pnafe estado do ceara. antecedentes master plan i master plan ii

PNAFEPNAFE

ESTADO DO CEARAESTADO DO CEARA

ANTECEDENTESANTECEDENTES

• MASTER PLAN I

• MASTER PLAN II

PNAFEPNAFE

• RECURSOS FINANCEIROS

• BID - U$ 15.000.000,00

• CONTRAPARTIDA ESTADO –

U$ 15.000.000,00

COMPONENTESCOMPONENTES

• ORGANIZAÇÃO E GESTÃO

• TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

• ARRECADAÇÃO

• FISCALIZAÇÃO

• COBRANÇA

• CONTENCIOSO

• GESTÃO FINANCEIRA

INDICADORES DE INDICADORES DE IMPACTOIMPACTO

10,09%

9,09%

8,84%

7,91%

7,14%7,06%

7,57%7,61%

5,50%

6,00%

6,50%

7,00%

7,50%

8,00%

8,50%

9,00%

9,50%

10,00%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

ANOS

PA

RT

ICIP

AÇ

ÃO

RE

LA

TIV

AParticipação Relativa do ICMS no Participação Relativa do ICMS no

PIB - CEPIB - CE

ICMS CearáICMS CearáParticipação Relativa no BrasilParticipação Relativa no Brasil

1,40%

1,50%

1,60%

1,70%

1,80%

1,90%

2,00%

2,10%

2,20%

2,30%

2,40%

1986 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Custo Operacional TotalCusto Operacional Total

CUSTO OPERACIONAL TOTAL - mensal (corr. p/igp-di/fgv)

(pessoal ativo+custeio)

12.476.641

8.483.3307.000.0007.500.0008.000.0008.500.0009.000.0009.500.000

10.000.00010.500.00011.000.00011.500.00012.000.00012.500.00013.000.000

Fator de ProdutividadeFator de Produtividade

FATOR DE PRODUTIV."2" (arrec. / custo operac. total)

10,51

20,62

9,00

11,00

13,00

15,00

17,00

19,00

21,00

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ

HISTÓRICO : 1987 –2001

1987 – AJUSTE FISCAL (LEGISLAÇÃO)

1993 - DIAGNÓSTICO DA QUALIDADE

1994 - ESTRUTURAÇÃO DO PROMOFAZ

1994 - EDUCAÇÃO E TREINAMENTO PARA O TQC

1995 - PROJETO DE DESBUROCRATIZAÇÃO

1995 - IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

1996 – ADOÇÃO DO PE COMO FERRAMENTA GERENCIAL

1996 - MASTER PLAN I E II ( 111 PROJETOS)

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁHISTÓRICO : 1987 –2001

1997 – IMPLANTAÇÃO DO NOVO MODELO GERENCIAL

1997 – PCC- PLANO DE CARGOS E CARREIRAS

1997 - PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA

1997 - BANCO GERENCIAL

1999 - AVALIAÇÃO 360 GRAUS

1999 – PESQUISA SATISFAÇÃO DO CLIENTE EXTERNO

2000 – REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL

Soluções Implantadas –Soluções Implantadas –

1.1 Nova Estrutura Organizacional1.1.1. Redução dos Níveis Hierárquicos1.1.2. Melhor distribuição de servidores1.1.3. Modelo de Gestão (Processo Decisório)

1.2 Política de Recursos Humanos 1.2.1. Banco Gerencial e de Sucessores 1 2.2. Formação, capacitação e treinamento 1.2.3. Plano de carreira 1.2.4. Corregedoria

1.3 Programa de Gestão pela Qualidade Total1.4 Gerenciamento pelas diretrizes1.5 Programa de Educação Tributária1.6 Planejamento Estratégico1.7 Redesenho de Processos

1. Organização e Gestão1. Organização e Gestão

Soluções ImplantadasSoluções Implantadas

Datawarehousing

Programa permanente de capacitação em TI e prospecção de novas tecnologias

Adequação de sistemas antigos para plataforma windows e alimentação do Datawarehousing

Implementação de serviços através da INTERNET

DIEF – DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO FISCAIS

MIGRAÇÃO PARA BAIXA PLATAFORMA

2. Tecnologia da Informação2. Tecnologia da Informação

Soluções ImplantadasSoluções Implantadas

Software de Consulta à Legislação Tributária

Regulamento do ICMS na Internet

3. Legislação3. Legislação

Sintegra/ICMSSintegra/ICMS

Postos Fiscais CompartilhadosPostos Fiscais Compartilhados

4. Integração4. Integração

Soluções Implantadas Soluções Implantadas Administração Administração TributáriaTributária

Dados Cadastrais Disponíveis para Consulta via Internet

4. Cadastro4. Cadastro

Declaração via InternetDeclaração via Internet

5. Declaração5. Declaração

Sistema ReceitaSistema Receita

6. Arrecadação6. Arrecadação

Soluções Implantadas Soluções Implantadas Administração Tributária Administração Tributária

Sistema informatizado de batimento de obrigações declaradas e obrigações pagas, com emissão automática de avisos de cobrança – Aviso de débitoSistema informatizado de controle da dívida ativaSistema de controle da carteira de parcelamento

8. FiscalizaçãoSistema Objetivo de seleção de contribuintesEmissão automática de auto-de-infração ( descrição dos fatos. Enquadramento legal e cálculos de acréscimos legais)Monitoramento Fiscal Sistema de gestão das ações fiscais – CAFLaboratório de Inteligência FiscalAutomação dos Postos de Fronteira

7. Cobrança7. Cobrança

Soluções ImplantadasSoluções Implantadas Administração Tributária Administração Tributária

9. Atendimento ao Contribuinte

Atendimento Virtual – via InternetServiço de ouvidoria pública (ombudsman)Serviço de auto-atendimento7.1 Central de

Atendimento – Call Center Convênios com prefeituras Central de Atendimento ao Cidadão – Casa do Cidadão Atendimento pessoal descentralizado Monitoramento do grau de satisfação dos clientes

10. Administração Financeira

Sistema Integrado de Gestão Pública Metodologia e sistema de auditoria de gestão

Soluções Implantadas Soluções Implantadas Administração TributáriaAdministração Tributária

Sistema de tratamento integrado de processos fiscais - SAPAT

11. Contencioso11. Contencioso

12. Estudos Econômicos – Tributários12. Estudos Econômicos – Tributários Estimativa de arrecadação potencialEstimativa de arrecadação potencial Estimativa de Renúncia Fiscal com base nos convêniosEstimativa de Renúncia Fiscal com base nos convênios

PNAFE – VALORES APLICADOSPNAFE – VALORES APLICADOS

CATEGORIAS DE INVESTIMENTO BID C. LOCAL TOTAL

1.Administração 3.731.000,00 3.731.000,00

2.Investimento Básico 0,00 0,00 0,002.1.Capacitação 0,00 0,00 0,002.2.Consultoria 0,00 0,00 0,002.3.Equip. Sist. Informática 0,00 0,00 0,002.4.Equip. Apoio Fiscalização 0,00 0,00 0,002.5.Infra - Estrutura 0,00 0,00 0,00

3.Outros Investimentos 11.543.000,00 11.543.000,00

4.Imprevistos 0,00 0,00 0,005.Gastos Financeiros 325.000,00 6.500.000,00 6.825.000,005.1.Fundo de Inspeção e Vigilância 325.000,00 325.000,005.2.Comissão de Crédito 2.358.000,00 2.358.000,005.3.Juros 4.142.000,00 4.142.000,005.4.Outros Gastos Financeiros 0,00 0,00TOTAL 325.000,00 21.774.000,00 22.099.000,00

PNAFE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO FISCAL PARA OS ESTADOS BRASILEIROS

ESTADO: CEARÁ

PROJETOS COMUNS


CATEGORIAS DE INVESTIMENTO BID C. LOCAL TOTAL

1.Administração 3.731.000,00 3.731.000,00

2.Investimento Básico 32.173.000,00 10.724.000,00 42.897.000,002.1.Capacitação 3.366.522,95 619.000,00 3.985.522,952.2.Consultoria 3.013.240,27 820.000,00 3.833.240,272.3.Equip. Sist. Informática 16.716.010,75 3.555.000,00 20.271.010,752.4.Equip. Apoio Fiscalização 4.900.789,74 2.735.000,00 7.635.789,742.5.Infra - Estrutura 4.176.436,29 2.995.000,00 7.171.436,29

3.Outros Investimentos 32.173.000,00 11.543.000,00 43.716.000,00

4.Imprevistos 0,00 0,00 0,00

5.Gastos Financeiros 325.000,00 6.500.000,00 6.825.000,005.1.Fundo de Inspeção e Vigilância 325.000,00 325.000,005.2.Comissão de Crédito 2.358.000,00 2.358.000,005.3.Juros 4.142.000,00 4.142.000,005.4.Outros Gastos Financeiros 0,00 0,00TOTAL 32.498.000,00 32.498.000,00 64.996.000,00

ESTADO: CEARÁ

MATRIZ GLOBAL


CATEGORIAS DE INVESTIMENTO BID C. LOCAL TOTAL1.Administração 0,00 0,00

2.Investimento Básico 30.538.000,00 10.342.000,00 40.880.000,002.1.Capacitação 2.732.522,95 528.000,00 3.260.522,952.2.Consultoria 2.397.240,27 703.000,00 3.100.240,272.3.Equipamentos e Sistema de Informática 16.331.010,75 3.477.000,00 19.808.010,752.4.Equipamentos de Apoio e Fiscalização 4.900.789,74 2.639.000,00 7.539.789,742.5.Infra - Estrutura 4.176.436,29 2.995.000,00 7.171.436,29

3.Outros Investimentos 0,00 0,00

4.Imprevistos 0,00 0,00 0,00

5.Gastos Financeiros 0,00 0,00 0,005.1.Fundo de Inspeção e Vigilância 0,00 0,005.2.Comissão de Crédito 0,00 0,005.3.Juros 0,00 0,005.4.Outros Gastos Financeiros 0,00 0,00TOTAL 30.538.000,00 10.342.000,00 40.880.000,00


ESTADO -CEARÁ

PROJETO TRIBUTÁRIO


CATEGORIAS DE INVESTIMENTO BID C. LOCAL TOTAL1.Administração 0,00 0,00

2.Investimento Básico 1.635.000,00 382.000,00 2.017.000,002.1.Capacitação 634.000,00 91.000,00 725.000,002.2.Consultoria 616.000,00 117.000,00 733.000,002.3.Equip. Sist. Informática 385.000,00 78.000,00 463.000,002.4.Equip. Apoio Fiscalização 0,00 96.000,00 96.000,002.5.Infra - Estrutura 0,00 0,00 0,00

3.Outros Investimentos 0,00 0,00

4.Imprevistos 0,00 0,00 0,00

5.Gastos Financeiros 0,00 0,00 0,005.1.Fundo de Inspeção e Vigilância 0,00 0,005.2.Comissão de Crédito 0,00 0,005.3.Juros 0,00 0,005.4.Outros Gastos Financeiros 0,00 0,00TOTAL 3.270.000,00 764.000,00 2.017.000,00

ESTADO: CEARÁ

PROJETO: FINANCEIRO


PROFISCOPROFISCO

• GARANTIA DE SUSTENTABILIDADE

TÉCNICA

FINANCEIRA• INTEGRAÇÃO COM OS DEMAIS PROJETOS DE

MODERNIZAÇÃO DO ESTADO• MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS IMPACTOS• INDICADORES DE EXECUÇÃO MAIS EFETIVOS• INDICADORES DE IMPACTO MAIS ADERENTES

AOS OBJETIVOS DO PROJETO

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