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Índice

1 Treinamento Cordilheira Escrita Fiscal........................................................................11

2 Cadastros...........................................................................................................13

2.1.Empresas.........................................................................................................14

2.1.1.Parâmetros / Gerais.........................................................................................15

2.1.2.Parâmetros / Contabilização / Principal.................................................................17

2.1.3.Parâmetros / Contabilização / Integração / Parâmetros..............................................19

2.2. Estabelecimento...............................................................................................28

2.2.1.Cadastrais.....................................................................................................29

2.2.2.Documentação................................................................................................30

2.2.3.Representante................................................................................................32

2.2.4.Responsáveis..................................................................................................33

2.2.5.Parâmetros / Escrita Fiscal / Tributação / Geral.......................................................34

2.2.6.Parâmetros / Escrita Fiscal / Tributação / Retenção de Tributos..................................37

2.2.7.Parâmetros / Escrita Fiscal / Tributação / Simples Nacional........................................39

2.2.8.Parâmetros / Escrita Fiscal / Tributação / ICMS/IPI/ISS..............................................41

2.2.9.Parâmetros / Escrita Fiscal / Tributação / PIS/COFINS...............................................45

2.2.10.Parâmetros / Escrita Fiscal /Tributação / CSLL/IRPJ................................................48

2.2.11.Escrita Fiscal / Numeração...............................................................................51

2.2.12.Escrita Fiscal / PRODEC....................................................................................52

2.2.13.Escrita Fiscal / Importação...............................................................................53

2.2.14 Responsáveis ...............................................................................................56

2.3. Código de Apuração – PRODEPE.............................................................................59

2.4 Total de Funcionários.......................................................................................60

2.5 Produtos...................................................................................................61

2.5.1Unidades de Medida..........................................................................................62

2.5.2.Cadastro de produtos........................................................................................63

2.5.1.1.Fator de Conversão........................................................................................67

2.5.2. MVA ...........................................................................................................69

2.5.2.1. Importação do Cadastro MVS............................................................................71

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2.6.Calendário.......................................................................................................72

2.7. Bens..............................................................................................................73

2.8. Genéricos.......................................................................................................78

2.8.1. Operações Contábeis.......................................................................................79

2.8.1.Municípios.....................................................................................................83

2.8.2.Emitentes/Destinatários (Clientes/Fornecedores).....................................................84

2.8.3.Tipos de Lançamento........................................................................................87

2.8.4.Variações da Natureza......................................................................................91

2.8.5.Natureza de Operação.......................................................................................92

2.8.6.Controle de Rotinas..........................................................................................98

2.8.7.Especificações para Carta de Correção...................................................................99

2.8.8.Alíquotas de Tributação ICMS.............................................................................100

2.8.9.Bases Extras Tributáveis/Valores Extras Tributáveis .................................................101

2.8.10.Administração de Cartões................................................................................105

2.8.11.Administração de Cartões................................................................................106

2.8.1.2.Produtos incentivados...................................................................................109

2.9. Contabilização................................................................................................111

2.9.1.Natureza/Classificação....................................................................................112

2.9.2.Emitentes/Destinatários (Clientes/Fornecedor).......................................................114

2.9.3.Caixa/Banco.................................................................................................115

2.9.4.Apropriação de Impostos..................................................................................116

2.10.Prestação de Serviços.......................................................................................118

2.10.1.Itens de Serviço............................................................................................119

2.10.2. Código Fiscal..............................................................................................124

2.10.3.Situação Tributária........................................................................................126

2.11.Observações nos Livros Fiscais............................................................................127

3.Lançamentos.....................................................................................................128

3.1. Consultas.............................................................................................129

3.2. Notas de Entrada.............................................................................................130

3.3 Notas de Saída.......................................................................................163

3.4. Cupom Fiscal............................................................................................196

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3.4.1.Redução Z....................................................................................................197

3.4.2.Itens Vendidos (Geração do Sintegra)...................................................................203

3.4.3.Itens Vendidos (Geração do SPED Fiscal – Perfil A) ...................................................204

3.4.4.Itens Vendidos (Geração do SPED Fiscal – Perfil B)...................................................206

3.4.5.Itens Vendidos (Geração da EFD Contribuições).......................................................208

3.4.6.Agrupamento de Itens Vendidos – Cupom Fiscal.......................................................210

4.5. Conhecimento de Frete ....................................................................................211

4.6. Bases Extra Tributáveis......................................................................................227

4.7. Valores Extra Tributáveis...................................................................................229

4.8. Estoque de Abertura.........................................................................................231

4.9. Recebimentos – Regime de Caixa .........................................................................235

4.10.Vendas com Cartão de Crédito/Débito...................................................................237

4.11.Controle de Documentos Fiscais Utilizados.............................................................238

5.Módulos............................................................................................................241

4.1 Controle de Inventário..............................................................................242

4.1.1.Zeramento de Saldo .......................................................................................243

4.1.2. Manutenção de Saldos.....................................................................................244

4.1.2.1.Estoque próprio em seu poder.........................................................................245

4.1.2.2.Estoque próprio em poder de terceiros..............................................................246

4.1.2.3.Estoque de terceiros em seu poder...................................................................247

4.1.3. Relatório para Contagem.................................................................................248

4.2 Integração Contábil........................................................................................249

4.2.1.Planilha.......................................................................................................250

4.2.2.Cordilheira Sistema Contábil.............................................................................251

4.2.3.Arquivo Texto...............................................................................................252

4.2.4.Cordilheira Remoto.........................................................................................253

4.3 Geração de Arquivos.......................................................................................254

4.3.1.DIRF...........................................................................................................255

4.3.2.SINTEGRA.....................................................................................................256

4.3.3.SINTEGRA - Itens............................................................................................258

4.3.4.DCTF Mensal.................................................................................................261

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4.3.5.DACON........................................................................................................264

4.3.6.DNF............................................................................................................267

4.3.7.SINCO.........................................................................................................268

4.3.8.SVA............................................................................................................269

4.3.9.SPED...........................................................................................................271

4.3.9.1.Fiscal.......................................................................................................272

4.3.9.2.EFD Contribuições .......................................................................................278

4.3.9.2.1. Geração do Arquivo...................................................................................279

4.3.9.2.2.Rotinas Auxiliares......................................................................................281

4.3.9.2.2.1.Relatório de Conferência dos Itens da Nota....................................................282

4.3.9.2.2.2.Alteração de Código de Município nos Emitentes/Destinatários............................284

4.3.9.2.2.3.Alteração de NCM nos Produtos...................................................................286

4.3.9.2.2.4.Gera CST de PIS/COFINS nos Produtos...........................................................287

4.3.9.2.2.5.Alteração de CST PIS/COFINS dos Lançamentos................................................289

4.3.9.2.2.6.Alteração de CST PIS/COFINS dos Itens Vendidos de ECF.....................................294

4.3.9.2.2.7.Relatório de Itens Isentos sem Codificação.....................................................298

4.3.10.DMED........................................................................................................299

4.3.11.GNRE........................................................................................................301

4.3.12.PER/DCOMP................................................................................................302

4.3.13.GIA – ST.....................................................................................................303

4.3.14.Nota Fiscal Alagoana (AL)................................................................................304

4.3.15.DAC (AL)....................................................................................................305

4.3.16.DMA (BA)....................................................................................................307

4.3.17.DIEF (MA)...................................................................................................308

4.3.18.GIA (MT)....................................................................................................309

4.3.19.GIA (MS).....................................................................................................310

4.3.19.1 DAPI (MG).............................................................................................311

4.3.20.DIEF (PA)....................................................................................................313

4.3.21.GIM (PB) – Sintegra Itens.................................................................................315

4.3.22.GIA (PR).....................................................................................................317

4.3.23.DFC (PR)....................................................................................................318

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4.3.24.GI (PR)......................................................................................................319

4.3.25.GIISS (PR) ..................................................................................................320

4.3.26.GIM (PE).....................................................................................................321

4.3.27.GIA Eletrônica (PE)........................................................................................322

4.3.28.GIA (RJ).....................................................................................................323

4.3.29.GIM (RN)....................................................................................................324

4.3.30.GIA (RS).....................................................................................................325

4.3.31.GIA – Modelo B (RS).......................................................................................328

4.3.32.GIA Versão 7................................................................................................329

4.3.33.DIME (SC)...................................................................................................330

4.3.34.DARE (SC)...................................................................................................332

4.3.35.Nova GIA (SP)..............................................................................................333

4.3.36.Nova GIA Itens (SP)........................................................................................334

4.3.37.DES (SP).....................................................................................................335

4.3.38.Nota Fiscal Paulista (SP).................................................................................336

4.3.39.DSN – Simples Nacional (SP).............................................................................338

4.3.40.NFTS (SP)...................................................................................................339

4.3.41.STDA (SP)...................................................................................................340

4.3.42.SEF 2012....................................................................................................341 2.1.1 .SEF 2012 – Geração do Inventário......................................................................343

5.Geração de Arquivo para o Município (Texto e XML)......................................................345

5.3.Excluir Lançamentos Antigos................................................................................349

5.4.Fechamento Mensal...........................................................................................350

5.5.Atividade Imobiliária.........................................................................................353

5.5.1.Cadastro......................................................................................................354

5.5.1.1.Cadastro de Empreendimentos........................................................................355

5.5.1.2.Cadastro de Unidades Imobiliárias....................................................................356

5.5.2.Lançamentos................................................................................................358

5.5.2.1.Consulta de Lançamentos...............................................................................359

5.5.2.2.Lançamento de Recebimentos.........................................................................360

5.5.2.3.Lançamento de Custos Orçados........................................................................361

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5.5.2.4.Lançamento de Custos Incorridos.....................................................................362

6.Tributos...........................................................................................................363

6.3. Apuração Mensal..............................................................................................364

6.4. Apuração Tributos Retidos 1° Quinzena..................................................................366

6.5. Memória de Cálculo..........................................................................................368

6.6. Resumo de Débitos...........................................................................................370

6.7. Simples Nacional.............................................................................................371

6.7.1.Integração com o PDGAS..................................................................................372

6.7.2.Demonstrativo para Cálculo..............................................................................376

6.7.3.Integração da DEFIS........................................................................................378

6.7.4.STDA - SP.....................................................................................................379

6.8. Guias de recolhimento......................................................................................380

6.9. Relação de Tributos..........................................................................................386

6.10. Pagamento de Guias........................................................................................387

6.11.Créditos do Ativo Permanente.............................................................................390

6.11.1.Calculo mensal.............................................................................................391

6.11.2.Manutenção................................................................................................392

6.12.Saldo Credor de ICMS/IPI...................................................................................394

6.13.Saldo Credor de ICMS-ST....................................................................................395

6.14.Detalhamento do ICMS......................................................................................396

6.14.1.Dados complementares –Ressarcimento de Substituição Tributária (MG).......................403

6.15.Estimativa de ICMS (RS).....................................................................................404

6.16.Pagamento de GNRE.........................................................................................405

7.Utilitários.........................................................................................................406

7.3. Controle de rotinas..........................................................................................407

7.4. Alteração de operação Contábil dos Lançamentos.....................................................408

7.5. Alteração de Item de Serviço dos Lançamentos.........................................................409

7.6. Alteração de Modelo e Remetente dos Lançamentos..................................................410

7.7. Alteração de CST PIS/COFINS dos Lançamentos.........................................................412

7.8. Alteração CST PIS/COFINS dos Itens Vendidos de ECF.................................................417

7.9. Exclusão de Lançamentos...................................................................................421

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7.10. Exclusão de Lançamentos de Bases/Valores Extra Tributáveis......................................422

7.11. Geração de Calendário.....................................................................................423

7.12.Importação....................................................................................................424

7.13.Recálculo de Receitas do Simples Nacional.............................................................425

7.14.Rotinas Específicas..........................................................................................426

7.14.1. Gera CFPS e CSC..........................................................................................427

7.14.2.Exportação para E-Contabil.............................................................................428

7.14.3.Recálculo do Valor Total das Mercadorias............................................................429

7.14.4.Arquivo de Exportação de Notas - Andrade Ribeiro.................................................430

7.14.5.Alteração de NCM nos Produtos ........................................................................431

7.14.6.Alteração de Código de Município nos Emitentes/Destinatários .................................432

7.14.7.Baixa Múltipla de Guias de Recolhimento Retroativas..............................................433

7.14.8.Alteração das Bases de PIS/COFINS a Partir dos Itens Lançados..................................434

7.14.9.Gera CST de PIS/COFINS nos Produtos.................................................................435

7.14.10.Importar do CRH Lançamentos de RPA...............................................................437

7.14.11.Geração da EFD com itens para modelo 55..........................................................438

7.15.Calculadora...................................................................................................441

8.Relatórios Legais.................................................................................................443

7.1.Livro de Registro de Entradas...............................................................................444

7.2. Livro de Registro de Saídas.................................................................................445

8.3.Livro de Apuração de ICMS..................................................................................446

8.4.Livro de Apuração de IPI.....................................................................................448

8.5. Livro de Apuração de ISS....................................................................................449

7.5.1.Livro de Registro de Prestação de Serviços – Padrão.................................................450

7.5.2.Livro de Registro de Prestação de Serviços – Padrão.................................................451

7.5.3.Livro de Registro de Prestação de Serviços – Sintético...............................................452

7.5.4.Livro de Registro de Prestação de Serviços - Modelo 51 (SP)........................................453



7.5.7.Livro de Registro e Apuração de ISS - Modelo I (Florianópolis).....................................456

7.6.Livro de Registro de Inventário.............................................................................457

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7.7.Livro de Entradas e Saídas EPP.............................................................................458

7.8.Resumo de ICMS – EPP/RS....................................................................................459

7.9.Listagem de Operações Interestaduais....................................................................460

7.10.Resumo para DFC............................................................................................461

7.11.Resumo para DIPJ............................................................................................462

7.12.Resumo para GI/ICMS.......................................................................................463

7.13.Termos ........................................................................................................464

7.14.Mapa Resumo – ECF..........................................................................................465

7.15.Mapa Resumo - ECF (Novo Modelo).......................................................................466

7.16.CIAP – Modelo A (Agrupado)................................................................................467

7.17.CIAP – Modelo B (Individual)...............................................................................468

7.18.CIAP – Modelo C (Agrupado)................................................................................469

7.19.CIAP – Modelo D (Individual)...............................................................................470

7.20.Livro Registro de Saídas Agrupado........................................................................471

7.21.Emitentes/Destinatários....................................................................................472

7.22.Comprovante Anual de Retenção.........................................................................473

7.23.Resumo para DACON........................................................................................474

8.Relatórios Gerenciais...........................................................................................475

8.5.Resumo por Alíquota de ICMS...............................................................................476

8.6.Resumo por Natureza de Operação........................................................................477

8.7.Demonstrativo do Simples...................................................................................478

8.8.Demonstrativo para Cálculo do Simples Nacional........................................................479

8.9.Demonstrativo para DEFIS...................................................................................481

8.10.Relação de Bases de Cálculo...............................................................................482

8.11.Carta de Correção...........................................................................................483

8.12.Resumo de Substituição Tributária por UF..............................................................484

8.13.Relatório de Substituição Tributária por UF.............................................................485

8.14.Itens da Nota Fiscal.........................................................................................486

8.15.Resumo por Classificação...................................................................................487

8.16.Relatório de Notas por Emitentes/Destinatários.......................................................488

8.17.Resumo por Município.......................................................................................489

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8.18.Relação de Tributos Retidos ..............................................................................490

8.19.GIA – ICMS.....................................................................................................491

8.20.Declaração de Faturamento...............................................................................492

8.21.Resumo do Valor Adicionado – Município................................................................494

8.22. Resumo para VAF (MG).....................................................................................496

8.23.Relatório de Conferência dos Itens da Nota.............................................................497

8.24.Relação de Notas Fiscais de Saída não Lançadas.......................................................498

8.25.Relação de Notas Fiscais com Diferencial de Alíquota................................................499

8.26.Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta....................................................500

9.Planilhas...........................................................................................................503

9.1.Listagem de Entradas.........................................................................................504

9.2. Listagem de Saídas...........................................................................................505

10. Salvar, exportar e publicar relatórios.....................................................................506

11.Orientações sobre a DEFIS....................................................................................507

12.Material de Ajuda - Importação de Arquivos (Erros/Advertências)....................................512

13.Forma de Cálculo de Bases das Notas de Entrada – Aba Bases.........................................513

14.Considerações sobre o Código de Situação Tributária do ICMS (CST_ICMS):.........................515

15.Integração Cordilheira e IOB.................................................................................517

16. e-CAC – Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte...............................................520

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1 Treinamento Cordilheira Escrita Fiscal

Este módulo efetua a escrituração fiscal e apuração para recolhimento de tributos munici-

pais, estaduais e federais, de empresas de diversos ramos de atividade.

Destaques:

• SPED Fiscal e SPED EFD Contribuições: Em poucos passos é possível gerar os arquivos de ma-

neira rápida, prática e segura.

• Importação dos dados da NF-e, NFS-e e CT-e por arquivo XML e Importação dos dados da NF-e

por leitor de código de barras: Estas rotinas minimizam a possibilidade de erros na escrituração e

garantem agilidade e segurança na inclusão dos dados.

• Apuração dos Tributos: Por esta rotina todos os tributos da empresa são gerados automatica-

mente, permitindo emitir e protocolar simultânea todas as guias de recolhimento.

• Integração com o PGDAS: Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, o sistema permi-

te fazer a integração automática dos dados apurados no sistema Cordilheira para o site do Simples

Nacional, sem a necessidade de digitação manual.

• Central de Tributos: Atualiza automaticamente os tributos selecionados que estão em atraso,

com índices oficiais obtidos através da integração com o portal Fiscoweb (mediante assinatura da

Fiscoweb).

Funcionalidades gerais do CEF:

• Geração de arquivos conforme legislação em vigor, dos seguintes Estados: AL, BA, MA, MT,

MS, MG, PA, PB, PR, PE, RJ, RN, RS, SC e SP.

• Controle de substituição tributária (substituto e substituído);

• Controle de lançamentos de serviço quanto a localização do recolhimento;

• Lançamento de Frete;

• Controle dos lançamentos de Emissão de Cupom Fiscal (ECF) e mapa resumo;

• Controle de tributos retidos;

• Geração de arquivos: DACON, DCTF, DIRF, SINCO, PER/DCOMP, DNF, SINTEGRA, GIA, DIME,

DFC/GI SPED FISCAL, SPED EFD CONTRIBUIÇÕES arquivos municipais, entre outros.

• Memória de Cálculo para todos os tributos;

• Integração contábil online e por lote;

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• Possibilidade de parametrizar a inclusão automática de contas no Plano de Contas para emi-

tentes destinatários;

• Importação de dados do arquivo SINTEGRA, ECF e SPED Fiscal gerados por outros sistemas.

Principais relatórios:

• Livro de Registro de Entrada;

• Livro de Registro de Saída;

• Livro de Registro de Apuração de ICMS;

• Livro de Resumo de Apuração de IPI;

• Mapa Resumo de ECF;

• Controle de CIAP modelos A, B, C e D;

• Termo de Abertura e Fechamento;

• Diversos relatórios gerenciais.

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2 Cadastros

No menu cadastros são realizadas as principais configurações do módulo Escrita Fiscal. Este

menu é dividido em duas partes:

• Cadastros genéricos (comuns a todos os módulos): empresas e responsáveis

• Cadastros específicos: produtos, bens, operações contábeis, emitentes/destinatários, tipos

de lançamento, contabilização, prestação de serviço, e demais rotinas do módulo.

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2.1. Empresas

No cadastro da empresa define-se os parâmetros que serão utilizados no sistema. Nesta apos-

tila será abordado os cadastros relacionados ao módulo fiscal. O cadastro completo da empresa esta

detalhada na apostila Gerenciador de Sistemas.

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2.1.1. Parâmetros / Gerais

Data do Sistema: informe a data atual do cadastro da empresa. Esta data esta relacionada a

data do Sistema na Barra de Atalhos. É mais utilizada para o Módulo Recursos Humanos para deter-

minar a competência de fechamento da folha de pagamento.

Período de Lançamentos: Informe a data inicial e final para aceitação dos lançamentos. É

utilizado como medida de segurança para evitar lançamentos em data fora do exercício corrente, ou

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de outro período qualquer que deseje controlar. Esta informação é compartilhada pelos módulos

Sistema Contábil, Escrita Fiscal e Controle Patrimonial.

Estrutura Física da Empresa: Utilizado como parâmetro do Cordilheira Recursos Humanos e

Controle Patrimonial.

Código específico: É utilizado para o tratamento de rotinas específicas, ou seja, determina-

das situações não contempladas no sistema. Deverá permanecer em branco, sendo preenchido so-

mente com a orientação da EBS Sistemas.

Descrição dos valores extras utilizados nos lançamentos fiscais: Inclua até 5 descrições

que serão usadas nos lançamentos fiscais. Estas aparecerão nas rotinas de Lançamentos de Notas de

Entradas, Notas de Saídas e Conhecimentos de Frete, na guia Complemento, quadro Valores Extras

para Contabilização. A utilização dos valores extras permitirá a contabilização em contas específi-

cas.

Rodapé: Poderá ser cadastrada uma mensagem com até 100 caracteres, que será impressa

no rodapé dos relatórios gerados pelo sistema.

Importação de Emitente/Destinatário: Opções que serão utilizadas nas rotinas de importa-

ção de Emitente/Destinatário.

• Identificar somente pelo CNPJ: Nesta opção o sistema checará se o emitente/destinatário

existe, comparando somente o CNPJ. Se tiver mais de um registro considerará o primeiro e se não

tiver nenhum, fará o cadastro.

• Identificar por CNPJ e Inscrição Estadual: Nesta opção o sistema checará se o

emitente/destinatário existe, comparando CNPJ e Inscrição Estadual. Neste caso considera que o

cadastro já existe se ambos dados coincidirem.

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2.1.2. Parâmetros / Contabilização / Principal

Estrutura do plano de contas: Define como será estruturado o plano de contas, informando

a quantidade de níveis e a quantidade de dígitos de cada nível. Digite a letra X, para determinar o

número de dígitos, e o - (traço ou sinal de menos) para determinar a separação de cada nível.

Exemplo de Estrutura de Plano de Contas no Grau 5.

Estrutura: X-XX-XX-XX-XXXX

Cadastro do plano de contas: 10101010001 (1.01.01.01.0001)

Não é possível alterar a estrutura do plano de contas depois que efetuar o cadastro das con-

tas.

Sequência de código reduzido: Código correspondente a conta analítica (conta de último

grau na estrutura) gerado pelo sistema e utilizado na digitação de lançamentos. Pode ser alterado

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se houver necessidade. Para que o primeiro código a ser atribuído pelo sistema seja 1 (um), informe

0 (zero). Após inclusão das contas no plano, o sistema irá atualizar este campo automaticamente

com o último código cadastrado.

Importante: Este código não pode ser superior a 90.000. Caso seja ultrapassado este núme-

ro, irá aparecer a mensagem "O intervalo de 90.000 a 99.999 está reservado para rotina de lança-

mentos contábeis automáticos.”.

Conta de Caixa: Informe a conta analítica de caixa para a emissão do Livro Caixa.

• Com base na movimentação da Conta Caixa: a emissão do Livro Caixa será com base nos lan-

çamentos efetuados na conta contábil acima.

• Com base nos lotes de caixa: a emissão do Livro Caixa será com base nos lançamentos dos

Lotes de Caixa.

Libera lotes em aberto: Por ocasião do lançamento serão sempre apresentados os totais de

débito, crédito e a diferença entre eles, podendo ser confirmada ou não a liberação do lote, se hou-

ver diferença nos valores, dependendo deste parâmetro.

Permite lançar em lote liberado: Permitir o lançamento em lotes que já estão liberados, ou

seja, tornando os lançamentos On-line. Caso esta opção não esteja marcada você deverá primeira-

mente estornar, ou marcar o lote não liberado, efetuar os lançamentos e acertos desejados e então

liberar novamente o lote.

Permite importar lotes com diferença entre débito e crédito: Permite importar lotes com

diferença, entretanto se a opção não estiver selecionada, o sistema não permitirá a importação.

Entidade sem fins lucrativos: Se marcada esta opção, na emissão dos relatórios contábeis,

serão apresentados os termos "Superávit" ou "Déficit", ao invés de Lucro ou Prejuízo.

Efetua Lançamentos de ajuste do RTT: Deve ser marcada esta opção se a empresa efetua

lançamentos de ajustes do RTT, para geração do Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT), que

consiste na escrituração das contas patrimoniais e de resultado, em partidas dobradas, que conside-

ra os métodos e critérios contábeis vigentes em 31/12/2007.

Com esta opção marcada, ao efetuar os lançamentos contábeis serão habilitados campos es-

pecíficos.

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2.1.3. Parâmetros / Contabilização / Integração / Parâmetros

Armazena as informações necessárias para realização da Integração Contábil entre os módu-

los Cordilheira.

Utiliza Integração Contábil: Marque esta opção para posterior integração do módulo Escrita

Fiscal com o Sistema Contábil. Se esta opção não for marcada será desabilitada a guia Contabiliza-

ção, das rotinas de Lançamento de Entrada, Saída e Conhecimento de Frete.

Contabilizar Notas pelo itens: permite a contabilização das notas fiscais (entrada, saída e

conhecimento de frete) a partir do CFOP informado nos itens das notas.

Observação: Com esta opção marcada, as opções “Agrupar lançamentos de entrada/saída” e

“Contabilizar ICMS e IPI nota a nota” serão desabilitadas, pois não é possível executar ambas ações

simultaneamente.

Contabilizar por Centro de Custo: Será habilitado o campo Centro de Custos nos lançamen-

tos de notas fiscais.

Contabilizar apropriação de tributos: Contabiliza os tributos a partir da apuração destes no

Escrita Fiscal.

Contabilizar pagamento de tributos do CEF: Contabiliza os pagamentos de tributos registra-

dos no sistema.

Contabilizar pagamento de tributos do CRH: Contabiliza os pagamentos de tributos registra-

dos no sistema.

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Efetuar Contabilização On-line: Os lançamentos contábeis serão realizados no momento da

inclusão da nota fiscal, sem necessidade de posterior geração de lote para integração. Os tributos

são contabilizados automaticamente quando efetuada a Apuração de Tributos.

Validar contas de acordo com o módulo Cordilheira Sistema Contábil: Valida as contas

contábeis informadas nos módulos CRH, CEF e CCP, com a finalidade de efetuar a integração contá-

bil com o CSC. Por outro lado, quando a contabilidade não é efetuada pelo CSC e sim por outro sis-

tema contábil, não há porque validar tais contas e esse campo não deve ser selecionado. Note que o

campo só permite alteração quando a opção Efetuar Contabilização On-line não estiver selecionada.

Botão Matriz de Contabilização: está organizado em cinco guias: Notas Fiscais, Detalhamen-

to do ICMS, Detalhamento do IPI, Apropriação de Tributos, Pagamento de Tributos.

Todos os campos das guias Notas Fiscais, Detalhamento do ICMS, Detalhamento do IPI, Apro-

priação de Tributos e Pagamento de Tributos serão preenchidos automaticamente de acordo com os

parâmetros de contabilização da empresa.

Observação: As operações contábeis sugeridas podem ser alteradas pelo usuário. Para reaver

as operações contábeis originais do sistema clique no botão Restaurar.

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Quadro Agrupamento: Selecione a forma que será utilizada na geração do lote para contabi-

lidade. Esta opção é desabilitada quando a empresa utiliza Contabilização On-Line.

• Agrupar lançamentos de entrada/saída: Marque caso deseje reduzir o número de lançamen-

tos contábeis efetuando agrupamentos.

• Agrupar por conta contábil: Agrupa os lançamentos contábeis por conta, gerando um único

lançamento (em uma única data) com o valor total de cada conta contábil.

• Agrupar por data/conta contábil: Agrupa os lançamentos contábeis por conta e data, geran-

do um lançamento para cada data e conta contábil.

Quadro Contabilização de Notas Fiscais:

• Excluir ICMS do valor contábil das notas de entrada: O valor do ICMS será subtraído do va-

lor contábil da nota fiscal e contabilizado em conta separada.

• Excluir IPI do valor contábil das notas de entrada/saída: O valor do IPI será subtraído do va-

lor contábil da nota fiscal e contabilizado em conta separada.

• Contabilizar ICMS e IPI nota a nota: Para cada nota fiscal será gerado um lançamento espe-

cífico para o ICMS e para o IPI. Assim, na apuração de tributos não será gerada a contabilização des -

tes tributos de forma agrupada.

Quadro Formação do Histórico Contábil: Esta opção é válida para a contabilização on-line e

em lote (Módulos/ Integração Contábil/ Cordilheira Sistema Contábil). Nas integrações pelas rotinas

Cordilheira Remoto e Arquivo Texto serão enviadas sempre a razão social do emitente/destinatário

como complemento do histórico.

• Utilizar o nome de fantasia: Envia o nome de fantasia do emitente/destinatário como com-

plemento do histórico na integração contábil.

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• Utilizar a razão social: Envia a razão social do emitente/destinatário como complemento do

histórico na integração contábil.

Observações: Quando desmarcada a opção 'Utiliza Integração Contábil', nessa mesma tela,

será considerado como padrão a opção 'Utilizar o nome de fantasia'.

Se no cadastro do emitente/destinatário não estiver informado o nome de fantasia da em-

presa, será enviada para a integração contábil a razão social, independente da opção marcada.

Cadastrar contas de clientes/fornecedores automaticamente no plano de contas: esta op-

ção possibilita que ao cadastrar um novo emitente/destinatário o sistema cadastre automaticamen-

te sua conta no plano de contas, no Cordilheira Sistema Contábil e também vincule esta conta no

Cordilheira Escrita Fiscal.

Será considerada esta opção tanto no cadastro manual do emitente/destinatário quanto no

cadastro efetuado através de importação.

Marcando esta opção, são habilitados os quadros abaixo:

Clientes no plano de contas:

• Conta Sintética: Informe a classificação contábil do grupo de clientes no plano de contas.

• Cliente Único: Se utiliza apenas uma conta contábil para todos os clientes, informe o código

reduzido desta conta.

Fornecedores no plano de contas:

• Conta Sintética: Informe a classificação contábil do grupo dos fornecedores no plano de con-

tas.

• Fornecedor Único: Se utiliza apenas uma conta contábil para todos os fornecedores, informe

o código reduzido desta conta.

2.1.4 Parâmetros / Contabilização / CPRB

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Opção " Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta " : refere-se a MP 540/2011, convertida na Lei 12.546/2011, na Lei Lei 12.715/2012, na MP nº 601/2012 e na MP nº 612/2012, que alteram o cálculo da contribuição patronal ao Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS) sobre empregados, autônomos e diretores, para empresas de atividades beneficiadas, conforme previsto na legislação.

Para estas empresas, durante o período informado no campo "Competência", serão efetuados cálculos diferenciados da contribuição patronal ao FPAS.

Ao marcar a opção "Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta", serão habilitados os demais campos deste quadro, para que seja definido o enquadramento da empresa, o período e a alíquota em que a mesma terá o benefício desta compensação.

•Competência: informar o mês/ano inicial e final para o cálculo do benefício da compensação do INSS decorrente da Lei 12.546/2011.

•Alíquota: informar nesta campo a alíquota para o cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, de acordo com a atividade da empresa.

•Código de Recolhimento: informar o código/variação do DARF correspondente a contribuição previdenciária sobre receita bruta, para emissão da guia e geração da DCTF.

Os códigos determinados pelo Ato Declaratório Executivo Codac nº 33, de 17 de abril de 2013, são:

▪2985-01: Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta - Art. 7º da Lei 12.546/2011 (Comércio e Serviços).

▪2991-01: Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta - Art. 8º da Lei 12.546/2011 (Indústria).•Não calcular INSS na provisão de férias/13º salário: Se marcado este campo, o INSS correspondente ao FPAS não será calculado nas provisões. Se desmarcado, o INSS será calculado integralmente (sem considerar proporção entre receitas incentivadas e não incentivadas).

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•No quadro Origem das Receitas, deve ser parametrizada a origem das receitas, através das opções:

▪1- Serviços prestados sujeitos ao ISS▪2- Mercadorias/Serviços sujeitos ao ICMS (Varejo)▪3- Fabricação de produtos incentivados (Indústria)

Pelo menos uma das opções deve ser marcada. Não será possível marcar simultaneamente as opções 2 e 3.

Se marcada a opção 2, será habilitado o campo "Código para a EFD". Neste campo deve ser informado o código de receita para a EFD Contribuições (SPED Pis/Cofins).Até a edição da MP 601/2012, os códigos disponibilizados pelo PVA da EFD Contribuições são:

código descrição dt_inicial dt_final alíquota

00100010Lojas de departamentos ou magazines, enquadradas na Subclasse CNAE 4713-0/01

01/04/2013 31/12/2014 1

00100020Comércio varejista de materiais de construção, enquadrado na Subclasse CNAE 4744-0/05

01/04/2013 31/12/2014 1

00100030Comércio varejista de materiais de construção em geral, enquadrado na Subclasse CNAE 4744-0/99

01/04/2013 31/12/2014 1

00100040

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, enquadrado na Classe CNAE 4751-2

01/04/2013 31/12/2014 1

00100050

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, enquadrado na Classe CNAE 4752-1

01/04/2013 31/12/2014 1

00100060

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, enquadrado na Classe CNAE 4753-9

01/04/2013 31/12/2014 1

00100070Comércio varejista de móveis, enquadrado na Subclasse CNAE 4754-7/01

01/04/2013 31/12/2014 1

00100080

Comércio varejista especializado de tecidos e artigos de cama, mesa e banho, enquadrado na Classe CNAE 4755-5

01/04/2013 31/12/2014 1

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00100090Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico, enquadrado na Classe CNAE 4759-8

01/04/2013 31/12/2014 1

00100100Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria, enquadrado na Classe CNAE 4761-0

01/04/2013 31/12/2014 1

00100110Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas, enquadrado na Classe CNAE 4762-8

01/04/2013 31/12/2014 1

00100120Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, enquadrado na Subclasse CNAE 4763-6/01

01/04/2013 31/12/2014 1

00100130Comércio varejista de artigos esportivos, enquadrado na Subclasse CNAE 4763-6/02

01/04/2013 31/12/2014 1

00100140

Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, enquadrado na Subclasse CNAE 4771-7/01

01/04/2013 31/12/2014 1

00100150

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, enquadrado na Classe CNAE 4772-5

01/04/2013 31/12/2014 1

00100160Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, enquadrado na Classe CNAE 4781-4

01/04/2013 31/12/2014 1

00100170Comércio varejista de calçados e artigos de viagem, enquadrado na Classe CNAE 4782-2

01/04/2013 31/12/2014 1

00100180

Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, enquadrado na Subclasse CNAE 4789-0/05

01/04/2013 31/12/2014 1

00100190

Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, enquadrado na Subclasse CNAE 4789-0/08

01/04/2013 31/12/2014 1

00999999 Código Genérico - Comércio 01/04/2013

Para a opção 1, o código para a EFD deverá ser informado no cadastro do serviço.

Para a opção 3, o código para a EFD será obtido conforme o NCM informado no cadastro de produtos.

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Cálculo das Receitas:

Para a obtenção das Receitas Incentivadas e Não Incentivadas, o sistema se comportará da seguinte forma:

•Para a opção 1, será considerado o valor lançado como serviço nas notas fiscais de saída. A receita será considerada incentivada ou não, conforme a opção informada no cadastro do item de serviço. Serão desconsiderados os valores lançados em serviços marcados com a opção "Não se aplica".

•Para a opção 2, será considerado o lançado nas notas fiscais de saída (considerando-se os valores lançados nos itens da nota, se for o caso).

A receita será considerada incentivada ou não, conforme a opção informada no cadastro do CFOP/Variação. Serão desconsiderados os valores lançados em serviços marcados com a opção "Não se aplica". Serão subtraídos das receitas, os valores lançados nas notas de entrada cujo CFOP/Variação esteja marcado como Receita Incentivada ou Não Incentivada (devoluções de venda).

•Para a opção 3, será adotado exatamente o critério acima, com a diferença que será também considerado o NCM de cada produto constante da nota, para ver se está cadastrado na lista de produtos incentivados divulgadas pelo Fisco. É justamente por este motivo que o sistema não aceitará marcar simultaneamente as opções 2 e 3.

Antes de efetuar a atualização mensal de tributos da folha de pagamento, será necessário informar a Receita Bruta Incentivada e a Receita Bruta não Incentivada, no Recursos Humanos, menu Módulos\ SEFIP\ Informações Extras. Estes valores serão utilizados para os cálculos do tributo 'INSS Pagamento Mensal sobre Receita Bruta' e do valor da compensação que será deduzida na GPS, referente ao FPAS, conforme a fórmula abaixo:

Primeiro será obtido o percentual que a receita bruta incentivada corresponde sobre o total da receita do estabelecimento. Para este cálculo serão utilizados os valores das receitas informados na rotina SEFIP\ Informações Extras:

PERCENTUAL = receita incentivada / (receita incentivada + receita não incentivada)

Se o PERCENTUAL for igual ou maior que 0,95, será convertido para 1.

Se o PERCENTUAL for menor que 0,05, será convertido para 0.

Em seguida será calculado o valor do benefício (compensação):

FPAS A COMPENSAR = Total do FPAS do estabelecimento * PERCENTUALFPAS A RECOLHER = Total do FPAS do estabelecimento – FPAS A COMPENSAR

Ao gerar a apuração de tributos no Recursos Humanos, o valor do benefício será lançado

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http://crhoutsefipinf.htm/

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como compensação e ficará gravado na rotina Tributos\ Compensação/Dedução de INSS, como tipo 5 - Compensação dedução do FPAS - Lei 12.546/2011. Também nesta rotina, será gerado o tributo INSS - Pagamento Mensal - Receita Bruta, o qual substituirá/complementará o valor do FPAS gerado sobre a folha de pagamento, durante a vigência da Lei 12.546/2011.

OBSERVAÇÕES:

•O aplicativo SEFIP não teve alterações referentes a Lei 12.546/2011. Ao gerar o arquivo SEFIP, esta compensação será gerada no registro tipo 12, campo 15. Neste campo também é gerada a compensação por recolhimento indevido. Portanto, na situação de ter os dois tipos de compensação, ambos serão somados.

•Para o cálculo do tributo ‘INSS Pagamento Mensal - Receita Bruta’ será aplicada a alíquota de 2,5% até a competência 07/2012 e a partir de 08/2012 a alíquota de 2%, exceto para ‘Empresas fabricantes de produtos incentivados’ nas quais será aplicada a alíquota de 1,5% até a competência 07/2012 e a partir de 08/2012 a alíquota de 1%.

•Quando a empresa está sujeita a Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta, o valor deve ser informado na SEFIP através da rotina Módulos\ SEFIP\ Informação Extras. Para evitar o esquecimento no preenchimento deste valor, recomenda-se que seja marcada a opção "Utilizar informação de valores extras", nos parâmetros da empresa, em Parâmetros/ Recursos Humanos/ Tributos. Desta forma, ao efetuar a apuração de tributos, se não forem informados os valores será gerado um alerta.

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http://cgsempresascadempparrhtrib.htm/

http://cgsempresascadempparrhtrib.htm/

http://crhoutsefipinf.htm/

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2.2. Estabelecimento

O cadastro de estabelecimentos está organizado em duas guias: Estabelecimento e

Parâmetros:

• Estabelecimento - contém as informações da empresa matriz e, se for o caso, das suas filiais.

• Parâmetros - contém os parâmetros gerais do estabelecimento e específicos para os módulos

Recursos Humanos, Escrita Fiscal e Sistema Contábil.

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2.2.1. Cadastrais

Preencha todos os campos da aba cadastrais. Os campos abaixo destacado são parâmetros

que impactam no módulo Fiscal e devem ser preenchidos corretamente:

Município: Será utilizado nos módulos Escrita Fiscal, Sistema Contábil, Recursos Humanos e

Gerenciador de Escritórios. Para cadastrar um novo município clique em NOVO. O cadastro de mu-

nicípios será utilizado também nos cadastros de emitentes e destinatários.

Natureza Jurídica: Selecione a natureza jurídica.

Categoria: Selecione a categoria.

Instituição Financeira: Selecione o tipo da instituição financeira. Esta informação é impor-

tante para a geração do arquivo para o COSIF. Se não for o caso escolha a opção Não se Aplica.

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2.2.2. Documentação

Inscrição Estadual: Informe o código de inscrição, conforme formato definido pela Receita

Estadual de cada Estado (com hífen, quando for o caso, pois o dígito informado antes do mesmo

determina a data de vencimento).

Notas:

1. A informação da Inscrição Estadual é muito importante, pois será utilizada para o cálculo

das datas de vencimento das guias. Se a empresa não possuir inscrição, escreva neste

campo a palavra "ISENTO".

2. O sistema verifica a validade dos códigos de CNPJ, CPF e Inscrição Estadual. Caso acuse

códigos inválidos, consulte o número correto no site do SINTEGRA.

(http://www.sintegra.gov.br/).

Inscrição Municipal: Informe o número da inscrição junto a Prefeitura Municipal.

INSS/CEI: Informe número de registro junto ao INSS.

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http://www.sintegra.gov.br/

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CNAE: Informe o código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - Fiscal - CNAE-

Fiscal, instituído pelo IBGE. Clique no botão "Pesquisar CNAE" para localizá-lo por Seção ou por

Descrição.

Identificador no Município: Para que seja possível importar Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

para alguns municípios, é necessário informar este código, que refere-se ao identificador da

empresa junto a prefeitura. É a partir deste código que o sistema identificará se as notas pertencem

ou não ao município. Este identificador é utilizado para municípios que utilizam o fornecedor SIGISS,

de NFS-e.

Na própria rotina de importação de NFS-e será verificada a existência deste código e se for

necessário, será exibido um alerta.

No quadro Tipo de Estabelecimento, informe se é Matriz ou Filial.

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http://ajudaonline.ebs.com.br/crd/cefutiimpnfsemuncasc.htm

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2.2.3. Representante

Preencha com as informações do representante da empresa.

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2.2.4. Responsáveis

Selecione o responsável pelo estabelecimento que será informado como padrão nos arquivos

de entrega de informações em meio magnético. Para cadastrar um novo responsável clique no botão

Novo.

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2.2.5. Parâmetros / Escrita Fiscal / Tributação / Geral

Tributação: Selecione o tipo de regime tributário de IR, para posterior geração da DCTF e

emissão de guias. Este campo será habilitado somente para o estabelecimento matriz. Os demais

estabelecimentos assumirão a mesma informação da matriz.

Qualificação: Selecione a qualificação da empresa, para posterior geração da DCTF. Este

campo será habilitado somente para o estabelecimento matriz. Os demais estabelecimentos

assumirão a mesma informação da matriz.

Mês/Ano de início das atividades: Informe a data referente ao início de atividades, no

formato MM/AAAA. Esta data terá influência no cálculo do SIMPLES Federal, para fins de apuração

do teto limite de enquadramento, que deve ser proporcional ao número de meses de atividade da

empresa no exercício.

De acordo com as normas do SIMPLES, considera-se data de início de atividade aquela em

que ocorrer a primeira operação após a constituição da empresa e integralização do capital, que

traga mutação no patrimônio da pessoa jurídica. Essa data não será, portanto a mesma da abertura

da empresa. Ainda de acordo com as normas, devem ser desconsideradas as frações de meses. Isso

significa que se a data de início de atividades não corresponder exatamente ao primeiro dia do mês,

deve ser informado neste campo o mês e ano imediatamente seguintes. Essa regra não vale para o

mês de dezembro, onde se considera o próprio mês, independente da data.

Exemplos:

Início da atividade em 01/07/2005: Informar em parâmetros 07/2005.



O preenchimento incorreto desse campo pode causar erros na apuração dos valores do

SIMPLES, podendo inclusive causar o desenquadramento de ofício por parte do FISCO, gerando com

isso grandes prejuízos para a empresa. Ao gerar a Declaração do Simples referente a esse exercício

é solicitado o dia e mês de início de atividade. Nessa declaração devem também ser observados

esses mesmos procedimentos.

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Utiliza ECF: Esta opção deve ser selecionada quando a empresa utiliza a Emissão de Cupom

Fiscal. Não será permitido o acesso aos lançamentos de ECF se esta opção estiver desmarcada.

Lançamento: Determine o tipo de lançamento que deve ser aplicado na geração da nota

fiscal de saída referente ao Cupom Fiscal.

Cliente: Selecione um cliente que será sempre utilizado nos lançamentos de ECF. Ex.:

Clientes Diversos.

Nat. Operação: Informe o CFOP referente a venda.

Classificação 1: Selecione a classificação contábil a ser utilizada.

Classificação 2: Selecione a classificação contábil a ser utilizada.

Nat. Operação ST: Informe o CFOP de Substituição Tributária.

Nat. Operação Combustíveis: Informe o CFOP referente a combustíveis.

Caixa/Banco: Selecione o Caixa ou Banco que será utilizado para a contabilização dos ECF's.

O Caixa/Banco deve estar cadastrado em Cadastros/ Contabilização.

Observação: Este campo é obrigatório somente quando a empresa utiliza Integração

Contábil.

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Opção Serviços de Comunicação/Telecomunicação: se marcada, deve ser definido se a

empresa é obrigada ou não ao convênio 115/2003. Marcando esta opção, será possível efetuar

lançamentos de notas de saída com informações de serviços de comunicação/telecomunicação, no

Cordilheira Escrita Fiscal (Lançamentos\ Notas de Saída), de modo a permitir a geração do SPED

Fiscal (registros D695 e D696) e SPED PIS/COFINS (registros D600, D601 e D605).

Observação: Para efetuar estes lançamentos fiscais de saída é necessário que o modelo das

notas seja 21 ou 22, pois somente para estes modelos irá habilitar os campos para informações

referentes a Serviços de Comunicação/Telecomunicação (campos da aba Itens e aba Complemento).

3. Obrigada ao convênio 115/2003: marcando esta opção os campos referentes a serviços de

comunicação/telecomunicação ficarão habilitados no lançamento de saída, para os modelos 21 e 22

e serão geradas as informações destes lançamentos para o SPED Fiscal (registros D695 e D696) e

SPED PIS/COFINS (registros D600, D601 e D605).

No SPED Fiscal somente serão gerados os registros D695 e D696 com lançamentos importados

através da rotina Utilitários\ Importação\ Layout Convênio 115/2003. Isso porque somente os

lançamentos importados possuem a "Chave de codificação do arquivo mestre", obrigatória para estes

registros no SPED Fiscal.

4. Não obrigada ao convênio 115/2003: marcando esta opção os campos referentes a serviços

de comunicação/telecomunicação também ficarão habilitados no lançamento de saída, para os

modelos 21 e 22 e serão geradas as informações destes lançamentos somente para o SPED

PIS/COFINS (registros D600, D601 e D605). Para geração do SPED PIS/COFINS serão considerados

tanto os lançamentos importados do arquivo do convênio, como os incluídos manualmente.

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2.2.6. Parâmetros / Escrita Fiscal / Tributação / Retenção de Tributos

Informar nesta aba os parâmetros que serão utilizados para o cálculo dos tributos retidos.

Esta aba será habilitada somente para o estabelecimento matriz. Os demais


No quadro Compensação para PIS/COFINS e CSLL retido, selecione uma das opções:

• Regime de Competência: Para a compensação dos tributos será considerada a data de

emissão da nota.

• Regime de Caixa: Para a compensação dos tributos será considerada a data do pagamento da

nota. Esta data será informada no momento do lançamento da nota fiscal.

• Controle pela auditoria financeira: Opção habilitada somente se nos parâmetros da

empresa, aba Auditoria Financeira, estiver marcado que controla movimentação de clientes e

fornecedores. Com essa opção marcada, para compensação dos tributos PIS, COFINS e CSLL serão

considerados os valores de retenção informados na baixa das parcelas na Auditoria Financeira, cuja

data de pagamento esteja dentro do mês de apuração.

Valor Mínimo de NF para Retenção informe o valor mínimo da nota fiscal para retenção do

PIS/COFINS/CSLL e IRRF, conforme previsto na legislação.

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Alíquotas de Retenção: informar a alíquota de cada tributo que será retido nos lançamentos

de serviço, de entrada e/ou de saída. Para que ocorra o cálculo da retenção no lançamento das

notas, é necessário que o tipo de serviço esteja marcado como sujeito a retenção.

Códigos da Receita para Emissão do DARF, informar o código da Receita para recolhimento

dos tributos retidos. devem ser informadas também as variações dos códigos, para geração da DCTF.

No quadro Opções de Agrupamento para IRRF, PIS/COFINS/CSLL Retido, selecionar a opção

desejada para agrupamento dos valores retidos, na geração dos DARFs:

• Código de Receita: as retenções de todas as notas de entrada serão somadas por tipo de

tributo e serão gerados DARF distintos por código de recolhimento, para cada tributo.

• Código de Receita / Emitente: as retenções das notas de entrada serão somadas por tipo de

tributo/fornecedor e serão gerados DARF distintos por fornecedor, para cada tributo.

• Nota Fiscal: será gerado um DARF, de cada tributo, para cada nota fiscal de entrada com

retenção.

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6

2.2.7. Parâmetros / Escrita Fiscal / Tributação / Simples Nacional

O quadro SIMPLES Nacional fica habilitado tanto para a matriz quanto para as filiais. Entre-

tanto, os campos de Opção da empresa e código de acesso ao PGDAS somente poderão ser informa-

dos na matriz. Os demais campos podem ser informados na matriz e nas filiais.

Selecione a opção do Simples:

• Não optante: Será efetuada a apuração dos tributos estaduais e federais, normalmente. Al-

gumas rotinas específicas do Simples Nacional não serão habilitadas.

• Microempresa: O estabelecimento será considerado como optante pelo Simples Nacional, do

tipo microempresa. A apuração de tributos será baseada neste regime.

• EPP: O estabelecimento será considerado como optante pelo Simples Nacional, do tipo EPP.

A apuração de tributos será baseada neste regime.

A opção será definida somente para o estabelecimento matriz e os demais estabelecimentos

acatarão a mesma informação.

Código de acesso ao PGDAS: O código de acesso deve estar informado no Programa Gerador

do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, este código será necessário para que o Cordi-

lheira integre os valores com o portal do simples nacional.

O código de acesso será informado somente para o estabelecimento matriz e os demais esta-

belecimentos acatarão a mesma informação.

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6

Valor fixo para recolhimento de ICMS: Deverá ser preenchido de acordo com as regras esta-

belecidas pelo Estado, e somente se for aplicável à empresa em questão.

Valor fixo para recolhimento de ISS: Deverá ser preenchido de acordo com as regras estabe-

lecidas pelo Município, e somente se for aplicável à empresa em questão.

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6

2.2.8. Parâmetros / Escrita Fiscal / Tributação / ICMS/IPI/ISS

Contribuinte do ICMS: Marcar esta opção se o estabelecimento for contribuinte de ICMS. As-

sim, na apuração de tributos será gerado este tributo, conforme os lançamentos de notas fiscais.

Código de recolhimento do ICMS: Informar o código da receita estadual para o recolhimento

do tributo.

CPR (Código de Prazo de Recolhimento): Este campo aparece na tela somente se a UF do

estabelecimento for São Paulo. É utilizado para formação da data de vencimento da GARE. O venci-

mento será baseado no código, conforme tabela abaixo:

Código Dia Vencimento

1090 09

1100 10

1150 15

1160 16

1200 20

1210 21

1220 22

1250 25

2100 10

2102 10

Zerar crédito de ICMS: (Na Importação de NF de Entrada (XML/DANFe)): Esta opção poderá

ser utilizada caso a empresa tenha algum regime diferenciado de apuração de ICMS, como por

exemplo Bares e Restaurantes. Com ela marcada, ao importar as notas de entrada através de arqui-

vo XML ou pelo DANFe, não irá gerar crédito de ICMS.

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6

Neste caso, ao importar as notas, se o CST do item gerar crédito (00, 100 ou 200), o sistema

automaticamente gravará este item com CST 90, sem valor de base de ICMS, gerando este valor em

Outras.

Com esta opção marcada, o sistema gravará o CST 90 para todas as notas que originalmente

gerariam crédito de ICMS, independente do CFOP. Para os demais CST's, continuará considerando o

original do item.

Substituto tributário: Se for contribuinte de ICMS sujeito a substituição tributária, deve ser

selecionada a opção e cadastradas as Inscrição(ões) Auxiliar(es), no botão ao lado. É obrigatório o

preenchimento da inscrição auxiliar do próprio estabelecimento, para que a apuração de tributos

seja efetuada corretamente.

Inscrição(ões) Auxiliar(es): Informe o número da inscrição auxiliar para o regime de substi-

tuição tributária em cada Estado. Será utilizada para emissão da GNRE bem como na geração da GIA

do substituto tributário.

Estabelecimento: Preenchimento automático do sistema.

UF: Selecione a sigla da Unidade da Federação (Estado).

Inscrição Auxiliar: Informe o código de inscrição, conforme formato definido pela Receita

Estadual de cada Estado.

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6

Código Recolhimento do ICMS: Informe o código da Receita para recolhimento do ICMS S.T.

conforme regras do estado, que será utilizado na emissão da guia GNRE.

Dia do Vencimento: Informe a data de vencimento do ICMS S.T., conforme regras do estado.

Esta data será utilizada na emissão da guia (GNRE ou GARE, para SP).

Deve ser informado também, se este vencimento ocorrerá no primeiro ou no segundo mês

subsequente ao da apuração.

OBSERVAÇÃO: Se o vencimento for no último dia do mês, deve ser informado no dia do ven-

cimento o dia 31. Desta forma, o sistema faz automaticamente o tratamento quando o mês tiver 30,

29 ou 28 dias.

Dia de Vencimento não útil: Selecione uma das opções, para regra de vencimento quando

em determinado mês não for dia útil:

• Mantêm: considera na GNRE o dia exato de vencimento

• Antecipa: considera na GNRE o dia útil imediatamente anterior ao vencimento

• Prorroga: considera na GNRE o dia útil imediatamente posterior ao vencimento

OBSERVAÇÃO: Esta opção depende das regras estabelecidas em cada estado.

Informações Complementares para GNRE: Outras informações exigidas pela legislação tribu-

tária ou que se façam necessárias.

Beneficiário do PRODEPE: Esta rotina é exclusiva para o Estado de Pernambuco. Permite

efetuar o cadastro dos códigos de apuração para os beneficiários do Prodepe.

Contribuinte de IPI: Marcar esta opção se o estabelecimento for contribuinte de IPI. Assim,

na apuração de tributos será gerado este tributo, conforme os lançamentos de notas fiscais.

Código de recolhimento do IPI: Informar o código da Receita Federal para emissão do DARF

de recolhimento deste tributo. Deve ser informada também a variação do código, para geração da

DCTF.

Contribuinte do ISS: Marcar esta opção se o estabelecimento for contribuinte de ISS. Assim,

na apuração de tributos será gerado este tributo conforme os lançamentos de notas fiscais.

• Alíquota normal de ISS: Informar a alíquota padrão de recolhimento do ISS praticada no

município do estabelecimento. Esta alíquota pode também ser definida na cadastro do tipo de

serviço, caso haja variação.

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6

• Dia de vencimento do ISS: Informar o dia de vencimento do ISS, conforme legislação

municipal.

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6

2.2.9. Parâmetros / Escrita Fiscal / Tributação / PIS/COFINS

Esta aba será habilitada somente para o estabelecimento matriz. Os demais


No quadro Apuração PIS/COFINS, definir alguns parâmetros que irão influenciar na forma de

apuração de PIS e COFINS:

Tributação por alíquota diferenciada e/ou unidade de medida: Deve ser marcada esta op-

ção, somente se a empresa possuir produtos com tributação especial de PIS/COFINS, ou seja, produ-

tos cujo CST seja 2- Operação tributável com alíquota diferenciada ou 3- Operação tributável por

unidade de medida de produto. Com esta opção marcada, obrigatoriamente a forma de apuração

será pelos valores lançados nos itens da nota fiscal.

Em Regime, escolher entre:

• Não-cumulativo: Permite o desconto de créditos apurados com base em custos, despesas e

encargos da pessoa jurídica. Nesse regime, as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Co-

fins são, respectivamente, de 1,65% e de 7,6%. As pessoas jurídicas de direito privado, e as que lhe

são equiparadas pela legislação do imposto de renda, que apuram o IRPJ com base no lucro presumi-

do ou arbitrado estão sujeitas à incidência cumulativa.

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6

• Cumulativo e não-cumulativo: Empresa do regime não-cumulativo que possui também recei-

tas excluídas deste regime, como por exemplo: prestação de serviços de telecomunicações; de ven-

da de jornais e periódicos e de prestação de serviços das empresas jornalísticas e de radiodifusão

sonora e de sons e imagens; de prestação de serviços de transporte coletivo rodoviário, metroviário,

ferroviário e aquaviário de passageiros; entre outros.

Esta opção será habilitada somente se marcado que possui Tributação por alíquota e/ou uni-

dade de medida, pois neste caso a forma de apuração também será obrigatoriamente pelos valores

lançados nos itens da nota fiscal.

• Cumulativo: A base de cálculo é o total das receitas da pessoa jurídica, sem deduções em

relação a custos, despesas e encargos. Nesse regime, as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep

e da Cofins são, respectivamente, de 0,65% e de 3%.

As pessoas jurídicas de direito privado, e as que lhe são equiparadas pela legislação do im-

posto de renda, que apuram o IRPJ com base no lucro real estão sujeitas à incidência não-cumulati-

va, exceto: as instituições financeiras, as cooperativas de crédito, as pessoas jurídicas que tenham

por objeto a securitização de créditos imobiliários e financeiros, as operadoras de planos de assis-

tência à saúde, as empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de va-

lores de que trata a Lei nº 7.102, de 1983, e as sociedades cooperativas (exceto as sociedades coo-

perativas de produção agropecuária e as sociedades cooperativas de consumo).

Em Opção para Cálculo, escolher entre:

• Pelo total das bases de cálculo da nota fiscal: Nesta opção, o cálculo de PIS e COFINS é efe-

tuado utilizando a base de cálculo total da nota fiscal. Esta opção é viável quando a empresa não

possui tributação por alíquota diferenciada e/ou unidade de medida nem está no regime cumulativo

e não-cumulativo simultaneamente, pois na apuração de tributos, será aplicada a alíquota básica

(informada nos parâmetros do estabelecimento) sobre a base total da nota fiscal (aba bases).

• Pelos valores lançados nos itens da nota fiscal: Nesta opção, o cálculo de PIS e COFINS é

efetuado utilizando diretamente o valor dos tributos informados nos itens da nota fiscal. Esta opção

é necessária quando a empresa possui tributação por alíquota diferenciada e/ou unidade de medida

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6

ou está no regime cumulativo e não-cumulativo simultaneamente, pois o valor dos tributos será va-

riado, não sendo possível a simples aplicação da alíquota sobre a base total da nota. Nesta opção, é

imprescindível o correto lançamento dos valores de PIS e COFINS em todos os itens da nota.

OBSERVAÇÃO: Por sua complexidade, o processo de apuração dos tributos a partir dos itens

da nota poderá ser mais lento.

No quadro Cálculo da Base para Crédito, há opções que serão consideradas no lançamento

(manual ou importação) de notas de entrada. São opções que influenciam na composição da base de

cálculo para crédito do PIS/COFINS:

• Soma ICMS ST: Com esta opção marcada, ao lançar os itens da nota de entrada, na composi -

ção da base de PIS/COFINS será somado o valor do ICMS ST ao valor da mercadoria.

• Soma IPI: Com esta opção marcada, ao lançar os itens da nota de entrada, na composição da

base de PIS/COFINS será somado o valor do IPI ao valor da mercadoria.

Observação: Podem ser marcada ambas as opções e, neste caso, será somado valor de ICMS

ST e de IPI ao valor da mercadoria.

Este quadro será habilitado somente se for regime não-cumulativo ou cumulativo e não-

cumulativo simultaneamente.

No quadro Alíquotas de Contribuição, informar as alíquotas correspondentes a empresa para

apuração de PIS e COFINS. Será habilitado o quando de alíquotas conforme o regime cumulativo /

não-cumulativo. Se a empresa for de ambos os regimes simultaneamente, serão habilitados ambos

os quadros para informação das alíquotas.

No quadro Códigos de Recolhimento, informar os códigos da Receita Federal para emissão

do DARF. Deve ser informada também a variação do código para geração da DCTF.

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2.2.10. Parâmetros / Escrita Fiscal /Tributação / CSLL/IRPJ

Esta aba será habilitada somente para o estabelecimento matriz. Os demais estabelecimentos assu-

mirão a mesma informação da matriz.

No quadro Apuração CSLL/IRPJ selecionar as opções de recolhimento destes tributos:

• Antecipar mensalmente o recolhimento trimestral: marcar esta opção quando a empresa

optar pelo recolhimento mensal do IRPJ e da CSLL. Será calculada a antecipação nos dois primeiros

meses do trimestre e no último mês, será apurado o valor total, descontando-se os valores pagos

por antecipação.

• Calcular o adicional excedente na antecipação: marcar esta opção para calcular o adicional

de 10% sobre o excedente a R$20.000,00 mensal da base de cálculo.

Selecione a data de vencimento do DARF:

• Final do mês subsequente: se marcada essa opção, ao gerar o DARF de antecipação, o siste-

ma informará como data de vencimento o final do mês seguinte ao mês da apuração mensal.

• Final do mês subsequente ao trimestre: se marcada essa opção, ao gerar o DARF de antecipa-

ção, o sistema informará como data de vencimento o final do mês seguinte ao do trimestre de apu-

ração.

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No quadro Recolhimento:

• Quota única: O recolhimento de CSLL e IRPJ será efetuado em quota única, ou seja, em úni-

co DARF.

• 2 quotas: O recolhimento de CSLL e IRPJ será dividido em duas parcelas, ou seja, em dois

DARF's. Para que seja possível dividir em duas quotas, o valor de cada parcela não pode ser inferior

a R$1.000,00.

• 3 quotas: O recolhimento de CSLL e IRPJ será dividido em três parcelas, ou seja, em três

DARF's. Para que seja possível dividir em três quotas, o valor de cada parcela não pode ser inferior a

R$1.000,00.

• Perguntar a cada trimestre: Com esta opção, durante a apuração de tributos será aberta

uma tela para que seja definido o recolhimento em quotas. Se optar por efetuar o recolhimento em

quotas, o acréscimo de juros sobre a segunda e terceira quotas serão calculados automaticamente

pelo sistema.

O cálculo dos acréscimos será da seguinte forma:

• Primeira quota: sem juros;

• Segunda quota: 1% de juros;

• Terceira quota: 1% + Taxa SELIC do mês imediatamente anterior ao da apuração.

Ao efetuar a apuração mensal o sistema buscará automaticamente a taxa SELIC no site da

Fiscoweb e gravará internamente no sistema, caso não encontre a taxa ou não consiga conectar o

site, verificará se a taxa já existe.

Se não encontrar, abrirá uma tela para que a taxa SELIC seja informada manualmente. Caso

haja necessidade de ajuste na taxa SELIC, usada para o cálculo do DARF, o percentual poderá ser al-

terado pela rotina de emissão de guias, em Tributos\ Guias de Recolhimento\ Tributos

Mensais/Quinzenais, campo “Percentual de juros”, no entanto, o percentual informado nesta roti-

na, NÃO será gravado para cálculos/emissões futuras.

No quadro Alíquotas de Contribuição, informar o percentual para composição da base de

cálculo e para recolhimento:

• % Base de Cálculo CSLL - Mercadorias: Informe o percentual para formação da base de cálcu-

lo da Contribuição Social sobre as mercadorias, que será aplicado sobre o valor contábil menos (-) o

valor de IPI.

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• % Base de Cálculo CSLL - Serviços: Informe o percentual para formação da base de cálculo da

Contribuição Social sobre os serviços, neste caso aplicado sobre o valor de serviços constantes na

nota fiscal.

• Alíquota de Tributação de CSLL: Será utilizada para apuração dos valores a recolher deste

tributo, durante a emissão do DARF. Este percentual será aplicado sobre o total da base de cálculo

informada nos lançamentos de notas fiscais.

• % Base de Cálculo IRPJ - Mercadorias: Informe o percentual para formação da base de cálculo

do Imposto de Renda sobre as mercadorias, que será aplicado sobre o valor contábil menos (-) o va-

lor de IPI.

• % Base de Cálculo IRPJ - Serviços: Informe o percentual para formação da base de cálculo do

Imposto de Renda sobre os serviços, neste caso aplicado sobre o valor de serviços constantes na

nota fiscal.

• Alíquota de Tributação de IRPJ: Será utilizada para apuração dos valores a recolher deste tri-

buto, durante a emissão do DARF. Este percentual será aplicado sobre o total da base de cálculo in-

formada nos lançamentos de notas fiscais.

Em Códigos de Recolhimento, informar os códigos da Receita Federal para emissão do DARF.

Deve ser informada também a variação do código para geração da DCTF.

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2.2.11. Escrita Fiscal / Numeração

Denominação para página impressa nos relatórios legais: Este é o termo que será utilizado

no cabeçalho, no canto direito. O mais comum é utilizar PÁGINA ou FOLHA.

Informe os números atuais dos livros a serem emitidos pelo sistema, bem como a última

página emitida de cada livro.

A numeração é atualizada automaticamente ao emitir os relatórios (livros) na opção Oficial.

Após emitir os livros oficiais poderá emitir os Termos de Abertura e Encerramento.

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2.2.12. Escrita Fiscal / PRODEC

Esta aba será habilitada somente se o estado do estabelecimento for SC – Santa Catarina.

Nesta aba são cadastradas as informações para o PRODEC - Programa de Desenvolvimento da

Empresa Catarinense que consiste basicamente em adiar o pagamento de parte do ICMS. Estes dados

afetam a geração do arquivo da GIA e a emissão do DAR-27.

Percentual do Benefício: Informe o percentual que será mensalmente abatido do valor a re-

colher de ICMS.

Data Limite do Benefício: Informe até que mês (inclusive), será utilizado o benefício, no

formato MM/AAAA.

Carência em Meses: Número de meses para o vencimento da parcela abatida do ICMS a reco-

lher, ou seja, a partir do mês de referência da GIA.

Número do Acordo: Informe o número do acordo com o PRODEC, caso a empresa possua.

Solicitar confirmação mensalmente: Se marcada esta opção, após clicar no botão OK para

geração da GIA ou emissão do DAR, será possível alterar o percentual originalmente cadastrado nos

parâmetros, para aquele mês específico.

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2.2.13. Escrita Fiscal / Importação

Nesta aba podem ser parametrizadas as empresas que terão as notas fiscais importadas auto-

maticamente, pelo Agendador de rotinas.

Verifique aqui o procedimento completo para importação de notas fiscais em lote.

Importar Automático: Marcar a opção caso para o estabelecimento as notas fiscais sejam

importadas pelo Agendador.

Observação: Para a importação automática não será possível parametrizar dois

estabelecimentos com o mesmo CNPJ. Ao tentar marcar o segundo estabelecimento será emitido

um alerta, impossibilitando a parametrização.

Isto ocorre, pois no arquivo de nota (XML ou TXT) o sistema identifica o estabelecimento

correspondente pelo CNPJ e se houver dois iguais, não será possível identificar de qual deles o

arquivo refere-se.

No quadro Dados Complementares da Nota Fiscal, informar eventuais dados que não

constam no arquivo TXT ou XML. Estes dados serão utilizados na importação automática pelo

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http://www.ebs.com.br/boletim_pdf/CRD/Ajuda/CGS_Agendador_Imp_Notas.pdf

6

Agendador, bem como, pelas rotinas individuais de importação do Cordilheira Escrita Fiscal

(Utilitários\ Importação\ NF-e (Saída/Devolução); Utilitários\ Importação\ Layout SPED Fiscal /

EFD Contribuições e Utilitários\ Importação\ Layout EBS\ Lançamentos.

Podem ser definidos dados complementares específicos para entrada e para saída.

• Informar Tipo de Lançamento

• Informar conta para Nota Fiscal à vista: Marcando esta opção, será habilitado o campo

Caixa/Banco para que seja informada a conta caixa/banco para contabilização. Se a nota fiscal que

está sendo importada for à vista, será gravada esta conta caixa/banco para posterior contabilização

da nota.

• Informar o Item de Serviço

• Informar a Operação Contábil

• Informar Variação para os CFOPs: Neste campo, pode ser definida uma variação que será

considerada para as notas que estão sendo importadas.

Regras:

1. Se não for informado nada no campo, será considerada automaticamente a primeira

variação ativa dos CFOPs das notas;

• Se informada uma variação no campo, será considerada esta variação para os CFOPs das

notas. Se o CFOP não possuir a variação vinculada, será considerada a primeira variação

ativa dos CFOPs.

• Informar Classificações: Neste campo, podem ser definidas as classificações da natureza

para contabilização.

Regra:

- A classificação informada, tanto no campo 1 quanto no campo 2, será considerada para todas as

notas fiscais importadas, independente do CFOP.

Se o CFOP preponderante não possuir a classificação parametrizada, esta será desconsiderada.

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Regravar Emitentes/Destinatários: Sobrepõe os dados já registrados, atualizando o cadastro

dos emitentes e destinatários conforme as informações do arquivo texto.

ATENÇÃO: Marcando esta opção, os dados dos emitentes/destinatários já cadastrados no

sistema serão sobrescritos com os dados constantes no arquivo de importação. Pode ocorrer perda

de informações, caso no arquivo os dados cadastrais não estejam completos.

Importar notas duplicadas: Com esta opção marcada serão importadas notas em

duplicidade. Isto normalmente ocorre para separar itens que possuem CFOP's diferentes na mesma

nota fiscal.

ATENÇÃO: Se a empresa estiver obrigada à entrega do SPED (Fiscal e/ou EFD Contribuições),

esta opção não deve ser utilizada, pois a duplicidade de nota gera erros. Neste caso, a geração do

arquivo com as notas deve ser alterada para contemplar todos os itens em um único registro de nota

fiscal, informando os respectivos CFOP's no registro tipo 2, que refere-se aos itens da nota.

Listar Registros com Advertência: Informe se deseja listar no relatório de validação os

registros com advertência, estes não impedem a importação.

Cadastre os responsáveis pela geração e entrega de arquivos. Este cadastro será

compartilhado por todos os módulos do sistema.

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2.2.14 Responsáveis

Código: Informe um código para o cadastro, campo numérico.

Nome: Informe o nome completo do responsável ou razão social.

Qualificação: Selecione dentre as opções disponíveis, a qualificação do representante na

empresa. Esta informação será utilizada na geração do SPED e na assinatura dos livros oficiais

(exceto para o contador).

CEP: Informe o Código de Endereçamento Postal (com oito algarismos) específico da Rua,

Avenida ou Bairro. É possível importar os dados de endereço (rua, bairro, cidade, UF, município) a

partir do site dos Correios. Para isso, após informar o CEP clicar no ícone . Automaticamente os

dados serão importados.

Endereço: Informe o nome da Rua, Avenida, Travessa, etc.

Número: Informe o número da Casa, Lote, Quadra, etc.

Complemento: Informe o número do Bloco, Apartamento, Sala, etc.

Bairro: Informe o nome do bairro.

Cidade: Informe o nome da cidade.

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UF: Informe ou selecione a Sigla da Unidade da Federação.

DDD/Telefone: Informe o código do DDD e o número do telefone.

Município: Informe ou selecione o código do município. Será necessário para gerar o SPED.

DDD/Fax: Informe o código do DDD e o número do telefone.

Tipo do Documento: Selecione o tipo do documento.

Dica: O validador do CAGED (AciWin) não aceita responsável com o tipo de documentação 2 -

CPF.

CNPJ/CPF/CEI: Informe o número do documento conforme o Tipo do Documento informado

no campo acima.

Contato: Informe o nome completo da pessoa para contato.

CPF Contato: Informe o número do Cadastro de Pessoa Física.

RG: Informe o número do Registro Geral (Identidade)

Data de Nascimento: Utilizada para a geração da RAIS.

E-mail: Informe o endereço eletrônico do responsável.

No quadro Situação, você pode gerenciar os cadastros dos responsáveis marcando como

Inativos aqueles que deixaram de exercer tal função.

No quadro Contador:

Denominação: Informe o título do contador (técnico, bacharel, etc.). Esta informação será

utilizada na emissão dos livros oficiais, na assinatura.

CRC: Informe o número no Conselho Regional de Contabilidade no formato "UF-99999/X-9".

Este formato é obrigatório para a validação de arquivos em programas estaduais.

UF: Informe o Estado referente ao CRC do contador. Essa informação será utilizada na

emissão da DMA - Declaração e Apuração Mensal do ICMS da Bahia.

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2.3. Código de Apuração – PRODEPE

Esta rotina é exclusiva para o Estado de Pernambuco. Permite efetuar o cadastro dos códi-

gos de apuração para os beneficiários do PRODEPE. Deve-se cadastrar cada tipo de incentivo com

um código diferente. A rotina somente ficará disponível para os beneficiários, para isto deve-se

marcar a opção Beneficiário do Prodepe em Cadastros/ Empresas/ Estabelecimentos/ Parâmetros/

Escrita Fiscal/ Tributação/ ICMS/IPI/ISS.

Código: Informe um código numérico com até 02 dígitos (99).

Descrição: Informe uma descrição para o incentivo.

Modalidade: Selecione uma das opções:

Indústria - Crédito Presumido

Importação - Crédito Presumido

Importação - Diferimento

Central de Distribuição

Informe o percentual em crédito Presumido, Percentual de Incentivo nas Entradas, Incentivo

nas Saídas.

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2.4 Total de Funcionários

Esta rotina é exclusiva para o estado do Rio Grande do Sul. Permite informar ou vincule o

número de empregados do Cordilheira Recursos Humanos para fins de cálculo de ICMS de Empresas

de Pequeno Porte do Rio Grande do Sul.

Estabelecimento: Selecione o código do estabelecimento.

Ano: Informe o ano no formato AAAA.

Totais de Empregados:

Média em... : Apresentará a média de funcionários para o ano anterior e o ano atual.

Vincular estas informações com o Cordilheira Recursos Humanos: Se marcar o sistema im-

portará estes dados do CRH conforme admissões e demissões ocorridas ou informe o número de em-

pregados para cada mês nos referidos campos.

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2.5 Produtos

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3 Unidades de Medida

Nesta rotina devem ser cadastradas as unidades de medida utilizadas nos itens para

quantificar o inventário bem como as unidades utilizadas na comercialização dos produtos.

Esta informação será utilizada no cadastro de produtos, no lançamento dos itens nas notas

fiscais bem como na geração do SPED Fiscal.

Unidade: Informe a sigla da unidade de medida. Exemplos: UN; CX; PC, etc.

Descrição: Informe a descrição completa correspondente a unidade de medida. Exemplos:

UNIDADE. CAIXA, PEÇA, etc.

Observação: Por exigência do validador SPED, a descrição deve ser diferente da unidade.

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2.5.2. Cadastro de produtos

Permite efetuar a manutenção nos itens de notas fiscais. Estas informações serão utilizadas

para geração da DIPI, para os estabelecimentos contribuintes do IPI, e também para a geração do

arquivo para o FISCO, conforme convênio ICMS 57/96.

Código: Informe um código numérico com até 10 dígitos, máximo (2.147.483.648).

Identificação: Código alfanumérico que será considerado na importação de itens de outros

sistemas. Importante para os estabelecimentos que costumam identificar seus produtos com letras e

números. Esta identificação evita a duplicação de cadastro de produtos.

Descrição: Nome do item a ser cadastrado. Campo alfanumérico permite digitar até 40

caracteres.

NCM: Código do item de acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul.

Unidade de Medida: Selecione a Unidade de Medida de quantificação do inventário,

correspondente ao item. Cadastre a unidade em Cadastros\ Produtos\ Unidades de Medida.

Fatores de Conversão: Abre uma nova tela para que sejam cadastrados os fatores de

conversão correspondente a este produto, quando utilizada unidade de medida diferente entre a

quantificação do inventário e a comercialização do produto. Por exemplo, quantificado no estoque

em "UNIDADE" e comercializado em "CAIXA". Se a unidade de comercialização for igual a de estoque,

não é necessário cadastrar a conversão.

Peso: Peso unitário do item. Se não houver informação, preencher com zero.

Tipo do Produto: Selecione uma das opções. (Ex.: Mercadoria para revenda, Matéria-prima,

etc.).

Alíquota Interna de ICMS: Informe a alíquota de ICMS para o cálculo do imposto no momento

do lançamento.

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Alíquota IPI: Informe alíquota do IPI para cálculo do imposto no momento do lançamento.

Quadro Situação Tributária: Informe neste quadro o Código da Situação Tributária para

ICMS, IPI e PIS/COFINS, de Entradas e Saídas. Estes códigos serão utilizados no lançamento de notas

ficais, bem como na importação de notas de entrada (NF-e ou DANFE).

Codificação do Produto para a EFD Contribuições: Os campos deste quadro são habilitados

de acordo com o CST PIS/COFINS de Saída.

• Para CST PIS/COFINS 01 e 49: não habilita nenhum campo do quadro;

• Para CST PIS/COFINS 02 e 03: habilita o campo Produto para que, através desta seleção, as

alíquotas de PIS e COFINS sejam definidas.

• Para CST PIS/COFINS 04 a 09: habilita o campo Produto para selecionar a natureza da

receita isenta correspondente ao CST informado.

O quadro Regime de Tributação será habilitado somente se a empresa estiver parametrizada

como regime cumulativo e não-cumulativo simultaneamente e se o CST PIS/COFINS de saída for

igual a 1. Neste quadro, deve ser definido para o produto qual é o regime, entre cumulativo e não-

cumulativo.

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Codificação do Produto para DACON: Os campos deste quadro são habilitados de acordo

com o CST PIS/COFINS de Saída.

• Para CST PIS/COFINS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 49: não habilita nenhum campo do

quadro;

• Para CST PIS/COFINS 02 e 03: habilita o campo Grupo e Produto.

Código para DNF: Este código será considerado na geração de arquivo para a DNF, e serão

gerados somente os produtos que possuírem código. Os códigos são encontrados nos Anexos I ou II da

IN SRF nº 359/2003 de 15 de setembro de 2003.

Fator de Conversão: Utilizado por estabelecimentos que geram informações para a DNF.

Serve para converter uma quantidade qualquer informada na nota fiscal, na unidade que a receita

exige para determinado produto.

Quadro PERNAMBUCO: Exclusivo para os beneficiários do Prodepe. Selecione o Código de

Apuração - PRODEPE, conforme cadastro efetuado em Cadastros/ Código de Apuração - PRODEPE.

Para os Produtos não Incentivados selecionar o código 1.

| 65

6

2.5.1.1. Fator de Conversão

Nesta tela devem ser cadastradas as possíveis conversões de unidade entre a quantificação

do inventário e a comercialização dos produtos. Uma unidade de inventário pode ter várias unidades

comerciais.

No quadro "Dados do Produto", será listada a unidade de medida referente a quantificação

do inventário, ou seja, a unidade informada no cadastro do produto.

No quadro "Fatores de Conversão", devem ser cadastradas as possíveis unidades que serão

utilizadas na comercialização do produto (compra/venda).

Unidade Comercial: Selecione a unidade de compra/venda. Estas unidades devem ser

previamente cadastrada em Cadastros\ Produtos\ Unidades de Medida.

Fator: Informe o fator de conversão entre as unidades. Este campo deve ser maior que zero.

Ver exemplos abaixo.

Relação: Neste campo o sistema exibirá qual a relação entre ambas as unidades de medida.

Estes dados serão gerados no SPED Fiscal da seguinte forma:

• No registro 0200, será gerada a unidade cadastrada no Produto.

• No registro 0220, serão geradas as unidades cadastradas no Fator de Conversão.

• Nos registros correspondentes aos itens da nota fiscal, será gerada a unidade informada

no lançamento deste item na nota fiscal.

Exemplos de fatores de conversão:

O fator de conversão é obtido dividindo-se a quantidade da unidade comercial pela

quantidade da unidade de inventário. Quando a quantidade referente a unidade comercial for

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http://ajudaonline.ebs.com.br/crd/cefcadprodunidademedida.htm

6

MAIOR que a quantidade da unidade de inventário, o fator deve ser MAIOR DO QUE 1. Exemplos:

Unidade de Inventário Unidade Comercial Fator Relação

UN (Unidade) CX06UN (Caixa com 6 unidades) (6/1) = 6 1 Cx06UN corresponde a 6 UN

CX06UN (caixa com 6 unidades)

CX12UN (Caixa com 12 unidades) (12/6) = 2 1 CX12UN corresponde a 2 CX06UN

Quando a quantidade referente a unidade comercial for MENOR que a quantidade da unidade

de inventário, o fator deve ser MENOR DO QUE 1. Exemplos:

Unidade de Inventário Unidade Comercial Fator RelaçãoCX06UN (caixa com 6

unidades)UN (Unidade) (1/6) = 0,16666

1 CX06UN corresponde a 06 UN

CX12UN (caixa com 12 unidades)

CX06UN (caixa com 06 unidades)(6/12) = 0,50 1 CX12UN corresponde

a 2 CX06UN

Quando a quantidade referente a unidade comercial for IGUAL a quantidade da unidade de

inventário, o fator deve ser IGUAL A 1. Exemplo:

Unidade de Inventário Unidade Comercial Fator RelaçãoUN (Unidade) PC (peça) (1/1) = 1 1 UN corresponde a 1 PC

Quando a UNIDADE comercial for IGUAL a UNIDADE de inventário, não deve ser cadastrado

fator de conversão. Exemplo:

Unidade de Inventário Unidade Comercial Fator RelaçãoUN (Unidade) UN (Unidade) Não pode ser cadastrado

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6

2.5.2. MVA

Esta rotina é específica para estabelecimentos do estado da Bahia.

Através dela é efetuado o cadastro do percentual de MVA - Margem de Valor Agregado, que

se aplica para calcular o ICMS de Substituição Tributária nas operações interestaduais.

O cadastro é efetuado por NCM, podendo ser para um grupo de NCM ou para um NCM

analítico. Para cada NCM, informar a alíquota do MVA, e selecionar os estados de origem do

produto.

Para facilitar o cadastro, pode ser marcada uma região, e automaticamente seus respectivos

estados serão selecionados, podendo desmarcar algum, se necessário.

O código NCM deve ser preenchido com 8 dígitos. Para facilitar o cadastro é completado

automaticamente com zeros a direita. Exemplo: para o código 15111000, basta digitar 15111 e o

restante dos dígitos são preenchidos automaticamente com zeros.

Ao gravar, será exibido na grid uma linha com o NCM, o percentual do MVA cadastrado e os

estados selecionados.

Ao acessar a rotina, se já tiver cadastros para o estabelecimento, todos os registros serão

listados na grid.

Ao selecionar um NCM principal, o mesmo será listado no grid assim como todos os cadastros

que pertencem aos subgrupos deste NCM, facilitando a verificação do que já está cadastrado para o

NCM e seus subgrupos.

O botão "Importar" permite o acesso à rotina de Importação do Cadastro de MVA. Por esta

rotina, poderá ser importado o cadastro de um estabelecimento da mesma empresa, ou de outras

empresas, que possuam as mesmas características.

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6

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6

2.5.2.1. Importação do Cadastro MVS

Por esta rotina, poderá ser importado o cadastro de um estabelecimento da mesma empresa,

ou de outras empresas, que possuam as mesmas características.

No exemplo abaixo, será importado o cadastro de MVA do estabelecimento 1 para o estabele-

cimento 2 da mesma empresa. O estabelecimento selecionado na tela de cadastro do MVA receberá

os dados do estabelecimento de origem informado na tela de importação.

Já neste exemplo, o cadastro de MVA da empresa 88, estabelecimento 1, será importado

para o estabelecimento 1 da Empresa Demonstração

Observação: Se ao efetuar a importação, já existir cadastros de MVA para o estabelecimento

de destino, apresentará uma mensagem de alerta, avisando que o estabelecimento de destino já

possui dados cadastrados. Se confirmar a importação, os dados serão substituídos.

Clique aqui e veja mais detalhes sobre esta rotina.

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http://www.ebs.com.br/boletim_pdf/CRD/BIR/BIR_CRD_71.2012.PDF

6

2.6. Calendário

Utilizado para controlar as datas de vencimentos dos tributos, tais como IPI, PIS, ICMS e

outros.

Para abrir ou fechar uma data escolha o mês e ano desejados, dê um duplo clique sobre o

dia. Desta forma, os dias em vermelho estão fechados, e os dias em preto estão abertos.

Os sábados, domingos e os feriados nacionais já estão previamente cadastrados.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Mês: Selecione o mês desejado.

Ano: Informe o exercício, no formato "AAAA".

Para definir um feriado, dê um duplo clique sobre o dia desejado. Desta forma, os dias em

vermelho serão considerados feriados, não caindo assim vencimentos de tributos nestas datas. Não é

possível efetuar lançamentos em meses não criados.

Dica: Crie o calendário para vários períodos através da rotina Geração de Calendário, em

Outros.

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6

2.7. Bens

Registra os bens adquiridos para compor o Ativo Imobilizado para fins de controle de créditos

de ICMS, em conformidade com os Ajustes SINIEF 08/97 e 06/01.

Com base nos dados informados será efetuado o controle dos créditos através da rotina

Tributos\ Crédito do Ativo Permanente\ Cálculo Mensal. Para posterior emissão dos Relatórios\

Legais\ CIAP\ Modelos A, B e D.

Também, este cadastro será utilizado para gerar o controle dos Créditos do Ativo Imobilizado

na Escrituração Fiscal Digital (EFD).

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que adquiriu o bem.

Código: Informe um código para o bem. Para selecionar um bem já cadastrado, basta

pressionar o botão Pesquisar e efetuar a seleção.

Ano: Informe o ano de aquisição do bem.

Descrição resumida: Breve identificação do bem. Ex.: Cadeira Estofada.

Descrição detalhada: Informe os detalhes sobre o bem.

Situação: selecione a situação atual do bem: Ativo, Baixado ou Depreciado.

Quadro Dados da Operação de Aquisição:

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http://www.fazenda.gov.br/confaz/

6

Emitente: Informe/selecione o código do emitente (fornecedor) do bem. Para isto, o emi-

tente deve estar cadastrado em Cadastros\ Genéricos\ Emitentes/Destinatários.

Lançado no L.R.E. número: Informe o número do Livro Registro de Entradas em que foi lan-

çada a Nota Fiscal referente à aquisição do bem.

Página: Informe o número da página de lançamento do bem, no Livro de Registro de Entra-

das.

Data de Entrada: Informe a data de entrada/aquisição do bem no estabelecimento.

Nota Fiscal de Entrada: Informe o número da Nota Fiscal de aquisição do bem.

Série: Informe a série da nota fiscal de aquisição do bem.

Modelo: Informe o modelo da Nota Fiscal de aquisição do bem.

Sequência do Item na NF: Informe o número de sequência do item referente ao bem em sua

nota fiscal de aquisição. Para o SPED este código não pode estar zerado.

Código do Item: Informe/selecione o item correspondente ao bem. Para isto, o item deve

estar cadastrado em Cadastros\ Produtos.

Chave da NFe: Se a nota fiscal de aquisição do bem for NFe (Nota Fiscal Eletrônica), informe

a chave da nota.

Valor do Crédito: Informe o valor do crédito correspondente ao bem.

Quadro Dados da Operação de Venda:

Os campos deste quadro serão habilitados somente se for marcada a situação Baixado.

Adquirente: Informe/selecione o código do destinatário (adquirente) do bem, quando da sua

venda. Para isto, o emitente deve estar cadastrado em Cadastros\ Genéricos\ Emitentes/Destinatá-

rios.

Data da Saída: Informe a data de baixa do bem, quando da sua venda/baixa.

Nota Fiscal da Saída: Informe o número da Nota Fiscal de venda do bem.

Série: Informe a série da nota fiscal de venda do bem.

Modelo: Informe o modelo da Nota Fiscal de venda do bem.

Sequência do item na NF: Informe o número de sequência do item referente ao bem em sua

nota fiscal de venda. Para o SPED este código não pode estar zerado.

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6

Código do item: Informe/selecione o item correspondente ao bem. Para isto, o item deve

estar cadastrado em Cadastros\ Produtos.

Chave da NFe: Se a nota fiscal de venda do bem for NFe (Nota Fiscal Eletrônica), informe a

chave da nota.

Função do Bem: Informe qual será a função do bem adquirido, na atividade do estabeleci-

mento.

Vida Útil (meses): Informe qual o tempo estimado, em meses, correspondente à vida útil do

bem.

Conta Contábil: Informe/selecione a conta contábil, do Ativo, correspondente ao bem. Para

isto, a conta deve estar cadastrada no Cordilheira Sistema Contábil, em Cadastros\ Plano de Contas.

Centro de Custo: Informe/selecione o centro de custo que o bem está alocado. Pode ser:

• Contábil: A seleção do centro de custo será conforme o cadastro de centro de custo efetuado

no Cordilheira Sistema Contábil;

• Padrão: A seleção do centro de custo será conforme cadastro padrão do SPED, para casos em

que o contribuinte não adote centros de custos.

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6

Opção "Gera crédito de PIS/COFINS": Se marcada, habilita os campos necessários para a ge-

ração dos registros F120 e F130 da EFD Contribuições.

Natureza: Selecione a natureza do crédito.

Valor de Aquisição: Informe o valor de aquisição do bem. Este campo é habilitado somente

para Natureza 10.

Periodicidade: Selecione a periodicidade para apropriação do crédito. Este campo é habili-

tado somente para Natureza 10.

Grupo no CCP: Informe o grupo do Módulo Cordilheira Controle Patrimonial a que o bem per-

tence. Este campo é habilitado somente para Natureza 09 e 11.

Bem no CCP: Vincule o bem ao cadastro de bens do Módulo Cordilheira Controle Patrimonial.

Este campo é habilitado somente para Natureza 09 e 11.

Grupo: Selecione o grupo correspondente à identificação do bem.

Origem: Informe se o bem foi adquirido no mercado interno ou externo.

Utilização: Selecione a destinação dos bens geradores de crédito.

CST PIS/COFINS: Selecione o Código da Situação Tributária.

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6

Pelo botão Importar é possível importar para o Fiscal bens que já foram cadastrados no Cor-

dilheira Controle Patrimonial

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6

2.8. Genéricos

Os cadastros deste menu são compartilhados com todas as empresas do Cordilheira Escrita

Fiscal.

Exemplo: Ao cadastrar um emitente/destinatário todas as empresas terão acesso ao mesmo

cadastro, não sendo necessário o recadastro de clientes/fornecedores comuns entre elas. O mesmo

ocorre para todas as rotinas que estiverem dentro do menu Genéricos.

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6

2.8.1. Operações Contábeis

Definem como serão efetuados os lançamentos contábeis.

As operações contábeis são utilizadas na contabilização das notas de entrada, notas de saída

e conhecimento de frete, onde a operação contábil é sugerida de acordo com os parâmetros do

estabelecimento, não sendo permitido alteração. As operações contábeis a serem utilizadas estão

gravadas na Matriz de Contabilização, em Cadastros/ Empresas/ Parâmetros/ Contabilização/

Integração/ Parâmetros, no botão Matriz de Contabilização.

Caso seja necessário, poderá cadastrar novas operações contábeis utilizando códigos a partir

de 501. O cadastro de uma nova operação contábil ocorre em 2 (dois) momentos: cadastro da

operação e cadastro dos lançamentos.

Código: Campo destinado ao cadastro do código de novas operações contábeis. Já estão pré-

cadastradas 48 operações. Utilize códigos a partir de 501 para efetuar novos cadastros.

Descrição: Inclua uma descrição resumida para a operação, com até 50 caracteres. Exemplo:

Contabilização de notas de entrada

Parâmetros: Explique quais serão as regras deste lançamento. Exemplo: Lançamento sem

exclusão de ICMS ou IPI, e sem apropriação de impostos.

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6

Contabilização: Explique como será a contabilização deste lançamento. Exemplo: Débito na

conta informada em CFOP/classificação pelo valor da nota; Crédito no fornecedor pelo valor da

nota.

Uma operação contábil pode ser composta por vários lançamentos. Clique no Botão

lançamentos, que armazena os lançamentos contábeis que compõe cada operação contábil.

Dicas:

• Utilize o botão Pesquisar para consultar os lançamentos já cadastrados.

• Utilize o botão Importar para copiar os lançamentos de outra operação.

Código da Operação: Preenchimento automático com a operação informada na tela anterior.

Código: Campo destinado ao cadastro do código de novos lançamentos dentro de uma opera-

ção contábil. Aceita até 12 dígitos.

Descrição: Informe uma descrição para identificação do lançamento. Aceita até 255 caracte-

res.

Conta Débito: Selecione a conta contábil que será debitada.

Conta Crédito: Selecione a conta contábil que será creditada.

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6

Permite contabilizar por centro de custo: Essa opção poderá ser utilizada na criação de no-

vas operações contábeis, determinando se o lançamento pode ser contabilizado por centro de custo,

no caso de lançamento em conta de resultado.

Para as operações contábeis do sistema, os lançamentos já estão parametrizados e não é

permitida a alteração. Essa opção é independente do parâmetro no cadastro da empresa, se conta-

biliza ou não por centro de custo.

Histórico: Clique no botão A para selecionar os itens que vão compor a estrutura de histórico

desejada.

Valor: Clique no botão A para selecionar os itens que vão compor a fórmula do valor a ser

contabilizado; e no botão + para definir soma ou subtração entre os itens selecionados.

Caso deseje torná-la padrão informe na Matriz de Contabilização em

Cadastros/Empresas/Parâmetros/Contabilização/Integração.

Operações e elementos contábeis para efetuar a contabilização pelos itens:

Operações:

• 401, 402, 403, 404, 421 e 422

Elementos:

• VLMERC1 a VLMERC10: Valor de mercadorias a contabilizar agrupado por CFOP.

• VLMERCSEMIPI1 a VLMERCSEMIPI10: Valor de mercadorias a contabilizar agrupado por CFOP

excluído o valor de IPI dos itens.

• VLMERCSEMICMS1 a VLMERCSEMICMS10: Valor de mercadorias a contabilizar agrupado por

CFOP excluído o valor de ICMS dos itens.

• VLMERCSEMICMSIPI1 a VLMERCSEMICMSIPI10: Valor de mercadorias a contabilizar agrupado

por CFOP excluídos os valores de ICMS e IPI dos itens.

• CTCFOPCLASMERC1 a CTCFOPCLASMERC1: Cliente ou Fornecedor

• VLMERCNAOCONTABILIZAR: Valor de mercadorias cujo CFOP esteja marcado para não conta-

bilizar.

• VLMERCCONTAFIXA: Valor de mercadorias cuja contrapartida deva ser efetuada em outra

conta que não a do cliente/fornecedor.

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6

• CTCLIFORCONTAFIXA: Conta fixa para lançamento, quando não utilizada a conta do

cliente/fornecedor.

Ao marcar a opção para contabilizar pelos itens e gravar a alteração, a Matriz de Contabiliza-

ção será automaticamente atualizada, considerando as novas operações contábeis:

Para as notas de Entrada:

• Código 401: Se não marcada nenhuma das opções: “Excluir ICMS do valor contábil das notas

de entrada” e “Excluir IPI do valor contábil das notas de entrada/saída”.

• Código 402: Se marcada a opção: “Excluir ICMS do valor contábil das notas de entrada” e não

marcada a opção: “Excluir IPI do valor contábil das notas de entrada/saída”.

• Código 403: Se marcadas as opções: “Excluir ICMS do valor contábil das notas de entrada” e

a opção: “Excluir IPI do valor contábil das notas de entrada/saída”.

• Código 404: Se não marcada a opção: “Excluir ICMS do valor contábil das notas de entrada” e

marcada a opção: “Excluir IPI do valor contábil das notas de entrada/saída”.

Para as notas de Saída:

• Código 421: Se não marcada a opção: “Excluir IPI do valor contábil das notas de entrada/saí-

da”.

• Código 422: Se marcada a opção: “Excluir IPI do valor contábil das notas de entrada/saída”.

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2.8.1. Municípios

Armazena os municípios para informação nos cadastros de emitentes e destinatários.

UF: Selecione a sigla do Estado (Unidade da Federação) onde está o município.

Código: Informe um código numérico para o cadastro com até 7 dígitos.

Código no IBGE: Selecione o código.

Nome: Informe o nome do Município.

Código no SIAFI: Selecione o código.

Código no Estado: Informe o código do município conforme número atribuído pelo Estado.

Para ter acesso a tabela oficial dos códigos dos municípios, acesse o site da Secretaria da Fazenda

do Estado, ou verifique as tabelas constantes nos programas validadores estaduais (Ex.: DFC).

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2.8.2. Emitentes/Destinatários (Clientes/Fornecedores)

Contém os emitentes (fornecedores) e destinatários (clientes) a serem utilizados nos

lançamentos de notas fiscais de entrada ou saída.

Este cadastro é único, sendo que um determinado registro pode ser utilizado tanto como

emitente ou destinatário de notas fiscais. É também genérico, ou seja, uma vez gerado um registro,

este estará disponível para todos os estabelecimentos.

Para emitir a listagem deste cadastro acesse o menu

Relatórios/Legais/Emitentes/Destinatários.

➢CNPJ/CPF: Informe número do Código Nacional de Pessoas Jurídicas/Cadastro Pessoa

Física, sem pontos, traços ou espaços em branco. O sistema formata o campo de acordo com o

digitado (CNPJ ou CPF). Caso o emitente ou destinatário não possua CNPJ, informe 14 zeros

(00000000000000).

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http://ajudaonline.ebs.com.br/crd/cefrelleged.htm

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A validade do código digitado será verificada. Caso acuse CNPJ inválido consulte o número

digitado através do site do SINTEGRA.

É possível importar os dados cadastrais da empresa a partir do site da Receita Federal. Para

isso, após informar o CNPJ clicar no ícone . Será aberta uma tela para informar os caracteres

anti-robô. Ao confirmar, os principais dados cadastrais serão preenchidos automaticamente.

Esta opção é válida somente para CNPJ.

País: Este campo será habilitado quando a UF for "EX". Para os estados brasileiros o sistema

irá gravar automaticamente o código 1058(Brasil) para o código do país.

Identificação Exterior: Informe uma identificação para este emitente/destinatário do

exterior (EX: Nome do país ou nome da empresa). Essa informação é importante na importação de

lançamentos de outros sistemas, já que o CNPJ sempre será o mesmo (zeros ou um), para poder

distinguir um emitente/destinatário do exterior de outro. Este campo somente será habilitado

quando a UF for igual a "EX".

Telefone: Informe o código de discagem direta e o número do telefone.

Produtor rural não inscrito: Utilizado na emissão da DFC, onde são separados os produtores

inscritos dos não inscritos.

Município: Selecione o código do Município deste Emitente/Destinatário. Este campo é

considerado para o SPED.

Inscrição Estadual: Informe o código de inscrição, conforme formato definido pela Receita

Estadual de cada Estado.

Se o estabelecimento não possuir inscrição, escreva neste campo a palavra " ISENTO". Caso a

Inscrição Estadual seja inválida, consulte o site do SINTEGRA, clicando aqui, para confirmar o

número digitado.

Inscrição Municipal: Informe o código de inscrição, conforme formato definido pelo

Município. Essa informação é necessária somente para alguns municípios, não sendo um campo de

digitação obrigatória para todos os usuários.

Suframa: Informe o código do Suframa completando com zeros ou brancos os espaços

restantes. Ex.: 00000001A. http://www.suframa.gov.br/

Natureza Jurídica: Selecione a natureza jurídica. Seguem as opções:

1 Pessoa Jurídica de Direito Privado

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http://www.suframa.gov.br/



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2 Órgão, Autarquia ou Fundação Federal.3 Demais Entidades da Administração Pública Federal4 Órgão, Autarquia ou Fundação Estadual ou Municipal.5 Sociedade Cooperativa6 Fabricante de Veículos e Máquinas

Simples Nacional: Selecione se é ou não optante do Simples Nacional ou MEI. Essa

informação é utilizada na Geração do Arquivo das NFTS (Nota Fiscal Eletrônica do

Tomador/Intermediário de Serviços).

Cadastrar no plano de contas como: Marque uma das opções, sendo Cliente, Fornecedor ou

Ambos. Essa opção possibilita a inclusão automática das contas de clientes e fornecedores no plano

de contas da empresa, de acordo com o parâmetro Cadastrar contas de clientes/fornecedores

automaticamente no plano de contas, disponível no Cadastro da Empresa, na guia

Parâmetros/Contabilização/ Integração.

Produtor rural não inscrito: Selecionar a opção se for produtor rural

Cooperativa de trabalho: Selecionar a opção se a empresa for cooperativa.

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2.8.3. Tipos de Lançamento

Possibilita a parametrização da tela de lançamentos de notas fiscais, evitando a digitação

desnecessária de dados repetitivos e desabilitando os campos que não são utilizados. Por ser um ca-

dastro genérico pode ser criado ou alterado em qualquer estabelecimento, vale para todas as de-

mais.

Alguns tipos de lançamento já estão cadastrados e podem ser alterados se assim o desejar.

Pode-se cadastrar tipos de lançamentos específicos para notas de entradas, notas de saídas, servi-

ços, conhecimento de frete, etc., para agilizar ao máximo o lançamento das notas.

IMPORTANTE: a alteração de qualquer tipo de lançamento impacta em todas as empresas.

Para evitar alterações, cadastre tipos específicos para cada empresa.

Código: Informe um código de cadastro, campo numérico.

Descrição: Informe uma descrição a fim de identificar o tipo de lançamento.

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No quadro Opções de Lançamento, parametrize a forma como serão solicitados alguns cam-

pos durante o lançamento.

• Branco: Após a confirmação o conteúdo do campo é limpo para o lançamento seguinte.

• Repete: O conteúdo do campo será repetido no lançamento seguinte, evitando ter que redi-

gitá-lo.

• Não pede: O campo é desabilitado e o cursor pulará este campo, agilizando os lançamentos.

• Incrementa: No lançamento seguinte será acrescentado 1(um) ao número digitado anterior-

mente. Está disponível somente para o número da nota fiscal e pode ser utilizado para o lan-

çamento de várias notas em sequência numérica.

No quadro Solicitação Opcional, marque os itens que deverão obrigatoriamente ser pedidos

durante o lançamento, o cursor será posicionado nestes campos, mesmo que o seu conteúdo seja

automaticamente calculado.

A maioria dos valores são calculados e apresentados na tela logo após a informação do valor

contábil e valor do IPI. Pode-se então movimentar o cursor para este campo na tela ou clicar direto

no botão OK, dependendo do tipo de lançamento. Entretanto, mesmo que se tenha optado por não

pedir determinado valor, este poderá ser alterado. Para tanto basta mover o mouse e posicionar o

cursor sobre o campo desejado, mesmo que o nome do campo esteja desabilitado (em cinza claro).

Os itens constantes deste quadro são:

• Somente serviço: Informe se a nota fiscal é somente de serviço (para tributação exclusiva

pelo ISS). Não deve estar marcado se o tipo de lançamento for utilizado para notas fiscais de merca-

dorias e serviços. Ao marcar este campo, outros itens desta rotina serão desabilitados, uma vez que

não serão necessários no lançamento.

• Pedir informações de ICMS: Marque este campo caso deseje que os valores de ICMS, Isentas e

Outras sejam solicitados durante o lançamento.

• Pedir informações de IPI: Marque este campo caso deseje que os valores de IPI (base de cál -

culo, valor, isentas e outras) sejam solicitados durante o lançamento.

• Pedir Valor de IPI: Marque para habilitar o campo Valor do IPI que fica logo abaixo do Valor

Contábil. Será utilizado somente pelas estabelecimentos contribuintes do IPI.

• Pedir informações de Contribuições/Impostos: Marque para habilitar os campos de base de

cálculo do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Estes valores são automaticamente calculados, baseado nos

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6

percentuais para a base de cálculo destes tributos informadas nos parâmetros do estabelecimento,

que são aplicadas sobre o valor contábil da nota excluindo-se o valor do IPI.

• Pedir informações de Serviço: Marque este campo caso deseje que sejam solicitados valores

referentes a serviços sujeitos ao ISS. Neste caso serão solicitados o valor do serviço, a alíquota de

ISS (apresentando como padrão a alíquota informada nos parâmetros do estabelecimento), o valor

do ISS, Valores isentos de ISS, Valores de Materiais, Valores de Subempreitadas e os valores dos tri-

butos retidos (PIS, COFINS, CSLL, IRRF, INSS e FUNRURAL).

• Pedir informações de Substituição Tributária: Informe se deseja que sejam solicitados valores

referentes à substituição tributária (não calculado automaticamente pelo sistema). Neste caso serão

solicitados os valores referentes a base de cálculo, valor de mercadorias, e imposto retido.

• Pedir informações de Mercadorias Diferidas: Semelhante a substituição tributária, este cam-

po não será calculado pelo sistema.

• Pedir Observações: Marque este campo caso deseje que seja solicitado o campo de observa-

ções em cada lançamento.

• Pedir Complemento: Marque para habilitar a guia Complemento que contém informações so-

bre o frete, Dados para Geração do DCP e Valores Extras para Contabilização.

• Pedir Itens da Nota: Marque caso deseje lançar os itens (produtos) da nota fiscal.

• Excluir IPI dos Valores de ICMS: Informe se ao calcular os valores de ICMS (base de cálculo,

isentas e outras) deve ser subtraído do valor contábil da nota fiscal o valor do IPI.

• Pedir Informações de Retenções (Bases): Marque para habilitar os campos relacionados as ba-

ses de cálculo dos tributos retidos, lançados na guia Bases.

• Pedir Informações do Simples Nacional: Marque para habilitar a guia Simples Nacional, duran-

te os lançamentos das notas fiscais. Essa guia somente será habilitada se a empresa for optante pelo

Simples Nacional.

• Marcar como Nota à Vista: Marque esta opção para otimizar a digitação de Notas Fiscais à

vista nos lançamentos. A opção "Nota à vista" fica preenchida, sem que o usuário precise marcar a

cada lançamento.

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Percentual para base de cálculo do ICMS: Informe o percentual para formação da base de

cálculo do ICMS, a ser aplicado sobre o valor contábil da nota. Para tributação total, informe 100%.

Para notas sem base de cálculo informe 0%. Para notas com redução de base de cálculo informe a

diferença entre o percentual a reduzir e 100% (Ex.: para notas com redução de 20%, informe neste

campo o valor 80%).

No quadro Diferença entre Base ICMS/Valor Contábil: Informe se a diferença entre o valor

contábil da nota fiscal e a base de cálculo do ICMS deverá ser lançado no campo de isentas de ICMS

ou outras de ICMS.

No quadro Frete: Selecione uma das opções:

• Sem cobrança de frete

• Por conta do Remetente (CIF)

• Por conta do Destinatário (FOB)

• Por conta do Emitente

• Por conta de Terceiros

De acordo com a opção selecionada, a mesma será apresentada nas telas de Lançamentos.

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6

2.8.4. Variações da Natureza

Nesta rotina podem ser cadastradas as variações de incidências dos tributos sobre as Nature-

zas de Operação (CFOP).

Útil quando a mesma natureza de operação possui incidências diferenciadas conforme as op-

ções de regimes de tributações das empresas e tipos de operações. Ao lançar as notas fiscais o usuá-

rio informará o código de variação para cada CFOP.

No cadastro da Natureza de Operação será vinculada a Variação da Natureza e definidas as

incidências dos impostos para cada variação.

Código: Informe um código numérico para o cadastro. Podem ser cadastradas até 99 varia-

ções.

Descrição: Atribua um nome para identificar a variação da natureza.

Nota: A Variação 01 (Geral) é a padrão do sistema e será sugerida inicialmente nos lança-

mentos de notas. O sistema trará também cadastrada a Variação "Transferência de Receita

SIMPLES", que deverá ser usada nos lançamentos de transferência de receita de empresas do SIM-

PLES PR, com Natureza de Operação 5949.

| 90

6

2.8.5. Natureza de Operação

Contém a tabela dos Códigos Fiscais de Operações (CFOP), também conhecidas como Nature-

za de Operação.

Acompanham o sistema todas as naturezas em vigor até 2002 e a partir de 2003, bem como a

variação 01 (Geral) com as incidências de tributos mais comuns. Através deste cadastro poderá ser

vinculado uma ou mais Variações para o mesmo CFOP.

Este cadastro é utilizado pelo SPED.

Código: Informe o código fiscal da Natureza de Operação sem pontos ou traços. Campo nu-

mérico com 3 dígitos para os códigos fiscais até 2002 e 4 dígitos a partir de 2003.

Descrição: Informe a descrição da natureza, com 02 linhas de 50 caracteres cada. Alterações

na descrição só devem ser feitas através de determinações legais.

Clique em Incidências.

| 91

6

Variação: Selecione o código de variação para informar as incidências. A variação 01 (Geral)

já vem cadastrada e será sugerida no momento dos lançamentos. Um CFOP poderá ter várias

incidências, sendo definido pelo usuário qual a variação que utilizará ao efetuar o lançamento da

nota.

Tributação pelo Simples Nacional: Será automaticamente gerada uma opção padrão para

cada CFOP/Variação cadastrada no sistema, conforme as características do CFOP. Pode ser alterada

se necessário. Lei Complementar nº 123/2006 (art. 18, § 4º).

1 Revenda de Mercadorias2 Venda de Produtos Industrializados3 Locação de Bens Móveis4 Serviço de Transporte de Cargas9 Não se aplica

Incidências de Impostos: Defina as incidências dos impostos para cada CFOP. As incidências

servirão para formação das bases de cálculo dos tributos e contribuições. Marque o campo

correspondente para definir se a variação associada a natureza de operação gerará base de cálculo

para o imposto ou deixe em branco para não incidir.

No quadro Opções:

Integra cálculos do CIAP: Caso afirmativo os valores lançados serão considerados para o

Cálculo Mensal de Créditos do Ativo Permanente (CIAP), sendo então utilizado o Valor Contábil da

NF e o Valor de Isentas de ICMS.

Considerar na geração do Sinco Simplificado: Marque se desejar que a natureza de

| 92

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/LeisComplementares/2006/leicp123.htm

6

operação seja considerada na geração de arquivo para o Sinco Simplificado, solicitado pelo fiscal.

Integra Faturamento: Esta opção é utilizada para a emissão da Declaração de Faturamento,

sendo que apenas os lançamentos realizados para as naturezas que possuem esta opção marcada é

que serão considerados na declaração.

Zerar crédito de ICMS ao importar XML/DANFe: Com esta opção marcada, ao importar nota

fiscal de entrada, por arquivo XML ou pelo DANFe, será zerado o valor do ICMS para itens que

estejam com este CFOP, não gerando o crédito para a empresa.

Neste caso, ao importar as notas, se o CST do item gerar crédito (00, 100 ou 200), o sistema

automaticamente gravará este item com CST 90, sem valor de base de ICMS, gerando este valor em

Outras.

Zerar crédito de IPI ao importar XML/DANFe: Com esta opção marcada, ao importar nota

fiscal de entrada, por arquivo XML ou pelo DANFe, o valor do IPI da nota será gravado como "IPI não

creditado", se o CFOP de algum dos itens estiver com esta opção marcada.

Esta opção deve ser utilizada por empresa que é contribuinte de IPI, mas que a destinação da

compra não gera direito a crédito.

No quadro Pagamento marque se para o CFOP ocorre o pagamento da nota. Se sim, marcar a

opção "À vista/À prazo. Se não, marcar a opção "Sem pagamento".

Se for à vista ou à prazo, no lançamento da nota fiscal será marcado automaticamente

conforme definido no Tipo de Lançamento. Ou ainda, pode ser marcado diretamente na tela de

lançamento da nota fiscal.

Se for sem pagamento, será marcado automaticamente no lançamento da nota fiscal.

| 93

http://ajudaonline.ebs.com.br/crd/cefoutmagsincosim.htm

6

Informações referentes ao PIS/COFINS:

• CST PIS/COFINS: De acordo com a operação (entrada/saída), serão disponibilizados os

códigos de Situação Tributária. Esta informação será utilizada no lançamento e na

importação de notas fiscais. No caso de entradas, será considerado este CST somente se a

empresa for do regime não cumulativo. Se for cumulativo, não será considerado este CST e

sim fixo 70.

• Operação: Campo habilitado somente para CFOP de saída e para CST 04 a 09, sendo que para

CST 07 a 09 o campo é de preenchimento obrigatório.

• A operação (saída/entrada) será marcada automaticamente de acordo com a Natureza da

operação. Se for CFOP de saída, será marcada automaticamente a primeira opção (Operação

de Saída). Se for CFOP de entrada, será marcada automaticamente a opção "Operação de

entrada com direito a crédito", permitindo alteração.

Tributação com alíquotas diferenciadas

Informar as alíquotas de PIS e COFINS, quando possuir alíquota diferente da informada nos

parâmetros do estabelecimento. Estas alíquotas serão consideradas nos lançamentos e na

importação de notas fiscais. Esta alíquota possui prioridade sobre a alíquota informada no cadastro

do estabelecimento.

Para CFOP de saída, estes campos serão válidos somente para CST igual a 2 e 3.

Neste campo não devem ser informadas alíquotas 0,65 ou 1,65, para PIS nem 3,0 ou 7,6 para

COFINS, pois essas já são as alíquotas normais, informadas nos parâmetros do estabelecimento.

Prioridade a ser considerada nos lançamentos

Definir se a prioridade para utilização do CST no lançamento e na importação de notas fiscais será

do cadastro do produto ou do cadastro do CFOP.

• Se marcada opção "CST cadastrado nos produtos", no lançamento e na importação de notas

será considerado o CST informado no produto que está sendo lançado.

• Se marcada a opção "CST cadastrado no CFOP/Variação", no lançamento e na importação de

notas será considerado o CST do CFOP.

Não gerar notas no SPED PIS/COFINS: Se marcada esta opção, as notas fiscais lançadas com

este CFOP serão desconsideradas na geração do arquivo SPED PIS/COFINS. Neste caso, será

considerado somente o CFOP principal, informado na aba Nota e não o CFOP dos itens.

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6

Será utilizado para operações bem específicas que não devem ser geradas, tais como:

transferências, remessa para conserto, etc.

Codificação Especial para o Rio Grande do Sul

Selecione os códigos para cada situação (F4). Estas informações serão utilizadas na geração

de arquivo para a GIA-RS, nos anexos: II, VA, VB e VI. A codificação é vinculada a variação da

natureza, podendo assim existir vários códigos para uma mesma natureza de operação.

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta: as opções deste quadro serão utilizadas

para gerar os valores no bloco P, do arquivo EFD Contribuições e para importar os valores de

receitas incentivadas e não incentivadas, na rotina Informações Extras para SEFIP, do CRH. Neste

módulo os valores serão utilizados para o cálculo da desoneração da folha de pagamento e cálculo

do INSS sobre a receita bruta.

As opções virão previamente selecionadas, conforme determinado na Lei 12.715/2012,

podendo ser alteradas.

Não se aplica: se marcada os valores dos lançamentos com estes CFOP serão desconsiderados

no cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta e na geração do Bloco P.

Receita incentivada: ver regra conforme a atividade da empresa, informada no quadro

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, do Cadastro da Empresa.

Receita não incentivada: ver regra conforme a atividade da empresa, informada no quadro

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, do Cadastro da Empresa.

As informações deste quadro serão utilizadas para gerar os valores no bloco P, do arquivo

EFD Contribuições e para Importação dos valores de receita na rotina Informações Extras para SEFIP,

no CRH.

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http://ajudaonline.ebs.com.br/crd/crhoutsefipinf.htm#importa_receita_cef

http://ajudaonline.ebs.com.br/crd/crhoutsefipinf.htm#importa_receita_cef

6

Ao efetuar a atualização os CFOP serão marcados automaticamente, conforme abaixo, po-

dendo ser alterados se a legislação determinar:

Receita Incentivada: 1201, 1203, 1410, 2201, 2203, 2410, 5101, 5103, 5105, 5109, 5111,

5113, 5118, 5122, 5124, 5125, 5401, 5402, 6101, 6103, 6105, 6109, 6111, 6113, 6118, 6122, 6124,

6125, 6401, 6402, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5359, 5360, 6351, 6352, 6353, 6354,

6355, 6356, 6357, 6359 e 6360.

Receita não Incentivada: 1202, 1204, 1411, 2402, 2404, 2411, 5102, 5104, 5106, 5110, 5112,

5114, 5115, 5119, 5120, 5123, 5403, 5405, 6102, 6104, 6106, 6110, 6112, 6114, 6115, 6119, 6120,

6123, 6403 e 6405.

Não se aplica: será marcada para os demais códigos existentes.

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6

2.8.6. Controle de Rotinas

Efetua o controle fácil e eficiente das rotinas que devem ser repetidas todos os meses, em

todos os estabelecimentos.

Parametrize este recurso, escolhendo quais rotinas deseja controlar. Durante a execução das

rotinas será questionado se a emissão é um Processamento Definitivo, ou seja, se a emissão está

sendo oficialmente ou se é apenas conferência. Caso seja definitiva será atualizado no sistema que

o relatório já foi emitido para o estabelecimento no período respectivo.

O relatório pode ser emitido na rotina Outros/Controle de Rotinas, e possui a opção de

emitir as rotinas efetuas e/ou as não efetuadas no período. Na emissão do relatório Controle de

Rotinas o sistema identificará também os procedimentos obrigatórios de cada estabelecimento (em

função de suas características de tributação).

Exemplo: Poderá optar por controlar a emissão do livro de apuração de IPI. Ao emitir o

relatório será acusado como não processadas somente os estabelecimentos tributadas pelo IPI.

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6

2.8.7. Especificações para Carta de Correção

Permite a alteração dos campos constantes do corpo da Carta de Correção, emitida pelo

sistema.

Emita a carta de correção em Relatórios / Gerenciais / Carta de Correção.

Código: Informe um código para o cadastro, podendo utilizar os códigos 01 a 36.

Descrição: Informe a descrição da especificação, com até 30 caracteres.

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6

2.8.8. Alíquotas de Tributação ICMS

Registra as alíquotas de Tributação de ICMS utilizadas pelos estabelecimentos do Escrita Fis-

cal.

No quadro Situação, há duas opções.

Ativo: transações com alíquotas que ainda estão em uso;

Inativo: transações cadastradas no sistema que não estão mais em uso. As alíquotas marca-

das como inativas não aparecerão mais nos lançamentos.

UF Origem: Informe a sigla do estado do emissor (origem).

UF Destino: Informe a sigla do estado do receptor (destino).

Alíquota de ICMS: Informe o percentual ICMS utilizado nesta transação.

Esta alíquota será apresentada no momento do lançamento de entrada/saída na faixa "A" de

ICMS.

| 99

6

2.8.9. Bases Extras Tributáveis/Valores Extras Tributáveis

Registra as operações adicionais que poderão somar ou subtrair as bases de cálculo dos

tributos, bem como somar ou subtrair do valor final do tributo.

Código: Informe um código numérico, com até 3 dígitos.

Descrição: Informe um nome que identifique a operação adicional.

No quadro Tipo base/valor:

• Base: Sobre o valor lançado, será aplicada a alíquota de tributação do imposto. Este valor

será somado ou subtraído da base de cálculo do tributo.

• Valor: O valor lançado será somado ou subtraído do valor final do tributo.

No quadro Operações na base de cálculo /valor tributável, selecione uma das opções:

• Somar: O valor lançado será somado a base de cálculo ou ao valor final do tributo. Será con-

siderado como valor devedor de tributo.

• Subtrair: O valor lançado será subtraído da base de cálculo ou do valor final do tributo. Será

considerado como valor credor de tributo.

Tributação para o Simples Nacional: Selecione o grupo/tipo de atividade ao qual se enquadra

esta base tributável, conforme relação de atividades admitidas no Simples Nacional, Resolução

CGSN nº 4/2007 (art. 12, § 3º).

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http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/Resolucao/2007/CGSN/Resol04.htm


6

1 Revenda de Mercadorias2 Venda de Produtos Industrializados3 Locação de Bens Móveis4 Serviço de Transporte de Cargas11 Grupo 1 - Serviços I a XII e Outros (Anexo III)12 Grupo 2 - Serviços XIII a XVIII (Anexo IV)13 Grupo 3 - Serviços XIX a XXVI (Anexo V)14 Grupo 4 - Serviços Contábeis (Anexo III)

9 Não se aplica

Tipo de Crédito para DACON: Escolha uma das opções:

1 Bens para Revenda2 Bens Utilizados como Insumos3 Serviços Utilizados como Insumos4 Despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica5 Despesas de Aluguéis de Prédios6 Despesas de Aluguéis de Maquinas e Equipamentos7 Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda8 Despesas de Arrendamento Mercantil9 Sobre Ativo Imobilizado (Encargos de Depreciação)10 Sobre Ativo Imobilizado (Aquisição ou Construção)11 Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias12 Devoluções de Vendas Sujeitas à Alíquota Não Cumulativa99 Outras Operações com Direito a Crédito

Integra Faturamento: Esta opção ficará habilitada somente para o tipo Base. Se marcada, o

valor lançado no mês, em Lançamentos\ Base Extra Tributável, será considerado no relatório.

Quando o relatório for emitido com a opção “Detalhado por CFOP”, as bases extras serão ge-

radas em um bloco separado das notas ficais.

Quando o relatório for emitido com a opção “Detalhado por mês”, as bases extras serão ge-

radas juntamente com as notas, na coluna “Outros”.

Incidências para Tributação: Selecione as incidências da operação. Conforme o tributo

selecionado para incidência, é habilitado para que seja informado o percentual para base de

cálculo, ou seja, sobre o valor total lançado para a base extra tributável, ao calcular o tributo será

considera o percentual definido neste campo.

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6

O quadro Informações para EFD Contribuições será habilitado se estiver marcada incidência

de PIS e/ou COFINS. Estes dados serão utilizados para a geração do arquivo EFD Contribuições.

Se a Operação da base/valor for igual a subtrair, serão habilitados os campos do quadro "In-

formações do Crédito".

• Origem do Crédito

• Natureza do Crédito

• CST PIS/COFINS

Se a Operação da base/valor for igual a somar, será habilitado o campo do quadro "Informa-

ções do Débito".

• CST PIS/COFINS

• Produto: Habilitado somente para CST 2 a 9

• Alíquota de PIS: Preenchido automaticamente, somente para CST 2 e 3.

• Alíquota de COFINS: Preenchido automaticamente, somente para CST 2 e 3.

O quadro Regime de Tributação será habilitado somente se a empresa estiver parametrizada

como regime cumulativo e não-cumulativo simultaneamente e se o CST PIS/COFINS de saída for

igual a 1. Neste quadro, deve ser definido para a base/valor qual é o regime, entre cumulativo e

não-cumulativo.

O quadro Instituições Financeiras será habilitado somente se o estabelecimento estiver pa-

rametrizado como instituição financeira.

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Neste quadro, para cada base extra tributável utilizada para efetuar lançamentos, devem ser

informados os dados da Atividade, da Receita e do Detalhamento.

Cliente/Fornecedor: Informe o código ou CNPJ do cliente/fornecedor, ou efetue a pesquisa

teclando F4. Pode ser preenchido tanto para operações a débito como a crédito. A informação deste

campo será utilizada nas telas de lançamento de bases e valores.

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6

2.8.10. Administração de Cartões

Esta rotina terá como finalidade criar o novo cadastro de valores das UPFS e será utilizada

para os Estabelecimentos de RS.

Os valores das UPFS são utilizados para o cálculo da atualização monetária do saldo credor

anterior, quando este saldo é transportado de um ano para o outro. O cálculo desta atualização é

realizado na Apuração de Tributos e na emissão do Livro de Apuração do ICMS. Sendo que, quando

zerado o valor para o ano em que deverá ocorrer a atualização, o cálculo não é realizado.

Ano: Informe o ano.

Valor da UPF: Informe o valor da UPF.

Essa rotina só será habilitada no menu Cadastro/ Genéricos, quando o Estabelecimento

estiver cadastrado com Estado de RS.

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6

2.8.11. Administração de Cartões

Nesta rotina devem ser cadastradas as empresas administradoras de cartões.

Estes cadastros serão utilizados no lançamento dos recebimentos, para apuração dos tributos

federais pelo regime de caixa e geração da EFD Contribuições do Lucro Presumido e na geração do

SPED Fiscal.

Código: Informar o código do cadastro que deseja inserir ou consultar.

Razão Social: Informar o nome da empresa administradora de cartões

CNPJ: Informar o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da empresa administrado-

ra de cartões.

CEP: Informe o Código de Endereçamento Postal (com oito algarismos) específico da Rua,

Avenida ou Bairro. É possível importar os dados de endereço (rua, bairro, cidade, UF, município) a

partir do site dos Correios. Para isso, após informar o CEP clicar no ícone . Automaticamente os

dados serão importados.

2.8.12. Códigos de Ajuste SPED

| 105

6

Nesta rotina estão cadastradas as tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS, do SPED Fiscal.

As tabelas já estarão automaticamente cadastradas e de tempos em tempos serão atualizadas pela EBS. Porém, se neste meio tempo for criado algum código novo, ou alterada alguma vigência, estas alterações poderão ser efetuadas na rotina, sem a necessidade de aguardar uma atualização do sistema.

Por ela, é possível que sejam incluídos novos códigos, bem como, que sejam alteradas as vigências. Com isso, não será necessário atualizar o sistema sempre que houver alteração em alguma tabela, possibilitando ao cliente o cadastro correto do detalhamento, sem ser necessário alterar no SPED, após importar o arquivo.

Estes códigos serão utilizados em Tributos\ Detalhamento de ICMS/IPI e consequentemente na geração do arquivo SPED Fiscal.

2.8.12.1 Funcionamento da Tela:

•Ao digitar o código, na grid será efetuado o filtro, exibindo os códigos já cadastrados. Se digitada somente a UF, exibirá todos os códigos daquela UF. Isso facilita na consulta dos códigos para alteração.•Para códigos que não possuem data final na vigência, deve ser informado em Data Final o dia 31/12/2100.•Para alterar um código já cadastrado, ele deve ser selecionado na grid através de duplo clique.•Quando houver nova vigência para um código já existente, deve-se primeiro alterar a vigência final do código anterior para o dia anterior ao início da nova vigência.

Por exemplo:Na tabela já existia o código PR000062 cadastrado com a vigência 01/07/2009 a 31/12/2100. Após, foi criada nova vigência para este mesmo código, iniciando em 25/07/2013.Para efetuar este novo cadastro deve-se:1º) Alterar a data final da vigência do registro anterior de 31/12/2100 para 24/07/2013.2º) Cadastrar novamente o código com a nova vigência de 25/07/2013 a 31/12/2100. Ficará da seguinte forma:

Código Descrição Início Vigência Fim VigênciaPR000062 Descrição 1 01/07/2009 24/07/2013PR000062 Descrição 2 25/07/2013 31/12/2100

As tabelas estão disponíveis no site da Receita Federal do Brasil, em:

http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal

Tabela EFD Contribuições

CST 02- Produtos Sujeitos a Incidência Monofásica – Alíquotas Diferenciadas.

CST 03- Produtos Sujeitos a Incidência Monifásica – Alíquotas por Unidade de Medida.

CST 04- Produtos Sujeitos a Incidência Monofásica – Revenda a Alíquota Zero.

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http://cefoutdet.htm/

6

CST 05- Produtos Sujeitos a Substituição Tributária da Contribuição Social.

CST 06- Produtos Sujeitos a Alíquota Zero da Contribuição Social.

CST 07- Produtos/Operações com Isenção da Contribuição Social.

CST 08- Produtos/Operações sem Isenção da Contribuição Social.

CST 09- Produtos/Operações com Suspensão da Contribuição Social.

Nesta rotina pode ser efetuada manutenção da tabela, para possibilitar a informação de produtos/operações com tributação diferenciada para PIS/COFINS, quando houver alteração nas tabelas disponibilizadas pela RFB.

Estes produtos serão sempre atualizados de acordo com as tabelas constantes do PVA da EFD Contribuições a cada nova liberação de versão. Entretanto, se houver necessidade de inclusão ou exclusão de algum código antes da liberação da versão, o usuário poderá fazê-lo.

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2.8.1.2. Produtos incentivados

Nesta rotina serão cadastrados, automaticamente, os produtos incentivados pela Lei

12.546/2011, conforme a Tabela de Códigos de Atividades, das orientações para geração do arquivo

EFD Contribuições. Estas informações serão utilizadas para geração do bloco P, do arquivo EFD Con-

tribuições e para exportação das receitas para a rotina Informações Extras para SEFIP, no CRH.

Efetuar ajustes manuais nesta rotina somente se solicitado, pois estas poderão ocasionar di-

vergências na geração do arquivo e na apuração do INSS sobre a Receita Bruta.

Código: Informar preferencialmente o código do NCM inicial do intervalo que será incentivo.

Data: Informar a data de início do incentivo para o intervalo do NCM, conforme determinado

em lei.

Descrição: Preenchimento opcional.

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NCM: O campo final será preenchido automaticamente, conforme o NCM informado no cam-

po Código, ou conforme o NCM inicial. Quando o código inicial terminar em zeros os mesmos serão

substituídos pela mesma quantidade de 9, convertendo o cadastro em um intervalo, podendo ser al-

terado.

Alíquota: Informar a alíquota que será utilizada para o cálculo INSS sobre a Receita Bruta.

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2.9. Contabilização

As informações constantes nesta rotina serão utilizadas para a integração contábil.

A rotina apresenta uma estrutura bastante flexível, possibilitando o cadastro simplificado,

baseado apenas na natureza de operação, ou mais detalhado, utilizando os dois sub-níveis (classifi -

cação) por natureza de operação.

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2.9.1. Natureza/Classificação

Estas informações serão utilizadas para a integração contábil. Apresenta uma estrutura

bastante flexível, possibilitando o cadastro simplificado, baseado apenas na natureza de operação,

ou mais detalhado, utilizando os dois sub-níveis (classificação) por natureza de operação. As contas

contábeis podem ser informadas em qualquer nível de cadastramento.

Exemplo:

Natureza Clas1 Clas2 Descrição Código Reduzido1102 - - Compras 198-8

1102 01 -Compra Mercadori-as Revenda

233-6

1102 01 01 Produtos Alimentí-cios

465-3

1102 01 02Produtos de Higie-ne

171-2

5102 - - Venda genérica 198-85102 01 - Venda a vista 233-65102 02 - Vendas a Prazo 465-3

Note a possibilidade de informação da conta contábil em qualquer nível (somente na nature-

za, natureza + classificação 1, natureza + classificação 1 + classificação 2).

Ao efetuar o lançamento de notas fiscais, poderá também informar somente a natureza, para

um lançamento simplificado, ou detalhar o lançamento nas classificações desejadas.

Tipo de Contas Contábeis a serem cadastradas nesta rotina:

• Entradas – Conta Débito (Exemplo: Compras, Estoques, Despesa, etc.).

• Saídas – Conta Crédito (Exemplo: Receita com Vendas, Vendas à Vista, Vendas à Prazo,

etc.).

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6


Nat. de Operação: Selecione a natureza de operação (CFOP) desejada.

Classificação 1: Primeiro código de classificação, com até 2 dígitos. (opcional)

Classificação 2: Segundo código de classificação, com até 2 dígitos. (opcional). Para utilizar

a classificação 2 é necessário ter cadastrado primeiramente a classificação 1. size=3>

Descrição: Nome para identificação desta operação.

Não contabilizar esta operação: Se marcada esta opção, os campos "Conta" e "Contra Parti-

da" serão desabilitados. Esta opção poderá variar de acordo com as classificações 1 e 2, uma classi-

ficação pode ser contabilizada e outra não.

Conta: Código da conta reduzida para integração contábil.

Contra Partida: Este campo será obrigatório para informação do código da conta reduzida

para integração contábil, quando a opção Conta Fixa for selecionada no quadro Contra Partida.

No quadro Contra Partida, defina se o lançamento de contra partida será feita no:

Cliente A contra partida da Nat. de Operação será na conta contábil do Cliente (destinatário).Fornecedor A contra partida da Nat. de Operação será na conta contábil do Fornecedor (emitente).

Conta FixaA contra partida da Nat. de Operação será na conta contábil informada no campo Contra par-tida.

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Centro de Custo: Habilitado somente se a empresa estiver parametrizada para contabilizar por centro de custo. Se informado o centro de custo para o CFOP/Classificação, este centro de custo será utilizado automaticamente no lançamento de notas fiscais, na aba Contabilização, permitindo alterações.

Este centro de custo será utilizado também, automaticamente, nas rotinas de importação de lançamentos.

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2.9.2. Emitentes/Destinatários (Clientes/Fornecedor)

Estas informações serão utilizadas para a integração contábil. Como o cadastro de emitentes

e destinatários é genérico, ou seja, serve para todos os estabelecimentos. Caso não estejam infor-

madas, o usuário será alertado durante o lançamento.


Emitente/Destinatário: Selecione o emitente ou destinatário.

No quadro Emitente: Informe o Código reduzido da conta contábil.

No quadro Destinatário: Informe o Código reduzido da conta contábil.


Fornecedores – Conta Crédito (Exemplo: Fornecedores, Dupl. a Pagar, etc.).

Clientes – Conta Débito (Exemplo: Clientes, Dupl. a Receber, etc.).

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2.9.3. Caixa/Banco

Efetua o cadastro das contas de caixa e contas de banco que serão utilizadas na contabiliza-

ção dos tributo.

Estabelecimento: O sistema traz automático o estabelecimento selecionado na Barra de Ata-

lhos, ou selecione o estabelecimento.

Código: Informe o código para a conta ou banco.

Descrição: Informe a descrição da conta ou banco.

Conta: Selecione a conta correspondente do plano de contas.

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2.9.4. Apropriação de Impostos

Cadastre as contas contábeis para a integração referente a apropriação de impostos.

Possui duas opções:

Apropriação de Impostos Geral: Manutenção de contas que serão utilizadas para a

contabilização de qualquer natureza de operação constante nos lançamentos de notas fiscais de

entrada e saída.

Importante: Durante a integração contábil serão utilizadas as contas informadas para

apropriação geral, exceto para as naturezas cadastradas com contas específicas em Contabilização/

Apropriação de Impostos/ Natureza de Operação.

Apropriação por Natureza de Operação: Utilizada para a contabilização dos lançamentos

referentes ao ICMS de uma natureza de operação específica, comum quando se tem contas

detalhadas de resultado com ICMS.

Um exemplo comum é a contabilização de notas de devolução de compra, que apesar de ser

uma saída, pode ter seu valor de ICMS gerado em conta distinta dos demais valores de saída. As con-

tas deverão ser informadas com até 07 dígitos, incluindo o dígito verificador.


• Natureza Operação Entradas: ICMS das Entradas (crédito) – contra partida de ICMS a Recupe-

rar

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6

• Natureza Operação Saídas: ICMS das Saídas (débito) – contra partida de ICMS a Recolher


Natureza de Operação: Código na natureza de operação (CFOP).

Classificação 1: Primeiro código de classificação com até 2 dígitos. Esta informação é obriga-

tória para que os próximos campos de cadastro sejam habilitados. Caso não queira criar classifica-

ções, informe o número zero.

Classificação 2: Segundo código de classificação com até 2 dígitos (opcional). Para utilizar a

classificação 2 é necessário ter cadastrado primeiramente a classificação 1. Esta informação é obri-

gatória para que os próximos campos de cadastro sejam habilitados. Caso não queira criar classifica-

ções, informe o número zero.

ICMS das Entradas / Saídas: Informe o código reduzido da conta contábil, para contabiliza-

ção do valor de ICMS das entradas ou saídas, conforme a natureza de operação.

Nota: Durante a integração contábil serão utilizadas as contas informadas para apropriação ge-

ral, exceto para as naturezas cadastradas com contas específicas.

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2.10. Prestação de Serviços

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2.10.1. Itens de Serviço

Registra os serviços prestados, a serem informados nos lançamentos de notas fiscais de

entrada e saída de serviço, bem como a apuração, recolhimento e contabilização do ISS. É

obrigatório o cadastro de pelo menos 1(um) código de serviço.

Código: Informe um código para o cadastro, com até 4 dígitos. Ao efetuar o lançamento da

nota fiscal de serviço, será automaticamente informado como padrão o menor código de serviço

cadastrado. Portanto, caso a empresa preste mais que um tipo de serviço, é importante que o

menor código seja referente ao serviço mais usualmente prestado, ou seja, o que conterá o maior

número de lançamentos.

Descrição: Informe o nome do serviço a ser cadastrado.

Tributação pelo Simples Nacional: Selecione o grupo/tipo de serviço ao qual pertence este

item, conforme relação de atividades admitidas no Simples Nacional, Resolução CGSN nº 4/2007

(art. 12, § 3º) .

1 Grupo 1 - Serviços I a XII e Outros

2 Grupo 2 - Serviços XIII a XVIII (Anexo IV)

3 Grupo 3 - Serviços XIX a XXVI (Anexo V)

4 Grupo 4 - Serviços Contábeis (Anexo III)

5 Locação de Bens Móveis

9 Não se aplica

Serviço para o Simples Nacional: Esse campo trará para seleção dados de acordo com a

opção selecionada no campo "Tributação pelo Simples Nacional", e servirá apenas para auxiliar o

usuário na definição do tipo de tributação.

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Alíquota ISS: Informe a alíquota de tributação de ISS a que esse serviço está usualmente

sujeito. Essa alíquota será apresentada como padrão no momento do lançamento da nota, podendo

ser alterada se necessário.

Codificação Municipal: Informe, se for o caso, o código pelo qual esse serviço é identificado

junto à Prefeitura Municipal, para qual deverá ser recolhido o ISS (município onde a empresa está

sediada). Essa informação será utilizada no caso de uma eventual prestação de informações ao

município através de arquivo magnético.

No quadro Código da Receita para Emissão do DARF: Informe o código de receita, caso para

o serviço tomado, o recolhimento do IRRF seja efetuado em código específico.

Se este campo não for preenchido, será considerado o código da Receita informado no

cadastro do Estabelecimento.

No quadro Código LC 116/2003:

• Grupo: Selecione o grupo a que se refere esse serviço, de acordo com a tabela especificada

na Lei Complementar 116/2003.

• Serviço: Selecione o tipo a que se refere esse serviço, de acordo com a tabela especificada

na Lei Complementar 116/2003.

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No quadro Contabilização:

• Conta de receita: Informe a conta de Receita de Prestação de Serviços (notas de saída), do

Plano de Contas, para a contabilização das notas fiscais. (F12)

• Conta de despesa: Informe a conta de Despesa com Prestação de Serviços (notas de

entrada), do Plano de Contas, para a contabilização das notas fiscais. (F12)

No quadro Utilização do serviço: Selecione uma das opções de acordo com a utilização deste

cadastro, se para serviços prestados, para serviços tomados ou se para ambos.

No quadro Sujeito a Retenção de Tributos Federais: Selecione os tributos que devem ser

retidos para o item de serviço.

No quadro Tipo de Serviço:

• Código: Informe o código para este serviço conforme tabela fornecida pelo município. Para

alguns municípios este código é a situação tributária do serviço. Esta informação é de

extrema importância na geração de arquivos para os municípios.

• Devido no local da prestação: Marque para os casos em que o ISS é pago no local da

Prestação do Serviço.

O ISS é normalmente devido ao município do estabelecimento do prestador do serviço, mas

em algumas situações pode ser devido no local da prestação do serviço (outro município que não o

da sede). Informe nesse campo se esse serviço se enquadra nesse requisito. Esse campo virá

previamente preenchido, de acordo com o Grupo e Serviço atribuído de acordo com a LC 116/2003 e

pode ser alterado ser for o caso.

Por ocasião do lançamento da nota fiscal, a opção cadastrada nesse campo será apresentada

como default, podendo ser alterada para cada nota fiscal. No caso de serviço a recolhimento no

local da prestação, será também solicitado durante o lançamento o Estado e Código do Município

para o qual deverá ser efetuado o recolhimento.

• Sujeito a retenção pelo tomador: Marque para os casos de ISS retido antecipadamente.

O ISS é normalmente devido pelo prestador do serviço, mas há algumas prefeituras que

atribuem ao tomador a responsabilidade sobre a retenção e recolhimento desse imposto. Informe

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nesse campo se esse serviço se enquadra nesse requisito. Esse campo virá previamente preenchido,

de acordo com o Grupo e Serviço atribuído de acordo com a LC 116/2003, podendo ser alterado se

for o caso.

Por ocasião do lançamento da nota fiscal, a opção cadastrada nesse campo será apresentada

como default (padrão), podendo ser alterada para cada nota fiscal.

No quadro Percentual de redução da base de cálculo de ISS:

• Serviços prestados: Informe o percentual a ser aplicado sobre o valor do serviço prestado, no

momento do lançamento da Nota Fiscal.

• Serviços tomados: Informe o percentual a ser aplicado sobre o valor do serviço tomado, no

momento do lançamento da Nota Fiscal.

Quadro Informações referentes ao PIS/COFINS

• CST Serviços Tomados: selecione o código da situação tributária para o serviço

tomado.

• CST Serviços Prestados: selecione o código da situação tributária para o serviço

prestado.

• ▪Operação: selecione o código da operação. Este campo somente será habilitado se

informado CST de Serviços Prestados 7, 8 ou 9.

O quadro 'Regime de Tributação': Selecione o regime de tributação correspondente a

operação. Se cumulativo ou não cumulativo. Habilitado somente para CST 01.

Importante:

a) No momento do lançamento, é necessário passar pelo campo Valor de Serviço para que

seja calculado o valor de redução na base de cálculo do ISS.

b) Para os lançamentos já gravados, o sistema não tratará de modo automático o cálculo do

percentual de redução informado no cadastro do item de serviço, caso haja alterações no

lançamento.

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2.10.2. Código Fiscal

Efetue o cadastro do Código Fiscal de Prestação de Serviço (CFPS) de acordo com o Municí-

pio. Este código será solicitado na tela de lançamentos, na guia Serviços e será utilizado na emissão

do Livro de ISS.

Código: Informe o código pelo qual o CFPS será identificado no Cordilheira Escrita Fiscal.

Código Municipal: Informe o CFPS determinado para o município.

Descrição: Informe uma breve descrição do CFPS.

Descrição Detalhada: Informe a descrição detalhada do CFPS.

Natureza: Determine se o CFPS poderá ser utilizado nos lançamentos de entrada, saídas ou

em ambos os tipos de lançamento.

Município de Florianópolis

Os Códigos Fiscais de Prestação de Serviço (CFPS) e o Código de Situação Tributária (CST)

para o município de Florianópolis podem ser alimentados automaticamente através da rotina Utilitá-

rios/ Rotinas Específicas/ Gera CFPS e CST. A rotina Gera CFPS e CST também irá gerar os códigos

de CFPS e CST nas notas ficais já lançadas, de entrada e saída, com valor de serviço, de acordo com

as características de cada nota. Recomendamos que após executar a rotina os códigos sejam confe-

ridos e, ser for o caso, alterados manualmente. Em seguida o Livro de ISS poderá ser emitido em Re-

latórios/ Legais/ Livro de ISS/ Florianópolis.

Para novas notas ficais lançadas após a geração da rotina de atualização, os códigos de CFPS

e CST devem ser selecionados nos respectivos campos da aba serviços, na tela de lançamentos.

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A rotina Gera CFPS e CST não deve ser executada novamente!

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2.10.3. Situação Tributária

Efetue o cadastro do Código de Situação Tributária (CST) de acordo com o município. Este

código será solicitado na tela de lançamentos, na guia Serviços e será utilizado na emissão do Livro

de ISS.

Código: Informe o código pelo qual o CST será identificado no Cordilheira Escrita Fiscal.

Código Municipal: Informe o CST determinado para o município.

Descrição: Informe uma breve descrição do CST.

Município de Florianópolis

Os Códigos Fiscais de Prestação de Serviço (CFPS) e o Código de Situação Tributária (CST)

para o município de Florianópolis podem ser alimentados automaticamente através da rotina Utilitá-

rios / Rotinas Específicas / Gera CFPS e CST. A rotina Gera CFPS e CST também irá gerar os códigos

de CFPS e CST nas notas ficais já lançadas, de entrada e saída, com valor de serviço, de acordo com

as características de cada nota. Recomendamos que após executar a rotina os códigos sejam confe-

ridos e ser for o caso, alterados manualmente. Em seguida o Livro de ISS poderá ser emitido em Re-

latórios/ Legais/ Livro de ISS/ Florianópolis.

Para novas notas ficais lançadas após a geração da rotina atualização, os códigos de CFPS e CST de-

vem ser selecionados nos respectivos campos da aba serviços, na tela de lançamentos.


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2.11. Observações nos Livros Fiscais

Registra informações adicionais sobre notas fiscais de Entrada ou Saída, independente do seu

lançamento. As observações serão impressas no final do livro selecionado no momento da inclusão

da mesma, podendo ser para os Relatórios Legais: Livro Registro de Entradas, Livro Registro de Saí-

das, Livro de Apuração de ICMS e/ou Livro de Apuração de IPI.


Livro Fiscal: Selecione o livro fiscal onde deverá ser apresentada esta observação.

Data: Informe a data do registro no formato DD/MM/AAAA.

Observação: Registre as informações que deverão constar como observação no livro fiscal.

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2.12. Sociedades em Conta de Participação

Nesta rotina devem ser cadastradas as sociedades em conta de participação, para lançamento de valores e geração do SPED Contribuições.

Código: Informar um código para a sociedade que está sendo cadastrada. Este código será utilizado para lançamento de valores ou outras rotinas.

Identificação: Informar um código (numérico) que identifique a sociedade. Não poderá ser lançada a mesma identificação para mais de um cadastro.

Descrição: Informar a descrição da sociedade.

Informação Complementar: Se houver, registrar informações complementares da sociedade.

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3. Lançamentos

Rotinas que permitem o lançamento de notas fiscais de entrada, saída, serviço, cupom fiscal

e conhecimento de frete. Conforme a parametrização dos cadastros de Tributação e Natureza de

Operação serão gerados as bases de cálculo. Os valores apresentados pelo sistema podem ser

alterados no momento do lançamento.

1. A agilidade nos lançamentos dependerá do Tipo de Lançamento, em Cadastros/Genéricos.

2. Para efetuar os lançamentos é necessário criar o Calendário, em Cadastros, para o mês e

ano desejado.

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3.1. Consultas

Poderá visualizar os lançamentos de Entrada, Saída/Serviços ou Frete efetuados.

Será exibido na tabela abaixo o resultado da pesquisa, dê um duplo clique para ver os

detalhes do lançamento.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que deseja consultar. (F12)

No quadro Nota Fiscal, clique na opção de nota desejada para pesquisa: Entrada, Saída ou

Frete.

Listar notas não contabilizadas: Marcando essa opção serão retornados os lançamentos cuja

opção Não contabilizar essa nota estiver selecionada.

Os campos Data de Lançamento, Nota Fiscal, Natureza de Operação, Natureza de Operação

S.T, Classificação 1, Classificação 2, Emitente/Destinatário, Valor contábil e Nota Ref. Carga são

filtros para a consulta.

No botão Imprimir, é possível gerar um relatório com os mesmos dados consultados com os

parâmetros utilizados e os lançamentos.

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3.2. Notas de Entrada

Nesta rotina serão efetuados os lançamentos das notas fiscais de entrada.

a. Aba Nota

Estabelecimento: Selecionar o código do estabelecimento que receberá os lançamentos.

Mês/Ano: Informar o mês e ano de registro dos lançamentos, no formato MM/AAAA.

Lançamento: Selecionar o Tipo de Lançamento desejado. O tipo de lançamento habilitará

somente os campos parametrizados em seu cadastro, agilizando assim o processo de digitação.

Podem ser cadastrados diversos tipos de lançamento, conforme o tipo de nota, tipo de empresa,

etc.

Dia do Lcto: Informar o dia em que a nota fiscal está sendo lançada.

Espécie: Informar a espécie do documento (NF, PDV, ECF, etc.).

Modelo: Informar o modelo do documento fiscal conforme convênio ICMS 57/95. Pode-se

utilizar a tecla F4 ou F12 para pesquisar a lista de modelos disponíveis.

Série e subsérie: Informar a série do documento fiscal.

NF: Informar o número da nota fiscal.

Data de Emissão: Informar a data de emissão da nota fiscal, no formato DD/MM/AAAA.

Emitente: Informar o código do emitente ou digite o número do CNPJ/CPF. (F4 ou F12)

Nat. Operação: Selecionar o Código Fiscal de Operações (CFOP) referente a esta nota fiscal.

Nota: Ao lado do campo Nat. Operação tem um campo em branco, neste devemos informar a

variação da natureza de operação.

Inicialmente o sistema trará como padrão sempre a variação 01.

Ao lado do campo Nat. Operação, caso o emitente informado no lançamento esteja

cadastrado como optante do simples ou MEI será exibida a informação 'Optante pelo Simples

Nacional'.

Nat. Operação S.T.: Se a nota fiscal tiver substituição tributária, informar o CFOP de

Substituição Tributária.

ATENÇÃO: Nos campos Nat. Operação e Nat. Operação S.T., informar o CFOP preponderante

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da nota, ou seja, se a nota tiver além do CFOP normal e de ST, outro CFOP, este deve ser informado

nos itens da nota.

Classificação 1: Informar, se desejar o primeiro código de classificação para integração

contábil. A conta contábil informada para a Natureza de Operação será ignorada.

Classificação 2: Informar, se desejar o segundo código de classificação para integração

contábil. A conta contábil informada para a Classificação 1 será ignorada.

Complemento: Informar um texto que poderá ser utilizado na integração contábil. Para

utilizá-lo, a Operação Contábil deve estar com o histórico parametrizado para utilizar este campo.

Cada nota pode receber um texto distinto. Será utilizado tanto na contabilização on-line quanto por

lote.

Valor contábil: Informar o valor contábil da nota fiscal.

Valor do Serviço: Este campo será habilitado para edição quando no Tipo de Lançamento

(Cadastros/Genéricos/Tipos de Lançamento), estiver marcada a opção Pedir Informação de

Serviços. Quando o tipo de lançamento for Somente Serviços, o campo não será habilitado para

edição e será preenchido automaticamente no mesmo o valor contábil da nota. Quando no tipo de

Lançamento não estiver marcada a opção de Pedir Informações de Serviço, o campo não será

habilitado e estará preenchido com zeros.

Valor do IPI: Informar se for o caso, o valor do IPI da nota fiscal. Este campo será habilitado

se no tipo do lançamento (cadastros/genéricos/tipos de lançamentos) estiver marcada a opção

Pedir Valor de IPI.

Valor do ICMS ST: Informar se for o caso, o valor do ICMS ST da nota fiscal.

Total de Descontos: Informar se for o caso, o valor total de descontos da nota fiscal, seja

desconto por item e/ou desconto global da nota.

Frete: Informar se for o caso, o valor do frete da nota fiscal.

Despesas: Informar se for o caso, o valor das despesas acessórias da nota fiscal.

Seguro: Informar se for o caso, o valor do seguro.

Total dos Produtos: Campo preenchido automaticamente com o valor dos produtos, que

será: (valor contábil - serviço - IPI - ICMS ST + descontos - frete - despesas - seguro).

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OBSERVAÇÃO: Os valores informados nos campos Valor Contábil a Total dos Produtos, serão

utilizados durante o lançamento, para composição das bases de cálculo dos tributos, inclusive para

cálculo de rateio de frete, despesas e seguro, bem como, na composição do desconto global,

informado na aba Complemento.

No quadro Pagamento, será preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o

cadastro do tipo de lançamento e da Natureza de operação, permitindo alteração.

Nota: O campo Caixa/Banco só será habilitado quando a opção selecionada for À vista.

No quadro Frete, marcar o tipo de frete:


• Por conta do Remetente: CIF (Cost Insurance & Freight) - Frete pago pelo Vendedor

• Por conta do Destinatário: FOB (Free on Board) - Frete pago pelo Comprador



O tipo de frete será marcado conforme parametrizado em Cadastros\ Genéricos\ Tipos de

Lançamento, podendo ser alterado.

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http://ajudaonline.ebs.com.br/crd/cefcadgentip.htm

http://ajudaonline.ebs.com.br/crd/cefcadgentip.htm

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Para os CFOPs 1.352, 2.352, 1.353, 2.353, 1.357 ou 2.357, será selecionada a opção "Por

conta do Remetente: CIF”.

Esta informação será utilizada para geração dos registros tipo 70 do SINTEGRA.

Não contabilizar esta nota: Marcando essa opção o lançamento não será enviado para a

contabilidade.

Em Cadastros\ Contabilização\ Natureza/Classificação, é possível parametrizar no CFOP para

que esta opção venha automaticamente marcada.

No quadro Emissão da Nota, indicar se refere-se a emissão própria ou de terceiros. Esta

informação será utilizada na geração de arquivos ao fisco, como por exemplo, SPED Fiscal,

SINTEGRA e SVA.

No quadro Observações, informar quaisquer observações que julgue importante. Esta

informação será considerada na emissão dos livros.

b. Aba Itens

Nesta aba devem ser informados todos os itens que compõe a nota fiscal.

Código/NCM: Selecione o código do item. Para cadastrar os itens acesse a rotina de

Cadastros/Produtos. O botão Novo permite realizar o cadastro de Itens através da tela de

lançamentos.

Unidade de Medida: Informe neste campo a unidade de comercialização do produto, ou

seja, a unidade que consta da nota fiscal. No lançamento manual, o sistema traz automaticamente

a unidade de quantificação do inventário, que está informada no cadastro do produto, devendo ser

alterada conforme a unidade da nota.

Quantidade: Quantidade total adquirida deste item.

Valor Total: Informe o valor total deste item.

Valor Unitário: Será calculado automaticamente após inseridos os valores de Quantidade e

Valor Total do Item.

Valor do Desconto: Informe o valor do desconto obtido para as notas de entrada ou o valor

do desconto concedido para as notas de saída.

Descrição Complementar: Informe uma descrição complementar para o produto, caso haja.

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Item Fisicamente Movimentado: Campo de informação obrigatória para o SINCO. Ao marcar

esta opção, o sistema mandará a informação para o SINCO informando que o item foi realmente

movimentado, não marcando informará que o item não foi movimentado nesta nota fiscal.

Lançamento dos Tributos:

ICMS: Nesta aba, devem ser informados os valores e demais dados relacionados ao ICMS.

Origem: Informe o código da origem da mercadoria, conforme tabela:

Situação Tributária: Informe o código CST conforme nota fiscal. É possível consultar as

opções disponíveis no sistema utilizando F4 ou F12. Esta informação especifica o tratamento dado

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ao item, com relação à isenção, deferimentos, subst. tributária, etc.

A situação tributária do ICMS pode já estar informada no produto (Cadastros/Produtos),

então, ao informar o item, a situação tributária do mesmo será carregada na tela, permitindo

edição. Se não houver informação de situação tributária no Produto, o campo virá em branco,

permitindo a inserção de dados.

Tabela de CST (habilitada para Origem 1 a 7):

Há ainda, a tabela de CSTSN (Simples Nacional) - (habilitada para Origem 9):

O preenchimento dos campos de ICMS, inclusive ICMS ST e suas respectivas bases de cálculo,

dependerá do CST. É imprescindível que estes valores estejam condizentes com o CST, para que

sejam gerados corretamente nos livros e arquivos gerados ao fisco (SINTEGRA, SPED, etc).

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Por exemplo:

•Para CST 00, deve ser informado: base, alíquota e valor

•Para CST 10, deve ser informado: base, alíquota, valor, base ST, alíquota ST e valor ST

•Para CST 60, deve ser informado: base ST, alíquota ST e valor ST

•Para CST 40, não deve ser informado nenhum valor

Veja mais detalhes no tópico 14 desta apostila: Considerações sobre o Código de Situação

Tributária do ICMS (CST_ICMS)

Natureza de Operação: Permite efetuar o lançamento de cada item com a sua respectiva

natureza de operação. Será possível incluir no mesmo lançamento mais de uma natureza de

operação. Ex.: Informar uma natureza de Compra para Industrialização (1.101) e Compra para

Comercialização (1.102) no mesmo lançamento. Por padrão, o sistema traz o CFOP normal

informado na aba Nota.

Na aba Nota, será informado apenas um CFOP (preponderante) e nos itens, podem ser

informados diversos CFOP's.

Base de ICMS: Este campo será automaticamente preenchido com o (Valor total do Item -

Valor do Desconto) quando o CST for igual a 00, 10 ou 020, permitindo alteração.

Percentual de redução da Base do ICMS: Informar o percentual de redução da base de

cálculo do ICMS, caso haja.

ATENÇÃO: Quando houver redução, o campo Base deve ser informado já com o valor

reduzido.

Alíquota de ICMS: Informar a alíquota de ICMS para este produto.

Valor do ICMS: O sistema calcula automaticamente o valor do ICMS, aplicando a alíquota

sobre a base. Permite alteração.

No quadro ICMS ST:

• Base: Caso haja substituição tributária, informe a base de ICMS referente a Substituição

Tributária.

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• Alíquota: Informar a alíquota do ICMS referente a Substituição Tributária.

• Valor: O sistema calcula automaticamente o valor do ICMS ST, aplicando a alíquota sobre a

base, menos o valor do ICMS normal. Permite alteração.

IPI: Nesta aba, devem ser informados os valores e demais dados relacionados ao IPI.

Tabela de Códigos de Situação Tributária Referente ao IPI (CST - IPI)

CÓDIGO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA IPICód. Descrição00 Entrada com recuperação de crédito01 Entrada tributada com alíquota zero02 Entrada isenta03 Entrada não-tributada04 Entrada imune05 Entrada com suspensão49 Outras entradas

Situação Tributária: Informar/Selecionar o CST de entrada do item, conforme a destinação

da mercadoria na empresa. Esta informação especifica o tratamento dado ao item, com relação a

isenção, deferimento, subst. tributária, etc.

Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo sistema, conforme a seguinte regra:

NÃO CONTRIBUINTE DE IPI: O sistema considera automaticamente o CST 49- Outras Entra-

das, zerando todos os valores de IPI, independente do CST cadastrado no produto.

Se mesmo sendo não contribuinte for informado o valor do IPI, para que seja considerado na

base de crédito do PIS/COFINS, será gravado como "IPI não creditado".

CONTRIBUINTE DE IPI: O sistema considera o CST informado no cadastro do produto.

Se este campo não estiver preenchido no cadastro do produto, o sistema considera automati-

camente o CST 49- Outras Entradas.

Base: Este campo será preenchido automaticamente com o Valor total do Item quando o CST

for igual a 00 ou 01, permitindo alteração. Para os demais códigos de CST, o campo fica zerado,

permitindo alteração.

Alíquota: Informar a alíquota de IPI correspondente ao produto. Se esta alíquota estiver in-

formada no cadastro do produto, será considerada automaticamente no lançamento do item, permi-

tindo alteração.

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Valor: O sistema calcula automaticamente o valor do IPI, aplicando a alíquota sobre a base.

Permite alteração.

PIS: Nesta aba, devem ser informados os valores e demais dados relacionados ao PIS.

Tabela de Códigos de Situação Tributária Referente ao PIS (CST - PIS)

Código Descrição50 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no

Mercado Interno51 Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no

Mercado Interno52 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação

53 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno

54 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

55 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

56 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação.

60 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

61 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno

62 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação

63 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno

64 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

65 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

66 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação.

67 Crédito Presumido - Outras Operações70 Operação de Aquisição sem Direito a Crédito71 Operação de Aquisição com Isenção72 Operação de Aquisição com Suspensão73 Operação de Aquisição a Alíquota Zero74 Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição75 Operação de Aquisição por Substituição Tributária98 Outras Operações de Entrada99 Outras Operações

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REGIME CUMULATIVO: O sistema considera automaticamente CST 70- Operação de Aquisição

sem Direito a Crédito, zerando todos os valores de COFINS, independente do CST cadastrado no

produto ou no CFOP/Variação.

REGIME NÃO CUMULATIVO: O sistema considera o CST informado no cadastro do produto ou

no cadastro do CFOP de entrada, conforme a seguinte regra:

✓Se estiver informado o CST no cadastro do produto e no cadastro do CFOP de entrada,

considera conforme a prioridade definida no cadastro do CFOP (Cadastros\ Genéricos\ Natureza de

Operação):

• CST cadastrado no produto

• CST cadastrado no CFOP/Variação

✓Se estiver informado o CST somente no cadastro do produto, considera este CST.

✓Se estiver informado o CST somente no cadastro do CFOP, considera este CST.

➢Quanto aos valores de PIS, serão gerados automaticamente, durante o lançamento,

conforme o CST de entrada:

Para CST 50 a 67:

• Base = valor total do item na nota fiscal - desconto do item + rateio de valores

complementares

• Alíquota (%) = do cadastro do CFOP ou do cadastro do estabelecimento*

• Valor = base * alíquota / 100

• Alíquota (R$) = zeros

Para CST 70 a 99:

• Base = zeros

• Alíquota (%) = zeros

• Valor = zeros

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* A alíquota informada no CFOP/Variação tem prioridade sobre a alíquota informada no

Estabelecimento (Parâmetros/ Escrita Fiscal/ Alíquotas).

ATENÇÃO: Se a empresa estiver parametrizada como regime cumulativo e não-cumulativo

simultaneamente, será considerada a opção de regime informada no cadastro do produto.

SIMPLES NACIONAL: O sistema considera automaticamente CST 99- Outras Operações,

zerando todos os valores de PIS, independente do CST cadastrado no produto ou no CFOP/Variação.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

a)Na base de PIS de cada item pode ser somado o valor de IPI e/ou de ICMS ST, se estiver

parametrizado no cadastro do estabelecimento que utiliza estes valores na composição da base de

crédito de PIS/COFINS.

b)Se a nota tiver valores complementares referentes a frete, despesas acessórias e/ou

seguro, no lançamento de cada item estes valores serão rateados na base de PIS.

Cálculo do rateio: ((frete + despesas + seguro) / (valor total dos itens - desconto do item)) * (valor

do item – desconto do item)). Mas ATENÇÃO: este cálculo não é definitivo, pois se houver desconto

nos itens e/ou desconto global, o rateio precisa ser refeito levando em consideração todos os itens

lançados. Este recálculo será efetuado no botão Calcular Bases.

c)Ao clicar no botão Calcular Bases, o sistema calcula o valor do desconto global: (valor total

de descontos - somatório de desconto de todos os itens), lançando-o na aba Complemento.

Identificando que a nota possui desconto global, frete, despesas acessórias e/ou seguro, o sistema

emite um alerta perguntando se o usuário deseja recalcular a base de PIS efetuando o rateio do

desconto global entre os itens, bem como, ajustando o rateio já efetuado anteriormente,

considerando todos os itens lançados. Recálculo do rateio: ((frete + despesas + seguro - desconto

global) / valor líquido dos itens) * (valor do item – desconto do item)).

COFINS: Nesta aba, devem ser informados os valores e demais dados relacionados ao COFINS.

Tabela de Códigos de Situação Tributária Referente ao COFINS (CST - COFINS)

Código Descrição50 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no

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Mercado Interno51 Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no

Mercado Interno52 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação

53 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno

54 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

55 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

56 Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação.

60 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

61 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno

62 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação

63 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno

64 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

65 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

66 Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação.

67 Crédito Presumido - Outras Operações70 Operação de Aquisição sem Direito a Crédito71 Operação de Aquisição com Isenção72 Operação de Aquisição com Suspensão73 Operação de Aquisição a Alíquota Zero74 Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição75 Operação de Aquisição por Substituição Tributária98 Outras Operações de Entrada99 Outras Operações





REGIME CUMULATIVO: O sistema considera automaticamente CST 70- Operação de Aquisição

sem Direito a Crédito, zerando todos os valores de COFINS, independente do CST cadastrado no

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produto ou no CFOP/Variação.

REGIME NÃO CUMULATIVO: O sistema considera o CST informado no cadastro do produto ou

no cadastro do CFOP de entrada, conforme a seguinte regra:

✓Se estiver informado o CST no cadastro do produto e no cadastro do CFOP de entrada,

considera conforme a prioridade definida no cadastro do CFOP (Cadastros\ Genéricos\ Natureza de

Operação):





➢Quanto aos valores de COFINS, serão gerados automaticamente, durante o lançamento,

conforme o CST de entrada:

Para CST 50 a 67:

• Base = valor total do item na nota fiscal - desconto do item + rateio de valores

complementares

• Alíquota (%) = do cadastro do CFOP ou do cadastro do estabelecimento*



Para CST 70 a 99:

• Base = zeros

• Alíquota (%) = zeros

• Valor = zeros

* A alíquota informada no CFOP/Variação tem prioridade sobre a alíquota informada no

Estabelecimento (Parâmetros/ Escrita Fiscal/ Alíquotas).

ATENÇÃO: Se a empresa estiver parametrizada como regime cumulativo e não-cumulativo

simultaneamente, será considerada a opção de regime informada no cadastro do produto.

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SIMPLES NACIONAL: O sistema considera automaticamente CST 99- Outras Operações,

zerando todos os valores de COFINS, independente do CST cadastrado no produto ou no

CFOP/Variação.


a)Na base de PIS de cada item pode ser somado o valor de IPI e/ou de ICMS ST, se estiver

parametrizado no cadastro do estabelecimento que utiliza estes valores na composição da base de

crédito de PIS/COFINS.

b)Se a nota tiver valores complementares referentes a frete, despesas acessórias e/ou

seguro, no lançamento de cada item estes valores serão rateados na base de PIS.





c)Ao clicar no botão Calcular Bases, o sistema calcula o valor do desconto global: (valor total



emite um alerta perguntando se o usuário deseja recalcular a base de PIS efetuando o rateio do

desconto global entre os itens, bem como, ajustando o rateio já efetuado anteriormente,

considerando todos os itens lançados. Recálculo do rateio: ((frete + despesas + seguro - desconto

global) / valor líquido dos itens) * (valor do item – desconto do item)).

PRODEPE: Nesta aba, devem ser informados os dados relacionados ao PRODEPE,

Pernambuco.

Código de Apuração – PRODEPE (somente para Pernambuco): Informe o código 1 para Pro-

dutos não Incentivados ou cadastre um novo código em Cadastros/ Código de Apuração – PRODEPE.

Entrada não incentivada de Produto incentivado (somente para Pernambuco): Selecione

esta opção se for o caso.

Para confirmar a inclusão de um item clique no botão Gravar Item.

Os botões Novo Item, Gravar Item, Excluir Item, Cancelar Item, permitem incluir um novo

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6

item, confirmar a inclusão de um item, excluir um item previamente cadastrado e cancelar a

inclusão de um item, respectivamente.

Valor total dos Itens: Apresenta o valor total bruto dos itens lançados.

Desconto dos Itens: Apresenta o somatório do valor de desconto informado nos itens.

Valor líquido dos itens: Apresenta o valor líquido dos itens lançados, que corresponde ao

valor bruto menos os descontos.

Calcular Bases: O cálculo das Bases de ICMS e IPI poderá ser efetuado através das

informações dos Itens da Nota Fiscal.

c. Aba Bases

Nesta aba são apresentados os cálculos com base em informações do tipo de lançamento,

alíquotas de tributação dos parâmetros, etc.

Os valores desta aba serão preenchidos automaticamente, quando informados os itens da

nota fiscal e utilizado o botão Calcular Bases. Ou ainda, podem ser informados manualmente.

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No quadro Nota Fiscal são apresentadas as informações lançadas na guia Nota.

Status da Alteração: O Status da Alteração demonstrará as alterações que forem efetuadas

na guia Bases após a gravação do lançamento. Cada quadro tem um valor, e fazendo a somatória

dos valores desses quadros é gerado um número identificador.

• 1: Substituição Tributária ICMS

• 2: Diferidas

• 4: ICMS

• 8: IPI

• 16: Contribuições/Tributo

Por exemplo:

Combinação Somatório

1+2 3 Significa que ocorreu alteração nos quadros: Substituição Tributária e Diferidas

2+8+16 26Significa que houve alteração nos valores dos quadros:

Diferidas, IPI e Contribuições/Tributos.

Quadro Substituição Tributária ICMS:

Para uma correta escrituração, informar um CFOP de substituição tributária e preencher os

campos com os valores apresentados na nota fiscal.

Mercadorias: Informar o valor total das mercadorias com substituição tributária de ICMS.

Como regra geral este valor deve ser menor ou igual ao valor contábil da nota fiscal. IMPORTANTE:

Neste campo devem ser somados os valores referentes as mercadorias somente com substituição

tributária de ICMS + mercadorias com sub. trib. de ICMS/PIS/COFINS.

Base: Informar a base de cálculo utilizada para retenção do imposto por substituição

tributária. Este valor pode eventualmente ser maior que o valor contábil.

Imposto Retido: Informar o imposto retido anteriormente por substituição tributária.

Recolhido Antecipadamente: Este campo deve ser marcado caso o ICMS ST da nota tenha

sido recolhido antecipadamente, em GNRE, quando da saída da mercadoria.

O sistema marcará o campo automaticamente se a empresa for substituto tributário e em

Inscrições Auxiliares não estiver informada a IE da UF correspondente ao destinatário da nota.

Por exemplo: o estabelecimento do PR não possui Inscrição Auxiliar em SP, e o destinatário

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6

da nota é de SP. Neste caso o campo será marcado automaticamente e não será possível gravar a

nota com o campo desmarcado. Isto é necessário, pois na apuração mensal de tributos serão

considerados somente os lançamentos cuja opção não está marcada, sendo gerada uma guia GNRE

por UF de destino. Para que seja possível gerar esta guia, é imprescindível o cadastro da inscrição

auxiliar, com informação de código de recolhimento, vencimento, etc.

Sem liberação de ICMS: Utilizado somente no Estado de Pernambuco. Se marcado gera

débito na saída. Selecione o tipo de substituição, que pode ser: Sub. Fonte ou Sub. Entrada.

ATENÇÃO: Os valores deste quadro são calculados automaticamente pelo sistema, a partir

do lançamento dos itens, através do botão Calcular Bases (aba Itens).

Quadro Substituição Tributária Múltipla:

Somente PIS/COFINS: Informar o valor das mercadorias sujeitas a substituição tributária

somente de PIS e COFINS.

ICMS/PIS/COFINS: Informar o valor das mercadorias sujeitas a substituição tributária de

ICMS, PIS e COFINS. O valor deste campo deve ser somado às mercadorias com substituição

tributária somente de ICMS, no campo 'Mercadorias'.

Quadro Diferidas:

Mercadorias: Informar o valor das mercadorias com deferimento do imposto.

Quadro Tributação de IRPJ - Receitas:

Nestes campos devem ser informadas as receitas para IRPJ, conforme as alíquotas possíveis.

Para uma mesma nota fiscal podem ser lançadas mais de uma receita, com percentuais diferentes.

Para Mercadorias e Serviços, o sistema já separa corretamente.

Se a empresa possui bases diferenciadas, postos de combustíveis, por exemplo, pode separar

no momento do lançamento. Deve ser informado o valor líquido da receita, já considerando as

deduções possíveis.



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Quadro ICMS:

Serão informados os valores referentes ao ICMS da nota fiscal. Podem ser utilizadas até 06

bases distintas, com diferentes alíquotas de tributação.

Base de Cálculo: Informar a base de cálculo de ICMS.

A base de cálculo (A) será calculada pelo sistema conforme o percentual informado no Tipo

de Lançamento, podendo ser alterada se necessário.

Alíquota: Informar a alíquota de tributação de ICMS.

A alíquota da Base A, será informada automaticamente com base no cadastro de Alíquotas de

Tributação ICMS.

Valor do ICMS: Informar o valor do ICMS. Os valores serão calculados automaticamente.

Podendo alterar se necessário.

Isentas: Informar o valor de isenção de ICMS.

Outras: Informar o valor de outras para o ICMS.

Nos lançamentos com substituição tributária, o sistema trará para este campo o valor

informado no campo "Mercadorias".

Nos lançamentos de Empresas optantes pelo SIMPLES, este campo será igual ao valor contábil

da nota.



Quadro IPI:

Base: Informar a base de cálculo.

Valor: Repete o valor do campo Valor de IPI, informado na aba Nota.

Isentas: Informar o valor de isenção.

Outras: Informar o valor de outras.


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6


Quadro Contribuições/Impostos:

Base PIS: Exibe a base de cálculo que será utilizada na apuração do PIS, quando nos

parâmetros do estabelecimento opta por apurar pelo total das bases de cálculo da nota fiscal. No

decorrer do lançamento da nota, este valor vai automaticamente sendo composto, com: (Valor

contábil - IPI - ICMS ST), se o CFOP principal incidir este tributo.

Base COFINS: Exibe a base de cálculo que será utilizada na apuração do COFINS, quando nos




ATENÇÃO: •Se a nota possuir itens, ao Calcular Bases, o sistema recompõe as bases de PIS e

COFINS somando a base informada em cada um dos itens cujo CST gere débito de PIS (CST 1).

•Se a nota tiver valor de serviço, para composição da base de PIS e COFINS será verificado o

CST do item de serviço. Serão considerados somente os itens de serviço com CST 1.

Base CSLL: Exibe a base de cálculo que será utilizada na apuração da CSLL. No decorrer do

lançamento da nota, este valor vai automaticamente sendo composto, com: ((Valor contábil - IPI -

ICMS ST)*alíquota da base informada no cadastro do estabelecimento)). Se a nota possuir

mercadorias e serviço, esta base será composta por dois cálculos distintos, visto que o percentual

de base sobre serviço pode ser diferente do percentual de base sobre mercadorias. Desta forma, o

cálculo será: (((Valor contábil - IPI - ICMS ST - serviço)*alíquota da base de mercadorias) + (serviço *

alíquota da base de serviço)).

Base IRPJ: Exibe a base de cálculo que será utilizada na apuração do IRPJ. No decorrer do







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6

ATENÇÃO: Se a nota possuir itens, ao Calcular Bases, o sistema recompõe a base de IRPJ

considerando o valor dos itens cujo CFOP possua incidência deste tributo.

Quadro Retenção:

Informar os valores retidos na nota fiscal, referente a PIS/COFINS/CSLL/IRRF/INSS/Funrural.

Estes valores serão compensados nos valores a recolher de PIS/COFINS/CSLL/IRPJ, quando da

apuração mensal destes tributos.

Este quadro é o mesmo apresentado na aba Serviços, porém é habilitado somente quando no

tipo de lançamento está parametrizado para "Pedir informações de retenção (Bases)" e será

utilizado quando a mercadoria possuir retenção. Para retenção sobre serviço, deve ser utilizado o

quando da aba Serviços.

d. Aba Serviço

Nesta aba serão lançados os dados de Notas de Serviços (ISS).

ATENÇÃO: Para agilizar o lançamento, configure o tipo de lançamento com a opção de Somente

Serviço (exclusivo) ou marque a opção Pedir Informações de Serviço. Após preencher os dados da

nota o sistema abrirá a janela Serviço automaticamente.

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Item de Serviço: Selecione o tipo de serviço que deve estar devidamente cadastrado em

Cadastros\ Prestação de Serviço\ Itens de Serviço.

Código Fiscal: Selecione o código fiscal que deve estar devidamente cadastrado em

Cadastros\ Prestação de Serviço\ Código Fiscal.

Situação Tributária: Selecione a situação tributária que deve estar devidamente cadastrado

em Cadastros\ Prestação de Serviço\ Situação Tributária.

ISS retido antecipadamente: Marque para os casos de ISS retido antecipadamente pelo

tomador.

Devido no local da prestação: Marque para os casos em que o ISS é pago no local da


UF: Selecione o Estado (Unidade de Federação). Será habilitado somente para os casos de ISS

devido no local da prestação.

Município: Selecione o Município onde o serviço foi prestado, para o caso de ISS devido no

local da prestação.

Gerar NFTS referente a esta nota: Este campo será exibido somente para estabelecimentos

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6

do município de São Paulo/SP. Para isto, deve estar informado no cadastro do estabelecimento o

município corretamente e a identificação se dará através do código no IBGE.

O campo será marcado automaticamente se o emitente da nota fiscal for de município

diferente de São Paulo, podendo ser desmarcado, caso a NFTS tenha sido gerada por ocasião do

pagamento do serviço, diretamente pelo tomador. A identificação do município também se dará

através do código no IBGE referente ao município informado no cadastro do emitente.

Valor de Serviço: Apresenta o mesmo valor informado no campo do Valor do serviço da aba

bases. Sobre este valor será aplicado o percentual de redução informado no cadastro do item de

serviço.

IMPORTANTE:

a)No momento do lançamento, é necessário passar pelo campo Valor de Serviço para que seja

calculado o valor de redução na base de cálculo do ISS.

b)Para os lançamentos já gravados, o sistema não tratará de modo automático o cálculo do


lançamento.

Base de Cálculo: Apresenta o mesmo valor informado em Valor de Serviço, podendo ser

alterado.

Alíquota: Será considerada a alíquota do Código do Serviço se esta tiver sido informada ou a

alíquota do cadastro de Estabelecimentos/ Parâmetros/ Escrita Fiscal/ Tributação/ ICMS/IPI/ISS.

Valor do ISS: Imposto calculado multiplicando a base de cálculo pela alíquota, podendo ser

alterado.

Isentas ISS: Diferença entre o Valor Contábil da nota e o Valor de Serviço.

Valor Materiais: Informe o valor referente aos materiais utilizados, que não são tributados

pelo ISS.

Valor Subempreitadas: Informe o valor de serviços subcontratados, que não são tributados

pelo ISS.

Nos quadros 'Tributos Retidos pelo Crédito/Pagamento' e 'Tributos Retidos pelo

Pagamento' informe os valores retidos na nota fiscal. Para as notas de entrada é possível emitir a

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6

DARF para recolhimento do tributo retido.

Os valores serão calculados automaticamente, permitindo alterações:

✓Se os tributos federais estiverem selecionados no cadastro do item de serviço;

✓Se nos parâmetros da empresa estiverem informados os percentuais de retenção. Para o

cálculo automático das retenções, será considerado o "Valor mínimo de NF para retenção",

informado nos cadastro do estabelecimento (Parâmetros/ Escrita Fiscal/ Tributação/ Retenção de

Tributos).

Data do Pagamento: Caso tenha optado pela compensação do imposto retido pelo regime de

caixa, no cadastro do estabelecimento em Parâmetros/ Escrita Fiscal/ Tributação/ Retenção de

Tributos, informe a data do pagamento para que o sistema considere esta data para retenção, e não

a data da emissão da nota.

e. Aba Complemento

Armazena os dados necessários a geração de arquivo para o SINCO, DCP e DNF.

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Número da Chave da NFe: Informar a chave da nota fiscal eletrônica.

Consultar NFe: Abre o portal para consultar número da chave da nota fiscal eletrônica.

Data Entrada/Saída: Preenchimento automático.

Número da AUC: Este campo aparece somente para estabelecimentos de SC. Deve ser infor-

mado o código de identificação, gerado pelo S@T - Sistema de Administração Tributária da Secreta-

ria de Estado da Fazenda, do Regime Especial ou da Autorização (Número de Acordo) do crédito lan-

çado na declaração. Utilizado para a geração do arquivo DIME, referente a créditos informados no

DCIP.

Transportador: Informar o código cadastrado. O transportador deverá ser cadastrado em Ca-

dastros/Genéricos/ Emitentes/Destinatários.

Valor de Desconto Global: Informar o valor total do desconto global concedido na nota. Este

desconto é diferente do informado no lançamento dos itens. O sistema poderá calcular este valor

automaticamente, quando selecionada a opção "Calcular Bases" da aba Itens. Neste caso, irá consi-

derar o valor total do desconto informado na aba Notas menos os descontos individuais informados

nos itens.

Meio de Transporte: Selecionar uma das opções. (Rodoviário, Ferroviário, Aeroviário, Hidro-

viário, Outros).

Placa do Veículo: Informar a placa do veículo transportador.

Quantidade de Volumes: Informar a quantidade de volumes transportados.

Espécie: Informar a espécie do documento fiscal. (Ex.: NF, NFF, CTRC, ECF, etc.)

Peso Bruto: Informar o peso total dos volumes transportados.

Peso Líquido: Informar o peso líquido dos volumes transportados. Ex.: Peso sem as embala-

gens.

Quadro Informações sobre Importação:

Tipo de Importação: Se o campo Natureza de Operação não estiver informado, este campo é

preenchido com o tipo 0-Serviço executado no país; se tiver informação de Natureza de Operação,

este campo é preenchido automaticamente com 2-Mercadorias.

Documento de Importação: Selecionar o documento de importação.

Nr. Documento de Importação: Informar o número do Documento.

Ato Concessionário Drawback: Informar o número do ato.

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Base de Cálculo do PIS: Informar a base de cálculo do PIS.

Valor Pago de PIS: Informar o valor de PIS.

Data Pagamento PIS: Informar a data de Pagamento do PIS.

Base de Cálculo do COFINS: Informar a base de cálculo do COFINS.

Valor Pago de COFINS: Informar o valor pago de COFINS.

Data Pagamento COFINS: Informar a data de pagamento do COFINS.

Quadro Valores Extras para a Contabilização: Caso haja outros valores não discriminados

pelo sistema na guia Complemento, é possível a criação de Valores Extras que poderão ser contabili-

zados separadamente. Para dar nome a estes valores acesse a rotina Cadastros / Empresas / Parâ-

metros / Gerais.

Informações para eSocial: Campos específicos para geração no arquivo eSocial do Cordilhei-

ra Recursos Humanos. Devem ser preenchidos quando se tratar de obra de construção civil.

f. Aba Simples Nacional

Traz as informações necessárias para o Simples Nacional (Supersimples), baseadas nos

cadastros de Natureza de Operação e Itens de Serviços, podendo ser alteradas. Esses valores serão

utilizados ao final do mês, para a apuração das Receitas e cálculo do valor a recolher.

Essa guia será apresentada somente para as empresas optantes pelo Simples Nacional.

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Quadro Comércio/Indústria e Transportes: Baseado no cadastro de Natureza de Operação.

Subquadro Revenda de Mercadorias: CFOP/Variação marcada com opção 1 – Revenda de

Mercadorias.

• Não sujeitas a substituição tributária (CFOP < 7000) = Valor Contábil – Valor de Serviço -

Mercadorias (Subst.Trib.) – Base Pis/Cofins (Subst.Trib.) – Exc. SIMPLES

• Sujeitas a substituição tributária do ICMS = Campo 'Mercadorias' - 'ICMS/PIS/COFINS', dos

quadro Substituição Tributária ICMS e Substituição Tributária Múltipla, na guia Bases.

• Sujeitas a sub. trib. do PIS/COFINS = Campo 'Somente PIS/COFINS', do quadro Substituição

Tributária Múltipla, na guia Bases.

• Sujeitas a sub. trib. do ICMS/PIS/COFINS: = Campo 'PIS/COFINS/ICMS', do quadro Substituição


• Exportação (CFOP > 7000) = Valor Contábil – Valor de Serviço - Mercadorias (Subst.Trib.) –

Base Pis/Cofins (Subst.Trib.) – Exc. SIMPLES

Subquadro Venda de Produtos Industrializados: CFOP/Variação marcada com opção 2 –

Venda de Produtos Industrializados.


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quadros Substituição Tributária ICMS e Substituição Tributária Múltipla, na guia Bases.

• Sujeitas a substituição tributária do IPI: Informe o valor das mercadorias sujeitas a

substituição tributária do IPI.







Subquadro Serviço de Transporte de Cargas: CFOP/Variação marcada com opção 4 – Serviço

de Transporte de Cargas.

• Sem substituição tributária = Informe o valor dos serviços de transporte de cargas sem

substituição tributária do ICMS.

• Com substituição tributária do ICMS = Informe o valor dos serviços de transporte de cargas

com substituição tributária do ICMS.

Subquadro Locação de Bens Móveis: CFOP/Variação marcada com opção 3 – Locação de Bens

Móveis, ou Itens de Serviço com Tributação para o Simples Nacional marcada com a opção 5 -

Locação de Bens Móveis.

• Locação de bens móveis = Valor Contábil – Valor de Serviço - Exc. SIMPLES

Quadro Prestação de Serviços: Baseado no cadastro de Itens de Serviços. Consulte aqui os

tipos de serviços.

Subquadro Grupo 1 - Serviços I a XII e Outros (Anexo III):

• Sem retenção, ISS devido a outro Município = Valor de Serviço (se não marcada opção 'ISS

retido antecipadamente' e marcada a opção 'Devido no local da prestação').

• Sem retenção, ISS devido ao próprio Município = Valor de Serviço (se não marcadas as opção

'ISS retido antecipadamente' e 'Devido no local da prestação').

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• Com retenção de ISS = Valor de Serviço (se marcada a opção 'ISS retido antecipadamente').

Subquadro Grupo 2 - Serviços XIII a XVIII (Anexo IV):






Subquadro Grupo 3 - Serviços XIX a XXIV (Anexo V):






Subquadro Grupo 4 - Serviços Contábeis (Anexo III):

• Prestação de serviços contábeis = Valor de Serviço

g. Aba Contabilização

Define a forma de contabilização a ser utilizada pelo sistema.

IMPORTANTE: Esta guia não ficará visível quando a rotina de lançamento estiver com o sta-

tus Consulta, e será habilitada somente se o lançamento sofrer alguma alteração. Neste caso, se a

empresa utilizar a contabilização on-line, a operação contábil e os lançamentos serão sugeridos no-

vamente sobrepondo os lançamentos contábeis existentes.

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Para que esta guia seja habilitada para a inclusão/alteração de lançamentos é necessário

que esteja marcada a opção 'Utiliza Integração Contábil' no cadastro da empresa, em Parâmetros/

Contabilização/ Integração/ Parâmetros.

Operação Contábil: Será apresentada a operação contábil conforme os parâmetros contábeis

da empresa, informados em Cadastros/ Empresas/ Parâmetros/ Contabilização/ Integração. Selecio-

ne outra operação, se necessário.

De acordo com a operação contábil o sistema apresenta os Lançamentos que serão gerados

na Contabilidade, no quadro ao final desta tela.

Caso a estabelecimento utilize o recurso de contabilização On-Line poderá efetuar altera-

ções nos lançamentos com duas vezes sobre o lançamento desejado.

Centro de Custo: Selecione o centro de custo que deve ser considerado nos lançamentos

contábeis.

Débito: Informe o código reduzido da conta a débito para novos lançamentos ou alterações

(opcional).

Crédito: Informe o código reduzido da conta a crédito para novos lançamentos ou alterações

(opcional).

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Valor: Informe o valor do lançamento contábil para novos lançamentos ou alterações (opcio-

nal).

Estrutura do Histórico: Selecione a estrutura do histórico padrão e complete os campos para

o histórico no quadro abaixo.

Os botões Novo Lançamento, Gravar Lançamento, Excluir Lançamento e Cancelar Lança-

mento, permitem incluir um novo lançamento, confirmar a inclusão do lançamento, excluir um lan-

çamento e cancelar a inclusão de um lançamento, respectivamente.

Número de lançamentos: Apresenta a quantidade de lançamentos que serão efetuados na

contabilidade.

h. Aba Parcelas

Nesta aba pode ser cadastrada a forma de parcelamento, quando a nota fiscal for a prazo.

Estes dados serão gerados para a Auditoria Financeira, se estiver parametrizado para controlar o

pagamento/recebimento de notas fiscais e também para o SPED, registros C140: FATURA (CÓDIGO

01) e C141: VENCIMENTO DA FATURA (CÓDIGO 01).

Para a Auditoria Financeira, deve-se definir no cadastro da empresa se o controle da nota

será pelo saldo ou por parcelas. Conforme esta opção será gerado para a Auditoria, independente

de lançar as parcelas na nota fiscal, ou seja, pode-se lançar as parcelas na nota fiscal para integrar

na Auditoria pelo saldo.

Este controle de parcelas poderá ser realizado para notas de entrada, saída e conhecimento

de frete.

IMPORTANTE: A aba ficará visível somente se a nota tiver o tipo de pagamento "A prazo".

Ao lançar a nota fiscal a prazo, o sistema gera automaticamente uma parcela, considerando

o valor da nota e a data de emissão como vencimento. Pode-se gravar a nota desta forma, se não

desejar controlar as parcelas, ou pode-se acessar a aba e alterar os dados.

Na aba Parcelas, informar o número de parcelas, a data do primeiro vencimento e clicar em

Gerar Parcelas. Serão geradas as parcelas, permitindo alteração.

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Dados do Parcelamento:

Total da Nota: campo desabilitado que informa o valor contábil da nota fiscal;

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Total de Retenções: campo desabilitado que informa o valor total de retenções da nota (ISS,

PIS, COFINS, CSLL, IRRF, Funrural e INSS). Este valor não fará parte do pagamento/recebimento da

nota fiscal;

Valor da Entrada: informar neste campo o valor já pago como entrada. Este valor será

desconsiderado ao compor o valor das parcelas seguintes. Porém, para a Auditoria Financeira este

valor será gerado, como uma parcela zero ou somado ao saldo (conforme opção de controle de valor

na Auditoria). É necessário informar o valor de entrada na Auditoria Financeira para que seja

baixado/contabilizado por esta rotina.

Valor a Faturar: corresponde ao valor total da nota menos o valor das retenções, menos o

valor da entrada. É o valor que será parcelado;

Tipo de Título: o sistema preenche o campo automaticamente com o código 00- Duplicada,

permitindo alteração. Esta informação será utilizada na geração do SPED;

Número da Fatura: o sistema preenche o campo automaticamente com o número da nota

fiscal, permitindo alteração. Para nota de saída, considera o número inicial;

Número de Parcelas: informar neste campo a quantidade de parcelas para pagamento da

nota fiscal. O sistema considera automaticamente uma parcela, permitindo alteração;

Data do 1º Vencimento: informar neste campo a data do primeiro vencimento. A partir

desta data o sistema compõe o vencimento das demais parcelas, considerando o mesmo dia para os

próximos meses. O sistema considera neste campo a data de emissão da nota fiscal, permitindo

alteração;

Gerar Parcelas: ao informar os dados do parcelamento, deve-se clicar neste botão para que

as parcelas sejam geradas. Se houver arredondamento, esta diferença será lançada na última

parcela.

Alteração da Parcela:

Selecionar a parcela desejada com duplo clique e alterar Valor ou Data de Vencimento.

Integração dos Dados para Auditoria Financeira:

Se a empresa estiver parametrizada para efetuar contabilização on-line (Cadastro da

Empresa, em Parâmetros\ Contabilização\ Integração\ Parâmetros), ao gravar a nota fiscal, se ela

for a prazo, integrará as parcelas no Cordilheira Sistema Contábil, na rotina de Auditoria Financeira,

em Módulos.

Se a empresa não estiver parametrizada para efetuar contabilização on-line, a integração

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6

das parcelas para a Auditoria Financeira ocorrerá na geração do lote contábil, em Módulos\

Integração Contábil\ Cordilheira Sistema Contábil.

ATENÇÃO: Se nos parâmetros da Auditoria Financeira estiver marcado para controlar as

notas pelo saldo, mesmo que estejam lançadas as parcelas na nota fiscal, será integrado como

parcela única pelo valor total. Se nos parâmetros da Auditoria estiver marcado para controlar as

notas por parcela, se estiverem lançadas as parcelas na nota fiscal, serão integradas estas parcelas

com seus respectivos valores de vencimentos.

Se para determinada nota fiscal não quiser integrar com a Auditoria Financeira, mesmo

estando o cliente/fornecedor parametrizado para isso, ao lançar a nota deve ser informado número

de parcelas igual a zero.

Dica:

Na contabilização das notas (on-line ou por lote), alterado para gerar os dados a partir do

CFOP dos itens das notas, quando marcada a opção de “Contabilizar nota fiscal pelos itens”, nos

parâmetros da Empresa.

No lançamento, serão consideradas automaticamente as novas operações contábeis. Porém,

se desejar não contabilizar determinada nota pelos itens, esta operação poderá ser alterada na aba

Contabilização.

Os campos “Classificação 1” e “Classificação 2”, da aba Nota, continuarão sendo utilizados,

porém para todos os CFOP's informados nos itens. Se para determinado CFOP não tiver a(s) classifi-

cação(ões) cadastrada(s), o sistema assumirá a primeira classificação que existir.

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6

3.3 Notas de Saída

Nesta rotina serão efetuados os lançamentos das notas fiscais de saída.

a. Aba Nota:

Estabelecimento: Selecionar o código do estabelecimento que receberá os lançamentos.

Mês/Ano: Informar o mês e ano de registro dos lançamentos, no formato MM/AAAA.

Lançamento: Selecionar o Tipo de Lançamento desejado. O tipo de lançamento habilitará

somente os campos parametrizados em seu cadastro, agilizando assim o processo de digitação.

Podem ser cadastrados diversos tipos de lançamento, conforme o tipo de nota, tipo de empresa,

etc.

Dia do Lcto: Informar o dia em que a nota fiscal está sendo lançada.

Espécie: Informar a espécie do documento (NF, PDV, ECF, etc.).

Modelo: Informar o modelo do documento fiscal conforme convênio ICMS 57/95. Pode-se

utilizar a tecla F4 ou F12 para pesquisar a lista de modelos disponíveis.

Série: Informar a série do documento fiscal.

Subsérie: Informar a subsérie do documento fiscal.

NF: Informar o número da nota fiscal. Pode ser informado um intervalo de notas, ou se for

nota única, repetir o número nos dois campos.

Data de Emissão: Informar a data de emissão da nota fiscal, no formato DD/MM/AAAA.

Emitente: Informar o código do emitente ou digite o número do CNPJ/CPF. (F12)

Nat. Operação: Selecionar o Código Fiscal de Operações (CFOP) referente a esta nota fiscal.


variação da natureza de operação. Inicialmente o sistema puxará como padrão sempre a variação

01.

Nat. Operação S.T.: Se a nota fiscal tiver dois CFOP´s, informar o CFOP de Substituição

Tributária. (F12)

ATENÇÃO: Nos campos Nat. Operação e Nat. Operação S.T., informar o CFOP preponderante

da nota, ou seja, se a nota tiver além do CFOP normal e de ST, outro CFOP, este deve ser informado

nos itens da nota.

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6

Classificação 1: Informar, se desejar o primeiro código de classificação para integração


Classificação 2: Informar, se desejar o segundo código de classificação para integração


Complemento: Informar um texto que poderá ser utilizado na integração contábil. Para



lote.

Valor contábil: Informar o valor contábil da nota fiscal.

Valor do Serviço: Este campo será habilitado para edição quando no Tipo de Lançamento

(Cadastros/Genéricos/Tipos de Lançamento), estiver marcada a opção Pedir Informação de

Serviços. Quando o tipo de lançamento for Somente Serviços, o campo não será habilitado para

edição e será preenchido automaticamente no mesmo o valor contábil da nota. Quando no tipo de

Lançamento não estiver marcada a opção de Pedir Informações de Serviço, o campo não será

habilitado e estará preenchido com zeros.

Valor do IPI: Informar se for o caso, o valor do IPI da nota fiscal. Este campo será habilitado

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6

se no tipo do lançamento (cadastros/genéricos/tipos de lançamentos) estiver marcada a opção

Pedir Valor de IPI.

Valor do ICMS ST: Informar se for o caso, o valor do ICMS ST da nota fiscal.

Total de Descontos: Informar se for o caso, o valor total de descontos da nota fiscal, seja

desconto por item e/ou desconto global da nota.

Frete: Informar se for o caso, o valor do frete da nota fiscal.

Despesas: Informar se for o caso, o valor das despesas acessórias da nota fiscal.

Seguro: Informar se for o caso, o valor do seguro.

Total dos Produtos: Campo preenchido automaticamente com o valor dos produtos, que

será: (valor contábil - serviço - IPI - ICMS ST + descontos - frete - despesas - seguro).

OBSERVAÇÃO: Os valores informados nos campos Valor Contábil a Total dos Produtos, serão

utilizados durante o lançamento, para composição das bases de cálculo dos tributos, inclusive para

cálculo de rateio de frete, despesas e seguro, bem como, na composição do desconto global,

informado na aba Complemento.

No quadro Pagamento, será preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o

cadastro do tipo de lançamento e da Natureza de operação, permitindo alteração.











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6

conta do Destinatário: FOB". Esta informação será utilizada para geração dos registros tipo 70 no

arquivo a ser enviado ao FISCO.

Não contabilizar esta nota: Marcando essa opção o lançamento não será enviado para a

contabilidade. Em Cadastros\ Contabilização\ Natureza/Classificação, é possível parametrizar no

CFOP para que esta opção venha automaticamente marcada.

No quadro Observações, informar quaisquer observações que julgue importante. Esta

informação será considerada na emissão dos livros.

b. Aba Itens:

Nesta aba devem ser informados todos os itens que compõe a nota fiscal.

Código/NCM: Selecione o código do item. Para cadastrar os itens acesse a rotina de

Cadastros/Produtos.

Novo: Permite realizar o cadastro de Itens através da tela de lançamentos.

Unidade de Medida: Informe neste campo a unidade de comercialização do produto, ou

seja, a unidade que consta da nota fiscal. No lançamento manual, o sistema traz automaticamente

a unidade de quantificação do inventário, que está informada no cadastro do produto, devendo ser

alterada conforme a unidade da nota.


Item Fisicamente Movimentado: Campo de informação obrigatória para o SINCO. Marcando

esta opção, o sistema mandará a informação para o SINCO informando que o item foi realmente



Valor Unitário: Será calculado automaticamente após inseridos os valores de Quantidade e

Valor Total do Item.




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6

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6

Lançamento dos Tributos:

ICMS: Nesta aba, devem ser informados os valores e demais dados relacionados ao ICMS.

➢Situação Tributária: Informe o código CST conforme nota fiscal. É possível consultar as

opções disponíveis no sistema utilizando F4 ou F12. Esta informação especifica o tratamento dado

ao item, com relação a isenção, deferimentos, subst. tributária, etc.

A situação tributária do ICMS pode já estar informada no produto (Cadastros/Produtos),

então, ao informar o item, a situação tributária do mesmo será carregada na tela, permitindo

edição. Se não houver informação de situação tributária no Produto, o campo virá em branco,

permitindo a inserção de dados.

Considerações sobre o Código de Situação Tributária do ICMS (CST_ICMS):

O Código de Situação Tributária – CST é composto pelo código da tabela A, que corresponde

à origem da mercadoria, e o código da Tabela B correspondente à tributação.

O código da Tabela A, Origem da Mercadoria ou Serviço, poderá assumir os seguintes valores,

conforme sua origem:

TABELA ACódigo Descrição0 Nacional1 Estrangeira - Importação direta2 Estrangeira - Adquirida no mercado interno

O código da Tabela B poderá assumir os seguintes valores, conforme a tributação do produto

na operação:

TABELA BCódigo Descrição00 Tributada integralmente10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária20 Com redução de base de cálculo30 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária40 Isenta41 Não tributada50 Suspensão51 Deferimentos60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária90 Outros

Há ainda, a tabela de CST do Simples Nacional:

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6

TABELA SIMPLES NACIONALCódigo Descrição

101 Simples Nacional - Tributada com permissão de crédito102 Simples Nacional - Tributada sem permissão de crédito103 Simples Nacional - Isenção de ICMS para faixa de receita bruta201 Simples Nacional - Tributada com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por sub.

tributária

202 Simples Nacional - Tributada sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por sub. tributária

203 Simples Nacional - Isenção de ICMS para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por sub. tributária

300 Simples Nacional - Imune

400 Simples Nacional - Não tributada

500 Simples Nacional - ICMS cobrado anteriormente por sub. tributária

900 Simples Nacional - Outros

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O preenchimento dos campos de ICMS, inclusive ICMS ST e suas respectivas bases de cálculo,


sejam gerados corretamente nos livros e arquivos gerados ao fisco (SINTEGRA, SPED, etc.).

Por exemplo:

Para CST 00, deve ser informado: base, alíquota e valor.

Para CST 10, deve ser informado: base, alíquota, valor, base ST, alíquota ST e valor ST.

Para CST 60, deve ser informado: base ST, alíquota ST e valor ST.

Para CST 40, não deve ser informado nenhum valor.

➢Natureza de Operação: Permite efetuar o lançamento de cada item com a sua respectiva

natureza de operação. Será possível incluir no mesmo lançamento mais de uma natureza de

operação. Ex.: Informar uma natureza de Compra para Industrialização (1.101) e Compra para

Comercialização (1.102) no mesmo lançamento. Por padrão, o sistema traz o CFOP normal

informado na aba Nota.

Na aba Nota, será informado apenas um CFOP (preponderante) e nos itens, podem ser

informados diversos CFOP's.

Base de ICMS: Este campo será automaticamente preenchido com o (Valor total do Item -

Valor do Desconto) quando o CST for igual a 00, 10 ou 020, permitindo alteração.

Percentual de redução da Base do ICMS: Informar o percentual de redução da base de


ATENÇÃO: Quando houver redução, o campo Base deve ser informado já com o valor

reduzido.

Alíquota de ICMS: Informar a alíquota de ICMS para este produto.

Valor do ICMS: O sistema calcula automaticamente o valor do ICMS, aplicando a alíquota

sobre a base. Permite alteração.

No quadro ICMS ST:

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6

Base: Caso haja substituição tributária, informe a base de ICMS referente a Substituição

Tributária.

Alíquota: Informar a alíquota do ICMS referente a Substituição Tributária.

Valor: O sistema calcula automaticamente o valor do ICMS ST, aplicando a alíquota sobre a

base, menos o valor do ICMS normal. Permite alteração.

IPI:

Tabela de Códigos de Situação Tributária Referente ao IPI (CST - IPI)

CÓDIGO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA IPICód. Descrição50 Saída tributada51 Saída tributada com alíquota zero52 Saída isenta53 Saída não-tributada54 Saída imune55 Saída com suspensão99 Outras saídas

Situação Tributária: Informar/Selecionar o CST de saída do item. Esta informação especifica

o tratamento dado ao item, com relação a isenção, deferimento, subst. tributária, etc. Considera o

CST informado no cadastro do produto. Se não estiver informado no cadastro do produto, o sistema

considera automaticamente o CST 99- Outras Saídas.

Base: Este campo será preenchido automaticamente com o Valor total do Item quando o CST

for igual a 50 ou 51, permitindo alteração. Para os demais códigos de CST, o campo fica zerado,

permitindo alteração.

Alíquota: Informar a alíquota de IPI correspondente ao produto. Se esta alíquota estiver in-

formada no cadastro do produto, será considerada automaticamente no lançamento do item, permi-

tindo alteração.

Valor: O sistema calcula automaticamente o valor do IPI, aplicando a alíquota sobre a base.

Permite alteração.

PIS

Tabela de Códigos de Situação Tributária Referente ao PIS (CST - PIS)

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Código Descrição01 Operação Tributável com Alíquota Básica02 Operação Tributável com Alíquota Diferenciada03 Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto04 Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero05 Operação Tributável por Substituição Tributária06 Operação Tributável a Alíquota Zero07 Operação Isenta da Contribuição08 Operação sem Incidência da Contribuição09 Operação com Suspensão da Contribuição49 Outras Operações de Saída

Situação Tributária: Informar/Selecionar o CST de saída do item, conforme a nota fiscal.

Esta informação especifica o tratamento dado ao item, com relação a isenção, deferimento, subst.

tributária, etc.


O sistema considera o CST informado no cadastro do produto ou no cadastro do CFOP de saí-

da, conforme a seguinte regra:

✓Se estiver informado o CST no cadastro do produto e no cadastro do CFOP de saída, consi-

dera conforme a prioridade definida no cadastro do CFOP (Cadastros\ Genéricos\ Natureza de Ope-

ração):





➢Quanto aos valores de PIS, serão gerados automaticamente, durante o lançamento, confor-

me o CST de saída:

Para CST 01:

• Base = valor total do item na nota fiscal - desconto do item + rateio de valores com-

plementares

• Alíquota (%) = do cadastro do CFOP ou do cadastro do estabelecimento


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• Qtd. Base = zeros


Para CST 02:


plementares

• Alíquota (%) = do cadastro do produto




Para CST 03:

• Base = zero

• Alíquota (%) = zero

• Valor = zero

• Qtd. Base = do cadastro do produto

• •Alíquota (R$) = do cadastro do produto

Para CST 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 49:

• Base = zero


• Valor = zero

• Qtd. Base = zero

• Alíquota (R$) = zero

Para CST 06:


plementares


• Valor = zero

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6




a) Se a nota tiver valores complementares referentes a frete, despesas acessórias e/ou segu-

ro, no lançamento de cada item estes valores serão rateados na base de PIS.





b) Ao clicar no botão Calcular Bases, o sistema calcula o valor do desconto global: (valor to-

tal de descontos - somatório de desconto de todos os itens), lançando-o na aba Complemento.


emite um alerta perguntando se o usuário deseja recalcular a base de PIS efetuando o rateio do des-

conto global entre os itens, bem como, ajustando o rateio já efetuado anteriormente, considerando

todos os itens lançados. Recálculo do rateio: ((frete + despesas + seguro - desconto global) / valor

líquido dos itens) * (valor do item – desconto do item)).

COFINS

Tabela de Códigos de Situação Tributária Referente ao COFINS (CST - COFINS)

Código Descrição01 Operação Tributável com Alíquota Básica02 Operação Tributável com Alíquota Diferenciada03 Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto04 Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero05 Operação Tributável por Substituição Tributária06 Operação Tributável a Alíquota Zero07 Operação Isenta da Contribuição08 Operação sem Incidência da Contribuição09 Operação com Suspensão da Contribuição49 Outras Operações de Saída

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6

Situação Tributária: Informar/Selecionar o CST de saída do item, conforme a nota fiscal.

Esta informação especifica o tratamento dado ao item, com relação a isenção, deferimento, subst.

tributária, etc.


O sistema considera o CST informado no cadastro do produto ou no cadastro do CFOP de saí-

da, conforme a seguinte regra:

✓Se estiver informado o CST no cadastro do produto e no cadastro do CFOP de saída, consi-

dera conforme a prioridade definida no cadastro do CFOP (Cadastros\ Genéricos\ Natureza de Ope-

ração):





Quanto aos valores de COFINS, serão gerados automaticamente, durante o lançamento, con-

forme o CST de saída:

Para CST 01:


plementares

• Alíquota (%) = do cadastro do CFOP ou do cadastro do estabelecimento




Para CST 02:


plementares

• Alíquota (%) = do cadastro do produto



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Para CST 03:

• Base = zero


• Valor = zero

• Qtd. Base = do cadastro do produto

• Alíquota (R$) = do cadastro do produto

Para CST 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 49:

• Base = zero


• Valor = zero



Para CST 06:


plementares


• Valor = zero




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a)Se a nota tiver valores complementares referentes a frete, despesas acessórias e/ou segu-

ro, no lançamento de cada item estes valores serão rateados na base de PIS.





b)Ao clicar no botão Calcular Bases, o sistema calcula o valor do desconto global: (valor total



emite um alerta perguntando se o usuário deseja recalcular a base de PIS efetuando o rateio do des-

conto global entre os itens, bem como, ajustando o rateio já efetuado anteriormente, considerando

todos os itens lançados. Recálculo do rateio: ((frete + despesas + seguro - desconto global) / valor

líquido dos itens) * (valor do item – desconto do item)).

PRODEPE

Nesta aba, devem ser informados os dados relacionados ao PRODEPE, Pernambuco.

Código de Apuração – PRODEPE (somente para Pernambuco): Informe o código 1 para Pro-

dutos não Incentivados ou cadastre um novo código em Cadastros/ Código de Apuração – PRODEPE.

Entrada não incentivada de Produto incentivado (somente para Pernambuco): Selecione

esta opção se for o caso.





Valor total dos Itens: Apresenta o valor total bruto dos itens lançados.

Desconto dos Itens: Apresenta o somatório do valor de desconto informado nos itens.

Valor Líquido dos Itens: Apresenta o valor líquido dos itens lançados, que corresponde ao

valor bruto menos os descontos.

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Calcular Bases: O cálculo das Bases de ICMS e IPI poderá ser efetuado através das

informações dos Itens da Nota Fiscal.

c. Aba Bases

Não aba bases serão apresentados os cálculos, nos quadros de ICMS e

Contribuições/Impostos, com base em informações do tipo de lançamento, alíquotas de tributação

dos parâmetros, etc.

Os valores desta aba serão preenchidos automaticamente, quando informados os itens da

nota fiscal e utilizado o botão Calcular Bases. Ou ainda, podem ser informados manualmente.


Status da Alteração: O Status da Alteração demonstrará as alterações que forem efetuadas

na guia Bases após a gravação do lançamento.

Cada quadro tem um valor, e fazendo a somatória dos valores desses quadros é gerado um

número identificador.

1: Substituição Tributária ICMS

2: Diferidas

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4: ICMS

8: IPI

16: Contribuições/Tributo

Combinação Somatório

1+2 3Significa que ocorreu alteração nos quadros:

Substituição Tributária e Diferidas

2+8+16 26 Significa que houve alteração nos valores dos quadros: Diferidas, IPI e Contribuições/Tributos.

Quadro Substituição Tributária ICMS:

Para uma correta escrituração, informar um CFOP de substituição tributária e preencher os

campos com os valores apresentados na nota fiscal.

Mercadorias: Informar o valor total das mercadorias com substituição tributária de ICMS.

Como regra geral este valor deve ser menor ou igual ao valor contábil da nota fiscal. IMPORTANTE:

Neste campo devem ser somados os valores referentes as mercadorias somente com substituição

tributária de ICMS + mercadorias com sub. trib. de ICMS/PIS/COFINS.

Base: Informar a base de cálculo utilizada para retenção do imposto por substituição

tributária. Este valor pode eventualmente ser maior que o valor contábil.

Imposto Retido: Informar o imposto retido anteriormente por substituição tributária.

Recolhido Antecipadamente: Este campo deve ser marcado caso o ICMS ST da nota tenha

sido recolhido antecipadamente, em GNRE, quando da saída da mercadoria.

O sistema marcará o campo automaticamente se a empresa for substituto tributário e em

Inscrições Auxiliares não estiver informada a IE da UF correspondente ao destinatário da nota.

Por exemplo: o estabelecimento do PR não possui Inscrição Auxiliar em SP, e o destinatário

da nota é de SP. Neste caso o campo será marcado automaticamente e não será possível gravar a

nota com o campo desmarcado. Isto é necessário, pois na apuração mensal de tributos serão

considerados somente os lançamentos cuja opção não está marcada, sendo gerada uma guia GNRE

por UF de destino. Para que seja possível gerar esta guia, é imprescindível o cadastro da inscrição

auxiliar, com informação de código de recolhimento, vencimento, etc.

Sem liberação de ICMS: Utilizado somente no Estado de Pernambuco. Se marcado gera

débito na saída. Selecione o tipo de substituição, que pode ser: Sub. Fonte ou Sub. Entrada.

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Quadro Substituição Tributária Múltipla:

Somente PIS/COFINS: Informar o valor das mercadorias sujeitas a substituição tributária

somente de PIS e COFINS.

ICMS/PIS/COFINS: Informar o valor das mercadorias sujeitas a substituição tributária de

ICMS, PIS e COFINS. O valor deste campo deve ser somado às mercadorias com substituição

tributária somente de ICMS, no campo 'Mercadorias'.

Quadro Diferidas:

Mercadorias: Informar o valor das mercadorias com deferimento do imposto.

Quadro Tributação de IRPJ - Receitas:

Nestes campos devem ser informadas as receitas para IRPJ, conforme as alíquotas possíveis.

Para uma mesma nota fiscal podem ser lançadas mais de uma receita, com percentuais diferentes.

Para Mercadorias e Serviços, o sistema já separa corretamente.

Se a empresa possui bases diferenciadas, postos de combustíveis, por exemplo, pode separar

no momento do lançamento. Deve ser informado o valor líquido da receita, já considerando as

deduções possíveis.



Quadro ICMS:

Serão informados os valores referentes ao ICMS da nota fiscal. Podem ser utilizadas até 06

bases distintas, com diferentes alíquotas de tributação.

Base de Cálculo: Informar a base de cálculo de ICMS.

A base de cálculo (A) será calculada pelo sistema conforme o percentual informado no Tipo

de Lançamento, podendo ser alterada se necessário.

Alíquota: Informar a alíquota de tributação de ICMS.

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A alíquota da Base A, será informada automaticamente com base no cadastro de Alíquotas de

Tributação ICMS.

Valor do ICMS: Informar o valor do ICMS. Os valores serão calculados automaticamente.


Isentas: Informar o valor de isenção de ICMS.

Outras: Informar o valor de outras para o ICMS.

Nos lançamentos com substituição tributária, o sistema trará para este campo o valor

informado no campo "Mercadorias".

Nos lançamentos de Empresas optantes pelo SIMPLES, este campo será igual ao valor contábil

da nota.



Quadro IPI:

Base: Informar a base de cálculo.

Valor: Repete o valor do campo Valor de IPI, informado na aba Nota.

Isentas: Informar o valor de isenção.

Outras: Informar o valor de outras.



Quadro Contribuições/Impostos

Base PIS: Exibe a base de cálculo que será utilizada na apuração do PIS, quando nos




Base COFINS: Exibe a base de cálculo que será utilizada na apuração do COFINS, quando nos

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ATENÇÃO:

Se a nota possuir itens, ao Calcular Bases, o sistema recompõe as bases de PIS e COFINS

somando a base informada em cada um dos itens cujo CST gere débito de PIS (CST 1).

Se a nota tiver valor de serviço, para composição da base de PIS e COFINS será verificado o

CST do item de serviço. Serão considerados somente os itens de serviço com CST 1.

Base CSLL: Exibe a base de cálculo que será utilizada na apuração da CSLL. No decorrer do







Base IRPJ: Exibe a base de cálculo que será utilizada na apuração do IRPJ. No decorrer do







ATENÇÃO: Se a nota possuir itens, ao Calcular Bases, o sistema recompõe a base de IRPJ

considerando o valor dos itens cujo CFOP possua incidência deste tributo.

Quadro Retenção:

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Informar os valores retidos na nota fiscal, referente a PIS/COFINS/CSLL/IRRF/INSS/Funrural.

Estes valores serão compensados nos valores a recolher de PIS/COFINS/CSLL/IRPJ, quando da

apuração mensal destes tributos.

Este quadro é o mesmo apresentado na aba Serviços, porém é habilitado somente quando no

tipo de lançamento está parametrizado para "Pedir informações de retenção (Bases)" e será

utilizado quando a mercadoria possuir retenção. Para retenção sobre serviço, deve ser utilizado o

quando da aba Serviços.

d. Aba Serviço

Nesta aba serão lançados os dados de Notas de Serviços (ISS).

ATENÇÃO: Para agilizar o lançamento, configure o tipo de lançamento com a opção de

Somente Serviço (exclusivo) ou marque a opção Pedir Informações de Serviço. Após preencher os

dados da nota o sistema abrirá a janela Serviço automaticamente.

Item de Serviço: Selecione o tipo de serviço que deve estar devidamente cadastrado em

Cadastros\ Prestação de Serviço\ Itens de Serviço.

Código Fiscal: Selecione o código fiscal que deve estar devidamente cadastrado em

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Cadastros\ Prestação de Serviço\ Código Fiscal.


em Cadastros\ Prestação de Serviço\ Situação Tributária.

ISS retido antecipadamente: Marque para os casos de ISS retido antecipadamente pelo

tomador.

Devido no local da prestação: Marque para os casos em que o ISS é pago no local da


UF: Selecione o Estado (Unidade de Federação). Será habilitado somente para os casos de ISS

devido no local da prestação.



Valor de Serviço: Apresenta o mesmo valor informado no campo do Valor Valor do serviço da

aba bases.

Sobre este valor será aplicado o percentual de redução informado no cadastro do item de

serviço.

IMPORTANTE:

a)No momento do lançamento, é necessário passar pelo campo Valor de Serviço para que

seja calculado o valor de redução na base de cálculo do ISS.

b)Para os lançamentos já gravados, o sistema não tratará de modo automático o cálculo do


lançamento.

Base de Cálculo: Apresenta o mesmo valor informado em Valor de Serviço, podendo ser

alterado.


alíquota do cadastro de Estabelecimentos/ Parâmetros/ Escrita Fiscal/ Tributação/ ICMS/IPI/ISS.

Valor do ISS: Imposto calculado multiplicando a base de cálculo pela alíquota, podendo ser

alterado.


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pelo ISS.


pelo ISS.

Botão Beneficiários DMED: Acesse essa rotina para informar os demais beneficiários do

serviço de saúde vinculados a nota fiscal, se houver.

ATENÇÃO: O acesso será habilitado somente quando o destinatário da nota fiscal for pessoa

física e se no cadastro do Item de Serviço estiver informado o grupo 4-Serviços de saúde, assistência

médica e congêneres.

As informações desta rotina serão utilizadas para geração do arquivo DMED.

DMED - Lançamento de Beneficiários do Serviço de Saúde

Informar nesta rotina os demais beneficiários do serviço de saúde, vinculado a nota fiscal, e

seus respectivos valores, exceto o próprio responsável pelo pagamento da nota, ou seja, o

destinatário.

Destinatário: Preenchimento automático com o código do destinatário informado no

lançamento da nota.

Beneficiário: Informe ou selecione pela tela de pesquisa (F1) o código dos demais

beneficiários que utilizaram os serviços de saúde.

Botão Novo Beneficiário: Acesse essa rotina para cadastrar os beneficiários, vinculados ao

destinatário, que utilizaram os serviços de saúde.

Valor: Informe o valor correspondente ao beneficiário selecionado.

A soma dos valores informados não poderá ser superior ao valor do serviço. Caso a soma seja

menor que o valor do serviço, a diferença será considerada como valor do próprio destinatário, ou

seja, do pagador do serviço.

Nos quadros 'Tributos Retidos pelo Crédito/Pagamento' e 'Tributos Retidos pelo Pagamento'

informe os valores retidos na nota fiscal. Para as notas de saída estes valores serão deduzidos do

valor a recolher destes tributos.

Informações dos Tributos Retidos:

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6

Os valores e as estimativas das retenções serão calculados automaticamente, permitindo

alterações:

✓se os tributos federais estiverem selecionados no cadastro do item de serviço;

✓se nos parâmetros da empresa estiverem informados os percentuais de retenção, em

Cadastros/ Empresas/ Estabelecimento/ Parâmetros/ Escrita Fiscal/ Retenção de Tributos. Para o

cálculo automático das retenções, será considerado o "Valor mínimo de NF para retenção",

informado nos cadastro do estabelecimento (Parâmetros/ Escrita Fiscal/ Tributação/ Retenção de

Tributos).

Se no cadastro da empresa NÃO estiver marcada a opção Controle pela Auditoria Financeira

ou se estiver marcada esta opção e a nota fiscal for A VISTA, habilitará os quadros:

Tributos Retidos pelo Crédito/Pagamento, com os campos:

• IRRF

• Funrural

• INSS

Tributos Retidos pelo Pagamento, com os campos:

• PIS

• COFINS

• CSLL

• Data do Pagamento: Caso tenha optado pela compensação do imposto retido pelo regime de

caixa, informe a data do pagamento para que o sistema considere esta data para retenção, e

não a data da emissão da nota.

• Se no cadastro da empresa estiver marcada a opção Controle pela Auditoria Financeira e a

nota fiscal for A PRAZO, habilitará os quadros:

Tributos Retidos pelo Crédito/Pagamento, com os campos:

• IRRF

• Funrural

• INSS

Estimativa de Retenção pelo Pagamento, com os campos:

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• PIS

• COFINS

• CSLL

Se a empresa estiver parametrizada para controlar as retenções pela Auditoria Financeira, o

PIS, o COFINS e CSLL estimados somente serão contabilizados quando ocorrer a baixa das parcelas,

no Cordilheira Sistema Contábil.

Na Apuração Mensal de Tributos, para compor o valor a compensar de PIS, COFINS e CSLL,

serão considerados os valores correspondentes às parcelas pagas dentro do mês de apuração.

e. Aba Complemento

Este registro é obrigatório para os lançamentos de Conhecimento de Frete, sendo opcional

para os demais lançamentos. São informações utilizadas para aplicações específicas, tais como a

geração do arquivo determinado pela Instrução Normativa 86/2001 (SINCO), Demonstrativo do

Crédito Presumido (DCP), Registro 71 do Sintegra e Demonstrativo de Notas Fiscais (DNF).

No quadro Dados Complementares:

Número da Chave da NFe: Informar a chave da nota fiscal eletrônica.

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Consultar NFe: Abre o portal para consultar número da chave da nota fiscal eletrônica.

Data Entrada/Saída: Preenchimento automático.

Transportador: Informar o código cadastrado. Transportador deverá ser cadastrado em

Cadastros/ Genéricos/ Emitentes/Destinatários.

Valor do desconto global:

Meio de Transporte: Selecionar uma das opções. (Rodoviário, Ferroviário, Aeroviário,

Hidroviário, Outros).

Placa do Veículo: Informar a placa do veículo transportador.

Quantidade de Volumes: Informar a quantidade de volumes transportados.

Espécie: Informar a espécie do volume. (Ex.: caixa, pacote, etc.)

Peso Bruto: Informar o peso total dos volumes transportados.

Peso Líquido: Informar o peso líquido dos volumes transportados. Ex.: Peso sem as

embalagens.

Número da Declaração de Importação: Informar o número da Declaração para casos de

importação.

Quadro Dados para Geração do DCP:

Grava as informações para a geração do DCP, no caso de estabelecimentos que possuam

crédito presumido de IPI.

Número RE SISCOMEX: Informar o número do registro no SISCOMEX.

Número do Despacho SISCOMEX: Informar o número do despacho no SISCOMEX.

Código do País Destino: Informar o código do país conforme tabela disponível no programa

do DCP.

Código da Moeda: Informar o código da moeda conforme tabela disponível no programa do

DCP.

Data do Despacho: Informar a data do despacho no formato DD/MM/AAAA.

Valor do Despacho: Informar o valor referente ao despacho.

Quadro Valores Extras para a Contabilização:

Caso haja outros valores não discriminados pelo sistema na guia Complemento, é possível a

| 189

6

criação de Valores Extras que poderão ser contabilizados separadamente. Para dar nome a estes

valores acesse a rotina Cadastros / Empresas / Parâmetros / Gerais.

Quadro Serviços de Comunicação/Telecomunicação:

Será habilitado quando marcada a opção Serviços de Comunicação/Telecomunicação, no

cadastro do estabelecimento (Parâmetros\ Escrita Fiscal\ Tributação\ Geral) e somente quando o

modelo das notas for 21 ou 22.

Informações para eSocial: Campos específicos para geração no arquivo eSocial do

Cordilheira Recursos Humanos. Devem ser preenchidos quando se tratar de obra de construção civil.



cadastros de Natureza de Operação e Itens de Serviços, podendo ser alteradas. Esses valores serão

utilizados ao final do mês, para a apuração das Receitas e cálculo do valor a recolher.



| 190

http://ajudaonline.ebs.com.br/crd/cefcadgencfop.htm

6


Mercadorias.













Não sujeitas a substituição tributária (CFOP < 7000) = Valor Contábil – Valor de Serviço - Mercadorias

(Subst.Trib.) – Base Pis/Cofins (Subst.Trib.) – Exc. SIMPLES















| 191

6








tipos de serviços.





















| 192

6



IMPORTANTE: Esta guia não ficará visível quando a rotina de lançamento estiver com o sta-

tus Consulta, e será habilitada somente se o lançamento sofrer alguma alteração. Neste caso, se a

empresa utilizar a contabilização on-line, a operação contábil e os lançamentos serão sugeridos no-

vamente sobrepondo os lançamentos contábeis existentes.

Para que esta guia seja habilitada para a inclusão/alteração de lançamentos é necessário

que esteja marcada a opção 'Utiliza Integração Contábil' no cadastro da empresa, em Parâmetros/

Contabilização/ Integração/ Parâmetros.


da empresa, informados em Cadastros/ Empresas/ Parâmetros/ Contabilização/ Integração. Selecio-

ne outra operação, se necessário.




ções nos lançamentos. clicando duas vezes sobre o lançamento desejado.

| 193

6


contábeis.


(opcional).


(opcional).


nal).


o histórico no quadro abaixo.





contabilidade.

h. Aba Parcelas







de lançar as parcelas na nota fiscal, ou seja, pode-se lançar as parcelas na nota fiscal para integrar



de frete.


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6







Total da Nota: campo desabilitado que informa o valor contábil da nota fiscal;

Total de Retenções: campo desabilitado que informa o valor total de retenções da nota (ISS,

PIS, COFINS, CSLL, IRRF, Funrural e INSS). Este valor não fará parte do pagamento/recebimento da

nota fiscal;

Valor da Entrada: informar neste campo o valor já pago como entrada. Este valor será

desconsiderado ao compor o valor das parcelas seguintes. Porém, para a Auditoria Financeira este

valor será gerado, como uma parcela zero ou somado ao saldo (conforme opção de controle de valor

na Auditoria). É necessário informar o valor de entrada na Auditoria Financeira para que seja

baixado/contabilizado por esta rotina.

Valor a Faturar: corresponde ao valor total da nota menos o valor das retenções, menos o


| 195

6

Tipo de Título: o sistema preenche o campo automaticamente com o código 00- Duplicada,


Número da Fatura: o sistema preenche o campo automaticamente com o número da nota


Número de Parcelas: informar neste campo a quantidade de parcelas para pagamento da


Data do 1º Vencimento: informar neste campo a data do primeiro vencimento. A partir

desta data o sistema compõe o vencimento das demais parcelas, considerando o mesmo dia para os

próximos meses. O sistema considera neste campo a data de emissão da nota fiscal, permitindo

alteração;

Gerar Parcelas: ao informar os dados do parcelamento, deve-se clicar neste botão para que


parcela.


Selecionar a parcela desejada com duplo clique e alterar Valor ou Data de Vencimento.


Se a empresa estiver parametrizada para efetuar contabilização on-line (Cadastro da

Empresa, em Parâmetros\ Contabilização\ Integração\ Parâmetros), ao gravar a nota fiscal, se ela

for a prazo, integrará as parcelas no Cordilheira Sistema Contábil, na rotina de Auditoria Financeira,

em Módulos.

Se a empresa não estiver parametrizada para efetuar contabilização on-line, a integração



ATENÇÃO: Se nos parâmetros da Auditoria Financeira estiver marcado para controlar as

notas pelo saldo, mesmo que estejam lançadas as parcelas na nota fiscal, será integrado como

parcela única pelo valor total. Se nos parâmetros da Auditoria estiver marcado para controlar as

notas por parcela, se estiverem lançadas as parcelas na nota fiscal, serão integradas estas parcelas

com seus respectivos valores de vencimentos.

Se para determinada nota fiscal não quiser integrar com a Auditoria Financeira, mesmo

estando o cliente/fornecedor parametrizado para isso, ao lançar a nota deve ser informado número

de parcelas igual a zero.

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6

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6

3.4. Cupom Fiscal

O objetivo desta rotina é possibilitar o lançamento de valores referentes a operações com

equipamentos emissores de cupom fiscal.

Estes lançamentos são obtidos através da Redução "Z" emitida pelos equipamentos, e serão

utilizados para emissão do Mapa Resumo ECF, bem como geração dos lançamentos de saída

necessários à apuração do imposto e emissão dos demais relatórios legais.

| 198

6

3.4.1. Redução Z

Número do Mapa: Informe um número para o mapa. Conforme a legislação, o mapa deve

seguir uma numeração sequencial por dia. Informe o número do mapa, de acordo com este critério.

Último Mapa: Para facilitar a informação do campo acima, o sistema apresenta o número do

último mapa cadastrado.

Data do Movimento: Informe a data a que se refere a movimentação

Mapa de implementação de saldos: Marque esta opção se esse mapa for apenas uma

implementação de saldos iniciais. Será utilizada para os primeiros lançamentos de ECF no sistema.

Para esses mapas não são gerados lançamentos de saída e ele não será considerado na geração do

SINTEGRA.

Observações: Qualquer observação que julgue conveniente. Esta observação será emitida no

Mapa Resumo ECF.

Grave para habilitar os demais campos.

Clique no botão Lançar Redução Z para efetuar o(s) lançamento(s).

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6

ECF/Número de Série: Informe o número do equipamento emissor de cupom fiscal, atribuído

pelo estabelecimento. O número de série será gravado e repetido nos lançamentos seguintes.

Reinício de Operação: Informar a quantidade de vezes que o equipamento de ECF foi

reiniciado no dia. Se não houver reinícios, informar 1.

Reduções Z: Informe o número apontado pelo contador de reduções Z do cupom fiscal. O

sistema sugere automaticamente o código, considerando o último cadastrado + 1, permitindo

alteração.

Operações: Informe o número referente ao contador de operações, constante na reduções

"Z".

GT dia Anterior: Grande total do dia anterior. Preenchimento automático com base no mapa

do dia anterior. Se não existir um mapa lançado anteriormente para este ECF, o valor deste campo

será zero.

Caso o ECF já teve movimentações anteriores, o GT do dia Anterior não poderá ser zero.

Terá que efetuar um lançamento com uma data anterior ao mês que está iniciando os lançamentos,

para evitar o recolhimento de impostos sobre este lançamento hipotético.

GT do dia: Grande total do dia. Informe conforme cupom fiscal.

Venda Bruta: Campo calculado automaticamente é a diferença entre o GT do dia e o GT do

dia anterior.

Totalizador de ISS: Informe o valor referente ao totalizador de ISS do cupom fiscal.

| 200

6

Cancelamentos: Informe o valor referente a cancelamentos de cupom fiscal, se for o caso.

Descontos: Informe o valor referente a descontos concedidos, se for o caso.

Outros Recebimentos: Informe, caso haja, valores referentes a outros recebimentos não

sujeitos a tributação pelo ICMS (água, luz, etc.).

Venda Líquida: Campo calculado automaticamente é o valor apurado pelo valor da venda

bruta menos cancelamentos e descontos.

Série, Subsérie e Nr. Final: Caso tenha havido emissão manual de notas fiscais. Informe

nestes campos a série, subsérie e o último número de documento fiscal emitido. Caso contrário,

deixe estes campos em branco.

Substituição Tributária somente de ICMS: Informe o valor das vendas de mercadorias

sujeitas a substituição tributária somente de ICMS, cujos tributos de PIS e COFINS deverão ser

recolhidos normalmente pela empresa. Os valores lançados neste campo constarão no lançamento

de saída, no quadro Substituição Tributária ICMS, em "Mercadorias".

Substituição Tributária somente de PIS/COFINS: Informe o valor das vendas de mercadorias

sujeitas a substituição tributária somente de PIS e COFINS. Os valores lançados neste campo

constarão no lançamento de saída, na guia Bases, no quadro Substituição Tributária Múltipla, em

"Somente PIS/COFINS".

Substituição Tributária de ICMS/PIS/COFINS: Informe o valor das vendas de mercadorias

sujeitas a substituição tributária de ICMS, PIS e COFINS. Os valores lançados neste campo constarão

no lançamento de saída, na guia Bases, no quadro Substituição Tributária Múltipla, em

"ICMS/PIS/COFINS" e serão somados às mercadorias com substituição tributária somente de ICMS, no

quadro Substituição Tributária ICMS, em "Mercadorias".

Observação: Os valores de substituição tributária de PIS e COFINS serão deduzidos da base

de cálculo destes tributos (Base PIS e Base COFINS) no lançamento de saída.

Isenção: Informe o valor das vendas isentas de ICMS.

Não incidência: Informe o valor das vendas de mercadorias não sujeitas a tributação pelo

ICMS.

Combustíveis: Informe o valor de combustíveis.

No quadro ICMS, Informe os valores referentes ao ICMS do cupom fiscal.

• Base de cálculo A, B, C, D, E e F: Informe a base de cálculo de ICMS.

| 201

6

• Alíquota A, B, C, D, E e F: Informe a alíquota de tributação de ICMS.

• Valor do ICMS A, B, C, D, E e F: Calculado automaticamente, pode ser alterado pelo usuário.

No quadro Tipo do Equipamento, marque o equipamento utilizado:

ECF Emissores de Cupom Fiscal

PDV Ponto De VendaMR Máquina Registradora

Clique no botão Gravar para confirmar o lançamento.

No quadro Resumo do Mapa serão apresentados valores referente aos lançamentos

efetuados.

• Valor Contábil: somatório do valor de Venda Líquida com o Totalizador de ISS, lançados em

redução Z.

• S.T. somente ICMS: somatório dos valores de Substituição Tributária somente de ICMS,

lançados em redução Z.

• Valor de Serviços: somatório dos valores de Totalizado de ISS, lançados em redução Z.

• S.T. somente PIS/COFINS: somatório dos valores de Substituição Tributária somente de

PIS/COFINS, lançados em redução Z.

• S.T. ICMS/PIS/COFINS: somatório dos valores de Substituição Tributária de ICMS/PIS/COFINS,

lançados em redução Z.

• Combustíveis: somatório do valor de combustíveis da redução Z.

• Base de ICMS: somatório dos valores de Base de Cálculo, lançados em redução Z.

• Valor do ICMS: somatório dos Valores de ICMS, lançados em redução Z.

• Isentas: somatório do valor de Isenção, dos lançamentos da redução Z.

• Outras: somatório dos valores de Substituição Tributária somente de ICMS com Substituição

Tributária de ICMS/PIS/COFINS com Não Incidência, dos lançamentos da redução Z.

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6

O botão Gerar lançamento de Saída abre a rotina para efetuar o lançamento de saída. Este

procedimento é OBRIGATÓRIO para que o sistema calcule os tributos referentes aos lançamentos do

Cupom Fiscal e atualize as informações no Livro de Saídas.

Se houver valor de combustível informado, considerar as seguintes situações:

Ao Gerar lançamento de Saída irá validar e emitirá a seguinte mensagem: "Esse ECF possui

valor de Combustíveis e por isso serão gerados dois lançamentos distintos de nota fiscal, sendo um

deles somente com o valor referente a combustíveis. [OK]".

O sistema irá verificar se há CFOP de Combustíveis cadastrado, caso não haja cadastro,

apresentará a seguinte mensagem: "Esse ECF possui valor de Combustíveis, porém não está

informado nos parâmetros o CFOP dessa operação. Deseja alterar os parâmetros agora?”.

Se clicar em sim irá abrir o cadastro de estabelecimento para preenchimento do campo;

Se todos os dados forem validados corretamente, o sistema irá gerar o lançamento normal

subtraindo do valor contábil o valor lançado no campo "Combustíveis", assim como irá gerar de

modo transparente para o usuário uma nota somente com os valores de combustíveis;

Para empresas Optantes pelo Simples Nacional, quando for gerada a nota de combustível o

sistema também irá recalcular as receitas para o Simples Nacional de modo transparente para o

usuário;

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6

O botão Atualiza Mapa permite gerar os lançamentos de saída automaticamente para vários

mapas ao mesmo tempo.

Obs.: Os valores de combustíveis lançados para cupom fiscal serão somados com os valores

de substituição tributária no relatório Mapa Resumo – ECF.

| 204

6

3.4.2. Itens Vendidos (Geração do Sintegra)

Através desta rotina podem ser lançados os itens mensais do cupom fiscal.

Nota: Os lançamentos informados nesta rotina serão considerados na geração do arquivo

para o SINTEGRA, registro 60R.

Código/NCM: Selecione/Informe o código do item (produto) cadastrado no sistema ou o seu

NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).

No quadro Tipo de Tributação, marque a opção conforme o tipo do lançamento do item.

Tributado Normalmente Para tributação normal.Substituição Tributária Para substituição tributária.Isentas Para vendas isentas de ICMS.Não Incidência Para vendas de mercadorias não sujeitas a tributação pelo ICMS.

Quantidade: Informe a quantidade dos itens vendidos.

Valor Total: Informe o valor total dos itens vendidos.

Base de ICMS: Informe a base de cálculo de ICMS. Este campo será habilitado quando a op-

ção Tributado normalmente estiver marcado no quadro Tipo de Tributação.

Alíquota de ICMS: Informe a alíquota para o cálculo de ICMS. Este campo será habilitado

quando a opção Tributado normalmente estiver marcado no quadro Tipo de Tributação.

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6

3.4.3. Itens Vendidos (Geração do SPED Fiscal – Perfil A)

Através desta rotina podem ser lançados e consultados os itens diários do cupom fiscal. Tam-

bém podem ser efetuadas manutenções ou exclusão de lançamentos.

Nota: Os lançamentos informados nesta rotina serão considerados na geração do SPED Fiscal.

Data do Movimento: Informe o dia/mês/ano do lançamento.

Série do Equipamento: Informe o número de série do equipamento de emissão do cupom

fiscal.

Número do Cupom: Informe o número do cupom fiscal.

Modelo do Documento: Selecione o modelo 2D - Cupom Fiscal.

Situação do Documento: Selecione uma das opções: 00-regular, 01-regular extemporâneo ou

02-Cancelado

Valor de Operação: Informe o valor da operação.

Valor de Pis: Informe o valor de Pis

Valor de Cofins: Informe o valor de Cofins

CPF/CNPJ do Adquirente: Informe o CPF ou CNPJ do adquirente.

Nome: Informe o nome do adquirente.

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6

Através do botão Itens efetue o cadastro dos itens do cupom fiscal.

Botão Itens

Através desta rotina podem ser lançados os itens do cupom fiscal.

Estes lançamentos serão considerados na geração do SPED Fiscal.

Aba Valores:

Código/NCM: Selecione o código do item. (F12)

Nat. Operação: Selecione o Código Fiscal de Operações (CFOP) referente ao item. (F12)

Qtde. Vendida: Informe a quantidade de itens vendidos.

Qtde. Cancelada: Informe a quantidade de itens cancelados.

Valor Operação: Informe o valor da operação.

Valor Acréscimos: Informe o valor de acréscimos.

Valor Descontos: Informe o valor de descontos concedidos para o item.

Valor Cancelamentos: Informe o valor de itens cancelados.

Valor do Serviço: Informe o valor do serviço, se for o caso.

Alíquota do Serviço: Informe a alíquota de ISS do serviço.

Aba ICMS: Preencha os campos com as informações de ICMS do cupom fiscal.

Aba PIS: Preencha os campos com as informações de PIS.

Aba COFINS: Preencha os campos com as informações de COFINS.

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6

3.4.4. Itens Vendidos (Geração do SPED Fiscal – Perfil B)

Através desta rotina podem ser lançados os itens diários do cupom fiscal. Devem ser agrupa-

dos por código de CST ICMS, CFOP e Alíquota de ICMS.

Nota: Os lançamentos informados nesta rotina serão considerados na geração do SPED Fiscal.

Número de Série: Informe o número de série de fabricação do ECF. Por este código o siste-

ma identificará o ECF lançado em Lançamentos\ Cupom Fiscal\ Redução Z.



CST ICMS: Selecione/Informe o código da situação tributária de ICMS correspondente ao item

vendido.

Nat. Operação: Selecione/Informe a natureza de operação (CFOP) correspondente ao item

vendido.

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6

Qtde. Vendida: Informe a quantidade acumulada vendida, do item.

Valor total: Informe o valor total acumulado vendido, do item.

Qtde. cancelada: Informe a quantidade acumulada cancelada, do item.

Valor de cancelamento: Informe o valor acumulado de cancelamento, do item.

Valor de desconto: Informe o valor acumulado de desconto, do item.

Valor de acréscimo: Informe o valor acumulado de acréscimo, do item.

Base de ICMS: Informe o valor acumulado da base de cálculo do ICMS, referente a combina-

ção CST + CFOP + Alíquota.

Alíquota de ICMS: Informe o valor da alíquota para cálculo do ICMS.

Valor de ICMS: Informe o valor acumulado do ICMS, referente a combinação CST + CFOP +

Alíquota.

Isentas ICMS: Informe o valor acumulado das saídas isentas do ICMS.

Outras ICMS: Informe o valor acumulado das saídas sob não-incidência ou não-tributadas

pelo ICMS.

Valor Merc. ST: Informe o valor acumulado das saídas de mercadorias adquiridas com substi-

tuição tributária do ICMS.

Valor de PIS: Informe o valor acumulado de PIS.

Valor de COFINS: Informe o valor acumulado de COFINS.

Valor do Serviço: Informe o valor do serviço.

Alíquota do Serviço: Informe a alíquota de ISS.

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6

3.4.5. Itens Vendidos (Geração da EFD Contribuições)

Através desta rotina podem ser lançados os itens mensais do cupom fiscal.

Nota: Os lançamentos informados nesta rotina serão considerados na geração da EFD Contri-

buições.

Importante:

Para agilizar o lançamento, é possível importar os itens vendidos. Para importação, verifique

aqui o procedimento e o layout.

Estabelecimento: Selecione/Informe o estabelecimento que receberá os lançamentos.

Mês/Ano: Informe o mês/ano do lançamento.



Nat. Operação: Selecione/Informe a natureza de operação (CFOP) correspondente ao item

vendido.

Valor total: Informe o valor total acumulado vendido, do item.

Na aba PIS:

CST PIS/COFINS: Informe o código da situação tributário do PIS.

Base: Informe o valor da base de cálculo do PIS.

Alíquota (%): Informe a alíquota do PIS.

Valor PIS: Informe o valor do PIS.

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6

Qtde. Base: Informe a quantidade de base do PIS, no caso de produto com tributação especi-

al.

Alíquota (R$): Informe o valor do PIS, no caso de produto com tributação especial.

Na aba COFINS:

CST PIS/COFINS: Informe o código da situação tributário do COFINS.

Base: Informe o valor da base de cálculo do COFINS.

Alíquota (%): Informe a alíquota do COFINS.

Valor PIS: Informe o valor do COFINS.

Qtde. Base: Informe a quantidade de base do COFINS, no caso de produto com tributação es-

pecial.

Alíquota (R$): Informe o valor do COFINS, no caso de produto com tributação especial.

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6

3.4.6. Agrupamento de Itens Vendidos – Cupom Fiscal

Efetua o agrupamento para a geração do SPED Fiscal e SPED PIS/COFINS, dos dados

importados através da rotina Utilitários\ Importação\ Layout EBS\ Cupom Fiscal\ Itens Vendidos

(Geração do SPED Fiscal - Perfil A) e dados lançados através da rotina Lançamentos\ Cupom Fiscal\

Itens Vendidos (Geração do SPED Fiscal - Perfil A).

Opções:

• Agrupar dados para geração do SPED PIS/COFINS: marcando esta opção os dados importados

serão agrupados para a geração do SPED PIS/COFINS

• Agrupar dados para geração do SPED Fiscal - Perfil B: marcando esta opção os dados

importados serão agrupados para a geração do SPED Fiscal - Perfil B

• Eliminar registros existentes: se no mês/ano informado para importação já existir dados

referentes ao agrupamento selecionado, marcando esta opção estes dados serão apagados,

evitando registros duplicados.

OBSERVAÇÃO:

Os dados também poderão ser agrupados pela tela de importação: Utilitários\ Importação\

Layout EBS\ Cupom Fiscal\ Itens Vendidos (Geração do SPED Fiscal - Perfil A)

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6

4.5. Conhecimento de Frete

Efetua somente lançamentos de notas de saída de Conhecimento de Frete. Deve ser usada

somente por transportadoras. As informações registradas serão enviadas para o SINTEGRA no

registro tipo 71.

As abas habilitam de acordo com o lançamento e as parametrizações do cadastro da

empresa.

a. Aba Nota

Consignatário: Se necessário, informe o consignatário do frete, ou seja, aquele que será

considerado o tomador do serviço, quando este não for pago pelo remetente ou pelo destinatário.

Este campo ficará habilitado somente quando o frete for por conta do Emitente ou por conta de

Terceiros.

Nat. Operação: Selecione o Código Fiscal de Operações (CFOP) referente a esta nota fiscal.

Campo numérico com 3 dígitos para os códigos fiscais até 2002 e 4 dígitos a partir de 2003. O

sistema exibirá os CFOP´s conforme o Mês e Ano de lançamento.


variação da natureza de operação. Inicialmente o sistema puxará como padrão sempre a variação

01.Consulte os tópicos Natureza de Operação e Variação da Natureza

| 213

6

Através destes cadastros são definidos as incidências dos impostos para a Natureza de

Operação.

Nat. Operação S.T.: Se a nota fiscal tiver dois CFOP´s, informe aqui o CFOP de Substituição

Tributária.

Classificação 1: Informe, se desejar o primeiro código de classificação para integração


Classificação 2: Informe, se desejar o segundo código de classificação para integração


Complemento: Informe um texto que poderá ser utilizado na integração contábil. Para



lote.

No quadro Pagamento: Será selecionado automaticamente pelo sistema de acordo com o

cadastro do tipo de lançamento e da Natureza de operação. Permite alteração.


Valor contábil: Informe o valor contábil da nota fiscal.










conta do Destinatário: FOB". Esta informação será utilizada para geração dos registros tipo 70 e 71

no arquivo a ser enviado ao FISCO.

Não contabilizar essa nota: Marcando essa opção o lançamento não será enviado para a

contabilidade.

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6

Botão MAIS NOTAS: Se houver mais de uma nota fiscal que acoberta a carga, estas devem ser

registradas dentro desta opção.

b. Aba Bases

Na aba Bases são apresentados os cálculos, nos quadros de ICMS e Contribuições/Impostos,

com base em informações do tipo de lançamento, alíquotas de tributação dos parâmetros, etc.

Os demais campos devem ser preenchidos pelo usuário conforme os valores apresentados na

nota fiscal.

Os valores serão apresentados em seus respectivos quadros, o cursor será posicionado nos

campos conforme informado no tipo de lançamento. Se não houver nada mais a ser solicitado o

cursor será posicionado sobre o botão OK, para confirmar o lançamento.

Neste momento poderá confirmar o lançamento, ou alterar qualquer valor posicionando

sobre ele o cursor através do mouse.


No quadro Nota Fiscal que Acoberta a Carga, registre as informações do documento fiscal

dos produtos transportados.

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6

Data de Emissão: Informe a data da emissão da Nota Fiscal da carga, no formato DD/MM/AA.

Número: Informe o número da nota fiscal da carga.

Modelo: Informe o modelo do documento fiscal conforme convênio ICMS 57/96.

Valor Total: Informe o valor total da nota fiscal da carga.

Série: Informe a série do documento fiscal.

Botão MAIS NOTAS: Se houver mais de uma nota fiscal que acoberta a carga, estas devem ser

registradas dentro desta opção.

Observação: Quando não há Nota Fiscal que acoberta a carga, por exemplo no transporte de

mudanças, informe zeros nos campos acima. Esta informação evita erros na validação do SINTEGRA.

No quadro ICMS, informe os valores referentes ao ICMS da nota fiscal. Podem ser utilizadas

até 06 bases distintas, com diferentes alíquotas de tributação.

Base de Cálculo: Informe a base de cálculo de ICMS. Base de cálculo (A) será calculada pelo

sistema conforme o percentual informado no Tipo de Lançamento, podendo ser alterada se

necessário.

Alíquota: Informe a alíquota de tributação de ICMS. A alíquota da Base A, será informada

automaticamente com base no cadastro de Alíquotas de Tributação de ICMS.

Valor do ICMS: Informe o valor do ICMS. Os valores serão calculados automaticamente.


Isentas: Informe o valor de isenção de ICMS.

Outras: Informe o valor de outras para o ICMS.

No quadro Contribuições/Tributos, os valores serão previamente calculados com base no

percentual para formação da base de cálculo constante nos parâmetros, aplicada sobre o valor

contábil da nota menos o valor do IPI. Podem entretanto ser alterados se necessário.

Base PIS: Exibe a base de cálculo para recolhimento do PIS.

Base COFINS: Exibe a base de cálculo para recolhimento do COFINS.

Base CSLL: Exibe a base de cálculo para recolhimento da Contribuição Social.

Base IRPJ: Exibe a base de cálculo para recolhimento do Imposto de Renda.

As bases CSLL e IRPJ são calculados conforme o percentual de base de Cálculo informado em

Alíquotas de Tributação, no Cadastro dos Parâmetros, Tributação.

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http://ajudaonline.ebs.com.br/crd/cgsempresascadestparefali.htm

6

IMPORTANTE: Se a estabelecimento for optante pelo SIMPLES, os campos serão desabilitados

e os valores mostrados neles não terão influência alguma sobre o cálculo do Tributo Federal.

No quadro Retenção, informe os valores retidos na nota fiscal. Para as notas de saída estes

valores serão deduzidos do valor a recolher destes tributos e para as notas de entrada é possível

emitir a DARF para recolhimento do tributo retido.

c. Aba Serviços

Através desta janela serão efetuados os lançamentos de Notas de Serviços (ISS).

Atenção: Para agilizar o lançamento, configure o tipo de lançamento com a opção de So-

mente Serviço (exclusivo) ou marque a opção Pedir Informações de Serviço. Após preencher os da-

dos da nota o sistema abrirá a janela Serviço automaticamente.

Código do Serviço: Selecione o tipo de serviço que deve estar devidamente cadastrado em

Cadastros / Prestação de Serviço / Itens de Serviço.

Código Fiscal: Selecione o código fiscal que deve estar devidamente cadastrado em Cadas-

tros / Prestação de Serviço / Código Fiscal.

| 217

6


em Cadastros / Prestação de Serviço / Situação Tributária.

ISS retido antecipadamente: Marque para os casos de ISS retido antecipadamente pelo to-

mador.

Devido no local da prestação: Marque para os casos em que o ISS é pago no local da Presta-

ção do Serviço.

UF: Selecione o Estado (Unidade de Federação). Será habilitado somente para os casos de

ISS devido no local da prestação.



Valor de Serviço: Apresenta o mesmo valor informado no campo do Valor Contábil, podendo

ser alterado.

Base de Cálculo: Apresenta o mesmo valor informado em Valor de Serviço, podendo ser alte-

rado.


alíquota do cadastro de Estabelecimentos / Parâmetros / Escrita Fiscal / Alíquotas.

Valor de ISS: Imposto calculado multiplicando a base de cálculo pela alíquota, podendo ser

alterado.



pelo ISS.


pelo ISS.

No quadro Retenção informe os valores retidos na nota fiscal. Para as notas de saída estes

valores serão deduzidos do valor a recolher destes tributos e para as notas de entrada é possível

emitir a DARF para recolhimento do tributo retido.

Data do Pagamento: Caso tenha optado pela compensação do imposto retido pelo regime de

caixa, informe a data do pagamento para que o sistema considere esta data para retenção, e não a

data da emissão da nota.

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d. Aba Complemento

Na a guia Complemento informe os dados necessários para geração de arquivo para o

SINTEGRA, SINCO e DNF.

Data de entrada e Valor Total das Mercadorias: Preenchimento automático.

Valor de Desconto: Informe o valor do desconto concedido.

Transportador: Informe o código cadastrado. transportador deverá ser cadastrado em Cadas-

tros/Genéricos/ Emitentes/Destinatários.

Valor do Frete: Informe o valor pago ao transportador.

Valor das Despesas: Informe o valor referente as despesas.

Valor do Seguro: Informe o valor do seguro realizado.

Meio de Transporte: Selecione uma das opções. (Rodoviário, Ferroviário, Aeroviário, Hidro-

viário, Outros)

Placa do Veículo: Informe a placa do veículo transportador.

Quantidade de Volumes: Informe a quantidade de volumes transportados.

Espécie: Informe a espécie do documento fiscal .(Ex.: NF, NFF, CTRC, ECF, etc.)

| 219

6

Peso Bruto: Informe o peso total dos volumes transportados.

Peso Líquido: Informe o peso líquido dos volumes transportados.

Número da Declaração de Importação: Informe o número da Declaração para casos de im-

portação.

O quadro Informações para o registro 70 do SINTEGRA ficará habilitado somente se não

houver informação de valores de ICMS, no quadro ICMS, da guia Nota.

De acordo com o § 5º do Art. 220 do RICMS-PR, os conhecimentos de frete iniciados em ou-

tros Estados devem ser lançados sem valor de ICMS. Porém para a geração do registro tipo 70 do Sin-

tegra, esses valores devem ser relacionados.

Base de cálculo do ICMS: Informe a base de cálculo de ICMS.

Valor do ICMS: Informe o valor do ICMS.

Isentas: Informe o valor de isenção de ICMS, este não será acumulado para o SIMPLES Estadu-

al.

Outras: Informe o valor de outras para o ICMS.

Quadro Valores Extras para a Contabilização:

Caso hajam outros valores não discriminados pelo sistema na guia Complemento, é possível a

criação de Valores Extras que poderão ser contabilizados separadamente. Para dar nome a estes va-

lores acesse a rotina Cadastros /Empresas / Parâmetros / Gerais.

Quadro Redespacho/Subcontratação:

• Sem Redespacho


• Por conta do Destinatário

• Outros

Marcando as opções 'Por conta do Emitente', 'Por conta do Destinatário' e 'Outros' o lança-

mento não será gerado no SINTEGRA, de acordo com o art. 361-A do RICMS-PR (e outras normas, tais

como a Portaria CAT 32/96 SP).

e. Aba Itens

| 220

6

Estas informações serão utilizadas na geração de arquivo para o SINTEGRA em Geração de

Arquivos e também na emissão de Relatórios Gerenciais.

Código/NCM: Selecione o código do item. Cadastre os itens na rotina Cadastros/Produtos.

Situação Tributária: Informe o código conforme nota fiscal. Esta informação especifica o

tratamento dado ao item, com relação a isenção, diferimento, subst. tributária, etc.

Item Fisicamente Movimentado: Campo de informação obrigatória para o SINTEGRA.

Marcando esta opção o sistema mandará a informação para o SINTEGRA de que o item foi realmente




Base de ICMS: Informe a base de ICMS para este produto. Esta informação é obrigatória para

o SINTEGRA.

Base de ICMS ST: Caso haja substituição tributária, informe a base de ICMS referente a

Substituição Tributária.

Alíquota de ICMS: Informe a alíquota de ICMS para este produto.

Valor de ICMS ST: Informe o valor do ICMS referente a Substituição Tributária.

Valor do ICMS: Informe o valor do ICMS. Base de cálculo vezes a alíquota informada.

Percentual de redução da Base do ICMS: Informe o percentual de redução da base de


Alíquota de IPI: Informe a alíquota de IPI para este produto.

Valor do IPI: Informe o valor do IPI. Base de cálculo vezes a alíquota informada.








Total dos Itens: Apresenta o valor total dos itens deste lançamento

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6



cadastros de Natureza de Operação e Itens de Serviços, podendo ser alteradas.

Esses valores serão utilizados ao final do mês, para a apuração das Receitas e cálculo do

valor a recolher.




Mercadorias.





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6































| 223

6


tipos de serviços.























Esta guia não ficará visível quando a rotina de lançamento estiver com o status Consulta,

e será habilitada somente se o lançamento sofrer alguma alteração. Neste caso, se a empresa

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6

utilizar a contabilização on-line, a operação contábil e os lançamentos serão sugeridos nova-

mente sobrepondo os lançamentos contábeis existentes.


da estabelecimento informados em Cadastros / Estabelecimentos / Parâmetros / Contabilização. Se

necessário selecione outra operação.




ções nos lançamentos. clicando duas vezes sobre o lançamento desejado.


contábeis.


(opcional).


(opcional).

| 225

6


nal).


o histórico no quadro abaixo. (F12)





contabilidade.

h. Aba Parcelas







de lançar as parcelas na nota fiscal, ou seja, pode-se lançar as parcelas na nota fiscal mas integrar



de frete.







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6


• Total da Nota: campo desabilitado que informa o valor contábil da nota fiscal;

• Total de Retenções: campo desabilitado que informa o valor total de retenções da nota (ISS,

PIS, COFINS, CSLL, IRRF, Funrural e INSS). Este valor não fará parte do pagamento/recebi-

mento da nota fiscal;

• Valor da Entrada: informar neste campo o valor já pago como entrada. Este valor será des-

considerado ao compor o valor das parcelas seguintes. Porém, para a Auditoria Financeira

este valor será gerado, como uma parcela zero ou somado ao saldo (conforme opção de con-

trole de valor na Auditoria). É necessário informar o valor de entrada na Auditoria Financeira

para que seja baixado/contabilizado por esta rotina.

• Valor a Faturar: corresponde ao valor total da nota menos o valor das retenções, menos o


• Tipo de Título: o sistema preenche o campo automaticamente com o código 00- Duplicada,


• Número da Fatura: o sistema preenche o campo automaticamente com o número da nota


• Número de Parcelas: informar neste campo a quantidade de parcelas para pagamento da


• Data do 1º Vencimento: informar neste campo a data do primeiro vencimento. A partir des-

ta data o sistema compõe o vencimento das demais parcelas, considerando o mesmo dia para

| 227

6

os próximos meses. O sistema considera neste campo a data de emissão da nota fiscal, per-

mitindo alteração;

• Gerar Parcelas: ao informar os dados do parcelamento, deve-se clicar neste botão para que


parcela


• Selecionar a parcela desejada com duplo clique e alterar Valor ou Data de Vencimento.


• Se a empresa não estiver parametrizada para efetuar contabilização on-line, a integração



ATENÇÃO: Se nos parâmetros da Auditoria Financeira estiver marcado para controlar as no-

tas pelo saldo, mesmo que estejam lançadas as parcelas na nota fiscal, será integrado como parcela

única pelo valor total. Se nos parâmetros da Auditoria estiver marcado para controlar as notas por

parcela, se estiverem lançadas as parcelas na nota fiscal, serão integradas estas parcelas com seus

respectivos valores de vencimentos.

• Se a empresa estiver parametrizada para efetuar contabilização on-line (Cadastro da Empre-

sa, em Parâmetros\ Contabilização\ Integração\ Parâmetros), ao gravar a nota fiscal, se ela

for a prazo, integrará as parcelas no Cordilheira Sistema Contábil, na rotina de Auditoria Fi-

nanceira, em Módulos.

Se para determinada nota fiscal não quiser integrar com a Auditoria Financeira, mesmo es-

tando o cliente/fornecedor parametrizado para isso, ao lançar a nota deve ser informado número de

parcelas igual a zero.

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6

4.6. Bases Extra Tributáveis

Efetua os lançamentos dos valores adicionais ou de subtração a base de cálculo dos tributos,

conforme incidência definida no cadastro das Bases de Cálculo/Valores Tributáveis, em Cadastros/

Genéricos.

O sistema aceita vários lançamentos na mesma data e tipo de base de cálculo.

Base Extra Tributável: Selecione a base de cálculo (operação) que receberá o lançamento.

Esta operação deve estar previamente cadastrada em Cadastros/Genéricos/Bases Extras

Tributáveis/Valores Extras Tributados. (F12)

Cliente/Fornecedor: Se no cadastro de Bases Extras/Valores Extras tiver informação do

“Cliente/Fornecedor”, o mesmo será utilizado para preenchimento deste campo, permitindo

alteração e seguindo a regra abaixo:

• Se no cadastro de bases e valores estiver marcada a “Operação da Base/Valor” para Somar,

trata-se de um lançamento a débito. Neste caso, aparecerá o campo “Cliente”, de

preenchimento não obrigatório.

• Se no cadastro de bases e valores estiver marcada a “Operação da Base/Valor” para Subtrair,

é um lançamento a crédito. Neste caso, aparecerá o campo “Fornecedor”, de

preenchimento obrigatório.

Complemento: Preencha com informações que julgue necessárias ao lançamento. O

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6

conteúdo deste campo será gerado no registro F100, campo 19, do SPED PIS/COFINS.

Dica: Para alterar ou excluir um lançamento, dê um duplo clique sobre a linha desejada e

efetue a alteração ou clique no botão Excluir.

Próximo passo: Emitir a Relação de Bases de Cálculo de Entradas e Saídas em

Relatórios/Gerenciais, para conferência dos valores.

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6

4.7. Valores Extra Tributáveis

Efetua os lançamentos dos valores adicionais ou de subtração ao valor final dos tributos,

conforme incidência definida no cadastro das Bases Extras Tributáveis / Valores Extras Tributados,

em Cadastros/ Genéricos.

O sistema aceita vários lançamentos na mesma data e tipo de base de cálculo.

Valor Extra Tributado: Selecione a base de cálculo (operação) que receberá o lançamento.

Esta operação deve estar previamente cadastrada em Cadastros/Genéricos/Bases Extras

Tributáveis / Valores Extras Tributados. (F12)

Cliente/Fornecedor: Se no cadastro de Bases Extras/Valores Extras tiver informação do

“Cliente/Fornecedor”, o mesmo será utilizado para preenchimento deste campo, permitindo

alteração e seguindo a regra abaixo:

• Se no cadastro de bases e valores estiver marcada a “Operação da Base/Valor” para Somar,

trata-se de um lançamento a débito. Neste caso, aparecerá o campo “Cliente”, de

preenchimento não obrigatório.

• Se no cadastro de bases e valores estiver marcada a “Operação da Base/Valor” para Subtrair,

é um lançamento a crédito. Neste caso, aparecerá o campo “Fornecedor”, de

preenchimento obrigatório.

Complemento: Preencha com informações que julgue necessárias ao lançamento. O

conteúdo deste campo será gerado no registro F100, campo 19, do SPED PIS/COFINS.

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6

Dica: Para alterar ou excluir um lançamento, dê um duplo clique sobre a linha desejada e

efetue a alteração ou clique no botão Excluir.

Próximo passo: emitir a Relação de Bases de Cálculo de Entradas e Saídas em

Relatórios/Gerenciais, para conferência dos valores.

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6

4.8. Estoque de Abertura

Nesta rotina devem ser lançados os valores correspondentes a estoque de abertura, ou seja,

o crédito sobre o estoque de abertura de bens adquiridos para revenda (exceto os tributados no

regime de substituição tributária e no regime monofásico) ou de bens a serem utilizados como

insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à

venda, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, existentes na data de início da incidência

no regime não-cumulativo das contribuições sociais.

Os bens recebidos em devolução, tributados antes da mudança do regime de tributação para

o lucro real, também são considerados como integrantes do estoque de abertura, devendo ser os

respectivos valores informados neste cadastro.

Este lançamento deve ser efetuado se o ingresso no regime não-cumulativo ocorreu em até

12 meses anteriores ao período de apuração da escrituração.

O crédito presumido calculado sobre este lançamento será utilizado em 12 parcela mensais,

iguais e sucessivas, a partir da data em que ocorrer o ingresso no regime não-cumulativo.

Após informado o estoque de abertura, ao efetuar a Apuração Mensal de Tributos, o crédito

será gerado automaticamente, como Valor Extra Tributado, no cálculo de PIS/COFINS. O sistema

fará automaticamente dois lançamentos em Lançamentos\ Valor Extra Tributado (um para PIS e

outro para COFINS) nos 12 meses correspondentes ao crédito.

Podem ser cadastrados diversos estoques de abertura, conforme controle adotado pela

empresa.

Este cadastro será utilizado na geração do SPED PIS/COFINS, para composição do registro

F150- Crédito Presumido sobre Estoque de Abertura.

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6

Mês/Ano inicial: Mês de início da apuração do crédito sobre o estoque de abertura, ou seja,

mês inicial de ingresso no regime não-cumulativo.

Mês/Ano final: Este campo é apenas informativo e preenchido automaticamente pelo

sistema. Indica o mês final de utilização dos créditos, ou seja, o 12º mês.

Valor extra tributado PIS: Selecione/Informe o código do valor extra tributado de PIS que

será utilizado para a apuração dos valores. Este cadastro deve ser previamente efetuado, em

Cadastros\ Genéricos\ Bases Extras Tributáveis/Valores Extras Tributados.

É possível selecionar somente cadastros de valores extras credores, que estejam

parametrizados para incidir somente PIS e cujo código de Natureza do Crédito seja igual a 18-

Estoque de abertura de bens.

O código do valor extra tributado será utilizado na Apuração Mensal de Tributos, sendo

lançado automaticamente em Lançamentos\ Valor Extra Tributado e utilizado como crédito no

cálculo do PIS da empresa.

Valor extra tributado COFINS: Selecione/Informe o código do valor extra tributado de

COFINS que será utilizado para a apuração dos valores. Este cadastro deve ser previamente

efetuado, em Cadastros\ Genéricos\ Bases Extras Tributáveis/Valores Extras Tributados.

É possível selecionar somente cadastros de valores extras credores, que estejam

parametrizados para incidir somente COFINS e cujo código de Natureza do Crédito seja igual a 18-

Estoque de abertura de bens.

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6

O código do valor extra tributado será utilizado na Apuração Mensal de Tributos, sendo

lançado automaticamente em Lançamentos\ Valor Extra Tributado e utilizado como crédito no

cálculo da COFINS da empresa.

Valor total do estoque: Informar o valor total do estoque, independente de gerar crédito ou

não.

Parcela sem direito a crédito: Informar o valor da parcela do estoque de abertura referente

a bens, produtos e mercadorias importados, ou adquiridas no mercado interno sem direito ao

crédito (como por exemplo, aquisições de pessoas físicas, aquisições de produtos sujeitos à alíquota

zero, etc.).

Base de cálculo total: Este campo é preenchido automaticamente com o valor total do

crédito. Corresponde ao Valor total do estoque menos a Parcela sem direito a crédito.

Base de cálculo mensal: Este campo é preenchido automaticamente com o valor mensal do

crédito. Corresponde a 1/12 da base de cálculo total.

CST PIS/COFINS: Selecione/Informe o código da situação tributária referente ao PIS/COFINS,

conforme tabela disponibilizada pela Receita Federal do Brasil.

Alíquota PIS: Campo preenchido automaticamente com a alíquota de PIS, conforme

instrução de preenchimento do registro F150 no manual do SPED PIS/COFINS.

Crédito mensal de PIS: Campo preenchido automaticamente com o valor do crédito mensal

de PIS. Corresponde a aplicação da alíquota de PIS sobre a base de cálculo mensal.

Na apuração mensal de tributos, durante os 12 meses de vigência do crédito, este valor será

lançado automaticamente em Tributos\ Valor Extra Tributado, compondo o valor final do PIS.

Alíquota COFINS: Campo preenchido automaticamente com a alíquota de COFINS, conforme

instrução de preenchimento do registro F150 no manual do SPED PIS/COFINS.

Crédito mensal de COFINS: Campo preenchido automaticamente com o valor do crédito

mensal de COFINS. Corresponde a aplicação da alíquota de PIS sobre a base de cálculo mensal.

Na apuração mensal de tributos, durante os 12 meses de vigência do crédito, este valor será

lançado automaticamente em Tributos\ Valor Extra Tributado, compondo o valor final da COFINS.

Descrição do estoque: Este campo é de preenchimento optativo, caso queira discriminar o

estoque pela sua composição, tais como: por matéria prima, material de embalagem, produtos

intermediários, produtos em processamento, produto acabado, por centro de custo, etc.

No botão Pesquisar, é possível visualizar/selecionar os estoques já lançados.

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6

O botão Excluir somente poderá ser utilizado, se não tiver sido efetuada a apuração de

tributos para nenhum dos 12 meses de utilização dos créditos.

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6

4.9. Recebimentos – Regime de Caixa

Nesta rotina devem ser efetuados os lançamentos dos recebimentos, para apuração dos

tributos federais pelo regime da caixa e geração da EFD Contribuições do Lucro Presumido.

O lançamento dos recebimentos pode ser efetuado de forma individualizada, ou seja,

recebimento a recebimento, ou pode ser agrupado por cliente, modelo, CFOP e alíquota de

PIS/COFINS. Nos recebimentos de administradoras de cartões é obrigatória a separação por modelo,

CFOP e alíquota de PIS/COFINS, inclusive nos recebimentos referentes a operações tributadas por

unidade de medida.

Valor Recebido: Informar o valor líquido recebido (valor principal + juros - descontos).

Valor de Juros: Informar o valor pago correspondente a juros, se houver.

Valor de Desconto: Informar o valor concedido de desconto, se houver.

Valor de Exclusões: Informar valores que fazem parte do recebimento mas não integram a

base de cálculo dos tributos.

Fonte Pagadora: Informar/Selecionar a fonte do recebimento, entre: Cliente ou

Administradora de Cartões.

Cliente: Se na fonte pagadora for selecionada a opção Cliente, selecionar neste campo o

emitente/destinatário que deve estar previamente cadastrado, em Cadastros\ Genéricos\

Emitentes/Destinatários.

Se na fonte pagador for selecionada a opção Administradora de Cartões, este campo será

denominado "Administradora" e deve ser selecionado o cadastro correspondente, que deve estar

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6

previamente cadastrado em Cadastros\ Genéricos\ Administradoras de Cartões.

Modelo da Nota: Informar o modelo do documento fiscal que originou o recebimento,

conforme convênio ICMS 57/95.

Natureza de Operação: Informar/Selecionar o Código Fiscal de Operações (CFOP) referente

a operação que originou o recebimento.

CST PIS/COFINS: Informar/Selecionar Código da Situação Tributária correspondente a

operação que originou o recebimento.

Alíquota PIS (%): Informar a alíquota de PIS. Este campo será habilitado apenas para CST

diferente de 3. Neste campo pode ser informado valor zero.

Alíquota COFINS (%): Informar a alíquota de COFINS. Este campo será habilitado apenas para

CST diferente de 3. Neste campo pode ser informado valor zero.

Quantidade de Base PIS/COFINS: Informar a quantidade de base de PIS/COFINS. Este campo

será habilitado apenas para CST igual a 3.

Alíquota PIS (R$): Informar a alíquota de PIS em valor. Este campo será habilitado apenas

para CST igual a 3.

Alíquota COFINS (R$): Informar a alíquota de COFINS em valor. Este campo será habilitado

apenas para CST igual a 3.

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6

4.10. Vendas com Cartão de Crédito/Débito

Nesta rotina devem ser registradas as vendas cujo recebimento tenha sido por cartão de

débito ou de crédito, discriminando por Administradora de cartões.

Estes dados serão utilizados na geração do SPED Fiscal, quando marcada como característica

do estabelecimento, a venda com cartão de crédito ou de débito. Será gerado neste caso, o registro

1600.

Deve ser informado o valor total dos recebimentos em cartões, excluídos os estornos,

cancelamentos e outros recebimentos não vinculados à sua atividade operacional.

A obrigatoriedade deste registro deve ser verificada junto a cada uma das unidades

federativas.

Administradora: Selecionar a administradora de cartões. A administradora deve estar

previamente cadastrada em Cadastros\ Genéricos\ Administradoras de Cartão.

Venda Cartão de Crédito: Valor total das operações realizadas no período referente a

Cartão de Crédito

Venda Cartão de Débito: Valor total das operações realizadas no período referente a Cartão

de Débito

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6

4.11. Controle de Documentos Fiscais Utilizados

Nesta rotina devem ser registrados os dispositivos autorizados e utilizados na emissão de

documentos fiscais, bem como os documentos cancelados/inutilizados, do período.

Estes dados serão utilizados na geração do SPED Fiscal, quando marcada como característica

do estabelecimento, o controle de utilização de documentos fiscais em papel. Serão gerados neste

caso os registros 1700 e 1710.

A obrigatoriedade deste registro e as regras de preenchimento devem ser verificadas junto a

cada uma das unidades federativas.

Campos da Tela:

Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento correspondente aos documentos fiscais.

Mês/Ano: Informar o período correspondente aos lançamentos.

Tipo de Documento: Selecionar entre as opções disponíveis:

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6

00- Formulário de Segurança: Formulário utilizado pelo impressor autônomo nos termos dos

Convênios ICMS nº 58/95 e 131/95 (vigentes até 30/06/2009) e Convênio ICMS nº 96/09 (com efeitos

a partir de 01/07/2010);

01- FS-DA – Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de

Documentos Fiscais eletrônicos (NF-e, CT-e): Formulário utilizado para contingência de

Documentos Fiscais eletrônicos, conforme Convênio ICMS nº 110/08 (vigente até 30/06/2009) e

Convênio ICMS nº 96/0909 (com efeitos a partir de 01/07/2010);

02- Formulário de Segurança - NF-e: Formulário autorizado nos termos dos Convênios ICMS

58/95 e 131/95 (vigentes até 30/06/2009) e utilizados para emissão de NF-e em contingência,

conforme Convênio ICMS 110/08 (vigente até 30/06/2009) e Convênio ICMS 96/0909 (com efeitos a

partir de 01/07/2010) e Ajuste SINIEF nº 07/2005 e suas alterações;

•03- Formulário Contínuo;

•04- Blocos;

•05- Jogos Soltos.

Modelo: Informar o código do modelo do dispositivo autorizado. Será repetido o modelo do

último mês cadastrado, permitindo alteração.

Série: Informar a série do dispositivo autorizado. Será repetida a série do último mês

cadastrado, permitindo alteração.

Subsérie: Informar a subsérie do dispositivo autorizado. Será repetida a subsérie do último

mês cadastrado, permitindo alteração.

Número Inicial: Informar o número inicial do intervalo do documento, utilizado no período.

Nos casos de documentos eletrônicos deverão ser informados a seriação, se existir, e os números

pré-impressos nos respectivos documentos utilizados.

Número Final: Informar o número final do intervalo do documento, utilizado no período. Nos

casos de documentos eletrônicos deverão ser informados a seriação, se existir, e os números pré-

impressos nos respectivos documentos utilizados.

Número de Autorização: Informar o número da autorização, emitida pela Secretaria

estadual, para utilização dos documentos. Será repetido o número de autorização do último mês

cadastrado, permitindo alteração.

No Quadro Documentos Inutilizados, informar os documentos cancelados/inutilizados no

intervalo: Podem ser informados diversos documentos.

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6

Numeração: Informar o documento ou um intervalo de documentos cancelados ou

inutilizados. Esta numeração deve estar compreendida no lançamento de documentos utilizados.

Para incluir os documentos inutilizados, clicar no Gravar deste quadro. Para excluir um registro,

marcá-lo na coluna excluir, clicando no respectivo botão.

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6

5. Módulos

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4.1 Controle de Inventário

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4.1.1. Zeramento de Saldo

Zera os saldos dos itens do estoque (produtos) para a emissão do inventário, permitindo ze-

rar o saldo por intervalo de produtos.

Data do Zeramento: Informe a data para o zeramento no formato DD/MM/AAAA. Recomen-

damos informar a mesma data que será utilizada na emissão do Livro Registro de Inventário.

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4.1.2. Manutenção de Saldos

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4.1.2.1. Estoque próprio em seu poder

Lançamento necessário para emissão do Livro Registro de Inventário. Informe aqui os saldos

de estoque próprio em seu poder. O sistema armazenará apenas os saldos em suas respectivas

datas, não fará controle das entradas e saídas do estoque.

No quadro Posição Atual os campos de preenchimento automático pelo sistema.

Último Inventário: Data do último inventário registrado no sistema. No formado

DD/MM/AAAA.

Quantidade: Quantidade do item conforme último inventário registrado no sistema.

Valor Unitário: Valor unitário do item conforme último inventário registrado no sistema.

Valor Total: Valor total dos itens conforme último inventário registrado no sistema.

No quadro Nova Posição registre os saldos em estoque.

Quantidade: Informe a quantidade constante em estoque.

Valor Unitário: Informe o valor unitário do item.

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4.1.2.2. Estoque próprio em poder de terceiros


de estoque próprio em poder de terceiros. O sistema armazenará apenas os saldos em suas

respectivas datas, não fará controle das entradas e saídas do estoque.

No quadro Posição Atual os campos de preenchimento automático pelo sistema.


DD/MM/AAAA.







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4.1.2.3. Estoque de terceiros em seu poder


de estoque de terceiros em seu poder. O sistema armazenará apenas os saldos em suas respectivas

datas, não fará controle das entradas e saídas do estoque.

No quadro Posição Atual os campos tem preenchimento automático pelo sistema.


DD/MM/AAAA.







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4.1.3. Relatório para Contagem

Relatório útil para controle da contagem do inventário. Será mostrado o último saldo

registrado por item e ao lado campo para informação da nova posição conforme contagem.

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4.2 Integração Contábil

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4.2.1. Planilha

A planilha é um espelho do lote que será gerado pelo sistema, é utilizada para a conferência

das contas contábeis e históricos, contendo os lançamentos contábeis referentes aos lançamentos

fiscais de um determinado período.

A integração contábil por lote propriamente dita só deverá ser executada no final do mês

após emissão das guias. Já a integração contábil on-line é efetuada a cada lançamento.

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4.2.2. Cordilheira Sistema Contábil

Gera um lote para o Cordilheira Sistema Contábil contendo os lançamentos fiscais. O lote

deve ser liberado no Cordilheira Sistema Contábil.

Se existir alguma conta ou histórico não informado, não será possível fazer a integração.

Para efetuar a integração é necessário que as contas existam no plano de contas e que estejam

cadastradas para Emitentes/Destinatários, Natureza de Operação e Apropriação de Impostos.

O sucesso da geração do Lote Contábil depende da conferência da Planilha Contábil.

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4.2.3. Arquivo Texto

Esta rotina gera os lançamentos contábeis em arquivo texto com o nome de LIFSAI.TXT, que

pode ser importado em outros sistemas contábeis. O sucesso da geração do Lote Contábil depende

da conferência da Planilha Contábil.

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4.2.4. Cordilheira Remoto

Gera o lote de lançamentos em arquivo texto para o Cordilheira Sistema Contábil quando o

Sistema Contábil não está instalado na mesma máquina ou em rede. O arquivo gerado poderá ser

transmitido para o contador via Internet ou outro meio, e deverá ser importado através da rotina de

Utilitários/ Importação/ Lote Normal.

O usuário do sistema contábil deverá liberar o lote, após a importação, para aceitar os

lançamentos, ou poderá ainda alterar, incluir ou excluir os lançamentos do lote.

O sucesso da geração do Lote Contábil depende da conferência da Planilha Contábil.

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4.3 Geração de Arquivos

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4.3.1. DIRF

Gera o arquivo para a DIRF, considerando as notas fiscais de entrada que tiveram retenção

de PIS, COFINS e CSLL, e os pagamentos que tiveram retenção de IR para cada beneficiário (emiten-

te da nota), separados por código de receita.

Importante: Para a validação do arquivo gerado deverá ser utilizado o programa Gerador

(PGD).

Observação: O aplicativo validador da DIRF permite importar os arquivos gerados pelo CRH,

que contém as informações sobre o Imposto de Renda dos sócios, autônomos e funcionários, e o ar -

quivo gerado pelo CEF, que contém informações sobre as retenções de PIS, COFINS e CSLL, e os pa-

gamentos com retenção de IR. Os arquivos são gerados separadamente, mas podem ser agrupados

no validador, importando-se primeiro um e depois o outro arquivo.

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4.3.2. SINTEGRA

Gera o arquivo FISCO-MESANO.TXT, nos padrões estabelecidos pelo Convênio ICMS 57/96 e

demais alterações com os CFOP de 2003.

Após gerar o arquivo deverá valida-lo no programa do SINTEGRA, na versão atualizada.

No quadro Informações a Gerar, marque uma das opções:

− Todas as Operações: Gera todos os dados, independente do estado (UF) da nota.

− Operações Interestaduais: Gera apenas as notas do mesmo estado (UF) do estabelecimento.

− Operações com Estado Específico - UF: Gera apenas as notas do estado (UF) informado na

tela.

Nome do Arquivo: Será preenchido automaticamente, conforme cada estado, porém

admitirá alteração. É composto por: FISCO + hífen + mês/ano informado. Por exemplo: se informar

mês/ano = 01/2009, o nome do arquivo será FISCO-012009.TXT.

Considerar Código de Identificação dos Produtos: Se gerar o arquivo com esta opção

marcada, será considerado o código de identificação no lugar do próprio código do produto. Se o

produto não tiver código de identificação informado, será considerado o próprio código do produto.

A princípio, esta opção será utilizada somente se houver exigência da fiscalização.

Observações:

1. Quando o CNPJ de emitentes/destinatários estiver preenchido com 14 dígitos iguais em seu

cadastro (11.111.111/1111-11; 99.999.999/9999-99; etc.), será gerado zerado no arquivo. Este pro-

cedimento evita rejeição do arquivo no validador e não obriga que os cadastros dos emitentes/des-

tinatários sejam alterados.

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6

2. Quando o estado for Pernambuco e estiver marcada a opção Gerar dados para o SEF, se-

rão gerados no registro 60M o valor do GT Total do dia anterior e o somatório dos valores de ICMS.

Também serão geradas as seguintes informações adicionais:

− Data da operação

− Número de lançamento contábil

− Alíquota do ICMS: gerar a primeira alíquota, pois as notas geradas nesse registro (notas de

transporte) sempre possuem apenas essa alíquota.

− Observação

| 259

6

4.3.3. SINTEGRA - Itens

Esta rotina irá realizar a geração do arquivo para validação no Sintegra de acordo com os

itens lançados nas notas fiscais.

No quadro Informações a Gerar, marque uma das opções:

− Todas as Operações: Gera todos os dados, independente do estado (UF) da nota.

− Operações Interestaduais: Gera apenas as notas do mesmo estado (UF) do estabelecimento.

− Operações com Estado Específico - UF: Gera apenas as notas do estado (UF) informado na

tela.

Nome do Arquivo: Será preenchido automaticamente, conforme cada estado, porém admiti-

rá alteração. É composto por: FISCO + hífen + mês/ano informado. Por exemplo: se informar

mês/ano = 01/2009, o nome do arquivo será FISCO-012009.TXT.

Retificadora: Marcar caso esteja gerando um arquivo de retificação.

Considerar Código de Identificação dos Produtos: Se gerar o arquivo com esta opção marca-

da, será considerado o código de identificação no lugar do próprio código do produto. Se o produto

não tiver código de identificação informado, será considerado o próprio código do produto.

A princípio, esta opção será utilizada somente se houver exigência da fiscalização.

Importante:

1. Para a correta geração do arquivo, todos os lançamentos devem ter itens (produtos) infor-

mados e os valores dos mesmos devem ser idênticos as informações constantes na guia Bases.

2. Empresas prestadoras de serviço, transportadoras e outras atividades que não possuem in-

formações de itens em seus lançamentos devem utilizar a rotina SINTEGRA normalmente.

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6

Observação: Quando o CNPJ de emitentes/destinatários estiver preenchido com 14 dígitos

iguais em seu cadastro (11.111.111/1111-11; 99.999.999/9999-99; etc.), será gerado zerado no ar-

quivo. Este procedimento evita a rejeição do arquivo no validador e não obriga que os cadastros dos

emitentes/destinatários sejam alterados.

ESTABELECIMENTOS DE PERNAMBUCO

Quando o estabelecimento for de Pernambuco, será habilitada a opção "Gerar dados para o

SEF". Marcando-a, são gerados além dos registros normais do SINTEGRA nacional, outros dados ne-

cessários para a importação do arquivo no validador específico utilizado em Pernambuco, denomina-

do SEF.

Além disso, serão habilitados campos para informar "Data de encerramento do balanço" e

"Consumo de energia (KWh)".

ESTABELECIMENTOS DA PARAÍBA

Quando o estabelecimento for da Paraíba, será habilitado o quadro "Dados da Entrega" com

os campos:

Situação: Selecione uma das situações.

Nº Recibo Anterior: Preencha com o número do código autenticador do recibo oficial da GIM

referente ao mês anterior. Este campo não é habilitado para a situação 1-1ª Entrega (Início Ativida-

de)

Data da Situação: Este campo deve ser preenchido com a data que ocorreu a Situação seleci-

onada. Para a situação 0-Entrega Mensal, o campo ficará desabilitado.

Para as empresas optantes do Simples Nacional, será habilitado o quadro "Simples Nacional",

com os campos:

Categoria do Estabelecimento: Preenchido automaticamente com a opção 1-Matriz ou Esta-

belecimento Único, se o estabelecimento informado na tela for matriz ou tiver apenas um estabele-

cimento. Se o estabelecimento selecionado na tela for filial, o campo será preenchido com 2-Outra

categoria de Estabelecimento, permitindo alterações.

Base de Cálculo: Habilitado somente para categoria do estabelecimento 1 e 3. Será preen-

chido automaticamente com o valor do faturamento para o simples, conforme relatório Tributos\

Simples Nacional\ Demonstrativo para Cálculo, valor correspondente a receita total do mês de apu-

ração. Permite alteração.

| 261

6

Valor do Imposto: Habilitado somente para categoria do estabelecimento 1 e 3. Preenchido

automaticamente com o valor do imposto, se já tiver sido integrado o DAS e o valor do imposto esti-

ver gravado no sistema. Permite alteração.

Alíquota: Informe a alíquota. Este campo é habilitado somente para categoria do estabeleci-

mento 1 e 3.

ICMS importação: Informe o valor do ICMS importação.

| 262

6

4.3.4. DCTF Mensal

Conforme Instrução Normativa RFB nº 974, de 27 de novembro de 2009, as pessoas jurídicas

de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas, as autarquias e

fundações da administração pública dos Estados, Distrito Federal e Municípios e os órgãos públicos

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário dos Estados e do Distrito Federal e dos Poderes

Executivo e Legislativo dos Municípios, desde que se constituam em unidades gestoras de

orçamento, deverão apresentar, de forma centralizada, pela matriz, mensalmente, a Declaração de

Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).

Gerar dados da folha de pagamento: Se marcada esta opção, ao gerar o arquivo, além dos

tributos apurados pelos Cordilheira Escrita Fiscal serão gerados os tributos apurados pelo Cordilheira

Recursos Humanos.

Serão considerados os tributos: IRRF funcionários/diretores; IRRF autônomos e PIS s/ folha.

Serão gerados os registros de Débito (R10) e de Pagamento (R11). Para gerar corretamente os

dados de pagamento, é necessário que tenham sido efetuados os registros de pagamento dos DARF's,

no CRH, em Tributos\ Pagamento de Guias.

Quadro Meses com ausência de débito a declarar: Habilitado somente para o mês de

dezembro.

Os meses de janeiro a dezembro ficarão marcados ou não, conforme a existência de débitos

a gerar na DCTF. Caso tenha necessidade, os meses poderão ser marcados ou desmarcados.

IMPORTANTE: Para a correta importação dos dados para a declaração da DCTF é

imprescindível o correto preenchimento dos dados dos estabelecimentos cadastrados e do

responsável alocado para o estabelecimento matriz;

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6

* Para compor o campo “CPF – Responsável” da ficha R03 (Ficha Dados dos Responsáveis pela

Pessoa Jurídica), o sistema buscará do campo “CPF Contato” do cadastro do responsável informado

para o estabelecimento matriz;

Declaração de IPI: O IPI deve ser apurado e recolhido por estabelecimento, conforme a

legislação vigente. As informações relativas a cada estabelecimento da empresa devem ser

prestadas, de forma individualizada, na DCTF da empresa, a ser entregue pela matriz.

Registro R11 - Pagamentos com DARF: Para gerar corretamente os dados de pagamento, é

necessário que tenham sido efetuados os registros de pagamento dos DARF's, em Tributos\

Pagamento de Guias.

Registros que serão gerados pelo Cordilheira Escrita Fiscal:

− 01 - Header da Declaração

− R01 - Ficha Dados Iniciais

− R02 - Ficha Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

− R03 - Ficha Dados dos Responsáveis pela Pessoa Jurídica

− R10 - Ficha Débito Apurado e Créditos Vinculados

− R11 - Ficha Pagamentos com DARF

− R20 - Ficha Débito Apurado e Créditos Vinculados do Trimestre Anterior

− R30 - Ficha Quotas

− R31 - Ficha Pagamento com DARF da Quota

− T9 - Trailer da Declaração

Registros que NÃO SERÃO GERADOS:

− R12 Ficha Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior

− R13 Ficha Outras Compensações

− R14 Ficha Suspensão

− R15 Ficha Parcelamento

− R16 Ficha Dedução com DARF

− R21 Ficha Pagamentos com DARF

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6

− R22 Ficha Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior

− R23 Ficha Outras Compensações

− R24 Ficha Suspensão

− R25 Ficha Parcelamento

− R32 Ficha Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior da Quota

− R33 Ficha Outras Compensações da Quota

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6

4.3.5. DACON

Esta rotina tem por finalidade efetuar a geração do arquivo texto da DACON, obrigatório

para todas as empresas, não optantes pelo Simples Federal.

O arquivo será gerado com nomenclatura DACON-mm-aaaa.IMP, correspondente ao mês/Ano

gerado, não sendo necessário alterar sua nomenclatura para importação no programa do DACON.

Importante:

- Deve ser efetuada a verificação e conferência dos dados através do relatório Resumo para

DACON (Relatórios/Legais/Resumo para DACON), antes de gerar o arquivo;

- Na geração semestral serão gerados 6 arquivos para importação no programa do DACON

conforme regra do próprio validador.

No quadro Entrega: Seguem as regras:

- O sistema verifica a data da máquina:

* Se o mês for >7 trará no campo Ano o ano corrente, no quadro Entrega virá marcado

como Semestral e no campo Semestre como 1-Primeiro.

* Se for menor ou igual a 7, trará no campo Ano o ano anterior, no quadro Entrega

virá marcado como Semestral e o campo Semestre como 2-Segundo.

- Se o usuário mudar a opção para Mensal habilita o campo abaixo Mês com as opções de Ja-

neiro a Dezembro.

No quadro Regime (Cumulativo ou Não Cumulativo): Se estiver selecionada a opção Credita

COFINS no Cadastro do Estabelecimento/Parâmetros/Escrita Fiscal/Tributação/Geral, no quadro

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6

Tributos, o sistema trará como padrão a opção Não cumulativo. Caso contrário virá marcada a opção

Cumulativo.

Apuração de Créditos sobre Operações de Importação: Será habilitada somente para opção

"Não Cumulativo" e gerará os registros 06B(Créditos da contribuição PIS/PASEP) e 16B(Créditos da

contribuição COFINS).

Observação: Esta opção virá marcada quando existir notas cadastradas com CFOP iniciado

em 3 e que tenham retenção de PIS ou COFINS.

Qualificação Jurídica: Conforme o parâmetro informado em Cadastros/ Empresa/ Estabele-

cimento/ Parâmetros/ Escrita Fiscal/ Tributação/ Geral, considerando simultaneamente os campos

Qualificação e Tributação, da seguinte forma, são gerados os seguintes códigos para o campo em

tela:

As opções constantes do campo, com a respectiva codificação, são:

01 PJ em Geral02 Corretora Autônoma de Seguros03 PJ Componente do Sistema Financeiro04 Sociedade Seguradora, de Capitalização ou Previdência Complementar05 Imune do IRPJ06 Isenta do IRPJ

Os códigos acima são obtidos da combinação entre Qualificação e Tributação, conforme abai-

xo:

QUALIFICAÇÃO = TRIBUTAÇÃO01 Financeira 03 PJ Componente do Sistema Financeiro

02 Sociedade Segura 04 Sociedade Seguradora, de Capitalização ou Previdência Complementar

03 Corretora Autônoma de Seguro 02 Corretora Autônoma de Seguros04 Cooperativa de Crédito 01 PJ em Geral

05 Entidade de Previdência Complementar 04Sociedade Seguradora, de Capitalização ou Previdência Complementar

06 Sociedade Cooperativa 01 PJ em Geral07 PJ em Geral 01 PJ em Geral

08 Sociedade Cooperativa de Produção Agrope-cuária ou de Consumo

01 PJ em Geral

09 Autarquia/Fundação Pública 01 PJ em Geral10 Órgão Público da Administração Direta 01 PJ em Geral

11Empresa Pública/Sociedade de Economia Mista

01 PJ em Geral

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6

Desta forma, a classificação = 01 Financeira a tributação = 03 Corretora, 02 = 04, 03 = 02,

04 = 01 (PJ Geral), 05 = 04, 06 = 01 (PJ Geral), 07 = 01 (PJ Geral), 08 = 01 (PJ Geral), 09 = 01 (PJ

Geral), 10 = 01 (PJ Geral) e 11 = 01 (PJ Geral).

Quando estiver informado no cadastro do estabelecimento, a tributação como 04 (Imune do

IRPJ/CSLL) será gerado o código 05 em tela e quando estiver informado no cadastro do estabeleci-

mento, a tributação como 05 (Isenta do IRPJ/CSLL) será gerado o código 06, conforme representado

abaixo:

QUALIFICAÇÃO = TRIBUTAÇÃO04 Imune do IRPJ/CSLL 05 Imune do IRPJ05 Isenta do IRPJ/CSLL 06 Isenta do IRPJ

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6

4.3.6. DNF

Gera as informações em arquivo para o programa da DNF - Demonstrativo de Notas Fiscais.

De acordo com o art. 1° da Instrução Normativa SRF n° 63, de 28 de junho de 2001, o De-

monstrativo de Notas Fiscais (DNF), deve ser apresentado, mensalmente, pelas pessoas jurídicas fa-

bricantes, importadoras e distribuidoras atacadistas dos produtos relacionados no Anexo I da referi-

da Instrução Normativa.

Atenção: Cada estabelecimento deverá enviar as respectivas informações em arquivos distin-

tos, ou seja, as informações das filiais não poderão ser consolidadas pelo estabelecimento matriz.

A apresentação do DNF é obrigatória, inclusive no caso de não ter havido movimentação.

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6

4.3.7. SINCO

Gera as informações em arquivo para o SINCO - Sistema Integrado de Coleta, atendendo a

Instrução Normativa 86/2001.

Atinge todas as empresas usuárias de processamento eletrônico de dados e deve ser apresen-

tado somente quando solicitado pelo fisco.

Poderá ser simplificado ou completo.

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6

4.3.8. SVA

Permite a geração do arquivo SVA

Os campos do quadro "Receitas para rateio de créditos comuns", devem ser preenchidos

para empresas que possuem créditos comuns, ou seja, aquisição de mercadorias cujo crédito esteja

vinculado simultaneamente a receitas tributadas e não tributadas no mercado interno e/ou receita

de exportação (CST: 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 e 66). Devem ser informados os valores totais,

separando as receitas, e o sistema fará o rateio ao gerar o valor do crédito no arquivo.

Estes valores podem ser adquiridos através do relatório Memória de Cálculo do PIS ou da

COFINS.

Por exemplo: A empresa possui os seguintes valores de receitas:

•Tributadas no mercado interno: 10.000,00

•Não tributadas no mercado interno: 30.000,00

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6

•De exportação: 20.000,00

Um crédito de 3.000,00 gerado no CST 53, corresponde a receita de mercadoria tributada e

não tributada no mercado interno. Então, serão gerados os valores:

•Tributadas no mercado interno = 3.000,00 / 40.000,00 * 10.000,00 = 750,00

•Não tributadas no mercado interno = 3.000,00 / 40.000,00 * 30.000,00 = 2.250,00

Um crédito de 1.000,00 gerado no CST 56, corresponde a receita de mercadoria tributada e

não tributada no mercado interno e de exportação. Então, serão gerados os valores:

•Tributadas no mercado interno: 1.500,00 / 60.000,00 * 10.000,00 = 250,00

•Não tributadas no mercado interno: 1.000,00 / 60.000,00 * 30.000,00 = 750,00

•De exportação: 1.500,00 / 60.000,00 * 20.000,00 = 500,00

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6

4.3.9. SPED

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6

4.3.9.1. Fiscal

Nesta rotina será gerado o arquivo do SPED Fiscal, para posterior validação e importação no

PVA, programa disponibilizado pela Receita Federal.

Obs.:

• O programa SPED valida somente um mês de escrituração.

• Levará em conta o mês informado para definir a versão do arquivo EFD a ser gerado.

Período: Será habilitado após o preenchimento dos campos Mês/Ano. Nela será possível defi-

nir o intervalo de datas dentro do intervalo Mês/Ano solicitado.

• 1º campo: O valor informado deve ser o primeiro dia do mês, exceto no caso de início de ati-

vidades ou de qualquer outro evento que altere a forma e o período de escrituração fiscal do

estabelecimento.

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6

• 2º campo: O valor informado deve ser o último dia do mesmo mês da data inicial, exceto no

caso de encerramento de atividades ou de qualquer outro fato determinante para paralisa-

ção das atividades do estabelecimento.

Razão Social Completa: O sistema preenche automaticamente este campo, porém se

necessário poderá alterar ou incluir informações. É importante que os dados estejam preenchidos

de forma completa e sem abreviações.

No quadro "Características do Estabelecimento no Período", definir as opções condizentes

com a empresa e conforme exigência das Unidades Federativas.

• Perfil: O perfil de enquadramento determina os registros a serem apresentados.

✓Perfil A: os contribuintes que se enquadram neste perfil devem gerar os dados de forma

detalhada, tais como itens de cupom fiscal e itens do resumo diário de notas de venda a consumidor

(código 02).

✓Perfil B: os contribuintes deste perfil devem gerar as informações de forma sintética

(totalizações por período: diário e mensal).

A opção Perfil B gera informações de notas fiscais de venda ao consumidor não emitidas por

ECF. Trata-se de um resumo diário, por série e subsérie do documento fiscal, de todas as operações

praticadas.

As demais opções devem ser marcadas conforme o caso. Para os itens que estão com um

asterisco, os respectivos registros do SPED não serão gerados no arquivo, visto serem informações

que não estão disponíveis no Cordilheira Escrita Fiscal. Neste caso, será gerada somente a

informação de que a empresa possui a característica, mas os detalhes deverão ser informados

diretamente no PVA após a importação do arquivo.

Já para os itens sem asterisco, serão gerados os detalhes, conforme segue:

✓Informações sobre o valor adicionado: Marcar esta opção caso a empresa seja obrigada a

gerar o registro 1400 com informações para o cálculo do valor adicionado por município. Serão

gerados os valores de Produtor Rural, Prestação de Serviço de Transporte, Comunicação e

Fornecimento de Energia, por município de origem, conforme os lançamentos de notas efetuados no

sistema. Para auxiliar na conferência destes valores, pode ser utilizada a rotina Relatórios\

Gerenciais\ Resumo do Valor Adicionado - Municípios.

✓Vendas com cartão de crédito ou de débito: Marcar esta opção caso a empresa possua

operações de venda cujo recebimento seja através de cartão de crédito ou de débito. Será gerado o

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6

registro 1600, a partir dos lançamentos efetuados em Lançamentos\ Vendas com Cartão de

Crédito/Débito.

✓Controle de utilização de documentos fiscais em papel: Marcar esta opção caso haja

obrigatoriedade em informar os dispositivos autorizados e utilizados na emissão de documentos

fiscais, bem como, os documentos cancelados/inutilizados. Serão gerados os registros 1700 e 1710,

a partir dos lançamentos efetuados em Lançamentos\ Controle de Documentos Fiscais Utilizados.

No quadro Finalidade:

• Original: Utilizar esta opção quando é a primeira importação da escrituração do período

desejado;

• Substitutiva: Permite importar novamente o período já importado anteriormente para o

SPED;

OBSERVAÇÕES PARA A GERAÇÃO:

• O código gerado para os Municípios é o código CONCLA (ex.: Bloco 0, Registro 0000, campo

11 COD_MUN)

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm

• Para campos que pedem o código do país, o mesmo será preenchido conforme tabela

indicada no item 3.2.1 do Ato COTEPE/ICMS nº09, de 18 de abril de 2008. O código de país

pode ser informado com 05 caracteres ou com 04 caracteres (desprezando o caractere "0"

(zero) existente à esquerda).

http://www.bcb.gov.br/Rex/TabPaises/Ftp/paises.txt

• Código de versão (Bloco 0, registro 0000, número 02, será gerado código 002 caso a

declaração seja do ano 2009 e para o ano 2010, será gerado o código 003):

http://www.sefaz.am.gov.br/Areas/OpcaoSistemas/SILT/NORMAS/LEGISLA%C3%87%C3%83O

%20CONFAZ/Ato%20COTEPE%20ICMS/Ano%202008/Arquivo/AC%20ICMS%20009_08.htm

• Código Suframa; http://www.suframa.gov.br/index.cfm

• Serão considerados Notas Fiscais canceladas, todos os lançamentos com valor contábil igual a

zero (Bloco C, registro C100, número 06 = 02);

• Registro de operações de importação (C120), somente é gerado se contiver informação no

campo "Número da Declaração de Importação" (SISCOMEX), da aba complementos, dos

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http://www.suframa.gov.br/index.cfm

http://www.sefaz.am.gov.br/Areas/OpcaoSistemas/SILT/NORMAS/LEGISLA%C3%87%C3%83O%20CONFAZ/Ato%20COTEPE%20ICMS/Ano%202008/Arquivo/AC%20ICMS%20009_08.htm

http://www.sefaz.am.gov.br/Areas/OpcaoSistemas/SILT/NORMAS/LEGISLA%C3%87%C3%83O%20CONFAZ/Ato%20COTEPE%20ICMS/Ano%202008/Arquivo/AC%20ICMS%20009_08.htm

http://www.bcb.gov.br/Rex/TabPaises/Ftp/paises.txt

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm

6

lançamentos de entrada;

• Todos os lançamentos que tenham movimentação de itens (fisicamente ou não), devem ser

lançados na aba ITENS dos lançamentos fiscais no Cordilheira, para correta validação dos

arquivos pelo SPED;

• É necessário que o cadastro dos responsáveis informados e os Emitentes/Destinatários

estejam completos, inclusive com informação do município, pois o SPED efetua a validação

de todos os dados informados;

• Emitentes/Destinatários cadastrados com inscrição estadual igual a ISENTO (pessoa física),

serão gerados para o SPED sem a informação do campo Inscrição Estadual, visto que o

programa somente aceita códigos válidos;

• Para lançamentos de saídas de serviços efetuados com CFOPs 5929 ou 6929, não serão

gerados os registros C170 E C190 no momento, sendo responsabilidade do cliente o

preenchimento dos mesmos após importação do arquivo para o SPED.

Obs.: Primeiramente deverá ser preenchido um Item de Serviço no SPED, registro 0200,

através da aba Escrituração/Abertura.../Tabela de Identificação dos Itens, com o campo "Tipo do

Item" igual a 'Serviços';

Serão gerados os registros relacionados a Créditos do Ativo Imobilizado:

Registros 0300 e 0305 referentes aos bens do ativo imobilizado;

Registros 0500 e 0600, referentes ao plano de contas contábil e centros de custo;

Registros G001, G110, G125, G130, G140 e G990, referentes à movimentação do CIAP.

Serão gerados os registros relacionados a ICMS ST:

Registro 0015 referente a Dados do Contribuinte Substituto

Registro E200 referente Período da Apuração do ICMS ST

Registro E210 referente Apuração do ICMS ST

Registro E220 referente Ajuste/Benefícios/Incentivo da Apuração do ICMS ST

Registro E250 referente Obrigações do ICMS ST a Recolher

Serão gerado os registros relacionados a Apuração do ICMS:

Registro E100 referente a Período de Apuração do ICMS

Registro E110 referente a Apuração do ICMS - Operações Próprias

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Registro E111 referente a Ajuste/ Benefício/ Incentivo da Apuração do ICMS

Registro E116 referente a Obrigações do ICMS a Recolher - Operações Próprias

Serão gerados os registros relacionados a Apuração do IPI:

Registro E500 referente a Período de Apuração do IPI

Registro E510 referente a Consolidação dos Valores do IPI

Registro E520 referente a Apuração do IPI

Registro E530 referente a Ajustes da Apuração do IPI

Serão gerados os registros relacionados a entrada e saída de Energia Elétrica e

Telecomunicações:

Registro C500 referente a nota fiscal de energia elétrica (código 06), nota fiscal de

fornecimento d'água canalizada (código 29) e nota fiscal consumo fornecimento de gás (código 28).

Registro D500 referente a nota fiscal de serviço de comunicação (código 21) e nota fiscal de

serviço de telecomunicação (código 22).

Serão gerados os registros de itens e complemento de nota fiscal de serviço de transporte:

Registro D110 referente a itens do documento - nota fiscal de serviços de transporte (código

07).

Registro D120 referente complemento da nota fiscal de serviços de transporte (código 07).

Serão gerados os registros detalhe para contribuintes do Perfil A:

Registro C350 referente a nota fiscal de venda a consumidor (código 2)

Registro C370 referente a itens do documento (código 2)

Registro C390 referente a registro analítico das notas fiscais de venda a consumidor (código

2)

Registro C460 referente a documento fiscal emitido por ECF (código 02 e 02D)

Registro C470 referente a itens do cupom fiscal emitido por ECF (código 02 e 02D)

Registro C490 referente a registro analítico do movimento diário (código 02 e 02D)

O número da nota fiscal será gerado a partir da chave da NF-e informada na aba

Complemento da nota, pois para notas com mais de 6 dígitos, o validador do SPED retorna

erro por não estar batendo o número da nota fiscal. Se não tiver chave, será considerado o

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número da nota lançado na aba Nota.

Serão gerados os registros D695 e D696 para empresas prestadoras de serviços de

comunicação/telecomunicação, e obrigadas ao Convênio 115/2003

No SPED Fiscal somente serão gerados os registros D695 e D696 com lançamentos importados

através da rotina Utilitários\ Importação\ Layout Convênio 115/2003. Isso porque somente os

lançamentos importados possuem a "Chave de codificação do arquivo mestre", obrigatória para estes

registros no SPED Fiscal.

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4.3.9.2. EFD Contribuições

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4.3.9.2.1. Geração do Arquivo

Nesta rotina será gerado o arquivo EFD Contribuições (Lucro Real e Lucro Presumido),

conforme layout definido pela Receita Federal. Serão gerados os dados de todos os

estabelecimentos da empresa em um único arquivo.

Obs.: O validador SPED valida somente um mês de escrituração.

Período: Será habilitado após o preenchimento do campo Mês/Ano. Nela será possível definir

o intervalo de datas dentro do mês/ano solicitado.

• 1º campo: A data informada deve ser o primeiro dia do mês, exceto no caso de início de

atividades ou de qualquer outro evento que altere a forma e o período de escrituração fiscal

do estabelecimento.

• 2º campo: A data informada deve ser o último dia do mesmo mês, exceto no caso de

encerramento de atividades ou de qualquer outro fato determinante para paralisação das

atividades do estabelecimento.




Natureza da pessoa jurídica: Informe/selecione o código correspondente a natureza da

pessoa jurídica, conforme um dos três tipos abaixo:

00 – Sociedade empresária em geral

01 – Sociedade cooperativa

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02 – Entidade sujeita ao PIS/Pasep exclusivamente com base na Folha de Salários

Tipo de atividade preponderante: Informe/selecione o código correspondente ao indicador

da atividade preponderante exercida pela pessoa jurídica no período da escrituração, conforme um

dos tipos abaixo:

0 – Industrial ou equiparado a industrial

1 – Prestador de serviços

2 - Atividade de comércio

3 – Atividade financeira

4 – Atividade imobiliária

9 – Outros

Caso a pessoa jurídica tenha exercido mais de uma das atividades acima relacionadas, no

período da escrituração, deve o campo ser preenchido com o código correspondente à atividade

preponderante.

Suframa: Informe a inscrição da pessoa jurídica titular da escrituração na SUFRAMA. Caso a

pessoa jurídica não tenha inscrição na SUFRAMA este campo deve ser informado em branco.

Tipo de escrituração: Marque a opção correspondente, podendo ser Original ou Retificadora.

Número do recibo da escrituração anterior: Este campo somente deve ser preenchido

quando a escrituração fiscal se referir a retificação de escrituração já transmitida. Neste caso,

deve-se informar o número do recibo da escrituração anterior, a ser retificada.

Opção 'Gerar somente Bloco P': Esta opção deverá ser utilizada, exclusivamente, por

empresas optantes pelo regime de tributação pelo Lucro Presumido que estejam beneficiadas

pela Medida Provisória 540/2011, convertida na Lei 12.546/2011, devido ao validador SPED não

estar apto, até o momento, a receber informações de empresas enquadradas neste regime. Desta

forma serão gerados no arquivo SPED somente as informações cadastrais da empresa e o Bloco P.

Lembrando que esse campo deverá ser marcado somente até a competência Junho/2012, uma vez

que a partir da competência Julho, as empresas do Lucro Presumido deverão entregar a declaração

com toda a sua movimentação.

| 282

6

4.3.9.2.2. Rotinas Auxiliares

| 283

6

4.3.9.2.2.1. Relatório de Conferência dos Itens da Nota

Neste relatório podem ser listadas as notas fiscais de Entrada e Saída, com detalhes dos tri-

butos PIS, COFINS, ICMS e IPI. Listará as notas fiscais e os seus itens, mostrando a diferença entre o

valor do tributo informado na aba bases e a soma do valor do tributo informado por item.

Será útil para conferir o lançamento dos dados relacionados aos itens da nota fiscal que se-

rão gerados no SPED Fiscal e PIS/COFINS, identificando possíveis inconsistências ou erros.

Quebrar resumo por alíquota: esta opção será habilitada apenas para os tributos PIS e CO-

FINS, quando marcada as informações serão agrupadas por CST e por alíquota.

Listar itens da nota: Com esta opção marcada, será listada a nota e abaixo todos os itens

que compõe esta nota.

Listar somente resumo por CST: Com esta opção marcada, será listado somente um totalizador por

Código de Situação Tributária. Esta opção está disponível somente para PIS e COFINS.

Listar somente notas com diferença: Com esta opção marcada, serão listadas somente as

notas fiscais que estejam com diferença entre o tributo informado na aba bases e a soma do tributo

informado nos itens.

Margem de erro: Opção habilitada se marcado para listar somente notas com diferença, po-

dendo ser determinado um valor mínimo de diferença, que possa ser considerado significativa.

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6

Lembrando que diferenças podem ser normais, pois a forma de apuração do SPED poderá não

bater com a forma de apuração do sistema. O sistema apura pelo total da nota e o SPED por item.

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6

4.3.9.2.2.2. Alteração de Código de Município nos

Emitentes/Destinatários

Através desta rotina é possível informar o código do município no cadastro dos

emitentes/destinatários que não possuem esta informação.

O código do município é imprescindível para a correta geração da EFD Contribuições, bem

como para a geração de diversos outros arquivos exigidos pelo FISCO Estadual.

Funcionalidade da Rotina:

O sistema atualizará os códigos de município através da informação dos campos "Cidade" e

"UF" do cadastro dos emitentes/destinatários, desconsiderando os caracteres especiais (acentos,

etc.).

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6

Se este município estiver cadastrado no sistema, em Cadastros\ Genéricos\ Municípios, esta

rotina apenas atualizará o cadastro do emitente/destinatário com este código de Município.

Se o município ainda não estiver cadastrado no sistema, esta rotina fará o cadastro utilizan-

do o código no SIAFI e após, informará este código de município no cadastro do emitente/destinatá-

rio.

Se não for possível identificar o município através do campo Cidade (por não ter a informa-

ção, estar incompleta ou incorreta), será emitido um relatório relacionando os emitentes/destinatá-

rios e estes deverão ser atualizados manualmente.

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4.3.9.2.2.3. Alteração de NCM nos Produtos

Através desta rotina é possível informar o código de NCM (Nomenclatura Comum do Merco-

sul) no cadastro dos produtos que não possuem esta informação.

Este código é imprescindível para a correta geração da EFD Contribuições.

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6

4.3.9.2.2.4. Gera CST de PIS/COFINS nos Produtos

Nesta rotina, poderá ser informado o CST de PIS e COFINS, tanto de entrada quanto de saída,

no cadastro dos produtos, de forma automática, agrupando por código de NCM ou por intervalo de

produtos.

ATENÇÃO: Esta rotina não deve ser utilizada com frequência, uma vez que sua finalidade é

simplesmente completar o cadastro de produtos já existentes na base com informações novas, de

forma mais rápida.

Quando do cadastro de novos produtos, o ideal é que o CST de PIS e COFINS já seja preenchi-

do, podendo assim ser utilizado nos lançamentos e/ou importação de notas fiscais.

Informar um intervalo de NCM ou um intervalo de itens e informar o CST de Entrada e o CST

de Saída.

De acordo com o CST de Saída, serão habilitados os campos do quadro Codificação do Produ-

to para a EFD Contribuições e para DACON, a fim de informar o tipo de produto, conforme tabela di-

vulgada pela RFB:

• Codificação do Produto para a EFD Contribuições:

Para CST PIS/COFINS 01 e 49: não habilita nenhum campo do quadro;

| 289

6

Para CST PIS/COFINS 02, 03, 04, 05 e 06: habilita o campo Produto para que, através desta

seleção, as alíquotas de PIS e COFINS sejam definidas.

• Codificação do Produto para DACON:

Para CST PIS/COFINS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 49: não habilita nenhum campo do quadro;

Para CST PIS/COFINS 02 e 03: habilita os campos Grupo e Produto.

Ao clicar em OK, todos os produtos do filtro terão os campos de CST de PIS e COFINS atuali-

zados.

É possível alterar somente produtos que não possuem CST informado. Para isso, não marcar

as opções "Regravar se já cadastrado". Se estas opções forem marcadas, mesmo para os produtos

que já estejam com o CST de PIS/COFINS informado em seu cadastro, será efetuada a atualização

conforme o CST definido na tela.

Poderá também, ser alterado somente o CST de entrada, ou somente de saída, bastando

para isso deixar em branco o campo de CST que não se pretende alterar.

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6

4.3.9.2.2.5. Alteração de CST PIS/COFINS dos Lançamentos

Nesta rotina, o sistema pesquisará os lançamentos de nota fiscal com itens, que não tenham

informado o código da situação tributária, permitindo este ajuste de forma mais rápida.

Para a correta geração da EFD Contribuições, é imprescindível que os itens estejam lançados

na nota fiscal, com todas as informações corretas.

A definição do CST de cada item será baseada no regime de tributação (cumulativo / não

cumulativo, para notas de entrada) e no CST informado no cadastro do produto ou no cadastro da

Natureza de Operação (CFOP). Por isso, é necessário que no cadastro do produto ou de CFOP esteja

corretamente preenchido o CST PIS/COFINS.


simplesmente suprir a falta de dados que já deveriam ter sido corretamente informados nos

lançamentos de notas fiscais, tanto de Entrada quanto de Saída (Código de Situação Tributária, base

de cálculo, alíquota e valor de PIS e COFINS de cada produto constante da nota).

É possível alterar somente notas que não possuem CST informado nos itens. Aliás, sugerimos que

seja mantida essa opção como padrão, ao utilizar esta rotina.

Funcionamento da Rotina:

Ao clicar em pesquisar, primeiro o sistema verificará se há CFOP’s lançados nos itens das

notas, que não possuem o CST PIS/COFINS informado. Se houver, abrirá uma tela com estes CFOP’s

relacionados.

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6

Na tela de Natureza de Operação sem informação de CST de PIS/COFINS, deve-se clicar sobre

o CFOP e abrirá a tela de cadastro de Natureza de Operação/Variação.

Neste cadastro deve ser definido o CST PIS/COFINS e deve ser definida a prioridade a ser

considerada nos lançamentos, optando entre "CST cadastrado no produto" ou "CST cadastrado no

CFOP/Variação". Com isso, se o item possuir o CST parametrizado em ambos os cadastros, a

prioridade será conforme definido neste parâmetro.

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Após completar o cadastro de todos os CFOP’s relacionados, deve-se Pesquisar novamente e

serão listadas as notas fiscais. Selecionar as notas desejadas e clicar em Gravar.

Neste momento, os itens das notas fiscais terão o código CST PIS/COFINS atualizados conforme o

CST definido no cadastro do CFOP ou do produto e as bases serão recalculadas conforme as regras

abaixo:

NOTAS FISCAIS DE ENTRADA:

•Se regime Cumulativo será gerado CST 70 com todos os valores zerados, independente do

cadastro de CFOP.

•Se regime Não Cumulativo e CST 70 a 99 (definido no CFOP ou no cadastro do produto), todos os

valores serão zerados.

•Se regime Não Cumulativo e CST 50 a 67 (definido no CFOP ou no cadastro do produto), os

valores serão gerados da seguinte forma:

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CST DESCRIÇÃO BASE / QTD BASE ALÍQUOTA VALORdefinido no

cadastro do CFOP ou no cadastro

do produtocom direito a

crédito

(BASE) Valor total do item

(QTD BASE) zero

% definido no cadastro do CFOP ou no cadastro do

estabelecimentoBase * alíquota

ATENÇÃO: Na base de PIS de cada item pode ser somado o valor de IPI e/ou de ICMS ST, se

estiver parametrizado no cadastro do estabelecimento que utiliza estes valores na composição da

base de crédito de PIS/COFINS.

NOTAS FISCAIS DE SAÍDA:

CST DESCRIÇÃO BASE / QTD BASE ALÍQUOTA VALOR

01 Tributável alíquota básica

(BASE) Valor total do item(QTD BASE) zero



02Tributável alíquota

diferenciada(BASE) Valor total do item

(QTD BASE) zero

% definido no cadastro do Produto

Alíquota diferenciada contribuinte

Base * alíquota

03 Tributável alíquota por un. Medida

(QTD BASE) Quantidade informada no cadastro do

Produto(BASE) zero

R$ definido no cadastro do Produto

Alíquota un. medida contribuinte

Qtde Base * alíquota

04 Monofásica – alíquota zero

Zero Zero Zero

05Tributável – sub.

TributáriaZero Zero Zero

06 Tributável – alíquota zero

Zero Zero Zero

07 Isenta Zero Zero Zero08 Sem incidência Zero Zero Zero09 Com suspensão Zero Zero Zero49 Outras operações Zero Zero Zero

ATENÇÃO: O sistema verifica se a nota fiscal possui informação de frete, seguro, despesas

acessórias ou desconto global, rateando estes valores na base de cálculo do PIS/COFINS, refazendo o

cálculo do valor dos tributos.

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6

4.3.9.2.2.6. Alteração de CST PIS/COFINS dos Itens Vendidos de ECF

Esta rotina permite ajustes no código de situação tributária de PIS/COFINS dos itens vendidos

de ECF, nos lançamentos do perfil A e EFD Contribuições, bem como a recomposição das bases de

cálculo conforme o CST informado.


com todas as informações corretas.

A definição do CST de cada item será baseada no CST informado no cadastro do produto ou

no cadastro da Natureza de Operação (CFOP). Por isso, é necessário que no cadastro do produto ou

de CFOP esteja corretamente preenchido o CST PIS/COFINS.


simplesmente suprir a falta de dados que já deveriam ter sido corretamente informados nos lança-

mentos (Código de Situação Tributária, base de cálculo, alíquota e valor de PIS e COFINS de cada

produto constante no cupom fiscal).

Funcionamento da rotina

Preencher o Estabelecimento e o Período de Lançamento.

Marcando a opção "Todos os itens", do quadro "Selecionar itens de ECF", será alterado o CST

PIS/COFINS de todos os itens, recompondo as bases de acordo com o CST informado.

Marcando a opção "Itens sem CST PIS/COFINS", somente será incluído o CST para os itens que

estiverem sem esta informação, calculando as bases e valores de PIS/COFINS, conforme o CST infor-

mado.

No quadro "Tipo", por padrão ficarão marcadas as duas opções. Dessa forma, a alteração ou

inclusão do CST será efetuada tanto para os lançamentos do SPED Fiscal - Perfil A, como para a EFD

Contribuições. Caso necessário, poderá desmarcar uma das opções.

Ao clicar em OK, o sistema verificará se há CFOP’s lançados nos itens dos cupons, que não

possuem o CST PIS/COFINS informado. Se houver, abrirá uma tela com estes CFOP’s relacionados.

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Na tela "Natureza de Operação sem informação de CST de PIS/COFINS", deve-se clicar sobre




CFOP/Variação". Com isso, se o item possuir o CST parametrizado em ambos os cadastros, a priori -

dade será conforme definido neste parâmetro.

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Após informar ou alterar o CST PIS/COFINS no cadastro da Natureza de Operação e efetuar a

gravação, os itens vendidos dos cupons terão o código CST PIS/COFINS atualizados conforme o CST

definido no cadastro do CFOP ou do produto e as bases serão recalculadas conforme as regras abai-

xo:

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6

CST

DESCRIÇÃOBASE / QTD BASE

ALÍQUOTA VALOR

01

Tributável alíquota básica


(QTD BASE) zero

% definido no cadastro do CFOP ou no cadastro do es-

tabelecimentoBase * alíquota

02

Tributável alíquota diferenciada


(QTD BASE) zero



Base * alíquota

03

Tributável alíquota por un. Medida

(QTD BASE) Quantidade informada no cadastro

do Produto(BASE) zero




04

Monofásica – alíquota zero

Zero Zero Zero

05

Tributável – sub. Tri-butária

Zero Zero Zero

06

Tributável – alíquota zero

Zero Zero Zero

07

Isenta Zero Zero Zero

08

Sem incidência Zero Zero Zero

09

Com suspensão Zero Zero Zero

449

Outras operações Zero Zero Zero

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4.3.9.2.2.7. Relatório de Itens Isentos sem Codificação

Nesta rotina é possível emitir um relatório que apresente os itens (produtos) lançados em no-

tas fiscais de saída e/ou ECF do período, cujo código de CST PIS/COFINS seja entre 4 e 9 e que este-

jam sem a informação de Codificação do Produto para a EFD Contribuições.

Este código é exigido pelo validador do SPED, gerando erros caso não esteja corretamente in-

formado.

Este relatório visa auxiliar na localização destes produtos e posterior correção do cadastro.

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6

4.3.10. DMED

Declaração de Serviços Médicos e de Saúde

Esta rotina gera o arquivo DMED_AAAA.txt, o qual deverá ser validado e transmitido pelo

aplicativo DMED, disponível para download no site da Receita Federal.

A Declaração de Serviços Médicos e de Saúde – DMED foi instituída pela Instrução Normativa

RFB n.º 985, de 22 de dezembro de 2009, e deverá ser apresentada por pessoa jurídica ou pessoa

física equiparada a jurídica nos termos da legislação do imposto sobre a renda, desde que:

- Prestador de Serviço de Saúde;

- Operadora de plano privado de assistência a saúde; ou

- Prestador de serviço de saúde e operadora de plano privado de assistência a saúde.

O Cordilheira gera o arquivo somente para empresas que são Prestadoras de Serviço de

Saúde, com base nos lançamentos de saídas/serviços efetuados para pessoas físicas que possuem

item de serviço cadastrado no grupo 04-Serviços de saúde, assistência médica e congêneres, do

Código LIC 116/2003.

CNES: Informe o número de inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

(CNES) com 7 dígitos, se Prestador de Serviço de Saúde.

Opção Retificadora: Se a declaração for retificadora, marque este campo.

Nº Recibo: Habilitado somente para informar o número do recibo da declaração retificadora.

Se marcada a opção 'Emitir relatório de conferência', após a geração do arquivo será

emitido o relatório com as informações do mesmo.

Para os lançamentos que possuem informações no botão Beneficiário DMED nas notas de

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6

saída, o registro 10-Responsável pelo pagamento, ou seja, do destinatário da nota e o registro 11-

Beneficiários dos serviços pagos, ou seja, dos beneficiários DMED, serão gerados conforme os

exemplos abaixo:

a) Nota fiscal do destinatário A, no valor de R$ 200,00 e um beneficiário lançado com o valor

de R$ 50,00. Será gerado um registro 10 com os dados do destinatário e valor de R$ 150,00 e um

registro 11 com os dados do beneficiário, com o valor de R$ 50,00.

b) Nota fiscal do destinatário B, no valor de R$ 300,00 e um beneficiário lançado com o valor

de 300,00. Será gerado um registro 10 com os dados do destinatário com o valor zerado e um

registro 11 com os dados do beneficiário, com o valor de R$ 300,00.

c) Nota fiscal do destinatário C, no valor de R$ 400,00, com dois beneficiários lançados com

o valor de R$ 100,00 cada. Neste caso será gerado um registro 10 com os dados do destinatário com

o valor de R$ 200,00 e dois registros 11 com os dados de cada beneficiário, com o valor de R$

100,00 cada.

d) Se não houver beneficiários será gerado apenas o registro 10.

Informe os beneficiários em Lançamentos / Notas de Saída, aba Serviço.

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http://ajudaonline.ebs.com.br/crd/ceflansaiser.htm

http://ajudaonline.ebs.com.br/crd/ceflansai.htm

http://ajudaonline.ebs.com.br/crd/ceflan.htm

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4.3.11. GNRE

Através desta rotina é possível gerar o arquivo com os dados da guia do ICMS ST, para

importação no programa nacional de emissão da GNRE e impressão da mesma com código de barras.

Vencimento: Este campo será preenchido automaticamente conforme parametrizado no

cadastro de Inscrições Auxiliares, quando a Apuração Mensal de Tributos já estiver processada.

Código de Recolhimento: Este campo será preenchido automaticamente conforme

parametrizado no cadastro de Inscrições Auxiliares, quando a Apuração Mensal de Tributos já estiver

processada.

Nº Documento Origem: Para ICMS-ST, este campo será habilitado quando a Unidade de

Federação for CE e o código de recolhimento for 10004-8. Este campo também será obrigatório

quando gerado arquivo cujos códigos de recolhimento sejam 10005-6, 10006-4, 10007-2, 10009-9,

15001-0 e 50001-1. Nestes casos, a estrutura é variável de acordo com a UF favorecida e devem ser

informados os números de Identificação do Documento de Origem, tais como:

•Declaração de importação - DI

•Declaração Simplificada de Importação - DSI

•Auto de Infração

•Número do processo de parcelamento

•Número de Inscrição / Certidão em Dívida Ativa

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http://ajudaonline.ebs.com.br/crd/cgsinscaux.htm

6

4.3.12. PER/DCOMP

Gera as informações em arquivos para o PER/DCOMP - Programa Gerador do Pedido Eletrôni-

co de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação.

A empresa que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela SRF, passí-

vel de restituição ou de ressarcimento, e que desejar utilizá-lo na compensação de débitos próprios

relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF ou ser restituído ou ressarcido desses

valores deverá encaminhar à SRF, respectivamente, Declaração de Compensação, Pedido Eletrônico

de Restituição ou Pedido Eletrônico de Ressarcimento gerado a partir do Programa PER/DCOMP 1.2,

conforme IN SRF 376/03.

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4.3.13. GIA – ST

Nesta rotina é possível gerar o arquivo da GIA de Substituição Tributária.

Despesas Acessórias: Este campo será preenchido automaticamente conforme valor apurado

em Tributos\ Apuração Mensal. Considera valor de Frete, Seguro e Despesas informadas na aba Com-

plemento dos lançamentos de saída.

Créditos de Período Anterior: Este campo será preenchido automaticamente conforme valor

apurado em Tributos\ Apuração Mensal.

Retificadora: Marque esta opção se o arquivo for retificador.

Sem Movimento: Marque a opção caso não haja movimento de ICMS ST no período.

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4.3.14. Nota Fiscal Alagoana (AL)

Gera o arquivo de informações à Sefaz-AL, referente ao Programa de Estímulo à Cidadania

Fiscal do Estado de Alagoas, com o objetivo de incentivar os adquirentes de mercadorias, bens e

serviços de transporte interestadual e intermunicipal a exigir do fornecedor a entrega de

documento fiscal hábil.

Código/NCM do item: Selecione o Código/NCM que será utilizado como referência para os

lançamentos que não possuem informação de itens. Caso não seja informado nada neste campo,

para esses lançamentos serão consideradas a descrição do item de estoque como "Mercadoria" e a

unidade como "UN".

ATENÇÃO: Este campo é válido somente para as notas fiscais modelo 2 (venda a

consumidor), pois para as notas fiscais modelos 1 e 1A (Entrada e Saída) é obrigatório que todos os

lançamentos contenham informação de itens, caso contrário a validação não será possível.

IMPORTANTE: O validador do arquivo Nota Fiscal Alagona de notas modelo 1 e 1A exige que

todos os lançamentos gerados, tanto de entrada quanto de saída, possuam itens informados. Por

isso, antes de gerar o arquivo, é necessário verificar se todos os lançamentos do período possuem

itens gravados. Caso não possuam, esses lançamentos devem ser efetuados antes de gerar o arquivo.

O validador verifica ainda se o valor contábil da nota fiscal é igual à soma do total de itens

da nota fiscal + valor do frete + valor de seguro + despesas acessórias + valor de IPI + valor de ICMS

retido por substituição tributária - descontos.

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4.3.15. DAC (AL)

Essa rotina permite a geração da Declaração de Atividade do Contribuinte mensal, sendo que

no mês de abril além das informações do próprio mês são geradas, também, as informações anuais

do exercício anterior.

IMPORTANTE:

Ao emitir a DAC de Abril serão habilitadas em tela 02 abas para preenchimento dos registros anu-

ais: Estoque e Balanço.

Estoque: Estas informações são geradas nos registros anuais da competência de Abril.

Numero de Empregados: Preencha o numero de funcionários ativos no último dia do exercí-

cio anterior. (Caso possua o módulo Cordilheira Recursos Humanos, esse campo será preenchido

automaticamente)

Data do Balanço: Informe a data de fechamento do balanço em formato (dd/mm/aaaa)

Outras Receitas: Informe o valor de outras receitas.

Consumo de Energia: - Numero do Medidor: Informar o numero do medidor de energia

- Consumo ( KWh): Quantidade consumida anualmente.

Sistema de Inventário

Deverá selecionar a opção utilizada pela empresa: Anual ou Periódico

Calculo de Estoque Deverá selecionar a opção utilizada pela empresa: Custo médio ou Peps.

Estoques de Mercadorias - Informar Valores de estoque Inicial e Final, relativos ao fecha-

mento do exercício anterior.

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Balanço

Estas informações são geradas nos registros anuais da competência de Abril.

Balanço Patrimonial:

Informar Valores Inicial e Final do Balanço Patrimonial relativos ao fechamento o exercício

anterior.

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4.3.16. DMA (BA)

Os contribuintes do ICMS no Estado da Bahia, com exceção dos optantes pelo SimBahia, de-

vem entregar mensalmente o arquivo magnético com os dados referentes à apuração do ICMS.

O arquivo deve ser gerado através do CEF e validado antes da entrega no Programa validador

da DMA.

O arquivo deve ser entregue mensalmente, até o dia 7 do mês subsequente ao mês de refe-

rência.

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4.3.17. DIEF (MA)

Gera o arquivo FISCO-MESANO.TXT, nos padrões estabelecidos pelo Convênio ICMS 57/96 e

demais alterações com os CFOP de 2003.

Após gerar o arquivo deverá valida-lo no programa do SINTEGRA, na versão atualizada.

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4.3.18. GIA (MT)

Gera o arquivo GIA.TXT, conforme as características (layout) definidas pela Receita Estadual

e deve ser validado através do sistema fornecido pelo mesmo No site da receita estadual

(www.sefaz.mt.gov.br).

Além destas informações básicas cada Estado solicita algumas informações adicionais a ser

geradas no arquivo. Caso tenha dúvidas sobre o que preencher em determinado campo entre em

contato com a Receita Estadual para obter maiores informações.

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http://www.sefaz.ms.gov.br/

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4.3.19. GIA (MS)

Gera o arquivo GIAMS.TXT, conforme as características (layout) definidas pela Receita

Estadual e deve ser validado através do sistema fornecido pelo mesmo no site da receita estadual

(www.sefaz.ms.gov.br).

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http://www.sefaz.ms.gov.br/

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4.3.19.1 DAPI (MG)

A DAPI é utilizada para apurar e informar ao Estado, mensalmente, o valor a ser pago ou

restituído a título de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). É uma obrigação

das empresas inscritas no cadastro de contribuintes de Minas Gerais, enquadradas no regime de

débito e crédito. Essa Declaração é gerada pelo aplicativo denominado DAPISEF.

No quadro Informações Econômicas:

Número de empregados no último dia: Quantidade de empregados existentes no último dia

do mês de referência.

Valor da folha de pagamento: Valor total da folha de pagamento, incluindo férias, encargos

sociais e pró-labore, excluindo valores eventuais do período, tais como, distribuição de bônus ou va-

lores decorrentes de rescisão.

Valor devido de COFINS: Valor total da Contribuição para Financiamento da Seguridade Soci-

al - COFINS devida no período de referência. Tratando-se de contribuinte optante pelo SIMPLES, o

valor a informar será o devido a título de imposto único.

Consumo de energia elétrica (KWh): Quantidade (em KWH) de energia elétrica constante

da(s) Nota Fiscal de Energia Elétrica escriturada no período de referência, consumida no processo

de produção, extração, industrialização, geração ou comunicação.

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Este campo só ficará habilitado se o CNAE do estabelecimento iniciar com os números: 10,

11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ou

37.

Declaração sem movimento: A marcação desta opção não permitirá a inserção de valores

que constituam movimentação no período, com exceção do saldo credor que será transportado au-

tomaticamente do documento imediatamente anterior, se existente no programa.

Substitui declaração já existente: Marcar esta opção caso deseje substituir documento já

entregue e aceito pela Secretaria da Fazenda.

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4.3.20. DIEF (PA)

A DIEF é o documento eletrônico que permite a declaração dos dados da movimentação de

mercadorias e/ou prestação de serviços, sujeitas ou não à incidência de imposto, promovidas por

contribuintes inscritos no cadastrado da SEFA.

É obrigatória para contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mer-

cadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comuni-

cação - ICMS, inclusive os que realizarem operações e prestações com imunidade ou isenção do

ICMS, quando inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Pará e no Cadastro Nacio-

nal de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda.

A DIEF deverá ser entregue até às 23:59 do dia 10 do mês subsequente ao de referência.

Caso o dia 10 não seja dia útil, o prazo será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

Essa declaração deve ser apresentada via Internet, através de programa transmissor (SEFA-

NET ou TED), conforme versão do programa da DIEF.

Declaração sem movimento: Marcada automaticamente se no mês/ano informado não tiver

lançamento de nota fiscal nem lançamento de detalhamento de ICMS.

Quadro "Tipo de Declaração":

a) Normal: gera informações econômicas e fiscais de operações e prestações realizadas no

mês/ano informado.

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b) Baixa: gera informações econômicas e fiscais de operações e prestações promovidas pelo

estabelecimento no mês/ano informado e no ano anterior (despesas e estoques), por motivo de en-

cerramento ou suspensão de atividade a pedido do contribuinte, conforme inciso II do art. 4º da Ins-

trução Normativa 004/2004.

c) Substitutiva: gera o arquivo com o objetivo de substituir uma declaração normal ou substi-

tutiva/retificadora das informações anteriormente entregues à Secretaria de Estado da Fazenda.

Quadro "Tipo de Contribuinte":

a) Normal

b) Produtor Rural (PJ)

c) Prestador de Serviço tributado pelo ICMS: se marcado, habilita o campo Tipo de Serviço,

com as opções:

- Transportes

- Comunicação

- Fornecimento de água

- Fornecimento de energia

Outras receitas do mês: preencher, caso necessário.

Despesas: habilitada para a competência 02, devendo ser informados dados referentes ao

ano anterior. Para outras competências, esta aba só ficará habilitada se o tipo de declaração for

"Baixa", devendo ser preenchidas as despesas do próprio ano.

Estoque: habilitada para competência 02. Para outras competências, só ficará habilitada

para o tipo de declaração "Baixa". Deve ser preenchido o estoque do ano anterior e atual.

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4.3.21. GIM (PB) – Sintegra Itens

Esta rotina irá realizar a geração do arquivo para validação no Sintegra de acordo com os

itens lançados nas notas fiscais.

Dica: Para gerar as informações do inventário é necessário cadastrar as informações em

Módulos/Controle de Inventário

Para gerar o arquivo utilize a rotina Sintegra Itens em Módulos / Geração de Ar

Importante:

1. Para a correta geração do arquivo, todos os lançamentos devem ter itens (produtos) infor-

mados e os valores dos mesmos devem ser idênticos as informações constantes na guia Bases.

2. Empresas prestadoras de serviço, transportadoras e outras atividades que não possuem in-

formações de itens em seus lançamentos devem utilizar a rotina SINTEGRA normalmente.

Observação: Quando o CNPJ de emitentes/destinatários estiver preenchido com 14 dígitos

iguais em seu cadastro (11.111.111/1111-11; 99.999.999/9999-99; etc.), será gerado zerado no ar-

quivo. Este procedimento evita a rejeição do arquivo no validador e não obriga que os cadastros dos

emitentes/destinatários sejam alterados.

ESTABELECIMENTOS DA PARAÍBA

Quando o estabelecimento for da Paraíba, será habilitado o quadro "Dados da Entrega" com

os campos:

1. Situação: Selecione uma das situações.

2. Nº Recibo Anterior: Preencha com o número do código autenticador do recibo oficial da

GIM referente ao mês anterior. Este campo não é habilitado para a situação 1-1ª Entrega (Início Ati-

vidade)

3. Data da Situação: Este campo deve ser preenchido com a data que ocorreu a Situação se-

lecionada. Para a situação 0-Entrega Mensal, o campo ficará desabilitado.

Para as empresas optantes do Simples Nacional, será habilitado o quadro "Simples Nacional",

com os campos:

1. Categoria do Estabelecimento: Preenchido automaticamente com a opção 1-Matriz ou Es-

tabelecimento Único, se o estabelecimento informado na tela for matriz ou tiver apenas um estabe-

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6

lecimento. Se o estabelecimento selecionado na tela for filial, o campo será preenchido com 2-Ou-

tra categoria de Estabelecimento, permitindo alterações.

2. Base de Cálculo: Habilitado somente para categoria do estabelecimento 1 e 3. Será

preenchido automaticamente com o valor do faturamento para o simples, conforme relatório Tribu-

tos\ Simples Nacional\ Demonstrativo para Cálculo, valor correspondente a receita total do mês de

apuração. Permite alteração.

3. Valor do Imposto: Habilitado somente para categoria do estabelecimento 1 e 3. Preenchi-

do automaticamente com o valor do imposto, se já tiver sido integrado o DAS e o valor do imposto

estiver gravado no sistema. Permite alteração.

4. Alíquota: Informe a alíquota. Este campo é habilitado somente para categoria do estabe-

lecimento 1 e 3.

5. ICMS importação: Informe o valor do ICMS importação.

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6

4.3.22. GIA (PR)

Gera o arquivo GIA.nnn (onde nnn corresponde ao número da base de dados). O arquivo será

gerado conforme as características (layout) definidas pela Receita Estadual e deve ser validado

através do sistema fornecido pelo mesmo.




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6

4.3.23. DFC (PR)

Gera informações em arquivo para posterior importação no programa da DFC-GI.

Processamento Definitivo: Se marcado, registrará a emissão/processamento, para o

controle de relatórios e processamentos gerados ou a gerar. Poderá emitir o relatório de Controle

de Rotinas em Utilitários.

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6

4.3.24. GI (PR)

Gera informações em arquivo para posterior importação no programa da DFC-GI.

No quadro Tipo: Marque uma das opções.

Normal Geração normal (padrão).Retificação Declaração de correção.Baixa Declaração por encerramento de atividade.

Processamento Definitivo: Se marcado, registrará a emissão/processamento, para o contro-

le de relatórios e processamentos gerados ou a gerar. Poderá emitir o relatório de Controle de Roti -

nas em Utilitários.

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6

4.3.25. GIISS (PR)

A Guia de Informações do ISS - GIISS deve ser informada pelas pessoas jurídicas de direito

público e privado, inclusive a administração indireta da união dos estados e do município de Foz do

Iguaçu, bem como as fundações instituídas pelo poder público e entidades estabelecidas ou sediadas

no município de Foz do Iguaçu.

As GIISS podem ser entregues pessoalmente, ou enviadas à Secretaria Municipal de Fazenda,

via Internet, utilizando os mesmos arquivos gravados em disquete e gerados pelo Programa da Guia

de informações do ISS, já utilizado atualmente pelos contribuintes. A remessa via Internet é feita

através do programa GIISSNET, disponível para download no site www.fozdoiguacu.pr.gov.br/giiss/.

O Cordilheira Escrita Fiscal gerará o arquivo com todas as informações solicitadas e no

formato exigido, este deverá apenas ser importado no programa próprio para posterior geração do

disquete de entrega ou envio pela internet.

Gere este arquivo em Módulos / Geração de arquivos / Geração de Arquivos para o Município / Arquivo Texto.

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http://www.fozdoiguacu.pr.gov.br/giiss/

6

4.3.26. GIM (PE)

Gera o arquivo GIMINC.TXT, com valores referentes às entradas e saídas praticadas pelo

estabelecimento no semestre civil a que se referir a geração, além de outras informações de

natureza econômico-fiscal. O qual deverá ser validado pelo Programa GIM-PE 2002.

Para maiores informações consulte o site da Secretária da Fazenda do Estado de Pernambuco

http://www.sefaz.pe.gov.br/.

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http://www.sefaz.pe.gov.br/

6

4.3.27. GIA Eletrônica (PE)

Gera informações em arquivo para posterior importação.

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6

4.3.28. GIA (RJ)

Nesta rotina será gerado o arquivo GIA-mmaaaa.txt (mmaaaa corresponde ao mês\ano de ge-

ração do arquivo) para informar ao Estado, mensalmente, o valor a ser pago ou restituído a título de

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). É uma obrigação das empresas inscri-

tas no cadastro de contribuintes do Rio de Janeiro.

O arquivo será gerado conforme as características (layout) definidas pela Receita Estadual e

deverá ser validado no site do SEFAZ-RJ.

Na geração deste arquivo, são considerados os lançamentos de entrada e saída, a apuração

do ICMS, bem como os lançamentos de Detalhamento de ICMS/IPI.

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6

4.3.29. GIM (RN)

Nesta rotina é possível gerar o arquivo GIM para informar ao Estado, mensalmente, o valor a

ser pago ou restituído a título de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). É

uma obrigação das empresas inscritas no cadastro de contribuintes do Rio Grande do Norte.

Este arquivo é validado ou importado no aplicativo denominado "Digitação da GIM", disponibi-

lizado pelo SEFAZ/RN.

Valor do estoque inicial: Informe o valor do estoque inicial, em 1º de janeiro do exercício.

Refere-se ao estoque final correspondente ao valor das mercadorias constantes do Livro Registro de

Inventário.

Na geração deste arquivo, são considerados os lançamentos de entrada e saída, a apuração

do ICMS, bem como os lançamentos de Detalhamento de ICMS/IPI.

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6

4.3.30. GIA (RS)

Gera o arquivo GIA08.TXT, conforme as características (layout) definidas pela Receita

Estadual e deve ser validado através do sistema fornecido pelo mesmo. A geração deste arquivo

pode ser utilizada somente a partir de 01/2012.

Aba Arquivo:

Natureza do Anexo XVI: Selecione o tipo de serviço prestado pela empresa, se for o caso,

para a geração do anexo XVI, correspondente as operações intermunicipais, podendo ser:

• Não se aplica: com esta opção não será gerado o anexo

• Transporte: Gerados valores correspondentes a notas de transporte, por município.

• Energia Elétrica: Gerados valores correspondentes a notas de energia elétrica, por

município.

• Comunicação: Gerados valores correspondentes a notas de comunicação, por município.

Dia do Vencimento: O sistema preenche automaticamente com o dia 21. Permite alteração.

Se o dia for alterado, ficará gravado para as próximas gerações.

Início de atividade: Marcar a opção se o mês de geração for o mês em que a empresa está

iniciando suas atividades.

Fim de atividade: Marcar a opção se o mês de geração for o mês que a empresa está

encerrando suas atividades.

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6

Retificadora: Marcar a opção se a geração do arquivo for retificadora, ou seja, se o mês já

tiver sido entregue anteriormente.

Gerar os dados a partir dos itens das notas fiscais: Com esta opção marcada, os CFOP's e os

valores serão gerados a partir dos itens lançados nas notas e não a partir dos valores da aba Bases.

Desta forma, se nos itens tiver mais de um CFOP, os valores serão gerados separadamente.

ATENÇÃO: Para que os valores sejam gerados em conformidade, é imprescindível que os

itens estejam corretamente lançados, com informação de CST, CFOP e valores. O CST dos itens é

extremamente importante, pois é por ele que são identificados valores de Outras e/ou Isentas.

Para notas que não há itens, como por exemplo, frete, nota de energia, etc., os dados serão

gerados a partir da aba Bases. Se a opção não for marcada, os dados serão gerados a partir da aba

Bases das notas fiscais.

Saldo credor anterior: Refere-se ao ICMS do mês anterior do estabelecimento, se sua

apuração tiver resultado em saldo credor. O sistema preenche este campo automaticamente,

permitindo alterações.

Faturamento do mês: O sistema preenche este campo automaticamente, com base nas

notas de saída / prestação de serviço - devoluções, cujo CFOP esteja parametrizado para Integrar

Faturamento, do estabelecimento, permitindo alterações.

Número de funcionários: Para empresas que possuem o Cordilheira Recursos Humanos, o

sistema preenche este campo automaticamente com o número de funcionários ativos até o último

dia do mês, do estabelecimento, permitindo alterações.

Valor da folha de pagamento: Para empresas que possuem o Cordilheira Recursos Humanos,

o sistema preenche este campo automaticamente com o valor da folha de pagamento do mês para o

estabelecimento, permitindo alterações. É considerada a base de INSS na composição deste valor.

Código para geração da GIA: Informar o código utilizado para a geração da GIA.

Compensação por pagamento indevido: Informar neste quadro os valores e demais dados

para referentes a compensação de ICMS.

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6

Aba Estoque:

A aba Estoque permitirá informação de valores somente em janeiro (estoque inicial) e em

dezembro (estoque final), bem como, quando marcada opção "Início de atividade" ou "Fim de

Atividade" na aba Arquivo.

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6

4.3.31. GIA – Modelo B (RS)

Gera informações em arquivo para posterior importação no programa da GI - Modelo B (RS).

Natureza do anexo 2: Quanto a geração do anexo 2 escolha uma das opções: Não gerar,

Transporte, Energia Elétrica ou Comunicação.

Preencha as informações solicitadas: 1.Faturamento Anual, 2.Número de Empregados em

31/12, 3.Valor da Folha de Salários, 4.kWh Consumidos no Período, 5.Saídas Não Escrituradas e

6.Entradas Não Escrituradas.

Nos Quadros Estoque Inicial do Período e Estoque Final do Período preencha as seguintes

informações de estoque:

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6

4.3.32. GIA Versão 7

Gera o arquivo GIA07.TXT, conforme as características (layout) definidas pela Receita

Estadual e deve ser validado através do sistema fornecido pelo mesmo. A geração deste arquivo

deve ser utilizada somente até 12/2011




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6

4.3.33. DIME (SC)

A Declaração do ICMS e do Movimento Econômico – DIME será apresentada, em arquivo

eletrônico, pelas empresas para informar à Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina o

resumo mensal das suas operações e prestações registradas no livro Registro de Apuração do ICMS. O

arquivo eletrônico terá especificações técnicas conforme manual de orientações publicado em

Portaria do Secretário de Estado da Fazenda.

Apuração Consolidada: Marque a opção se a apuração do ICMS for consolidada. São

habilitadas as opções para informar se o estabelecimento gerado é consolidador ou consolidado.

Para cada um deles será considerado um tratamento diferenciado no arquivo.

Para o estabelecimento consolidador deve ser informado o valor (devedor ou credor)

recebido em transferência dos estabelecimentos consolidados, em Tributos\ Detalhamento de

ICMS/IPI.

Regime de Apuração: Selecione o Regime de Apuração do estabelecimento, que poder:

Simples, Normal ou Bares, restaurantes e similares. IMPORTANTE: A opção "Simples" é válida

somente para os arquivos gerados com data até junho/2007.

No Quadro Discriminação do imposto a pagar:

• Código Receita: Especifique o código da receita, conforme Tabela de Códigos da Receita,

introduzida pela Portaria SEF 164/04, de 16 de julho de 2004.

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6

• Vencimento: Informe a data de vencimento correspondente à classe de vencimento do

imposto, quando se tratar de modalidade de imposto com Código de Receita, que exija

classe de vencimento, ou, a data de pagamento, quando se tratar de modalidade de imposto

com Código de Receita, que não exija classe de vencimento.

• Classe: Informe a classe de vencimento do imposto, conforme Tabela de Classes de

Vencimento, aprovada em Portaria do Secretário de Estado da Fazenda.

• Valor: Preencha com o valor do imposto a recolher correspondente, ou já recolhido, nos

casos em que a legislação determine o pagamento antecipado ou por ocasião do fato

gerador.

• Número do Acordo: Informe o número do acordo que concedeu a dilação de prazo para

pagamento do imposto. Deve ser informado com o número do acordo caso a classe de

vencimento seja 10243, 10294 ou 10197 (PRODEC, COMPEX, PRO-EMPREGO ou qualquer outro

Tratamento Tributário que tenha ampliado o prazo de carência para pagamento do imposto).

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4.3.34. DARE (SC)

Gera o arquivo DARE.TXT. O arquivo é gerado conforme as características (layout) definidas

pela Receita Estadual e deve ser validado através do programa fornecido pelo mesmo.

Classe de Vencimento: Informe a classe de vencimento, conforme a tabela de códigos defi-

nidos pela Receita Estadual.

Valor da Multa: Informe o valor correspondente a multa incidente em caso de recolhimento

com atraso, usando a vírgula para separar os centavos.

Correção Monetária: Informe o valor de acréscimo, usando a vírgula para separar os centa-

vos.

Valor dos Juros: Informe o valor correspondente aos juros de mora incidentes em caso de

recolhimento com atraso, usando a vírgula para separar os centavos.

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4.3.35. Nova GIA (SP)

Nesta rotina é possível gerar o arquivo GIA.PRF para o estado de São Paulo. O arquivo será


através do sistema fornecido pelo mesmo (Nova GIA).

Para geração deste arquivo, são considerados os valores lançados na aba Bases das notas fis-

cais de entrada e saída e valor lançados em Detalhamento de ICMS.

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4.3.36. Nova GIA Itens (SP)

Nesta rotina é possível gerar o arquivo GIA.PRF para o estado de São Paulo. O arquivo será


através do sistema fornecido pelo mesmo (Nova GIA).

Para geração deste arquivo, são considerados os valores lançados nos itens das notas fiscais

de entrada e saída. Desta forma, é imprescindível que todos os itens estejam lançados corretamen-

te (CFOP, CST, valores). O CST dos itens é extremamente importante, pois é por ele que são identi -

ficados valores de Outras e/ou Isentas.

Se a nota não possuir itens, serão considerados os valores da aba Bases.

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4.3.37. DES (SP)

Gera informações dos lançamentos de serviço em arquivo, para posterior importação no

programa próprio da Prefeitura de São Paulo.

Declarante estabelecido fora do município de São Paulo: Marque esta opção se for o caso.

Após selecione o tipo da operação no quadro Situação da Nota Fiscal.

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4.3.38. Nota Fiscal Paulista (SP)

Gera o arquivo de informações à Sefaz-SP, referente ao Programa de Estímulo à Cidadania

Fiscal do Estado de São Paulo, com o objetivo de incentivar os adquirentes de mercadorias, bens e

serviços de transporte interestadual e intermunicipal a exigir do fornecedor a entrega de

documento fiscal hábil, conforme Lei 12.685, de 28 de agosto de 2007 e Decretos relacionados.

Código/NCM do item: Selecione o Código/NCM que será utilizado como referência para os

lançamentos que não possuem informação de itens. Caso não seja informado nada neste campo,

para esses lançamentos serão consideradas a descrição do item de estoque como "Mercadoria" e a

unidade como "UN".

ATENÇÃO: Este campo é válido somente para as notas fiscais modelo 2 (venda a

consumidor), pois para as notas fiscais modelos 1 e 1A (Entrada e Saída) é obrigatório que todos os

lançamentos contenham informação de itens, caso contrário a validação não será possível.

IMPORTANTE: O validador do arquivo Nota Fiscal Paulista de notas modelo 1 e 1A exige que

todos os lançamentos gerados, tanto de entrada quanto de saída, possuam itens informados. Por

isso, antes de gerar o arquivo, é necessário verificar se todos os lançamentos do período possuem

itens gravados. Caso não possuam, esses lançamentos devem ser efetuados antes de gerar o arquivo.

O validador verifica ainda se o valor contábil da nota fiscal é igual à soma do total de itens

da nota fiscal + valor do frete + valor de seguro + despesas acessórias + valor de IPI + valor de ICMS

retido por substituição tributária - descontos.

Há um validador específico para as notas modelo 1 e 1A, chamado TD-REDF, o qual está

disponível para download no site da SEFAZ-SP, no seguinte link:

http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/aplicativos/transmissor/

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http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/aplicativos/transmissor/

6

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4.3.39. DSN – Simples Nacional (SP)

Essa rotina gera o arquivo DSN.PRF para posterior importação no aplicativo da receita. Será

utilizada por empresas do Estado de São Paulo, que em 2007 eram optantes pelo regime Simples

Nacional, em substituição da rotina DS - Declaração do Simples, antes utilizada por empresas

optantes pelo extinto regime Simples Estadual.

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4.3.40. NFTS (SP)

Por esta rotina será gerado o arquivo da Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de

Serviços. A NFTS foi instituída pela Lei Nº 15.406, de 8 de julho de 2011, e se destina à declaração

dos serviços tomados ou intermediados pelas pessoas jurídicas e pelos condomínios edilícios residen-

ciais ou comerciais por ocasião da contratação de serviços.

O arquivo texto será gerado conforme layout definido pela Prefeitura Municipal de São Paulo,

no sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e.

Na tela, selecione o estabelecimento, informe mês/ano de geração e o diretório destino. O

nome no arquivo será por padrão NFTS.txt podendo ser alterado.

No arquivo serão consideradas as notas ficais de entrada de serviço, que estejam com a op-

ção "Gerar NFTS referente a esta nota" marcada no lançamento.

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4.3.41. STDA (SP)

A STDA é uma Declaração de Substituição Tributária e Diferencial de Alíquota para Contribu-

intes Paulistas do Simples Nacional.

Por esta rotina será gerada a planilha FormularioSTDA, preenchida com as informações perti-

nentes ao ano base de geração, para posterior importação no site da Receita Estadual de São Paulo.

Serão gerados os valores correspondentes ao Diferencial de Alíquota, agrupando por UF de

origem da mercadoria e o valor agrupado por mês, do ICMS devido por Substituição Tributária, con-

siderando os lançamentos cujo destinatário também seja de SP.

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4.3.42. SEF 2012

Por esta rotina é possível gerar os arquivos para entrega à SEFAZ de Pernambuco.

Os arquivo gerados por esta rotina devem ser importados/validados nos aplicativos SEF 2012-

Sistema de Escrituração Fiscal e eDOC2012- Emissão de Documento Fiscal, disponibilizados pela

SEFAZ-PE.

É possível gerar três arquivos:

• ICMS- LA (Livros da Apuração): deve ser importado no aplicativo SEF 2012

• eDoc-Extrato: deve ser importado no aplicativo eDOC 2012

• ICMS- Guias (GIA, GIAM, GIAF): deve ser importado no aplicativo SEF 2012

O aplicativo SEF 2012 exige que as inscrições estaduais estejam no formato novo e este

aplicativo não faz a conversão automática, como acontecia no aplicativo SEF. Por isso, caso haja

cadastros com a codificação antiga, deve ser efetuada esta atualização. Para auxiliar neste

procedimento, foi criada uma rotina para converter as inscrições estaduais antigas para o formato

novo, dos cadastros de clientes/fornecedores.

Esta rotina pode ser acessada a partir da tela de geração do SEF 2012 ou em Utilitários\

Rotinas Específicas\ Conversão de Inscrição Estadual.

Ainda em relação a Inscrição Estadual, no cadastro do estabelecimento também deve estar

informado no formado novo. Esta atualização deve ser efetuada de forma manual, pois a rotina de

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conversão efetua este procedimento somente para o cadastro de emitentes/destinatários.

ATENÇÂO: Se no estabelecimento estiver informada a inscrição no formato antigo, não será

possível importar o arquivo.

No site do SEFAZ-PE está disponível um aplicativo que converte a inscrição estadual e pode

auxiliar neste procedimento.

Observações: O arquivo ICMS- Guias (GIA, GIAM, GIAF) está sendo gerado, porém o aplicativo

SEF 2012 ainda não está apto para importá-lo. Deve-se aguardar a liberação da nova versão do

aplicativo pela SEFAZ-PE, com a implementação correspondente a este arquivo.

Para que as informações fiquem corretas, as notas fiscais devem ser lançadas com seus itens.

Assim, as informações são geradas de forma separada, conforme o CFOP dos itens. Porém, é impres-

cindível que as informações estejam consistentes, ou seja, que o CST e os valores dos itens estejam

condizentes com os valores da aba Bases. É pelo CST dos itens que o sistema identifica se o valor re-

fere-se a base de cálculo, isentas ou outras. Para as notas que não possuem itens (energia, transpor-

te, etc), os valores serão gerados a partir da aba Bases.

No aplicativo SEF 2012, após importar o arquivo, deve-se abrir o movimento e complemen-

tar, no cadastro do contribuinte, algumas informações de "Perfis e Marcadores" e "CFOPs preponde-

rantes", pois estas não constam no arquivo.

Caso ocorra algum problema no cadastro de contribuinte que precise ser corrigido no Cordi-

lheira Escrita Fiscal, deve-se gerar e importar novamente o arquivo. Porém, antes este contribuinte

precisa ser excluído no aplicativo SEF 2012, pois estes dados não são sobrescritos.

É possível que ao importar o arquivo no aplicativo SEF 2012 ou eDOC 2012, ocorra erro de co-

nexão, pois neste momento o aplicativo conecta ao SEFAZ para obter o perfil do contribuinte:

Mensagem: ERRO – Não foi possível conectar com o servidor da Sefaz/PE.

Mensagem: Socket Erros # 10060

Connection timed out. (1)

Não temos informações oficiais da SEFAZ-PE, porém, para resolver o problema foi necessário

liberar a porta 1049 e os endereços 200.238.107.40, 200.238.107.41, 200.238.107.42 e

200.238.107.43.

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http://www.sefaz.pe.gov.br/

6

3.1.1 . SEF 2012 – Geração do Inventário

Nesta rotina deve ser gerado o arquivo de Inventário referente ao SEF 2012

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que deseja gerar o arquivo.

Em Dados o Perfil, selecione pelo menos uma das opções:➢

•Obrigado a entrega anual do Registro de Inventário: Selecione esta opção, se segundo o perfil da empresa, ela estiver obrigada a entrega anual do Livro Registro de Inventário.

•Obrigado a entrega eventual do registro de Inventário: Selecione esta opção, se segundo o perfil da empresa, ela estiver obrigada a entrega eventual do livro Registro de Inventário.

Pelo menos uma das opções deve ser marcada.

Data do Inventário: Informar a data do inventário. Se for entrega anual esta data de ser igual a➢ 31/12. Se for enrega eventual, a data deve ser diferente de 31/12.

Indicador da data do inventário: Selecione uma das opções, conforme a data do inventário e➢ conforme o perfil da empresa:

•Levantamento no último dia do ano civil, coincidente com a data do balanço

•Levantamento no último dia do ano civil, divergente da data do balanço

•Levantamento na data do balanço, divergente do último dia do ano civil

•Levantamento em data divergente da data do último balanço e divergente do último dia do ano civil

Diretório Destino: Informe o local onde será salvo o arquivo.➢

Razão Social Completa: Caso a razão social esteja abreviada no cadastro da empresa, poderá ser➢ informada a razão social completa para geração do arquivo. O sistema já traz por padrão a razão social do cadastro.

No quadro Finalidade, selecione se a geração é original ou substitutiva.➢

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5. Geração de Arquivo para o Município (Texto e XML)

Alguns municípios solicitam a geração de um arquivo texto com as informações das opera-

ções com ISS. O sistema adaptará o layout da rotina de acordo com o código do município informado

no cadastro do estabelecimento.

A tela de geração do arquivo poderá ter campos diferentes, de acordo com o município do

estabelecimento.

Para os município de São Leopoldo (RS), Campo Bom (RS) e Bauru (SP) e Maringá (PR) são ge-

rados arquivos XML. (Módulos/ Geração de Arquivos/ Geração de Arquivo do Município/ Arquivo

XML)

Esta tela abaixo somente será disponibilizada para as empresas cadastradas com UF = PR.

Estabelecimento: Selecione o código do estabelecimento.

Mês/Ano: Informe no formato "MM/AAAA".

Período: Se necessário, pode gerar o arquivo para um determinado período dentro do mês. O sistema preenche automaticamente considerando o mês/ano completo, permitindo alteração.

Regime Especial de Tributação: Selecionar o Regime Especial de Tributação, que será utilizado para geração do arquivo para empresas com ISS Fixo, por exemplo. Se não informado nada neste campo, o arquivo será gerado como empresa normal, ou seja, sem regime especial de tributação.

Diretório: Informe o caminho onde será gerado o arquivo.

Gerar Arquivo para Prestador: Serão geradas as notas fiscais de saída de serviço.

Gerar Arquivo para Tomador: Serão geradas as notas fiscais de entrada de serviço.

No botão AIDF, informar os dados correspondentes a Autorização da Impressão de

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Documentos Fiscais, para correta geração desta informação no arquivo.

Na tela devem ser informados: Código da autorização, Ano e Intervalo de nota fiscal (número inicial e final)

Podem ser informadas várias AIDF, podendo assim, gerar corretamente esta informação quando houver autorização nova no decorrer do mês de geração do arquivo.

Relação de Municípios atendidos em formato Texto:

Estado Cód. Município Nome do arquivoAL 2785 Maceió GISS_prestados_PF.txt/PJ/GISS_tomados.txtBA 3849 Salvador Inscrição Municipal_Competência_SG.DFIMS 9051 Campo Grande DMS.TXTMS 9113 Naviraí ISSNET_prestados.txt/ISSNET_tomados.txtMG 4123 Belo Horizonte ISS.txtMG 4371 Contagem DEISS.txtPA 427 Belém DFMS.TXT

PE 2357 Cabo de Santo Agostinho

DEMS.TXT

PE 2457 Jaboatão dos Guararapes

DMS.DS

PE 2491 Olinda Inscrição Municipal+Ano+Mês.DSPE 2531 Recife DS.TXTPR 7427 Arapongas DEISS.txtPR 7429 Arapoti SIGISS_prestados.txt/SIGISS_tomados.txtPR 7435 Araucária SISS.txtPR 7481 Campo Largo SIGISS_prestados.txt e SIGISS_tomados.txtPR 7483 Campo Mourão FACILITY.txtPR 7493 Cascavel DEISS.TXTPR 17493 Cascavel DEISS.TXT

PR 7505 Cianorte SIGISS_prestados.txt e SIGISS_tomados.txt/SIGISS_contribuintes.txt

PR 7513 Colombo GISS_prestados_PF.txt/PJ/GISS_tomados.txtPR 7535 Curitiba PMC_mm_aaaa.txt

PR 9983 Fazenda Rio Grande

SIGISS_prestados.txt e SIGISS_tomados.txt

PR 7563 Foz do Iguaçu GIISS.TXTPR 7569 Goioerê DIF_Prestadora.txt e DIF_Tomadora.txtPR 7583 Guarapuava INTERSIS.ATUPR 7607 Irati FACILITY.txt

PR 7629 Jacarezinho SIGISS_prestados.txt, SIGISS_tomados.txt e SIGISS_contribuintes.txt

PR 7633 Jaguariaiva SIGISS_prestados.txt e SIGISS_tomados.txt/SIGISS_contribuintes.txt

PR 7657 Lapa DIF_Prestadora.txt/DIF_Tomadora.txt

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PR 7667 Londrina SIGISS_prestados.txt e SIGISS_tomados.txt

PR 7683 Marechal Cân-dido Rondon

FROMCONT.TXT

PR 7691 Maringá ISS.TXTPR 7701 Medianeira FROMCONT.TXTPR 7745 Paranaguá GISS_prestados_PF.txt/PJ/GISS_tomados.txtPR 7749 Paranavaí DIF_Prestadora.txt e DIF_Tomadora.txtPR 7751 Pato Branco SIGISS_prestados.txt/SIGISS_tomados.txtPR 7777 Ponta Grossa SISS.TXTPR 8461 Sarandi SIGISS_prestados.txt/SIGISS_tomados.txt

PR 7885São José dos Pinhais

GISS_prestados_PF.txt/GISS_tomados.txt

PR 7887São Mateus do Sul

DIF_Prestadora.txt/DIF_Tomadora.txt

PR 7915Telêmaco Bor-ba


PR 7935 Umuarama GISS_prestados_PF.txt/GISS_prestados_PJ.txt/GISS_tomados.txt

PR 7937 União da Vitó-ria


RJ 6001 Rio de Janeiro DIEF.txtRS 8577 Campo Bom* DMSe.XML

RS 8771 Novo Hambur-go

DMS.TXT

RS 8801 Porto Alegre ISSQNDEC_prestados_normal.txtRS 8801 Porto Alegre ISSQNDEC_tomados.txtRS 8801 Porto Alegre ISSQNDEC_prestados_simples.txtRS 8877 São Leopoldo* PRESTADOR.XML E TOMADOR.XMLSC 8089 Criciúma GISS.TXTSC 8105 Florianópolis ISSNET.TXTSC 8179 Joinville DEISS.TXT

SC 8311São Bento do Sul


SC 8333São Lourenço do Oeste


SP 6221 Bebedouro EISS_prestados.txt/EISS_tomados.txtSP 6291 Campinas ISSDigital.txtSP 6477 Guarulhos GISS_prestados_PF.txt/PJ/GISS_tomados.txtSP 6589 Jacareí ISSNET_prestados.txt /ISSNET_tomados.txtSP 6897 Poá EISS_prestados.txt/EISS_tomados.txtSP 6921 Praia Grande ISSNET_prestados.txt/ISSNET_tomados.txtSP 7057 Santo André ISSNET_prestados.txt/ISSNET_tomados.txtSP 7071 Santos GISS_prestados_PF.txt/PJ/GISS_tomados.txt

SP 7077São Caetano do Sul

GISS_prestados_PF.txt/PJ/GISS_tomados.txt

| 348

6

SP 7115 São Sebastião DEISS.TXT

SP 7083 São João da Boa Vista

ISS.txt

SP 7183 Taubaté EISS_prestados.txt/ EISS_tomados.txtRN 1761 Natal InscriçãoMunicipal+Mês+ano.DS

| 349

6

5.3. Excluir Lançamentos Antigos

Apaga todos os lançamentos de Entrada, Saída e os Detalhamentos do ano. Esta rotina não tem

obrigatoriedade de ser executada, pois serve apenas para apagar todos os registros de um determi-

nado exercício, diminuindo o tamanho da base de dados.

Importante: Efetue uma cópia de segurança (backup) da base de dados, pois este processo não

pode ser desfeito.

| 350

6

5.4. Fechamento Mensal

Esta rotina proporciona maior segurança e melhor controle dos processamentos.

Por ela é possível fechar o período para que não sejam mais efetuados

lançamentos/processamentos, garantindo a integridade dos dados já apurados.

O fechamento mensal pode ser utilizado em todos os módulos do sistema de forma

independente. Mas, para quem utiliza também o Cordilheira Sistema Contábil, o controle principal

pode ser realizado por este módulo, visto que ele recebe dados de todos os outros módulos e, via de

regra, é o último a ser “fechado” para os procedimentos de conciliação.

Na tela da rotina, ao informar o ano exibe todos os meses com o status de fechamento de

cada mês, permitindo a alteração.

É possível definir dois status: Aberto ou Finalizado.

Com o status verde, ou seja, “Aberto”, é possível efetuar lançamentos e processamentos no

mês, sem restrição. Com o status amarelo, ou seja, “Finalizado”, não é permitido lançar e/ou

processar.

Há ainda o status “Bloqueado”, que aparece em vermelho. Com este status, também não é

possível efetuar lançamentos e processamentos no mês. Porém, o bloqueio do módulo é efetuado

somente pelo Cordilheira Sistema Contábil. Consequentemente, a abertura deste período também

só pode ser realizada pelo Contábil.

| 351

6

Com esta opção de bloqueio, o Contábil assume o controle do fechamento mensal,

garantindo que não sejam efetuadas alterações que impactem no saldo das contas contábeis.

Características da rotina:

• Na tela de fechamento, se finalizar um mês e tiver meses anteriores abertos, todos estes

meses são finalizados também, automaticamente.

• Para a abertura de um período, se tiver meses posteriores finalizados, exibe uma mensagem

perguntando se todos os meses posteriores devem ser abertos também.

ATENÇÃO: Mesmo optando por não abrir todos os meses, deve-se revisá-los para garantir que

a alteração retroativa não impactou em meses subsequentes.

• Ao iniciar o uso da rotina, finalizando o primeiro mês, são finalizados automaticamente até 5

anos para trás.

• Um mês finalizado pode ser aberto a qualquer momento por usuário que possua acesso a

rotina de fechamento.

• Todas as rotinas que possibilitam efetuar lançamentos e processamentos, verificam se o mês

está aberto. Estando finalizado ou bloqueado, exibe mensagem de alerta e não permite a

finalização do processo.

• Após alterar algum status, deve-se clicar em Gravar para que a alteração seja acatada.

IMPORTANTE: Para garantir a eficácia do fechamento, é imprescindível um controle de

permissão de acesso aos usuários.

Perguntas e Respostas:

Na minha empresa, não temos o Cordilheira Sistema Contábil. É possível utilizar mesmo

assim o fechamento?

Sim. No CRH, CEF e CCP a rotina de fechamento pode ser utilizada de forma independente.

Após concluídos os processamentos do mês, pode-se marcar o status para “Finalizado” e não será

possível efetuar alterações neste mês.

Com a nova rotina de fechamento, o “Período de Lançamentos” informado nos

parâmetros da empresa, utilizado no CEF, CSC e no CCP, não terá mais utilidade?

O período de lançamento continuará sendo utilizado, principalmente para evitar que sejam

efetuados lançamentos futuros indevidamente.

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6

A nova rotina de fechamento evita que sejam efetuados processamentos/lançamentos

indevidos em meses para trás. Porém, para evitar lançamentos indevidos em meses futuros,

principalmente por digitação incorreta de data, etc., deve-se continuar utilizando o período de

lançamentos.

É possível fechar o mês somente para um estabelecimento da empresa?

Não é possível. O fechamento é por empresa.

Todas as rotinas do sistema irão considerar o fechamento?

Todas as rotinas de lançamento e processamento que sejam realizadas por data.

Alguns exemplos: Lançamento de nota fiscal, Cálculo da folha mensal, Apuração de tributos,

Cálculo de depreciação, etc.

Há algumas rotinas que não são lançadas por período, mas que podem afetar os saldos

contábeis, como por exemplo, no CSC em Cadastros\ Saldos de Balanço e em Utilitários\ Eliminar

Saldos de Balanço. Nestas rotinas, se já houver períodos fechados, irá exibir somente uma

mensagem de alerta.

É possível efetuar o fechamento para várias empresas ao mesmo tempo?

Não. Por ora o fechamento deve ser realizado empresa por empresa, individualmente.

| 353

6

5.5. Atividade Imobiliária

Estas rotinas serão utilizadas pela pessoa jurídica que auferiu receita da atividade

imobiliária, decorrente da aquisição de imóvel para venda, promoção de empreendimento de

desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou construção de prédio

destinado à venda.

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6

5.5.1. Cadastro

Neste menu, estão disponíveis as rotinas para efetuar os cadastros relacionados a atividade

imobiliária.

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6

5.5.1.1. Cadastro de Empreendimentos

Nesta rotina devem ser cadastrados os empreendimentos imobiliários.

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6

5.5.1.2. Cadastro de Unidades Imobiliárias

Nesta rotina devem ser cadastradas as unidades imobiliárias de cada empreendimento.

Para efetuar este cadastro, antes deve ser efetuado o cadastro do empreendimento imobiliário.

Adquirente: Selecionar o emitente/destinatário, pessoa física ou jurídica, que adquiriu a

unidade imobiliária. No caso de haver mais de um adquirente para a mesma unidade imobiliária

vendida, o CPF ou CNPJ dos demais deve ser informado no campo "Informações".

Contrato: Informar o número do contrato/documento que formaliza a venda da unidade imo-

biliária.

Data da Venda: Informar a data da operação de venda.

Valor Atualizado da Venda: Informar o valor total da unidade imobiliária vendida, atualiza-

do até o período da escrituração. A informação constante neste campo é necessária, para fins de

determinação do percentual da receita recebida até o mês da escrituração.

Valor do Custo com Crédito: Informar o valor total do custo orçado, referente a unidade imo-

biliária não concluída vendida, que gera direito a crédito de PIS/COFINS.

Valor do Custo sem Crédito: Informar a parcela do custo orçado da unidade imobiliária vendi-

da que não deve compor a base de cálculo do crédito. De acordo com a legislação tributária, não

dará direito a crédito o valor:

I - de mão-de-obra paga a pessoa física, bem assim dos encargos trabalhistas, sociais e previ-

denciários;

| 357

6

II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições.

| 358

6

5.5.2. Lançamentos

Neste menu, estão disponíveis as rotinas para efetuar os lançamentos relacionados a

atividade imobiliária.

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6

5.5.2.1. Consulta de Lançamentos

Nesta rotina podem ser visualizados todos os lançamentos efetuados, de recebimento e/ou

de custo.

Para realizar a consulta, podem ser utilizados os campos de filtro disponíveis na tela.

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6

5.5.2.2. Lançamento de Recebimentos

Nesta tela devem ser informados os recebimentos mensais referentes a cada unidade

imobiliária vendida.

Valor Recebido: Informar o valor total recebido no mês da escrituração.

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6

5.5.2.3. Lançamento de Custos Orçados

Nesta rotina a pessoa jurídica procederá à escrituração dos créditos referentes ao custo or-

çado para a conclusão da obra ou melhoramento, vinculado à unidade imobiliária vendida em cons-

trução.

De acordo com a regulamentação da atividade imobiliária referente ao PIS/Pasep e à Cofins

(IN SRF nº 458/04), as despesas com vendas, as despesas financeiras, as despesas gerais e adminis-

trativas e quaisquer outras, operacionais e não operacionais, não integram o custo dos imóveis ven-

didos.

Os créditos referentes ao custo orçado da unidade imobiliária vendida, conforme definido

pela legislação tributária, deve ser objeto de utilização (desconto da contribuição apurada) pela

pessoa jurídica somente a partir da efetivação da venda e na proporção da receita relativa à venda

da unidade imobiliária, à medida do recebimento.

Valor do Custo com Crédito: Informar o valor total do custo orçado no mês da escrituração,

referente a unidade imobiliária não concluída vendida, que gera direito a crédito de PIS/COFINS.

Valor do Custo sem Crédito: Informar a parcela do custo orçado no mês da escrituração, da

unidade imobiliária vendida, que não deve compor a base de cálculo do crédito.

Valor do Crédito de PIS: Informar o valor do crédito de PIS/PASEP sobre o custo orçado a ser

utilizado no período da escrituração.

Valor do Crédito de COFINS: Informar o valor do crédito COFINS sobre o custo orçado a ser

utilizado no período da escrituração

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6

5.5.2.4. Lançamento de Custos Incorridos

Nesta rotina, a pessoa jurídica procederá à escrituração dos créditos referentes aos custos

vinculados à unidade imobiliária vendida, construída ou em construção.

De acordo com a regulamentação da atividade imobiliária referente ao PIS/Pasep e à Cofins

(IN SRF nº 458/04), as despesas com vendas, as despesas financeiras, as despesas gerais e adminis-

trativas e quaisquer outras, operacionais e não operacionais, não integram o custo dos imóveis ven-

didos.

Os créditos referentes aos custos incorridos da unidade imobiliária vendida, conforme defini-

do pela legislação tributária, deve ser objeto de utilização (desconto da contribuição apurada) pela

pessoa jurídica somente a partir da efetivação da venda e na proporção da receita relativa à venda

da unidade imobiliária, à medida do recebimento.

Valor do Custo com Crédito: Informar o valor total do custo incorrido no mês da escrituração,

referente a unidade imobiliária não concluída vendida, que gera direito a crédito de PIS/COFINS.

Valor do Custo sem Crédito: Informar a parcela do custo incorrido no mês da escrituração, da

unidade imobiliária vendida, que não deve compor a base de cálculo do crédito.

Valor do Crédito de PIS: Informar o valor do crédito de PIS/PASEP sobre o custo incorrido a

ser utilizado no período da escrituração.

Valor do Crédito de COFINS: Informar o valor do crédito COFINS sobre o custo incorrido a ser

utilizado no período da escrituração.

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6. Tributos

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6

6.3. Apuração Mensal

Nesta rotina, os tributos da empresa são apurados de forma centralizada. O sistema identifi-

ca, através de diversos parâmetros, quais os tributos federais, estaduais e municipais que a empresa

é contribuinte e relaciona-os na tela, permitindo a emissão das guias, do relatório memória de cál-

culo, entre outras funcionalidades.

Para iniciar a apuração, basta informar Mês/Ano e clicar em Calcular.

ATENÇÃO: Uma vez efetuada a apuração gravando-a, o botão Calcular tem sua descrição al-

terada para Recalcular.

Os tributos apurados nesta rotina são:

Federais

- PIS

- COFINS

- CSLL

- IRPJ

- IPI

- IRRF

- PIS Retido - 2ª Quinzena (se na nota fiscal tiver apenas este tributo informado)

- COFINS Retido - 2ª Quinzena (se na nota fiscal tiver apenas este tributo informado)

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6

- CSLL Retido - 2ª Quinzena (se na nota fiscal tiver apenas este tributo informado)

- PIS/COFINS/CSLL Retido - 2ª Quinzena (se na nota fiscal tiver os três tributos informados)

Estaduais

- ICMS

- ICMS de Substituição Tributária

- ICMS Antecipação Parcial (específico para BA e MA)

- Diferencial de Alíquota (específico para MA)

- Simples Diferencial de Alíquota (específico para SP)

Municipais

- ISS p/ o Município

- ISS p/ Outros Municípios

- ISS Retido a Recolher

Mais detalhes sobre a rotina no link, pressione F1 na rotina ou clique no botão ajuda.

| 366

6

6.4. Apuração Tributos Retidos 1° Quinzena

Nesta rotina, é apurada a primeira quinzena dos tributos retidos (PIS, COFINS, CSLL e

PIS/COFINS/CSLL). O sistema identifica, através dos lançamentos de entrada com valor de tributos

retidos, quais os tributos a empresa deverá recolher e relaciona-os na tela, permitindo a emissão

das guias, do relatório memória de cálculo, entre outras funcionalidades.

A apuração da primeira quinzena refere-se a lançamentos cuja data de pagamento seja de 1º

a 15 do mês.

Para iniciar a apuração, basta informar Mês/Ano e clicar em Calcular.

ATENÇÃO: Uma vez efetuada a apuração gravando-a, o botão Calcular tem sua descrição al-

terada para Recalcular.

Os tributos apurados nesta rotina são:

•PIS: se na nota fiscal tiver apenas este tributo informado;

•COFINS: se na nota fiscal tiver somente este tributo informado;

•CSLL: se na nota fiscal tiver somente este tributo informado;

•PIS/COFINS/CSLL: se na nota fiscal tiver os três tributos informados.

FUNCIONALIDADES DA ROTINA

•Memória de Cálculo: Ao lado do tributo tem o botão Emitir correspondente a memória de

cálculo. Nesta opção lista um relatório detalhado da apuração do tributo.

A memória de cálculo pode ser emitida também pela rotina Tributos\ Memória de Cálculo.

•Emissão das Guias: Ao lado do tributo tem o check para emissão da guia. Ao clicar no botão

Emitir Guias, serão geradas em tela as guias correspondentes aos tributos selecionados.

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6

Protocolar: Ao lado do tributo tem o check para protocolar a emissão da guia. Ao clicar no

botão Protocolar, serão gerados os registros da emissão das guias na rotina de protocolos, para pos-

terior controle de entrega e retorno das guias aos clientes do escritório.

OBSERVAÇÕES:

•PIS/COFINS/CSLL Retido 2ª Quinzena: A apuração de PIS, COFINS, CSLL e PIS/COFINS/CSLL

retidos, referente a segunda quinzena do mês, deverá ser efetuada em Tributos\ Apuração Mensal,

juntamente com os demais tributos mensais.

•Os tributos IRRF, PIS/COFINS/CSLL retidos serão listados conforme a opção de agrupamento

para geração dos DARF’s, selecionada no cadastro do estabelecimento, e a quantidade de DARF’s

destes tributos estará relacionada a esta opção.

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6

6.5. Memória de Cálculo

Nesta rotina pode ser emitido o relatório para conferência dos tributos apurados.

No quadro Tributo selecione o tributo que deseja emitir o relatório e clique no botão OK.

Os tributos disponíveis para emissão da memória de cálculo serão preenchidos após

informados o Estabelecimento e o Mês/Ano. Serão listados somente os tributos apurados neste mês.

Listar detalhamento das retenções (PIS/COFINS/CSLL/IRPJ): Se marcada esta opção, serão

listadas para conferência todas as notas fiscais que sofreram retenção de PIS/COFINS/CSLL/IRPJ. Se

não marcada a opção, continuará considerando estas retenções no cálculo do tributo, porém não

listará todas as notas.

Importante:

•No caso de Apuração Trimestral de IRPJ e CSLL:

- Se o valor da antecipação for inferior a R$ 10,00 o sistema apresentará o valor do imposto

zerado.

- Se no mês de fechamento de trimestre o valor for inferior a R$ 10,00, ficará acumulado

para o trimestre seguinte.

•No caso de ICMS-ST, aparecerá na lista de tributos uma única vez, porém imprimirá uma

página para cada UF.

•No caso de IRRF/PIS/COFINS/CSLL retidos, aparecerá na lista de tributos uma única vez,

com a descrição "Tributos retidos". Nesta opção será emitida a relação de tributos retidos com todos

os tributos.

- Para emitir da primeira quinzena separado, utilizar o filtro de data.

•Para os tributos federais (CSLL, IRPJ, PIS e COFINS), a memória de cálculo apresentará os

valores a partir do lançamento das notas fiscais ou do lançamento de recebimentos, conforme o

regime de apuração: competência ou caixa, respectivamente.

•Para PIS e COFINS, a memória de cálculo apresentará as informações conforme a opção de

cálculo definida nos parâmetros do estabelecimento. Se a opção de cálculo for "Pelo total das bases

de cálculo da nota fiscal", na memória de cálculo os dados serão agrupados por CFOP (saídas e

entradas) e por outros débitos/créditos. Se a opção for "Pelos valores lançados nos itens da nota

fiscal", a memória de cálculo terá dois blocos de informação: 1) DEMONSTRATIVO DO CORDILHEIRA e

2) DEMONSTRATIVO DO PVA.

| 369

6

No Demonstrativo do Cordilheira os dados serão agrupados por CFOP (saídas e entradas) e

por outros débitos/créditos. Basicamente a mesma estrutura da memória de cálculo quando

apurado pelas bases, porém considerando os valores informados nos itens das notas fiscais.

No Demonstrativo do PVA, os dados serão apresentados em uma estrutura mais detalhada,

seguindo os relatórios e registros do próprio validador EFD Contribuições, facilitando assim a

conferência e identificação dos valores, principalmente em relação aos créditos.

Este demonstrativo é dividido em diversos blocos. Verifique aqui os detalhes.

| 370

http://ajudaonline.ebs.com.br/crd/ceftribmempiscofinsitens.htm

6

6.6. Resumo de Débitos

Permite consultar os prováveis valores de recolhimento dos impostos e contribuições contro-

lados pelo sistema.

Importante: O sistema fará a verificação da UF no cadastro da Empresa, e emitirá as guias

de ICMS quando há o tratamento para o Estado. Portanto, até o momento, emite guias de ICMS ape-

nas para os Estados do PR, RS, SC, SP e BA.

Caso o Estado seja diferente dos mencionados acima:

•A opção Emitir Guia ficará desabilitada nas rotinas:

- Tributos/Apuração Mensal;

- Tributos/Resumo de Débitos;

- Módulos Extras/Central de Tributos/Controle no Gerenciador de Sistemas.

•Não estará disponível a opção para emitir guia de ICMS na rotina de Tributos/Guias de Reco-

lhimento/DARF;

•A guia aparecerá para pagamento na rotina de Tributos/Recolhimento/Pagamento, mesmo

sem ter sido emitida.

Coluna Tributo Pago: Possibilita efetuar os pagamentos parciais dos itens selecionados.

Coluna Protocolar: Gera um documento a protocolar para cada uma das guias selecionadas.

Para mais informações sobre a protocolação de documentos consulte o Manual ou o Ajuda (help) do

Gerenciador de Sistemas.

Ao clicar no botão Resumo, o relatório trará o espelho da apuração mensal efetuada no mês.

Observação: Estes valores são apenas a título de previsão. Os valores reais de recolhimento

podem apresentar diferenças em relação ao que consta neste resumo.

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6

6.7. Simples Nacional

| 372

6

6.7.1. Integração com o PDGAS

Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, o sistema permite fazer a integração

automaticamente dos dados apurados no sistema Cordilheira para o site do Simples Nacional, sem a

necessidade de digitação manual a partir de um relatório.

Possui duas abas. Na aba Contabilização, será possível visualizar os lançamentos que serão

gerados na contabilidade. No rodapé da rotina, o sistema mostrará o total de Débito, Crédito e a

Diferença, se existir.

A aba Valores apurados no Cordilheira traz os seguintes campos:

No quadro Apuração:

Ao informar o período o sistema verificará se os tributos já foram apurados. Se os tributos

não foram apurados exibirá mensagem de alerta, possibilitando o acesso a rotina de Apuração Men-

sal.

Estando apurados os tributos, ao informar o período será apresentado o detalhamento das re-

ceitas por estabelecimento, bem como possibilitará a integração com o PGDAS.

Retificação: Marque esta opção se deseja integrar um período que já foi calculado no PG-

DAS.

Observação: Se o Mês/Ano informado já foi integrado anteriormente pelo Cordilheira, o sis-

tema marcará automaticamente a opção de Retificação.

No quadro Redução/isenção de ICMS nos primeiros 12 meses de atividade, selecione uma

das opções:

•Considerar a receita bruta de forma proporcionalizada: Se marcada esta opção, para fins

de determinação da faixa de redução ou isenção de ICMS, será verificada a data de início das ativi-

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6

dades, informada em Cadastros/ Empresas/ Estabelecimentos/ Parâmetros/ Escrita Fiscal/ Geral,

campo "Mês/Ano Início Atividades", seguindo o critério abaixo:

* Se a Empresa estiver no primeiro mês de atividade, será multiplicado por 12 a própria re-

ceita do mês de apuração.

* Se a Empresa estiver dentro dos 12 meses anteriores ao período de apuração, será verifica-

do o número de meses de atividade, dividindo-se a receita acumulada pelo número de meses (ob-

tendo-se a média), e multiplicando-se por 12.

•Considerar a receita bruta acumulada total: Se marcada esta opção, o valor total conside-

rará somente os meses em que a empresa teve movimentação, ou seja, não fará a projeção para os

12 meses.

No quadro Login:

CNPJ da Empresa: Será preenchido automaticamente com o CNPJ informado no cadastro do

Estabelecimento matriz.

CPF do Responsável: Será preenchido automaticamente conforme dados do representante

da Empresa informado no cadastro do Estabelecimento.

Código de Acesso: Será preenchido automaticamente conforme informado no campo “Código

de acesso ao PGDAS” em Cadastro de Estabelecimento/Parâmetros/Escrita Fiscal/Tributação/Sim-

ples Nacional.

Gerar Protocolo: Marcando esta opção, ao finalizar o processo no site da RFB e gravar o va-

lor do tributo no sistema, efetuará o registro do protocolo da guia.

No quadro Valores:

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6

Receita Bruta Interna: Após informar o Mês/Ano, será preenchido automaticamente com o

valor da Receita interna do período.

Receita Exportação: Após informar o Mês/Ano, será preenchido automaticamente com o va-

lor da Receita de exportação do período.

Valor do Tributo: Efetuada a integração dos valores do Cordilheira com o PGDAS, após trans-

mitir os dados no Site, ao sair do site o valor calculado do tributo será automaticamente apresenta-

do neste campo.

Valor da Guia: Será apresentando automaticamente neste campo o valor do tributo, acresci-

do de multa e juros quando for o caso.

Clique no botão “Integração com o PGDAS” para efetuar a integração dos dados do Cordilhei -

ra com o PGDAS.

Clique no botão “Demonstrativo para Cálculo” para emitir o relatório “Demonstrativo para

Cálculo do Simples Nacional” a fim de conferir os dados a serem integrados com o PGDAS.

Procedimentos para efetuar a integração:

Ao confirmar a integração será criada uma nova aba exibindo o site de acesso ao PGDAS.

Nesta tela deverão ser informados os caracteres anti-robô no campo “Digite os caracteres ao lado”.

Ao clicar em “Continuar” o sistema irá preencher automaticamente as informações no PGDAS, sendo

possível conferir os dados através do botão “Voltar”. Depois de conferidos os dados, deve-se clicar

em “Salvar” para que os dados gerados sejam gravados. Para concluir o processo e possibilitar a

emissão da guia, é preciso clicar em "Transmitir". Após a transmissão, ao sair da tela de integração,

o valor do DAS é gerado no Cordilheira Escrita Fiscal.

Com o valor do DAS integrado ao sistema, é possível efetuar a integração contábil do tributo,

tanto on-line como por lote. Se a empresa estiver parametrizada para efetuar a integração on-line,

será apresentado na aba Contabilização o lançamento que será gerado na contabilidade.

O valor do tributo também será integrado com as rotinas de “Resumo de Débitos”, “Paga-

mento de Tributos” e “Central de Tributos”.

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6

Teclas de Atalho:

•F1 = Ajuda do sistema

•ALT + S = Sair

•ALT + I = Integração com o PGDAS

•ALT + D = Demonstrativo para Cálculo

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6

6.7.2. Demonstrativo para Cálculo

Lista as informações necessárias à digitação no PGDAS. Todas as informações são apresenta-

das na ordem exata em que são solicitadas pelo aplicativo, visando facilitar ao máximo o trabalho

do usuário.

Para a primeira apuração do Simples Nacional (mês de Julho/2007), o período deve ser de

01/2006 a 06/2007. A partir da competência Agosto/2007, deve-se informar somente o período re-

ferente aos últimos 12 meses anteriores ao mês de competência.

O relatório é composto de uma página inicial, que apresenta o CNPJ, CPF do Responsável, e

Código de acesso ao PGDAS. Apresenta também os valores referentes à Receita Bruta Mensal Acumu-

lada, e a Receita Total do período de apuração, separadas em Mercado Interno e Exportação. Essas

informações são uma somatória das receitas de todos os estabelecimentos.

Na sequência é gerada uma página para cada estabelecimento da empresa, detalhando as re-

ceitas de acordo com as normas legais. É inclusive apresentado uma TreeView (árvore) onde são

marcadas todas as receitas constantes do estabelecimento, considerando se for o caso, as isenções

e reduções de alíquota determinados por Estados e Municípios.

Este relatório não apresenta os valores referentes à folha de salários e encargos, necessários

ao cálculo do valor devido para as empresas com atividades enquadradas nos Anexos IV e V da Lei

Complementar 123/2006. Essas informações serão geradas em relatório a ser disponibilizado no Cor-

dilheira Recursos Humanos.


das opções:

•Considerar a receita bruta de forma proporcional: Se marcada esta opção, para fins de de-

terminação da faixa de redução ou isenção de ICMS, será verificada a data de início das atividades,

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6

informada em Cadastros/ Empresas/ Estabelecimentos/ Parâmetros/ Escrita Fiscal/ Geral, campo

"Mês/Ano Início Atividades", seguindo o critério abaixo:

* Se a Empresa estiver no primeiro mês de atividade, será multiplicado por 12 a própria re-

ceita do mês de apuração.

* Se a Empresa estiver dentro dos 12 meses anteriores ao período de apuração, será verifica-

do o número de meses de atividade, dividindo-se a receita acumulada pelo número de meses (ob-

tendo-se a média), e multiplicando-se por 12.

•Considerar a receita bruta acumulada total: Se marcada esta opção, o valor total considera-

rá somente os meses em que a empresa teve movimentação, ou seja, não fará a projeção para os 12

meses.

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6.7.3. Integração da DEFIS

Esta rotina gera a Integração para DEFIS (Declaração de Informações Socioeconômicas e

Fiscais), bem como o Demonstrativo para conferência com o objetivo de facilitar a integração dos

dados no aplicativo disponibilizado pela Receita Federal.

Os valores de receita bruta do período informado serão importados para a DEFIS

automaticamente do aplicativo PGDAS.

Veja mais no item 10 desta apostila – Orientações sobre a DEFIS.

| 379

6

6.7.4. STDA - SP

A STDA é uma Declaração de Substituição Tributária e Diferencial de Alíquota para Contribu-

intes Paulistas do Simples Nacional.

Por esta rotina será gerada a planilha FormularioSTDA, preenchida com as informações perti-

nentes ao ano base de geração, para posterior importação no site da Receita Estadual de São Paulo.

Serão gerados os valores correspondentes ao Diferencial de Alíquota, agrupando por UF de

origem da mercadoria e o valor agrupado por mês, do ICMS devido por Substituição Tributária, con-

siderando os lançamentos cujo destinatário também seja de SP.

Selecione o estabelecimento, o ano base e informe o diretório onde será gerada a planilha.

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6.8. Guias de recolhimento

Nesta rotina é possível emitir as guias para recolhimentos dos seguintes tributos:

a. Tributos Mensais/Quinzenais

b. PIS/COFINS/CSLL Retido Quinzenal

c. IRRF Mensal

d. DARM – ISS (SP)

e. Resumo para GIA-ST

f. GNRE – Substituição Tributária

g. DARF para recolhimentos Diversos

h. GR-PR para recolhimentos diversos

i. DAR/27 para Recolhimentos diversos

α. Tributos Mensais/Quinzenais

Nesta rotina é possível emitir a guia de recolhimento dos tributos apurados no mês.

Podem ser emitidos DARF (PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, IRRF e PIS/COFINS/CSLL Retidos) e a guia

para recolhimento do ICMS de algumas Unidades de Federação.

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6

β. PIS/COFINS/CSLL Retido Quinzenal

χ. IRRF Mensal

δ. DARM – ISS (SP)

Emite o DARM - Documento de Arrecadação de Receitas Mobiliárias para a Prefeitura de SP.

| 382

6

ε. Resumo para GIA-ST

Emite o resumo para GIA de Substituição Tributária, com base nos valores informados no

campo Imposto Retido, em Substituição Tributária, nos lançamentos de notas fiscais de Saídas.

Este resumo pode ser utilizado no preenchimento manual da GIA ST bem como em sua

conferência.

Para conferência dos valores, emita o Resumo de Sub. Tributária por UF e/ou Relatório de

Sub. Tributária por UF, em relatórios Gerenciais.

Data de Vencimento: Este campo será preenchido automaticamente conforme

parametrizado no cadastro de Inscrições Auxiliares.

Despesas Acessórias: Este campo será preenchido automaticamente conforme valor apurado

em Tributos\ Apuração Mensal. Considera valor de Frete, Seguro e Despesas informadas na aba

Complemento dos lançamentos de saída.

Créditos de Período Anterior: Este campo será preenchido automaticamente conforme valor

| 383

http://ajudaonline.ebs.com.br/crd/cgsinscaux.htm

6

apurado em Tributos\ Apuração Mensal.

Declarante: Selecione entre "Contador" ou "Representante Legal".

Retificador: Marque a opção caso a declaração seja retificadora.

Sem Movimento: Marque a opção caso não haja movimento de ICMS ST no período.

φ. GNRE – Substituição Tributária

Emite a Guia Nacional de Recolhimento de ICMS de Substituição Tributária, com base nos

valores apurados em Tributos\ Apuração Mensal.

Para conferência do valor da guia, emita o Resumo de Sub. Tributária por UF e/ou Relatório

de Sub. Tributária por UF, em relatórios Gerenciais.

γ. DARF para Recolhimento Diversos

Esta rotina pode ser utilizada para emissão de DARF de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, ou qualquer

recolhimento que não seja processado pelo sistema. Para isso, deverão ser informados todos os

campos do DARF, uma vez que não existirá nenhum cálculo sobre eles.

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6

η. GR-PR para Recolhimentos Diversos (PR)

Esta rotina pode ser utilizada para emissão GR-PR de qualquer recolhimento que não seja

processado pelo sistema. Para isso, deverão ser informados todos os campos da guia, uma vez que

não existirá nenhum cálculo sobre eles.

ι. DAR/27 para Recolhimentos Diversos (SC)

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6

Esta rotina pode ser utilizada para emissão de DAR/27 exclusivo para o Estado de Santa Cata-

rina para qualquer recolhimento que não seja processado pelo sistema. Para isso, deverão ser infor-

mados todos os campos do DAR/27, uma vez que não existirá nenhum cálculo sobre eles.

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6

6.9. Relação de Tributos

Por esta rotina é possível emitir a relação de todos os tributos apurados, inclusive com as

informações de pagamento, conforme os filtros informados.

| 387

6

6.10. Pagamento de Guias

Esta rotina permite registrar o pagamento dos tributos total ou parcial, sendo possível

contabilizar os pagamentos de forma on-line se parametrizado no cadastro da empresa. Os dados de

pagamento dos tributos são utilizados na geração da DCTF.

Nota: É permitido informar o pagamento somente para os tributos que foram emitidas as

guias de recolhimento pelo sistema. Se necessário poderá emitir as guias a qualquer tempo e

apresentará uma mensagem de aviso quando tentar pagar um tributo e não tenha sido processada a

apuração mensal.

Na tela de pesquisa estão disponíveis os filtros: Estabelecimento, intervalo de Data de

Vencimento, intervalo de Mês/Ano de Apuração e a opção de Listar tributos com saldo zerado, ou

seja, os que já foram pagos.

Ao clicar em Pagar, será exibida a tela Pagamento de Tributos. Preencha os campos com as

informações do pagamento e para contabilizar, informe as contas contábeis de crédito e débito.

| 388

6

ATENÇÃO: Independente de utilizar contabilização on-line ou por lote, o sistema não apre-

sentará mensagem de aviso, sendo que o item selecionado será excluído do CSC automaticamente

quando utilizado o lançamento on-line. Apenas se não utilizar a contabilização on-line não serão in-

seridos os lançamentos no CSC, e portanto não sofrerão a exclusão.

No quadro Resumo de Pagamentos são apresentadas as informações sobre o pagamento.

No quadro Total de Itens são apresentados os campos totalizadores dos itens pesquisados e o

dos itens selecionados para exclusão.

Utilize os botões Marcar Todos e Desmarcar Todos para facilitar a seleção dos itens a serem

excluídos.

| 389

6

6.11. Créditos do Ativo Permanente

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6

6.11.1. Calculo mensal

Gera o valor para o detalhamento de ICMS com base no cadastro dos bens e notas de saídas

isentas.

O valor gerado nesta rotina será gravado em Detalhamento de ICMS/IPI, nos códigos 28 -

Estorno de Credito do Ativo Permanente e/ou 33 - Crédito do Ativo Permanente, conforme a data de

aquisição.

| 391

6

6.11.2. Manutenção

Possibilita informar valores controlados manualmente ou em outros sistemas, antes da

implantação do Cordilheira Escrita Fiscal, para posterior emissão dos livros de CIAP através da rotina

de Relatórios, Legais, CIAP - Modelo A, B ou D.

Lançamento: selecione o tipo de Lançamento.

1 - Estorno/Crédito Mensal de ICMS

2 - Baixas/Transferências

3 - Término do Quinquênio

O quadro Estorno/Crédito Mensal, será habilitado para o tipo de Lançamento 1.

1 - Valor: Informe ou alterar o valor do crédito.

2 - Fator: Informe ou alterar o fator.

O quadro Baixas/Transferências, será habilitado para o tipo de Lançamento 2.


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6

2 - Data da Saída: Informe a data no formato DD/MM/AAAA.

3 - Nota Fiscal: Informe o número da nota fiscal de saída.

4 - Modelo: selecione o modelo da nota (F12).

5 - Observação: Descrever o motivo da baixa/transferência.

O quadro Término do Quinquênio, será habilitado para o tipo de Lançamento 3.


2 - Fator: Informe ou alterar o fator.

3 - Observação: Descrever o motivo da baixa/transferência

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6

6.12. Saldo Credor de ICMS/IPI

Nesta rotina pode ser informado saldo credor anterior de ICMS e/ou IPI, referente a meses

não apurados pelo sistema, que deve ser considerado na apuração do próximo mês.

Também, exibirá valores credores apurados mensalmente em Tributos\ Apuração Mensal.

Para informar saldo credor anterior, deve-se utilizar o mês anterior ao mês de início de utili-

zação do sistema. Isto porque, ao apurar os tributos esses valores são regravados.

Por exemplo:

Iniciado o uso do sistema a partir de 01/2011. A empresa tinha um saldo credor de ICMS de

100,00. Deverá informar o valor em 12/2010, pois ao apurar 01/2011 o valor será regravado confor -

me a apuração deste mês. Informando em 12/2010 será utilizado na composição do valor de

01/2011, gravando neste mês o valor atualizado, se continuar credor.

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6

6.13.Saldo Credor de ICMS-ST

Nesta rotina pode ser informado saldo credor anterior de ICMS Substituição Tributária,

referente a meses não apurados pelo sistema, que deve ser considerado na apuração do próximo

mês.

Também, exibirá valores credores apurados mensalmente em Tributos\ Apuração Mensal.

Para informar saldo credor anterior, deve-se utilizar o mês anterior ao mês de início de utili-

zação do sistema. Isto porque, ao apurar os tributos esses valores são regravados.

Por exemplo:

Iniciado o uso do sistema a partir de 01/2011. A empresa tinha um saldo credor de 100,00

para o Paraná (PR). Deverá informar o valor em 12/2010, pois ao apurar 01/2011 o valor será regra-

vado conforme a apuração deste mês. Informando em 12/2010 será utilizado na composição do valor

de 01/2011, gravando neste mês o valor atualizado, se continuar credor.

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6

6.14.Detalhamento do ICMS

Esta rotina deverá ser utilizada para informação de valores a serem considerados na

apuração do ICMS e IPI. Os valores lançados serão listados nos livros de apuração de ICMS e IPI, na

geração de arquivos estaduais e na emissão de guias de recolhimento.

A tela terá variação de campos, conforme a Unidade de Federação do estabelecimento

selecionado. Isto ocorre porque cada estado possui regras distintas com relação ao recolhimento

destes tributos e para geração destas informações nos diversos validadores.

CAMPOS COMUNS ENTRE OS ESTADOS:

Estabelecimento, Tributo, Natureza, Data, UF, Código Detalhamento, Valor e Descrição.

Importante: Os Campos Código Detalhamento, Código SPED, Valor e Descrição, serão habilitados

somente após informado Tributo e Natureza.

CAMPOS ESPECÍFICOS POR ESTADO:

PE - PERNAMBUCO

1.Código de Ajuste: Habilitado somente quando o tributo for ICMS.

2.Código de Apuração - PRODEPE: Habilitado somente para ICMS, quando no estabelecimento

estiver parametrizado como beneficiário do PRODEPE.

AL - ALAGOAS

Os três campos serão habilitados somente para tributo ICMS e quando o código de

detalhamento for 92.

1.Inscrição Estadual Favorecido

2.Número do Processo

3.Dispositivo legal

SP - SÃO PAULO

1.Sub Item: Habilitado para ICMS e ICMS ST. Para cada tributo são disponibilizados códigos

específico, conforme a natureza do lançamento. Deve-se verificar a legislação vigente para seleção

dos códigos de subitem, pois alguns deles possuem vigência.

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6

2.Inscrição Estadual: Habilitado quando o código de subitem for igual a: 210, 211, 218, 219,

701, 702, 704, 705, 706, 707, 729, 730. A descrição deste campo variará conforme o código de

subitem selecionado:

- 210 ou 211: Inscrição Estadual Substituto (ICMS)

- 218 ou 729: Inscrição Estadual Centralizador (ICMS)

- 219 ou 730: Inscrição Estadual Centralizado (ICMS)

- 701 ou 702: Inscrição Estadual Substituído (ICMS ST)

- 704, 705, 706 ou 707: Inscrição Estadual Remetente (ICMS)

3.Nota Fiscal: Habilitado para código de subitem igual a 210 (ICMS) e 701 (ICMS ST).

4.Período de Apuração: Habilitado para código de subitem igual a 210 e 211 (ICMS).

5.Autorização: Habilitado para código de subitem igual a 220, 221, 740 e 741 (ICMS).

6.Descrição: Este campo é de preenchimento obrigatório para código de subitem igual a 299,

399, 799 e 899.

MG - MINAS GERAIS

Informando os códigos de detalhamento abaixo, irá habilitar o botão Dados Complementares,

para informação de dados diversos:

92 - (Outros Débitos)

38 - (Outros Créditos)

41 - (Outros Créditos)

08 - (Estorno de Débitos)

SC - SANTA CATARINA

1.Número da AUC: Informar o código de identificação, gerado pelo S@T - Sistema de

Administração Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda, do Regime Especial ou da Autorização

(Número de Acordo) do crédito lançado na declaração. Será utilizado na geração do arquivo da

DIME.

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http://ajudaonline.ebs.com.br/crd/ceftribdetdadosmg.htm

6

Podem ser informados diversos valores para o código 32, com códigos de AUC distintos, no

mesmo mês.

2.Código de Origem: Selecionar o código de origem correspondente ao crédito. Este código

será utilizado na geração da DIME.

É possível selecionar entre os códigos:

1- Crédito por transferência

14-Crédito por DCIP

OBSERVAÇÃO:

Estes campos serão habilitados somente para o tributo ICMS, natureza 2- Outros Créditos e

Código de Detalhamento 32.

3.Para apuração de ICMS consolidado, no estabelecimento consolidador devem ser

informados os valores transferidos de estabelecimento consolidado, utilizando os códigos:

- 24: Transferência de débitos estabelecimento (Outros Débitos)

- 34: Transferência de créditos estabelecimento (Outros Créditos)

Para estabelecimento consolidado, o valor transferido para o estabelecimento consolidador

será gerado na DIME de forma automática, sem a necessidade de lançamentos.

RN - RIO GRANDE DO NORTE

Para RN, não há campo específico. Para esta UF, há somente códigos de detalhamento

específicos. Estes códigos serão gerados no campo correspondente do arquivo GIM.

Outros Débitos

43: Transf. de Crédito: Exportação

44: Outros Débitos

45: Outros Débitos

46: Outros Débitos

Outros Créditos

48: Energia

49: Telecomunicações

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6

50: ICMS Antecipado

51: ICMS Recolhido: Importação

52: Ativo Perman.: Dif. Alíquotas

53: Credito Recebido: Exportação

54: Parcelamentos

55: Fecop: ICMS Normal

56: Outros Créditos

Estorno De Créditos

58: Baixas do Ativo Fixo

59: Em Decorrência Saídas Isentas

60: Estorno de Créditos

61: Estorno de Créditos

Estorno De Débitos

63: Estorno de Débitos




Para os códigos 44, 45, 46, 56, 60, 61, 63, 64, 65 e 66, deve ser informada a descrição do

lançamento, pois esta será utilizada na geração do arquivo. Para os demais códigos, a descrição

utilizada no arquivo será a descrição do próprio código.

PA - PARÁ

Para o estado do Pará, não há campo específico. Para esta UF há somente códigos de

detalhamento específicos, para o tributo 0-ICMS. Estes códigos serão gerados no campo

correspondente do arquivo DIEF.

Outros Débitos (natureza 0):

02: Valores diversos

67: Saldo credor transferido entre estabelecimentos

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6

68: Saldo credor transferido para outra empresa

Outros Créditos (natureza 2):


33: Créditos do ativo permanente

34: Transferência de créditos estabelecimentos

35: Crédito presumido

Estorno de Débitos (natureza 3):


69: Transferência de créditos empresas

Estorno de Créditos (natureza 1):


28: Estorno de créditos do ativo permanente

RJ - RIO DE JANEIRO

Para o estado do Rio de Janeiro, quando selecionados os tributos 0 - ICMS e 1 - ICMS ST, no

campo Código de Detalhamento será exibido somente o código correspondente a 'Valores diversos',

em todas as naturezas. Para estes tributos serão habilitados os seguintes campos específicos:

1- Código de Ocorrência: neste campo serão exibidos os códigos correspondentes à natureza

selecionada, conforme a tabela de ocorrências especiais, disponível no Manual de Preenchimento da

GIA.

Estes códigos são compostos por:

Primeiro caracter = Tipo de ICMS declarado:

- N: apuração do ICMS relativo às operações próprias;

- S: apuração do ICMS relativo à substituição tributária interna;

- O: outros ICMS devidos.

Segundo e terceiro caracteres = Tipo do lançamento:

- 02: Outros débitos;

- 03: Estornos de créditos,

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6

- 07: Outros créditos;

- 08: Estornos de débitos;

E, os quatro últimos dígitos correspondem ao número da ocorrência dentro do tipo de

lançamento.

Exemplo:

N070025, onde:

N = ICMS Normal

07 = Outros Créditos

0025 = número da ocorrência dentro do tipo de lançamento.

2- Dado Complementar 1 e Dado Complementar 2: para os códigos de ocorrência N029999,

N039999, N079999, N089999, S029999, S039999, S079999 e S089999, serão habilitados os campos

específicos 'Descrição da ocorrência' e 'Legislação tributária' onde deverão ser preenchidas

informações complementares para a geração da GIA.

OBSERVAÇÃO:

Nesta rotina serão tratados os códigos de apuração do ICMS normal e de substituição

tributária, ou seja, os iniciados em "N" e "S". No momento não há tratamento para os códigos de

“Outros ICMS devidos". Os códigos correspondentes a "Deduções" e a "Prazos especiais de

pagamento" não serão tratados, pois o CEF não possui estas informações.

BA - BAHIA

Além dos códigos padrões, para o estado da Bahia há códigos de detalhamento específicos de

Outros Débitos e de Outros Créditos, para o tributo 0-ICMS. Estes códigos serão gerados no campo

correspondente do arquivo DMA.



75: Diferencial de Alíquota

Outros Créditos (natureza 2):


33: Créditos do ativo permanente

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6

76: ICMS Antecipação Parcial

PB - JOÃO PESSOA

Além dos códigos padrão, para o estado da Paraíba há código de detalhamento específico de

Outros Débitos, para o tributo 0-ICMS.


75: Diferencial de Alíquota

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6

6.14.1. Dados complementares –Ressarcimento de Substituição Tributária (MG)

O botão Dados Complementares, da tela de lançamento de Detalhamento de ICMS/IPI, ficará

habilitado somente para Minas Gerais e para os seguintes códigos de detalhamento:

- Código 92 (Outros débitos)

- Código 38 (Outros créditos)

- Código 41 (Outros Créditos)

- Código 08 (Estorno de Débitos)

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6

6.15. Estimativa de ICMS (RS)

Informe os valores estimados e apurados de ICMS para consulta. Rotina exigida pela Receita

Estadual do Rio Grande do Sul.

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6

6.16. Pagamento de GNRE

Registra o pagamento da GNRE para posterior consulta/conferência.

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7. Utilitários

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6

7.3. Controle de rotinas

Emite o relatório de verificação das rotinas efetuas e/ou não efetuadas em um período de

todos os estabelecimentos da empresa em uso.

A definição do que será controlado pelo sistema é definido em Cadastro/Genéricos/ Controle

de Rotinas.

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6

7.4. Alteração de operação Contábil dos Lançamentos

Esta rotina tem por finalidade alterar/informar operação contábil dos lançamentos, quando

importados da versão 1, ou quando efetuada importação de lançamentos sem esta informação no

layout, ou também que não tenha sido informado este código já na própria rotina de importação.

IMPORTANTE: Esta rotina não deve ser utilizada para lançamentos efetuados diretamente no

Cordilheira Escrita Fiscal que já estejam contabilizados (lançamentos com contabilização on-line),

pois esta rotina não refaz os lançamentos contábeis, ou seja, não altera a contabilidade. Em casos

de necessidade de alteração em notas já contabilizadas, obrigatoriamente deve ser efetuada no

próprio lançamento, que já possui tratamento específico para refazer a contabilidade.

É necessário marcar os lançamentos cuja operação contábil será alterada. Poderá marcar os

lançamentos desejados na coluna Operação Contábil, ou utilizar os botões Marcar Todos e

Desmarcar todos.

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7.5. Alteração de Item de Serviço dos Lançamentos

Esta rotina tem por finalidade alterar/informar os códigos dos itens de serviço nos

lançamentos de nota fiscal de entrada, saída e conhecimento de frete, tanto das notas importadas

da versão 1, sem item de serviço informado, quanto nos lançamentos da versão 2, em que

determinadas notas tenham sido efetuadas com item de serviço errado, ou importado lançamentos

sem essa informação.

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7.6. Alteração de Modelo e Remetente dos Lançamentos

Esta rotina possibilita a alteração do modelo e/ou remetente das notas fiscais de saída ou

conhecimento de frete. Muito útil quando efetuada importação de lançamentos com dados incom-

pletos ou inconsistentes, como conhecimentos de frete sem remetente ou notas fiscais de saída com

informação indevida de remetente.

IMPORTANTE: As alterações efetuadas através dessa rotina interferem apenas no modelo

e/ou remetente, mudando a nota fiscal de saída para conhecimento de frete ou vice-versa. Caso já

tenha efetuado a integração contábil, certifique-se da necessidade de alterar ou não também os

lançamentos contábeis realizados. Para ajustar as operações contábeis dos lançamentos alterados

de saída para conhecimento de frete e vice-versa, utilize a rotina Utilitários/ Alteração de Opera-

ção Contábil dos Lançamentos.

Listar somente lançamentos inconsistentes: Com essa opção, serão listados os lançamentos

de acordo com as seguintes validações:

•Saída: Notas com modelo diferente de 8, 9, 10 e 11, que tenham remetente informado.

Para ajuste desses lançamentos, deve-se apagar o remetente ou alterar o modelo para um código

correspondente a Frete.

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6

•Frete: Notas com modelo igual a 8, 9, 10 e 11, que não tenham remetente informado. Para

ajuste desses lançamentos, deve-se informar o remetente ou alterar o modelo para um código cor-

respondente a Saída.

Observação: notas com modelo 7 serão listadas tanto na consulta de Saída quanto de Frete,

independente de terem ou não remetente informado. Esse modelo é utilizado em ambos os tipos de

nota e não há como validar se o lançamento está correto. Nesses casos, será preciso analisar a ne-

cessidade de ajustes.

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6

7.7. Alteração de CST PIS/COFINS dos Lançamentos

Nesta rotina, o sistema pesquisará os lançamentos de nota fiscal com itens, que não tenham

informado o código da situação tributária, permitindo este ajuste de forma mais rápida.


na nota fiscal, com todas as informações corretas.

A definição do CST de cada item será baseada no regime de tributação (cumulativo / não

cumulativo, para notas de entrada) e no CST informado no cadastro do produto ou no cadastro da

Natureza de Operação (CFOP). Por isso, é necessário que no cadastro do produto ou de CFOP esteja

corretamente preenchido o CST PIS/COFINS.


simplesmente suprir a falta de dados que já deveriam ter sido corretamente informados nos

lançamentos de notas fiscais, tanto de Entrada quanto de Saída (Código de Situação Tributária, base

de cálculo, alíquota e valor de PIS e COFINS de cada produto constante da nota).

É possível alterar somente notas que não possuem CST informado nos itens. Aliás, sugerimos que

seja mantida essa opção como padrão, ao utilizar esta rotina.

Funcionamento da Rotina:

Ao clicar em pesquisar, primeiro o sistema verificará se há CFOP’s lançados nos itens das

notas, que não possuem o CST PIS/COFINS informado. Se houver, abrirá uma tela com estes CFOP’s

relacionados.

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6

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6

Na tela de Natureza de Operação sem informação de CST de PIS/COFINS, deve-se clicar sobre




CFOP/Variação". Com isso, se o item possuir o CST parametrizado em ambos os cadastros, a

prioridade será conforme definido neste parâmetro.

Após completar o cadastro de todos os CFOP’s relacionados, deve-se Pesquisar novamente e

serão listadas as notas fiscais. Selecionar as notas desejadas e clicar em Gravar.

Neste momento, os itens das notas fiscais terão o código CST PIS/COFINS atualizados

conforme o CST definido no cadastro do CFOP ou do produto e as bases serão recalculadas conforme

as regras abaixo:

NOTAS FISCAIS DE ENTRADA:

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6

•Se regime Cumulativo será gerado CST 70 com todos os valores zerados, independente do

cadastro de CFOP.

•Se regime Não Cumulativo e CST 70 a 99 (definido no CFOP ou no cadastro do produto),

todos os valores serão zerados.

•Se regime Não Cumulativo e CST 50 a 67 (definido no CFOP ou no cadastro do produto), os

valores serão gerados da seguinte forma:

CST DESCRIÇÃO BASE / QTD BASE ALÍQUOTA VALORdefinido no

cadastro do CFOP ou no cadastro

do produto

com direito a crédito


(QTD BASE) zero



ATENÇÃO: Na base de PIS de cada item pode ser somado o valor de IPI e/ou de ICMS ST, se

estiver parametrizado no cadastro do estabelecimento que utiliza estes valores na composição da

base de crédito de PIS/COFINS.

NOTAS FISCAIS DE SAÍDA:

CST DESCRIÇÃO BASE / QTD BASE ALÍQUOTA VALOR

01Tributável alíquota

básica(BASE) Valor total do item

(QTD BASE) zero

% definido no cadastro do CFOP ou no cadastro

do estabelecimentoBase * alíquota

02 Tributável alíquota diferenciada




Base * alíquota

03Tributável alíquota por

un. Medida

(QTD BASE) Quantidade informada no cadastro do

Produto(BASE) zero




04Monofásica – alíquota

zeroZero Zero Zero

05 Tributável – sub. Tributária

Zero Zero Zero

06Tributável – alíquota

zeroZero Zero Zero

07 Isenta Zero Zero Zero08 Sem incidência Zero Zero Zero09 Com suspensão Zero Zero Zero49 Outras operações Zero Zero Zero

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6

ATENÇÃO: O sistema verifica se a nota fiscal possui informação de frete, seguro, despesas

acessórias ou desconto global, rateando estes valores na base de cálculo do PIS/COFINS, refazendo o

cálculo do valor dos tributos.

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6

7.8. Alteração CST PIS/COFINS dos Itens Vendidos de ECF

Esta rotina permite ajustes no código de situação tributária de PIS/COFINS dos itens vendidos

de ECF, nos lançamentos do perfil A e EFD Contribuições, bem como a recomposição das bases de

cálculo conforme o CST informado.


com todas as informações corretas.

A definição do CST de cada item será baseada no CST informado no cadastro do produto ou

no cadastro da Natureza de Operação (CFOP). Por isso, é necessário que no cadastro do produto ou

de CFOP esteja corretamente preenchido o CST PIS/COFINS.


simplesmente suprir a falta de dados que já deveriam ter sido corretamente informados nos lança-

mentos (Código de Situação Tributária, base de cálculo, alíquota e valor de PIS e COFINS de cada

produto constante no cupom fiscal).

Funcionamento da rotina

Preencher o Estabelecimento e o Período de Lançamento.

Marcando a opção "Todos os itens", do quadro "Selecionar itens de ECF", será alterado o CST

PIS/COFINS de todos os itens, recompondo as bases de acordo com o CST informado.

Marcando a opção "Itens sem CST PIS/COFINS", somente será incluído o CST para os itens que

estiverem sem esta informação, calculando as bases e valores de PIS/COFINS, conforme o CST infor-

mado.

No quadro "Tipo", por padrão ficarão marcadas as duas opções. Dessa forma, a alteração ou

inclusão do CST será efetuada tanto para os lançamentos do SPED Fiscal - Perfil A, como para a EFD

Contribuições. Caso necessário, poderá desmarcar uma das opções.

Ao clicar em OK, o sistema verificará se há CFOP’s lançados nos itens dos cupons, que não

possuem o CST PIS/COFINS informado. Se houver, abrirá uma tela com estes CFOP’s relacionados.

| 417

6

Na tela "Natureza de Operação sem informação de CST de PIS/COFINS", deve-se clicar sobre




CFOP/Variação". Com isso, se o item possuir o CST parametrizado em ambos os cadastros, a priori -

dade será conforme definido neste parâmetro.

| 418

6

Após informar ou alterar o CST PIS/COFINS no cadastro da Natureza de Operação e efetuar a

gravação, os itens vendidos dos cupons terão o código CST PIS/COFINS atualizados conforme o CST

definido no cadastro do CFOP ou do produto e as bases serão recalculadas conforme as regras abai-

xo:

CST

DESCRIÇÃO BASE / QTD BASE ALÍQUOTA VALOR

01

Tributável alíquota bá-sica


% definido no cadastro do CFOP ou no cadastro do estabelecimento

Base * alíquota

02

Tributável alíquota di-ferenciada


% definido no cadastro do ProdutoAlíquota diferenciada contribuinte

Base * alíquota

0Tributável alíquota por (QTD BASE) Quantidade infor-R$ definido no cadastro Qtde Base * alí-

| 419

6

3 un. Medidamada no cadastro do Produto

(BASE) zero

do ProdutoAlíquota un. me-

dida contribuintequota

04

Monofásica – alíquota zero

Zero Zero Zero

05

Tributável – sub. Tribu-tária

Zero Zero Zero

06

Tributável – alíquota zero

Zero Zero Zero

07

Isenta Zero Zero Zero

08

Sem incidência Zero Zero Zero

09

Com suspensão Zero Zero Zero

49

Outras operações Zero Zero Zero

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6

7.9. Exclusão de Lançamentos

Desenvolvida para possibilitar a exclusão de diversos lançamentos de uma única vez, deve

ser utilizada com cuidado, pois não há como desfazer as exclusões. Recomendamos que seja

efetuada a cópia de segurança (backup) antes de confirmar as exclusões.

| 421

6

7.10. Exclusão de Lançamentos de Bases/Valores Extra Tributáveis

Nesta rotina é possível excluir vários lançamentos de bases extras tributáveis e valores extras

tributados de uma única vez.

Na tela, pesquisar os lançamentos utilizando os filtros disponíveis, marcar os registros que

deseja excluir e clicar no botão Excluir.

| 422

6

7.11. Geração de Calendário

Gera o calendário para vários meses e anos (período) de uma só vez.

Nota: Caso já tenha alterado o calendário para um determinado mês e ano, a geração desta

rotina retornará o calendário padrão, ou seja, somente com os feriados Federais.

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6

7.12. Importação

Possibilita a importação de arquivos do tipo texto (.TXT) contendo as informações dos

Emitentes/Destinatários, Produtos, Lançamentos de Entrada e Saída, Inventário, Cupom Fiscal, Itens

Vendidos no Mês (ECF), e também converte os arquivos do SINTEGRA, de Notas Fiscais Eletrônicas

avulsas do Paraná, de Notas Fiscais Eletrônicas do município de São Paulo/SP e de Notas Fiscais

Eletrônicas do município de Recife/PE para o layout da EBS, com a finalidade de agilizar todo o

processo fiscal.

• Layout EBS

• Layout SINTEGRA

• Layout SPED

• Layout Convênio 115/2003

• Layout Nota Fiscal Paulista

• Layout estabelecido no Ato Cotepe 17/2004.

• NF-e (entrada)

• NF-e (Código de Barras - DANFE)

• NF-e (Municípios)

• CT-e (Entrada/Saída)

DICA: Consulte o Material de Ajuda - Importação de Arquivos (Erros/Advertências)

| 424

http://ajudaonline.ebs.com.br/crd/cefmaterialajudaimp.htm

http://ajudaonline.ebs.com.br/crd/cefutilimpcte.htm

http://ajudaonline.ebs.com.br/crd/cefutilimpnfedanfe.htm

http://ajudaonline.ebs.com.br/crd/cefutilimpnfee.htm

http://ajudaonline.ebs.com.br/crd/cefutilimpnfe.htm

http://ajudaonline.ebs.com.br/crd/cefutiimplayconvenio115.htm

http://ajudaonline.ebs.com.br/crd/cefutilimpsped.htm

http://ajudaonline.ebs.com.br/crd/cefoutimpsintegra.htm

http://ajudaonline.ebs.com.br/crd/cefoutimpebs.htm

6

7.13. Recálculo de Receitas do Simples Nacional

Essa rotina tem por finalidade verificar todos os lançamentos efetuados no período informa-

do, segregando as receitas conforme determina a Resolução CGSN nº 5/2007.

Para a primeira apuração do Simples Nacional (mês de Julho/2007), o período deve ser de

01/2006 a 06/2007. A partir da competência Agosto/2007, a segregação das receitas já será efetua-

da no momento do lançamento das notas fiscais, sendo necessário nesses casos efetuar apenas a

Apuração Mensal, em Tributos.

Nesse primeiro momento, somente para empresas que utilizam importação de lançamentos

ou fazem lançamentos de ECF, será necessário efetuar o Recálculo das Receitas do Simples Nacio-

nal, antes de efetuar a Apuração Mensal.

Para as empresas com lançamentos de serviço no período, é obrigatório informar o código

para Tributação pelo Simples Nacional no cadastro do Item de Serviço, em Cadastros/ Prestação de

Serviços. Caso existam lançamentos de serviço sem a informação desse parâmetro, será exibida

mensagem de advertência, não sendo possível a apuração.

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7.14. Rotinas Específicas

| 426

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7.14.1. Gera CFPS e CSC

Exclusiva para o Município de Florianópolis

Esta rotina alimenta automaticamente o cadastro dos Códigos Fiscais de Prestação de Serviço

(CFPS) e os Código de Situação Tributária (CST) para o município de Florianópolis.

Ao gerar os códigos de CFPS e CST, o sistema também alimentará os códigos de CFPS e CST

nas notas ficais já gravadas, de entrada e saída, com valor de serviço, de acordo com as caracterís-

ticas de cada nota.

Recomendamos que depois de executar a rotina os códigos sejam conferidos e, se necessá-

rio, alterados manualmente.

Em seguida o Livro de ISS poderá ser emitido na rotina Relatórios/Legais/Livro de ISS/Floria-

nópolis.

Para novas notas ficais, lançadas depois da geração da rotina de atualização, os códigos de

CFPS e CST devem ser selecionados nos respectivos campos da aba serviços, na tela de lançamentos.


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7.14.2. Exportação para E-Contabil

Exporta o cadastro da empresa e DARF para ser importado pelo E-Contábil.

A E-Contábil Ltda. possibilita a comunicação entre Empresas de Contabilidade e seus

Clientes, através da divulgação de relatórios, guias de recolhimento e outras informações, em um

site com acesso restrito por usuário e senha.

Para mais informações sobre os serviços prestados pela E-Contábil acesse

www.econtabil.com.br .

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http://www.econtabil.com.br/

6

7.14.3. Recálculo do Valor Total das Mercadorias

Essa rotina permite realizar o recálculo de valores gerados na rotina Lançamentos/Notas de

Entrada e de Saída, na Aba Complemento (Campos Desconto e Despesa),

Efetuando o Seguinte Cálculo do Valor:

Valor Total Merc. = (Valor de Mercadoria dos Itens + Valor de Frete + Valor de Seguro + Valor

de IPI + Valor de ICMS ST) - Valor de Descontos dos Itens.

Se o Resultado for > (maior) 0 o Valor será lançado em Despesas

Se o Resultado for (Negativo) o Valor será lançado em Desconto

Selecione Nota de Entrada/Nota de Saída ( Podendo ser selecionado ambos) para determinar

quais valores serão recalculados.

Importante: Essa rotina tem por objetivo evitar a rejeição na geração dos arquivos SVA.

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7.14.4. Arquivo de Exportação de Notas - Andrade Ribeiro

Rotina desenvolvida exclusivamente para empresa Andrade Ribeiro.

Observação: Este arquivo é específico. Realiza exportação contendo informações baseados

nos lançamentos mensais.

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7.14.5. Alteração de NCM nos Produtos

Através desta rotina é possível informar o código de NCM (Nomenclatura Comum do Merco-

sul) no cadastro dos produtos que não possuem esta informação.

Este código é imprescindível para a correta geração da EFD Contribuições.

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7.14.6. Alteração de Código de Município nos Emitentes/Destinatários

Através desta rotina é possível informar o código do município no cadastro dos

emitentes/destinatários que não possuem esta informação.

O código do município é imprescindível para a correta geração da EFD Contribuições, bem

como para a geração de diversos outros arquivos exigidos pelo FISCO Estadual.

Funcionalidade da Rotina:

O sistema atualizará os códigos de município através da informação dos campos "Cidade" e

"UF" do cadastro dos emitentes/destinatários, desconsiderando os caracteres especiais (acentos,

etc.).

Se o município estiver cadastrado no sistema, em Cadastros\ Genéricos\ Municípios, esta ro-

tina apenas atualizará o cadastro do emitente/destinatário com este código de Município.

Se o município ainda não estiver cadastrado no sistema, esta rotina fará o cadastro utilizan-

do o código no SIAFI e após, informará este código de município no cadastro do emitente/destinatá-

rio.

Se não for possível identificar o município através do campo Cidade (por não ter a informa-

ção, estar incompleta ou incorreta), será emitido um relatório relacionando os emitentes/destinatá-

rios e estes deverão ser atualizados manualmente.

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7.14.7. Baixa Múltipla de Guias de Recolhimento Retroativas

Esta rotina registra a baixa dos tributos assinalados na coluna Baixar, porém sem efetuar a

contabilização dos mesmos. Deve ser utilizada para registrar o pagamento de tributos pagos anteri-

ormente sem que tenha sido efetuado o registro destes pagamentos no sistema.

Ao salvar o registro do pagamento a data de vencimento será informada como data de paga-

mento e o valor original do tributo informado como valor pago.

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7.14.8. Alteração das Bases de PIS/COFINS a Partir dos Itens Lançados

Por esta rotina é possível atualizar as bases de PIS e COFINS das notas fiscais, a partir da

base informada em seus itens.

O sistema verificará item por item da nota fiscal, somando a base de PIS e COFINS informada

em cada item, atualizando o valor na aba Bases. Sobre esta base continuará sendo efetuada a apu-

ração dos tributos, aplicando-se a alíquota informada nos parâmetros da empresa.

Desta forma, se a mesma nota fiscal possuir item com tributação normal de PIS/COFINS e

item sem incidência, a base será atualizada considerando apenas o item com incidência.

Esta rotina pode ser utilizada quando a base de PIS/COFINS foi calculada originalmente con-

siderando apenas a incidência do CFOP principal.

ATENÇÃO: Se a empresa possuir produtos com tributação especial para PIS/COFINS (alíquota

diferenciada ou por unidade de medida), esta rotina não poderá ser utilizada, pois ela apenas atua-

liza a base de cálculo e a apuração dos tributos será efetuada aplicando-se a alíquota informada nos

parâmetros da empresa sobre esta base.

Para que as bases sejam regravadas de forma correta, é imprescindível que os itens estejam

informados corretamente, com os valores de PIS e COFINS.

Se a nota não possuir itens, será mantida a base já gravada.

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7.14.9. Gera CST de PIS/COFINS nos Produtos

Nesta rotina, poderá ser informado o CST de PIS e COFINS, tanto de entrada quanto de saída,

no cadastro dos produtos, de forma automática, agrupando por código de NCM ou por intervalo de

produtos.


simplesmente completar o cadastro de produtos já existentes na base com informações novas, de

forma mais rápida.

Quando do cadastro de novos produtos, o ideal é que o CST de PIS e COFINS já seja preenchido, po-

dendo assim ser utilizado nos lançamentos e/ou importação de notas fiscais.

Na tela, informar um intervalo de NCM ou um intervalo de itens e informar o CST de Entrada

e o CST de Saída.

De acordo com o CST de Saída, serão habilitados os campos do quadro Codificação do Produ-

to para a EFD Contribuições e para DACON, a fim de informar o tipo de produto, conforme tabela di-

vulgada pela RFB:

•Codificação do Produto para a EFD Contribuições:

Para CST PIS/COFINS 01 e 49: não habilita nenhum campo do quadro;

| 435

6

Para CST PIS/COFINS 02, 03, 04, 05 e 06: habilita o campo Produto para que, através desta

seleção, as alíquotas de PIS e COFINS sejam definidas.

•Codificação do Produto para DACON:

Para CST PIS/COFINS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 49: não habilita nenhum campo do quadro;

Para CST PIS/COFINS 02 e 03: habilita os campos Grupo e Produto.

Ao clicar em OK, todos os produtos do filtro terão os campos de CST de PIS e COFINS atuali-

zados.

É possível alterar somente produtos que não possuem CST informado. Para isso, não marcar

as opções "Regravar se já cadastrado". Se estas opções forem marcadas, mesmo para os produtos

que já estejam com o CST de PIS/COFINS informado em seu cadastro, será efetuada a atualização

conforme o CST definido na tela.

Pode também, ser alterado somente o CST de entrada, ou somente de saída, bastando para

isso deixar em branco o campo de CST que não se pretende alterar.

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7.14.10. Importar do CRH Lançamentos de RPA

Por esta rotina é possível importar do Cordilheira Recursos Humanos os valores correspon-

dentes aos autônomos. Estes valores serão importados para o Fiscal como Base Extra Tributável e

poderão ser base para os tributos.

Na tela, selecione o código da base extra tributável que receberá o lançamento. Esta base

extra deve estar previamente cadastrada no Fiscal.

Para importação, podem ser utilizados os filtros disponíveis na tela. Por exemplo, pode-se

importar somente os valores correspondentes ao serviço de transporte, entre outros.

Ao importar, será criado um lançamento de base extra tributável para cada autônomo que

possuir valor no CRH. Será gerado para o estabelecimento que recibo do autônomo está vinculado.

Para que a importação ocorra corretamente, todos os autônomos precisam estar com o nú-

mero do CPF preenchido em seu cadastro, pois ele será gerado como emitente/destinatário no CEF.

Se houver cadastro sem essa informação, será emitido um alerta e o processo será interrompido.

Para calcular o tributo sobre a base correta, no cadastro da base extra tributável deve ser

definido o percentual que será aplicado durante a apuração de tributos.

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7.14.11. Geração da EFD com itens para modelo 55

Esta rotina gera o arquivo nos padrões da EFD, porém com o detalhamento de itens mesmo

para notas do modelo 55.

Observação: Este arquivo não será validado no PVA, pois conforme regras para geração do

arquivo, para notas do modelo 55 não devem ser gerados os registros de detalhamento dos itens.

Este arquivo deverá ser utilizado apenas para análise por outros programas que aceitam o layout da

EFD.

Período: Será habilitado após o preenchimento dos campos Mês/Ano. Nela será possível

definir o intervalo de datas dentro do intervalo Mês/Ano solicitado.

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* 1º campo – O valor informado deve ser o primeiro dia do mês, exceto no caso de início de

atividades ou de qualquer outro evento que altere a forma e o período de escrituração fiscal

do estabelecimento.

* 2º campo - O valor informado deve ser o último dia do mesmo mês da data inicial, exceto

no caso de encerramento de atividades ou de qualquer outro fato determinante para

paralisação das atividades do estabelecimento.




No quadro "Características do Estabelecimento no Período", definir as opções condizentes

com a empresa e conforme exigência das Unidades Federativas.

Perfil: O perfil de enquadramento determina os registros a serem apresentados.

✓Perfil A: os contribuintes que se enquadram neste perfil devem gerar os dados de

forma detalhada, tais como itens de cupom fiscal e itens do resumo diário de notas de venda a

consumidor (código 02).

✓Perfil B: os contribuintes deste perfil devem gerar as informações de forma sintética

(totalizações por período: diário e mensal).

A opção Perfil B gera informações de notas fiscais de venda ao consumidor não

emitidas por ECF. Trata-se de um resumo diário, por série e subsérie do documento fiscal, de

todas as operações praticadas.

As demais opções devem ser marcadas conforme o caso. Para os itens que estão com um

asterisco, os respectivos registros do SPED não serão gerados no arquivo, visto serem informações

que não estão disponíveis no Cordilheira Escrita Fiscal. Neste caso, será gerada somente a

informação de que a empresa possui a característica, mas os detalhes deverão ser informados

diretamente no PVA após a importação do arquivo. Já para os itens sem asterisco, serão gerados os

detalhes, conforme segue:

✓Informações sobre o valor adicionado: Marcar esta opção caso a empresa seja

obrigada a gerar o registro 1400 com informações para o cálculo do valor adicionado por

município. Serão gerados os valores de Produtor Rural, Prestação de Serviço de Transporte,

Comunicação e Fornecimento de Energia, por município de origem, conforme os lançamentos

de notas efetuados no sistema. Para auxiliar na conferência destes valores, pode ser utilizada

a rotina Relatórios\ Gerenciais\ Resumo do Valor Adicionado - Municípios.

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✓Vendas com cartão de crédito ou de débito: Marcar esta opção caso a empresa possua

operações de venda cujo recebimento seja através de cartão de crédito ou de débito. Será

gerado o registro 1600, a partir dos lançamentos efetuados em Lançamentos\ Vendas com

Cartão de Crédito/Débito.

✓Controle de utilização de documentos fiscais em papel: Marcar esta opção caso haja

obrigatoriedade em informar os dispositivos autorizados e utilizados na emissão de

documentos fiscais, bem como, os documentos cancelados/inutilizados. Serão gerados os

registros 1700 e 1710, a partir dos lançamentos efetuados em Lançamentos\ Controle de

Documentos Fiscais Utilizados.

No quadro Finalidade:

•Original - Utilizar esta opção quando é a primeira importação da escrituração do

período desejado;

•Substitutiva - Permite importar novamente o período já importado anteriormente

para o SPED;

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7.15. Calculadora

O Cordilheira possui uma calculadora integrada ao sistema, que pode ser acessada através da

barra de ferramentas ou da tecla de função <F9>.

A calculadora possui duas funções de grande importância:

A primeira através do botão ou na tecla de atalho F2, que transfere o valor calculado

para o campo em foco.

A segunda pelo do botão , este fecha a calculadora sem transferir o resultado para o

campo em foco.

Outras funções:

Botões abaixo do visor :

•[ ] : retângulo vazio acima da tecla MC, indicará se existe valor guardado na memória (con-

terá a letra "M") - zero desativa a memória (conteúdo vazio).

•Sinal de Check - usado para transportar o resultado da operação realizada para o campo

onde se encontrava o cursor antes da chamada da calculadora.

•Sinal de Fechar - fará com que a calculadora seja fechada e o seu resultado não seja trans-

portado para o sistema.

•Back : usado para apagar números a esquerda - já digitados.

•C : usado para cancelar a operação realizada ou limpar o visor.

•MC : usado para Cancela a Memória - apagar o valor existente na memória.

•MR : usado para Retornar a Memória - volta o valor existente na memória.

•MS : usado para Sobrepor a Memória - deixar um valor constante na memória.

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6

Observação:

•M+ : usado para acumular valores na memória.

Dos dígitos : 0,1,2,...8,9.

Dos símbolos:

•+/- : botão de sinal - o sinal positivo é padrão.

•, : separador de inteiros e decimais.

•/ : operação de divisão.

•* : operação de multiplicação.

•- : operação de subtração.

•sqrt: operação de raiz quadrada.

•+ : operação de adição.

•% : botão de percentual.

•1/x : botão de inversão - inverso de um número.

•= : botão de igualdade - resultado.

Dica: Caso tenha errado um fator de uma operação use o botão Back, para corrigir. Este bo-

tão executa a mesma função de um botão CE de uma calculadora convencional.

Nota: Caso use a memória para acumular valores positivos e negativos lembre-se quando o

total chegar a zero, o sinal "M" desaparecerá, desativando a memória (sumirá a letra "M" acima do

botão MC). Isto não é um erro mas o padrão adotado no ambiente Windows.

Observação: O botão MS acionado troca o valor da memória pelo constante no visor. Em cal-

culadoras tradicionais o MS significa Memória Secundária (resultado intermediário de uma operação)

que se usado com este propósito, na calculadora do sistema será gerado uma sobreposição aos valo-

res da memória perdendo-se os valores registrados antes da operação.

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8. Relatórios Legais

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7.1 Livro de Registro de Entradas

Emite o Livro de Registro da notas fiscais de Entradas conforme Regulamento de ICMS.

Observações:

Oficial: Se marcado dará continuidade ao número do livro e páginas. O número do

livro/página é informado em Parâmetros/Números. Após a emissão dos livros poderá emitir os

termos de abertura e encerramento, em Relatórios, Contábeis, Termos de Abertura/Encerramento.

Gerar os dados a partir dos itens das notas: Com esta opção marcada, os CFOP's e os valo-

res serão gerados a partir dos itens lançados nas notas e não a partir dos valores da aba Bases. Desta

forma, se nos itens tiver mais de um CFOP, os valores serão gerados separadamente.




Para notas que não há itens, como por exemplo frete, nota de energia, etc., os dados serão

gerados a partir da aba Bases.

Uma vez emitido o relatório com esta opção selecionada, na próxima emissão o campo virá

automaticamente marcado, permitindo alterações. Se a opção não for marcada, os dados do relató-

rio serão gerados a partir da aba Bases das notas fiscais.

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7.2 Livro de Registro de Saídas


Observações:















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8.3. Livro de Apuração de ICMS

Emite o Livro de Apuração de ICMS, conforme Regulamento de ICMS.



termos de abertura e encerramento, em Relatórios, Contábeis, Termos de

Abertura/Encerramento.







Para notas que não há itens, como por exemplo frete, nota de energia, etc., os dados serão gerados

a partir da aba Bases.




A tela abaixo será exibida se o estado do estabelecimento for RS

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8.4. Livro de Apuração de IPI

Nesta rotina é possível emitir o Livro de Apuração de IPI, conforme Regulamento de IPI

Oficial: Se marcado dará continuidade ao número do livro e páginas.

O número do livro/página é informado em Parâmetros/Números. Após a emissão dos livros

poderá emitir os termos de abertura e encerramento, em Relatórios, Contábeis, Termos de

Abertura/Encerramento.

Gerar dados a partir dos itens das notas: Com esta opção marcada, os CFOP's e os valores

serão gerados a partir dos itens lançados nas notas e não a partir dos valores da aba Bases. Desta










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8.5. Livro de Apuração de ISS

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7.5.1. Livro de Registro de Prestação de Serviços – Padrão

Emite o Livro de Registro de ISS.




Para os Estabelecimentos situados em RS , o campo Resumo deverá ser preenchido.

B) Estimativa Mensal: Informe o valor estimado no mês

Imposto: Valor do imposto.

C) Total Recolhido do mês em: Informe a data no formato (dd/mm/aaaa)

Valor: Informe o valor Total recolhido no mês

D) Total Recolhido em: Informe a data no formato (dd/mm/aaaa).

Ato de infração Nr.: Informe o numero do ato de Infração.

Valor: Informe o valor do ato de infração.

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7.5.2. Livro de Registro de Prestação de Serviços – Padrão

O relatório dos Serviços Tomados será emitido com base nas Notas Fiscais de Entrada com va-

lor de serviço.

Possui o mesmo padrão do relatório de Serviços Prestados, porém não terá a opção de emis -

são oficial.

Listar somente notas de NFTS: Esta opção será exibida somente para estabelecimentos do

município de São Paulo/SP. Para isto, deve estar informado no cadastro do estabelecimento o

município corretamente e a verificação se dará através do código IBGE informado no cadastro do

município.

Marcando a opção, serão geradas no relatório somente as notas de entrada que estejam com

a opção "Gerar NFTS referente a esta nota" marcada no lançamento. Será útil para a conferência de

dados.

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7.5.3. Livro de Registro de Prestação de Serviços – Sintético

Emite o Livro de Registro de ISS sintético, atualmente destinado aos munícipios São Leopoldo

- RS e Novo Hamburgo - RS.

Quando houver dias no mês, no qual não houve lançamentos de ISS, constará uma coluna com

a definição dos dias e com a coluna dos valores zerada.




Totalizar colunas: Esta opção apresenta a linha Total após o dia 31. Não havendo

movimentação no mês será preenchida com a descrição "SEM MOVIMENTO"

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7.5.4. Livro de Registro de Prestação de Serviços - Modelo 51 (SP)

Emite os Registros de Notas Fiscais de Serviços Prestados (Modelo 51), exigido pela Prefeitura

Municipal de São Paulo.




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7.5.7. Livro de Registro e Apuração de ISS - Modelo I (Florianópolis)

Emite o Livro de Registro de ISS para o município de Florianópolis.




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7.6. Livro de Registro de Inventário

Emite o Livro Registro de Inventário nos padrões legais.

Oficial: Se marcado dará continuidade ao número do livro e páginas.

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7.7. Livro de Entradas e Saídas EPP

Emite os registros de entradas e saídas em um único livro.




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7.8. Resumo de ICMS – EPP/RS

Emite o Resumo de ICMS exigido pelo Estado do Rio Grande do Sul.

O quadro Informações Gerais será alimentado conforme o cadastro de Empregados.




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7.9. Listagem de Operações Interestaduais

Emite o relatório descriminando as operações, com quebra de página por UF.

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7.10. Resumo para DFC

Emite o Resumo para conferência da DFC, totalizando por CFOP e por Município de Origem.

As informações geradas estão de acordo com o Manual da DFC ano base 2007 que determina

formas distintas para a geração das informações para as Empresas Optantes e as Não Optantes do

Simples Nacional.

Empresas NÃO Optante do Simples:

São gerados os totais anuais nos Quadros 17, 18 e 22. Não gera dados para o Quadro 24.

No Quadro 22 são gerados os valores anuais de Aquisições de Produtos Agropecuários, e dos

relativos a Transportes são informados apenas os valores do primeiro semestre.

Empresas OPTANTES do Simples:

Nos Quadros 17 e 18 são geradas as informações apenas do primeiro semestre. As informa-

ções do segundo semestre são geradas no Quadro 24, campos641 a 646.


controle de rotinas geradas ou a gerar.

Poderá emitir o relatório de Controle de Rotinas em Outros.

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7.11. Resumo para DIPJ

Emite o Resumo para conferência da DIPJ, com base nos lançamentos efetuados no ano. To-

talizando por decêndio os itens lançados no período.

Limitar Dados a 80% do Total: Se marcado, limitará a emissão dos lançamentos a 80% do to-

tal de entradas e saídas do período. Caso contrário será emitido 100% dos lançamentos.

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7.12. Resumo para GI/ICMS

Emite o Resumo para GI/ICMS (Guia de Informação de Operações e Prestações

Interestaduais), totalizando por Estado no período.

Gera valores referentes a notas de entrada, separando pela UF do emitente e referente a no-

tas de saída, separando pela UF do destinatário.

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7.13. Termos

Nesta rotina são emitidos os termos de abertura e encerramento dos livros.

Antes de emitir os termos, é obrigatório a emissão dos livros na opção oficial, para que seja

feita a contagem das páginas de cada livro.

Para a emissão informe o código do estabelecimento, o termo a ser emitido, a data de emis-

são, o número do livro e a última página oficial emitida. Este campo virá previamente informado

com base nos parâmetros.

Número do Livro: É exibido o número de livro, informado na guia Numeração, em

Parâmetros.

Última página emitida: É exibido o número da página, informada na guia Numeração, em

Parâmetros.

Razão Social: Caso a razão social esteja abreviada no cadastro do estabelecimento, informe

aqui por extenso.

A razão social informada neste campo ficará gravada para as próximas emissões.

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7.14. Mapa Resumo – ECF

Emite os Mapas Resumo de ECF, conforme legislação vigente, baseados nos lançamentos

efetuados através da rotina Lançamentos/Cupom Fiscal.

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7.15. Mapa Resumo - ECF (Novo Modelo)

Emite os Mapas Resumo de ECF (Novo Modelo), conforme legislação vigente, baseados nos

lançamentos efetuados através da rotina Lançamentos/Cupom Fiscal.

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7.16. CIAP – Modelo A (Agrupado)

Emite o Livro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP Modelo A.

Para maiores informações consulte RICMS de seu Estado através dos atalhos disponíveis no

site do SINTEGRA (www.sintegra.gov.br).

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7.17. CIAP – Modelo B (Individual)

Emite o Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP Modelo B. Este apresenta os

valores de estornos mensais, dos bens adquiridos até 31/12/2000.



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7.18. CIAP – Modelo C (Agrupado)

Emite o Livro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP Modelo C

(agrupado).



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7.19. CIAP – Modelo D (Individual)

Emite o Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP Modelo D. Este apresenta os

valores de créditos mensais, dos bens adquiridos após 31/12/2000.



| 470



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7.20. Livro Registro de Saídas Agrupado

Emite o Livro de Registro Agrupado por dia.


controle de rotinas geradas ou a gerar. Poderá emitir o relatório de Controle de Rotinas em Outros.




Listar Demonstrativo de Origem das Mercadorias: Listará os totais por estado, conforme

exigências do estado de São Paulo.

Agrupar os dados por estado do estabelecimento selecionado: Ao selecionar esta opção, o

relatório será emitido com os dados agrupados pelo estado do estabelecimento, ou seja, emitirá

somente os lançamentos que tenham os Emitentes/Destinatários com mesmo estado que o do

estabelecimento selecionado.

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7.21. Emitentes/Destinatários

Esta rotina permite listar somente os emitentes e destinatários utilizados no estabelecimento

por período ou de todo o cadastro.

No quadro Ordenação, marque uma das opções.

Por Município O relatório será quebrado por município.

Alfabética O relatório será disposto segundo a ordem do alfabe-to pela razão social.

NuméricaO relatório será disposto de conforme a ordem nu-mérica de código de cadastro.

No quadro Abrangência, marcar uma das opções.

Somente desta es-tabelecimento

Listará somente os emitentes/destinatários que a es-tabelecimento selecionada utilizou no período.Esta opção habilita o campo Mês/Ano, para seja in-formado o período de emissão desejado.

Todo o cadastroListará todos os emitentes/destinatários, conforme o intervalo de Código.

No quadro Emitentes/Destinatários, marcar uma das opções.

EmitentesListará somente os Emitentes (clientes), para ser anexado ao Livro de Registro de Entradas.

Destinatários Listará somente os Destinatários (fornecedores), para ser anexado ao Livro de Registro de Saídas.

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7.22. Comprovante Anual de Retenção

Emite o Comprovante Anual de Retenção, de acordo com a IN SRF nº 459/2004, contendo as

notas de entrada, do período informado, que tenham valor retido de PIS, COFINS, CSLL.

Emite também, o Comprovante de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, conforme a ins-

trução normativa 119/2000, contendo os valores de IRRF lançados nas notas fiscais.

Retenção de PIS/COFINS/CSLL: Esta opção fica por padrão marcada. Com ela, são emitidos

os comprovantes anuais de retenção com base nas notas fiscais de entrada, do período informado,

que tenham valor retido de PIS, COFINS e/ou CSLL.

Retenção de Imposto de Renda na Fonte: Esta opção fica por padrão marcada. Com ela são

emitidos os comprovantes anuais de retenção com base nas notas fiscais de entrada, do período in-

formado, que tenham valor retido de IRRF.

O relatório é emitido centralizado na matriz. Se o mesmo emitente possuir notas lançadas

em mais de um estabelecimento da empresa, estes serão somados em um único comprovante anual

de retenção.

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7.23. Resumo para DACON

Emite o Resumo para conferência da DACON, consolidando os valores pelo estabelecimento

matriz.

Regime (Cumulativo ou Não cumulativo): Escolha uma das opções. Se estiver selecionada a

opção Credita COFINS no Cadastro do Estabelecimento/Parâmetros/Escrita Fiscal/Tributação/Geral,

no quadro Tributos, o sistema trará como padrão a opção Não cumulativo.

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8. Relatórios Gerenciais

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8.5. Resumo por Alíquota de ICMS

Este relatório permite a visualização de totais por alíquotas das operações de entradas e

saídas.

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8.6. Resumo por Natureza de Operação

Este relatório permite a visualização de totais por Natureza de Operação (CFOP) das

operações de entradas e saídas.

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8.7. Demonstrativo do Simples

Esta rotina emite os valores mensais do SIMPLES Federal e Simples Estadual. Onde é possível

verificar qual mês houve a alteração da faixa. Para o SIMPLES Federal, será mostrado também: o

faturamento ideal do estabelecimento até o final do ano para que não ultrapasse o limite do

SIMPLES e o faturamento previsto, baseado em uma média anual.

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8.8. Demonstrativo para Cálculo do Simples Nacional

Lista as informações necessárias à digitação no PGDAS. Todas as informações são apresenta-

das na ordem exata em que são solicitadas pelo aplicativo, visando facilitar ao máximo o trabalho

do usuário.

O relatório é composto de uma página inicial, que apresenta o CNPJ, CPF do Responsável, e

Código de acesso ao PGDAS. Apresenta também os valores referentes à Receita Bruta Mensal Acumu-

lada, e a Receita Total do período de apuração, separadas em Mercado Interno e Exportação. Essas

informações são uma somatória das receitas de todos os estabelecimentos.

Na sequência é gerada uma página para cada estabelecimento da empresa, detalhando as re-

ceitas de acordo com as normas legais. É inclusive apresentado uma TreeView (árvore) onde são

marcadas todas as receitas constantes do estabelecimento, considerando se for o caso, as isenções

e reduções de alíquota determinados por Estados e Municípios.

Este relatório não apresenta os valores referentes à folha de salários e encargos, necessários

ao cálculo do valor devido para as empresas com atividades enquadradas nos Anexos IV e V da Lei

Complementar 123/2006. Essas informações serão geradas em relatório a ser disponibilizado no Cor-

dilheira Recursos Humanos.


das opções:

• Considerar a receita bruta de forma proporcional: Se marcada esta opção, para fins de de-

terminação da faixa de redução ou isenção de ICMS, será verificada a data de início das ativi-

dades, informada em Cadastros/ Empresas/ Estabelecimentos/ Parâmetros/ Escrita Fiscal/

Geral, campo "Mês/Ano Início Atividades", seguindo o critério abaixo:

Se a Empresa estiver no primeiro mês de atividade, será multiplicado por 12 a pró-

pria receita do mês de apuração.

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Se a Empresa estiver dentro dos 12 meses anteriores ao período de apuração, será

verificado o número de meses de atividade, dividindo-se a receita acumulada pelo

número de meses (obtendo-se a média), e multiplicando-se por 12.

• Considerar a receita bruta acumulada total: Se marcada esta opção, o valor total conside-

rará somente os meses em que a empresa teve movimentação, ou seja, não fará a projeção

para os 12 meses.

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8.9. Demonstrativo para DEFIS

Esta rotina gera a Integração para DEFIS, bem como o Demonstrativo para conferência com o

objetivo de facilitar a integração dos dados no aplicativo disponibilizado pela Receita Federal.

Os valores de receita bruta do período informado serão importados para a DEFIS automatica-

mente do aplicativo PGDAS.

Veja mais no item 10 desta apostila – Orientações sobre a DEFIS.

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8.10. Relação de Bases de Cálculo

Este relatório apresenta os valores referentes às bases de cálculo de PIS, COFINS, CSLL, IRPJ,

valor de mercadorias diferidas, valor de mercadorias com ST, base de cálculo da ST, ICMS retido por

ST (substituição tributária) e os lançamentos de Base de Cálculo Tributável.

Opções:

Entradas Lista as notas fiscais de entrada.Saídas Lista as notas fiscais de saídas, serviços e as bases de cálculo tributáveis.

Dica: Emitir o relatório nas duas opções. Pode haver notas de entradas com a incidência de tri-

butos.

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8.11. Carta de Correção

Através desta rotina podem ser geradas cartas de correção de notas de entrada e saída. Os

campos constantes do corpo da carta de correção podem ser alterados através da rotina

Cadastros/Genéricos/Especificações para Carta de Correção.

Esta rotina é efetuada em duas etapas.

A primeira consiste em selecionar o estabelecimento e localizar a nota fiscal através do

botão Pesquisar. Nesta tela informe o tipo de nota a pesquisar (entrada ou saída) e os intervalos

desejados. Encontrada a NF dê um duplo clique sobre a linha para selecioná-la. Após a seleção,

altere, se necessário a origem da nota fiscal. O sistema trará como padrão a origem = a "Sua nota

fiscal" para notas de entrada e "Nossa nota fiscal" para notas de saída.

Na segunda etapa, deve-se marcar os itens que deseja corrigir (no máximo 10 itens). Os

itens selecionados serão incluídos na tabela abaixo, para a informação correta dos itens. Esta

informação é um campo tipo texto comum, sem nenhuma formatação especial. Assim sendo, deve

formatar manualmente datas, valores ou outros campos que deseje retificar. Clique no botão

Imprimir e a Carta de Correção será apresentada em tela. Poderá imprimir ou enviar por e-mail,

através do botão Imprimir.

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8.12. Resumo de Substituição Tributária por UF

Este apresenta os totais de lançamentos de Substituição Tributária, totalizados por estado, a

quantidade de notas lançadas, e os valores informados.

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8.13. Relatório de Substituição Tributária por UF

Este relatório apresenta todos os detalhes do lançamento de Substituição Tributária de um

determinado Estado (UF).

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8.14. Itens da Nota Fiscal

Este relatório descrimina os itens da nota fiscal de entrada ou saída de um determinado

período, juntamente com os principais dados relacionados ao ICMS.

Listar Dados do PRODEPE: Este quadro será habilitado somente para estabelecimentos de

Pernambuco. Com esta opção, é possível emitir o relatório com a informação do Código de Apuração

do PRODEPE, informado nos itens da nota fiscal e também a informação se o item é incentivado ou

não.

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8.15. Resumo por Classificação

Este relatório é útil para conferência dos lançamentos de integração contábil por classificação.

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8.16. Relatório de Notas por Emitentes/Destinatários


Opção de Notas: Selecione uma das opções.

Entradas Lista as notas fiscais de entrada.Saídas Lista as notas fiscais de saídas, serviços e as bases de cálculo tributáveis.

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8.17. Resumo por Município

Emite o Resumo por Município com os valores dos impostos de ICMS, IPI ou ISS, totalizando

por estado.

O cadastro do município e feito na rotina de Cadastros, Genéricos, Município. O qual deve

ser informado no cadastro de Emitentes/Destinatários.

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8.18. Relação de Tributos Retidos

Este relatório apresenta os valores referentes aos tributos PIS, COFINS, CSLL, IRRF, ISS, INSS

e Funrural retidos nas notas fiscais de entrada ou saída.

No quadro Seleção das Notas:

Por data de lançamento: Esta opção leva em consideração a data de emissão da nota fiscal,

sem considerar a data de Pagamento informada na aba Serviços do lançamento, data essa que é uti-

lizada para compensação de PIS/COFINS/CSLL.

Por data de compensação: Esta opção leva em consideração a data de Pagamento informada

na aba Serviços do lançamento, sem considerar a data de emissão da nota fiscal. Mesmo que essa

data de pagamento seja referente somente a compensação de PIS/COFINS/CSLL, os demais tributos

também serão listados considerando essa data.

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8.19. GIA – ICMS

Emite a guia de informação e apuração do ICMS para simples conferência.

Agrupar os dados por estado do estabelecimento selecionado: Ao selecionar esta opção, o

relatório será emitido com os dados agrupados pelo estado do estabelecimento, ou seja, emitirá so-

mente os lançamentos que tenham os Emitentes/Destinatários com mesmo estado que o do estabe-

lecimento selecionado.

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8.20. Declaração de Faturamento

Este relatório pode ser utilizado para confirmação do faturamento da empresa junto a ban-

cos ou outras instituições.

No quadro Opções de impressão:

- Total por mês: Os dados serão agrupados por mês/ano, trazendo apenas uma linha para

cada um, com o mês/ano correspondente e o total.

- Detalhado por CFOP: Se marcada esta opção, os dados dos lançamentos serão agrupados

por CFOP.

- Detalhado por mês: Os dados serão agrupados por mês/ano, trazendo apenas uma linha

para cada um, com o mês/ano correspondente e os totais de Mercadorias, Serviço, Devolução, ICMS

ST, IPI e Total Geral.

- Somente total: listará apenas uma linha com o período selecionado e o total geral do fatu-

ramento.

No quadro Opções de assinatura (uma ou mais opções podem ser selecionadas):

- Representante legal: Serão apresentados os dados do representante legal (nome,

função,CPF) cadastrado para a empresa.

- Contador: Serão apresentados os dados do contador (nome, função, CRC) cadastrado para a

empresa.

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Observação: Quando for selecionada apenas uma das opções, a assinatura ficará centraliza-

da. Porém, quando selecionadas as duas, as assinaturas serão impressas lado a lado.

No quadro Consolidação:

- Estabelecimento: Se marcada esta opção, o sistema emitirá os dados referentes apenas o

estabelecimento informado na tela.

- Empresa: Se marcada consolidação por empresa, o sistema agrupará os dados de todos os

estabelecimentos da empresa informada na Barra de Atalhos do sistema. Apenas os dados cadastrais

(Razão, CNPJ e endereço) é que serão referentes ao estabelecimento informado na tela.

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8.21. Resumo do Valor Adicionado – Município

A emissão do resumo possibilita consultar as notas lançadas para Produtor Rural, Prestação

de Serviço de Transporte, Comunicação e Fornecimento de Energia, por município de origem.

Este relatório é útil para conferir valores gerados por município, em validadores estaduais,

como por exemplo a Nova GIA de São Paulo, referente as informações para a DIPAM B.

Opções

- Analítico: O relatório será emitido de forma detalhada, por município, por CFOP e por nota;

- Sintético: O relatório será emitido de forma agrupada, por município e CFOP.

Regras para Geração dos Dados:

1.1: Compra de Produtor Rural não Inscrito

Considera notas de entrada, qualquer natureza de operação, sendo o emitente da nota de UF

igual a UF do estabelecimento e que esteja marcado o campo "Produtor rural não inscrito" em seu

cadastro.

Agrupa por município do Emitente.

2.3: Serviço de Transporte

Considera notas de conhecimento de frete, com natureza de operação (5.351 a 5.399);

(6.351 a 6.399) e (7.351 a 7.399).

a. Se a UF de origem for igual ao do estabelecimento será gerado o município de origem.

OBSERVAÇÃO:

- Se o município de origem não estiver informado, será gerado o município do remetente

- Se o município de origem e o município do remetente NÃO estiverem informados, será ge-

rado o município do estabelecimento.

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b.Se a UF de origem não estiver informada ou a UF de origem for diferente da UF do estabe-

lecimento será gerado o município do estabelecimento.

2.4: Serviço de Comunicação

Considera notas de saída, com natureza de operação (5.301 a 5.349); (6.301 a 6.349) e

(7.301 a 7.349), sendo o destinatário da nota de UF igual a UF do estabelecimento.

Agrupa por município do destinatário.

2.5: Fornecimento de Energia Elétrica

Considera notas de saída, com natureza de operação (5.153); (6.153); (5.251 a 5.299); (6.251 a

6.299); (7.251 a 7.299), sendo o destinatário da nota de UF igual a UF do estabelecimento.

Agrupa por município do destinatário.

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8.22. Resumo para VAF (MG)

Esta rotina possibilita emitir o relatório anual de Estabelecimento de Minas Gerais.

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8.23. Relatório de Conferência dos Itens da Nota

Neste relatório podem ser listadas as notas fiscais de Entrada e Saída, com detalhes dos tri-

butos PIS, COFINS, ICMS e IPI. Listará as notas fiscais e os seus itens, mostrando a diferença entre o

valor do tributo informado na aba bases e a soma do valor do tributo informado por item.

Será útil para conferir o lançamento dos dados relacionados aos itens da nota fiscal que se-

rão gerados no SPED Fiscal e PIS/COFINS, identificando possíveis inconsistências ou erros.

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8.24. Relação de Notas Fiscais de Saída não Lançadas

Esta rotina emite um relatório com os números de notas que faltam, por estabelecimento e

por modelo.

Para cada modelo mostra o último número lançado até o período inicial informado na tela e

a última nota lançada no período informado. Se estiver faltando notas entre o último número lança-

do no mês anterior e a última nota lançada no período, listará quais são as notas que faltam ser lan-

çadas.

Por exemplo, ao emitir o relatório de 02/2012 a 02/2012, será verificado para cada modelo,

a última nota emitida até o dia 31/01/2012 e identificará se há numeração faltando considerando os

lançamentos até o dia 29/02/2012.

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8.25. Relação de Notas Fiscais com Diferencial de Alíquota

Neste relatório serão relacionadas às notas fiscais de Entrada, lançadas para estabelecimen-

tos situados nos estados da Bahia e de São Paulo, que possuem informações de ICMS de Antecipação

Parcial e/ou Diferencial de Alíquota.

Será útil para conferir o lançamento dos dados relacionados aos valores de ICMS de Antecipa-

ção Parcial e/ou Diferencial de Alíquota que serão utilizados para apuração do ICMS, identificando

possíveis inconsistências ou erros.

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8.26. Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta

Este relatório poderá ser utilizado para conferência dos valores das receitas incentivadas e

não incentivadas usadas na geração do Bloco P, do arquivo EFD Contribuições e na importação dos

valores das receitas, na rotina Módulos\ SEFIP\ Informações Extras, do CRH.

Estabelecimento: Informar o código do estabelecimento que deseja consultar.

Mês/Ano: Informar o mês/ano de emissão do relatório.

Quadro Detalhamento: Será habilitado apenas para empresas parametrizadas com a ativida-

de Fabricante de Produtos Incentivados.

• EFD-Bloco P: ao selecionar esta opção as informações serão agrupadas pelo CFOP x NCM de

menor grau, existente no cadastro de produtos incentivados, conforme gerados no Bloco P,

do arquivo EFD Contribuições.

• NCM: com esta opção as informações serão agrupadas pelo CFOP x NCM, independente do có-

digo do item.

• Produtos: ao selecionar esta opção o relatório será gerado de forma mais detalhada, pois as

informações serão agrupadas pelo CFOP x NCM x código do item.

8.27 Produtos Cadastrados X Produtos Incentivados

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Este relatório tem por finalidade mostrar todos os NCM informados nos produtos cadastrados, e compará-los com a tabela de Produtos Incentivados (sujeitos à desoneração da folha de pagamento) em um determinado mês.

Podem ser listados todos os produtos, ou somente aqueles constantes em notas fiscais de venda num determinado período. Por nota fiscal de venda, compreende-se aquelas operações típicas de venda de produção do estabelecimento,

CFOPs: 5101, 5102, 5103, 5105, 5109, 5111, 5113, 5116, 5118, 5122, 5124, 5125, 5401, 5402, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5667, 6101, 6102, 6103, 6105, 6107, 6109, 6111, 6113, 6116, 6118, 6122, 6124, 6125, 6401, 6402, 6404, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6667, 7101, 7102, 7105, 7127, 7501, 7651, 7654, 7667).

➢Mês/ano: Informe o mês e ano que será considerado para verificar a incidência ou não de desoneração para os produtos, conforme sua vigência.➢NCM: Informe o intervalo de NCM a listar.➢Detalhamento: Informe se deseja a emissão do relatório apenas com os NCM, ou detalhado por produto (código, identificação e descrição).➢Caso queira listar somente os produtos já lançados em nota fiscal de saída, informe o período desejado para verificação.

OBSERVAÇÃO:

Este relatório não interfere nos cálculos da desoneração. É apenas um informativo de quais produtos há na empresa que estão sujeitos a desoneração ou não. Para que o produto efetivamente seja considerados nos cálculos, incentivado ou não, depende das configurações dos parâmetros, natureza de operação etc.

O relatório que efetivamente demonstra os produtos incentivados e não incentivados em um determinado período de apuração é o disponibilizado no menu Relatórios\ Gerenciais\ Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta.

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http://cefrelgercontribuicao_previdenciaria_so.htm/

http://cefrelgercontribuicao_previdenciaria_so.htm/

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9. Planilhas

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9.1 Listagem de Entradas

A finalidade dessa rotina é gerar dados de exportação para planilhas eletrônicas (Excel). Os relatóri-

os gerados em tela não possuem formatação. Devem ser salvos em formato *.SLK e depois abertos

em aplicativo de planilha eletrônica (Excel, Open Office).

Listar notas de prestação de serviços: Se marcada esta opção, irá listar no relatório os lan-

çamentos de serviços.

Listar notas pela ordem de lançamento: Se marcada esta opção, irá listar as notas pela or-

dem de lançamento.

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9.2 Listagem de Saídas

A finalidade dessa rotina é gerar dados de exportação para planilhas eletrônicas (Excel). Os

relatórios gerados em tela não possuem formatação. Devem ser salvos em formato *.SLK e depois

abertos em aplicativo de planilha eletrônica (excel, open office).

Listar notas de prestação de serviços: Se marcada esta opção, irá listar no relatório os lan-

çamentos de serviços.

Listar notas pela ordem de lançamento: Se marcada esta opção, irá listar as notas pela or-

dem de lançamento.

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10. Salvar, exportar e publicar relatórios.

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11. Orientações sobre a DEFIS

O Demonstrativo para DEFIS (Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais) em Rela-

tórios/Gerenciais, tem o objetivo de facilitar a digitação dos dados no aplicativo disponibilizado

pela Receita Federal e listará os dados gerais da empresa e de cada estabelecimento.

Os valores de receita bruta do período informado serão importados para a DEFIS automatica-

mente do aplicativo PGDAS.

1) PERÍODO DE GERAÇÃO:

Para 2007 deve ser informado o período de 01/07/2007 a 31/12/2007. O sistema não permiti-

rá que seja informado período anterior a 01/07/2007.

Na geração da DEFIS é possível obter determinados valores diretamente da contabilidade,

bastando informar as contas contábeis do Cordilheira Sistema Contábil na geração do arquivo.

2) INFORMAÇÕES CONTÁBEIS:

No campo Ganhos de Capital deverá ser informada a conta contábil para que o sistema possa

buscar a movimentação do período informado no Cordilheira Sistema Contábil, por empresa.

Nos campos Estoque e Caixa e Bancos deverá ser informada a respectiva conta contábil para

que o sistema possa buscar no Cordilheira Sistema Contábil o saldo inicial e o saldo final, por esta-

belecimento.

No campo Despesas deverá ser informada a conta contábil para que o sistema possa buscar a

movimentação do período informado no Cordilheira Sistema Contábil, por estabelecimento.

Importante:

Especificamente com relação ao total de despesas do período, é necessário estornar o lote

de transferência de resultados de Dezembro/2007, caso já tenha sido liberado.

Caso não queira estornar o lote de transferência de resultados de Dezembro/2007, é possível

informar manualmente o total das despesas diretamente no campo Total de despesas no quadro In-

formações dos Estabelecimentos da tela de geração da DEFIS.

Nos campos Ganhos com Renda Variável e Lucro Contábil Apurado deverá ser informada a

respectiva conta contábil para que o sistema possa buscar a movimentação do período informado no

Cordilheira Sistema Contábil, por empresa.

As contas contábeis poderão ser informadas na classificação de qualquer grau.

3) INFORMAÇÕES GERAIS DA EMPRESA:

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Neste quadro serão apurados os valores automaticamente do Cordilheira Sistema Contábil (se

anteriormente foram informadas as respectivas contas contábeis) e do Cordilheira Recursos Huma-

nos, ou poderão ser informados os valores manualmente nos campos respectivos.

No relatório serão informados os Rendimentos dos Sócios, que o sistema buscará automatica-

mente do Cordilheira Recursos Humanos, com os seguintes dados para o período informado:

- Rendimentos isentos: valor correspondente ao quadro 4 do informe de rendimentos.

- Rendimentos tributáveis: valor correspondente ao campo 1 do quadro 3 do informe de ren-

dimentos.

- Percentual de participação no capital: percentual informado no cadastro do diretor na aba

Complementares.

- Imposto de Renda Retido na Fonte: valor correspondente ao campo 5 do quadro 3 do infor-

me de rendimentos.

Importante:

Serão considerados todos os diretores ativos, mesmo que sem remuneração, e os diretores

inativos que tiveram remuneração no período informado.

Os campos 5 e 6 do relatório serão apurados diretamente do Cordilheira Escrita Fiscal.

4) INFORMAÇÕES DOS ESTABELECIMENTOS:

Neste quadro, ao selecionar o estabelecimento, serão apurados automaticamente do Cordi-

lheira Sistema Contábil (se anteriormente foram informadas as respectivas contas contábeis) ou po-

derão ser informados os valores manualmente nos respectivos campos.

Importante:

É necessário selecionar e inserir pelo menos um estabelecimento para que seja possível emi-

tir o relatório.

No relatório, os campos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 serão apurados diretamente do Cordi -

lheira Escrita Fiscal.

Observações:

Regras de Negócio:

- Integração para o item "Informações econômicas e fiscais/De toda a Me/EPP", segue abaixo

a regra para composição de cada campo:

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1. Campo da tela - Composto pelos valores lançados para conta informada no campo "Ganhos

de Capital" do quadro Informações Contábeis, mais os valores lançados para o mesmo campo do qua-

dro aba Informações Gerais da Empresa;

2. Campo da tela - Composto pelos valores lançados para o campo "Qtde Inicial de Emprega-

dos" do quadro Informações Gerais da Empresa;

3. Campo da tela - Composto pelos valores lançados para o campo "Qtde Final de Emprega-

dos" do quadro Informações Gerais da Empresa;

4. Campo da tela - Composto pelos valores lançados para conta informada no campo "Lucro

Contábil" do quadro Informações Contábeis, mais os valores lançados para o mesmo campo do qua-


5. "Exportação Direta" será composto pelos valores dos lançamentos cujo CFOP igual a: 7501;

6. "Receita de Exportação" será composto pelos valores dos lançamentos cujo CFOP igual a:

5501, 5502, 5504, 5505, 6501, 6502, 6504, 6505;

7. "Rendimento dos sócios" será composto pelos dados da tabela diretores do RH sendo que

deverá atender a regra: Tabela 'retirada' e o pró-labore do sócio deve ser maior que zero além da si-

tuação do sócio ser igual a ativo;

8. Campo da tela - Composto pelos valores lançados para conta informada no campo "Renda

Variável" do quadro Informações Contábeis, mais os valores lançados para o mesmo campo do qua-


- Integração para o item "Informações econômicas e fiscais/por estabelecimento", segue

abaixo a regra para composição de cada campo:

1. Campo da tela - Composto pelos valores lançados para conta informada no campo "Esto-

que" do quadro Informações Contábeis, mais os valores lançados para o campo "Estoque Inicial" do

quadro Informações dos Estabelecimentos;

2. Campo da tela - Composto pelos valores lançados para conta informada no campo "Esto-

que" do quadro Informações Contábeis, mais os valores lançados para o campo "Estoque Final" do

quadro Informações dos Estabelecimentos;

3. Campo da tela - Composto pelos valores lançados para conta informada no campo "Caixa"

e "Bancos" do quadro Informações Contábeis, mais os valores lançados para o campo "Saldo Inicial

Caixa/Bancos" do quadro Informações dos Estabelecimentos;

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4. Campo da tela - Composto pelos valores lançados para conta informada no campo "Caixa"

e "Bancos" do quadro Informações Contábeis, mais os valores lançados para o campo "Saldo Final

Caixa/Bancos" do quadro Informações dos Estabelecimentos;

5. "Total de aquisições de mercadorias" será composto pelos valores dos lançamentos cujo

CFOP igual a: 1101, 1102, 1111, 1113, 1116, 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1401, 1403, 1651, 1652,

2101, 2102, 2111, 2113, 2116, 2117, 2118, 2120, 2121, 2122, 2401, 2403, 2651, 2652, 3101, 3102;

6. "Total de entradas" será composto pelos valores dos lançamentos cujo CFOP igual a: 1150,

1151, 1152, 1153, 1408, 1409, 2150, 2151, 2152, 2153, 2408, 2409;

7. "Total de saídas" será composto pelos valores dos lançamentos cujo CFOP igual a: 5151,

5152, 5155, 5156, 6151, 6152, 6155, 6156;

8. "Total Devolução de Vendas" será composto pelos valores dos lançamentos cujo CFOP igual

a: 1201, 1202, 1203, 1204, 1410, 1411, 1660, 1661, 2201, 2202, 2203, 2204, 2410, 2411, 2660, 2661,

3201, 3202;

9. "Total de entradas (incluídos itens 5, 6 e 8)" será composto pelos valores dos lançamentos

cujo CFOP igual a: soma de entradas [1,2,3];

10. "Total Devolução de Compras" será composto pelos valores dos lançamentos cujo CFOP

igual a: 5201, 5202, 5410, 5411, 5660, 5661, 6201, 6202, 6410, 6411, 6660, 6661, 7201, 7202

11. Campo da tela - Composto pelos valores lançados para conta informada no campo "Des-

pesas" do quadro Informações Contábeis, mais os valores lançados para o campo "Total de despesas

na tela" do quadro Informações dos Estabelecimentos;

12. "Entradas Interestaduais por UF" será composto pelos valores dos lançamentos cujo CFOP

igual a: Iniciados por 2;

13. "Saídas Interestaduais por UF" será composto pelos valores dos lançamentos cujo CFOP

igual a: Iniciados por 6;

14. Serão consideradas as notas de serviços que estiverem marcadas com a opção de ISS reti -

do, com a seguinte regra:

-Se o serviço não é devido no local da prestação, será considerada a UF e o município do es-

tabelecimento.

-Se o serviço é devido no local da prestação, será considerada a UF e o município informado

na nota.

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15. "Serviços de comunicação" será composto pelos valores dos lançamentos cujo CFOP igual

a: 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5153, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6256, 6257,

6258, 6153;

16 ou 24*. "Serviços de transporte" será composto pelos valores dos lançamentos cujo CFOP

igual a: 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 6351, 6352, 6353, 6354, 6355, 6356, 6357, 7358;

* Dependerá se no item 15 são abertos novos campos ou não.

20. "Aquisição de mercadorias de produtores rurais " será composto pelos valores dos lança-

mentos de entradas cujo emitente seja um "Produtor rural não inscrito";

21. "Aquisição de mercadorias de contribuintes dispensados de inscrição" será composto pelos

valores de lançamentos de entradas diferente de serviço e emitente não sendo produtor rural;

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12. Material de Ajuda - Importação de Arquivos (Erros/Advertências)

Com o objetivo de esclarecer algumas dúvidas ocasionadas na validação de arquivos a serem

importados para o Cordilheira Escrita Fiscal, foi criado o Material de Ajuda - Importação de Arquivos

para o Cordilheira 2.0.

Este material trará alguns exemplos de erros/advertências e sugestões de como solucioná-

los.

Clique no link abaixo para acessar o conteúdo do material:

http://www.ebs.com.br/atualizacao/material_apoio/img/Material_Ajuda_Importacao_CRD.pdf

DICA: Por se tratar de um arquivo em PDF, o Material de Ajuda poderá ser salvo em seu

computador: para posterior consulta, envio por e-mail ou impressão.

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http://www.ebs.com.br/atualizacao/material_apoio/img/Material_Ajuda_Importacao_CRD.pdf

6

13. Forma de Cálculo de Bases das Notas de Entrada – Aba Bases

ICMSCampo Regra

Mercadorias Somatório do valor total dos itens - desconto dos itens, para CST 10, 30, 60, 70, 201, 202, 203 e 500 e base de ICMS zerada

Base ICMS ST Somatório do valor de base ICMS ST informado nos itensICMS ST Somatório do valor de ICMS ST informado nos itensDiferidas Somatório do valor total do itens - desconto dos itens, para CST 51Base ICMS Somatório do valor de base de ICMS informado nos itens, separado por alíquotaAlíquota ICMS Separado por alíquota informada nos itensValor do ICMS Somatório do valor de ICMS informado nos itens, separado por alíquota

Isentas

Somatório do valor total dos itens - desconto dos itens, para CST 40, 41, 103, 300 ou 400 +Somatório do valor total dos itens - desconto dos itens - base de ICMS dos itens, para CST 20 e 70

OutrasSomatório do valor total dos itens - desconto dos itens, para CST 50 +Somatório do valor total dos itens -desconto do item - base de ICMS, para CST 51, 90 e 900

SIMPLES Nacional Somatório do valor total dos itens - desconto dos itens, lançado em Outras

IPICampo Regra

Base Somatório do valor de base de IPI informado nos itensValor Somatório do valor de IPI informado nos itensIsentas Somatório do valor total dos itens - desconto dos itens, para CST 02, 03 e 04

Outras Somatório do valor total dos itens - desconto dos itens - base de IPI dos itens, para CST, 01, 05 e 49

RECEITAS DE IRPJCampo Regra

Todos(separando confor-me percentual de base de IRPJ infor-mado no cadastro do estabelecimen-to)

((((Somatório do valor total dos itens - desconto dos itens) + (frete/despesas/segu-ro rateados) - (desconto global rateado)).Neste cálculo, considera somente os itens cujo CFOP esteja parametrizado para in-cidir IRPJ.Se houver serviço, a receita é composta apenas do valor do serviço.

CONTRIBUIÇÕES/TRIBUTOSCampo Regra

PIS Somatório do valor da base de PIS informada nos itens, para CST 50 a 67 + valor de

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6

serviço, se houver, para CST 50 a 67

COFINSSomatório do valor da base de COFINS informada nos itens, para CST 50 a 67 + valor de serviço, se houver, para CST 50 a 67

CSLL

((((Somatório do valor total dos itens - desconto dos itens) + (frete/despesas/seguro rateados) - (desconto global rateado)) X percentual de base de CSLL s/ mercadorias) + (valor do serviço X percentual de base de CSLL s/ serviço))Neste cálculo, considera somente os itens cujo CFOP esteja parametrizado para inci-dir CSLL.

IRPJ Somatório do (Percentual de base X receitas de IRPJ)

Quanto ao rateio de frete/despesas/seguro rateados e desconto global:

Se a nota tiver valores complementares referentes a frete, despesas acessórias, seguro e/ou

desconto global, ao clicar em Calcular Bases, para compor receita de IRPJ e base de CSLL, estes va-

lores serão rateados entre os itens cujo CFOP possua incidência destes tributos.

Ao clicar no botão Calcular Bases, o sistema calcula o valor do desconto global: (valor total

de descontos - somatório de desconto de todos os itens), lançando-o na aba Complemento e, efetua

o rateio, da seguinte forma:

((frete + despesas + seguro - desconto global) / valor líquido dos itens) * (valor do item – desconto

do item))

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6

14. Considerações sobre o Código de Situação Tributária do ICMS (CST_ICMS):

O Código de Situação Tributária – CST é composto pelo código da tabela A, que corresponde à

origem da mercadoria, e o código da Tabela B correspondente à tributação.

O código da Tabela A, Origem da Mercadoria ou Serviço, poderá assumir os seguintes valores,

conforme sua origem:

TABELA ACódigo Descrição0 Nacional1 Estrangeira - Importação direta2 Estrangeira - Adquirida no mercado internoO código da Tabela B poderá assumir os seguintes valores, conforme a tributação do produto na

operação:

TABELA BCódigo Descrição00 Tributada integralmente10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária20 Com redução de base de cálculo30 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária40 Isenta41 Não tributada50 Suspensão51 Deferimentos60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária90 OutrosHá ainda, a tabela de CST do Simples Nacional:

TABELA SIMPLES NACIONALCódigo Descrição101 Simples Nacional - Tributada com permissão de crédito102 Simples Nacional - Tributada sem permissão de crédito103 Simples Nacional - Isenção de ICMS para faixa de receita bruta201 Simples Nacional - Tributada com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por sub.

tributária202 Simples Nacional - Tributada sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por sub.

tributária203 Simples Nacional - Isenção de ICMS para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por

sub. tributária300 Simples Nacional - Imune400 Simples Nacional - Não tributada500 Simples Nacional - ICMS cobrado anteriormente por sub. tributária

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900 Simples Nacional - OutrosO preenchimento dos campos de ICMS, inclusive ICMS ST e suas respectivas bases de cálculo,


sejam gerados corretamente nos livros e arquivos gerados ao fisco (SINTEGRA, SPED, etc.).

Por exemplo:

•Para CST 00, deve ser informado: base, alíquota e valor.

•Para CST 10, deve ser informado: base, alíquota, valor, base ST, alíquota ST e valor ST.

•Para CST 60, deve ser informado: base ST, alíquota ST e valor ST.

•Para CST 40, não deve ser informado nenhum valor.

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15. Integração Cordilheira e IOB

Várias rotinas apresentam alguns campos em destaque e o botão IOB. Estes campos fazem

parte da nova funcionalidade no sistema Cordilheira: a integração Cordilheira e IOB, chamada E-

XPERT.

Essa integração possibilita o acesso ao conteúdo da IOB, através das rotinas do sistema.

O botão IOB aparece nas telas que possuem conteúdo relacionado.

Ao clicar neste botão, abrirá uma treeview listando os tópicos da rotina com o conteúdo de

legislação.

Para consultar este conteúdo, basta clicar no assunto desejado.

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6

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Também é possível acessar o conteúdo relacionado a um campo da tela. Os que possuem

conteúdo aparecem em vermelho e sublinhados. Para acessar pressione CTRL e clique no campo

desejado.

Se a rotina tiver apenas um conteúdo relacionado, ao clicar no botão IOB, abrirá direto a

informação correspondente.

No primeiro acesso ao conteúdo, abrirá a tela para informar o usuário e a senha IOB Online.

Estes dados ficarão gravados para o respectivo usuário do Cordilheira.

Exemplo: O usuário 1 – EBS, fez o login para acessar o conteúdo IOB. Seu usuário e senha IOB

Online ficarão gravados. Nos próximos acessos do usuário EBS ao conteúdo IOB, não será mais

solicitado para efetuar o login.

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16. e-CAC – Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte

Visando facilitar ainda mais o dia a dia de nossos clientes, implementamos a baixa

automática das guias pagas, a partir do Portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao

Contribuinte), da Receita Federal.

O e-CAC é um portal eletrônico onde diversos serviços protegidos por sigilo fiscal podem ser

realizados via internet pelo próprio contribuinte, entre elas a consulta das guias federais de tributos

que já foram pagas.

Nesta versão do Cordilheira Escrita Fiscal, com a segurança do Certificado Digital, o sistema

buscará as guias pagas do Portal e-CAC (DARF e DAS), relacionando-as com as guias apuradas no

sistema, efetuando automaticamente a sua baixa e contabilização.

Com a baixa automática, o ciclo completo dos tributos poderá ser controlado de forma

prática no Cordilheira, da apuração à geração da DCTF.

Confira o funcionamento desta nova rotina e comece agora mesmo a utilizá-la!

Baixa de Guias pelo Portal e-CAC

Em Tributos\ Pagamento de Guias, criado ícone de acesso ao Portal e-CAC.

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6

Ao clicar no botão, abrirá uma nova tela para que seja selecionado o Estabelecimento que

terá as guias importadas e o período de pagamento. Por este período é que serão verificadas as

guias no portal. Portanto, pelo menos a data inicial do período de pagamento deve ser informada.

Na opção “Listar tributos não apurados pelo Cordilheira”, ao exibir as guias do Portal serão

consideradas também as guias pagas pela empresa mas que não foram apuradas pelo Cordilheira

Escrita Fiscal. Poderá ser útil para visualizar todas as guias federais pagas e até mesmo identificar

guias pagas não lançadas (nos casos de retenção, por exemplo), ou pagas indevidamente. Se a opção

não for marcada, ao exibir as guias do Portal serão consideradas somente as guias apuradas pelo

Fiscal, que o sistema tenha conseguido fazer a correlação.

O campo “Caixa/Banco” será habilitado e de preenchimento obrigatório somente se a

empresa estiver parametrizada para contabilizar pagamento de tributos do CEF. Esta

parametrização está no cadastro da Empresa, em Parâmetros\ Contabilização\ Integração\

Parâmetros. Desta forma, ao baixar as guias no Fiscal serão efetuados os lançamentos contábeis

correspondentes.

Preenchidos os campos necessários, ao clicar em OK abrirá nova tela exibindo o certificado

digital para seleção.

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Se for certificado modelo A1, ele precisará ser previamente instalado no computador.

Se for certificado modelo A3, ele precisará estar conectado ao computador. Neste

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certificado será necessário também informar a senha.

ATENÇÃO: Para os clientes NET, somente o certificado digital modelo A3 poderá ser

utilizado, pois ele é conectado diretamente no computador e o modelo A1 precisaria ser instalado

no servidor da EBS, o que se torna inviável.

Pode ser utilizado o certificado de cada empresa, se tiver acesso ou pode ser utilizado o

certificado do próprio escritório, baixando os dados de seus clientes através de Procuração

Eletrônica. Para maiores detalhes sobre a procuração eletrônica, consulte o site do e-CAC:

https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

Selecionado o certificado, o sistema fará a leitura no Portal e-CAC e exibirá os tributos

encontrados para o estabelecimento e período de pagamento selecionados na tela anterior.

No exemplo representado na imagem acima, foram localizadas quatro guias pagas no período

selecionado. Duas delas foram relacionadas a guias apuradas no Cordilheira (PIS) e duas referem-se

a outros pagamentos não apurados pelo sistema. Para as guias localizadas no Fiscal, será marcado

automaticamente o check “Baixar”. Para as outras guias, este check não será habilitado.

Na coluna “Info.”, pode-se clicar sobre o ícone de cada guia e serão apresentados maiores

detalhes do tributo.

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https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

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Na coluna Erros, será exibido o status da baixa. Se o tributo for baixado com sucesso, será

apresentado o ícone verde. Se houver algum problema que impeça a baixa, será apresentado o

ícone vermelho. Clicando sobre o ícone será exibida a inconsistência.

Se a empresa estiver parametrizada para contabilizar os pagamento de tributos do CEF, será

possível visualizar os lançamentos contábeis que serão gerados, através do ícone.

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Para relacionar as guias do Portal com as guias apuradas no Fiscal, o sistema utiliza os

seguintes critérios de comparação: Período de Apuração, Código da Receita, Mês/Ano do

Vencimento e Valor Original.

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apostila cef

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