pw.ce - manual do usuário_câmbio exportação 9.0_06 [pt]

7/23/2019 Pw.ce - Manual Do Usuário_Câmbio Exportação 9.0_06 [PT]

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MANUAL DO USUÁRIO

CÂMBIO EXPORTAÇÃO VERSÃO 9.0



Manual do Usuário

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Gestão de Conteúdo R&D

Í NDICE

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................5

2. EXPORTAÇÃO ............................................................................................................7 2.1. FATURA................................................................................................................8

2.2. AGRUPAMENTO................................................................................................20

2.2.1. Criar Agrupamento .......................................................................................21

2.2.2. Modificar Agrupamento ................................................................................25

2.2.3. Exibir Agrupamento......................................................................................28

2.3. CAPTAÇÃO ........................................................................................................29

2.3.1. Criar Captação .............................................................................................31

2.3.2. Modificar Captação ......................................................................................53

2.3.2.1. Carta Prorrogação ....................................................................................60

2.3.2.2. Cancelamento...........................................................................................62

2.3.3. Exibir Captação............................................................................................67

2.3.3.1. Criar Despesa...........................................................................................70

2.3.3.2. Modificar Despesa. ...................................................................................75

2.3.4. Criar Capitalização de Juros ........................................................................78

2.3.5. Modificar Capitalização. ...............................................................................82

2.3.6. Exibir Capitalização......................................................................................84

2.3.7. Criar Liquidação de ACC com Pré-Pagamento............................................85

2.3.8. Modificar Liquidação de ACC com Pré-Pagamento .....................................98

2.3.9. Exibir Liquidação de ACC com Pré-Pagamento.........................................100

2.3.10. Associação de Contrato NCE com Câmbio Pronto - Criar......................101

2.3.11. Associação de Contrato NCE com Câmbio Pronto – Modificar ..............106

2.3.12. Associação de Contrato NCE com Câmbio Pronto – Exibir....................109

2.4. VINCULAÇÃO...................................................................................................112

2.4.1. Criar Vinculação.........................................................................................113

2.4.2. Modificar Vinculação ..................................................................................122

2.4.2.1. Devolução...............................................................................................126

2.4.2.2. Cancelamento.........................................................................................130

2.4.2.3. Recebimentos / PDD ..............................................................................133

2.4.3. Exibir Vinculação........................................................................................135

2.5. LIQUIDAÇÃO EM ANDAMENTO .....................................................................136

2.5.1. Liquidação em andamento – Modificar.......................................................139

2.5.2.

Liquidação em andamento – exibir.............................................................139

2.6. DESCONTO DE RECEBÍVEIS..........................................................................140

2.6.1. Desconto de recebíveis – Modificar. ..........................................................142

2.6.2. desconto de Recebíveis – exibir.................................................................143

2.7. LIQUIDAÇÃO....................................................................................................144

2.7.1. Criar Liquidação .........................................................................................145

2.7.2. Modificar Liquidação ..................................................................................151

2.7.3. Exibir Liquidação........................................................................................155

2.8. PAGAMENTO DE JUROS................................................................................155

2.8.1. Criar Pagamento de Juros..........................................................................156

2.8.2. Modificar Pagamento de Juros...................................................................162



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2.8.3. Exibir Pagamento de Juros ........................................................................163

2.9. CARTA DE CRÉDITO.......................................................................................164

2.9.1. Criar Carta de Crédito ................................................................................165

2.9.2. Modificar Carta de Crédito..........................................................................170

2.9.2.1.

Despesas................................................................................................172

2.9.2.2. Excluir .....................................................................................................175

2.9.3. Exibir Carta de Crédito ...............................................................................176

2.10. VALORES MANTIDOS NO EXTERIOR........................................................176

2.10.1. Criar Valores Mantidos no Exterior.........................................................176

2.10.2. Modificar Valores Mantidos no Exterior ..................................................183

2.10.3. Exibir Valores Mantidos no Exterior........................................................188

2.11. ASSOCIAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO ............................................190

2.11.1. Criar Associação de Ordem de pagamento............................................190

2.11.2. Modificar Associação de Ordens de Pagamento....................................196

2.11.3. Exibir Associação de Ordens de Pagamento..........................................199

2.12. SISTEMA DE PAGAMENTOS EM MOEDA LOCAL ....................................200 2.12.1. Criar Sistema de Pagamentos em Moeda Local.....................................201

2.12.2. Modificar Sistema de Pagamentos em Moeda Local..............................202

2.12.3. Exibir Sistema de Pagamentos em Moeda Local ...................................204

2.13. DESPESAS ...................................................................................................204

2.13.1. Criar Despesas.......................................................................................206

2.13.2. Modificar Despesas ................................................................................209

2.13.3. Exibir Despesas......................................................................................211

2.14. ROTINA DE PAGAMENTO...........................................................................212

2.14.1. Processar Boleto ....................................................................................214

2.14.2. Complemento do Boleto .........................................................................218

2.14.3. Saída de pagamento ..............................................................................223

2.14.4. Liberar Estratégia ...................................................................................231

2.14.5. Relatório Efetivo .....................................................................................233

2.15. COTAÇÃO DE MOEDA.................................................................................238

2.15.1. Criar Cotação..........................................................................................238

2.15.2. Modificar Cotação...................................................................................246

2.15.3. Exibir Cotação ........................................................................................248

2.16. ROTINA MENSAL .........................................................................................249

2.16.1. Processando a Rotina Mensal................................................................251

2.16.2. Estorno Rotina Mensal............................................................................257

2.17. RELATÓRIOS ...............................................................................................260

2.17.1. Cambiais a Liquidar ................................................................................262

2.17.2. Câmbios Fechados.................................................................................265

2.17.3. Carta de Crédito .....................................................................................266

2.17.4. Cofins......................................................................................................267

2.17.5. Comissão de Agente...............................................................................269

2.17.6. Contratos ................................................................................................272

2.17.7. Controle de Embarques..........................................................................274

2.17.8. Corretagem.............................................................................................276

2.17.9. Data Limite de Entrega dos Documentos ...............................................277

2.17.10. Despesas................................................................................................279



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2.17.11. Devoluções.............................................................................................282

2.17.12. Devolução Pagamento Antecipado.........................................................283

2.17.13. Disponibilidade de Faturas .....................................................................284

2.17.14. Encargos Pagos .....................................................................................285

2.17.15.

Estado de Contas ...................................................................................287

2.17.16. Exp. Com Saldo a Fechar e Embarque a Confirmar...............................288

2.17.17. Faturas....................................................................................................290

2.17.18. Liquidação em Andamento .....................................................................292

2.17.19. Localização de Processos ......................................................................294

2.17.20. Posição de Clientes ................................................................................295

2.17.21. Trava de Câmbio ....................................................................................296

2.17.22. Valores Entregues ..................................................................................297

2.17.23. Vencimentos das Parcelas de Juros do Pré Pagamento........................300

2.17.24. vinculações / liquidações pendentes de contabilização..........................301

2.17.25. Relatório Posição de cambiais................................................................302

2.17.26. Relatório DEREX....................................................................................303 2.17.27. Relatório de Pagamentos com recursos no Exterior...............................304

2.17.28. Relatório de Controle de Valores Recebidos no Exterior........................306

2.17.29. Relatório Sistema de Pagamento em Moeda Local................................308

2.17.30. Relatório de Associação de Contrato NCE com CP ...............................310



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1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste manual é familiarizar o usuário com as principais funcionalidades doSistema de Câmbio de uma forma fácil e ilustrativa.

Para acessar, digitar a transação /n/pws/zycb na linha de comandos na barra deferramentas do R/3. Conforme a figura abaixo:

⇒ Após confirmar com <Enter> será exibida a tela do Sistema de Câmbio:



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Na barra de menu obtemos as seguintes opções:⇒ Exportação,

⇒ Importação,⇒ Financeiro,⇒ Parâmetros.

Os menus de Sistema e Ajuda são padrões do Sistema R/3 e estão sempre disponíveisem qualquer tela. O menu Sistema contém funções que afetam o sistema como um todo,tais como geração de modos, perfil do usuário e log off.

O menu de Ajuda contém várias formas de acesso de ajuda on line do Sistema R/3. Osdemais menus serão o escopo deste manual.



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2. EXPORTAÇÃO

A seguir, descreveremos os procedimentos necessários à operação do Sistema de

Câmbio Exportação.

Para acessar o módulo de exportação, selecionar na Barra de Menu a função Exportação,conforme a Fig.2.A ; Serão exibidas as funções básicas do módulo.

Fig. 2.A



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2.1. FATURA

A função “Fatura Atualizar” é utilizado para efetuar alterações parciais nas faturas de

exportação. A Fig.2.1A.1 exibe como acessar a função.

Fig. 2.1 A .1

Para executar a transação:⇒ Clicar duas vezes na funcionalidade ou executar a transação ZYCB005 no menu

de comandos.

A seguir será exibida uma tela de critérios de seleção, conforme a Fig.2.1B, no qual ousuário deverá informar o número, empresa, divisão e centro referente à fatura.

Para efetuar a busca pode ser utilizado o “Match Code” associado ao campo Número daFatura. (Recomendado)



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Fig.2.1B



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Ao clicar sobre o “Match Code” do Número da Fatura, será exibida a Fig.2.1C, no qualconsta as faturas disponíveis para atualização.

Fig. 2.1C

⇒ Selecionar uma das faturas para a atualização.

⇒ Após a seleção pressionar <Enter> ou clicar em .



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A Fig.2.1D exibe a tela inicial de atualização preenchida com os dados da faturaselecionada.

Fig 2.1.D

⇒ Para prosseguir, pressionar <Enter> ou clicar em .



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Na próxima tela, Fig.2.1E, o sistema exibe os dados da fatura na forma de pastas.

Fig. 2.1E

A tela exibida mostra os dados da pasta Dados da Invoice. Para acessar as outraspastas, clicar sobre os marcadores.

O Sistema permite que sejam alterados apenas os campos que estejam ativos, ou seja,com fundo de preenchimento na cor branca. No caso da tela da Fig.2.1E apenas o campo“Observações”.

OBSERVAÇÃO:Os demais campos apenas podem ser consultados.Os campos com letras em cor azul possibilitam a pesquisa dos dados no programade origem.

Ex: Número da Invoice, consistir com duplo clique, o programa permitirá visualizara tela do Embarque Exportação. Assim ocorre com os outros campos.

Marcadores



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A Fig.2.1F mostra a pasta Doc. Faturamento, que exibe os faturamentos que compõem ovalor do embarque, exibe também os documentos contábeis do faturamento e daliquidação.

Fig. 2.1F



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As telas da Fig.2.1G e Fig.2.1.G.1, exibem as pastas de Dados Adicionais eProrrogações; estas telas permitem alterações relevantes como: Data de Crédito noExterior, Data de prorrogação do vencimento e informações de controle da Fatura.

Fig.2.1G

Para excluir a prorrogação:⇒ Marcar a linha e acione o botão “Eliminar linha” .



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Fig.2.1.G.1

As telas da Fig.2.1.H e Fig.2.1.H.1, exibem as pastas de Liquidação em Andamento eValores Mantidos no Exterior, estas telas permitem visualização do desmembramentodos valores e crédito no exterior.



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Fig.2.1.H



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Fig.2.1.H.1

Botão que exibe lista de RAS/RVS criadas e/ou associadas ao processo. O sistemanão irá permitir estornar / excluir liquidação do mesmo, caso possua dados nesta lista.



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Depois de consolidar os dados, clicar em “Salvar“ .

A seguinte mensagem será mostrada na tela:

⇒ Pressionar <Enter> ou clicar em para Avançar.

Dentro da funcionalidade “Fatura Atualizar”, existe a opção de emitir boleto para que sejafeita a cotação de fechamento de câmbio da Fatura selecionada.

⇒ Clicar no botão “Imprimir Boleto”

Será exibida a tela referente a Fig.2.1I

Fig 2.1I

Podemos incluir dados adicionais ao boleto.



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⇒ Para gerar o boleto clicar em .

O boleto será mostrado na, Fig.2.1I.1

Fig. 2.1I.1

⇒ Para imprimi-lo, clicar no botão “Imprimir” .

O botão “Arquivo texto” permite que o arquivo seja salvo.



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2.2. AGRUPAMENTO

A função Agrupamento é utilizada para a formação de novos contratos de câmbio para a

função captação. Exclusivos para tipo de contratos ACE e Câmbio Pronto. A Fig.2.2Aexibe como acessar a função.

Fig. 2.2A

Para executar a transação, pressionar duplo clique na funcionalidade ou executar atransação /PWS/ZYCB010_C na caixa de execução.



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2.2.1. CRIAR AGRUPAMENTO

Para a criação de um agrupamento de faturas, selecione a função Criar , no menu de

opções ou executar a transação ZYCB010_C na caixa de execução.

O sistema exibirá a tela da Fig.2.2B e aguardará o preenchimento dos campos.

Fig.2.2B

Na Fig.2.2C preencheremos a tela com um exemplo.



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Fig.2.2C .

Nº Contrato: Número de controle da empresa, está livre para digitação 14 posições.Nº Seqüencial: Número automático de controle do sistema.Empresa: Número da empresa que irá efetuar a contratação do câmbio.Data Fech. Contrato: Data do fechamento do contrato tipo 01 junto ao Banco Central doBrasil.Moeda do Contrato: Código da moeda do contrato. Ex. USD, EUR.Valor do Contrato: Somatória do campo valor aplicado da seleção das faturas.Total Sl. A Vincular: Somatória do campo Valor Saldo da Fatura, esse campo mostraque a fatura está sendo agrupada com valor parcial.Tipo de Contrato: Deverá ser selecionado o tipo de operação E de ACE e C de CambioPronto.

Corretora: Código do fornecedor cadastrado no SAP.Cliente: Código do Cliente que emissor das faturas selecionadas.

⇒ Após a inclusão dos dados, “Salvar” a operação .



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Será exibida a mensagem, conforme a figura abaixo.

O sistema permite utilizar a ferramenta de seleção de faturas para preencher a tabela deagrupamento.

⇒ Selecionar a ferramenta “Selecionar Faturas”

Estabelecer o(s) critério(s) de seleção:

⇒ Selecionar como critério de seleção a opção: Divisão da Fatura.

⇒ Executar a seleção utilizando o ícone .

Será exibida a tela abaixo referente ao intervalo .

⇒ Executar a seleção novamente .



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O sistema preencherá a tabela de agrupamento com todas as faturas que estejam dentrodo intervalo selecionado.

A seleção final das faturas para o agrupamento está exibida na Fig.2.2D.

Fig. 2.2D .

Para facilitar o preenchimento do campo “Valor Agrupado” , clicar o botão “Vincular Total”ou pressionar duplo clique no valor saldo da fatura.

⇒ Para finalizar o agrupamento de faturas, clicar em “Salvar”.

OBSERVAÇÃO:Após salvar o agrupamento, deveremos seguir para a transação “CAPTAÇÃO –MODIFICAR“, digitarmos o número da operação de agrupamento que foi criada. Ovalor total das faturas que foram agrupadas já estará sugerido para a criação dacaptação de ACE ou Câmbio Pronto e a vinculação das faturas já estarão prontaspara o contrato criado.



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2.2.2. MODIFICAR AGRUPAMENTO

Para modificar um agrupamento de faturas, selecione a função Modificar , conforme o

menu de Opções ou executar a transação ZYCB010_A e será exibida a tela conformeFig.2.2E.

⇒ Digitar o número do agrupamento criado ou utilizar o “Match Code” para modificaros dados necessários.

Fig.2.2E .

⇒ Pressionar <Enter> ou para acessar a tela “Modificar “. Ver Fig2.2F.



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A funcionalidade permite alterar todos os campos que este com o fundo na cor branca.

Fig.2.2F

⇒ Após efetuar as alterações “Gravar” .

Será exibida a mensagem confirmando a gravação das alterações.

Dentro da funcionalidade “Agrupamento” existe a opção de emitir boleto para que sejafeita a negociação de fechamento de câmbio das faturas.

⇒ Clicar no botão “Imprimir Boleto” .



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Será exibida a tela referente a Fig.2.2G

Fig.2.2G

Podemos incluir dados adicionais ao boleto.

⇒ Para gerar o boleto clique em “Executar” .

O boleto será exibido na, Fig.2.2H

Fig 2.2H

⇒ Para imprimi-lo, clicar no botão .



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2.2.3. EXIBIR AGRUPAMENTO

Para exibir um agrupamento de faturas, selecione a função “Exibir” conforme o menu ou

executar a transação /PWS/ZYCB010_E.

Digitar o número do agrupamento criado ou utilizar o “Match Code” para efetuar a busca,Fig2.2I .

Fig.2.2I

⇒ Após a seleção, pressionar <Enter> para exibir tela com os dados doagrupamento.



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2.3. CAPTAÇÃO

A função “Captação” é utilizada para criar um contrato de câmbio do tipo ACC, ACE, Pré-

Pagto, NCE (Nota de crédito de exportação) vincular faturas, agrupar faturas, criardespesas, liquidar faturas de exportação, pagamento de juros.



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Para a criação de uma captação, selecione a função “Captação / Criar” , no menu deopções ou executar a transação /PWS/ZYCB001_C na caixa de execução, conformeFig.2.3A e Fig.2.3A 1.

Fig 2.3A .

Fig 2.3A1 .



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2.3.1. CRIAR CAPTAÇÃO

Esta função permite criar uma captação incluindo:

Período principal (Trava de Câmbio, Pré-Pagto, Securitização e nota de Crédito deexportação)⇒ Período juros⇒ Dados Rotina Mensal⇒ Prorrogações⇒ Classificação Contábil⇒ Dados Bancários

A Fig. 2.3.1A exibe a tela da pasta contrato preenchido.

Fig. 2.3.1A .



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OBSERVAÇÃO:Após o preenchimento de uma pasta fazer a consistência dos dados. A

consistência é feita pressionando <Enter> ou clicar no botão .

A criação de uma captação será explicada através de um exemplo.

⇒ O primeiro passo a ser seguido é o preenchimento do cabeçalho. Ver Fig.2.3.1B

Fig.2.3.1B .

Os campos:

O campo N.º Contrato / Seq.: Representa o número do contrato de câmbio e deverá serpreenchido pelo usuário. O número exibido no campo inativo representa o númeroseqüencial do contrato no sistema. Esse número é criado automaticamente pelo sistema.

Banco Negociador: Banco Negociação é o banco intermediário na negociação daoperação (capta o recurso).

Banco Financiador: Banco Financiador é o banco que financia a operação (origem dorecurso).

Docto Contábil: Este campo será preenchido pelo programa com o número dodocumento contábil gerado pelo SAP/R3 na contabilização da captação.

Empresa, Filial, Centro e Divisão: Estes campos deverão ser preenchidos com osdados da empresa onde se está criando a captação. Preencher apenas os campos que aempresa utilizar.

Tipo Contrato: Indica a modalidade da captação e é obrigatório.

OBSERVAÇÃO:Todos os campos que estão preenchidos com o sinal são obrigatórios.

Atualmente o Sistema de Câmbio pode criar os seguintes tipos de contratos paraexportação, Fig.2.3.1C.



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Fig. 2.3.1C .

⇒ O próximo passo é o preenchimento das pastas:

Para acessar uma pasta basta clicar sobre a mesma.

Para que a criação da captação seja bem sucedida, é necessário preencher as pastasnecessárias para cada tipo de contrato.

As etapas necessárias variam conforme o tipo de contrato que será criado.

A pasta de Prorrogações, por exemplo, não é preenchida no processo de criação, massim na função Modificar.

Pasta ContratoA seguir explicaremos o significado de cada um dos campos da pasta Contrato.



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Os campos:Contrato Encerrado: Indica o status, a situação do contrato. Campo automático.

Banco Crédito: É o banco mo qual será feito o crédito do valor em Reais da captação(Fechamento de câmbio). Para o preenchimento do campo existe a opção de “Match

Code” com os bancos cadastrados como fornecedor no SAP, para facilitar, o programa iráusar conceito de pesquisa “BANCO”. Campo obrigatório.

Valor ME: Corresponde ao montante em moeda estrangeira do contrato de câmbio.Deverá ser digitado o valor do contrato. Campo obrigatório.

Moeda: Moeda do contrato de câmbio. Digitar a sigla da moeda. Ex: USD, EUR. Campoobrigatório.



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Taxa de Câmbio: A taxa cambial do contrato de câmbio. Digitar o valor no campo. Ex:3,25640. Campo obrigatório.

Total em R$: Corresponde ao montante em moeda nacional BRL do contrato de câmbio.Campo automático, o programa converte ME x Taxa Cambial.

Condição Pagamento: Possibilita selecionar a condição de pagamento que as faturasdeverão ter para serem vinculadas ao contrato. Selecionar a condição de pagamento pelo“Match Code”, desta forma, na vinculação o programa irá consistir apenas as faturas quetenha a condição de pagamento selecionada.

Forma de Recebimento: Forma pela qual será feito o crédito pelo Banco Crédito. Parapreenchimento deste campo deverá ser selecionado através do “Match Code” a forma dorecebimento dos Reais (Cheque, DOC, On Line).

Corretora: Corretora de câmbio que está intermediando a negociação. Selecionar ocódigo do fornecedor pelo “Match Code”. A corretora deverá ser cadastrada comofornecedor no SAP.

Forma de Cálculo: Informar como será feito o cálculo dos encargos financeiros.Atualmente temos 4 opções de cálculo de juros;⇒ S - Cálculo sobre o Saldo a Pagar,⇒ V - Cálculo sobre o Valor Total,⇒ L - Linear ao Ano sobre saldo devedor⇒

C - Linear ao Ano sobre as CambiaisCampo obrigatório para alguns tipos de contratos.

Texto p/ Lançamento: Se o campo estiver preenchido com a letra “X Transfere TextoInformativo”, obrigatoriamente deverá ser preenchido o campo Texto Informativo. Destaforma o texto será levado para o lançamento contábil.

Texto Informativo: Campo livre para texto, o conteúdo deste campo será levado para odocumento contábil se o campo Texto p/ Lançamento tiver com “X Transfere Texto Inf”.

Data Contrato: Data do fechamento do contrato de câmbio. A data do contrato de câmbiodeverá ser digitada neste campo. Campo obrigatório.

Data Crédito: Data da entrada efetiva dos Reais na conta corrente da empresa. Essadata deverá ser digitada. Campo obrigatório.



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Data Desembolso: Data da disponibilidade dos recursos para fechamento do câmbio.Data deverá ser digitada.

Data p/ Lançto / Crédito: informar qual será a data que o sistema irá tomar como basepara o lançamento contábil e qual a data que será utilizada para inicio do calculo de juros.A seleção poderá ser feita utilizando o “Match Code” para selecionar qual será a data.Campos obrigatórios.

Data Entrega: Data limite para entrega dos documentos de exportação ao banco. Campoobrigatório.

Data Liquidação: Data limite para a liquidação do contrato de câmbio junto ao bancofinanciador. Campo obrigatório.

Dt Inicial Juros: Campo utilizado para operações de ACE cuja data de início dos juros édiferente da Data do Contrato e da Data do Crédito.

Número de Dias: Campo mostra a quantidade de dias entre a Data Crédito até a Data deLiquidação. Campo informativo.

A Fig.2.3.2C exibe a tela da Pasta Contrato preenchido, para exemplo foi criado contratode Pré-Pagto “PT”.



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Fig.2.3.2C

OBSERVAÇÃO:Após o preenchimento de uma pasta realizar a consistência dos dados. Aconsistência é feita ao pressionar <Enter> ou clicar no botão .



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Pasta Período de Principal

Nesta pasta serão preenchidos os dados referentes às parcelas de principal do contrato.

A Fig.2.3.1D exibe a tela da pasta de Período Principal, neste caso estamos exibindo acaptação de um contrato Pré-Pagto. Esta tela fica ativa para os tipos de contratos TR, PT,ST, SI, e PT, Para contratos do Tipo ACC, ACE, Câmbio Pronto à tela da pasta deprincipal fica inativa.

Fig.2.3.1D

Os campos:

Número de Parcela: Numeração automática do Programa.

Número de Dias para Base de Cálculo: Informar o número de dias da parcela.



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Data Inicial: Informar a Data Início do período da parcela.

Data Final: Informar a Data Final do período da Parcela.

OBSERVAÇÃO:Informar as datas ou com a quantidade de dias.

Data Crédito: O programa preencherá esse campo ao Gravar a captação.

Montante: Incluir o valor da parcela.

Nº Documento: Campo será preenchido pelo programa, com do documento contábil do

lançamento da parcela. Para exibir o documento contábil clicar duas vezes no documentoe o lançamento será exibido através da transação SAP FB03.

Nº Documento Compensação: Campo será preenchido pelo programa, com dodocumento contábil do lançamento da parcela. Para exibir o documento contábil clicarduas vezes no documento e o lançamento será exibido através da transação SAP FB03.

Documento Saldo Pré: Campo será preenchido pelo programa, com do documentocontábil do lançamento da parcela. Para exibir o documento contábil clicar duas vezes nodocumento e o lançamento será exibido através da transação SAP FB03.

Saldo a Vincular: Campo controlado pelo programa, a cada vinculação o valor do saldoserá atualizado.

Texto: Campo livre para preenchimento.

OBSERVAÇÃO:Após o preenchimento de uma pasta fazer a consistência dos dados. Aconsistência é feita pressionando <Enter> ou clicar no botão .



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Pasta de Período de Juros

Nesta pasta são preenchidos os dados referentes às parcelas de Juros pactuados no

contrato.

A Fig.2.3.1E exibe a tela a ser preenchida de um contrato de Pré-Pagto. Neste caso épossível preencher somente as parcelas que são de conhecimento da empresa oupreencher todas as parcelas que foram pactuadas com o banco financiador.

No caso de contrato de ACC, o sistema exibe a tela de preenchimento em dois períodos.O primeiro período refere-se da data da captação a data de entrega da documentação e osegundo da data de entrega a data de liquidação das cambiais.

Fig.2.3.1E



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Número de Parcela: Numeração automática do programa.

Número de Dias para Base de Cálculo: Informar o número de dias da parcela.

Data Inicial: Informar a Data Início do período da parcela.

Data Final: Informar a Data Final do período da Parcela.

OBSERVAÇÃO:Informar as datas ou com a quantidade de dias.

Taxa de Juros Fixa: Indica o Spread cobrado pelo banco financiador. Deverá ser digitadoo valor da taxa sem o sinal de porcentagem.

Taxa de Juros Variável: Indica a LIBOR cobrada pelo banco financiador. Deverá serdigitado o valor da taxa sem o sinal de porcentagem.

Taxa de Juros Total: Somatória feita pelo programa dos campos Taxa Fixa + TaxaVariável.

OBSERVAÇÃO:Se o contrato possui apenas uma taxa, poderá ser preenchido no campo Taxa JurosFixa.

Tipo de Taxa: Neste campo deverá ser selecionado o tipo de taxa que está sendoutilizada no contrato. Ex: Taxa fixa ao Ano. 8,5% aa, ou taxa ao mês. 8,5%am. Selecionaro tipo de taxa pelo “Match Code”.

OBSERVAÇÃO:Se não tiver o tipo de taxa na seleção do campo, deverá ser parametrizada na tabelaZYCBT010.

Montante: Valor dos juros da parcela calculado pelo programa com base nas informaçõesde taxa de juros, período, e valor de principal. Campo não poderá ser alterado

manualmente.

Alíquota do IR: Campo destinado a receber a alíquota de Imposto de Renda se houverobrigatoriedade de pagamento nas remessas de juros s/ exportações. Campo inibido.

IR Reajustado: Campo que indica como será feito o calculo do Importo de Renda. Aseleção deverá ser feita pelo “Match Code”. Campo inibido.



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Valor do IR: Valor do Imposto calculado pelo programa com base no valor do Juros daParcela. Campo Inibido.

Texto: Campo livre para preenchimento.

Valor: Somatória da coluna montante feita pelo programa.

OBSERVAÇÃO:Após o preenchimento de uma pasta fazer a consistência dos dados. Aconsistência é feita pressionando <Enter> ou clicar no botão .

Centro de Custo: Esse campo será preenchido com código criado na base standard doSAP R/3, isto se a conta contábil de despesa ou provisão tiver relevância para custo. A

seleção poderá ser feita através do “Match Code”.

Centro de Lucro: Esse campo será preenchido com código criado na base standard doSAP R/3, isto se a conta contábil de despesa ou provisão tiver relevância para Lucro. Aseleção poderá ser feita através do “Match Code”.

Item Orçamento: Esse campo será preenchido com código criado na base standard doSAP R/3 específico para a operação. A seleção poderá ser feita através do “Match Code”.

Centro Financeiro: Esse campo será preenchido com código criado na base standard doSAP R/3 específico para a operação. A seleção poderá ser feita através do “Match Code”.

NOTA: Para os casos de NCE (Nota de crédito de exportação), há um ícone denominado“Histórico Calculo de Juros”, ao ser acionado é demonstrado para o usuárioatravés de um relatório todas as informações referente aos juros calculados para ocontrato, conforme figura abaixo:



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Pasta Período de Comissões

Nesta pasta serão preenchidos os Dados pactuados referente às comissões (Agentefinanceiro, Estruturação, Flat Fee entre outras).

A figura 2.3.1F exibe a tela a ser preenchido de um contrato de Pré Pagamento. Estapasta ficará habilitada para os contratos do tipo A (ACC), E (ACE), PT ou PI (Pré-pagamento) ST ou SI (Securitização), TR (Trava de câmbio), DP (Down Payment/

Pagamento antecipado) e NC (Nota de crédito de exportação). Quando o contrato for dotipo C (Câmbio pronto) a pasta não estará habilitada.



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Fig.2.3.1F

Os campos:Número de Parcela: Neste campo deverá ser informada de forma manual sem o sinal deporcentagem a taxa percentual de comissão. Quando o tipo de comissão for Livre/ Aovalor , ou quando estiver flegado o campo Principal + Juros , este campo estará fechado, ecom o valor zerado.

Data início Comissão: Neste campo deverá ser preenchido, com a data de início doperíodo de comissão.

Número de Parcela de comissão: Neste campo deverá ser informado quantas parcelasde comissão serão aplicadas no contrato, incluindo a parcela de flat fee.

Tipo de Comissão: Neste campo, deverá ser informada a forma de pagamento dacomissão, tipo de comissão e o tipo de taxa.



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Existe Parcela Flat: Este campo deverá ser marcado, quando houver mais de um tipo decomissão negociada.

Percentual comissão flat: Neste campo deverá ser informado de forma manual aporcentagem negociada para a comissão Flat fee sem o sinal de porcentagem (oprograma preenche automaticamente a primeira linha da table control com as informaçõesreferentes a parcela de comissão Flat.)

Principal + Juros: Este campo deverá ser marcado (fleg), para determinar que oprograma faça o cálculo da comissão com base no saldo devedor do principal + a parcelade juros (este campo é restrito apenas para os contratos de pré-pagamento eSecuritização)

Percentual comissão Polítical:

Este campo estará habilitado apenas quando o campoprincipal + juro estiver marcado, neste campo o usuário deverá informar manualmente ataxa a ser cobrada sem o sinal de porcentagem.

Percentual Comissão Commercial: Este campo estará habilitado apenas quando ocampo principal + juro estiver marcado, neste campo deverá ser informada manualmentea taxa de comissão comercial.

Taxa de risco Polítical: Este campo estará habilitado apenas quando o campo principal + juro estiver marcado. Neste campo o usuário deverá preencher a taxa de risco políticalmanualmente sem o sinal e porcentagem, caso não ocorra a incidência deste percentual o

campo deverá ser preenchido com zero (0,00) .Taxa de risco Commercial: Este campo estará habilitado apenas quando o campoprincipal + juro estiver marcado. Neste campo o usuário deverá preencher a taxa de riscocommercial manualmente sem o sinal e porcentagem, caso não ocorra à incidência destepercentual o campo deverá ser preenchido com zero (0,00).



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Campos da Table Control

Numero Parcela: O sistema automaticamente informará o número da parcela em ordem

crescente, de acordo o preenchimento das informações das comissões. Sempre quehouver parcela flat, esta estará descriminada na primeira linha da table control.

Parcela Flat: Nesta coluna deverá constar um fleg, sempre que a parcela se referir aopagamento de Flat, caso não exista parcela Flat, o campo não deverá ser marcado.

Número de Dias: Refere-se à quantidade de dias do período da comissão, o número dedias deverá ser preenchido de acordo com a negociação tratada com o banco.

Data inicial: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, sendo, paraprimeira parcela será preenchido, de acordo com o preenchimento do campo data inicioda comissão , as demais parcelas serão preenchidas com a data final da parcela anterior.

Data final: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, sua consistênciaé baseada através do preenchimento do campo número de dias .

Valor em ME: Este campo é preenchido automaticamente, sua consistência é feita deacordo com as informações preenchidas na negociação.

Remissível: Neste campo o usuário deve preencher se a comissão será ou não enviadapara o exterior, caso a comissão não seja enviada ao exterior, o campo pode ficar em

branco.Data de vencimento: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema,usando a mesma data encontrada na data final.

Texto informativo: Campo livre para texto.

Doc. Previsão: Este campo é preenchido automaticamente com o numero do documentocontábil de provisão, quando é utilizado o tipo de comissão livre / ao valor , é possívelverificar o documento através de um clique duplo sobre o número do documento.

Doc. Contábil: Neste campo, será registrado o documento contábil do pagamento dacomissão. É possível verificar o documento através de um clique duplo sobre o numero dodocumento.

Data de pagamento: Este campo será preenchido automaticamente com a data no qualfoi efetivado o pagamento da comissão.



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Alíquota IR: Neste campo deverá ser registrado à alíquota de IR, quando houver aincidência na operação. A entrada do valor deverá ser feita pelo usuário manualmentesem o sinal de porcentagem.

Valor IR: Neste campo será registrado automaticamente o valor do IR.

Doc Provisão IR: Este campo é preenchido automaticamente com o numero contábil daprovisão do IR. É possível verificar o documento através de um clique duplo sobre onumero do documento.

Doc Contábil IR: Este campo é preenchido automaticamente com o numero contábil dopagamento do IR. É possível verificar o documento através de um clique duplo sobre onumero do documento.

Data pagamento: Este campo é registra automaticamente a data a qual foi efetivado opagamento da comissão.

Centro de Custo: Neste campo o usuário deve preencher manualmente ou através domatch code, o centro de custo no qual se destina a operação.

Ordem: Neste campo o usuário deve preencher manualmente ou através do match code,a ordem no qual se destina a operação.

Objeto de Custo: Neste campo o usuário deve preencher manualmente ou através do

match code, o objeto de custo no qual se destina a operação. Elemento PEP: Neste campo o usuário deve preencher manualmente ou através domatch code, o elemento PEP no qual se destina a operação.

Doc. Compras: Neste campo o usuário deve preencher manualmente ou através domatch code, o documento de compras no qual se destina a operação.

Área: Neste campo o usuário deve preencher manualmente ou através do match code, aárea no qual se destina a operação.



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Pasta Prorrogações

O momento de preenchimento da pasta de Prorrogações não é na criação de um

contrato, mas sim quando tivermos que efetuar uma modificação.

Quando acessamos a pasta prorrogações a edição não é permitida. Maiores informaçõessobre a pasta de prorrogações são tratadas em modificar captações.

Fig.2.3.1G

Pasta Classificação Contábil

Na Pasta Classificação Contábil é preenchida os dados que são pertinentes aoscontroles feito no SAP R/3 indicado pela empresa.Trata se de campos que serão preenchidos e esses dados serão levados para olançamento contábil no momento da contabilização do contrato. (Envolve um lançamentoou vários ser for por parcela de principal).



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Os campos descritos na tela de Classificação contábil Fig.2.3.1H deverão ser preenchidosde acordo com o controle de cada empresa.

Esses campos fazem parte do STANDARD SAP R/3.

Fig.2.3.1H

Sociedade Parceira: Este campo relevante para a contabilização é de preenchimentofacultativo. Neste campo é definido o lançamento da sociedade parceira em todas ascontabilizações na conta do razão, envolvidos no processo da captação que esta sendo

criada. Este campo deverá ser usado somente se houver o controle por sociedadeparceira.



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Pasta Dados Bancários

Na Pasta Dados Bancários serão preenchidos se o banco financiador tiver um bancointermediário e que seja necessário informar esse banco na Rotina de Pagamento e nosrelatórios.

Para seleção dos dados deverá usar o “Match Code” que irá selecionar o bancointermediário do cadastro do SAP.

Fig.2.3.1I



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Contabilização

Após o acesso em todas as pastas necessárias o usuário deve GRAVAR as informações

e efetivar a entrada do contrato no programa de captação do sistema.

Tomando o exemplo de captação de ACC o que fomos construindo durante estaapresentação, ao clicar em GRAVAR, será exibida a seguinte mensagem:

Essa mensagem indica que a nossa captação foi contabilizada pelo sistema. Comoestamos utilizando um contrato de ACC veja como é feita a contabilização pelo sistema.



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O campo abaixo selecionado é preenchido quando o tipo de ACC, ACE e DP. Oscontratos que não possuem parcelas principais preenchidas.

Fig.2.3.1J



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Para visualizar o documento contábil, clicar duas vezes sobre o documento que está emAZUL. A Fig2.3.1K exibe a contabilização.

Fig 2.3.1K

2.3.2. MODIFICAR CAPTAÇÃO

A função Modifica r além alteração de alguns campos do contrato, permite associardespesas, criar prorrogações e fazer vinculação de faturas, entre outras funções.

Para modificar a captação, selecionar a função “Modificar” no Menu de Opções ouexecutar a transação /PWS/ZYCB001_A na caixa de comandos.

O Sistema abrirá outra tela de seleção e pedirá o número seqüencial da captação a sermodificado. Podemos utilizar o “Match Code” associado para encontrarmos o númeroseqüencial desejado.



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Fig.2.3.1L



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A Fig.2.3.2A exibe a tela para preenchimento do número seqüencial, com o número dacaptação que criada anteriormente.

Fig.2.3.2A

⇒ Para avançar pressionar <Enter> ou clicar em .

A próxima tela, Fig.2.3.2B exibirá os dados da captação criada para efetuarmos asalterações.



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Fig.2.3.2B

Dependendo dos campos que forem modificados, o sistema estorna o documento contábile cria um novo.

Para que isso ocorra é necessário alterar um ou mais campos chamados de relevantespara contabilização.

Suponha que queira modificar a taxa de câmbio de 2,4250 para 2,4500. Essa alteraçãofará com que o documento original seja estornado e um novo documento será criado.

Depois de alterada a taxa de câmbio pressionar <Enter> ou clicar em para que oprograma recalcule o valor em R$.

Após esse procedimento as alterações deverão ser GRAVADAS, para isto clicar botão“Gravar” .

O programa primeiro estornará o(s) lançamento(s) e criará um novo documento e exibiráa seguinte mensagem no rodapé da tela confirmando a gravação.



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Quando a alteração não requer o estorno do documento será exibida a mensagem:

⇒ Para avançar pressionar <Enter> ou clicar em .

Demais funções que estão disponíveis na tela do contrato:

Exibir/Modificar: Permite mudar a função para alterar os campos do contrato ou não.

Despesas: Permite criar despesas/juros pertinentes ao contrato. (Ver 2.3.4).

Vinculação: Atalho para o programa de criar e exibir vinculação de faturas.



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Apagar Registro: Esse botão tem a função de excluir o contrato, caso queira excluira captação.

Liquidação: Atalho para programa de exibir liquidação de faturas.

Histórico Contábil: Resumo do contrato mostrando o Saldo, as faturas vinculadas,as faturas liquidadas e os juros.

Marcar Todos: Permite selecionar todos os itens das pastas Principal, Juros,Prorrogações.

Desmarcar Todos: Desmarca toda seleção que foi feita indevidamente nas pastasPrincipal, Juros e Prorrogações.

Excluir Período: Exclui as parcelas que estão marcadas.

Escalonamento de juros: Define o método de cálculo dos juros da operação.



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Classificação Cont. Obj. Resultado

Informações: Exibe os eventos contábeis que o programa utiliza para cada tipo deoperação.



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2.3.2.1. CARTA PRORROGAÇÃO

É possível emitir uma “Carta de Prorrogação” de contratos de captação conforme figura a

seguir.

Após acessar o caminho especificado, é executada uma tela com a possibilidade depreenchimento dos campos abaixo:



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Ao executar o botão “F8” é exibida a carta de prorrogação.



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2.3.2.2. CANCELAMENTO

Permite a devolução de parte ou todo o Contrato de Captação de ACC para o Banco. Esta

funcionalidade só está disponível para contratos de ACC.

Após a seleção do item “Cancelamento” é aberta a tela da Devolução de Contrato, com osseguintes campos na guia de Devolução:



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Os campos:

Doc. Devolução: Número do documento contábil da devolução. Permite exibir odocumento através de drill-down;

Data: Data de contabilização da devolução;

Valor Canc. / Dev.: Valor a ser devolvido ao banco, que pode ser parcial ou total. Pordefault , traz o valor do saldo a vincular do contrato;

Valor MI: Valor em Moeda Interna da devolução, de acordo com a taxa original doContrato;

Valor dos Juros: Valor calculado dos juros, de acordo com os períodos de juros daCaptação, até a data da devolução.



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Ao salvar a devolução, o programa compensará o documento do ACC, baixando o valorda Devolução (deixando um saldo em aberto no ACC se for devolução parcial).

⇒ Para visualizar o documento contábil, clicar duas vezes sobre o documento dedevolução.

⇒ DOCUMENTO CONTÁBIL



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Para eliminar a devolução efetuada, clicar no botão conforme tela abaixo:

Será exibida a seguinte mensagem no rodapé:

Após a contabilização, será exibida outra tela com outros campos, referentes aoCancelamento da Devolução. Estes campos são:

Data Cancelamento: Data do cancelamento da Devolução;

Motivo do Cancelamento: Motivo pelo qual o Cancelamento foi efetuado.

Taxa: Taxa de câmbio na data do cancelamento;

Valor MI: Valor em MI do Cancelamento, de acordo com a taxa de câmbio;



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Diferença MI: Diferença em MI referente à diferença das taxas de câmbio docancelamento e a original do contrato.



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2.3.3. EXIBIR CAPTAÇÃO

Fig 2.3.3A

A Fig.2.3.3B exibe a tela de acesso à função Exibir contrato de exportação.

A função “Exibir” é utilizada para consulta do contrato, nela é possível conferir saldocontratos, analisar as faturas que foram vinculadas e liquidadas, juros através do históricocontábil e também pode visualizar as despesas que estão diretamente vinculadas aocontrato.

Para modificar a captação:⇒ Selecionar a função “Modificar” no menu de Opções ou executar a transação

/PWS/ZYCB001_E na caixa de comandos.



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Ao selecionar a função “Exibir” o sistema solicita o número seqüencial do contrato decaptação que irá exibir, conforme tela abaixo.

Fig. 2.3.3B

O processo de seleção é o mesmo ao de “Modificar” visto anteriormente.



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Na Fig.2.3.3B, os campos estão inibidos, possibilitando apenas a visualização dos dados.

Fig.2.3.3B

Se necessário efetuar alguma alteração, acionar o botão “Exibir/Modificar” . O estadodo contrato será alterado para tela de modificar.



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2.3.3.1. CRIAR DESPESA.

Podemos associar despesas à captação que esta sendo modificada.

Para acessar a função criar despesas:

⇒ Clicar no botão na tela da captação.

A Fig.2.3.4A exibe a tela obtida:

Fig.2.3.4A

Os dados que identificam a que contrato a despesa esta associada aparecempreenchidos e alguns fechados não podendo ser alterados.

Os demais campos serão descritos abaixo:

Tipo Despesa: As despesas são classificadas por tipos. Esses tipos de despesas foramcriados anteriormente com o cadastro nas tabelas de parâmetros do sistema. Para



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consultar os tipos de despesas existentes nesse cadastro, abrir o “Match Code” paraselecionar a lista de despesa. Campo obrigatório.

Numero Parcela: È a referência da parcela da despesa que está sendo criada na lista dedespesas. Esse campo é controlado pelo programa, para que não seja criado dado emduplicidade nas tabelas do sistema. Não é necessário preencher este campo.

Data Inclusão: Data de inclusão da despesa. O programa traz a data do dia que estásendo criada uma despesa, mas, esse campo poderá ser alterado pelo usuário de acordocom a necessidade.

Tipo de Pagamento: É utilizado quando o tipo de contrato for trava de câmbio, o campoespecifica se é uma despesa de recebimento ou de pagamento.

Beneficiário: É o favorecido que receberá o pagamento ou o credor que pagará.

Forma de pagamento: Existem duas opções no sistema:⇒ Regime de Caixa e Competência: Quando a despesa já tiver sido paga, usar

Regime de Caixa e quando for a pagar utilizar Competência.Existe “Match Code” para seleção neste campo. Campo obrigatório.

Fecha Câmbio: Caso seja necessário fechar câmbio para a despesa, preencher campocom “Sim”, caso contrário preencher com Não. Campo Obrigatório. Existe um “MatchCode” para seleção.

Taxa de Câmbio: Caso o tipo de despesa não exija o fechamento de câmbio, énecessário preencher a taxa neste campo.

Caso não seja preenchido o campo Taxa, o sistema utiliza a taxa do sistema (SAP OB08)que poderá ser de Compra, Venda ou Média, dependendo de qual ratio buttons estivermarcado.

Sistema utilizará a taxa de compra do SAP.

Texto p/ Lançamento: Se o campo estiver preenchido com a letra “X”, obrigatoriamentedeverá ser preenchido o campo Texto Informativo. Desta forma o texto será levado para olançamento contábil.

Data Vencimento: Data de vencimento da despesa. Campo obrigatório.



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Número Invoice: Possibilita a identificação da despesa por fatura. O número da faturapoderá ser digitado no campo, desde que seja respeitado a quantidade de caracteres docampo que é de 10 posições ou selecionar a fatura utilizando o “Match Code”.

Divisão: Campo que será preenchido pelo programa no momento da seleção da fatura.Para que o usuário possa identificar a fatura a a divisão evitando assim atrelar despesa auma fatura indevida.

Moeda: Incluir a sigla da moeda da despesa. Ex: USD, EUR. Campo obrigatório.

Texto Informativo: Campo livre para texto, o conteúdo deste campo será levado para odocumento contábil se o campo Texto p/ Lançamento tiver com “X”.

Porcentagem: É utilizado quando o valor da despesa é uma porcentagem do valor da

captação. Ex.: 0,50% s/ o valor do principal. Preencher no campo o valor da porcentagemsem o símbolo “%” e consistir com <Enter>, o programa retorna o valor correspondente.

Valor ME: Valor da despesa em moeda estrangeira. O valor deverá ser digitado nocampo ou calculado pelo programa se o campo porcentagem estiver preenchido. Campoobrigatório.

Centro de Custo: Esse campo será preenchido com código criado na base standard doSAP R/3, isto se a conta contábil de despesa ou provisão tiver relevância para custo. Aseleção poderá ser feita através do “Match Code”.

Centro de Lucro: Esse campo será preenchido com código criado na base standard doSAP R/3, isto se a conta contábil de despesa ou provisão tiver relevância para Lucro. Aseleção poderá ser feita através do “Match Code”.

Item Orçamento: Esse campo será preenchido com código criado na base standard doSAP R/3 específico para a operação. A seleção poderá ser feita através do “Match Code”.

Centro Financeiro: Esse campo será preenchido com código criado na base standarddo SAP R/3 específico para a operação. A seleção poderá ser feita através do “MatchCode”.

Nº Doc. Pagamento: Documento contábil que foi feito o lançamento da despesa no SAP.Este campo será preenchido automaticamente pelo programa.

Data de Pagamento: Data em que foi efetuado o pagamento. Este campo serápreenchido automaticamente pelo Programa.

Valor IR: Campo será preenchido automaticamente pelo programa em caso de Impostode Renda s/ os juros na exportação.



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A tela da Fig.2.3.4B mostra um exemplo de criação de uma despesa.



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Fig. 2.3.4B

⇒ Para salvar a despesa, clicar em “Salvar” .

Em seguida o programa exibirá a mensagem confirmando a gravação da despesa.



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2.3.3.2. MODIFICAR DESPESA.

Para acessar a função “Modificar Despesas”, clicar no botão na tela da “CaptaçãoModificar”.

OBSERVAÇÃO:Se o acesso à despesa for pela função “Captação Exibir”, as Despesas tambémserão exibidas pelo programa.

Em seguida clicar no botão “Listar Despesas” e selecionar a despesa na caixa deseleção que virá em seguida. Fig.2.3.5A

Fig.2.3.5A

Para selecionar a despesa posicionar o cursor na Data de Inclusão (está em AZUL) dadespesa desejada e clicar em ou clicar duas vezes na data.



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Na Fig.2.3.5A, o programa permite que visualize, exclua e altere a despesa criada.

Fig.2.3.5A



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Para executar as opções de alteração, nova despesa, excluir despesa basta clicar nosbotões:

Exibir/Modificar: Permite mudar a função para alterar os campos do contrato ou não.

Criar Novo: Possibilita cria nova despesa.

Apagar Registro: Permite excluir a despesa.

Listar Despesas: Possibilita listar outra despesa.

Dados Adicionais: Permite adicionar informações complementares da despesa.

Qualquer alteração feita deverá ser gravada para que seja aceita. Para isto clicar em

“Gravar” .



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2.3.4. CRIAR CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

A Função Capitalização de Juros , permite que seja criado um contrato de Securitização

ou Pré-Pagamento Exportação a partir de uma parcela de Juros de contratos do mesmotipo. A Figura 2.3.6A mostra como acessar a função.

Para criar a capitalização, selecionar a função “Criar” no menu de opções ou executar atransação ZYCB024_C.

Fig. 2.3.5A



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Na figura 2.3.5B exibirá a tela onde deverá ser selecionado o numero do contrato desecuritização ou Pré-Pagto, cujo seus juros se tornará uma captação do mesmo tipo.

Fig: 2.3.5B

A seleção também pode ser feita através do Match Code, conforme ilustração.



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Fig:2.3.5C

Para efetuar a capitalização é necessário que seja preenchidos alguns campos iniciais.

Na table Control existem também alguns campos fechados que não podem ser alteradosou preenchidos. Os campos serão descritos abaixo:

Data da capitalização: Será preenchida manualmente pelo usuário com a data desejadapara a capitalização.

Data da entrega de documentos: Será preenchido manualmente pelo usuário com adata desejada para a entrega na captação a ser criada.

Data da liquidação: Será preenchida manualmente pelo usuário com a data desejadapara a liquidação na captação a ser criada.

Empresa: Será preenchida manualmente pelo usuário com o código da empresa dacaptação a ser criada.

Tipo de contrato: Será preenchido pelo tipo de contrato, cujo, o juro está se tornandouma captação do mesmo tipo. Só poderá ser preenchido pelos tipos “P e S”.

Numero de ROF/RDE: Será preenchido manualmente pelo usuário com o numero doROF ou RDE caso exista na operação.

Numero Seqüencial Contrato: O numero seqüencial do contrato do tipo “P” e “S”.Poderá ser usado o Match Code para seleção dos contratos e também botão “Selecionar



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Itens” que deverá ter os campos Numero Seqüencial, Numero do Contrato, Tipo deContrato, Tipo de Parcela sempre igual a “J” Juros, Banco Negociador e BancoFinanciador.

Numero do Contrato: Através do seqüencial do contrato o programa preencheautomaticamente o valor do campo. Campo deverá permanecer fechado.

Tipo de Contrato: O programa preenche automaticamente o tipo do contrato que foiselecionado, se é Securitização ou Pré-Pagamento. Campo deverá permanecer fechado.

Número da Parcela: O programa preenche automaticamente também o numero daparcela de juros que está sendo selecionada. Campo deverá permanecer fechado.

Tipo da Parcela: O programa preenche automaticamente o tipo da parcela que está

sendo selecionada. Campo deverá permanecer fechado.

Moeda: O programa preenche automaticamente a moeda da parcela de juros. Campodeverá permanecer fechado.

Valor da Parcela Juros: O programa preenche automaticamente o valor da parcela de juros. Campo deverá permanecer fechado.

Valor da Capitalização: O programa preenche automaticamente o valor total da parcelados juros. O campo fica aberto para alteração, mas o programa não permite valor parcialda parcela de juros.

Numero Dias da Parcela Juros: O programa preenche automaticamente a quantidadede dias de cada parcela. Campo deverá permanecer fechado.

Data Início da parcela de Juros: O programa preenche automaticamente a Data Inicioda parcela de juros. Campo deverá permanecer fechado.

Data Final da parcela de juros: O programa deverá trazer a Data Final da parcela de juros. Campo DTFINAL da tabela /PWS/ZYCBT002. Campo deverá permanecer fechado.

Taxa Juros Fixa: O programa preenche automaticamente a taxa total da parcela de juros.Campo deverá permanecer fechado

Taxa Juros Total: O programa preenche automaticamente a taxa total da parcela de juros. Campo deverá permanecer fechado

Após o preenchimento dos campos obrigatórios, é necessário clicar no botão “Gravar”

.



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Em seguida o programa exibirá a mensagem confirmando a gravação da capitalização.

2.3.5. MODIFICAR CAPITALIZAÇÃO.

Através do menu do programa é possível acessar a função “Modificar Capitalização” ouentão acessar através do programa ZYCB024_A.



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Fig:2.3.5D

Após acessar a função Modificar, será exibido uma tela de seleção para selecionar a

capitalização a ser modificada. A seleção pode ser feita através do match code, conformea figura 2.3.5E

Fig:2.3.5E

Após a seleção e as modificações da capitalização é necessário clicar no botão “Gravar”

.

Em seguida o programa exibirá a mensagem de confirmação das alterações efetuadas nacapitalização.



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2.3.6. EXIBIR CAPITALIZAÇÃO

Através do Menu do programa é possível acessar a função “Exibir capitalização”, ouacessar o programa ZYCB024_E.

O procedimento para acessar a capitalização nesta função é o mesmo da função“Modificar”, explicado anteriormente.

Após acessar a função “Exibir” , e seja necessário efetuar alterações, clicar no botão ,que o programa passará automaticamente para a função “Modificar Capitalização”.



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2.3.7. CRIAR LIQUIDAÇÃO DE ACC COM PRÉ-PAGAMENTO

A função “Liquidação de ACC c/ Pré-Pagto” permite a baixa de um contrato denominado

ACC, Pré-Pagamento, securitização ou Trava de Câmbio com a criação de um contratoconforme as condições acordadas com o cliente que está antecipando a liquidação dealgum contrato de câmbio dos tipos citados.

A Fig.2.3.6A mostra como acessar a função.

Para criar a Liquidação de ACC c/ Pré-Pagto., selecionar a função “Criar” no menu deopções ou executar a transação ZYCB014_C na caixa de comandos.

Fig. 2.3.6A



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Na Fig.2.3.6B exibirá a tela para pré-cadastro da operação onde deverão serselecionados os contratos de câmbio que serão liquidados.

Fig.2.3.6B

Explicaremos a criação de uma Liquidação de ACC c/ Pré-Pagto através de um exemplo.

O primeiro passo a ser seguido é o preenchimento do cabeçalho. Fig.2.3.6C



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Contrato / Seqüencial: Representa o número do contrato de câmbio e deverá serpreenchido pelo usuário. O número que aparece no campo inativo representa o númeroseqüencial do contrato no sistema. Esse número é criado automaticamente pelo sistema.

Empresa: Código da empresa que deverá ir para o novo contrato.

Tipo Contrato: Indica a modalidade da captação e é obrigatório.

Número ROF/RDE: Possibilita a inclusão do numero do Registro de OperaçõesFinanceiras “ROF”.

Data Lançamento: Data que está sendo feito a baixa dos contratos e criação de umnovo. Campo preenchido pelo programa.

Data Desembolso: Data em o banco está efetuando a troca da natureza da operação docontrato.

Data Entrega: Data limite para entrega dos documentos do novo contrato a partir dasdatas dos contratos de câmbio.

Data Liquidação: Data limite para liquidação das cambiais do novo contrato a partir dasdatas dos contratos câmbio.

Moeda: Deverá ser preenchida a moeda do novo contrato.

Total Pré Pagamento: Somatória da coluna Valor Pré-Pagto convertido. Campo

preenchido pelo programa.

Para selecionar os contratos, acionar “Match Code” do campo Seq.Contr. e a lista doscontratos de câmbio que tem saldo a ser baixado. Fig. 2.3.6D



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Fig. 2.3.6D

A seleção dos contratos também pode ser feita através da função “Selecionar Itens”.

A Fig.2.3.6E exibe como pode ser feita seleção dos contratos.

Fig.2.3.6ENa Fig. 2.3.6F será exibida a tela preenchida e pronta para ser gravada.



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Fig.2.3.6F



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Fig.2.3.6G

Fig.2.3.6H



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Fig.2.3.6I

Descrição dos campos da tela “Vinculação para Pré-Pagamento” para preenchimentoconforme Fig. 2.3.6G, Fig.2.3.6H e Fig.2.3.6I.

Seqüencial Contrato: Numero de controle do sistema para organizar e trazer os dadosdos contratos ACC e TRAVA.

Contrato: Numero de controle da empresa. Campo somente para visualizar.

Tipo Contrato: Identificação do tipo de contrato que está sendo liquidado ACC = “A” eTRAVA = “TR”. Campo somente para visualizar.

Moeda: Moeda do contrato que está sendo liquidado. Campo somente para visualizar.

Valor contrato: Valor do contrato de câmbio. Campo somente para visualizar.

Saldo contrato: Valor Saldo do contrato de câmbio. Campo somente para visualizar.

Valor Pré-Pagto: Valor a ser liquidado do contrato de câmbio. Deverá ser digitado o valor

total ou parcial do saldo do contrato na moeda do contrato.Paridade: Percentual de conversão em caso de moedas diferentes.

Moeda: Moeda do novo contrato. Campo somente para visualização.

Valor Pré Convertido: Valor convertido pelo programa do campo Valor Pré-Pagto pelocampo Paridade. Campo automático.



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Data Contrato: Data do contrato de câmbio. Campo somente para visualização.

Data Crédito: Data de crédito do contrato de câmbio. Campo somente para visualização.

Data Entrega: Data limite de entrega dos documentos do contrato de Câmbio. Camposomente para visualização.

Entrega Pré: Data limite de entrega para novo contrato de Pré-Pagto. Digitar data oupreencher campo prazo entrega.

Prazo Entrega: Prazo para entrega de documento do novo contrato de Pré-Pagto. Digitaro prazo ou a Entrega Pré.

Data Liquidação: Data limite de liquidação do contrato de Câmbio. Campo somente para

visualização.

Liquidação Pré: Data limite de liquidação do novo contrato de Pré-Pagto. Digitar a dataou preencher campo prazo de liquidação.

Prazo Liquidação: Prazo para liquidação do novo contrato de Pré-Pagto. Digitar o prazoou a liquidação Pré.

Após o preenchimento dos dados para criação do novo contrato é necessário gravar aoperação.

Para efetuar a gravação clique no botão “Gravar”

O programa irá confirmar a gravação do registro exibindo a seguinte mensagem:

Pressionar <Enter> ou clique em e o programa irá mostrar dois botões na tela

Calcular Juros: Atalho para tela de calculo dos juros do contrato.

Captação: Atalho para programa de captação/modificar para complementos dosdados no novo contrato.



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O preenchimento das informações na tela de “Captação/Modificar” é obrigatório, poissomente neste momento que será feita a contabilização da baixa do contrato de câmbio ea criação do novo contrato Pré-Pagto.

Neste caso, siga as instruções do item 2.3.2 Modificar Captação.



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Na Fig. 2.3.6J será exibida a tela referente ao cálculo dos juros dos contratos de câmbio.

Fig. 2.3.6JOs campos:

Nº Contrato/Seqüencial: O programa exibe os campos de controle da empresa econtrole interno do programa somente para visualização e identificação de qual contratode Pré-Pagto os juros do contrato estão sendo criados.

Forma de Pagamento: Deverá ser informada qual será a forma de pagamento, pois irádeterminar como será feita a contabilização no momento do pagamento dos juros.Regime de Caixa “R” ou regime de Competência “C”. Poderá se selecionado utilizando“Match Code”.



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Dias: Quantidade de dias entre a data inicio do contrato ACC/Trava até a data deInclusão. Campo fechado para alteração.

Data Inicio: Data de inicio dos juros do contrato ACC/Trava. Campo somente paravisualização.

Data Final: Data final dos juros do contrato ACC/Trava. Campo somente paravisualização.

Data Inclusão: Data do desembolso. Base de calculo para juros.

Data Vencimento: Data de vencimento dos juros.

Moeda: Moeda dos juros que serão criados.

Valor Principal: Valor do contrato que está sendo liquidado. Base para calculo dos juros.

Taxa de Juros Fixa: Indica o Spread cobrado pelo banco financiador. O programa traz ataxa original do contrato podendo ser alterada.

Taxa de Juros Variável: Indica a LIBOR cobrada pelo banco financiador. O programatraz a taxa original do contrato podendo ser alterada.

Taxa de Juros Total: Somatória feita pelo programa dos campos Taxa Fixa + TaxaVariável.

Tipo de Taxa: Neste campo deverá ser selecionado o tipo de taxa que está sendoutilizada no contrato. Ex: Taxa fixa ao Ano. 8,5% aa, ou taxa ao mês. 8,5%am. Selecionaro tipo de taxa pelo “Match Code”.OBS. Se não tiver o tipo de taxa na seleção do campo, deverá ser parametrizada natransação ZYCBT010.

Montante: Valor dos juros calculado pelo programa de acordo com os dados informados.

Após o preenchimento dos dados efetuar a gravação para que o sistema possa completaro registro dos juros.

Para efetuar a gravação, clicar no botão “Gravar” .



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O programa confirma a gravação do registro exibindo a seguinte mensagem:

⇒ Para Avançar pressionar <Enter> ou clicar botão .

A Fig 2.3.6N exibe como o novo contrato é exibido na tela da função Modificar Captação .

Perceba que alguns campos já estão preenchidos, essas são informações que foramenviadas pelo programa ZYCB014 Liquidação de ACC c/ Pré-Pagto.

Fig.2.3.6N



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2.3.8. MODIFICAR LIQUIDAÇÃO DE ACC COM PRÉ-PAGAMENTO

Para modificar a Liquidação de ACC c/ Pré-Pagto , selecionar a função “Modificar” nomenu de opções ou executar a transação ZYCB014_A na caixa de comandos.

Fig.2.3.7.1A



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O programa permite a alteração somente de alguns campos, pois qualquer alteraçãorelevante compromete os dados no programa captação.

Os juros dos contratos câmbio também estão disponíveis para alteração. Para isto, clicar

no botão de atalho .

⇒ Para excluir o registro, clicar no botão “Excluir Pré-pagto” .

Se o novo contrato foi contabilizado é necessário que seja excluído primeiro na captaçãoe depois na liquidação de ACC com Pré-Pagto.



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2.3.9. EXIBIR LIQUIDAÇÃO DE ACC COM PRÉ-PAGAMENTO

Para exibir a Liquidação de ACC c/ Pré-Pagto , selecionar a função “Exibir” no menu deopções ou executar a transação ZYCB014_E na caixa de comandos.

Fig.2.3.7.2A

O programa permite visualizar os dados da tela principal, dos juros e tem o atalho paraprograma da captação, para exibir contrato.



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Fig.2.3.7.2B

2.3.10. ASSOCIAÇÃO DE CONTRATO NCE COM CÂMBIO PRONTO - CRIAR

A funcionalidade foi criada para associar contratos de Câmbio Pronto ao contrato de NCE.O contrato de NCE não precisa estar com as parcelas pagas para que seja feita aAssociação. O contrato de Câmbio Pronto precisa estar totalmente liquidado para que

seja feita a Associação e será associado sempre o valor total do contrato de CâmbioPronto.



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Dados de cabeçalho do contrato de NCE.

Nº Contrato: Número do contrato de NCE;Seq. Contrato: Número seqüencial do contrato de NCE;Empresa: Empresa do contrato de NCE;Filial: Código da Filial do contrato de NCE;Moeda: Moeda do contrato de NCE;

Saldo do Contrato: Saldo do contrato de NCE subtraindo os valores dos contratos deCâmbio Pronto associados;Banco Negociador: Código do banco negociador do contrato de NCE;Data para Conversão: Data do contrato de NCE utilizado para conversão do valor docontrato de Câmbio Pronto para BRL.Categoria da Moeda: Categoria da moeda utilizada para conversão do valor do contratode Câmbio Pronto para BRL.



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Ao salvar o registro será exibido um botão de relatório para exibir a associação.



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2.3.11. ASSOCIAÇÃO DE CONTRATO NCE COM CÂMBIO PRONTO – MODIFICAR

Na funcionalidade modificar o sistema permite eliminar o contrato associado ou incluiroutros contratos de Câmbio Pronto.



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2.4. VINCULAÇÃO

A função “Vinculação” permite a associação de faturas aos contratos de captações. Afigura abaixo mostra como acessar a função.

Menu SAP > Exportação > Vinculação

O menu principal exibe 3 opções disponíveis: Criar, Modificar e Exibir. Conforme afigura acima.



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2.4.1. CRIAR VINCULAÇÃO

Para criar uma vinculação de fatura, selecione a função “Criar” no menu de opções.

Será exibida a Fig.2.4A, onde deverá ser informado o Número seqüencial do contrato aser vinculado.

Fig. 2.4A

Para fazer a busca de contratos, acessar o “Match Code” associado. Uma vezselecionado o número do contrato deve clicar <Enter> ou clicar em .



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Fig2.4C

Descrição dos campos para a vinculação:

Saldo do Contrato: Saldo do contrato de captação a vincular. Na medida em que sevinculam faturas, o saldo será reduzido.

Data Vinculação: Data efetiva da vinculação. Campo obrigatório.

Centro de custo / Centro de lucro / Item Orçamento

O sistema está preparado para receber esses dados que podem ser utilizados ou não noSAP/R3.

Texto p/ Lançto: Ao escolher a opção “Sim” o preenchimento do campo Texto Informativoé obrigatório. Utilize search help de ajuda.

Texto Informativo: É um texto de referência à vinculação, seu conteúdo aparecerá nolançamento contábil da vinculação.

Texto obs. Carta: Texto livre utilizado para a emissão da carta ao banco.



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Para emitir a carta, acessar a barra de menu na opção:

PROCESSAR / EMITIR CARTA

Abaixo descreveremos as células do quadro de vinculação das faturas de exportação:

Número da Fatura: É o número da fatura que está sendo vinculada ao contrato decaptação. Utilize search help para localizar as faturas a serem vinculadas.

Div. Fat.: É a divisão da empresa que emitiu a fatura de exportação.

Dt. Vencto.: É a data de vencimento da fatura de exportação.

Vl. Saldo: É o valor do saldo da fatura disponível para vinculação.

Vl. Vinculação: É o valor que está sendo vinculado da fatura.

Moeda: É a moeda da fatura de exportação.

Paridade: É a paridade da moeda da fatura em relação à moeda da captação.

Cliente: É o importador constante na fatura de exportação.

Car.: É o período de carência da fatura.

Dt. Prorrog.: É a data da prorrogação do vencimento da fatura.

Tx.JurT: É o campo destinado à nova taxa de juros, se houver, em conseqüência daprorrogação do vencimento da fatura.

Vl. Juros: É o valor dos juros referentes à fatura que está sendo vinculada, calculados dadata da captação até a data de crédito no exterior.

TpTxJ: É o tipo da taxa de juros utilizada no cálculo (ex.: anual, semestral, etc….). UtilizeMatch Code de ajuda.

CalcJurAté: Calculará os juros até a data de vencimento da fatura e disponibilizará ovalor na rotina de pagamento com vencimento da data da fatura.É a data final que se deseja que o sistema calcule os juros sobre a fatura.

Docto Contábil: É o campo que o sistema registrará o número do documento decontabilização da vinculação da fatura.



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⇒ Clicar em para executar a tela a seguir:

O sistema exibirá a tela para inserirmos o intervalo de divisão, a Fig.2.4E mostra a tela jápreenchida.

Fig.2.4E

⇒ Clicar em . O resultado da busca sairá direto na tabela de vinculação, Fig.2.4F.

Fig.2.4F



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Caso os dados estejam corretos, o sistema emitirá a mensagem no rodapé da tela de queo documento foi criado:

OBSERVAÇÃO: Em vez de usarmos a ferramenta de seleção, poderíamos ter utilizado o “MatchCode” que está associado ao campo Número Fatura . Quando utilizamos esta opçãoo sistema retorna o conteúdo de toda a tabela de faturas.

Também temos a opção de fazer uma seleção, mas o sistema só permite a seleçãode uma fatura por vez.



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2.4.2. MODIFICAR VINCULAÇÃO

Para modificar uma vinculação selecionar a função “Modificar” no menu de opções.

A próxima etapa, é informar o número seqüencial do contrato, data de vinculação, númeroda fatura, parcela ou divisão, caso do número do contrato não ser conhecido, podemosutilizar o “Match Code” associado para encontrá-lo. A Fig.2.4I mostra a tela para entradado número seqüencial e a data de vinculação.

Fig.2.4I



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⇒ Para consultar quais as datas de vinculação do contrato, clicar em “Datas devinculação”: .

O sistema exibirá a tabela com todas as datas de vinculação do contrato em questão.

Como exemplo de modificação utilizaremos o contrato de ACC criado anteriormente eefetuar uma modificação, ou seja, incluir mais uma fatura. Vamos utilizar a ferramenta deDatas de Vinculação para escolher a vinculação. A Fig.2.4J mostra a tela de ajuda paraas data de vinculação.

⇒ Para selecionar, clicar duas vezes sobre a data desejada. Para sair, clicar emVoltar.

Fig.2.4J

Ao efetuar duplo clique sobre a data, o sistema retorna à tela inicial de modificação, mascom a data de vinculação preenchida.



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⇒ Pressionar <Enter> ou clicar em .



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Será exibida a tela de vinculação do contrato de ACC da data selecionada.

A Fig.2.4K exibe a tela de vinculação com mais uma fatura a ser vinculada.

Fig.2.4K

A Fig.2.4K exibe a tela de vinculação já com o saldo da fatura e do contrato atualizado.

⇒ Para efetivar a vinculação clicar em .

Caso as informações estejam corretas, o sistema emitirá a mensagem de criação do

documento de vinculação:



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2.4.2.1. DEVOLUÇÃO

Depois de efetuada a vinculação de faturas no programa de Vinculação, há possibilidade

de efetuar devolução do adiantamento. Para iniciar o processo, é necessário acessar omenu Modificar Vinculação / Devolução -> Criar. Fig.2.4.2.1A

⇒ Selecionar o numero da fatura que será feita a devolução, em seguida acessarmenu Devolução > Criar.

Fig.2.4.2.1A



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Para a realização da Devolução, é necessário preenchimento dos campos:

Data da Devolução: Data em que a Devolução será efetuada ao banco;

Paridade: Se a moeda do Contrato for diferente da moeda da Fatura, deve ser informadaa paridade que foi negociada com banco;

Valor Devolvido moeda fatura: Informar o valor da devolução na moeda da fatura,podendo ser valor parcial do valor da fatura.

Valor Devolvido moeda contrato: Informar o valor da devolução na moeda do contrato,podendo ser valor parcial do valor da fatura. Se o campo moeda da fatura for preenchidoprimeiro, não será necessário o preenchimento deste campo, pois o programa irá

converter o valor automaticamente.

Taxa de Câmbio: Taxa câmbio negociada para efetuar a devolução;

Banco: Banco que receberá o valor da devolução;

Saldo da Devolução: Saldo da Fatura que ainda pode ser devolvido;

Doc. Devolução: Documento contábil gerado pela devolução. Permite drill-down;

Taxa Juros: Taxa para o cálculo de juros a serem cobrados;

Tipo de Juros: Forma de cálculo dos juros (anual, mensal, semestral, etc).

OBSERVAÇÃO:Se os campos “Taxa juros” e “Tipo de Juros” não forem preenchidos, o programairá calcular os juros a pagar sobre a devolução com base nas taxas do contrato.

A Fig.2.4.2.1B mostra a tela da devolução preenchida, os campos com fundo brancoestão habilitados para serem alterados.



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Fig.2.4.2.1B

Após o preenchimento dos campos descritos acima, pressionar <Enter> e efetuar agravação da devolução. Para gravar clicar no botão .

Ao gravar o programa exibirá a mensagem de relatório de documentos contábeis geradosconfirmando a gravação e documento contábil.

Na fig.2.4.2.1.C exibe como ficará a tela após gravar e o documento contábil.



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⇒ Pressionar duplo clique sobre o número do Documento de Devolução e seráexibida a Síntese do Documento.

Fig.2.4.2.1C



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2.4.2.2. CANCELAMENTO

Depois de efetuada a devolução do adiantamento das faturas no programa de “Devolução

criar”, há possibilidade de efetuar o cancelamento da fatura. Para isso, o caminho é omesmo utilizado para fazer a devolução, mas desta vez selecionar a fatura, no MenuDevolução Modificar. Conforme Fig.2.4.2.2A

Fig.2.4.2.2A



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A tela do cancelamento da Invoice será habilitada para a inclusão dos dados docancelamento. Fig.2.4.2.2B

Fig.2.4.2.2BOs campos:

Data do Cancelamento: Data que será efetuado o cancelamento da fatura;

Motivo: Indicar o motivo do cancelamento;

Numero ROF: Numero do ROF se o valor da devolução ultrapassar o limite fixado peloBanco Central;

Taxa de Câmbio: Taxa de câmbio que será feita a devolução;

Ao preencher os dados, pressionar <Enter> para que o programa possa efetuar o calculoda variação entre a devolução o cancelamento.

⇒ Para gravar o cancelamento, clicar no botão “Cancelamento” .



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O programa exibirá a mensagem confirmando a contabilização do cancelamento.

A Fig.2.4.2.2B exibe o preenchimento e a contabilização do cancelamento.

Fig.2.4.2.2B

A seguir a síntese do documento:



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2.4.2.3. RECEBIMENTOS / PDD

O programa Devolução possibilita efetuar a recuperação das divisas, apropriação dedespesa e provisão de devedores duvidosos.O caminho para o programa é “Devolução modificar”, clicar na pasta Recebimentos/PDD.

Na fig.2.4.2.3A tela para o preenchimento dos dados e os botões que indicam o que seráfeito.



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Fig.2.4.2.3A

Recuperação de Divisas: Para efetuar a recuperação das divisas é necessáriopreencher campos na tela e para efetuar a gravação dos dados a contabilização, clicar nobotão “Recuperação de Divisas” e desta forma o programa efetuara a contabilização.

Apropriação de Despesas: Da mesma forma, para efetuar a Apropriação deDespesas é necessário preencher os campos na tela e para efetuar a gravação dosdados a contabilização, clicar no botão “Apropriação de Despesas” e desta forma oprograma irá efetuara contabilização.

Provisão de Devedores Duvidosos: É necessário preencher campos na tela e paraefetuar a gravação dos dados a contabilização, clicar no botão “Provisão de DevedoresDuvidosos” e desta forma o programa irá efetuara contabilização.

Salvar Contrato: Permite a alteração e inclusão do numero do contrato de câmbio quefoi fechado para a recuperação das divisas.



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2.4.3. EXIBIR VINCULAÇÃO

Para exibir uma vinculação selecionar a função “Exibir” no menu de opções ou digitar a

transação ZYCB009_E.

A próxima etapa, será informar o número seqüencial do contrato e a data de vinculaçãoque pretende exibir. No caso do número seqüencial do contrato não ser conhecido, utilizara ajuda do “Match Code”. E se desejar consultar as datas de vinculação utilize aferramenta Datas de Vinculação . A imagem abaixo exibe a tela inicial da função “Exibir”.



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Fig.2.4.3A

2.5. LIQUIDAÇÃO EM ANDAMENTO

A função “Liquidação em Andamento” permite liquidar as faturas no momento daconfirmação do pagamento efetuado pelo cliente.

A Fig.2.5A mostra como acessar a função.Menu SAP > Exportação > Liquidação em Andamento ou digitar a transação ZYCB027 na caixa de comandos.



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Fig. 2.5A

Fig. 2.5B

Numero Invoice: Para efetuar a liquidação da fatura, selecionar a fatura desejadadigitando o numero de controle do sistema ou selecionar pelo “Match Code” no campo.



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2.5.1. LIQUIDAÇÃO EM ANDAMENTO – MODIFICAR.

A opção “Modificar” na funcionalidade “Liquidação em Andamento” permite a alteraçãode alguns campos e o estorno da liquidação em andamento, caso seja necessário, paraefetivar a modificação de informações, ou estorno da fatura é necessário informar a faturana tela de critérios de seleção da liquidação em andamento, conforme figura abaixo:

Após selecionar a fatura, a funcionalidade deverá abrir uma tela com a table control comas informações da liquidação em andamento da fatura selecionada, caso seja necessárioo estorno o usuário selecionar a fatura na table control, clicar no botão “Eliminar Fatura da

Lista” , e depois clicar no botão “Marcar para Estorno” , e Salvar.

2.5.2. LIQUIDAÇÃO EM ANDAMENTO – EXIBIR.

A opção “Exibir” na funcionalidade “Liquidação em andamento” permite a visualização daliquidação em andamento, para efetivar a visualização das informações da fatura é



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necessário informar a fatura na tela de critérios de seleção da liquidação em andamento,conforme figura abaixo:

Após selecionar a fatura, a funcionalidade deverá abrir uma tela com a table control comas informações da liquidação em andamento da fatura selecionada,

2.6. DESCONTO DE RECEBÍVEIS

A função “Desconto de Recebíveis” permite contabilizar as faturas na conta do razão nomomento em que um banco do exterior compra as cambias de um cliente.

A Figura abaixo mostra como acessar a função.

Menu SAP > Exportação > desconto de recebíveis ou digitar a transação ZYCB033 nacaixa de comandos.



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Numero Invoice: Para efetuar o desconto de recebíveis, selecionar a fatura desejadadigitando o numero de controle do sistema ou selecionar pelo “Match Code” no campo.

Ao concluir o desconto de recebíveis será demonstrado no rodapé a seguinte mensagemde confirmação da operação:

A Figura abaixo, exibe o preenchimento após a conclusão do desconto de recebíveis.

2.6.1. DESCONTO DE RECEBÍVEIS – MODIFICAR.

A opção modificar na funcionalidade desconto de recebíveis permite a alteração de algunscampos e o estorno do desconto de recebíveis, caso seja necessário, para efetivar amodificação de informações, ou estorno da fatura é necessário informar a fatura na telade critérios de seleção do desconto de recebíveis, conforme figura abaixo:



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Após selecionar a fatura, a funcionalidade deverá abrir uma tela com a table control comas informações do desconto de recebíveis da fatura selecionada, caso seja necessário oestorno o usuário selecionar a fatura na table control, clicar no botão “Eliminar fatura da

lista” , e depois clicar no botão “Marcar para Estorno” , e Salvar.

2.6.2. DESCONTO DE RECEBÍVEIS – EXIBIR.

A opção “Exibir” na funcionalidade “Desconto de Recebíveis” permite a visualização dodesconto de recebíveis, para efetivar a visualização das informações da fatura énecessário informar a fatura na tela de critérios de seleção do desconto de recebíveis,conforme figura abaixo:



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Após selecionar a fatura, a funcionalidade deverá abrir uma tela com a table control com

as informações da liquidação em andamento da fatura selecionada,

2.7. LIQUIDAÇÃO

A função “Liquidação” permite liquidar as faturas aos contratos de captações.

A Fig.2.5.1A exibe como acessar a função.



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O menu principal exibe as 3 opções disponíveis:

⇒ Criar⇒ Modificar⇒ Exibir

2.7.1. CRIAR LIQUIDAÇÃO

Para criar uma liquidação de faturas, selecione a função “Criar” no menu de opções.

Será exibida a Fig.2.5.1B, será informado o “Número seqüencial” do contrato a serliquidado e a data de vinculação.



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Fig.2.5.1B



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Será(ão) mostrada(s) a(s) vinculação(ções) associada(s) ao contrato, Fig.2.5.1D.

⇒ Para selecionar, clicar duas vezes no campo “Número Invoice” .

Fig.2.5.1D

Obteremos a tela inicial com a data de vinculação desejada preenchida, conformeFig.2.5.1E.



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Fig.2.5.1E



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⇒ Pressionar <Enter> ou clicar em .

Será exibida a tela conforme Fig.2.5.1F.

Os campos “Data Pgto Exterior ” e “Data de Liquidação” são obrigatórios nopreenchimento.

O valor da liquidação poderá ser total ou parcial, digitar o valor desejado no campoVl.Pagto ME.

Fig.2.5.1F.

⇒ Após o preenchimento dos campos obrigatórios pressionar <Enter> ou clicar noícone

⇒ Para efetivar a contabilização, clicar em .

Se estiver correto o sistema emitirá o log de mensagem confirmando as contabilizaçõesda baixa da fatura.



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Botão para exibir lista de RAS/RVS criadas e/ou associadas ao processo selecionado.O sistema não irá permitir estornar/excluir o mesmo caso tenha dados nesta lista.

Fig.2.5.1G.

2.7.2. MODIFICAR LIQUIDAÇÃO

⇒ Para modificar uma liquidação selecionar a função “Modificar” no Menu de Opções.Será exibida a tela onde deverá ser informado o número seqüencial do contratoconforme Fig.2.5.2A.

Fig.2.5.2A



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⇒ Para cancelar uma liquidação de fatura, digitar o número do contrato a sermodificado, e clicar no botão “Datas de pagamento“ a data da liquidação a sermodificada, conforme as telas abaixo:

⇒ Pressionar duplo clique, para que os dados sejam preenchidos e pressionar<Enter> para exibir a tela conforme a seguir Fig 2.5H.



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Fig 2.5H

⇒ Clicar no botão “Excluir Liquidação da Fatura“ para cancelar a liquidação dafatura escolhida e clicar no botão “Salvar “. Para exibir segue a figura abaixo:



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2.8.1. CRIAR PAGAMENTO DE JUROS

Para criar um pagamento de juros, selecione a função “Criar” no menu de opções. A

Fig.2.6B exibe a tela para preenchimento dos dados.

Fig.2.6B

Informar os dados nos campos: Data Pagamento,Taxa Negociada, Banco Operador eForma de Pagamento.



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Pode ser utilizado o botão selecionar faturas para agrupar os juros ou fazer a buscaatravés do “Match Code”.

⇒ Clicar no botão .



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Também será permitido no pagamento de juros o agrupamento de juros de ACC e ACEde um mesmo contrato, mesmo com os parâmetros indicando contabilizações em contasseparadas.



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E após o agrupamento dos juros, clique no botão “Contabilizar” e a seguintemensagem será mostrada.

⇒ Clicar no botão para finalizar o processo.



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Será exibida a Fig2.6D informando o documento contábil criado.

Fig.2.6D

⇒ Para estornar um pagamento de juros, utilizar o botão .

Utilizar os botões a seguir para:

Marcar todas as despesas

Desmarcar as despesas

Eliminar despesas



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2.9. CARTA DE CRÉDITO

A função “Carta de Crédito” permite que sejam registradas as cartas de crédito criadaspara o exportador.

Controlamos as faturas de exportação que estão associadas às cartas de crédito. AFig.2.7A exibe como acessar a função.

O menu principal exibe as opções disponíveis, que são Criar, Modificar e Exibir.



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2.9.1. CRIAR CARTA DE CRÉDITO

Para criar uma carta de crédito, selecione a função “Criar” , no menu de opções.

Antes de abrir a tela da carta de crédito, é exibida uma tela de seleção com as opções:Ordem de Venda, Itens da Ordem de Venda, Fornecimento e Itens do Fornecimento paraque o usuário possa selecionar a opção que será utilizada. Segue abaixo a tela deseleção conforme Fig.2.7B

Fig.2.7B

⇒ Quando marcada a opção “Ordem de Venda” e pressionado <Enter>, o programaabre a tela da Carta de Crédito e exibe somente a pasta “Ordem de Venda”. Aspastas “Itens da OV”, “Fornecimento” e “Itens do Fornecimento” não são exibidasnessa opção. Nesse caso, a L/C será baseada numa Ordem de Venda criada noSAP.

⇒ Quando marcada a opção “Itens da OV” e pressionado <Enter> o programa abre atela da Carta de Crédito e exibe somente a pasta “Itens da OV”. As pastas “Ordemde Venda”, “Fornecimento” e “Itens do Fornecimento” não são exibidas nessaopção. Nesse caso, a L/C será baseada nos Itens da Ordem de Venda criada noSAP.



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⇒ Quando marcada a opção “Fornecimento” e pressionado <Enter>, o programaexibe a tela da Carta de Crédito e exibe somente a pasta “Fornecimento”. Aspastas “Ordem de Venda”, “Itens da OV” e “Itens do Fornecimento” não sãoexibidas nessa opção. Nesse caso, a L/C será baseada no documento deFornecimento criado no SAP.

⇒ Quando selecionada a opção “Itens do Fornecimento” e pressionar <Enter>, oprograma exibe a tela da Carta de Crédito e exibe somente a pasta “Itens deFornecimento”. As pastas “Ordem de Venda”, “Itens da OV” e “Fornecimento” nãosão exibidas nessa opção. Nesse caso, a L/C será baseada nos Itens doFornecimento criado no SAP.

O sistema apresentará a tela da Fig.2.7C e aguardará o preenchimento dos campos.



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Fig.2.7.C

A seguir daremos uma explicação para o preenchimento dos campos:

Pasta: Carta de Crédito

Número L/C / Seq.: É o número da carta de crédito. O número que aparece do ladodireito, 000009-00, é o número seqüencial gerado pelo “Sistema de Câmbio” para essacarta de crédito. (Documentary Credit Number ).

Idioma: Idioma da Carta de Crédito.

Tipo de Docto.: Indicar se o tipo de documento é um draft ou se é original.

Data inclusão: Data da inclusão da Carta de Crédito no sistema.

Empresa: Empresa do grupo relacionada à carta de crédito, aparece default com aempresa cadastrada nos Parâmetros Gerais . Pode ser alterada.

Cliente: É o importador.



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Pasta: Dados Financeiros

Banco Avisador 1: Banco Avisador da Carta de crédito.

Banco Avisador 2: Segundo Banco Avisador da Carta de crédito, no caso de existir umoutro.

Banco Emissor: Banco Emissor da Carta de crédito.

Banco Negociador: Banco Negociador da Carta de crédito.



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Banco Confirmador: Banco Confirmador da Carta de crédito.

Banco Reembolsador: Banco Reembolsador da Carta de crédito.

Restr. Fech. Câmbio: Banco ao qual está restrito o fechamento de Câmbio.

Restrita Negociação: Banco ao qual está restrita a negociação da Carta de crédito.

Data de Emissão: Data da emissão da Carta de crédito.

Data Validade Negoc.: Data limite válida para a negociação da Carta de crédito.

Data de Recebimento: Data de recebimento da Carta de crédito.

Data Limite Embarque: Data limite para o Embarque da mercadoria.

Data da análise: Data da emissão da Carta de crédito.

Local de Validade: Indicar se a Carta de crédito tem validade no Brasil ou também noexterior.

Valor da L/C: Montante total da Carta de Crédito.

Saldo da L/C: Saldo da Carta de Crédito, conforme o valor será sendo vinculado aosembarque o valor deste campo Saldo vai sendo abatido.

Moeda: Moeda na qual foi registrada a Carta de Crédito.

Cond. Pagamento: Condição de Pagamento da Exportação.

Status L/C Financ.: Status da Carta de Crédito (Aprovada, discrepante...).

País de destino: País que receberá o embarque da mercadoria

Banco Emissor: Banco que a pedido do aplicante emite a carta de crédito. (IssuingBank ).

Banco Avisador: Banco que avisa ao beneficiário que foi emitido uma carta de créditoem seu favor. (Advising Bank ).

Banco Confirmador: Banco que confirma a carta de crédito emitida pelo banco emissor ese torna responsável pela garantia do pagamento da carta de crédito. (Confirming Bank ).



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Moeda: Moeda estrangeira utilizada na carta de crédito.

Valor ME: Valor em moeda estrangeira da carta de crédito.

Texto Informativo: Texto livre informativo.

Carta remessa: Campo para informação do nº da carta remessa.

Data Abertura: Data de emissão do crédito. (Date of Issue ).

Data Validade Negoc.: Indica a data de vencimento para apresentação dos documentospor parte do beneficiário ao banco remetente. (Date of Expiry ).

Dt Validade Embarque: Indica a data máxima para embarque ou entrega dos bens ao

transportador. (Latest Date of Shipment ).

Prazo Máximo Negociação: Indica a data máxima de apresentação dos documentosapós a data máxima de embarque.(Period for Presentation ).

Porto Destino: Indica o porto de destino da mercadoria.

Percentual Tolerância: Indica o percentual de tolerância admitido em relação ao valor docrédito. (Pct credit amount tolerance ).

2.9.2. MODIFICAR CARTA DE CRÉDITO

Para modificar uma carta de crédito, selecione a função “Modificar”, no menu de Opções.

O sistema apresentará a tela da Fig.2.7C para que seja informado o número seqüencialda carta de crédito a ser modificada.

Fig.2.7C.

A próxima tela, Fig.2.7D, exibe a lista de cartas de crédito para a seleção pelo matchcode:



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Fig 2.7D

⇒ Selecionar a carta de crédito que deseja modificar, pressionar <Enter>.

A carta de crédito após a seleção será exibida conforme a Fig.2.7E.

Esta tela está habilitada para poder fazer alterações.

Fig. 2.7E



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Supondo, por exemplo, que fosse desejado modificar o valor e a data da abertura.

A tela da Fig.2.7F mostra a mensagem de confirmação das alterações efetuadas, após o

usuário clicar em “Salvar”.

Fig. 2.7F

2.9.2.1. DESPESAS

O “Sistema de Câmbio” permite que sejam lançadas despesas à carta de crédito quandoestamos na função de modificar. Para isso, clicar em “Despesas” na barra de funções,como exibe a Fig.2.8G. O usuário deve estar já com a carta de crédito em aberto para a

qual ele está criando uma despesa.

Fig.2.8G

Após clicar, o sistema abrirá uma tela para lançar a despesa associada a esta carta decrédito. A Fig.2.7H exibe a tela a ser preenchida com as informações necessárias.



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Fig: 2.7H

Alguns campos não permitem alteração, pois armazena informações que vinculam àdespesa a carta de crédito. Os campos preenchidos que estão ativos podem seralterados.

Exemplo: Ilustramos o preenchimento de uma despesa associada a uma carta de créditoconforme Fig.2.7I.



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Fig.2.7I

Preenchimento dos campos:

Tipo de Despesa: Tipo de despesa que se está criando, existe um “Match Code” paraeste campo que ajuda a selecionar entre as opões possíveis.

Forma de Pagamento: Informamos a forma de pagamento, se é regime de caixa (débitoem conta) ou competência (pagamento).

Taxa de Câmbio: Quando se tratar de moeda estrangeira, podemos cadastrar a taxacambial ou deixar que seja usada a taxa do sistema. Quando optamos pela taxa dosistema podemos escolher entre as taxas médias, compra ou venda.

Banco Crédito: Informar o Banco que efetuará o pagamento da despesa.

Fecha Câmbio: Quando tratar de moeda estrangeira e for necessário fechar um câmbiopara efetuar o pagamento, então devemos escolher por (S), fecha câmbio. Quando tratarde moeda interna ou quando não precisar fechar um câmbio utilizamos (N), não fechacâmbio.⇒ Após informar todos os dados, clicar no ícone para fazer a consistência dos

dados e clicar em “Salvar”.



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Temos as opções de “Listar despesas” e “Excluir” as despesas criadas:

Listar Despesas⇒ Para listar as despesas criadas, clicar em .

A tela obtida, conforme Fig.2.7J, exibe um exemplo de despesas que estão associadas auma carta de crédito.

Para retornar a tela anterior, clicar em “Voltar”.

Fig.2.7J

Se desejar consultar despesa, clicar na linha da despesa sobre o campo “Nº Seqüencial” .

2.9.2.2. EXCLUIR

Para excluir uma despesa criada, visualizar a despesa a ser excluída e clicar sobre a

função “Excluir despesa” localizado na barra de funções.



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Fig. 2.8A

Abaixo a explicação para o preenchimento dos campos da tela acima:

Origem do Recurso: É necessário selecionar se a origem do recurso é “Embarque deexportação” ou “Pagamento Antecipado”.

Categoria de moeda: É necessário selecionar qual a categoria de moeda utilizada pelaempresa “Compra”, “Média” ou “Venda”.

⇒ Após o preenchimento dos itens no critério de seleção, clicar no botão que osistema apresentará a tela da Fig. 2.8B (quando a origem do recurso for“Embarque de Exportação”) e Fig. 2.8C (quando a origem do recurso for“Pagamento Antecipado”) e aguardará o preenchimento dos campos.



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Fig. 2.8B



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Fig. 2.8C

Abaixo uma explicação para o preenchimento dos campos das duas telas acima:

OBSERVAÇÃO:Os campos marcados com “ ”, significa que são de preenchimento obrigatório:

Nº Seqüencial Ordem Pagamento: Numero seqüencial que deverá ser criado peloprograma, para que seja possível controlar as ordens de pagamento independente dasInvoices.

Número Invoice: Nesse campo serão selecionadas através do matchcode as faturas que

serão criadas as ordens de pagamento (Esse campo é preenchido somente na tela daFig. 2.8B).

Número do Embarque: Número de referência da Invoice (Esse campo é preenchidosomente na tela da Fig. 2.8B).

Parcela da Fatura: Nesse campo é trazido o número da Parcela da Invoice (Esse campoé preenchido somente na tela da Fig. 2.8B).



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Divisão: Esse campo é preenchido com a divisão da Invoice (Na Fig. 2.8B) e na tela daFig. 2.8C o campo será aberto para preenchimento do usuário com a divisão doPagamento Antecipado.

Empresa: Esse campo é preenchido com a empresa da Invoice (na Fig. 2.8B) e na telada Fig. 2.8C o campo deverá ser preenchido com a empresa do Pagamento Antecipado.

Centro: Esse campo é preenchido com o centro da Invoice (na Fig. 2.8B) e na tela da Fig.2.8C o campo poderá ser preenchido com o centro do Pagamento Antecipado.

Local de Negócio: Esse campo é preenchido com o local de negócio da Invoice (na Fig.2.8B) e na tela da Fig. 2.8C o campo poderá ser preenchido com o local de negócio doPagamento Antecipado.

Código Cliente: Esse campo é preenchido com o código do cliente da Invoice (na Fig.2.8B) e na tela da Fig. 2.8C o campo deverá ser preenchido com o código do cliente doPagamento Antecipado.

Descrição do nome do cliente: Esse campo é preenchido com a descrição do nome docliente, informado no campo “Código do cliente”.

Moeda: Esse campo é preenchido com a moeda da Invoice (na Fig. 2.8B) e na tela daFig. 2.8C o campo deverá ser preenchido com a moeda do Pagamento Antecipado.

Valor da Fatura: Esse campo é preenchido com o valor da Invoice (na Fig. 2.8B) e na

tela da Fig. 2.8C o campo é preenchido automaticamente com o mesmo valor do campo“Valor Retido no Exterior”.

Saldo a Transferir: Esse campo é preenchido com o saldo a ser transferido da Invoice(na Fig. 2.8B) e na tela da Fig. 2.8C o campo é preenchido automaticamente com 0,00,pois nesse caso como é Pagamento Antecipado não existe saldo da Invoice.

Valor Retido no Exterior: Valor que será digitado pelo usuário no momento recepção daOrdem de Pagamento (Ocorre na Fig. 2.8B e Fig. 2.8C).

Saldo Retido no Exterior: Valor saldo para controlar a utilização da ordem de

pagamento. No momento da criação, esse valor sempre será igual ao valor do campo“Valor Retido no Exterior”.

Saldo a Associar: Esse campo é preenchido com o valor do saldo ainda não associadodo Pagamento Antecipado. No momento da criação, esse valor será igual ao valor docampo “Valor Retido no Exterior” (Esse campo aparece somente na tela da Fig. 2.8C).

Data de Credito no Exterior: Esse campo deverá ser preenchido com a data do créditoda ordem de pagamento no exterior (Ocorre na Fig. 2.8B e Fig. 2.8C).



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Data de Lançamento: Esse campo deverá se preenchido com a data do dia dolançamento contábil, onde será feita a contabilização da baixa do cliente contra a contaque irá controlar os recursos no exterior. O programa já traz a data do dia, mas, é possível

alterar a data (Ocorre nas Fig. 2.8B e Fig. 2.8C).

Data de Inclusão: Esse campo já é preenchido automaticamente com a data do dia que ousuário estará incluindo processo (Ocorre na Fig. 2.8B e Fig. 2.8C).

Data Limite Utilização da Ordem de Pagamento: Esse campo é preenchidoautomaticamente com a data limite para utilização da Ordem de Pagamento no exterior.Essa data é obtida do seguinte cálculo “Data de Crédito Exterior + Quantidade de diasparametrizado no campo ‘ Número de dias limite para utilização da ordem de pagamento’nos parâmetros gerais do câmbio” (Ocorre na Fig. 2.8B e Fig. 2.8C).

Banco C/C ME: Esse campo deverá ser preenchido com o Código do banco onde foiaberta Conta Corrente em Moeda Estrangeira. Esse campo é usado para localizar aConta Contábil (do razão), onde será feito o lançamento contábil (Ocorre na Fig. 2.8B eFig. 2.8C).

Banco Recebedor da Ordem Pagamento: Esse campo poderá ser preenchido comCódigo do banco recebedor da ordem de pagamento. Se estiver no cadastro defornecedores no R/3 (Ocorre Fig. 2.8B e na Fig. 2.8C).

Descrição do Banco Recebedor da Ordem de Pagamentos: Esse campo serápreenchido automaticamente com a Descrição do nome do banco recebedor da ordem,

informado no campo “Banco Recebedor” (Ocorre na Fig. 2.8B e na Fig. 2.8C).Referência da Ordem de Pagamento: Esse campo é de preenchimento livre parainclusão da referência da Ordem de Pagamento (Ocorre Fig. 2.8B e na Fig. 2.8C).

Observações: Esse campo é de preenchimento livre para inclusão de textos adicionaisdo processo (Ocorre na Fig. 2.8B e na Fig. 2.8C).

Documento Contábil da Ordem de Pagamento: Esse campo será preenchido com onumero do 1º documento contábil gerado (documento da ordem de pagamento) (Ocorrena Fig. 2.8B e na Fig. 2.8C).

Documento Contábil do Desmembramento do cliente: Esse campo será preenchidocom o numero do documento contábil gerado de desmembramento do cliente (caso sejautilizado o saldo do cliente). (Esse campo é preenchido somente na tela da Fig. 2.8B).

Documento Contábil do Desmembramento da Liquidação em andamento: Essecampo será preenchido com o numero do documento contábil gerado dedesmembramento da liquidação em andamento (caso seja utilizado o saldo da transitóriade liquidação em andamento). Esse campo é preenchido somente na tela da Fig. 2.8B.



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Documento Contábil de compensação: Esse campo é preenchido com o número dodocumento contábil de compensação. (Esse campo é preenchido somente na tela da Fig.2.8B).

Conta Contábil: Esse campo é preenchido automaticamente com o número da contacontábil utilizada para efetuar a baixa. (Ocorre na Fig. 2.8B e na Fig. 2.8C).

Tipo de conta: Esse campo é preenchido automaticamente com o código “S” – (conta dorazão), pois se refere ao tipo da conta utilizada para efetuar a baixa. (Ocorre na Fig. 2.8Be na Fig. 2.8C).

Status: O programa atualiza esse campo com o status do processo:⇒ I – Inicial, gravado sem contabilização;⇒ C – Contabilizado, gravado e contabilizado.

Após preenchimento dos campos obrigatórios, clicar no botão “ ” que a ordem serácontabilizada e exibirá os documentos contábeis. Conforme Fig. 2.8D (Para embarque deExportação) e 2.8E (Para Pagamento Antecipado).

⇒ Para embarque de Exportação

Fig. 2.8D



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⇒ Para Pagamento Antecipado

Fig. 2.8E

⇒

Ao abrir a caixa de mensagens acima, clicar no botão “ ” ou pressionar <Enter>que o programa voltará para a tela de “Valores Mantidos no Exterior – Criar” e comos campos de documentos contábeis atualizados.

Legenda de botões da transação “Valores Mantidos no Exterior – Criar”:

“Marcar todos”: Ao clicar nesse botão, são selecionadas todas as linhas.

“Desmarcar todos”: Ao clicar nesse botão são desmarcadas todas as linhasmarcadas anteriormente.

“Eliminar linha selecionada”: Ao clicar nesse botão são eliminadas todas as linhasque estiverem marcadas.

”Receber o Valor Total para todas as Ordens”: Ao clicar nesse botão todas aslinhas são preenchidas com o valor total das faturas no campo Valor Retido no Exterior(Origem do Recurso: Embarque de Exportação)

2.10.2. MODIFICAR VALORES MANTIDOS NO EXTERIOR

Para modificar uma “Ordem de pagamento”, selecione a função “Modificar”, no menu deopções.

O sistema apresentará a tela da Fig.2.8F para que seja informado na tela de seleção asordens à serem modificadas.



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Fig. 2.8F

Abaixo uma explicação para o preenchimento dos campos da tela de seleção:Empresa: Pode efetuar a seleção de ordens por empresa, informar qual (is) empresa (s)

deseja selecionar e clicar no botão .

Fatura: Pode efetuar a seleção de ordens por Seqüencial da Invoice, informar qual (is)

invoice (s) deseja selecionar e clicar no botão .

Divisão da Fatura: Pode efetuar a seleção de ordens por divisão da fatura, informar

qual(is) divisão(ões) deseja selecionar e clicar no botão .

Parcela da Fatura: Pode efetuar a seleção de ordens por Parcela da fatura, informar qual

(is) parcela (s) deseja selecionar e clicar no botão .

Código do cliente: Pode efetuar a seleção de ordens por Código do cliente, informar qual

(is) cliente (s) deseja selecionar e clicar no botão .



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Data de Inclusão: Pode efetuar a seleção de ordens por Data de Inclusão, informar qual

(is) Data (s) de inclusão deseja selecionar e clicar no botão .

Data de crédito no exterior: Pode efetuar a seleção de ordens por Data de Crédito noExterior, informar qual (is) data (s) de crédito no exterior deseja selecionar e clicar no

botão .

Origem do Recurso: Pode efetuar a seleção de ordens por Origem do Recurso, informarqual (is) opção (ões) deseja selecionar (Embarque de Exportação ou Pagamento

Antecipado ou ambos) e clicar no botão .

A categoria de moeda é utilizada somente para conversão das Ordens de Pagamentopara USD, caso as mesmas estejam em moedas diferentes de USD.

Após o preenchimento da tela de seleção, clicar no botão que sistema apresentará atela, conforme Fig. 2.8G:



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Fig. 2.8GNessa tela, é possível excluir Ordem (ns) de Pagamento (s) ou alterar campos nãorelevantes para contabilização.

São campos não relevantes para contabilização:⇒ Banco Recebedor;⇒ Ref. Ordem de Pagamento;⇒ Observação;

⇒ Para alterar a informação de qualquer outro campo, é necessário excluir a (s)ordem (ns) de Pagamento e criar nova (s) ordem (ns) de pagamento.

⇒ Para excluir a (s) Ordem (ns) de pagamento, selecionar a (s) linha (s) da (s) ordem

(ns) de pagamento, clicar no botão e em seguida clicar no botão .



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Os documentos serão estornados e a (s) ordem (ns) excluída (s).

Legenda de botões da transação “Valores Mantidos no Exterior – Modificar”:

“Marcar para estorno”: Esse botão é utilizado para marcar a (s) ordem (ns) depagamento para estorno. Ao selecionar a (s) linha (s) da (s) ordem (ns) de pagamento eclicar nesse botão, é exibida uma Lixeira ao lado da ordem de pagamento indicando que

essa ordem será estornada ao clicar no botão .

“Não alterar itens selecionados”: Esse botão é utilizado para desmarcar uma ordem

de pagamento que foi marcada para estorno. Ao selecionar a (s) linha (s) da (s) ordem(ns) de pagamento já marcado para estorno e clicar nesse botão, a Lixeira que aparece

ao lado da ordem de pagamento desaparecerá e ao clicar no botão “ ”, a (s) ordem (ns)de pagamento não será (ão) estornada (s).

”Adicionar Dispon.”: Ao clicar nesse botão os itens selecionados adquiremdisponibilidade (Pasta Disponibilidade no Exterior).

”Devolução da Ordem de Pagamento”: Somente para Pagamento Antecipado deexportação. Esse botão é utilizado para selecionar o item que será devolvido. É precisoselecionar a ordem de pagamento e clicar no botão. Posteriormente, é necessáriopreencher o campo “Valor Devolução” e clicar . O campo Valor Devolução é citadona tela seguinte;

Despesas: Permite criar despesas/juros.

A lixeira indica que a ordem de pagamento será estornada ao clicar no botão .



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Fig. 2.8H

2.10.3. EXIBIR VALORES MANTIDOS NO EXTERIOR

Para exibir uma “Ordem de pagamento”, selecione a função “Exibir”, no menu de Opções.

O sistema apresentará a tela da Fig.2.8I para que seja informada na tela de seleção aordem a serem exibidas.



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Fig. 2.8I

A explicação dos campos é a mesma mencionada no item 2.8.2 - Modificar Valores

Mantidos no Exterior.

Após o preenchimento da tela de seleção, só clicar no botão , o sistema apresentará atela, conforme Fig. 2.8J:



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Fig. 2.8J

Nessa tela, é possível somente exibir os dados referentes à (s) ordem (ns) de pagamento.

⇒ Caso queira efetuar alguma modificação, é necessário clicar no botão “Modificar”

que será aberta a tela de seleção demonstrada na Fig. 2.8G para selecionar à(s) ordem (ns) para modificação.

2.11. ASSOCIAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

A funcionalidade de Associação consiste em associar um processo de Ordem dePagamento com origem “Pagamento Antecipado” à um embarque de exportação ou àuma Remessa de Recebimento.

2.11.1. CRIAR ASSOCIAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Para criar uma Associação de Ordem de pagamento, selecione a função “Criar” , no menude opções.



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O sistema apresentará a tela da Fig.2.9A e aguardará o preenchimento dos campos nocritério de seleção.

Fig. 2.9A

Abaixo uma explicação para o preenchimento dos campos da tela acima:

Embarque de Exportação: Caso seja “Associação de embarque de exportação comOrdem de pagamento”, marcar a opção “Embarque de exportação” e selecionar ao lado aFatura, parcela e divisão a ser associada. Após o preenchimento dos campos, pressionar

<Enter> que o sistema apresentará a tela da Fig. 2.9B.



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Fig. 2.9B

Remessa: Se for “Associação de Remessa de recebimento com Ordem de pagamento”,marcar a opção “Remessa” e selecionar ao lado a remessa a ser associada. Após opreenchimento dos campos, pressionar <Enter> que o sistema apresentará a tela da Fig.2.9C.



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Fig. 2.9C

Abaixo uma explicação para o preenchimento dos campos das duas telas acima:

OBSERVAÇÃO:Os campos marcados com “ ”, significa que são de preenchimento obrigatório.

Campos Cabeçalho (São os dados do Embarque de exportação ou Remessa):

Nº Fatura/ Nº Remessa: Esse campo é preenchido automaticamente com o seqüencialda fatura (quando selecionada a opção “Embarque de exportação”, conforme Fig. 2.9B) eseqüencial da remessa (quando selecionada a opção “Remessa”, conforme Fig. 2.9C).

Nº Embarque/Nº Fechamento: Esse campo é preenchido automaticamente com onúmero do embarque (quando selecionada a opção “Embarque de exportação”, conformeFig. 2.9B) e número de fechamento da remessa (quando selecionada a opção “Remessa”,conforme Fig. 2.9C).



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Parcela da Fatura: Esse campo só exibido e é preenchido automaticamente com adivisão do embarque quando selecionada a opção “Embarque de Exportação”, conformeFig. 2.9B.

Empresa: Esse campo é preenchido automaticamente com a empresa do Embarque(quando selecionada a opção “Embarque de exportação”, conforme Fig. 2.9B) e empresada remessa (quando selecionada a opção “Remessa”, conforme Fig. 2.9C).

Divisão: Esse campo é preenchido automaticamente com a divisão do Embarque(quando selecionada a opção “Embarque de exportação”, conforme Fig. 2.9B) e divisãoda remessa (quando selecionada a opção “Remessa”, conforme Fig. 2.9C).

Local de Negócio: Esse campo é preenchido automaticamente com o local de negóciodo Embarque (quando selecionada a opção “Embarque de exportação”, conforme Fig.

2.9B) e local de negócio da remessa (quando selecionada a opção “Remessa”, conformeFig. 2.9C).

Cliente: Esse campo é preenchido automaticamente com o cliente do Embarque (quandoselecionada a opção “Embarque de exportação”, conforme Fig. 2.9B) e cliente daremessa (quando selecionada a opção “Remessa”, conforme Fig. 2.9C).

Moeda: Esse campo é preenchido automaticamente com a moeda do Embarque (quandoselecionada a opção “Embarque de exportação”, conforme Fig. 2.9B) e moeda daremessa (quando selecionada a opção “Remessa”, conforme Fig. 2.9C).

Saldo à associar: Esse campo é preenchido automaticamente com o saldo à associar doEmbarque (quando selecionada a opção “Embarque de exportação”, conforme Fig. 2.9B)e saldo à associar da remessa (quando selecionada a opção “Remessa”, conforme Fig.2.9C).

Data de Associação: Esse campo é preenchido com a Data do Embarque (quandoselecionado “Embarque de Exportação”) e Data de Inclusão (quando selecionadaRemessa), mas é possível alterar a data desse campo, informando a data em que seráfeita a associação.

Campos da Table Control (São os dados das ordens de pagamento do tipo“Pagamento antecipado” que serão associadas):

Nº Ordem: Nesse campo deverá ser selecionada a ordem de pagamento que desejaassociar ao embarque de exportação (quando selecionada a opção “Embarque deexportação”, conforme Fig. 2.9B) ou remessa de recebimento (quando selecionada aopção “Remessa”, conforme Fig. 2.9C).



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⇒ Para sair da tela “Relatório de Contabilizações”, clicar no botão “Voltar”, conforme

Fig. 2.9F.

Legenda de botões da transação “Associação de Ordem de Pagamento – Criar”:

“Marcar todos”: Ao clicar nesse botão, são selecionadas todas as linhas.



2.11.2. MODIFICAR ASSOCIAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTO

Para modificar uma “Associação de Ordem de pagamento”, selecione a função“Modificar”, no menu de opções.

O sistema exibirá a tela da Fig.2.9G para que seja informada na tela de seleção aassociação a ser modificada.



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Fig. 2.9G

Abaixo uma explicação para o preenchimento dos campos da tela de seleção:

Embarque de exportação: Para modificar a associação de um embarque à uma ordemde pagamento, informar o Nº Fatura, parcela e Divisão e a Data de Associação. Caso não

saiba a data de associação, selecionar o matchcode ( ) do campo data de associação,que serão abertas todas as datas de associação do embarque selecionado, conformeexibe a Fig. 2.9H.

Fig. 2.9H

Remessa: Para modificar a associação de uma remessa, informar o seqüencial daremessa e a Data de Associação. Caso não saiba a data de associação, selecionar o

matchcode ( ) do campo data de associação, que serão abertas todas as datas deassociação da remessa selecionada, conforme exibe a Fig. 2.9H.



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Após informar o seqüencial da remessa ou seqüencial do embarque e a data deassociação, pressionar <Enter> que será exibida a tela, conforme Fig. 2.9I.

Fig. 2.9I

Na opção “Associação – Modificar”, é permitido somente excluir a associação.

⇒ Para estornar a associação, selecionar a linha da ordem de pagamento a ser

estornada e clicar no botão . Nesse momento será preenchida a coluna “status”com uma lixeira, indicando que essa ordem de pagamento será estornada. Para

concluir o estorno clicar no botão “Gravar - ”.Após o estorno será exibido o Relatório de contabilizações, conforme mostra a Fig. 2.9J.



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Fig. 2.9J

Legenda de botões da Associação de Ordens de Pagamento – Modificar:

“Criar Associação”: Ao clicar nesse botão, será aberta a tela, conforme Fig. 2.9A.

“Marcar todos”: Ao clicar nesse botão, serão selecionadas todas as linhas.



2.11.3. EXIBIR ASSOCIAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTO

Para exibir uma Associação de Ordem de pagamento, selecione a função “Exibir”, nomenu de opções.

O sistema apresentará a tela da Fig.2.9K para que seja informada na tela de seleção aassociação a ser exibida.

Fig. 2.9K



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O preenchimento da tela de seleção segue a mesma regra já mencionada no item 2.9.2.

Após o preenchimento da tela de seleção é necessário pressionar <Enter> para abrir atela, conforme mostra a Fig. 2.9L.

Fig. 2.9L

Na opção “Associação – Exibir” não é permitido alterar nenhuma informação, somenteexibir.

Legenda de botões da Associação de Ordens de Pagamento – Exibir:

“Criar Associação”: Ao clicar nesse botão, será aberta a tela, conforme Fig. 2.9A.

2.12. SISTEMA DE PAGAMENTOS EM MOEDA LOCALPara criar um Sistema de Pagamentos em Moeda Local selecione a função “Criar” nomenu de opções.



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2.12.1. CRIAR SISTEMA DE PAGAMENTOS EM MOEDA LOCAL

O sistema apresentará a tela da Fig.2.10A e aguardará o preenchimento dos campos nocritério de seleção.

Fig. 2.10A

Na opção “Embarque de Exportação” é preciso preencher os seguintes campos:

Número Invoice: Nesse campo é possível selecionar a Invoice a ser utilizada.

Valor Recebimento: Nesse campo é possível indicar o valor a ser contabilizado.

Data de Crédito: Nesse campo é possível indicar a Data de Crédito.

Data de Lançamento: Nesse campo é possível indicar a Data de Lançamento.

Código do Banco C/C: Nesse campo é possível indicar o Código do Banco C/C.



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Ref.Ordem Pagamento: Nesse campo é possível indicar a Ref.Ordem Pagamento.

Observ.na conta: Nesse campo é possível indicar o texto para contabilização.

Na opção “Pagamento Antecipado de Exportação” é preciso preencher os seguintescampos;

Divisão: Nesse campo é possível indicar a divisão para contabilização.

Empresa: Nesse campo é possível indicar a empresa para contabilização.

Centro: Nesse campo é possível indicar o centro para contabilização.

Local Negócio: Nesse campo é possível indicar o local de negócio para contabilização.

Emissor Ordem: Nesse campo é possível indicar o emissor ordem para contabilização.

Moeda: Nesse campo é possível indicar a moeda para contabilização.

Valor Recebimento: Nesse campo é possível indicar o valor a ser contabilizado.

Data de Crédito: Nesse campo é possível indicar a Data de Crédito.

Data de Lançamento: Nesse campo é possível indicar a Data de Lançamento.

Código do Banco C/C: Nesse campo é possível indicar o Código do Banco C/C.

Ref.Ordem Pagamento: Nesse campo é possível indicar a Ref.Ordem Pagamento.

Observ.na conta: Nesse campo é possível indicar o texto para contabilização.

2.12.2. MODIFICAR SISTEMA DE PAGAMENTOS EM MOEDA LOCAL

Para modificar um Sistema de Pagamentos em Moeda Local selecionar a função“Modificar” no Menu de Opções.

O sistema apresentará a tela da Fig.2.10B e aguardará o preenchimento dos campos nocritério de seleção. No exemplo abaixo foi preenchido apenas o campo “Seqüencial

Ordem Pagamento” e clicar no botão ;



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Fig. 2.10.B

Para excluir um registro, marcar a linha escolhida com o mouse, clicar no botão e emseguida “Salvar” . A Fig.2.10.C será exibida na tela.



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Fig. 2.10C

2.12.3. EXIBIR SISTEMA DE PAGAMENTOS EM MOEDA LOCAL

Para exibir um Sistema de Pagamentos em Moeda Local selecione a função “Exibir’ nomenu de opções.

O sistema apresentará a mesma tela da Fig.2.10B e aguardará o preenchimento doscampos no critério de seleção.

2.13. DESPESAS

A função “Despesas“ permite ao usuário de câmbio criar despesas referente aosprocessos de exportação, vinculado aos seus referidos módulos.Para acessar a rotina de despesas, selecionar a função “Despesas” no menu de opções,como mostra a Fig.2.11A.



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Fig. 2.11.A



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2.13.1. CRIAR DESPESAS

Para criar despesas relacionadas aos processos de importação, selecionar a função

“Criar” no menu de opções.

O sistema exibirá uma tela e aguardará que as informações sejam inseridas, conformeFig.2.11.B.

Fig. 2.11.B

Descrição dos campos:

Nº Despesa/Seqüência: N.º ref. a despesa /Número automático do sistema.

Empresa/Filial: Preenche por default com parâmetros cadastrados.

Divisão: Preenche por default com parâmetros cadastrados.



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Centro: Preenche por default com parâmetros cadastrados.

Módulo: Selecionar o módulo no "Matchcode".

Tipo de Despesa: Associar o lançamento a um tipo de despesa.

Associação: Associar a um módulo de exportação.

Referência Interna: Associar a um número de documento.

Data Inclusão: Data inclusão despesa, default data do dia.

Data Vencimento: Data de vencimento da despesa.

Moeda: Moeda da despesa.

Valor ME: Valor da despesa.

Taxa de Câmbio: Caso decida por não fechar o câmbio, entrar com a taxa.

Forma de Pagamento Opções: Regime de Caixa ou Competência.

Texto p/Lançto: Se assinalado transfere o Texto Informativo p/ o lançto contábil.

Texto Informativo: Texto de referência do usuário.

Fecha Câmbio: Decide se o usuário precisa ou não fechar câmbio.

Beneficiário: Favorecido do crédito.



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Exemplo:

Supondo que seja necessário criar uma despesa bancária, relativa à uma invoice. Na

Fig.2.11C temos a tela referente à despesa preenchida.

Fig. 2.11.C

Após a inclusão dos dados, pressionar < Enter> para consolidar os dados.

Para efetivar o registro da despesa, clicar em “Salvar” .

O sistema exibirá a mensagem abaixo:



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2.13.2. MODIFICAR DESPESAS

⇒ Para modificar uma despesa, selecionar a função Modificar no menu de Opções.

Será exibida uma tela onde o sistema aguardará que seja informado o número seqüencialda despesa a ser modificada, conforme Fig.2.11D.

Fig.2.11.D

⇒ Será exibida a tela com os dados da despesa, conforme Fig.2.11E.



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Fig. 2.11.E

⇒ Modificar o campo que o usuário tiver necessidade, pressionar <Enter>.

⇒ Salvar a alteração, clicar em .

O sistema exibirá a seguinte mensagem:

⇒ É possível excluir uma despesa utilizando o botão a seguir .



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2.13.3. EXIBIR DESPESAS

⇒ Para exibir uma despesa, selecionar a função “Exibir” no menu de Opções.

Será exibida uma tela onde o sistema aguardará que seja informado o número seqüencialda despesa a ser exibida conforme Fig.2.11F.

Fig. 2.11.F

A Fig.2.11G exibe a tela com os dados da despesa.



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Fig. 2.11.G

2.14. ROTINA DE PAGAMENTO

A “Rotina de Pagamento” consiste na geração de boletos, que poderão ser selecionados,editados, posteriormente impressos e por fim contabilizados.

Selecione a opção “Rotina de Pagamento” no menu conforme exibe a Fig.2.12A

Dentro da pasta “Rotina de Pagamento” encontraremos os itens:⇒ Processar Boleto⇒ Complemento do Boleto⇒ Saída de Pagamento⇒ Relatório Efetivo



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Fig. 2.12.A



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2.14.1. PROCESSAR BOLETO

Após selecionar a função “Processar Boleto”, o sistema exibirá uma tela de parâmetros de

forma que o usuário possa efetuar a seleção do processamento através dos módulos,conforme a Fig.2.12B.

Fig.2.12.B

O sistema gera e exibe os boletos de pagamento das parcelas que venceram, não forampagas e as que vencerão dentro do período estabelecido no range de período acima.

⇒ Para processar os boletos, informar o código da empresa a ser utilizado, o períodode vencimento no range de datas <Enter>, selecionar o módulo “Exportação” eexecutar o ícone



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A seguir o sistema exibirá uma tela conforme Fig2.12C com os critérios de seleção docâmbio exportação.

⇒ Informar o critério desejado e clicar em “Executar” .

Fig.2.12C



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A seguir o sistema exibirá uma relação de lançamentos que deverão ser selecionadospara a geração dos boletos, conforme Fig.2.12D.

Fig.2.12D

⇒ Selecionar o item desejado e clicar no botão “Processar”

Para agrupar os boletos, selecionar mais de um lançamento e clicar no botão “Agrupar”, localizado ao lado do botão “Processar”.

⇒ Para marcar todos, clicar em , ou no botão para desmarcar todos.

A seguinte mensagem será mostrada:

Fig. 2.12.E

⇒ Clicar em para continuar.



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A figura 2.12F exibe o atalho para a próxima etapa “Complemento do boleto”, clicar em

.



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2.14.2. COMPLEMENTO DO BOLETO

O “Complemento do Boleto” é a efetivação do fechamento de câmbio. Nesta etapa doprocesso incluiremos os dados principais do câmbio ao processo.

⇒ Selecionar a função “Complemento do Boleto”, conforme o menu de Opções.

A Fig2.12.G permitirá a seleção do boleto de pagamento, nos critérios de seleção.

Fig.2.12G

⇒ Informar o número do boleto no campo “N.º Seqüencial” e clicar no ícone .

⇒ Para listar todos os boletos, clicar no ícone “Lista de Boletos”.

⇒ Na Fig.2.12H selecionar o boleto em questão e em seguida executar, para istoclicar no botão .



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⇒ Para excluir o boleto, clicar no botão .

⇒ Selecionar o boleto desejado e clicar em “Executar” .

Fig:2.12.H



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A tela abaixo permite a contabilização (Ao gravar) e a impressão do Boleto, conformeFig.2.12.I

⇒ Informar os dados abaixo e clicar em “Salvar”.

Fig.2.12.I

Na seqüência o sistema informa que o documento foi gravado informando, inclusive, umnúmero para o mesmo conforme Fig.2.12.I.

⇒ Clicar em para “Continuar”



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A tela abaixo exibirá o boleto, informando o documento contábil criado no campo N.º.documento.

Fig 2.12.J

⇒ Para imprimir, clicar em .



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Na sequência o sistema exibe a tela de boleto para ser impresso, conforme Fig.2.12.K.

Fig. 2.12.K



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2.14.3. SAÍDA DE PAGAMENTO

Para gerar a Saída de pagamento selecionar a função “Saída de Pagamento” no menu de

Opções.

A próxima tela permite a seleção do boleto para a Saída de Pagamento.

Por exemplo:

Informar o número do boleto na Fig.2.12.L e clicar no ícone .

Fig.2.12.L



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⇒ Selecionar “Avançar” ou pressionar <Enter>:

Na Fig.2.12.M visualiza-se o boleto que se gerá a saída de pagamento:

Fig. 2.12.M

Antes de prosseguir com o pagamento do boleto, é necessário selecionar o Recurso a serutilizado:

⇒ Conta corrente no Brasil: Selecionar essa opção se for utilizado para pagamentoum banco, onde a conta corrente é no Brasil.

⇒ Conta corrente no Exterior (ME): Selecionar essa opção se for utilizar parapagamento às Ordens de pagamento criadas na funcionalidade “Valores Mantidosno Exterior”.



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Ao marcar a opção “Conta Corrente no Brasil”, deverão ser seguidos os passosdescritos abaixo:

⇒ No processo de Saída de Pagamento, selecionar a linha do boleto, e clicar noícone “Executar “ .

⇒ Preencher o campo “Banco Pagamento” e o “Banco Crédito”, que será o banco deonde sairá o montante para o respectivo pagamento, conforme demonstrado naFig. 2.12.N.

Fig. 2.12.N

⇒ Clicar novamente no ícone “Executar” e será então exibida a Fig.2.12.O,informando a mensagem:

“Boletos foram pagos”.



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Fig. 2.12.O

Quando existir uma grande quantidade de pagamentos que darão a saída de um mesmobanco, há um recurso no alto da tela que insere o mesmo código do banco para todos os

boletos que estão na tela.Para fazê-lo é necessário apenas preencher o campo banco pagamento e flegar o campo“Propor Banco”, pressionar <ENTER> para consistir os dados. O usuário poderá observarque todas as linhas terão o mesmo banco proposto automaticamente.

Ao marcar a opção “Conta Corrente no Exterior (ME)”, deverão ser seguidos ospassos descritos abaixo:

Ao flegar a opção “Conta Corrente no Exterior (ME)”, será aberta a tela, conforme descritona Fig. 2.12.P



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Fig. 2.12.P

Abaixo segue forma de preenchimento desses campos:

Moeda da Conta Corrente ME: Deverá ser preenchido nesse campo qual a moeda daordem de pagamento, ou seja, qual a moeda da conta corrente ME a ser utilizada parapagamento.

Após o preenchimento da moeda a ser utilizada, é necessário selecionar os boletos a

serem pagos e clicar no botão “Executar - ”.

Nesse momento, surgirá a tela para contabilização abaixo;



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Fig. 2.12.Q

A seguir daremos uma explicação para o preenchimento dos campos da tela acima:

Código do Banco C/C ME: Nesse campo é preenchido o código do banco.

Data de Lançamento: Esse campo deverá ser preenchido com a data de lançamento dasaída de pagamento.

Paridade: Informar a paridade. Quando a moeda do boleto é igual a moeda da ordem,esse campo é preenchido automaticamente com 1,00.

⇒ Após o preenchimento dos campos necessários na tela da Fig. 2.12.Q, clicar no

botão “Executar - ”. O programa efetuará a contabilização da saída depagamento e exibir o Relatório de documentos gerados, conforme demonstrado naFig. 2.12.R.



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Fig. 2.12.R

Estorno – Saída de Pagamento:

Para efetuar o estorno do (s) boleto (s) da saída de pagamento, é necessário informar oseqüencial do (s) boleto (s) que deseja estornar na Fig. 2.12.S, ou não informar nenhumseqüencial (caso não saiba o número do boleto) e clicar na pasta “PagamentosProcessados”, conforme demonstrado na Fig. 2.12.T.

Fig. 2.12.S



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Fig. 2.12.T

⇒ Para efetuar o estorno, selecionar a linha do boleto a ser estornado e clicar no

botão “Estornar pagamentos - ”, que o boleto será excluído da saída depagamento e os documentos contábeis estornados.

Legenda de botões da saída de pagamento:

“Estornar pagamentos”: Esse botão aparece somente na pasta de “Pagamentos

Processados” e serve para estornar a saída de pagamento dos boletos marcados.

“Marcar Todos”: Esse botão é utilizado para marcar todas as linhas.

“Desmarcar Todos”: Esse botão é utilizado para desmarcar todas as linhasmarcadas.

“Próximo Registro”: Esse botão é utilizado para seguir ao próximo registro.

“Registro Anterior” Esse botão é utilizado para seguir ao registro anterior.



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2.14.4. LIBERAR ESTRATÉGIA

Para gerar a “Liberação de Pagamento” selecionar a função “Liberar Estratégia” no Menu

de Opções.

Fig. 2.12.3A

A Rotina “Liberar Pagamento Estratégia” é utilizada para permitir o controle eautorizações de pagamento respeitando o nível hierárquico dentro da organizaçãopagadora das operações de câmbio, o nível hierárquico, e a quantidades de liberaçõespodem variar conforme funcionalidade, centro de custo, conta contábil, suplente e outros.



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Fig. 2.12.3B

⇒ Selecionar os itens desejados e clicar no botão “Executar”.

Após selecionar o processo na Fig. 2.12.3B, e acionar o botão “Executar”, afuncionalidade exibe o relatório dos processos selecionados conforme figura abaixo:



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Fig. 2.12.3C

No relatório de pagamentos, selecionar os processos á serem liberados para opagamento. A liberação será concluída ao clicar no botão “Salvar Estratégia” .

2.14.5. RELATÓRIO EFETIVO

Para selecionar esse relatório, clicar na função “Relatório Efetivo” conforme figura abaixo:



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Este módulo permite que sejam emitidos relatórios selecionando os critérios conformeexibe a Fig. 2.12.4A

Fig.: 2.12.4A

Após informar o critério de seleção, clicar no botão .



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Na seqüência o sistema exibe a seguinte tela:

Fig.: 2.12.4B

Na parte superior da tela existem os botões de opções para o relatório:

Esta opção os dados do contrato/operação na forma vertical para melhor visualizaçãoconforme mostra a figura abaixo:



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Fig.: 2.12.4C

Essas opções permitem que os dados sejam ordenados em ordem crescente edecrescente respectivamente. Para tanto, é necessário selecionar a coluna pela qual se

quer ordenar o relatório.

Nesta opção é permitido que seja feito um filtro das informações, conforme mostra aFig. 2.12.A1.



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Fig.2.12.A1

Esta opção traz a somatória da coluna de valores, da qual é selecionada no relatório.

É a opção que permite a pré-visualização na tela do relatório.

Essas opções permitem que o relatório seja salvo em planilha do MS Excel ou emformato de arquivo texto.

Esta opção permite que o relatório seja enviado por correio eletrônico.

Análise ABC, o sistema permite que seja criado relatório comparando os dados domesmo.

Cria gráfico a partir dos dados do relatório.

Nesta opção pode ser alterado o layout do relatório incluindo ou excluindo asinformações desejadas no relatório.

Esta opção pode selecionar um layout do relatório previamente modificado e salvo.

Esta opção permite salvar o layout do relatório.



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2.15. COTAÇÃO DE MOEDA

A funcionalidade de Cotação de Moedas consiste em encontrar o banco que esteja

oferecendo a melhor taxa por moeda e por lote de moedas, permitindo o fechamento docontrato de câmbio e a emissão do DOC e/ou DARF com o banco mais vantajoso nomomento e contabilizando o fechamento baseado na taxa escolhida, evitando o retrabalhoentre as diversas áreas, bem como garantindo a confiabilidade da informação efavorecendo a tomada de decisão.

2.15.1. CRIAR COTAÇÃO

Para criar uma “Cotação de Moedas”, selecione a função “Criar” , no menu de opções.

O sistema apresentará a tela da Fig.2.13.A e aguardará o preenchimento dos campos no

critério de seleção.

Fig. 2.13.A

Abaixo uma explicação para o preenchimento dos campos da tela acima:

Empresa: Esse campo é de preenchimento obrigatório e é preenchido com a empresaem que se deseja efetuar a cotação.Nº Seqüencial: Esse campo pode ser preenchido com os números dos boletos que sedeseja selecionar para criar uma cotação.Divisão: Esse campo pode ser preenchido com as divisões dos boletos que se desejaselecionar para criar uma cotação.Data de Vencimento: Esse campo pode ser preenchido com as datas de vencimentosdos boletos que se deseja selecionar para criar uma cotação.



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Moeda: Esse campo pode ser preenchido com as moedas dos boletos que se desejaselecionar para criar uma cotação.Módulo: Esse campo deverá ser preenchido com pelo menos um módulo, mas existe a

opção de selecionar boletos de todos os módulos.

Após o preenchimento da tela de critério de seleção, conforme demonstra a Fig. 2.13.A,

clicar no botão “Executar - ” que o sistema apresentará a tela de seleção de boletos,conforme demonstra a Fig. 2.13.B.

Fig. 2.13.B

Abaixo uma explicação das colunas existentes na tela acima com os dados dos boletosselecionados:

Nº Boleto: Essa coluna é preenchida com o seqüencial do boleto.

Divisão: Essa coluna é preenchida com a divisão do boleto.

Módulo: Essa coluna é preenchida com o módulo do boleto.

Pagto./Rec: Essa coluna é preenchida com o tipo do boleto (Se é um boleto depagamento ou um boleto de recebimento).

Tipo: Essa coluna é preenchida com o tipo do boleto.

Data de Vencimento: Essa coluna é preenchida com a data de vencimento do boleto.

Moeda: Essa coluna é preenchida com a moeda do boleto.

Valor ME: Essa coluna é preenchida com o Valor ME do boleto.



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Fornecedor / Beneficiário: Essa coluna é preenchida com o Fornecedor/Beneficiário doboleto.Valor ISS: Essa coluna é preenchida com o valor do ISS do boleto (caso exista).

Valor IRRF: Essa coluna é preenchida com o valor do IRRF do boleto (caso exista).

Valor CIDE: Essa coluna é preenchida com o valor do CIDE do boleto (caso exista).

Valor PIS: Essa coluna é preenchida com o valor do PIS do boleto (caso exista).

Valor COFINS: Essa coluna é preenchida com o valor do COFINS do boleto (casoexista).

Valor IOF: Essa coluna é preenchida com o valor do IOF do boleto (caso exista).

Segue explicação dos botões utilizados nessa tela:

“Renovar”: Atualizar os dados da tela.

“Ordenação crescente”: Esse botão é utilizado para ordenar qualquer coluna doRelatório em ordem crescente. Selecionar a coluna que deseja ordenar e clicar nessebotão.

“Ordenação decrescente” Esse botão é utilizado para ordenar qualquer coluna doRelatório em ordem decrescente. Selecionar a coluna que deseja ordenar e clicar nessebotão.

“Definir Filtro”: Esse botão é utilizado para filtrar alguma informação no Relatório.Selecionar a coluna que deseja filtrar, clicar nesse botão e definir o critério do filtro.

“Total”: Esse botão é utilizado para efetuar a somatória das colunas de valores.Selecionar a coluna de valor que deseja efetuar a somatória e clicar nesse botão.

Para selecionar os boletos para criar a cotação, selecionar a 1ª coluna do Relatório dosboletos a serem utilizados. Após selecionar os boletos clicar no botão “Gravar” , oprograma apresentará a tela para seleção dos bancos à serem utilizados na cotação,conforme demonstra a Fig. 2.13.C.



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Fig. 2.13.C

Abaixo uma explicação das colunas existentes na tela da Fig. 2.13.C:

Tipo de Pagamento/Recebimento: É o tipo do banco cadastrado. Se estiver“Pagamento”, esse banco pode ser utilizado para efetuar cotações dos boletos tipo“Pagamento” e se estiver “Recebimento”, esse banco pode ser utilizado para efetuarcotações dos boletos tipo “Recebimento”.Banco da Empresa: Esse é o banco empresa cadastrada no R3.Fornecedor: Esse é o fornecedor “Banco operador” correspondente ao banco empresa.Denominação: Esse é a descrição do banco.

Todos os campos acima são parametrizados em uma tabela do câmbio para seremexibidos dessa forma. A parametrização é específica de cada empresa.

Ao abrir a tela demonstrada pela Fig. 2.13.C, é necessário selecionar os bancos a seremutilizados para cotação. Caso apareçam bancos do tipo “Pagamento” e bancos do tipo“Recebimento”, é necessário marcar pelo menos um banco de pagamento e um banco derecebimento para criar a cotação.

⇒ Ao selecionar os bancos a serem utilizados, clicar no botão “Confirmar - ”, queo programa abrirá a tela, conforme demonstra a Fig. 2.13.D.

⇒ Caso queira abandonar a cotação nesse momento, clicar no botão “Cancelar -

”, que o programa irá sair da funcionalidade de cotação.



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Fig. 2.13.D

A seguir uma explicação para preenchimento dos campos da tela acima “Pasta –Cotações”:

Preenchimento do Cabeçalho:

Número da Cotação: Esse campo poderá ser preenchido com o número de cotação decontrole do usuário.Seqüencial da Cotação: Esse campo é preenchido automaticamente com o númeroseqüencial da cotação após efetuar a gravação da cotação.Data de Cotação: Esse campo deve ser preenchido com a data em que estiver sendofeita a cotação. Essa data será a data de lançamento dos boletos e é de preenchimentoobrigatório.Data de vencimento: Esse campo é preenchido automaticamente com a ultima data devencimento encontrada. O campo poderá ser modificado.Empresa: Esse campo é preenchido automaticamente com a empresa dos boletos emque está sendo feita a cotação.

Preenchimento dos dados da cotação:

Banco: Esse campo é preenchido automaticamente com o banco selecionado na tela daFig. 2.13.C.Pagamento/Recebimento: Esse campo já vem preenchido automaticamente com o Tipodo banco selecionado na tela da Fig. 2.13.C.Moeda: Esse campo é preenchido automaticamente com a moeda dos boletosselecionados na tela da Fig. 2.13.B.Taxa1: Esse campo deverá ser preenchido com a taxa do banco correspondente.Taxa2: Esse campo poderá ser preenchido com outra taxa do mesmo banco.Taxa3: Esse campo poderá ser preenchido com outra taxa do mesmo banco.



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Despesa: Esse campo poderá ser preenchido com o valor da despesa do banco, casoexista despesa.Moeda Despesa: Esse campo deverá ser preenchido com a moeda da despesa, somente

se o campo “Despesa” estiver preenchido.Taxa Despesa: Esse campo deverá ser preenchido com a taxa da despesa, somente seo campo “Despesa” estiver preenchido.Boleto: Essa coluna deverá ser marcada somente se o campo “Despesa” estiverpreenchido e a mesma for por boleto. Ao marcar essa coluna, o programa irá multiplicar ovalor informado na coluna “Despesa” pelo número de boletos existentes para o tipo emoeda.Total Despesa: Esse campo é preenchido automaticamente com o valor total da despesa(caso exista despesa). O valor dessa coluna será o mesmo da coluna “Despesa”, se acoluna “Boleto” não estiver marcada e será o valor da coluna “Despesa” multiplicada pelaquantidade de boletos se a coluna “Boleto” estiver marcada.

CDI: Esse campo poderá ser preenchido com a taxa do CDI, caso exista.Pd.Taxa: Esse campo é preenchido com o período da taxa da CDI. Qtd.dias CDI: Esse campo é preenchido com o número de dias da CDI.Taxa Linha: Esse campo é preenchido com a taxa da CDI. PD.da Taxa Linha: Esse campo é preenchido com o número de dias da taxa da linha.Qde. Dias Linha: Esse campo é preenchido com o número de dias da Linha.Taxa Final : Esse campo é preenchido com a taxa de câmbio mais CDI ou Linha. Ganhador: Essa coluna é marcada automaticamente para o banco de pagamento erecebimento, que oferece a melhor taxa de acordo com a moeda.Documento Contábil da despesa: Esse campo será preenchido automaticamente com odocumento contábil da despesa, caso exista despesa.

Após o preenchimento dos campos demonstrados na Fig. 2.13.D, o usuário deveráacessar a pasta “Valores”, conforme demonstrado na Fig. 2.13.E:



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Fig. 2.13.E

A seguir daremos uma explicação para preenchimento dos campos da tela acima “Pasta – Cotações”:

Número Seqüencial do Boleto: Esse campo é preenchido automaticamente com oboleto selecionado na tela da Fig. 2.13.B.Tipo Imposto: Esse campo é preenchido automaticamente com o tipo de impostoexistente no boleto selecionado na tela da Fig. 2.13.B.Módulo: Esse campo é preenchido automaticamente com o módulo do boletoselecionado na tela da Fig. 2.13.B.Pagamento/Recebimento: Esse campo é preenchido automaticamente de acordo com otipo do boleto selecionado na tela da Fig. 2.13.B.Divisão: Esse campo é preenchido automaticamente com a divisão do boleto selecionadona tela da Fig. 2.13.B.

Tipo: Esse campo é preenchido automaticamente com o tipo do boleto selecionado natela da Fig. 2.13.B.Data de vencimento: Esse campo é preenchido automaticamente com a data devencimento do boleto selecionado na tela da Fig. 2.13.B.Fornecedor/Beneficiário: Esse campo é preenchido automaticamente com ofornecedor/beneficiário do boleto selecionado na tela da Fig. Fig. 2.13.B.Moeda: Esse campo é preenchido automaticamente com a moeda do boleto selecionadona tela da Fig. 2.13.B.



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Valor ME: Esse campo é preenchido automaticamente com o Valor ME do boletoselecionado na tela da Fig. 2.13.B.Melhor taxa: Esse campo já vem preenchido automaticamente com a melhor taxa

encontrada na tela da Fig. 2.13.D, mas o mesmo pode ser alterado.Valor MI: Esse campo traz o Valor ME * Melhor Taxa.Banco: Esse campo é preenchido automaticamente com o banco que possui a melhortaxa encontrada na tela da Fig. 2.13.D, mas o mesmo pode ser alterado.Tipo de fechamento: Esse campo deverá ser preenchido se o mesmo estiver aberto. Asopções de preenchimento são: PR (Pronto) ou TR (Trava).Pagto. Imposto: Esse campo deverá ser preenchimento somente para os impostos dotipo “IRRF” e “CIDE”. As opções de preenchimento são: BCO ou EMP.Forma de pagamento: Esse campo é de preenchimento obrigatório somente quando éutilizada a opção “Arquivo eletrônico” na saída de pagamento. Quando não é utilizada aopção de arquivo eletrônico na saída de pagamento, o campo poderá ser preenchido,

mas não é obrigatório.Emp. Pagto: Esse campo é de preenchimento obrigatório somente para os boletos de:fatura de importação, despesa de importação e pagamento antecipado de importação.

Após o preenchimento dos campos das telas das figuras Fig. 2.13.D e Fig. 2.13.E, clicar

no botão “Gravar - ”. Nesse momento, o programa irá efetuar a contabilização de todosos boletos da cotação, gerar o seqüencial da cotação e o documento contábil de despesa(caso exista).

Botões existentes nas pastas: Cotações e Valores

“Marcar todos”: Esse botão é utilizado para marcar todas as linhas.

“Desmarcar todos”: Esse botão é utilizado para desmarcar todas as linhas queestavam marcadas.

“Eliminar”: Esse botão serve para eliminar os dados das linhas marcadas.

“Relatório de Melhores Resultados”: Ao clicar nesse botão é exibida a tela,conforme demonstra a Fig. 2.13.F.

Fig. 2.13.F



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Esse relatório traz por módulo, por tipo e por moeda o total em ME dos boletos, a melhortaxa, o total em MI convertido por essa taxa e o banco que oferece a melhor taxa.

2.15.2. MODIFICAR COTAÇÃO

Para modificar uma Cotação de moeda, selecione a função “Modificar”, no menu deOpções.

O sistema apresentará a tela da Fig.2.13.G para que seja informado o número da cotaçãoa ser exibida.

Fig. 2.13G

Após o preenchimento da tela de seleção é necessário pressionar <Enter> para abrir atela, conforme mostra a Fig. 2.13.H.



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Fig. 2.13H

Botões existentes nas pastas: Cotações e Valores

“Marcar todos”: Esse botão é utilizado para marcar todas as linhas.

“Desmarcar todos”: Esse botão é utilizado para desmarcar todas as linhas queestavam marcadas.

“Eliminar”: Esse botão é utilizado para eliminar os dados das linhas marcadas.

“Relatório de Melhores Resultados”: Ao clicar nesse botão é exibida a tela,

conforme demonstra a Fig. 2.13.F.

“Excluir Cotação”: Esse botão é utilizado para excluir a cotação.

”Não excluir itens selecionados”: Esse botão é utilizado para evitar que uma sériede boletos sejam excluídos devido a alteração de apenas um caso.



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”Incluir Boleto”: Esse botão é utilizado para apresentar uma listagem de boletos quepodem ser incluídos na cotação, conforme demonstra Fig.2.13I.

Fig.2.13I

2.15.3. EXIBIR COTAÇÃO

Para exibir uma Cotação de moeda, selecione a função “Exibir”, no menu de opções.

O sistema apresentará a tela da Fig.2.13.J para que seja informado o número da cotaçãoa ser exibida.

Fig. 2.13.J

Após o preenchimento da tela de seleção é necessário pressionar <Enter> para abrir atela, conforme mostra a Fig. 2.13.K.



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Fig. 2.13.K

A partir da funcionalidade “Exibir” é possível acessar a opção “Modificar”. Para isso, clicar

no ícone para que seja exibida a mesma tela da Fig.2.13H.

2.16. ROTINA MENSAL

A função “Rotina Mensal” é usada para calcular os juros dos contratos em aberto, bemcomo para demonstrar as transferências das contas de longo para curto prazo e variaçãocambial calculada.

Devemos executar a “Rotina Mensal” todo final de mês, ou em data intermediária,conforme o desejado.

A figura abaixo exibe como acessar a função.



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2.16.1. PROCESSANDO A ROTINA MENSAL

Ao acessar a função “Rotina Mensal” é aberta a tela exibida na Fig.2.14B.

Fig.2.14.B

Descrição dos parâmetros:

Geral:São informados os dados gerais para a execução da Rotina Mensal.⇒ Empresa: Selecionar a empresa⇒ Data: Data final para realização dos cálculos.

Forma de Processamento:

Devemos marcar a botão do radiobutton com uma das opções a seguir:⇒ Rotina Mensal: Quando selecionada, o sistema irá gerar um relatório com a

possibilidade de fazer a contabilização.



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⇒ Rotina Mensal Diferenciada: Quando selecionada, o sistema irá gerar umrelatório com a possibilidade de fazer a contabilização.

⇒ Relatório: Quando selecionado, o sistema irá gerar apenas o relatório com a

possibilidade de efetuar os lançamentos contábeis.

Rotina Mensal:Devemos marcar o botão do radiobutton com uma das opções a seguir:⇒ Fechamento Mensal: Se essa opção selecionada, o sistema executará os cálculos

até o último dia do mês, onde é feitas uma consistência com a data inseridaanteriormente para verificar se a mesma é a última do mês.

⇒ Fechamento Intermediário: Essa opção permite que sejam efetuados os cálculospara uma data intermediária.

RelatóriosEsse parâmetro permite ao usuário selecionar os contratos de captação, aos quais sedeseja efetuar os cálculos. A seleção é feita pelo número seqüencial do contrato.

Após preencher os parâmetros clique em “Executar” .

Caso o mês já tenha sido processado, o sistema exibirá a mensagem abaixo:

⇒ Clicar no botão a seguir para continuar o processo.



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Caso contrário será exibido em tela, conforme Fig.2.14C o relatório de fechamentomensal, relatório abaixo:

Para acessar o relatório de contabilização clique no botão “Relatório Contabilidade”

Fig.2.14C

Será visualizada a próxima tela, conforme figura abaixo:



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⇒ Para efetivar a contabilização clique em “Contabilizar” .

O sistema permite gerar o relatório como arquivo texto. Para acessar, clicar no botão“Arquivo Texto”. Será exibida a tela em 4 formatos relacionados na figura abaixo:

⇒ Escolher o formato de saída e clique no botão “Transferir”.

Será exibida a tela abaixo para associar um nome ao arquivo.



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⇒ Informar o caminho onde será transferido o arquivo e o nome do arquivo.

Clicar no botão “Transferir” para finalizar o processo com a mensagem abaixo.

OBSERVAÇÃO: Para encontrar o arquivo BR rotina demonstrada no exemplo acima, acesse o msExcel e localize a pasta onde estará o arquivo. Ao abrir o arquivo, será exibido a telaabaixo referente à importação do texto.



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⇒ Clicar no botão <Avançar> para continuar o processo.



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⇒ Clicar no botão < Avançar>

⇒ Clicar no botão <Concluir > para finalizar o processo.

2.16.2. ESTORNO ROTINA MENSAL

O estorno da Rotina mensal só está disponível quando utilizada a opção “Rotina mensalde clearing no pagamento”, pois para a Rotina de Estorno mensal, o estorno dosdocumentos já é feito ao rodar a rotina mensal.

Ao acessar a função “Rotina Mensal” é aberta a tela exibida na Fig.2.14.D.



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Fig. 2.14.D

A seguir daremos uma explicação do preenchimento dos campos da tela acima que

podem ser utilizados no estorno:Empresa: Esse campo é de preenchimento obrigatório, onde deve ser informada aempresa que deseja exibir o Relatório de estorno.

Data: Esse campo poderá ser preenchido com a data de contabilização dos documentosa serem estornados.

Forma de Processamento: Para efetuar o estorno da rotina mensal, é necessário estarselecionada a opção “Rotina mensal” ou “Rotina mensal diferenciada”. Para a opção“Relatório”, é somente exibido o relatório de estorno, mas não é permitido estornar os

documentos.

Número Seqüencial Contrato: Esse campo poderá ser preenchido com os seqüenciaisdos contratos que desejo exibir o Relatório de estorno.

Tipo de Contrato: Esse campo poderá ser preenchido com os tipos de contratos quedesejo exibir o Relatório de estorno.



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Após informar os campos no critério de seleção, clicar no botão “Relatório de Estorno -

”, que será aberto o Relatório, conforme demonstrado na Fig. 2.14.E.

Fig. 2.14.E

A seguir daremos uma explicação de cada coluna do Relatório acima:

Código do Módulo: Esse campo é preenchido com o tipo de provisão efetuada.Número seqüencial do Contrato: Esse campo é preenchido com o seqüencial docontrato.Tipo de Contrato: Esse campo é preenchido com o Tipo do contrato.Banco: Esse campo é preenchido com o banco do contrato.Data da Contabilização: Esse campo é preenchido com a data da contabilização dodocumento de provisão.Empresa: Esse campo é preenchido com a empresa do contrato.Divisão: Esse campo é preenchido com a divisão do contrato.Moeda: Esse campo é preenchido com a moeda do contrato.Valor ME: Esse campo é preenchido com o Valor ME da provisão.Conta crédito: Esse campo é preenchido com a conta crédito do documento de provisão.Conta débito: Esse campo é preenchido com a conta débito do documento de provisão.Documento de Provisão: Esse campo é preenchido com o documento de provisão.

Para efetuar o estorno dos documentos listados no “Relatório de Estorno”, marcar a linhaa ser estornada e clicar no botão “Estornar - ”.

O programa exibe o documento de estorno no rodapé do Relatório, conformedemonstrado na Fig. 2.14.F.



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Fig. 2.14.F

2.17. RELATÓRIOS

O sistema disponibiliza ao usuário uma série de relatórios. Para selecionar essesrelatórios, clique na função Relatórios .



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Fig.2.15.A

Abaixo segue explicação e exemplificação do que faz cada um dos relatórios.



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2.17.1. CAMBIAIS A LIQUIDAR

O sistema aguarda o preenchimento do(s) campo(s) de critérios de seleção, exibe a telaabaixo:



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2.17.2. CÂMBIOS FECHADOS

Este relatório exibe a relação dos contratos pendentes e liquidados.

Para a geração do relatório de “Câmbios Fechados”, selecioná-lo no menu de opções

O sistema aguarda o preenchimento do(s) campo(s) de critérios de seleção, exibe aFig.2.15.B.

Fig.2.15.B

⇒ Após entrar com o critério de seleção, clicar em .



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2.17.3. CARTA DE CRÉDITO

Este relatório exibe a relação de todas as despesas e cartas de crédito.

Para a geração do relatório de “Carta de Crédito e Despesas” , selecioná-lo no menu deopções.

O sistema aguarda o preenchimento do(s) campo(s) de critérios de seleção, digitaremoscomo critério de seleção um número seqüencial de um contrato de captação, como exibea Fig. 2.15.C.

Fig.2.15.C



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⇒ Após informar o critério de seleção, clicar em “Processar”

O sistema emitirá o relatório exibido na figura abaixo:

2.17.4. COFINS

Este relatório permite verificar informações que servirão para o cálculo de recolhimento doCofins, relacionada a cada contrato de captação.

Para a geração do relatório de Cofins, selecioná-lo no menu de opções.

Em seguida o sistema exibe uma tela onde devem ser informados alguns critérios deseleção para geração do relatório. Preencheremos o campo Data Averbação, como exibea Fig.2.15.D.



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Fig.2.15.D

Após informar o critério de seleção, clicar em .

O sistema emitirá o relatório exibido na Fig.2.15.E.



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2.17.5. COMISSÃO DE AGENTE

Este relatório permite verificar a comissão de agente relacionada a cada contrato decaptação.

Para a geração do relatório de “Comissão de Agente”, selecioná-lo no menu de opções.

Em seguida o sistema exibe uma tela onde devem ser informados alguns critérios deseleção para geração do relatório.

Preencher o campo “Embarque”, como mostra a Fig.2.15.F.



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Fig.2.15.F

⇒ Após informar o critério de seleção, clicar em .



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2.17.6. CONTRATOS

Informações sobre os contratos podem ser obtidas por meio deste relatório.

O relatório exibe o saldo a vincular, saldo a pagar (não liquidado ainda) e encargosfinanceiros até o final do contrato.

Para a geração do relatório de “Contratos”, selecioná-lo no menu de opções.

O sistema aguarda o preenchimento do (s) campo(s) de critérios de seleção, como mostraa Fig.2.15.G.

Fig.2.15.G

OBSERVAÇÃO:Quando selecionado a opção “Somente Valores a Entregar“ o sistema somentemostrará os contratos que tem saldo a vincular.



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O sistema emitirá na tela o relatório exibido na figura abaixo:



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2.17.7. CONTROLE DE EMBARQUES

Este relatório exibe a relação das exportações embarcadas e à embarcar .

Para a geração do relatório de “Controle de Embarques”, selecioná-lo no menu deopções.


A Fig.2.15.H exibe a tela de preenchimento.

Fig.2.15.H




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2.17.8. CORRETAGEM

Este relatório exibe os valores de corretagem.

Para a geração do relatório de “Corretagem” selecioná-lo no menu de opções.


A Fig.2.15.I exibe a tela de preenchimento.

Fig.2.15.I




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2.17.9. DATA LIMITE DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS

Este relatório informa a data de limite da entrega dos documentos. .

Para a geração do relatório de “Data Limite de entrega de Documentos” selecioná-lo nomenu de opções.

Em seguida o sistema exibe uma tela onde devem ser informados alguns critérios deseleção para geração do relatório conforme Fig.2.15.J.

Fig.2.15.J

O campo “Data Limite“ sugere o prazo de 15 dias.




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2.17.10. DESPESAS

Basicamente o relatório de Despesas descreve as despesas que estão associadas aoscontratos de captação. Podemos criar vários tipos de relatórios compondo os vários tiposde parâmetros.

Para a geração do relatório de “Despesas” , selecioná-lo no menu de opções.

O sistema aguarda o preenchimento do (s) campo(s) de critérios de seleção.

Abaixo ilustraremos (Fig.2.15.K) um exemplo que mostrará todas as despesas que estãoassociadas a um contrato de captação.



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Fig.2.15.K




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2.17.11. DEVOLUÇÕES



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2.17.12. DEVOLUÇÃO PAGAMENTO ANTECIPADO



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2.17.13. DISPONIBILIDADE DE FATURAS

Este relatório permite observar as faturas de exportação.

Existem diversos parâmetros, o que possibilita uma grande variedade de variantes.Deve-se observar que existem dois campos: Aplicados e Não Aplicados , que devem estarpelo menos um assinalado, para que o resultado do relatório não seja vazio.

Quando assinalamos o campo Aplicado , o sistema busca pelas faturas vinculadas aoscontratos. Quando assinalamos o campo Não Aplicado, são buscadas as não vinculadas.

Para a geração do relatório de Faturamento/Disponibilidade , selecioná-lo no menu deopções.

O sistema aguarda o preenchimento do (s) campo(s) de critérios de seleção.

Preencher o critério de seleção e assinalar o campo Aplicados , como ilustra a Fig.2.15.L.

Fig.2.15.L

⇒ Após informar o critério de seleção, clicar em




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2.17.14. ENCARGOS PAGOS

Este relatório exibe a relação dos encargos pagos referente aos contratos.

Para a geração do relatório de Encargos Pagos , selecioná-lo no menu de Opções.

O sistema espera o preenchimento do (s) campo(s) de critérios de seleção.

⇒ Preencher os campos que deverão ser utilizados como critério de seleção.



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Fig.2.15.M




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2.17.15. ESTADO DE CONTAS



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2.17.16. EXP. COM SALDO A FECHAR E EMBARQUE A CONFIRMAR

Este relatório permite que se consulte o Saldo dos contratos a Fechar e Embarques aConfirmar

Para a geração do relatório de Exp. Com Saldo a Fechar e Embarque a Confirmar ,selecioná-lo no menu de Opções.

Em seguida o sistema exibe a tela de critério de seleção e aguarda que seja selecionadaa fatura desejada, conforme Fig.2.15.N.



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Fig.2.15.N



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2.17.17. FATURAS

Este relatório permite que consulte várias informações sobre as faturas de exportação.

Como parâmetro de seleção, temos apenas o número da fatura.

⇒ Para a geração do relatório de Faturas , selecionar no menu de opções.

Em seguida o sistema exibe a tela de critério de seleção e aguarda que seja selecionadaa fatura desejada, conforme Fig.2.15.O.

Fig.2.15.O




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2.17.18. LIQUIDAÇÃO EM ANDAMENTO

Este relatório permite verificar quais as liquidações em andamento, sendo possível

selecionar por empresa e divisão.

Para a geração do relatório de Liquidação em Andamento , selecione-o no menu deopções.

Em seguida o sistema exibirá uma tela onde será necessário informar alguns critérios deseleção para geração do relatório, conforme Fig.2.15.P.

Fig.2.15.P




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2.17.19. LOCALIZAÇÃO DE PROCESSOS




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2.17.20. POSIÇÃO DE CLIENTES




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2.17.21. TRAVA DE CÂMBIO




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2.17.22. VALORES ENTREGUES

Este relatório exibe a relação de cambiais que foram vinculadas ao contrato. Permite queseja feita uma análise analítica do contrato, pois são mostradas as vinculações e a suasituação.

Para a geração do relatório de Valores Entregues , selecioná-lo no menu de Opções

O sistema aguarda o preenchimento do(s) campo(s) de critérios de seleção, digitar comocritério de seleção um número seqüencial de um contrato de captação, como exibe a Fig.2.15.Q.



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Fig. 2.15.Q




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2.17.23. VENCIMENTOS DAS PARCELAS DE JUROS DO PRÉ PAGAMENTO




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2.17.24. VINCULAÇÕES / LIQUIDAÇÕES PENDENTES DE CONTABILIZAÇÃO

Este relatório tem como objetivo demonstrar as contabilizações que não foram concluídas

ou não foram iniciadas nas vinculações e liquidações dos embarques em seus respectivoscontratos, respeitando os campos dos critérios de seleção conforme figura abaixo:

O programa demonstrará o seguinte relatório após a seleção dos critérios de seleção dedados:



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2.17.25. RELATÓRIO POSIÇÃO DE CAMBIAIS

Este relatório mostra a situação das cambiais selecionadas no critério de seleção.



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2.17.26. RELATÓRIO DEREX

Este relatório serve para controlar a utilização dos recursos em moeda estrangeira

decorrentes do recebimento de exportações, criar arquivo e facilitar o processo dedeclaração dos valores mantidos em conta corrente no exterior:

Para a geração do relatório de Valores Mantidos no Exterior , selecioná-lo no menu deopções.

O sistema aguarda o preenchimento do(s) campo(s) de critérios de seleção.

No campo “Endereço da pasta” deverá ser especificado o diretório em que o programadeverá gravar o arquivo gerado de DEREX.

⇒ Após entrar com o critério de seleção e preencher os campos obrigatórios, clicarem

OBSERVAÇÃO:O programa obedece aos critérios de seleção informados, trazendo somente osregistros que possuem os dados dentro dos critérios informados acima.



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O relatório informa na vertical as seguintes informações:

Saldo anterior: Exibe o valor informado no campo “Saldo anterior” na tela de critério deseleção (Isso somente para o mês de janeiro).Linha Disponibilidades – L11.371/2006: Exibe às ordens com o destino de 30%referente ao mês que é informado na linha horizontal.Linha Disponibilidades – Câmbio simultâneo: Exibe às ordens com o destino de 70%(ingressadas no Brasil) referente ao mês que é informado na linha horizontal.Pagamentos de obrigações: Exibe a somatória dos valores encontrados nas linhas“Aquisição de bens e Aquisição de serviços”.Aquisição de bens: Exibe a somatória dos recursos utilizados na aquisição de bens.Aquisição de serviços: Exibe a somatória dos recursos utilizados na aquisição de

serviços, inclusive Juros.Transferência para outras IF: Exibe a somatória os recursos transferidos de umainstituição financeira para outra.Saldo no mês: Exibe o saldo dos recursos no exterior de acordo com as informaçõesacima mencionadas.

⇒ Após a seleção, deverá ser gravado o arquivo no diretório mencionado.

2.17.27. RELATÓRIO DE PAGAMENTOS COM RECURSOS NO EXTERIOR

Esse Relatório de Pagamentos com recursos no Exterior serve para controlar ospagamentos efetuados utilizando conta corrente com recursos no exterior:

Para a geração do relatório de “Pagamentos com recursos no Exterior”, selecioná-lono menu de opções.




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⇒ Após informar o critério de seleção e preencher os campos obrigatório, clicar em.



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2.17.28. RELATÓRIO DE CONTROLE DE VALORES RECEBIDOS NO EXTERIOR

Esse Relatório de Valores Recebidos em C/C no Exterior é utilizado para controlar osprocessos de utilização de Ordem de Pagamento destinada para pagamento deExportação que foram recebidos na C/C ME. Para a geração do relatório de Valores Recebidos no Exterior , selecioná-lo no menu deOpções.


⇒ Após informar o critério de seleção e preencher os campos obrigatórios, clicar em

.



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2.17.29. RELATÓRIO SISTEMA DE PAGAMENTO EM MOEDA LOCAL


⇒ Após informar o critério de seleção e preencher os campos obrigatórios, clicar em.



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2.17.30. RELATÓRIO DE ASSOCIAÇÃO DE CONTRATO NCE COM CP


pw.ce - manual do usuário_câmbio exportação 9.0_06 [pt]

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