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RELATÓRIO DE GESTÃO

2011

Relatório de Gestão de 2011

1

ÍNDICE

MENSAGEM DO PRESIDENTE .................................................................................................................... 3

1. ENQUADRAMENTO .................................................................................................................. 5

1.1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 5

1.2 ACTIVIDADE ............................................................................................................................ 5

1.3 EVOLUÇÃO PREVISIVEL ..................................................................................................... 27

2. OS ÓRGÃOS SOCIAIS............................................................................................................ 29

3. ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO .................................................... 30

3.1 EVOLUÇÃO GERAL.............................................................................................................. 30

3.2 SUSTENTAÇÃO FINANCEIRA ............................................................................................. 31

3.3 SITUAÇÃO ECONÓMICA ..................................................................................................... 31

3.4 SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL ........................................................................ 61

4. PROPOSTA ............................................................................................................................ 64


3

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO

Caros Colegas e Associados,

Começo por dirigir os meus mais sentidos agradecimentos pela vossa compreensão

ao longo do último ano.

Em tempos nos quais se diz que o Estado Social se encontra em risco, ou que pelo

menos deve ser fortemente reconsiderado, tomo a liberdade de tecer algumas muito

breves considerações que julgo serem pertinentes. Sou da opinião que a construção

de uma nova visão de Estado Social nascerá, como todas as matérias controversas

mas essenciais, da discussão e dos contributos de todos.

É verdade que o modelo de Estado Social que vem sendo desenvolvido e aplicado,

não é perfeito. E é também verdade que a sua imperfeição se exibe de forma tão

mais notória quanto mais difícil seja o contexto económico que se atravessa,

porquanto as prestações típicas do Estado Social são, por natureza, financeiras ou

concretizadas em serviços que apresentam efeitos e repercussões financeiras. Ou

seja, e resumindo ao cerne da questão: O Estado Social custa dinheiro e representa

uma significativa pressão sobre os orçamentos de qualquer instituição, os quais se

vêem obrigados a acorrer a cada vez mais solicitações, com cada vez menos

disponibilidades.

Porém, creio que o Plano Estratégico de Sustentabilidade traçado pelo Conselho de

Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, demonstrou

seriedade na gestão e reconhecimento do esforço que tivemos de fazer para honrar

os nossos compromissos, nunca deixando de observar quem mais necessita.


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Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração agradeço á Câmara

Municipal de Lisboa a regular transferência das subvenções, como também a

cooperação e disponibilidade demonstrada ao longo do ano de 2011, permitindo

assim conjuntamente com os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa,

continuar a apoiar o desenvolvimento das nossas actividades, e deste modo poder

dar mais qualidade de vida a todos.

E, por último, em nome do Conselho de Administração agradeço aos colaboradores

dos SSCML o seu profissionalismo, competência e dedicação, que colocam ao

dispor dos Associados.

Muito obrigado!


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� 1. ENQUADRAMENTO

�1.1 INTRODUÇÃO

Os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa (SSCML) são uma associação

de direito privado, sem fins lucrativos, constituída por escritura pública de 22 de

Março de 2004, visando promover a satisfação das necessidades dos seus

associados, beneficiários e utilizadores, designadamente nos domínios da acção

social, dos benefícios complementares à segurança social e da assistência médica e

medicamentosa.

�1.2 ACTIVIDADE

�1.2.1 GESTÃO DO EDIFÍCIO E PATRIMÓNIO

O ano de 2011 foi para os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa um ano

de consolidação de toda a sua actividade ao nível da Gestão do seu Edifício e do

seu Património.

Os custos associados à manutenção do Edifício Sede aumentaram em comparação

ao ano anterior, tivemos que adaptar espaços para dar respostas a novas valências

das áreas médicas e Social.

Houve necessidade de suportar despesas que advém dos contratos de manutenção

(suportados pela CML), para manter a assistência técnica.

Os custos de exploração do edifício ultrapassam os 284 mil euros.

Temos dinamizado e rentabilizado o Auditório existente nos SSCML, através da

cedência de serviços a entidades externas, mas a maior utilização do auditório tem

sido feito pela CML.


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Relativamente ao património dos SSCML, nomeadamente o edifício existente na

Rua Gomes Freire nº 144, foram efectuadas obras de manutenção e recuperação

devido ao normal desgaste do Edifício e a problemas de infiltração existentes em

algumas fracções, tendo sido efectuados trabalhos pontuais, a degradação dos

elevadores requerem muita manutenção.

� 1.2.2 ÁREA INFORMÁTICA

“No âmbito de um processo de melhoria contínua, o objectivo desta área, desde o

primeiro dia, foi optar, sempre, por uma solução o mais integrada possível, de forma

a automatizar o maior número de tarefas, tendo como fim salvaguardar a Instituição,

funcionários e associados, e responder o mais eficiente e eficaz a todas as

exigências que se deparam aos SSCML”.

Destacamos alguns exemplos das acções mais importantes realizadas pela área

informática em 2011:

Website dos SSCML - Criação do novo website da instituição num servidor

independente da CML, permitindo maior controlo e autonomia na criação de

conteúdos. Valor do projecto: 1.500,00 EUR

Migração da aplicação de Recursos Humanos RHXXI, para a plataforma SQL

Server - De modo a evoluir na aplicação RHXXI, migrou-se a base de dados Oracle

para SQL Server. Valor do projecto: 818,14 EUR

Reformulação do parque de servidores - Migração das aplicações de controlo de

assiduidade, serviço de impressão, gestão da central telefónica e envio de

SMS's de três servidores físicos antigos para servidores de virtualização.

Sistema de Gestão Médica MedicineOne - Implementação dos novos planos de

saúde no programa.


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Formação interna no processamento de texto do LibreOffice - Pequena

formação de 8 horas aos funcionários da instituição sobre boas práticas de utilização

do LibreOffice Writer.

Programa de apoio ao Call Center - Construção de aplicação para dar suporte ao

Call Center.

Sistema de Controlo de Estomatologia - Continuação do sistema de controlo de

estomatologia nos médicos convencionados dos SSCML.

Por fim continuamos com os contratos de manutenção de sistemas e bases de

dados.

� 1.2.3 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

No que concerne à gestão de Recursos Humanos, o ano de 2011 constituiu para os

SSCML outro ano de crescimento organizacional, fruto, em parte de um reforço na

capacitação da gestão para o cumprimento dos objectivos organizacionais,

maximizando a utilização dos trabalhadores no máximo das suas capacidades e

potencial, com o objectivo último de os comprometer no sucesso dos SSCML em

prol de uma organização flexível e na busca da excelência.

Cumpre destacar neste Relatório:

• A conclusão pelo Conselho de Administração do processo Regulamento das

Carreiras de Prestação e Disciplina do Trabalho, com a sua remessa para a

Associação Sindical em que se encontram filiados os trabalhadores dos

SSCML, e que constitui uma ferramenta basilar para a estabilização dos

recursos humanos e criação de um bom clima social que irá, por isso,


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fomentar a revisão e uniformização da relação laboral dos trabalhadores dos

SSCML, bem como a normalização das Tabelas de Vencimentos, com os

respectivos reposicionamentos salariais, conferindo maior equidade aos

vários níveis salariais;

• A elaboração e consequente divulgação de várias Ordens de Serviços, como

instrumentos de instrução fundamentais na definição das políticas e

procedimentos de gestão das pessoas por elas abrangidas, destacando-se as

relativas à Segurança nas Instalações dos SSCML e à Segurança e Saúde no

Trabalho;

• Um assinalável conjunto de indicadores demonstrou a necessidade de

encarar a formação transversal e profissional dos trabalhadores do SSCML

como uma medida de natureza estratégica, estabelecendo uma relação

virtuosa entre a formação e as competências demonstradas ao serviço pelos

trabalhadores. Nesse sentido, foi persistentemente mantido o impulso à

realização de Acções de Formação, o que veio a resultar num total de 481

horas de formação. Com efeito, o número de Acções de Formação foi de 26,

abrangendo um total de 17 participantes;

• Reiteraram-se as solicitações à Câmara Municipal de Lisboa no sentido de

imprimir maior celeridade nos processos de alguns colaboradores que se

encontravam pendentes desde o ano de 2009 e cuja pretensão era dar

continuidade aos seus estudos académicos através do Projecto de Educação

e Formação para Adultos. Em consequência directa, 12 trabalhadores


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conseguiram dar continuidade ao Projecto, sendo que 2 concluíram com

sucesso a primeira etapa.

• As actividades de segurança, higiene e saúde no trabalho constituem, no seio

das organizações, um elemento determinante da prevenção de riscos

profissionais e da promoção e vigilância da saúde dos trabalhadores. Assim,

os SSCML em cumprimento dos normativos legais que regem nesta matéria,

têm vindo, num processo crescente e de contínuo aperfeiçoamento, a

organizar as actividades de segurança, higiene e saúde no trabalho, tendo

sido este o ano em que se atingiram os níveis mais satisfatórios no âmbito da

Medicina do Trabalho;

• A regulamentação do Código do Trabalho criou uma obrigação única, a cargo

dos empregadores, de prestação anual de informação sobre a actividade

social da empresa, com conteúdo e prazo de apresentação regulados em

Portaria, denominado Relatório Único, cuja entrega referente ao ano de 2010

decorreu entre o dia 15 de Abril e 15 de Junho.

• Para a plena e cabal concretização desse objectivo intensificou-se a parceria

com a Glintt, no tocante ao programa de Gestão dos Recursos Humanos,

Gestão de Cadastro de Trabalhadores e da Gestão Salarial de Recursos

Humanos – RHXXI –, que consiste num sistema global de suporte integrado

das políticas e práticas de gestão de recursos humanos, permitindo assegurar

o seu alinhamento estratégico, criando, assim, um Sistema Integrado de

Gestão de Recursos Humanos;


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• No sentido de fomentar uma correcta gestão dos recursos humanos, dizendo

esta respeito a todas as decisões de gestão que afectam a relação entre a

organização e os empregados, procurou-se eliminar o casuísmo, a dispersão

e as decisões aleatórias, através da concentração na Área de Recursos

Humanos de todos os processos individuais que se encontravam dispersos

em várias áreas de actuação dos SSCML, destacando-se a Área Médica e

dos cerca de 100 prestadores de serviços que a ela estão afectos, tendo-se

ainda procedido a um levantamento, caracterização e tratamento de todos

esses processos individuais ao nível do arquivamento e da informação, mas

também através da sua digitalização, reduzindo o desperdício, e portanto

assumindo plenamente uma estratégia verde;

• A colaboração com o IEFP manteve-se no ano de 2011, no recrutamento de 5

novos colaboradores detentores de capacidade técnica, experiência e

formação nas áreas a que os SSCML se dedicam, procurando com isso, em

simultâneo, recrutar pessoas válidas em indesejada situação de desemprego

e obter apoio financeiro nessas integrações.

� 1.2.4 UNIDADES DE EDUCAÇÃO

A nossa linha orientadora para as Unidades de Educação continuou a ser a

melhoria contínua das condições e a vivência da escola pelas nossas crianças.

Foram feitas reparações em equipamentos e adquirido material diverso, necessário

ao normal funcionamento destas unidades. Continuamos a pagar as despesas com

a alimentação e com a limpeza.


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Numa perspectiva de manter a qualidade e bem estar das nossas crianças

continuamos com o projecto “Crescer com a musica” e as aulas de dança e

movimento.

No que respeita à actividade das unidades de educação, os Serviços Sociais

registaram proveitos no valor total de 196 mil euros correspondente à mensalidade

das crianças e custos de exploração no valor de 124 mil euros.

� 1.2.5 ÁREA ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO

No decurso do ano de 2011, a Área Administrativa prosseguiu e reforçou os

objectivos de qualificação e sistematização dos respectivos serviços. Para o efeito

foram empreendidas diversas acções de esclarecimento e formação junto dos

colaboradores, actualizando-os quanto a novas valências e procedimentos decididos

pela instituição, além de aperfeiçoar e adequar continuamente a rede administrativa,

inclusivamente ao nível da criação e gestão de formulários e outros documentos de

natureza administrativa.

Também durante o ano de 2011 continuou a efectuar-se a gestão e actualização da

base de dados de utentes, assim como se reforçou uma atitude pró-activa por parte

dos serviços, prevendo necessidades de vários grupos de utentes e contactando-os

antecipadamente, diligência que deve ser progressivamente estendida, reforçando a

eficiência da instituição.


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� 1.2.6 ÁREA SOCIAL

1.2.6.1 Enquadramento

No âmbito da responsabilidade de prestar Apoio Social aos seus Associados,

Beneficiários e Utilizadores, as actividades desenvolvidas no ano de 2011 pela Área

Social dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa (SSCML) focaram-se,

uma vez mais, nas suas valências obrigatórias, mais concretamente no apoio

psicossocial, resolução de casos de carácter socioeconómico, concessão de apoios

sociais pecuniários, encaminhamento para as Instituições da Rede Social, entre

outras.

1. 2.6.2 MISSÃO E ATRIBUIÇÕES

A Área Social assenta nos princípios vertidos nos Estatutos dos SSCML e constitui-

se como um espaço de articulação e cooperação de esforços, no sentido de

contribuir para uma consciência colectiva mais atenta, participativa e dedicada aos

problemas sociais. Incumbe-lhe velar pelo cumprimento dos Subsídios e

Comparticipações e, genericamente, dos direitos dos Associados/Utentes no que

respeita ao apoio social.

Estão-lhe ainda adstritas as atribuições de prevenir e reparar situações de exclusão

social e de carência económica. Incrementar medidas transversais que se referem

por um lado, a um maior apoio aos seus associados/utentes e, por outro, a um maior

apoio às famílias.

Considerando as especificidades do Gabinete de Apoio e Intervenção Social (GAIS),

visando sempre o bem-estar e interesses dos Associados/Utentes, em situação de


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desfavorecimento social, o GAIS deverá promover, colaborar e articular com

Instituições da Rede Social.

Constitui ainda atribuição do GAIS a avaliação dos indicadores de satisfação e

qualidade dos serviços prestados, bem como, Acompanhamento/Intervenção de

Proximidade.

1. 2.6.3 ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS

� Cabaz Solidário

Tendo em conta que os SSCML devem desenvolver projectos de responsabilidade

social junto dos seus Associados/Utentes mais desfavorecidos e/ou vulneráveis no

quadro social, a Área Social/GAIS enquanto serviço dinamizador de

intervenção/actuação, criou em 2010 o projecto “Cabaz Solidário em Dia de Reis”

com o objectivo de oferecer Cabazes de géneros alimentares no dia 6 de Janeiro de

2011 aos Associados mais carenciados.

No ano de 2011 deu-se continuidade ao projecto Cabaz Solidário, tendo sido

oferecidos durante 3 dias, 400 (quatrocentos) Cabazes aos nossos Associados mais

carenciados.

� Campos de Férias

Outro dos projectos muito acarinhado pelos nossos Associados e que também ele

teve continuidade em 2011 foram os Campos de Férias dos SSCML que consistem


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num programa de férias que proporciona iniciativas exclusivamente destinadas a

jovens entre idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos, com a finalidade de

garantir uma programação rica em actividades culturais, educativas, desportivas,

turísticas e recreativas.

O objectivo dos Campos de Férias é proporcionar à população jovem novas

experiências de férias repletas de actividades pedagógicas e de lazer, que

aumentam a criatividade e o espírito de equipa, bem como, dinamizar e potenciar a

participação activa dos jovens nas actividades dos campos de férias, incutir valores

tais como o respeito pelo próximo e pela natureza, em todas as suas vertentes

educacionais.

Pelo segundo ano consecutivo, realizou-se em parceria com a Associação de

Escoteiros de Portugal, o Campo de Férias SSCML 2011, tendo participado 44

crianças/jovens dos 12 aos 16 anos.

� Praia Sénior

A Praia Sénior consiste num programa de férias lúdico-culturais, que visa

proporcionar momentos lúdicos e promover o convívio e a socialização entre os

Associados dos SSCML com 55 ou mais anos de idade.

Mais procura estimular a interacção social, enquanto factor de combate à solidão e

possibilitar aos seniores, Associados dos SSCML , o usufruto de períodos de férias e

lazer.


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O Programa Praia Sénior (PPS) realizou-se pela primeira vez este ano de 2011,

tendo participado no Programa 11 seniores.

� Praia Campo Infância

O Programa Praia Campo Infância foi desenvolvido no ano 2011 pela Área Social

dos SSCML, onde o tema “VIVER EM SOCIEDADE” deu o mote para a realização

das actividades nele compreendidas, com o objectivo último de desenvolver o

conhecimento, a compreensão, as capacidades, as atitudes e os valores que ajudem

as crianças a desempenhar um papel activo na Comunidade, valorizando o exercício

físico e as actividades lúdicas ao ar livre.

O Programa Praia Campo Infância é, ao abrigo da Legislação em vigor, um campo

de férias aberto que se traduz na oferta de tempos livres no verão para as crianças,

sendo os seus principais objectivos os seguintes:

i. contribuir para o desenvolvimento integral das crianças e prevenir eventuais

situações de risco;

ii. promover o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, visando

enriquecer, aos participantes, um reportório de comportamentos e estratégias

de socialização, bem como dotá-los de instrumentos que lhes permitam lidar

com situações do quotidiano;

iii. apoiar as famílias no acompanhamento das crianças no período de férias

escolares, contribuindo para o combate à exclusão social, ainda que por

períodos limitados;

iv. contribuir para a promoção de hábitos de vida saudáveis, proporcionando

momentos de lazer e divertimento, estimulando a actividade física, a relação e


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respeito pelo meio ambiente, bem como facultar o conhecimento de locais de

interesse histórico e cultural, e

v. promover a igualdade de oportunidades, permitindo a participação de

crianças, independentemente da sua condição sócio-económica, física ou

outra.

Com a intenção de criar uma aproximação mais apelativa entre as crianças e o Praia

Campo Infância – SSCML, foi criada a Mascote “Alfacinha”, desenhada na figura

de um menino com a colaboração da design Dra. Marta Barata, trabalhadora da

CML, que muito gentilmente se disponibilizou para nos ajudar a concretizar o nosso

logo.

O acompanhamento das 92 crianças que frequentaram a Praia Campo Infância foi

assegurado por uma equipa técnica constituída por 4 elementos da Área Social, 2

Coordenadores e 14 Monitores, num total de 20 pessoas.


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Este Programa implicou um investimento dos SSCML, no sentido de garantir a

segurança e a qualidade lúdico-pedagógica, através da disponibilização de recursos,

nomeadamente, com a alimentação, os seguros, o material didáctico, entre outros.

A abertura das inscrições ao Programa Praia Campo Infância 2011, decorreu de 20

a 21 de Junho 2011, tendo esgotado o número de vagas previstas no dia 21 de

Junho. Foram inscritas 15 crianças como suplentes para garantia das 92 já inscritas,

caso se viessem a verificar desistências ou anulação de inscrições já efectuadas.

Abaixo podemos observar o Gráfico Demonstrativo do número de Crianças por faixa

etária:

Distribuição de Crianças por Faixa Etária

6 ANOS

7 ANOS

8 ANOS

9 ANOS

10 ANOS

11 ANOS

12 ANOS


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FAIXA ETÁRIA Nº CRIANÇAS

6 Anos 4

7 Anos 18

8 Anos 18

9 Anos 14

10 Anos 20

11 Anos 10

12 Anos 8

Total 92

Assim, este projecto traduziu-se numa oportunidade, por vezes única, para as

crianças sentirem, conhecerem e viverem experiências únicas e enriquecedoras

para o seu crescimento saudável.

� Atendimentos Presenciais/Telefónicos

Grande parte dos atendimentos foram solicitados pelos Associados que se dirigiram

ao nosso serviço. Contudo, este atendimento também é realizado sempre que se

verifique a necessidade de chamar alguns dos Associados que fazem pedidos via

requerimento. Outros ainda, tiveram origem na triagem efectuada pelo atendimento

telefónico.

A maioria dos pedidos de apoio foram para a resolução de problemas

socioeconómicos, habitacionais, profissionais, internamento em Lares, Serviço de

Apoio Domiciliário para fornecimento de refeições e higiene pessoal, cuidados de

enfermagem, entre outros.


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O atendimento personalizado dos casos, permite um conhecimento mais

aprofundado de cada utente, bem como da sua estrutura familiar, visão que contribui

para uma maior compreensão da situação, de forma a dar resposta e/ou proceder a

um encaminhamento adequado.

Atendimentos presenciais: 218 (duzentos e dezoito)

Atendimentos telefónicos: Como se pode inferir, é difícil quantificar os atendimentos

telefónicos. Contudo, foram recebidas centenas de chamadas, na sua maioria

relacionadas com as Comparticipações e Subsídios. Todavia, muitos dos contactos

telefónicos traduziram-se em pedidos de resolução e apoio a problemas

socioeconómicos, esclarecimento/entrega de documentação para todo o tipo de

Subsídios e Comparticipações.

� Visitas Domiciliárias

Para proporcionar uma assistência à saúde com qualidade é necessário entender

cada indivíduo como um ser único, pertencente a um contexto social e familiar que

condiciona diferentes formas de viver e adoecer.

Neste contexto, os SSCML, entenderam que a atribuição deste subsídio deveria

estar dependente de uma reavaliação médica através da visita no domicílio do

Associado.

Nesse âmbito, foram realizadas:


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15 - Visitas Domiciliárias para Reavaliação Médica

É de destacar as intervenções realizadas com famílias/cuidadores dos utentes,

designadamente, no âmbito da prevenção e da co-responsabilização para com o

seu familiar.

� Outras Actividades

1. Conferência e aprovação de todos os documentos entregues pela

contabilidade relativos à Área Social;

2. Recepção de documentos relativos a todos os pedidos de Subsídios e

Comparticipações;

3. Resposta a e-mails de reclamações e pedidos de esclarecimento,

recepcionados;

4. Planificação e calendarização das visitas no domicílio relativo a pedidos de

Subsídio de Apoio Domiciliário;

5. Elaboração de mapas de “Reavaliação Médica” para atribuição de Subsídio

de Apoio Domiciliário;

6. Visitas domiciliárias com acompanhamento de um médico e de uma

psicóloga para atribuição de Subsidio de Apoio Domiciliário;

7. Visitas domiciliárias de seguimento, aos Associados/Beneficiários que

recebem Subsídio de Apoio Domiciliário;

8. Visitas domiciliárias quando a Área Social o entenda ou a pedido dos

Associados/Utentes;

9. Atendimento a famílias em situação emergente e outras situações de risco

social;


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10. Planificação, execução e monitorização de Eventos e Acções de carácter

social, cultural e lazer;

11. Elaboração de cartazes informativos e divulgação das Acções concretizadas

pelo GAIS;

12. Planeamento, Implementação e monitorização da Acção Campo-Férias 2011

em colaboração a Associação de Escoteiros de Portugal;

13. Planeamento, Implementação e monitorização do Programa Praia Campo

Infância 2011;

14. Planeamento, Implementação e monitorização do Programa Praia Sénior;

15. Entrega do “Cabaz Solidário”, presencial no Edifício-Sede;

� . Apoios Complementares

Manteve-se a resposta social pecuniária:

1. Subsídio de Apoio Domiciliário

2. Comparticipação de Infantário

3. Comparticipação de Prolongamento de Horário

4. Comparticipação por Morte

5. Subsídio de Funeral

6. Comparticipação Escolar a Crianças e Jovens com Deficiência

7. Comparticipação Escolar

8. Comparticipação em Lares e Casas de Repouso

9. Comparticipação de Despesas com Medicinas Alternativas

10. Fundo Especial de Cuidados de Saúde


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� 1.2.7 ÁREA DESPORTO CULTURA E LAZER

� NOTA INTRODUTÓRIA

Os SSCML enquanto espaço privilegiado de expressão das necessidades e

aspirações dos seus associados/utentes, tem vindo a desenvolver iniciativas que

visam a planificação, execução e monitorização de Eventos e Acções de carácter

educativo, lúdico-pedagógico, culturais e de lazer.

Serve o presente para descrever os projectos e iniciativas realizados pela Área do

Desporto, Cultura e Lazer durante o ano de 2011.

� OBJECTIVOS

As Acções de Carácter Educativo, Culturais e de Lazer visam criar, dinamizar e

organizar frequentemente actividades culturais, recreativas e de convívio,

traduzindo-se nos seguintes objectivos:

• Incentivar a participação e organização em actividades culturais e de lazer,

tanto de Associados no Activo como Aposentados;

• Desenvolver as relações interpessoais e sociais entre as diversas gerações;

• Divulgar a história, as ciências, as tradições, as artes, os locais e os demais

fenómenos culturais do nosso país, contribuindo para o enriquecimento

intelectual e cultural de várias gerações.


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1. 2.7.1 ACTIVIDADES

1.2.7.1.1 Visitas Culturais

• Peregrinação a Fátima – 35 Participantes

• Visita a Tomar- Festa dos Tabuleiros - 85 Participantes

• Visita a Campo Maior – Festa da Flor – 238 Participantes

• Visita Cultural à Cidade de Évora – 88 Participantes

1.2.7.1.2 Orfeão dos SSCML

O Orfeão surgiu da necessidade de fazer renascer um projecto já antigo fundado

em Abril de 1964, outrora designado por “Orfeão da C.M.L”.

Assim, o Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal

de Lisboa, fez nascer de novo esta actividade cultural, dando satisfação às

necessidades dos trabalhadores e promovendo uma melhoria da qualidade de

vida dos activos/reformados da Câmara Municipal de Lisboa.

Os coralistas, 32 actualmente, consideram este, um projecto de enorme

importância, permitindo-lhes conjugar o prazer de cantar e a ocupação de parte

do seu tempo livre, interpretando algumas das obras que os grandes mestres nos

deixaram e divulgando a música popular portuguesa.

Ao longo do ano de 2011, o Orfeão dos SSCML participou em vários eventos e

efectuou várias deslocações a pedido de outros Grupos Corais e/ou várias

entidades, designadamente, Concerto de Reis, Campo Grande, Câmara Municipal

de Lisboa; Paróquia de Santo António de Campolide em Lisboa; Igreja da Casa

de Saúde do Telhal, em Sintra; 1º Encontro de Corais de Castro Verde;

Comemoração dos 80 anos CML/Hemeroteca; Comemoração do 5 de Outubro,


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Praça do Município da Câmara Municipal de Lisboa; Comemoração dos 70 anos

da CPPCML/SSCML; Mercado de Campo de Ourique; Concerto de Natal na Casa

de Saúde do Telhal e no Centro de Interpretação do Parque Florestal do

Monsanto (PFM), no âmbito da festa de Natal solidária para as crianças

carenciadas dos bairros limite ao PFM.

1.2.7.1.3 - UNIVERSIDADE SÉNIOR DOS SERVIÇOS SOCIAIS

A Universidade Sénior dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, no

ano lectivo de 2010/2011, durante o período compreendido entre Outubro/2010 a

24 de Junho de 2011, respeitando as interrupções das férias do Natal (18/12/2010

a 02/01/2011), Carnaval (07 às 09/03/2011) e Páscoa (09 a 25/04/2011),

funcionou com 192 alunos e 20 professores e apresentou um plano curricular

composto por 22 disciplinas, a saber: Pintura, Sociedade, Actualidade e Cultura II,

Xadrez Teórica e Prática, Cerâmica, Encadernação, Inglês Iniciação II,

Hidroginástica, Iniciação às Técnicas de Jardinagem, Psicologia I/II, Ginástica de

Manutenção, História de Lisboa, Psicologia da Saúde, Viagem ao Mundo em 60

Receitas, Bordados, Teatro, Expressão Plástica, Dança, Iniciação ao Francês,

Língua e Cultura Portuguesa, Conhecer Lisboa I/II e Informática I/II.

No âmbito desta instituição foram ainda desenvolvidas várias actividades, quer

inseridas no contexto das disciplinas leccionadas quer a nível geral,

nomeadamente: a cargo da disciplina dos Bordados realizaram-se 3 Workshops -

de Artes Decorativas - 08 a 22/02, de Pintura Judaica – 24 a 31/05 das 14h às

17h, de Massas Frias – 24 a 31/05/2011 das 10h às 13h.

Da disciplina de Psicologia da Saúde a 01/03/2011 - Visita ao Serviço de

Protecção Civil de Lisboa – feita em parceria com a turma C do 6º. Ano da EB 2/3

Almirante Gago Coutinho. A 23/06/2011 o I torneio de "Estimulação Cognitiva",


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tendo sido apresentados os trabalhos realizados em parceria entre os alunos do

6º. Ano desta escola e os alunos desta disciplina da nossa Universidade Sénior.

Da disciplina de Psicologia um Almoço convívio de todos alunos a 11/07, da

disciplina de Técnicas de Jardinagem a realização de um almoço convívio de

todos alunos e professores organizado pela Escola de Jardinagem da CML a

21/06/2011, na Quinta de Conde de Arcos.

Da disciplina do Teatro no dia 09/06/2011 pelas 15h teve lugar no Auditório Carlos

Paredes da Junta de Freguesia de Benfica, uma mini revista à portuguesa feita

pelos alunos de teatro intitulada Rua das Cantigas.

A Cadeira de Conhecer Lisboa I desenvolveu vários Itinerários pela cidade em

parceria com a Hemeroteca Municipal de Lisboa, nomeadamente:

� As Visitas Guiadas/Itinerários Históricos – Visita ao Bairro Alto Capital do

Jornalismo, As Ruas têm Nome - Ler a Toponímia,

� O Regicídio 1908 – Os Três Tiros que Abalaram a Monarquia, Lisboa

Republicana - O Quotidiano e Memória na I República.

Conhecer Lisboa II desenvolveu vários roteiros olisiponenses e visitas a Museus

e ao Património histórico e cultural da cidade, nomeadamente:

� Visita ao Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros do BCP (30/3),

� "De S. Roque à Praça do Município" (1/4),

� Teatro Romano (6/4),

� Museu Antoniano (27/4),

� "Do Marquês de Pombal ao Rossio" (29/4),

� Alfama (13/5), a Colina do Castelo (27/5),

� Basílica da Estrela (3/6), a Moraria (17/6/2011).


26

A US realizou dois passeios gerais, um no dia 18/06 a Portel, Cruzeiro no

Alqueva e Monsaraz, e a 25/03 a Óbidos, Jardim do Oriente, e Museu dos

Dinossauros na Lourinhã.

Também teve a realização de várias palestras, no nosso auditório,

nomeadamente: "Prevenção Contra o Cancro" – 17/02, e uma palestra temática

sob sismos e incêndios proferida pelo Sr. Engº. Carlos Palhares – 29/03/2011.

Deslocação a espectáculos teatrais:

� Filipe la Féria "Fado a História de um Povo" no Casino do Estoril dias 18/01,

09/02, 03/03/2011,

� Teatro Maria Vitória ver a Revista "Vai de Email a pior".

E por último a associação da US a várias iniciativas, como:

� 16ª. Corrida Terry Fox a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRS) –

07/05,

� 1ª. Peregrinação a Fátima, promovida pelos SSCML – 13/05/2011.


27

�1.3 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL

O Conselho de administração tem desenvolvido estratégias no âmbito da

sustentabilidade económica que permita diminuir o financiamento da CML.

A causa do desenvolvimento do seu trabalho e as suas prioridades têm sido e

serão sempre os Associados dos SSCML, pois é por eles que diariamente

envidam esforços para uma melhoria contínua, tendo por base a qualidade e a

diversificação de prestação de auxílios médicos e sociais, entre outros.

Como objectivos primordiais, o Conselho de Administração pretende consolidar a

actuação da Área Médica, tendo traçado linhas gerais que pretende ver

cumpridas, nomeadamente, reduzir o tempo de espera de consultas e aumentar

a prestação de serviços médico-cirúrgicos aos seus Associados, a preços mais

competitivos do que os praticados no mercado e por instituições privadas de

saúde.

É também dever dos SSCML consolidar o seu programa de sustentabilidade

financeira e económica de forma a obter uma progressiva diminuição da

dependência da subvenção da CML, para além da vertente comercial já

introduzida com a cedência de espaços, competirão no mercado oferecendo

serviços na área médica (consultas, exames complementares de diagnóstico e

pequena cirurgia) aos protocolos que forem estabelecidos entre os SSCML e

outras entidades e ao público em geral.

Não menos importante do que a Área Médica é a Área Social, a qual tem

merecido por parte deste Conselho de Administração uma especial atenção,

devido à conjuntura económica que o País e o Mundo estão a atravessar, e

também por ser uma Área muito sensível, exigindo um acompanhamento

constante aos associados socialmente mais necessitados, por parte dos


28

profissionais desta Instituição, não podendo esquecer que um dos fins

estatutários dos SSCML visa efectivamente, “contribuir para a melhoria do nível

de vida dos seus associados” bem como apoiá-los social e economicamente em

situações socialmente gravosas.

É intenção deste Conselho de Administração, estudar estratégias, com o

objectivo de encontrar soluções de sustentabilidade, que deverão passar pela

progressiva diminuição da dependência da subvenção da CML, como já foi feito

no decorrer do ano 2011 criando uma diferenciação entre o modelo contributivo

e não contributivo, criando desta forma os Planos de Saúde.

Sendo o objectivo maior dos SSCML a maior defesa dos associados, foi decidido

a implementação de outro modelo, alicerçando em planos de saúde para novos

públicos, sendo que nos planos não contributivos tem valores dissociados do

modelo contributivo.

Em conclusão, e face à realidade que atravessamos, os SSCML terão de

continuar a utilizar estratégias no sentido de conseguirem uma maior autonomia

e uma dependência cada vez menor da CML, celebrando protocolos com

entidades que contribuam com uma mais-valia económico-financeira para os

SSCML, sempre com o pensamento e o dever de servir o Associado.


29

�2. OS ÓRGÃOS SOCIAIS

Os órgãos sociais dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa têm a

seguinte composição:

Mesa da Assembleia Geral

Maria Isabel Burguette de Bacelar Ferreira Theriága, Presidente

António Francisco Ribeiro de Oliveira, Primeiro Secretário

Guilherme Augusto Floro de Santa-Rita, Segundo Secretário

Conselho de Administração

Fernando Manuel da Costa Silva, Presidente

Luís Filipe Nunes Boaventura de Figueiredo, Vice-Presidente

Paulo Manuel Bernardes Moreira, Vogal

Ângelo Horácio de Carvalho Mesquita, Vogal

Alexandra Sofia Nobre Moreira Bandeirinha Leite Ribeiro, Vogal

Conselho Fiscal

João Luís Valente Pires, Presidente

Elídio Mendes Nobre, Secretário

Bento das Dores Maltezinho Velhinho, Vogal


30

�3. ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO

�3.1 EVOLUÇÃO GERAL

A caracterização da estrutura económico – financeira dos SSCML é analisada

tomando em consideração, o facto de terem sido retomadas as transferências

relativa à subvenção da CML.

No decorrer do ano de 2011 foi feito um esforço económico e financeiro para

regularizar as situações que estavam pendentes do ano anterior bem como

prosseguir com a actividade desta associação.

Com a diminuição da subvenção da CML em perto de 1.100 um Milão e cem mil

euros, foi realizada uma análise profunda aos gastos dos SSCML, tendo em

atenção, a dissociação entre o que pensamos ser essencial para os nossos

Associados e o que julgamos ser acessório.

Sabendo que o principal objectivo dos SSCML é a defesa dos seus Associados, foi

decidida a implementação de outro modelo, alicerçado em Planos de Saúde para

novos públicos, sendo que nestes planos não contributivos, os valores são

diferentes relativamente ao modelo contributivo.

Este novo modelo de gestão, visa obter a sustentabilidade dos SSCML, e

logicamente, a defesa dos interesses dos nossos associados.


31

�3.2 SUSTENTAÇÃO FINANCEIRA

É essencial para o financiamento dos SSCML a subvenção anual da CML, ao abrigo

do protocolo de cooperação entre as duas entidades e que corresponde ao cálculo

de 2,5% sobre os vencimentos dos seus trabalhadores. O referido protocolo

encontra-se em revisão entre as partes, assim, a CML passou desde 2011 a fazer as

transferências das subvenções com base na percentagem que consta desta revisão.

Como se pode ver no quadro da Analise Económica 2011, a dependência dos

SSCML face á CML ainda é bastante elevada rondando os 59%.

Com no Decreto Lei nº13, de 25 Janeiro de 2011, refere que até 2012 este tipo de

instituições beneficiárias das transferências de Autarquias devem tender para um

modelo de auto-sustentabilidade financeira.

�3.3 SITUAÇÃO ECONÓMICA

As contas do exercício confirmam uma estabilização das actividades já iniciadas no

ano de 2011 – concentração e alargamento dos cuidados de saúde prestados

internamente, introdução de novos serviços prestados.

De acordo com as demonstrações financeiras, verifica-se, no ano 2011, um

resultado líquido positivo de 266.173,63 euros, tendo em conta o ano anterior, cujo

resultado líquido, foi negativo no valor de 3.212.425,56 euros, corresponde a um

crescimento significativo, que é justificado devido á retoma das transferências da

CML para os SSCML e a um modelo de gestão mais rigoroso.


32

3.3.1. OS RENDIMENTOS E GANHOS

Em termos de estrutura de “Rendimentos e Ganhos”, esta apresenta a seguinte

composição:

RENDIMENTOS E GANHOS

2011 2010%

Rendimentos 2011

VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 655.312,62 2.072.984,75 11,27%

Serviços Médicos Internos 236.706,15 196.590,80 4,07%

Serviços Médicos Externos 46.111,10 46.101,20 0,79%

Serviços Médicos- Actividade Privada 3.490,00 ,00 0,06%

Taxas de Penalização – Centro Clínico 11.720,50 31.898,99 0,20%

Serviços Médicos para a Medicina do Trabalho 152.046,63 1.563.328,08 2,61%

Mensalidades das Creches e Jardins-de-Infância 194.892,12 197.990,17 3,35%

Venda e senhas para os ,00 18.751,25 0,00%

Refeitórios das Unidades de Educação 2.100,69 3.418,29 0,04%

Universidade Sénior 897,88 12.918,47 0,02%

Estudo acompanhado ,00 1.987,50 0,00%

Outras Actividades 7.347,55 ,00 0,13%

1.351.619,24 1.422.337,63 23,24%

Resultado antes de imposto

Imposto sobre o rendimento do período

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS 3.649.033,39 317.735,52 62,73%

CML 3.437.508,00 0,00 59,09%

TRANSFÊRENCIA DE GESTÃO UNIDADES DE EDUCAÇÃO 0,00 110.000,00 0,00%

EMEL E AML E JUNTAS DE FREGUESIA E GEBALIS 184.272,70 185.197,04 3,17%

MEDICINA DE TRABALHO 0,00 0,00 0,00%

IEFP 27.252,69 22.538,48 0,47%

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 139.209,57 462.861,07 2,39%

Exploração Parque de Estacionamento 18.359,00 16.851,72 0,32%

Cedência de Serviços 99.770,88 102.070,53 1,72%

Outros Proveitos Suplementares 0,00 3.048,74 0,00%

Rendas Edificio 15.615,78 15.383,00 0,27%

Outros rendimentos e ganhos 5.463,91 325.507,08 0,09%

JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS 22.090,39 88.825,40 0,38%

TOTAL 5.817.130,21 4.364.744,37 100,00%

CONTRIBUIÇÕES E INSCRIÇÕES DOS ASSOCIADOS/BENEFICI./UTILIZADORES

Resultado líquido do periodo


33

No que concerne á comparação com o ano anterior, temos um aumento das receitas

de cerca de 1.500 milhões de euros. Em parte este aumento deve-se á retoma da

transferência da Subvenção da CML, que foi inexistente no ano 2010.

As actividades de cuidados de saúde prestadas pelos SSCML, quer através do

Centro Clínico, quer através da rede de convencionados, representam 5,12% do

valor total dos proveitos do exercício de 2011.

Um dos objectivos na área das consultas médicas e exames complementares de

diagnóstico prende-se com uma melhor distribuição horária dos cuidados de saúde

disponibilizados aos utentes, para que estes possam utilizá-los com maior facilidade

de marcação e execução.

11,27%

23,24%

62,73%

2,39%0,38%

Rendimentos e Ganhos 2011

VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

CONTRIBUIÇÕES E INSCRIÇÕES DOS ASSOCIADOS/BENEFICI./UTILIZADORES

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS


34

No âmbito do protocolo estabelecido com a CML, a área médica presta consultas

médicas de especialidade e exames complementares de diagnóstico à Divisão de

Medicina do Trabalho. Até 2010, os SSCML eram ressarcidos destes encargos

através de uma transferência corrente da CML, no entanto este protocolo sofreu

alterações a partir de Novembro 2010, sendo que os SSCML só prestam serviços de

Saúde no âmbito da Medicina do Trabalho no seu Centro Clínico. Este facto é

significativo, como se verifica na analise dos valores de aquisição “Serviços Médicos

para Medicina do Trabalho” que no ano 2010 correspondia a 1.563.328,08€ e no

ano 2011 passou para 152.046,63€.

Durante o ano 2011 os SSCML reconheceram como rendimentos à exploração

3.437.508,00€ da CML, este apoio representa cerca de 59% do total dos

rendimentos, podemos concluir que para a sobrevivência dos SSCML é fundamental

a manutenção da subvenção da CML.

De forma a tentar contrariar esta situação os SSCML tiveram que adoptar uma

reforma administrativa do modelo de gestão, alicerçado em Planos de Saúde para


diferentes relativamente ao modelo contributivo, visando obter a sustentabilidade

económica - financeira dos SSCML.

Com o alargamento da prestação de cuidados de saúde a outros clientes, será

possível obter outro tipo de receitas, pois só assim será possível manter níveis

semelhantes de cobertura médica e social aos nossos associados.


35

3.3.1.1 AS CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS, UTILIZADORES E ENTIDADES

PATRONAIS

Os montantes das contribuições dos associados e utilizadores dos SSCML e

respectivas entidades patronais, reconhecidos como proveitos do exercício de 2011,

ascendem a 4.983 milhões de euros e podem ser decompostos da seguinte forma:


36

Ao analisar as classes imputadas à qualidade de associados dos SSCML, concluiu-

se que as mesmas teriam que ser alteradas, tendo em atenção, o modelo de

sustentabilidade económica e financeira.

Assim, foram considerados 2 tipos de modelos:

• Modelo relacionado com os associados contributivos, criando assim os

Planos Médico e Social 1 e 2, pois na realidade constatou-se que os nossos

associados pertencentes a estes planos são a verdadeira essência dos

SSCML e por isso devem em qualquer circunstância ter discriminação

positiva. Neste sentido, apresentaram-se estes modelos como detentores de

valências médicas e sociais.

Plano 1 Plano 2

Plano 3 Descendentes > 19

Cônjuges Ascendentes

Outros Planos

Associados

13.026 - 4.568 117

164 - 61 -

54 - 10 -

3.182 2 3.219 -

- 556 - -

- 48 - -

- 15 - -

- 62 - -

16.426 683 7.858 117

Regime contributivo Regime não contributivo

Total Associados

Total Geral 25.084

Activos

Requisitados

Licença sem vencimento

Aposentados

Activos das Empresas Municipais – EMEL

Activos das Empresas Municipais –GEBALIS

Activos AML

Activos Juntas de Freguesia

Utentes


37

• Modelo relacionado com todos os utentes não contributivos

independentemente de estarem ligados por laços familiares ou protocolos,

com valores diferenciados na área médica e sem recurso a comparticipações

no âmbito social.

O modelo administrativo utilizado até Junho/2011 com o recurso a classes de

associados, conduziria rapidamente a um desequilíbrio orçamental, com tendência à

ruptura financeira. Esta, só poderia ser travada, para além da diminuição da

despesa, com o aumento das receitas, sendo certo que esta forma traria aumento da

contribuição do associado.

Sabendo que o principal objectivo dos SSCML é a defesa dos seus associados, foi

decidida a implementação de outro modelo, alicerçado em Planos de Saúde para


diferentes relativamente ao modelo contributivo.

Esta reforma administrativa do modelo de governação, visa obter a sustentabilidade

dos SSCML , e logicamente, a defesa dos interesses dos nossos associados.


38

3.3.1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ÁREA MÉDICA

2011 2010


Serviços Médicos Internos 234.053,49 196.590,80

Clínica Geral 30.077,00 28.579,50

Especialidades 123.145,90 105.527,45

Pediatria 13.300,80 11.493,00

Exames Complementares de Diagnóstico 45.434,79 50.990,85

Unidade de Cirurgia Ambulatória 22.095,00 0,00

Serviços Médicos Externos 46.111,10 46.101,20

Estomatologia 28.293,00 31.935,00

Especialidades Externas 13.680,60 14.166,20

Cuidados de saúde - Unidade de Cirurgia Ambulatória 120,00 0,00

Serviços Externos - Exames Clínicos e Outros Serviços 4.017,50 0,00

Serviços médicos- Actividade Privada 3.490,00 0,00

Especialidades 3.020,00 0,00

Exames Complementares de Diagnóstico 105,00 0,00

Cuidados de saúde - Unidade de Cirurgia Ambulatória 210,00 0,00

Serviços Externos - Exames Clínicos e Outros Serviços 155,00 0,00

Serviços médicos- Protocolos 2.567,66 0,00




Serviços médicos- Protocolos Ent.Ext.-ADSE e Outras (parte do doente) 85,00 0,00

Serviços Médicos Internos - Exames Clínicos 85,00 0,00

Serviços médicos- Taxas de Penalização 11.720,50 31.898,99

Serviços médicos- Consultas e MCD de Medicina do Trabalho 152.046,63 1.195.745,96

450.074,38 1.470.336,95

RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO

TOTAL


39

Com a diminuição da subvenção da CML em perto de 1.100 um milhão e cem mil

euros, foi realizada uma análise profunda aos gastos da Área da Saúde, tendo em

atenção, a dissociação entre o que pensamos ser essencial para os nossos

Associados e o que julgamos ser acessório.

Neste sentido, foram realizados alguns ajustamentos, a saber:

1. Regime Livre: foi limitado o acesso à comparticipação de actos médicos

realizados neste regime, desde que os mesmos, fossem, também, realizados

no Centro Clínico

2. Regime Livre: foi alterada a “Tabela de Taxas e Comparticipações”, com

diminuição da percentagem e “valores de referência”

3. Medicamentos: foi reajustada a comparticipação medicamentosa, devido à

diminuição do nosso orçamento que conduziu a uma nova realidade

económico - financeira

4. Medicina do Trabalho da CML: deixamos de ser os intermediários ao nível

dos custos e pagamentos, porque não trazia valor acrescentado à

organização.


40

O número de actos médicos no Centro Clínico dos SSCML manteve-se estável

tendo obtido um ligeiro crescimento de cerca de 1.300 consultas, podemos dizer que

se os SSCML atingiram o ponto em que conseguem satisfazer as necessidades dos

seus utentes.

2010 2011

N.º Total de Consultas- Centro Clínico

N.º Total de Consultas- Centro

Clínico

Clinica Geral 9.391 8.588

Espec.Anestesiologia - 17

Espec.Audiologia - 117

Espec. Cardiologia 979 1.036

Espec. Cardiologia Pediátrica 58 36

Espec. Cirurgia Cardiaca 5 0

Espec. Cirurgia e Ortopedia Infantil 199 191

Espec. Cirurgia Geral 322 279

Espec. Cirurgia Maxilo-Facial 47 41

Espec. Cirurgia Plástica e Reconstrutiva 100 106

Espec. Cirurgia Torácica 0 2

Espec. Cirurgia Vascular 778 775

Espec. (Cessação Tabágica) 166 359

Espec. Consulta do Viajante 32 22

Espec. Dermatologia 2.214 2.298

Espec. Dietética e Nutrição 662 535

Espec. Endocrinologia 670 678

Espec. Gastroenterologia 415 398

Espec. Ginecologia/Obstetrícia/Menopausa 3.037 3.042

Espec. Hematologia / Oncologia Médica 287 376

Espec. Hiperhidrose - 4

Espec. Imunoalergologia 760 846

Espec. Medicina Desportiva - 90

Espec. Nefrologia 15 19

Espec. Neurocirurgia 213 411

Espec. Neurologia 724 782

Espec. Ortopedia 1.536 1.706

Espec. Otorrinolaringologia 2.605 2.546

Espec. Patologia do sono - 30

Espec. Pediatria 3.846 3.809

Espec. Pneumologia 421 411

Espec.Psicologia (Cessação Tabágica) 118 190

Espec. Psicologia

Espec. Psicologia Infantil

Espec. Psiquiatria 1.161 1.467

Espec. Psiquiatria de Infância e Adolescência 188 213

Espec. Reumatologia 587 576

Espec. Terapia da Fala 2.010 2.473

Espec. Urologia 614 808

TOTAIS 37.307 38.651

3.3743.147

Especialidade


41

3.3.1.3 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO

No que respeita à actividade das Unidades de Educação, os Serviços Sociais

registaram proveitos no valor total de 194 mil euros, de acordo com o quadro

seguinte:

2011 2010

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Matrículas e Mensalidades das Creches e J. Infância 194.892,12 197.990,17

Creche Alcofinha 26.589,24 24.004,91

Creche O Canguru 31.917,11 32.275,94

Creche O Poupas 33.008,98 32.831,79

J. Infância O Palhaço 103.376,79 108.877,53

Fornecimento de Refeições 2.100,69 3.418,29

Creche Alcofinha 354,43 379,82

Creche O Canguru 704,86 1.478,51

Creche O Poupas 497,79 992,00

J. Infância O Palhaço 543,61 567,96

PROVEITOS FINANCEIROS

196.992,81 201.408,46


TOTAL


42

3.3.1.4 DESPORTO CULTURA E LAZER

Ainda no âmbito do Desporto Cultura e Lazer somente no decorrer do ano 2011

começou a organizar este tipo de actividades, pelo que não existe comparativo com

o ano anterior

3.3.1.5 PRAIA CAMPO INFÂNCIA

O Programa Praia Campo Infância foi realizado este ano pela 1ª vez nos SSCML.

O acompanhamento das 92 crianças que frequentaram a Praia Campo Infância foi

assegurado por uma equipa técnica constituída por 4 elementos da Área Social, 2

Coordenadores e 14 Monitores, num total de 20 pessoas.

Este Programa implicou um investimento dos SSCML, no sentido de garantir a

segurança e a qualidade lúdico-pedagógica, através da disponibilização de recursos,

nomeadamente, com a alimentação, os seguros, o material didáctico, entre outros.

RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO 2011


Praia - Campo 2011 3.081,27

2011 2010


Festa dos Tabuleiros 735,82 0,00

Passeio a Fátima 304,88 0,00

Passeio a Campo Maior - Festa das Flores 2.317,32 0,00

Passeio a Évora 774,06 0,00

4.132,08 0,00


TOTAL


43

3.3.1.6 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Quanto ao peso dos proveitos suplementares na estrutura dos proveitos, cerca de

2.03%, denuncia o esforço em encontrar novas formas de rentabilização do espaço

das novas instalações que contribuam para a sustentabilidade e autonomia

financeira dos SSCML.

O total de proveitos suplementares – 117.113 euros – pode ser entendido à luz dos

seguintes dados:

O quadro seguinte identifica os nossos principais clientes para cedência de serviços:

2011

18.358,98

1.425,00

97.329,50

117.113,48

RENDIMENTOS SUPLEMENTARES

VENDAS E PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Exploração Parque de Estacionamento

Cedências de Serviços - Entidades Externas - Auditório

Cedências de Serviços - Entidades Externas

TOTAL


44

3.3.1.7 OS RENDIMENTOS FINANCEIROS

Quanto aos rendimentos de financiamento, estes são originados pelos proveitos

obtidos das aplicações financeiras de curto prazo.

Os juros ilíquidos obtidos durante o exercício de 2011 totalizam 22.090,39 euros, o

que, comparado com o ano transacto corresponde a um decréscimo de cerca de

66.000 euros e inclui a rentabilização dos saldos dos depósitos a prazo.

3.3.1.8 – OUTROS RENDIMENTOS (extraordinários)

No respeitante aos Outros Rendimentos extraordinários, o seu total corresponde a

correcções efectuadas de exercícios anteriores e imputação de subsídios para

investimentos. Este ano o seu valor é de 5.463,91euros tendo sido no ano de 2010

de 325.507,08 euros que em grande parte correspondia á transferência da CML

rubrica “CML – Apoio anual á gestão de Unidades de Educação” este valor

correspondia aos anos de 2007, 2008 e 2009, mas cuja transferência só foi

efectuada no decorrer de 2010. No ano de 2011 esta transferência não foi

executada.


45

3.3.2 A ESTRUTURA DE GASTOS E PERDAS

Em termos de estrutura de “Gastos e Perdas”, esta apresenta a seguinte

composição:

GASTOS E PERDAS

2011 2010% Gastos 2011

CUSTO MATÉRIAS CONSUMIDAS 155.044,82 140.308,06 1,85%

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 3.452.954,98 5.372.930,35 70,91%

Encargos de Instalações 550.744,27 605.741,14 7,99%

Aquisição de Serviços de Saúde 1.739.132,12 3.031.136,57 40,00%

Comparticipação de Medicamentos 561.255,76 596.429,25 7,87%

Comparticipação de despesas de saúde 90.001,51 147.794,89 1,95%

Comparticipação de despesas e subsídios – Acção Social 511.821,32 991.828,50 13,09%

GASTOS COM O PESSOAL 1.508.016,21 1.487.703,77 19,63%

Rem. Órgãos Sociais 224.901,57 238.807,96 3,15%

Rem. Pessoal 1.057.263,36 1.034.277,57 13,65%

Encargos sobre Remunerações 225.851,28 214.618,24 2,83%

AMORTIZAÇÕES 350.272,27 481.169,55 6,35%

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 1.604,65 1.996,09 0,03%

OUTROS GASTOS E PERDAS 83.063,65 93.062,11 1,23%

TOTAL 5.550.956,58 7.577.169,93 100,00%


46

Na estrutura dos custos de exploração, a importância dos encargos relacionados

com os cuidados de saúde prestados pelos médicos e clínicas em regime de

convenção interna e externa, aos utentes dos SSCML, e os encargos

correspondentes ao reembolso de despesas de saúde e comparticipação de

medicamentos atinge 49,83% do total dos gastos, podemos também referir que em

todas estes gastos existiu uma diminuição comparativa ao ano anterior.

As comparticipações da Área Social tem um peso na estrutura de gastos de 13%,

mas em relação ao ano anterior teve um decréscimo acentuado, devidas a medidas

tomadas para redução de custos.

1,85%

70,91%

19,63%

6,35%0,03%1,23%

Gastos e Perdas 2011

CUSTO MATÉRIAS CONSUMIDAS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOSCUSTOS COM O PESSOAL AMORTIZAÇÕES GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO OUTROS GASTOS E PERDAS


47

3.3.2.1 O REGIME CONVENCIONADO

Na estrutura dos custos de exploração, a importância dos encargos relacionados

com os cuidados de saúde prestados pelos médicos e clínicas em regime de

convenção, interna e externa, aos utentes dos SSCML.

DESCRIÇÃO CUSTOS 2010 CUSTOS 2011

Consultas de especialidade 547.887,32 820.723,21

Medicina Física e de Reabilitação 23.867,60 21.007,00

Intervenções Cirúrgicas e Internamentos 142.798,96 172.451,55

Tratamentos dentários 606.019,15 683.704,54

Tratamentos de Infertilidade 4.443,50 0,00

Exames complementares de diagnóstico 89.921,07 59.549,63

Outras técnicas terapêuticas - Psicoterapias e Ventiloterapia 7.569,36 10.564,92

Próteses e dispositivos de correcção 0,00 0,00

WIDEX 5.301,65 10.249,93

Aros e Lentes 62.300,22 99.733,77

Outros Serviços de Saúde - Serviços Hospitalares 0,00 0,00

TOTAL 1.490.108,83 1.877.984,55

ACTOS MÉDICOS

ACTOS CIRÚRGICOS

MEIOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA

MEIOS DE CORRECÇÃO E ÓPTICA OCULAR

DIVERSOS


48

3.3.2.2 AS COMPARTICIPAÇÕES

Os custos associados às comparticipações de despesas de saúde.

No que diz respeito ao regime livre, os pedidos de reembolso das despesas são

efectuados sobre os seguintes serviços de saúde:

� Consultas de especialidade;

� Estomatologia (tratamentos e próteses);

� Material ocular (aros e lentes);

� Medicamentos.

O quadro seguinte permite a comparação das despesas com os pedidos de

reembolsos aos associados e utilizadores entre os anos de 2010 a 2011

DESCRIÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO Custo do ano 2010 Custo do ano 2011

Consultas de especialidade 10.347,11 3.165,73

Medicina Física e de Reabilitação 7.159,16 2.940,02

Intervenções Cirúrgicas e Internamentos 4.926,32 2.503,22

Tratamentos dentários 33.248,65 28.734,84

Tratamentos de Infertilidade 2.618,50 3.725,00

Enfermagem 4.188,47 902,12

Exames complementares de diagnóstico 1.237,45 848,37

Ginástica e Natação 0,00 0,00

Outras técnicas terapêuticas - Psicoterapias e Ventiloterapia 1.289,31 661,55

Próteses e dispositivos de correcção 2.795,57 988,53

Aros e Lentes 33.735,20 15.210,09

Outros Dispositivos de correcção 0,00 0,00

Aparelhos Auxiliares de Tratamentos 1.428,55 1.299,83

Tratamentos termais 2.123,00 737,06

Tratamentos Naturais / Homeopáticos 0,00 0,00

Encargos Especiais de Acção Médica 2.744,40 108,29

Outros Serviços de Saúde 0,00 0,00

Reembolsos de Saúde - Medicamentos Directos 0,00 28.176,86

Comparticipação em medicamentos 603.339,33 561.255,76

TOTAIS 711.181,02 651.257,27


49

A distribuição dos encargos com comparticipações evidencia uma forte

concentração nos actos médicos e cirúrgicos.

No que diz respeito aos valores pagos das comparticipações de despesas de saúde,

durante o ano de 2011 foram efectuadas comparticipações no valor de 90.001,51

euros.

Através dos dados presentes no quadro seguinte podemos verificar que os valores

pagos para comparticipação de medicamentos, verificamos que temos duas

parcelas – pagamento directo aos associados e utilizadores que ainda não têm

cartão activo para se deslocarem às farmácias e pagamento à Associação Nacional

de Farmácias (ANF) e à Associação de Farmácias de Portugal (AFP), de acordo

com o protocolo celebrado com estas entidades.

COMPARTICIPAÇÕES PAGAMENTOS

2010 PAGAMENTOS

2011

Comparticipações de Despesas de Saúde 148.365,21 89.757,72

Comparticipações e Medicamentos (directa) 5.782,29 617,68

Comparticipações de Medicamentos (ANF e AFP) 565.183,96 568.762,89

TOTAL 719.331,46 659.138,29


50

As prestações de acção social do exercício de 2011 consumiram cerca de 13% do

total dos custos e incluem a comparticipação de despesas com infantários, despesas

escolares e com jovens e crianças deficientes, o subsídio de apoio Domiciliário e a

comparticipação de despesas com Lares e Casas de Repouso.

Sendo a comparticipação de Infantário o que tem maior peso.

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS COM A ACÇÃO SOCIAL 2011

SUBSÍDIOS

Subsídio Funeral - Associados e Utilizadores dos SSCML 9.062,25

Subsídio Morte - Ex- Beneficiários da CPPCML 23.507,25

COMPARTICIPAÇÕES

Subsídios de Infantário 221.304,03

14.209,99

13.993,45

Comparticipação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência 14.284,85

COMPARTICIPAÇÕES

Subsídios - Acção Social - Lares 70.149,50

Subsídio de Apoio Dom iciliário 145.310,00

TOTAL 511.821,32

Subsídios Escolar -Ens. Bas. Sec.

Subsídios Escolar- Ens. Superior

Subsídio Funeral - Associados e Utilizadores dos SSCML

Subsídio Morte - Ex- Beneficiários da CPPCML

Subsídios de Infantário

Subsídios Escolar -Ens. Bas. Sec.

Subsídios Escolar- Ens. Superior

Comparticipação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência

Subsídios - Acção Social - Lares

Subsídio de Apoio Domiciliário

0,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00

DISTRIBUIÇÃO DOS CUSTOS ACÇÃO SOCIAL

2011


51

3.3.2.3 A GESTÃO DO EDIFÍCIO

No que diz respeito aos fornecimentos e serviços externos destinados à gestão

do edifício, os custos ascendem a 284 mil euros. Deste total, torna-se importante

evidenciar os custos associados à vigilância e limpeza do edifício – 151.496 euros.

Verifica-se um aumento dos custos de manutenção do edifício de cerca de 51 mil

euros em relação ao ano anterior. Esta variação deve-se principalmente á aquisição

do serviço de manutenção das áreas de AVAC e gases medicinais, Conservação de

diversos bens e vigilância do edifício.

2011 2010

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 254.250,94 199.527,66

Material Diverso 9.717,89 0,00

Material de Escritório 7.544,19 8.807,19

Material informático 45,50 0,00

Ferramentas e utensilios 0,00 823,73

Comunicações 245,93 236,28

Seguro de mobiliário e material escritório 0,00 430,87

Manutenções/Reparações diversas no Ed. Sede SSCML 1.451,40 5.924,86

Conservação de Bens - Ferramentas e Utensílios 2.032,82 1.170,19

Conservação de Bens - Outros Bens 22.436,21 4.538,30

Limpeza do edificio sede 55.394,28 54.268,38

Assistência Técnica - Manutenção ao Equip. Tratamento de águas 1.774,19 1.687,50

Assistência técnica - Manutenção nas áreas de AVAC e gases medicinais 53.122,93 34.767,38

Assistência Técnica - Manutenção Central de Alarmes 0,00 205,28

Vigilância do Edifício 96.101,94 77.265,74

Revisão de extintores 1.441,81 627,00

Manutenção e conservação dos espaços verdes 0,00 1.467,60

Manutenção do "Espelho d´ água" 0,00 1.900,00

Outros Trabalhos especializados 2.941,85 0,00

Outros Fornecimentos 0,00 5.407,36

AMORTIZAÇÕES 30.093,13 32.828,89

284.344,07 232.356,55

GASTOS DE EXPLORAÇÃO

TOTAL


52

3.3.2.4 A ÁREA DESPORTO, CULTURA E LAZER

As áreas de Desporto, Cultura, Desporto e Lazer, em 2011, já começam a assumir

alguma significância na estrutura de custos dos SSCML, quando comparamos com o

ocorrido no ano passado.

Os quadros seguintes identificam algumas actividades desta área de actuação dos

SSCML:

GASTOS DE EXPLORAÇÃO 2011 2010

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Exemplares de Cartazes da Festa dos Tabuleiros 27,00 0,00

Impressão cartazes e convites 6,21 928,90

Folhetos "Dia Mundial Saude" 0,00 750,20

Impressão e envelopagem em manga plástica 325,52 1.671,44

Refeição dos Motoristas da CML- Visita a Évora e Campo Maior 75,00 0,00

Vigilância 0,00 426,25

Deslocações 0,00 306,45

Transporte 3.313,83 110,00

Aluguer piano 0,00 726,00


TOTAL 3.747,56 6.093,19


53

3.3.2.5 AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO

Para a actividade das unidades de educação, os gastos totalizam cerca de

124.602,84 euros, o que representa uma diminuição das despesas ocorridas em

2010. Este decréscimo é devido ao facto dos SSCML terem adoptado uma politica

de gestão centralizada das unidades de educação, de forma a obter uma redução

nos gastos, mantendo o mesmo padrão de qualidade.

Do total de custos associados à actividade das Unidades de Educação, aquisição de

alimentos continua a ocupar a posição mais relevante, como podemos analisar no

quadro seguinte:

2011 2010


Aquisição de Alimentos 79.883,45 79.675,48

Medicamentos e Material de Consumo Clínico 72,53 1.304,60

Ferramentas e Utensílios 56,23 0,00

Material de Limpeza 3.788,65 2.137,20

Material consumo Hoteleiro 0,00 1.323,92

Artigos de Rouparia, Vestuário e Fardamento e Artigos de Hotelaria 0,00 406,30

Material de Escritório 78,71 5.843,43

Material Lúdico / Didático 210,15 5.884,38

Outros Fornecimentos 418,82 860,80

Assistência Técnica fotocopiadora 2.887,40 3.225,86

Assistência Técnica ar condicionado 2.688,70 1.315,00

Trabalhos especializados- INJECTGÁS, Instalações de Gás, Unipessoal, Lda 1.747,01 0,00

Aulas de dança e movimento 12.576,00 12.576,00

Projecto "Crescer com a Música" 7.422,57 9.896,75

Serviços de Limpeza e higiene 3.450,00 3.750,00

Seguros de Acidentes Pessoais 524,98 558,99

Conservação de Bens - Ferramentas e utensilios 396,44 202,55

Conservação de Bens - Outros Bens 1.828,01 851,90

Transportes 143,21 660,38

Outros 246,64 0,00

Comunicações- telefones e internet 881,18 920,28

Amortizações 5.302,16 5.065,67

124.602,84 136.459,49


TOTAL


54

3.3.1.2.7 O CENTRO CLÍNICO

Atendendo aos custos de 2011 imputados directamente à gestão do centro clínico,

chegamos ao total de 1.466.632,69 euros.

O total dos custos com cuidados de saúde prestados aos trabalhadores da CML na

sequência de acidente em serviço ou doença profissional – 76.316,50 euros.

Comparando os custos de 2011 com os do ano anterior, concluímos que houve um

decréscimo significativo


55

2011 2010

CUSTO MATÉRIAS CONSUMIDAS

Material posto de enfermagem 43.807,61 25.068,70

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 928.845,15 1.802.558,35

Aquisição de Vestuário e roupa hospitalar- Centro Clínico 163,35 0,00

Garrafas de Oxigénio 1.546,15 934,14

Prestação Serviços administrativos 7.800,00 2.850,00

Enfermeira em regime de Prestação de Serviços 16.275,00 4.395,00

Cardiopneumologia em regime de Prestação de Serviços 4.004,50 0,00

Prestação Serviços Médicos – Assessoria Médica (Estomatologia)

7.380,000,00


Blocos, Etiquetas da Ad. Regional de Saúde de Lisboa 1.716,70 2.488,00

Material de Escritório 232,41 55,84




Outros Trabalhos especializados 0,00 9.798,00

Taxa de Inscrição na ERS 1.275,00 1.200,00

Taxa de Inscrição na Agência do Ambiente 26,45 0,00

Material posto de enfermagem - Outros 217,80 199,67

Serviços Externos de Limpeza 6.745,58 2.551,90

Assistência Técnica - Impressora Xerox PH8560 2.615,55 0,00

Assistência Técnica 8.126,91 6.589,80

Seguros equipamento médico 1.067,48 1.068,87

Leasing financeiro - Equipamento médico 484,41 0,00

Conservação e Reparação de Equipamento 4.026,87 2.454,15

Recolha Tratamento resíduos hospitalares 1.651,23 2871,61

Aluguer de 2módulos pré fabricados para Plano de Contigência Gripe A 0,00 740,58

Aquisição de Serviços de Saúde– Regime convencionado 766.772,70 567.360,22

Aquisição de Serviços de Saúde– UCA 18.450,00 0,00

Aquisição de Serviços de Saúde– Protocolos 1.116,60 0,00

Aquisição de Serviços de Saúde– Medicina do Trabalho 76.316,50 1.195.745,96

IMPOSTOS 186,53 314,66

GASTOS COM O PESSOAL 294.364,92 349.056,34

AMORTIZAÇÕES 198.694,80 224.543,52

GASTOS FINANCEIROS

Juros Suportados pelo Leasing Financeiro 920,21 1.706,77

1.466.632,69 2.402.933,68


TOTAL


56

3.3.2.8 OS CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS

No que respeita aos recursos humanos, as despesas com pessoal representam

cerca de 19,63% do total dos custos reconhecidos e correspondem à estrutura

organizacional composta pelos órgãos de sociais e pelos colaboradores.

O montante total dos custos com pessoal no exercício de 2011 foi de 1.508.016,21

euros dos quais, além dos encargos sobre remunerações, 1.057.263,36 euros

dizem respeito aos vencimentos com pessoal do quadro e contratado e 224.901,57

euros correspondem ao total de custos com os membros dos órgãos de

administração – Conselho de Administração e Conselho Fiscal e Assembleia Geral.

Estes valores já incluem os custos com as férias e respectivos encargos de 2012,

mas que de acordo com o princípio de especialização dos exercícios corresponde a

um custo do exercício de 2011.

No que diz respeito às alterações do quadro de pessoal dos SSCML, registaram-se

15 admissões, 4 rescisões de contrato, 8 colaboradores que passaram a CIT, 4

estagiários IEFP passaram a CRTC e foram atribuídas 3 licenças sem vencimento,

de acordo com o seguinte quadro resumo:

AREA ADMISSÕES SAIDAS ALTERAÇÕES

para CIT ESTAGIO IEFP

para CRTC LICENÇA

S/VENCIMENTO

Conselho Administracção 0 0 1 0 0

Area Administrativa 6 3 4 1 1

Area Medica 6 1 0 1 1

Area dos Recursos Humanos 0 0 0 0 0

Area Jurídica 1 0 0 0 0

Area Financeira 2 0 1 2 1

Area Informática 0 0 0 0 0

Unidades de Educação 0 0 0 0 0

Area Social, Cultura e Lazer 0 1 0 0 0

TOTAL 15 5 6 4 3


57

3.3.3 DIVIDAS DE TERCEIROS ou A TERCEIROS

3.3.3.1 DIVIDAS DE TERCEIROS

No que diz respeito à caracterização do activo, as dividas de terceiros encontram-se

caracterizadas nos seguintes quadros:.

O Total da divida de Terceiro teve um pequeno decréscimo, o valor com maior

expressão é “Dividas de Terceiros Correntes”, esta divida diz respeito á Subvenção

da CML em divida. Este valor é referente a subvenções que não foram transferidas

pela CML, sendo este montante composto por 1 tranche de 2009 e a totalidade das

subvenções de 2010. Conforme consta no protocolo de cooperação entre os SSCML

e a CML.

DÍVIDAS DE TERCEIROS - CORRENTE 2009 2010 2011

ASSOCIADOS, UTILIZADORES E BENEFICIÁRIOS

ASSOCIADOS-AMORTIZAÇÕES DE DÉBITOS

27213 40.963,43 30.567,19 26.974,37

217121 BENEFICIÁRIOS COM COBRANÇA DUVIDOSA 14.028,78 14.028,78 14.028,78

217122 BENEFICIÁRIOS COM COBRANÇAS EM ATRASO 3.947,13 3.947,13 3.947,13

Sub Total 17.975,91 17.975,91 17.975,91

213 INSCRIÇÕES DE ASSOCIADOS, UTILIZADORES E BENEFICIÁRIOS59.269,91 79.061,71 86.646,56

213 CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS -1%

Sub Total 59.269,91 79.061,71 86.646,56

TOTAL ASSOCIADOS, UTILIZADORES E BENEFICIÁRIOS 77.245,82 97.037,62 104.622,47

CLIENTES C/C

2111 CLIENTES DO CENTRO CLÍNICO 11.709,14 348.232,64 61.438,93

2112 CLIENTES DO CENTRO CLÍNICO- CPPCML 4.756,24 4.217,24 4.032,84

2114 CLIENTES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO 18.322,22 33.247,82 35.224,62

2116 CLIENTES DA UNIVERSIDADE SÉNIOR 4.601,46 1.676,47 1.762,72

2117 CLIENTES DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 17.722,26 12.861,22 14.517,73

2118 CLIENTES DO ESTUDO ACOMPANHADO 525,00 688,75 576,25

218 ADIANTAMENTO DE CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES 787,50 775,00 775,00

TOTAL CLIENTES C/C 58.423,84 401.782,38 118.328,09

OUTROS DEVEDORES

2783021 DEVEDORES- CONTRIBUIÇÕES ENTIDADE PATRONAL 0,00 5.658.750,00 5.658.750,00

26831 DEVEDORES- INVESTIMENTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00

2783042 DEVEDORES- RENDAS DO PREDIO GOMES FREIRE 4.411,86 5.196,36 6.169,84

2783091 DEVEDORES- CEDÊNCIA DE SERVIÇOS- EDIFÍCIO-SEDE SSCML 29.778,82 30.797,87 36.627,08

TOTAL OUTROS DEVEDORES 34.190,68 5.694.744,23 5.701.546,92

TOTAL 169.860,34 6.193.564,23 5.924.497,48

Amortizações de Débito a receber nos proximos anos


58

No que diz respeito às dívidas de terceiros não correntes, a dívida da CML à extinta

CPPCML ocupava uma posição relevante, atingindo cerca de 781 mil euros. A

contrapartida devida pela CML, subsequente à revogação do contrato de comodato

relativo aos terrenos ocupados pela Feira Popular - nos termos da proposta n.º

29/2003, aprovada por unanimidade em reunião de Câmara de 2003/01/16 –

ultrapassa os 299 mil euros e o diferencial entre o valor da senha e o cobrado por

refeição dos trabalhadores da CML nos restaurantes da Feira Popular (cujo custo foi

suportado pela CPPCML entre Outubro de 1997 e Setembro de 2003).

As dívidas em questão foram consideradas incobráveis e desreconhecidas

contabilisticamente, como uma perda de imparidade. Pelo facto de as referidas

dívidas se referirem a exercícios anteriores a 2011, foram reflectidas na conta de

Resultados Transitados, de acordo com os princípios da NCRF 12.

Esta acção foi ao encontro do parecer do conselho fiscal no relatório de contas de

2010.

DÍVIDAS DE TERCEIROS - NÃO CORRENTE 2009 2010 2011

OUTROS DEVEDORES E CREDORES

2783096

299.588,00 299.588,00 0,00

2783096 468.341,46 468.341,46 0,00

TOTAL 781.843,29 781.843,29 0,00

Contrapartida devida pela CML, até 2006, subsequente à revogação do contrato de comodato relativo aos terrenos ocupados pela Feira Popular - nos termos da proposta n.º 29/2003, aprovada por unanimidade em reunião de Câmara de 2003/01/16

Diferencial entre o valor da senha e o cobrado por refeição dos trabalhadores do Município de Lisboa nos restaurantes da Feira Popular, cujo custo foi suportado pela CPPCML entre o período Outubro de 1997 e Setembro de 2003


59

3.3.3.2 DIVIDAS A TERCEIROS

No que diz respeito a divida a terceiros esta teve uma diminuição significativa, os

SSCML durante o ano 2011 com a retoma das subvenções da CML fizeram um

esforço financeiro de forma a honrar os compromissos assumidos.

O valor do saldo de fornecedores do imobilizado inclui a dívida ao Banco Santander-

Totta, a 31 de Dezembro, após celebração do contrato de Locação Financeira por 4

anos, pelo valor total de 369.454,76 euros destinado ao financiamento para

aquisição do equipamento médico. No final do ano de 2011 esta dívida é de

6.608,19 euros.

DIVIDA A TERCEIROS 2009 2010 2011

FORNECEDORES

2211- Fornecedores C/C 55.362,76 53.760,59 61.328,18

2711 – Fornecedores Imobilizado C/C 179.542,51 94.057,61 6.608,19

SUB TOTAL 234.905,27 147.818,20 67.936,37

866.101,53 641.263,11 237.899,36

SUB TOTAL 866.157,24 641.318,82 237.899,36

ASSOCIADOS /UTILIZADORES

2782 – Comparticipação despesas saúde 13.867,57 29.782,25 30.729,29

218.294,79 329.823,28 144.269,16

SUB TOTAL 232.162,36 359.605,53 174.998,45

TOTAL 1.333.224,87 1.148.742,55 480.834,18

CONVENCIONADOS ÁREA DA SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO

2212- Convêncionados Àrea Saúde

2783051- Credores – Àrea Social


60

Nas dívidas a terceiros de curto prazo são de salientar:

� A dívidas convencionados de serviços de saúde no valor de 237.899,36€

� A dívida a associados e utilizadores em consequência dos pedidos de

comparticipação de despesas de saúde – 30.729,29€ – e despesas da área

social e atribuição de subsídios – 144.283,81€ euros.

3.3.4 INVESTIMENTOS

Em 2011 os investimentos totalizaram 4.355,96 euros. Dada a conjuntura económica

e financeira que os SSCML atravessaram durante o ano de 2011, optou-se pelo

menor investimento e tentar obter o máximo rendimento de investimentos feitos em

anos anteriores

3.3.5 DECOMPOSIÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO

Depois da análise resumida dos custos e dos proveitos, os resultados decompõem-

se de acordo com o quadro seguinte:

RESULTADOS

2011 2010

Resultados Operacionais

266.173,63 -3.212.425,56

Imposto Sobre o Rendimento do Exercício

6.766,59 -1.177,81

Resultado Líquido do Exercício

259.406,94 -3.213.603,37


61

3.4 SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

O quadro seguinte permite identificar a desagregação do activo líquido

:Indicadores Financeiros

Activo Líquido

2011 2010 2009 2008

Imobilizações incorpóreas líquidas 105.082,49 198.888,88 267.897,70 25.317,87

Imobilizações corpóreas líquidas 672.495,55 924.332,24 1.233.861,59 1.159.706,54

Imobilizado em curso 0,00 0,00

Investimentos f inanceiros 130.092,54 130.327,37 130.583,55 258.683,53

Existências 54.355,08 80.383,33 48.400,26 19.502,63

Dívidas de Terceiros não Correntes 13.913,83 781.843,29 781.843,29 781.843,29

Dívidas de Terceiros Correntes 6.044.805,84 6.348.411,28 193.094,44 1.094.288,00

Outras aplicações de tesouraria 6.384,10 6.384,10 6.384,10 6.384,10

Depósitos bancários e caixa 769.898,33 787.263,94 4.008.889,94 2.249.658,30

Acréscimos e diferimentos 48.636,56 32.267,48 100.872,96 194.408,42

Total Activo Líquido 7.845.664,32 9.290.101,91 6.771.827,83 5.789.792,68

2011 2010 2009 2008

Fundo social adquirido 1.728.727,66 1.729.829,21 1.192.456,35 1.192.456,35

Reservas 3.118.136,94 3.118.136,94 2.017.485,17 621.355,62

Resultados Transitados -3.724.263,13 275.167,53 825.484,29 570.645,26

Resultado líquido do exercício 259.406,94 -3.213.603,37 550.335,01 1.650.968,58

Total do Fundo Social 1.382.008,41 1.909.530,31 4.585.760,82 4.035.425,81

Fundo Social


62

Rácios

2011 2010 2009 2008

Liquidez geral 1,07 1,00 2,17 2,39

Solvabilidade 0,21 0,26 2,10 2,30

Cobertura do Imobilizado 177,73% 170,00% 305,36% 340,54%

Autonomia Financeira 17,61% 20,55% 67,72% 69,70%

Endividamento 82,51% 79,45% 32,28% 30,30%

Da análise ao balanço e dos Rácios podemos concluir, as seguintes situações:

• Os SSCML tiveram uma quebra na sua autonomia financeira, apresentando a

31 de Dezembro de 2011, um rácio de 17,61%, que continua abaixo dos

valores de referência.

• No que diz respeito ao rácio da Liquidez Geral este revela um ligeiro aumento

de 1% para 1,07%, significa que os SSCML podem utilizar activos líquidos

para pagar as dívidas a curto prazo.

• O Rácio da Solvabilidade determina a capacidade que os SSCML tem para

fazer face aos seus compromissos a médio longo prazo, reflectindo o risco

dos seus credores. Este valor no ano 2011 foi de 21%

Passivo

2011 2010 2009 2008

Dividas a terceiros não Correntes 6.608,19 94.057,61 178.634,71 265.696,98

Dividas a terceiros Correntes 807.583,65 1.626.742,99 1.184.588,11 481.136,78

Acréscimos e Diferimentos 5.659.493,66 5.659.771,00 822.844,19 1.007.533,11

Total Passivo 6.473.685,50 7.380.571,60 2.186.067,01 1.754.366,87


63

2008 2009 2010 20110,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Autonomia Financeira

Autonomia Financeira

2008 2009 2010 20110

0,5

1

1,5

2

2,5

Solvabilidade


64

�4. PROPOSTA

Nos termos do relatado e de acordo com os n.ºs 2 e 3 do artigo 50.º dos Estatutos

dos SSCML, o Conselho de Administração dos SSCML propõe à Assembleia Geral:

1 - Que seja aprovado o relatório e contas do exercício de 2011

2 Que o resultado obtido no valor de 245.687,89 euros seja aplicado em

resultados transitados.

Lisboa, 15 de Maio de 2012

O Conselho de Administração

Fernando Manuel da Costa Silva, Presidente

Luís Filipe Nunes Boaventura de Figueiredo, Vice-Presidente

Ângelo Horácio de Carvalho Mesquita, Vogal

Alexandra Sofia Nobre Moreira Bandeirinha Leite Ribeiro, Vogal

Paulo Manuel Bernardes Moreira, Vogal

1. BALANÇO

2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

3. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES

4. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

5. ANEXO Á DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

6. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES AO CAPITAL PRÓPRIO

7. ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO

DE 2011

Activo não correnteActivos fixos tangíveis........................................Propriedades de investimento...................................Goodwill.......................................................Activos intangíveis............................................Activos biológicos.............................................Participações financeiras - método da equivalência patrimonial.Participações financeiras - outros métodos.....................Accionistas/sócios.............................................Outros activos financeiros.....................................Activos por impostos diferidos.................................

Activo corrente

Clientes.......................................................

Inventários....................................................Activos biológicos.............................................

Adiantamentos a fornecedores...................................Estado e outros entes públicos.................................Accionistas/sócios.............................................Outras contas a receber........................................Diferimentos...................................................Activos financeiros detidos para negociação....................Outros activos financeiros.....................................Activos não correntes detidos para venda.......................Caixa e depósitos bancários....................................

Total do activo................................................

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

ACTIVO

Capital próprioCapital realizado..............................................Acções (quotas) próprias.......................................Outros instrumentos de capital próprio.........................Prémios de emissão.............................................Reservas legais................................................Outras reservas................................................Resultados transitados.........................................Ajustamentos em activos financeiros............................Excedentes de revalorização....................................Outras variações no capital próprio............................Resultado líquido do exercício.................................Interesses minoritários........................................

Total do capital próprio.......................................

Passivo

Passivo não correnteProvisões......................................................Financiamentos obtidos.........................................Responsabilidades por benefícios pós-emprego................... Passivos por impostos diferidos................................Outras contas a pagar..........................................

Passivo correnteFornecedores...................................................Adiantamentos de clientes......................................Estado e outros entes públicos.................................Accionistas/sócios.............................................Financiamentos obtidos.........................................Outras contas a pagar..........................................Diferimentos...................................................Passivos financeiros detidos para negociação...................Outros passivos financeiros....................................Passivos não correntes detidos para venda......................

Total do passivo...............................................Total do capital próprio e do passivo..........................

17,720.48 0.00

105,082.49 0.00 0.00 0.00 0.00

112,372.06 0.00

54,355.08 0.00

222,950.56 0.00 90.59 0.00

5,830,975.82 48,636.56

0.00 6,384.10

0.00 769,898.33

7,840,961.62

1,192,456.35 0.00 0.00 0.00 0.00

3,118,136.94 <3,724,263.13>

0.00 0.00

537,372.86 259,406.94

0.00

1,383,109.96

0.00 0.00 0.00 0.00

6,608.19

298,927.07 0.00

66,406.54 0.00 0.00

426,416.20 5,659,493.66

0.00 0.00 0.00

6,457,851.66 7,840,961.62

924,332.24 17,955.31

0.00 198,888.88

0.00 0.00 0.00 0.00

112,372.06 0.00

80,383.33 0.00

499,099.24 0.00

17,897.83 0.00

6,613,257.50 32,267.48

0.00 6,384.10

0.00 787,263.94

9,290,101.91

1,192,456.35 0.00 0.00 0.00 0.00

3,118,136.94 275,167.53

0.00 0.00

537,372.86 <3,213,603.37>

0.00

1,909,530.31

0.00 0.00 0.00 0.00

94,057.61

698,616.70 0.00

51,052.82 0.00 0.00

877,073.47 5,659,771.00

0.00 0.00 0.00

7,380,571.60 9,290,101.91

672,495.55

Entidade:

Unidade Monetária

RUBRICAS

Balanço em

SSCML

DEZ-11 DEZ-10

EUR31 de Dezembro de 2011

Balanço

Datas

14-MAI-12 12:32:13

Vendas e serviços prestados......................................................Subsídios à exploração...........................................................Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos..Variação nos inventários da produção.............................................Trabalhos para a própria entidade................................................Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.........................Fornecimentos e serviços externos................................................Gastos com o pessoal.............................................................Imparidade de inventários (perdas/reversões).....................................Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)...............................

Imparidade de investimentos não depreciáveis /amortizáveis (perdas/reversões)....Provisões (aumentos/deduções)....................................................

Aumentos/reduções de justo valor.................................................Outros rendimentos e ganhos......................................................Outros gastos e perdas...........................................................

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos.............

Gastos/reversões de depreciação e de amortização.................................Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).........

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)..............

Juros e rendimentos similares obtidos............................................Juros e gastos similares suportados..............................................

Resultado antes de impostos......................................................

Imposto sobre o rendimento do período............................................

Resultado líquido do período.....................................................

3,649,033.39 0.00 0.00 0.00

<155,044.82><3,397,017.73><1,508,016.21>

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

139,074.57 <139,000.90>

595,960.16

<350,272.27> 0.00

245,687.89

22,090.39 <1,604.65>

266,173.63

6,766.69

259,406.94

3,495,322.38 317,735.52

0.00 0.00 0.00

<140,308.06><5,372,930.35><1,487,703.77>

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

462,861.07 <93,062.11>

<2,818,085.32>

<481,169.55> 0.00

<3,299,254.87>

88,825.40 <1,996.09>

<3,212,425.56>

1,177.81

<3,213,603.37>

2,006,931.86

Entidade:

Unidade Monetária

RENDIMENTOS E GASTOS

Balanço em

SSCML

DEZ-11 DEZ-10

EUR31 de Dezembro de 2011

Demonstração de Resultados por Natureza

Datas

0.00 0.00

0.00 0.00

Resultado líquido do período atribuível a:

0.00 0.00

Detentores do capital da empresa-mãe.............................................Interesses minoritários..........................................................

Resultado por acção básico.......................................................

Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no

resultado líquido do período..................................................... 0.00 0.00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES

2011 2010

Vendas e Prestações de Serviços 2.029.022,25 3.584.147,78

Custo das Vendas e das Prestaçoes de Serviços -3.125.340,68 -4.267.323,49

Resultados Brutos -1.096.318,43 -683.175,71

Outros Rendimentos 3.766.017,57 691.771,19

Gastos de distribuição 0 0

Gastos administrativos -1.832.956,95 -1.938.016,18

Gastos de Investigação e desenvolvimento 0 0

Outros Gastos -591.054,30 -1.369.834,17

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e de impostos) 245.687,89 -3.299.254,87

Gastos de Financiamento (Líquidos) 20.485,74 86.829,31

Resultados Antes de Impostos 266.173,63 -3.212.425,56

Imposto sobre o rendimento do período 6.766,69 1.177,81

Resultado Líquido do Exercício 259.406,94 -3.213.603,37

ANO

2011

SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Capº Grupo Artº Capº Grupo Artº

16 01 Saldo da gerência anterior 787.263,94 Despesas Orçamentais 6.024.876,07

Execução Orçamental 736.001,03

Operações de Tesouraria 51.262,91

Despesas Correntes 5.937.833,31

01 Despesas Com Pessoal

Receitas Orçamentais 6.010.319,31 01 Remunerações Certas e Permanentes

0201 Remuneraçoes - Conselho de Administração 155.071,40

Receitas Correntes 6.010.319,31 0202 Remunerações Conselho Fiscal 13.442,76

03 0203 Remunerações - Assembleia 3.360,69

01 04 Remunerações Pessoal Quadros -Reg. Contr. Ind.Tra 637.103,03

0201 Activos da CML 1.046.173,07 06 Pessoal Contratado a Termo 141.491,43

0202 Activos da CML- Requisitados 15.383,04 07 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 60.659,66

0203 Activos dos SSCML 8.625,47 9 Pessoal em qualquer outra situação 28.681,31

0204 Aposentados 235.877,16 11 Despesas Representação – Órgãos Sociais 33.470,48

0205 Inscrições dos Membros do Agregado Familiar 0,00 12 Suplementos e Prémios 24.346,70

0206 Prestadores de Serviço 0,00 13 Subsidio de Refeição 66.131,31

0207 Contribuições - Empresas Municipais 0,00 14 Subsidio de Férias e Natal 162.392,80

0208 Contribuições - Area Metropolitana de Lisboa 0,00 15 Remun. por Doença e Mater/Patern 279,66

0209 Contribuições - Juntas de Freguesia 0,00 02 Abonos Variáveis ou Eventuais

0299 Outras Contribuições 0,00 01 Gratificações Variáveis ou Eventuais 0,00

05 02 Horas Extraordinárias 6.625,57

04 Ajudas de custo 0,00

02 05 Abono para Falhas 10.047,45

101 Depósitos à Ordem 55,52 06 Formação 979,58

0102 Depósitos a Prazo 21.817,39103 Juros - Obrigações e Titulos de Participação 217,48 03 Segurança Social

0104 Juros - Outras Aplicações de Tesouraria 0,00 04 Outras Prestações Familiares 0,00

0105 Juros - Outros Investimentos Financeiros 0,00 05 Contribuições p/ Seg. Social 217.560,29

09 Seguros 11.113,06

10 Rendas- habitações 14.335,52 02

06 01 Aquisição de Bens

01

0101 Transferências Correntes Empresa Municipais - EMEL 153.686,14 02 Combustíveis e Lubrificantes 1.398,56

0102 GEBALIS 18.735,44 04 Limpeza e Higiene 15.011,59

03 09 IEFP 27.252,69 06 Alimentação – Géneros p/ Confeccionar 78.117,85

05 07 Vestuário e Artigos Pessoais 0,00

0101 Transferência da Subvenção Anual 3.437.508,00 08 Material de Escritório 19.697,67

0102 Subsídios pª Despesas c/ Medicina do Trabalho 0,00 09 Produtos Químicos e Farmacêuticos 7.720,60

0103 CML- Apoio Anual à gestão de Refeitórios 0,00 10 Produtos Vendidos nas Farmácias 0,00

0104 CML- Apoio Anual à gestão de Unid. Educ. 0,00 11 Material Consumo Clínico 26.353,48

0105 Contribuições Juntas de Freguesia 17.413,65 12 Material de Transporte - Peças 0,00

02 Grande Área Metropolitana 6.209,12 13 Material de Consumo hoteleiro 0,00

07 Venda de Bens e Serviços Correntes 14 Outro Material- Peças 0,00

02 Serviços 15 Prémios, Condecorações e Ofertas 142,99

050101 Serviços Médicos Internos - Clínica Geral 31.515,77 16 Mercadorias para Venda 0,00

050102 Serviços Médicos Internos - Especialidades 585.786,05 17 Ferramentas e Utensilios 313,98

Administração Local

Rendimentos de propriedade

Juros -Bancos e Outras Instituições de Crédito

Rendas

Despesas com Aquisição de Bens e Serviços

Transferências correntes e Subsídios

Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras

MAPA 5. DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA

CódigoRECEBIMENTOS

CódigoPAGAMENTOS

ANO

2011




FLUXOS DE CAIXA

CódigoRECEBIMENTOS

CódigoPAGAMENTOS

050103 Serviços Médicos Internos - Pediatria 13.308,30 18 Livros e Documentação Tecnica 42,65

050104 Serviços Médicos Internos - Electrocardiogramas 0,00 19 Artigos Honorifricos e de Decoração 0,00

050105 Serviços Médicos Internos - Exames Clínicos 46.502,93 20 Material de Educacao, Cultura e Recreio 3.890,80

50106 Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória 14.435,00 21 Outros Bens 36.539,65

050201 Serviços Médicos Internos - Especialidades 13.839,30050202 Serviços Médicos Internos - Exames Clínicos e Outros Serviços 4.155,50 02 Aquisição de Serviços

050203 Serviços Médicos Internos - Consultas Domiciliárias 0,00 0101 Electricidade 975,23

050204 Estomatologia 28.506,00 0102 Agua 311,10

050701 Fornecimento de Refeições e Refeitórios Municipais 0,02 0103 Gás 366,75

50702 Bares dos Refeitórios e das Unidades de Educação 2.394,00050801 Mensalidades das Creches e Jardins de Infância 238.787,16 02 Limpeza e Higiene 74.429,29

050802 Inscrições e Matrículas 5.057,00 0301 Conservação de Bens - Ed. e Outras Construções 4.862,88

050803 Propinas- Universidade Sénior dos SSCML 1.107,50 0302 Conservação de Bens- Equipamento Administrativo 217,71

050804 Estudo Acompanhado 112,50 0303 Conservação de Bens- Equipamento Básico 2.962,16

08 Outras 0304 Conservação de Bens- Equipamento Transporte 0,00

01 04 Serviços Administrativos Medicina Do Trabalho 0,00 0305 Conservação de Bens- Ferramentas e Utensílios 865,92

05 Amortização de Débitos de Funcionários 692,30 0306 Conservação de Bens- Outros Bens 3.095,88

99 Outras 20.830,29 0307 Conservação de Bens- Equipamento Informático 435,42

Receitas de capital 859,20 04 Locação de Edifícios 0,00

10 05 Locação de Material de Informática 13.994,98

Beneficiários da CPPCML 06 Locação de Material de Transporte 0,00

05 08 Locação de Outros Bens 0,00

0101 CML - Subsídios ao Investimento 0,00 0901 Comunicações – Telefones 204,87

11 0902 Comunicações – Telemóveis 4.691,75

0903 Comunicações – Internet 2.223,56

03 0904 Comunicações – Comunicações de dados 0,00

01 Activos Financeiros - Titulos de Médio e Longo Prazo - Sociedades Financeiras

0,00 0905 Comunicações – Franquias Postais e Vales de Correio 5.816,34

06 10 Transportes 846,48

1002 Empréstimos de Médio e Longo Prazo - Beneficiário do CPPCML 0,00 11 Representação dos Serviços 0,00

12 Seguros 9.247,36

15 13 Deslocações e Estadas 410,66

14 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria 1.936,00

15 Formação 0,00

01 01 Reposição não abatidas aos pagamentos 859,20 16 Seminários, Exposições e Similares 0,00

17 Publicidade 3.978,64

18 Vigilância e Segurança 112.655,50

19 Assistência Técnica 91.305,73

20 Outros Trabalhos especializados 76.304,55

Operações de Tesouraria 596.433,53 2201 Serviços de Saúde- Regime Convencionado 1.776.238,81

2202 Serviços de Saúde- Regime Livre 90.087,23

Descontos em Vencimentos e Salários 593.803,87 2203 Serviços de Saúde- Medicamentos 569.380,57

Recebimentos de outras entidades 2.629,66 2204 Medicinas Alternativas 8.000,40

2205 Tratamentos Oncológicos 174,38

25 Outros Serviços 18.277,42

03 Juros e Outros Encargos

03 06 Juros de Locação Financeira - Material de Informática 0,00

ANO

2011




FLUXOS DE CAIXA

CódigoRECEBIMENTOS

CódigoPAGAMENTOS

07 Maquinaria e Equipamento 1.388,93

08 Outros Investimentos 0,00

04 01 Juros Tributários - Indemnizatórios 0,00

02 Juros Tributários - Outros 0,00

05 02 Outros Juros 0,00

Outros Encargos Financeiros

06 01 Out.Enc.Finac - Serv. Bancarios 11.000,84

11.240,29

Transferências Correntes

04 Famílias

08 0501 Subsidio Funeral 7.923,50

0901 Subsidio por Morte 18.444,15

Subsídios

05 Famílias

08 0201 Subsidio Infantario 290.129,22

020201 Sub.Escolar - Ens. Basico e Secundario 94.293,11

020202 Sub.Escolar - Ens. Superior 45.806,25

020203 Sub.Escolar - Crianças e Jovens Deficientes 120,00

0203 Lares e Casas de Repouso 70.074,50

0204 Subsídios de Apoio Domiciliário 154.120,00

0205 Comparticipação despesas c/ crianças jovens c/ defec 14.336,95

Outras Despesas Correntes

06 Diversas

02 01 Impostos e Taxas 60.545,12

0302 Medicina do Trabalho - CML 516.368,20

0303 Refeitorios Municipais - NAGR 5.727,59

0304 Restituições Diversas 0,00

0305 Outros Encargos 30,09

Despesas de Capital 87.042,76

Aquisição de Bens de Capital

07 Investimentos

01 04 Construções Diversas 0,00

06 Material de Transporte 0,00

07 Equipamentos Informático 0,00

08 Software Informático 0,00

09 Equipamento Administrativo 818,17

10 Equipamento Basico 0,00

13 Investimentos Incorpóreos 5.613,09

Locação Financeira

02 07 Locação Financeira- Maquinaria e Equipamento 80.611,50

09

03 03 Instituições Financeiras 0,00


Descontos em Vencimentos e Salários 596.910,77

Pagamentos a outras entidades 2.331,61

ANO

2011




FLUXOS DE CAIXA

CódigoRECEBIMENTOS

CódigoPAGAMENTOS

Saldo da gerência Seguinte 769.898,33



7.394.016,78 7.394.016,78Total Total

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASANEXO À DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - 31 de Dezembro de 2011

2011 2010

Numerário 16.162,25 7.038,94

Depósitos Bancários Imediatamente Mobilizáveis

Depósitos à ordem 153.736,08 180.225,00

Depósitos a prazo 600.000,00 600.000,00

Disponibilidades constantes do balanço 769.898,33 787.263,94

Alterações de políticas contabilísticas

Diferenças de conversão das demonstrações

financeirasRealização do excedente de revalorização de

activos fixos tangíveis e intangíveisExcedentes de revalorização de activos fixos

tangíveis e intagíveis e respectivas variações.Ajustamentos de Impostos Diferidos

Outras alterações reconhecidas no capital

próprio

Resultado líquido do período

Resultado Integral

Realizações de prémios de emissão

Realizações de Capital

Distribuições

Operações com Detentores de Capital no Período

Entradas para cobertura de perdas

Outras operações

Subtotal

Primeira adopção do referencial contabilístico

Posição Final no Período

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,192,456.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 1,192,456.35

Entidade:

Unidade MonetáriaData: EUR31 de Dezembro de 2011

Demonstração de Alterações do Capital Próprio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,017,485.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,100,651.77

3,118,136.94

825,484.29

0.00

0.00

SSCML

1,100,651.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

<550,316.76>

0.00

0.00

<550,316.76>

275,167.53

Capital

Realizado

Acções

(Quotas

Próprias)

Outros

Instrumentos

Cap. Próprio

Prémios de

EmissãoReservas

LegaisOutras

Reservas

Resultados

Transitados

Posição no início do período

Subtotal

1/4

DESCRIÇÃO

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N-1

Entidade:



SSCML







próprio


Resultado Integral



Distribuições



Outras operações

Subtotal



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

537,372.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

<3,213,603.37>

<3,213,603.37>

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

<3,213,603.37>

4,035,425.81 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

<3,213,603.37>

0.00

537,372.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

537,372.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

537,372.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

537,372.86

0.00

537,372.86

0.00

0.00

0.00

0.00

<2,676,230.51>

0.00

0.00

550,335.01

0.00

0.00

550,335.01

1,909,530.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,035,425.81

537,372.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

537,372.86

<3,213,603.37>

<2,676,230.51>

0.00

0.00

550,335.01

0.00

0.00

550,335.01

1,909,530.31

Ajustamentos em

activos

financeiros

Excedentes de

revalorização

Outras

variações de

Cap. Próprio

Resultado

Liquido do

Exercício

Total Interesses

Minoritários

Total do Cap.

Próprio


Subtotal

2/4

DESCRIÇÃO

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N-1

Entidade:



SSCML







próprio


Resultado Integral



Distribuições



Outras operações

Subtotal



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,192,456.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 1,192,456.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,118,136.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,118,136.94

<2,938,435.84>

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

<785,827.29>

<785,827.29>

0.00

<785,827.29>

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

<3,724,263.13>

Capital

Realizado

Acções

(Quotas

Próprias)

Outros

Instrumentos

Cap. Próprio

Prémios de

Emissão

Reservas

Legais

Outras

ReservasResultados

Transitados


Subtotal

3/4

DESCRIÇÃO

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N

Entidade:

Unidade Monetária EUR31 de Dezembro de 2011


SSCML

Data:







próprio


Resultado Integral



Distribuições



Outras operações

Subtotal



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

537,372.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

259,406.94

259,406.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

259,406.94

1,372,157.45 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

259,406.94

0.00

537,372.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

<785,827.29>

<248,454.43>

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

537,372.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

537,372.86

0.00

537,372.86

0.00

0.00

0.00

0.00

10,952.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,383,109.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajustamentos em

activos

financeiros

Excedentes de

revalorização

Outras

variações de

Cap. Próprio

Resultado

Liquido do

Exercício

Total Interesses

Minoritários

Total do Cap.

Próprio


Subtotal

4/4

DESCRIÇÃO

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N

Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados

ANEXO AO BALANÇO

E À

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

1. IDENTIFICAÇÃO

Designação: Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

Sede: Avenida Afonso Costa, nº 41 – 1900-032 Lisboa

Constituição: 22 de Março de 2004

Natureza da actividade: Os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa são uma

Associação de direito privado, sem fins lucrativos, constituída por escritura pública de 22 de Março

de 2004.

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO

Devido à inexistência de um Plano Oficial de Contas específico para este tipo de entidades, que

não exercem a título principal uma actividade comercial, industrial ou agrícola, as notas que se

seguem, respeitam a numeração sequencial definida no Plano Oficial de contabilidade (POC),

aprovado pelo Decreto-Lei nº 410/89, de 21 de Novembro, e alterado posteriormente pelo

Decreto-Lei nº35/2005, de 17 de Fevereiro.

Decorrente da aprovação do Decreto-Lei n.º158/2009, de 13 de Julho, as demonstrações

financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2010 foram preparadas de acordo com o

Sistema de Normalização Contabilística (SNC).

Considerando que até 31 de Dezembro de 2009 a empresa preparou as demonstrações

financeiras em conformidade com o POC, as demonstrações financeiras do exercício findo

naquela data, apresentadas no presente relatório, foram preparadas de acordo com o SNC para

efeitos comparativos.

1


3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

3.1 As Demonstrações Financeiras dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, a 31 de

Dezembro de 2011 que compreendem o Balanço, a Demonstração dos Resultados, por natureza e

por funções, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e os respectivos Anexos, para aquela data,

foram preparadas na base da convenção do custo histórico e da continuidade das operações em

conformidade com os princípios contabilísticos da prudência, especialização dos exercícios,

consistência, substância sobre a forma e materialidade, excepto nas situações abaixo

identificadas, por força da aplicação das NCRF.

3.2. As principais políticas contabilísticas adoptadas na preparação das demonstrações financeiras

são as seguintes:

• Activos fixos tangíveis

Os activos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2009, data da transição para as NCRF,

encontram-se registados ao custo histórico (IVA incluído, por não ser dedutível), deduzido de

depreciações e perdas de imparidade acumuladas. Os activos fixos tangíveis adquiridos após

aquela data encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das

perdas por imparidade acumuladas.

Os custos de assistência diária do bem, custos de conservação e reparação, são reconhecidos

como gasto no período em que são suportados.

Após os bens se encontrarem disponíveis para uso, as depreciações são calculadas tendo por

base a quantia depreciável dos bens pelo método das quotas constantes em conformidade com o

período de vida útil estimado e imputadas aos resultados do período numa base sistemática ao

longo da vida útil estimada do bem, a qual é determinada tendo em consideração o período

esperado de utilização do activo. O valor residual atribuível ao bem é determinado com base na

estimativa do valor recuperável no final da sua vida útil. Na data do balanço, é efectuada uma

revisão das vidas úteis e dos valores residuais dos activos procedendo-se aos ajustamentos que

se revelem necessários.

2


As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Edifícios e outras construções 50 anos

Equipamento básico 8 anosEquipamento de transporte 8 anosEquipamento administrativo 16 anosOutros activos fixos tangíveis 8 anos

Anualmente são efectuadas análises no sentido de identificar evidências de imparidade em activos

fixos tangíveis e, sempre que existam, é determinada a sua quantia recuperável. Sempre que a

quantia escriturada dos activos fixos tangíveis excede a sua quantia recuperável, é reconhecida

uma perda por imparidade com reflexo nos resultados do exercício, excepto se o activo estiver

escriturado pela quantia revalorizada, sendo a perda por imparidade, neste caso, tratada como

decréscimo de revalorização.

A reversão das perdas por imparidade ocorre quando, subsequentemente, se verifique um

aumento no valor recuperável do activo e é reconhecida nos resultados, a não ser que o activo

esteja escriturado pela quantia revalorizada sendo, neste caso, tratada como um acréscimo de

revalorização.

Um item do activo fixo tangível é desreconhecido aquando da sua alienação ou quando não se

esperam benefícios económicos futuros decorrentes da sua utilização ou alienação. Qualquer

ganho ou perda decorrente do desreconhecimento do activo, determinado pela diferença entre o

preço de venda e a quantia escriturada do activo na data de alienação/abate é reconhecido em

resultados como “outros rendimentos e ganhos” ou “outros gastos e perdas”.

• LOCAÇÕES

A classificação das locações financeiras ou operacionais é realizada em função da substância dos

contratos. Assim, os contratos de locação são classificados como locações financeiras se através

deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse ou como

3


locações operacionais se através deles não forem transferidos substancialmente todos os riscos e

vantagens inerentes à posse.

Os activos fixos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as

correspondentes responsabilidades, são contabilizados reconhecendo os activos fixos tangíveis e

as depreciações acumuladas correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação de acordo

com o plano financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as

depreciações dos activos fixos tangíveis são reconhecidos como gastos na demonstração dos

resultados do exercício a que respeitam.

• PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

Os investimentos financeiros estão valorizados pelo valor resultante da integração da Caixa de

Previdência do Pessoal da Câmara Municipal de Lisboa.

As propriedades de investimentos são mensuradas ao custo. Os custos suportados com

propriedades de investimento em utilização, nomeadamente, manutenções, reparações, seguros e

impostos sobre propriedades são reconhecidos como gasto no período a que se referem.

• INVENTÁRIOS

As existências foram valorizadas ao custo de aquisição. Integram os materiais de consumo clínico,

materiais da área de gestão administrativa e das unidades de educação.

• RÉDITO

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber.

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes condições são

satisfeitas:

- Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador;

- A entidade não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;

- É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam para a entidade;

4


- Os custos suportados ou a suportar com a transacção podem ser mensurados com fiabilidade.

O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido líquido de impostos, pelo justo

valor do montante a receber.

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de

acabamento da transacção à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam

satisfeitas:

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;

- É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam para a entidade;

- Os custos suportados ou a suportar com a transacção podem ser mensurados com fiabilidade;

- A fase de acabamento da transacção à data de relato pode ser valorizada com fiabilidade.

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efectivo, desde que seja provável que

benefícios económicos fluam para a entidade e o seu montante possa ser valorizado com

fiabilidade.

• INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

Dívidas de terceiros

As dívidas a receber de terceiros estão reflectidas pelo valor nominal. Não foi constituída qualquer

provisão para créditos de cobrança duvidosa.

5


As dívidas em questão foram consideradas como incobráveis e desreconhecidas

contabilisticamente, como uma perda por imparidade. Pelo facto de as referidas dívidas se

referirem a exercícios anteriores a 2011, foram reflectidas na conta Resultados Transitados, de

acordo com os princípios da NCRF 12.

Fornecedores e outras dívidas a terceiros

As contas de fornecedores e de outros terceiros encontram-se mensuradas pelo método do custo.

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que

não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

Periodizações

As transacções são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente

do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e

pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas «Outras contas a

receber e a pagar» e «Diferimentos».

Caixa e depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa

e depósitos

6

DÍVIDAS DE TERCEIROS - NÃO CORRENTE 2009 2010

OUTROS DEVEDORES E CREDORES

2783096

299.588,00 299.588,00

2783096 468.341,46 468.341,46

TOTAL 767.929,46 767.929,46

Contrapartida devida pela CML, até 2006, subsequente à revogação do contrato de comodato relativo aos terrenos ocupados pela Feira Popular - nos termos da proposta n.º29/2003, aprovada por unanimidade em reunião de Câmara de 2003/01/16

Diferencial entre o valor da senha e o cobrado por refeição dos trabalhadores do Município de Lisboa nos restaurantes da Feira Popular, cujo custo foi suportado pela CPPCML entre o período Outubro de 1997 e Setembro de 2003


6 – Imposto sobre o Rendimento

Os Serviços Sociais, sujeitos passivos de IRC, encontram-se sujeitos a tributação em sede de

imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) à taxa de 21,5%, conforme o nº 5 do

artigo 87º do CIRC. Esta taxa incide sobre o rendimento global das diversas actividades

desenvolvidas pelos SSCML ( comercial, predial e de capitais) deduzido dos respectivos custos.

Em 2011 a actividade comercial (Saúde e outras) apresentou um prejuízo no valor de 814.167,40

Euros pelo que não entra para o apuramento da matéria colectável de 2011.

Para o ano 2011, os Serviços Sociais estão sujeitos ao pagamento de IRC sobre o rendimento

global, correspondente à soma dos rendimentos das diversas categorias consideradas para

efeitos de IRS, de acordo com as regras previstas na alíena b) do nº1 do artigo 3º do CIRC.

De acordo com o nº3 do artigo 54º do CIRC não estão sujeitas a tributação as quotas pagas pelos

associados de acordo com os estatutos, os donativos, e os subsídios destinados ao

prosseguimento dos fins estatutários.

Os valores para efeitos de IRC relativos ao ano de 2011, apresentam-se conforme o seguinte

quadro:

7


8

PROVEITOS OPERACIONAIS VALOR

Actividade Comercial

Serviços Médicos 450.074,38

Refeitórios 0,00

Cedência de serviços 117.113,48

Universidade Sénior 897,88

Unidades de Educação 196.992,81

Total 765.078,55

Actividade Predial

Prédio Gomes Freire 15.615,78

Rendimento de Capitais

Juros 21.872,91

TOTAL 802.567,24

CUSTOS OPERACIONAIS VALOR

Actividade Comercial

Serviços Médicos 1.390.316,19

Refeitórios 0,00

Cedência de serviços 57.088,59

Universidade Sénior 7.246,38

Unidades de Educação 124.594,79

Total 1.579.245,95

Actividade Predial

Prédio Gomes Freire 6.015,73

TOTAL 1.585.261,68

Apuramento da Matéria Colectável

Actividade Comercial -814.167,40

Actividade Predial 9.600,05

Rendimento de Capitais 21.872,91

Valor Apurado 31.472,96

Retenções na fonte (capitais) 4.702,70IRC a Pagar 2.063,99


7. Despesas de Investigação e Desenvolvimento

No ano de 2011 não houve registo de Despesas de Investigação e Desenvolvimento.

8. Movimento no Activo Imobilizado

Durante o exercício de 2011, o movimento ocorrido nas rubricas de imobilizações corpóreas foi o

seguinte:

9

ACTIVO BRUTO ANO 2011

Rubricas Saldo Inicial Aum entos Alienações Saldo Final

De Activos Intangíveis:

Projectos de desenvolvimento 39.106,13 0,00 0,00 0,00 0,00 39.106,13

Programas de computador 294.324,55 0,00 0,00 0,00 0,00 294.324,55

Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sub-total... 333.430,68 0,00 0,00 0,00 0,00 333.430,68

De Activos Fixos Tangíve is:

Terrenos e recursos naturais 6.747,35 0,00 0,00 0,00 0,00 6.747,35

Edif icíos e Outras Construções 453.899,36 0,00 0,00 0,00 0,00 453.899,36

Maquinaria e outro Equipamento básico 624.022,48 0,00 3.537,79 0,00 0,00 627.560,27

Ferramentas e utensílios 1.034,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034,09

Equipamento de transporte 47,92 0,00 0,00 0,00 0,00 47,92

Equipamento administrativo 864.994,26 0,00 818,17 0,00 0,00 865.812,43

Equipamentos biológicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros activos f ixos tangíveis 36.084,53 0,00 0,00 0,00 0,00 36.084,53

Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sub-total... 1.986.829,99 0,00 4.355,96 0,00 0,00 1.991.185,95

De Investim entos Financeiros:

Obrigações e títulos de participação 115.043,02 0,00 0,00 0,00 0,00 115.043,02

Investimentos em imóveis:

Edíf icios e outras construções 20.242,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20.242,05

Outras aplicações f inanceiras: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depósitos em instituições f inanceiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sub-total... 135.285,07 0,00 0,00 0,00 0,00 135.285,07

Total... 2.455.545,74 0,00 4.355,96 0,00 0,00 2.459.901,70

Reavaliação / Ajustam ento

Transfer. e Abates


9 - Bens em regime de locação financeira

Em Novembro de 2007, foi celebrado entre os SSCML e o Totta-Crédito Especializado, S.A., um

contrato de locação financeira, durante um prazo de 4 anos, para aquisição de equipamento

médico necessário para a instalação do Edifício-Sede e Centro Médico..

Os valores de aquisição, bem como os valores em dívida, apresentam-se conforme o seguinte

quadro:

10

DEPRECIAÇÕES E AJUSTAMENTOS ACUMULADOS ANO 2011

Rubricas Saldo Inicial Reforço Saldo Final

De Activos Intangíve is:

Despesas de investigação e desenvolvimento 31.872,51 4.369,92 0,00 36.242,43

Propriedade industrial e outros direitos 102.669,29 89.436,47 0,00 192.105,76

Sub-total... 134.541,80 93.806,39 0,00 228.348,19

De Activos Fixos Tangíveis:

Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00

Edif ícios e Outras construções 75.954,00 35.337,43 111.291,43

Equipamento básico 381.264,99 87.092,68 468.357,67

Equipamento de transporte 27,70 5,49 0,00 33,19

Ferramentas e utensílios 443,12 236,96 0,00 680,08

Equipamento administrativo 602.823,08 129.904,80 732.727,88

Outras imobilizações corpóreas 15.039,04 3.615,29 18.654,33

Sub-total... 1.075.551,93 256.192,65 0,00 1.331.744,58

De Investim entos Financeiros:

Obrigações e títulos de participação 2.670,96 0,00 0,00 2.670,96

Investimentos em imóveis:

Edif ícios e outras construções 2.286,74 234,83 0,00 2.521,57

Sub-total... 4.957,70 234,83 0,00 5.192,53

Total... 1.215.051,43 350.233,87 0,00 1.565.285,30

Anulação /Reversão


11

Locadora Bem Dívida

Ferros Cirúrgicos 5.982,34

Equipamento destinado aos gabinetes médicos de Pediatria 3.015,32

Ecógrafo 73.810,00

Central de Esterilização 63.440,59

Equipamento para consultas de Otorrinolaringologia 17.124,74

Equipamento médico destinado ao gabinete médico de Otorrinolaringologia 60.410,08

Pletismógrafo 40.299,46

Equipamento destinado ao gabinete médicos de Ginecologia 8.338,35

Equipamento Médico geral para todas as especialidades 21.087,37

Equipamento para exames complementares de Cardiologia 45.375,00

338.883,25 235.732,75 23.513,48

Valor Aquisição

Am ort. Acum ulada

Totta-Crédito

Especializado, S.A


10– Investimentos financeiros

11.Compromissos Financeiros Assumidos e não incluídos no Balanço

Durante o ano de 2011, os SSCML assumiram os seguintes compromissos que não se encontram

incluídos no Balanço Apresentado:

12

INVESTIMENTOS FINANCEIROS - ANO 2011

SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Descrição dos Investimentos Financeiros

Valor em 31 de Dezembro

ObservaçõesValor nominal

Aplicações Financeiras- A médio e longo prazos:

Obrigações Tesouro 1999/2011 CGD 127.843,80 6.333,27 0,00 0,00 Resgate 10-01-2011

Depósitos Bancários

BES 0,00 0,00 0,00 0,00

Depósito Rendimento TOP- 10 anos 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 2.462,46

235.843,80 114.333,27 108.000,00 108.000,00 2.462,46

Total 235.843,80 114.333,27 108.000,00 108.000,00 2.462,46

Entidade devedora

Juros vencidos e recebidos

Valor de mercado

Valor Balanço

Valor de mercado

Depósito a prazo normal 7 meses , taxa de Juro 3,9%- Conta 1000 1638 2035

Montepio Geral

Aquisição em Abril de 2008

Aplicações Financeiras a médio e longo prazo sub-total


13

Contratos de Locação Financeira e Operacional

Descrição dos Com prom issos Financeiros Entidade

CSIIntelirent Lda 4.839,04

Locação Operacional de equipamento Informático GRENKE 2.387,35

7.226,39 0,00

Responsabilidade não relevada no

Balanço

Custo dos próxim os anos

Aquisição de equipamento informático- Opcção de compra decorrente do Contrato de locação Operacional

Contratos de Manutenção e Assistência Técnica


Serviços de Assistência Técnica de Softw are Oracle (Bolsa Horas) Timestamp 14.071,20

Contratos de serviços de manutenção do Sof tw are Timestamp 6.131,55

Contrato de Manutenção Sistema Oracle Timestamp 19.167,60

Manutenção do Equipamento de Tratamento de àguas do Ed. Sede SSCML ENKROTT 1.827,44

Contrato de Manutenção e Assistência Técnica- Central de Esterilização A. Mendes da Silva 4.428,00

Contrato de Assistência Técnica- Pletismógrafo Pulmocor 3.204,15

Equitejo 1.413,42

Contrato de Manutenção dos elevadores- R. Gomes Freire nº 144 Thyssen Elevatec SA 1.366,48

Manutenção e Assist. Técnica nas áreas de AVAC e Gases Medicinais 53.123,01

Contrato de Assistência Técnica do Ar Condicionado - UE AlfaClima 2.546,10

107.278,95 0,00


Balanço


Contrato de assistência técnica ao equipamento PH 8560 ANM (impressora de ecografias)

EFACEC- SERV. MANUTENÇÃO


14

Contratos de Prestação de Serviços Diversos


Serviços de Limpeza do Ed. SedeElectrolimpa 18.464,76

Serviços de Limpeza do IRNElectrolimpa 4.797,00

Serviços de vigilância Ed. Sede 2045- Empresa Segurança 88.982,73

Serviços de Vigilância do IRN2045- Empresa Segurança 10.997,45

Gestão de Resíduos SólidosSUCH 2.286,58

Lavagem de roupa de cama+ Fardamento HospitalarSUCH 2.748,00

Contrato Prestação Serviços Consumiveis de Limpeza - UCAAIKON- CLeanStation 1.073,05

Serviços de Limpeza - Creche Alcof inhaQTC 4.612,50

Serviço ADSL – IP Fixo – SSCMLClara.net 1.271,82

9.129,71

Serviço ADSL – Unidades EducaçãoVodafone 1.082,20

Licenças IP Brick Internet e Comunicações (validas até 20-02-2011) IPORTAL MAIS 1.660,50

147.106,30 0,00


Balanço


Projecto Crescer com a Música (ensino e desenvolvimento da expressão e educação musical)

ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DA ORQUESTRA

DIDÁTICA

Seguros

Descrição dos Compromissos Financeiros Entidade

Seguro de Responsabilidade Civil -Apol. 200669442 2.092,27

Seguro Multiriscos - Apólice 201324371 1.083,63

Seguro Equipamento Electrónico - Apólice 201324394 57,49

Seguro Incendio -Gomes Freire - Apólice 201317789 969,75

Seguro Acidentes Trabalho -Apol. 200669433 6.856,72

Seguro dos alunos da USSSCML- Apólice 201337153 431,99

Seguro Acidentes Pessoais UE - Apol. 200793597631,86

12.123,71 0,00

273.735,35 0,00


Balanço

Custo dos próximos anos

Companhia de

Seguros Allianz

Companhia de

Seguros Allianz

Companhia de

Seguros Allianz

Companhia de

Seguros Allianz

Companhia de

Seguros Allianz

Companhia de

Seguros Allianz

Companhia de

Seguros Allianz

TOTAL DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS E NÃO INCLUIDOS NO BALANÇO


12 - Demonstração do Custo das Matérias Consumidas

15

DEMONSTRAÇÃO DOS CUSTOS DAS MATÉRIAS CONSUMIDASANO 2011

ÁREA DA GESTÃO CLÍNICA

Movim entos

334 Existências Iniciais: Materiais Diversos 65.089,96

3123 Compras 30.386,42

317 Regularização de Existências 0,00

33 Existências Finais 51.668,77

612 Custo no Exercício 43.807,61

Código de contas

Matérias-prim as, subsidiárias e de

consum o


ÁREA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Movim entos


3123 Compras 27.773,80




Código de contas


consum o


ÁREA DA GESTÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO

Movim entos


3123 Compras 87.569,20




Código de contas


consum o


13 - Remunerações dos Órgãos Sociais

Foram atribuídas, no decorrer do ano de 2011, aos membros dos órgãos sociais, as seguintes

remunerações relacionadas com o exercício das suas funções:

16


Vencimentos 180.706,76

Sub Alimentação 3.898,51

Despesas Representação 24.613,08

Total... 209.218,35

Conselho Fiscal


Assembleia Geral


Custo Total Orgãos Socias 224.901,57


14 - Demonstração dos Resultados Financeiros

Os resultados financeiros, à data de 31 de Dezembro de 2011, têm a seguinte composição:

15. Acréscimos e diferimentos

No que diz respeito aos acréscimos e diferimentos, apresentamos o seguinte quadro comparativo:

17

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 2011


GASTOS E PERDASExercício Exercício Exercício Exercício

2011 2010 2011 2010

691. Juros Suportados 1.604,65 1.996,09 791. Juros Obtidos 22.090,39 88.825,40

641.Amortizações de Propriedades de Investimentos 234,83 256,18

698. Outros gastos e perdas de f inanciamento 0,00 10.436,75

Resultados 20.250,88 76.136,38

Total... 22.090,36 88.825,40 22.090,39 88.825,40

RENDIMENTOS E GANHOS


18

PASSIVO

Acréscim os e Diferim entosExercício Exercício

2011 2010

Acréscim os de Custos

Seguros 1.714,18 0,00

Remunerações e Subsídios de férias pagos em 2010 153.378,24 153.378,24

Outros Encargos com o pessoal 28.464,08 28.464,08

Comunicações do mês de Dezembro 0,00 0,00

Comparticipação despesas saúde 0,00 0,00

Comparticipação despesas saúde- Medicamentos 34.186,80 68.725,41

Comparticipação despesas área social 0,00 0,00

Serviços saúde Convencionados 30.660,53 161.602,25

Facturas a recepcionar de Fornecedores c/c 92,64 0,00

Sub-Total... 244.882,83 412.169,98

Proveitos Diferidos

Rendas Recebidas antecipadamente 714,22 1.021,00

Proveitos diferidos – Subvenção CML 5.658.779,44 5.658.750,00

Sub-Total... 5.659.493,66 5.659.771,00

Total... 5.904.376,49 6.071.940,98

ACTIVO

Acréscim os e DiferimentosExercício Exercício

2011 2010

Acréscim os de Proveitos

Amortização de Débitos a Beneficiários 26.974,37 30.567,19

Contribuições CML 83.930,34 90.298,18

Contribuições Aposentados 0,00 0,00

Contribuições AML 0,00 0,00

Contribuições EMEL 2.776,12 15.903,16

Contribuições Juntas de Freguesia 1.699,84 0,00

Contribuições Trabalhadores c/ licença de vencimento 0,00 0,00

Contribuições Requisitados CML 0,00 46,29

Sub-Total... 115.380,67 136.814,82

Custos Diferidos

Rendas Adiantadas 1.910,44 1.910,44

Seguros Adiantados 6.201,97 3.740,07

Outros custos diferidos 40.524,15 26.616,97

Sub-Total... 48.636,56 32.267,48

Total... 164.017,23 169.082,30


16. Outras Informações relevantes

Os mapas deste ponto encontram-se em anexo ao presente documento. Ver Anexo às

Demonstrações Financeiras de 2011.

O Presidente Conselho de Administração O Técnico Oficial de Contas

(Sr. Fernando Manuel da Costa Silva) (Dra. Anabela Meneses)

O Vice-Presidente

(Dr. Luis Filipe Figueiredo)

Vogais

(Eng. Ângelo Mesquita)

(Drº Paulo Manuel Bernardes Moreira)

(Dra Alexandra Sofia Leite Ribeiro)

19

1. CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA………………………………………………………………………………………………………...1 1

2. CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA…………………………….………..………………………….…………………………………………… 77

3. MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA …………………….………………………….…………………………………………….. 1010

4. DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA ……………………………………..…………………………………...……………………………………………………………………………………. 1414

5. MAPA DE DESCONTOS E RETENÇÕES …………………….…………………………………………………….……………………………………………………….………………………… 1818

6. GASTOS COM PESSOAL 2011 - ÓRGÃOS SOCIAIS …………………………………………………………………...…………………………………….………….…………………….. 2020

7. MAPA RESUMO DOS GASTOS COM PESSOAL 2011 .…………………………………………………………...……………………………………………………..…………………. 2121

8. ALTERAÇÕES AO QUADRO DE PESSOAL 2011 ………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………….. 2222

8.1. ALTERAÇÕES VENCIMENTO NOVAS MEDIDAS PELO CA ……………………………………..……………….…………………………………………………………………… 2323

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DO EXERCÍCIO DE 2011

8.1. ALTERAÇÕES VENCIMENTO NOVAS MEDIDAS PELO CA ……………………………………..……………….…………………………………………………………………… 2323

9. RESUMO ALTERAÇÕES AO QUADRO DE PESSOAL 2011 …………………………….………...…………………….………………………………………………………………. 2424

10. RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES FACTURADAS 2011 …………………………………………….………………….……………………………,…………………………………….. 2525

11. RESUMO DOS DEPÓSITOS A PRAZO 2011 ……………………………………………………………………….…………..……………………………………………………………………. 2626

12. JUROS E RETENÇÕES 2011 ……………………………………………………………………………………….…………………...……………………………………………………….……………….. 2828

13. PAGAMENTOS DE COMPARTICIPAÇÕES …………………………………………………………….………………………………….……………………………………………………… 2929

14. EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM A ACÇÃO SOCIAL ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3030

15. GASTOS DE EXPLORAÇÃO DA ÁREA INFORMÁTICA ……………………………………………………………………..…………………………………………………………… 3131

16. GASTOS DE EXPLORAÇÃO DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM ………………………………..………………………………………………………………… 3232

17. CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS DA ÁREA DE CULTURA E LAZER ………………………..……………...…………………………………………… 3333

18. CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS DO CENTRO CLÍNICO DOS SSCML ……………………….………………………………………………………… 3434

19. CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS DO PRÉDIO GOMES FREIRE ……………………………………………………………………………………………… 3735

20. CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS DA GESTÃO DO EDIFÍCIO ……………………………………………..…………………………………………………… 3838

21. CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS DA UNIVERSIDADE SÉNIOR ………………………………………….………………….………………………………. 3939

22. CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS UNIDADES DE EDUCAÇÃO …………………………………………..……………………………………………………. 4040

23. CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS DE ORFEÃO ………………………………………………………………………………………………………………….…………. 4242

24. ACÇÃO PRAIA-CAMPO 2011 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 4343

25. ACÇÃO PRAIA-SÉNIOR 2011 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 4444

26 EVOLUÇÃO DE CONSULTAS …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 4545

Dotações Corrigidas

Compromissos Processamentos de Anos Anteriores

Processamentos do Ano

Montante Pago no Ano

Dotação Disponível

Compromissos por Pagar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (1) - (2) (7) = (2) - (5)

D01 1.634.650,00 1.572.273,67 0,00 1.321.547,55 1.564.745,17 62.376,33 7.528,50

D0101 1.354.050,00 1.329.076,05 0,00 1.321.547,55 1.321.547,55 24.973,95 7.528,50

D01010201 Remunerações - Conselho de Administração 155.100,00 155.071,40 0,00 155.071,40 155.071,40 28,60 0,00

D01010202 Remunerações - Conselho Fiscal 13.500,00 13.442,76 0,00 13.442,76 13.442,76 57,24 0,00

D01010203 Remunerações - Assembleia 4.100,00 3.360,69 0,00 3.360,69 3.360,69 739,31 0,00

D010104 Remunerações - Pessoal - Quadros - Regime Contracto Individual de Trabalho

652.900,00 637.103,03 0,00 637.103,03 637.103,03 15.796,97 0,00

D010105 Pessoal além dos quadros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D010106 Pessoal Contratado a Termo 141.500,00 141.491,43 0,00 141.491,43 141.491,43 8,57 0,00

D010107 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 63.900,00 63.304,48 0,00 55.775,98 55.775,98 595,52 7.528,50

D010109 Pessoal em qualquer outra situação 30.500,00 28.681,31 0,00 28.681,31 28.681,31 1.818,69 0,00

D010111 Despesas Representação - Órgãos Sociais 35.400,00 33.470,48 0,00 33.470,48 33.470,48 1.929,52 0,00

D010112 Suplementos e Prémios 25.500,00 24.346,70 0,00 24.346,70 24.346,70 1.153,30 0,00

D010113 Subsídio de Refeição 68.150,00 66.131,31 0,00 66.131,31 66.131,31 2.018,69 0,00

D010114 Subsídio de Férias e Natal 162.500,00 162.392,80 0,00 162.392,80 162.392,80 107,20 0,00

D010115 Remuneração por Doença e Maternidade/Paternidade 1.000,00 279,66 0,00 279,66 279,66 720,34 0,00

D0102 20.500,00 17.652,60 0,00 17.652,60 17.652,60 2.847,40 0,00

D010202 Horas Extraordinárias 7.000,00 6.625,57 0,00 6.625,57 6.625,57 374,43 0,00

D010204 Ajudas de Custo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D010205 Abono para Falhas 11.500,00 10.047,45 0,00 10.047,45 10.047,45 1.452,55 0,00

D010206 Formação 2.000,00 979,58 0,00 979,58 979,58 1.020,42 0,00

D010207 Colaboração Técnica e Especializada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D010214 Outros Abonos em numerário ou espécie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D0103 260.100,00 225.545,02 0,00 225.545,02 225.545,02 34.554,98 0,00

D010304 Outras Prestações Familiares 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

D010305 Contribuições para a Segurança Social 250.000,00 217.560,29 0,00 217.560,29 217.560,29 32.439,71 0,00

D010309 Seguros 10.000,00 7.984,73 0,00 7.984,73 7.984,73 2.015,27 0,00

D02 3.611.400,00 3.558.183,14 137.415,72 193.578,89 3.163.150,11 53.216,86 395.033,03

D0201 242.200,00 219.245,60 19.447,58 193.578,89 197.006,63 22.954,40 22.238,97

D020101 Matérias-Primas e Subsidiárias 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

D020102 Combustíveis e Lubrificantes 1.800,00 1.443,67 0,00 1.443,67 1.443,67 356,33 0,00

D020104 Limpeza e Higiene 20.000,00 16.234,98 5.193,01 10.841,28 16.034,29 3.765,02 200,69

D020106 Alimentação - Géneros para Confeccionar 90.000,00 82.593,84 4.458,65 75.379,56 78.113,58 7.406,16 4.480,26

D020107 Vestuário e Artigos Pessoais 1.700,00 1.639,26 0,00 1.063,26 293,26 60,74 1.346,00

D020108 Material de Escritório 28.500,00 27.414,77 3.246,24 22.876,23 26.122,47 1.085,23 1.292,30

MAPA 1. CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA

SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA ANO 2011

Económica Descrição

Página 2







(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (1) - (2) (7) = (2) - (5)




D020109 Produtos Químicos e Farmacêuticos 9.800,00 8.574,23 269,93 7.941,61 7.999,05 1.225,77 575,18

D020110 Produtos Vendidos nas Farmácias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D020111 Material Consumo Clínico 30.200,00 29.024,84 2.375,76 25.925,57 25.662,79 1.175,16 3.362,05

D020112 Material de Transporte - Peças 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

D020113 Material de Consumo Hoteleiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D020114 Outro Material - Peças 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

D020115 Prémios, Condecorações e Ofertas 500,00 310,24 142,99 167,25 142,99 189,76 167,25

D020116 Mercadorias para Venda 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

D020117 Ferramentas e Utensílios 1.500,00 409,49 83,16 339,83 339,83 1.090,51 69,66

D020118 Livros e Documentação Técnica 500,00 42,65 0,00 42,65 42,65 457,35 0,00

D020119 Artigos Honoríficos e de Decoração 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

D020120 Material de Educação, Cultura e Recreio 5.000,00 4.037,26 3.677,84 359,42 3.893,66 962,74 143,60

D020121 Outros Bens 51.000,00 47.520,37 0,00 47.198,56 36.918,39 3.479,63 10.601,98

D0202 3.369.200,00 3.338.937,54 117.968,14 3.017.482,64 2.966.143,48 30.262,46 372.794,06

D02020101 Electricidade 2.000,00 975,23 0,00 975,23 975,23 1.024,77 0,00

D02020102 Água 1.500,00 579,97 -83,57 663,54 311,10 920,03 268,87

D02020103 Gás 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D02020104 Gás 1.000,00 451,13 0,00 451,13 366,75 548,87 84,38

D020202 Limpeza e Higiene 82.500,00 82.384,97 768,11 79.269,58 74.222,29 115,03 8.162,68

D02020301 Conservação de Bens - Edifícios e Outras Construções 6.000,00 5.342,58 0,00 5.342,58 4.862,88 657,42 479,70

D02020302 Conservação de Bens - Equipamento Administrativo 1.500,00 217,71 0,00 217,71 217,71 1.282,29 0,00

D02020303 Conservação de Bens - Equipamento Básico 3.200,00 3.119,44 197,18 2.922,26 2.962,16 80,56 157,28

D02020304 Conservação de Bens - Equipamento Transporte 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00

D02020305 Conservação de Bens - Ferramentas e Utensílios 1.100,00 865,92 0,00 865,92 865,92 234,08 0,00

D02020306 Conservação de Bens - Outros Bens 5.000,00 3.775,08 868,76 2.227,12 3.095,88 1.224,92 679,20

D02020307 Conservação de Bens - Equipamento Informático 1.500,00 435,42 0,00 435,42 435,42 1.064,58 0,00

D020204 Locação de Edifícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D020205 Locação de Material de Informática 15.750,00 14.007,27 0,00 14.007,28 13.994,98 1.742,73 12,29

D020206 Locação de Material de Transporte 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

D020208 Locação de Outros Bens 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00

D02020901 Comunicações - Telefones 500,00 245,93 0,00 245,93 204,87 254,07 41,06

D02020902 Comunicações - Telemóveis 5.000,00 5.088,36 2,48 5.085,88 4.691,75 -88,36 396,61

D02020903 Comunicações - Internet 3.200,00 2.746,12 0,00 2.443,86 2.223,56 453,88 522,56

D02020904 Comunicações - Comunicação de dados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D02020905 Comunicações - Franquias Postais e Vales de Correio 6.000,00 5.988,03 189,72 5.798,31 5.816,34 11,97 171,69

D020210 Transportes 2.000,00 1.148,90 110,00 738,90 848,90 851,10 300,00

D020211 Representação dos Serviços 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

D020212 Seguros 8.000,00 7.950,55 0,00 9.005,42 9.005,42 49,45 -1.054,87

Página 3







(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (1) - (2) (7) = (2) - (5)




D020213 Deslocações e Estadas 1.000,00 442,14 2,25 410,44 412,69 557,86 29,45

D020214 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria 2.000,00 1.936,00 1.936,00 0,00 1.936,00 64,00 0,00

D020215 Formação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D020216 Seminários, Exposições e Similares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D020217 Publicidade 10.100,00 10.098,64 1.815,00 2.163,64 3.978,64 1,36 6.120,00

D020218 Vigilância e Segurança 145.000,00 144.724,01 11.136,34 120.015,44 112.655,50 275,99 32.068,51

D020219 Assistência Técnica 121.000,00 109.466,69 5.021,94 97.009,82 91.305,73 11.533,31 18.160,96

D020220 Outros Trabalhos Especializados 101.000,00 100.811,17 9.432,71 72.519,77 76.457,85 188,83 24.353,32

D02022201 Serviços de Saúde - Regime Convencionado 2.091.000,00 2.090.835,34 58.494,17 1.880.175,62 1.868.695,11 164,66 222.140,23

D02022202 Serviços de Saúde - Regime Livre 114.400,00 114.159,98 20.029,11 92.106,72 89.757,72 240,02 24.402,26

D02022203 Serviços de Saúde - Medicamentos 601.000,00 599.613,91 3.819,54 595.794,37 569.380,57 1.386,09 30.233,34

D02022204 Medicinas Alternativas 10.000,00 9.979,71 3.920,46 6.059,25 8.000,40 20,29 1.979,31

D02022205 Tratamentos Oncológicos 2.000,00 230,66 122,37 108,29 174,38 1.769,34 56,28

D020224 Encargos de cobrança de receitas 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

D020225 Outros Serviços 22.500,00 21.316,68 185,57 20.423,21 18.287,73 1.183,32 3.028,95

D03 18.050,00 12.399,77 0,00 0,00 12.399,77 5.650,23 0,00

D0301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D03010302 Juros e Outros Encargos: Sociedade Financeira - Banco e Outras Instituições Financeiras

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D0303 4.050,00 1.388,93 0,00 1.388,93 1.388,93 2.661,07 0,00

D030306 Juros de Locação Financeira - Material de Informática 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

D030307 Maquinaria e Equipamento 3.050,00 1.388,93 0,00 1.388,93 1.388,93 1.661,07 0,00

D030308 Outros Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D0304 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00

D030401 Juros Tributários - Indemnizatórios 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

D030402 Juros Tributários - Outros 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

D0305 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

D030502 Outros Juros 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

D0306 12.000,00 11.010,84 0,00 11.010,84 11.010,84 989,16 0,00

D030601 Outros Encargos Financeiros - Serviços Bancários 12.000,00 11.010,84 0,00 11.010,84 11.010,84 989,16 0,00

D04 37.000,00 36.163,30 3.593,40 32.569,90 26.361,65 836,70 9.801,65

D0408 37.000,00 36.163,30 3.593,40 32.569,90 26.361,65 836,70 9.801,65

D04080501 Subsídio de Funeral 12.000,00 11.731,10 2.668,45 9.062,65 7.917,50 268,90 3.813,60

D04080901 Subsídio por Morte 25.000,00 24.432,20 924,95 23.507,25 18.444,15 567,80 5.988,05

Página 4







(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (1) - (2) (7) = (2) - (5)




D05 812.153,00 803.036,53 325.659,38 477.037,00 668.577,03 9.116,47 134.459,50

D0508 812.153,00 803.036,53 325.659,38 477.037,00 668.577,03 9.116,47 134.459,50

D05080201 Subsídio Infantário 402.425,00 393.857,18 174.682,47 219.089,21 290.129,22 8.567,82 103.727,96

D0508020201

Subsídio Escolar - Ensino Básico e Secundário 101.600,00 101.574,12 87.349,48 14.209,99 94.260,11 25,88 7.314,01

D0508020202

Subsídio Escolar - Ensino Superior 49.500,00 49.422,08 35.528,63 13.993,45 45.806,25 77,92 3.615,83

D0508020203

Subsídio Escolar - Crianças e Jovens Deficientes 0,00 0,00 540,00 0,00 120,00 0,00 -120,00

D05080203 Lares e Casas de Repouso 84.100,00 84.019,50 13.870,00 70.149,50 69.939,50 80,50 14.080,00

D05080204 Subsídios de Apoio Domiciliário 159.000,00 158.710,00 13.060,00 145.310,00 153.985,00 290,00 4.725,00

D05080205 Comparticipações de despesa com crianças e jovens com deficiencia

15.528,00 15.453,65 628,80 14.284,85 14.336,95 74,35 1.116,70

D06 734.119,00 704.483,06 561.053,15 0,00 588.881,40 29.635,94 115.601,66

D0601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D060101 Dotação Provisional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D0602 734.119,00 704.483,06 561.053,15 143.380,34 588.881,40 29.635,94 115.601,66

D060201 Impostos e Taxas 83.400,00 65.574,68 0,00 65.574,68 65.247,82 17.825,32 326,86

D06020301 Resgate de Contribuições 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

D06020302 Medicina do Trabalho - CML 641.469,00 633.074,99 556.758,49 76.316,50 517.875,90 8.394,01 115.199,09

D06020303 Refeitórios Municipais - NAGR 5.750,00 5.727,59 4.268,52 1.459,07 5.727,59 22,41 0,00

D06020304 Restituições Diversas 700,00 69,30 26,14 0,00 0,00 630,70 69,30

D06020305 Outros Encargos 1.800,00 36,50 0,00 30,09 30,09 1.763,50 6,41

D07 103.100,00 94.456,63 1.452,00 4.979,26 93.880,68 8.643,37 575,95

D0701 13.100,00 7.007,21 1.452,00 4.979,26 6.431,26 6.092,79 575,95

D070101 Terrenos e Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D070102 Prédio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D070104 Construções Diversas 500,00 0,01 0,00 0,00 0,00 499,99 0,01

D070106 Material de Transporte 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

D070107 Equipamentos Informáticos 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

D070108 Software Informático 2.500,00 818,17 0,00 818,17 818,17 1.681,83 0,00

D070109 Equipamento Administrativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D070110 Equipamento Básico 6.500,00 6.189,03 1.452,00 4.161,09 5.613,09 310,97 575,94

D070111 Ferramentas e Utensílios 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

D070112 Artigos e Objectos de Valor 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Página 5







(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (1) - (2) (7) = (2) - (5)




D070113 Investimentos Incorpóreos 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00

D070115 Outros Investimentos 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

D0702 90.000,00 87.449,42 0,00 87.449,42 87.449,42 2.550,58 0,00

D070206 Locação Financeira - Material de Informática 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

D070207 Locação Financeira - Maquinaria e Equipamento 89.000,00 87.449,42 0,00 87.449,42 87.449,42 1.550,58 0,00

D070209 Locação Financeira - Outros Investimentos 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

D09 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

D0903 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

D090303 Instituições Financeiras 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

TOTAIS: 6.951.472,00 6.780.996,10 1.029.173,65 5.533.622,39 6.117.995,81 170.475,90 663.000,29

Página 6

DescriçãoPrevisões Corrigidas

Receita por Cobrar no Inicio

do Ano

Receita Liquidada

Liquidações Anuladas

Receita Cobrada Liquida

Receita por Cobrar

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (4) + (5) - (6) - (7)R03 1.330.500,00 151.819,54 1.355.320,69 2.005,45 1.349.556,89 155.577,89

R0301 1.330.500,00 151.819,54 1.355.320,69 2.005,45 1.349.556,89 155.577,89

R03010201 Contribuições - Activos da CML 1.040.000,00 99.602,01 1.037.312,62 656,95 1.046.054,75 90.202,93

R03010202 Contribuições - Activos da CML Requisitados 14.000,00 595,34 15.469,57 89,68 15.300,86 674,37

R03010203 Contribuições - Activos SSCML 8.000,00 0,00 8.647,73 22,26 8.625,39 0,08

R03010204 Aposentados 230.000,00 43.971,49 249.973,01 1.196,45 235.764,21 56.983,84

R03010205 Inscrições dos Membros do Agregado Familiar 0,00 4.673,07 26,10 0,00 157,80 4.541,37

R03010207 Contribuições - Empresas Municipais 32.600,00 2.887,20 38.335,46 38,06 38.408,83 2.775,77

R03010208 Contribuições - Área Metropolitana de Lisboa 1.500,00 87,37 1.407,20 0,00 1.407,20 87,37

R03010209 Contribuições - Juntas de Freguesia 4.300,00 3,06 4.149,00 2,05 3.837,85 312,16

R03010299 Outras Contribuições 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R05 28.400,00 5.187,86 37.399,39 0,00 36.425,91 6.161,34

R0502 13.900,00 0,00 22.090,39 0,00 22.090,39 0,00

R05020101 Juros - Depósitos a Ordem 100,00 0,00 55,52 0,00 55,52 0,00

R05020102 Juros - Depósitos a Prazo 13.500,00 0,00 21.817,39 0,00 21.817,39 0,00

R05020103 Juros - Obrigações e Títulos de Participação 100,00 0,00 217,48 0,00 217,48 0,00

R05020104 Juros - Outras Aplicações de Tesouraria 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R05020105 Juros - Outros Investimentos Financeiros 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R0510 14.500,00 5.187,86 15.309,00 0,00 14.335,52 6.161,34

R051003 Rendas - Habitações 14.500,00 5.187,86 15.309,00 0,00 14.335,52 6.161,34

R06 4.232.992,00 781.091,87 3.649.588,50 555,11 3.660.805,04 769.320,22

R0601 177.532,00 13.017,96 159.403,62 0,00 172.421,58 0,00

R0601010101 Transferências Correntes - Empresas Municipais - EMEL 160.000,00 13.017,96 140.668,18 0,00 153.686,14 0,00

R0601010102 Transferências Correntes - Empresas Municipais -GEBALIS 17.532,00 0,00 18.735,44 0,00 18.735,44 0,00

R0603 10.000,00 0,00 27.252,69 0,00 27.252,69 0,00

R060309 Ser.Fun.Aut.- Subs. de prot. à familia e poli. activas de empre. e form. prof

10.000,00 0,00 27.252,69 0,00 27.252,69 0,00

R0605 4.045.460,00 768.073,91 3.462.932,19 555,11 3.461.130,77 769.320,22

R06050101 Contribuição CML - 3,5% sem Vencimentos Activos 3.500.000,00 767.929,46 3.437.508,00 0,00 3.437.508,00 767.929,46

R06050102 Subsídios para Despesa de Medicina de Trabalho 520.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R06050103 CML - Apoio Anual à Gestão de Refeitórios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAPA 2. CONTROLO ORÇAMENTAL – RECEITA


Económica

(1)

Página 7



do Ano

Receita Liquidada



Receita por Cobrar

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (4) + (5) - (6) - (7)



Económica

(1)R06050104 CML - Apoio Anual à Gestão Unidades de Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R06050105 Contribuição Juntas de Freguesia 18.160,00 144,45 18.681,74 21,78 17.413,65 1.390,76

R060502 Grande Área Metropolitana 6.500,00 0,00 6.742,45 533,33 6.209,12 0,00

R07 1.151.700,00 538.193,70 717.277,78 20.131,64 983.870,15 251.469,69

R0702 1.151.700,00 538.193,70 717.277,78 20.131,64 983.870,15 251.469,69

R0702050101 Serviços Médicos Internos - Clínica Geral 30.000,00 16.987,91 31.475,00 468,00 31.461,78 16.533,13

R0702050102 Serviços Médicos Internos - Especialidades 750.000,00 472.166,95 295.579,99 4.707,30 585.516,04 177.523,60

R0702050103 Serviços Médicos Internos - Pediatria 11.500,00 93,00 13.330,20 29,40 13.302,30 91,50

R0702050104 Serviços Médicos Internos - Electrocardiogramas 0,00 354,78 0,00 0,00 0,00 354,78

R0702050105 Serviços Médicos Internos - Exames Clínicos 40.000,00 3.461,93 46.686,91 414,12 46.340,32 3.394,40

R0702050106 Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória 5.000,00 732,00 32.861,00 10.436,00 14.435,00 8.722,00

R0702050201 Serviços Médicos Externos - Especialidades 14.000,00 268,80 13.824,30 143,70 13.703,40 246,00

R0702050202 Serviços Médicos Externos - Exames Clínicos e Outros Serviços 100,00 0,00 4.321,50 99,00 4.056,50 166,00

R0702050203 Serviços Médicos Externos - Consultas Domiciliárias 100,00 5.222,72 0,00 0,00 304,44 4.918,28

R0702050204 Estomatologia 32.000,00 187,50 28.506,00 213,00 28.300,50 180,00

R0702050701 Fornecimento de Refeições e Refeitórios Municipais 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,02 -0,02

R0702050702 Bares dos Refeitórios e das Unidades de Educação 6.000,00 258,75 2.373,75 0,00 2.394,00 238,50

R0702050801 Mensalidades das Creches e Jardins-de-Infância 222.000,00 33.404,24 243.424,53 3.496,52 237.843,85 35.488,40

R0702050802 Inscrições e Matrículas 3.000,00 2.614,90 3.830,00 100,00 4.992,00 1.352,90

R0702050803 Propinas - Universidade Sénior dos SSCML 18.000,00 1.676,47 1.064,60 24,60 1.107,50 1.608,97

R0702050804 Estudo Acompanhado 0,00 763,75 0,00 0,00 112,50 651,25

R08 162.680,00 93.029,79 155.827,35 1.627,50 150.150,98 97.078,66

R0801 162.680,00 93.029,79 155.827,35 1.627,50 150.150,98 97.078,66

Página 8



do Ano

Receita Liquidada



Receita por Cobrar

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (4) + (5) - (6) - (7)



Económica

(1)R080105 Amortização de Débitos de Funcionários 15.000,00 49.026,44 50,00 50,00 3.676,04 45.350,40

R080199 Outras Receitas Correntes 147.680,00 44.003,35 155.777,35 1.577,50 146.474,94 51.728,26

R10 0,00 12.693,33 0,00 0,00 0,00 12.693,33

R1005 0,00 12.693,33 0,00 0,00 0,00 12.693,33

R10050101 CML - Subsídios ao Investimento 0,00 12.693,33 0,00 0,00 0,00 12.693,33

R11 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R1103 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R110301 Activos Financeiros - Títulos de Médio e Longo Prazo - Sociedades Financeiras

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R13 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R1301 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R130199 Outras Receitas de Capital - Outros 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R15 15.000,00 1.494,05 0,00 0,00 859,20 634,85

R1501 15.000,00 1.494,05 0,00 0,00 859,20 634,85

R150101 Reposições não abatidas aos pagamentos 15.000,00 1.494,05 0,00 0,00 859,20 634,85

R16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R1601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R1601 Saldo Orçamental do ano anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS: 6.921.472,00 1.583.510,14 5.915.413,71 24.319,70 6.181.668,17 1.292.935,98

Página 9

01 Despesas com o Pessoal 1.421.300,00 283.050,00 4.800,00 0,00 18.000,00 1.727.150,00 3.100,00 -95.600,00 1.634.650,00

01 01 00 Remunerações Certas e Permanentes

01 01 02 Órgãos Sociais

01 01 02 01 Remunerações- Conselho de Administração 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 100,00 0,00 155.100,00

01 01 02 02 Remunerações- Conselho Fiscal 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 1.000,00 0,00 13.500,00

01 01 02 03 Remunerações- Assembleia Geral 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00

01 01 04 502.000,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 697.000,00 0,00 -44.100,00 652.900,00

01 01 05 Pessoal além dos quadros 0,00

01 01 06 Pessoal Contrato a termo certo 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 0,00 -3.500,00 141.500,00

01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou de Avença 7.500,00 36.600,00 4.800,00 0,00 18.000,00 66.900,00 0,00 -3.000,00 63.900,00

01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.500,00 0,00 -12.000,00 30.500,00

01 01 11 Despesas de Representação 30.000,00 9.400,00 0,00 0,00 0,00 39.400,00 0,00 -4.000,00 35.400,00

01 01 12 Suplementos e Prémios 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 25.500,00

01 01 13 Subsídio de Refeição 63.600,00 9.050,00 0,00 0,00 0,00 72.650,00 0,00 -4.500,00 68.150,00

01 01 14 Subsídio de Férias e Natal 145.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 0,00 -15.500,00 162.500,00

01 01 15 Remunerações por doença e matern/paternidade 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 -1.000,00 1.000,00

01 02 00 Abonos Variáveis ou Eventuais

01 02 02 Horas Extraordinárias 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.000,00 0,00 7.000,00

01 02 04 Ajudas de Custo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 02 05 Abono para falhas 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00

01 02 06 Formação 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 -8.000,00 2.000,00

01 03 00 Segurança Social

01 03 04 Outras Prestações Familiares 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

01 03 05 Contribuições para a Segurança Social 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

01 03 09 Seguros 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

02 724.400,00 2.396.200,00 10.500,00 19.000,00 76.400,00 3.226.500,00 466.600,00 -81.700,00 3.611.400,00

02 01 Aquisição de bens

02 01 01 Matérias-primas e subsídiárias 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 800,00 0,00 1.800,00

02 01 04 Limpeza e Higiene 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

02 01 06 Alimentação-Géneros para confeccionar 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

02 01 07 Vestuário e Artigos Pessoais 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00 0,00 -8.300,00 1.700,00

02 01 08 Material de Escritório 20.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 25.000,00 3.500,00 0,00 28.500,00

02 01 09 Produtos quimícos e farmacêuticos 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 -6.200,00 9.800,00

02 01 11 Material de consumo clinico 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 -8.800,00 30.200,00

02 01 12 Material de transporte - Peças 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

02 01 13 Material de consumo hoteleiro 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00

02 01 14 Outro material-Peças 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

MAPA 3. MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2011- SSCML

Classificação Económica/RubricasAdministração

Geral

Actividades

Orçamento 2011

Total Reforços

DESPESAS CORRENTES

Pessoal dos Quadros-Reg. de Contr. Indiv. de Trab.

Aquisição de bens e serviços

Orçamento CorrigidoSaúde Acção Social

Desporto, Cultura e

Lazer

Unidades de Educação

Total Anulações

Página 10



Geral

Actividades

Orçamento 2011

Total ReforçosOrçamento CorrigidoSaúde Acção Social

Desporto, Cultura e

Lazer


Total Anulações

02 01 15 Prémios, Condecorações e Ofertas 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

02 01 16 Mercadorias para venda 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

02 01 17 Ferramentas e Utensílios 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

02 01 18 Livros e Documentação Técnica 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

02 01 19 Artigos Honoríficos e de Decoração 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

02 01 20 Material de Educação, Cultura e Recreio 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

02 01 21 Outros Bens 29.000,00 0,00 0,00 9.500,00 5.000,00 43.500,00 7.500,00 0,00 51.000,00

02 02 Aquisição de serviços

02 02 01 Encargos de Instalações

02 02 01 01 Electricidade 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 -3.000,00 2.000,00

02 02 01 02 Água 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

02 02 01 04 Gás 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

02 02 02 Limpeza e higiene 72.000,00 5.000,00 0,00 0,00 4.800,00 81.800,00 700,00 0,00 82.500,00

02 02 03 Conservação de bens

02 02 03 01 Conservação de Bens -Edf. E Outras Construções 10.000,00 1.000,00 0,00 0,00 10.000,00 21.000,00 0,00 -15.000,00 6.000,00

02 02 03 02 Conservação de Bens- Equip. Administrativo 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

02 02 03 03 Conservação de Bens- Equip. Básico 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 700,00 0,00 3.200,00

02 02 03 04 Conservação de Bens- Equip. de Transporte 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00

02 02 03 05 Conservação de Bens - Ferramentas e Utensilios 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00 0,00 1.100,00

02 02 03 06 Conservação de Bens - Outros Bens 100,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00 4.800,00 200,00 0,00 5.000,00

02 02 03 07 Conservação de Bens -Equipamento Informático 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 -2.000,00 1.500,00

02 02 04 Locação de Edifícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 02 05 Locação de Material de Informática 15.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.650,00 100,00 0,00 15.750,00

02 02 06 Locação de Material de Transporte 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 -2.000,00 500,00

02 02 08 Locação de Outros Bens 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 -1.000,00 250,00

02 02 09 Comunicações

02 02 09 01 Comunicações - Telefones 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 -1.500,00 500,00

02 02 09 02 Comunicações - Telemóveis 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 -2.000,00 5.000,00

02 02 09 03 Comunicações - Internet 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00

02 02 09 05 Comunicações- Franquias Postais e Vales Correio 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 -4.000,00 6.000,00

02 02 10 Transportes 500,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.500,00 0,00 -3.500,00 2.000,00

02 02 11 Representação de serviços 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

02 02 12 Seguros 2.000,00 1.800,00 500,00 0,00 700,00 5.000,00 3.000,00 0,00 8.000,00

02 02 13 Deslocações e Estadas 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

02 02 14 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 -3.000,00 2.000,00

02 02 15 Formação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 02 16 Seminários, Exposições e Similares 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 -1.500,00 0,00

02 02 17 Publicidade 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 -4.900,00 10.100,00

02 02 18 Vigilância e segurança 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00

02 02 19 Assistência Técnica 115.000,00 10.000,00 0,00 0,00 3.000,00 128.000,00 0,00 -7.000,00 121.000,00

Página 11



Geral

Actividades

Orçamento 2011


Desporto, Cultura e

Lazer


Total Anulações

02 02 20 Outros Trabalhos Especializados 75.000,00 10.000,00 0,00 0,00 12.000,00 97.000,00 4.000,00 0,00 101.000,00

02 02 22 Serviços de Saúde

02 02 22 01 Regime Convencionado 0,00 1.846.000,00 0,00 0,00 0,00 1.846.000,00 245.000,00 0,00 2.091.000,00

02 02 22 02 Regime Livre 0,00 67.400,00 0,00 0,00 0,00 67.400,00 47.000,00 0,00 114.400,00

02 02 22 03 Medicamentos 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 151.000,00 0,00 601.000,00

02 02 22 04 Medicinas Alternativas 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

02 02 22 05 Tratamentos Oncológicos 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 -3.000,00 2.000,00

02 02 24 Encargos de cobrança de receitas 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

02 02 25 Outros serviços 10.000,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 19.500,00 3.000,00 0,00 22.500,00

03 Juros e outros encargos 20.050,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 21.050,00 0,00 -3.000,00 18.050,00

03 03 Juros de locação financeira

03 03 06 Material de informática 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

03 03 07 Maquinaria e equipamento 3.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.050,00 0,00 0,00 3.050,00

03 03 08 Outros investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 04 Juros tributários

03 04 01 Indemnizatórios 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

03 04 02 Outros 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

03 05 Outros juros

03 05 02 Outros 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

03 06 Outros encargos financeiros

03 06 01 Serviços bancários 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 -3.000,00 12.000,00

04 Transferência Correntes 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 3.000,00 0,00 37.000,00

04 08 Familias

04 08 05 Sist. Prot. Soc. de Cidadania - Acção Social

04 08 05 01 Subsídio de Funeral 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2.000,00 0,00 12.000,00

04 08 09 Subsistema previdencial

04 08 09 01 Subsídio por Morte 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 1.000,00 0,00 25.000,00

05 Subsídios 0,00 0,00 1.133.753,00 0,00 0,00 1.133.753,00 49.900,00 -371.500,00 812.153,00

05 08 Famílias

05 08 02 Subs. Prot. Soc. Cidadania - Acção Social

05 08 02 01 Subsídio Infantário 0,00 0,00 621.425,00 0,00 0,00 621.425,00 0,00 -219.000,00 402.425,00

05 08 02 02 Subsídio escolar

05 08 02 02 01 Ensino Básico e Secundário 0,00 0,00 248.800,00 0,00 0,00 248.800,00 0,00 -147.200,00 101.600,00

05 08 02 02 02 Ensino Superior 0,00 0,00 36.500,00 0,00 0,00 36.500,00 13.000,00 0,00 49.500,00

05 08 02 02 03 A Crianças e Jovens Deficientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 08 02 03 Comparticiações-Lares e Casas de Repouso 0,00 0,00 89.400,00 0,00 0,00 89.400,00 0,00 -5.300,00 84.100,00

05 08 02 04 Subsídios de Apoio Domiciliário 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 34.000,00 0,00 159.000,00

Página 12



Geral

Actividades

Orçamento 2011


Desporto, Cultura e

Lazer


Total Anulações

05 08 02 05 0,00 0,00 12.628,00 0,00 0,00 12.628,00 2.900,00 0,00 15.528,00

06 Outras Despesas Correntes 696.419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696.419,00 50.000,00 -12.300,00 734.119,00

06 01 01 Dotação Provisional

06 02 01 Impostos e Taxas 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 -6.600,00 83.400,00

06 02 03 Outros

06 02 03 01 Resgate de Contribuições 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

06 02 03 02 Medicina do Trabalho - CML 591.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591.469,00 50.000,00 0,00 641.469,00

06 02 03 03 Refeitórios Municipais -Serviços Sociais 11.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.450,00 0,00 -5.700,00 5.750,00

06 02 03 04 Restituições Diversas 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00

06 02 03 05 Outros Encargos 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00

TOTAL DESPESAS CORRENTES 2.862.169,00 2.680.250,00 1.183.053,00 19.000,00 94.400,00 6.838.872,00 572.600,00 -564.100,00 6.847.372,00

07 Aquisição de bens de capital

07 01 Investimentos

07 01 04 Construções Diversas 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00 0,00 -9.500,00 500,00

07 01 06 Material de Transporte 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

07 01 07 Equipamento de informática 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 -1.500,00 2.000,00

07 01 08 Software informático 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

07 01 09 Equipamento administrativo 1.200,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 3.700,00 0,00 -3.700,00 0,00

07 01 10 Equipamento Básico 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 2.500,00 8.500,00 0,00 -2.000,00 6.500,00

07 01 11 Ferramentas e Utensílios 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

07 01 12 Artigos e Objectos de Valor 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 -900,00 100,00

07 01 13 Investimentos Incorpóreos 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00

07 01 15 Outros Investimentos 1.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1.000,00 5.000,00 0,00 -4.900,00 100,00

07 02 Locação Financeira

07 02 06 Material de Informática- Locação Financeira 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

07 02 07 Maquinaria e Equipamento- Locação Financeira 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 14.000,00 0,00 89.000,00

07 02 09 Outros Investimentos - Locação Financeira 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

09 Activos Financeiros

09 09 Titulos Médio e Longo Prazo

09 03 03 Instituições Financeiras 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 17.600,00 80.000,00 3.000,00 0,00 12.000,00 112.600,00 14.000,00 -22.500,00 104.100,00

TOTAL ORÇAMENTO DESPESA 2.879.769,00 2.760.250,00 1.186.053,00 19.000,00 106.400,00 6.951.472,00 586.600,00 -586.600,00 6.951.472,00

Comparticipação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência

DESPESAS DE CAPITAL

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ANO2011



16 01 Saldo da gerência anterior 787.263,94 Despesas Orçamentais 6.024.876,07



Despesas Correntes 5.937.833,31

01 Despesas Com Pessoal

Receitas Orçamentais 6.010.319,31 01 Remunerações Certas e Permanentes

0201 Remuneraçoes - Conselho de Administração 155.071,40

Receitas Correntes 6.010.319,31 0202 Remunerações Conselho Fiscal 13.442,76

03 0203 Remunerações - Assembleia 3.360,69

01 04 Remunerações Pessoal Quadros -Reg. Contr. Ind.Tra 637.103,03

0201 Activos da CML 1.046.173,07 06 Pessoal Contratado a Termo 141.491,43

0202 Activos da CML- Requisitados 15.383,04 07 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 60.659,66

0203 Activos dos SSCML 8.625,47 9 Pessoal em qualquer outra situação 28.681,31

0204 Aposentados 235.877,16 11 Despesas Representação – Órgãos Sociais 33.470,48

0205 Inscrições dos Membros do Agregado Familiar 0,00 12 Suplementos e Prémios 24.346,70

0206 Prestadores de Serviço 0,00 13 Subsidio de Refeição 66.131,31

0207 Contribuições - Empresas Municipais 0,00 14 Subsidio de Férias e Natal 162.392,80

0208 Contribuições - Area Metropolitana de Lisboa 0,00 15 Remun. por Doença e Mater/Patern 279,66

0209 Contribuições - Juntas de Freguesia 0,00 02 Abonos Variáveis ou Eventuais

0299 Outras Contribuições 0,00 01 Gratificações Variáveis ou Eventuais 0,00

05 02 Horas Extraordinárias 6.625,57

04 Ajudas de custo 0,00

02 05 Abono para Falhas 10.047,45

101 Depósitos à Ordem 55,52 06 Formação 979,58

0102 Depósitos a Prazo 21.817,39

103 Juros - Obrigações e Titulos de Participação 217,48 03 Segurança Social

0104 Juros - Outras Aplicações de Tesouraria 0,00 04 Outras Prestações Familiares 0,00

0105 Juros - Outros Investimentos Financeiros 0,00 05 Contribuições p/ Seg. Social 217.560,29

09 Seguros 11.113,06

10 Rendas- habitações 14.335,52 02

06 01 Aquisição de Bens

01

0101Transferências Correntes Empresa Municipais - EMEL

153.686,14 02 Combustíveis e Lubrificantes 1.398,56

0102 GEBALIS 18.735,44 04 Limpeza e Higiene 15.011,59

03 09 IEFP 27.252,69 06 Alimentação – Géneros p/ Confeccionar 78.117,85

Despesas com Aquisição de Bens e Serviços

Transferências correntes e SubsídiosSociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras


FLUXOS DE CAIXA

CódigoRECEBIMENTOS

CódigoPAGAMENTOS

Rendimentos de propriedade

Juros -Bancos e Outras Instituições de Crédito

Rendas

Página 14

ANO2011




FLUXOS DE CAIXA

CódigoRECEBIMENTOS

CódigoPAGAMENTOS

05 07 Vestuário e Artigos Pessoais 0,00

0101 Transferência da Subvenção Anual 3.437.508,00 08 Material de Escritório 19.697,67

0102 Subsídios pª Despesas c/ Medicina do Trabalho 0,00 09 Produtos Químicos e Farmacêuticos 7.720,60

0103 CML- Apoio Anual à gestão de Refeitórios 0,00 10 Produtos Vendidos nas Farmácias 0,00

0104 CML- Apoio Anual à gestão de Unid. Educ. 0,00 11 Material Consumo Clínico 26.353,48

0105 Contribuições Juntas de Freguesia 17.413,65 12 Material de Transporte - Peças 0,00

02 Grande Área Metropolitana 6.209,12 13 Material de Consumo hoteleiro 0,00

07 Venda de Bens e Serviços Correntes 14 Outro Material- Peças 0,00

02 Serviços 15 Prémios, Condecorações e Ofertas 142,99

050101 Serviços Médicos Internos - Clínica Geral 31.515,77 16 Mercadorias para Venda 0,00

050102 Serviços Médicos Internos - Especialidades 585.786,05 17 Ferramentas e Utensilios 313,98

050103 Serviços Médicos Internos - Pediatria 13.308,30 18 Livros e Documentação Tecnica 42,65

050104Serviços Médicos Internos - Electrocardiogramas

0,00 19 Artigos Honorifricos e de Decoração 0,00

050105 Serviços Médicos Internos - Exames Clínicos 46.502,93 20 Material de Educacao, Cultura e Recreio 3.890,80

50106Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória

14.435,00 21 Outros Bens 36.539,65

050201 Serviços Médicos Internos - Especialidades 13.839,30

050202 Serviços Médicos Internos - Exames Clínicos e Outros Serviços

4.155,50 02 Aquisição de Serviços

050203Serviços Médicos Internos - Consultas Domiciliárias

0,000101 Electricidade 975,23

050204Estomatologia 28.506,00

0102 Agua 311,10

050701Fornecimento de Refeições e Refeitórios Municipais

0,02 0103 Gás 366,75

50702 Bares dos Refeitórios e das Unidades de Educação

2.394,00

050801 Mensalidades das Creches e Jardins de Infância 238.787,16 02 Limpeza e Higiene 74.429,29

050802 Inscrições e Matrículas 5.057,00 0301 Conservação de Bens - Ed. e Outras Construções 4.862,88

050803 Propinas- Universidade Sénior dos SSCML 1.107,50 0302 Conservação de Bens- Equipamento Administrativo 217,71

050804 Estudo Acompanhado 112,50 0303 Conservação de Bens- Equipamento Básico 2.962,16

08 Outras 0304 Conservação de Bens- Equipamento Transporte 0,00

01 04 Serviços Administrativos Medicina Do Trabalho 0,00 0305 Conservação de Bens- Ferramentas e Utensílios 865,92

05 Amortização de Débitos de Funcionários 692,30 0306 Conservação de Bens- Outros Bens 3.095,88

99 Outras 20.830,29 0307 Conservação de Bens- Equipamento Informático 435,42

Receitas de capital 859,20 04 Locação de Edifícios 0,00

10 05 Locação de Material de Informática 13.994,98

Beneficiários da CPPCML 06 Locação de Material de Transporte 0,00

05 08 Locação de Outros Bens 0,00

0101 CML - Subsídios ao Investimento 0,00 0901 Comunicações – Telefones 204,87

11 0902 Comunicações – Telemóveis 4.691,75

0903 Comunicações – Internet 2.223,56

Administração Local

Página 15

ANO2011




FLUXOS DE CAIXA

CódigoRECEBIMENTOS

CódigoPAGAMENTOS

03 0904 Comunicações – Comunicações de dados 0,00

01 Activos Financeiros - Titulos de Médio e Longo Prazo - Sociedades Financeiras

0,00 0905 Comunicações – Franquias Postais e Vales de Correio 5.816,34

06 10 Transportes 846,48

1002 Empréstimos de Médio e Longo Prazo - Beneficiário do CPPCML

0,00 11 Representação dos Serviços 0,00

12 Seguros 9.247,36

15 13 Deslocações e Estadas 410,66

14 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria 1.936,00

15 Formação 0,00

01 01 Reposição não abatidas aos pagamentos 859,20 16 Seminários, Exposições e Similares 0,00

17 Publicidade 3.978,64

18 Vigilância e Segurança 112.655,50

19 Assistência Técnica 91.305,73

20 Outros Trabalhos especializados 76.304,55

Operações de Tesouraria 596.433,53 2201 Serviços de Saúde- Regime Convencionado 1.776.238,81

2202 Serviços de Saúde- Regime Livre 90.087,23

Descontos em Vencimentos e Salários 593.803,87 2203 Serviços de Saúde- Medicamentos 569.380,57

Recebimentos de outras entidades 2.629,66 2204 Medicinas Alternativas 8.000,40

2205 Tratamentos Oncológicos 174,38

25 Outros Serviços 18.277,42

03 Juros e Outros Encargos

03 06 Juros de Locação Financeira - Material de Informática 0,00

07 Maquinaria e Equipamento 1.388,93

08 Outros Investimentos 0,00

04 01 Juros Tributários - Indemnizatórios 0,00

02 Juros Tributários - Outros 0,00

05 02 Outros Juros 0,00

Outros Encargos Financeiros

06 01 Out.Enc.Finac - Serv. Bancarios 11.000,84

11.240,29

Transferências Correntes

04 Famílias

08 0501 Subsidio Funeral 7.923,50

0901 Subsidio por Morte 18.444,15

Subsídios

05 Famílias

08 0201 Subsidio Infantario 290.129,22

020201 Sub.Escolar - Ens. Basico e Secundario 94.293,11

020202 Sub.Escolar - Ens. Superior 45.806,25

Página 16

ANO2011




FLUXOS DE CAIXA

CódigoRECEBIMENTOS

CódigoPAGAMENTOS

020203 Sub.Escolar - Crianças e Jovens Deficientes 120,00

0203 Lares e Casas de Repouso 70.074,50

0204 Subsídios de Apoio Domiciliário 154.120,00

0205 Comparticipação despesas c/ crianças jovens c/ defec 14.336,95

Outras Despesas Correntes

06 Diversas

02 01 Impostos e Taxas 60.545,12

0302 Medicina do Trabalho - CML 516.368,20

0303 Refeitorios Municipais - NAGR 5.727,59

0304 Restituições Diversas 0,00

0305 Outros Encargos 30,09

Despesas de Capital 87.042,76

Aquisição de Bens de Capital

07 Investimentos

01 04 Construções Diversas 0,00

06 Material de Transporte 0,00

07 Equipamentos Informático 0,00

08 Software Informático 0,00

09 Equipamento Administrativo 818,17

10 Equipamento Basico 0,00

13 Investimentos Incorpóreos 5.613,09

Locação Financeira

02 07 Locação Financeira- Maquinaria e Equipamento 80.611,50

09

03 03 Instituições Financeiras 0,00


Descontos em Vencimentos e Salários 596.910,77

Pagamentos a outras entidades 2.331,61

Saldo da gerência Seguinte 769.898,33



7.394.016,78 7.394.016,78Total Total

Página 17

2010 2011



































Espec. Psicologia







TOTAIS 37.307 38.651

3.374

MAPA 26. EVOLUÇÃO DE CONSULTAS

3.147

Especialidade

Página 45


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Valor

242 Retenção de impostos s/rendimentos

2421 Trabalho Dependente 11.121,23 11.497,00 11.281,75 10.663,00 10.384,00 10.563,00 20.089,00 10.995,00 10.343,00 11.013,00 10.182,00 32.758,82 10.949,00 160.718,57 161.060,57 10.779,23

2422 Trabalho Independente 2.526,24 5.754,77 8.613,07 7.285,41 2.738,48 10.928,67 8.237,28 9.834,12 6.925,21 16.060,77 1.386,62 7.060,31 17.613,34 102.438,05 93.384,64 11.579,65

245 Contribuições para a Seg. Social

24521 Caixa Geral de Aposentações - Da Entidade Empregadora 568,47 568,47 560,18 560,18 560,18 560,18 1.120,36 568,47 577,63 573,05 573,05 1.146,10 993,29 8.361,14 7.936,32 993,29

24522 Caixa Geral de Aposentações - Dos Funcionarios Públicos 378,98 416,88 410,8 410,80 410,8 410,80 821,6 416,88 423,60 420,24 420,24 840,48 0,00 5.403,12 5.782,10 0,00

24531 Segurança Social da Entidade Empregadora 14.360,43 14.875,44 535,80 592,19 613,36 613,36 1.168,71 613,36 0,00 1.226,72 14.779,72 1.219,77 613,36 36.851,79 50.598,86 613,36

24532 Segurança Social dos Trabalhadores 7.695,92 7.754,60 22.749,95 21.365,32 21.562,30 22.561,13 42.819,85 21.884,23 21.153,59 23.071,92 7.701,52 43.336,65 26.260,03 282.221,09 263.599,76 26.317,25

248 Outras Contribuições

MAPA 5. DESCONTOS E RETENÇÕES

DESCONTOS E RETENÇÕES

Código Contas

DesignaçãoSaldo Inicial

Retenções no ExercícioTotal das entregas

do exercício

Saldo Final

2011

24801 Outras tributações-ADSE 0,00 77,45 77,45 76,62 76,62 76,62 76,62 0,00 155,82 77,91 77,91 155,82 77,91 1.006,75 928,84 77,91

24802 Cofres de Previdência 64,32 234,09 204,28 263,90 234,09 234,09 148,11 148,11 148,11 144,39 144,39 144,39 171,18 2.219,13 2.047,95 235,50

24803 Serviços Sociais da CML- Quotas e Amort. Debito 0,00 724,73 682,36 695,07 717,33 749,34 704,52 702,37 687,77 775,19 685,67 691,70 809,42 8.625,47 8.625,47 0,00

24805 Penhora de Vencimento 0,00 248,41 245,56 239,39 251,08 242,72 307,81 277,07 279,92 254,30 274,22 325,78 0,00 2.946,26 2.946,26 0,00

278 Sindicatos e Outras entidades

27811 Sindicatos 0,00 182,14 182,82 248,16 218,47 217,74 202,87 203,13 204,27 205,88 203,03 202,60 309,02 2.580,13 2.271,11 309,02

27812 Companhias de Seguros 0,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 0,00 5,00 30,00 27,50 2,50

27814 Câmara Lisboa Clube 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 36,00 33,00 3,00

27815 Descontos para outras entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

278310 Outros Credores Diversos, c/c

278310 Outros Credores Diversos, c/c 4.268,52 0,00 1.426,39 0,00 0,00 0,00 25,50 0,00 7,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1.459,07 5.727,59 0,00

219 Adiantamento de Clientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,00 -775,00

Total 36.715,59 42.339,48 45.549,52 42.405,54 37.772,21 47.163,15 75.702,23 45.648,24 40.904,42 53.828,87 36.433,87 87.885,42 57.804,55 613.437,50 599.242,38 50.910,71

Página 18


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

242 Retenção de impostos s/rendimentos

2421 Trabalho Dependente 0,00 11.291,00 11.497,00 11.281,75 10.663,00 10.384,00 10.563,00 20.089,00 10.995,00 10.343,00 11.013,00 23.025,00 19.915,82 161.060,57

2422 Trabalho Independente 0,00 8.582,93 3.535,35 8.613,07 9.504,83 2.738,48 10.928,67 8.237,28 9.192,26 7.060,75 16.286,09 1.386,62 7.318,31 93.384,64

245 Contribuições para a Seg. Social

24521 Caixa Geral de Aposentações - Da Entidade Empregadora 0,00 568,47 568,47 560,18 560,18 560,18 560,18 1.120,36 568,47 577,63 573,05 573,05 1.146,10 7.936,32

24522 Caixa Geral de Aposentações - Dos Funcionarios Públicos 0,00 378,98 416,88 410,80 410,80 410,80 410,80 821,60 416,88 423,60 420,24 420,24 840,48 5.782,10

24531 Segurança Social da Entidade Empregadora 0,00 14.360,43 14.875,44 535,80 592,19 613,36 613,36 1.168,71 613,36 613,36 613,36 14.779,72 1.219,77 50.598,86

24532 Segurança Social dos Trabalhadores 0,00 7.638,70 7.754,60 22.749,95 21.365,32 21.562,30 22.561,13 42.819,85 21.884,23 21.153,59 23.071,92 7.701,52 43.336,65 263.599,76

248 Outras Contribuições

24801 Outras tributações-ADSE 0,00 0,00 77,45 77,45 153,24 0,00 76,62 76,62 77,91 77,91 77,91 77,91 155,82 928,84

MAPA 5. DESCONTOS E RETENÇÕES

Código Contas

DesignaçãoSaldo Inicial

Entregas de Descontos e Retenções

24801 Outras tributações-ADSE 0,00 0,00 77,45 77,45 153,24 0,00 76,62 76,62 77,91 77,91 77,91 77,91 155,82 928,84

24802 Cofres de Previdência 0,00 0,00 234,09 234,09 468,18 0,00 234,09 148,11 148,11 148,11 144,39 144,39 144,39 2.047,95

24803 Serviços Sociais da CML- Quotas e Amort. Debito 0,00 724,73 682,36 695,07 717,33 749,34 704,52 702,37 687,77 775,19 685,67 691,70 809,42 8.625,47

24805 Penhora de Vencimento 0,00 0,00 248,41 245,56 490,47 0,00 242,72 307,81 277,07 279,92 254,30 274,22 325,78 2.946,26

278 Sindicatos e Outras entidades

27811 Sindicatos 0,00 0,00 182,14 182,82 466,63 0,00 217,74 202,87 203,13 204,27 205,88 203,03 202,60 2.271,11

27812 Companhias de Seguros 0,00 0,00 2,50 2,50 5,00 0,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 27,50

27814 Câmara Lisboa Clube 0,00 0,00 3,00 3,00 6,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 33,00

27815 Descontos para outras entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

278310 Outros Credores Diversos, c/c

278310 Outros Credores Diversos, c/c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.268,52 0,00 0,00 1.426,39 25,50 7,18 0,00 0,00 5.727,59

219 Adiantamento de Clientes 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,00

Total 0,00 43.545,24 40.077,69 45.592,04 45.403,17 37.018,46 47.118,33 75.700,08 45.069,69 41.662,83 53.351,31 49.282,90 75.420,64 599.242,38

Página 19

Área Funcional Nome Origem / VinculoRemuneração

Mensal Remuneração

Anual Representação

Subsídio de Refeição

Sub. Ferias e Natal

Outros Abonos

CGASEG.

SOCIALTotais

VogalCML - acum.de funções 746,81 8.961,72 936,12 0,00 0,00 9.897,84

VogalCedencia de Interesse Publico 2.735,72 32.828,64 3.429,00 982,10 5.722,97 8.510,48 51.473,19

Presidente Cedencia de Interesse Publico 3.360,65

40.327,80 8.409,48 922,34 7.094,71 1.848,89 58.603,22

Vice-Presidente Cedencia de Interesse Publico 3.360,65

40.215,78 8.409,48 986,37 7.094,71 3.208,27 59.914,61

VogalCedencia de Interesse Publico 2.735,72

32.737,45 3.429,00 994,91 5.722,97 2.883,58 45.767,91

155.071,39 24.613,08 3.885,72 25.635,36 0,00 7.940,74 8.510,48 225.656,77

Presidente CML 373,41 4.480,92 0,00 0,00 0,00 4.480,92

Secretário CML 373,41 4.480,92 0,00 0,00 0,00 4.480,92

Secretário CML 373,41 4.480,92 0,00 0,00 0,00 4.480,92

13.442,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.442,76

Presidente CML 373,41 1.120,23 0,00 0,00 0,00 1.120,23

Secretário CML 373,41 1.120,23 0,00 0,00 0,00 1.120,23

Secretário CML 373,41 1.120,23 0,00 0,00 0,00 1.120,23

3.360,69 0,00 0,00 0,00 3.360,69

171.874,84 24.613,08 3.885,72 25.635,36 0,00 7.940,74 8.510,48 242.460,22

TOTAL E ASSEMBLEIA GERAL

TOTAL GERAL

MAPA 6- GASTOS COM PESSOAL 2011- ÓRGÃOS SOCIAIS


TOTAL CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselho Fiscal

TOTAL CONSELHO FISCAL

Assembleia Geral

Página 20

Grupo de PessoalN.º

ColaboradoresRemuneração

AnualSuplementos e

PrémiosDespesas de

RepresentaçãoSubsídio de

RefeiçãoSub. Ferias

e NatalAbono Falhas

Encargo Patronal- Seg.

SocialTotal

SAÚDEDirectores 1 44.809,44 0,00 9.343,92 998,30 7.468,12 0,00 12.694,02 75.313,80Médicos e Enfermeiros e Tecnicos de Saude - Quadro

7 130.821,09 0,00 0,00 2.400,62 23.138,00 0,00 31.715,57 188.075,28

Auxiliares Saude – Quadro 4 28.038,87 0,00 0,00 3.923,57 6.020,00 0,00 7.016,13 44.998,57Médicos, Enfermeiros - Contratados 3 46.897,77 0,00 0,00 1.917,63 7.820,38 0,00 11.271,94 67.907,72Auxiliares Saude – Contratados 1 9.000,00 0,00 0,00 1.195,53 1.350,00 0,00 2.132,10 13.677,63Auxiliar de Saude – Estagiaria 1 6.036,75 0,00 0,00 819,84 0,00 0,00 1.243,57 8.100,16Prestadores de Serviços 10 28.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.761,00

SUB-TOTAL 27 294.364,92 0,00 9.343,92 11.255,49 45.796,50 0,00 66.073,33 426.834,16ADMINISTRAÇÃO GERAL

Directores 1 4.188,42 0,00 292,14 89,67 4.097,38 0,00 1.767,06 10.434,67Administrativos e Técnicos- Quadro 34 388.860,20 23.616,35 0,00 34.153,78 64.931,48 7.396,69 99.869,77 618.828,27Administrativos e Técnicos- Contratados 15 79.667,37 0,00 0,00 8.631,48 12.640,22 2.650,76 19.561,42 123.151,25Administrativos – estagiaria 9 22.302,56 0,00 0,00 3.198,23 0,00 0,00 25.500,79Administrativos e Técnicos- CML 1 3.600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 4.200,00Prestadores de Serviços 1 3.600,00 3.600,00

SUB-TOTAL 61 502.218,55 23.616,35 292,14 46.073,16 82.269,08 10.047,45 121.198,25 785.714,98ÁREA INFORMATICAInformativos - Quadro 1 13.713,83 0,00 0,00 994,91 2.279,38 0,00 3.294,60 20.282,72Informativos - Contratado 1 7.809,20 0,00 0,00 935,13 1.283,88 0,00 1.873,17 11.901,38

SUB-TOTAL 2 21.523,03 0,00 0,00 1.930,04 3.563,26 0,00 5.167,78 32.184,11ÁREA SOCIAL , CULTURA E LAZER 0,00Administrativos e Técnicos – Quadro 3 28.594,50 0,00 0,00 3.012,54 5.128,60 0,00 6.946,96 43.682,60Prestadores de Serviços 2 7.600,00 7.600,00

SUB-TOTAL 5 36.194,50 0,00 0,00 3.012,54 5.128,60 0,00 6.946,96 51.282,60UNIDADES DE EDUCAÇÃOPrestadores de Serviços 1 12.576,00 12.576,00

SUB-TOTAL 1 12.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.576,00REFEITÓRIOSAdministrativos e Técnicos- CML 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 96 854.301,00 23.616,35 9.636,06 62.271,23 136.757,44 10.047,45 199.386,32 1.296.015,85

1.308.591,85

MAPA 7 - MAPA RESUMO DOS GASTOS COM PESSOAL 2011

Página 21

Nome Data de Admissão Data de

Rescisão Motivo Tipo de contrato Área Funções

Mª FÁTIMA FRADE CARDEIRA 1. Julho 1992 01-05-2011 Reforma por invalidez Quadro - (CPPCML) Administrativa Ass Operacional

MARIA DE FÁTIMA POLIDO MARTINS 21. Março 2011 Contrato a Termo Resolutivo Certo Financeira Assist. Adm.

OLGA MARGARITA HOLGUIN MACHADO 1. Abril 2011 --- Contrato a Termo Resolutivo Certo Financeira Tecnica Sup.

TIAGO MIGUEL SANTOS PEREIRA 1. Junho 2010 31-05-2011 Fim de Contrato Contrato a Termo Resolutivo Certo Administrativa Assist. Adm.

TATIANA RAQUEL SIMOES PEREIRA VIEIRA 1. Outubro 2011 --- Contrato a Termo Resolutivo Certo Medica /Enfermagem Aux. Acção Medica

VANESSA ALEXANDRA DA GRAÇA BRAL 1. Novembro 2011 --- Contrato a Termo Resolutivo Certo Administrativa Assist. Adm.

TANIA SOFIA DA CONCEIÇÃO MARQUES 1. Janeiro 2011 Contrato de Prestação de Serviços Medica /Enfermagem Enfermeira

DIOGO MIGUEL SANTOS GRAÇA NUNES DASILVA 2. Maio 2011 31-12-2011 Fim de Contrato Contrato de Prestação de Serviços Medica /Enfermagem Farmaceutico

ISABEL ALEXANDRA BATISTA MARQUES 1. Outubro 2009 30-06-2011 Rescisão Contrato de Prestação de Serviços Social Cultura e Lazer Jornalista

PAULO MANUEL COELHO DA COSTA LOPES CORREIA 1. Junho 2011 Contrato de Prestação de Serviços Juridica Jurista

MARIA FLOR VICENTE ANTUNES 1. Setembro 2011 Contrato de Prestação de Serviços Medica /Enfermagem Enfermeira (UCA)

CARLA SOFIA RODRIGUES TEIXEIRA 1. Setembro 2011 Contrato de Prestação de Serviços Medica /Enfermagem Enfermeira (UCA)

FILIPA FERREIRA DA SILVA 1. Setembro 2011 Contrato de Prestação de Serviços Medica /Enfermagem Enfermeira (UCA)

MARTA SOFIA FERNANDES DE LIMA MARTINS 16. Outubro 2009 12-03-2011 Fim de Contrato Estágio Profissional Remun(IEFP) Administrativa Administrativa/ Estagiária

MARIA SALOMÉ CARDOSO PIRES 1. Setembro 2011 Estágio Profissional Remun(IEFP) Administrativa Administrativa/ Estagiária

TERESA MARGARIDA PIRES MARQUES 1. Setembro 2011 Estágio Profissional Remun(IEFP) Administrativa Administrativa/ Estagiária

JOANA SOFIA PINHEIRO DUARTE COELHO 1. Setembro 2011 Estágio Profissional Remun(IEFP) Administrativa Administrativa/ Estagiária

LUIS FILIPE CAPELO GOMES 1. Outubro 2011 Estágio Profissional Remun(IEFP) Administrativa Administrativa/ Estagiária

ISAC PINTO LOPES 1. Outubro 2011 Estágio Profissional Remun(IEFP) Administrativa Administrativa/ Estagiária

MAPA 8. ALTERAÇÕES AO QUADRO DE PESSOAL 2011

Página 22

Nome Data de Admissão Data de Rescisão Tipo de contrato Área Funções Observações

PAULA ALEXANDRA CORREIA HENRIQUES 1. Março 2006 --- CIT Financeira DIRETORA FINANCEIRA Licença sem vencimento 1 ano a partir de 15/02/2011

LUZINETE DE JESUS BRITO 1. Julho 2009 --- CIT Médica /Enferm Aux. Acção Med. Licença sem vencimento 6 meses (de 09/12/2011 a 08/06/2012)

SÓNIA ISABEL S DOMINGUES 1. Abril 2007 --- CIT Administrativa Aux. Admin. Lic. Sem venc. 1 ano a partir de 29/08/2011 ( renovavel até 3 anos)

Nome Data de Admissão Data de Rescisão Tipo de contrato Área Funções Observações

MÓNICA SOFIA MONTEIRO LOPES MENDES 1. Dezembro 2008 --- CTRC Financeira Técnica Superior Alteração contratual CIT a partir de 01/01/2011

MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES VAZ 1. Abril 2009 --- CTRC Administrativa Assist. Adm. Alteração contratual CIT a partir de 01/07/2011

ANGELA CRISTINA MACEDO FERREIRA 1. Abril 2009 --- CTRC Administrativa Assist. Adm. Alteração contratual CIT a partir de 01/07/2011

JOANA DOS SANTOS CORREIA 1. Abril 2009 --- CTRC Administrativa Assist. Adm. Alteração contratual CIT a partir de 01/07/2011

ANA CRISTINA ALMEIDA TARRAGOSO 1. Abril 2009 --- CTRC Administrativa Assist. Adm. Alteração contratual CIT a partir de 01/07/2011

CARLA SUSANA TOMÁS BERNARDES MONTEIRO 4. Janeiro 2010 --- CTRC CA Técnica Superior Alteração contratual CIT apartir de 03/07/2011

OLGA MARGARITA HOLGUIN MACHADO 16. Março 2010

CONTRATO DE ESTÁGIO REMUN(IEFP) Financeira Téc Sup Estagiária Alteração contratual PARA CTRC a partir de 01/04/2011 (1 ano)

MARIA DE FÁTIMA POLIDO MARTINS 16. Março 2010

CONTRATO DE ESTÁGIO REMUN(IEFP) Financeira Administrativa Estagiaria Alteração contratual PARA CTRC a partir de 21/03/2011 (1 ano)

TATIANA RAQUEL SIMÕES PEREIRA VIEIRA 1. Outubro 2010 ---

CONTRATO DE ESTÁGIO REMUN(IEFP) Administrativa Assist. Adm. Alteração contratual PARA CTRC a partir de 01/10/2011 (1 ano)

VANESSA ALEXANDRA DA GRAÇA BRAL 1. Novembro 2010 ---

CONTRATO DE ESTÁGIO REMUN(IEFP) Administrativa Assist. Adm. Alteração contratual PARA CTRC a partir de 01/11/2011 (1ano)

MAPA 8.1. ALTERAÇÕES DE VENCIMENTOS - NOVAS MEDIDAS PELO CA

ALTERAÇÕES CONTRATUAIS em 2011

LICENÇA SEM VENCIMENTO em 2011

Página 23

AREA ADMISSOES SAIDAS ALTERAÇÕES para CIT ESTAGIO IEFP para CRTC

LICENÇA S/VENCIMENTO

Conselho Administracção 0 0 1 0 0

Area Administrativa 6 3 4 1 1

Area Medica 6 1 0 1 1

Area dos Recursos Humanos 0 0 0 0 0

Area Jurídica 1 0 0 0 0

Area Financeira 2 0 1 2 1

Area Informática 0 0 0 0 0

Unidades de Educação 0 0 0 0 0

Area Social, Cultura e Lazer 0 1 0 0 0

TOTAL 15 5 6 4 3

MAPA 9. RESUMO ALTERAÇÕES AO QUADRO DE PESSOAL 2011

Página 24

1% Quota

Trabalhadores

Subvenção Entidade

Patronal

1% Quota

Trabalhadores

Subvenção Entidade

Patronal

1.114.556,68 1.046.000,63

14.712,74 15.300,86

232.175,78 235.745,74

1.987,41

8.326,08 8.625,39

33.600,00 159.957,43 34.244,18 153.686,14

1.600,00 6.876,29 1.407,20 6.209,12

4.164,65 18.735,44

4.100,00 18.363,32 3.837,85 17.413,65

1.411.058,69 185.197,04 1.349.326,50 3.633.552,35

CONTRIBUIÇÕES 2011

Associados

Activos CML

0,00 3.437.508,00Requisitados CML

Aposentados

Contribuição - Trabalhadores com Licença sem Vencimento

Total

MAPA 10. RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES FACTURADAS 2011

Activos SSCML

Utilizadores

Activos EMEL

Activos AML

Activos GEBALIS

Juntas de Freguesia

Utentes dos SSCMLCONTRIBUIÇÕES 2010

Página 25

Duração 07-09-2011

Data Fim

135-Banco SANTANDER TOTTA - Depósitos a Prazo

001800031722711702086

0,00 07-04-11 650.000,00 4,10% 30 dias 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.743,35


001800031722711702086

0,00 08-05-11 350.000,00 4,10% 32 dias 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001,31


001800031722711702086

0,00 10-06-11 150.000,00 4,10% 62 dias 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Liquidação antecipada 18-07-2011


001800031722711702086

0,00 29-07-11 550.000,00 4,50% 32 dias 0,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 1.727,00


001800031722711702086

0,00 07-09-11 250.000,00 4,50% 30dias 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 785,00

Duração

Data Fim

137-Banco BANCAJA - Depósitos a Prazo

025800000000553010186

600.000,00 04-10-10 600.000,00 3,25% 3 meses 600.000,00 0,00 0,00 3.911,91


025800000000553010186

0,00 03-01-11 300.000,00 3,10%Até

03-03-20110,00 300.000,00 0,00 1.196,47


025800000000553010186

0,00 03-03-11 150.000,00 2,50%Até

03-03-20110,00 0,00 150.000,00 261,66

Duração

Data Fim

136- Banco BANIF 53030037687 0,00 20-10-2011 750.000,00 6,75 20-11-11 3.422,11

136- Banco BANIF 53030037687 0,00 20-11-2011 350.000,00 5,00 20-12-11 1.144,79

136- Banco BANIF 53030037687 0,00 30-12-2011 250.000,00 7,00 29-01-12 1.093,75 2012

136- Banco BANIF 53030037687 0,00 30-12-2011 350.000,00 7,50 28-02-12 3.281,25 2012

MAPA 11. RESUMO DOS DEPOSITOS A PRAZO 2011

Banco Nº de ContaSaldo em 01/01/11

DEPÓSITOS A PRAZO07-04-2011 08-05-2011 10-06-2011 29-07-2011 10-10-2011 Obs.

Data ValorTaxa

negociada


DEPÓSITOS A PRAZO01-01-2011 03-03-2011

Juros Liquidos

Obs.

Juros Liquidos

BancoSaldo em 01/01/11 Taxa

negociada

DEPÓSITOS A PRAZO

Juros liquidos Obs.

Data ValorTaxa

negociada03-01-2011

Data ValorNº de Conta

Página 26

Duração

Data Fim

182- Aplicações a Curto Prazo - Caixa Gest Moeda

0697900007444 6.333,27 0,00 0,00

Obrigações de Caixa Subordinadas CEMG

2008/2018 – Top Rendimento Mais

Montepio 108.000,00 15-04-08 108.000,00 5,389% 10 ANOS 108.000,00 2.462,46


Saldo em 01/01/11

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MAPA 11. RESUMO DOS DEPOSITOS A PRAZO 2011

Juros IliquidosData Valor

Taxa negociada

Página 27

Juros iliquidos Juros Liquidos IRC Retido Juros iliquidos Juros Liquidos IRC Retido Juros iliquidos Juros Liquidos IRC Retido2.220,83 1.743,35 477,48 4.359,38 3.422,11 937,27 17,80 13,97 3,831.275,56 1.001,31 274,25 1.458,33 1.144,79 313,54 2,69 2,11 0,582.200,00 1.727,00 473 2,28 1,79 0,491.000,00 785,00 215 4,06 3,19 0,87

2,77 2,17 0,62,28 1,79 0,49

23,64 18,56 5,08

6.696,39 5.256,66 1.439,73 5.817,71 4.566,90 1.250,81 55,52 43,58 11,94

Juros iliquidos Juros Liquidos IRC Retido Juros iliquidos Juros Liquidos IRC Retido Juros iliquidos Juros Liquidos IRC Retido1.167,89 916,79 251,10 4.983,33 3.911,91 1.071,42 21,021.294,57 1.016,24 278,33 1.524,17 1.196,47 327,70 19,64

333,33 261,66 71,67 13,7121,0219,6413,7121,0219,6413,7121,0219,6413,71

2.462,46 1.933,03 529,43 6.840,83 5.370,04 1.470,79 217,48 0,00 0,00

MAPA 12. JUROS E RETENÇÕES 2011

SANTANDER TOTTA BANIF BANIFD. Prazo D. Prazo D. Ordem

MONTEPIO BANCAJA CGD – OuroD.Ordem D.Prazo Obrigações

Página 28

2011 2010

Comparticipação Despesas com Infantário 290.129,22 407.457,76

Comparticipação Escolar - Ens. Basico e Secundario 94.260,11 122.880,70

Comparticipação Desp. Escolar - Ens. Superior 45.806,25 48.717,34

Comparticipação Desp.Escolar – Crianças e Jovens Deficientes 120,00 520,00

Comparticipação de Despesas com Lares 69.939,50 82.939,86

Subs. Apoio Domiciliário 153.985,00 163.400,00

Comparticipação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência 14.336,95 10.340,82

Comparticipação de Despesas de Saúde 89.757,72 134.900,85

Medicinas Alternativas 8.000,40 8.567,86

Comparticipação de medicamentos (directa) 617,68 6.349,64

Medicinas Alternativas 1.769,34 2.744,40

Comparticipação de medicamentos (ANF e AFP) 568.762,89 561.725,62

TOTAL 1.337.485,06 1.550.544,85

COMPARTICIPAÇÕES PAGAMENTO 2010

MAPA 13. PAGAMENTOS DE COMPARTICIPAÇÕES

PAGAMENTO 2011

Página 29

DESCRIÇÃO DOS GASTOS COM A ACÇÃO SOCIAL 2011 2010

Serviços prestados pelo SNS

SUBSÍDIOS

Subsídio Funeral - Associados e Utilizadores dos SSCML 9.062,25 10.646,15

Subsídio Morte - Ex- Beneficiários da CPPCML 23.507,25 23.827,25

COMPARTICIPAÇÕES

Subsídios de Infantário 221.304,03 448.706,98

Subsídios Escolar -Ens. Bas. Sec. 14.209,99 161.126,08

Subsídios Escolar- Ens. Superior 13.993,45 80.760,97

Subsídios escolar- A Crianças e Jovens Deficientes 0,00 580,00

Comparticipação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência 14.284,85 10.491,87

COMPARTICIPAÇÕES

Subsídios - Acção Social - Lares 70.149,50 79.821,23

Subsídio de Apoio Domiciliário 145.310,00 163.460,00

TOTAL 511.821,32 979.420,53

MAPA 14. EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM A ACÇÃO SOCIAL

Página 30

2011 2010


Contrato de locação operacional para equipamento informático 14.007,28 12.743,77

Prestação de Serviços – Técnicos de Informática 93,28 763,33

Material Informático 5.253,99 3.367,01

Material de escritório 4.211,03 4.614,11

Assistência Técnica 0,00 480,00

Conservação e reparação de equipamento 479,70 1.235,02

Bolsa de Serviços Timestamp 14.071,20 27.144,00

Contrato Manutenção Sistemas – Oracle 10.985,19 11.219,31

Serviço ADSL 317,96 312,79

Seguros Equipamento informático 96,00 96,00

Outros Fornecimentos e Serviços 17,19 540,82

AMORTIZAÇÕES 82.364,56 109.610,84

131.897,38 172.127,00

2011 2010

Aquisição Activos Fixos 1.671,20 19.849,78

1.671,20 19.849,78

MAPA 15. GASTOS DE EXPLORAÇÃO DA ÁREA INFORMÁTICA

GASTOS DE EXPLORAÇÃO – ÁREA INFORMÁTICA

TOTAL

IMOBILIZADO

TOTAL

Página 31

2011 2010


Concepção, design e arte final do cartaz, convites e desdobráveis- iniciativa "Fins de Tarde na Cidade" 0,00 1.512,50

Serviços Fotográficos 0,00 318,40

Serviços de Comunicação 0,00 16.400,00

Produção gráfica Revista / Boletim 0,00 19.836,00

Paginação e Arte-final da Revista 2.017,50 4.628,50

Paginação e arte-final do Bolhetim mensal 0,00 250,00

Redacção e Edição da Revista SSCML 750,00 1.500,00

Impressão e envio de Newsletter/ Revista aos associados 1.595,25 6.419,36

Estudo Gráfico da Revista Lisboa Solidária - 14.000 exemplares 0,00 2.400,00

Prestação de serviços de Assessoria de Imprensa da revista SSCML 0,00 6.080,00

Prestação de Serviços Jornalistas 3.750,00 8.437,50


9.487,62 69.282,11

2011 2010


Oculista Central das Avenidas - Publicidade Revista SSCML 0,00 1.500,00

Widex- Centro de Reabilitação Auditiva Lda - Publicidade Revista SSCML 0,00 1.500,00

0,00 3.000,00

RESULTADOS 2011 2010

RESULTADO DE EXPLORAÇÃO -9.487,62 -66.282,11


TOTAL

RENDIMENTOS EXPLORAÇÃO

TOTAL

MAPA 16. GASTOS DE EXPLORAÇÃO DA AREA DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM

Página 32

2011 2010


Festa dos Tabuleiros 735,82 0,00

Passeio a Fátima 304,88 0,00

Passeio a Campo Maior - Festa das Flores 2.317,32 0,00

Passeio a Évora 774,06 0,00

4.132,08 0,00

2011 2010


Exemplares de Cartazes da Festa dos Tabuleiros 27,00 0,00

Impressão cartazes e convites 6,21 928,90

Folhetos "Dia Mundial Saude" 0,00 750,20

Impressão e envelopagem em manga plástica 325,52 1.671,44

Refeição dos Motoristas da CML- Visita a Évora e Campo Maior 75,00 0,00



Transporte 3.313,83 110,00

Aluguer piano 0,00 726,00


3.747,56 6.093,19


RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO 384,52 -6.093,19

MAPA 17. CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS AREA DE CULTURA LAZER E DESPORTO


TOTAL


TOTAL

Página 33

2011 2010


Serviços Médicos Internos 234.053,49 196.590,80

Clínica Geral 30.077,00 28.579,50

Especialidades 123.145,90 105.527,45

Pediatria 13.300,80 11.493,00

Exames Complementares de Diagnóstico 45.434,79 50.990,85

Unidade de Cirurgia Ambulatória 22.095,00 0,00

Serviços Médicos Externos 46.111,10 46.101,20

Estomatologia 28.293,00 31.935,00

Especialidades Externas 13.680,60 14.166,20

Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória 120,00 0,00

Serviços Externos - Exames Clínicos e Outros Serviços 4.017,50 0,00

Serviços médicos- Actividade Privada 3.490,00 0,00



Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória 210,00 0,00



MAPA 18. CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS DO CENTRO CLÍNICO DOS SSCML


Serviços médicos- Protocolos 2.567,66 0,00




Serviços médicos- Protocolos Ent.Ext.-ADSE e Outras (parte do doente) 85,00 0,00

Serviços Médicos Internos - Exames Clínicos 85,00 0,00

Serviços médicos- Taxas de Penalização 11.720,50 31.898,99

Serviços médicos- Consultas e MCD de Medicina do Trabalho 152.046,63 1.195.745,96

450.074,38 1.470.336,95TOTAL

Página 34


2011 2010

CUSTO MATÉRIAS CONSUMIDAS

Material posto de enfermagem 43.807,61 25.068,70

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 928.845,15 1.802.558,35

Aquisição de Vestuário e roupa hospitalar- Centro Clínico 163,35 0,00

Garrafas de Oxigénio 1.546,15 934,14

Prestação Serviços administrativos 7.800,00 2.850,00

Enfermeira em regime de Prestação de Serviços 16.275,00 4.395,00

Cardiopneumologia em regime de Prestação de Serviços 4.004,50 0,00

Prestação Serviços Médicos – Clínica Geral 0,00 0,00

Prestação Serviços Médicos – Assessoria Médica (Estomatologia) 7.380,000,00


Blocos, Etiquetas da Ad. Regional de Saúde de Lisboa 1.716,70 2.488,00



Outros impressos e publicações 0,00 0,00





Outros Trabalhos especializados 0,00 9.798,00

Taxa de Inscrição na ERS 1.275,00 1.200,00

Taxa de Inscrição na Agência do Ambiente 26,45 0,00

Material posto de enfermagem - Outros 217,80 199,67

CNPD – Prescrição de Medicamentos 0,00 0,00

Equipamento Informático 0,00 0,00

Serviços Externos de Limpeza 6.745,58 2.551,90

Execução de trabalhos de pequenas reparações – Unidade de Cirurgia Ambulatória e Farmácia

0,000,00

Assistência Técnica - Impressora Xerox PH8560 2.615,55 0,00

Assistência Técnica 8.126,91 6.589,80

Seguros equipamento médico 1.067,48 1.068,87

Leasing financeiro - Equipamento médico 484,41 0,00

Vistorias 0,00 0,00

Formação 0,00 0,00

Conservação e Reparação de Equipamento 4.026,87 2.454,15

Página 35


Recolha Tratamento resíduos hospitalares 1.651,23 2871,61

Aluguer de 2módulos pré fabricados para Plano de Contigência Gripe A 0,00740,58

Estudo de Viabilização da UCA 0,00 0

Aquisição de Serviços de Saúde– Regime convencionado 766.772,70 567.360,22

Aquisição de Serviços de Saúde– UCA 18.450,00 0,00

Aquisição de Serviços de Saúde– Protocolos 1.116,60 0,00

Aquisição de Serviços de Saúde– Medicina do Trabalho 76.316,50 1.195.745,96

Aquisição de Serviços de Saúde– Regime Privado 0,00 0,00

IMPOSTOS 186,53 314,66

GASTOS COM O PESSOAL 294.364,92 349.056,34

AMORTIZAÇÕES 198.694,80 224.543,52

GASTOS FINANCEIROS

Juros Suportados pelo Leasing Financeiro 920,21 1.706,77

1.466.632,69 2.402.933,68


RESULTADO DE EXPLORAÇÃO -1.016.558,31 -932.596,73

TOTAL

Página 36

2011 2010

RENDIMENTOS FINANCEIROS

Rendas de Edifícios - Habitações: Prédio Gomes Freire 15.615,78 15.143,00

15.615,78 15.143,00

2011 2010


Electricidade 975,22 988,45

Gás 451,13 426,03

Água 663,55 603,47

Taxa Conservação Esgotos 93,20 96,61

Seguros Incêndio 0,00 20,29

Conservação de Bens - Edifícios e Outras Construções 2.466,15 4.761,72

Assistência Técnica - Elevadores 1.366,48 1.326,85

IMPOSTOS 0,00 386,76

Imposto de Selo 0,00 0,00

Imposto Municipal sobre imóveis 0,00 386,76

AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00

6.015,73 8.610,18


RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO 9.600,05 6.532,82


TOTAL


TOTAL

MAPA 19.CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS DO PRÉDIO GOMES FREIRE

Página 37

2011 2010


Material Diverso 9.717,89 0,00

Material de Escritório 7.544,19 8.807,19

Material informático 45,50 0,00

Ferramentas e utensilios 0,00 823,73


Seguro de mobiliário e material escritório 0,00 430,87

Manutenções/Reparações diversas no Ed. Sede SSCML 1.451,40 5.924,86

Conservação de Bens - Ferramentas e Utensílios 2.032,82 1.170,19

Conservação de Bens - Outros Bens 22.436,21 4.538,30

Limpeza do edificio sede 55.394,28 54.268,38

Assistência Técnica - Manutenção ao Equip. Tratamento de águas 1.774,19 1.687,50

Assistência técnica - Manutenção nas áreas de AVAC e gases medicinais 53.122,93 34.767,38

Assistência Técnica - Manutenção Central de Alarmes 0,00 205,28

Vigilância do Edifício 96.101,94 77.265,74

Revisão de extintores 1.441,81 627,00

Manutenção e conservação dos espaços verdes 0,00 1.467,60

Manutenção do "Espelho d´ água" 0,00 1.900,00

Outros Trabalhos especializados 2.941,85 0,00


AMORTIZAÇÕES 30.093,13 32.828,89

284.344,07 232.356,55

MAPA 20.CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS DA GESTÃO DO EDIFICIO


TOTAL

Página 38

2011 2010


Universidade Sénior - Ano 2008 0 0,00

Universidade Sénior - Ano lectivo 2008/2009 0 0,00

Universidade Sénior - Ano lectivo 2009/2010 0 0,00

Universidade Sénior - Ano lectivo 2010/2011 0 13.059,59

Universidade Sénior - Ano lectivo 2010/2011 897,88 0,00

897,88 13.059,59

2011 2010


Material Diverso 70,08 9,06



Visarte - Soluções de Comunicação lda 0,00 299,36

Anuidade da Rutis 0,00 55,00

Outros Fornecimentos 1.060,17 110,26

Seguros 1.313,24 0,00

Prestação de serviços – Honorários 3.187,80 2.449,50

Rendas e alugueres 1.105,23 659,53

Amortizações de Equipamento 509,86 550,26

7.246,38 4.210,37


RESULTADO DE EXPLORAÇÃO -6.348,50 8.849,22


TOTAL


TOTAL

MAPA 21. CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS DA UNIVERSIDADE SÉNIOR

Página 39

2011 2010


Matrículas e Mensalidades das Creches e J. Infância 194.892,12 197.990,17

Creche Alcofinha 26.589,24 24.004,91

Creche O Canguru 31.917,11 32.275,94

Creche O Poupas 33.008,98 32.831,79

J. Infância O Palhaço 103.376,79 108.877,53

Fornecimento de Refeições 2.100,69 3.418,29

Creche Alcofinha 354,43 379,82

Creche O Canguru 704,86 1.478,51

Creche O Poupas 497,79 992,00

J. Infância O Palhaço 543,61 567,96

RENDIMENTOS FINANCEIROS

196.992,81 201.408,46

2011 2010


Aquisição de Alimentos 79.883,45 79.675,48

Medicamentos e Material de Consumo Clínico 72,53 1.304,60


Material de Limpeza 3.788,65 2.137,20

Material consumo Hoteleiro 0,00 1.323,92

Artigos de Rouparia, Vestuário e Fardamento e Artigos de Hotelaria 0,00 406,30

Material de Escritório 78,71 5.843,43

Material Lúdico / Didático 210,15 5.884,38


Assistência Técnica fotocopiadora 2.887,40 3.225,86

Assistência Técnica ar condicionado 2.688,70 1.315,00

Trabalhos especializados- INJECTGÁS, Instalações de Gás, Unipessoal, Lda 1.747,01 0,00

Aulas de dança e movimento 12.576,00 12.576,00

Projecto "Crescer com a Música" 7.422,57 9.896,75

Serviços de Limpeza e higiene 3.450,00 3.750,00

Seguros de Acidentes Pessoais 524,98 558,99

Conservação de Bens - Ferramentas e utensilios 396,44 202,55

Conservação de Bens - Outros Bens 1.828,01 851,90


Outros 246,64 0,00

Comunicações- telefones e internet 881,18 920,28


124.602,84 136.459,49

MAPA 22. CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO


TOTAL


TOTAL

Página 40

MAPA 22. CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO

2011 2010

RESULTADO DE EXPLORAÇÃO 72.389,97 64.948,97

2011 2010

Aquisição Activos Fixos 0,00 6.130,75

0,00 6.130,75

RESULTADOS

IMOBILIZADO

TOTAL

Página 41

2011 2010


Maestrina 4.050,00 4.750,00

Apoio a eventos 0,00 0,00

Outros trab. especializados - Vigilância 0,00 87,50


Vestuário 626,03 0,00

Amortizações de Equipamento 129,52 141,29

5.380,55 5.088,79


TOTAL

MAPA 23. CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS DE ORFEÃO

Página 42

2011


Praia - Campo 2011 3.081,27

3.081,27

2011FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Material Lúdico e Didáctico 12,38

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 14,80

Monitores e coordenadores 2.532,00

Conservação de Bens - Ferramentas e Utensílios 144,61

Utensílios 80,60

Deslocações 12,20

Jantar dos Colaboradores da Ação Praia - Campo 2011 251,98

Seguros 687,17

Aquisição de Serviços- Campo Férias 436,85

Outros Fornecimentos (Refeições , Alvarás) 5.967,68

Outros 93,93

10.234,20

2011

RESULTADO DE EXPLORAÇÃO 10.234,20

MAPA 24. ACÇÃO PRAIA CAMPO 2011


TOTAL

RESULTADOS


TOTAL

Página 43

2011


Praia Sénior 2011 134,20

134,20

2011FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Transportes 97,23

97,23

2011

RESULTADO DE EXPLORAÇÃO 36,97

MAPA 25. PRAIA SÉNIOR 2011


TOTAL

RESULTADOS


TOTAL

Página 44

2010 2011



































Espec. Psicologia







TOTAIS 37.307 38.651

3.374

MAPA 26. EVOLUÇÃO DE CONSULTAS

3.147

Especialidade

Página 1

relatÓrio de gestÃo - sscml.pt · recursos humanos e criação de um bom clima social que irá,...

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