relatÓrio de administraÇÃo gng 2009 /...

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GNGFUNDAÇÕES

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO

2009 / 2010GNGFUNDAÇÕES

SUMÁRIO

Mensagem da diretoria

Nosso negócio

Histórico

Cenário econômico / perspectivas 2010

Expansão da empresa

Responsabilidade social

Resultado operacional

Nosso Relatório de Administração Anual se tornou, ao longo dos últimos anos, um documento muito mais valorizado e esperado do que poderíamos imaginar quando de sua primeira criação, a exatos seis anos atrás. O número de leitores interessados cresceu a tal ponto, que desta vez resolvemos inovar um pouco na diagramação, proporcionando maior conforto na manipulação e leitura do caderno. De qualquer forma, mesmo que a apresentação não venha a agradar, os números, indicadores e resultados certamente o farão, pois uma vez mais o desempenho da empresa foi notável.

Neste 2009 de forte crise mundial, não é exagero dizer que o Brasil pouco sofreu com a situação global e a GNG simplesmente desconheceu qualquer redução na demanda por seus serviços, até mesmo ao contrário, graças a enormes iniciativas dos governos e do setor privado, diversas e grandes obras foram lançadas, sustentando e fortalecendo nosso setor.Assim, novos recordes foram quebrados, ultrapassamos os R$ 12 milhões de receita e crescemos mais de 40% em relação ao exercício anterior. A melhoria no nosso desempenho operacional nos permitiu aproximamos dos R$ 9 milhões da Margem EBITDA, nossas margens líquidas e operacionais tiveram grandes avanços, confirmando os resultados positivos de nossa administração e fechamos o ano com lucro líquido, também um recorde, de R$ 6,6 milhões. Superamos nossas melhores expectativas em relação ao nosso patrimônio líquido, que dobrou no último exercício.

E foi neste ambiente de obras e resultados que concretizamos nossos três projetos de expansão iniciados no ano anterior, totalizando R$ 10 milhões de investimentos em equipamentos de última geração. Todas as máquinas chegaram ao Brasil, foram rigorosamente nacionalizadas e operam com sucesso por todo o país.

GNG Fundações - 2009 / 2010Relatório de Administração 03/04

mensagem da diretoria

Mas novos investimentos foram realizados. Adquirimos da finlandesa Junttan mais dois equipamentos para cravação de estacas, sendo uma PM 26LC, que será o maior bate-estaca sobre esteiras do Brasil, e um Martelo Hidráulico HHK 12/14AS, que será o equipamento de maior potência de nossa empresa.

Adquirimos também uma nova perfuratriz, conforme traçado no planejamento estratégico do ano anterior. O equipamento será produzido pela empresa nacional CZM Foundation e montado sobre uma escavadeira CATERPILLAR, e conta com FINAME (financiamento de máquinas e equipamentos) v inculado ao BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento ).

Além de máquinas para nossa produção, investimos na contratação da RCN&BS para instalar o novo sistema de gerenciamento TopManager em nossa empresa. Com o TopManager teremos acesso rápido e seguro, em tempo real, a todas as informações da empresa, agilizando a integração entre os diversos setores, apoiando de forma ágil e consistente o gerenciamento do nosso negócio.

Portanto, continuamos acreditando na prosperidade da economia brasileira. A conquista para sediar a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 faz com que os projetos sejam acelerados. São poucos anos para adequação de toda a infra-estrutura nacional para sediar esses eventos e certamente estaremos presentes na maioria das obras.

Enfim, renovamos nosso orgulho de nossos colaboradores diretos, são eles que constituem a base de nosso sucesso. Agradecemos a cada um deles pelo êxito obtido em 2009 e que continuem conosco com o mesmo vigor de sempre.

‘’A conquista para sediar a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016

faz com que os projetos sejam acelerados. São poucos anos para adequação de toda a infra-estrutura

nacional para sediar esses eventos e certamente estaremos presentes na maioria das obras..’’

GNGFUNDAÇÕES

obras realizadas

Ceará

Rio Grande do Norte

Paraíba

Pernambuco

Alagoas

Sergipe

Bahia

Piauí

Maranhão

Rio Grande do Sul

Espírito SantoMinas Gerais


Fundada em 1988, a GNG Construções e Comércio Ltda é uma empresa brasileira, atuante na área de construção civil, especialista no setor de engenharia de fundação, com atuação e padrão de alta qualidade.

Com 22 anos de experiência, a GNG vem conquistando posição destacada entre as maiores empresas do setor de fundação do país, resultado do uso de tecnologia de ponta, de um moderno parque de equipamentos e de um corpo técnico de alto nível.

Especializada na execução de fundações, detentora de larga experiência, com expressivo rol de clientes e parceiros e composta por um time de profissionais treinados e altamente capacitados, a GNG encontra-se apta a projetar, executar e gerir empreendimentos de perfil simples ou complexo, nos mais diversos solos, inclusive sob lâmina d'água e obras off-shore.

Tendo como principal objetivo o desenvolvimento de soluções inovadoras e competitivas, a GNG assegura sempre o melhor resultado aos investimentos de clientes e parceiros, além da qualidade total de seus serviços.

nosso negócio

missãoDesenvolver sempre, em conjunto com clientes, parceiros e

fornecedores, a tecnologia que permita a racionalização e a qualidade dos serviços prestados, com honestidade, engenharia e bom senso.

missão / atuação / equipamentos

São Paulo

Rio de Janeiro


A GNG atua na execução de dois tipos de Fundações Especiais:

A GNG detém uma série de Martelos Hidráulicos que fazem parte de uma nova geração de martelos produzidos pela finlandesa Junttan, pioneira no setor.

Provida desses equipamentos, a GNG encontra-se apta a realizar projetos de cravação de estacas de concreto, metálicas, pranchas, etc., com destaque para grandes seções e profundidades. A execução atinge a máxima eficiência e versatilidade com emprego de martelos hidráulicos suspensos por guias e torres, acoplados a guindastes, ou ainda, utilizando seus mais recentes bate-estacas hidráulicos sobre esteiras, possibilitando a cravação de estacas inclinadas ou em situações de grande complexidade, como as requeridas em obras off-shore.

Os martelos hidráulicos da marca Junttan são menos agressivos ao ambiente e mais práticos que os convencionais a diesel e a ar comprimido, gerando menos ruído, vibração e emissões, com incomparável desempenho técnico.

Características:

Fabricação de estaca automatizada, proporcionando grande confiabilidade

Elevada durabilidade devido ao nível mínimo de fissuração

Alta produtividade

Cravação totalmente monitorada por computador

Para execução de Estaca Hélice Contínua é necessário uma perfuratriz hidráulica acoplada a um Chassis de uma escavadeira. Atualmente a empresa conta com três equipamentos CZM e já adquiriu um novo com maior capacidade, que chegará no início do ano de 2010.

A GNG já executou mais de 600 mil metros de Estacas Hélice Contínua, além de mais de 200 Provas de Carga, confirmando sua larga experiência nos solos brasileiros.

Características:

Não interfere nas edificações da vizinhança

Execução monitorada por computador

Não é afetada pelo nível do lençol freático

Grande velocidade de execução.

CRAVAÇÃO DE ESTACAS COM MARTELOS HIDRÁULICOS:

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA POR COMPUTADOR:

atuação equipamento modelo fabricante ano atividade

EM600 CZM 2000 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA

EM800SC CZM 2001 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA

EM800SC CZM 2001 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA

HHK5/7/9A JUNTTAN 2006 CRAVAÇÃO DE ESTACAS

HHK7/9A JUNTTAN 2008 CRAVAÇÃO DE ESTACAS

HHK7/9A JUNTTAN 2009 CRAVAÇÃO DE ESTACAS

PM20LC JUNTTAN 2009 CRAVAÇÃO DE ESTACAS

PM25HLC JUNTTAN 2008 CRAVAÇÃO DE ESTACAS

PM25HLC JUNTTAN 2009 CRAVAÇÃO DE ESTACAS

EM800SUPER

CZM 2010 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA

HHK12/14AS CZM 2010 CRAVAÇÃO DE ESTACAS

PM26LC CZM 2010 CRAVAÇÃO DE ESTACAS

HC

CR

AV

AÇ

ÃO

NO

VO

S I

NV

ES

TIM

EN

TO

S

nosso negócio missão / atuação / equipamentos

GNG Fundações - Relatório de Administração 2009 / 2010 09/10

histórico

1988

Fundada em São Paulo – 22 anos

GNG

1999

Passou a atuar no nordeste

brasileiro, acreditando nas

potencialidades da região

2000

Aquisição de uma das primeiras máquinas de Estacas Hélice Contínua do Nordeste

2003

Fundada em Recife/PE

a GNG Engenharia de

Fundação, representante

exclusiva de estacas

T&A – Empresa Coligada

2006

Primeira empresa de fundação do nordeste associada à ABEF

2006

Chegada do primeiro Martelo Hidráulico para cravação de estacas

2008

Chegada ao Brasil do primeiro equipamento de cravação sobre esteiras de última geração

convicção de que, passado o período de ajuste, a economia continuará crescendo e o setor também, prometendo-se um ciclo virtuoso com benefícios para toda a economia. E assim, foi registrado um aquecimento a partir do segundo semestre do ano, com novos lançamentos de obras que contaram com Serviço (FGTS), que não foram afetados pela crise de crédito.Segmentando a continuidade do crescimento do setor da construção civil, o país inicia a corrida para sediar a Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Nessa fase de preparação, a construção civil será a grande alavanca para que o país esteja apto a receber, de fato, os jogos dos campeonatos mundiais. Afinal, as exigências das entidades internacionais são muitas, incluindo não apenas a construção e reforma dos estádios, mas também intervenções em transpor tes, aeropor tos, hotelaria, saneamento, telecomunicações e segurança.


Parece ser inquestionável que o Brasil passa por uma das melhores fases econômicas de sua história, descolando-se quase que por completo dos países desenvolvidos, que continuam abalados pela surpreendente crise financeira que atingiu o mundo a partir de 2008. Enquanto o cenário mundial é marcado pelas retrações econômicas, quebra de bancos, aumento da taxa de desemprego, o Brasil se reestrutura para sair na frente na retomada dos mercados.

Os acertos na política monetária foram capazes de afastar o fantasma da inflação e de preencher um enorme número de lacunas deixadas pelos anos de crise. Mas, apesar dos acertos e do otimismo generalizado das classes políticas e empresariais, o país registrou baixo índice de crescimento, fato felizmente abrandado pela análise macroeconomica, que revela ainda um resultado bastante satisfatório.Neste cenário, o setor da construção civil funcionou como um amortecedor da crise financeira, basicamente por conta do seu potencial gerador de empregos. Devido aos fortes investimentos públicos e privados realizados no setor, seu PIB (Produto Interno Bruto) se registrou superior ao PIB médio nacional e contribuiu muito com a estabilidade econômica do país.

No âmbito da infra-estrutura, alguns projetos começaram a sair do papel e se concretizar: Parques eólicos, termoelétricas, usinas nucleares, refinarias, portos, aeroportos, expansão na malha viária, siderúrgicas, etc. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) garantiu parte dos importantes investimentos em infra-estrutura, também contemplados nos Orçamentos da União, Estados e Municípios. Com a concretização dos investimentos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) o país começou sua modernização para atender a nova demanda mundial.

No setor imobiliário, o governo interferiu fortemente nas engrenagens econômicas, aumentando ainda mais o crédito, financiando construtores e atuando com o Programa Minha Casa Minha Vida, importante ferramenta de desenvolvimento social que investirá um total R$ 75 bilhões, movimentando o segmento de moradias populares. Felizmente, o que move a construção civil é a

"O Brasil se reestrutura para sair na

frente na retomada dos mercados."

Cenário Econômico

Análise Micro-econômica: O mercado de fundações

As tendências do mercado da construção civil mostram as diretrizes do mercado de fundações. Por se tratar de uma das primeiras etapas de execução das obras, este segmento deve ser analisado com algumas peculiaridades.

As obras de infra-estrutura anunciadas pelo governo como medidas anti-crise demandaram tempo para iniciar suas atividades. Os períodos para elaboração de projetos e licitação são longos, sendo possível detectar um aquecimento das obras de infra-estrutura somente a partir do segundo semestre.

O temor da escassez do crédito fez com que os empresários adiassem o lançamento das obras previstas para o primeiro semestre para o segundo semestre. Tal atitude foi influenciada pelo período de turbulência nos mercados internacionais, deixando os investidores mais cautelosos e conservadores.

Com base no mercado da construção civil, o mercado de fundação iniciou seu aquecimento somente no final do segundo semestre do ano de 2009, mas apesar do cenário, a GNG apresentou bons resultados no exercício de 2009 e intensificou sua política de investimentos. Para atender a demanda dos próximos anos, as empresas do setor de fundação deverão estar amparadas com novos equipamentos e corpo técnico capacitado. Nessa iniciativa, a empresa investiu em novos equipamentos importados e nacionais, contratou novos profissionais de nível superior, e profissionalizou sua gestão com software especializado, ficando em situação privilegiada na competição de mercado.

‘’Apesar do cenário, a GNG apresentou bons

resultados no exercício de 2009

e intensificou sua política de

investimentos..’’

perspectivas 2010

cenário econômico e


empresaexpansão da ‘’A inquietude empreendedora

dos sócios administradores da empresa fez com que a

GNG adquirisse neste ano mais três novos equipamentos totalizando R$ 9 milhões investidos em máquinas e

equipamentos.’’

Os resultados positivos apresentados pela GNG são frutos da constante inovação e empreendedorismo da empresa. A busca por novos processos, pelo aperfeiçoamento gerencial e por novos equipamentos coloca a corporação em evidência no mercado nacional.

Em 2009, a GNG consolidou sua posição de líder de mercado de fundação do Norte/Nordeste brasileiro atuando nas principais obras e vencendo os mais diversos obstáculos com soluções inovadoras, engenharia e bom senso. Os investimentos realizados no ano anterior se concretizaram neste ano com a chegada de três novos equipamentos e acrescendo uma cifra de R$ 10 milhões ao parque de equipamentos.

A inquietude empreendedora dos sócios administradores fez com que a GNG adquirisse neste ano mais três novos equipamentos, totalizando R$ 9 milhões investidos. O fortalecimento da parceria com a empresa T&A Pré-fabricados, que produz estacas de concreto protendidas e centrifugadas, e a constante demanda por seus produto no mercado, foi fator predominante para o investimento nos dois novos equipamentos importados para cravação de estacas. A similar demanda por estacas hélice contínua levou a GNG a adquirir mais uma perfuratriz de fabricação nacional, desta vez a maior de sua categoria.

Para o ano de 2010, espera-se a consolidação dos investimentos realizados no ano de 2009. Neste ano a empresa deverá tirar proveito do cenário de crescimento favorável, expandindo territorialmente e atendendo a grandes clientes e grandes obras em qualquer ponto do território brasileiro. Com a concretização de tais projetos, a GNG poderá aumentar em 40% o faturamento mensal da empresa, resultando num acréscimo de 30% do faturamento anual em relação ao exercício de 2009.

O projeto teve inicio em novembro de 2009, com a aquisição de um Martelo Hidráulico Junttan HHK 12/14AS no valor de 500 mil euros. O equipamento deverá chegar ao porto brasileiro em junho de 2010, sendo nacionalizado com recursos da ordem de R$ 700 mil. O Martelo Hidráulico HHK 12/14AS será capaz de rea l i zar obras onde são necessárias altas energias para cravação de estacas e seu emprego está voltado principalmente para obras off shore, com crescente demanda no Brasil.

O projeto teve início na mesma data do Projeto HHK12/14AS. Trata-se de um Bate Estacas sobre Esteiras Junttan PM 26LC no valor de 1,1 milhão de euros, que chegará ao Brasil no ano de 2010 e será o maior bate estacas deste segmento do país. Será necessário um valor de R$ 1,5 milhão para quitação dos impostos de importação.

Con fo rme p lane jamento iniciado no ano de 2008 e aproveitando o incentivo do governo para compra de equipamentos nacionais, a GNG adquiriu uma nova perfuratriz para Estaca Hélice Cont ínua Mon i to rada . O novo equipamento foi beneficiado com a Linha de Crédito FINAME do BNDES. O chassis Caterpillar associado ao equipamento CZM permitirão à empresa a execução de obras com estacas de profundidades de até 27m a partir de maio de 2010. O valor investido entre máquina e acessórios deverá chegar a R$ 2,5 milhões.

PROJETO HC SUPER PROJETO HHK 12/14AS

PROJETO PM26LC

novos equipamentos

" Com a concretização de tais projetos, a GNG poderá aumentar em 40%

o faturamento mensal da empresa, resultando num acréscimo de 30% do faturamento anual

em relação ao exercício de 2009."

socialresponsabilidade

GNG Fudações - 2009 / 2010Relatório de Administração 14/15

‘’Buscamos Apoiar Projetos Sociais em que o Desenvolvimento Comunitário e a Realização Pessoal

Caminhem Juntos.’’

As empresas, cada vez mais conscientes das dificuldades em garantir a oferta adequada de bens sociais, aliam-se às organizações privadas sem finalidade lucrativa visando garantir o desenvolvimento de ações sociais mais efetivas.

A partir dessa iniciativa, a GNG Construções e Comércio firmou em 2007 uma importante parceria entre a empresa e a Biblioteca Gaivota, que fica localizada na cidade de Fortaleza-CE.

Sabendo que a leitura é a melhor forma de acesso à informação, então se redobra a responsabilidade no sentido de socializar a informação, e o livro tem um caráter determinante nesse processo. Daí surgiu o interesse do investimento numa Biblioteca Popular onde democratizasse o acesso à leitura.

A biblioteca de hoje não tem por finalidade oferecer o conhecimento acabado, pronto e certo, e sim propiciar um espaço de lazer e conhecimento, em ambiente gerador do espírito crítico e de questionamento à recriação do conhecimento, visando ao preparo para o exercício da cidadania.

A Biblioteca Gaivota, possui um atendimento médio de 550 usuários mensais e uma equipe composta de assistente social, psicóloga, bibliotecária, historiadora, analista de sistemas, auxiliar de bibliotecário, jovens aprendizes e voluntários, universitários dos cursos de Direito, Serviço Social, Letras, Ciências Sociais, Administração, Psicologia, Pedagogia, História e Biblioteconomia, todos compromissados com o desenvolvimento social, educacional e psicológico de seus freqüentadores. Todas as atividades são desenvolvidas em torno de seu acervo, incentivando os usuários de todas as idades e escolaridades, a leitura e a pesquisa.

Além da preocupação com as crianças da comunidade, a Biblioteca Gaivota também promove cursos e palestras educativas, atendimento jurídico, apoio aos idosos, atividades de arte, artesanato. A estrutura da biblioteca conta ainda com uma ludoteca, um museu e sala de vídeo. A ação socialmente responsável abrange, também, outros temas emergentes de gestão, tais como a preocupação com o meio ambiente saudável, com a saúde e o bem-estar das pessoas, preocupações com a diversidade e os direitos humanos, além da preocupação com a ação social propriamente dita.


operacionalresultado

Receita Operacional Líquida

No ano de 2009, a empresa atingiu uma receita recorde que ultrapassou a ordem de R$ 12 milhões. A chegada de novos equipamentos contribuiu com esse acréscimo, para o ano eguinte, espera-se um crescimento ainda maior.

A melhoria no desempenho operacional permitiu alcançar R$ 9 milhões da Margem EB ITDA. As margens l íqu idas e operacionais tiveram grandes avanços, confirmando os resultados positivos da administração e gestão da empresa.

O lucro líquido de R$ 6,6 milhões foi recorde , re f lexo do recorde de faturamento e da racionalização das despesas.

O patrimônio líquido alcançou sua maior cifra neste último exercício, a chegada dos novos equipamentos fez com que este índice se apresentasse duas vezes superior ao ano anterior.

Apesar de a empresa ter efetuado dois novos Leasing Back com o Banco Santander, a liquidez corrente cresceu ainda mais, demonstrando o potencial da empresa em honrar seus compromissos financeiros. EBITDA

Desempenho da Margem Bruta

Indicadores de Rentabilidade


Patrimônio Líquido GNG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCICIO

ESPECIFICAÇÃO 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS 12.137.451,79

8.496.440,56

4.611.239,06

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (730.446,80) (566.843,91) (304.687,99)

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 11.407.004,99

7.929.596,65

4.306.551,07

(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (2.687.526,32)

(1.790.417,14)

(1.206.903,20)

LUCRO BRUTO 8.719.478,67

6.139.179,51

3.099.647,87

DESPESAS OPERACIONAIS 891.941,46

1.737.328,18

1.164.551,10

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.401.300,62

1.040.328,51

965.016,60

(-) DESPESAS FINANCEIRAS 166.857,95

721.664,90

209.116,55

(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS 12.991,93

26.886,17

1.682,14

(-) RECEITAS FINANCEIRAS (689.209,04)

(51.551,40)

(11.264,19)

(=)LUCRO OPERACIONAL 7.827.537,21

4.401.851,33

1.935.096,77

(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 320.239,88

342.951,77

280.301,83

(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 234.150,09

25.000,00

(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL 7.913.627,00

4.744.803,10

2.190.398,60

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (354.146,69)

(248.248,42)

(133.666,55)

(-) IMPOSTO DE RENDA (959.636,51)

(665.501,82)

(347.296,00)

(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO 6.599.843,80

3.831.052,86

1.709.436,05


Liquidez Corrente



Capital Social Reservas de Reavaliação Lucros Acumulados TotalSaldo em 31/12/2008 387.000,00

1.153.278,41

2.191.240,58

3.731.518,99

-

Lucro Líquido do Exercício 6.599.843,80

6.599.843,80

-

Lucros Distribuídos (2.400.000,00)

(2.400.000,00)

Ajustes de Exerc.Anteriores

Saldo em 31/12/2009 387.000,00 1.153.278,41 6.391.084,38 7.931.362,79

GNG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO


ESPECIFICAÇÃO 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

(=) LUCRO ANTES DO IR E CSL 7.913.627,00 4.744.803,10 2.190.398,60

(+) DEPRECIAÇÃO 870.116,19

459.090,47

316.326,49

(+) JUROS 166.857,95

9.359,58

2.521,23

(=)EBITDA 8.950.601,14

5.213.253,15

2.509.246,32

EBITDA

ESPECIFICAÇÃO 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

ATIVO 12.970.637,92 7.926.459,48 6.093.485,62

CIRCULANTE 2.178.413,82 1.365.300,83 885.303,02

Caixa 106.351,88 62.836,82 3.562,36

Bancos c/Movimento 988.955,78 50.459,37 119.732,17

Aplicações de Liquidez Imediata 396.296,68 507.583,70 337.650,03

Impostos a Recuperar 829,83 532,83 455,22

Clientes 681.799,65 739.328,11 419.824,13

Outros Créditos 4.079,11

Despesas Antecipadas 4.180,00 4.560,00

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 682.766,85

916.955,87

309.229,37

Outros creditos 605,00

Adiantamentos 45.961,80

45.961,80

45.961,80

Imóveis p/Venda 263.267,57

Aqua Ville -

115.467,63

Enseada Mucuripe -

147.799,94

Adiantamento p/Compra Imobilizado

JUNTTAN - PM20 -

463.275,00

JUNTTAN - MH3 -

144.451,50

JUNTTAN-PM 26 401.609,25

JUNTTAN-MARTELO HHK12/14 234.590,80

PERMANENTE 10.109.457,25

5.644.202,78

4.898.953,23

IMOBILIZADO 10.109.457,25

5.644.202,78

4.898.953,23

Maquinas e Equipamentos 2.285.611,51

2.279.811,49

2.134.555,12

Martelo Hidraulico - 1 -

951.813,39

951.813,39

Martelo Hidraulico -2 -

883.735,35

562.660,22

PM 25 2.298.996,00

2.232.690,48

1.748.249,60

TORRE 110.000,00

110.000,00

110.000,00

Móveis e Utensílios 6.922,60

6.247,00

4.278,00

Martelo Hidraulico-3 975.491,19

Aparelhos de Comunicações 1.902,83

1.902,83

1.902,83

PM 20 LC 2.399.440,49

PM 25 HLC II 3.134.642,63

mobilizacoes a Efetivar(VRG-Lesaerback) 997.506,96

514.800,00

308.880,00

Computadores e Acessórios 30.618,85

26.975,05

22.412,05

Construções em Andamento -

147.632,53

105.547,86

(-)Depreciações Acumuladas (2.131.675,81)

(1.511.405,34)

(1.051.345,84)

PASSIVO 12.970.637,92

7.926.459,48

6.093.485,62

CIRCULANTE 4.600.492,38

3.158.732,49

2.351.771,57

Fornecedores 39.355,39

32.274,21

58.197,15

Obrigações em Moeda Estrangeira 1.571.260,13

698.630,86

706.432,20

Obrigações Sociais 51.138,87

57.720,80

32.109,56

Obrigações Tributárias 356.876,95

334.182,28

181.453,58

Salários a Pagar 45.010,00

32.491,00

23.109,00

Contas a Pagar 3.022,85

3.433,34

2.970,08

Sócios Conta Lucro 2.533.828,19

2.000.000,00

1.200.000,00

Conta Corrente de Sócios 147.500,00

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 438.782,75

1.036.208,00

1.399.352,08

Obrigações em Moeda Estrangeira 438.782,75

1.036.208,00

1.399.352,08

PATRIMONIO LIQUIDO 7.931.362,79

3.731.518,99

2.342.361,97

Capital Social 387.000,00

387.000,00

387.000,00

Reavaliação de Máquinas 1.153.278,41

1.153.278,41

1.153.278,41

Lucros ou Prejuízos Acumulados 6.391.084,38

2.191.240,58

61.406,94

Lucro do Exercício 740.676,62

BALANÇO PATRIMONIAL




ORIGEM DE RECURSOS 2009

Das Operações 7.469.959,99

Lucro Líquido do Exercício 6.599.843,80

Redução do Ativo Realizável a Longo Prazo -

Depreciações 870.116,19

Aumento Passivo Exigível a Longo Prazo

TOTAL DAS ORIGENS 7.469.959,99

APLICAÇÕES DE RECURSOS 2009

Com Acionistras e Terceiros 11.046.848,88

Aumento no Imobilizado 7.413.223,58

Lucros Distribuídos 2.400.000,00

Aumento do Ativo Realizável a Longo Prazo 636.200,05

Redução do Passivo Exigível a Longo Prazo 597.425,25

Diversos -

TOTAL DAS APLICAÇÕES 11.046.848,88

VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (3.576.888,89)

31/12/2009 31/12/2008 VARIAÇÃO

Ativo Circulante 2.178.413,82

1.365.300,83

813.112,99

Passivo Circulante 4.600.492,38

3.158.732,49

1.441.759,89

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (2.422.078,56) (1.793.431,66) (628.646,90)

VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO


DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ANO 2007NOME DO ÍNDICE FÓRMULA DE CÁLCULO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

1- LIQUIDEZ CORRENTE ATIVO CIRCULANTE 0,47 0,52 0,38 0,50 0,35 0,37 0,44 0,75 0,49 0,80 0,74 0,38PASSIVO CIRCULANTE

2- ENDIVIDAMENTO GERAL PC + PELP X 100 23,39% 23,31% 21,63% 19,22% 44,18% 44,77% 41,03% 40,41% 46,48% 42,35% 45,15% 61,56%ATIVO TOTAL

3- LIQUIDEZ GERAL AC+ARLP 1,10 1,02 0,95 1,13 0,33 0,36 0,42 0,50 0,41 0,57 52,00 0,32PC+PELP

4- LIQUIDEZ IMEDIATA DISPONIBILIDADES 0,38 0,34 0,16 0,30 0,15 0,28 0,06 0,01 0,03 0,41 0,21 0,06PASSIVO CIRCULANTE

5- IMOBILIZAÇÃO CAPITAL PROPRIO

ATIVO PERMANENTE X 100 99,69% 106,68% 101,50% 101,25% 171,93% 152,10% 151,99% 152,31% 151,49% 151,38% 171,27% 209,15%PL

NOME DO ÍNDICE FÓRMULA DE CÁLCULO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez



3- LIQUIDEZ GERAL AC+ARLP 0,35

0,38

0,36

0,42

0,30 0,35 0,41 0,61 0,59 0,74 0,91 0,54PC+PELP

4- LIQUIDEZ IMEDIATA DISPONIBILIDADES 0,03

0,01

0,10

0,20

0,02 0,14 0,03 0,04 0,04 0,05 0,08 0,04PASSIVO CIRCULANTE



NOME DO ÍNDICE FÓRMULA DE CÁLCULO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez



3- LIQUIDEZ GERAL AC+ARLP 0,74

1,07

0,70

0,39

0,41 0,40 0,49 0,59 0,61 0,73 0,89 0,57PC+PELP

4- LIQUIDEZ IMEDIATA DISPONIBILIDADES 0,19

0,19

0,03

0,05

0,41 0,51 0,64 0,67 1,09 1,16 1,32 0,24PASSIVO CIRCULANTE



PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS (MENSAL)

ANO 2008

ANO 2009



NOME DO ÍNDICE FÓRMULA DE CÁLCULO 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM

1- LIQUIDEZ CORRENTE ATIVO CIRCULANTE 0,3815 0,3654 0,4869 0,3764PASSIVO CIRCULANTE

2- ENDIVIDAMENTO GERAL PC + PELP X 100 21,63% 44,77% 46,48% 61,56%ATIVO TOTAL

3- MARGEM BRUTA LUCRO BRUTO X 100 65,50% 67,19% 75,78% 74,75%VENDAS LÍQUIDAS

4- MARGEM OPERACIONAL RES. OPERACIONAL X 100 25,30% 36,33% 51,78% 53,70%VENDAS LÍQUIDAS

5- MARGEM LÍQUIDA LUCRO LÍQUIDO X 100 16,12% 36,92% 43,57% 49,30%VENDAS LÍQUIDAS













PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS - TRIMESTRAL

ANO 2007

ANO 2008

ANO 2009

relatÓrio de administraÇÃo gng 2009 /...

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