3%

050

100150200250300350400450500550600650700

R2 nºParâmetros nºparâmetrosconformes

nºparâmetrosinconformes

PCQA09ZAs Captações

R2

PCQA09ZA's Captações

R2 Inconformidades

turvação4

11%

Nitratos2

5%

pH3184%

3.2.2. AVALIAÇÃO E MEDIDAS CORRECTIVAS

• AVALIAÇÃO - Consideramos que os resultados foram bons, dado que das 37 inconformidades registadas,

84% são devidas a pH.

• MEDIDAS CORRECTIVAS - Efectuaram-se as medidas necessárias para cada caso, excepto para o pH

conforme já exposto, sendo que nos restantes casos se obteve a correcção do parâmetro.

3.3 PARÂMETROS E NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES DO GRUPO CI:

a ) PARÂMETROS : Tal como já referimos também para estas águas foi possível pedir ao IRAR a isenção de

parâmetros cujos valores nos últimos 3 anos foram inferiores ao VP da Lei. Dos 37 parâmetros obrigatórios

passaram a ser controlados 12 para a maioria das ZA´s.

b) NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES DO GRUPO CI: Segundo a frequência e número de parâmetros

obrigatórios, pelo DL 306/07, ou seja, em todas as ZA foi efectuado 1 Controlo de Inspecção.

3.3.1. QUALIDADE QUÍMICA DA ÁGUA - Registaram-se as seguintes inconformidades:

Ferro: Em algumas captações devidamente identificadas o valor elevado de Ferro é uma característica

atribuída ao facto de estarem situadas em zonas cujos solos são ricos neste elemento. Existe nesses locais

(Rocamondo, Avelãs de Ambom, Codeceiro, Albardo), para além da desinfecção, um sistema de desferrização,

cuja acção é controlada com frequência (controlo operacional). Outros casos aparecem esporadicamente devido

a alteração sazonal da água bruta (V. Franca do Deão, Marmeleiro). Registamos 2 teores elevados deste

elemento, em incumprimento com o VP (VP=200mg/L).

Alumínio : Algumas zonas onde estão implantadas as nossas captações, devido à natureza do solo, rica em

alumínio (um dos elementos mais abundante na natureza), revelaram presença deste elemento em valores

superiores ao VP (200 µg/L), cuja correcção não é viável. Registaram-se 2 incumprimentos.

Parâmetros microbiológicos: Não houve inconformidades microbiológicas.

29 41,1%

37198,9%375

020406080

100120140160180200220240260280300320340360380

CI nºParâmetros efectuados nºparâmetros conformes nºparâmetros inconformes


CI

PCQA09ZA's Captações

CI Inconformidades

Ferro2

50%

Alumínio2

50%

3.3.2 AVALIAÇÃO E MEDIDAS CORRECTIVAS

• AVALIAÇÃO - Consideramos que os resultados foram BONS, dado que apenas se registaram 2

inconformidades.

• MEDIDAS CORRECTIVAS - Efectuaram-se as medidas necessárias para normalização dos teores de

Ferro. Quanto ao Alumínio como o seu aparecimento é sazonal, voltou aos níveis conformes.

3.4 CONTROLO DE QUALIDADE DAS ALDEIAS COM CAPTAÇÕES PRÓPRIAS / 2009:

Nº ANÁLISES EFECTUADAS NAS ZA´S CAPTAÇÕES PRÓPRIAS - Grupos R1, R2, CI, realizados: NÃO HOUVE ANÁLISES EM

FALTA

522 522

696 696

375 375

0100200300400500600700800

Parâmetrosa realizar

Parâmetrosefectuados





R1 R2 CI


3.5 Mapas comparativos do Controlo de Qualidade R1 das Captações próprias : anos de 2006 a 2009

Comparação nº/% Potabilidade das ZAs captações Próprias

43

213

38

169

32

210

29

171

98,5% 98,2% 98,1%98,3%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

Total ZA's Parâmetros efectuados %Potabilidade

2006

2006

2006

2006

44.. ÁÁGGUUAA DDAA EETTAA DDOO SSAABBUUGGAALL –– ZZAA EETTAA DDOO SSAABBUUGGAALL ::

A água é de origem superficial, proveniente da Barragem do Sabugal. Tratada e fornecida em alta pela AZC.

São abastecidas por água da ETA do Sabugal as aldeias: Penedo da Sé; Monte Margarida; Pega; Adão; Rochoso

4.1 PARÂMETROS E NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES DOS GRUPOS ROTINA : Os parâmetros são

os mesmos da ZA Caldeirão. A frequência é de 6 R1, 2R2 e 1CI, visto que o consumo é inferior a 100m3/dia

4.2 Qualidade DA ÁGUA: A análise dos parâmetros dos 3 Grupos revelou valores inferiores ao VP, logo em conformidade com a Lei.

4.3 AVALIAÇÃO E MEDIDAS CORRECTIVAS : QUALIDADE: BOA; medidas correctivas: não foram necessárias.

PCQA/09

ETA do SABUGAL

6

0

2

01

001234567

R1

Incu

mprim

entos

R2

Incu

mprim

entos CI

Incu

mprim

entos

5 FONTANÁRIOS ORIGEM ÚNICA DE ÁGUA - “CONTROLADOS”

A partir de 2006, por recomendação do IRAR, passámos a controlar os fontanários principais de algumas

povoações que ainda não dispõem de água ao domicílio, procedendo à informação da população através de

placas com a apreciação da qualidade evidenciada pelas análises.

As origens de água destes fontanários são nascentes, que apesar de se encontrarem de certo modo protegidas,

como não havia qualquer desinfecção da água, a qualidade microbiológica era bastante irregular, reflectindo as

condições dos aquíferos/solos e/ou climatéricas.

A actual legislação obriga a que, a partir de Janeiro de 2009, toda a água fornecida pela EG seja tratada.

Embora os Fontanários não sejam Zonas de Abastecimento, fomos obrigados a efectuar o tratamento.

Num caso (Casas da Ribeira) foi instalado o sistema de desinfecção por hipoclorito de cálcio, visto que

dispúnhamos de instalações que permitiam colocar um reservatório e o referido sistema.

Em Pombal foi possível efectuar uma ligação `rede do Caldeirão, ficando o Fontanário integrado na ZA.

Nos restantes 13 Fontanários, perante as dificuldades dos locais onde estão implantados, falta de energia

eléctrica, espaço físico, etc. e após estudo da situação, optámos pela instalação de um sistema de desinfecção

por lâmpada de Ultra violeta, alimentado por energia produzida por paneis solares. O investimento foi

compensado pelos bons resultados que se verificaram ao longo de 2009, com águas de qualidade

microbiológica potável, o que anteriormente não se verificava, pois as águas dos Fontanários eram

frequentemente Impróprias para consumo humano, como se pode comprovar pelos resultados comparativos

expressos no gráfico dos anos em que foram controlados.

Este procedimento mereceu aprovação e recomendação do IRAR, tendo estes Serviços sido já visitados ou

consultados por outras entidades gestoras que têm o mesmo problema e que pretendem aplicar o sistema de

UV, por indicação do IRAR. O Controlo efectuado na água dos Fontanários é igual em Grupos, Parâmetros,

Número e Frequência de análises, às Zonas de Abastecimento com menos de 100m3/dia.

5.1 PPAARRÂÂMM EETTRROOSS E NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES DO GRUPO R1:

a) PARÂMETROS : Coliformes Totais, Escherichia coli.

b) NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES : Foram efectuadas 6 R1/ano, que corresponde ao cumprimento

da Lei, no que respeita ao número e frequência de análises.

5.1.1 .QUALIDADE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA:

Com a entrada em funcionamento da desinfecção destas águas, a sua qualidade bacteriológica melhorou, sendo

que os casos de inconformidades que se registaram tiveram como origem problemas com eventuais faltas de

energia que com a experiência e ajustamentos feitos ao sistema, foram corrigidos. Efectuámos os programados

6 R1 em cada Font. ao longo do ano, o que se traduziu em 84 amostras e 174 análises. Apenas se registaram 2

amostras Imprópria:

PCQA/09 Fontanários

R1 Potabilidade

84

16816498%

42%

020406080

100120140160180

R1 nºParâmetrosrealizados

Parâmetrosconformes


AVALIAÇÃO E MEDIDAS CORRECTIVAS :

a) AVALIAÇÃO - Consideramos que a qualidade foi BOA, consequência do tratamento aplicado.

b) MEDIDAS CORRECTIVAS - Como estávamos em fase de experimentação e adaptação do funcionamento

do sistema, ocorreram algumas situações de falta de alimentação de energia do UV, que foram

corrigidas, com análises de verificação conformes.

5.2 PARÂMETROS E NÚMERO DE ANÁLISES DO GRUPO DE ROTINA 2 (R2)

Os parâmetros a controlar são os mesmos que nas ZA’s, sendo a frequência de amostragem do Grupo, de 2

amostras por ano.

5.2.1 Qualidade Bacteriológica e Físico-Química da Água:

pH24

84%

Cor3

10%

Turv.1

3%NO31

3%


R2 - Inconformidades

5.2.2. AVALIAÇÃO E MEDIDAS CORRECTIVAS :

a) AVALIAÇÃO - Os resultados foram satisfatórios, dado que 84% das inconformidades são devidas a

característica de pH ácido das nossas águas, que não prejudica a saúde humana.

b) MEDIDAS CORRECTIVAS - Para a cor e turvação provocadas por situações climatéricas, procedemos no

entanto a limpezas de filtros, com análises de verificação posteriores conformes. No caso dos nitratos, trata-se

de uma água com histórico, sendo necessário proceder a descargas para renovação da água, com análises de

verificação posteriores conformes.

5 .3 PARÂMETROS E NÚMERO DE ANÁLISES DO GRUPO CI

Os parâmetros a controlar são os mesmos que nas ZA’s, sendo a frequência de amostragem do Grupo, de 1

amostra por ano. Nos Fontanários só foi possível pedir isenção de parâmetros em 2 casos, por existirem já 3 CI

efectuados, sendo realizados 12 parâmetros. Nos restantes 12, não havia ainda direito a pedir isenção de

parâmetros, sendo o número de parâmetros 37, ou seja todos os da Lei.

14

468

30,6%

46599,4%

020406080

100120140160180200220240260280300320340360380400420440460480

CI nºParâmetrosrealizados


Parâmetrosinconformes


CI

Arsénio1

33,3%

Alumínio1

33,3%

Ferro1

33,3%


CI - Inconformidades

5.4 AVALIAÇÃO E MEDIDAS CORRECTIVAS :

a) AVALIAÇÃO : Os resultados inconformes são devidos à natureza do solo. Relativamente aos parâmetros

Microbiológicos, devemos referir que o tratamento por UV aplicado nos fontanários, evidenciaram a eficácia

do mesmo, pois contrariamente ao ano anterior não foram detectados.

B) MEDIDAS CORRECTIVAS : As inconformidades foram sazonais e análises de verificação posteriores

revelaram resultados conformes.

5.5 COMPARAÇÃO DE RESULTADOS 2006/2009

O histórico dos parâmetros microbiológicos de todos os grupos do PCQA, desde o início do controlo de

qualidade dos Fontanários em 2006, até 2009, neste ano já com o tratamento UV, está expresso no gráfico

seguinte:

57

32

18

2 3 1 1

31

20

6 41 0 0

58

24

13

4 2

105

0000224

05

1015202530354045505560

Parâmetrosmicrobiológicos

inconformes

BactériasColiformes

E.coli Enterococos Clostridium Mesófilos22º Mesófilos37º

2006

2007

2008

2009

Fontanários Estudo Comparativo da Qualidade Microbiológica da Á gua

2006/2009

TratamentoUV

FontanáriosEvolução dos Parâmetros Microbiológicos inconformes

31

57 58

40

10

20

30

40

50

60

70

2006 2007 2008 2009Parâmetros microbiológicos inconformesLinear (Parâmetros microbiológicos inconformes)

6 FONTANÁRIOS NÃO ORIGEM ÚNICA de ÁGUA

O DL 306/07, não contempla estes fontanários na obrigatoriedade de controlo de qualidade. Obriga apenas à

afixação de placas informativas de “ÁGUA NÃO CONTROLADA ”.

Há já vários anos que foi implementada essa medida no nosso concelho.

Da obrigatoriedade de afixação destas placas são relembradas, todos os trimestres, as Juntas de Freguesia, ás

quais disponibilizamos as placas informativas e pedimos colaboração para a sua afixação.

77 AAVVAALL II AAÇÇÃÃOO GGLL OOBBAALL DDEE TTOODDAASS AASS RREEDDEESS DDEE AABBAASSTTEECCII MM EENNTTOO

Foi definido como objectivo para 2009 a obtenção de 95%-98% de potabilidade das amostras de água

analisadas, em pelo menos 6 meses.

Segundo a representação gráfica elaborada com os dados analíticos de todas as ZA’s e todos os parâmetros,

podemos considerar que o OBJECTIVO FOI ATINGIDO E SUPERADO.

3129

27

41

26

35

25

31

100,0% 96,6% 100,0% 100,0% 100,0% 94,3% 100,0% 100,0% 96,8% 97,1% 97,6%

41

3431

3331 3031

28 27

41

26

33

40

25

3333

100,0%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Nºamostrasmensal

NºPotável

%Potável

PCQA/09 %Amostras Potável/mês (ETAs+Captações+Font.)

88 PPLL AANNII FFII CCAAÇÇÃÃOO EE OOBBJJEECCTTII VVOOSS PPAARRAA 22001100

Planificação

Atempadamente foi apresentado ao IRAR o nosso Plano de Controlo de Qualidade das Águas de Consumo

Humano para 2010, elaborado segundo o DL 306/07, que foi oficialmente aprovado.

Continua em curso o desenvolvimento de um Plano Controlo Operacional (POC), cujos procedimentos serão

em breve aplicados na rotina diária, e que estamos em crer facilitarão: previsão de situações anómalas e a

consequente reposição da normalidade; avaliação de pontos críticos, no seu conjunto, PCQA e POC, cremos

que contribuirão positivamente para melhorar cada vez mais a Qualidade da água que distribuímos.

Nº Potável378

98,4%

Nº Imprópria6

1,6%

PCQA/09 %Amostras Potável/Ano (ETAs+Captações+Font.)

Descrição Activo P+S.L Activo P+S.L .+ .-Grupo 1

DisponibilidadesCaixa 657,18 1.419,12 761,94

Depósitos á Ordem 355.537,63 219.325,04 136.212,59

Créditos a C/PClientes c/c 707.018,62 517.286,11 189.732,51

Contribuintes c/c 0,06 0,00 0,06

Utentes c/c 3.504,78 690,48 2.814,30

Clientes Cobrança Duvidosa 158.787,74 106.033,93 52.753,81

Estado e Outros Entes Públicos 33.428,96 15.062,23 18.366,73

Outos Devedores 99.307,33 142.276,60 42.969,27

ExistenciasMatérias Primas 77.788,87 82.258,90 4.470,03

Mercadorias 3.634,96 1.427,55 2.207,41

Acréscimos e DiferimentosAcréscimos de Proveitos 379.370,31 371.365,48 8.004,83

Custos Diferidos 5.618,50 0,00 5.618,50

Dívidas a terceiros c/pFornecedores c/c 3.408.481,94 738.101,22 2.670.380,72

Fornec.Fact.Recepc.Conferencia 65.838,75 27.542,26 38.296,49

Clientes c/cauções 50,00 127.586,82 127.536,82

Fornec. de Imobilizado 280.085,29 200.504,97 79.580,32

Estado e Outros Entes Públicos 13.461,32 13.837,51 376,19

Administração Autarquica 322.425,24 695.791,28 373.366,04

Outros Credores 5.512.239,40 6.359.949,24 847.709,84

Valores a regularizar 0,00 49.800,97 49.800,97

Fornec.Imo Recepção e Conferencia 0,00 26.624,94 26.624,94

Acréscimos e DiferimentosAcréscimos de Custos 176.754,58 652.774,64 476.020,06

Proveitos Diferidos 3.159.548,70 3.084.848,30 74.700,40

Total do Grupo 1 1.824.654,94 12.938.885,22 1.457.145,44 11.977.362,15 2.317.145,60 2.911.159,17

MAPA COMPARATIVO DOS BALANÇOS DE 2008 e 2009

2009 Variações2008

DescriçãoGrupo 2

Provisões 137.301,91 83.636,17 53.665,74

ImobilizaçõesTerrenos e Recursos Naturais 350.755,88 350.755,88

Edificios e outras Construções 545.837,93 545.837,93

Equipamento Básico 17.119.879,83 16.546.259,14 573.620,69

Equipamento de Transporte 358.709,25 348.869,82 9.839,43

Ferramentas e Utensílios 30.047,93 29.530,10 517,83

Equipamento Administrativo 257.174,13 242.914,64 14.259,49

Outras Imobilizações Corpóreas 4.926,50 4.926,50

Imobilizações em Curso 648.648,97 584.592,34 64.056,63

Bens não Afectos á Exploração 7.070.886,03 7.070.886,03

Investimentos FinanceirosOutrasAplicações Financeiras 2.665,51 2.665,51

Amortizações e Reintegrações 12.506.289,58 11.962.851,90 543.437,68

Capital Resultados TransitadosPatrimónio 11.496.765,54 11.496.765,54

Subsidios 2.455.246,91 2.455.246,91

Doações 67.241,48 67.241,48

Resultados Transitados -10.858.720,82 -10.375.158,97 -483.561,85

Resultado Líquido -528.822,92 -483.561,85 -45.261,07

Total do Grupo 2 26.389.531,96 15.275.301,68 25.727.237,89 15.207.021,18 662.294,07 68.280,50

Total do Grupo 1 e 2 28.214.186,90 28.214.186,90 27.184.383,33 27.184.383,33 2.979.439,67 2.979.439,67

2009 2008 Variações

ACTIVAS PASSIVAS

1-Aumento das Disponibilidades 1-Diminuição das DisponibilidadesDepósitos á Ordem 136.212,59 136.212,59 761,94 761,94

2-Aumento dos Créditos a C/P 2-Diminuições dos Créditos a C/PClientes c/c 189.732,51 Outros Devedores 42.969,27 42.969,27

Contribuintes c/c 0,06

Utentes c/c 2.814,30

Clientes de Cobrança Duvidosa 52.753,81

Estado e Outros Entes Públicos 18.366,73 263.667,41

3-Aumento de Existencias 3-Diminuição das ExistenciasMercadorias 2.207,41 2.207,41 Matérias-Primas 4.470,03 4.470,03

4-Reduçao dos Débitos a C/P 4-Aumento dos Débitos a C/PClientes c/cauções 127.536,82 Fornecedores c/c 2.670.380,72

Estado e Outros Entes Públicos 376,19 Fornec.Facturas Recp.Confeência 38.296,49

Administaçâo Autarquica 373.366,04 Fornecedores Imobilizado 79.580,32 2.788.257,53

Outros Credores 847.709,84

Valores a Regularizar 49.800,97

Fornec.Imo.FacturasRecepçãoConf. 26.624,94 1.425.414,80

5-Acéscimos e Diferimentos 5-Acréscimos e DiferimentosCustos Diferidos 5.618,50

Acréscimo de Proveitos 8.004,83

Acéscimos de Custos 476.774,64 490.397,97 Proveitos Diferidos 74.700,40 74.700,40

6-Diminuição dos Fundos Circulantes 593.258,99

2.911.159,17 2.911.159,17

Variação dos elementos dos fundos circulantes

INTERNAS: INVESTIMENTOS:

Resultado Líquido -528.822,92 Equipamento Básico 572.866,11

Amortzações e Reit. do Exerc. 543.437,68 Equipamento de Transporte 9.839,43

Variação das Provisoes 53.665,74 68.280,50 Ferramentas e Utensilios 517,83

Equipamento Administrativo 14.259,49

Imobilzações em Curso 64.056,63

Diminuição dos Fundos Circulantes 593.258,99

661.539,49 661.539,49

ORIGEM DE FUNDOS

Mapa de Origem e Aplicação de Fundos

APLICAÇÃO DE FUNDOS

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros


Dívida em 31 de DezembroDívida em 1 de JaneiroCaracterização da Dívida Observações

2009Ano:

Recebimento / Pagamento Duplicado / Extra 3.841,930,002151

0,00 3.841,93Total de Rúbrica de Balanço

Recebimentos/Prestações 3.496,030,002152

0,00 3.496,03Total de Rúbrica de Balanço

Saldo de anos anteriores 0,0056.150,252171

Saldo de 1995 0,0018.210,552172

Saldo de 1996 0,0016.121,102173

Saldo de 1997 0,0015.559,962174

Saldo de 1998 0,0014.995,652175

Saldo de 1999 0,006.499,312176

Outras Cauções de Água 50,0050,002177

127.586,82 50,00Total de Rúbrica de Balanço

Lopes & Silva, Lda 93,2086,26221000005

Um Dom Digital, Lda 26,948,98221000006

Formato - Formulários Múltiplos Comerciais, S.A. 0,002.009,52221000008

Solavra - Sociedade de Produtos para a Lavoura, Ld 0,00255,55221000010

Matos & Prata, S.A. 280,789,04221000012

Tipografia Beira Serra 846,00156,00221000013

Copialta - Representações, Lda 3.159,941.655,99221000014

Joaquim C. Caldeira & Filhos, Lda 1.725,141.256,19221000016

Domingos Alves da Silva & Irmãos, Lda 7,92431,24221000017

Casa Véritas - Editora, Lda 0,00540,00221000018

Vidrofuso - Vidros, Ferragens e Ferramentas, Lda 0,0025,15221000021

Amadeu Gonçalves Barroco Lourenço 306,0024,00221000022

Resopre - Sociedade Rev. Apar. de Precisão, S.A. 32,53358,20221000023

J. F. Monteiro & Filhos, Lda 358,90146,04221000025

ATAM-Associação Técnicos Administrativos Municipai 60,00480,00221000026

Oxibeiras - Soldadura Acetilénica e Electrogénica, 290,05112,96221000027

Pag. 1 de 8




2009Ano:

Comeal - Comércio Equip. Industrial, Lda 2.500,022.057,09221000028

José Manuel Pinheiro dos Santos 603,600,00221000029

Adriano Luz Duarte Balaia, Lda 2.248,703.173,99221000030

Isaura Maria Pereira Cardoso Pinto 0,00250,08221000048

Auto Jardim- Automóveis,S.A. 848,320,00221000057

Multinove-Aparelhagem eléctrica,S.A. 0,00236,81221000061

Drogaria Terminal - H. Mendes,Lda 7,15369,00221000063

Auto Electro Brás 1.550,26447,15221000068

Egipneus-Com. de Pneus e Aces. Auto,Lda 3.672,83380,95221000069

Auto Peças Luís Costa,Lda 28,980,00221000070

Guardapeças-Acessórios Auto,Lda 1.596,34341,78221000071

Gonçalves & Gonçalves,Lda 0,0089,46221000072

AIRC-Associação de Informática da Região centro 1.808,401.068,00221000073

Metaltintas - Drogaria e Ferragens 2.934,551.596,70221000075

Egitecnica- Tecnico Construtora, Lda 2.691,811.240,70221000076

Manuel da Costa Fonseca - Unipessoal, Lda 699,170,00221000081

Tubitorno- Prod. Com. Tubos e Peças,Lda 102,55498,73221000084

EDP Serviço Universal, SA 5.504,473.837,79221000088

António M. Rebordão Montalvo 0,0060,00221000089

Civiltec, Lda 453,360,00221000092

Gráfica Ideal, S.A. 131,000,00221000094

Associação Humanitária dos BV Guarda 3.768,3010,00221000104

CITEVE 7.378,177.563,40221000158

António Saraiva & Filhos,Lda 109,480,00221000160

António José Baraças 146.906,03122.886,41221000169

Nova Guarda 0,00192,00221000173

Jorinterior - Jornal o Interior, Lda 300,00300,00221000182

Aguas do Zêzere e Côa, S.A. 3.082.994,55483.992,72221000194

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2009Ano:

Copidata, SA 3.267,942.681,40221000199

ASOG- António Seiça Oliveira Gordalina 513,60513,60221000200

José Augusto de Sousa & Filho, Lda 100,000,00221000205

SAS - Soluções e Anáilise de Sistemas, Lda 991,67192,00221000236

Auto Pereira Costa & Pires,Lda 0,00192,00221000238

Carvalho & Lopes-Soc. Transportes Resíduos e Sanea 36.531,0025.678,50221000245

Global Noticias Publicações, S.A. 0,00243,60221000250

MTA.Comércio de Máquinas, Tratores e Automóveis Ld 362,140,00221000278

SANEABI--Saneamentos e àguas da Beira Interior,Lda 11.137,3459.931,52221000282

Via Rápida, Lda. 0,001.122,00221000349

Metaveiro--Mobiliário,Equipamento e telecomunicaçõ 508,75494,50221000350

JARLIMCOR - Empresa Limpeza, Comercialização Produ 3.132,622.052,00221000357

João Paulo Neves, Unipessoal, Lda 0,00300,00221000360

Electro Mileu, Lda 0,00361,32221000362

Sentido Comum, Soluções de Tecnologia e Marketing 165,60158,40221000376

Clinica Tratamento Aguas De Andrade Santos lda 47,510,00221000392

EPAL-Empresa Portuguesa de Águas Livres, S.A. 17.071,086.000,00221000394

Candiguarda - Comércio de Candeeiros, Lda. 0,0032,50221000400

Associação Humanitária Bombeiros Voluntarios Gonça 2.058,250,00221000402

Precintia portugal - selos de segurança, SA 724,440,00221000414

CCA - Tecnologias Ambientais, Lda 1.272,000,00221000416

Amadeu de Jesus Duarte, SA 53.529,680,00221000429

Luis Manuel Ramalho Saraiva, Lda 93,680,00221000445

rm21- Design e Multimedia 420,000,00221000446

Quadros & Metas-Consultores de Gestão e Formação . 529,200,00221000450

738.101,22 3.408.481,94Total de Rúbrica de Balanço

Aguas do Zêzere e Côa, S.A. 65.838,7527.542,26228000194

27.542,26 65.838,75Total de Rúbrica de Balanço

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2009Ano:

Trabalho dependente 5.505,005.880,002421

Trabalho independente 10,509,502422

Outros Contratos (08.0.00) 465,00420,00244123

Cofre P. F. A. Estado 3,333,332442

ADSE 952,43825,552451

Caixa Geral Aposentações - Pessoal 5.374,505.503,4724531

Caixa Geral Aposentações- Adjudicações 0,00290,0024533

Instituto Gestão Financeira Seg. Social - Pessoal 1.150,56905,6624541


Vidrofuso - Vidros, Ferragens e Ferramentas, Lda 0,00678,672611000021

Resopre - Sociedade Rev. Apar. de Precisão, S.A. 39.990,4110.481,762611000023

Adriano Luz Duarte Balaia, Lda 11.204,2520.653,122611000030

GEFGuarda-Serviços, Gestão, Inform. e Telecom.,Lda 0,002.820,002611000060

Multinove-Aparelhagem eléctrica,S.A. 0,00761,922611000061

Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas 50.176,140,002611000064

Auto Electro Brás 0,00835,852611000068

Egipneus-Com. de Pneus e Aces. Auto,Lda 0,00727,912611000069

Guardapeças-Acessórios Auto,Lda 1.798,840,002611000071

Gonçalves & Gonçalves,Lda 0,00194,402611000072

J. M. Correia & Filhos, Lda 0,00882,642611000074

Metaltintas - Drogaria e Ferragens 0,00220,002611000075

Egitecnica- Tecnico Construtora, Lda 1.479,963.244,492611000076

Manuel da Costa Fonseca - Unipessoal, Lda 425,151.891,122611000081

Tubitorno- Prod. Com. Tubos e Peças,Lda 2.613,22405,542611000084

Caixa Geral Depósitos 44.911,280,002611000124

António Saraiva & Filhos,Lda 0,0034.027,352611000160

António José Baraças 87.747,7992.840,222611000169

João Tomé Saraiva - Sociedade de Construções, Lda 11.493,490,002611000203

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2009Ano:

José Augusto de Sousa & Filho, Lda 318,00258,292611000205

SAS - Soluções e Anáilise de Sistemas, Lda 795,484.509,432611000236

Auto Pereira Costa & Pires,Lda 0,008.307,112611000238

Alcides & Costa, Lda 3.028,804.624,032611000323

Electro Mileu, Lda 0,007.192,162611000362

IBER CAD--Alexandre Aguiar Ribeiro 0,00419,002611000369

Tecnilab Portugal, S.A. 74,400,002611000370

Clinica Tratamento Aguas De Andrade Santos lda 2.287,994.529,962611000392

António Marques Oliveira Maria de Lurdes Gonçalves 21.740,090,002611000412


Adriano Luz Duarte Balaia, Lda 0,0016.017,302618000030

António Saraiva & Filhos,Lda 0,0010.607,642618000160


Pensão de Alimentos - Catalino 99,7699,7626291

Seguro de grupo 3,003,0026293

Serviços sociais 520,70526,4926294

Euroshell 1.497,481.642,6026295

Seguro de Vida 154,02145,4426296

Abono Familia 0,0030,9526297

Pensão de Alimentos - Luis Pedro 0,00125,0026298


STAL 444,58423,772631

SINTAP 8,728,472632

ATAM 32,7731,652633

463,89 486,07Total de Rúbrica de Balanço

TRS (p/ Entregar) 120.522,6372.660,632642121

Câmara Municipal da Guarda 46.586,99136.050,062643101000162

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2009Ano:

Câmara Municipal da Guarda 0,00364.569,532643102000162


Fernando Martins Neves 0,00501,15265000404

CANDYMAT - Mediação Imobiliário, Lda 0,0062,50265000405


Caixa Geral de Depósitos 0,0049.800,9726600010


Leasing/CMG 3.873,8011.897,082684203000364

MAC-Abast. Água Saneamento Codeceiro 1.609,841.609,842685102001

ALDB-Bast. Água Saneamento Rapoula 0,0022.216,882685103001

ALDB-Bast. Água ETAR Alfarazes 0,00233,962685103002

ALDB-Água Saneamento a Rocamonde 0,00463,982685103003

ALDB-Abast. Água e Saneamento João Bravo 3.010,162.514,262685103004

ALDB-Abast. Água Col. Esgoto Dom. Serra da Borge 2.126,941.181,462685103005

ALDB-Rede Abast. Água Col. Esgoto Dom. Pessolta 4.217,123.416,252685103006

ALDB-Pr.Rede Abast. Água Col. E.Dom. Vale Estrela 293,37293,372685103007

ALDB-Rem Rede Abast. Água Br. S. Domingos 0,001.110,292685103008

ALDB-Rede Distr. Água Qta Noéme-Alfarazes 1.510,0857,382685103009

ALDB-Rede Abast. Água Esgoto Dom. R. Laginha 948,35948,352685103010

ALDB-Rede de Abast. Valcôvo 781,86781,862685103011

ALDB-Prol. Rede Abast. Agua R.Valtraça 473,81473,812685103012

ALDB-Pavimentação em Pessolta 1.032,660,002685103013

AT-Abast. Água Gonçalo-Reforço Caudal 2.698,022.698,022685105001

AT-Abast. Água João Bragal de Cima 1.150,341.150,342685105002

AT-Abast. Água Esgotos à Gata 0,006.117,092685105003

AT-Abast. Água à Qta. N. Sra. Misericórdia 0,002.588,502685105004

AT-Abast. Água à Granja 0,001.124,422685105005

AT-Rede Esgotos Domésticos à Granja 0,004.306,332685105006

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2009Ano:

AT-Rem. Rede Água Br. Sra. Lourdes - Videmonte 7.153,307.153,302685105008

AT-Rede Água e Esgotos Qta. Gonçalo Martins 11.975,5511.975,552685105009

AT-Rede Abast. Água Esgoto Doméstico ao Toito 4.264,184.264,182685105010

AT-Prol. Água e Esgotos 3 Travessas a Videmonte 668,10668,102685105011

AT-Muro de Suporte - Videmonte 266,52266,522685105012

AT-Pavimentação de Arruamentos - Toito 1.027,621.027,622685105013

AT-Pavimentação Rua das Três Travessas-Videmonte 269,25269,252685105014

AT-Nova Adução de Água ao Penedo da Sé 575,00575,002685105015

AT-Nova Adução Águas aos M.Jarmelo 1.125,001.125,002685105016

AT-Adução Res. Donfins/Urgueira 1.109,921.109,922685105017

AT-Sistema Trat. Efluentes Dom.Mart./Guilhafonso 2.204,032.204,032685105018

AT - Infra-Estruturas Hidraulicas Concelho Guarda 7.810,440,002685105019

AI-Abast. Água Zona Sudeste-Vila Fernando 27.434,2127.434,212685106001

CODAM-Abast. Água Guarda-Reforço Caudal 6.907,736.907,732685107001

AS&F-Rede Abast. Água Esgotos R. Vale Poço Cast. 0,001.530,992685108001

AS&F-Rede Abast. Água Colector Dom. R. Carinhos 2.405,832.405,832685108002

AS&F-Rede Água e Esgotos Ribeira dos Carinhos 3.602,692.650,312685108003

AS&F-Pav. Zona Envolv. Igreja Rabaça-Castanheira 1.150,031.150,032685108004

AS&F-Rede Abast. Água e Esgoto Aldeia Viçosa-Soid 987,60987,602685108005

AS&F-Amp.das Infra-Estruturas R.Cimo Povo-Meios 477,95477,952685108006

AS&F- Infra Estruturas Hidraulicas 6.746,382.023,162685108007

AJB-Dren. Trat. Esgotos Dom. Salgueiro/Codeceiro 1.470,811.470,812685112002

AJB-Rede Abast. Água Salgueiro-Codeceiro 2.218,902.218,902685112010

AJB - Rede Abast Agua Qta Baixo - Vila Fernando 811,65811,652685112011

CT-Prol. Rede Água Dren. Esgotos Avelãs Ribeira 738,81738,812685113001

CFD-Fossa Séptica (Rede Esg. Dom.) Penedo da Sé 842,66842,662685114001

CFD-Rem. Sist. Distr. Água Famalicão da Serra 1.287,121.287,122685114002

JTS-Reforço Adução Qta. Gonçalo Martins 380,16380,162685115001

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2009Ano:

JTS-Novo Reserv. Distr. Água à Vela 882,85882,852685115002

Trav.Infra.na EN 221-Fen.entre guarda e Pinhel 165,00165,002685115003

Saneamento da Rua do Moinho - Cubo 350,610,002685115004

ITT-Central Pressurização Abast. Água Carapito 1.068,101.068,102685116001

Sistema Produção Energia p/ Alimentação LâmpadaUV 1.951,020,002685118001

Sanea/ R Escola Primária Br Barreiros Vila C Mond 583,130,002685119001

Aguas do Zêzere e Côa, S.A. 3.008.319,893.538.000,79268701000194

Aguas do Zêzere e Côa, S.A. 2.369.182,022.667.091,86268702000194

6.356.348,46 5.502.140,41Total de Rúbrica de Balanço

Guarda Cidade do Desporto, E.M. 35.811,2335.811,23211303

2º Sem. 2008 35,50583,982111103

Maio 421,790,002111205

Agosto 1.859,060,002111208

Outubro 36,210,002111210


Mora > 12 Meses 0,00260,78218121


Juros de mora 0,000,062123040201


Mora 6 a 12 Meses 0,00954,26218122


8.154.838,46 9.485.430,11Total Geral

Pag. 8 de 8

Banco N.º de ContaC.G.D 003503600001157313075 474.887,10 105.504,14 Reconciliação efectuada e justificadas as divergênciasB.C.P 003300000014221538705 221.491,42 241.955,80 Reconciliação efectuada e justificadas as divergênciasB.T.A 001800000107424900105 1.671,91 1.671,91 Reconciliação efectuada B.E.S 000702150033578000928 6.406,92 6.405,78 Reconciliação efectuada e justificadas as divergênciasC.C.A.M 004540404008375994676 0,00 0,00 Reconciliação efectuadaB.P.I 001000000248873010104 0,00 0,00 Reconciliação efectuadaM.G 003600539910009393878 0,00 0,00 Reconciliação efectuadaB.B.V.A 001900370020001040309 0,00 0,00 Reconciliação efectuadaB.I.C 003100610532570012639 0,00 0,00 Reconciliação efectuadaB.N.C.I 004602310459250011523 0,00 0,00 Reconciliação efectuadaF.I.N.I.B 007600002018808010184 0,00 0,00 Reconciliação efectuadaB.P.N 007900000521315010162 0,00 0,00 Reconciliação efectuadaBanif 003802930582707177124 0,00 0,00 Reconciliação efectuada

Total 704.457,35 355.537,63

Assinatura:____________________________________

a) Valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2009

b) Importância constante do Resumo Diário de Tesouraria

O Responsável pela área Comercial e Financeira

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal da Guarda

Sintese das Reconciliações BancáriasInstituição Bancária Saldo em 31/12/2009 Saldo Contabilistico Observações

Designação da Entidade: Serviços Municipalizados da C.M.GuardaGerência - 2009Titual do Fundo de Maneio: Tesoureiro

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL Nº O.PAGAMENTO DATA VALOR

02.01.01.01 - Matérias Primas e Subsidiarias 375 31-03-2009 100,00 €

02.01.01.02 - Materiais Diversos 376 31-03-2009 58,06 €02.01.02.01 - Gasolina 325 17-03-2009 48,74 €

377 31-03-2009 95,53 €568 30-04-2009 65,77 €816 08-06-2009 60,00 €960 30-06-2009 60,00 €1144 06-08-2009 144,00 €1338 02-09-2009 110,00 €1623 09-10-2009 60,00 €1766 02-11-2009 120,00 €2037 10-12-2009 80,00 €2190 31-12-2009 90,00 €

02.01.02.02 - Gasoleo 326 17-03-2009 67,46 €378 31-03-2009 21,19 €569 30-04-2009 75,00 €817 08-06-2009 74,82 €961 30-06-2009 105,00 €1339 02-09-2009 55,00 €1767 02-11-2009 68,31 €2038 10-12-2009 63,00 €2191 31-12-2009 20,00 €

02.01.04 - Limpeza e Higiene 962 30-06-2009 13,90 €1145 06-08-2009 13,59 €2039 10-12-2009 7,33 €

02.01.07 - Vestuário e Artigos Pessoais 570 30-04-2009 420,00 €1768 02-11-2009 366,00 €

02.01.08 - Material de Escritório 198 09-02-2009 126,41 €199 09-02-2009 1,53 €327 17.03.2009 8,70 €379 31.03.2009 48,30 €571 30.04.2009 68,75 €818 08-06-2009 218,30 €963 30-06-2009 90,59 €1340 02-09-2009 135,42 €1624 09-10-2009 21,71 €1769 04-11-2009 6,85 €2040 10-12-2009 1,50 €2192 31-12-2009 0,79 €

02.01.12 - Material de Transporte-Peças 1770 02-11-2009 12,00 €02.01.14 - Outro Material -Peças 1341 02-09-2009 37,93 €

1625 09-10-2009 38,78 €1771 02-11-2009 153,30 €2041 10-12-2009 19,75 €

02.01.17 - Ferramentas e Utensilios 201 09-02-2009 129,79 €572 30-04-2009 25,00 €1626 09-10-2009 22,00 €1772 02-11-2009 21,30 €2042 10-12-2009 16,90 €2193 31-12-2009 121,99 €

Mapa de Fundos De Maneio

Designação da Entidade: Serviços Municipalizados da C.M.GuardaGerência - 2009Titual do Fundo de Maneio: Tesoureiro

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL Nº O.PAGAMENTO DATA VALOR02.01.18 -Livros e Documentação Técnica 2043 10-12-2009 30,00 €02.01.21 - Outros Bens 203 09-02-2009 60,00 €

204 09-02-2009 105,00 €380 31-03-2009 70,00 €573 30-04-2009 18,55 €819 08-06-2009 70,00 €1146 06-08-2009 100,00 €1342 02-09-2009 270,00 €2194 31-12-2009 120,00 €

02.02.03 - Conservação de Bens 381 31-03-2009 13,84 €820 08-06-2009 44,00 €964 30-06-2009 45,00 €1773 02-11-2009 25,00 €2044 10-12-2009 7,50 €

02.02.09 - Comunicações 329 17-03-2009 50,40 €382 31-03-2009 2,87 €

02.02.13 - Deslocaçoes e Estadas 200 09-02-2009 269,00 €330 17-03-2009 98,65 €383 31-03-2009 62,40 €574 30-04-2009 151,77 €821 08-06-2009 104,89 €965 30-06-2009 92,10 €1147 06-08-2009 55,50 €1627 09-10-2009 58,69 €1774 02-11-2009 66,73 €2045 10-12-2009 70,57 €2195 31-12-2009 112,50 €

02.02.20 - Outros Trabalhos Especializados 202 09-02-2009 27,17 €328 17-03-2009 5,00 €384 31-03-2009 88,33 €575 30-04-2009 27,17 €822 08-06-2009 81,51 €1628 09-10-2009 27,49 €1775 02-11-2009 54,98 €2046 10-12-2009 75,52 €

02.02.25 - Outros Serviços 331 17-03-2009 10,00 €

Mapa de Fundos De Maneio

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

Nº Func. Inicio

Nº Func. Final

Valor Recebido 2009 (em €)

1 0 26.623,65 €

4 4 110.238,54 €

Técnica Superior 1

Técnica de Contabilidade e Admin.Principal 1

Técnica de Contabilidade e Admin. 2 Classe 1

Técnica de 2ª Classe 2

Técnica 2

Assistente Administrativo 4

Topografo Especialista Principal 1

Técnico Prof. Especialista 1

Tesoureira Principal 1

Chefe de Secção Coordenadora Técnica 1 1 14.462,42 €

Chefe de Armazém 1

Canalizadores Encarregados 2

Auxiliar Administrativo 1

Leitor Cobrador 6

Operario Altamente Qualificado Principal 5

Contutor Máquinas Veículos Especiais 4

Tractorista 1

Electricista Principal 1

Electricista 1

Mecânico de Contadores 1

Limpa Colectores 4

Canalizadores Principal 5

Auxiliar Tècnica de Analises 2

Canalizadores 4

Trolha Principal 5

Trolha 2

Marteleiro 1

Encarregada de Pessoal Auxiliar 1

Auxiliar Serviços Gerais 1

Técnico de Informatica de Grau 1 1

Fiscal de Serviços de Agua 4

73 74 920.437,47 €

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal da Guarda

Número de Funcionários p/ Categoria e Respectivas D espesas Reportadas a 2009

3Encarregado Geral

Operacional 41.803,85 €

110.792,02 €Técnico Superior

Categoria

Director Delegado

Chefe Divisão Municipal

7

Assistente Operacional

46

Corpos Especiais 5 51.762,20 €

Total

Assistente Técnico 8 75.517,29 €

489.237,50 €

2009

Cargo do Responsável Nome do responsávelMorada e Telefone do

ResponsávelVencimento liquido anual

Período de Responsabilidade

Presidente do Conselho de Administração Joaquim Dias Carlos ValenteRua Dr. Sousa Martins, Lote 27, 6300-

761 Guarda0 €

01 Janeiro a 31 de Dezembro

Vogal de Conselho de Administração Vitor Manuel Fazenda dos Santos Av. Rainha D. Amélia - Edifício Paladium Nº 74 Bl. A 2º G, 6300-

749 Guarda0 €

01 de Janeiro a 31 de Dezembro

Vogal de Conselho de Administração Virgilio Edgar Garcia BentoRua Vila da Meda n.º14 - Tapada Coelho -

6300 Guarda0 €

01 de Janeiro a 31 de Dezembro

Luisa Margarida Gonçalves dos Santos (Dr.a)

Relação Nominal dos Responsáveis

Entre 1 de Janeiro a 31 de Dezembro

O RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Em 31 de Dezembro de 2009


Conta Designação Saldo Débito Saldo Crédito

Analitico

Serviços Municipalizados da C.M.GuardaBalancete Acumulado

Mês de Apuramentos Ano: 2009

Mov. Débito Mov. Crédito01 0,00Orçamento-Exercício corrente 0,0011.555.380,67 11.555.380,67

011 10.039.504,59Receitas 0,000,00 10.039.504,59

01104 139.188,00Taxas, multas e outras penalidades 0,000,00 139.188,00

0110401 119.888,00Taxas 0,000,00 119.888,00

011040123 119.888,00Taxas específicas das autarquias locais 0,000,00 119.888,00

01104012399 119.888,00Outras 0,000,00 119.888,00

0110402 19.300,00Multas e outras penalidades 0,000,00 19.300,00

011040201 18.000,00Juros de mora 0,000,00 18.000,00

011040204 1.000,00Coimas e penalidades por contra-ordenações 0,000,00 1.000,00

011040299 300,00Multas e penalidades diversas 0,000,00 300,00

01105 27.879,00Rendimentos da propriedade 0,000,00 27.879,00

0110502 27.879,00Juros-Sociedades financeiras 0,000,00 27.879,00

011050201 27.879,00Bancos e outras instituições financeiras 0,000,00 27.879,00

01105020101 15.879,00Depósitos 0,000,00 15.879,00

01105020102 12.000,00Outros 0,000,00 12.000,00

01106 13.000,00Transferências correntes 0,000,00 13.000,00

0110603 10.000,00Administração central 0,000,00 10.000,00

011060301 10.000,00Estado 0,000,00 10.000,00

01106030199 10.000,00Outras 0,000,00 10.000,00

0110605 3.000,00Administração local 0,000,00 3.000,00

011060501 3.000,00Continente 0,000,00 3.000,00

01106050101 1.000,00Câmara Municipal Guarda 0,000,00 1.000,00

01106050102 1.000,00III Q.C.A. 0,000,00 1.000,00

01106050103 1.000,00Outras 0,000,00 1.000,00

01107 6.940.272,00Venda de bens e serviços correntes 0,000,00 6.940.272,00

0110701 3.311.249,00Venda de bens 0,000,00 3.311.249,00

011070105 5.000,00Bens inutilizados 0,000,00 5.000,00

011070108 3.306.249,00Mercadorias 0,000,00 3.306.249,00

01107010801 3.296.249,00Venda de Água 0,000,00 3.296.249,00

01107010802 10.000,00Outros 0,000,00 10.000,00

0110702 3.517.023,00Serviços 0,000,00 3.517.023,00

011070203 10.000,00Vistorias e ensaios 0,000,00 10.000,00

011070209 3.506.023,00Serviços específicos das autarquias 0,000,00 3.506.023,00

01107020901 2.678.955,00Saneamento 0,000,00 2.678.955,00

0110702090101 124.244,00Tarifa Ligação Saneamento 0,000,00 124.244,00

0110702090103 6.000,00Limpeza de Fossas 0,000,00 6.000,00

0110702090104 2.542.711,00Tarifa Utilização Saneamento 0,000,00 2.542.711,00

0110702090105 6.000,00Fiscalização de Saneamento 0,000,00 6.000,00

01107020904 1.000,00Trabalhos por conta de particulares 0,000,00 1.000,00

01107020909 825.068,00Água 0,000,00 825.068,00

0110702090901 12.000,00Restabelecimento de Água 0,000,00 12.000,00

0110702090902 34.000,00Ligação de Água 0,000,00 34.000,00

0110702090903 600,00Aferição de Contadores 0,000,00 600,00

0110702090904 778.468,00Quota de Disponibilidade de Serviço 0,000,00 778.468,00

01107020999 1.000,00Outros 0,000,00 1.000,00

011070299 1.000,00Outros 0,000,00 1.000,00

0110703 112.000,00Rendas 0,000,00 112.000,00

011070301 1.000,00Habitações 0,000,00 1.000,00

011070302 90.000,00Edifícios 0,000,00 90.000,00

011070399 21.000,00Outras 0,000,00 21.000,00

01107039901 20.000,00Aluguer de Contador 0,000,00 20.000,00

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito01107039902 1.000,00Outras 0,000,00 1.000,00

01108 58.700,00Outras receitas correntes 0,000,00 58.700,00

0110801 58.700,00Outras 0,000,00 58.700,00

011080199 58.700,00Outras 0,000,00 58.700,00

01108019902 5.000,00Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 0,000,00 5.000,00

01108019903 38.000,00IVA reembolsado 0,000,00 38.000,00

01108019999 15.700,00Diversas 0,000,00 15.700,00

0110801999901 700,00Fotocópias 0,000,00 700,00

0110801999902 15.000,00Outras 0,000,00 15.000,00

01109 5.000,00Venda de bens de investimento 0,000,00 5.000,00

0110903 5.000,00Edifícios 0,000,00 5.000,00

011090306 2.500,00Admin.Pública-Admin.local-Continente 0,000,00 2.500,00

011090310 2.500,00Famílias 0,000,00 2.500,00

01110 2.840.465,59Transferências de capital 0,000,00 2.840.465,59

0111003 42.000,00Administração central 0,000,00 42.000,00

011100307 42.000,00Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 0,000,00 42.000,00

01110030701 40.000,00III QCA 0,000,00 40.000,00

01110030702 2.000,00POVT 0,000,00 2.000,00

0111005 1.482.000,00Administração local 0,000,00 1.482.000,00

011100501 1.482.000,00Continente 0,000,00 1.482.000,00

01110050101 1.482.000,00Câmara Municipal da Guarda 0,000,00 1.482.000,00

0111008 1.316.465,59Familias 0,000,00 1.316.465,59

011100801 1.316.465,59Familias 0,000,00 1.316.465,59

01110080101 1.316.465,59Ramais Água e Esgoto 0,000,00 1.316.465,59

01113 10.000,00Outras receitas de capital 0,000,00 10.000,00

0111301 10.000,00Outras 0,000,00 10.000,00

011130199 10.000,00Outras 0,000,00 10.000,00

01115 5.000,00Reposições não abatidas nos pagamentos 0,000,00 5.000,00



012 0,00Despesas 10.039.504,5911.555.380,67 1.515.876,08

01201 0,00Administração Autárquica 10.039.504,5911.555.380,67 1.515.876,08

0120101 0,00Despesas com o pessoal 1.700.378,002.760.945,08 1.060.567,08

012010101 0,00Remunerações certas e permanentes 1.298.540,002.351.707,08 1.053.167,08

01201010103 0,00Pessoal dos quadros-Regime de função pública 57.900,00821.600,00 763.700,00

01201010104 0,00Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 752.200,00763.800,00 11.600,00

0120101010401 0,00Transitado de anterior nomeação definitiva 741.100,00752.700,00 11.600,00

0120101010402 0,00Contrato por tempo indeterminado 11.000,0011.000,00 0,00

0120101010490 0,00Movimentos da conta 010104 até 12/02/2009 100,00100,00 0,00

01201010106 0,00Pessoal contratado a termo 131.783,00171.783,00 40.000,00

01201010107 0,00Pessoal em regime de tarefa ou avença 12.000,0012.000,00 0,00

01201010108 0,00Pessoal aguardando aposentação 7.000,0025.000,00 18.000,00

01201010109 0,00Pessoal em qualquer outra situação 100,00100,00 0,00

01201010111 0,00Representação 16.300,0016.300,00 0,00

01201010113 0,00Subsidio de refeição 96.626,00161.093,08 64.467,08

0120101011301 0,00Pessoal dos quadros 69.500,00133.967,08 64.467,08

012010101130101 0,00Transitado de anterior nomeação definitiva 63.477,0863.477,08 0,00

012010101130102 0,00Contrato po tempo indeterminado 990,00990,00 0,00

012010101130190 0,00Movimentos da conta 01011301 até 12/02/2009 5.032,9269.500,00 64.467,08

0120101011302 0,00Pessoal em qualquer outra situação 27.126,0027.126,00 0,00

01201010114 0,00Subsídio de férias e de Natal 171.631,00327.031,00 155.400,00

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito0120101011401 0,00Pessoal dos quadros 146.000,00291.400,00 145.400,00

012010101140101 0,00Transitado de anterior nomeação definitiva 143.875,84143.875,84 0,00

012010101140102 0,00Contrato por tempo indeterminado 2.024,162.024,16 0,00

012010101140190 0,00Movimentos da conta 01011401 até 12/02/2009 100,00145.500,00 145.400,00

0120101011402 0,00Pessoal em qualquer outra situação 25.631,0035.631,00 10.000,00

01201010115 0,00Remunerações por doença e maternidade/paternidade 53.000,0053.000,00 0,00

012010102 0,00Abonos variáveis ou eventuais 128.200,00134.600,00 6.400,00

01201010202 0,00Horas extraordinárias 106.000,00106.000,00 0,00

01201010204 0,00Ajudas de custo 11.900,0011.900,00 0,00

01201010205 0,00Abono para falhas 4.600,004.600,00 0,00

01201010207 0,00Colaboração técnica e especializada 500,001.000,00 500,00

01201010209 0,00Subsídio de prevenção 100,00100,00 0,00

01201010212 0,00Indemnizações por cessação de funções 100,004.000,00 3.900,00

01201010213 0,00Outros suplementos e prémios 4.900,006.900,00 2.000,00

01201010214 0,00Outros abonos em numerário ou espécie 100,00100,00 0,00

012010103 0,00Segurança social 273.638,00274.638,00 1.000,00

01201010301 0,00Encargos com a saúde 25.000,0025.000,00 0,00

01201010302 0,00Outros encargos com a saúde 48.700,0048.700,00 0,00

01201010303 0,00Subsídio familiar a criança e jovens 14.400,0014.400,00 0,00

01201010304 0,00Outras prestações familiares 6.650,006.650,00 0,00

01201010305 0,00Contribuições para a segurança social 158.888,00158.888,00 0,00

0120101030502 0,00Segurança social dos funcionários públicos 123.500,00123.500,00 0,00

0120101030503 0,00Segurança social-Regime geral 35.388,0035.388,00 0,00

01201010306 0,00Acidentes em serviço e doenças profissionais 3.000,004.000,00 1.000,00

01201010309 0,00Seguros 17.000,0017.000,00 0,00

0120101030901 0,00Seguros Acidentes Trab e Doenças Profissionais 17.000,0017.000,00 0,00

0120102 0,00Aquisição de bens e serviços 5.285.453,005.438.453,00 153.000,00

012010201 0,00Aquisição de bens 2.373.406,002.397.406,00 24.000,00

01201020101 0,00Matérias-primas e subsidiárias 181.500,00181.500,00 0,00

0120102010101 0,00Matérias Primas 6.500,006.500,00 0,00

0120102010102 0,00Materiais Diversos 175.000,00175.000,00 0,00

01201020102 0,00Combustíveis e lubrificantes 85.900,00103.900,00 18.000,00

0120102010201 0,00Gasolina 2.700,002.700,00 0,00

0120102010202 0,00Gasóleo 75.500,0093.500,00 18.000,00

0120102010299 0,00Outros 7.700,007.700,00 0,00

01201020103 0,00Munições, explosivos e artifícios 500,00500,00 0,00

01201020104 0,00Limpeza e higiene 2.000,002.000,00 0,00

01201020107 0,00Vestuário e artigos pessoais 7.200,0013.200,00 6.000,00

01201020108 0,00Material de escritório 35.000,0035.000,00 0,00

01201020111 0,00Material de consumo clínico 100,00100,00 0,00

01201020112 0,00Material de transporte-Peças 8.000,008.000,00 0,00

01201020114 0,00Outro material-Peças 24.500,0024.500,00 0,00

01201020116 0,00Mercadorias para venda 2.018.706,002.018.706,00 0,00

0120102011601 0,00Água 2.018.606,002.018.606,00 0,00

0120102011603 0,00Outras 100,00100,00 0,00

01201020117 0,00Ferramentas e utensílios 8.000,008.000,00 0,00

01201020118 0,00Livros e documentação técnica 1.000,001.000,00 0,00

01201020121 0,00Outros bens 1.000,001.000,00 0,00

012010202 0,00Aquisição de serviços 2.912.047,003.041.047,00 129.000,00

01201020201 0,00Encargos das instalações 55.600,0057.600,00 2.000,00

0120102020101 0,00Electricidade 55.000,0055.000,00 0,00

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito0120102020102 0,00Água 400,002.400,00 2.000,00

0120102020103 0,00Rendas 100,00100,00 0,00

0120102020104 0,00Outros 100,00100,00 0,00

01201020202 0,00Limpeza e higiene 17.000,0017.000,00 0,00

01201020203 0,00Conservação de bens 55.800,0055.800,00 0,00

01201020206 0,00Locação de material de transporte 32.457,0032.457,00 0,00

01201020209 0,00Comunicações 43.000,0043.000,00 0,00

01201020212 0,00Seguros 23.000,0023.000,00 0,00

01201020213 0,00Deslocações e estadas 2.500,002.500,00 0,00

01201020214 0,00Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 1.000,0033.000,00 32.000,00

01201020215 0,00Formação 9.000,009.000,00 0,00

01201020217 0,00Publicidade 8.000,0011.000,00 3.000,00

01201020219 0,00Assistência técnica 100,00100,00 0,00

01201020220 0,00Outros trabalhos especializados 133.000,00133.000,00 0,00

01201020222 0,00Serviços de saúde 4.000,008.000,00 4.000,00

01201020224 0,00Encargos de cobrança de receitas 205.000,00205.000,00 0,00

01201020225 0,00Outros serviços 2.322.590,002.410.590,00 88.000,00

0120103 0,00Juros e outros encargos 506.819,00514.819,00 8.000,00

012010302 0,00Outros encargos correntes da dívida pública 1.000,001.000,00 0,00

01201030201 0,00Despesas diversas 1.000,001.000,00 0,00

012010303 0,00Juros de locação financeira 12.000,0020.000,00 8.000,00

01201030305 0,00Material de transporte 2.000,005.000,00 3.000,00

01201030307 0,00Maquinaria e equipamento 10.000,0015.000,00 5.000,00

012010304 0,00Juros tributários 600,00600,00 0,00

01201030402 0,00Outros 600,00600,00 0,00

012010305 0,00Outros juros 492.219,00492.219,00 0,00

01201030502 0,00Outros 492.219,00492.219,00 0,00

012010306 0,00Outros encargos financeiros 1.000,001.000,00 0,00

01201030601 0,00Outros encargos financeiros 1.000,001.000,00 0,00

0120106 0,00Outras despesas correntes 201.856,00234.856,00 33.000,00

012010602 0,00Diversas 201.856,00234.856,00 33.000,00

01201060201 0,00Impostos e taxas 111.356,00121.356,00 10.000,00

01201060203 0,00Outras 90.500,00113.500,00 23.000,00

0120106020301 0,00Outras restituições 85.000,0085.000,00 0,00

0120106020302 0,00IVA pago 1.900,0024.900,00 23.000,00

0120106020304 0,00Serviços bancários 3.500,003.500,00 0,00

0120106020305 0,00Outras 100,00100,00 0,00

0120107 0,00Aquisição de bens de capital 1.794.279,002.055.588,00 261.309,00

012010701 0,00Investimentos 1.749.779,001.976.088,00 226.309,00

01201070104 0,00Construções diversas 1.438.474,001.527.783,00 89.309,00

0120107010402 0,00Sistemas de drenagem de águas residuais 292.369,00292.369,00 0,00

0120107010407 0,00Captação e distribuição de água 337.560,00398.044,00 60.484,00

0120107010413 0,00Outros 1.175,0030.000,00 28.825,00

0120107010414 0,00Sistemas de Águas e Esgotos 807.370,00807.370,00 0,00

01201070106 0,00Material de transporte 50.000,0050.000,00 0,00

0120107010603 0,00Aquisição e Reparação 50.000,0050.000,00 0,00

01201070107 0,00Equipamento de informática 26.135,0061.135,00 35.000,00

01201070109 0,00Equipamento administrativo 8.000,008.000,00 0,00

01201070110 0,00Equipamento básico 217.170,00319.170,00 102.000,00

0120107011003 0,00Equipamento Tratamento de água 61.170,0061.170,00 0,00

0120107011004 0,00Equipamento Medição e Controlo 91.000,00193.000,00 102.000,00

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito0120107011005 0,00Equipamento Electromecânico 65.000,0065.000,00 0,00


012010702 0,00Locação financeira 43.500,0074.500,00 31.000,00

01201070205 0,00Material de transporte 16.500,0016.500,00 0,00

01201070207 0,00Maquinaria e equipamento 27.000,0058.000,00 31.000,00

012010703 0,00Bens de domínio público 1.000,005.000,00 4.000,00

01201070302 0,00Edificios 1.000,005.000,00 4.000,00

0120107030207 0,00Outros 1.000,005.000,00 4.000,00

0120108 0,00Transferências de capital 550.719,59550.719,59 0,00

012010805 0,00Administração local 550.719,59550.719,59 0,00

01201080501 0,00Continente 550.719,59550.719,59 0,00

0120108050101 0,00Munícipios 550.719,59550.719,59 0,00

02 10.039.504,59Despesas 0,0040.990.360,52 51.029.865,11

021 0,00Dotações iniciais 0,009.098.039,00 9.098.039,00

02101 0,00Administração Autárquica 0,009.098.039,00 9.098.039,00

0210101 0,00Despesas com o pessoal 0,001.708.378,00 1.708.378,00

021010101 0,00Remunerações certas e permanentes 0,001.341.640,00 1.341.640,00

02101010103 0,00Pessoal dos quadros-Regime de função pública 0,00821.600,00 821.600,00

02101010104 0,00Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 0,00100,00 100,00


02101010106 0,00Pessoal contratado a termo 0,00171.783,00 171.783,00

02101010107 0,00Pessoal em regime de tarefa ou avença 0,0012.000,00 12.000,00

02101010108 0,00Pessoal aguardando aposentação 0,005.000,00 5.000,00


02101010111 0,00Representação 0,0013.300,00 13.300,00

02101010113 0,00Subsidio de refeição 0,0096.626,00 96.626,00

0210101011301 0,00Pessoal dos quadros 0,0069.500,00 69.500,00


0210101011302 0,00Pessoal em qualquer outra situação 0,0027.126,00 27.126,00

02101010114 0,00Subsídio de férias e de Natal 0,00181.131,00 181.131,00




02101010115 0,00Remunerações por doença e maternidade/paternidade 0,0040.000,00 40.000,00

021010102 0,00Abonos variáveis ou eventuais 0,0099.000,00 99.000,00

02101010202 0,00Horas extraordinárias 0,0081.000,00 81.000,00

02101010204 0,00Ajudas de custo 0,007.900,00 7.900,00

02101010205 0,00Abono para falhas 0,003.000,00 3.000,00

02101010207 0,00Colaboração técnica e especializada 0,001.000,00 1.000,00



02101010213 0,00Outros suplementos e prémios 0,001.900,00 1.900,00


021010103 0,00Segurança social 0,00267.738,00 267.738,00

02101010301 0,00Encargos com a saúde 0,0025.000,00 25.000,00

02101010302 0,00Outros encargos com a saúde 0,0048.700,00 48.700,00

02101010303 0,00Subsídio familiar a criança e jovens 0,0012.900,00 12.900,00

02101010304 0,00Outras prestações familiares 0,001.250,00 1.250,00

02101010305 0,00Contribuições para a segurança social 0,00158.888,00 158.888,00

0210101030502 0,00Segurança social dos funcionários públicos 0,00123.500,00 123.500,00

0210101030503 0,00Segurança social-Regime geral 0,0035.388,00 35.388,00

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito02101010306 0,00Acidentes em serviço e doenças profissionais 0,004.000,00 4.000,00

02101010309 0,00Seguros 0,0017.000,00 17.000,00

0210101030901 0,00Seguros Acidentes Trab e Doenças Profissionais 0,0017.000,00 17.000,00

0210102 0,00Aquisição de bens e serviços 0,005.315.453,00 5.315.453,00

021010201 0,00Aquisição de bens 0,002.366.406,00 2.366.406,00

02101020101 0,00Matérias-primas e subsidiárias 0,00161.500,00 161.500,00

0210102010101 0,00Matérias Primas 0,006.500,00 6.500,00

0210102010102 0,00Materiais Diversos 0,00155.000,00 155.000,00

02101020102 0,00Combustíveis e lubrificantes 0,00103.900,00 103.900,00

0210102010201 0,00Gasolina 0,002.700,00 2.700,00

0210102010202 0,00Gasóleo 0,0093.500,00 93.500,00

0210102010299 0,00Outros 0,007.700,00 7.700,00


02101020104 0,00Limpeza e higiene 0,001.000,00 1.000,00

02101020107 0,00Vestuário e artigos pessoais 0,0013.200,00 13.200,00

02101020108 0,00Material de escritório 0,0035.000,00 35.000,00


02101020112 0,00Material de transporte-Peças 0,008.000,00 8.000,00

02101020114 0,00Outro material-Peças 0,0017.500,00 17.500,00

02101020116 0,00Mercadorias para venda 0,002.018.706,00 2.018.706,00

0210102011601 0,00Água 0,002.018.606,00 2.018.606,00

0210102011603 0,00Outras 0,00100,00 100,00

02101020117 0,00Ferramentas e utensílios 0,005.000,00 5.000,00

02101020118 0,00Livros e documentação técnica 0,001.000,00 1.000,00

02101020121 0,00Outros bens 0,001.000,00 1.000,00

021010202 0,00Aquisição de serviços 0,002.949.047,00 2.949.047,00

02101020201 0,00Encargos das instalações 0,0052.600,00 52.600,00

0210102020101 0,00Electricidade 0,0050.000,00 50.000,00

0210102020102 0,00Água 0,002.400,00 2.400,00

0210102020103 0,00Rendas 0,00100,00 100,00

0210102020104 0,00Outros 0,00100,00 100,00


02101020203 0,00Conservação de bens 0,0035.800,00 35.800,00

02101020206 0,00Locação de material de transporte 0,0032.457,00 32.457,00

02101020209 0,00Comunicações 0,0032.000,00 32.000,00

02101020212 0,00Seguros 0,0023.000,00 23.000,00

02101020213 0,00Deslocações e estadas 0,002.500,00 2.500,00

02101020214 0,00Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0,0033.000,00 33.000,00

02101020215 0,00Formação 0,005.000,00 5.000,00

02101020217 0,00Publicidade 0,0011.000,00 11.000,00


02101020220 0,00Outros trabalhos especializados 0,0081.000,00 81.000,00

02101020222 0,00Serviços de saúde 0,008.000,00 8.000,00

02101020224 0,00Encargos de cobrança de receitas 0,00205.000,00 205.000,00

02101020225 0,00Outros serviços 0,002.410.590,00 2.410.590,00

0210103 0,00Juros e outros encargos 0,00454.819,00 454.819,00

021010302 0,00Outros encargos correntes da dívida pública 0,001.000,00 1.000,00

02101030201 0,00Despesas diversas 0,001.000,00 1.000,00

021010303 0,00Juros de locação financeira 0,0020.000,00 20.000,00

02101030305 0,00Material de transporte 0,005.000,00 5.000,00

02101030307 0,00Maquinaria e equipamento 0,0015.000,00 15.000,00

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito021010304 0,00Juros tributários 0,00600,00 600,00

02101030402 0,00Outros 0,00600,00 600,00

021010305 0,00Outros juros 0,00432.219,00 432.219,00

02101030502 0,00Outros 0,00432.219,00 432.219,00

021010306 0,00Outros encargos financeiros 0,001.000,00 1.000,00

02101030601 0,00Outros encargos financeiros 0,001.000,00 1.000,00

0210106 0,00Outras despesas correntes 0,00197.856,00 197.856,00

021010602 0,00Diversas 0,00197.856,00 197.856,00

02101060201 0,00Impostos e taxas 0,00121.356,00 121.356,00

02101060203 0,00Outras 0,0076.500,00 76.500,00

0210106020301 0,00Outras restituições 0,0050.000,00 50.000,00

0210106020302 0,00IVA pago 0,0024.900,00 24.900,00

0210106020304 0,00Serviços bancários 0,001.500,00 1.500,00

0210106020305 0,00Outras 0,00100,00 100,00

0210107 0,00Aquisição de bens de capital 0,001.421.433,00 1.421.433,00

021010701 0,00Investimentos 0,001.341.933,00 1.341.933,00

02101070104 0,00Construções diversas 0,00921.872,00 921.872,00

0210107010402 0,00Sistemas de drenagem de águas residuais 0,00232.369,00 232.369,00

0210107010407 0,00Captação e distribuição de água 0,00182.334,00 182.334,00

0210107010413 0,00Outros 0,0030.000,00 30.000,00

0210107010414 0,00Sistemas de Águas e Esgotos 0,00477.169,00 477.169,00


0210107010603 0,00Aquisição e Reparação 0,0050.000,00 50.000,00

02101070107 0,00Equipamento de informática 0,0059.135,00 59.135,00

02101070109 0,00Equipamento administrativo 0,005.000,00 5.000,00

02101070110 0,00Equipamento básico 0,00295.926,00 295.926,00

0210107011003 0,00Equipamento Tratamento de água 0,0054.926,00 54.926,00

0210107011004 0,00Equipamento Medição e Controlo 0,00191.000,00 191.000,00

0210107011005 0,00Equipamento Electromecânico 0,0050.000,00 50.000,00


021010702 0,00Locação financeira 0,0074.500,00 74.500,00



021010703 0,00Bens de domínio público 0,005.000,00 5.000,00

02101070302 0,00Edificios 0,005.000,00 5.000,00

0210107030207 0,00Outros 0,005.000,00 5.000,00

0210108 0,00Transferências de capital 0,00100,00 100,00

021010805 0,00Administração local 0,00100,00 100,00

02101080501 0,00Continente 0,00100,00 100,00

0210108050101 0,00Munícipios 0,00100,00 100,00

022 0,00Modificações orçamentais 0,003.974.857,50 3.974.857,50

0221 0,00Transferências de dotações 0,003.973.217,75 3.973.217,75

02211 0,00Reforços 0,002.457.341,67 2.457.341,67




0221101010104 0,00Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 0,00763.700,00 763.700,00

022110101010401 0,00Transitado de anterior nomeação definitiva 0,00752.700,00 752.700,00

022110101010402 0,00Contrato por tempo indeterminado 0,0011.000,00 11.000,00


0221101010111 0,00Representação 0,003.000,00 3.000,00

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito0221101010113 0,00Subsidio de refeição 0,0064.467,08 64.467,08











0221101010204 0,00Ajudas de custo 0,004.000,00 4.000,00






022110102 0,00Aquisição de bens e serviços 0,00123.000,00 123.000,00

02211010201 0,00Aquisição de bens 0,0031.000,00 31.000,00






02211010202 0,00Aquisição de serviços 0,0092.000,00 92.000,00


022110102020101 0,00Electricidade 0,005.000,00 5.000,00


0221101020209 0,00Comunicações 0,0011.000,00 11.000,00

0221101020215 0,00Formação 0,004.000,00 4.000,00



02211010305 0,00Outros juros 0,0060.000,00 60.000,00

0221101030502 0,00Outros 0,0060.000,00 60.000,00


02211010602 0,00Diversas 0,0037.000,00 37.000,00

0221101060203 0,00Outras 0,0037.000,00 37.000,00



022110107 0,00Aquisição de bens de capital 0,00634.155,00 634.155,00

02211010701 0,00Investimentos 0,00634.155,00 634.155,00




022110107010414 0,00Sistemas de Águas e Esgotos 0,00330.201,00 330.201,00







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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito022110108 0,00Transferências de capital 0,00550.619,59 550.619,59

02211010805 0,00Administração local 0,00550.619,59 550.619,59

0221101080501 0,00Continente 0,00550.619,59 550.619,59

022110108050101 0,00Munícipios 0,00550.619,59 550.619,59

02212 0,00Anulações 0,001.515.876,08 1.515.876,08

















0221201010207 0,00Colaboração técnica e especializada 0,00500,00 500,00




0221201010306 0,00Acidentes em serviço e doenças profissionais 0,001.000,00 1.000,00


02212010201 0,00Aquisição de bens 0,0024.000,00 24.000,00


022120102010202 0,00Gasóleo 0,0018.000,00 18.000,00




022120102020102 0,00Água 0,002.000,00 2.000,00

0221201020214 0,00Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0,0032.000,00 32.000,00

0221201020217 0,00Publicidade 0,003.000,00 3.000,00

0221201020222 0,00Serviços de saúde 0,004.000,00 4.000,00

0221201020225 0,00Outros serviços 0,0088.000,00 88.000,00


02212010303 0,00Juros de locação financeira 0,008.000,00 8.000,00




02212010602 0,00Diversas 0,0033.000,00 33.000,00

0221201060201 0,00Impostos e taxas 0,0010.000,00 10.000,00

0221201060203 0,00Outras 0,0023.000,00 23.000,00

022120106020302 0,00IVA pago 0,0023.000,00 23.000,00

022120107 0,00Aquisição de bens de capital 0,00261.309,00 261.309,00

02212010701 0,00Investimentos 0,00226.309,00 226.309,00



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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito022120107010413 0,00Outros 0,0028.825,00 28.825,00






02212010703 0,00Bens de domínio público 0,004.000,00 4.000,00

0221201070302 0,00Edificios 0,004.000,00 4.000,00

022120107030207 0,00Outros 0,004.000,00 4.000,00

0224 0,00Reposições abatidas aos pagamentos 0,001.639,75 1.639,75

022401 0,00Administração Autárquica 0,001.639,75 1.639,75



022401020215 0,00Formação 0,00410,00 410,00


02240106 0,00Outras despesas correntes 0,0020,03 20,03

0224010602 0,00Diversas 0,0020,03 20,03

022401060203 0,00Outras 0,0020,03 20,03

02240106020304 0,00Serviços bancários 0,0020,03 20,03

02240107 0,00Aquisição de bens de capital 0,0084,00 84,00

0224010701 0,00Investimentos 0,0084,00 84,00

022401070104 0,00Construções diversas 0,0084,00 84,00

02240107010414 0,00Sistemas de Águas e Esgotos 0,0084,00 84,00

023 2.864.146,86Dotações disponíveis 0,0011.791.703,46 14.655.850,32

02301 2.864.146,86Administração Autárquica 0,0011.791.703,46 14.655.850,32

0230101 328.060,82Despesas com o pessoal 0,002.432.884,26 2.760.945,08

023010101 267.993,49Remunerações certas e permanentes 0,002.083.713,59 2.351.707,08


02301010104 163.017,46Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 0,00600.782,54 763.800,00

0230101010401 160.300,34Transitado de anterior nomeação definitiva 0,00592.399,66 752.700,00

0230101010402 2.617,12Contrato por tempo indeterminado 0,008.382,88 11.000,00


02301010106 30.742,71Pessoal contratado a termo 0,00141.040,29 171.783,00


02301010108 7.000,00Pessoal aguardando aposentação 0,0018.000,00 25.000,00


02301010111 4.282,40Representação 0,0012.017,60 16.300,00

02301010113 20.939,99Subsidio de refeição 0,00140.153,09 161.093,08

0230101011301 13.732,73Pessoal dos quadros 0,00120.234,35 133.967,08




0230101011302 7.207,26Pessoal em qualquer outra situação 0,0019.918,74 27.126,00

02301010114 29.747,77Subsídio de férias e de Natal 0,00297.283,23 327.031,00

0230101011401 23.433,10Pessoal dos quadros 0,00267.966,90 291.400,00




0230101011402 6.314,67Pessoal em qualquer outra situação 0,0029.316,33 35.631,00

02301010115 11.639,43Remunerações por doença e maternidade/paternidade 0,0041.360,57 53.000,00

023010102 18.934,32Abonos variáveis ou eventuais 0,00115.665,68 134.600,00

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito02301010202 15.416,71Horas extraordinárias 0,0090.583,29 106.000,00

02301010204 2.111,62Ajudas de custo 0,009.788,38 11.900,00


02301010207 500,00Colaboração técnica e especializada 0,00500,00 1.000,00





023010103 41.133,01Segurança social 0,00233.504,99 274.638,00

02301010301 5.943,08Encargos com a saúde 0,0019.056,92 25.000,00

02301010302 13.433,23Outros encargos com a saúde 0,0035.266,77 48.700,00

02301010303 2.189,70Subsídio familiar a criança e jovens 0,0012.210,30 14.400,00


02301010305 12.450,65Contribuições para a segurança social 0,00146.437,35 158.888,00

0230101030502 4.478,48Segurança social dos funcionários públicos 0,00119.021,52 123.500,00

0230101030503 7.972,17Segurança social-Regime geral 0,0027.415,83 35.388,00

02301010306 2.990,00Acidentes em serviço e doenças profissionais 0,001.010,00 4.000,00

02301010309 3.465,11Seguros 0,0013.534,89 17.000,00

0230101030901 3.465,11Seguros Acidentes Trab e Doenças Profissionais 0,0013.534,89 17.000,00

0230102 1.663.984,88Aquisição de bens e serviços 0,006.738.696,10 8.402.680,98

023010201 516.459,92Aquisição de bens 0,003.436.879,93 3.953.339,85

02301020101 27.430,33Matérias-primas e subsidiárias 0,00169.857,06 197.287,39

0230102010101 1.383,82Matérias Primas 0,005.374,44 6.758,26

0230102010102 26.046,51Materiais Diversos 0,00164.482,62 190.529,13

02301020102 47.062,56Combustíveis e lubrificantes 0,0056.837,44 103.900,00

0230102010201 1.765,96Gasolina 0,00934,04 2.700,00

0230102010202 38.041,25Gasóleo 0,0055.458,75 93.500,00

0230102010299 7.255,35Outros 0,00444,65 7.700,00




02301020108 3.299,77Material de escritório 0,0033.221,50 36.521,27


02301020112 3.049,01Material de transporte-Peças 0,005.302,03 8.351,04

02301020114 5.436,58Outro material-Peças 0,0021.237,78 26.674,36

02301020116 426.091,23Mercadorias para venda 0,003.127.719,62 3.553.810,85

0230102011601 425.991,23Água 0,003.127.719,62 3.553.710,85

0230102011603 100,00Outras 0,000,00 100,00

02301020117 2.310,51Ferramentas e utensílios 0,006.328,58 8.639,09

02301020118 149,34Livros e documentação técnica 0,00850,66 1.000,00

02301020121 100,12Outros bens 0,00899,88 1.000,00

023010202 1.147.524,96Aquisição de serviços 0,003.301.816,17 4.449.341,13

02301020201 3.957,97Encargos das instalações 0,0054.291,48 58.249,45

0230102020101 3.357,97Electricidade 0,0052.291,48 55.649,45

0230102020102 400,00Água 0,002.000,00 2.400,00

0230102020103 100,00Rendas 0,000,00 100,00

0230102020104 100,00Outros 0,000,00 100,00

02301020202 4.689,90Limpeza e higiene 0,0012.310,10 17.000,00

02301020203 18.433,45Conservação de bens 0,0050.075,89 68.509,34

02301020206 6.296,52Locação de material de transporte 0,0026.160,48 32.457,00

02301020209 4.215,92Comunicações 0,0039.160,28 43.376,20

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito02301020212 11.569,47Seguros 0,0011.430,53 23.000,00

02301020213 1.321,20Deslocações e estadas 0,001.178,80 2.500,00

02301020214 1.000,00Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0,0032.000,00 33.000,00

02301020215 2.720,80Formação 0,007.439,20 10.160,00

02301020217 3.651,87Publicidade 0,007.348,13 11.000,00


02301020220 10.612,02Outros trabalhos especializados 0,00125.763,38 136.375,40

02301020222 4.000,00Serviços de saúde 0,004.000,00 8.000,00

02301020224 3.653,19Encargos de cobrança de receitas 0,00202.472,53 206.125,72

02301020225 1.071.302,65Outros serviços 0,002.728.185,37 3.799.488,02

0230103 128.319,02Juros e outros encargos 0,00386.499,98 514.819,00

023010302 1.000,00Outros encargos correntes da dívida pública 0,000,00 1.000,00

02301030201 1.000,00Despesas diversas 0,000,00 1.000,00

023010303 11.139,92Juros de locação financeira 0,008.860,08 20.000,00

02301030305 1.741,20Material de transporte 0,003.258,80 5.000,00

02301030307 9.398,72Maquinaria e equipamento 0,005.601,28 15.000,00


02301030402 410,99Outros 0,00189,01 600,00

023010305 114.768,11Outros juros 0,00377.450,89 492.219,00

02301030502 114.768,11Outros 0,00377.450,89 492.219,00

023010306 1.000,00Outros encargos financeiros 0,000,00 1.000,00

02301030601 1.000,00Outros encargos financeiros 0,000,00 1.000,00

0230106 82.152,54Outras despesas correntes 0,00194.040,25 276.192,79

023010602 82.152,54Diversas 0,00194.040,25 276.192,79

02301060201 59.566,81Impostos e taxas 0,00101.662,59 161.229,40

02301060203 22.585,73Outras 0,0092.377,66 114.963,39

0230106020301 18.671,41Outras restituições 0,0067.771,95 86.443,36

0230106020302 1.900,00IVA pago 0,0023.000,00 24.900,00

0230106020304 1.947,18Serviços bancários 0,001.572,85 3.520,03

0230106020305 67,14Outras 0,0032,86 100,00

0230107 636.152,89Aquisição de bens de capital 0,001.514.339,99 2.150.492,88

023010701 607.094,46Investimentos 0,001.463.808,42 2.070.902,88

02301070104 548.909,17Construções diversas 0,001.055.657,51 1.604.566,68

0230107010402 124.441,57Sistemas de drenagem de águas residuais 0,00196.473,77 320.915,34

0230107010407 262.998,56Captação e distribuição de água 0,00137.743,60 400.742,16

0230107010413 1.175,00Outros 0,0028.825,00 30.000,00

0230107010414 160.294,04Sistemas de Águas e Esgotos 0,00692.615,14 852.909,18


0230107010603 14.255,20Aquisição e Reparação 0,0036.949,76 51.204,96

02301070107 2.589,16Equipamento de informática 0,0058.798,06 61.387,22

02301070109 4.420,32Equipamento administrativo 0,004.509,15 8.929,47

02301070110 29.304,97Equipamento básico 0,00304.508,38 333.813,35

0230107011003 6.884,30Equipamento Tratamento de água 0,0055.016,40 61.900,70

0230107011004 9.985,45Equipamento Medição e Controlo 0,00196.240,91 206.226,36

0230107011005 12.435,22Equipamento Electromecânico 0,0053.251,07 65.686,29


023010702 28.058,43Locação financeira 0,0046.531,57 74.590,00


02301070207 21.493,54Maquinaria e equipamento 0,0036.596,46 58.090,00

023010703 1.000,00Bens de domínio público 0,004.000,00 5.000,00

02301070302 1.000,00Edificios 0,004.000,00 5.000,00

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito0230107030207 1.000,00Outros 0,004.000,00 5.000,00

0230108 25.476,71Transferências de capital 0,00525.242,88 550.719,59

023010805 25.476,71Administração local 0,00525.242,88 550.719,59

02301080501 25.476,71Continente 0,00525.242,88 550.719,59

0230108050101 25.476,71Munícipios 0,00525.242,88 550.719,59

026 131.986,72Cabimentos 0,0013.134.800,61 13.266.787,33

02601 131.986,72Administração Autárquica 0,0013.134.800,61 13.266.787,33









02601010111 0,00Representação 0,0012.017,60 12.017,60















02601010204 0,00Ajudas de custo 0,009.788,38 9.788,38











02601010306 0,00Acidentes em serviço e doenças profissionais 0,0010,00 10,00

02601010309 0,00Seguros 0,0013.534,89 13.534,89


0260102 2.673,72Aquisição de bens e serviços 0,009.519.283,50 9.521.957,22

026010201 558,36Aquisição de bens 0,004.954.135,84 4.954.694,20


0260102010101 0,00Matérias Primas 0,005.374,44 5.374,44



0260102010201 0,00Gasolina 0,00934,04 934,04

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito0260102010202 0,00Gasóleo 0,0037.458,75 37.458,75

0260102010299 0,00Outros 0,00444,65 444,65



02601020108 0,00Material de escritório 0,0033.367,66 33.367,66

02601020112 0,00Material de transporte-Peças 0,005.302,03 5.302,03


02601020116 0,00Mercadorias para venda 0,004.662.824,47 4.662.824,47

0260102011601 0,00Água 0,004.662.824,47 4.662.824,47


02601020118 0,00Livros e documentação técnica 0,00850,66 850,66

02601020121 0,00Outros bens 0,00899,88 899,88

026010202 2.115,36Aquisição de serviços 0,004.565.147,66 4.567.263,02


0260102020101 0,00Electricidade 0,0052.940,93 52.940,93




02601020209 0,00Comunicações 0,0039.536,48 39.536,48

02601020212 0,00Seguros 0,0011.430,53 11.430,53


02601020215 0,00Formação 0,008.149,20 8.149,20

02601020217 0,00Publicidade 0,004.348,13 4.348,13



02601020225 0,00Outros serviços 0,004.029.083,39 4.029.083,39


026010303 0,00Juros de locação financeira 0,00860,08 860,08

02601030305 0,00Material de transporte 0,00258,80 258,80

02601030307 0,00Maquinaria e equipamento 0,00601,28 601,28


02601030402 0,00Outros 0,00189,01 189,01

026010305 0,00Outros juros 0,00377.450,89 377.450,89

02601030502 0,00Outros 0,00377.450,89 377.450,89


026010602 0,00Diversas 0,00202.374,44 202.374,44

02601060201 0,00Impostos e taxas 0,00131.535,99 131.535,99

02601060203 0,00Outras 0,0070.838,45 70.838,45



0260106020305 0,00Outras 0,0032,86 32,86

0260107 129.313,00Aquisição de bens de capital 0,001.137.082,63 1.266.395,63

026010701 129.313,00Investimentos 0,001.121.551,06 1.250.864,06

02601070104 129.313,00Construções diversas 0,00849.535,67 978.848,67








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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito02601070110 0,00Equipamento básico 0,00202.508,38 202.508,38








0260108 0,00Transferências de capital 0,00525.242,88 525.242,88


02601080501 0,00Continente 0,00525.242,88 525.242,88

0260108050101 0,00Munícipios 0,00525.242,88 525.242,88

027 7.043.371,01Compromissos 0,002.990.959,95 10.034.330,96


0270101 1.372.317,18Despesas com o pessoal 0,000,00 1.372.317,18

027010101 1.030.546,51Remunerações certas e permanentes 0,000,00 1.030.546,51

02701010103 57.836,27Pessoal dos quadros-Regime de função pública 0,000,00 57.836,27

02701010104 589.182,54Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 0,000,00 589.182,54

0270101010401 580.799,66Transitado de anterior nomeação definitiva 0,000,00 580.799,66

0270101010402 8.382,88Contrato por tempo indeterminado 0,000,00 8.382,88

02701010106 101.040,29Pessoal contratado a termo 0,000,00 101.040,29

02701010107 11.540,00Pessoal em regime de tarefa ou avença 0,000,00 11.540,00

02701010111 12.017,60Representação 0,000,00 12.017,60

02701010113 75.686,01Subsidio de refeição 0,000,00 75.686,01

0270101011301 55.767,27Pessoal dos quadros 0,000,00 55.767,27



027010101130190 4.932,92Movimentos da conta 01011301 até 12/02/2009 0,000,00 4.932,92

0270101011302 19.918,74Pessoal em qualquer outra situação 0,000,00 19.918,74

02701010114 141.883,23Subsídio de férias e de Natal 0,000,00 141.883,23

0270101011401 122.566,90Pessoal dos quadros 0,000,00 122.566,90


027010101140102 1.525,18Contrato por tempo indeterminado 0,000,00 1.525,18

0270101011402 19.316,33Pessoal em qualquer outra situação 0,000,00 19.316,33

02701010115 41.360,57Remunerações por doença e maternidade/paternidade 0,000,00 41.360,57

027010102 109.265,68Abonos variáveis ou eventuais 0,000,00 109.265,68

02701010202 90.583,29Horas extraordinárias 0,000,00 90.583,29

02701010204 9.788,38Ajudas de custo 0,000,00 9.788,38

02701010205 4.000,37Abono para falhas 0,000,00 4.000,37

02701010213 4.893,64Outros suplementos e prémios 0,000,00 4.893,64

027010103 232.504,99Segurança social 0,000,00 232.504,99

02701010301 19.056,92Encargos com a saúde 0,000,00 19.056,92

02701010302 35.266,77Outros encargos com a saúde 0,000,00 35.266,77

02701010303 12.210,30Subsídio familiar a criança e jovens 0,000,00 12.210,30

02701010304 5.988,76Outras prestações familiares 0,000,00 5.988,76

02701010305 146.437,35Contribuições para a segurança social 0,000,00 146.437,35

0270101030502 119.021,52Segurança social dos funcionários públicos 0,000,00 119.021,52

0270101030503 27.415,83Segurança social-Regime geral 0,000,00 27.415,83


02701010309 13.534,89Seguros 0,000,00 13.534,89

0270101030901 13.534,89Seguros Acidentes Trab e Doenças Profissionais 0,000,00 13.534,89

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito0270102 3.618.794,40Aquisição de bens e serviços 0,002.936.261,12 6.555.055,52

027010201 1.856.387,72Aquisição de bens 0,001.541.814,27 3.398.201,99


0270102010101 5.116,18Matérias Primas 0,000,00 5.116,18


02701020102 38.837,44Combustíveis e lubrificantes 0,000,00 38.837,44

0270102010201 934,04Gasolina 0,000,00 934,04

0270102010202 37.458,75Gasóleo 0,000,00 37.458,75

0270102010299 444,65Outros 0,000,00 444,65

02701020104 1.356,76Limpeza e higiene 0,001,94 1.358,70

02701020107 6.912,77Vestuário e artigos pessoais 0,0050,26 6.963,03

02701020108 31.700,23Material de escritório 0,00146,16 31.846,39

02701020112 4.950,99Material de transporte-Peças 0,000,00 4.950,99

02701020114 19.063,42Outro material-Peças 0,00162,58 19.226,00

02701020116 1.592.614,77Mercadorias para venda 0,001.535.104,85 3.127.719,62

0270102011601 1.592.614,77Água 0,001.535.104,85 3.127.719,62

02701020117 5.689,49Ferramentas e utensílios 0,0029,10 5.718,59


02701020121 899,88Outros bens 0,000,00 899,88

027010202 1.762.406,68Aquisição de serviços 0,001.394.446,85 3.156.853,53

02701020201 51.642,03Encargos das instalações 0,00649,45 52.291,48

0270102020101 51.642,03Electricidade 0,00649,45 52.291,48

02701020202 10.194,74Limpeza e higiene 0,000,00 10.194,74

02701020203 37.366,55Conservação de bens 0,00132,06 37.498,61

02701020206 26.160,48Locação de material de transporte 0,000,00 26.160,48

02701020209 38.784,08Comunicações 0,00376,20 39.160,28

02701020212 11.430,53Seguros 0,000,00 11.430,53

02701020213 1.178,80Deslocações e estadas 0,000,00 1.178,80

02701020215 6.279,20Formação 0,00710,00 6.989,20

02701020217 4.348,13Publicidade 0,000,00 4.348,13


02701020224 201.346,81Encargos de cobrança de receitas 0,001.125,72 202.472,53

02701020225 1.251.287,35Outros serviços 0,001.388.898,02 2.640.185,37

0270103 378.499,98Juros e outros encargos 0,000,00 378.499,98





02701030402 189,01Outros 0,000,00 189,01

027010305 377.450,89Outros juros 0,000,00 377.450,89

02701030502 377.450,89Outros 0,000,00 377.450,89


027010602 119.703,46Diversas 0,0041.334,19 161.037,65

02701060201 51.789,19Impostos e taxas 0,0039.873,40 91.662,59

02701060203 67.914,27Outras 0,001.460,79 69.375,06


0270106020304 1.552,82Serviços bancários 0,0020,03 1.572,85

0270106020305 32,86Outras 0,000,00 32,86

0270107 1.028.813,11Aquisição de bens de capital 0,0013.364,64 1.042.177,75

027010701 1.013.371,54Investimentos 0,0013.364,64 1.026.736,18


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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito0270107010402 167.927,43Sistemas de drenagem de águas residuais 0,000,00 167.927,43

0270107010407 74.561,44Captação e distribuição de água 0,00554,66 75.116,10


02701070106 35.744,80Material de transporte 0,00180,00 35.924,80

0270107010603 35.744,80Aquisição e Reparação 0,00180,00 35.924,80

02701070107 23.545,84Equipamento de informática 0,000,00 23.545,84

02701070109 3.579,68Equipamento administrativo 0,000,06 3.579,74

02701070110 187.865,03Equipamento básico 0,000,00 187.865,03

0270107011003 54.285,70Equipamento Tratamento de água 0,000,00 54.285,70

0270107011004 81.014,55Equipamento Medição e Controlo 0,000,00 81.014,55

0270107011005 52.564,78Equipamento Electromecânico 0,000,00 52.564,78


027010702 15.441,57Locação financeira 0,000,00 15.441,57

02701070205 9.935,11Material de transporte 0,000,00 9.935,11

02701070207 5.506,46Maquinaria e equipamento 0,000,00 5.506,46

0270108 525.242,88Transferências de capital 0,000,00 525.242,88

027010805 525.242,88Administração local 0,000,00 525.242,88

02701080501 525.242,88Continente 0,000,00 525.242,88

0270108050101 525.242,88Munícipios 0,000,00 525.242,88

03 0,00Receitas 10.039.504,5920.079.009,18 10.039.504,59

031 0,00Previsões iniciais 0,009.098.039,00 9.098.039,00

03104 0,00Taxas, multas e outras penalidades 0,00139.188,00 139.188,00

0310401 0,00Taxas 0,00119.888,00 119.888,00

031040123 0,00Taxas específicas das autarquias locais 0,00119.888,00 119.888,00

03104012399 0,00Outras 0,00119.888,00 119.888,00

0310402 0,00Multas e outras penalidades 0,0019.300,00 19.300,00

031040201 0,00Juros de mora 0,0018.000,00 18.000,00

031040204 0,00Coimas e penalidades por contra-ordenações 0,001.000,00 1.000,00


03105 0,00Rendimentos da propriedade 0,0027.879,00 27.879,00

0310502 0,00Juros-Sociedades financeiras 0,0027.879,00 27.879,00

031050201 0,00Bancos e outras instituições financeiras 0,0027.879,00 27.879,00

03105020101 0,00Depósitos 0,0015.879,00 15.879,00

03105020102 0,00Outros 0,0012.000,00 12.000,00

03106 0,00Transferências correntes 0,0013.000,00 13.000,00

0310603 0,00Administração central 0,0010.000,00 10.000,00

031060301 0,00Estado 0,0010.000,00 10.000,00

03106030199 0,00Outras 0,0010.000,00 10.000,00


031060501 0,00Continente 0,003.000,00 3.000,00

03106050101 0,00Câmara Municipal Guarda 0,001.000,00 1.000,00

03106050102 0,00III Q.C.A. 0,001.000,00 1.000,00

03106050103 0,00Outras 0,001.000,00 1.000,00

03107 0,00Venda de bens e serviços correntes 0,006.940.272,00 6.940.272,00

0310701 0,00Venda de bens 0,003.311.249,00 3.311.249,00

031070105 0,00Bens inutilizados 0,005.000,00 5.000,00

031070108 0,00Mercadorias 0,003.306.249,00 3.306.249,00

03107010801 0,00Venda de Água 0,003.296.249,00 3.296.249,00

03107010802 0,00Outros 0,0010.000,00 10.000,00

0310702 0,00Serviços 0,003.517.023,00 3.517.023,00

031070203 0,00Vistorias e ensaios 0,0010.000,00 10.000,00

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito031070209 0,00Serviços específicos das autarquias 0,003.506.023,00 3.506.023,00

03107020901 0,00Saneamento 0,002.678.955,00 2.678.955,00

0310702090101 0,00Tarifa Ligação Saneamento 0,00124.244,00 124.244,00

0310702090103 0,00Limpeza de Fossas 0,006.000,00 6.000,00

0310702090104 0,00Tarifa Utilização Saneamento 0,002.542.711,00 2.542.711,00

0310702090105 0,00Fiscalização de Saneamento 0,006.000,00 6.000,00

03107020904 0,00Trabalhos por conta de particulares 0,001.000,00 1.000,00

03107020909 0,00Água 0,00825.068,00 825.068,00

0310702090901 0,00Restabelecimento de Água 0,0012.000,00 12.000,00

0310702090902 0,00Ligação de Água 0,0034.000,00 34.000,00


0310702090904 0,00Quota de Disponibilidade de Serviço 0,00778.468,00 778.468,00

03107020999 0,00Outros 0,001.000,00 1.000,00

031070299 0,00Outros 0,001.000,00 1.000,00

0310703 0,00Rendas 0,00112.000,00 112.000,00

031070301 0,00Habitações 0,001.000,00 1.000,00

031070302 0,00Edifícios 0,0090.000,00 90.000,00

031070399 0,00Outras 0,0021.000,00 21.000,00

03107039901 0,00Aluguer de Contador 0,0020.000,00 20.000,00

03107039902 0,00Outras 0,001.000,00 1.000,00

03108 0,00Outras receitas correntes 0,0040.700,00 40.700,00

0310801 0,00Outras 0,0040.700,00 40.700,00

031080199 0,00Outras 0,0040.700,00 40.700,00

03108019902 0,00Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 0,005.000,00 5.000,00

03108019903 0,00IVA reembolsado 0,0020.000,00 20.000,00

03108019999 0,00Diversas 0,0015.700,00 15.700,00

0310801999901 0,00Fotocópias 0,00700,00 700,00

0310801999902 0,00Outras 0,0015.000,00 15.000,00

03109 0,00Venda de bens de investimento 0,005.000,00 5.000,00

0310903 0,00Edifícios 0,005.000,00 5.000,00

031090306 0,00Admin.Pública-Admin.local-Continente 0,002.500,00 2.500,00

031090310 0,00Famílias 0,002.500,00 2.500,00

03110 0,00Transferências de capital 0,001.917.000,00 1.917.000,00


031100307 0,00Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 0,0042.000,00 42.000,00

03110030701 0,00III QCA 0,0040.000,00 40.000,00

03110030702 0,00POVT 0,002.000,00 2.000,00

0311005 0,00Administração local 0,001.482.000,00 1.482.000,00

031100501 0,00Continente 0,001.482.000,00 1.482.000,00

03110050101 0,00Câmara Municipal da Guarda 0,001.482.000,00 1.482.000,00

0311008 0,00Familias 0,00393.000,00 393.000,00

031100801 0,00Familias 0,00393.000,00 393.000,00

03110080101 0,00Ramais Água e Esgoto 0,00393.000,00 393.000,00

03113 0,00Outras receitas de capital 0,0010.000,00 10.000,00

0311301 0,00Outras 0,0010.000,00 10.000,00

031130199 0,00Outras 0,0010.000,00 10.000,00

03115 0,00Reposições não abatidas nos pagamentos 0,005.000,00 5.000,00



032 0,00Revisões de previsões 0,00941.465,59 941.465,59

0321 0,00Reforços 0,00941.465,59 941.465,59

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito03219 0,00Outros Reforços 0,00941.465,59 941.465,59

0321908 0,00Outras receitas correntes 0,0018.000,00 18.000,00

032190801 0,00Outras 0,0018.000,00 18.000,00

03219080199 0,00Outras 0,0018.000,00 18.000,00

0321908019903 0,00IVA reembolsado 0,0018.000,00 18.000,00


032191008 0,00Familias 0,00923.465,59 923.465,59

03219100801 0,00Familias 0,00923.465,59 923.465,59

0321910080101 0,00Ramais Água e Esgoto 0,00923.465,59 923.465,59

034 0,00Previsões corrigidas 10.039.504,5910.039.504,59 0,00

03404 0,00Taxas, multas e outras penalidades 139.188,00139.188,00 0,00

0340401 0,00Taxas 119.888,00119.888,00 0,00

034040123 0,00Taxas específicas das autarquias locais 119.888,00119.888,00 0,00

03404012399 0,00Outras 119.888,00119.888,00 0,00

0340402 0,00Multas e outras penalidades 19.300,0019.300,00 0,00

034040201 0,00Juros de mora 18.000,0018.000,00 0,00

034040204 0,00Coimas e penalidades por contra-ordenações 1.000,001.000,00 0,00


03405 0,00Rendimentos da propriedade 27.879,0027.879,00 0,00

0340502 0,00Juros-Sociedades financeiras 27.879,0027.879,00 0,00

034050201 0,00Bancos e outras instituições financeiras 27.879,0027.879,00 0,00

03405020101 0,00Depósitos 15.879,0015.879,00 0,00

03405020102 0,00Outros 12.000,0012.000,00 0,00

03406 0,00Transferências correntes 13.000,0013.000,00 0,00

0340603 0,00Administração central 10.000,0010.000,00 0,00

034060301 0,00Estado 10.000,0010.000,00 0,00

03406030199 0,00Outras 10.000,0010.000,00 0,00

0340605 0,00Administração local 3.000,003.000,00 0,00

034060501 0,00Continente 3.000,003.000,00 0,00

03406050101 0,00Câmara Municipal Guarda 1.000,001.000,00 0,00

03406050102 0,00III Q.C.A. 1.000,001.000,00 0,00

03406050103 0,00Outras 1.000,001.000,00 0,00

03407 0,00Venda de bens e serviços correntes 6.940.272,006.940.272,00 0,00

0340701 0,00Venda de bens 3.311.249,003.311.249,00 0,00

034070105 0,00Bens inutilizados 5.000,005.000,00 0,00

034070108 0,00Mercadorias 3.306.249,003.306.249,00 0,00

03407010801 0,00Venda de Água 3.296.249,003.296.249,00 0,00

03407010802 0,00Outros 10.000,0010.000,00 0,00

0340702 0,00Serviços 3.517.023,003.517.023,00 0,00

034070203 0,00Vistorias e ensaios 10.000,0010.000,00 0,00

034070209 0,00Serviços específicos das autarquias 3.506.023,003.506.023,00 0,00

03407020901 0,00Saneamento 2.678.955,002.678.955,00 0,00

0340702090101 0,00Tarifa Ligação Saneamento 124.244,00124.244,00 0,00

0340702090103 0,00Limpeza de Fossas 6.000,006.000,00 0,00

0340702090104 0,00Tarifa Utilização Saneamento 2.542.711,002.542.711,00 0,00

0340702090105 0,00Fiscalização de Saneamento 6.000,006.000,00 0,00

03407020904 0,00Trabalhos por conta de particulares 1.000,001.000,00 0,00

03407020909 0,00Água 825.068,00825.068,00 0,00

0340702090901 0,00Restabelecimento de Água 12.000,0012.000,00 0,00

0340702090902 0,00Ligação de Água 34.000,0034.000,00 0,00


Emitido em: 12-04-2010 17:37:27 Pág. 19 de 53


Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito0340702090904 0,00Quota de Disponibilidade de Serviço 778.468,00778.468,00 0,00

03407020999 0,00Outros 1.000,001.000,00 0,00

034070299 0,00Outros 1.000,001.000,00 0,00

0340703 0,00Rendas 112.000,00112.000,00 0,00

034070301 0,00Habitações 1.000,001.000,00 0,00

034070302 0,00Edifícios 90.000,0090.000,00 0,00

034070399 0,00Outras 21.000,0021.000,00 0,00

03407039901 0,00Aluguer de Contador 20.000,0020.000,00 0,00

03407039902 0,00Outras 1.000,001.000,00 0,00

03408 0,00Outras receitas correntes 58.700,0058.700,00 0,00

0340801 0,00Outras 58.700,0058.700,00 0,00

034080199 0,00Outras 58.700,0058.700,00 0,00

03408019902 0,00Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 5.000,005.000,00 0,00

03408019903 0,00IVA reembolsado 38.000,0038.000,00 0,00

03408019999 0,00Diversas 15.700,0015.700,00 0,00

0340801999901 0,00Fotocópias 700,00700,00 0,00

0340801999902 0,00Outras 15.000,0015.000,00 0,00

03409 0,00Venda de bens de investimento 5.000,005.000,00 0,00

0340903 0,00Edifícios 5.000,005.000,00 0,00

034090306 0,00Admin.Pública-Admin.local-Continente 2.500,002.500,00 0,00

034090310 0,00Famílias 2.500,002.500,00 0,00

03410 0,00Transferências de capital 2.840.465,592.840.465,59 0,00

0341003 0,00Administração central 42.000,0042.000,00 0,00

034100307 0,00Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 42.000,0042.000,00 0,00

03410030701 0,00III QCA 40.000,0040.000,00 0,00

03410030702 0,00POVT 2.000,002.000,00 0,00

0341005 0,00Administração local 1.482.000,001.482.000,00 0,00

034100501 0,00Continente 1.482.000,001.482.000,00 0,00

03410050101 0,00Câmara Municipal da Guarda 1.482.000,001.482.000,00 0,00

0341008 0,00Familias 1.316.465,591.316.465,59 0,00

034100801 0,00Familias 1.316.465,591.316.465,59 0,00

03410080101 0,00Ramais Água e Esgoto 1.316.465,591.316.465,59 0,00

03413 0,00Outras receitas de capital 10.000,0010.000,00 0,00

0341301 0,00Outras 10.000,0010.000,00 0,00

034130199 0,00Outras 10.000,0010.000,00 0,00

03415 0,00Reposições não abatidas nos pagamentos 5.000,005.000,00 0,00



09 0,00Contas de ordem 0,0011.857.462,01 11.857.462,01

092 0,00Recibos para Cobrança (Receita virtual) 817.452,216.162.086,20 5.344.633,99

0921 0,00À responsabilidade do Tesoureiro 802.670,306.147.304,29 5.344.633,99

09211 0,00Processamento de anos anteriores (ÁGUA) 158.144,76982.481,55 824.336,79

092112 0,00Outros Clientes 158.144,76982.481,55 824.336,79

09211201 0,00OC 1995 a 2000 2.880,892.904,24 23,35

09211202 0,00OC 2001 1.121,871.142,95 21,08

09211203 0,00OC 2002 1.840,561.875,35 34,79

09211204 0,00OC 2003 2.519,652.553,83 34,18

09211205 0,00OC 2004 3.328,773.627,30 298,53

09211206 0,00OC 2005 3.165,253.529,66 364,41

09211207 425,81OC 2006 0,00565,99 991,80

09211208 0,00OC 2007 110.135,97113.505,75 3.369,78

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito09211209 0,00OC 1º Sem 2008 16.006,5061.115,64 45.109,14

09211210 0,00OC 2º Sem 2008 17.571,11791.636,80 774.065,69

09211211 0,00OC 2005 0,0010,21 10,21

09211212 0,00OC 2006 0,0010,48 10,48

09211214 0,00OC 2º Sem 2007 0,003,35 3,35

09212 0,00Processamento de 2009 (ÁGUA) 577.026,614.793.046,52 4.216.019,91

092122 0,00Outros Clientes 577.026,614.793.046,52 4.216.019,91

09212202 0,00OC Fevereiro 6.561,60428.806,28 422.244,68

09212203 0,00OC Março 8.402,12409.914,64 401.512,52

09212204 0,00OC Abril 4.583,31350.046,07 345.462,76

09212205 0,00OC Maio 5.707,56402.024,95 396.317,39

09212206 0,00OC Junho 11.496,55422.135,44 410.638,89

09212207 0,00OC Julho 7.380,59473.459,44 466.078,85

09212208 0,00OC Agosto 14.285,31478.678,54 464.393,23

09212209 0,00OC Setembro 16.327,98484.515,42 468.187,44

09212210 0,00OC Outubro 35.731,20536.393,09 500.661,89

09212211 0,00OC Novembro 55.016,68393.853,74 338.837,06

09212212 0,00OC Dezembro 411.533,71413.218,91 1.685,20

09213 0,00Processamento de anos anteriores (RAMAIS) 25.251,3857.723,22 32.471,84

092131 0,00Ramais Água 7.273,2429.623,75 22.350,51

09213101 0,00RA - Anteriores a 1999 1.596,321.596,32 0,00

09213103 0,03RA 2001 0,000,00 0,03

09213104 5,00RA 2002 0,000,00 5,00

09213105 0,00RA 2003 350,98350,98 0,00

09213106 0,00RA 2004 0,060,06 0,00

09213107 0,00RA 2005 534,67534,67 0,00

09213108 0,00RA 2006 2.004,842.004,84 0,00

09213109 524,22RA 2007 0,00481,84 1.006,06

09213110 0,00RA 2008 3.315,6224.655,04 21.339,42

092132 0,00Ramais Esgoto 17.978,1428.099,47 10.121,33

09213201 0,00RE - Anteriores a 1999 475,67475,67 0,00

09213205 0,00RE 2003 529,88529,88 0,00

09213207 0,00RE 2005 165,13165,13 0,00

09213208 28,44RE 2006 0,000,00 28,44

09213209 0,00RE 2007 4.375,874.375,87 0,00

09213210 0,00RE 2008 12.460,0322.552,92 10.092,89

09214 0,00Processamento de 2009 (RAMAIS) 38.460,84142.359,38 103.898,54

092141 0,00Ramais Água 11.112,4381.318,92 70.206,49

09214103 0,00RA Março 0,003.869,39 3.869,39

09214104 0,00RA Abril 2.280,7414.514,94 12.234,20

09214105 0,00RA Maio 0,003.858,08 3.858,08

09214106 0,00RA Junho 3.462,9320.375,80 16.912,87

09214107 0,00RA Julho 3.291,5814.448,01 11.156,43

09214108 0,00RA Agosto 197,346.750,68 6.553,34

09214109 0,00RA Setembro 0,00637,56 637,56

09214110 0,00RA Outubro 415,383.125,70 2.710,32

09214111 0,00RA Novembro 1.464,4613.738,76 12.274,30

092142 0,00Ramais Esgoto 4.070,7437.762,79 33.692,05

09214203 0,00RE Março 0,00980,54 980,54

09214204 0,00RE Abril 979,394.659,50 3.680,11

09214205 0,00RE Maio 1.064,151.426,18 362,03

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito09214206 0,00RE Junho 303,607.548,33 7.244,73

09214207 0,00RE Julho 1.092,135.428,64 4.336,51

09214208 0,00RE Agosto 507,565.546,22 5.038,66

09214210 415,38RE Outubro 0,00289,80 705,18

09214211 0,00RE Novembro 1.109,2411.241,88 10.132,64

09214212 569,95RE Dezembro 0,00641,70 1.211,65

092143 0,00RA-Feito por Empreiteiro 16.570,6916.570,69 0,00

092144 0,00RE-Feito por Empreiteiro 6.706,986.706,98 0,00

09215 0,00Limpeza de Fossas 1.490,246.997,86 5.507,62

092151 0,00Processamento de anos anteriores ( L. Fossas ) 95,24578,16 482,92

09215103 0,00LF 2005 156,22156,22 0,00

09215106 60,98LF 2008 0,00421,94 482,92

092152 0,00Processamento 2009 (Limpeza Fossas) 1.395,006.419,70 5.024,70

09215205 0,00LF - Maio 0,001.656,00 1.656,00

09215206 0,00LF - Junho 0,00499,20 499,20

09215207 0,00LF - Julho 300,00840,00 540,00

09215208 0,00LF - Agosto 0,00158,40 158,40

09215209 0,00LF - Setembro 841,502.014,20 1.172,70

09215210 0,00LF - Outubro 0,00379,20 379,20

09215211 0,00LF - Novembro 0,00319,20 319,20

09215212 0,00LF - Dezembro 253,50553,50 300,00

09216 0,00Câmara Municipal de Pinhel 0,00161.976,05 161.976,05

0921601 0,00Água 0,00161.976,05 161.976,05

09217 0,00Ligação de Água 201,51624,75 423,24

09218 0,00Tarifa de Ligação de Saneamento 2.094,962.094,96 0,00

0922 0,00À responsabilidade de Outros Agentes 14.781,9114.781,91 0,00

0922122 0,00Outros Clientes 14.781,9114.781,91 0,00

093 0,00Garantias e Cauções de Terceiros 0,00602.092,04 602.092,04

0931 463.945,88Credores por Garantias e Cauções 0,0069.073,08 533.018,96

09312 463.945,88Fornecedores de imobilizado 0,0069.073,08 533.018,96

093121 130.647,64Garantias Bancárias 0,0046.355,87 177.003,51

09312101 5.705,43ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS, LDA 0,000,00 5.705,43

0931210101 5.705,43Abast. Água Col. Esgoto Dom. Ribeira dos Carinhos 0,000,00 5.705,43

0931210101000160 5.705,43António Saraiva & Filhos,Lda 0,000,00 5.705,43

09312102 15.347,77ADRIANO LUZ DUARTE BALAIA 0,0021.168,70 36.516,47

0931210201 348,16Prol. Rede Abast. Água Co.Dom.Vale Estrela 0,000,00 348,16

0931210201000030 348,16Adriano Luz Duarte Balaia, Lda 0,000,00 348,16

0931210202 0,00Rem. Rede Dist. Água Br.S. Domingos 0,001.110,29 1.110,29

0931210202000030 0,00Adriano Luz Duarte Balaia, Lda 0,001.110,29 1.110,29

0931210203 1.452,70Amp. Rede Dist. Água Qta Noémi Meio/Cimo 0,000,00 1.452,70

0931210203000030 1.452,70Adriano Luz Duarte Balaia, Lda 0,000,00 1.452,70

0931210204 4.217,11Rede Abast. Água Col. Esg. Pessoalta/Casal Cinza 0,000,00 4.217,11


0931210205 1.991,27Abast. Água Col. Esg. Dom. Serra da Borge 0,000,00 1.991,27


0931210206 3.010,17Rede Abast. Água Rede Esg. Dom. João Bravo 0,000,00 3.010,17


0931210207 0,00Abast. Água e Saneamento à Rapoula 0,0020.001,02 20.001,02


0931210208 781,59Prol. Rede Abast. Água /Esgotos R. Laginha-Trinta 0,0057,39 838,98


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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito0931210209 473,81Prolong. Rede Abast. Água na Rua da Valtraça 0,000,00 473,81


0931210210 1.032,66Pavimentação em Pessoalta 0,000,00 1.032,66


0931210211 973,30Remodelação Rede Água Rua Paiva Couceiro 0,000,00 973,30


0931210212 1.067,00Adução e Distribuição de Água ao Ordonho - 1ªFase 0,000,00 1.067,00


09312103 41.397,90ALBINO & INÁCIO, LDA 0,000,00 41.397,90

0931210301 41.397,90Abast. Água Z. Sudeste V. Fernando 0,000,00 41.397,90

0931210301000078 41.397,90Albino & Inácio,Lda 0,000,00 41.397,90

09312104 37.087,59ALBINO TEIXEIRA, LDA 0,005.446,17 42.533,76

0931210401 4.180,62Rede Abast. Água Col. Esg. Dom. ao Toito 0,000,00 4.180,62

0931210401000064 4.180,62Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas 0,000,00 4.180,62

0931210402 14.338,09Abast. Água Esg. Dom. Qta. Gonçalo Martins 0,000,00 14.338,09


0931210403 6.398,70Abast. Água Rede Esg. Gata-Casal de Cinza 0,000,00 6.398,70


0931210404 5.902,61Rem. Abast. Água/Esg. Br. N. S. Lourdes-Videmonte 0,000,00 5.902,61


0931210405 0,00Abast. Água Domícilio à Granja 0,001.139,38 1.139,38

0931210405000064 0,00Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas 0,001.139,38 1.139,38

0931210406 0,00Rede Esg. Doméstico à Granja 0,004.306,79 4.306,79

0931210406000064 0,00Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas 0,004.306,79 4.306,79

0931210407 5.532,12Abast. Água a Gonçalo-reforço Caudal 0,000,00 5.532,12


0931210408 735,45Prol. Rede Água/Esgoto R. 3 Trav. Videmonte 0,000,00 735,45

0931210408000064 735,45Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas 0,000,00 735,45

09312105 9.241,84António José Saraiva 0,0019.741,00 28.982,84

0931210501 0,00Distr. Água Pav. Santana D'Azinha 0,004.258,94 4.258,94

0931210501000083 0,00António José Saraiva 0,004.258,94 4.258,94

0931210502 0,00Abast. Água Zona Sudeste Santana D'Azinha 0,0015.482,06 15.482,06


0931210503 4.496,19Remod. Ad. Água Reserv. Cast. Velhos P. Mileu 0,000,00 4.496,19

0931210503000083 4.496,19António José Saraiva 0,000,00 4.496,19

0931210504 4.745,65Rem Ampl Rede Abast A A Residuais EN 338 Maçainhas 0,000,00 4.745,65


09312106 2.129,83Companhia Florestal Dinâmica 0,000,00 2.129,83

0931210601 1.287,18Remod. Sistema Distr. Água Famalicão Serra 0,000,00 1.287,18

0931210601000052 1.287,18C.F.D. - Companhia Florestal Dinâmica,Lda 0,000,00 1.287,18

0931210602 842,65Fossa séptica do Penedo da Sé 0,000,00 842,65

0931210602000052 842,65C.F.D. - Companhia Florestal Dinâmica,Lda 0,000,00 842,65

09312107 3.131,65António Rodrigues Leão,Lda 0,000,00 3.131,65

0931210701 3.131,65Captação Água Qta. do Mouratão 0,000,00 3.131,65

0931210701000187 3.131,65António Rodrigues Leão 0,000,00 3.131,65

09312108 14.875,23CHUPAS & MORRÃO, SA 0,000,00 14.875,23

0931210801 10.307,81Rem. Infraestruturas em Monte Brás/V.Fernando-531 0,000,00 10.307,81

0931210801000233 10.307,81Chupas e Morrão - Construtores de Obras Publicas S 0,000,00 10.307,81

0931210802 2.378,02Drenagem de Efluentes Domésticos à Devesa 0,000,00 2.378,02

0931210802000233 2.378,02Chupas e Morrão - Construtores de Obras Publicas S 0,000,00 2.378,02

0931210803 2.189,40Remod Ramais Ligação Av Duque Lafões Castanheira 0,000,00 2.189,40

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito0931210803000233 2.189,40Chupas e Morrão - Construtores de Obras Publicas S 0,000,00 2.189,40

09312109 1.730,40ANTONIO MARQUES O M LURDES GONÇALVES & FILHOS LDA 0,000,00 1.730,40

0931210901 1.410,00Sanea/ R Escola Primaria e Br Barreiras - V Cortêz 0,000,00 1.410,00

0931210901000412 1.410,00António Marques Oliveira Maria de Lurdes Gonçalves 0,000,00 1.410,00

0931210902 320,40Ampl Rede Abast. de Água Vila Cortêz Mondego 0,000,00 320,40

0931210902000412 320,40António Marques Oliveira Maria de Lurdes Gonçalves 0,000,00 320,40

093122 107.727,20SEGUROS CAUÇÃO 0,0021.354,67 129.081,87

09312201 104.537,67António José Baraças 0,000,00 104.537,67

0931220101 17.493,50Rede Dist. Água D.Esg. Martianes/Guilhafonso 0,000,00 17.493,50


0931220102 1.123,70Rem. Rede Água Rua Calvário-Porto da Carne 0,000,00 1.123,70


0931220103 1.458,05Rem. Conduta Dist. Chãos - Maçainhas 0,000,00 1.458,05


0931220104 1.890,93Drenag.Trat. Esgoto Dom. Salgueiro - Codeceiro 0,000,00 1.890,93


0931220105 2.218,90Rede Abast. Água ao Salgueiro 0,000,00 2.218,90


0931220106 4.505,90Rem. Sist. Dist. Água Bairro do Pinheiro 0,000,00 4.505,90


0931220107 24.475,07Abast. Água Esgoto Dom. Rabaça -Castanheira 0,000,00 24.475,07


0931220108 12.860,64Rede Abast. Água Col. Esg. Dom. ao Verdugal 0,000,00 12.860,64


0931220109 9.776,59Ampl. Rem. Sist. Trat. Esg. Dom. Aldeia Viçosa 0,000,00 9.776,59


0931220110 11.734,00Abast. Água Rede Esg. Dom. Carvalhal Meão 0,000,00 11.734,00


0931220111 8.240,86Saneamento e Abast. Água à Menoita 0,000,00 8.240,86


0931220112 381,75Ampl. Esgotos Dom. Rem. Rede Rega Porto Carne 0,000,00 381,75

0931220112000065 381,75António José Baraças 0,000,00 381,75

0931220113 3.992,30Pavimentação em Verdugal 0,000,00 3.992,30


0931220114 2.130,72Infra-Estruturas Hidraulicas Carvalhal Meão 0,000,00 2.130,72


0931220115 819,15Ampl Rede Distribuição Água Qta Baixa - V Fernando 0,000,00 819,15


0931220116 258,30Prol Rede Abast Água Dreng Esgoto em Carpinteiro 0,000,00 258,30


0931220117 873,84Est Elevatória Águas Residuais Vila Cortês 0,000,00 873,84


0931220118 303,47Rem Conduta Dist dos Chãos EN 16 - Prol Col Esg 0,000,00 303,47


09312202 1.761,53ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA 0,0021.354,67 23.116,20

0931220201 0,00Dist. de Água e Pav. à Freg. de Santana D'Azinha 0,001.183,65 1.183,65


0931220204 0,00Abast. Água Santana D'Azinha 0,0020.171,02 20.171,02


0931220205 1.761,53Lagoa Macrófitas Trat.Aguas Residuais F.Corujeira 0,000,00 1.761,53


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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito09312203 1.428,00EGITÉCNICA - TÉCNICO CONSTRUTORA, SA 0,000,00 1.428,00

0931220301 1.428,00Fornecimento Aplicação Estação Elevatória Camalhão 0,000,00 1.428,00

0931220301000076 1.428,00Egitecnica- Tecnico Construtora, Lda 0,000,00 1.428,00

093123 72.842,43Guias de Depósito 0,001.362,54 74.204,97

09312301 3.838,19ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS,LDA 0,000,00 3.838,19

0931230101 1.102,73Abast. Água Col. Esgoto Dom. Ribeira dos Carinhos 0,000,00 1.102,73


0931230102 1.150,03Pav. Zona Envolvente da Igreja da Rabaça 0,000,00 1.150,03


0931230103 597,83Ampl. Infr. Rua Cimo do Povo Meios 0,000,00 597,83

0931230103000160 597,83António Saraiva & Filhos,Lda 0,000,00 597,83

0931230104 987,60Prol. Água Esg. Polidespor. - Soida - Aldeia Viços 0,000,00 987,60


09312302 16.146,82ALBINO TEIXEIRA, LDA 0,000,00 16.146,82

0931230201 269,25Pav. Rua 3 Trv. em Videmonte 0,000,00 269,25


0931230202 271,25Abast. Água Esg. Dom. Qta. Gonçalo Martins 0,000,00 271,25


0931230203 266,52Muro de Suporte em Videmonte 0,000,00 266,52


0931230204 1.027,62Pavimentação Arruamentos em Toito 0,000,00 1.027,62


0931230205 575,00Nova Adução de Água ao Penedo da Sé 0,000,00 575,00


0931230206 670,63Rede de Abast. de Água e Colector Esg.Dom. Toito 0,000,00 670,63


0931230207 1.250,70Rem.Rede Abast.Água/Esg. Sra Lurdes-Videmonte 0,000,00 1.250,70


0931230208 1.623,48Nova Adução Água Montes do Jarmelo 0,000,00 1.623,48


0931230209 2.204,03Sistema Trat.Efluentes Dom.Mart/Guilh-P.Moço 0,000,00 2.204,03


0931230210 5.500,00Ex. Manut. Infra-Estruturas Hidráulicas e Pav. Gua 0,000,00 5.500,00


0931230211 1.136,34Adução Res. Donfins/Urgueira 0,000,00 1.136,34


0931230212 1.352,00Sist Dist Àgua à Devesa - S.Pedro do Jarmelo 0,000,00 1.352,00


09312303 2.772,38ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA 0,000,00 2.772,38

0931230301 1.872,42Lagoa de Macrófitas Corujeira 0,000,00 1.872,42


0931230302 899,96Rem. Ad. Água Res. Castelos Velhos-P.Mileu 0,000,00 899,96

0931230302000083 899,96António José Saraiva 0,000,00 899,96

09312304 13.906,31JOÃO TOMÉ SARAIVA 0,000,00 13.906,31

0931230401 1.130,73Novo Reservatório Dist. Água à Vela 0,000,00 1.130,73

0931230401000203 1.130,73João Tomé Saraiva 0,000,00 1.130,73

0931230402 380,16Ref. Adução Qta. Gonçalo Martins 0,000,00 380,16

0931230403 487,29Saneamento na Rua do Moinho Cubo 0,000,00 487,29

0931230403000203 487,29João Tomé Saraiva 0,000,00 487,29

0931230404 165,00Rem Parcial Rede Abast de Água EN 221- Travessia 0,000,00 165,00


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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito0931230405 11.743,13Ampl Rede Abast Água à Rapoula - Br. 25 de Abril 0,000,00 11.743,13

0931230405000203 11.743,13João Tomé Saraiva 0,000,00 11.743,13

09312305 402,00CHUPAS & MORRÃO, SA 0,000,00 402,00

0931230501 402,00Amp. Infraestruturas em Devesa 0,000,00 402,00

0931230501000233 402,00Chupas e Morrão - Construtores de Obras Publicas S 0,000,00 402,00


0931230601 184,28Prol. Rede Abast. Água/Esgotos R. Laginha-Trinta 0,000,00 184,28


0931230602 135,67Abast. Água Col. Esgoto Dom. Serra da Borge 0,000,00 135,67


0931230603 57,39Distr. Água qtas. Noemi Cima e Meio 0,000,00 57,39


0931230604 781,86Abast. Água Valcovo - Panoias 0,000,00 781,86


0931230605 0,00Adução e Distribuição de Àgua ao Ordonho - 1ª FAse 0,001.067,00 1.067,00


09312307 32.900,03ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS 0,00295,54 33.195,57

0931230701 2.151,27Rede Abast. Água Col. Esgoto Dom. Rabaça-Castanhei 0,000,00 2.151,27


0931230702 2.186,61Rede Abast. Água Rede Esgoto Carvalhal Meão 0,000,00 2.186,61


0931230703 8.393,01Rede Água/Esgoto Verdugal 0,000,00 8.393,01


0931230704 220,46Ampl.Rem. Esgotos Ald.Viçosa 0,00295,54 516,00


0931230705 384,58Dren. Tratamento Esg. Dom. Salgueiro 0,000,00 384,58


0931230706 14.501,16Rede A/E Martianes-Guilhafonso 0,000,00 14.501,16


0931230707 381,75Amp.Rede Esg/Agua Porto da Carne 0,000,00 381,75


0931230708 2.130,71Infra-Estruturas Hidraulicas Carv.Meão 0,000,00 2.130,71


0931230709 189,43Prol.Rede Abast.Água/Dren.Esg.Carpinteiro 0,000,00 189,43


0931230711 285,55Estação Elevatória Vila Cortêz do Mondego 0,000,00 285,55


0931230712 2.075,50Pavimentação do Arrua/ Principal no Verdugal 0,000,00 2.075,50


09312308 45,20ANTONIO MARQUES OLIVEIRA, MARIA LURDES G FILHOS LD 0,000,00 45,20

0931230801 45,20San/ Rua Escola Primária e Br. Barreiras V Cortêz 0,000,00 45,20


09312309 1.672,30ENAT - Comércio Equipa/ Energias Naturais, Lda 0,000,00 1.672,30

0931230901 1.672,30Sist. Prod Energia Alimentação de uma Lâmpada UV 0,000,00 1.672,30

0931230901000411 1.672,30ENAT--Energias Naturais 0,000,00 1.672,30

093124 152.728,61Reforço de Caução 0,000,00 152.728,61

0932 0,00Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas 532.666,03533.018,96 352,93

09322 0,00Prestadas por Fornecedores de imobilizado 532.666,03533.018,96 352,93

093221 0,00Garantias Bancárias 176.946,12177.003,51 57,39

09322101 0,00ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS, LDA 5.705,435.705,43 0,00

0932210101 0,00Abast. Água Col. Esgoto Dom. Ribeira dos Carinhos 5.705,435.705,43 0,00

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito0932210101000160 0,00António Saraiva & Filhos,Lda 5.705,435.705,43 0,00

09322102 0,00ADRIANO LUZ DUARTE BALAIA 36.459,0836.516,47 57,39

0932210201 0,00Prol. Rede Abast. Água Co.Dom.Vale Estrela 348,16348,16 0,00


0932210202 0,00Rem. Rede Dist. Água Br.S. Domingos 1.110,291.110,29 0,00

0932210202000030 0,00Adriano Luz Duarte Balaia, Lda 1.110,291.110,29 0,00

0932210203 0,00Amp. Rede Dist. Água Qta Noémi Meio/Cimo 1.452,701.452,70 0,00


0932210204 0,00Rede Abast. Água Col. Esg. Pessoalta/Casal Cinza 4.217,114.217,11 0,00


0932210205 0,00Abast. Água Col. Esg. Dom. Serra da Borge 1.991,271.991,27 0,00


0932210206 0,00Rede Abast. Água Rede Esg. Dom. João Bravo 3.010,173.010,17 0,00


0932210207 0,00Abast. Água e Saneamento à Rapoula 20.001,0220.001,02 0,00


0932210208 0,00Prol. Rede Abast. Água /Esgotos R. Laginha-Trinta 781,59838,98 57,39


0932210209 0,00Prolong. Rede Abast. Água na Rua da Valtraça 473,81473,81 0,00


0932210210 0,00Pavimentação em Pessoalta 1.032,661.032,66 0,00


0932210211 0,00Remodelação Rede Água Rua Paiva Couceiro 973,30973,30 0,00


0932210212 0,00Adução e Distribuição de Água ao Ordonho - 1ªFase 1.067,001.067,00 0,00


09322103 0,00ALBINO & INÁCIO, LDA 41.397,9041.397,90 0,00

0932210301 0,00Abast. Água Z. Sudeste V. Fernando 41.397,9041.397,90 0,00

0932210301000078 0,00Albino & Inácio,Lda 41.397,9041.397,90 0,00

09322104 0,00ALBINO TEIXEIRA, LDA 42.533,7642.533,76 0,00

0932210401 0,00Rede Abast. Água Col. Esg. Dom. ao Toito 4.180,624.180,62 0,00

0932210401000064 0,00Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas 4.180,624.180,62 0,00

0932210402 0,00Abast. Água Esg. Dom. Qta. Gonçalo Martins 14.338,0914.338,09 0,00


0932210403 0,00Abast. Água Rede Esg. Gata-Casal de Cinza 6.398,706.398,70 0,00


0932210404 0,00Rem. Abast. Água/Esg. Br. N. S. Lourdes-Videmonte 5.902,615.902,61 0,00


0932210405 0,00Abast. Água Domícilio à Granja 1.139,381.139,38 0,00


0932210406 0,00Rede Esg. Doméstico à Granja 4.306,794.306,79 0,00


0932210407 0,00Abast. Água a Gonçalo-reforço Caudal 5.532,125.532,12 0,00


0932210408 0,00Prol. Rede Água/Esgoto R. 3 Trav. Videmonte 735,45735,45 0,00


09322105 0,00António José Saraiva 28.982,8428.982,84 0,00

0932210501 0,00Distr. Água Pav. Santana D'Azinha 4.258,944.258,94 0,00


0932210502 0,00Abast. Água Zona Sudeste Santana D'Azinha 15.482,0615.482,06 0,00


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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito0932210503 0,00Remod. Ad. Água Reserv. Cast. Velhos P. Mileu 4.496,194.496,19 0,00


0932210504 0,00Rem Ampl Rede Abast A A Residuais EN 338 Maçainhas 4.745,654.745,65 0,00


09322106 0,00Companhia Florestal Dinâmica 2.129,832.129,83 0,00

0932210601 0,00Remod. Sistema Distr. Água Famalicão Serra 1.287,181.287,18 0,00

0932210601000052 0,00C.F.D. - Companhia Florestal Dinâmica,Lda 1.287,181.287,18 0,00

0932210602 0,00Fossa séptica do Penedo da Sé 842,65842,65 0,00

0932210602000052 0,00C.F.D. - Companhia Florestal Dinâmica,Lda 842,65842,65 0,00

09322107 0,00António Rodrigues Leão,Lda 3.131,653.131,65 0,00

0932210701 0,00Captação Água Qta. do Mouratão 3.131,653.131,65 0,00

0932210701000187 0,00António Rodrigues Leão 3.131,653.131,65 0,00

09322108 0,00CHUPAS & MORRÃO, SA 14.875,2314.875,23 0,00

0932210801 0,00Rem. Infraestruturas em Monte Brás/V.Fernando-531 10.307,8110.307,81 0,00

0932210801000233 0,00Chupas e Morrão - Construtores de Obras Publicas S 10.307,8110.307,81 0,00

0932210802 0,00Drenagem de Efluentes Domésticos à Devesa 2.378,022.378,02 0,00


0932210803 0,00Remod Ramais Ligação Av Duque Lafões Castanheira 2.189,402.189,40 0,00


09322109 0,00ANTONIO MARQUES O M LURDES GONÇALVES & FILHOS LDA 1.730,401.730,40 0,00

0932210901 0,00Sanea/ R Escola Primaria e Br Barreiras - V Cortêz 1.410,001.410,00 0,00

0932210901000412 0,00António Marques Oliveira Maria de Lurdes Gonçalves 1.410,001.410,00 0,00

0932210902 0,00Ampl Rede Abast. de Água Vila Cortêz Mondego 320,40320,40 0,00


093222 0,00SEGUROS CAUÇÃO 129.081,87129.081,87 0,00

09322201 0,00António José Baraças 104.537,67104.537,67 0,00

0932220101 0,00Rede Dist. Água D.Esg. Martianes/Guilhafonso 17.493,5017.493,50 0,00


0932220102 0,00Rem. Rede Água Rua Calvário-Porto da Carne 1.123,701.123,70 0,00


0932220103 0,00Rem. Conduta Dist. Chãos - Maçainhas 1.458,051.458,05 0,00


0932220104 0,00Drenag.Trat. Esgoto Dom. Salgueiro - Codeceiro 1.890,931.890,93 0,00


0932220105 0,00Rede Abast. Água ao Salgueiro 2.218,902.218,90 0,00


0932220106 0,00Rem. Sist. Dist. Água Bairro do Pinheiro 4.505,904.505,90 0,00


0932220107 0,00Abast. Água Esgoto Dom. Rabaça -Castanheira 24.475,0724.475,07 0,00


0932220108 0,00Rede Abast. Água Col. Esg. Dom. ao Verdugal 12.860,6412.860,64 0,00


0932220109 0,00Ampl. Rem. Sist. Trat. Esg. Dom. Aldeia Viçosa 9.776,599.776,59 0,00


0932220110 0,00Abast. Água Rede Esg. Dom. Carvalhal Meão 11.734,0011.734,00 0,00


0932220111 0,00Saneamento e Abast. Água à Menoita 8.240,868.240,86 0,00


0932220112 0,00Ampl. Esgotos Dom. Rem. Rede Rega Porto Carne 381,75381,75 0,00


0932220113 0,00Pavimentação em Verdugal 3.992,303.992,30 0,00

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito0932220113000065 0,00António José Baraças 3.992,303.992,30 0,00

0932220114 0,00Infra-Estruturas Hidraulicas Carvalhal Meão 2.130,722.130,72 0,00


0932220115 0,00Ampl Rede Distribuição Água Qta Baixa - V Fernando 819,15819,15 0,00


0932220116 0,00Prol Rede Abast Água Dreng Esgoto em Carpinteiro 258,30258,30 0,00


0932220117 0,00Est Elevatória Águas Residuais Vila Cortês 873,84873,84 0,00


0932220118 0,00Rem Conduta Dist dos Chãos EN 16 - Prol Col Esg 303,47303,47 0,00


09322202 0,00ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA 23.116,2023.116,20 0,00

0932220201 0,00Dist. de Água e Pav. à Freg. de Santana D'Azinha 1.183,651.183,65 0,00


0932220204 0,00Abast. Água Santana D'Azinha 20.171,0220.171,02 0,00


0932220205 0,00Lagoa Macrófitas Trat.Aguas Residuais F.Corujeira 1.761,531.761,53 0,00


09322203 0,00EGITÉCNICA - TÉCNICO CONSTRUTORA, SA 1.428,001.428,00 0,00

0932220301 0,00Fornecimento Aplicação Estação Elevatória Camalhão 1.428,001.428,00 0,00

0932220301000076 0,00Egitecnica- Tecnico Construtora, Lda 1.428,001.428,00 0,00

093223 0,00Guias de Depósito 73.909,4374.204,97 295,54

09322301 0,00ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS,LDA 3.838,193.838,19 0,00

0932230101 0,00Abast. Água Col. Esgoto Dom. Ribeira dos Carinhos 1.102,731.102,73 0,00

0932230101000160 0,00António Saraiva & Filhos,Lda 1.102,731.102,73 0,00

0932230102 0,00Pav. Zona Envolvente da Igreja da Rabaça 1.150,031.150,03 0,00

0932230102000160 0,00António Saraiva & Filhos,Lda 1.150,031.150,03 0,00

0932230103 0,00Ampl. Infr. Rua Cimo do Povo Meios 597,83597,83 0,00


0932230104 0,00Prol. Água Esg. Polidespor. - Soida - Aldeia Viços 987,60987,60 0,00


09322302 0,00ALBINO TEIXEIRA, LDA 16.146,8216.146,82 0,00

0932230201 0,00Pav. Rua 3 Trv. em Videmonte 269,25269,25 0,00


0932230202 0,00Abast. Água Esg. Dom. Qta. Gonçalo Martins 271,25271,25 0,00


0932230203 0,00Muro de Suporte em Videmonte 266,52266,52 0,00


0932230204 0,00Pavimentação Arruamentos em Toito 1.027,621.027,62 0,00


0932230205 0,00Nova Adução de Água ao Penedo da Sé 575,00575,00 0,00


0932230206 0,00Rede de Abast. de Água e Colector Esg.Dom. Toito 670,63670,63 0,00


0932230207 0,00Rem.Rede Abast.Água/Esg. Sra Lurdes-Videmonte 1.250,701.250,70 0,00


0932230208 0,00Nova Adução Água Montes do Jarmelo 1.623,481.623,48 0,00


0932230209 0,00Sistema Trat.Efluentes Dom.Mart/Guilh-P.Moço 2.204,032.204,03 0,00


0932230210 0,00Ex. Manut. Infra-Estruturas Hidráulicas e Pav. Gua 5.500,005.500,00 0,00

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito0932230210000064 0,00Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas 5.500,005.500,00 0,00

0932230211 0,00Adução Res. Donfins/Urgueira 1.136,341.136,34 0,00


0932230212 0,00Sist Dist Àgua à Devesa - S.Pedro do Jarmelo 1.352,001.352,00 0,00


09322303 0,00ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA 2.772,382.772,38 0,00

0932230301 0,00Lagoa de Macrófitas Corujeira 1.872,421.872,42 0,00


0932230302 0,00Rem. Ad. Água Res. Castelos Velhos-P.Mileu 899,96899,96 0,00

0932230302000083 0,00António José Saraiva 899,96899,96 0,00

09322304 0,00JOÃO TOMÉ SARAIVA 13.906,3113.906,31 0,00

0932230401 0,00Novo Reservatório Dist. Água à Vela 1.130,731.130,73 0,00

0932230401000203 0,00João Tomé Saraiva 1.130,731.130,73 0,00

0932230402 0,00Ref. Adução Qta. Gonçalo Martins 380,16380,16 0,00

0932230403 0,00Saneamento na Rua do Moinho Cubo 487,29487,29 0,00


0932230404 0,00Rem Parcial Rede Abast de Água EN 221- Travessia 165,00165,00 0,00


0932230405 0,00Ampl Rede Abast Água à Rapoula - Br. 25 de Abril 11.743,1311.743,13 0,00

0932230405000203 0,00João Tomé Saraiva 11.743,1311.743,13 0,00

09322305 0,00CHUPAS & MORRÃO, SA 402,00402,00 0,00

0932230501 0,00Amp. Infraestruturas em Devesa 402,00402,00 0,00

0932230501000233 0,00Chupas e Morrão - Construtores de Obras Publicas S 402,00402,00 0,00

09322306 0,00ADRIANO LUZ DUARTE BALAIA 2.226,202.226,20 0,00

0932230601 0,00Prol. Rede Abast. Água/Esgotos R. Laginha-Trinta 184,28184,28 0,00


0932230602 0,00Abast. Água Col. Esgoto Dom. Serra da Borge 135,67135,67 0,00


0932230603 0,00Distr. Água qtas. Noemi Cima e Meio 57,3957,39 0,00


0932230604 0,00Abast. Água Valcovo - Panoias 781,86781,86 0,00


0932230605 0,00Adução e Distribuição de Àgua ao Ordonho - 1ª FAse 1.067,001.067,00 0,00


09322307 0,00ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS 32.900,0333.195,57 295,54

0932230701 0,00Rede Abast. Água Col. Esgoto Dom. Rabaça-Castanhei 2.151,272.151,27 0,00


0932230702 0,00Rede Abast. Água Rede Esgoto Carvalhal Meão 2.186,612.186,61 0,00


0932230703 0,00Rede Água/Esgoto Verdugal 8.393,018.393,01 0,00


0932230704 0,00Ampl.Rem. Esgotos Ald.Viçosa 220,46516,00 295,54


0932230705 0,00Dren. Tratamento Esg. Dom. Salgueiro 384,58384,58 0,00


0932230706 0,00Rede A/E Martianes-Guilhafonso 14.501,1614.501,16 0,00


0932230707 0,00Amp.Rede Esg/Agua Porto da Carne 381,75381,75 0,00


0932230708 0,00Infra-Estruturas Hidraulicas Carv.Meão 2.130,712.130,71 0,00


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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito0932230709 0,00Prol.Rede Abast.Água/Dren.Esg.Carpinteiro 189,43189,43 0,00


0932230711 0,00Estação Elevatória Vila Cortêz do Mondego 285,55285,55 0,00


0932230712 0,00Pavimentação do Arrua/ Principal no Verdugal 2.075,502.075,50 0,00


09322308 0,00ANTONIO MARQUES OLIVEIRA, MARIA LURDES G FILHOS LD 45,2045,20 0,00

0932230801 0,00San/ Rua Escola Primária e Br. Barreiras V Cortêz 45,2045,20 0,00


09322309 0,00ENAT - Comércio Equipa/ Energias Naturais, Lda 1.672,301.672,30 0,00

0932230901 0,00Sist. Prod Energia Alimentação de uma Lâmpada UV 1.672,301.672,30 0,00

0932230901000411 0,00ENAT--Energias Naturais 1.672,301.672,30 0,00

093224 0,00Reforço de Caução 152.728,61152.728,61 0,00

0933 68.720,15Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas 0,000,00 68.720,15

09332 68.720,15Devolvidas a Fornecedores de imobilizado 0,000,00 68.720,15

093321 46.298,48Garantias Bancárias 0,000,00 46.298,48

09332102 21.111,31ADRIANO LUZ DUARTE BALAIA 0,000,00 21.111,31

0933210202 1.110,29Rem. Rede Dist. Água Br.S. Domingos 0,000,00 1.110,29


0933210207 20.001,02Abast. Água e Saneamento à Rapoula 0,000,00 20.001,02


09332104 5.446,17ALBINO TEIXEIRA, LDA 0,000,00 5.446,17

0933210405 1.139,38Abast. Água Domícilio à Granja 0,000,00 1.139,38


0933210406 4.306,79Rede Esg. Doméstico à Granja 0,000,00 4.306,79



0933210501 4.258,94Distr. Água Pav. Santana D'Azinha 0,000,00 4.258,94


0933210502 15.482,06Abast. Água Zona Sudeste Santana D'Azinha 0,000,00 15.482,06


093322 21.354,67SEGUROS CAUÇÃO 0,000,00 21.354,67

09332202 21.354,67ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA 0,000,00 21.354,67

0933220201 1.183,65Dist. de Água e Pav. à Freg. de Santana D'Azinha 0,000,00 1.183,65


0933220204 20.171,02Abast. Água Santana D'Azinha 0,000,00 20.171,02


093323 1.067,00Guias de Depósito 0,000,00 1.067,00

09332306 1.067,00ADRIANO LUZ DUARTE BALAIA 0,000,00 1.067,00

0933230605 1.067,00Adução e Distribuição de Àgua ao Ordonho - 1ª FAse 0,000,00 1.067,00


099 817.452,21Refl. Garantias, Cauções e Recibos para Cobrança 0,005.093.283,77 5.910.735,98

0992 817.452,21Reflexão de Recibos para Cobrança 0,005.093.283,77 5.910.735,98

11 0,00Caixa 657,1810.177.017,61 10.176.360,43

111 0,00CAIXA PRINCIPAL 657,189.154.355,57 9.153.698,39

1111 0,00Caixa Principal 657,188.132.993,53 8.132.336,35

1112 0,00Caixa A - Otília 0,0068.928,77 68.928,77

1115 0,00Caixa D - Liliana 0,00348.887,60 348.887,60

1117 0,00Caixa F - Luisa 0,00603.545,67 603.545,67

118 0,00Fundo Maneio 0,001.000,00 1.000,00

118000133 0,00Tesoureiro 0,001.000,00 1.000,00

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito119 0,00Transferências de caixa 0,001.021.662,04 1.021.662,04

12 0,00Depósitos em instituições financeiras 355.537,638.020.170,08 7.664.632,45

1201 0,00Caixa Geral Depósitos 105.504,146.637.881,97 6.532.377,83

120101 0,00 - Conta nº 003503600001157313075 105.504,146.637.881,97 6.532.377,83

1202 0,00Banco Espirito Santo 6.405,786.507,50 101,72

120201 0,00 - Conta nº 000702150033578000928 6.405,786.507,50 101,72

1204 0,00Banco Millennium BCP 241.955,801.256.897,06 1.014.941,26

120403 0,00 - Conta nº 003300000014221538705 241.955,801.256.897,06 1.014.941,26

1205 0,00Banco Santander Totta 1.671,91118.873,95 117.202,04

120502 0,00 - Conta nº 001800000107424900105 1.671,91118.873,95 117.202,04

1206 0,00Caixa Crédito Agricola Mútuo 0,009,60 9,60

120601 0,00 - Conta nº 004540404008375994676 0,009,60 9,60

21 0,00Clientes, contribuintes e utentes 861.923,247.276.136,14 6.414.212,90

211 0,00Clientes, c/c 707.018,626.655.702,51 5.948.683,89

2111 0,00Clientes Água 521.183,695.219.469,53 4.698.285,84

21111 0,00Processamento de Anos Anteriores 0,00729.463,67 729.463,67

2111103 0,002º Sem. 2008 0,00729.463,67 729.463,67

21112 0,00Processamento de 2009 521.183,694.477.920,08 3.956.736,39

2111202 0,00Fevereiro 0,00420.468,72 420.468,72

2111203 0,00Março 0,00403.487,91 403.487,91

2111204 0,00Abril 0,00344.906,97 344.906,97

2111205 0,00Maio 0,00380.915,12 380.915,12

2111206 0,00Junho 0,00394.088,33 394.088,33

2111207 0,00Julho 7.380,59430.195,77 422.815,18

2111208 0,00Agosto 11.281,97411.105,79 399.823,82

2111209 0,00Setembro 15.557,62445.950,60 430.392,98

2111210 0,00Outubro 34.048,90467.758,35 433.709,45

2111211 0,00Novembro 54.198,48378.633,22 324.434,74

2111212 0,00Dezembro 398.716,13400.409,30 1.693,17

21113 0,00Baixas 2009 0,0012.085,78 12.085,78

2113 0,00Consumos Água 87.267,57462.879,41 375.611,84

211301 0,00Câmara Municipal de Pinhel 0,0032,30 32,30

211302 0,00Sociedade Hotel Turismo da Guarda,Lda 5.105,8410.861,58 5.755,74

211303 35.811,23Guarda Cidade do Desporto, E.M. 0,000,00 35.811,23

211304 0,00Câmara Municipal da Guarda 11.935,63344.238,19 332.302,56

211305 0,00CulturGuarda-Gestão Sala de Espetáculos 204,561.914,57 1.710,01

211306 0,00POLIS-GUARDA 105.832,77105.832,77 0,00

2114 0,00Tarifa Resíduos Sólidos 98.567,36973.353,57 874.786,21

21141 0,00Processamento de Anos Anteriores 0,00143.381,02 143.381,02

2114103 0,00RS-2º Sem. 2008 0,00143.381,02 143.381,02

21142 0,00Processamento de 2009 97.523,70825.229,18 727.705,48

2114202 0,00RS-Fevereiro 0,0076.904,60 76.904,60

2114203 0,00RS-Março 0,0074.273,07 74.273,07

2114204 0,00RS-Abril 0,0062.731,83 62.731,83

2114205 0,00RS-Maio 0,0070.794,28 70.794,28

2114206 0,00RS-Junho 0,0072.634,00 72.634,00

2114207 0,00RS-Julho 1.749,3179.495,56 77.746,25

2114208 0,00RS-Agosto 2.554,7376.160,72 73.605,99

2114209 0,00RS-Setembro 2.583,3482.242,52 79.659,18

2114210 0,00RS-Outubro 6.938,8586.797,68 79.858,83

2114211 0,00RS-Novembro 10.315,0069.315,38 59.000,38

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito2114212 0,00RS-Dezembro 73.382,4773.879,54 497,07

21143 0,00Baixas 0,002.215,56 2.215,56

2114303 0,00Baixas - 2009 0,002.215,56 2.215,56

21144 0,00Empresas Municipais 1.043,662.527,81 1.484,15

2114401 0,00Sociedade Hotel Turismo da Guarda 1.002,862.139,80 1.136,94

2114403 0,00CulturGuarda - Gestão Sala de Espetáculos 40,80388,01 347,21

212 0,00Contribuintes, c/c 0,0611.222,72 11.222,66

2123 0,00Taxas 0,0611.222,72 11.222,66



2123040201 0,00Juros de mora 0,0611.222,72 11.222,66

213 0,00Utentes, c/c 3.504,78256.806,84 253.302,06


21311 0,00Processamento anos anteriores ( L. Fossas) 230,88578,16 347,28

2131103 0,00LF - 2005 156,22156,22 0,00

2131106 0,00LF - 2008 74,66421,94 347,28

21312 0,00Processamento 2009 (Limpeza de Fossas) 1.141,505.912,70 4.771,20

2131205 0,00LF - Maio 0,001.656,00 1.656,00

2131206 0,00LF - Junho 0,00499,20 499,20

2131207 0,00LF - Julho 300,00840,00 540,00

2131208 0,00LF - Agosto 0,00158,40 158,40

2131209 0,00LF - Setembro 841,501.760,70 919,20

2131210 0,00LF - Outubro 0,00379,20 379,20

2131211 0,00LF - Novembro 0,00319,20 319,20

2131212 0,00LF - Dezembro 0,00300,00 300,00

2132 0,00Tarifa de Ligação de Saneamento 2.094,962.094,96 0,00

2132101 0,00TLS- 2009 2.094,962.094,96 0,00

2139 0,00Outros Utentes 37,44248.221,02 248.183,58

214 0,00Clientes,Contrib. Uten. Liquid. Impostos de Estado 0,007.370,00 7.370,00

2141 0,00Imposto de Selo 0,006.595,00 6.595,00

2142 0,00Águas do Zêzere e Côa 0,00775,00 775,00

215 7.337,96Clientes com Crédito 0,005.393,70 12.731,66

2151 3.841,93Recebimento / Pagamento Duplicado / Extra 0,001.738,78 5.580,71

2152 3.496,03Recebimentos/Prestações 0,003.654,92 7.150,95

217 50,00Clientes e utentes c/ cauções 0,00127.536,82 127.586,82

2171 0,00Saldo de anos anteriores 0,0056.150,25 56.150,25

2172 0,00Saldo de 1995 0,0018.210,55 18.210,55

2173 0,00Saldo de 1996 0,0016.121,10 16.121,10

2174 0,00Saldo de 1997 0,0015.559,96 15.559,96

2175 0,00Saldo de 1998 0,0014.995,65 14.995,65

2176 0,00Saldo de 1999 0,006.499,31 6.499,31

2177 50,00Outras Cauções de Água 0,000,00 50,00

218 0,00Clientes, contribuintes utentes cobrança duvidosa 158.787,74212.103,55 53.315,81

2181 0,00Cobranças em atraso 158.787,74212.103,55 53.315,81

21812 0,00Água / Outros Clientes 120.794,61150.880,44 30.085,83

218121 0,00Mora > 12 Meses 84.519,7490.495,79 5.976,05

218122 0,00Mora 6 a 12 Meses 36.274,8760.384,65 24.109,78

21813 0,00Resíduos Sólidos 37.993,1361.223,11 23.229,98

218131 0,00RS - Mora 6 a 12 Meses 6.696,8028.423,19 21.726,39

218132 0,00RS - Mora > 12 Meses 31.296,3332.799,92 1.503,59

22 3.474.320,69Fornecedores 0,003.948.697,30 7.423.017,99

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito221 3.408.481,94Fornecedores, c/c 0,003.939.203,46 7.347.685,40

221000001 0,00Canoliva-Equipam. Técni. Canalização e Representaç 0,00986,81 986,81

221000003 0,00Toiguarda - Comércio de Veículos,Lda 0,0074,98 74,98

221000005 93,20Lopes & Silva, Lda 0,0086,26 179,46

221000006 26,94Um Dom Digital, Lda 0,0089,80 116,74

221000008 0,00Formato - Formulários Múltiplos Comerciais, S.A. 0,002.009,52 2.009,52

221000010 0,00Solavra - Sociedade de Produtos para a Lavoura, Ld 0,00255,55 255,55

221000012 280,78Matos & Prata, S.A. 0,001.239,25 1.520,03

221000013 846,00Tipografia Beira Serra 0,00948,00 1.794,00

221000014 3.159,94Copialta - Representações, Lda 0,007.790,58 10.950,52

221000016 1.725,14Joaquim C. Caldeira & Filhos, Lda 0,004.032,25 5.757,39

221000017 7,92Domingos Alves da Silva & Irmãos, Lda 0,00569,90 577,82

221000018 0,00Casa Véritas - Editora, Lda 0,00540,00 540,00

221000019 0,00Matos & Pereira, Lda 0,0017,28 17,28

221000021 0,00Vidrofuso - Vidros, Ferragens e Ferramentas, Lda 0,0025,15 25,15

221000022 306,00Amadeu Gonçalves Barroco Lourenço 0,00829,20 1.135,20

221000023 32,53Resopre - Sociedade Rev. Apar. de Precisão, S.A. 0,0010.465,22 10.497,75

221000025 358,90J. F. Monteiro & Filhos, Lda 0,00401,58 760,48

221000026 60,00ATAM-Associação Técnicos Administrativos Municipai 0,003.270,00 3.330,00

221000027 290,05Oxibeiras - Soldadura Acetilénica e Electrogénica, 0,00476,56 766,61

221000028 2.500,02Comeal - Comércio Equip. Industrial, Lda 0,002.475,08 4.975,10

221000029 603,60José Manuel Pinheiro dos Santos 0,001.290,00 1.893,60

221000030 2.248,70Adriano Luz Duarte Balaia, Lda 0,0012.775,86 15.024,56

221000048 0,00Isaura Maria Pereira Cardoso Pinto 0,00420,87 420,87

221000057 848,32Auto Jardim- Automóveis,S.A. 0,00861,50 1.709,82

221000060 0,00GEFGuarda-Serviços, Gestão, Inform. e Telecom.,Lda 0,0020,54 20,54

221000061 0,00Multinove-Aparelhagem eléctrica,S.A. 0,00236,81 236,81

221000063 7,15Drogaria Terminal - H. Mendes,Lda 0,00488,20 495,35

221000068 1.550,26Auto Electro Brás 0,002.810,64 4.360,90

221000069 3.672,83Egipneus-Com. de Pneus e Aces. Auto,Lda 0,007.295,33 10.968,16

221000070 28,98Auto Peças Luís Costa,Lda 0,000,00 28,98

221000071 1.596,34Guardapeças-Acessórios Auto,Lda 0,002.883,74 4.480,08

221000072 0,00Gonçalves & Gonçalves,Lda 0,0089,46 89,46

221000073 1.808,40AIRC-Associação de Informática da Região centro 0,006.428,40 8.236,80

221000074 0,00J. M. Correia & Filhos, Lda 0,00566,02 566,02

221000075 2.934,55Metaltintas - Drogaria e Ferragens 0,004.372,58 7.307,13

221000076 2.691,81Egitecnica- Tecnico Construtora, Lda 0,006.368,41 9.060,22

221000081 699,17Manuel da Costa Fonseca - Unipessoal, Lda 0,00319,08 1.018,25

221000084 102,55Tubitorno- Prod. Com. Tubos e Peças,Lda 0,003.409,86 3.512,41

221000088 5.504,47EDP Serviço Universal, SA 0,0046.286,14 51.790,61

221000089 0,00António M. Rebordão Montalvo 0,0060,00 60,00

221000092 453,36Civiltec, Lda 0,002.191,24 2.644,60

221000094 131,00Gráfica Ideal, S.A. 0,0063,85 194,85

221000104 3.768,30Associação Humanitária dos BV Guarda 0,001.449,87 5.218,17

221000157 0,00António José Nunes Ferreira 0,00287,76 287,76

221000158 7.378,17CITEVE 0,0015.636,31 23.014,48


221000169 146.906,03António José Baraças 0,0098.890,54 245.796,57

221000173 0,00Nova Guarda 0,00192,00 192,00

221000182 300,00Jorinterior - Jornal o Interior, Lda 0,00300,00 600,00

221000194 3.082.994,55Aguas do Zêzere e Côa, S.A. 0,003.475.385,52 6.558.380,07

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito221000199 3.267,94Copidata, SA 0,0010.566,68 13.834,62

221000200 513,60ASOG- António Seiça Oliveira Gordalina 0,00513,60 1.027,20

221000205 100,00José Augusto de Sousa & Filho, Lda 0,00320,00 420,00

221000213 0,00Betão LIz, S.A. 0,00451,51 451,51

221000218 0,00António Maria Antunes Lopes 0,00264,00 264,00

221000231 0,00Casa Gomes de Jose Lopes Gomes 0,0097,61 97,61

221000236 991,67SAS - Soluções e Anáilise de Sistemas, Lda 0,00192,00 1.183,67

221000238 0,00Auto Pereira Costa & Pires,Lda 0,00192,00 192,00

221000245 36.531,00Carvalho & Lopes-Soc. Transportes Resíduos e Sanea 0,0041.896,50 78.427,50

221000250 0,00Global Noticias Publicações, S.A. 0,00819,60 819,60

221000275 0,00FLOW SYSTEMS---Sistemas de Medição de Fluidos, Lda 0,00179,52 179,52

221000278 362,14MTA.Comércio de Máquinas, Tratores e Automóveis Ld 0,000,00 362,14

221000282 11.137,34SANEABI--Saneamentos e àguas da Beira Interior,Lda 0,0072.612,56 83.749,90

221000323 0,00Alcides & Costa, Lda 0,001.127,68 1.127,68

221000335 0,00EP Fardas - de Luis Miguel Rodrigues Espada 0,00527,62 527,62

221000338 0,00Marques & Pereira, Lda 0,00810,00 810,00

221000342 0,00Samuel Martins 0,00720,00 720,00

221000343 0,00C.H. - Pronto a Vestir, Lda 0,00301,00 301,00

221000349 0,00Via Rápida, Lda. 0,001.122,00 1.122,00

221000350 508,75Metaveiro--Mobiliário,Equipamento e telecomunicaçõ 0,00494,50 1.003,25

221000356 0,00Sociedade Hotel Turismo da Guarda, Lda. 0,0072,00 72,00

221000357 3.132,62JARLIMCOR - Empresa Limpeza, Comercialização Produ 0,008.319,06 11.451,68

221000359 0,00HACH LANGE Lda 0,00410,28 410,28

221000360 0,00João Paulo Neves, Unipessoal, Lda 0,00300,00 300,00

221000362 0,00Electro Mileu, Lda 0,00643,81 643,81

221000370 0,00Tecnilab Portugal, S.A. 0,00382,92 382,92

221000376 165,60Sentido Comum, Soluções de Tecnologia e Marketing 0,00643,20 808,80

221000383 0,00SANICENTRAL ,LDA 0,00168,60 168,60

221000392 47,51Clinica Tratamento Aguas De Andrade Santos lda 0,0024,00 71,51

221000394 17.071,08EPAL-Empresa Portuguesa de Águas Livres, S.A. 0,0020.168,88 37.239,96

221000400 0,00Candiguarda - Comércio de Candeeiros, Lda. 0,0032,50 32,50

221000402 2.058,25Associação Humanitária Bombeiros Voluntarios Gonça 0,0010.464,50 12.522,75

221000414 724,44Precintia portugal - selos de segurança, SA 0,00327,84 1.052,28

221000416 1.272,00CCA - Tecnologias Ambientais, Lda 0,001.272,00 2.544,00

221000418 0,00Vidreiros Reunidos Lda. 0,00255,00 255,00

221000429 53.529,68Amadeu de Jesus Duarte, SA 0,003.197,91 56.727,59

221000430 0,00Bestcenter-Estudos,Formação e Consultoria,S.U.,Lda 0,00400,00 400,00

221000431 0,00VORTAL, Comercio Electrónico, Consultadoria e Mult 0,004.345,20 4.345,20

221000436 0,00Associação Humanitária dos B. V. do Soito 0,0025.772,00 25.772,00

221000441 0,00MultiTensão - Equipamentos Eléctricos, Lda 0,0028,56 28,56

221000442 0,00Luis Abel Patricio Rebelo 0,0050,00 50,00

221000443 0,00Julio José Ferreira Marques 0,00190,44 190,44

221000445 93,68Luis Manuel Ramalho Saraiva, Lda 0,000,00 93,68

221000446 420,00rm21- Design e Multimedia 0,000,00 420,00

221000450 529,20Quadros & Metas-Consultores de Gestão e Formação . 0,000,00 529,20

223 0,00Fornecedores por vendas a dinheiro 0,006.362,42 6.362,42

223000134 0,00Fundo Maneio / Fornecedores diversos 0,006.362,42 6.362,42

228 65.838,75Fornecedores-Facturas em recepção e conferência 0,003.131,42 68.970,17

228000194 65.838,75Aguas do Zêzere e Côa, S.A. 0,003.131,42 68.970,17

24 0,00Estado e outros entes públicos 19.967,641.792.101,21 1.772.133,57

242 5.515,50Retenção de impostos sobre rendimentos 0,0086.624,00 92.139,50

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito2421 5.505,00Trabalho dependente 0,0086.182,00 91.687,00

2422 10,50Trabalho independente 0,00442,00 452,50

243 0,00Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 33.428,961.439.050,02 1.405.621,06

2432 0,00IVA Dedutível 0,00268.104,92 268.104,92

24321 0,00IVA Ded.-Existências 0,00171.323,57 171.323,57

243211 0,00IVA Ded.-Exist.-Taxa Reduzida 0,00150.961,29 150.961,29

2432111 0,00IVA Ded.-Exist.-Tx.Red.-M.Nac. 0,00150.961,29 150.961,29

243213 0,00IVA Ded.-Exist.-Taxa Normal 0,0020.362,28 20.362,28

2432131 0,00IVA Ded.-Exist.-Tx.Nor.-M.Nac. 0,0020.362,28 20.362,28

24322 0,00IVA Ded. Imobilizado 0,0042.267,76 42.267,76

243221 0,00IVA Ded.-Imob.-Taxa Reduzida 0,0012.798,16 12.798,16

2432217 0,00IVA Ded.-Imob.-Tx.Red.-RevChg(Int) 0,0012.798,16 12.798,16

243222 0,00IVA Ded.-Imob.-Taxa Intermédia 0,006.656,03 6.656,03

2432221 0,00IVA Ded.-Imob.-Tx.Int.-M.Nac. 0,006.656,03 6.656,03

243223 0,00IVA Ded.-Imob.-Taxa Normal 0,0022.813,57 22.813,57

2432231 0,00IVA Ded.-Imob.-Tx.Nor.-M.Nac. 0,0022.813,57 22.813,57

24323 0,00IVA Ded. Outros Bens Serviços 0,0054.513,59 54.513,59

243231 0,00IVA Ded.-OBS-Taxa Reduzida 0,006.947,34 6.947,34

2432311 0,00IVA Ded.-OBS-Tx.Red.-M.Nac. 0,006.947,34 6.947,34

243233 0,00IVA Ded.-OBS-Taxa Normal 0,0044.444,66 44.444,66

2432331 0,00IVA Ded.-OBS-Tx.Nor.-M.Nac. 0,0044.444,66 44.444,66

243236 0,00IVA Ded.-OBS-Combustíveis-Ded 50% 0,003.121,59 3.121,59

2432361 0,00IVA Ded.-OBS-Comb 50%-Tx.Nor.-M.Nac. 0,003.121,59 3.121,59

2433 0,00IVA Liquidado 0,00197.812,42 197.812,42

24331 0,00IVA Liq.-Operações Gerais 0,00197.812,42 197.812,42

243311 0,00IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Reduzida 0,00169.226,42 169.226,42

2433111 0,00IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Red.-M.Nac. 0,00156.428,26 156.428,26

2433117 0,00IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Red.-RevChg(Int) 0,0012.798,16 12.798,16

243313 0,00IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Normal 0,0028.586,00 28.586,00

2433131 0,00IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Nor.-M.Nac. 0,0028.586,00 28.586,00

2434 0,00IVA Regularizações 0,0057.777,79 57.777,79

24341 0,00IVA Reg. Mensais (Trimestrais) a Favor da Entidade 0,002.863,87 2.863,87

243411 0,00IVA Reg. Fav.Ent-Erro/Omiss. Apur. Fact. Entidade 0,0046,03 46,03

2434111 0,00IVA Reg.Fav.Ent.-Err/OmisFctEnt.-Taxa Reduzida 0,0046,03 46,03

24341111 0,00IVA Reg.Fav.Ent.-Err/OmisFctEnt.-Tx.Red.-M.Nac. 0,0046,03 46,03

243413 0,00IVA Reg. Fav.Ent.-Devoluções de Clientes 0,006,61 6,61

2434131 0,00IVA Reg. Fav.Ent.-Devol.Clientes-Taxa Reduzida 0,006,61 6,61

24341311 0,00IVA Reg. Fav.Ent.-Devol.Client.-Tx.Red.-M.Nac. 0,006,61 6,61

243416 0,00IVA Reg. Fav.Ent.-Anulações/Reemb.Restit. 0,002.800,59 2.800,59

2434161 0,00IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Taxa Reduzida 0,001.430,40 1.430,40

24341611 0,00IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Tx.Red.-M.Nac. 0,001.430,40 1.430,40

2434163 0,00IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Taxa Normal 0,001.370,19 1.370,19

24341631 0,00IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Tx.Nor.-M.Nac. 0,001.370,19 1.370,19

243418 0,00IVA Reg.Fav.Ent.-AIB-Diversas 0,000,15 0,15

2434181 0,00IVA Reg.Fav.Ent.-AIB-Div.-Taxa Reduzida 0,000,15 0,15

24341817 0,00IVA Reg.Fav.Ent.-RevChg Div.-Tx.Red.-RevChg(Int) 0,000,15 0,15

243419 0,00IVA Outras Reg. M/T Favor da Entidade 0,0010,49 10,49

2434191 0,00IVA Outras Reg. M/T Fav.Ent.-Taxa Reduzida 0,0010,49 10,49

24341911 0,00IVA Outras Reg. M/T Fav.Ent.-Tx.Red.-M.Nac. 0,0010,49 10,49

24342 0,00IVA Reg. Mensais (Trimestrais) a Favor do Estado 0,0054.913,92 54.913,92

243421 0,00IVA Reg. Fav.Est.-Erro/Omiss. Apur. Fact. Entidade 0,0038,60 38,60

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito2434211 0,00IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Taxa Reduzida 0,0024,42 24,42

24342111 0,00IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Tx.Red.-M.Nac. 0,0024,42 24,42

2434213 0,00IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Taxa Normal 0,0014,18 14,18

24342131 0,00IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Tx.Nor.-M.Nac. 0,0014,18 14,18

243423 0,00IVA Reg. Fav.Est.-Devoluções a Fornecedores 0,00180,78 180,78

2434231 0,00IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Taxa Reduzida 0,0029,51 29,51

24342311 0,00IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Tx.Red.-M.Nac. 0,0029,36 29,36

24342317 0,00IVA Reg.Fav.Est.-Devol.Fornec.-Tx.Red.-RevChg(Int) 0,000,15 0,15

2434233 0,00IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Taxa Normal 0,00151,27 151,27

24342331 0,00IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Tx.Nor.-M.Nac. 0,00151,27 151,27

243424 0,00IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat. Obtidos 0,0062,70 62,70

2434243 0,00IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat.-Taxa Normal 0,0062,70 62,70

24342431 0,00IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat.-Tx.Nor.-M.Nac. 0,0062,70 62,70

243429 0,00IVA Outras Reg. M/T Favor do Estado 0,0054.631,84 54.631,84

2434291 0,00IVA Outras Reg. M/T Fav.Est.-Taxa Reduzida 0,0054.620,03 54.620,03

24342911 0,00IVA Outras Reg. M/T Fav.Est.-Tx.Red.-M.Nac. 0,0054.620,03 54.620,03

2434293 0,00IVA Outras Reg. M/T Fav.Est.-Taxa Normal 0,0011,81 11,81

24342931 0,00IVA Outras Reg. M/T Fav.Est.-Tx.Nor.-M.Nac. 0,0011,81 11,81

2435 0,00IVA Apuramento 0,00576.447,36 576.447,36

24351 0,00IVA Apur. resultante Apur. Normal 0,00576.447,36 576.447,36

2437 0,00IVA a Recuperar 33.428,96338.907,53 305.478,57

24371 0,00IVA Recuperar resultante Apur. Normal 33.428,96338.907,53 305.478,57

244 468,33Restantes Impostos 0,0013.234,96 13.703,29

2441 465,00Imposto de Selo 0,0013.195,00 13.660,00

24411 0,00Imposto de Selo Apurado 0,006.595,00 6.595,00

244113 0,00Outros Contratos (08.0.00) 0,006.595,00 6.595,00

24412 465,00Imposto de Selo Cobrado 0,006.600,00 7.065,00

244123 465,00Outros Contratos (08.0.00) 0,006.600,00 7.065,00

2442 3,33Cofre P. F. A. Estado 0,0039,96 43,29

245 7.477,49Contribuições para a Segurança Social 0,00253.192,23 260.669,72

2451 952,43ADSE 0,0011.474,16 12.426,59

2453 5.374,50Caixa Geral Aposentações 0,00198.668,90 204.043,40

24531 5.374,50Caixa Geral Aposentações - Pessoal 0,0079.357,38 84.731,88

24532 0,00Caixa Geral Aposentações - Entidade 0,00119.021,52 119.021,52

24532000106 0,00Caixa Geral de Aposentações 0,00119.021,52 119.021,52

24533 0,00Caixa Geral Aposentações- Adjudicações 0,00290,00 290,00

2454 1.150,56Instituto gestão financeira seg. social 0,0042.419,07 43.569,63

24541 1.150,56Instituto Gestão Financeira Seg. Social - Pessoal 0,0015.003,24 16.153,80

24542 0,00Instituto Gestão Financeira Seg. Social - Entidade 0,0027.415,83 27.415,83

24542000137 0,00Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social 0,0027.415,83 27.415,83

2456 0,00Penhora -DGCI 0,00630,10 630,10

25 0,00Devedores e credores pela execução do orçamento 0,0030.403.831,15 30.403.831,15

251 0,00Devedores pela execução do orçamento 0,0012.310.518,51 12.310.518,51

2511 0,00Devedores execução orçamento - Exercício Corrente 623.706,275.857.832,81 5.234.126,54

251104 0,00Taxas, multas e outras penalidades 9.267,2090.035,95 80.768,75

25110401 0,00Taxas 9.267,2078.315,26 69.048,06

2511040123 0,00Taxas específicas das autarquias locais 9.267,2078.315,26 69.048,06

251104012399 0,00Outras 9.267,2078.315,26 69.048,06


2511040201 0,00Juros de mora 0,0011.218,94 11.218,94

2511040204 0,00Coimas e penalidades por contra-ordenações 0,00501,75 501,75

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito251105 0,00Rendimentos da propriedade 0,005.457,77 5.457,77

25110502 0,00Juros-Sociedades financeiras 0,005.457,77 5.457,77

2511050201 0,00Bancos e outras instituições financeiras 0,005.457,77 5.457,77

251105020101 0,00Depósitos 0,00615,71 615,71

251105020102 0,00Outros 0,004.842,06 4.842,06

251106 0,00Transferências correntes 0,00616,10 616,10

25110603 0,00Administração central 0,00616,10 616,10

2511060301 0,00Estado 0,00616,10 616,10

251106030199 0,00Outras 0,00616,10 616,10

251107 0,00Venda de bens e serviços correntes 602.335,485.278.802,32 4.676.466,84

25110701 0,00Venda de bens 286.255,362.573.597,32 2.287.341,96

2511070108 0,00Mercadorias 286.255,362.573.597,32 2.287.341,96

251107010801 0,00Venda de Água 286.255,362.573.597,32 2.287.341,96

25110702 0,00Serviços 288.943,562.603.442,90 2.314.499,34

2511070209 0,00Serviços específicos das autarquias 288.943,562.603.442,90 2.314.499,34

251107020901 0,00Saneamento 208.439,691.854.854,10 1.646.414,41

25110702090101 0,00Tarifa Ligação Saneamento 2.094,9635.215,50 33.120,54


25110702090104 0,00Tarifa Utilização Saneamento 204.949,731.813.218,90 1.608.269,17

251107020909 0,00Água 80.503,87748.588,80 668.084,93


25110702090902 0,00Ligação de Água 0,0027.993,00 27.993,00


25110702090904 0,00Quota de Disponibilidade de Serviço 80.503,87709.129,80 628.625,93

25110703 0,00Rendas 27.136,56101.762,10 74.625,54

2511070302 0,00Edifícios 27.136,56101.762,10 74.625,54

251108 0,00Outras receitas correntes 0,00952,87 952,87

25110801 0,00Outras 0,00952,87 952,87

2511080199 0,00Outras 0,00952,87 952,87

251108019902 0,00Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 0,00775,00 775,00

251108019999 0,00Diversas 0,00177,87 177,87

25110801999901 0,00Fotocópias 0,001,40 1,40

25110801999902 0,00Outras 0,00176,47 176,47

251110 0,00Transferências de capital 11.753,99481.474,09 469.720,10


2511100307 0,00Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 0,00167.248,41 167.248,41

251110030702 0,00POVT 0,00167.248,41 167.248,41


2511100501 0,00Continente 0,00188.589,96 188.589,96

251110050101 0,00Câmara Municipal da Guarda 0,00188.589,96 188.589,96

25111008 0,00Familias 11.753,99125.635,72 113.881,73

2511100801 0,00Familias 11.753,99125.635,72 113.881,73

251110080101 0,00Ramais Água e Esgoto 11.753,99125.635,72 113.881,73

251115 0,00Reposições não abatidas nos pagamentos 349,60493,71 144,11



2512 0,00Devedores pela execução do orçamentos findos 329.265,02773.912,09 444.647,07

251206 0,00Transferências correntes 71.657,83116.387,31 44.729,48

25120605 0,00Administração local 71.657,83116.387,31 44.729,48

2512060501 0,00Continente 71.657,83116.387,31 44.729,48

251206050101 0,00Câmara Municipal Guarda 71.657,83116.387,31 44.729,48

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito251207 0,00Venda de bens e serviços correntes 183.617,34555.105,54 371.488,20

25120701 0,00Venda de bens 111.387,11296.588,32 185.201,21

2512070108 0,00Mercadorias 111.387,11296.588,32 185.201,21

251207010801 0,00Venda de Água 111.387,11296.588,32 185.201,21

25120702 0,00Serviços 37.203,54221.508,45 184.304,91

2512070209 0,00Serviços específicos das autarquias 37.203,54221.508,45 184.304,91

251207020901 0,00Saneamento 33.529,66161.424,93 127.895,27

25120702090103 0,00Limpeza de Fossas 455,12802,40 347,28

25120702090104 0,00Tarifa Utilização Saneamento 33.074,54160.622,53 127.547,99

251207020909 0,00Água 3.230,7859.425,59 56.194,81

25120702090902 0,00Ligação de Água 294,43612,67 318,24

25120702090904 0,00Quota de Disponibilidade de Serviço 2.936,3558.812,92 55.876,57

251207020999 0,00Outros 443,10657,93 214,83

25120703 0,00Rendas 35.026,6937.008,77 1.982,08

2512070399 0,00Outras 35.026,6937.008,77 1.982,08

251207039901 0,00Aluguer de Contador 35.026,6937.008,77 1.982,08

251208 0,00Outras receitas correntes 20.184,7620.184,76 0,00

25120801 0,00Outras 20.184,7620.184,76 0,00

2512080199 0,00Outras 20.184,7620.184,76 0,00

251208019999 0,00Diversas 20.184,7620.184,76 0,00

25120801999901 0,00Fotocópias 18.960,7618.960,76 0,00

25120801999902 0,00Outras 1.224,001.224,00 0,00

251210 0,00Transferências de capital 54.154,6982.234,48 28.079,79

25121008 0,00Familias 54.154,6982.234,48 28.079,79

2512100801 0,00Familias 54.154,6982.234,48 28.079,79

251210080101 0,00Ramais Água e Esgoto 54.154,6982.234,48 28.079,79




2519 952.971,29Reflexão de devedores pela execução do orçamento 0,005.678.773,61 6.631.744,90

252 0,00Credores pela execução do orçamento 0,0018.093.312,64 18.093.312,64

2521 1.306.740,75Orçamento do exercício 0,006.691.757,49 7.998.498,24










252101010111 0,00Representação 0,0012.017,60 12.017,60










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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito2521010101140102 0,00Contrato por tempo indeterminado 0,001.525,18 1.525,18





252101010204 0,00Ajudas de custo 0,009.788,38 9.788,38











252101010309 0,00Seguros 0,0013.534,89 13.534,89


25210102 971.446,29Aquisição de bens e serviços 0,004.589.480,62 5.560.926,91

2521010201 445.146,18Aquisição de bens 0,002.218.297,79 2.663.443,97


25210102010101 1.785,60Matérias Primas 0,002.642,98 4.428,58



25210102010201 0,00Gasolina 0,00934,04 934,04

25210102010202 0,00Gasóleo 0,0037.458,75 37.458,75

25210102010299 0,00Outros 0,00331,69 331,69

252101020104 344,50Limpeza e higiene 0,00762,76 1.107,26

252101020107 2.687,77Vestuário e artigos pessoais 0,002.138,41 4.826,18

252101020108 8.642,03Material de escritório 0,0015.958,11 24.600,14

252101020112 1.552,08Material de transporte-Peças 0,002.522,33 4.074,41

252101020114 5.558,85Outro material-Peças 0,0010.866,12 16.424,97

252101020116 353.970,20Mercadorias para venda 0,002.111.191,12 2.465.161,32

25210102011601 353.970,20Água 0,002.111.191,12 2.465.161,32



252101020121 0,00Outros bens 0,00867,38 867,38

2521010202 526.300,11Aquisição de serviços 0,002.371.182,83 2.897.482,94

252101020201 5.504,47Encargos das instalações 0,0042.448,35 47.952,82

25210102020101 5.504,47Electricidade 0,0042.448,35 47.952,82


252101020203 7.359,96Conservação de bens 0,0027.230,88 34.590,84


252101020209 192,54Comunicações 0,0038.800,36 38.992,90

252101020212 0,00Seguros 0,0010.866,88 10.866,88


252101020215 529,20Formação 0,006.390,00 6.919,20

252101020217 720,00Publicidade 0,001.320,53 2.040,53



252101020225 476.400,37Outros serviços 0,001.936.966,25 2.413.366,62

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito25210103 122.910,16Juros e outros encargos 0,00243.707,20 366.617,36





252101030402 0,00Outros 0,00189,01 189,01

2521010305 122.910,16Outros juros 0,00242.658,11 365.568,27

252101030502 122.910,16Outros 0,00242.658,11 365.568,27


2521010602 23.576,21Diversas 0,0099.870,25 123.446,46

252101060201 21.223,65Impostos e taxas 0,0070.438,94 91.662,59

252101060203 2.352,56Outras 0,0029.431,31 31.783,87



25210106020305 0,00Outras 0,0032,86 32,86

25210107 184.931,86Aquisição de bens de capital 0,00366.645,18 551.577,04

2521010701 184.931,86Investimentos 0,00351.908,20 536.840,06



25210107010407 35.799,94Captação e distribuição de água 0,000,00 35.799,94



25210107010603 7.866,01Aquisição e Reparação 0,0010.192,59 18.058,60



252101070110 45.152,88Equipamento básico 0,00111.718,73 156.871,61

25210107011003 2.575,99Equipamento Tratamento de água 0,0038.569,43 41.145,42

25210107011004 41.384,93Equipamento Medição e Controlo 0,0029.147,86 70.532,79

25210107011005 1.191,96Equipamento Electromecânico 0,0044.001,44 45.193,40







252101080501 3.876,23Continente 0,0020.747,06 24.623,29

25210108050101 3.876,23Munícipios 0,0020.747,06 24.623,29

2522 154.754,99Orçamento de exercícios findos 0,001.624.150,96 1.778.905,95

252201 154.754,99Administração Autárquica 0,001.624.150,96 1.778.905,95

25220101 0,00Despesas com o pessoal 0,0010,00 10,00

2522010103 0,00Segurança social 0,0010,00 10,00


25220102 0,00Aquisição de bens e serviços 23.341,00990.769,42 967.428,42

2522010201 92.772,65Aquisição de bens 0,00619.169,21 711.941,86


25220102010101 0,00Matérias Primas 0,00687,60 687,60


252201020102 0,00Combustíveis e lubrificantes 0,00112,96 112,96

25220102010299 0,00Outros 0,00112,96 112,96

252201020104 0,00Limpeza e higiene 0,00247,00 247,00


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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito252201020108 0,00Material de escritório 0,006.682,37 6.682,37

252201020112 0,00Material de transporte-Peças 0,00305,78 305,78


252201020116 92.772,65Mercadorias para venda 0,00569.785,65 662.558,30

25220102011601 92.772,65Água 0,00569.785,65 662.558,30

252201020117 0,00Ferramentas e utensílios 0,00813,09 813,09


252201020121 0,00Outros bens 0,0032,50 32,50

2522010202 0,00Aquisição de serviços 116.113,65371.600,21 255.486,56


25220102020101 0,00Electricidade 0,004.338,66 4.338,66



252201020209 0,00Comunicações 0,00167,38 167,38

252201020212 0,00Seguros 0,00563,65 563,65

252201020215 0,00Formação 0,00480,00 480,00

252201020217 0,00Publicidade 0,002.307,60 2.307,60


252201020225 0,00Outros serviços 116.113,65342.932,40 226.818,75

25220103 11.826,43Juros e outros encargos 0,0056,19 11.882,62

2522010305 11.826,43Outros juros 0,0056,19 11.882,62

252201030502 11.826,43Outros 0,0056,19 11.882,62


2522010602 35.811,23Diversas 0,001.799,08 37.610,31

252201060203 35.811,23Outras 0,001.799,08 37.610,31


25220107 87.747,57Aquisição de bens de capital 0,00173.607,44 261.355,01

2522010701 87.747,57Investimentos 0,00172.902,85 260.650,42








252201070109 0,00Equipamento administrativo 0,00194,40 194,40






2522010702 0,00Locação financeira 0,00704,59 704,59




252201080501 42.710,76Continente 0,00457.908,83 500.619,59

25220108050101 42.710,76Munícipios 0,00457.908,83 500.619,59

2529 0,00Reflexão de credores pela execução do orçamento 1.461.495,749.777.404,19 8.315.908,45

26 6.008.104,64Outros devedores e credores 0,006.168.284,59 12.176.389,23

261 280.085,29Fornecedores de imobilizado 0,00475.640,48 755.725,77

2611 280.085,29Fornecedores de imobilizado, c/c 0,00449.015,54 729.100,83

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito2611000003 0,00Toiguarda - Comércio de Veículos,Lda 0,002.193,29 2.193,29

2611000014 0,00Copialta - Representações, Lda 0,00542,40 542,40

2611000019 0,00Matos & Pereira, Lda 0,002.363,20 2.363,20

2611000021 0,00Vidrofuso - Vidros, Ferragens e Ferramentas, Lda 0,00987,57 987,57

2611000023 39.990,41Resopre - Sociedade Rev. Apar. de Precisão, S.A. 0,0026.189,62 66.180,03

2611000030 11.204,25Adriano Luz Duarte Balaia, Lda 0,0036.670,42 47.874,67

2611000060 0,00GEFGuarda-Serviços, Gestão, Inform. e Telecom.,Lda 0,003.208,80 3.208,80

2611000061 0,00Multinove-Aparelhagem eléctrica,S.A. 0,00761,92 761,92

2611000064 50.176,14Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas 0,0046.208,80 96.384,94

2611000068 0,00Auto Electro Brás 0,00835,85 835,85

2611000069 0,00Egipneus-Com. de Pneus e Aces. Auto,Lda 0,00727,91 727,91

2611000071 1.798,84Guardapeças-Acessórios Auto,Lda 0,003.200,06 4.998,90

2611000072 0,00Gonçalves & Gonçalves,Lda 0,001.769,70 1.769,70

2611000074 0,00J. M. Correia & Filhos, Lda 0,00882,64 882,64

2611000075 0,00Metaltintas - Drogaria e Ferragens 0,00320,00 320,00

2611000076 1.479,96Egitecnica- Tecnico Construtora, Lda 0,0024.407,97 25.887,93

2611000081 425,15Manuel da Costa Fonseca - Unipessoal, Lda 0,001.891,12 2.316,27

2611000084 2.613,22Tubitorno- Prod. Com. Tubos e Peças,Lda 0,004.799,74 7.412,96

2611000124 44.911,28Caixa Geral Depósitos 0,006.107,74 51.019,02

2611000160 0,00António Saraiva & Filhos,Lda 0,0095.426,57 95.426,57

2611000169 87.747,79António José Baraças 0,007.998,69 95.746,48

2611000203 11.493,49João Tomé Saraiva - Sociedade de Construções, Lda 0,007.012,27 18.505,76

2611000205 318,00José Augusto de Sousa & Filho, Lda 0,001.068,29 1.386,29

2611000233 0,00Chupas e Morrão - Construtores de Obras Publicas S 0,0045.674,16 45.674,16

2611000236 795,48SAS - Soluções e Anáilise de Sistemas, Lda 0,0016.595,24 17.390,72

2611000238 0,00Auto Pereira Costa & Pires,Lda 0,008.307,11 8.307,11

2611000275 0,00FLOW SYSTEMS---Sistemas de Medição de Fluidos, Lda 0,0013.440,00 13.440,00

2611000304 0,00GPSER,Lda, Venda e Aluguer de Material Topográfico 0,00822,90 822,90

2611000309 0,00Ofispace----Equipamento de Escritórios Lda 0,001.543,68 1.543,68

2611000323 3.028,80Alcides & Costa, Lda 0,0010.656,23 13.685,03

2611000362 0,00Electro Mileu, Lda 0,0020.254,72 20.254,72

2611000369 0,00IBER CAD--Alexandre Aguiar Ribeiro 0,00419,00 419,00

2611000370 74,40Tecnilab Portugal, S.A. 0,000,00 74,40

2611000392 2.287,99Clinica Tratamento Aguas De Andrade Santos lda 0,004.529,96 6.817,95

2611000411 0,00ENAT--Energias Naturais 0,0037.459,43 37.459,43

2611000412 21.740,09António Marques Oliveira Maria de Lurdes Gonçalves 0,0011.662,54 33.402,63

2611000428 0,00Autoegitaniense - Reparação de Automóveis, Lda 0,001.176,00 1.176,00

2611000438 0,00João Carlos Matias Ferreira 0,00900,00 900,00

2618 0,00Fornecedores facturas recepção conferência 0,0026.624,94 26.624,94


2618000160 0,00António Saraiva & Filhos,Lda 0,0010.607,64 10.607,64

262 2.248,33Pessoal 0,001.199.814,75 1.202.063,08

2622 0,00Remunerações a pagar ao pessoal 0,001.169.295,73 1.169.295,73

2622000146 0,00Remunerações a Pagar ao Pessoal 0,001.148.589,75 1.148.589,75

2622000230 0,00Maria de Fatima Andrade Santos Duarte 0,00122,45 122,45

2622000306 0,00Jose Carlos Fonseca Pina 0,00144,31 144,31

2622000377 0,00Óscar José Seleiro Santos Silva 0,0045,21 45,21

2622000379 0,00Luis Pedro Saraiva do Vale 0,0078,09 78,09

2622000384 0,00Maria de Jesus Sabugueiro Massano 0,003.782,10 3.782,10

2622000386 0,00Marco Antunes Santos 0,00341,71 341,71

2622000393 0,00Francisco Vitorino 0,001.290,31 1.290,31

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito2622000409 0,00Marta Alexandra Gouveia de Sousa 0,007.040,00 7.040,00

2622000421 0,00Sérgio Ribeiro Pedrosa Figueiredo 0,00979,55 979,55

2622000422 0,00Andreia Patricia Rodrigues Dias 0,001.476,97 1.476,97

2622000423 0,00Maria de Fátima Fernandes Figueiredo 0,001.723,47 1.723,47

2622000433 0,00José Domingos Silvestre 0,001.064,78 1.064,78

2622000434 0,00António Manuel dos Reis Tomé 0,001.091,52 1.091,52

2622000435 0,00Joaquim Cardoso Alves Maralhas 0,00791,38 791,38

2622000439 0,00Gisela Isabel Duarte Valente 0,00535,91 535,91

2622000444 0,00Luis Filipe Ferreira Lopes 0,00198,22 198,22

2629 2.248,33Outras operações com o pessoal 0,0030.519,02 32.767,35

26291 99,76Pensão de Alimentos - Catalino 0,001.197,12 1.296,88

26292 0,00Penhora de vencimento 26,631.592,37 1.565,74

26293 3,00Seguro de grupo 0,0036,00 39,00

26294 520,70Serviços sociais 0,006.599,95 7.120,65

26295 1.497,48Euroshell 0,0017.804,92 19.302,40

26296 154,02Seguro de Vida 0,001.812,11 1.966,13

26297 0,00Abono Familia 0,00278,55 278,55

26298 0,00Pensão de Alimentos - Luis Pedro 0,001.125,00 1.125,00

26299 0,00Estacionamento Garagem 0,0073,00 73,00

263 486,07Sindicatos 0,005.874,05 6.360,12

2631 444,58STAL 0,005.375,53 5.820,11

2632 8,72SINTAP 0,00104,39 113,11

2633 32,77ATAM 0,00394,13 426,90

264 322.425,24Administração autárquica 0,002.159.492,95 2.481.918,19

2642 275.838,25Municípios 0,001.680.837,06 1.956.675,31

26421 275.838,25Município da Guarda 0,001.680.837,06 1.956.675,31

264211 155.315,62Tarifa Resíduos Sólidos (p/ Cobrar) 0,00865.664,10 1.020.979,72

2642111 155.315,62TRS (p/ Cobrar) 0,00865.664,10 1.020.979,72

264212 120.522,63Tarifa Resíduos Sólidos (p/ Entregar) 0,00815.172,96 935.695,59

2642121 120.522,63TRS (p/ Entregar) 0,00815.172,96 935.695,59

2643 46.586,99Serviços municipalizados 0,00478.655,89 525.242,88

26431 46.586,99Empréstimos 0,00478.655,89 525.242,88

2643101 46.586,99Juros - CMG 0,00114.086,36 160.673,35

2643101000162 46.586,99Câmara Municipal da Guarda 0,00114.086,36 160.673,35

2643102 0,00Capital - CMG 0,00364.569,53 364.569,53


265 0,00Credores-Outros 0,00491.269,48 491.269,48

265000103 0,00ITELCAR-Automóveis de Aluguer,SA 0,0026.676,24 26.676,24

265000105 0,00IGCP - Instituto de Gestão da Tesouraria e do Créd 0,00664,03 664,03

265000107 0,00CTT-Correios de Portugal,S.A. 0,00142.515,81 142.515,81

265000110 0,00TMN-Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A. 0,0012.561,43 12.561,43

265000117 0,00Banco Espirito Santo 0,00115,87 115,87

265000120 0,00SIBS-Sociedade Interbancária de Serviços, SA 0,0021.004,31 21.004,31

265000122 0,00PT Comunicações, S.A. 0,006.475,38 6.475,38

265000124 0,00Caixa Geral Depósitos 0,0071.661,86 71.661,86

265000125 0,00Ministério Finanças-Direcção-Geral de Protecção So 0,0035.266,77 35.266,77

265000126 0,00Millennium - BCP 0,00123.870,35 123.870,35

265000131 0,00Banco Santander Totta 0,00202,04 202,04

265000132 0,00Imprensa Nacional Casa da Moeda 0,00870,19 870,19

265000137 0,00Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social 0,00199,44 199,44

265000145 0,00Caixa Crédito Agricola Mútuo 0,0014,40 14,40

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito265000149 0,00Indemnização de Sinistros 0,002.155,04 2.155,04

265000237 0,00CEFA-Centro de Estudos e Formação Autárquica 0,00140,00 140,00

265000315 0,00Victória - Seguros, S.A. 0,00403,93 403,93

265000317 0,00Vida Económica - Editorial, S.A. 0,0095,00 95,00

265000380 0,00SECRE--Correctores de Seguros, SA 0,0021.779,51 21.779,51

265000399 0,00INA --Instituto Nacional de Administração 0,00300,00 300,00

265000404 0,00Fernando Martins Neves 0,00501,15 501,15

265000405 0,00CANDYMAT - Mediação Imobiliário, Lda 0,0062,50 62,50

265000407 0,00PT Prime - Soluções Emp. de Telecomunicações e Sis 0,008.794,91 8.794,91

265000415 0,00Alvaro José da Trindade Pereira Guerreiro 0,002.490,00 2.490,00

265000417 0,00Instituo Regulador de Águas e Resíduos - IRAR 0,003.285,48 3.285,48

265000420 0,00Maria Helena Parente Rocha 0,00146,00 146,00

265000425 0,00ARH do Norte, I.P. 0,00748,40 748,40

265000427 0,00Isáias Reinas André e Augusto André 0,00375,00 375,00

265000432 0,00RELACRE - Associação de Laboratórios Acreditados d 0,001.020,00 1.020,00

265000440 0,00Tribunal Judicial da Guarda 0,00102,00 102,00

265000447 0,00Vânia Maria Barreiros Silva 0,001.050,44 1.050,44

265000448 0,00Célia Cristina Igreja Lourenço Albuquerque 0,005.722,00 5.722,00

266 0,00Valores a Regularizar 0,0049.800,97 49.800,97

2660001 0,00Tesouraria 0,0049.800,97 49.800,97

26600010 0,00Caixa Geral de Depósitos 0,0049.800,97 49.800,97

268 5.402.859,71Devedores e credores diversos 0,001.786.391,91 7.189.251,62

2681 0,00Ramais de água e esgoto 65.413,40188.509,42 123.096,02

26811 0,00Ramais de água 39.578,44116.861,25 77.282,81

268111 0,00Anos anteriores 12.661,3520.443,69 7.782,34

2681111 0,00RA - Anteriores a 2000 1.596,321.596,32 0,00

2681114 0,00RA - 2003 350,99350,99 0,00

2681116 0,00RA - 2005 534,67534,67 0,00

2681117 0,00RA - 2006 1.870,931.870,93 0,00

2681118 0,00RA - 2007 2.143,013.149,07 1.006,06

2681119 0,00RA - 2008 6.165,4312.941,71 6.776,28

268112 0,00Ano corrente (2009) 10.346,4079.846,87 69.500,47

2681120 0,00RA 9.337,3466.345,47 57.008,13

26811203 0,00RA - Março 0,003.869,39 3.869,39

26811204 0,00RA - Abril 3.260,1316.405,95 13.145,82

26811205 0,00RA - Maio 0,003.858,08 3.858,08

26811206 0,00RA - Junho 2.588,2920.375,80 17.787,51

26811207 0,00RA - Julho 3.291,5814.448,01 11.156,43

26811208 0,00RA - Agosto 197,346.750,68 6.553,34

26811209 0,00RA - Setembro 0,00637,56 637,56

26811210 0,00RA - Outubro 0,00850,08 850,08

26811211 0,00RA - Novembro 1.009,0612.651,32 11.642,26

268113 0,00RA-Feitos por Empreiteiro 16.570,6916.570,69 0,00

26812 0,00Ramais de esgoto 25.834,9671.648,17 45.813,21

268121 0,00Anos anteriores 13.079,5627.178,40 14.098,84

2681211 0,00RE - Anteriores a 2000 475,67475,67 0,00

2681214 0,00RE - 2003 529,87529,87 0,00

2681216 0,00RE - 2005 165,13165,13 0,00

2681217 0,00RE - 2006 168,13168,13 0,00

2681218 0,00RE - 2007 1.708,641.708,64 0,00

2681219 0,00RE - 2008 10.032,1224.130,96 14.098,84

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito268122 0,00Ano corrente (2009) 6.048,4237.762,79 31.714,37

2681220 0,00RE 3.842,0825.589,41 21.747,33

26812203 0,00RE - Março 0,00980,54 980,54

26812204 0,00RE - Abril 0,004.659,50 4.659,50

26812205 0,00RE - Maio 1.064,151.426,18 362,03

26812206 0,00RE - Junho 1.178,247.548,33 6.370,09

26812207 0,00RE - Julho 1.092,135.428,64 4.336,51

26812208 0,00RE - Agosto 507,565.546,22 5.038,66

26812210 0,00RE - Outubro 0,00289,80 289,80

26812211 0,00RE - Novembro 1.564,6411.241,88 9.677,24

26812212 0,00RE - Dezembro 641,70641,70 0,00

268123 0,00RE-Feitos por Empreiteiro 6.706,986.706,98 0,00

2683 0,00Outros Devedores e Credores 325,74264.192,12 263.866,38

268301 0,00Outros Devedores 325,74264.192,12 263.866,38


268301000356 0,00Sociedade Hotel Turismo da Guarda, Lda. 53,3653,36 0,00

268301000358 0,00Guarda Cidade Desporto E.M. 18,8818,88 0,00

268301000367 0,00CMG - Verbas a receber III QCA 0,0058.647,83 58.647,83

2684 3.873,80Credores de transferências das autarquias locais 0,0049.398,06 53.271,86

26842 3.873,80Município (Câmara Municipal Guarda) 0,0049.398,06 53.271,86

2684203 3.873,80Créditos 0,0049.398,06 53.271,86


2684203000364 3.873,80Leasing/CMG 0,009.734,34 13.608,14

2685 120.764,70Credores por depósitos de garantia 0,0039.692,44 160.457,14

26851 120.764,70Por fornecimento de imobilizado 0,0039.692,44 160.457,14

2685102 1.609,84MANUEL ALEIXO DA CRUZ 0,000,00 1.609,84

2685102001 1.609,84MAC-Abast. Água Saneamento Codeceiro 0,000,00 1.609,84


2685103001 0,00ALDB-Bast. Água Saneamento Rapoula 0,0022.216,88 22.216,88

2685103002 0,00ALDB-Bast. Água ETAR Alfarazes 0,00233,96 233,96

2685103003 0,00ALDB-Água Saneamento a Rocamonde 0,00463,98 463,98

2685103004 3.010,16ALDB-Abast. Água e Saneamento João Bravo 0,000,00 3.010,16

2685103005 2.126,94ALDB-Abast. Água Col. Esgoto Dom. Serra da Borge 0,000,00 2.126,94

2685103006 4.217,12ALDB-Rede Abast. Água Col. Esgoto Dom. Pessolta 0,000,00 4.217,12

2685103007 293,37ALDB-Pr.Rede Abast. Água Col. E.Dom. Vale Estrela 0,000,00 293,37

2685103008 0,00ALDB-Rem Rede Abast. Água Br. S. Domingos 0,001.110,29 1.110,29

2685103009 1.510,08ALDB-Rede Distr. Água Qta Noéme-Alfarazes 0,000,00 1.510,08

2685103010 948,35ALDB-Rede Abast. Água Esgoto Dom. R. Laginha 0,000,00 948,35

2685103011 781,86ALDB-Rede de Abast. Valcôvo 0,000,00 781,86

2685103012 473,81ALDB-Prol. Rede Abast. Agua R.Valtraça 0,000,00 473,81

2685103013 1.032,66ALDB-Pavimentação em Pessolta 0,000,00 1.032,66

2685105 42.297,27ALBINO TEIXEIRA, LDA 0,0014.136,34 56.433,61

2685105001 2.698,02AT-Abast. Água Gonçalo-Reforço Caudal 0,000,00 2.698,02

2685105002 1.150,34AT-Abast. Água João Bragal de Cima 0,000,00 1.150,34

2685105003 0,00AT-Abast. Água Esgotos à Gata 0,006.117,09 6.117,09

2685105004 0,00AT-Abast. Água à Qta. N. Sra. Misericórdia 0,002.588,50 2.588,50

2685105005 0,00AT-Abast. Água à Granja 0,001.124,42 1.124,42

2685105006 0,00AT-Rede Esgotos Domésticos à Granja 0,004.306,33 4.306,33

2685105008 7.153,30AT-Rem. Rede Água Br. Sra. Lourdes - Videmonte 0,000,00 7.153,30

2685105009 11.975,55AT-Rede Água e Esgotos Qta. Gonçalo Martins 0,000,00 11.975,55

2685105010 4.264,18AT-Rede Abast. Água Esgoto Doméstico ao Toito 0,000,00 4.264,18

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito2685105011 668,10AT-Prol. Água e Esgotos 3 Travessas a Videmonte 0,000,00 668,10

2685105012 266,52AT-Muro de Suporte - Videmonte 0,000,00 266,52

2685105013 1.027,62AT-Pavimentação de Arruamentos - Toito 0,000,00 1.027,62

2685105014 269,25AT-Pavimentação Rua das Três Travessas-Videmonte 0,000,00 269,25

2685105015 575,00AT-Nova Adução de Água ao Penedo da Sé 0,000,00 575,00

2685105016 1.125,00AT-Nova Adução Águas aos M.Jarmelo 0,000,00 1.125,00

2685105017 1.109,92AT-Adução Res. Donfins/Urgueira 0,000,00 1.109,92

2685105018 2.204,03AT-Sistema Trat. Efluentes Dom.Mart./Guilhafonso 0,000,00 2.204,03

2685105019 7.810,44AT - Infra-Estruturas Hidraulicas Concelho Guarda 0,000,00 7.810,44

2685106 27.434,21ALBINO & INÁCIO, LDA 0,000,00 27.434,21

2685106001 27.434,21AI-Abast. Água Zona Sudeste-Vila Fernando 0,000,00 27.434,21

2685107 6.907,73CODAM-SOC. CONSTRUÇÕES, S.A. 0,000,00 6.907,73

2685107001 6.907,73CODAM-Abast. Água Guarda-Reforço Caudal 0,000,00 6.907,73

2685108 15.370,48ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS,LDA 0,001.530,99 16.901,47

2685108001 0,00AS&F-Rede Abast. Água Esgotos R. Vale Poço Cast. 0,001.530,99 1.530,99

2685108002 2.405,83AS&F-Rede Abast. Água Colector Dom. R. Carinhos 0,000,00 2.405,83

2685108003 3.602,69AS&F-Rede Água e Esgotos Ribeira dos Carinhos 0,000,00 3.602,69

2685108004 1.150,03AS&F-Pav. Zona Envolv. Igreja Rabaça-Castanheira 0,000,00 1.150,03

2685108005 987,60AS&F-Rede Abast. Água e Esgoto Aldeia Viçosa-Soid 0,000,00 987,60

2685108006 477,95AS&F-Amp.das Infra-Estruturas R.Cimo Povo-Meios 0,000,00 477,95

2685108007 6.746,38AS&F- Infra Estruturas Hidraulicas 0,000,00 6.746,38

2685112 4.501,36ANTONIO JOSÉ BARAÇAS 0,000,00 4.501,36

2685112002 1.470,81AJB-Dren. Trat. Esgotos Dom. Salgueiro/Codeceiro 0,000,00 1.470,81

2685112010 2.218,90AJB-Rede Abast. Água Salgueiro-Codeceiro 0,000,00 2.218,90

2685112011 811,65AJB - Rede Abast Agua Qta Baixo - Vila Fernando 0,000,00 811,65

2685113 738,81CÉSAR TORRES & FILHOS, LDA 0,000,00 738,81

2685113001 738,81CT-Prol. Rede Água Dren. Esgotos Avelãs Ribeira 0,000,00 738,81

2685114 2.129,78C.F.D. COMPANHIA FLORESTAL DINÂMICA, LDA 0,000,00 2.129,78

2685114001 842,66CFD-Fossa Séptica (Rede Esg. Dom.) Penedo da Sé 0,000,00 842,66

2685114002 1.287,12CFD-Rem. Sist. Distr. Água Famalicão da Serra 0,000,00 1.287,12

2685115 1.778,62JOÃO TOMÉ SARAIVA 0,000,00 1.778,62

2685115001 380,16JTS-Reforço Adução Qta. Gonçalo Martins 0,000,00 380,16

2685115002 882,85JTS-Novo Reserv. Distr. Água à Vela 0,000,00 882,85

2685115003 165,00Trav.Infra.na EN 221-Fen.entre guarda e Pinhel 0,000,00 165,00

2685115004 350,61Saneamento da Rua do Moinho - Cubo 0,000,00 350,61

2685116 1.068,10ITT- Industries - Comércio de Bombas, Lda 0,000,00 1.068,10

2685116001 1.068,10ITT-Central Pressurização Abast. Água Carapito 0,000,00 1.068,10

2685118 1.951,02ENAT-COMÉRCIO EQUPA/ ENERGIAS NATURAIS, LDA 0,000,00 1.951,02

2685118001 1.951,02Sistema Produção Energia p/ Alimentação LâmpadaUV 0,000,00 1.951,02

2685119 583,13ANTONIO MARQUES OLIV MARIA LURDES G & FILHOS, LDA 0,000,00 583,13

2685119001 583,13Sanea/ R Escola Primária Br Barreiros Vila C Mond 0,000,00 583,13

2687 5.350.365,35Águas Zêzere e Côa 0,001.238.109,65 6.588.475,00

268701 3.008.319,89Fornecimento de Água 0,00592.660,21 3.600.980,10

268701000194 3.008.319,89Aguas do Zêzere e Côa, S.A. 0,00592.660,21 3.600.980,10

268702 2.369.182,02Tratamento de Efluentes 0,00538.700,97 2.907.882,99

268702000194 2.369.182,02Aguas do Zêzere e Côa, S.A. 0,00538.700,97 2.907.882,99

268706 0,00Rendas 27.136,56106.604,16 79.467,60

268707 0,00ADSE 0,00144,31 144,31

2688 0,00Outras Cauções 6.000,006.000,00 0,00

2688001 0,00IEP - Instituto de Estradas Portugal - D.E.Guarda 6.000,006.000,00 0,00

2689 0,00ÁGUAS DO ZÊZERE E CÔA 405,00490,22 85,22

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito268905 0,00Sinistro 405,00405,00 0,00

268910 0,00CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA/OT 0,0085,22 85,22

27 2.951.314,47Acréscimos e diferimentos 0,002.017.969,26 4.969.283,73

271 0,00Acréscimos de proveitos 379.370,31750.735,79 371.365,48

2714 0,00 Águas Zêzere e Côa 0,0013.568,28 13.568,28

2715 0,00Água Dez/08 a Receber2009 373.062,81730.860,01 357.797,20

27151 0,00Consumo Dez/09 171.420,24346.159,64 174.739,40

27152 0,00Quota Disponibilidade Dez/09 62.955,91114.697,71 51.741,80

27153 0,00Utilização Dez/09 138.686,66270.002,66 131.316,00

2719 0,00Outros acréscimos de proveitos 6.307,506.307,50 0,00

272 0,00Custos diferidos 5.618,505.618,50 0,00

2729 0,00Outros custos diferidos 5.618,505.618,50 0,00

273 176.754,58Acréscimos de custos 0,00642.758,77 819.513,35

2732 146.660,33Remunerações a liquidar 0,00157.970,50 304.630,83

273201 117.863,32Férias/Vencimentos/Sub.Ref. 0,00128.008,77 245.872,09

273202 28.797,01Encargos S/ Remunerações 0,0029.961,73 58.758,74

2733 0,00Juros a liquidar 0,00122.910,16 122.910,16

2734 10.110,42A/E Águas Zêzere e Côa 0,00105.538,45 115.648,87

2739 19.983,83Outros acréscimos de custos 0,00256.339,66 276.323,49

274 3.159.548,70Proveitos diferidos 0,00618.856,20 3.778.404,90

2745 3.159.548,70Subsídios para investimentos 0,00618.856,20 3.778.404,90

27452 2.644.194,09Administração Local 0,00216.979,16 2.861.173,25

274521 2.644.194,09Câmara Municipal da Guarda 0,00216.979,16 2.861.173,25

27453 0,00Particulares/Familias 0,00332.990,78 332.990,78

274531 0,00Ramais de água 0,00211.632,97 211.632,97

274532 0,00Ramais de esgoto 0,00121.357,81 121.357,81

27454 515.354,61Exterior via Câmara Municipal 0,0068.886,26 584.240,87

274542 27.219,52PPDR-Centros Rurais 0,000,00 27.219,52

274544 488.135,09III QCA - P.O. Centro 0,0068.886,26 557.021,35

29 137.301,91Provisões 0,0083.636,17 220.938,08

291 137.301,91Para cobranças duvidosas 0,0083.636,17 220.938,08

2911 115.816,07Mora > 12 meses 0,0061.238,40 177.054,47

2912 21.485,84Mora 6 a 12 meses 0,0022.397,77 43.883,61

31 0,00Compras 0,003.010.594,60 3.010.594,60

312 0,00Mercadorias 0,002.928.294,11 2.928.294,11

3121 0,00Água 0,002.909.503,15 2.909.503,15

3128 0,00Material de Escritório 0,0018.790,96 18.790,96

316 0,00Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 0,0082.300,49 82.300,49

3161 0,00Matérias-primas 0,003.057,36 3.057,36

3163 0,00Materiais diversos 0,0079.243,13 79.243,13

32 0,00Mercadorias 3.634,961.840.638,70 1.837.003,74

324 0,00Água 0,001.820.420,19 1.820.420,19

328 0,00Material de Escritório 3.634,9620.218,51 16.583,55

36 0,00Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 77.788,87164.489,39 86.700,52

361 0,00Matérias-primas 0,003.057,36 3.057,36

363 0,00Materiais diversos 77.788,87161.432,03 83.643,16

38 0,00Regularização de existências 0,00195,74 195,74

382 0,00Mercadorias 0,006,08 6,08

386 0,00Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 0,00189,66 189,66

41 0,00Investimentos financeiros 2.665,512.665,51 0,00

415 0,00Outras aplicações financeiras 2.665,512.665,51 0,00

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito4151 0,00Depósitos em instituições financeiras 2.665,512.665,51 0,00

42 0,00Imobilizações corpóreas 25.738.217,4825.739.690,83 1.473,35

421 0,00Terrenos e recursos naturais 350.755,88350.755,88 0,00

422 0,00Edifícios e outras construções 545.837,93546.587,93 750,00

4221 0,00Edifícios 545.837,93546.587,93 750,00

423 0,00Equipamento básico 17.119.879,8317.119.882,83 3,00

424 0,00Equipamento transporte 358.709,25358.859,25 150,00


426 0,00Equipamento administrativo 257.174,13257.174,13 0,00

428 0,00Bens Não afectos à Exploração 7.070.886,037.070.886,03 0,00

4281 0,00Bens cedidos pela CMG 158.598,74158.598,74 0,00

4282 0,00Bens cedidos à CM Manteigas 87.219,8087.219,80 0,00

4283 0,00Bens cedidos à AZC 4.258.788,384.258.788,38 0,00

4284 0,00Bens cedidos à AZC a incluir numa 2ª Fase 1.169.624,601.169.624,60 0,00

4285 0,00Bens cedidos à AZC a Discutir 1.372.450,861.372.450,86 0,00

4286 0,00Bens inactivos adquiridos p/ SMAS 24.203,6524.203,65 0,00

429 0,00Outras imobilizações corpóreas 4.926,504.926,50 0,00

44 0,00Imobilizações em curso 648.648,97720.419,08 71.770,11

442 0,00Imobilizações em curso imobilizações corpóreas 648.648,97720.419,08 71.770,11

48 12.506.289,58Amortizações acumuladas 0,000,00 12.506.289,58

481 59.285,79De investimentos em imóveis 0,000,00 59.285,79

4812 59.285,79Edifícios e outras construções 0,000,00 59.285,79

48121 59.285,79Edifícios 0,000,00 59.285,79

482 12.447.003,79De imobilizações corpóreas 0,000,00 12.447.003,79

4822 329.904,92Edifícios e outras construções 0,000,00 329.904,92

48221 252.030,21Edifícios 0,000,00 252.030,21

48222 77.874,71Outras construções 0,000,00 77.874,71

4823 9.954.230,60Equipamento básico 0,000,00 9.954.230,60

4824 318.750,85Equipamento de transporte 0,000,00 318.750,85


4826 181.345,20Equipamento administrativo 0,000,00 181.345,20

4828 1.639.855,18Bens Não Afectos à Exploração 0,000,00 1.639.855,18

48281 109.983,49Bens cedidos pela CMG 0,000,00 109.983,49

48282 48.765,27Bens cedidos à CM Manteigas 0,000,00 48.765,27

48283 1.481.106,42Bens cedidos à AZC 0,000,00 1.481.106,42

4829 1.832,82Outras imobilizações corpóreas 0,000,00 1.832,82

51 11.496.765,54Património 0,000,00 11.496.765,54

511 11.496.765,54Património 0,000,00 11.496.765,54

57 2.522.488,39Reservas 0,000,00 2.522.488,39

575 2.455.246,91Subsídios 0,000,00 2.455.246,91

576 67.241,48Doações 0,000,00 67.241,48

59 0,00Resultados transitados 10.858.720,8210.858.720,82 0,00

592008 0,00Resultados Transitados 2008 483.561,85483.561,85 0,00

593 0,00Resultados Transitados 10.375.158,9710.375.158,97 0,00

61 0,00Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas 0,001.923.508,52 1.923.508,52

612 0,00Mercadorias 0,001.836.997,66 1.836.997,66

6121 0,00Água - Cidade 0,001.820.420,19 1.820.420,19

6128 0,00Material de Escritório 0,0016.577,47 16.577,47

616 0,00Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 0,0086.510,86 86.510,86

6161 0,00Matérias-primas 0,003.057,36 3.057,36

6163 0,00Materiais diversos 0,0083.453,50 83.453,50

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito61631 0,00Obras p/ Administração Directa 0,001.485,54 1.485,54

616318 0,00Prol de Rede Água e Saneamento a Maçainhas 0,001.485,54 1.485,54

61632 0,00Manutenção e Reparação Imobilizado 0,0081.967,96 81.967,96

616321 0,00Rede de Água 0,0076.999,77 76.999,77

616322 0,00Rede de Esgotos 0,004.968,19 4.968,19

62 0,00Fornecimentos e serviços externos 0,003.125.072,58 3.125.072,58

621 0,00Subcontratos 0,002.690.833,91 2.690.833,91

6212 0,00Águas Zêzere e Côa - Água Residual 0,002.570.610,33 2.570.610,33

6215 0,00Serviço de Máquina 0,00150,00 150,00

6216 0,00Carvalho e Lopes - Limpeza de Fossas 0,0052.511,00 52.511,00

6217 0,00Bombeiros Voluntários 0,0042.855,38 42.855,38

6218 0,00Locação Operacional 0,0024.707,20 24.707,20

622 0,00Fornecimentos e serviços 0,00434.238,67 434.238,67

62211 0,00Electricidade 0,0045.668,41 45.668,41

62212 0,00Combustíveis 0,0041.836,99 41.836,99

622121 0,00Gasóleo 0,0040.210,35 40.210,35

622122 0,00Gasolina 0,00934,04 934,04

622123 0,00Outros 0,00692,60 692,60

62215 0,00Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 0,004.762,55 4.762,55

62216 0,00Livros e documentação técnica 0,001.446,86 1.446,86

62217 0,00Material de escritório 0,00680,35 680,35

62222 0,00Comunicação 0,0035.469,26 35.469,26

62223 0,00Seguros 0,007.435,30 7.435,30

62227 0,00Desloscações e estadas 0,00271,80 271,80

62228 0,00Comissões 0,0098.429,83 98.429,83

622281 0,00Bancos 0,0056.524,11 56.524,11

622282 0,00CTT 0,0041.905,72 41.905,72

62229 0,00Honorários 0,002.000,00 2.000,00

62231 0,00Contencioso e notariado 0,00112,00 112,00

62232 0,00Conservação e reparação 0,0054.957,80 54.957,80

62233 0,00Publicidade e propaganda 0,001.702,26 1.702,26

62234 0,00Limpeza, higiene e conforto 0,007.913,42 7.913,42

62236 0,00Trabalhos especializados 0,0050.129,11 50.129,11

62290 0,00Encargos de cobrança 0,0081.404,18 81.404,18

62298 0,00Outros fornecimentos e serviços 0,0018,55 18,55

64 0,00Custos com o pessoal 0,001.493.775,85 1.493.775,85

642 0,00Remunerações do pessoal 0,001.278.980,58 1.278.980,58

6421 0,00Remunerações base do pessoal 0,00857.402,20 857.402,20



642121 0,00Pessoal com contrato a termo certo 0,00109.863,20 109.863,20

642122 0,00Outras situações 0,0010.540,00 10.540,00

6421223 0,00Regime de Tarefa ou Avença 0,0010.540,00 10.540,00

64213 0,00Remuneração p/doença maternidade paternidade 0,0040.161,80 40.161,80

6422 0,00Suplementos de remunerações 0,00403.379,32 403.379,32

64221 0,00Trabalho extraordinário 0,0090.386,63 90.386,63


64224 0,00Subsídio de refeição 0,0075.819,49 75.819,49

64225 0,00Ajudas de custo 0,009.788,38 9.788,38


64227 0,00Alimentação e alojamento 0,00943,00 943,00

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito64228 0,00Outros suplementos 0,0017.895,11 17.895,11

64229 0,00Subsidio de férias e de Natal 0,00200.524,53 200.524,53

6423 0,00Prestações sociais directas 0,0018.199,06 18.199,06

64231 0,00Subsídio familiar a crianças e jovens 0,0012.210,30 12.210,30


645 0,00Encargos sobre remunerações 0,00155.024,72 155.024,72



646 0,00Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais 0,0013.534,89 13.534,89

648 0,00Outros custos com o pessoal 0,0046.235,66 46.235,66

6481 0,00Despesas de saúde 0,0040.064,66 40.064,66

6483 0,00Despesas com Formação 0,006.171,00 6.171,00

65 0,00Outros custos e perdas operacionais 0,00141.555,01 141.555,01

651 0,00Impostos e taxas 0,00141.555,01 141.555,01

6511 0,00Imposto sobre o rendimento 0,00107,50 107,50

6514 0,00Imposto de selo 0,004,29 4,29

6516 0,00Tx-C.Q.Água 0,003.285,48 3.285,48

6517 0,00Taxa Recursos Hidricos 0,00138.157,74 138.157,74

66 0,00Amortizações do exercício 0,00543.437,68 543.437,68

662 0,00Imobilizações corpóreas 0,00543.437,68 543.437,68

6622 0,00Edifícios e outras construções 0,0019.385,94 19.385,94

66221 0,00Edifícios 0,0019.385,94 19.385,94


6624 0,00Equipamento de transporte 0,0022.902,91 22.902,91



6628 0,00Outras imobilizações corpóreas 0,00242,55 242,55

67 0,00Provisões do exercício 0,00137.301,91 137.301,91

671 0,00Para cobranças duvidosas 0,00137.301,91 137.301,91

68 0,00Custos e perdas financeiros 0,00186.491,44 186.491,44

681 0,00Juros suportados 0,00186.485,22 186.485,22

6811 0,00Em moeda nacional 0,00186.485,22 186.485,22

68111 0,00De curto prazo 0,00174.868,91 174.868,91

681111 0,00Juros bancários 0,0015,81 15,81

681112 0,00Outros Juros 0,00199,44 199,44

681113 0,00Juros Factoring 0,00143.751,76 143.751,76

681114 0,00Juros moratórios 0,0030.901,90 30.901,90

68112 0,00De médio e longo prazos 0,0011.616,31 11.616,31

681121 0,00Empréstimos bancários 0,0010.899,59 10.899,59

68112101 0,00Juros - CMG 0,0010.899,59 10.899,59

681124 0,00Juros Leasing 0,00716,72 716,72

688 0,00Outros custos e perdas financeiros 0,006,22 6,22

6881 0,00Serviços bancários 0,006,22 6,22

69 0,00Custos e perdas extraordinários 0,00313.515,40 313.515,40

693 0,00Perdas em existências 0,00228,35 228,35

6932 0,00Quebras 0,00195,74 195,74

6938 0,00Outras 0,0032,61 32,61

695 0,00Multas e penalidades 0,00655,02 655,02

6951 0,00Multas fiscais 0,00475,02 475,02

6952 0,00Multas não fiscais 0,00180,00 180,00

697 0,00Correcções relativas a exercícios anteriores 0,00309.340,99 309.340,99

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito6971 0,00Restituições 0,002.903,48 2.903,48

6972 0,00Anulação de Facturas 0,002.667,07 2.667,07

6978 0,00Outras Correcções 0,00303.770,44 303.770,44

698 0,00Outros custos e perdas extraordinários 0,003.291,04 3.291,04

6983 0,00Outros não especificados 0,00615,00 615,00

6984 0,00Indemnizações por Sinistros 0,002.676,04 2.676,04

71 0,00Vendas e prestações de serviços 0,005.116.019,68 5.116.019,68

711 0,00Vendas 0,002.530.758,45 2.530.758,45

7111 0,00Mercadorias 0,002.447.361,30 2.447.361,30

71112 0,00Venda Água Cidade 0,002.447.361,30 2.447.361,30

7112 0,00Produtos acabados e intermédios 0,002,25 2,25

71121 0,00Venda Água Aldeias 0,002,25 2,25

7116 0,00Anulações de Vendas 0,0011.505,62 11.505,62

7117 0,00Devolução de vendas 0,0071.889,28 71.889,28

712 0,00Prestações de serviços 0,002.580.581,79 2.580.581,79

71207 0,00Venda de bens e serviços correntes 0,002.580.581,79 2.580.581,79

7120702 0,00Serviços 0,002.580.581,79 2.580.581,79

712070209 0,00Serviços específicos das autarquias 0,002.580.581,79 2.580.581,79

71207020901 0,00Saneamento 0,001.861.084,88 1.861.084,88

7120702090101 0,00Tarifa Ligação Saneamento 0,0035.215,50 35.215,50

7120702090103 0,00Limpeza de Fossas 0,005.349,75 5.349,75

7120702090104 0,00Tarifa Utilização Saneamento 0,001.820.519,63 1.820.519,63

71207020909 0,00Água 0,00719.496,91 719.496,91


7120702090902 0,00Ligação de Água 0,0023.327,50 23.327,50


7120702090904 0,00Quota de Disponibilidade de Serviço 0,00686.614,41 686.614,41

715 0,00Reembolsos/Anulações 0,0034,59 34,59

71501 0,00Reembolsos 0,0034,59 34,59

7150101 0,00Reembolsos Água 0,0034,59 34,59

719 0,00Reembolsos & Restituições 0,004.644,85 4.644,85

7192 0,00Água-Tarifa de Ligação 0,0052,50 52,50

7194 0,00Tarifa Utilização 0,004.568,76 4.568,76

7198 0,00Quota de Disponibilidade 0,0023,59 23,59

72 0,00Impostos e taxas 0,0084.965,61 84.965,61

724 0,00Taxas 0,0084.619,18 84.619,18


7240401 0,00Taxas 0,0084.619,18 84.619,18

724040123 0,00Taxas específicas das autarquias locais 0,0084.619,18 84.619,18

72404012399 0,00Outras 0,0084.619,18 84.619,18

725 0,00Reembolsos e restituições 0,00346,43 346,43

72504 0,00Taxas, multas e outras penalidades 0,00346,43 346,43

7250401 0,00Taxas 0,00341,04 341,04

725040123 0,00Taxas específicas das autarquias locais 0,00341,04 341,04

72504012399 0,00Outras 0,00341,04 341,04

7250402 0,00Multas e outras penalidades 0,005,39 5,39

725040201 0,00Juros de mora 0,005,39 5,39

73 0,00Proveitos suplementares 0,001,17 1,17

738 0,00Não especificados inerentes ao valor acrescentado 0,001,17 1,17

7381 0,00Fotocópias 0,001,17 1,17

74 0,00Transferências e subsídios obtidos 0,00616,10 616,10

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Analitico



Mov. Débito Mov. Crédito742 0,00Transferências obtidas 0,00616,10 616,10

7427 0,00Seguros 0,00616,10 616,10

75 0,00Trabalhos para a própria entidade 0,00203.795,97 203.795,97

752 0,00Imobilizações corpóreas 0,00203.795,97 203.795,97

7521 0,00Ramais 0,0010.474,59 10.474,59

75213 0,00Ramais de Água - Empreiteiro 0,00171,68 171,68

75214 0,00Ramais de Esgoto - Empreiteiro 0,005.290,00 5.290,00

75218 0,00Anulação de Ramais 0,002.791,05 2.791,05

75219 0,00Reembolsos de Ramais/Manutenção 0,002.221,86 2.221,86

7523 0,00Trabalhos de Manutenção 0,00193.321,38 193.321,38

76 0,00Outros proveitos e ganhos operacionais 0,0093.180,19 93.180,19

762 0,00Reembolso ADSE 0,00144,31 144,31

765 0,00Rendas 0,0093.035,88 93.035,88

78 0,00Proveitos e ganhos financeiros 0,0011.835,35 11.835,35

781 0,00Juros obtidos 0,0011.835,35 11.835,35

7811 0,00Juros Obtidos Água e Ramais 0,0011.218,94 11.218,94

7812 0,00Reembolso Juros 0,000,70 0,70

7813 0,00Juros Bancários 0,00615,71 615,71

78131 0,00Depósitos 0,00615,71 615,71

79 0,00Proveitos e ganhos extraordinários 0,00611.566,61 611.566,61

795 0,00Benefícios de penalidades contratuais 0,00501,75 501,75

7951 0,00Multas 0,00501,75 501,75

796 0,00Reduções de amortizações e provisões 0,0083.636,17 83.636,17

7962 0,00Provisões 0,0083.636,17 83.636,17

797 0,00Correcções relativas a exercícios anteriores 0,00210.685,41 210.685,41

7973 0,00Tarifa Ligação/Agua 0,0053.478,55 53.478,55

7978 0,00Outras Correcções relativas exercícios anteriores 0,00157.206,86 157.206,86

798 0,00Outros proveitos e ganhos extraordinários 0,00316.743,28 316.743,28


7988 0,00Outros não especificados 0,0031,33 31,33

81 0,00Resultados operacionais 0,006.121.126,42 6.121.126,42

82 0,00Resultados financeiros 0,00186.491,44 186.491,44

83 0,00(Resultados correntes) 0,00979.862,03 979.862,03

84 0,00Resultados extraordinários 0,00611.566,61 611.566,61

88 0,00Resultado líquido do exercício 528.822,921.463.423,88 934.600,96

Totais Gerais: 220.056.580,01 220.056.580,01 63.599.629,38 63.599.629,38

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relatorioe contas 2009

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