prefeitura municipal de cruzeiro do iguaÇu audiÊncia pÚblica geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

AUDIÊNCIA PÚBLICA

GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU

GESTÃO: 2009/2012

DILMAR TURMINA

Luiz Alberi kastner Pontes

Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 48 - DA

TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.

RESPONSABILIDADE NA GESTÃO FISCAL

AÇÕES

Planejadas Transparentes

Prevenir riscos

Capazes de AFETAR as contas públicas

E

ORIGEM DOS RECURSOS

4%

96%

Próprios Transferidos

DE ONDE VEM O DINHEIRO?

ORIGEM

ORIGEM DOS RECURSOS

35,2%

6,4%

1,9%

25,4%6,9%

11,2%

6,7% 6%

Tributos Municipais

ICMS

FPM

FUNDEFIPVA

Recursos Hidricos

Convênios

Outros Recursos

DE ONDE VEM O DINHEIRO?

Demonstrativo das Despesas por Categoria Demonstrativo das Despesas por Categoria EconômicaEconômica

(Percentual com relação a despesa total – 1ºquadrimestre 2012

Manutenção Geral 49,52%

0,90%

45,00%

4,22%

49,52%

15,90%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Investimento

J uros e Enc. Da Divida

P essoal

Investimento

Manutenção Geral



•

9%

91%

Próprios

Transferidos

Próprios Transferidos

Recursos 380.825,99 3.757.109,63



3,0013,87

7,70

10,9811,43

17,90

20,684,48

0,61

2,124,39

0,45

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

Gabinete

Administração

Finanças

Habitação e Urbanismo

Transportes

Saude

Educacao Cultura e Esportes

Agricultura

Meio Ambiente

Industria e Comercio

Dep de Assist. Social

Sec. Assist. Mulher e Hidoso



15%

25%

54%

15,99%

28,00%

45,00%

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

GASTOS C/SAÚDE

GASTOS C/EDUCAÇÃO

GASTOS C/PESSOAL

APLICADO

LIMITES PRUDENCIAS



LI MITES PRUDENCIAS

0,90%

45,00%

4,22%

49,52%

15,90%

0 0,2 0,4 0,6

Investimento

Juros e Enc. DaDivida

Pessoal

Investimento

Manutenção Geral

Metas Fiscais - Receitas Previstas Metas Fiscais - Receitas Previstas pela LDO pela LDO

Até o 1º Quadrimestre 2012Até o 1º Quadrimestre 2012Receitas Prevista Atualizada

Realizada %

Receitas Correntes 14.418.367,97 4.385.251,12 30,41Receita Tributária 732.000,00 232.468,10 31,75

Receita de Contribuições 113.000,00 33.932,82 30,02Receita Patrimonial 54.267,97 24.568,99 45,27

Receita Agropecuária 500,00 48,00 9,60

Receita de Serviços 86.100,00 24.101,71 27,99Transf. Correntes 13.308.700,00 4.046.994,46 30,40

Outras Receitas Correntes 123.800,00 23.137,04 18,68Receita de Capital 1.152.632,03 213.467,87 2,05Operação de Credito 0,00 0,00Alienação de Bens 40.000,00 0,00Transf. de Capital 1.112.632,03 213.467,87 19,18

TOTAL 15.571000,00 4.598.718,99 29,53

Metas Fiscais – Despesas Por Metas Fiscais – Despesas Por Natureza Natureza

Até o 1º Quadrimestre/2012Até o 1º Quadrimestre/2012Despesas Prevista

Ano 2012

Realizada

Até 30/04/12

%

DESPESAS CORRENTES 13.443.531,77 4.196.225,82 31,21

- Pessoal e Encargos 4.429.416,99 1.924.022,26 45,00

- Juros e Encargos 166.000,00 40.632,26 24,47

- Outras Despesas Correntes

6.848.114,78 2.231.571,30 32,58

DESPESAS DE CAPITAL 1.974.468,23 309.273,45 15,66

- Investimentos

Amortização da Divida

DESPESA TOTAL

1.604.468,23

370.000,00

15.571.000,00

190.479,86

118.793,59

4.505.499,27

11,87

7,38

28,93

DESPESAS POR DEPARTAMENTO ATÉ O 1º QUADRIMESTRE 2012

DEPARTAMENTO/UNIDADE DESPESAS PERCENTUALGABINETE 138.217,06R$ 3,07%ADMINISTRAÇÃO 637.913,10R$ 14,16%FINANCEIRO 354.492,97R$ 7,87%TRANSPORTE 525.890,15R$ 11,67%URBANISMO 505.313,34R$ 11,22%EDUCAÇÃO CULT.ESPORTES R$ 951.439,28951.439,28R$ 21,12%

SAÚDE 823.611,20R$ 18,28%SOCIAL 223.015,51R$ 4,95%AGRICULTURA 206.171,04R$ 4,58%MEIO AMBIENTE 28.310,30R$ 0,63%INDUSTRIA COM. TURISMO 111.125,32R$ 2,47%

TOTAL 4.505.499,27R$ 100,00%

R$ - R$

100.000,00

R$

200.000,00

R$

300.000,00

R$

400.000,00

R$

500.000,00

R$

600.000,00

R$

700.000,00

R$

800.000,00

R$

900.000,00

R$

1.000.000,

00

GABINETE

ADMINISTRAÇÃO

FINANCEIRO

TRANSPORTE

URBANISMO

EDUCAÇÃO CULT.ESPORTES R$ 951.439,28

SAÚDE

SOCIAL

AGRICULTURA

MêsMês JaneiroJaneiro FevereirFevereiroo

MarçoMarço AbrilAbril Média Média AnoAno

% Aplica

do

15,80 16,22 16,00 15,99 16,00

% Mínimo 15 % 15 % 15% 15% 15%

14,00

14,50

15,00

15,50

16,00

16,50

Janeiro Fevereiro março Abril

% Aplicado

% Mínimo

Evolução % Mínimo das Despesas com Evolução % Mínimo das Despesas com SaúdeSaúde

em relação a Receita (RCL)em relação a Receita (RCL)

Comparativo entre Receita e Comparativo entre Receita e DespesaDespesa

• Período Janeiro a Abril de 2012 DESCRIÇÃO JaneiroJaneiro FevereirFevereir MarçoMarço Abril.Abril.

RECEITARECEITA1.342.097

,261.050.182,

631.071.188,6

51.135.250,

45

DESPESADESPESA813.935,0

81.376.368,

031.129.399,3

21.185.796,

84

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

RECEITA DESPESA Linha 3

RECURSOS DE CONVÊNIOS

Convenio Pavimentação Asfaltica Rua Luiz Constantino e Rio Grande doSUL

33.115,60

Convenio Recape Asfaltico Rua Iguaçu, Rua Paraná, Rua das Flores, Rua Rio Grande do Sul, Rua Padre Felipe.

180.360,04

TOTAL 213.475,64

DEMONSTRATIVO DE DÍVIDAS DE LONGO PRAZO

Saldo em 30/04/2012 0,00

Operação de Credito Calçamento

616.379,75

Operação de Credito Motoniveladora

98.103,11

Saldo em 30/04/2012 714.482,86

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR ESTIMADO

SALDO DE RESTOS EM 31/12/2011 0,00

(-) PAGTO DE RESTOS ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2009 0,00

(-) PAGTO DE RESTOS PORTARIA STN 0,00

(=) SALDO DE RESTOS 0,00

TIPO DE RECURSOSTIPO DE RECURSOS VALORVALOR

Salário Educação 45.797,82

Merenda Escolar 10.422,00

Transporte Escolar 9.026,27

Receitas dos Programas da Educação – 1º Quadrimestre 2012

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR ESTIMADO

SALDO DE RESTOS EM 31/12/2012 00,00

(-) PAGAMENTO 1º QUADRIMESTRE 00,00

(=) SALDO A PAGAR DE RESTOS 00,00

TipoTipo

Salário Educação45.797,8

2

Merenda Escolar10.422,0

0

Transporte Escolar 9.026,27

Receitas dos Programas da Educação –1º Quadrimestre

R$ 0,00

R$ 10.000,00

R$ 20.000,00

R$ 30.000,00

R$ 40.000,00

R$ 50.000,00

SalárioEducação

MerendaEscolar

TransporteEscolar

Saldo Fundef 2011Saldo Fundef 2011 3.540,813.540,81

Receita FUNDEF 2012Receita FUNDEF 2012 411.762,36411.762,36

Despesa Fundef 60% e Despesa Fundef 60% e 40%40% 404.732,84404.732,84

Saldo em Conta CorrenteSaldo em Conta Corrente 10.570,8310.570,83

FUNDEF 60% e 40%- MAGISTÉRIO

FUNDEF - Demonstrativo dos Recursos FUNDEF - Demonstrativo dos Recursos Recebidos e sua Aplicação de Janeiro a Recebidos e sua Aplicação de Janeiro a

Abril 2012Abril 2012

Saldo Financeiro 2011 749.766,95Receita Arrecadada Orçamentária 4.598.718,99Receita Arrecada Extra Orç. 810.980,46Despesa Orç. Paga 4.505.499,27Despesa Extra Orç. Paga 649.115,78Despesas a pagar 525.759,11 Saldo Financeiro 479.092,24

O PAÍS DOS MEUS SEONHOS

O País dos meus sonhos seria um lugar agradável para viver.

Onde todas as pessoas, independente de credo, raça, ideologia política e condição social, teriam um excelente relacionamento entre si.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ATÉ Abril 2012

PAÍS DOS MEUS SONHOSNo País dos meus sonhos, cada agricultor teria

no mínimo um par de bois para puxar o arado.

E ao voltar para casa, encontraria uma família feliz, sem as preocupações da moradia, da

fome, da saúde e da educação.

No País dos meus sonhos, todo o pobre teria uma casa para morar.

Todos teriam o que comer. Os hospitais teriam médicos dedicados e remédios para todos os

doentes.

As escolas teriam professores e alunos. Alunos felizes, professores dedicados.

No País dos meus sonhos as disputas eleitorais terminariam no dia da eleição.

A partir daí, todos estariam torcendo pelo sucesso da sua Pátria.

No País dos meus sonhos a tristeza cederia

lugar à alegria, o sofrimento cederia lugar à felicidade e o ódio cederia lugar ao amor, porque o amor traria consigo o perdão.

No País dos meus sonhos as leis seriam simples, mas todas seriam cumpridas.

No País dos meus sonhos, a Constituição

Federal teria apenas DOIS artigos:

Artigo 1º - Todo o cidadão que habita este País ficará EXPRESSAMENTE PROIBIDO de

fazer para as outras pessoas aquilo que ele não gostaria que as outras pessoas fizessem

para si.

Artigo 2º - Todo cidadão FICA AUTORIZADO a fazer para as outras pessoas, tudo aquilo que ele gostaria que as outras pessoas fizessem

para si. Revogadas as disposições em contrário.

O País dos meus sonhos, um dia vai existir...E ele será tão feliz, que nem vai precisar de

mim.Não faz mal.

EU PERCO O EMPREGO, MAS NÃO PERCO

O SONHO.

Tadeu Comerlatto

A maior recompensa do nosso

trabalho não é o que nos pagam por ele, mas aquilo em que ele nos transforma.

(John Rusk33in)

prefeitura municipal de cruzeiro do iguaÇu audiÊncia pÚblica geral

Documents