Orçamento Prefeitura Município de São Paulo

Balanço OrçamentárioResultado Nominal

18.684

16.793

14.273

12.478

411354798650

14.81314.796

12.860

11.254

2.5971.973

1.0091.990

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2004 2005 2006 2007

Receitas Correntes Receitas de Capital Despesas Correntes Despesas de Capital

(em milhões)

Balanço OrçamentárioSuperávit/Déficit Orçamentário

1.685

-116

1.202

678

1.2241.413

2.297

3.871

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2004 2005 2006 2007

Superávit Orçamentário Nominal Superávit Corrente (Rec. - Desp. Correntes)

(em milhões)

Receita Orçamentária x Investimentos/PagtosComparativo: Valores Atualizados até 2007 - IPCA

19,095

1,224

0,930-

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Receita Orçamentária Total InvestimentosObras e Instalações

Fonte: Balanço Geral

(em bilhões)

Receita Arrecadada x InvestimentosObras e Instalações em Relação a Receita Arrecadada

Comparativo (%)

28,20%

8,73% 4,87%16,49%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Obras e Instalações Investimentos Receita Arrecadada

Fonte: Balanço Geral

Execução Financeira Mensal - 2007

-

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000

17.500

20.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

ReceitaOrçamentária Total

Despesa Orçam.Total - Pagamento

Pessoal - Pagamento

Outros Serviços deTerceiros - PessoaJurídica Dívida - Pagamento

Investimentos -Pagamento

Fonte: Balancetes Mensais

(em milhões)

INVESTIMENTOSOBRAS E INSTALAÇÕES

1.090

2.118 2.168

1.554

2.412

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

EMPENHADA2006

ORÇADA 2007 ATUALIZADA2007

EMPENHADA2007

2008

(em milhões)

Fonte: Balanço Geral e Proposta Orçamentária

55%42%

Empenhado/Atualizado = 71%

Órgão Orçado Atualizado Empenhado Empenhado s/ Orçado

Empenhado s/ Atualizado

Sehab 207.150 447.238 430.589 107,9% 96,3%

Educação 504.641 456.504 348.720 69,1% 76,4%

Siurb-Infra 376.435 311.392 268.346 71,3% 86,2%

Transportes 407.412 310.717 196.677 48,3% 63,3%

(em milhões)

Obras e InstalaçõesMaiores Recursos Direcionados

Exercício 2007

3326

3730

43334495 4529 4445

4640 4619 46834883

4633 4527

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Média Mensal de aplicações = 4.403

Aplicações Financeiras - 2007

Aplicações

(em Milhões)

Fonte: Balancetes Mensais

Evolução dos GastosServiços de Terceiros

3.486 4.1695.215 5.649

7.034

1274814273

1679318684

22434

-2.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.00016.00018.00020.00022.00024.000

2004 2005 2006 2007 2008 Orçamento

serviços terceiros Receitas Correntes

19%25% 8%

24%

Empenhado

11%

17%

11%

(em milhões)20%

Orçamento Estado de São Paulo

75.405.44478.277.638

85.395.02393.041.129

96.236.546

3.468.985 4.667.184 5.962.276 7.390.924 5.506.055

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

2003 2004 2005 2006 2007

RECEITA TOTAL ARRECADADA

OBRAS E INSTALAÇÕES (P ago)

INVESTIMENTOS + INVERSÕES FINANCEIRAS (P ago)

Receita Orçamentária x Investimentos/PagtoComparativo: Valores Atualizados até 2007 - IGPM

(em milhares)

Participação dos Investimentos e Inversões Financeiras em Relação à Receita Arrecadada - (%)

5,72%7,94%6,98%5,96%4,60%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2003 2004 2005 2006 2007

INVERSOES FINANCEIRAS INVESTIMENTOS TOTAL INVESTIMENTOS +INVERSÕES

Investimentos e Inversões Financeiras - 2007

dotação atualizada 2007 liquidado 2007 pago 2007 pago em RP 2007

44%

INVERSOESFINANCEIRAS

SECRETARIA DAHABITACAO (CDHU)

SECRETARIA DESANEAMENTO E

ENERGIA (SABESP )

SECRETARIA DOSTRANSP ORTES

(DERSA)

SECRETARIA DOSTRANSP ORTES

METROP OLITANOS(METRÔ)

dotação atualizada 2007 liquidado 2007 pago 2007

Inversões Financeiras - 2007Destaque: Algumas Secretarias

(88% do Total das Inversões)

Tesouro do Estado

Operações de Crédito

Recursos Próprios

Outras Fontes

Total

Transporte 4.497,4 0 13,5 1.023,0 5.533,9

Dersa - Desenvolvimento Rodoviário S/A 200,0 0 5,7 820,0 1.025,7

Cia. do Metrop. de São Paulo - Metrô 1.792,3 0 4,4 203,0 1.999,7

Cia. Pta. de Trens Metropolitanos - CPTM 820,9 0 0,0 0,0 820,9

Depto. de Estradas e Rodagem - DER 1.674,2 0 0,0 0,0 1.674,2

Empr. Metrop. Transp. Urbanos - EMTU 10,0 0 3,4 0,0 13,4

Saneamento 0,0 682,5 891,7 0,0 1.574,2

Cia. San. Bás. do Est. S. Paulo - SABESP 0,0 682,5 891,7 0,0 1.574,2

Habitação 583,1 0 157,7 250,7 991,5

Cia. Des. Hab. e Urb. Est. S Paulo - CDHU 583,1 0 157,7 250,7 991,5

Total 5.080,5 682,5 1.062,9 1.273,7 8.099,6

Fonte

Órgão

* constam do orçamento da Secretaria de Transportes

(em milhões)

Consolidação dos Investimentos das Empresas e Fonte de Financiamento

Orçamento 2008

**