relação de pagamentos efetuados - todos · histórico : pagamento inss folha 12/2014 -proc....
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Referente ao periodo: 01/01/2015 à 31/01/2015
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
13 07/01/2015 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DESÃO PAULO
63,64 EfetivadoChq.: 323282 13/2015 63,64 0,0013
Histórico : Pagamento art 92221220141765888 -proc. 15/2014
63,64Total Pagamento :14 07/01/2015 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DESÃO PAULO
47,03 EfetivadoChq.: 323283 15/2015 47,03 0,0014
Histórico : Pagamento art 92221220141765508 - proc. 15/2014
14 07/01/2015 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DESÃO PAULO
16,61 EfetivadoChq.: 323283 14/2015 16,61 0,0014
Histórico : Pagamento art 92221220141765508 - proc. 15/2014
63,64Total Pagamento :16 08/01/2015 NET SAO CARLOS S/A 249,85 EfetivadoChq.: 323284 17/2015 249,85 0,0016
Histórico : Pagamento nf 37717 -proc. 113/2014
249,85Total Pagamento :17 08/01/2015 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA
EPP325,00 EfetivadoChq.: 323285 18/2015 325,00 0,0017
Histórico : Pagamento nf 10446 -proc. 73/2014
325,00Total Pagamento :18 08/01/2015 JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI -
EPP187,51 EfetivadoChq.: 323286 19/2015 195,00 7,4918
Histórico : Pagamento nf19872-proc. 259/2014
31/08/2017 09.50.00OFR00209 1/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
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187,51Total Pagamento :19 08/01/2015 JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP 88,90 EfetivadoChq.: 323287 20/2015 88,90 0,0019
Histórico : Pagamento correio - proc. 124/2014
88,90Total Pagamento :20 08/01/2015 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 188,45 EfetivadoChq.: 323288 21/2015 188,45 0,0020
Histórico : Pagamento enegia eletrica -proc. 62/2014
188,45Total Pagamento :31 16/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 5.878,87 EfetivadoChq.: 323292 34/2015 7.134,25 1.255,3831
Histórico : Pagamento férias - proc. 334/2014
5.878,87Total Pagamento :32 16/01/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 382,44 EfetivadoChq.: 323293 33/2015 382,44 0,0032
Histórico : Pagamento iss ref. 11/2014
382,44Total Pagamento :33 16/01/2015 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DESÃO PAULO
1.081,37 EfetivadoChq.: 323294 35/2015 1.081,37 0,0033
Histórico : pagto boletos crea - proc. 13/2015
1.081,37Total Pagamento :28 19/01/2015 FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
- FUNAP3.387,88 EfetivadoChq.: 323289 24/2015 3.387,88 0,0028
Histórico : Pagamento boleto NR2470697 - proc. 410/2006
31/08/2017 09.50.00OFR00209 2/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
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3.387,88Total Pagamento :29 19/01/2015 TELEFONICA BRASIL S.A 257,81 EfetivadoChq.: 323290 26/2015 257,81 0,0029
Histórico : Pagamento boleto TG1612907 -proc. 96/2014
29 19/01/2015 TELEFONICA BRASIL S.A 100,82 EfetivadoChq.: 323290 27/2015 100,82 0,0029
Histórico : Pagamento boleto TG1612907 -proc. 96/2014
29 19/01/2015 TELEFONICA BRASIL S.A 1.001,49 EfetivadoChq.: 323290 25/2015 1.001,49 0,0029
Histórico : Pagamento boleto TG1612907 -proc. 96/2014
1.360,12Total Pagamento :30 19/01/2015 IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA. 4.287,00 EfetivadoChq.: 323291 30/2015 4.287,00 0,0030
Histórico : Pagamento alugueis de 6 casas - proc. 174/2014
4.287,00Total Pagamento :33 20/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 0,50 EfetivadoAutDébt 21 52/2015 0,50 0,0034
Histórico : tarifa
0,50Total Pagamento :35 20/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 5.878,87 EfetivadoChq.: 323296 37/2015 7.134,25 1.255,3836
Histórico : Pagamento férias - proc. 334/2014
5.878,87Total Pagamento :36 20/01/2015 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 558,00 EfetivadoChq.: 323297 45/2015 558,00 0,0037
Histórico : pagamento nf 25545 e 26593 - proc. 489/2009
31/08/2017 09.50.00OFR00209 3/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
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558,00Total Pagamento :36 20/01/2015 INSS FORNECEDORES 7.232,07 EfetivadoChq.: 323299 42/2015 7.232,07 0,0038
Histórico : Pagamento INSS folha 12/2014 -proc. 323/2014
36 20/01/2015 INSS FORNECEDORES 20.911,72 EfetivadoChq.: 323299 43/2015 20.911,72 0,0038
Histórico : Pagamento INSS folha 12/2014 -proc. 323/2014
28.143,79Total Pagamento :37 20/01/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 49,61 EfetivadoChq.: 323300 41/2015 49,61 0,0039
Histórico : Pagamento IRRF folha ferias 01/2014-proc. 334/2014
49,61Total Pagamento :38 20/01/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 179,28 EfetivadoChq.: 323301 40/2015 179,28 0,0040
Histórico : Pagamento IRRF férias folha 01/2015 - 40
179,28Total Pagamento :39 20/01/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4.868,98 EfetivadoChq.: 323302 39/2015 4.868,98 0,0041
Histórico : Pagamento IRRF folha 12/2014 - 00
4.868,98Total Pagamento :40 20/01/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4.063,20 EfetivadoChq.: 323303 38/2015 4.063,20 0,0042
Histórico : Pagamento IRRF 13ºsalario - proc. 169/2014
4.063,20Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.00OFR00209 4/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
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41 20/01/2015 TELEFONICA BRASIL S.A 219,92 EfetivadoChq.: 323304 46/2015 219,92 0,0043
Histórico : Pagamento nf 562919 - proc. 7/2014
219,92Total Pagamento :42 20/01/2015 TELEFONICA BRASIL S.A 34,28 EfetivadoChq.: 323305 47/2015 34,28 0,0044
Histórico : Pagamento nf 511522 - poc. 108/2014
34,28Total Pagamento :43 20/01/2015 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP 649,68 EfetivadoChq.: 323306 51/2015 664,00 14,3245
Histórico : Pagamento nf 16340 - proc. 2/2015
43 20/01/2015 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP 52,00 EfetivadoChq.: 323306 50/2015 52,00 0,0045
Histórico : Pagamento nf 16340 - proc. 2/2015
701,68Total Pagamento :44 20/01/2015 PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA
LTDA-EPP368,00 EfetivadoChq.: 323307 49/2015 368,00 0,0046
Histórico : Pagamento nf 8986 - proc. 1/2015
44 20/01/2015 PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICALTDA-EPP
29,00 EfetivadoChq.: 323307 48/2015 29,00 0,0046
Histórico : Pagamento nf 8986 - proc. 1/2015
397,00Total Pagamento :46 21/01/2015 NILMA MARIA SILVA 3.600,00 EfetivadoChq.: 323308 55/2015 3.600,00 0,0048
Histórico : Pagamento fundo de adiantamento de caixa - proc. 20/2015
31/08/2017 09.50.00OFR00209 5/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
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3.600,00Total Pagamento :48 23/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 0,50 EfetivadoAutDébt 25 65/2015 0,50 0,0050
Histórico : tarifa
0,50Total Pagamento :50 23/01/2015 AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA 220,39 EfetivadoChq.: 323309 60/2015 220,39 0,0052
Histórico : Pagamento nf 3154 - proc. 25/2014
220,39Total Pagamento :51 23/01/2015 AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA 239,50 EfetivadoChq.: 323310 59/2015 239,50 0,0053
Histórico : Pagamento nf 2534 - proc. 24/2014
239,50Total Pagamento :52 23/01/2015 MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS
LTDA - ME30,80 EfetivadoChq.: 323311 58/2015 30,80 0,0054
Histórico : Pagamento nf 3291- proc. 397/2013
30,80Total Pagamento :53 23/01/2015 LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 550,50 EfetivadoChq.: 323312 57/2015 561,73 11,2355
Histórico : Pagamento nf 366 -proc. 303/2013
550,50Total Pagamento :54 23/01/2015 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 116,39 EfetivadoChq.: 323313 56/2015 116,39 0,0056
Histórico : Pagamento código 2473445 - proc. 24/2015
116,39Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.00OFR00209 6/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
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55 23/01/2015 ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA 2.122,68 EfetivadoChq.: 323314 64/2015 2.122,68 0,0057
Histórico : Pagamento aluguel imóvel rua sao Joaquim - proc. 52/2014
2.122,68Total Pagamento :56 23/01/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 854,42 EfetivadoChq.: 323315 62/2015 854,42 0,0058
Histórico : Pagamento cofins faturamento 12/2014
854,42Total Pagamento :57 23/01/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 185,12 EfetivadoChq.: 323316 61/2015 185,12 0,0059
Histórico : Pagamento PIS faturamento 12/2014
185,12Total Pagamento :58 23/01/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 45,00 EfetivadoChq.: 323317 63/2015 45,00 0,0060
Histórico : Pagamento ISS serviços tomados mês 12/2014
45,00Total Pagamento :59 26/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,30 EfetivadoAutDébt 27 69/2015 20,30 0,0061
Histórico : tarifa manut. conta
20,30Total Pagamento :68 26/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 1.308,95 EfetivadoChq.: 323318 67/2015 1.308,95 0,0070
Histórico : Pagamento empréstimo consignado funcionários -poc. 334/14
1.308,95Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.00OFR00209 7/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/01/2015 à 31/01/2015
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
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Nº Pagto.
69 26/01/2015 REMAK COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 5.977,00 EfetivadoChq.: 323319 68/2015 5.977,00 0,0071
Histórico : Pagamento nf 206 - proc. 307/2014
5.977,00Total Pagamento :71 27/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 232,42 EfetivadoAutDébt 37 87/2015 232,42 0,0073
Histórico : Pagamento seguro funcional
232,42Total Pagamento :74 29/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 55.233,31 EfetivadoChq.: 93/2015 66.270,46 11.037,1576
Histórico : folha de pagamento janeiro/2015
55.233,31Total Pagamento :74 29/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 996,31 EfetivadoChq.: 95/2015 996,31 0,0077
Histórico : pagamento de ticket refeição
996,31Total Pagamento :75 30/01/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.494,23 EfetivadoChq.: 323353 94/2015 3.494,23 0,0079
Histórico : Pagamento IRRF folha 001/2015 - 00
3.494,23Total Pagamento :76 30/01/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.484,74 EfetivadoChq.: 323354 85/2015 1.484,74 0,0080
Histórico : Pagamento IRRF folha 01/2015 - 42
1.484,74Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.00OFR00209 8/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/01/2015 à 31/01/2015
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
77 30/01/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 794,97 EfetivadoChq.: 323355 84/2015 794,97 0,0081
Histórico : Pagamento IRPJ 4º trimestre 2014
794,97Total Pagamento :78 30/01/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 715,47 EfetivadoChq.: 323356 83/2015 715,47 0,0082
Histórico : Pagamento CSLL4º trimestre 2014
715,47Total Pagamento :79 30/01/2015 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 395,44 EfetivadoChq.: 323357 82/2015 395,44 0,0083
Histórico : Pagamento BOLETO NR 3953552 - PROC. 34/2015
395,44Total Pagamento :80 30/01/2015 CASSIO VENDRAMINI 915,50 EfetivadoChq.: 323358 103/2015 915,50 0,0084
Histórico : Pagamento ESTAGIARIO PROJETOS - PROC. 103/2014
915,50Total Pagamento :81 30/01/2015 RAFAEL LIMA DRIGHETTI 915,50 EfetivadoChq.: 323359 102/2015 915,50 0,0085
Histórico : Pagamento estagiarioprojetos - proc. 103/2014
915,50Total Pagamento :82 30/01/2015 GASPAR ELETRONICA LTDA.-ME 145,00 EfetivadoChq.: 323360 99/2015 145,00 0,0086
Histórico : Pagamento nf247 - proc. 340/2014
145,00Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.00OFR00209 9/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/01/2015 à 31/01/2015
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
83 30/01/2015 TORNEARIA ROBLES LTDA ME 200,00 EfetivadoChq.: 323361 98/2015 200,00 0,0087
Histórico : Pagamento nf 188 - proc. 295/2014
200,00Total Pagamento :84 30/01/2015 GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO 98,00 EfetivadoChq.: 323362 97/2015 98,00 0,0088
Histórico : Pagamento estagiaria contabilidade - proc. 103/2014
84 30/01/2015 GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO 817,50 EfetivadoChq.: 323362 96/2015 817,50 0,0088
Histórico : Pagamento estagiaria contabilidade - proc. 103/2014
915,50Total Pagamento :85 30/01/2015 R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES 2.900,00 EfetivadoChq.: 323363 80/2015 2.900,00 0,0089
Histórico : Pagamento nf 1007 - proc. 17/2014
2.900,00Total Pagamento :86 30/01/2015 R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES 1.558,80 EfetivadoChq.: 323364 79/2015 1.558,80 0,0090
Histórico : Pagamento nf 1008 - proc. 18/2014
1.558,80Total Pagamento :87 30/01/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 484,98 EfetivadoChq.: 323365 100/2015 484,98 0,0091
Histórico : Pagamento nf 118574 - proc. 203/2014
87 30/01/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 280,74 EfetivadoChq.: 323365 101/2015 280,74 0,0091
Histórico : Pagamento nf 118574 - proc. 203/2014
765,72Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.00OFR00209 10/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/01/2015 à 31/01/2015
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0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
88 30/01/2015 ROBSON SEBASTIÃO DA SILVA 2.400,00 EfetivadoChq.: 323366 81/2015 2.400,00 0,0092
Histórico : Pagamento nf 99 - proc. 118/2014
2.400,00Total Pagamento :89 30/01/2015 SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTS LTDA - ME 14,06 EfetivadoChq.: 323367 89/2015 14,06 0,0093
Histórico : Pagamento nf 1680 - proc. 224/2014
89 30/01/2015 SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTS LTDA - ME 640,00 EfetivadoChq.: 323367 88/2015 640,00 0,0093
Histórico : Pagamento nf 1680 - proc. 224/2014
654,06Total Pagamento :90 30/01/2015 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 424,07 EfetivadoChq.: 323368 104/2015 424,07 0,0094
Histórico : Pagamento energia elétrica - procc. 24/2015
424,07Total Pagamento :91 30/01/2015 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 15,00 EfetivadoChq.: 323369 107/2015 15,00 0,0095
Histórico : Pagamento boleto 83459 - proc. 285/2007
91 30/01/2015 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 120,00 EfetivadoChq.: 323369 106/2015 120,00 0,0095
Histórico : Pagamento boleto 83459 - proc. 285/2007
135,00Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.00OFR00209 11/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/01/2015 à 31/01/2015
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0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
Total Conta : 153.187,37
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
1 02/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 13,50 EfetivadoAutDébt 1 1/2015 13,50 0,001
Histórico : tarifa
13,50Total Pagamento :3 05/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 18,75 EfetivadoAutDébt 3 3/2015 18,75 0,003
Histórico : tarifa
18,75Total Pagamento :4 05/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 14.164,24 EfetivadoAutDébt 4 4/2015 14.164,24 0,004
Histórico : juros pro moradia
14.164,24Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.00OFR00209 12/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/01/2015 à 31/01/2015
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5
Nº Pagto.
5 05/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 3.137,31 EfetivadoAutDébt 5 5/2015 3.137,31 0,005
Histórico : tarifa
3.137,31Total Pagamento :6 05/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 10.235,09 EfetivadoAutDébt 6 6/2015 10.235,09 0,006
Histórico : juros pro moradia
10.235,09Total Pagamento :7 05/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 8.994,96 EfetivadoAutDébt 7 7/2015 8.994,96 0,007
Histórico : juros pro moradia
8.994,96Total Pagamento :8 05/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 5.377,92 EfetivadoAutDébt 8 8/2015 5.377,92 0,008
Histórico : juros pro moradia
5.377,92Total Pagamento :9 05/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 7.949,86 EfetivadoAutDébt 9 9/2015 7.949,86 0,009
Histórico : juros pro moradia
7.949,86Total Pagamento :10 05/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 13.653,31 EfetivadoAutDébt 10 10/2015 13.653,31 0,0010
Histórico : juros pro moradia
13.653,31Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.00OFR00209 13/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/01/2015 à 31/01/2015
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5
Nº Pagto.
11 06/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 22,50 EfetivadoAutDébt 11 11/2015 22,50 0,0011
Histórico : tarifa
22,50Total Pagamento :12 07/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 8,65 EfetivadoAutDébt 12 12/2015 8,65 0,0012
Histórico : tarifa
8,65Total Pagamento :15 08/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 25,20 EfetivadoAutDébt 13 16/2015 25,20 0,0015
Histórico : tarifs
25,20Total Pagamento :21 09/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 24,15 EfetivadoAutDébt 14 22/2015 24,15 0,0021
Histórico : tarifs
24,15Total Pagamento :22 12/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 21,45 EfetivadoAutDébt 15 23/2015 21,45 0,0022
Histórico : tarifa
21,45Total Pagamento :23 13/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 38,35 EfetivadoAutDébt 16 28/2015 38,35 0,0023
Histórico : tarifa
38,35Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.00OFR00209 14/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/01/2015 à 31/01/2015
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5
Nº Pagto.
24 14/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 46,90 EfetivadoAutDébt 17 29/2015 46,90 0,0024
Histórico : tarifa
46,90Total Pagamento :25 15/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 40,60 EfetivadoAutDébt 18 31/2015 40,60 0,0025
Histórico : tarifa
40,60Total Pagamento :26 16/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 17,90 EfetivadoAutDébt 19 32/2015 17,90 0,0026
Histórico : tarifa
17,90Total Pagamento :27 19/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 12,40 EfetivadoAutDébt 20 36/2015 12,40 0,0027
Histórico : tarifa
12,40Total Pagamento :34 20/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 8,65 EfetivadoAutDébt 22 44/2015 8,65 0,0035
Histórico : tarifa
8,65Total Pagamento :45 21/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 2,50 EfetivadoAutDébt 23 53/2015 2,50 0,0047
Histórico : TARIFA
2,50Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.00OFR00209 15/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/01/2015 à 31/01/2015
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5
Nº Pagto.
47 22/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,60 EfetivadoAutDébt 24 54/2015 20,60 0,0049
Histórico : tarifa
20,60Total Pagamento :49 23/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 16,25 EfetivadoAutDébt 26 66/2015 16,25 0,0051
Histórico : tarifa
16,25Total Pagamento :61 26/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 41,85 EfetivadoAutDébt 29 71/2015 41,85 0,0063
Histórico : tarifa
41,85Total Pagamento :70 27/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 8,75 EfetivadoAutDébt 36 86/2015 8,75 0,0072
Histórico : tarifa
8,75Total Pagamento :72 28/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 10,20 EfetivadoAutDébt 38 92/2015 10,20 0,0074
Histórico : tarifa
10,20Total Pagamento :73 29/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 27,60 EfetivadoAutDébt 39 105/2015 27,60 0,0075
Histórico : tarifa
27,60Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.00OFR00209 16/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/01/2015 à 31/01/2015
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
74 30/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 19,90 EfetivadoAutDébt 40 108/2015 19,90 0,0078
Histórico : tarifa
19,90Total Pagamento :
Total Conta : 63.959,34
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1814
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
9
Nº Pagto.
60 26/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,30 EfetivadoAutDébt 28 70/2015 20,30 0,0062
Histórico : tarifa manut. conta
20,30Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.00OFR00209 17/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/01/2015 à 31/01/2015
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Agência :Banco : CENTRO
1814
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
9
Nº Pagto.
Total Conta : 20,30
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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
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2373
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
30
Nº Pagto.
66 26/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,30 EfetivadoAutDébt 34 77/2015 20,30 0,0068
Histórico : tarifa
20,30Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.00OFR00209 18/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/01/2015 à 31/01/2015
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2373
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30
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Total Conta : 20,30
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2372
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
32
Nº Pagto.
65 26/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,30 EfetivadoAutDébt 33 76/2015 20,30 0,0067
Histórico : tarifa
20,30Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.00OFR00209 19/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/01/2015 à 31/01/2015
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2372
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
32
Nº Pagto.
Total Conta : 20,30
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2118
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
40
Nº Pagto.
62 26/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 48,80 EfetivadoAutDébt 30 75/2015 48,80 0,0064
Histórico : tarifa
48,80Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.00OFR00209 20/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/01/2015 à 31/01/2015
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2118
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
40
Nº Pagto.
Total Conta : 48,80
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
4000
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
42
Nº Pagto.
2 02/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,30 EfetivadoAutDébt 2 2/2015 20,30 0,002
Histórico : tarifa
20,30Total Pagamento :67 26/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,30 EfetivadoAutDébt 35 78/2015 20,30 0,0069
Histórico : tarifa
20,30Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.00OFR00209 21/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/01/2015 à 31/01/2015
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4000
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Total Conta : 40,60
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64 26/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,30 EfetivadoAutDébt 32 73/2015 20,30 0,0066
Histórico : tarifa
20,30Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.00OFR00209 22/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/01/2015 à 31/01/2015
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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
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2333
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Nº Pagto.
Total Conta : 20,30
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2119
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
44
Nº Pagto.
63 26/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 48,80 EfetivadoAutDébt 31 72/2015 48,80 0,0065
Histórico : tarifa
48,80Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.00OFR00209 23/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/01/2015 à 31/01/2015
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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2119
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
44
Nº Pagto.
Total Conta : 48,80
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
3004027
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
45
Nº Pagto.
92 30/01/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 40,60 EfetivadoAutDébt 41 109/2015 40,60 0,0096
Histórico : tarifa
40,60Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.00OFR00209 24/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/01/2015 à 31/01/2015
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Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
3004027
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
45
Nº Pagto.
Total Conta : 40,60
31/08/2017 09.50.00OFR00209 25/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Total : 217.406,71