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Referente ao periodo: 01/09/2016 à 30/09/2016
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Autor.Débito
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
824 01/09/2016 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 1.107,48 EfetivadoAutDébt 344 893/2016 1.107,48 0,00833
Histórico : Pagamento valor debitado ref. execução fiscal
1.107,48Total Pagamento :826 02/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 5.895,51 EfetivadoChq.: 324721 896/2016 5.895,51 0,00835
Histórico : Pagamento FGTS folha 08/16 - proc. 178/2016
5.895,51Total Pagamento :827 02/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 7.829,40 EfetivadoChq.: 324722 898/2016 7.829,40 0,00836
Histórico : Pagamento multa fgts rescisão Luceli - proc. 179/2016
7.829,40Total Pagamento :828 02/09/2016 30/09/16 00:00 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 CanceladoChq.: 324723 897/2016 3.363,31 0,00837
Histórico : Pagamento aviso prévio indenizado Luceli - proc. 179/2016
0,00Total Pagamento :829 05/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 29,50 EfetivadoAutDébt 346 899/2016 29,50 0,00838
Histórico : tarifa manut. cadastro
29,50Total Pagamento :831 05/09/2016 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 137,30 EfetivadoChq.: 324724 904/2016 137,30 0,00840
Histórico : Pagamento execução judicial (preparo de apelação) - proc. 133/2016
137,30Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.54OFR00209 1/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
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832 05/09/2016 ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA 1.863,88 EfetivadoChq.: 324725 901/2016 1.863,88 0,00841
Histórico : Pagamento aluguel sede prohab - proc. 69/2016
1.863,88Total Pagamento :833 05/09/2016 CONSELHO REGIONAL ENG.ARQ.AGRON. DE S
PAULO74,37 EfetivadoChq.: 324726 905/2016 74,37 0,00842
Histórico : Pagamento recibo 922260942309 - proc. 29/2016
74,37Total Pagamento :834 05/09/2016 LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 635,04 EfetivadoChq.: 324727 906/2016 648,00 12,96843
Histórico : Pagamento nf 622 - proc. 225/2016
635,04Total Pagamento :835 05/09/2016 JK LIMA LTDA - ME 900,00 EfetivadoChq.: 324728 902/2016 900,00 0,00844
Histórico : Pagamento nf 515 - proc. 2016030428
900,00Total Pagamento :836 05/09/2016 JK LIMA LTDA - ME 100,00 EfetivadoChq.: 324729 903/2016 100,00 0,00845
Histórico : Pagamento nf 64 - proc. 2016030428
100,00Total Pagamento :838 06/09/2016 08/09/16 00:00 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 0,00 CanceladoChq.: 324730 916/2016 570,65 0,00847
Histórico : Pagamento nf 157650 - proc. 204/2015
0,00Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.54OFR00209 2/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
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839 06/09/2016 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDAEPP
548,50 EfetivadoChq.: 324731 915/2016 548,50 0,00848
Histórico : Pagamento nf 14525 - proc. 91/2015
548,50Total Pagamento :852 06/09/2016 08/09/16 00:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 0,00 CanceladoAutDébt 355 931/2016 12.911,93 0,00862
Histórico : juros drp
0,00Total Pagamento :840 08/09/2016 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 570,65 EfetivadoChq.: 324730 916/2016 570,65 0,00849
Histórico : Pagamento nf 157650 - proc. 204/2015
840 08/09/2016 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 756,45 EfetivadoChq.: 324730 917/2016 756,45 0,00849
Histórico : Pagamento nf 157650 - proc. 204/2015
1.327,10Total Pagamento :841 08/09/2016 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 1.048,99 EfetivadoChq.: 324732 913/2016 1.048,99 0,00850
Histórico : Pagamento energia eletrica FAC - proc. 45/2016
1.048,99Total Pagamento :842 08/09/2016 FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
- FUNAP8.005,90 EfetivadoChq.: 324733 919/2016 8.005,90 0,00851
Histórico : Pagamento boleto nr 24760122/agosto - proc. 62/2016
8.005,90Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.54OFR00209 3/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
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843 08/09/2016 08/09/16 00:00 TELEFONICA BRASIL S.A 0,00 CanceladoChq.: 324734 909/2016 401,53 0,00852
Histórico : Pagamento recibo tr 1239905 - proc. 05/2016
0,00Total Pagamento :843 08/09/2016 TELEFONICA BRASIL S.A 401,53 EfetivadoChq.: 324737 909/2016 401,53 0,00853
Histórico : Pagamento recibo tr 1239905 - proc. 05/2016
401,53Total Pagamento :844 08/09/2016 TELEFONICA BRASIL S.A 696,01 EfetivadoChq.: 324738 908/2016 696,01 0,00854
Histórico : Pagamento nf 19968 - proc. 05/2016
696,01Total Pagamento :845 08/09/2016 08/09/16 00:00 ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA 0,00 CanceladoChq.: 324739 918/2016 2.300,13 0,00855
Histórico : Pagamento aluguel sede prohab - proc. 70/2016
0,00Total Pagamento :854 08/09/2016 SANTA CLARA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
ME1.180,00 EfetivadoChq.: 324734 912/2016 1.180,00 0,00864
Histórico : Pagamento NF 6443 - PROC. 240/2016
1.180,00Total Pagamento :855 08/09/2016 RACE MULTI MARCAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
LTDA - ME280,00 EfetivadoChq.: 324735 911/2016 280,00 0,00865
Histórico : Pagamento NF 346 - PROC. 2016030856
280,00Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.54OFR00209 4/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
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856 08/09/2016 RACE MULTI MARCAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVALTDA - ME
291,74 EfetivadoChq.: 324736 910/2016 291,74 0,00866
Histórico : Pagamento NF 333 - PROC. 2016030856
291,74Total Pagamento :857 08/09/2016 NET SAO CARLOS S/A 273,60 EfetivadoChq.: 324739 907/2016 273,60 0,00867
Histórico : Pagamento NF 39635 - PROC. 06/2016
273,60Total Pagamento :858 08/09/2016 ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA 2.300,13 EfetivadoChq.: 324740 918/2016 2.300,13 0,00868
Histórico : Pagamento ALUGUEL SEDE PROHAB - PROC. 70/2016
2.300,13Total Pagamento :860 09/09/2016 JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI -
EPP206,13 EfetivadoChq.: 324741 914/2016 214,36 8,23870
Histórico : Pagamento NF 27412 - PROC. 259/2014
206,13Total Pagamento :861 09/09/2016 INSS FORNECEDORES 25.290,85 EfetivadoChq.: 324742 934/2016 25.290,85 0,00871
Histórico : Pagamento INSS PARTE EMPRESAFOLHA 08/2016 - PROC. 178/2016
861 09/09/2016 INSS FORNECEDORES 8.736,94 EfetivadoChq.: 324742 935/2016 8.736,94 0,00871
Histórico : Pagamento INSS PARTE EMPRESAFOLHA 08/2016 - PROC. 178/2016
34.027,79Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.54OFR00209 5/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
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862 09/09/2016 LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME 5.904,36 EfetivadoChq.: 324743 923/2016 5.904,36 0,00872
Histórico : Pagamento NF 3 -PROC. 199/2015
5.904,36Total Pagamento :863 09/09/2016 CIMENTO RIO COM. E REPRES. MAT.
CONSTRUÇÃO LTDA6.204,00 EfetivadoChq.: 324744 922/2016 6.204,00 0,00873
Histórico : Pagamento NF 503 - PROC. 193/2015
6.204,00Total Pagamento :864 09/09/2016 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS20,10 EfetivadoChq.: 324745 921/2016 20,10 0,00874
Histórico : Pagamento BOLETO 10868 - PROC. 7/2016
20,10Total Pagamento :865 09/09/2016 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 329,79 EfetivadoChq.: 324746 920/2016 329,79 0,00875
Histórico : Pagamento BOLETO 5244825948 - PROC. 170/2016
329,79Total Pagamento :868 13/09/2016 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 9.356,96 EfetivadoAutDébt 360 943/2016 9.356,96 0,00878
Histórico : Pagamento débito bloqueio judicial - proc. 235/10
9.356,96Total Pagamento :869 13/09/2016 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 1.912,52 EfetivadoAutDébt 361 942/2016 1.912,52 0,00879
Histórico : Pagamento débito execução fiscal - proc. 349/2010
1.912,52Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.54OFR00209 6/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
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870 13/09/2016 JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP 3,30 EfetivadoChq.: 324748 944/2016 3,30 0,00880
Histórico : Pagamento correios - proc. 04/2016
870 13/09/2016 JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP 438,85 EfetivadoChq.: 324748 940/2016 438,85 0,00880
Histórico : Pagamento correios - proc. 04/2016
442,15Total Pagamento :874 14/09/2016 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 471,00 EfetivadoChq.: 324747 945/2016 471,00 0,00884
Histórico : Pagamento custas judiciais proc. 2016031193 e 2016031720
471,00Total Pagamento :875 16/09/2016 FOLHA DE PAGAMENTO 17.115,23 EfetivadoChq.: 324749 949/2016 24.374,85 7.259,62885
Histórico : Pagamento resci8sao de contrato - proc. 179/2016
17.115,23Total Pagamento :882 19/09/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 11.905,37 EfetivadoChq.: 324750 951/2016 11.905,37 0,00892
Histórico : Pagamento MULTA FGTS RESCISÃO - PROC. 179/2016
11.905,37Total Pagamento :884 20/09/2016 NILMA MARIA SILVA 3.600,00 EfetivadoChq.: 324751 953/2016 3.600,00 0,00894
Histórico : Pagamento suprimento do fundo de adiantamento - proc. 2016032957
3.600,00Total Pagamento :887 22/09/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 50,02 EfetivadoChq.: 324752 956/2016 50,02 0,00897
Histórico : Pagamento ISS faturamento 08/2016
31/08/2017 09.52.54OFR00209 7/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
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Nº Pagto.
50,02Total Pagamento :888 22/09/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 359,80 EfetivadoChq.: 324753 957/2016 359,80 0,00898
Histórico : Pagamento ISS faturam. FAC 08/2016
359,80Total Pagamento :889 22/09/2016 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 245,06 EfetivadoChq.: 324754 958/2016 245,06 0,00899
Histórico : Pagamento COFINS faturam. 08/2016
245,06Total Pagamento :890 22/09/2016 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 53,10 EfetivadoChq.: 324755 959/2016 53,10 0,00900
Histórico : Pagamento PIS faturam. 08/2016
53,10Total Pagamento :891 22/09/2016 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP 595,84 EfetivadoChq.: 324756 960/2016 608,00 12,16901
Histórico : Pagamento nf 25633 -proc. 20/2016
595,84Total Pagamento :892 22/09/2016 PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA
LTDA-EPP552,00 EfetivadoChq.: 324757 961/2016 552,00 0,00902
Histórico : Pagamento nf 12776 - proc. 19/2016
552,00Total Pagamento :893 22/09/2016 TELEFONICA BRASIL S.A 44,89 EfetivadoChq.: 324758 962/2016 44,89 0,00903
Histórico : Pagamento linha telefônica fac - proc. 1/2016
44,89Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.54OFR00209 8/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/09/2016 à 30/09/2016
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Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
894 22/09/2016 TELEFONICA BRASIL S.A 315,34 EfetivadoChq.: 324759 963/2016 315,34 0,00904
Histórico : Pagamento linha alarme - proc. 2/2016
315,34Total Pagamento :895 22/09/2016 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 232,90 EfetivadoChq.: 324760 964/2016 232,90 0,00905
Histórico : Pagamento energia elétrica sede - oroc.l 3/2016
232,90Total Pagamento :897 23/09/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 2.816,00 EfetivadoChq.: 324761 966/2016 2.816,00 0,00907
Histórico : Pagamento ISS ref. nf 809 - proc.116/2016
2.816,00Total Pagamento :900 23/09/2016 IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA. 2.405,30 EfetivadoChq.: 324765 972/2016 2.405,30 0,00910
Histórico : Pagamento locação de 3 imóveis - proc. 280/2015
2.405,30Total Pagamento :901 23/09/2016 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.604,03 EfetivadoChq.: 324766 975/2016 1.604,03 0,00911
Histórico : Pagamento INSS nf 1313 - proc. 112/2016
901 23/09/2016 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 15,87 EfetivadoChq.: 324766 974/2016 15,87 0,00911
Histórico : Pagamento INSS nf 1313 - proc. 112/2016
1.619,90Total Pagamento :902 26/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 25,30 EfetivadoAutDébt 372 980/2016 25,30 0,00912
Histórico : tarifa mensal
31/08/2017 09.52.54OFR00209 9/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/09/2016 à 30/09/2016
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Autor.Débito
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
25,30Total Pagamento :910 27/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 232,42 EfetivadoAutDébt 380 988/2016 232,42 0,00920
Histórico : Pagamento seguro funcional
232,42Total Pagamento :898 28/09/2016 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 61,33 EfetivadoChq.: 324762 1005/2016 61,33 0,00908
Histórico : Pagamento inss ref nf 409 - pric. 116/2016
898 28/09/2016 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.195,20 EfetivadoChq.: 324762 1004/2016 6.195,20 0,00908
Histórico : Pagamento inss ref nf 409 - pric. 116/2016
6.256,53Total Pagamento :899 28/09/2016 28/09/16 00:00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,00 CanceladoChq.: 324763 968/2016 179,90 0,00909
Histórico : Pagamento CSLL ref, nf 1313 - proc. 112/2016
0,00Total Pagamento :912 28/09/2016 30/09/16 00:00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,00 CanceladoChq.: 324767 990/2016 1.810,18 0,00922
Histórico : Pagamento IRRF folha pagto. 09/2016 - proc. 179/2016
0,00Total Pagamento :913 28/09/2016 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 15,00 EfetivadoChq.: 324770 991/2016 15,00 0,00923
Histórico : Pagamento guia de recolhimento - agravo de instrumento TJ-SP proc.2016031720
15,00Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.54OFR00209 10/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/09/2016 à 30/09/2016
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
914 28/09/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 161,38 EfetivadoChq.: 324771 992/2016 161,38 0,00924
Histórico : Pagamento ISS ref. nf 94 - proc. 212/2016
161,38Total Pagamento :915 28/09/2016 INSS FORNECEDORES 229,35 EfetivadoChq.: 324772 993/2016 229,35 0,00925
Histórico : Pagamento INSS ref. nf 94 - proc.212/2016
229,35Total Pagamento :916 28/09/2016 CARLO GAMPER CARDINALI 6.559,27 EfetivadoChq.: 324773 994/2016 6.950,00 390,73926
Histórico : Pagamento nf 94 -proc. 212/2016
6.559,27Total Pagamento :917 28/09/2016 OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO
THIESEN2.340,80 EfetivadoChq.: 324774 995/2016 2.340,80 0,00927
Histórico : Pagamento boleto 42527306 - proc. 262/2015
2.340,80Total Pagamento :918 28/09/2016 R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES 1.475,00 EfetivadoChq.: 324775 996/2016 1.475,00 0,00928
Histórico : Pagamento nf 1797 - proc.17/2014
1.475,00Total Pagamento :919 28/09/2016 VIACAO PARATY LTDA 246,00 EfetivadoChq.: 324776 997/2016 246,00 0,00929
Histórico : Pagamento boleto 44603 - proc. 180/2016
246,00Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.54OFR00209 11/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/09/2016 à 30/09/2016
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
920 28/09/2016 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 107,40 EfetivadoChq.: 324777 998/2016 107,40 0,00930
Histórico : Pagamento nf 70341 - proc. 242/2016
107,40Total Pagamento :921 28/09/2016 FUTURIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME 833,50 EfetivadoChq.: 324778 999/2016 833,50 0,00931
Histórico : Pagamento nf 128 - proc. 171/2016
833,50Total Pagamento :922 28/09/2016 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 98,00 EfetivadoChq.: 324779 1000/2016 98,00 0,00932
Histórico : Pagamento convenio - proc. 28/2016
98,00Total Pagamento :923 28/09/2016 POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS
LTDA166,20 EfetivadoChq.: 324780 1001/2016 166,20 0,00933
Histórico : Pagamento nf 631 - proc.187/2016
166,20Total Pagamento :924 28/09/2016 CIMENTO RIO COM. E REPRES. MAT.
CONSTRUÇÃO LTDA6.204,00 EfetivadoChq.: 324781 1002/2016 6.204,00 0,00934
Histórico : Pagamento nf 50883 - proc. 193/2015
6.204,00Total Pagamento :925 28/09/2016 JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA 15.009,73 EfetivadoChq.: 324782 1003/2016 17.990,00 2.980,27935
Histórico : Pagamento nf 1313 - proc. 112/2016
15.009,73Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.54OFR00209 12/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/09/2016 à 30/09/2016
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Tipo de Pagamento : Cheque
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
926 28/09/2016 JMC MATERIAIS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAOLTDA - EPP
47.308,80 EfetivadoChq.: 324783 1006/2016 56.320,00 9.011,20936
Histórico : Pagamento nf 809 - proc. 116/2016
47.308,80Total Pagamento :927 28/09/2016 POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS
LTDA324,81 EfetivadoChq.: 324784 1007/2016 324,81 0,00937
Histórico : Pagamento nf 630 - proc.188/2015
324,81Total Pagamento :928 28/09/2016 R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES 1.671,25 EfetivadoChq.: 324785 1008/2016 1.671,25 0,00938
Histórico : Pagamento nf 1799 - proc. 18/2014
1.671,25Total Pagamento :929 28/09/2016 FABIANA CRISTINA FERRAZ DE SOUZA - ME 1.587,50 EfetivadoChq.: 324786 1009/2016 1.587,50 0,00939
Histórico : Pagamento nf 1970 - proc. 203/2015
1.587,50Total Pagamento :930 28/09/2016 MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS
LTDA - ME32,40 EfetivadoChq.: 324787 1010/2016 32,40 0,00940
Histórico : Pagamento nf 5590 - proc. 247/2015
32,40Total Pagamento :876 29/09/2016 FOLHA DE PAGAMENTO 65.654,63 EfetivadoAutDébt 362 1015/2016 81.748,40 16.093,77886
Histórico : Pagamento folha de pagamento - proc. 179/2016
65.654,63Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.54OFR00209 13/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/09/2016 à 30/09/2016
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Autor.Débito
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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
877 29/09/2016 FOLHA DE PAGAMENTO 5.317,38 EfetivadoAutDébt 363 1016/2016 5.317,38 0,00887
Histórico : Pagamento adiantamento 13º salario - proc. 179/2016
5.317,38Total Pagamento :932 29/09/2016 JAFET ZAVAGLIA KABBACH 36862942816 915,50 EfetivadoAutDébt 383 1013/2016 915,50 0,00942
Histórico : Pagamento bolsa estagio e vale transporte Jafet Z.Kabbach - proc. 32/2016
915,50Total Pagamento :933 29/09/2016 WILLIAN FERREIRA DE MATOS 915,50 EfetivadoAutDébt 384 1014/2016 915,50 0,00943
Histórico : Pagamento estagiário Willian F. de Matos - proc. 65/2016
915,50Total Pagamento :934 29/09/2016 FOLHA DE PAGAMENTO 3.894,42 EfetivadoChq.: 324788 1017/2016 4.723,86 829,44944
Histórico : Pagamento Jose Paulo BOcelli Jr - 09/2016 - proc. 179/2016
3.894,42Total Pagamento :935 29/09/2016 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA 291,20 EfetivadoChq.: 324789 1018/2016 291,20 0,00945
Histórico : Pagamento vale transporte - proc. 262/2016
291,20Total Pagamento :936 29/09/2016 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA 145,60 EfetivadoChq.: 324790 1019/2016 145,60 0,00946
Histórico : Pagamento VAle transporte - proc. 180/2016
145,60Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.54OFR00209 14/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/09/2016 à 30/09/2016
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
937 29/09/2016 ORTOMED SAUDE LTDA EPP 162,00 EfetivadoChq.: 324791 1020/2016 162,00 0,00947
Histórico : Pagamento serviços enfermagem com ambulância - proc. 222/2016
162,00Total Pagamento :938 29/09/2016 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 339,00 EfetivadoChq.: 324792 1021/2016 339,00 0,00948
Histórico : Pagamento nf 19362 - proc. 160/2016
339,00Total Pagamento :939 29/09/2016 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 7,40 EfetivadoChq.: 324793 1022/2016 7,40 0,00949
Histórico : Pagamento agua fac - proc. 82/2016
7,40Total Pagamento :940 29/09/2016 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 62,59 EfetivadoChq.: 324794 1023/2016 62,59 0,00950
Histórico : Pagamento agua sede - proc. 154/2016
62,59Total Pagamento :942 30/09/2016 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 179,90 EfetivadoChq.: 324764 1030/2016 179,90 0,00952
Histórico : Pagamento IRRF nf 1313 - peox. 112/2016
942 30/09/2016 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 1,78 EfetivadoChq.: 324764 971/2016 1,78 0,00952
Histórico : Pagamento IRRF nf 1313 - peox. 112/2016
181,68Total Pagamento :943 30/09/2016 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.810,18 EfetivadoChq.: 324769 990/2016 1.810,18 0,00953
Histórico : Pagamento IRRF folha 09/16 - prc. 179/2016
31/08/2017 09.52.54OFR00209 15/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/09/2016 à 30/09/2016
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
1.810,18Total Pagamento :944 30/09/2016 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 539,70 EfetivadoChq.: 324767 1031/2016 539,70 0,00954
Histórico : Pagamento COFINS ref. nf 1313 - proc.112/2016
944 30/09/2016 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 5,34 EfetivadoChq.: 324767 977/2016 5,34 0,00954
Histórico : Pagamento COFINS ref. nf 1313 - proc.112/2016
545,04Total Pagamento :945 30/09/2016 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 1,15 EfetivadoChq.: 324768 979/2016 1,15 0,00955
Histórico : Pagamento PIS ref. nf 1313 - proc. 112/2016
945 30/09/2016 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 116,94 EfetivadoChq.: 324768 1032/2016 116,94 0,00955
Histórico : Pagamento PIS ref. nf 1313 - proc. 112/2016
118,09Total Pagamento :946 30/09/2016 30/09/16 00:00 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 0,00 CanceladoChq.: 324763 1033/2016 179,00 0,00956
Histórico : Pagamento CSLL ref nf 1313 - proc. 112/2016
946 30/09/2016 30/09/16 00:00 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 0,00 CanceladoChq.: 324763 969/2016 1,78 0,00956
Histórico : Pagamento CSLL ref nf 1313 - proc. 112/2016
0,00Total Pagamento :947 30/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 2.658,09 EfetivadoChq.: 324795 1024/2016 2.658,09 0,00957
Histórico : Pagamento empréstimo consignado - proc. 179/2016
31/08/2017 09.52.54OFR00209 16/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/09/2016 à 30/09/2016
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
2.658,09Total Pagamento :948 30/09/2016 ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. -
ME2.407,24 EfetivadoChq.: 324796 1025/2016 2.407,24 0,00958
Histórico : Pagamento nf 2456 - proc. 41/2016
948 30/09/2016 ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. -ME
455,40 EfetivadoChq.: 324796 1026/2016 455,40 0,00958
Histórico : Pagamento nf 2456 - proc. 41/2016
2.862,64Total Pagamento :950 30/09/2016 FOLHA DE PAGAMENTO 3.363,31 EfetivadoChq.: 324723 1028/2016 3.779,00 415,69961
Histórico : Pagamento aviso prévio indenizado - proc. 179/2016
3.363,31Total Pagamento :951 30/09/2016 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 179,90 EfetivadoChq.: 324763 1034/2016 179,90 0,00962
Histórico : Pagamento csll nf 1313 - proc. 112/2016
951 30/09/2016 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 1,78 EfetivadoChq.: 324763 969/2016 1,78 0,00962
Histórico : Pagamento csll nf 1313 - proc. 112/2016
181,68Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.54OFR00209 17/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/09/2016 à 30/09/2016
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
Total Conta : 316.022,10
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
823 01/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 15,40 EfetivadoAutDébt 343 894/2016 15,40 0,00832
Histórico : tarifa
15,40Total Pagamento :825 02/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 15,95 EfetivadoAutDébt 345 895/2016 15,95 0,00834
Histórico : tarifa
15,95Total Pagamento :830 05/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 3,95 EfetivadoAutDébt 347 900/2016 3,95 0,00839
Histórico : tarifa
3,95Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.54OFR00209 18/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/09/2016 à 30/09/2016
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Autor.Débito
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
837 06/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 3,75 EfetivadoAutDébt 348 924/2016 3,75 0,00846
Histórico : tarifa
3,75Total Pagamento :846 06/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 14.514,22 EfetivadoAutDébt 349 925/2016 14.514,22 0,00856
Histórico : juros drp
14.514,22Total Pagamento :847 06/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 3.236,98 EfetivadoAutDébt 350 926/2016 3.236,98 0,00857
Histórico : juros drp
3.236,98Total Pagamento :848 06/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 10.430,89 EfetivadoAutDébt 351 927/2016 10.430,89 0,00858
Histórico : juros drp
10.430,89Total Pagamento :849 06/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 9.280,71 EfetivadoAutDébt 352 928/2016 9.280,71 0,00859
Histórico : juros drp
9.280,71Total Pagamento :850 06/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 5.548,77 EfetivadoAutDébt 353 929/2016 5.548,77 0,00860
Histórico : juros drp
5.548,77Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.54OFR00209 19/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/09/2016 à 30/09/2016
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Tipo de Pagamento : Autor.Débito
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
851 06/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 8.306,20 EfetivadoAutDébt 354 930/2016 8.306,20 0,00861
Histórico : juros drp
8.306,20Total Pagamento :853 08/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 11,85 EfetivadoAutDébt 356 932/2016 11,85 0,00863
Histórico : tarifa
11,85Total Pagamento :949 08/09/2016 08/09/16 00:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 0,00 CanceladoAutDébt 386 931/2016 12.911,93 0,00959
Histórico : JUROS DRP
0,00Total Pagamento :949 08/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 12.911,93 EfetivadoAutDébt 387 931/2016 12.911,93 0,00960
Histórico : juros drp
12.911,93Total Pagamento :859 09/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 15,20 EfetivadoAutDébt 357 933/2016 15,20 0,00869
Histórico : TARIFA
15,20Total Pagamento :866 12/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 15,20 EfetivadoAutDébt 358 936/2016 15,20 0,00876
Histórico : tarifa
15,20Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.54OFR00209 20/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/09/2016 à 30/09/2016
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Autor.Débito
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2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
867 13/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 17,90 EfetivadoAutDébt 359 941/2016 17,90 0,00877
Histórico : tarifa
17,90Total Pagamento :878 14/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 11,25 EfetivadoAutDébt 364 946/2016 11,25 0,00888
Histórico : tarifa
11,25Total Pagamento :879 15/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 10,00 EfetivadoAutDébt 365 947/2016 10,00 0,00889
Histórico : tarifa
10,00Total Pagamento :880 16/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 12,70 EfetivadoAutDébt 366 948/2016 12,70 0,00890
Histórico : tarifa
12,70Total Pagamento :881 19/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 2,50 EfetivadoAutDébt 367 950/2016 2,50 0,00891
Histórico : tRIFA
2,50Total Pagamento :883 20/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 7,50 EfetivadoAutDébt 368 952/2016 7,50 0,00893
Histórico : TARIFA
7,50Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.54OFR00209 21/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/09/2016 à 30/09/2016
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2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
885 21/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 7,70 EfetivadoAutDébt 369 954/2016 7,70 0,00895
Histórico : tarifa
7,70Total Pagamento :886 22/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 5,00 EfetivadoAutDébt 370 955/2016 5,00 0,00896
Histórico : tarifa
5,00Total Pagamento :896 23/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 3,75 EfetivadoAutDébt 371 965/2016 3,75 0,00906
Histórico : tarifa
3,75Total Pagamento :904 26/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 31,55 EfetivadoAutDébt 374 982/2016 31,55 0,00914
Histórico : tarifa mensal
31,55Total Pagamento :909 27/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 1,25 EfetivadoAutDébt 379 987/2016 1,25 0,00919
Histórico : tarifa
1,25Total Pagamento :911 28/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 2,50 EfetivadoAutDébt 381 989/2016 2,50 0,00921
Histórico : tarifa
2,50Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.54OFR00209 22/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/09/2016 à 30/09/2016
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2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
931 29/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 8,95 EfetivadoAutDébt 382 1012/2016 8,95 0,00941
Histórico : trifa
8,95Total Pagamento :941 30/09/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100,00 EfetivadoAutDébt 385 1029/2016 100,00 0,00951
Histórico : juros drp
100,00Total Pagamento :
Total Conta : 64.533,55
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
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1814
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
9
Nº Pagto.
871 14/09/2016 CARLO GAMPER CARDINALI 9.875,72 EfetivadoChq.: 300063 937/2016 10.464,00 588,28881
Histórico : Pagamento enf 95 - proc. 309/2015
9.875,72Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.54OFR00209 23/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/09/2016 à 30/09/2016
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Tipo de Pagamento : Cheque
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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
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1814
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
9
Nº Pagto.
872 14/09/2016 INSS FORNECEDORES 345,31 EfetivadoChq.: 300064 939/2016 345,31 0,00882
Histórico : Pagamento INSS ref. nf 95 - proc. 309/2015
345,31Total Pagamento :873 14/09/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 242,97 EfetivadoChq.: 300065 938/2016 242,97 0,00883
Histórico : Pagamento ISS ref. nf 95 -proc. 309/2015
242,97Total Pagamento :903 26/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 25,30 EfetivadoAutDébt 373 981/2016 25,30 0,00913
Histórico : tarifa mensal
25,30Total Pagamento :
Total Conta : 10.489,30
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2372
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
32
Nº Pagto.
31/08/2017 09.52.54OFR00209 24/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/09/2016 à 30/09/2016
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Tipo de Pagamento : Autor.Débito
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Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2372
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
32
Nº Pagto.
908 26/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 25,30 EfetivadoAutDébt 378 986/2016 25,30 0,00918
Histórico : tarifa mensal
25,30Total Pagamento :
Total Conta : 25,30
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2118
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
40
Nº Pagto.
905 26/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 25,30 EfetivadoAutDébt 375 983/2016 25,30 0,00915
Histórico : tarifa mensal
25,30Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.54OFR00209 25/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/09/2016 à 30/09/2016
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Tipo de Pagamento : Autor.Débito
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2118
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
40
Nº Pagto.
Total Conta : 25,30
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2333
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
43
Nº Pagto.
907 26/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 25,30 EfetivadoAutDébt 377 985/2016 25,30 0,00917
Histórico : tarifa mensal
25,30Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.54OFR00209 26/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/09/2016 à 30/09/2016
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Autor.Débito
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Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
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2333
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
43
Nº Pagto.
Total Conta : 25,30
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2119
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
44
Nº Pagto.
906 26/09/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 25,30 EfetivadoAutDébt 376 984/2016 25,30 0,00916
Histórico : tarifa mensal
25,30Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.54OFR00209 27/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/09/2016 à 30/09/2016
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Autor.Débito
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
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2119
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
44
Nº Pagto.
Total Conta : 25,30
31/08/2017 09.52.54OFR00209 28/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Total : 391.146,15