planejamento estratégico 2012
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Planejamento Estratégico 2012TRANSCRIPT
AÇÕES ESTRATEGICAS E METAS PARA O EXERCICIO
“Ser líder no processo dedesenvolvimento das OrganizaçõesCatarinenses de Microfinanças,congregando-as e apoiando-as emsuas atividades e contribuindo para aredução da pobreza.”
“Promover o desenvolvimento daspráticas de Microfinanças nasOrganizações Catarinenses, por meiode apoio e fortalecimentoinstitucional.”
Confiança;
Espírito Associativo;
Comprometimento;
Trabalho eficaz;
Transparência,
PESQUISA SOBRE O GRAU DESATISFAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DEPRIORIDADES DOS ASSOCIADOS DAAMCRED-SC
OBS: Apenas seis organizaçõesresponderam. A alternativa poucosatisfeito (1) foi assinalada em relaçãoa assessoria jurídica e quanto aatuação dos VPRs.
AÇÕES ESTRATÉGICAS E METAS PARA 2012
O QUE QUEM COMO QUANDO
Manutenção daHome Page,newslettermensal eassessoria deimprensa
Diretoria Executiva
Estagiário dejornalismo
Permanente
O QUE QUEM COMO QUANDO
Promovereventos técnicosno nívelestratégico(Conselheiros eDirigentes)
Diretoria Executiva
Promover o intercambio e troca de experiência, bem como disseminação de boas praticas de governança.
Um eventoregional por ano
Promovereventos técnicos no nível operacional-Diretores,Gerentes e Agentes;- Advogados e contadores
Diretoria Executiva
Identificarmelhorespraticas nasassociadas ououtrasinstituições ecolocar emdiscussão
Um eventoregional por ano
O QUE QUEM COMO QUANDO
Cursos paraDiretores eGerentes
Diretoria Executiva
Identificarnecessidadesjuntos aosassociados eincluir no PDIABCRED/BNDES
Um eventoregional por ano
Cursos paraoperadores decredito ecobrança(recuperação docredito)
Diretoria Executiva
Idem Um eventoregional por ano
O QUE QUEM COMO QUANDO
Premio Talentos do Microcrédito
Diretoria Executiva
Desenvolverprojeto e planode ação paracaptação derecursos.
No primeirosemestre decada ano comalternância delocal
Participar daParceriaNacional paraInclusãoFinanceira/BCB
Diretoria Executiva
Junto comABCRED, ABDE, ABSCM e MTE
Até dezembro de 2012
Marco legal a nível estadual -PCMPO
Diretoria Executiva
Discutir novo projeto de lei com o executivo
Até junho de 2012
O QUE QUEM COMO QUANDO
Planejamentoestratégico/orçamento de receitas e despesas
DiretoriaExecutiva
Avaliação juntoaos associados eidentificaçãonecessidades
Até 15 dedezembro decada ano
Estrutura operacional
Conselho de Administração
Contratação de Diretor Executivo
Primeirosemestre de2012
DESPESAS 2012 RECEITAS 2012
CUSTEIO 110.815,40 RECEITAS OPERACIONAIS 176.678,24
Pessoal 58.500,50 Mensalidades 157.800,00
Consultorias 22.500,00 ACREDITE 4.800,00
Secretária executiva 30.000,50 BANCO DA FAMILIA 12.000,00
Estagiario Jornalismo 6.000,00 BANCO DO EMPREENDEDOR 12.000,00
BANCO DO POVO 4.800,00
Despesas Administrativas 27.174,40 BANCRI 7.800,00
Aluguel 11.042,40 BAPEM 7.800,00
Luz 1.200,00 BLUSOL 12.000,00
Telefones 3.000,00 CASA DO EMPREENDEDOR 7.800,00
Internet 1.200,00 CASA DO MICROCRÉDITO 12.000,00
Manutenção Informatica 720,00 CRECERTO 7.800,00
Contador 3.852,00 CREDIAMAI 4.800,00
Material expediente 1.200,00 CREDIOESTE 7.800,00
Limpeza 2.880,00 CREDISOL 12.000,00
Correio 600,00 CREDIVALE 12.000,00
Tarifas bancarias 480,00 EXTRACREDI 7.800,00
Auditoria 1.000,00 PLANORTE 4.800,00
PROFOMENTO 7.800,00
JURITI 12.000,00
Despesas operacionais 25.140,50 Prestação de serviços 18.878,24
Despesas de viagens 17.140,50 Comissão Serasa 13.601,00
Suporte informatica 2.000,00 Comissão SPC 5.277,24
Reembolso conselheiros 4.000,00
Eventos (aluguel da sala, etc) 2.000,00
INVESTIMENTOS 36.500,00 RECEITAS DE CAPITAL 20.000,00
Talentos do microcredito 20.000,00 Patrocinios 20.000,00
Contrapartida 10.000,00
Equipamentos informatica 5.000,00
Moveis 1.500,00
TOTAL GERAL 147.315,40 196.678,24
SUPERAVIT 49.362,84