relatorio de prestaÇÃo de contas regional … · para 2ª via da fatura, dÉbito automÁtico e...

NOME :

CARGO :

C/CONTÁBIL

321040003 0,00321040043 0,00321040044 0,00321040017 0,00321040051 0,00321040023 0,00321040014 0,00321040010 0,00321040007 0,00321040041 283,90321040009 0,00321040006 0,00321040070 0,00321040027 0,00321040064 0,00321060001 0,00321060006 0,00321070001 0,00321040022 760,67321040064 0,00321040019 200,00321040021 0,00321040061 0,00321040024 0,00321040050 0,00321040008 376,45321040036 0,00321040026 0,00321060002 0,00321040005 0,00321040040 0,00

1.621,02

Juntamente com este relatório preenchido, enviar os documentos que comprovem as despesas lançadas

JUROS S/PAGTO BOLETOS BANCARIOS

TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

IPVA - VEICULOS

SERVIÇOS DE MOTOBOYSERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA

SERVIÇOS DE INTERNET

IMPRESSOS

ESTACIONAMENTO

TOTAL/SALDO

XEROX

PEDAGIOS

TELEFONE

FARMACIA

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOSLANCHES E REFEIÇÕES

IPTU - IMPOSTO PREDIAL

MANUTENÇÃO DE VEICULOSMANUTENÇÃO DE JAZIGOS

MATERIAL DE ESCRITÓRIOMATERIAL DE LIMPEZA

COPA, COZINHA E REFEITORIOCORREIOENERGIA ELETRICA

ALUGUEL DE IMÓVEIS

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIONAL

CHRISTIAN PEZZI

DIRETOR SINDICAL REGIONAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

CONDUÇÃO

ANUNCIOS E PUBLICIDADEASSINATURA DE LIVROS E JORNAISBRINDES

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIALCONSUMO DE AGUA

COMBUSTÍVEIS CARTÓRIO

BANCO

C/C

Aug.15

32.592,50

ENTRADAS SAIDAS

6.034,57 0,00DEPÓSITO 0,00 0,00 Depósito

0,00 0,000,00 46,000,00 1.621,020,00 52,99

TRANSFERÊNCIA/DEBITO 0,00 0,00235,67 0,00 Juros Poupanca

6.270,24 1.720,01 37.142,73

Juntamente com este relatório preenchido, enviar os documentos que comprovem as os depositos e pagamentos efetuados

DEPÓSITO Depósito ref. Rep

RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

BANCO DO BRASIL AG

MÊS DO EXTRATO BANCÁRIO

RELAÇÃO DE TIPO DE MOVIMENTAÇÃO

Aplicação Financ

DEPÓSITODÉBITODÉBITODÉBITO Despesas com ta

Depósito Despesa bancariaDespesas corren

CREDITO

TOTAL/SALDO

SALDO DO MÊS ANTERIOR

panca

ef. Repasse

Financeira/Poupançaom tarifas bancarias Imposto de Renda

ancaria/taxa manutenção e contaorrentes

NOME :

CARGO :

C/CONTÁBIL

321040003321040051321040023321040014321040070321040022321040050

-

Juntamente com este relatório preenchido, enviar os documentos que comprovem as despesas lançadas

RELAÇÃO DAS DESPESAS

ALUGUEL DE IMÓVEIS

RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGENS

VALOR ADIANTADO PARA AS DESPESAS:

TOTAL/SALDO

ESTACIONAMENTO

CARTÓRIOCOMBUSTÍVEIS CONDUÇÃO

PEDAGIOS LANCHES E REFEIÇÕES

001/004

CHRISTIAN PEZZI05/08/2015

145.435.008-30

CPF/CNPJ

Vencimento:Código

005/017815840

Forma de Pagamento:376,45Valor:

débito automático

R JOAO ALVES SILVA JUNIOR 00546 APT 02JARDIM CANADARIBEIRAO PRETO SP

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Minha NET:

CBO NET MAIS HDCINEMA FUT CF FID

COMBO VIRTUA 60 MEGAFIDELIDADE

FONE ILIM FIXO BRASIL21

245,00

119,90

60,55

totaldescrição

376,45Valor Total

Importante:Mantenha seu e-mail e telefones sempreatualizados. Acesse net.com.br, opções MinhaNET > Minha Assinatura.Atenção: o cancelamento de seus serviços NET,durante o período de permanência mínima, estarásujeito à cobrança de multa contratual.

NET TV

NET Virtua

NET Fone

Itens Eventuais -49,00

Itens EventuaisDescontos/Cancelamentos

DESCONTO FIDELIZACAO NET TV -49,00

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -49,00

Total Itens Eventuais -49,00

NET TVMensalidade NET TV

01/07/15 A 31/07/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HDCINEMA FUT CF FID

245,00

Sub-Total Mensalidade NET TV 245,00

Total NET TV 245,00

NET VIRTUAMensalidade NET VIRTUA

01/07/15 A 31/07/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 60 MEGA FIDELIDADE 119,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 119,90

Total NET VIRTUA 119,90

NET FoneDURAÇÃO

0,00LIGAÇÕES LOCAIS 0h48m48s

0,00LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h11m06s

0,00LIGAÇÕES DDD 0h08m30s

0,67LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS 0h00m42s

59,88ASSINATURA

Total NET Fone 60,55

Julho/2015CHRISTIAN PEZZI 05/08/2015 376,45

84640000003-6 76450296201-3 50805005000-6 00082402875-7

Cliente Vencimento

Autenticação Mecânica

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIADÉBITO AUTORIZADO

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIRIJA-SE A UMDOS BANCOS CONVENIADOS ABAIXO OU

ACESSE NET.COM.BR MINHA NET-FATURA-FATURA NET PARA EFETUAR O PAGAMENTO

Identificação para Débito

NET SERVICOS 0050178158402

Mês Referência Valor

005151033644283, 005151033644242,

005151033640679, 005151033640646,

005151033640141

Últimos Registros de Atendimento-Para atendimento presencial consulte osendereços no site net.com.br- Evite o desligamento de seu sinal efetuando opagamento até a data do vencimento. NET filiadaao Serasa/SCPC.- Para pagamentos após o vencimento serãocobrados juros diários de

0,033% e multa de 2%.- Caso existam serviços prestados e nãocobrados, esses serão inclusos nas suaspróximas faturas.Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707- É preciso realizar a ligação com um telefoneadaptado com dispositivo TDD

(Dispositivo de Telecomunicações para surdos).Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro ecompra de serviços (custo de ligação local).Ligue 10621 para informações, reclamações oucancelamentos (ligação gratuita).Ouvidoria 08007010180

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DOBRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

004002 /

CHRISTIAN PEZZI005/017815840

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

Código Cliente: Fatura:

1507931383036


NET FONE VIA EMBRATELPERIODO/DATA TELEFONE LOCAL HORA DURACAO VALOR (R$)

DESTINO DESTINO INICIO

Telefone: 1633256870--FRANQUIA 001

ILIMITADO BRASIL 21 ESPECIAL 01/01

03/06/2015 59,8802/07/2015

59,88SubTotal

LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS

09/06/2015 0,001639512316 Cravinhos-SP 11h42m28s 0h01m06s

12/06/2015 0,001730337690 São José do Rio Preto-SP 09h23m29s 0h00m30s



16/06/2015 0,001135386161 São Paulo-SP 10h07m20s 0h02m42s


0h08m30s 0,00SubTotal

LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO

0,001636218324 Ribeirão Preto-SP 0h00m30s










LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO OS


















SubTotal 59,881h08m24s

Total Serviço 59,88

PRESTADORA TELEMARPERIODO/DATA TELEFONE LOCAL HORA DURACAO VALOR (R$)

DESTINO DESTINO INICIO

Telefone: 1633256870 -RIBEIRAO PRETO

DDD PARA TELEFONE FIXO



SubTotal 0,670h00m42s

Total Serviço 60,55

004003 /

05/08/2015

145.435.008-30CPF/CNPJ

MÊS Julho/2015 VencimentoR JOAO ALVES SILVA JUNIOR 00546 APT 02

JARDIM CANADA

RIBEIRAO PRETO SPIE - 114.814.878.119

04.565-001 - SAO PAULO - SPCNPJ 40.432.544/0001-47

CIDADE MONCOESRUA FLORIDA, 1970CLARO S.A.

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

0000038742NÚMERO

EMISSÃO 17/07/2015

ISENTOI.E.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIECHRISTIAN PEZZI

005/017815840Código

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA ICMS PIS COFINS

01/07/15 A 31/07/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CINEMA FUT CF FID 24,50 1,59 7,35 245,00

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA 245,00

BANDA LARGA

01/07/15 A 31/07/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 60 MEGA FIDELIDADE 29,98 0,78 3,60 119,90

SUB TOTAL BANDA LARGA 119,90

TOTAL DA NOTA FISCAL 364,90

COFINS Base de Cálculo 364,90 Alíquota 3,00% Valor 10,95

ICMS Base de Cálculo 217,90 Alíquota 25,00% Valor 54,48

PIS Base de Cálculo 364,90 Alíquota 0,65% Valor 2,37

Reservado ao Fisco

2C24.0F8B.CEEE.8679.AB56.B602.310E.3E55

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL NR 45490 DE30.11.2000/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 54,48 - PIS TOTAL 2,37 - COFINS TOTAL 10,95

004004 /

CLARO S.A.RUA FLORIDA - 1970 - CIDADECEP 04.565-001CNPJ 40432544000147I.E 114.814.878.119

CHRISTIAN PEZZI

R JOAO ALVES SILVA JUNIORJARDIM CANADA

RIBEIRAO PRETO SP

CPF/CNPJ 14543500830

00015323692-0002

SP001064636

B206/07/2015

1507931383036

Código Cliente: VIA ÚNICAUF:

NF:

SÉRIE

DATA EMISSÃO:

No. FATURA:


-SAO PAULO-SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM ALÍQ.ICMS ICMS PIS COFINS VALOR(R$)NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE 25,00 14,97 0,39 1,80 59,88

Mensagem

Reservado ao Fisco:

d734.6013.d8ca.3044.a514.a461.2736.f8dd

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL

TOTAL:

59,88 59,88 25,00 14,97 0,00 0,00

59,88 59,88 14,97 0,00 0,00

VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS ALÍQUOTA VALOR DO ICMS VALOR ISENTO VALOR OUTROS

- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 -IDT)(28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICANET)Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 15,14 - PIS TOTAL 0,39 - COFINS TOTAL 1,82

Contribuiçao FUST NET FONE = R$0,42 Contribuiçao FUNTEL NET FONE = R$0,21

NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM ALÍQ.ICMS ICMS PIS COFINS VALOR(R$)

SP

000016946

B8

06/07/2015

UF:

NF:

Série:

Data Emissão:

TELEMAR NORTE LESTE

AV DR CARDOSO DE MELO 01155

04.548-004

33000118023896

116.326.931.118

Operadora:

Endereço:

CEP:

CNPJ:

Insc.Est.:

-SAO PAULO-SP

Fatura: 1507931383036

DDD PARA TELEFONE FIXO / 1633256870- 25,00 0,17 0,00 0,02 0,67

Reservado ao Fisco:

7b1c.030b.01a7.04a1.f541.4d4f.3469.b985

TOTAL:

0,67 0,67 25,00 0,17 0,00 0,00

0,67 0,67 0,17 0,00 0,00

VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS ALÍQUOTA VALOR DO ICMS VALOR ISENTO VALOR OUTROS

Extrato poupança

14/09/2015 10:13:47

ClienteAgência 3324-3Conta 36180-1 SINDICATO S P C F DPF SPeríodo 08/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIAVariação 51Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

LançamentosDt. lançamento Dt. base Histórico Ag. origem Documento Valor31/07 Saldo ant. 32.592,50 C05/08 26/ RESG. AUTOM. 3324-3 9.332.405 376,45 D06/08 06/ RESG. AUTOM. 3324-3 9.332.406 109,56 D06/08 06/ REAJ.MON. BC 3324-3 1,04 C06/08 06/ IMP.RENDA. 3324-3 0,71 D06/08 06/ JUROS 3324-3 2,14 C07/08 07/ REAJ.MON. BC 3324-3 6,63 C07/08 07/ IMP.RENDA. 3324-3 4,67 D07/08 07/ JUROS 3324-3 14,15 C10/08 07/ RESG. AUTOM. 3324-3 9.332.410 46,00 D14/08 07/ RESG. AUTOM. 3324-3 9.332.414 220,38 D17/08 16/ IMP.RENDA. 3324-3 0,67 D17/08 16/ JUROS 3324-3 2,11 C17/08 16/ REAJ.MON. BC 3324-3 0,88 C17/08 15/ IMP.RENDA. 3324-3 8,69 D17/08 15/ JUROS 3324-3 25,96 C17/08 15/ REAJ.MON. BC 3324-3 12,69 C19/08 19/ REAJ.MON. BC 3324-3 5,48 C19/08 19/ IMP.RENDA. 3324-3 4,15 D19/08 19/ JUROS 3324-3 12,98 C20/08 20/ APLIC. POUP. 3324-3 9.332.420 6.034,57 C20/08 20/ IMP.RENDA. 3324-3 29,81 D20/08 20/ JUROS 3324-3 90,12 C20/08 20/ REAJ.MON. BC 3324-3 42,42 C24/08 20/ RESG. AUTOM. 3324-3 9.332.424 456,63 D25/08 20/ RESG. AUTOM. 3324-3 9.332.425 200,00 D26/08 26/ REAJ.MON. BC 3324-3 5,08 C26/08 26/ IMP.RENDA. 3324-3 4,29 D26/08 26/ JUROS 3324-3 13,99 C28/08 26/ RESG. AUTOM. 3324-3 9.332.428 258,00 D

SaldosS A L D O 37.142,73 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J9093399 CHRISTIAN PEZZI. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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