relatório de empreendimentos - passivos e ativos - cef
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RELATÓRIO DE EMPREENDIMENTOSPASSIVOS E ATIVOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
W W W . V I T A C O N S T R U T O R A . C O M . B R
www.vitaconstrutora.com.br
A Vita Construtora vem mui respeitosamente elucidar para a Excelentíssimo Senhor Gilberto Occhi, Presidente da Caixa Econômica Federal, e demais setores responsáveis, que trabalhamos em parceria com a entidade desde 2008, tendo entregue até esta data mais de 1500 unidades habitacionais. Inclusive, coincidentemente, hoje estamos entregando 300 unidades do empreendimento denominado Costão da Barra, localizado no município de Palhoça. Nossa empresa sempre trabalhou rigorosamente dentro dos padrões exigidos Caixa Econômica Federal, conquistando o ISSO 9001, PBQP nível A e o Selo Azul da Caixa Econômica Federal, sendo a oitava construtora do Brasil a conquistar tamanha honraria.
No entanto, entre o final de 2013 e início de 2014, começamos a detectar problemas em relação às contratações de novos empreendimentos, tendo em vista que o fluxo de caixa da empresa começou a cair e consequentemente o rendimento da mesma. Preocupados com a situação que se instalava, procuramos a Caixa Econômica Federal Superintendência Florianópolis bem como a matriz em Brasília, conforme fotos encaminhadas em anexo. A entidade foi informada da necessidade da contratação imediata dos empreendi-mentos Recanto da Guarda II e Village da Pedra, empreendimentos estes comercializados dentro do Feirão da Caixa Econômica Federal, onde haviam gerentes e superintendentes presentes, exaltando a importância da parceria duradoura entra a Entidade e a Vita Construtora, para todos aqueles que adquiriram as unidades habitacionais dos referidos empreendimentos.
Dos problemas encontrados nos últimos 2 anos:
1. Redução da PJ a partir de janeiro de 2014. No início do referido ano fomos surpreendidos pela informação de que nossa PJ estaria tomada e só poderíamos contratar o empreendimento a partir do momento que quitássemos todos os débitos de PJ existentes. É importante salientar que as obras destas PJs estavam em andamento, ou seja, não havia o porquê quitar estas PJs haja vista que tínhamos crédito de PJ suficiente para contratar os empreendimentos.
2. Construtora Sólida de Brasília: Em 2013 fomos procurados pela Caixa Econômica Federal Superin-tendência Florianópolis para comercializar o empreendimento Costão da Barra, executado na ocasião pela Sólida Construtora. Através de nossa imobiliária Leandro Imóveis, comercializamos este empreendimento a pedido da Caixa Econômica Federal. Em meados em 2013 fomos surpreendidos pela Caixa Econômica Federal a sermos comunicados de que a Construtora Sólida não estaria apta a contratar o empreendimento por questões financeiras. Tal empresa nos foi apresentada através de um funcionário da Caixa Econômica Federal denominado Manuelito, que se dizia representante do Sr. José Urbano Duarte, vice-presidente da Caixa Econômica Federal. Para a Vita Construtora, isto não era relevante, tendo em vista que foi a Entidade Caixa Econômica Federal que nos procurou para a comercialização do empreendimento. Após o problema ser apresentado e consequente discussão, e para que não houvesse prejuízo para os clientes que adquiriram os imóveis, a Entidade Caixa Econômica Federal, representada pelos seus funcionários, em reunião com a família proprietária do terreno e a Sólida Construtora, solicitou que a Vita Construtora, empresa do mesmo grupo da Leandro Imóveis, assumisse o empreendimento, tendo em vista que a Construtora tinha PJ disponível para contratação. Na ocasião, o valor da PJ foi de 18 milhões de reais, que foram tomados da nossa empresa para resolver o problema da Caixa Econômica Federal e consequentemente dos clientes que adquiriram os imóveis. Tendo ciência da situação e com compromisso firmado na presença do advogado Marcos Jaraguá, da família proprietária do terreno e dos membros da Construtora que nada atrapalharia a situação da Construtora dentro da Caixa Econômica Federal.
Pois bem, como relatado acima, em 2014, nossa PJ estava tomada e foi reduzida segundo a Caixa Econômica Federal. Tudo que nos foi prometido não foi cumprido. Assumimos um problema que não era de nossa re-sponsabilidade e acabamos por ficar sem crédito. Como citado no início desta carta, este empreendimento, Costão da Barra, está sendo entregue no dia de hoje, 13 de maio de 2016, com prejuízo aproximado de 5 milhões de reais. Prejuízo este que ainda pode aumentar, tendo em vista as manutenções feitas e garantias a serem cumpridas conforme legislação e normativas da Caixa Econômica Federal. Este prejuízo se dá principalmente pelo fato de que o empreendimento foi construído na periferia do município, quando na verdade tem padrão para ser construído na região central do mesmo.
3. Após o advento supracitado acima, a Caixa Econômica Federal nos procurou solicitando que assinássemos, na data de 26 de setembro de 2013, o empreendimento Faixa 1 denominado Jardim Atlântico, que na data de hoje está com 95% de obra concluída. No entanto, mesmo após assinatura, e inúmeras reuniões, os problemas da Vita Construtora não foram solucionados, bem como os contratos não assinados. Continuamos em diligências em Brasília e na Superintendência Florianópolis, e todas as respostas que recebemos foram no sentido de que a situação da empresa seria analisada e os problemas seriam resolvidos da melhor forma possível.
4. Novamente, a Caixa Econômica Federal nos procura, a pedido do prefeito de Florianópolis César Souza Júnior, para que fizéssemos o segundo empreendimento Faixa 1 de Florianópolis, empreendimento este que está no site da Caixa Econômica Federal como referência do Programa Minha Casa Minha Vida, pois está retirando 80 palafitas dentro da água na Beira Mar Continental de Florianópolis e dando dignidade para 88 famílias. Esta obra está 60% concluída na data de hoje. À época, com o mesmo discurso de que era importante para que a Vita Construtora assinasse o contrato para que os problemas da empresa fossem resolvidos dentro da Entidade, assumimos o compromisso que teve início com prejuízo de 400 mil, uma vez que para a liberação do início das obras havia necessidade de contrair tamanha dívida. Mesmo ausente de Florianópolis, fui obrigado a autorizar este empréstimo, sendo que a equipe de engenharia detectou um déficit de 400 mil reais na obra. Ao retornar de viagem, continuei minhas diligências na Superintendência da Caixa Econômica de Florianópolis e na Matriz em Brasília, e para a minha surpresa, a situação da Vita Construtora S.A ainda estava sendo analisada.
5. Finalmente, acreditando que Vossa Excelência esteja a par dos compromissos assumidos e não cumpridos pela Caixa Econômica Federal, nossa empresa vem mui respeitosamente pedir para que sejam aprovados os empreendimentos Recanto da Guarda II – já comercializado e dentro da plataforma – e Village da Pedra – em análise dentro da plataforma – para que a Vita Construtora possa dar continuidade às suas atividades e mantenha seus 350 funcionários empregados, e que estes empreendimentos, que já somam 500 unidades comercializadas, venham a ser concluídos sem prejuízos para as famílias que necessitam de tais moradias. Para que nossa empresa possa honrar nossos compromissos com a Caixa Econômica Federal (haja vista que temos parcelas mensais de PJ a serem pagas) e nossos funcionários continuem trabalhando, solicitamos que toda a nossa dívida com a Caixa Econômica, seja repactuada com uma carência de 06 meses para que possamos colocar a empresa de volta aos trilhos e assim continuar fazendo os pagamentos conforme contratos ora assumidos. É importante para o pagamento das parcelas supra citadas, os empreendimentos Recanto da Guarda II e Village da Pedra sejam assinados imediatamente.
Caso as solicitações não sejam atendidas, seremos, infelizmente, obrigados a pedir a recuperação judicial da empresa. Deixando assim mais de 1500 clientes, que estão aguardando a conclusão de três obras que estão em andamento e as obras acima citadas, sem moradia. Peço encarecidamente que este relato seja analisado o quanto antes pois a situação de nossa empresa é desesperadora. Não tendo mais a quem recorrer, tomamos a decisão de procurar Vossa Excelência. Mais uma vez, peço que nos ajude.
PALHOÇA - SANTA CATARINA - JULHO/2016
Leandro Antonio dos Santos - Ponta do Leal
Vita Construtora Ltda
Vita Construtora Ltda - Manipuladora
ACSJ
Leandro Imoveis 3
Leandro Imoveis 2
Leandro Antonio dos Santos - Capital
Leandro Antonio dos Santos - Capital
Leandro Antonio dos Santos - Capital
Leandro Antonio dos Santos - Capital
Leandro Antonio dos Santos - Terreno Costa
Leandro Antonio dos Santos - Terreno Costa
Leandro Antonio dos Santos - Terreno Costa
Leandro Antonio dos Santos - Terreno Costa
Leandro Antonio dos Santos - Terreno Costa
Joao Batista Martins
Joao Batista Martins
Leandro Imoveis 1
Leandro Antonio dos Santos - Recanto Cambirela
Antonio Carlos dos Santos Junior
Vita Construtora Ltda
Vita Construtora Ltda
Vita Construtora Ltda
Vita Construtora Ltda
Vita Construtora Ltda
Vita Construtora Ltda
20.1784.105.0000088-93
20.1784.606.0000.1459-47
20.1784.650.0000002.02
20.1011.734.0000987-50
20.1875.558.0000018-90
20.1875.606.0000173-07
155551546736-1
155551554873-6
155551539202-7
155551538823-2
1.4444.0560.975-5
1.4444.0563.381-8
1.4444.0553.685-5
1.4444.0553.405-4
1.4444.0552.662-0
1.4444.0612.184-5
1.4444.0583.075-3
20.1875.606.0000172-26
1.4444.0803.625-0
1.4444.0390940-9
FINAME BRADESCO
HSBC
COSTAO DA BARRA
IVO LUCHI II
IVO LUCHI I
PERFIL SUL
PEROLA DA PEDRA
91.384,61
387.057,72
15.319,67
103.612,29
37.249,90
167.193,56
17.427,70
27.517,93
17.217,44
17.566,82
12.345,42
12.319,97
11.401,94
11.401,94
13.293,43
68.256,72
69.832,93
147.419,75
84.686,77
21.006,13
20.750,64
53.765,55
11.652.398,71
1.326.832,37
2.258.076,13
258.166,60
9.763.504,57
26.667.007,21
31.092,04
142.304,72
144,73
26.120,67
8.999,88
23.242,21
13.577,71
21.610,85
11.378,71
11.904,00
6.430,27
6.069,26
5.078,57
5.078,57
5.916,17
46.183,78
44.542,79
15.717,69
59.384,73
32.884,37
501,64
518.163,36
60.292,57
244.753,00
15.174,94
77.491,62
28.250,02
143.951,35
3.849,99
5.907,08
5.838,73
5.662,82
5.915,15
6.250,71
6.323,37
6.323,37
7.377,26
22.072,94
25.290,14
131.702,06
25.302,04
(11.878,24)
20.249,00
53.765,55
11.652.398,71
1.326.832,37
2.258.076,13
258.166,60
9.763.504,57
26.148.843,85
ENDIVIDAMENTOVITA CONSTRUTORABASE 31-01-2016
SALDO EMPRESTIMO ENCARGOS TOTALNOME
NR CONTRATO
209.331,19
580.586,58
-
498.141,26
50.846,03
229.928,64
122.324,45
190.082,36
66.672,03
66.171,50
171.153,56
171.581,62
163.003,29
163.035,47
190.103,73
1.522.948,37
1.515.008,72
173.802,92
1.045.765,34
807.157,03
43823,92
7.981.468,01
32.490,95
92.401,44
-
77.096,48
4.653,66
16.765,08
58.524,45
91.347,23
19.958,27
20.384,33
77.643,74
78.041,94
69.853,29
69.885,47
81.428,73
920.512,59
917.802,15
10.844,64
425.903,66
451.634,80
3.517.172,90
176.840,24
488.185,14
-
421.044,78
46.192,37
213.163,56
63.800,00
98.735,13
46.713,76
45.787,17
93.509,82
93.539,68
93.150,00
93.150,00
108.675,00
602.435,78
597.206,57
162.958,28
619.861,68
355.522,23
-
43.823,92
-
-
-
-
4.464.295,11
300.715,80
967.644,30
15.319,67
601.753,55
88.095,93
397.122,20
139.752,15
217.600,29
83.889,47
83.738,32
183.498,98
183.901,59
174.405,23
174.437,41
203.397,16
1.591.205,09
1.584.841,65
321.222,67
1.130.452,11
828.163,16
20.750,64
97.589,47
11.652.398,71
1.326.832,37
2.258.076,13
258.166,60
9.763.504,57
34.648.475,22
63.582,99
234.706,16
144,73
103.217,15
13.653,54
40.007,29
72.102,16
112.958,08
31.336,98
32.288,33
84.074,01
84.111,20
74.931,86
74.964,04
87.344,90
966.696,37
962.344,94
26.562,33
485.288,39
484.519,17
501,64
-
-
-
-
-
4.035.336,26
237.132,81
732.938,14
15.174,94
498.536,40
74.442,39
357.114,91
67.649,99
104.642,21
52.552,49
51.449,99
99.424,97
99.790,39
99.473,37
99.473,37
116.052,26
624.508,72
622.496,71
294.660,34
645.163,72
343.643,99
20.249,00
97.589,47
11.652.398,71
1.326.832,37
2.258.076,13
258.166,60
9.763.504,57
30.613.138,96
SALDO EMPRESTIMO ENCARGOS TOTAL
TOTAL SALDO DE EMPRESTIMO CP + LP
TOTAL ENCARGOS CP + LP TOTAL GERAL
CNPJ 06.009.710/0001-69 - PJS CONTRATAS CEF
CNPJ 15.873.994/0001-28 - PJS CONTRATAS CEF
TOTAL DOS EMPREENDIMENTOS
Empreendimentos
Boulevard Ivo Luchi MOD I
Boulevard Ivo Luchi MOD II
Costão da Barra
Empreendimentos
Pérola da Pedra SPE
Empreendimentos
Pérola da Pedra SPE
Saldo Dev. Até 12/2015
R$ 2.258.076,13
R$ 1.326.832,37
R$ 11.652.398,71
R$ 15.237.307,21
Saldo Dev. Até 12/2015
R$ 9.763.504,57
R$ 9.763.504,57
Saldo Dev. PJ 12/2015
R$ 25.000.811,78
Garantias
R$ 3.179.000,00
R$ 1.773.000,00
R$ 16.438.000,00
R$ 21.390.000,00
Garantias
R$ 21.742.000,00
R$ 21.742.000,00
Garantias
R$ 43.132.000,00
SALDO DEVEDORDOS EMPREENDIMENTOS
FINANCIAMENTOS POSICAO 05/2016
Banco
CEF
CEF
CEF
CEF
CEF
CEF
CEF
CEF
CEF
CEF
CEF
CEF
CEF
CEF
CEF
CEF
CEF
CEF
CEF
CEF
Nome
Joao Batista Martins
Joao Batista Martins
Antonio Carlos dos Santos Junior
Leandro Antonio dos Santos - Terreno Costa
Leandro Antonio dos Santos - Terreno Costa
Leandro Antonio dos Santos - Terreno Costa
Leandro Antonio dos Santos - Terreno Costa
Leandro Antonio dos Santos - Terreno Costa
ACSJ
Leandro Imoveis 1
Leandro Imoveis 2
Leandro Imoveis 3
Leandro Antonio dos Santos - Ponta do Leal
Vita Construtora Ltda - Manipuladora
Vita Construtora Ltda
Leandro Antonio dos Santos - Capital
Leandro Antonio dos Santos - Capital
Leandro Antonio dos Santos - Capital
Leandro Antonio dos Santos - Capital
Leandro Antonio dos Santos - Recanto Cambirela
Total Financiamentos
Contrato
1.4444.0583.075-3
1.4444.0612.184-5
1.4444.0390940-9
1.4444.0553.685-5
1.4444.0553.405-4
1.4444.0552.662-0
1.4444.0560.975-5
1.4444.0563.381-8
20.1011.734.0000987-50
20.1875.606.0000172-26
20.1875.606.0000173-07
20.1875.558.0000018-90
20.1784.105.0000088-93
20.1784.650.0000002.02
20.1784.606.0001459.47
155551546736-1
155551538823-2
155551539202-7
155551554873-6
1.4444.0803.625-0
Data
Contratação
25/04/14
29/05/14
28/08/13
21/03/14
21/03/14
21/03/14
30/03/14
02/04/14
20/04/15
29/10/14
04/12/14
04/12/14
18/08/14
16/08/11
23/11/12
31/08/11
31/08/11
31/08/11
02/09/11
23/01/15
Garantia do imóvel
R$ 717.000,00
R$ 717.000,00
R$ 400.000,00
R$ 120.000,00
R$ 120.000,00
R$ 140.000,00
R$ 120.000,00
R$ 120.000,00
R$ 652.000,00
R$ 327.000,00
R$ 360.000,00
Não tem garantia
R$ 240.000,00
R$ 160.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 99.000,00
R$ 98.000,00
R$ 100.100,00
R$ 151.900,00
R$ 1.360.000,00
R$ 7.002.000,00
Valor Principal
Contratado
645.300,00
645.300,00
360.000,00
108.000,00
108.000,00
126.000,00
108.000,00
108.000,00
620.000,00
545.000,00
600.000,00
125.000,00
400.000,00
204.000,00
835.000,00
99.000,00
98.000,00
100.100,00
151.900,00
680.000,00
6.666.600,00
Saldo Devedor
Teorico
628.708,03
630.722,09
343.643,99
99.473,37
99.473,37
116.052,26
99.424,97
99.790,39
509.751,35
353.492,06
405.077,62
87.972,41
237.132,81
5.195,49
653.672,90
67.649,99
51.449,99
52.552,49
104.642,21
645.163,72
5.291.041,51
ENDIVIDAMENTOS DE MÚTUOS
RECANTO DAGUARDA II
Vendas
Meses
Saldo anterior
Cronograma obra (%)
Outros Custos
Custo Obra R$
Comercialização UH (Plano de vendas)
Recebíveis Construtor Carteira Propria
Liberação PF
Liberação Terreno
FC do empreendimento Acumulado
No mês
Vendas
Meses
Saldo anterior
Cronograma obra (%)
Outros Custos
Custo Obra R$
Comercialização UH (Plano de vendas)
Recebíveis Construtor Carteira Propria
Liberação PF
Liberação Terreno
FC do empreendimento Acumulado
No mês
167
set/16
20,88%
654.640
2.809.003
16.366.000
161.000
2.809.003
1.304.716
811.076
811.076
0
jul/17
2.357.393
3,93%
-
528.706
0
161.000
528.706
0
2.518.393
161.000
4
jan/17
1.340.788
3,90%
15.680
524.670
392.000
161.000
524.670
31.251
1.517.359
176.571
0
nov/17
3.001.393
3,92%
-
527.361
0
158.888
527.361
0
3.160.281
158.888
4
out/16
811.076
3,88%
15.680
521.979
392.000
161.000
521.979
31.251
987.647
176.571
0
ago/17
2.518.393
3,89%
-
523.325
0
161.000
523.325
0
2.679.393
161.000
4
fev/17
1.517.359
3,92%
15.680
527.361
392.000
161.000
527.361
31.251
1.693.929
176.571
0
dez/17
3.160.281
3,93%
-
528.706
0
145.000
528.706
0
3.305.281
145.000
4
nov/16
987.647
3,87%
15.680
520.634
392.000
161.000
520.634
31.251
1.164.217
176.571
0
set/17
2.679.393
3,90%
-
524.670
0
161.000
524.670
0
2.840.393
161.000
5
mar/17
1.693.929
3,91%
19.600
526.015
490.000
161.000
526.015
39.063
1.874.393
180.463
0
jan/18
3.305.281
3,89%
-
523.325
0
145.000
523.325
0
3.450.281
145.000
4
dez/16
1.164.217
3,89%
15.680
523.325
392.000
161.000
523.325
31.251
1.340.788
176.571
0
out/17
2.840.393
3,91%
-
526.015
0
161.000
526.015
0
3.001.393
161.000
0
abr/17
1.874.393
3,95%
-
531.397
0
161.000
531.397
0
2.035.393
161.000
0
fev/18
3.450.281
3,88%
-
521.979
0
145.000
521.979
0
3.595.281
145.000
0
mai/17
2.035.393
3,85%
-
517.944
0
161.000
517.944
0
2.196.393
161.000
0
mar/18
3.595.281
3,87%
-
520.634
0
145.000
520.634
0
3.740.281
145.000
0
jun/17
2.196.393
3,92%
-
527.361
0
161.000
527.361
0
2.357.393
161.000
abr/18
3.740.281
3,90%
-
524.670
0
145.000
524.670
0
3.885.281
145.000
DESCRIÇÃO
O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RECANTO DA GUARDA I I É COMPOSTO POR 12 BLOCOS DE 04 PAVIMENTOS, SENDO QUE CADA BLOCO CONTÉM
16 APARTAMENTOS. TOTALIZANDO 192 UNIDADES HABITACIONAIS A SEREM FINANCIADAS COM A CEF. AS 192 UNIDADES HABITACIONAIS
TOTALIZAM UM VGV (VALOR GLOBAL DE VENDAS) DE 19.152.000,00, CONFORME FRE APROVADA NA GIHAB/SR/FL.
EMPREENDIMENTO EM PRODUÇÃO - SEM PJ RECANTO DA GUARDA I I
Vendas
Meses
Saldo anterior
Cronograma obra (%)
Outros Custos
Custo Obra R$
Comercialização UH (Plano de vendas)
Recebíveis Construtor Carteira Propria
Liberação PF
Liberação Terreno
FC do empreendimento Acumulado
No mês
mai/18
3.885.281
5,01%
-
673.999
0
145.000
673.999
0
4.030.281
145.000
set/18
4.465.281
0,00%
-
0
0
145.000
0
0
4.610.281
145.000
jun/18
4.030.281
0,00%
-
0
0
145.000
0
0
4.175.281
145.000
192
100%
752.640
13.453.080
18.816.000
3.862.888
13.453.080
1.500.033
jul/18
4.175.281
0,00%
-
0
0
145.000
0
0
4.320.281
145.000
ago/18
4.320.281
0,00%
-
0
0
145.000
0
0
4.465.281
145.000
RES.VILLAGE DAPEDRAVILAS I E II
Vendas
Meses
Saldo anterior
Cronograma obra (%)
Outros Custos
Custo Obra R$
Comercialização UH (Plano de vendas)
Recebíveis Construtor Carteira Propria
Liberação PF
Liberação Terreno
FC do empreendimento Acumulado
No mês
5
jul/17
5.400.111
3,09%
638.958
34.000
850.000
392.719
638.958
76.836
5.835.666
435.555
5
nov/17
6.957.748
3,06%
632.755
34.000
850.000
299.516
632.755
76.836
7.300.100
342.352
5
ago/17
5.835.666
3,06%
632.755
34.000
850.000
385.710
632.755
76.836
6.264.212
428.546
4
dez/17
7.300.100
3,07%
634.823
27.200
680.000
202.852
634.823
7.475.753
175.652
5
set/17
6.264.212
3,08%
636.890
34.000
850.000
388.799
636.890
76.836
6.695.847
431.635
jan/18
7.475.753
3,09%
638.958
0
272.849
638.958
7.748.601
272.849
5
out/17
6.695.847
3,09%
638.958
34.000
850.000
199.856
638.958
96.045
6.957.748
261.901
fev/18
7.748.601
3,08%
636.890
0
232.131
636.890
7.980.733
232.131
mar/18
7.980.733
3,07%
634.823
0
184.306
634.823
8.165.039
184.306
abr/18
8.165.039
3,06%
632.755
0
310.998
632.755
8.476.037
310.998
DESCRIÇÃO
O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RECANTO DA GUARDA I I É COMPOSTO POR 12 BLOCOS DE 04 PAVIMENTOS, SENDO QUE CADA BLOCO CONTÉM
16 APARTAMENTOS. TOTALIZANDO 192 UNIDADES HABITACIONAIS A SEREM FINANCIADAS COM A CEF. AS 192 UNIDADES HABITACIONAIS
TOTALIZAM UM VGV (VALOR GLOBAL DE VENDAS) DE 19.152.000,00, CONFORME FRE APROVADA NA GIHAB/SR/FL.
Vendas
Meses
Saldo anterior
Cronograma obra (%)
Outros Custos
Custo Obra R$
Comercialização UH (Plano de vendas)
Recebíveis Construtor Carteira Propria
Liberação PF
Liberação Terreno
FC do empreendimento Acumulado
No mês
166
set/16
1,95%
403.226
996.000
24.900.000
143.544
403.226
1.651.974
799.518
799.518
5
jan/17
3.125.929
3,09%
638.958
34.000
850.000
257.623
638.958
76.836
3.426.388
300.459
5
out/16
799.518
3,06%
632.755
34.000
850.000
139.117
632.755
1.651.974
2.556.609
1.757.091
5
fev/17
3.426.388
3,08%
636.890
34.000
850.000
256.436
636.890
76.836
3.725.660
299.272
5
nov/16
2.556.609
3,08%
636.890
34.000
850.000
236.445
636.890
76.836
2.835.890
279.281
5
mar/17
3.725.660
3,07%
634.823
34.000
850.000
258.593
634.823
76.836
4.027.088
301.429
5
dez/16
2.835.890
3,09%
638.958
34.000
850.000
247.203
638.958
76.836
3.125.929
290.039
5
abr/17
4.027.088
3,09%
638.958
34.000
850.000
479.130
638.958
76.836
4.549.054
521.966
5
mai/17
4.549.054
3,06%
632.755
34.000
850.000
388.056
632.755
76.836
4.979.946
430.892
5
jun/17
4.979.946
3,08%
636.890
34.000
850.000
377.329
636.890
76.836
5.400.111
420.165
EMPREENDIMENTO EM PRODUÇÃO - SEM PJVILLAGE DA PEDRA - VILA I
Vendas
Meses
Saldo anterior
Cronograma obra (%)
Outros Custos
Custo Obra R$
Comercialização UH (Plano de vendas)
Recebíveis Construtor Carteira Propria
Liberação PF
Liberação Terreno
FC do empreendimento Acumulado
No mês
Vendas
Meses
Saldo anterior
Cronograma obra (%)
Outros Custos
Custo Obra R$
Comercialização UH (Plano de vendas)
Recebíveis Construtor Carteira Propria
Liberação PF
Liberação Terreno
FC do empreendimento Acumulado
No mês
mai/18
8.476.037
3,07%
634.823
0
367.162
634.823
8.843.199
367.162
fev/19
11.541.170
3,09%
638.958
0
352.639
638.958
11.893.809
352.639
jun/18
8.843.199
3,09%
638.958
0
342.255
638.958
9.185.454
342.255
mar/19
11.893.809
3,80%
785.774
0
391.924
785.774
12.285.733
391.924
out/18
10.183.970
3,08%
636.890
0
328.279
636.890
10.512.249
328.279
240
100,00%
20.678.262
1.499.200
37.480.000
10.246.757
20.678.262
4.322.025
jul/18
9.185.454
3,06%
632.755
0
340.573
632.755
9.526.026
340.573
abr/19
12.285.733
5,01%
1.035.981
0
391.924
1.035.981
12.677.658
391.924
nov/18
10.512.249
3,09%
638.958
0
371.846
638.958
10.884.095
371.846
ago/18
9.526.026
3,09%
638.958
0
329.746
638.958
9.855.772
329.746
mai/19
12.677.658
0
0
391.924
0
13.069.582
391.924
dez/18
10.884.095
3,07%
634.823
0
324.882
634.823
11.208.977
324.882
set/18
9.855.772
3,07%
634.823
0
328.197
634.823
10.183.970
328.197
jan/19
11.208.977
3,08%
636.890
0
332.193
636.890
11.541.170
332.193
Meses
Saldo anterior
Cronograma obra (%)
Outros Custos
Custo Obra R$
Comercialização UH (Plano de vendas)
Recebíveis Construtor Carteira Propria
Liberação PF
Liberação Terreno
FC do empreendimento Acumulado
No mês
5
jul/17
4.900.928
3,06%
680.154
34.000
850.000
400.719
680.154
96.045
5.363.692
462.764
5
nov/17
6.774.192
3,08%
684.599
34.000
850.000
409.516
684.599
96.045
7.245.753
471.561
5
ago/17
5.363.692
3,08%
684.599
34.000
850.000
405.710
684.599
96.045
5.831.447
467.755
5
dez/17
7.245.753
3,09%
686.822
34.000
850.000
452.852
686.822
96.045
7.760.650
514.897
5
set/17
5.831.447
3,09%
686.822
34.000
850.000
408.799
686.822
96.045
6.302.291
470.844
5
jan/18
7.760.650
3,06%
680.154
34.000
850.000
452.849
680.154
96.045
8.275.544
514.894
5
out/17
6.302.291
3,06%
680.154
34.000
850.000
409.856
680.154
96.045
6.774.192
471.901
5
fev/18
8.275.544
3,07%
682.376
34.000
850.000
482.131
682.376
96.045
8.819.720
544.176
5
mar/18
8.819.720
3,09%
686.822
34.000
850.000
518.306
686.822
96.045
9.400.071
580.351
5
abr/18
9.400.071
3,08%
684.599
34.000
850.000
510.998
684.599
96.045
9.973.114
573.043
DESCRIÇÃO
Vendas
Meses
Saldo anterior
Cronograma obra (%)
Custo Obra R$
Outros Custos
Comercialização UH (Plano de vendas)
Recebíveis construtor
Liberação PF
Liberação Terreno
FC do empreendimento
No mês
set/16
0
0
5
jan/17
2.421.225
3,08%
684.599
34.000
850.000
277.623
684.599
96.045
2.760.893
339.668
out/16
0
0
5
fev/17
2.760.893
3,09%
686.822
34.000
850.000
346.436
686.822
96.045
3.169.374
408.481
149
nov/16
5,75%
1.278.067
894.000
22.350.000
186.445
1.278.067
2.862.141
2.154.586
2.154.586
5
mar/17
3.169.374
3,09%
686.822
34.000
850.000
308.859
686.822
96.045
3.540.278
370.904
5
dez/16
2.154.586
3,06%
680.154
34.000
850.000
204.594
680.154
96.045
2.421.225
266.639
5
abr/17
3.540.278
3,08%
684.599
34.000
850.000
359.130
684.599
96.045
3.961.453
421.175
5
mai/17
3.961.453
3,07%
682.376
34.000
850.000
408.056
682.376
96.045
4.431.554
470.101
5
jun/17
4.431.554
3,09%
686.822
34.000
850.000
407.329
686.822
96.045
4.900.928
469.374
EMPREENDIMENTO EM PRODUÇÃO - SEM PJVILLAGE DA PEDRA - VILA I I
Meses
Saldo anterior
Cronograma obra (%)
Outros Custos
Custo Obra R$
Comercialização UH (Plano de vendas)
Recebíveis Construtor Carteira Propria
Liberação PF
Liberação Terreno
FC do empreendimento Acumulado
No mês
mar/19
15.703.156
3,08%
684.599
0
591.924
684.599
16.295.080
591.924
abr/19
16.295.080
3,09%
686.822
0
591.924
686.822
16.887.004
591.924
264
100,00%
22.227.246
1.676.000
41.900.000
13.583.752
22.227.246
5.071.176
mai/19
16.887.004
5,01%
1.113.585
0
91.924
1.113.585
16.978.928
91.924
Vendas
Meses
Saldo anterior
Cronograma obra (%)
Custo Obra R$
Outros Custos
Comercialização UH (Plano de vendas)
Recebíveis construtor
Liberação PF
Liberação Terreno
FC do empreendimento
No mês
5
mai/18
9.973.114
3,07%
682.376
34.000
850.000
517.162
682.376
96.045
10.552.321
579.207
5
set/18
12.291.030
3,06%
680.154
34.000
850.000
528.197
680.154
96.045
12.881.272
590.242
5
jun/18
10.552.321
3,06%
680.154
34.000
850.000
512.255
680.154
96.045
11.126.621
574.300
5
out/18
12.881.272
3,09%
686.822
34.000
850.000
528.279
686.822
96.045
13.471.596
590.324
5
jul/18
11.126.621
3,07%
682.376
34.000
850.000
510.573
682.376
96.045
11.699.239
572.618
nov/18
13.471.596
3,07%
682.376
0
531.846
682.376
14.003.442
531.846
5
ago/18
11.699.239
3,09%
686.822
34.000
850.000
529.746
686.822
96.045
12.291.030
591.791
dez/18
14.003.442
3,08%
684.599
0
534.882
684.599
14.538.324
534.882
jan/19
14.538.324
3,09%
686.822
0
582.193
686.822
15.120.517
582.193
fev/19
15.120.517
3,07%
682.376
0
582.639
682.376
15.703.156
582.639
Fluxos de Caixa
Saldo anterior
Recanto da Guarda II
Village da Pedra Vila I
Village da Pedra Vila II
Amortização Emprestimo
Juros s/ Emprestimo
Fluxo de Caixa consolidado
jul/17
7.401.234
161.000
435.555
462.764
833.333
177.312
7.449.908
nov/17
7.472.357
158.888
342.352
471.561
833.333
150.127
7.461.698
ago/17
7.449.908
161.000
428.546
467.755
833.333
166.212
7.507.663
dez/17
7.461.698
145.000
175.652
514.897
833.333
149.607
7.314.307
set/17
7.507.663
161.000
431.635
470.844
833.333
166.230
7.571.578
jan/18
7.314.307
145.000
272.849
514.894
833.333
139.404
7.274.312
out/17
7.571.578
161.000
261.901
471.901
833.333
160.689
7.472.357
fev/18
7.274.312
145.000
232.131
544.176
833.333
138.525
7.223.761
mar/18
7.223.761
145.000
184.306
580.351
833.333
132.984
7.167.101
abr/18
7.167.101
145.000
310.998
573.043
833.333
115.073
7.247.735
DESCRIÇÃO
Fluxos de Caixa
Saldo anterior
Recanto da Guarda II
Village da Pedra Vila I
Village da Pedra Vila II
Amortização Emprestimo
Juros s/ Emprestimo
Fluxo de Caixa consolidado
Fluxos de Caixa
Saldo anterior
Recanto da Guarda II
Village da Pedra Vila I
Village da Pedra Vila II
Amortização Emprestimo
Juros s/ Emprestimo
Fluxo de Caixa consolidado
set/16
811.076
799.518
199.476
1.411.118
mai/18
7.247.735
145.000
367.162
579.207
833.333
121.902
7.383.869
jan/17
6.096.492
176.571
300.459
339.668
193.021
6.720.169
set/18
7.744.864
145.000
328.197
590.242
833.333
99.738
7.875.231
out/16
1.411.118
176.571
1.757.091
199.476
3.145.303
jun/18
7.383.869
145.000
342.255
574.300
833.333
112.596
7.499.495
fev/17
6.720.169
176.571
299.272
408.481
199.476
7.405.016
out/18
7.875.231
-
328.279
590.324
833.333
94.197
7.866.304
nov/16
3.145.303
176.571
279.281
2.154.586
193.021
5.562.720
jul/18
7.499.495
145.000
340.573
572.618
833.333
110.820
7.613.532
mar/17
7.405.016
180.463
301.429
370.904
833.333
199.476
7.225.003
nov/18
7.866.304
-
371.846
531.846
833.333
85.787
7.850.876
dez/16
5.562.720
176.571
290.039
266.639
199.476
6.096.492
ago/18
7.613.532
145.000
329.746
591.791
833.333
101.872
7.744.864
abr/17
7.225.003
161.000
521.966
421.175
833.333
175.111
7.320.699
dez/18
7.850.876
-
324.882
534.882
833.333
83.115
7.794.191
mai/17
7.320.699
161.000
430.892
470.101
833.333
188.394
7.360.964
jan/19
7.794.191
-
332.193
582.193
833.333
75.064
7.800.180
jun/17
7.360.964
161.000
420.165
469.374
833.333
176.936
7.401.234
fev/19
7.800.180
-
352.639
582.639
833.333
72.033
7.830.092
TOTAL DE EMPREENDIMENTO EM PRODUÇÃO - SEM PJ
Fluxos de Caixa
Saldo anterior
Recanto da Guarda II
Village da Pedra Vila I
Village da Pedra Vila II
Amortização Emprestimo
Juros s/ Emprestimo
Fluxo de Caixa consolidado
Fluxos de Caixa
Saldo anterior
Recanto da Guarda II
Village da Pedra Vila I
Village da Pedra Vila II
Amortização Emprestimo
Juros s/ Emprestimo
Fluxo de Caixa consolidado
mar/19
7.830.092
-
391.924
591.924
833.333
66.492
7.914.115
jan/20
1.542.230
-
-
-
833.333
10.723
698.174
set/19
4.974.585
-
-
-
833.333
33.246
4.108.005
abr/19
7.914.115
-
391.924
591.924
833.333
55.035
8.009.595
fev/20
698.174
-
-
-
833.333
5.541
-140.701
out/19
4.108.005
-
-
-
833.333
27.705
3.246.967
mai/19
8.009.595
-
391.924
91.924
833.333
55.410
7.604.700
nov/19
3.246.967
-
-
-
833.333
21.447
2.392.187
jun/19
7.604.700
-
-
-
833.333
48.255
6.723.111
dez/19
2.392.187
-
-
-
833.333
16.623
1.542.230
jul/19
6.723.111
-
-
-
833.333
44.328
5.845.450
ago/19
5.845.450
-
-
-
833.333
37.532
4.974.585
RELATÓRIO DE EMPREENDIMENTOSPASSIVOS E ATIVOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
W W W . V I T A C O N S T R U T O R A . C O M . B R