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Relatório de Gestão de 2012

RELATÓRIO DE GESTÃO

2012


ÍNDICE

1. Mensagem do Conselho de Administração …………………………… ..…... 1

1.1. Enquadramento …………………………………………………… .….….. 3

1.2. Síntese do ano …………………………………………………… ……...... 3

2. Associados

3. Atividades

3.1. Área Saúde …………………………………………………… ……….…. 7

3.2. Área Social …………………………………………………………….….. 14

3.3. Área de Desporto, Cultura e Lazer ………………………………….…. 27

3.4. Unidades de Educação …………………………………………….……. 33

3.5. Administração Geral ……………………………………………………... 35

3.5.1. Administrativa e atendimento …………………………………… 35

3.5.2. Financeira …………………………………………………………. 35

3.5.3. Gestão do Edifício e Património ………………………………... 36

3.5.4. Informática ………………………………………………………… 37

3.5.5. Recursos Humanos ………………………………………………. 39

4. Órgãos Sociais

5. Análise económica e financeira do exercício

5.1. Situação económica (demonstração resultados) …………………...… 42

5.2. Situação financeira patrimonial ……………………………………….… 46

5.3. Racios ……………………………………………………………………... 49

5.4. Proposta de aplicação dos resultados ……………………………….… 50

6 Demonstrações financeiras

7 Anexos


RELATÓRIO DE GESTÃO

2012


ÍNDICE

1. Mensagem do Conselho de Administração …………………………… ..…... 1

1.1. Enquadramento …………………………………………………… .….….. 3

1.2. Síntese do ano …………………………………………………… ……...... 3

2. Associados

3. Atividades

3.1. Área Saúde …………………………………………………… ……….…. 7

3.2. Área Social …………………………………………………………….….. 14

3.3. Área de Desporto, Cultura e Lazer ………………………………….…. 27

3.4. Unidades de Educação …………………………………………….……. 33

3.5. Administração Geral ……………………………………………………... 35

3.5.1. Administrativa e atendimento …………………………………… 35

3.5.2. Financeira …………………………………………………………. 35

3.5.3. Gestão do Edifício e Património ………………………………... 36

3.5.4. Informática ………………………………………………………… 37

3.5.5. Recursos Humanos ………………………………………………. 39

4. Órgãos Sociais

5. Análise económica e financeira do exercício

5.1. Situação económica (demonstração resultados) …………………...… 42

5.2. Situação financeira patrimonial ……………………………………….… 46

5.3. Racios ……………………………………………………………………... 49

5.4. Proposta de aplicação dos resultados ……………………………….… 50

6 Demonstrações financeiras

7 Anexos


1

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO

Caros Colegas e Associados,

Começo, uma vez mais, por vos dirigir os meus sentidos agradecimentos.

Faço-o nesta ocasião em reconhecimento do apoio que concederam aos nossos

Serviços Sociais durante o ano de 2012. Apoio que permitiu a esta associação

manter-se segura e decidida no seu trajeto de consolidação e de reafirmação de um

futuro assente na solidariedade.

O ano de 2012 foi, como se esperava, um período pleno de desafios. A situação

nacional penalizou tanto os rendimentos das famílias como os orçamentos das

instituições. As funções associadas ao denominado “Estado Social” começaram a ser

suprimidas, os vencimentos dos trabalhadores dos serviços públicos foram

diminuídos e o acesso aos cuidados de saúde começaram a registar um alarmante

declínio.

Perante esse cenário de austeridade os Serviços Sociais da Câmara Municipal de

Lisboa assumiram uma posição inequívoca: garantir a manutenção dos direitos e

benefícios dos seus associados e utentes.

No entanto, os SSCML decidiram fazê-lo num contexto também difícil para a

instituição, limitada nos seus recursos e consciente das restrições orçamentais que

terá que enfrentar nos próximos tempos. Os SSCML decidiram, portanto, fazer mais

e melhor através de ganhos de eficácia e eficiência, sem aumento de custos.

Deste esforço colectivo resultou um aprofundamento da ligação que agora se

estabelece entre os SSCML e os seus associados, assente num espírito de cuidado


2

e iniciativa mútuos, que é cada vez mais sentido tanto na área médica como na área

social.

Essencial para esta capacidade dos Serviços Sociais em acorrer às novas

solicitações que se manifestaram em 2012 - e se prevêem crescentes no futuro - foi

o Plano Estratégico de Sustentabilidade traçado pelo Conselho de Administração.

Este foi e continuará a ser um instrumento de gestão interna que expressa a

seriedade da instituição no cumprimento dos seus compromissos, sem que deixe de

acorrer àqueles que mais necessitam dela.

Da mesma forma, é de plena justiça salientar a atuação da Câmara Municipal de

Lisboa no que concerne ao seu relacionamento com os SSCML e o impacto desta

parceria no funcionamento da associação. Sendo certo que a cooperação entre

ambas as partes sempre foi exemplar, é igualmente verdade que em 2012 a

disponibilidade e a partilha institucional aumentaram, em reconhecimento da

exposição acrescida dos trabalhadores municipais, dos aposentados e dos seus

agregados familiares. Tal como é de destacar que este reforço da colaboração

ocorreu num contexto orçamental muito rigoroso também para as autarquias locais, e

com a Câmara de Lisboa empenhada num importante processo de regularização da

dívida que se veio a revelar bem-sucedido.

Finalmente, em nome do Conselho de Administração, quero uma vez mais proceder

ao reconhecimento da competência e dedicação dos trabalhadores dos SSCML,

qualidades que colocam ao dispor dos utentes desde o início deste projeto que todos

partilhamos. São eles que colocam em movimento a estrutura que permite acolher e

assistir, com qualidade, mais de 21.000 utentes.

Concluo expressando a minha convicção de que os difíceis desafios ultrapassados

em 2012 permitirão aos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa manter a

sua actividade por muitos anos, para além de qualquer horizonte temporal que se

possa traçar. E que assim sucederá, pelo menos, com a mesma qualidade e

abrangência. Com confiança e estabilidade.

Muito obrigado!


3

1. ENQUADRAMENTO

�1.1 INTRODUÇÃO

Os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa (SSCML) são uma associação

de direito privado, sem fins lucrativos, constituída por escritura pública de 22 de

Março de 2004, visando promover a satisfação das necessidades dos seus

associados, beneficiários e utilizadores, designadamente nos domínios da acção

social, dos benefícios complementares à segurança social e da assistência médica e

medicamentosa.

�1.2 SÍNTESE DO ANO

O Conselho de administração tem desenvolvido estratégias no âmbito da

sustentabilidade económica que permita diminuir o financiamento da CML.

A causa do desenvolvimento do seu trabalho e as suas prioridades têm sido e serão

sempre os Associados dos SSCML, pois é por eles que diariamente envidam

esforços para uma melhoria contínua, tendo por base a qualidade e a diversificação

de prestação de auxílios médicos e sociais, entre outros.

Como objectivos primordiais, o Conselho de Administração pretende consolidar a

actuação da Área Médica, tendo traçado linhas gerais que pretende ver cumpridas,

nomeadamente, reduzir o tempo de espera de consultas e aumentar a prestação de

serviços médico-cirúrgicos aos seus Associados, a preços mais competitivos do que

os praticados no mercado e por instituições privadas de saúde.

É também dever dos SSCML consolidar o seu programa de sustentabilidade

financeira e económica de forma a obter uma progressiva diminuição da

dependência da subvenção da CML, para além da vertente comercial já introduzida

com a cedência de espaços, competirão no mercado oferecendo serviços na área

médica (consultas, exames complementares de diagnóstico e pequena cirurgia) aos


4

protocolos que forem estabelecidos entre os SSCML e outras entidades e ao público

em geral.

Não menos importante do que a Área Médica é a Área Social, a qual tem merecido

por parte deste Conselho de Administração uma especial atenção, devido à

conjuntura económica que o País e o Mundo estão a atravessar, e também por ser

uma Área muito sensível, exigindo um acompanhamento constante aos associados

socialmente mais necessitados, por parte dos profissionais desta Instituição, não

podendo esquecer que um dos fins estatutários dos SSCML visa efectivamente,

“contribuir para a melhoria do nível de vida dos seus associados” bem como apoiá-

los social e economicamente em situações socialmente gravosas.

Em conclusão, e face à realidade que atravessamos, os SSCML terão de continuar a

utilizar estratégias no sentido de conseguirem uma maior autonomia e uma

dependência cada vez menor da CML, celebrando protocolos com entidades que

contribuam com uma mais-valia económico-financeira para os SSCML, sempre com

o pensamento e o dever de servir o Associado.


5

� 2. ASSOCIADOS

O universo de utentes dos SSCML é constituído por 21.810 associados, utilizadores

e beneficiários.

O modelo administrativo utilizado desde de Junho/2011, tem como principal objectivo

a defesa dos seus associados alicerçado em Planos de Saúde.

Assim, foram considerados 2 tipos de modelos:

• Modelo relacionado com os associados contributivos, criando assim os

Planos Médico e Social 1 e 2, pois na realidade constatou-se que os nossos

associados pertencentes a estes planos são a verdadeira essência dos

SSCML e por isso devem em qualquer circunstância ter discriminação

positiva. Neste sentido, apresentaram-se estes modelos como detentores de

valências médicas e sociais.

• Modelo relacionado com todos os utentes não contributivos

independentemente de estarem ligados por laços familiares ou protocolos,

com valores diferenciados na área médica e sem recurso a comparticipações

no âmbito social.

Plano 1 Plano 2

Plano 3

Descendentes > 19

Cônjuges

Ascendentes

Outros Planos

Associados

7.960 382 3.994 780

Aposentados 3.364 3 - -

4.886 276 - -

- - 165 -

16.210 661 4.159 780

Utentes

Regime contributivo Regime não contributivo

Activos

Beneficiários (descendentes até aos 18 anos)

Total Geral 21.810

Tutores e Outros

Total Associados


6

2.1 Contribuições dos Associados Utilizadores e entidades patronais

Os montantes das contribuições dos associados e utilizadores dos SSCML e

respectivas entidades patronais, reconhecidos como proveitos do exercício de 2012,

ascendem a 4.966 milhões de euros e podem ser decompostos da seguinte forma:

Da análise das contribuições efectuadas pelos trabalhadores (1%) verificamos um

decréscimo 50 mil euros. Esta quebra está directamente relacionada com o

decréscimo dos salários dos trabalhadores da Administração Pública.

1% Quota Trabalhadores

Subvenção Entidade Patronal

1% Quota Trabalhadores

Subvenção Entidade Patronal

1.046.001 986.428

15.301 14.897

235.746 250.030

8.625 9.098

34.244 153.686 31.851 144.210

1.407 6.209 1.326 5.967

4.165 18.735 3.042 13.684

3.838 17.414 3.613 16.256

1.349.327 3.633.552 1.300.285 3.666.377

UTENTES DOS SSCML

CONTRIBUIÇÕES 2011 CONTRIBUIÇÕES 2012

Associados

Activos CML

3.437.508 3.486.260Requisitados CML

Aposentados

Total

Activos SSCML

Utilizadores

Activos EMEL

Activos AML

Activos GEBALIS

Juntas de Freguesia


7

3 ACTIVIDADES

3.1. ÁREA DA SAÚDE

3.1.1 Regime Convencionado Na estrutura dos gastos de exploração dos SSCML o regime convencionado tem um

peso elevado.

A quebra da facturação dos prestadores convencionados foi resultante de contenção

e maior controlo dos gastos.

No ano de 2012 existiu uma diminuição de cerca 284 mil euros. A rubrica que mais

contribui para esta quebra foi “tratamentos dentários”. Esta redução só foi possível

graças a uma forte aposta no controlo dos gastos e sua monitorização, sempre com

o objectivo da manutenção da qualidade de assistência médica estomatológica.

GASTOS COM O REGIME CONVENCIONADO

DESCRIÇÃO GASTOS 2011 GASTOS 2012Variação 2012 / 2011

valor %

ACTOS MÉDICOS

Consultas de especialidade 820.723 807.551 -13.172 -2%

Medicina Física e de Reabilitação 21.007 17.339 -3.669 -17%

ACTOS CIRÚRGICOS

Intervenções Cirúrgicas e Internamentos 172.452 129.080 -43.372 -25%

Tratamentos dentários 683.705 387.133 -296.572 -43%

Tratamentos de Infertilidade 0 3.438 3.438 0%

MEIOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA

Exames complementares de diagnóstico 111.448 109.902 -1.546 -1%

10.565 18.138 7.573 72%

MEIOS DE CORRECÇÃO E ÓPTICA OCULAR

WIDEX 10.250 4.250 -6.000 -59%

Aros e Lentes 99.734 168.965 69.231 69%

TOTAL 1.929.882 1.645.794 -284.088 -15%

Outras técnicas terapêuticasPsicoterapias e Ventiloterapia


8

3.1.2 Comparticipações

No que diz respeito ao regime livre, os pedidos de reembolso das despesas são

efectuados sobre os seguintes serviços de saúde:

� Consultas de especialidade;

� Estomatologia (tratamentos e próteses);

� Material ocular (aros e lentes);

� Medicamentos.

O quadro seguinte permite a comparação das despesas com os pedidos de

reembolsos aos associados e utilizadores entre os anos de 2011 a 2012

Valor %Peso Total

Comparticipação em medicamentos 505.319 293.701 -211.618 -42% 89%

Tratamentos dentários 28.735 10.877 -17.857 -62% 8%

Aros e Lentes 15.210 10.654 -4.556 -30% 2%

Consultas de especialidade 3.166 688 -2.478 -78% 1%

Intervenções Cirúrgicas e Internamentos 2.503 1.249 -1.254 -50% 1%

Medicina Física e de Reabilitação 2.940 1.932 -1.008 -34% 0%

Enfermagem 902 0 -902 -100% 0%

Tratamentos termais 737 160 -577 -78% 0%

Tratamentos de Infertilidade 3.725 3.475 -250 -7% 0%

Aparelhos Auxiliares de Tratamentos 1.300 1.051 -248 -19% 0%

Exames complementares de diagnóstico 848 716 -132 -16% 0%

Outras técnicas terapêuticas - Psicoterapias e Ventiloterapia 662 637 -24 -4% 0%

Encargos Especiais de Acção Médica 108 548 440 406% 0%

Próteses e dispositivos de correcção 989 2.342 1.353 137% -1%

Reembolsos de Saúde - Medicamentos Directos 28.177 29.914 1.737 6% -1%

TOTAIS 595.321 357.944 -237.377 -40%

DESCRIÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃOGastos Ano 2011

Gastos Ano 2012

Variação 2012 / 2011

EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM AS COMPARTICIPAÇÕES DA ÁREA SAÚDE


9

A distribuição dos encargos com comparticipações evidência uma forte concentração

na comparticipação de medicamentos, que representa um peso de 89% no total da

variação anual dos encargos com comparticipações.

Devido às novas regras de comparticipações, podemos verificar que existiu um

decréscimo de cerca de 211 mil euros nas comparticipações, o equivalente a menos

42%.

Através dos dados do quadro anterior, podemos verificar que os valores referentes a

comparticipação de medicamentos, se distribuem por duas parcelas – pagamento

directo aos associados e utilizadores, num total de 29.914€ em 2012, que ainda não

têm cartão activo para se deslocarem às farmácias e pagamento à Associação

Nacional de Farmácias (ANF) e Associação de Farmácias de Portugal (AFP), num

total de 293.701€ em 2012, de acordo com o protocolo celebrado com estas

entidades.


10

3.1.3 Estatística nº Consultas O número de consultas médicas realizadas no Centro Clínico dos SSCML, no ano de

2012, teve em comparação com 2012 uma diminuição de 1.393 consultas, cerca de

3,6% do numero de consultas realizadas, o que se justifica pela actual conjuntura,

razão pela qual não consideramos relevante este valor.

2011 2012 Quant. %

PSIQUIATRIA 1.467 1.743 276 19%

DERMATOLOGIA 2.297 2.457 160 7%

CIRURGIA VASCULAR 774 895 121 16%

GASTRENTEROLOGIA 398 476 78 20%

PNEUMOLOGIA 595 647 52 9%

NEUROCIRURGIA 411 462 51 12%

HEMATOLOGIA / ONCOLOGIA MÉDICA 376 409 33 9%

DIABETOLOGIA 27 27

IMUNOALERGOLOGIA 846 856 10 1%

CIRURGIA TORÁCICA 6 15 9 150%

NEFROLOGIA 19 23 4 21%

CIRURGIA PLÁSTICA RECONSTRUTIVA 106 107 1 1%

CONSULTA DO VIAJANTE 22 19 -3 -14%

MEDICINA DESPORTIVA 90 87 -3 -3%

ANESTESIOLOGIA 17 6 -11 -65%

CIRURGIA MAXILO-FACIAL 41 29 -12 -29%

CIRURGIA E ORTOPEDRIA INFANTIL 191 176 -15 -8%

CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA 36 19 -17 -47%

REUMATOLOGIA 576 550 -26 -5%

CIRURGIA GERAL 279 246 -33 -12%

ENDOCRINOLOGIA 678 640 -38 -6%

NEUROLOGIA 782 741 -41 -5%

PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 213 166 -47 -22%

PSICOLOGIA 3.754 3.694 -60 -2%

CLÍNICA GERAL 8.586 8.500 -86 -1%

DIETÉTICA E NUTRIÇÃO 535 405 -130 -24%

PEDIATRIA 3.808 3.678 -130 -3,4%

UROLOGIA 808 648 -160 -20%

TERAPIA DA FALA 2.473 2.292 -181 -7%

CARDIOLOGIA 1.036 815 -221 -21%

OTORRINOLARINGOLOGIA 2.546 2.249 -297 -12%

GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA 3.042 2.710 -332 -11%

ORTOPEDIA 1.706 1.334 -372 -22%

Total 38.514 37.121 -1.393 -3,6%

VariaçãoJan-DezESPECIALIDADE

N.º Total de Consultas- Centro Clínico


11

3.1.4 Centro Clínico

Valor %

VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Serviços Médicos Internos 234.053 232.249 -1.805 -1%

Clínica Geral 30.077 31.841 1.764 6%

Especialidades 123.146 123.512 366 0%

Pediatria 13.301 14.339 1.038 8%

Exames Complementares de Diagnóstico 45.435 39.971 -5.464 -12%

Unidade de Cirurgia Ambulatória 22.095 22.586 491 2%

Serviços Médicos Externos 46.111 43.548 -2.563 -6%

Estomatologia 28.293 25.173 -3.120 -11%

Especialidades Externas 13.681 13.510 -170 -1%

Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória 120 250 130 108%

Serviços Externos - Exames Clínicos e Outros Serviços 4.018 4.615 597 15%

Serviços médicos- Actividade Privada 3.490 19.500 16.010 459%

Especialidades 3.020 15.550 12.530 415%

Exames Complementares de Diagnóstico 105 1.504 1.399 1332%

Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória 210 2.010 1.800 857%

Serviços Externos - Exames Clínicos e Outros Serviços 155 437 282 182%

Serviços médicos- Protocolos 2.653 9.425 6.772 255%

Especialidades 2.108 7.227 5.119 243%

Exames Complementares de Diagnóstico 440 1.368 928 211%

Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória 0 410 410 0%

Serviços Externos - Exames Clínicos e Outros Serviços 105 420 315 300%

Serviços médicos- Taxas de Penalização 11.721 10.216 -1.505 -13%

Serviços médicos- Consultas e MCD de Medicina do Trabalho 152.047 49.392 -102.654 -68%

450.074 364.330 -85.745 627%

Valor %

CUSTO MATÉRIAS CONSUMIDAS

Material Diversos 43.808 78.306 34.498 79%

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 916.170 786.784 -129.386 -14%

Aquisição de Vestuário e roupa hospitalar- Centro Clínico 163 1.897 1.733 1061%

Garrafas de Oxigénio 1.546 1.220 -326 -21%

Prestação Serviços administrativos 7.800 5.460 -2.340 -30%

Cardiopneumologia em regime de Prestação de Serviços 4.005 3.000 -1.005 -25%

Prestação Serviços Médicos – Assessoria Médica e Coordenação 10.980 17.130 6.150 56%

Fornecimentos diversos 1.284 3.945 2.661 207%

Taxas, blocos e etiquetas ARSL 3.018 1.998 -1.020 -34%

Bolsa de Horas 0 8.972 8.972 0%

Aquisicão equipamento 0 7.344 7.344 0%

Serviços Externos de Limpeza 6.746 9.176 2.431 36%

Assistência Técnica 10.742 14.013 3.270 30%

Seguros equipamento médico 1.067 0 -1.067 -100%

Leasing financeiro - Equipamento médico 484 0 -484 -100%

Conservação e Reparação de Equipamento 4.027 2.708 -1.319 -33%

Recolha Tratamento resíduos hospitalares 1.651 1.400 -251 -15%

Aquisição de Serviços - Despesas de Equipamento Cirúrgicos 0 2.284 2.284 0%

Aquisição de Serviços de Saúde– Regime convencionado 767.889 641.497 -126.393 -16%

Aquisição de Serviços de Saúde– UCA 18.450 33.146 14.696 80%

Aquisição de Serviços de Saúde– Medicina do Trabalho 76.317 24.290 -52.026 -68%

Aquisição de Serviços de Saúde– Regime Privado 0 7.305 7.305 0%

IMPOSTOS 187 0 -187 -100%GASTOS COM O PESSOAL 294.365 366.230 71.865 24%AMORTIZAÇÕES 198.695 125.435 -73.260 -37%

GASTOS FINANCEIROSJuros Suportados pelo Leasing Financeiro 920 0 -920 -100%

1.453.958 1.356.755 -97.202 -48%

RESULTADOS 2011 2012

RESULTADO DE EXPLORAÇÃO -1.003.883 -992.426

TOTAL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO CENTRO CLÍNICO DOS SSCML

RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO 2011 2012Variação 2012/2011

GASTOS DE EXPLORAÇÃO 2011 2012Variação 2012/2011

TOTAL


12

Atendendo aos gastos de 2012 imputados directamente à gestão do centro clínico

obtivemos um resultado de -992.426 € uma melhoria de aproximadamente 11,5 mil

euros face ao não de 2011.

No Centro Clínico podemos salientar os seguintes factos:

1. Unidade de Cirurgia Ambulatória

Foram efectuadas no ano de 2012, 102 cirurgias que geraram uma receita de

22.586€ valor que denota um ligeiro aumento face a 2011. Este movimento

operatório gerou um montante de honorários de 33.146€.

2. Nos gastos de exploração, as aquisições de material de consumo clínico e

fármacos ascendem a 54.000€, a que acrescem valores vários, relativos a

custos de exploração, nomeadamente economato e outros, ascendendo

estes custos a 78.305 euros, que correspondem, a um leque muito

diversificado de artigos necessários à actividade da Área Médica,

nomeadamente:

2.1 Consultas de clínica geral e de especialidades;

2.2 Consulta de Cirurgia Vascular com um acréscimo de procura (712 consultas

2011 para 885 em 2012) e com um conjunto específico de consumo de artigos e

fármacos;

2.3 Aquisição de artigos específicos para a consulta de Terapia da Fala.

2.4 Dermatologia e Ginecologia, consultas com grande procura e com consumos

elevados (4.419 consultas em 2011 para 5.121 em 2012);

2.5 Sala de Tratamentos e Vacinação, que disponibilizando atendimento gratuito,

apresentam consumos de artigos de penso e administração de injectáveis.

2.6 Exames de Cardiopneumologia, Função Respiratória e Estudo Poligráfico do

Sono;


13

2.7 Exames de Ecografia;

2.8 Consumos decorrentes de cirurgia em contexto de UCA, com consumos de

artigos estéreis, artigos de anestesia, medicamentos anestésicos, de urgência e

gases medicinais.;

2.9 Implantes de cirurgia, nomeadamente redes de hérnia, de cirurgia de

incontinência e tubos transtimpânicos.

2.10 Consumos de Esterilização com detergentes, desinfectantes, material de

empacotamento e testes de validação, para responder à procura interna de

material esterilizado e, desde Novembro de 2012, como fornecedor externo de

esterilização, para o Hospital Particular de Almada.

2.11 Fornecimentos de artigos e medicação às Unidades de Educação e ao

programa Praia Campo.


14

3.2. ÁREA SOCIAL

3.2.1 Enquadramento

No âmbito da responsabilidade de prestar Apoio Social aos seus Associados,

Beneficiários e Utilizadores, as actividades desenvolvidas no ano de 2012 pela Área

Social dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa (SSCML) focaram-se,

uma vez mais, nas suas valências obrigatórias, mais concretamente no apoio

psicossocial, resolução de casos de carácter socioeconómico, concessão de apoios

sociais pecuniários, encaminhamento para as Instituições da Rede Social, entre

outras.

3.2.2 Missão e Atribuições

A Área Social assenta nos princípios vertidos nos Estatutos dos SSCML e constitui-

se como um espaço de articulação e cooperação de esforços, no sentido de

contribuir para uma consciência colectiva mais atenta, participativa e dedicada aos

problemas sociais. Incumbe-lhe velar pelo cumprimento dos Subsídios e

Comparticipações e, genericamente, dos direitos dos Associados/Utentes no que

respeita ao apoio social.

Estão-lhe ainda adstritas as atribuições de prevenir e reparar situações de exclusão

social e de carência económica. Incrementar medidas transversais que se referem

por um lado, a um maior apoio aos seus associados/utentes e, por outro, a um maior

apoio às famílias.

Considerando as especificidades do Gabinete de Apoio e Intervenção Social (GAIS),

visando sempre o bem-estar e interesses dos Associados/Utentes, em situação de

desfavorecimento social, o GAIS deverá promover, colaborar e articular com

Instituições da Rede Social.

Constitui ainda atribuição do GAIS a avaliação dos indicadores de satisfação e

qualidade dos serviços prestados, bem como, Acompanhamento/Intervenção de

Proximidade.


15

3.2.2 Actividades Desenvolvidas e Serviços Prestados

� Cabaz Solidário

Tendo em conta que os SSCML devem desenvolver projectos de responsabilidade

social junto dos seus Associados/Utentes mais desfavorecidos e/ou vulneráveis no

quadro social, a Área Social/GAIS enquanto serviço dinamizador de

intervenção/actuação, criou em 2010 o projecto “Cabaz Solidário em Dia de Reis”

com o objectivo de oferecer Cabazes de géneros alimentares no dia 6 de Janeiro de

2011 aos Associados mais carenciados.

No ano de 2011 deu-se continuidade ao projecto Cabaz Solidário, tendo sido

oferecidos durante 3 dias, 400 (quatrocentos) Cabazes aos nossos Associados mais

carenciados.

Dando continuidade a este projecto, no ano de 2012 foram atribuídos 400

(quatrocentos) Cabazes aos nossos Associados mais carenciados.

� Campos de Férias

Outro dos projectos muito acarinhado pelos nossos Associados e que também ele

teve continuidade em 2012 foram os Campos de Férias dos SSCML que consistem

num programa de férias que proporciona iniciativas exclusivamente destinadas a

jovens entre idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos, com a finalidade de

garantir uma programação rica em actividades culturais, educativas, desportivas,

turísticas e recreativas.

O objectivo dos Campos de Férias é proporcionar à população jovem novas

experiências de férias repletas de actividades pedagógicas e de lazer, que

aumentam a criatividade e o espírito de equipa, bem como, dinamizar e potenciar a

participação activa dos jovens nas actividades dos campos de férias, incutir valores

tais como o respeito pelo próximo e pela natureza, em todas as suas vertentes

educacionais.


16

Pelo terceiro ano consecutivo, realizou-se em parceria com a Associação de

Escoteiros de Portugal, o Campo de Férias SSCML 2012, tendo participado 25

crianças/jovens dos 12 aos 16 anos.

� Praia Sénior

A Praia Sénior consiste num programa de férias lúdico-culturais, que visa

proporcionar momentos lúdicos e promover o convívio e a socialização entre os

Associados dos SSCML com 55 ou mais anos de idade. Mais procura estimular a

interacção social, enquanto factor de combate à solidão e possibilitar aos seniores,

Associados dos SSCML , o usufruto de períodos de férias e lazer.

O Programa Praia Sénior realizou-se pela segunda vez, tendo participado no

Programa 24 seniores.

� Praia Campo Infância

O Programa Praia Campo Infância foi desenvolvido pelo segundo ano consecutivo

pela Área Social dos SSCML, onde o tema “Alimentação” deu o mote para a

realização das actividades nele compreendidas, com o objectivo último de

desenvolver o conhecimento, a compreensão, as capacidades, as atitudes e os

valores que ajudem as crianças a desempenhar um papel activo na Comunidade,

valorizando o exercício físico e as actividades lúdicas ao ar livre.

O Programa Praia Campo Infância é, ao abrigo da Legislação em vigor, um campo

de férias aberto que se traduz na oferta de tempos livres no verão para as crianças,

sendo os seus principais objectivos os seguintes:

i. Contribuir para o desenvolvimento integral das crianças e prevenir eventuais

situações de risco;

ii. Promover o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, visando

enriquecer, aos participantes, um reportório de comportamentos e estratégias


17

de socialização, bem como dotá-los de instrumentos que lhes permitam lidar

com situações do quotidiano;

iii. Apoiar as famílias no acompanhamento das crianças no período de férias

escolares, contribuindo para o combate à exclusão social, ainda que por

períodos limitados;

iv. Contribuir para a promoção de hábitos de vida saudáveis, proporcionando

momentos de lazer e divertimento, estimulando a actividade física, a relação e

respeito pelo meio ambiente, bem como facultar o conhecimento de locais de

interesse histórico e cultural, e

v. Promover a igualdade de oportunidades, permitindo a participação de

crianças, independentemente da sua condição sócio-económica, física ou

outra.Com a intenção de criar uma aproximação mais apelativa entre as

crianças e o Praia Campo Infância – SSCML, já havia sido criada, com a

colaboração da design Dra. Marta Barata, trabalhadora da CML, que muito

gentilmente se disponibilizou para nos ajudar a concretizar o nosso logo a

Mascote “Alfacinha”, desenhada na figura de um menino.

O acompanhamento das 215 crianças, 119 (1.ª quinzena) e 96 (2.ª quinzena) que

frequentaram a Praia Campo Infância, foi assegurado por uma equipa técnica

constituída por 4 elementos da Área Social, 6 Coordenadores e 33 Monitores, num

total de 43 pessoas.


18

Este Programa implicou um investimento dos SSCML, no sentido de garantir a

segurança e a qualidade lúdico-pedagógica, através da disponibilização de recursos,

nomeadamente, com a alimentação, os seguros, o material didáctico, entre outros.

A abertura das inscrições ao Programa Praia Campo Infância 2012, decorreu de 21 a

25 de Maio de 2012, tendo esgotado o número de vagas para a 1ª quinzena no dia

21, a 2ª quinzena esgotou o número de vagas no dia 25. Foram inscritas 20 crianças

como suplentes, caso se viessem a verificar desistências ou anulação de inscrições

já efectuadas.

Abaixo podemos observar o Gráfico Demonstrativo do número de Crianças por faixa

etária:

Distribuição de crianças por Faixa Etária

Total = 215

7 anos 8 anos 9 anos 10 anos

11 anos 12 anos 13 anos 14 anos


19

Em suma, este projecto traduziu-se numa oportunidade, por vezes única, para as

crianças sentirem, conhecerem e viverem experiências únicas e enriquecedoras

para o seu crescimento saudável.

• O Natal dos Alfacinhas

O Programa “O Natal dos Alfacinhas” foi uma iniciativa promovida, pela 1ª. vez, pela

Área Social dos SSCML, que se traduziu também ela na oferta de tempos livres no

período de férias do Natal onde a temática visa desenvolver o conhecimento, a

compreensão e as capacidades das crianças, valorizando o exercício físico e as

actividades lúdicas.

“O Natal dos Alfacinhas”, decorreu de 17 a 21 de Dezembro de 2012, tendo sido

inscritas 36 crianças. O seu acompanhamento foi assegurado por uma equipa

técnica constituída por 2 elementos da Área Social, 1 Coordenador e 5 Monitores,

num total de 8 pessoas.

Este Programa implicou um investimento dos SSCML, no sentido de garantir a

segurança e a qualidade lúdico-pedagógica, através da disponibilização de recursos,

nomeadamente:

IDADE Nº DE CRIANÇAS6 anos 77 anos 248 anos 289 anos 4210 anos 2911 anos 2912 anos 2313 anos 2714 anos 6TOTAL 215


20

• Financeiro (alimentação, seguro, material didáctico, entre outros).

• Cedência de material de identificação (sweat shirt's, t-shirt's, pulseiras de

identificação);

• Cedência de mochilas equipadas com material de primeiros socorros,

preparadas pela Área Médica dos SSCML.

Além dos desportos e das actividades físicas, existiu ainda a preocupação de incluir,

no período da tarde, actividades como “workshops” de culinária e de expressão

musical. Foram desenvolvidas actividades que permitiram às crianças/jovens a

vivência de diversas experiências de carácter pedagógico, lúdico, e cultural,

nomeadamente, teatro, circo e cinema.

O actual sedentarismo vivenciado por um elevado número de famílias, a falta de

disponibilidade dos cuidadores/educadores para o acompanhamento dos filhos em

actividades desportivas e o aumento da obesidade infantil que se tem verificado nos

últimos anos foram alguns dos aspectos tidos em consideração pelos SSCML para a

promoção/realização, pela 1ª vez, de manhãs desportivas nos Programas

organizados pelos mesmos serviços.

Estas manhãs desportivas só foram possíveis com a estreita colaboração do

Departamento de Desporto da CML, que se empenhou desde o inicio na realização

deste projecto, que acreditou nesta aposta e que conseguiu ao longo da semana

proporcionar às crianças manhãs saudáveis e sempre com actividades diferentes.

As actividades desportivas seleccionadas, Voleibol, Basquetebol, Natação, Andebol

e Ginástica, decorreram no Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso e todas

elas foram planeadas e enquadradas de acordo com a idade dos participantes e

contaram sempre com a supervisão/participação de técnicos especializados nas

diferentes áreas.


21

As actividades foram idealizadas para proporcionar divertimento e um ambiente

descontraído, onde os participantes puderam aumentar a sua auto-estima e auto-

confiança, aprender a tomar decisões e desenvolver uma consciência cívica e social.

Além de proporcionar às crianças dias de pura diversão e oportunidades para fazer

novos amigos, promoveu-se também a aprendizagem de alguns valores e o

desenvolvimento de algumas competências, como a autonomia, a sociabilização e a

responsabilidade.

O Departamento de Educação, também participou neste programa cooperando na

disponibilização das instalações da Escola E/B do Bairro do Armador para que as

crianças usufruíssem deste espaço para almoçar e como a escola possui infra-

estruturas que possibilitam a prática de actividades desportivas, nomeadamente:

basquete e futebol, as crianças que usufruíram do programa puderam também

utilizar este espaço.

Gráfico do Número de Crianças por Faixa Etária

6 ANOS 7 ANOS 8 ANOS 9 ANOS 10 ANOS 11ANOS 12 ANOS 13 ANOS 14 ANOS

0

1

2

3

4

5

6

7


22

Em síntese, estamos convictos que a missão dos SSCML-Área Social para além de

ser um contributo para o desenvolvimento de competências pessoais e sociais das

crianças, proporcionando-lhes uma grande diversidade de actividades/momentos de

lazer, divertimento e novas aprendizagens, constitui também, um importante apoio

para as famílias no acompanhamento das crianças no período de férias escolares.

� Atendimentos Presenciais/Telefónicos

Grande parte dos atendimentos foram solicitados pelos Associados que se dirigiram

ao nosso serviço. Contudo, este atendimento também é realizado sempre que se

verifique a necessidade de chamar alguns dos Associados que fazem pedidos via

requerimento. Outros ainda, tiveram origem na triagem efectuada pelo atendimento

telefónico.

A maioria dos pedidos de apoio foram para a resolução de problemas

socioeconómicos, habitacionais, profissionais, internamento em Lares, Serviço de

Apoio Domiciliário para fornecimento de refeições e higiene pessoal, cuidados de

enfermagem, entre outros.

O atendimento personalizado dos casos, permite um conhecimento mais

aprofundado de cada utente, bem como da sua estrutura familiar, visão que contribui

para uma maior compreensão da situação, de forma a dar resposta e/ou proceder a

um encaminhamento adequado.

Atendimentos presenciais: 288 (duzentos e oitenta e oito)

Atendimentos telefónicos: Como se pode inferir, é difícil quantificar os atendimentos

telefónicos. Contudo, foram recebidas centenas de chamadas, na sua maioria

relacionadas com as Comparticipações e Subsídios. Todavia, muitos dos contactos

telefónicos traduziram-se em pedidos de resolução e apoio a problemas

socioeconómicos, esclarecimento/entrega de documentação para todo o tipo de

Subsídios e Comparticipações.


23

� Visitas Domiciliárias

Para proporcionar uma assistência à saúde com qualidade é necessário entender

cada indivíduo como um ser único, pertencente a um contexto social e familiar que

condiciona diferentes formas de viver e adoecer.

Neste contexto, os SSCML, entenderam que a atribuição deste subsídio deveria

estar dependente de uma reavaliação médica através da visita no domicílio do

Associado.

Nesse âmbito, foram realizadas: 26 visitas domiciliárias

28 - Visitas Domiciliárias para Reavaliação Médica

É de destacar as intervenções realizadas com famílias/cuidadores dos utentes,

designadamente, no âmbito da prevenção e da co-responsabilização para com o

seu familiar.

� Outras Actividades

1 -Conferência e aprovação de todos os documentos entregues pela

contabilidade relativos à Área Social;

1. Recepção de documentos relativos a todos os pedidos de Subsídios e

Comparticipações;

2. Resposta a e-mails de reclamações e pedidos de esclarecimento,

recepcionados;

3. Planificação e calendarização das visitas no domicílio relativo a pedidos de

Subsídio de Apoio Domiciliário;

4. Elaboração de mapas de “Reavaliação Médica” para atribuição de Subsídio

de Apoio Domiciliário;

5. Visitas domiciliárias com acompanhamento de um médico e de uma

psicóloga para atribuição de Subsidio de Apoio Domiciliário;


24

6. Visitas domiciliárias de seguimento, aos Associados/Beneficiários que

recebem Subsídio de Apoio Domiciliário;

7. Visitas domiciliárias quando a Área Social o entenda ou a pedido dos

Associados/Utentes;

8. Atendimento a famílias em situação emergente e outras situações de risco

social;

10. Planificação, execução e monitorização de Eventos e Acções de carácter

social, cultural e lazer;

11. Elaboração de cartazes informativos e divulgação das Acções concretizadas

pelo GAIS;

12. Planeamento, Implementação e monitorização da Acção Campo-Férias 2011

em colaboração a Associação de Escoteiros de Portugal;

13. Planeamento, Implementação e monitorização do Programa Praia Campo

Infância 2012;

14. Planeamento, Implementação e monitorização do Programa Praia Sénior;

15. Entrega do “Cabaz Solidário”, presencial no Edifício-Sede;

� Apoios Complementares

Manteve-se a resposta social pecuniária:

1. Subsídio de Apoio Domiciliário

2. Comparticipação de Infantário

3. Comparticipação de Prolongamento de Horário

4. Comparticipação por Morte

5. Subsídio de Funeral

6. Comparticipação Escolar a Crianças e Jovens com Deficiência

7. Comparticipação Escolar

8. Comparticipação em Lares e Casas de Repouso

9. Comparticipação de Despesas com Medicinas Alternativas

10. Fundo Especial de Cuidados de Saúde


25

A Área Social no decorrer da sua actividade tem vindo a desenvolver diversas

actividades que começam assumir alguma significância na estrutura de custos, como

se pode verificar na conta de exploração

%

2012

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Praia - Campo 3.081 10.317 92%

Natal dos Alfacinhas 2012 0 878 8%

3.081 11.195 100%

%

2012

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Praia - Campo 10.234 37.140 75%

Cabaz de Natal 2012 5.294 4.980 10%

Escuteiros 3.190 3.333 7%

GAIS 73 2.146 4%

Natal dos Alfacinhas 2012 0 1.351 3%

Despesas diversas 2.289 891 2%

21.080 49.842 100%


RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO -17.998 -38.647

CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS ÁREA SOCIAL (Actividades)

RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO 2011 2012

GASTOS DE EXPLORAÇÃO 2011 2012

TOTAL

TOTAL


26

Comparticipações Área Social

As prestações de acção social do exercício de 2012 consumiram 585.100€ dos

gastos e incluem a comparticipação de despesas com infantários, despesas

escolares e com jovens e crianças deficientes, o subsídio de apoio Domiciliário e a

comparticipação de despesas com Lares e Casas de Repouso.

Sendo a comparticipação de Infantário o que tem maior peso.

EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM A ACÇÃO SOCIAL

DESCRIÇÃO DOS GASTOS COM A ACÇÃO SOCIAL 2011 2012

Variação 2011 / 2012

Valor %

SUBSÍDIOS

Subsídio Funeral - Associados e Utilizadores dos SSCML 9.062 21.769 12.707 140%

Subsídio Morte - Ex- Beneficiários da CPPCML 23.507 22.460 -1.047 -4%

COMPARTICIPAÇÕES

Comparticipação de Infantário 221.304 237.102 15.798 7%

14.210 95.017 80.807 569%

Comparticipação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência 14.285 13.089 -1.196 -8%

COMPARTICIPAÇÕES

Comparticipação de Lares 70.150 42.858 -27.292 -39%

Subsídio de Apoio Domiciliário 145.310 152.815 7.505 5%

TOTAL 511.821 585.110 73.289 14%

Comparticipação Escolar -Ens. Bas. Sec.


27

3.3. ÁREA DE DESPORTO CULTURA E LAZER

� Nota Introdutória

Os SSCML enquanto espaço privilegiado de expressão das necessidades e

aspirações dos seus associados/utentes, tem vindo a desenvolver iniciativas que

visam a planificação, execução e monitorização de Eventos e Acções de carácter

educativo, lúdico-pedagógico, culturais e de lazer.

Serve o presente para descrever os projectos e iniciativas realizados pela Área do

Desporto, Cultura e Lazer durante o ano de 2012.

� Objectivos

As Acções de Carácter Educativo, Culturais e de Lazer visam criar, dinamizar e

organizar frequentemente actividades culturais, recreativas e de convívio,

traduzindo-se nos seguintes objectivos:

• Incentivar a participação e organização em actividades culturais e de lazer,

tanto de Associados no Activo como Aposentados;

• Desenvolver as relações interpessoais e sociais entre as diversas gerações;

• Divulgar a história, as ciências, as tradições, as artes, os locais e os demais

fenómenos culturais do nosso país, contribuindo para o enriquecimento

intelectual e cultural de várias gerações.


28

3.3.1 ACTIVIDADES

3.3.1.1 Orfeão dos SSCML

Neste ano coral verificou-se, pelo segundo ano consecutivo, um aumento do

número de coralistas do Orfeão. No final do ano de 2012, o número total de

coralistas do grupo é de 38 (trinta e oito) elementos.

Os coralistas, consideram este, um projecto de enorme importância, permitindo-

lhes conjugar o prazer de cantar e a ocupação de parte do seu tempo livre,

interpretando algumas das obras que os grandes mestres nos deixaram e

divulgando a música popular portuguesa.

Ao longo do ano de 2012, o Orfeão dos SSCML efectuou várias deslocações a

pedido de outros Grupos Corais e/ou várias entidades, designadamente: Palácio

Valenças – Sintra, Hemeroteca de Lisboa, Igreja Bairro Padre Cruz, Igreja dos

Anjos, Igreja de Arroios. Além das deslocações, realizou-se nos SSCML o “II

Encontro de Coros de Primavera”, em que participaram o Coro da Associação

Sénior Castrense e o Grupo Coral do Centro de Cultura e Desporto da

Tranquilidade de Lisboa.

3.3.1.2 Grupo de Teatro dos SSCML

Na prossecução das suas competências “apoiar ou comparticipar, no apoio a

actividades de natureza social cultural, educativa, desportiva ou outra”, os

SSCML, promoveram a criação do Grupo de Teatro dos SSCML (GTSSCML) em

Fevereiro de 2012.

O GTSSCML, conta com o actor Paulo Matos como encenador e tem como

finalidade contribuir para o desenvolvimento cultural e artístico dos associados e

dos seus familiares, potencializando a aprendizagem e a capacidade dos

participantes nas artes dramáticas, contando até ao momento com cerca de 24

elementos


29

3.3.1.3 Futsal

O ano de 2012 marcou o início do desenvolvimento de actividades vocacionadas

para a prática desportiva dos Associados dos SSCML, tendo-se realizado o 1º

Torneio de Futsal de Inverno, que decorreu nas instalações desportivas da Policia

Municipal de Lisboa.

Participaram neste evento seis equipas, o "Centro Histórico", os "Graça Stars", os

"Chutas",, o "RSB", os "Faíscas",e por ultimo a "Policia Municipal", envolvendo

mais de 70 atletas .

3.3.1.4 Universidade Sénior dos Serviços Sociais A Universidade Sénior dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, no

ano lectivo de 2011/2012, durante o período compreendido entre Janeiro/2012 a

29 de Junho de 2012, respeitando as interrupções das férias de Carnaval (18 a

22/02/2012) e Páscoa (23/3/2012 a 10/04/2012), funcionou com 75 alunos e 15

professores e apresentou um plano curricular composto por 17 disciplinas, a

saber: Pintura, Sociedade, Actualidade e Cultura, Xadrez, Inglês Iniciação I, Inglês

Conversação, Hidroginástica, Psicologia, História de Lisboa, Teatro, Dança,

Iniciação ao Alemão, Cultura Portuguesa, Informática I/II, Ponto Cruz, História de

Arte e Património e Yoga. .

No âmbito desta instituição foram ainda desenvolvidas várias actividades, quer

inseridas no contexto das disciplinas leccionadas quer a nível geral,

nomeadamente: a cargo da disciplina de História de Lisboa desenvolveu-se vários

Itinerários pela cidade sendo um deles feito em parceria com a Hemeroteca

Municipal de Lisboa, nomeadamente:

• A entrada no Arsenal da Marinha inserida na visita guiada - O Regicídio 1908

– Os Três Tiros que Abalaram a Monarquia (18/1).

Também, desenvolveu vários roteiros olisiponenses e visitas a Museus e ao

Património histórico e cultural da cidade, nomeadamente:


30

• Roteiro - “Um Passeio pela Colina do Castelo” (31/1),

• Roteiro - “Um Passeio pela Graça” (17/4),

• Visita ao Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros do BCP (1/2),

• Visita ao Palácio do Beau Séjour – GEO (8/2),

• Visita ao Museu da Cidade (22/2),

• Visita ao Museu do Teatro Romano (7/3),

• Visita ao Museu Antoniano e à Igreja de Santo António (14/3),

• Visita ao Museu Rafael Bordalo Pinheiro (21/3),

• Visita aos Jardins do Palácio dos Marqueses da Fronteira (18/4),

• Visita à Basílica da Estrela e ao Jardim da Estrela (23/5),

• Visita ao Museu Nacional de Arte Antiga (30/5),

• Visita ao Convento da Madre de Deus – Museu do Azulejo (17/6),

• Participação de Actividades no Museu da Cidade intituladas “Lisboa tem

Histórias” (1/6).

A US realizou 5 passeios gerais, a vários locais do país, relacionados com

património cultural e histórico e com o intercâmbio de saberes com outra

Universidade Sénior, a saber:

• Passeio a Benavente “Quinta de Santo Estêvão – Golfe Clube” e Coruche

(30/1),

• Passeio à Nazaré e Intercâmbio de saberes com a U.S. Nazaré e a nossa

participação num recital de poesia e numa representação de teatro. (19/3),

• Passeio a Sintra com visita à Casa-Museu Leal da Câmara e à Quinta da

Regaleira (20/4),

• Passeio a Pombal e Louriçal com visita ao Centro Histórico de Pombal, ao

Museu Marquês de Pombal, e ao Convento do Louriçal (21/5),

• Passeio a Tomar com visita ao Convento de Cristo, ao Museu dos Fósforos,

ao Centro Histórico de Tomar e a Sinagoga.

E visitas guiadas e actividades extensivas a todos os alunos da US:

• Visita ao Navio Escola Sagres (10/2),

• Percurso Guiado “A Biodiversidade Amorosa” - Parque Ecológico de

Monsanto – Espaço Biodiversidade (Zona Vedada) – (17/2),


31

• Actividades inseridas na «Semana da Primavera» - Parque Ecológico de

Monsanto – Birdwatching, libertação de penereiro, inauguração de exposição

de fotografia da National Geografic (20/3),

Também teve a realização de uma acção de sensibilização, feita pela PSP, no nosso

auditório, “Apoio 65 - Idosos em Segurança” (15/5), e a realização de duas sessões

de Cinema na nossa Universidade, com a projecção dos filmes - “A Canção de

Lisboa” - (6/3), “A Pantera Cor-de -Rosa” - (8/5).

Deslocação a espectáculos teatrais, cinema e outros:

• Festa de Abertura do “Ano Chinês” na Aula Magna – (11/2)

• Teatro Maria Vitória - A Revista “Ora Vira € Troika o Passos!” - (17/3)

• Cinema City Alvalade – Filme “Florbela” - (23/4)

• Teatro Politeama – O Musical “Judy Garland – O Fim do Arco Irís” - (12/5)

• Casino Estoril – O Musical “O Melhor de La Féria” - (19/5).

No âmbito do Desporto Cultura e Lazer apresentamos as actividades

desenvolvidas por esta área e os respectivos rendimentos e gastos:


32

%

2012


Universidade Sénior 898 16.612 91%

Praia Sénior 134 772 4%

Rota das Adegas 0 444 2%

Grupo de Teatro 0 394 2%

Passeio a Campo Maior - Festa das Flores 2.317 0 0%

Passeio a Évora 774 0 0%

Festa dos Tabuleiros 736 0 0%

Passeio a Fátima 305 0 0%

5.164 18.222 100%

%

2012


Universidade Sénior 7.246 12.448 45%

Orfeão 5.381 7.656 28%

Grupo de Teatro 0 5.020 18%

Praia Sénior 97 1.094 4%

Futsal 0 554 2%

Rota das Adegas 0 464 2%

Despesas Diversas 332 220 1%

Passeio a Campo Maior - Festa das Flores 1.408 0 0%

Festa dos Tabuleiros 593 0 0%

Passeio a Évora 389 0 0%

Passeio a Fátima 354 0 0%

15.799 27.456 100%


RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO -10.635 -9.234

TOTAL

TOTAL

CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS AREA DE CULTURA LAZER E DESPORTO




33

3.4. UNIDADES DE EDUCAÇÃO

A nossa linha orientadora para as Unidades de Educação continuou a ser a melhoria

contínua das condições e a vivência da escola pelas nossas crianças.

Numa perspectiva de manter a qualidade e bem-estar das nossas crianças

continuamos com o projecto “Crescer com a Música” e as aulas de dança e

movimento.

No que respeita à actividade das unidades de educação, existiu uma diminuição do

valor das mensalidades em cerca de 10 mil euros (5%). Esta redução deve-se a 2

factores:

- Redução de numero de crianças de 252 para 225,

- Redução do rendimento total do agregado familiar, resultante em parte dos cortes

aplicados á função publica, sobre o qual é calculado o valor das mensalidades.

Em relação aos gastos existiu uma diminuição de cerca de 12 mil euros (10%),

proveniente essencialmente da redução dos gastos com alimentação. Esta redução

só foi possível devido ao facto dos SSCML terem vindo adoptar uma política de

gestão centralizada e monitorização da despesa, sem nunca descurar os padrões

qualidade.


34

Valor %


Matrículas e Mensalidades das Creches e J. Infância 194.892 184.818 -10.074 -5%

J. Infância O Palhaço 103.377 95.746 -7.631 -7%

Creche O Canguru 31.917 31.667 -250 -1%

Creche O Poupas 33.009 30.459 -2.550 -8%

Creche Alcofinha 26.589 26.946 357 1%

Fornecimento de Refeições 2.101 17.258 15.157 722%

Creche O Canguru 705 6.981 6.276 890%

Creche O Poupas 498 4.276 3.779 759%

J. Infância O Palhaço 544 3.928 3.384 623%

Creche Alcofinha 354 2.073 1.718 485%

RENDIMENTOS FINANCEIROS

196.993 202.076 5.083

Valor %


Aquisição de Alimentos 79.883 63.189 -16.694 -21%

Projecto "Crescer com a Música" e Aulas de dança e movimento 19.999 19.999 0 0%

Amortizações 5.302 5.262 -40 -1%

Assistência Técnica 5.576 4.017 -1.559 -28%

Serviços de Limpeza e higiene 3.450 3.750 300 9%

Conservação de Bens 2.224 3.248 1.024 46%

Material Lúdico / Didático 210 2.783 2.572 1224%

Material consumo Hoteleiro 0 2.543 2.543 0%

Outros 882 2.346 1.464 166%

Material de Limpeza 3.789 1.991 -1.798 -47%

Material de Escritório 79 895 816 1037%

Comunicações- telefones e internet 881 880 -1 0%

Seguros de Acidentes Pessoais 525 810 285 54%

Ferramentas e Utensílios 56 374 318 565%

Trabalhos especializados 1.747 0 -1.747 -100%

124.603 112.085 -12.518

2011 2012

RESULTADO DE EXPLORAÇÃO 72.389,50 89.990,68

RESULTADOS

TOTAL

TOTAL

GASTOS DE EXPLORAÇÃO Variação 2011/12

RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO 2011 2012Variação 2011/12

2011 2012


35

3.5. ADMINISTRAÇÃO GERAL � 3.5.1 Administrativa e Atendimento

No decurso do ano de 2012, a Área Administrativa prosseguiu e reforçou os

objectivos de qualificação e sistematização dos respectivos serviços. Para o efeito

foram empreendidas diversas acções de esclarecimento e formação junto dos

colaboradores, actualizando-os quanto a novas valências e procedimentos decididos

pela instituição, além de aperfeiçoar e adequar continuamente a rede administrativa,

inclusivamente ao nível da criação de um programa informático – resultado de uma

parceria entre a Área Administrativa e a Área Informática – que permite o registo das

chamadas telefónicas dos SSCML (recepcionadas e efectuadas).

Também durante o ano de 2012 continuou a efectuar-se a gestão e actualização da

base de dados de utentes, assim como se reforçou uma atitude pró-activa por parte

dos serviços, prevendo necessidades de vários grupos de utentes e contactando-os

antecipadamente, diligência que deve ser progressivamente estendida, reforçando a

eficiência da instituição.

Procedeu-se ainda ao envio dos cartões dos associados dos SSCML que

caducavam em Setembro de 2012.

� 3.5.2 Financeira

Com o objectivo de tornar esta área cada vez mais eficiente, foi efectuado um

levantamento dos procedimentos adoptados e identificados aqueles que se

mostravam pouco eficazes, de forma a melhorar o desempenho dos colaboradores e

consequentemente na prossecução dos objectivos estipulados.

A nível operacional passaram a ser realizados fechos trimestrais ao nível da

Contabilidade de forma a dotar o Conselho de Administração, de informação

objectiva e relevante para apoio a uma gestão consolidada e eficaz.


36

Apostou-se na realização de orçamentos de Tesouraria Anuais rolantes por doze

meses, com detalhe mensal sendo este ajustado todos dos meses com a execução

dos pagamentos e recebimentos, permitindo alocar atempadamente os recursos

financeiros para fazer face aos compromissos assumidos.

� 3.5.3 Gestão do Edifício e Património

No que concerne aos gastos de exploração referentes á gestão do edifício, verifica-

se um decréscimo, nos mesmos, comparativamente ao ano anterior em cerca de 33

mil euros.

Esta diminuição é resultante de uma gestão eficiente dos recursos disponíveis, tendo

sempre como objectivo uma maior rentabilização dos meios existentes.

No entanto deve-se salientar que cerca de 82% dos gastos são destinados a 3

rubricas “Limpeza do Edifício”, “Manutenção AVAC e Gases Medicinais” e “Vigilância

do edifício”, que totalizam cerca de 205 mil euros.

%2012

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 254.416 220.748

Vigilância do Edifício 96.102 90.516 36%

Limpeza do edificio sede 55.394 62.225 25%

Manutenção nas áreas de AVAC e gases medicinais 53.123 53.123 21%

Conservação de Bens 24.469 9.288 4%

Manutenções/Reparações diversas no Ed. Sede SSCML 1.451 2.016 1%

Assistência Técnica - Manutenção ao Equip. Tratamento de águas 1.774 1.827 1%

Outras despesas 411 959 0%

Revisão de extintores 1.442 676 0%

Material de Escritório e Informático 7.590 118 0%

Material Diverso 9.718 0 0%

Outros Trabalhos especializados 2.942 0 0%

AMORTIZAÇÕES 30.093 30.077 12%

284.509 250.825 100%

CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS DA GESTÃO DO EDIFICIO

TOTAL



37

� 3.5.4 Informática

“No âmbito de um processo de melhoria contínua, o objectivo desta área,

desde o primeiro dia, foi optar, sempre, por uma solução o mais integrada

possível, de forma a automatizar o maior número de tarefas, tendo como fim

salvaguardar a Instituição, funcionários e associados, e responder o mais

eficiente e eficaz a todas as exigências que se deparam aos SSCML”.

Destacamos alguns exemplos das acções mais importantes realizadas pela

área informática em 2012:

Programa de apoio ao Call Center – Expansão da aplicação do Sistema de

Gestão Integrada, permitindo um registo em base de dados dos contactos

entre os SSCML e os associados via telefone, SMS e e-mail. Implementação

de um sistema de envio de notificação automática por e-mail das marcações

e desmarcações de consultas.

Sistema de Controlo de Estomatologia – Implementação de novas regras

de estomatologia com a unficação das comparticipações num único escalão.

Sistema de Videovigilância – Foram adquiridos dois computadores para

aumentar a capacidade de monitorização da vigilância do edifício.

Auditório dos SSCML – Foram adquiridos dois computadores para dar

suporte aos eventos realizados no auditório dos SSCML, melhorando a

qualidade das gravações áudio e das apresentações projectadas.

Auditoria da Infarestrutura Informática – Foi realizada uma auditoria por

um consultor externo, de forma a melhorar a qualidade dos serviços

prestados pela área informática, tendo em vista os novas desafios que os

SSCML irão enfrentar.


38

%2012

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 49.533 42.590

Bolsa de Horas 25.056 25.390 38%

Material de Escritório e Informático 9.465 6.829 10%

Contrato de locação operacional para equipamento informático 14.007 4.799 7%

Assistência Técnica 0 4.403 7%

Conservação e reparação de equipamento 480 618 1%

Serviço ADSL 318 318 0%

Seguros Equipamento informático 96 153 0%

Prestação de Serviços – Técnicos de Informática 93 80 0%

Outros Fornecimentos e Serviços 17 0 0%

AMORTIZAÇÕES 82.365 23.619 36%

131.897 66.209 100%

%

2012

Aquisição Activos Fixos 1.671 7.317 100%

1.671 7.317 100%

TOTAL

TOTAL

GASTOS DE EXPLORAÇÃO DA ÁREA INFORMÁTICA

GASTOS DE EXPLORAÇÃO – ÁREA INFORMÁTICA 2011 2012

IMOBILIZADO 2011 2012


39

� 3.5.5 Recursos Humanos

No ano de 2012 reforçou-se a capacitação da gestão de recursos humanos para o

cumprimento dos objectivos organizacionais, maximizando a utilização dos

trabalhadores no máximo das suas capacidades e potencial, com o objectivo último

de os comprometer no sucesso dos SSCML em prol de uma organização flexível e

na busca da excelência.

Assim, cumpre destacar neste Relatório:

• A elaboração e consequente divulgação de Ordens de Serviços, como

instrumentos de instrução fundamentais na definição das políticas e

procedimentos de gestão das pessoas por elas abrangidas;

• Na senda da política de recursos humanos prosseguida, e tendo em

consideração que um assinalável conjunto de indicadores demonstrou a

necessidade de encarar a formação transversal e profissional dos

trabalhadores do SSCML como uma medida de natureza estratégica, foi

persistentemente mantido o impulso à realização de Acções de Formação, o

que veio a resultar num total de 275,5 horas de formação. Com efeito, o

número de Acções de Formação foi de 21, abrangendo um total de 16

participantes;

• Deu-se continuidade aos estudos académicos de colaboradores dos SSCML

através do Projecto de Educação e Formação para Adultos, no qual se insere

o Centro de Novas Oportunidades da Câmara Municipal de Lisboa, e que tem

como objetivo elevar o nível de qualificações, nomeadamente ao nível das

certificações escolares do Ensino Básico e Secundário, considerando o

elevado défice de habilitações escolares dos trabalhadores. Assim, dos 13

trabalhadores dos SSCML que aderiram ao Projecto, 5 concluíram com

sucesso;

• As actividades de segurança, higiene e saúde no trabalho constituem, no seio

das organizações, um elemento determinante da prevenção de riscos

profissionais e da promoção e vigilância da saúde dos trabalhadores. Em

cumprimento dos normativos legais que regem nesta matéria, os SSCML têm

vindo, num processo crescente e de contínuo aperfeiçoamento a organizar as


40

actividades de segurança, higiene e saúde no trabalho, tendo sido este o ano

em que se concluíram os objectivos propostos no âmbito da Medicina do

Trabalho;

• A regulamentação do Código do Trabalho criou uma obrigação única, a cargo

dos empregadores, de prestação anual de informação sobre a actividade

social da empresa, com conteúdo e prazo de apresentação regulados em

Portaria, denominado Relatório Único, cuja entrega referente ao ano de 2011

decorreu entre os dias 02 de Maio e 15 de Junho. Para a concretização desse

objectivo intensificou-se a parceria com a Glintt, no tocante ao programa de

Gestão dos Recursos Humanos, Gestão de Cadastro de Trabalhadores e da

Gestão Salarial de Recursos Humanos – RHXXI –, que consiste num sistema

global de suporte integrado das políticas e práticas de gestão de recursos

humanos, permitindo assegurar o seu alinhamento estratégico, criando,

assim, um Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos, e em

conformidade concluiu-se o processamento salarial e gestão de férias e

encerramento do ano, com a entrega das Declarações de IRS referentes a

2012;

• A colaboração com o IEFP no recrutamento de novos colaboradores

detentores de capacidade técnica, experiência e formação nas áreas a que os

SSCML se dedicam manteve-se até Julho de 2012, e dos 5 colaboradores

recrutados, 3 foram contratados, constituindo uma mais valia para os recursos

humanos dos SSCML pela capacidade técnica e experiência que obtiveram

durante o seu estágio profissional.


41

�4. OS ÓRGÃOS SOCIAIS

Os órgãos sociais dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa têm a

seguinte composição:

Mesa da Assembleia Geral

Maria Isabel Burguette de Bacelar Ferreira Theriága, Presidente

António Francisco Ribeiro de Oliveira, Primeiro Secretário

Guilherme Augusto Floro de Santa-Rita, Segundo Secretário

Conselho de Administração

Fernando Manuel da Costa Silva, Presidente

Luís Filipe Nunes Boaventura de Figueiredo, Vice-Presidente

Paulo Manuel Bernardes Moreira, Vogal

Ângelo Horácio de Carvalho Mesquita, Vogal

Alexandra Sofia Nobre Moreira Bandeirinha Leite Ribeiro, Vogal

Conselho Fiscal

João Luís Valente Pires, Presidente

Elídio Mendes Nobre, Secretário

Bento das Dores Maltezinho Velhinho, Vogal


42

�5. ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO

5.1 Situação Económica (DR)

RENDIMENTOS E GANHOS 2011 2012

Variação 2012/11

Valor %

VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 655.313 11,27% 587.731 10,18% -67.582 -10%

Serviços Médicos Internos 236.706 4,07% 233.548 4,05% -3.158 -1%

Serviços Médicos Externos 46.111 0,79% 43.540 0,75% -2.571 -6%

Serviços Médicos- Actividade Privada 3.490 0,06% 19.500 0,34% 16.010 459%

Taxas de Penalização – Centro Clínico 11.721 0,20% 10.216 0,18% -1.505 -13%

Serviços Médicos para a Medicina do Trabalho 152.047 2,61% 49.420 0,86% -102.626 -67%

Mensalidades das Creches e Jardins-de-Infância 194.892 3,35% 184.818 3,20% -10.074 -5%

0 0,00% 0 0,00%

Refeitórios das Unidades de Educação 2.101 0,04% 17.272 0,30% 15.171 722%

Universidade Sénior 898 0,02% 16.612 0,29% 15.714 1750%

Estudo acompanhado 0 0,00% 0 0,00%

Outras Actividades 7.348 0,13% 12.806 0,22% 5.458 74%

1.351.619 23,24% 1.303.328 22,57% -48.291 -4%

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS 3.649.033 62,73% 3.683.189 63,80% 34.156 1%

CML 3.437.508 59,09% 3.486.260 60,39% 48.752 1%

TRANSFÊRENCIA DE GESTÃO UNIDADES DE EDUCAÇÃO 0 0,00% 0 0,00%

EMEL E AML E JUNTAS DE FREGUESIA E GEBALIS 184.273 3,17% 180.117 3,12% -4.156 -2%

MEDICINA DE TRABALHO 0 0,00% 0 0,00%

IEFP 27.253 0,47% 16.568 0,29% -10.685 -39%

Donativos 0 0,00% 245 0,00% 245

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 139.075 2,39% 183.117 3,17% 44.042 32%

Exploração Parque de Estacionamento 18.359 0,32% 19.710 0,34% 1.351 7%

Cedência de Serviços 99.636 1,71% 100.086 1,73% 450 0%

Serviço de Saúde - Amortização 0 0,00% 11.720 0,20% 11.720

Outros Rendimentos Suplementares 0 0,00% 341 0,01% 341

15.616 0,27% 15.253 0,26% -363 -2%

Outros rendimentos e ganhos 5.464 0,09% 36.007 0,62% 30.543 559%

JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS 22.090 0,38% 16.014 0,28% -6.076 -28%

TOTAL 5.817.130 1,00 5.773.380 1,00 -43.750 -1%

GASTOS E PERDAS 2011 % Gastos 2011 2012 % Gastos 2012

Variação 2012/11

Valor %

CUSTO MATÉRIAS CONSUMIDAS 155.045 2,79% 156.772 3,00% 1.727 1%

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 3.397.018 61,20% 3.278.363 62,76% -118.655 -3%

Encargos de Instalações 550.692 9,92% 653.651 12,51% 102.959 19%

Aquisição de Serviços de Saúde 1.739.185 31,33% 1.628.459 31,18% -110.725 -6%

Aquisição de Serviços de Saúde - Regime Particular Consultas 0 0,00% 7.365 0,14% 7.365

Aquisição de Serviços- Campo Férias 0 0,00% 182 0,00% 182

Comparticipação de Medicamentos 505.319 9,10% 293.701 5,62% -211.618 -42%

Comparticipação de despesas de saúde 90.002 1,62% 63.741 1,22% -26.261 -29%

Comparticipação de despesas e subsídios – Acção Social 511.821 9,22% 631.264 12,09% 119.443 23%

GASTOS COM O PESSOAL 1.508.016 27,17% 1.555.336 29,78% 47.320 3%

224.902 4,05% 199.423 3,82% -25.479 -11%

1.057.263 19,05% 1.106.755 21,19% 49.491 5%

Encargos sobre Remunerações 225.851 4,07% 249.159 4,77% 23.308 10%

AMORTIZAÇÕES 350.272 6,31% 223.864 4,29% -126.408 -36%

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 1.605 0,03% 176 0,00% -1.428 -89%

OUTROS GASTOS E PERDAS 139.001 2,50% 8.724 0,17% -130.277 -94%

TOTAL 5.550.957 100,00% 5.223.236 100,00% -327.721 -6%

% Rendimentos

2011

% Rendimentos

2012

Venda e senhas para os Refeitórios dos Serviços Sociais da AdministraPública

CONTRIBUIÇÕES E INSCRIÇÕES DOS ASSOCIADOS/BENEFICI./UTILIZADORES

Rendas Edif icio

Rem. Órgãos Sociais

Rem. Pessoal


43

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS

CONTRIBUIÇÕES E INSCRIÇÕES DOSASSOCIADOS/BENEFICI./UTILIZADORES

VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS

62,73%

23,24%

11,27%

2,39%

0,38%

63,80%

22,57%

10,18%

3,17%

0,28%

Rendimentos e Ganhos

2011 2012


GASTOS COM O PESSOAL

AMORTIZAÇÕES

CUSTO MATÉRIAS CONSUMIDAS

OUTROS GASTOS E PERDAS

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO

61,20%

27,17%

6,31%

2,79%

2,50%

0,03%

62,76%

29,78%

4,29%

3,00%

0,17%

0,00%

Gastos e Perdas

2011 2012


44

Ao analisar os rendimentos dos SSCML no ano de 2012 temos uma diminuição dos

rendimentos de cerca de 43 mil euros, que se deve essencialmente á diminuição de

“Serviços Médicos para Medicina do Trabalho”. Este valor diz respeito a facturações

pendentes, que só no decorrer de 2012, a CML regularizou.

Da análise da demonstração de resultados podemos salientar:

• A actividade de cuidados de saúde prestados pelos SSCML, quer através do

Centro Clínico, quer através da rede de convencionados, representa 6% do

valor total dos rendimentos do exercício de 2012

• “As contribuições e Inscrições dos Associados/Benef/Utilizadores” Também

sofreram uma quebra de 48 mil euros. Este valor deve-se aos cortes salariais

que dos funcionários público

• A subvenção da CML continua a ter um peso muito elevado na estrutura de

rendimentos dos SSML de cerca 3.486 mil euros correspondendo a 60% do

total dos rendimentos

• Salientamos ainda o aumento de “Outros Rendimentos e Ganhos”

O aumento desta rubrica tem 2 componentes distintas, a procura por parte

dos nossos associados ao “Fundo Especial Cuidados de Saúde” e a

atribuição do “Rappel” por parte do Oculista das avenidas.

Outros Rendimentos e Ganhos 2011 2012% 2012

Exploração Parque/ Cedência de Serviços /Amortizaçãoes Débito 117.995 131.857 72,0%

Rendas Edificio- Gomes Freire 15.616 15.253 8,3%

Regularização anos anteriores- Aposentados 5.464 10.994 6,0%

Rappel- Oculista das Avenidas 0 25.013 13,7%

TOTAL 139.075 183.117


45

Ao analisar a estrutura dos gastos dos SSCML verificam que existiu uma diminuição

de cerca 327 mil euros correspondeste a 6%, esta redução deve-se essencialmente

á redução de 3 rubricas:

• “Aquisição de Serviços de saúde”, esta rubrica apresenta uma redução de

110 mil euros, a quebra da facturação dos prestadores convencionados foi

fundamental para o decréscimo nos gastos.

• “Comparticipação de Medicamentos” esta rubrica apresenta uma redução de

211 mil euros, esta diminuição nos gastos ocorreu devido às novas regras de

comparticipações.

• “Outros Gastos e Perdas” esta rubrica tem uma redução de 130 mil euros, a

qual advêm dos ajustamentos contabilísticos que foram efectuados em 2012,

devido á aplicação do DL 36-A/2011 regime ESNC

Outros Gastos e Perdas 2011 2012 % 2012

Imposto Municipal/ Taxa de conservação 0 839 9,6%

Outras 0 59 0,7%

Valores referentes a 2010 139.001 7.826 89,7%

TOTAL 139.001 8.724


46

5.2Situação Financeira e Patrimonial

O quadro seguinte permite identificar a desagregação do activo líquido:

A rubrica “Dividas de Terceiros Correntes” inclui o valor das 5 tranches que a CML

não efectuou transferência (última tranche 2009 e as 4 do ano 2010). O aumento do

ano de 2011 para 2012 tem a ver com o facto de a CML só ter liquidado aos SSCML

a 4ª tranche de 2012, em Janeiro 2013.

Activo Líquido2011 2012

Imobilizações incorpóreas líquidas 105.082 23.140

Imobilizações corpóreas líquidas 672.496 546.519

Investimentos financeiros 130.093 129.858

Existências 54.355 44.059

Dívidas de Terceiros não Correntes 13.914 9.578

Dívidas de Terceiros Correntes 6.044.806 6.951.536

Outras aplicações de tesouraria 6.384 0

Depósitos bancários e caixa 769.898 253.443

Acréscimos e diferimentos 48.637 22.096

Total Activo Líquido 7.845.664 7.980.230


47

Tendo em consideração o resultado líquido do exercício, o Fundo Social

apresenta os seguintes valores:

O resultado obtido no exercício de 2012 foi influenciado pela aplicação do DL 36-

A/2011, que impõe o principio da especialização do exercício ou do acréscimo.

As transacções são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas,

independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças

entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos

são registados nas rubricas de outras contas a receber e a pagar em Diferimentos.

Considerando que devem concorrer para Resultados Líquidos do Exercício os

Gastos e Rendimentos do ano, procedeu-se à regularização de valores relativos a

facturas de 2011 contabilizadas em 2012. Procedeu-se à contabilização do mesmo

em Resultados Transitados:

2011 2012

Fundo social adquirido 1.729.829 1.729.829

Reservas 3.118.137 3.118.137

Resultados Transitados -3.742.161 -3.722.103

Resultado líquido do exercício 266.174 550.112

Total do Fundo Social 1.371.979 1.675.975

Fundo Social

COMPARTICIPAÇÕES

Gastos contabilizados 2012 referentes Exercicio

2011

Comparticiapação Escolar 110.804

Subsidio Infantário 79.939

Regime Convencinados externos(Oculista das Avenidas) -Aros e lentes 66.508

TOTAL 257.251


48

O quadro seguinte representa as principais rubricas que compõem o Passivo

dos Serviços Sociais:

• No que diz respeito à “dívida a terceiros de não corrente” o valor

diminuiu muito, devido ao facto de ter terminado o contrato de Leasing que os

SSCML tinham com o Totta-Leasing.

• “Dividas a terceiros correntes” também sofreu um decréscimo pelo facto dos

SSCML terem feito um esforço significativo para pagamento dos valores em

divida, estando neste momento a cumprir os prazos estabelecidos para

pagamento

• “Acréscimos e Diferimentos” é onde consta o valor das 5 tranches que a CML

não transferiu (última tranche de 2009 e as 4 do ano 2010)

2011 2012

Dividas a terceiros não Correntes 6.608 227

Dividas a terceiros Correntes 807.584 644.129

Acréscimos e Diferimentos 5.659.494 5.659.900

Total Passivo 6.473.686 6.304.255

Passivo


49

5.3 Rácios

Os rácios económico - financeiros traduzem a situação económica da empresa, que

comparativamente com o ano 2011 tiveram um evolução positiva.

• O Endividamento diminuiu de 82,5% para 79%, devido a um esforço para

regularização de todos os valores em atraso.

• Autonomia Financeira apresenta um aumento de 17,4% para 21%

• Liquidez Geral apresenta um ligeiro aumento de 1,07 para 1,15, que nos

traduz a facilidade dos activos serem transformados em meios líquidos

2011 2012

Liquidez geral 1,07 1,15

Solvabilidade 0,21 0,27

Cobertura do Imobilizado 1,76 2,94

Autonomia Financeira 17,49% 21,00%

Endividamento 82,51% 79,00%

Rácios


50

5.4 Proposta de Aplicação dos Resultados

Nos termos do relatado e de acordo com os n.ºs 2 e 3 do artigo 50.º dos Estatutos

dos SSCML, o Conselho de Administração dos SSCML propõe à Assembleia Geral:

1. Que seja aprovado o relatório e contas do exercício de 2012;

2. Que o resultado obtido no valor de 544.786,91€ euros tenha a seguinte

aplicação:

• Valor de 50% – 272.393,47 euros – para Resultados Transitados;

• Valor de 50% – 272.393,44 euros – para Reservas Estatutárias de

acordo com a seguinte distribuição:

1 - Resultados Transitados 272.393,47

2 - Reservas Estatutárias - Fundo Reserva 68.098,36

3 - Reservas Estatutárias - Fundo de Obras Sociais 68.098,36

4 - Reservas Estatutárias - Fundo de Assistência 68.098,36

5 - Reservas Estatutárias - Fundo Especial de Cuidados Saúde 68.098,36

544.786,91


51

Lisboa, 13 de Março de 2013

O Conselho de Administração

Fernando Manuel da Costa Silva, Presidente

Luís Filipe Nunes Boaventura de Figueiredo, Vice-Presidente

Ângelo Horácio de Carvalho Mesquita, Vogal

Alexandra Sofia Nobre Moreira Bandeirinha Leite Ribeiro, Vogal

Paulo Manuel Bernardes Moreira, Vogal

1. BALANÇO

2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

3. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2012

3. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES

4. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

5. ANEXO Á DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

6. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES AO CAPITAL PRÓPRIO

7. ANEXO AO BALANÇO E Á DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Activo não correnteActivos fixos tangíveis........................................Propriedades de investimento...................................Goodwill.......................................................Activos intangíveis............................................Activos biológicos.............................................Participações financeiras - método da equivalência patrimonial.Participações financeiras - outros métodos.....................Accionistas/sócios.............................................Outros activos financeiros.....................................Activos por impostos diferidos.................................

Activo corrente

Clientes.......................................................

Inventários....................................................Activos biológicos.............................................

Adiantamentos a fornecedores...................................Estado e outros entes públicos.................................Accionistas/sócios.............................................Outras contas a receber........................................Diferimentos...................................................Activos financeiros detidos para negociação....................Outros activos financeiros.....................................Activos não correntes detidos para venda.......................Caixa e depósitos bancários....................................

Total do activo................................................

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

ACTIVO

Capital próprioCapital realizado..............................................Acções (quotas) próprias.......................................Outros instrumentos de capital próprio.........................Prémios de emissão.............................................Reservas legais................................................Outras reservas................................................Resultados transitados.........................................Ajustamentos em activos financeiros............................Excedentes de revalorização....................................Outras variações no capital próprio............................Resultado líquido do exercício.................................Interesses minoritários........................................

Total do capital próprio.......................................

Passivo

Passivo não correnteProvisões......................................................Financiamentos obtidos.........................................Responsabilidades por benefícios pós-emprego................... Passivos por impostos diferidos................................Outras contas a pagar..........................................

Passivo correnteFornecedores...................................................Adiantamentos de clientes......................................Estado e outros entes públicos.................................Accionistas/sócios.............................................Financiamentos obtidos.........................................Outras contas a pagar..........................................Diferimentos...................................................Passivos financeiros detidos para negociação...................Outros passivos financeiros....................................Passivos não correntes detidos para venda......................

Total do passivo...............................................Total do capital próprio e do passivo..........................

17,485.65 0.00

23,140.02 0.00 0.00 0.00 0.00

112,372.06 0.00

44,059.34 0.00

218,145.26 0.00

9,578.24 0.00

6,733,390.81 22,096.41

0.00 0.00 0.00

253,443.34

7,980,230.15

1,192,456.35 0.00 0.00 0.00 0.00

3,118,136.94 <3,722,103.21>

0.00 0.00

537,372.86 544,786.91

0.00

1,670,649.85

0.00 0.00 0.00 0.00

226.72

206,338.33 0.00

10,422.11 0.00 0.00

432,693.43 5,659,899.71

0.00 0.00 0.00

6,309,580.30 7,980,230.15

672,495.55 17,720.48

0.00 105,082.49

0.00 0.00 0.00 0.00

112,372.06 0.00

54,355.08 0.00

222,950.56 0.00 90.59 0.00

5,830,975.82 48,636.56

0.00 6,384.10

0.00 769,898.33

7,840,961.62

1,192,456.35 0.00 0.00 0.00 0.00

3,118,136.94 <3,724,263.13>

0.00 0.00

537,372.86 259,406.94

0.00

1,383,109.96

0.00 0.00 0.00 0.00

6,608.19

298,927.07 0.00

66,406.54 0.00 0.00

426,416.20 5,659,493.66

0.00 0.00 0.00

6,457,851.66 7,840,961.62

546,519.02

Entidade:

Unidade Monetária

RUBRICAS

Balanço em

SSCML

DEZ-12 DEZ-11

EUR31 de Dezembro de 2012

Balanço

Datas

11-MAR-13 22:17:48

Vendas e serviços prestados......................................................Subsídios à exploração...........................................................Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos..Variação nos inventários da produção.............................................Trabalhos para a própria entidade................................................Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.........................Fornecimentos e serviços externos................................................Gastos com o pessoal.............................................................Imparidade de inventários (perdas/reversões).....................................Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)...............................

Imparidade de investimentos não depreciáveis /amortizáveis (perdas/reversões)....Provisões (aumentos/deduções)....................................................

Aumentos/reduções de justo valor.................................................Outros rendimentos e ganhos......................................................Outros gastos e perdas...........................................................

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos.............

Gastos/reversões de depreciação e de amortização.................................Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).........

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)..............

Juros e rendimentos similares obtidos............................................Juros e gastos similares suportados..............................................

Resultado antes de impostos......................................................

Imposto sobre o rendimento do período............................................

Resultado líquido do período.....................................................

3,683,189.32 0.00 0.00 0.00

<156,771.80><3,278,395.17><1,555,336.34>

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

183,116.77 <8,724.22>

758,138.09

<223,863.92> 0.00

534,274.17

16,014.46 <176.44>

550,112.19

5,325.28

544,786.91

2,006,931.86 3,649,033.39

0.00 0.00 0.00

<155,044.82><3,397,017.73><1,508,016.21>

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

139,074.57 <139,000.90>

595,960.16

<350,272.27> 0.00

245,687.89

22,090.39 <1,604.65>

266,173.63

6,766.69

259,406.94

1,891,059.53

Entidade:

Unidade Monetária

RENDIMENTOS E GASTOS

Balanço em

SSCML

DEZ-12 DEZ-11

EUR31 de Dezembro de 2012

Demonstração de Resultados por Natureza

Datas

0.00 0.00

0.00 0.00

Resultado líquido do período atribuível a:

0.00 0.00

Detentores do capital da empresa-mãe.............................................Interesses minoritários..........................................................

Resultado por acção básico.......................................................

Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no

resultado líquido do período..................................................... 0.00 0.00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES

2012 2011

Vendas e Prestações de Serviços 1.907.073,99 2.029.022,25

Custo das Vendas e das Prestaçoes de Serviços -2.731.900,31 -3.129.624,87

Resultados Brutos -824.826,32 -1.100.602,62

Outros Rendimentos 3.850.291,63 3.766.017,57

Gastos de distribuição 0 0

Gastos administrativos -1.803.004,41 -1.847.595,23

Gastos de Investigação e desenvolvimento 0 0

Outros Gastos -688.186,73 -572.131,83

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e de impostos) 534.274,17 245.687,89

Gastos de Financiamento (Líquidos) 15.838,02 20.485,74

Resultados Antes de Impostos 550.112,19 266.173,63

Imposto sobre o rendimento do período 5325,28 6.766,69

Resultado Líquido do Exercício 544.786,91 259.406,94

ANO

2012

SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Cº G Artº Cº G Artº

16 01 Saldo da gerência anterior 769.898,33 Despesas Orçamentais 5.414.732,27

Execução Orçamental 721.444,27

Operações de Tesouraria 48.454,06

Despesas Correntes 5.377.288,40

01 Despesas Com Pessoal

Receitas Orçamentais 4.915.069,10 01 Remunerações Certas e Permanentes

0201 Remuneraçoes - Conselho de Administração 157.888,47

Receitas Correntes 4.891.071,45 0202 Remunerações Conselho Fiscal 13.442,76

03 0203 Remunerações - Assembleia 2.240,46

01 04 Remunerações Pessoal Quadros -Reg. Contr. Ind.Tra 724.709,25

0201 Activos da CML 989.334,60 06 Pessoal Contratado a Termo 97.212,99

0202 Activos da CML- Requisitados 15.038,46 07 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 70.157,14

0203 Activos dos SSCML 9.328,55 9 Pessoal em qualquer outra situação 14.424,06

0204 Aposentados 244.861,12 11 Despesas Representação – Órgãos Sociais 31.343,13

0205 Inscrições dos Membros do Ag. Familiar 0,00 12 Suplementos e Prémios 28.036,30

0206 Prestadores de Serviço 0,00 13 Subsidio de Refeição 66.113,13

0207 Contribuições - Empresas Municipais 0,00 14 Subsidio de Férias e Natal 138.155,62

0208 Contribuições - Area Metropolitana de Lisboa 0,00 15 Remun. por Doença e Mater/Patern 150,17

0209 Contribuições - Juntas de Freguesia 0,00 02 Abonos Variáveis ou Eventuais

0299 Outras Contribuições 0,00 01 Gratificações Variáveis ou Eventuais 0,00

05 02 Horas Extraordinárias 2.441,09

04 Ajudas de custo 0,00

02 05 Abono para Falhas 11.147,17

101 Depósitos à Ordem 141,18 06 Formação 656,18

0102 Depósitos a Prazo 15.677,24

103 Juros - Obrigações e Titulos de Participação 217,48 03 Segurança Social

0104 Juros - Outras Aplicações de Tesouraria 0,00 04 Outras Prestações Familiares 171,95

0105 Juros - Outros Investimentos Financeiros 0,00 05 Contribuições p/ Seg. Social 234.389,89

09 Seguros 10.310,12

Rendimentos de propriedade

Juros -Bancos e Outras Inst. de Crédito

Rendas

DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA

CódigoRECEBIMENTOS

CódigoPAGAMENTOS

ANO

2012




FLUXOS DE CAIXA

CódigoRECEBIMENTOS

CódigoPAGAMENTOS

10 Rendas- habitações 12.289,62 02

06 01 Aquisição de Bens

01

0101 EMEL 144.210,13 02 Combustíveis e Lubrificantes 3.556,02

0102 GEBALIS 13.683,70 04 Limpeza e Higiene 11.772,02

03 09 IEFP 16.567,74 06 Alimentação – Géneros p/ Confeccionar 71.805,64

05 07 Vestuário e Artigos Pessoais 0,00

0101 Transferência da Subvenção Anual 2.578.122,00 08 Material de Escritório 13.672,47

0102 Subsídios pª Despesas c/ Medicina do Trabalho 0,00 09 Produtos Químicos e Farmacêuticos 9.465,39

0103 CML- Apoio Anual à gestão de Refeitórios 0,00 10 Produtos Vendidos nas Farmácias 0,00

0104 CML- Apoio Anual à gestão de Unid. Educ. 0,00 11 Material Consumo Clínico 38.782,98

105 Contribuições Juntas de Freguesia 16.278,68 12 Material de Transporte - Peças 0,00

02 Grande Área Metropolitana 5.966,92 13 Material de Consumo hoteleiro 2.910,09

07 Venda de Bens e Serviços Correntes 14 Outro Material- Peças 0,00

02 Serviços 15 Prémios, Condecorações e Ofertas 167,25

050101 Serviços Médicos Internos - Clínica Geral 33.030,00 16 Mercadorias para Venda 0,00

050102 Serviços Médicos Internos - Especialidades 221.787,41 17 Ferramentas e Utensilios 3.119,25

050103 Serviços Médicos Internos - Pediatria 14.366,70 18 Livros e Documentação Tecnica 0,00

050104 Serviços Médicos Internos - Electrocardiogramas 20,50 19 Artigos Honorifricos e de Decoração 116,24

050105 Serviços Médicos Internos - Exames Clínicos 43.249,17 20 Material de Educacao, Cultura e Recreio 3.536,24

50106 Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória 20.468,00 21 Outros Bens 36.755,69

050201 Serviços Médicos Internos - Especialidades 13.524,50

050202 Serviços Médicos Internos - Exames Clínicos e O.Serv. 5.531,50 02 Aquisição de Serviços

050203 Serviços Médicos Internos - Consultas Domiciliárias 0,00 0101 Electricidade 1.261,58

050204 Estomatologia 25.147,50 0102 Agua 1.078,09

050701 Fornecimento de Refeições e Refeitórios Municipais 0,00 0103 Gás 333,74

50702 Bares dos Refeitórios e das Unidades de Educação 21.433,36

050801 Mensalidades das Creches e Jardins de Infância 229.251,60 02 Limpeza e Higiene 81.152,75

050802 Inscrições e Matrículas 3.505,00 0301 Conservação de Bens - Ed. e Outras Construções 7.588,18

050803 Propinas- Universidade Sénior dos SSCML 19.540,00 0302 Conservação de Bens- Equipamento Administrativo 159,90

050804 Estudo Acompanhado 95,00 0303 Conservação de Bens- Equipamento Básico 924,91

Despesas com Aquisição de Bens e Serviços

Transferências correntes e Subsídios

Soc. e Quase-Soc. Não Financeiras

Administração Local

ANO

2012




FLUXOS DE CAIXA

CódigoRECEBIMENTOS

CódigoPAGAMENTOS

050805 Praia Campo e Campo Férias 14.720,00 0304 Conservação de Bens- Equipamento Transporte 0,00

08 Outras 0305 Conservação de Bens- Ferramentas e Utensílios 1.139,16

01 04 Serviços Administrativos Medicina Do Trabalho 4.384,74 0306 Conservação de Bens- Outros Bens 3.750,29

05 Amortização de Débitos de Funcionários 159.299,05 0307 Conservação de Bens- Equipamento Informático 617,73

99 Outras 0,00 04 Locação de Edifícios 0,00

Receitas de capital 23.997,65 05 Locação de Material de Informática 2.328,30

10 06 Locação de Material de Transporte 0,00

Beneficiários da CPPCML 08 Locação de Outros Bens 0,00

05 0901 Comunicações – Telefones 274,92

0101 CML - Subsídios ao Investimento 0,00 0902 Comunicações – Telemóveis 4.112,49

11 0903 Comunicações – Internet 2.493,78

0904 Comunicações – Comunicações de dados 0,00

03 0905 Comunicações – Franquias Postais e Vales de Correio 5.170,77

01 Activos Financeiros - Titulos de M/L Prazo - Soc. Financeiras 0,00 10 Transportes 49,51

06 11 Representação dos Serviços 0,00

1002 Empréstimos de Médio e Longo Prazo - Beneficiário do CPPCML 0,00 12 Seguros 9.022,54

13 Deslocações e Estadas 506,86

15 14 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria 0,00

15 Formação 0,00

16 Seminários, Exposições e Similares 0,00

01 01 Reposição não abatidas aos pagamentos 23.997,65 17 Publicidade 852,58

18 Vigilância e Segurança 103.759,62

19 Assistência Técnica 109.818,45

20 Outros Trabalhos especializados 115.225,71

2201 Serviços de Saúde- Regime Convencionado 1.604.277,19

Operações de Tesouraria 243.656,91 2202 Serviços de Saúde- Regime Livre 81.990,57

2203 Serviços de Saúde- Medicamentos 331.640,80

Descontos em Vencimentos e Salários 243.342,39 2204 Medicinas Alternativas 5.599,91

Recebimentos de outras entidades 314,52 2205 Tratamentos Oncológicos 604,40

25 Outros Serviços 41.987,77

ANO

2012




FLUXOS DE CAIXA

CódigoRECEBIMENTOS

CódigoPAGAMENTOS

03 Juros e Outros Encargos

03 06 Juros de Locação Financeira - Material de Informática 0,00

07 Maquinaria e Equipamento 61,58

08 Outros Investimentos 0,00

04 01 Juros Tributários - Indemnizatórios 0,00

02 Juros Tributários - Outros 17,47

05 02 Outros Juros 0,00

Outros Encargos Financeiros

06 01 Out.Enc.Finac - Serv. Bancarios 8.643,05

Transferências Correntes

04 Famílias

08 0501 Subsidio Funeral 21.533,35

0901 Subsidio por Morte 22.460,65

Subsídios

05 Famílias

08 0201 Subsidio Infantario 383.263,50

020201 Sub.Escolar - Ens. Basico e Secundario 111.863,17

020202 Sub.Escolar - Ens. Superior 8.991,68

020203 Sub.Escolar - Crianças e Jovens Deficientes 0,00

0203 Lares e Casas de Repouso 56.966,00

0204 Subsídios de Apoio Domiciliário 161.055,00

0205 Comparticipação despesas c/ crianças jovens c/ defec 14.527,65

Outras Despesas Correntes

06 Diversas

02 01 Impostos e Taxas 76.048,98

0302 Medicina do Trabalho - CML 195.164,71

0303 Refeitorios Municipais - NAGR 0,00

0304 Restituições Diversas 319,95

ANO

2012




FLUXOS DE CAIXA

CódigoRECEBIMENTOS

CódigoPAGAMENTOS

0305 Outros Encargos 0,00

Despesas de Capital 37.443,87

Aquisição de Bens de Capital

07 Investimentos

01 04 Construções Diversas 0,00

06 Material de Transporte 0,00

07 Equipamentos Informático 0,00

08 Software Informático 9.518,97

09 Equipamento Administrativo 6.375,60

10 Equipamento Basico 3.316,68

13 Investimentos Incorpóreos 11.378,31

Locação Financeira

02 07 Locação Financeira- Maquinaria e Equipamento 6.854,31

09

03 03 Instituições Financeiras 0,00


Descontos em Vencimentos e Salários 187.988,90

Pagamentos a outras entidades 71.708,84

Saldo da gerência Seguinte 254.194,33



5.928.624,34 5.928.624,34Total Total

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASANEXO À DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - 31 de Dezembro de 2012

2012 2011

Numerário 15.019,77 16.162,25

Depósitos Bancários Imediatamente Mobilizáveis

Depósitos à ordem 238.423,57 153.736,08

Depósitos a prazo 0,00 600.000,00

Disponibilidades constantes do balanço 253.443,34 769.898,33

Alterações de políticas contabilísticas

Diferenças de conversão das demonstrações

financeirasRealização do excedente de revalorização de

activos fixos tangíveis e intangíveisExcedentes de revalorização de activos fixos

tangíveis e intagíveis e respectivas variações.

Ajustamentos de Impostos Diferidos

Outras alterações reconhecidas no capital

próprio

Resultado líquido do período

Resultado Integral

Realizações de prémios de emissão

Realizações de Capital

Distribuições

Operações com Detentores de Capital no Período

Entradas para cobertura de perdas

Outras operações

Subtotal

Primeira adopção do referencial contabilístico

Posição Final no Período

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,192,456.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 1,192,456.35

Entidade:

Unidade MonetáriaData: EUR31 de Dezembro de 2012

Demonstração de Alterações do Capital Próprio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,118,136.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,118,136.94

<2,938,435.84>

0.00

0.00

SSCML

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

<785,827.29>

0.00

0.00

<785,827.29>

<3,724,263.13>

Capital

Realizado

Acções

(Quotas

Próprias)

Outros

Instrumentos

Cap. Próprio

Prémios de

EmissãoReservas

LegaisOutras

Reservas

Resultados

Transitados

Posição no início do período

Subtotal

1/4

DESCRIÇÃO

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N-1

Entidade:



SSCML








próprio


Resultado Integral



Distribuições



Outras operações

Subtotal



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

537,372.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

259,406.94

259,406.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

259,406.94

1,372,157.45 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

259,406.94

0.00

537,372.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

537,372.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

537,372.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

537,372.86

0.00

537,372.86

0.00

0.00

0.00

0.00

796,779.80

0.00

0.00

<785,827.29>

0.00

0.00

<785,827.29>

1,383,109.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,372,157.45

537,372.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

537,372.86

259,406.94

796,779.80

0.00

0.00

<785,827.29>

0.00

0.00

<785,827.29>

1,383,109.96

Ajustamentos em

activos

financeiros

Excedentes de

revalorização

Outras

variações de

Cap. Próprio

Resultado

Liquido do

Exercício

Total Interesses

Minoritários

Total do Cap.

Próprio


Subtotal

2/4

DESCRIÇÃO

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N-1

Entidade:



SSCML








próprio


Resultado Integral



Distribuições



Outras operações

Subtotal



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,192,456.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 1,192,456.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,118,136.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,118,136.94

<3,724,263.13>

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,159.92

2,159.92

0.00

2,159.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

<3,722,103.21>

Capital

Realizado

Acções

(Quotas

Próprias)

Outros

Instrumentos

Cap. Próprio

Prémios de

Emissão

Reservas

Legais

Outras

ReservasResultados

Transitados


Subtotal

3/4

DESCRIÇÃO

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N

Entidade:

Unidade Monetária EUR31 de Dezembro de 2012


SSCML

Data:








próprio


Resultado Integral



Distribuições



Outras operações

Subtotal



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

537,372.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

544,786.91

544,786.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

544,786.91

586,330.16 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

544,786.91

0.00

537,372.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,159.92

539,532.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

537,372.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

537,372.86

0.00

537,372.86

0.00

0.00

0.00

0.00

1,084,319.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,670,649.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajustamentos em

activos

financeiros

Excedentes de

revalorização

Outras

variações de

Cap. Próprio

Resultado

Liquido do

Exercício

Total Interesses

Minoritários

Total do Cap.

Próprio


Subtotal

4/4

DESCRIÇÃO

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N

Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados

1

ANEXO AO BALANÇO

E À

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

1. IDENTIFICAÇÃO

Designação: Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

Sede: Avenida Afonso Costa, nº 41 – 1900-032 Lisboa

Constituição: 22 de Março de 2004

Natureza da actividade: Os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

são uma Associação de direito privado, sem fins lucrativos, constituída por

escritura pública de 22 de Março de 2004.

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO

Decorrente da aprovação do Decreto-Lei n.º158/2009, de 13 de Julho, as

demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2010

foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística

(SNC).

Considerando que até 31 de Dezembro de 2009 a empresa preparou as

demonstrações financeiras em conformidade com o POC, as demonstrações

financeiras do exercício findo naquela data, apresentadas no presente relatório,

foram preparadas de acordo com o SNC para efeitos comparativos.


2

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

3.1 As Demonstrações Financeiras dos Serviços Sociais da Câmara Municipal

de Lisboa, a 31 de Dezembro de 2012 que compreendem o Balanço, a

Demonstração dos Resultados, por natureza e por funções, a Demonstração

dos Fluxos de Caixa e os respectivos Anexos, para aquela data, foram

preparadas na base da convenção do custo histórico e da continuidade das

operações em conformidade com os princípios contabilísticos da prudência,

especialização dos exercícios, consistência, substância sobre a forma e

materialidade, excepto nas situações abaixo identificadas, por força da

aplicação das NCRF.

Os SSCML estão enquadrados no DL 36-A/2011 – Regime das ESNL. O

presente decreto- lei aprova o regime da normalização contabilística para as

ESNL, que faz parte integrante do SNC, e que corresponde à criação de regras

contabilísticas próprias, aplicáveis especificamente às entidades que

prossigam, a título principal, actividades sem fins lucrativos e que não possam

distribuir aos seus membros ou contribuintes qualquer ganho económico ou

financeiro directo, designadamente associações, pessoas colectivas públicas

de tipo associativo, fundações, clubes, federações e confederações.

3.2. As principais políticas contabilísticas adoptadas na preparação das

demonstrações financeiras são as seguintes:


3

• ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os activos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2009, data da

transição para as NCRF, encontram-se registados ao custo histórico (IVA

incluído, por não ser dedutível), deduzido de depreciações e perdas de

imparidade acumuladas. Os activos fixos tangíveis adquiridos após aquela data

encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e

das perdas por imparidade acumuladas.

Os custos de assistência diária do bem, custos de conservação e reparação,

são reconhecidos como gasto no período em que são suportados.

Após os bens se encontrarem disponíveis para uso, as depreciações são

calculadas tendo por base a quantia depreciável dos bens pelo método das

quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado e

imputadas aos resultados do período numa base sistemática ao longo da vida

útil estimada do bem, a qual é determinada tendo em consideração o período

esperado de utilização do activo. O valor residual atribuível ao bem é

determinado com base na estimativa do valor recuperável no final da sua vida

útil. Na data do balanço, é efectuada uma revisão das vidas úteis e dos valores

residuais dos activos procedendo-se aos ajustamentos que se revelem

necessários.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de

vida útil estimada:


4

Edifícios e outras construções 50 anos

Equipamento básico 8 anos

Equipamento de transporte 8 anos

Equipamento administrativo 16 anos

Outros activos fixos tangíveis 8 anos

Anualmente são efectuadas análises no sentido de identificar evidências de

imparidade em activos fixos tangíveis e, sempre que existam, é determinada a

sua quantia recuperável. Sempre que a quantia escriturada dos activos fixos

tangíveis excede a sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por

imparidade com reflexo nos resultados do exercício, excepto se o activo estiver

escriturado pela quantia revalorizada, sendo a perda por imparidade, neste

caso, tratada como decréscimo de revalorização.

A reversão das perdas por imparidade ocorre quando, subsequentemente, se

verifique um aumento no valor recuperável do activo e é reconhecida nos

resultados, a não ser que o activo esteja escriturado pela quantia revalorizada

sendo, neste caso, tratada como um acréscimo de revalorização.

Um item do activo fixo tangível é desreconhecido aquando da sua alienação ou

quando não se esperam benefícios económicos futuros decorrentes da sua

utilização ou alienação. Qualquer ganho ou perda decorrente do

desreconhecimento do activo, determinado pela diferença entre o preço de

venda e a quantia escriturada do activo na data de alienação/abate é

reconhecido em resultados como “outros rendimentos e ganhos” ou “outros

gastos e perdas”.


5

• PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

Os investimentos financeiros estão valorizados pelo valor resultante da

integração da Caixa de Previdência do Pessoal da Câmara Municipal de

Lisboa.

As propriedades de investimentos são mensuradas ao custo. Os custos

suportados com propriedades de investimento em utilização, nomeadamente,

manutenções, reparações, seguros e impostos sobre propriedades são

reconhecidos como gasto no período a que se referem.

• INVENTÁRIOS

As existências foram valorizadas ao custo de aquisição. Integram os materiais

de consumo clínico, materiais da área de gestão administrativa e das unidades

de educação.

• RÉDITO

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a

receber.

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as

seguintes condições são satisfeitas:

- Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para

o comprador;

- A entidade não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;


6

- É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam

para a entidade;

- Os custos suportados ou a suportar com a transacção podem ser mensurados

com fiabilidade.

O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido líquido de

impostos, pelo justo valor do montante a receber.

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à

fase de acabamento da transacção à data de relato, desde que todas as

seguintes condições sejam satisfeitas:

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;

- É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam

para a entidade;

- Os custos suportados ou a suportar com a transacção podem ser mensurados

com fiabilidade;

- A fase de acabamento da transacção à data de relato pode ser valorizada

com fiabilidade.

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efectivo, desde que

seja provável que benefícios económicos fluam para a entidade e o seu

montante possa ser valorizado com fiabilidade.


7

• INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os

seguintes critérios:

Dívidas de terceiros

As dívidas de clientes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor

nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado

imaterial.

No final de cada período de relato são analisadas as contas de clientes e

outras contas a receber de forma a avaliar se existe alguma evidência objetiva

de que não são recuperáveis. Se assim for, é de imediato reconhecida a

respetiva perda por imparidade. As Perdas por imparidade são registadas em

sequência de eventos ocorridos que indiquem, objetivamente e de forma

quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será recebido.

Para tal, a entidade tem em consideração informação de mercado que

demonstre que o cliente está em incumprimento das suas responsabilidades,

bem como informação histórica dos saldos vencidos e não recebidos.

Fornecedores e outras dívidas a terceiros

As contas de fornecedores e de outros terceiros encontram-se mensuradas

pelo método do custo.

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor

nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado

imaterial.


8

Periodizações

As transacções são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas,

independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As

diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes

rendimentos e gastos são registados nas rubricas «Outras contas a receber e a

pagar» e «Diferimentos».

Caixa e depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem

aos valores em caixa e depósitos

� REGIME DE ACRÉSCIMO (Periodização económica)

As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas,

independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As

diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes

rendimentos e gastos são registados nas rubricas de outras contas a receber e

a pagar e Diferimentos.

Considerando que devem concorrer para Resultados Líquidos do Exercício os

Gastos e Rendimentos do ano, procedeu-se à regularização de valores

relativos a facturas de 2011 contabilizadas em 2012. Devido a este valor ser

relevante, procedeu-se à contabilização do mesmo em Resultados Transitados


9

6 – Imposto sobre o Rendimento

Os Serviços Sociais, sujeitos passivos de IRC, encontram-se sujeitos a

tributação em sede de imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas

(IRC) à taxa de 21,5%, conforme o nº 5 do artigo 87º do CIRC. Esta taxa incide

sobre o rendimento global das diversas actividades desenvolvidas pelos

SSCML ( comercial, predial e de capitais) deduzido dos respectivos custos. Em

2012 a actividade comercial (Saúde e outras) apresentou um prejuízo no valor

de 214.151,03 Euros pelo que não entra para o apuramento da matéria

colectável de 2012.

Para o ano 2012, os Serviços Sociais estão sujeitos ao pagamento de IRC

sobre o rendimento global, correspondente à soma dos rendimentos das

diversas categorias consideradas para efeitos de IRS, de acordo com as regras

previstas na alíena b) do nº1 do artigo 3º do CIRC.

De acordo com o nº3 do artigo 54º do CIRC não estão sujeitas a tributação as

quotas pagas pelos associados de acordo com os estatutos, os donativos, e os

subsídios destinados ao prosseguimento dos fins estatutários.

Os valores para efeitos de IRC relativos ao ano de 2012, apresentam-se

conforme o seguinte quadro:


10


11

7. Despesas de Investigação e Desenvolvimento

No ano de 2012 não houve registo de Despesas de Investigação e

Desenvolvimento.

8. Movimento no Activo Imobilizado

Durante o exercício de 2012, o movimento ocorrido nas rubricas de

imobilizações corpóreas foi o seguinte:

9 - Bens em regime de locação financeira

No 1º trimestre de 2012, terminou o contrato de locação financeira entre os

SSCML e o Totta-Crédito Especializado, S.A. celebrado em Novembro de 2007

pelo período de 4 anos., referente à aquisição de equipamento médico

necessário para a instalação do Edifício-Sede e Centro Médico.


12

10 - Investimentos financeiros

11 - Compromissos Financeiros Assumidos e não incluídos no Balanço

À data 31 Dezembro de 2012, estava vigente um contrato de locação

operacional de equipamento informático, que termina em Abril de 2013, tendo

sido assumido o compromisso por parte dos SSCML perante a locadora, no

que respeita à aquisição do equipamento no fim do contrato pelo valor de

378,23€.


13

12 - Demonstração do Custo das Matérias Consumidas


14

13 - Remunerações dos Órgãos Sociais

Foram atribuídas, no decorrer do ano de 2012, aos membros dos órgãos

sociais, as seguintes remunerações relacionadas com o exercício das suas

funções:

14 - Demonstração dos Resultados Financeiros

Os Resultados Financeiros, à data de 31 de Dezembro de 2012, têm a seguinte composição:


15

15. Acréscimos e diferimentos

No que diz respeito aos acréscimos e diferimentos, apresentamos o seguinte quadro

comparativo:


16

16. Outras Informações relevantes

Os mapas deste ponto encontram-se em anexo ao presente documento. Ver Anexo às

Demonstrações Financeiras de 2012.

O Presidente Conselho de Administração O Técnico Oficial de Contas

(Sr. Fernando Manuel da Costa Silva) (Dra. Anabela Meneses)

O Vice-Presidente

(Dr. Luis Filipe Figueiredo)

Vogais

(Eng. Ângelo Mesquita)

(Drº Paulo Manuel Bernardes Moreira)

(Dra Alexandra Sofia Leite Ribeiro)

Pág.

1. CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA………………………………………………………………………………………………………...1 1

2. CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA…………………………….………..………………………….…………………………………………… 76

3. MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA …………………….………………………….…………………………………………….. 109

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASDO EXERCÍCIO DE 2012

4. DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA ……………………………………..…………………………………...……………………………………………………………………………………. 1413

5. MAPA DE DESCONTOS E RETENÇÕES …………………….…………………………………………………….……………………………………………………….………………………… 1817

6. GASTOS COM PESSOAL 20112- ÓRGÃOS SOCIAIS …………………………………………………………………...…………………………………….………….…………………….. 2019

7. MAPA DE FORMAÇÃO 2012 .…………………………………………………………...……………………………………………………..…………………. 2120

7.1 MAPA DE FORMAÇÃO ETE e EFA .…………………………………………………………...………………………………………… .…………………………………………………………...……………………………………………………..……………22

8 MAPA RESUMO DOS GASTOS COM PESSOAL 2012 .…………………………………………………………...…………………………………………23

9. RESUMO DOS DEPÓSITOS A PRAZO 2012 ……………………………………………………………………….…………..……………………………………………………………………. 2624

10. JUROS E RETENÇÕES 2012 ……………………………………………………………………………………….…………………...……………………………………………………….……………….. 2825

11. CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS DO PRÉDIO GOMES FREIRE ……………………………………………………………………………………………… 3726

12. CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS DA UNIVERSIDADE SÉNIOR ………………………………………….………………….………………………………. 3927

Dotações Corrigidas

Compromissos Processamentos de Anos Anteriores

Processamentos do Ano

Montante Pago no Ano

Dotação Disponível

Compromissos por Pagar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (1) - (2) (7) = (2) - (5)D01 1.753.100,00 1.594.752,58 0,00 1.591.819,58 1.591.819,58 158.347,42 2.933,00

D0101 1.461.900,00 1.339.030,32 0,00 1.336.097,32 1.336.097,32 122.869,68 2.933,00

D01010201 Remunerações - Conselho de Administração 158.500,00 157.888,47 0,00 157.888,47 157.888,47 611,53 0,00

D01010202 Remunerações - Conselho Fiscal 13.700,00 13.442,76 0,00 13.442,76 13.442,76 257,24 0,00

D01010203 Remunerações - Assembleia 4.100,00 2.240,46 0,00 2.240,46 2.240,46 1.859,54 0,00

D010104 Remunerações - Pessoal - Quadros - Regime Contracto Individual de Trabalho

744.300,00 724.709,25 0,00 724.709,25 724.709,25 19.590,75 0,00

D010105 Pessoal além dos quadros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D010106 Pessoal Contratado a Termo 165.600,00 97.212,99 0,00 97.212,99 97.212,99 68.387,01 0,00

D010107 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 72.500,00 65.313,98 0,00 62.380,98 62.380,98 7.186,02 2.933,00

D010109 Pessoal em qualquer outra situação 18.500,00 14.424,06 0,00 14.424,06 14.424,06 4.075,94 0,00

D010111 Despesas Representação - Órgãos Sociais 34.400,00 31.343,13 0,00 31.343,13 31.343,13 3.056,87 0,00

D010112 Suplementos e Prémios 28.300,00 28.036,30 0,00 28.036,30 28.036,30 263,70 0,00

D010113 Subsídio de Refeição 75.000,00 66.113,13 0,00 66.113,13 66.113,13 8.886,87 0,00

D010114 Subsídio de Férias e Natal 146.000,00 138.155,62 0,00 138.155,62 138.155,62 7.844,38 0,00

D010115 Remuneração por Doença e Maternidade/Paternidade 1.000,00 150,17 0,00 150,17 150,17 849,83 0,00

D0102 18.100,00 14.243,26 0,00 14.243,26 14.243,26 3.856,74 0,00

D010202 Horas Extraordinárias 5.000,00 2.441,09 0,00 2.441,09 2.441,09 2.558,91 0,00

D010204 Ajudas de Custo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

D010205 Abono para Falhas 11.500,00 11.147,17 0,00 11.147,17 11.147,17 352,83 0,00

D010206 Formação 1.500,00 655,00 0,00 655,00 655,00 845,00 0,00

D010207 Colaboração Técnica e Especializada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D010214 Outros Abonos em numerário ou espécie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D0103 273.100,00 241.479,00 0,00 241.479,00 241.479,00 31.621,00 0,00

D010304 Outras Prestações Familiares 100,00 171,95 0,00 171,95 171,95 -71,95 0,00

D010305 Contribuições para a Segurança Social 265.000,00 234.389,89 0,00 234.389,89 234.389,89 30.610,11 0,00

D010309 Seguros 8.000,00 6.917,16 0,00 6.917,16 6.917,16 1.082,84 0,00

D02 3.221.640,00 3.116.650,79 209.929,09 2.777.042,77 2.802.210,78 104.989,21 314.440,01

D0201 243.200,00 214.347,38 16.178,83 193.776,28 197.079,37 28.852,62 17.268,01

D020101 Matérias-Primas e Subsidiárias 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

D020102 Combustíveis e Lubrificantes 3.700,00 3.325,06 0,00 3.325,06 3.325,06 374,94 0,00

D020104 Limpeza e Higiene 13.300,00 12.946,64 0,00 12.958,08 11.708,99 353,36 1.237,65

D020106 Alimentação - Géneros para Confeccionar 78.000,00 76.145,87 1.724,63 75.502,19 70.993,49 1.854,13 5.152,38

D020107 Vestuário e Artigos Pessoais 10.000,00 3.266,03 770,00 1.920,03 2.690,03 6.733,97 576,00

D020108 Material de Escritório 19.500,00 18.586,75 0,00 17.282,94 17.282,94 913,25 1.303,81

D020109 Produtos Químicos e Farmacêuticos 16.000,00 13.940,28 212,49 13.358,88 13.102,35 2.059,72 837,93

D020110 Produtos Vendidos nas Farmácias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAPA 1. CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA

SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA ANO 2012

Económica Descrição

1







(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (1) - (2) (7) = (2) - (5)




D020111 Material Consumo Clínico 38.000,00 37.891,99 2.797,53 35.018,26 37.012,28 108,01 879,71

D020112 Material de Transporte - Peças 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

D020113 Material de Consumo Hoteleiro 5.000,00 3.287,63 0,00 2.878,32 2.878,32 1.712,37 409,31

D020114 Outro Material - Peças 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

D020115 Prémios, Condecorações e Ofertas 500,00 167,25 167,25 0,00 167,25 332,75 0,00

D020116 Mercadorias para Venda 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

D020117 Ferramentas e Utensílios 6.500,00 4.868,02 83,16 3.091,56 3.091,56 1.631,98 1.776,46

D020118 Livros e Documentação Técnica 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

D020119 Artigos Honoríficos e de Decoração 500,00 116,24 0,00 116,24 116,24 383,76 0,00

D020120 Material de Educação, Cultura e Recreio 5.000,00 4.717,31 143,60 3.404,65 3.548,25 282,69 1.169,06

D020121 Outros Bens 45.500,00 35.088,31 10.280,17 24.920,07 31.162,61 10.411,69 3.925,70

D0202 2.978.440,00 2.902.303,41 193.750,26 2.583.266,49 2.605.131,41 76.136,59 297.172,00

D02020101 Electricidade 2.500,00 1.261,58 0,00 1.261,58 1.261,58 1.238,42 0,00

D02020102 Água 1.500,00 1.282,54 268,87 1.013,67 1.078,09 217,46 204,45

D02020103 Gás 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D02020104 Gás 1.000,00 333,74 84,38 249,36 333,74 666,26 0,00

D020202 Limpeza e Higiene 90.200,00 90.258,71 5.815,41 81.997,55 81.152,75 -58,71 9.105,96

D02020301 Conservação de Bens - Edifícios e Outras Construções 15.000,00 8.583,29 479,70 8.103,59 7.588,18 6.416,71 995,11

D02020302 Conservação de Bens - Equipamento Administrativo 1.500,00 159,90 0,00 159,90 159,90 1.340,10 0,00

D02020303 Conservação de Bens - Equipamento Básico 1.500,00 924,91 157,28 767,63 924,91 575,09 0,00

D02020304 Conservação de Bens - Equipamento Transporte 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

D02020305 Conservação de Bens - Ferramentas e Utensílios 1.500,00 1.267,02 0,00 1.139,16 1.139,16 232,98 127,86

D02020306 Conservação de Bens - Outros Bens 8.500,00 5.531,20 0,00 3.750,29 3.750,29 2.968,80 1.780,91

D02020307 Conservação de Bens - Equipamento Informático 1.500,00 617,73 0,00 617,73 617,73 882,27 0,00

D020204 Locação de Edifícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D020205 Locação de Material de Informática 2.500,00 2.328,30 12,30 2.316,00 2.328,30 171,70 0,00

D020206 Locação de Material de Transporte 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

D020208 Locação de Outros Bens 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

D02020901 Comunicações - Telefones 1.000,00 586,28 41,06 545,22 274,92 413,72 311,36

D02020902 Comunicações - Telemóveis 4.000,00 4.112,49 396,61 3.718,36 4.112,49 -112,49 0,00

D02020903 Comunicações - Internet 3.200,00 2.926,19 220,30 2.363,63 2.493,78 273,81 432,41

D02020904 Comunicações - Comunicação de dados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D02020905 Comunicações - Franquias Postais e Vales de Correio 10.000,00 5.243,88 171,69 5.072,19 5.170,77 4.756,12 73,11

D020210 Transportes 1.500,00 52,95 0,00 52,95 52,95 1.447,05 0,00

D020211 Representação dos Serviços 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

D020212 Seguros 10.000,00 9.851,36 0,00 9.176,03 9.022,54 148,64 828,82

D020213 Deslocações e Estadas 1.000,00 536,90 0,00 507,45 507,45 463,10 29,45

D020214 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00

D020215 Formação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2







(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (1) - (2) (7) = (2) - (5)




D020216 Seminários, Exposições e Similares 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00

D020217 Publicidade 5.000,00 2.796,73 0,00 981,73 852,58 2.203,27 1.944,15

D020218 Vigilância e Segurança 143.500,00 143.233,31 18.496,28 111.174,85 103.759,62 266,69 39.473,69

D020219 Assistência Técnica 126.900,00 126.385,28 10.726,03 109.724,38 109.818,45 514,72 16.566,83

D020220 Outros Trabalhos Especializados 131.840,00 134.035,81 5.494,63 109.807,81 113.409,22 -2.195,81 20.626,59

D02022201 Serviços de Saúde - Regime Convencionado 1.900.800,00 1.879.633,48 92.586,87 1.711.498,44 1.691.788,50 21.166,52 187.844,98

D02022202 Serviços de Saúde - Regime Livre 93.000,00 89.432,02 22.395,19 67.034,87 81.990,57 3.567,98 7.441,45

D02022203 Serviços de Saúde - Medicamentos 349.000,00 333.421,90 32.047,02 301.374,88 331.640,80 15.578,10 1.781,10

D02022204 Medicinas Alternativas 10.000,00 6.759,63 1.979,31 4.780,32 5.599,91 3.240,37 1.159,72

D02022205 Tratamentos Oncológicos 2.000,00 604,40 56,28 548,12 604,40 1.395,60 0,00

D020224 Encargos de cobrança de receitas 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

D020225 Outros Serviços 53.500,00 50.141,88 2.321,05 43.528,80 43.697,83 3.358,12 6.444,05

D03 12.037,50 8.732,10 0,00 8.732,10 8.732,10 3.305,40 0,00

D0301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D03010302 Juros e Outros Encargos: Sociedade Financeira - Banco e Outras Instituições Financeiras

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D0303 1.037,50 61,58 0,00 61,58 61,58 975,92 0,00

D030306 Juros de Locação Financeira - Material de Informática 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D030307 Maquinaria e Equipamento 1.000,00 61,58 0,00 61,58 61,58 938,42 0,00

D030308 Outros Investimentos 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00

D0304 1.500,00 17,47 0,00 17,47 17,47 1.482,53 0,00

D030401 Juros Tributários - Indemnizatórios 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

D030402 Juros Tributários - Outros 500,00 17,47 0,00 17,47 17,47 482,53 0,00

D0305 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

D030502 Outros Juros 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

D0306 9.000,00 8.653,05 0,00 8.653,05 8.653,05 346,95 0,00

D030601 Outros Encargos Financeiros - Serviços Bancários 9.000,00 8.653,05 0,00 8.653,05 8.653,05 346,95 0,00

D04 55.500,00 54.431,75 9.363,30 44.630,10 43.994,00 1.068,25 10.437,75

D0408 55.500,00 54.431,75 9.363,30 44.630,10 43.994,00 1.068,25 10.437,75

D04080501 Subsídio de Funeral 26.500,00 25.983,05 3.736,90 22.169,45 21.533,35 516,95 4.449,70

D04080901 Subsídio por Morte 29.000,00 28.448,70 5.626,40 22.460,65 22.460,65 551,30 5.988,05

D05 844.000,00 743.386,01 8.404,24 607.287,86 736.667,00 100.613,99 6.719,01

D0508 844.000,00 743.386,01 8.404,24 607.287,86 736.667,00 100.613,99 6.719,01

D05080201 Subsídio Infantário 463.900,00 384.913,94 1.738,32 280.827,88 383.263,50 78.986,06 1.650,44

3







(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (1) - (2) (7) = (2) - (5)




D0508020201 Subsídio Escolar - Ensino Básico e Secundário 118.300,00 113.732,14 2.516,62 104.942,18 111.863,17 4.567,86 1.868,97

D0508020202 Subsídio Escolar - Ensino Superior 11.800,00 9.766,78 1.305,10 5.340,85 8.991,68 2.033,22 775,10

D0508020203 Subsídio Escolar - Crianças e Jovens Deficientes 0,00 0,00 120,00 -120,00 0,00 0,00 0,00

D05080203 Lares e Casas de Repouso 70.500,00 59.053,50 1.547,50 45.451,00 57.101,00 11.446,50 1.952,50

D05080204 Subsídios de Apoio Domiciliário 164.500,00 160.920,00 600,00 156.670,00 160.920,00 3.580,00 0,00

D05080205 Comparticipações de despesa com crianças e jovens com deficiencia

15.000,00 14.999,65 576,70 14.175,95 14.527,65 0,35 472,00

D06 167.300,00 148.335,77 115.888,09 31.950,25 142.461,86 18.964,23 5.873,91

D0601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D060101 Dotação Provisional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D0602 167.300,00 148.335,77 115.888,09 31.950,25 142.461,86 18.964,23 5.873,91

D060201 Impostos e Taxas 88.500,00 80.183,93 326,86 79.675,89 80.002,75 8.316,07 181,18

D06020301 Resgate de Contribuições 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

D06020302 Medicina do Trabalho - CML 75.000,00 67.825,50 115.535,09 -48.045,59 62.139,16 7.174,50 5.686,34

D06020303 Refeitórios Municipais - NAGR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D06020304 Restituições Diversas 1.000,00 319,95 26,14 319,95 319,95 680,05 0,00

D06020305 Outros Encargos 1.800,00 6,39 0,00 0,00 0,00 1.793,61 6,39

D07 53.196,50 22.725,04 0,00 22.149,09 22.149,09 30.471,46 575,95

D0701 45.996,50 15.870,73 0,00 15.294,78 15.294,78 30.125,77 575,95

D070101 Terrenos e Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D070102 Prédio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D070104 Construções Diversas 18.396,50 0,01 0,00 0,00 0,00 18.396,49 0,01

D070106 Material de Transporte 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

D070107 Equipamentos Informáticos 5.000,00 4.129,11 0,00 4.129,11 4.129,11 870,89 0,00

D070108 Software Informático 10.000,00 3.187,80 0,00 3.187,80 3.187,80 6.812,20 0,00

D070109 Equipamento Administrativo 3.700,00 1.658,34 0,00 1.658,34 1.658,34 2.041,66 0,00

D070110 Equipamento Básico 7.500,00 6.895,47 0,00 6.319,53 6.319,53 604,53 575,94

D070111 Ferramentas e Utensílios 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

D070112 Artigos e Objectos de Valor 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

D070113 Investimentos Incorpóreos 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

D070115 Outros Investimentos 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

D0702 7.200,00 6.854,31 0,00 6.854,31 6.854,31 345,69 0,00

D070206 Locação Financeira - Material de Informática 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

D070207 Locação Financeira - Maquinaria e Equipamento 7.000,00 6.854,31 0,00 6.854,31 6.854,31 145,69 0,00

4







(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (1) - (2) (7) = (2) - (5)




D070209 Locação Financeira - Outros Investimentos 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

D09 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

D0903 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

D090303 Instituições Financeiras 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

TOTAIS: 6.106.874,00 5.689.014,04 343.584,72 5.083.611,75 5.348.034,41 417.859,96 340.979,63

5

DescriçãoPrevisões Corrigidas

Receita por Cobrar no Inicio

do Ano

Receita Liquidada Liquidações Anuladas

Receita Cobrada Liquida

Receita por Cobrar

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (4) + (5) - (6) - (7)R03 1.337.040,00 155.385,72 1.313.033,92 1.573,18 1.298.572,85 168.273,61

R0301 1.337.040,00 155.385,72 1.313.033,92 1.573,18 1.298.572,85 168.273,61

R03010201 Contribuições - Activos da CML 1.020.000,00 89.938,16 986.800,94 661,34 989.501,08 86.576,68

R03010202 Contribuições - Activos da CML Requisitados 14.400,00 681,87 14.944,11 47,28 15.038,46 540,24

R03010203 Contribuições - Activos SSCML 8.280,00 0,00 9.543,56 0,00 9.328,55 215,01

R03010204 Aposentados 245.000,00 57.048,67 261.832,91 784,15 244.657,75 73.439,68

R03010205 Inscrições dos Membros do Agregado Familiar 0,00 4.541,37 0,00 0,00 14,75 4.526,62

R03010207 Contribuições - Empresas Municipais 38.000,00 2.776,12 34.893,37 0,00 35.088,57 2.580,92

R03010208 Contribuições - Área Metropolitana de Lisboa 1.440,00 87,37 1.325,91 0,00 1.325,91 87,37

R03010209 Contribuições - Juntas de Freguesia 3.800,00 312,16 3.693,12 80,41 3.617,78 307,09

R03010299 Outras Contribuições 6.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R05 28.000,00 6.169,84 31.839,90 261,00 28.325,52 9.423,22

R0502 12.000,00 0,00 16.035,90 0,00 16.035,90 0,00

R05020101 Juros - Depósitos a Ordem 100,00 0,00 141,18 0,00 141,18 0,00

R05020102 Juros - Depósitos a Prazo 11.500,00 0,00 15.677,24 0,00 15.677,24 0,00

R05020103 Juros - Obrigações e Títulos de Participação 200,00 0,00 217,48 0,00 217,48 0,00

R05020104 Juros - Outras Aplicações de Tesouraria 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R05020105 Juros - Outros Investimentos Financeiros 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R0510 16.000,00 6.169,84 15.804,00 261,00 12.289,62 9.423,22

R051003 Rendas - Habitações 16.000,00 6.169,84 15.804,00 261,00 12.289,62 9.423,22

R06 3.784.954,00 769.320,22 3.682.992,22 47,90 2.774.829,17 1.677.435,37

R0601 167.600,00 0,00 157.893,83 0,00 157.893,83 0,00

R0601010101 Transferências Correntes - Empresas Municipais - EMEL 152.000,00 0,00 144.210,13 0,00 144.210,13 0,00

R0601010102 Transferências Correntes - Empresas Municipais -GEBALIS 15.600,00 0,00 13.683,70 0,00 13.683,70 0,00

R0603 35.000,00 0,00 16.567,74 0,00 16.567,74 0,00

R060309 Ser.Fun.Aut.- Subs. de prot. à familia e poli. activas de empre. e form. prof

35.000,00 0,00 16.567,74 0,00 16.567,74 0,00

R0605 3.582.354,00 769.320,22 3.508.530,65 47,90 2.600.367,60 1.677.435,37

R06050101 Contribuição CML - 3,5% sem Vencimentos Activos 3.438.754,00 767.929,46 3.486.260,00 0,00 2.578.122,00 1.676.067,46

R06050102 Subsídios para Despesa de Medicina de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R06050103 CML - Apoio Anual à Gestão de Refeitórios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R06050104 CML - Apoio Anual à Gestão Unidades de Educação 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAPA 2. CONTROLO ORÇAMENTAL – RECEITA


Económica

(1)

6



do Ano



Receita por Cobrar

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (4) + (5) - (6) - (7)



Económica

(1)R06050105 Contribuição Juntas de Freguesia 17.000,00 1.390,76 16.303,73 47,90 16.278,68 1.367,91

R060502 Grande Área Metropolitana 6.600,00 0,00 5.966,92 0,00 5.966,92 0,00

R07 861.320,00 234.811,36 682.816,90 40.758,77 665.229,67 211.639,82

R0702 861.320,00 234.811,36 682.816,90 40.758,77 665.229,67 211.639,82

R0702050101 Serviços Médicos Internos - Clínica Geral 30.000,00 14.219,05 33.383,00 450,00 33.030,00 14.122,05

R0702050102 Serviços Médicos Internos - Especialidades 460.000,00 163.125,74 220.820,26 16.189,60 221.782,41 145.973,99

R0702050103 Serviços Médicos Internos - Pediatria 12.000,00 91,50 14.390,70 55,80 14.366,70 59,70

R0702050104 Serviços Médicos Internos - Electrocardiogramas 0,00 354,78 0,00 0,00 20,50 334,28

R0702050105 Serviços Médicos Internos - Exames Clínicos 45.000,00 3.377,35 43.278,44 237,30 43.249,17 3.169,32

R0702050106 Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória 25.000,00 8.694,00 36.347,60 19.181,60 20.468,00 5.392,00

R0702050201 Serviços Médicos Externos - Especialidades 13.000,00 246,00 13.514,20 11,70 13.524,50 224,00

R0702050202 Serviços Médicos Externos - Exames Clínicos e Outros Serviços 3.000,00 166,00 5.532,50 44,50 5.531,50 122,50

R0702050203 Serviços Médicos Externos - Consultas Domiciliárias 100,00 4.918,28 0,00 0,00 660,86 4.257,42

R0702050204 Estomatologia 26.000,00 180,00 25.564,50 436,50 25.147,50 160,50

R0702050701 Fornecimento de Refeições e Refeitórios Municipais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R0702050702 Bares dos Refeitórios e das Unidades de Educação 2.620,00 238,50 21.194,86 0,00 21.433,36 0,00

R0702050801 Mensalidades das Creches e Jardins-de-Infância 220.000,00 35.637,04 231.475,84 4.066,77 228.155,17 34.890,94

R0702050802 Inscrições e Matrículas 3.000,00 1.302,90 2.995,00 25,00 3.505,00 767,90

R0702050803 Propinas - Universidade Sénior dos SSCML 5.600,00 1.608,97 19.540,00 0,00 19.540,00 1.608,97

R0702050804 Estudo Acompanhado 0,00 651,25 0,00 0,00 95,00 556,25

R0702050805 Praia Campo e Campo Férias 16.000,00 0,00 14.780,00 60,00 14.720,00 0,00

7



do Ano



Receita por Cobrar

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (4) + (5) - (6) - (7)



Económica

(1)R08 93.360,00 97.208,36 164.607,31 3.412,13 164.604,87 93.798,67

R0801 93.360,00 97.208,36 164.607,31 3.412,13 164.604,87 93.798,67

R080105 Amortização de Débitos de Funcionários 3.600,00 45.350,40 11.719,66 0,00 5.604,83 51.465,23

R080199 Outras Receitas Correntes 89.760,00 51.857,96 152.887,65 3.412,13 159.000,04 42.333,44

R10 0,00 12.693,33 0,00 0,00 0,00 12.693,33

R1005 0,00 12.693,33 0,00 0,00 0,00 12.693,33

R10050101 CML - Subsídios ao Investimento 0,00 12.693,33 0,00 0,00 0,00 12.693,33

R11 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R1103 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R110301 Activos Financeiros - Títulos de Médio e Longo Prazo - Sociedades Financeiras

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R13 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R1301 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R130199 Outras Receitas de Capital - Outros 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R15 2.000,00 634,85 23.997,65 0,00 23.997,65 634,85

R1501 2.000,00 634,85 23.997,65 0,00 23.997,65 634,85

R150101 Reposições não abatidas aos pagamentos 2.000,00 634,85 23.997,65 0,00 23.997,65 634,85

R99 0,00 0,00 0,00 -14,17 14,17 0,00

R9999 0,00 0,00 0,00 -14,17 14,17 0,00

R999999 Económica Fim Ano 0,00 0,00 0,00 -14,17 14,17 0,00

TOTAIS: 6.106.874,00 1.276.223,68 5.899.287,90 46.038,81 4.955.573,90 2.173.898,87

8

01 Despesas com o Pessoal 1.466.900,00 339.400,00 0,00 10.000,00 15.000,00 1.831.300,00 25.300,00 -103.500,00 1.753.100,00

01 01 00 Remunerações Certas e Permanentes

01 01 02 Órgãos Sociais

01 01 02 01 Remunerações- Conselho de Administração 155.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.500,00 3.000,00 0,00 158.500,00

01 01 02 02 Remunerações- Conselho Fiscal 13.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.700,00 0,00 0,00 13.700,00

01 01 02 03 Remunerações- Assembleia Geral 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00

01 01 04 551.300,00 243.000,00 0,00 0,00 0,00 794.300,00 0,00 -50.000,00 744.300,00

01 01 05 Pessoal além dos quadros 0,00 0,00 0,00 0,00

01 01 06 Pessoal Contrato a termo certo 175.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.600,00 0,00 -10.000,00 165.600,00

01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou de Avença 7.500,00 30.000,00 0,00 10.000,00 15.000,00 62.500,00 10.000,00 0,00 72.500,00

01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 10.000,00 0,00 18.500,00

01 01 11 Despesas de Representação 25.000,00 9.400,00 0,00 0,00 0,00 34.400,00 0,00 0,00 34.400,00

01 01 12 Suplementos e Prémios 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 2.300,00 0,00 28.300,00

01 01 13 Subsídio de Refeição 68.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

01 01 14 Subsídio de Férias e Natal 136.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 186.000,00 0,00 -40.000,00 146.000,00

01 01 15 Remunerações por doença e matern/paternidade 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Total ReforçosSaúde Acção Social

Desporto,

Cultura e Lazer

Unidades de

Educação

Classificação Económica/RubricasAdministração

Geral

Actividades

Orçamento

2012Total Anulações

Orçamento

Corrigido

MAPA 3. MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2012- SSCML

DESPESAS CORRENTES

Pessoal dos Quadros-Reg. de Contr. Indiv. de Trab.

01 01 15 Remunerações por doença e matern/paternidade 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

01 02 00 Abonos Variáveis ou Eventuais 0,00 0,00 0,00

01 02 01 Gratificações variáveis ou eventuais 0,00 0,00 0,00 0,00

01 02 02 Horas Extraordinárias 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

01 02 04 Ajudas de Custo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

01 02 05 Abono para falhas 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00

01 02 06 Formação 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 -3.500,00 1.500,00

01 02 07 Colaboração técnica e especializada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 02 14 Outros Abonos em numerário ou espécie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 03 00 Segurança Social

01 03 04 Outras Prestações Familiares 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

01 03 05 Contribuições para a Segurança Social 265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00 0,00 0,00 265.000,00

01 03 09 Seguros 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

02 565.300,00 1.834.840,00 574.500,00 25.700,00 152.400,00 3.152.740,00 228.200,00 -159.300,00 3.221.640,00

02 01 Aquisição de bens

02 01 01 Matérias-primas e subsídiárias 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.700,00 0,00 3.700,00

02 01 04 Limpeza e Higiene 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 20.000,00 0,00 -6.700,00 13.300,00

02 01 06 Alimentação-Géneros para confeccionar 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 -12.000,00 78.000,00

02 01 07 Vestuário e Artigos Pessoais 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

02 01 08 Material de Escritório 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 4.500,00 0,00 19.500,00

02 01 09 Produtos quimícos e farmacêuticos 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 1.000,00 0,00 16.000,00

02 01 10 Produtos vendidos nas farmácias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 01 11 Material de consumo clinico 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 8.000,00 0,00 38.000,00

Aquisição de bens e serviços

02 01 11 Material de consumo clinico 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 8.000,00 0,00 38.000,00

9


Desporto,

Cultura e Lazer

Unidades de

Educação


Geral

Actividades

Orçamento


Orçamento

Corrigido

02 01 12 Material de transporte - Peças 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

02 01 13 Material de consumo hoteleiro 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

02 01 14 Outro material-Peças 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

02 01 15 Prémios, Condecorações e Ofertas 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

02 01 16 Mercadorias para venda 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

02 01 17 Ferramentas e Utensílios 1.500,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 -5.000,00 6.500,00

02 01 18 Livros e Documentação Técnica 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

02 01 19 Artigos Honoríficos e de Decoração 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

02 01 20 Material de Educação, Cultura e Recreio 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

02 01 21 Outros Bens 25.000,00 0,00 25.000,00 12.500,00 5.000,00 67.500,00 0,00 -22.000,00 45.500,00

02 02 Aquisição de serviços

02 02 01 Encargos de Instalações

02 02 01 01 Electricidade 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

02 02 01 02 Água 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

02 02 01 04 Gás 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

02 02 02 Limpeza e higiene 61.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 71.000,00 19.200,00 0,00 90.200,00

02 02 03 Conservação de bens

02 02 03 01 Conservação de Bens -Edf. E Outras Construções 10.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

02 02 03 02 Conservação de Bens- Equip. Administrativo 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

02 02 03 03 Conservação de Bens- Equip. Básico 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,0002 02 03 03 Conservação de Bens- Equip. Básico 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

02 02 03 04 Conservação de Bens- Equip. de Transporte 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

02 02 03 05 Conservação de Bens - Ferramentas e Utensilios 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 500,00 0,00 1.500,00

02 02 03 06 Conservação de Bens - Outros Bens 37.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 39.500,00 0,00 -31.000,00 8.500,00

02 02 03 07 Conservação de Bens -Equipamento Informático 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

02 02 04 Locação de Edifícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 02 05 Locação de Material de Informática 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

02 02 06 Locação de Material de Transporte 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 -4.000,00 1.000,00

02 02 08 Locação de Outros Bens 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

02 02 09 Comunicações 0,00 0,00 0,00

02 02 09 01 Comunicações - Telefones 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

02 02 09 02 Comunicações - Telemóveis 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

02 02 09 03 Comunicações - Internet 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,0002 02 09 04 Comunicações - Comunicação de dados 0,00 0,00 0,00 0,00

02 02 09 05 Comunicações- Franquias Postais e Vales Correio 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

02 02 10 Transportes 500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

02 02 11 Representação de serviços 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

02 02 12 Seguros 2.000,00 2.000,00 1.500,00 700,00 700,00 6.900,00 3.100,00 0,00 10.000,00

02 02 13 Deslocações e Estadas 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

02 02 14 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 -4.600,00 400,00

02 02 15 Formação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 02 16 Seminários, Exposições e Similares 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

02 02 17 Publicidade 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

02 02 18 Vigilância e segurança 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 43.500,00 0,00 143.500,00

02 02 19 Assistência Técnica 90.000,00 26.000,00 0,00 0,00 8.000,00 124.000,00 2.900,00 0,00 126.900,00

10


Desporto,

Cultura e Lazer

Unidades de

Educação


Geral

Actividades

Orçamento


Orçamento

Corrigido

02 02 20 Outros Trabalhos Especializados 100.000,00 22.140,00 0,00 0,00 9.000,00 131.140,00 700,00 0,00 131.840,0002 02 22 Serviços de Saúde 0,00 0,00 0,00

02 02 22 01 Regime Convencionado 0,00 1.764.700,00 0,00 0,00 0,00 1.764.700,00 136.100,00 0,00 1.900.800,00

02 02 22 02 Regime Livre 0,00 0,00 113.000,00 0,00 0,00 113.000,00 0,00 -20.000,00 93.000,00

02 02 22 03 Medicamentos 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 -51.000,00 349.000,00

02 02 22 04 Medicinas Alternativas 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

02 02 22 05 Tratamentos Oncológicos 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 -3.000,00 2.000,00

02 02 24 Encargos de cobrança de receitas 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

02 02 25 Outros serviços 10.000,00 0,00 25.000,00 12.500,00 0,00 47.500,00 6.000,00 0,00 53.500,00

03 Juros e outros encargos 16.937,50 1.000,00 0,00 0,00 0,00 17.937,50 0,00 -5.900,00 12.037,50

03 03 Juros de locação financeira

03 03 07 Maquinaria e equipamento 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

03 03 08 Outros investimentos 5.937,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.937,50 0,00 -5.900,00 37,50

03 04 Juros tributários

03 04 01 Indemnizatórios 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

03 04 02 Outros 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

03 05 Outros juros

03 05 02 Outros 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

03 06 Outros encargos financeiros 03 06 Outros encargos financeiros

03 06 01 Serviços bancários 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

04 Transferência Correntes 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00 17.500,00 0,00 55.500,00

04 08 Familias

04 08 05 Sist. Prot. Soc. de Cidadania - Acção Social

04 08 05 01 Subsídio de Funeral 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 12.500,00 0,00 26.500,00

04 08 09 Subsistema previdencial

04 08 09 01 Subsídio por Morte 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 5.000,00 0,00 29.000,00

05 Subsídios 0,00 0,00 869.000,00 0,00 0,00 869.000,00 30.200,00 -40.200,00 859.000,00

05 08 Famílias

05 08 02 Subs. Prot. Soc. Cidadania - Acção Social

05 08 02 01 Comparticipação de Infantário 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 13.900,00 0,00 463.900,00

05 08 02 02 Comparticipação escolar

05 08 02 02 01 Ensino Básico e Secundário 0,00 0,00 144.000,00 0,00 0,00 144.000,00 0,00 -25.700,00 118.300,00

05 08 02 02 02 Ensino Superior 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.800,00 0,00 11.800,00

05 08 02 02 03 A Crianças e Jovens Deficientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 08 02 03 Comparticiações-Lares e Casas de Repouso 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 -14.500,00 70.500,00

05 08 02 04 Subsídios de Apoio Domiciliário 0,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 14.500,00 0,00 179.500,00

05 08 02 05 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

06 Outras Despesas Correntes 138.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.800,00 28.500,00 0,00 167.300,00

06 01 01 Dotação Provisional

06 02 01 Impostos e Taxas 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 28.500,00 0,00 88.500,00

Comparticipação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência

11


Desporto,

Cultura e Lazer

Unidades de

Educação


Geral

Actividades

Orçamento


Orçamento

Corrigido

06 02 03 Outros

06 02 03 01 Resgate de Contribuições 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

06 02 03 02 Medicina do Trabalho - CML 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

06 02 03 03 Refeitórios Municipais -Serviços Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 02 03 04 Restituições Diversas 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

06 02 03 05 Outros Encargos 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00

TOTAL DESPESAS CORRENTES 2.187.937,50 2.175.240,00 1.481.500,00 35.700,00 167.400,00 6.047.777,50 329.700,00 -308.900,00 6.068.577,50

07 Aquisição de bens de capital

07 01 Investimentos

07 01 04 Construções Diversas 18.696,50 0,00 0,00 0,00 5.000,00 23.696,50 0,00 -5.300,00 18.396,50

07 01 06 Material de Transporte 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

07 01 07 Equipamento de informática 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 -5.500,00 5.000,00

07 01 08 Software informático 14.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 15.000,00 0,00 -5.000,00 10.000,00

07 01 09 Equipamento administrativo 1.200,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00

07 01 10 Equipamento Básico 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 2.500,00 9.500,00 0,00 -2.000,00 7.500,00

DESPESAS DE CAPITAL

07 01 10 Equipamento Básico 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 2.500,00 9.500,00 0,00 -2.000,00 7.500,00

07 01 11 Ferramentas e Utensílios 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

07 01 12 Artigos e Objectos de Valor 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

07 01 13 Investimentos Incorpóreos 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

07 01 15 Outros Investimentos 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

07 02 Locação Financeira

07 02 06 Material de Informática- Locação Financeira 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

07 02 07 Maquinaria e Equipamento- Locação Financeira 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 -3.000,00 7.000,00

07 02 09 Outros Investimentos - Locação Financeira 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

09 Activos Financeiros

09 09 Titulos Médio e Longo Prazo

09 03 03 Instituições Financeiras 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 48.096,50 15.000,00 0,00 0,00 11.000,00 74.096,50 0,00 -20.800,00 53.296,50

TOTAL ORÇAMENTO DESPESA 2.236.034,00 2.190.240,00 1.481.500,00 35.700,00 178.400,00 6.121.874,00 329.700,00 -329.700,00 6.121.874,00

12

ANO2012



16 01 Saldo da gerência anterior 769.898,33 Despesas Orçamentais 5.414.732,27



Despesas Correntes 5.377.288,40

01 Despesas Com Pessoal

Receitas Orçamentais 4.915.069,10 01 Remunerações Certas e Permanentes

0201 Remuneraçoes - Conselho de Administração 157.888,47

Receitas Correntes 4.891.071,45 0202 Remunerações Conselho Fiscal 13.442,76

03 0203 Remunerações - Assembleia 2.240,46

01 04 Remunerações Pessoal Quadros -Reg. Contr. Ind.Tra 724.709,25

0201 Activos da CML 989.334,60 06 Pessoal Contratado a Termo 97.212,99

0202 Activos da CML- Requisitados 15.038,46 07 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 70.157,14

0203 Activos dos SSCML 9.328,55 9 Pessoal em qualquer outra situação 14.424,06

0204 Aposentados 244.861,12 11 Despesas Representação – Órgãos Sociais 31.343,13

0205 Inscrições dos Membros do Ag. Familiar 0,00 12 Suplementos e Prémios 28.036,30

0206 Prestadores de Serviço 0,00 13 Subsidio de Refeição 66.113,13

0207 Contribuições - Empresas Municipais 0,00 14 Subsidio de Férias e Natal 138.155,62

0208 Contribuições - Area Metropolitana de Lisboa 0,00 15 Remun. por Doença e Mater/Patern 150,17

0209 Contribuições - Juntas de Freguesia 0,00 02 Abonos Variáveis ou Eventuais

0299 Outras Contribuições 0,00 01 Gratificações Variáveis ou Eventuais 0,00

05 02 Horas Extraordinárias 2.441,09

04 Ajudas de custo 0,00

02 05 Abono para Falhas 11.147,17

101 Depósitos à Ordem 141,18 06 Formação 656,18

0102 Depósitos a Prazo 15.677,24

103 Juros - Obrigações e Titulos de Participação 217,48 03 Segurança Social

0104 Juros - Outras Aplicações de Tesouraria 0,00 04 Outras Prestações Familiares 171,95

0105 Juros - Outros Investimentos Financeiros 0,00 05 Contribuições p/ Seg. Social 234.389,89

09 Seguros 10.310,12

10 Rendas- habitações 12.289,62 02

06 01 Aquisição de Bens

01

0101 EMEL 144.210,13 02 Combustíveis e Lubrificantes 3.556,02

0102 GEBALIS 13.683,70 04 Limpeza e Higiene 11.772,02

03 09 IEFP 16.567,74 06 Alimentação – Géneros p/ Confeccionar 71.805,64

MAPA 4. DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA

Rendimentos de propriedade

Juros -Bancos e Outras Inst. de Crédito

Rendas

Despesas com Aquisição de Bens e Serviços

Transferências correntes e Subsídios

Soc. e Quase-Soc. Não Financeiras

FLUXOS DE CAIXA

CódigoRECEBIMENTOS

CódigoPAGAMENTOS

13

ANO2012



FLUXOS DE CAIXA

05 07 Vestuário e Artigos Pessoais 0,00

0101 Transferência da Subvenção Anual 2.578.122,00 08 Material de Escritório 13.672,47

0102 Subsídios pª Despesas c/ Medicina do Trabalho 0,00 09 Produtos Químicos e Farmacêuticos 9.465,39

0103 CML- Apoio Anual à gestão de Refeitórios 0,00 10 Produtos Vendidos nas Farmácias 0,00

0104 CML- Apoio Anual à gestão de Unid. Educ. 0,00 11 Material Consumo Clínico 38.782,98

105 Contribuições Juntas de Freguesia 16.278,68 12 Material de Transporte - Peças 0,00

02 Grande Área Metropolitana 5.966,92 13 Material de Consumo hoteleiro 2.910,09

07 Venda de Bens e Serviços Correntes 14 Outro Material- Peças 0,00

02 Serviços 15 Prémios, Condecorações e Ofertas 167,25

050101 Serviços Médicos Internos - Clínica Geral 33.030,00 16 Mercadorias para Venda 0,00

050102 Serviços Médicos Internos - Especialidades 221.787,41 17 Ferramentas e Utensilios 3.119,25

050103 Serviços Médicos Internos - Pediatria 14.366,70 18 Livros e Documentação Tecnica 0,00

050104 Serviços Médicos Internos - Electrocardiogramas 20,50 19 Artigos Honorifricos e de Decoração 116,24

050105 Serviços Médicos Internos - Exames Clínicos 43.249,17 20 Material de Educacao, Cultura e Recreio 3.536,24

50106 Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória 20.468,00 21 Outros Bens 36.755,69

050201 Serviços Médicos Internos - Especialidades 13.524,50

050202 Serviços Médicos Internos - Exames Clínicos e O.Serv. 5.531,50 02 Aquisição de Serviços

050203 Serviços Médicos Internos - Consultas Domiciliárias 0,00 0101 Electricidade 1.261,58

050204 Estomatologia 25.147,50 0102 Agua 1.078,09

050701 Fornecimento de Refeições e Refeitórios Municipais 0,00 0103 Gás 333,74

50702 Bares dos Refeitórios e das Unidades de Educação 21.433,36

050801 Mensalidades das Creches e Jardins de Infância 229.251,60 02 Limpeza e Higiene 81.152,75

050802 Inscrições e Matrículas 3.505,00 0301 Conservação de Bens - Ed. e Outras Construções 7.588,18

050803 Propinas- Universidade Sénior dos SSCML 19.540,00 0302 Conservação de Bens- Equipamento Administrativo 159,90

050804 Estudo Acompanhado 95,00 0303 Conservação de Bens- Equipamento Básico 924,91

050805 Praia Campo e Campo Férias 14.720,00 0304 Conservação de Bens- Equipamento Transporte 0,00

08 Outras 0305 Conservação de Bens- Ferramentas e Utensílios 1.139,16

01 04 Serviços Administrativos Medicina Do Trabalho 4.384,74 0306 Conservação de Bens- Outros Bens 3.750,29

05 Amortização de Débitos de Funcionários 159.299,05 0307 Conservação de Bens- Equipamento Informático 617,73

99 Outras 0,00 04 Locação de Edifícios 0,00

Receitas de capital 23.997,65 05 Locação de Material de Informática 2.328,30

10 06 Locação de Material de Transporte 0,00

Beneficiários da CPPCML 08 Locação de Outros Bens 0,00

05 0901 Comunicações – Telefones 274,92

0101 CML - Subsídios ao Investimento 0,00 0902 Comunicações – Telemóveis 4.112,49

11 0903 Comunicações – Internet 2.493,78

0904 Comunicações – Comunicações de dados 0,00

03 0905 Comunicações – Franquias Postais e Vales de Correio 5.170,77

01Activos Financeiros - Titulos de M/L Prazo - Soc. Financeiras 0,00 10 Transportes 49,51

06 11 Representação dos Serviços 0,00

Administração Local

14

ANO2012



FLUXOS DE CAIXA

1002Empréstimos de Médio e Longo Prazo - Beneficiário do CPPCML 0,00 12 Seguros 9.022,54

13 Deslocações e Estadas 506,86

15 14 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria 0,00

15 Formação 0,00

16 Seminários, Exposições e Similares 0,00

01 01 Reposição não abatidas aos pagamentos 23.997,65 17 Publicidade 852,58

18 Vigilância e Segurança 103.759,62

19 Assistência Técnica 109.818,45

20 Outros Trabalhos especializados 115.225,71

2201 Serviços de Saúde- Regime Convencionado 1.604.277,19

Operações de Tesouraria 243.656,91 2202 Serviços de Saúde- Regime Livre 81.990,57

2203 Serviços de Saúde- Medicamentos 331.640,80Descontos em Vencimentos e Salários 243.342,39 2204 Medicinas Alternativas 5.599,91Recebimentos de outras entidades 314,52 2205 Tratamentos Oncológicos 604,40

25 Outros Serviços 41.987,77

03 Juros e Outros Encargos

03 06 Juros de Locação Financeira - Material de Informática 0,00

07 Maquinaria e Equipamento 61,58

08 Outros Investimentos 0,00

04 01 Juros Tributários - Indemnizatórios 0,00

02 Juros Tributários - Outros 17,47

05 02 Outros Juros 0,00

Outros Encargos Financeiros

06 01 Out.Enc.Finac - Serv. Bancarios 8.643,05

Transferências Correntes

04 Famílias

08 0501 Subsidio Funeral 21.533,35

0901 Subsidio por Morte 22.460,65

Subsídios

05 Famílias

08 0201 Subsidio Infantario 383.263,50

020201 Sub.Escolar - Ens. Basico e Secundario 111.863,17

020202 Sub.Escolar - Ens. Superior 8.991,68

020203 Sub.Escolar - Crianças e Jovens Deficientes 0,00

0203 Lares e Casas de Repouso 56.966,00

0204 Subsídios de Apoio Domiciliário 161.055,00

0205 Comparticipação despesas c/ crianças jovens c/ defec 14.527,65

15

ANO2012



FLUXOS DE CAIXA

Outras Despesas Correntes

06 Diversas

02 01 Impostos e Taxas 76.048,98

0302 Medicina do Trabalho - CML 195.164,71

0303 Refeitorios Municipais - NAGR 0,00

0304 Restituições Diversas 319,95

0305 Outros Encargos 0,00

Despesas de Capital 37.443,87

Aquisição de Bens de Capital

07 Investimentos

01 04 Construções Diversas 0,00

06 Material de Transporte 0,00

07 Equipamentos Informático 0,00

08 Software Informático 9.518,97

09 Equipamento Administrativo 6.375,60

10 Equipamento Basico 3.316,68

13 Investimentos Incorpóreos 11.378,31

Locação Financeira

02 07 Locação Financeira- Maquinaria e Equipamento 6.854,31

09

03 03 Instituições Financeiras 0,00


Descontos em Vencimentos e Salários 187.988,90

Pagamentos a outras entidades 71.708,84

Saldo da gerência Seguinte 254.194,33



5.928.624,34 5.928.624,34Total Total

16


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Valor

242 Retenção de impostos s/rendimentos

2421 Trabalho Dependente 10.779,23 10.442,00 10.272,00 11.938,00 12.278,00 11.805,00 16.851,00 11.662,00 11.949,00 11.735,00 11.695,00 19.506,00 11.426,00 151.559,00 162.508,00 -169,77

2422 Trabalho Independente 11.579,65 682,66 3.618,71 7.708,55 13.204,53 791,31 22.086,18 7.183,53 12.039,21 7.357,13 5.446,92 7.666,59 12.640,24 100.425,56 117.465,27 -5.460,06

245 Contribuições para a Seg. Social

24521 Caixa Geral de Aposentações - Da Entidade Empregadora 993,29 993,29 993,29 993,29 1.007,66 978,92 993,29 993,29 573,05 0,00 1.146,10 573,05 573,05 9.818,28 10.811,57 0,00

24522 Caixa Geral de Aposentações - Dos Funcionarios Públicos 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 420,24 420,24 420,24 420,24 420,24 2.101,20 2.101,20 0,00

24531 Segurança Social da Entidade Empregadora 613,36 613,36 613,36 613,36 0,00 1.226,72 613,36 613,36 0,00 0,00 0,00 79.175,12 15.958,61 99.427,25 100.040,61 0,00

24532 Segurança Social dos Trabalhadores 26.317,25 23.086,45 23.269,32 27.096,45 24.374,13 38.786,50 45.304,55 8.087,91 8.195,86 281,00 16.170,59 15.913,19 8.168,78 238.734,73 264.994,76 57,22

24533Segurança Social - Obrigação Contribuitiva das Entidades

Contratadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.888,05 0,00 3.888,05 3.888,05 0,00

248 Outras Contribuições

24801 Outras tributações-ADSE 77,91 77,91 77,91 77,91 77,91 77,91 77,91 77,91 77,91 77,91 159,79 77,91 167,98 1.106,87 1.184,78 0,00

24802 Cofres de Previdência 235,50 164,41 164,41 141,89 115,10 115,10 115,1 115,10 115,10 115,10 115,10 115,10 131,18 1.522,69 1.693,87 64,32

24803 Serviços Sociais da CML- Quotas e Amort. Debito 0,00 714,17 702,80 832,89 767,20 722,45 728,06 736,15 746,80 755,69 750,99 754,77 758,79 8.970,76 8.970,76 0,00

24805 Penhora de Vencimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

278 Sindicatos e Outras entidades

27811 Sindicatos 309,02 214,54 200,46 309,28 204,20 203,09 204,06 210,65 210,97 204,80 204,65 194,55 193,84 2.555,09 2.864,11 0,00

27812 Companhias de Seguros 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 30,00 32,50 0,00

27814 Câmara Lisboa Clube 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 36,00 39,00 0,00

27815 Descontos para outras entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2783 Outros Credores Diversos, c/c

278310 Outros Credores Diversos, c/c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

219 Adiantamento de Clientes 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,00

Total 51.685,71 36.994,82 39.917,76 49.717,12 52.034,23 54.712,50 86.979,01 29.685,40 34.333,64 20.952,37 36.114,88 128.290,07 50.444,21 620.176,01 676.595,01 -4.733,29

MAPA 5. DESCONTOS E RETENÇÕES

DESCONTOS E RETENÇÕES

Código Contas

DesignaçãoSaldo Inicial

Retenções no ExercícioTotal das entregas

do exercício

Saldo Final

2012

17


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

242 Retenção de impostos s/rendimentos

2421 Trabalho Dependente 10.949,00 10.442,00 10.272,00 11.938,00 12.278,00 11.805,00 16.851,00 11.662,00 11.949,00 11.735,00 11.695,00 30.932,00 162.508,00

2422 Trabalho Independente 17.636,34 682,66 3.618,71 7.708,55 13.204,53 791,31 22.086,18 7.183,53 12.075,44 7.320,90 5.446,92 19.710,20 117.465,27

245 Contribuições para a Seg. Social

24521 Caixa Geral de Aposentações - Da Entidade Empregadora 993,29 993,29 993,29 993,29 1.007,66 978,92 1.986,58 0,00 573,05 573,05 573,05 1.146,10 10.811,57

24522 Caixa Geral de Aposentações - Dos Funcionarios Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,24 420,24 420,24 840,48 2.101,20

24531 Segurança Social da Entidade Empregadora 613,36 1.226,72 0,00 613,36 613,36 613,36 613,36 613,36 16.011,25 16.060,47 16.078,44 46.983,57 100.040,61

24532 Segurança Social dos Trabalhadores 26.260,03 46.355,77 0,00 27.096,45 24.374,13 23.598,61 45.304,55 23.275,80 8.195,86 8.221,16 8.230,43 24.081,97 264.994,76

24533Segurança Social - Obrigação Contribuitiva das Entidades

Contratadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.888,05 3.888,05

248 Outras Contribuições

24801 Outras tributações-ADSE 77,91 77,91 77,91 77,91 77,91 77,91 77,91 77,91 77,91 159,79 77,91 245,89 1.184,78

24802 Cofres de Previdência 171,18 164,41 164,41 141,89 115,10 115,10 115,10 115,10 115,10 115,10 115,10 246,28 1.693,87

24803 Serviços Sociais da CML- Quotas e Amort. Debito 714,17 702,80 832,89 767,20 722,45 728,06 736,15 746,80 755,69 750,99 754,77 758,79 8.970,76

24805 Penhora de Vencimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

278 Sindicatos e Outras entidades

27811 Sindicatos 309,02 214,54 200,46 309,28 204,20 203,09 204,06 210,65 210,97 204,80 204,65 388,39 2.864,11

27812 Companhias de Seguros 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 5,00 32,50

27814 Câmara Lisboa Clube 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 39,00

27815 Descontos para outras entidades 0,00

2783 Outros Credores Diversos, c/c

278310 Outros Credores Diversos, c/c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

219 Adiantamento de Clientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 57.730,33 60.865,60 16.165,17 49.651,43 52.602,84 38.916,86 87.980,39 43.890,65 50.390,01 45.567,00 43.602,01 129.232,72 676.595,01

MAPA 5. DESCONTOS E RETENÇÕES

Código Contas

DesignaçãoSaldo Inicial

Entregas de Descontos e Retenções

18

Área Funcional Nome Origem / VinculoRemuneração

Mensal Remuneração

Anual Representação

Subsídio de Refeição

Sub. Ferias e Natal

Outros Abonos

CGASEG.

SOCIALTotais

Vogal

CML - acum.de

funções 746,81 8.961,72 936,12 0,00 0,00 9.897,84

Vogal

Cedencia de Interesse

Publico 2.735,72 32.828,64 3.429,00 1.011,99 0,00 7.360,32 44.629,95

Presidente


Publico 3.360,65 40.327,80 8.409,48 982,10 0,00 1.662,14 51.381,52

Vice-Presidente


Publico 3.360,65 40.327,80 8.409,48 883,89 0,00 2.742,86 52.364,03

Vogal


Publico 2.735,72 32.828,64 3.429,00 973,56 0,00 2.471,60 39.702,80

155.274,60 24.613,08 3.851,54 0,00 0,00 6.876,60 7.360,32 197.976,14

Presidente CML 373,41 4.480,92 0,00 0,00 0,00 4.480,92

Secretário CML 373,41 4.480,92 0,00 0,00 0,00 4.480,92

Secretário CML 373,41 4.480,92 0,00 0,00 0,00 4.480,92

13.442,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.442,76

Presidente CML 373,41 746,82 0,00 0,00 0,00 746,82

Secretário CML 373,41 746,82 0,00 0,00 0,00 746,82

Secretário CML 373,41 746,82 0,00 0,00 0,00 746,82

2.240,46 0,00 0,00 0,00 2.240,46

170.957,82 24.613,08 3.851,54 0,00 0,00 6.876,60 7.360,32 213.659,36

TOTAL E ASSEMBLEIA GERAL

TOTAL GERAL

MAPA 6- GASTOS COM PESSOAL 2012- ÓRGÃOS SOCIAIS

Conselho de Administração

TOTAL CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselho Fiscal

TOTAL CONSELHO FISCAL

Assembleia Geral

19

ENTIDADE FORMADORA AÇÃO DE FORMAÇÃO Nº HORAS Participantes Custo

---------------------------------------------- 0 ----------------------------------- 0,00 €

TOTAL 0 0,00 €


Profissionais do sector funerário WORSHOP "Psicologia do Luto" 4 Genoveva Dias 0,00 €

GERAL DE SAÚDE E CAMARA MUNICIPAL DE Autarquias 14 Fernanda Martins e Sónia Granger 0,00 €

CULTURGEST em nome dos Públicos 21 Luis Figueiredo e Elisabete Rocha 90,00 €

CULTURGEST atividades de museus e centros culturais 21 Luis Figueiredo e Elisabete Rocha 130,00 €

TOTAL 4 25 5 220,00 €


SBS SOFTWARE Evento Linux 2012 8 Ricardo Trindade 0,00 €

TOTAL 1 8 1 0,00 €


CONSTRULINK Contratos Públicos 4 Anabela Meneses e Mónica Mendes 400,00 €

CML –DIVISÃO DE FORMAÇÃO IMT ) e IRS 3,5 Anabela Meneses; Mónica Mendes e Olga Machado 0,00 €

TOTAL 2 7,5 3 400,00 €


-------------------------------------------------------- 0 ----------------------------------- 0,00 €

TOTAL 0

MAPA 7. FORMAÇÃO ANO 2012

QUADRO 1 – ÁREA RECURSOS HUMANOS E GABINETE JURÍDICO

QUADRO 2 – ÁREA SOCIAL

QUADRO 3 – ÁREA INFORMÁTICA

QUADRO 4 - ÁREA FINANCEIRA

QUADRO 5 – ÁREA ADMINISTRATIVA

(Este mapa não contém os Colaboradores abrangidos pelo Estatuto Trabalhadores Estudantes e os Colaboradores em Projecto de EFA)

20

MAPA 7. FORMAÇÃO ANO 2012

(Este mapa não contém os Colaboradores abrangidos pelo Estatuto Trabalhadores Estudantes e os Colaboradores em Projecto de EFA)


CERCIOEIRAS Seminário – Nascer, Crescer e Aprender 7 Enfª Erica Lopes 0,00 €

HOSPITAL DA LUZ Dificuldades Alimentares no 1º ano de vida 8 Enfª Erica Lopes 0,00 €

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM Educadores Perinatais 36 Enfª Erica Lopes 0,00 €

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM Conferência Internaciona lde Aleitamento Materno 16 Enfª Erica Lopes 35,00 €

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA NORTE Consultas externas (especialidade Diabetologia) 24 Enfª Sonia Gomes 0,00 €

HOSPITAL GARCIA DA HORTA – ALMADA IX Jornadas de Otorrino 16 Enfª Catarina Jorge 0,00 €

GAIF pressão 5 Enfª Catarina Jorge Enfermeira Erica 0,00 €

AESOP/ ANES/APORMED Médicos 8 Enfª Catarina Jorge 0,00 €

AESE – ESCOLA DE DIRECÇÃO E NEGÓCIOS Instituições de Saúde 35 Dr. Rui Miranda Julião 0,00 €

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE Conferência sobre sobreviventes de cancro 8 Dr. Basilio Pires 0,00 €

ADMEDIC XVI Jornada Nacional de Patient Care 16 Dr. Basilio Pires 0,00 €

INSTITUTO PORTUGUÊS DE REUMATOLOGIA XX JORNADAS DE REUMATOLOGIA 2012 16 Dra. Helena Duarte 0,00 €

SOCIEDADE PORTUGUESA DE PEDIATRIA XII Congresso de Pediatria 24 Dr.Mário Araujo Correia 0,00 €

HOPITAL DA CUF 5ª Reunião Pediatrica 16 Dr.Mário Araujo Correia 0,00 €

TOTAL 12 235 7 35,00 €

Nº AÇÕES DE FORMAÇÃO Nº HORAS Nº PARTICIPANTES Custo

19 275,5 16 655,00 €TOTAL FORMAÇÃO 2012

QUADRO 6 - ÁREA MÉDICA

21

ENTIDADE FORMADORA ACÇÃO DE FORMAÇÃO Nº HORAS Nome

CML – Centro de Novas Oportunidades Projecto EFA (Educaçao e Formação para Adultos) 45,5 Jose Antonio Sequeira Teixeira EFA /CNO Concluiu

CML – Centro de Novas Oportunidades Projecto EFA (Educaçao e Formação para Adultos) 21 Manuel Morais RVCC-Pós Laboral

CML – Centro de Novas Oportunidades Projecto EFA (Educaçao e Formação para Adultos) 40 Irene Rodrigues EFA /CNO Concluiu

CML – Centro de Novas Oportunidades Projecto EFA (Educaçao e Formação para Adultos) 5 Francisco Manuel Duarte EFA /CNO-Em curso

CML – Centro de Novas Oportunidades Projecto EFA (Educaçao e Formação para Adultos) 0 Nuno Manuel Lopes EFA /CNO-Em curso

CML – Centro de Novas Oportunidades Projecto EFA (Educaçao e Formação para Adultos) 0 Helena Mendes RVCC-Pós Laboral -Concluiu

CML – Centro de Novas Oportunidades Projecto EFA (Educaçao e Formação para Adultos) 75 Crsitina Maria Batista EFA /CNO Concluiu

CML – Centro de Novas Oportunidades Projecto EFA (Educaçao e Formação para Adultos) 0 Maria Jose Pequito RVCC-Pós Laboral

CML – Centro de Novas Oportunidades Projecto EFA (Educaçao e Formação para Adultos) 0 Ruben Jorge Candido EFA /CNO-Em curso

CML – Centro de Novas Oportunidades Projecto EFA (Educaçao e Formação para Adultos) 0 Paula Monteiro RVCC-Pós Laboral -Concluiu

TOTAIS 186,5 13

ENTIDADE FORMADORA CURSO SUPERIOR Nº HORAS Nome

Universidade Nova de Lisboa Traducção – 3ºAno 224 Pedro Julio Barata

Universidade Lusofona Gestao de Empresas – 2ºAno 126 Claudia Sara Oliveira Carmo

Universidade Aberta Ciencias Sociais – 3ºano 8 Marta Sofia Mendes

Universidade Lusofona Direito – 3ºano 241,5 Evaristo Thikomo

TOTAIS 4 599,5

QUADRO 1 – PESSOAL ABRANGIDO PELO PROJECTO EFA (Educação e Formação para Adultos)

QUADRO 2 – PESSOAL ABRANGIDO PELO ESTATUTO TRABALHADOR ESTUADANTE

MAPA 7.1 FORMAÇÃO ETE e EFA

22

Grupo de Pessoal N.º Colaboradores Remuneração AnualSuplementos e

PrémiosDespesas de

RepresentaçãoSubsídio de

RefeiçãoSub. Ferias e Natal Abono Falhas Total

SAÚDE

Directores 1 44.808,72 0,00 9.343,92 973,56 7.468,12 0,00 62.594,32

Médicos e Enfermeiros e Tecnicos de Saude - Quadro 11 190.322,24 0,00 0,00 5.194,44 37.016,38 0,00 232.533,06

Auxiliares Saude – Quadro 3 21.573,00 0,00 0,00 2.749,88 4.350,00 0,00 28.672,88

Auxiliares Saude – Contratados 4 19.758,00 0,00 0,00 2.790,44 4.200,00 0,00 26.748,44

Tecnicos – Contratados 1 1.029,00 0,00 0,00 89,67 0,00 0,00 1.118,67

SUB-TOTAL 20 277.490,96 0,00 9.343,92 11.797,99 53.034,50 0,00 351.667,37

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Directores 1 24.593,84 400,00 0,00 950,07 4.396,12 0,00 30.340,03

Administrativos e Técnicos- Quadro 39 379.750,63 28.886,98 0,00 33.831,11 69.045,68 9.362,70 520.877,10

Administrativos e Técnicos- Contratados 10 71.528,80 664,20 0,00 8.187,19 14.607,04 2.362,32 97.349,55

Administrativos – estagiaria 5 14.424,06 0,00 0,00 2.459,52 0,00 0,00 16.883,58

Administrativos e Técnicos- CML 2 1.800,00 0,00 0,00 0,00 679,00 0,00 2.479,00

SUB-TOTAL 57 492.097,33 29.951,18 0,00 45.427,89 88.727,84 11.725,02 667.929,26

ÁREA INFORMATICA

Informativos - Quadro 1 11.472,88 732,65 0,00 828,37 2.279,38 0,00 15.313,28

Informativos - Contratado 1 13.236,55 0,00 0,00 928,72 1.709,54 0,00 15.874,81

Informativos (GE)- Quadro 1 7.703,28 465,60 0,00 990,64 1.283,88 10.443,40

SUB-TOTAL 3 32.412,71 1.198,25 0,00 2.747,73 5.272,80 0,00 41.631,49

ÁREA SOCIAL , CULTURA E LAZER 0,00

Administrativos e Técnicos – Quadro 3 35.580,05 327,96 0,00 2.769,09 6.849,48 0,00 45.526,58

SUB-TOTAL 3 35.580,05 327,96 0,00 2.769,09 6.849,48 0,00 45.526,58

TOTAL 83 837.581,05 31.477,39 9.343,92 62.742,70 153.884,62 11.725,02 1.106.754,70

MAPA 8 - MAPA RESUMO DOS GASTOS COM PESSOAL 2012

23

DuraçãoData Fim

1217- Banco BANIF 53030037687 0,00 30-12-2011 250.000,00 7,00 29-01-12 1.093,75

1217- Banco BANIF 53030037687 0,00 30-12-2011 350.000,00 7,50 28-02-12 3.281,25

1217- Banco BANIF 53030037687 0,00 28-02-2012 200.000,00 5,50 30-03-12 710,41

1217- Banco BANIF 53030037687 0,00 30-03-2012 200.000,00 5,35 30-04-12 691,04

1217- Banco BANIF 53030037687 0,00 05-04-2012 500.000,00 5,50 04-06-12 3.437,50

1217- Banco BANIF 53030037687 0,00 06-06-2012 200.000,00 3,65 07-07-12 471,46

DuraçãoData Fim

Obrigações de Caixa Subordinadas CEMG 2008/2018 – Top Rendimento Mais

Montepio 108.000,00 15-04-08 108.000,00 5,389% 10 ANOS 108.000,00 2.763,36

MAPA 9. RESUMO DOS DEPOSITOS A PRAZO 2012

Banco Nº de Conta

Juros liquidos

Obs.

Saldo em 31/12/12

BancoSaldo em 01/01/11 Data

Taxa negociad

a

DEPÓSITOS A PRAZO

Valor

Saldo em 01/01/12

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº de Conta

Juros IliquidosData Valor

Taxa negociad

a

24

Juros iliquidos Juros Liquidos IRC Retido Juros iliquidos Juros Liquidos IRC Retido1.458,33 1.093,75 364,58 24,31 19,08 5,234.375,00 3.281,25 1093,75 14,34 10,75 3,59

947,22 710,41 236,81 3,19 2,39 0,8921,39 691,04 230,35 57,63 43,22 14,41

4.583,33 3.437,50 1145,83 19,91 14,93 4,98628,61 471,46 157,15 21,80 16,35 5,45

-18,99 -14,24 -4,75-2,45 -1,84 -0,61

12.913,88 9.685,41 3.228,47 119,74 90,64 29,10

Juros iliquidos Juros Liquidos IRC Retido Juros iliquidos Juros Liquidos IRC Retido1.507,01 1.130,26 376,75 21,021.256,35 942,26 314,09 19,64

13,7121,0219,6413,7121,0219,6413,7121,0219,6413,71

2.763,36 2.072,52 690,84 217,48 0,00 0,00

MAPA 10. JUROS E RETENÇÕES 2012

MONTEPIO CGD – Ouro

D.Ordem Obrigações

BANIF BANIF

D. Prazo D. Ordem

25

%

2012

RENDIMENTOS FINANCEIROS

Rendas de Edifícios - Habitações: Prédio Gomes Freire 15.616 15.253 100%

15.616 15.253 100%

%

2012

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 6.016 5.419 86%

Assistência Técnica - Elevadores 1.366 1.413 23%

Electricidade 975 1.262 20%

Água 664 1.014 16%

Seguros Incêndio 0 970 15%

Conservação de Bens - Edifícios e Outras Construções 2.466 418 7%

Gás 451 249 4%

Taxa Conservação Esgotos 93 93 1%

IMPOSTOS 0 862 14%

Imposto de Selo 0 0 0%

Imposto Municipal sobre imóveis 0 862 14%

AMORTIZAÇÕES 0 0

6.016 6.281 100%


RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO 9.600 8.972

TOTAL

TOTAL

MAPA 11. CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS DO PRÉDIO GOMES FREIRE



26

%

2012PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Universidade Sénior - Ano lectivo 2010/2011 898 0 0%Universidade Sénior - Ano lectivo 2012 0 5.628 34%Universidade Sénior - Ano lectivo 2012/2013 0 10.984 66%

898 16.612 100%

%2012

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOSPrestação de serviços – Honorários 3.188 5.300 43%Outros Fornecimentos 1.060 3.023 24%Deslocações 0 1.494 12%Seguros 1.313 881 7%Rendas e alugueres 1.105 682 5%Material de Informático 0 574 5%Amortizações de Equipamento 510 312 3%Anuidade da Rutis 0 55 0%Material de Escritório 0 51 0%Material Diverso 70 45 0%Material Lúdico 0 30 0%

7.246 12.448 100%


RESULTADO DE EXPLORAÇÃO -6.348,50 4.163,13

TOTAL

TOTAL

MAPA 12. CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS DA UNIVERSIDADE SÉNIOR



27

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