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ORÇAMENTO - PROGRAMA

MUNICÍPIO DE SAO

SEBASTIAO DO PARAISO

EXERCÍCIO DE 2019

© ACADEMIA DE GESTÃO PÚBLICA emitido por Denise Eliane Mavel Cândido Paschoini versão 1.154

MENSAGEM


MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO - 2019

Mensagem Nº 001

De: Gabinete do Prefeito Municipal

Ao: Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal.

Assunto: Proposta do Orçamento-Programa para o período de 2019.

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esse Poder Legislativo o Projeto de Lei Orçamentária que estima a receita e fixa a

despesa do Município para o exercício de 2019.

Na elaboração da presente proposta foram observadas todas as disposições legais pertinentes, com especial destaque para as

normas Constitucionais a respeito da matéria e, ainda, os ditames da Lei Complementar Federal nº 101/2000, conhecida como Lei de

Responsabilidade Fiscal, e Lei Federal nº4.320/1964, que dispõe sobre as normas gerais para elaboração dos

orçamentos,observando-se, mais, as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município.

Conforme determina o art. 165, da Carta Magna, o orçamento das entidades da Administração Direta e Indireta, está inserido no

contexto do orçamento global do Município, para fins de evidenciação e consolidação orçamentária e obediência aos princípios de

universalidade e unidade orçamentária.

O conteúdo do presente projeto, todo ele fundamentado em dados objetivos e parâmetros reais, foi elaborado de forma a assegurar o

equilíbrio orçamentário e a viabilizar economicamente o Município.

Desta forma, esperamos que essa Edilidade reconhecendo que o presente projeto mostra-se extremamente essencial para a

consecução dos objetivos traçados pela Administração Municipal, proceda à sua aprovação na exata forma como proposto.

Na oportunidade, conhecedores que somos do discernimento e do comprometimento dos nobres Vereadores dessa Casa para com a

causa pública, e certos de que a presente proposta venha ser integralmente aprovada, manifestamos nossos agradecimentos e, no

ensejo externamos todo nosso respeito e consideração aos Membros do Poder Legislativo Municipal.

Atenciosamente,



ORÇAMENTO FISCAL - 2019

DEMONSTRATIVO DO SALDO DAS DÍVIDAS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64 ( art .22, inciso I )

DEMONSTRATIVO DO SALDO DAS DÍVIDAS EM OUTUBRO DE 2018 SALDO

Dívida Fundada 30.095.619,61

Dívida Flutuante ( exceto restos a pagar ) 2.225.146,68

Restos a Pagar Processados 18.163.842,57

Restos a Pagar Não Processados 253.523,73

TOTAL GERAL 50.738.132,59


PROJETO DE LEI DO

ORÇAMENTO DE 2019



PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO - 2019

LEI MUNICIPAL Nº 4544

PROJETO DE LEI Nº 4885

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO

DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Senhor Prefeito Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal

aprovou e ele, sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2019, em, R$ 230.290.030,00

(Duzentos e trinta milhões, duzentos e noventa mil e trinta reais) bruto, sendo as deduções: FUNDEB R$ 15.967.885,80 (Quinze

milhões, novecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos); do INPAR R$ 4.000,00 (Quatro mil

reais), ficando como valor líquido a importância de R$ 214.318.144,20 ( Duzentos e quatorze milhões, trezentos e dezoito mil, cento e

quarenta e quatro reais e vinte centavos),referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração

Direta e Indireta.

§ 1º. Ficam atualizados os valores relativos às metas de resultados fiscais do anexo de metas fiscais de que trata a Lei de Diretrizes

Orçamentárias, nos termos do art. 4º, § 1º da LRF.

§ 2º - Integram a presente Lei, os anexos:

I – Quadro I – Receita orçamentária por categoria e fonte;

II - Quadro II – Despesa orçamentária por funções de governo;

III- Quadro III–Despesa orçamentária por Entidades, órgãos e unidades orçamentárias;

IV – Quadro IV – Resumo das receitas e despesas por Entidades;

V – Quadro V – Resumo das Transferências Financeiras por Entidades.

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º. O Orçamento do Município, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar

nº101, de 2000, art. 1º, § 1º,fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma da despesa fixada acrescida das

reservas de contingências.

CAPÍTULO III

DA APRESENTAÇÃO E ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I

Da Classificação Orçamentária da Receita e da Despesa

Art. 3º. Fica ao Poder Executivo autorizado a desdobrar a receita orçamentária até o nível solicitado pelo Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais – TCE/MG, para acompanhamento da execução do orçamento.




Art. 4º. A Receita estimada e a Despesa fixada para o exercício financeiro de 2019 da presente lei compreendem o orçamento fiscal

e da seguridade social, inclusive as dotações das entidades da administração indireta, são dispostas em dotações orçamentárias

atribuídas a créditos orçamentários organizados pela classificação da despesa institucional, estrutura programática e natureza da

despesa até o nível de elemento.

Seção II

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, utilizando a anulação parcial ou total de

dotações orçamentárias, nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais)

do somatório do montante previsto nesta lei, divididos proporcionalmente para cada orçamento da administração direta e para cada

entidade da administração indireta e Regime Próprio de Previdência Social.

Seção III

Das Emendas

Art. 6º. As disposições do Anexo “Quadro VI” desta Lei, consideradas incisos deste artigo, constituem alterações ao orçamento

aprovados pelo Poder Legislativo, as quais serão, salvo em caso de veto, incorporadas pelo Poder Executivo aos Anexos constantes

da LOA.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar as alterações decorrentes da emenda parlamentar constante no Anexo

“Quadro VI” desta LOA com o Plano Plurianual – PPA e Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso, 11 de dezembro de 2018.

WALKER AMÉRICO OLIVEIRA

Prefeito Municipal

QUADRO VI – INCISOS DO ARTIGO 6º

INCISO I – EMENDA Nº 01:

Inclusão no orçamento do INPAR de dotação destinada à contribuição patronal de seus servidores ativos efetivos com a seguinte

dotação orçamentária:

a) 03.01 = 04.122 = 09.02 = 6.022 = 3191.1300 = F.xxx + 20.000,00

b) 03.01 = 99.999 = 99.09 = 9.999 = 9999.9900 = F.015 - 20.000,00




Unidade Orçamentária Beneficiada: INPAR

6.022 = Manutenção das Atividades do INPAR

a) Objeto do gasto: Obrigações Patronais

Deduções: INPAR

b) Objeto do gasto: Reserva de Contingência


Alteração no orçamento Municipal em R$ 220.000,00 das seguintes dotações orçamentárias:

a) 02.07.01 = 26.782 = 26.02 = 2.191 = 449052 = F.xxx + 220.000,00

b) 02.14.01 = 24.131 = 24.01 = 2.375 = 339039 = F.2084 - 220.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada:

2.191 = Manutenção Serviços Municipais Estradas Rodagens

a) Objeto do gasto: Equipamentos e Material Permanente

Deduções: Secretaria Municipal de Comunicação Social

b) Objeto do gasto: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica


Alteração no orçamento Municipal, em R$ 20.090,86 das seguintes dotações orçamentárias:

a) 02.07.01 = 25.752 = 15.03 = 2.089 = 339039 = F.456 = Fonte CIP = Destinação Recursos 117 COSIP

......................................................................................................................................... + 20.090,86

b) 02.07.01 = 25.752 = 15.03 = 2.090 = 339039 = F.457 = Destinação Recursos 100 Recursos Ordinários

.................................................................................................................................. - 20.090,86

Unidade Orçamentária Beneficiada:

2.089 = Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

a) Objeto do gasto: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Deduções:

2.090 = Manutenção Consumo Energia Elétrica Próprios Municipais

b) Objeto do gasto: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Em consequência da alteração acima, fica modificada a Destinação de Recursos da dotação abaixo, de 117 – Contribuição Iluminação

Pública para 100 – Recursos Ordinários:

02.07.01 = 17.511 = 10.01 =1.117 = 449051 = Construção Rede Esgoto Sanitário Distrito Guardinha.




QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE

1. RECEITAS CORRENTES R$

RECEITA TRIBUTARIA 30.235.122,00

RECEITA DE CONTRIBUICOES 9.274.640,96

RECEITA PATRIMONIAL 377.100,00

RECEITA AGROPECUARIA 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00

RECEITA DE SERVICOS 432.073,39

TRANSFERENCIAS CORRENTES 167.832.067,04

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.320.439,44

RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS 9.482.572,46

2. RECEITAS DE CAPITAL R$

OPERACOES DE CREDITO 0,00

ALIENACAO DE BENS 0,00

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.336.014,71

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL DAS RECEITAS 230.290.030,00

( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB -15.967.885,80

( - ) OUTRAS DEDUCOES DE RECEITA -4.000,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 214.318.144,20

QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

COD FUNÇÕES DE GOVERNO ADM . DIRETA ADM . INDIRETA TOTAL

01 LEGISLATIVA 7.218.750,00 0,00 7.218.750,00

04 ADMINISTRACAO 14.831.575,08 744.000,00 15.575.575,08

06 SEGURANCA PUBLICA 7.095.001,00 0,00 7.095.001,00

08 ASSISTENCIA SOCIAL 4.692.308,36 0,00 4.692.308,36

09 PREVIDENCIA SOCIAL 3.031.934,00 17.904.010,00 20.935.944,00

10 SAUDE 89.053.623,83 0,00 89.053.623,83

12 EDUCACAO 41.689.450,24 0,00 41.689.450,24

13 CULTURA 1.051.820,00 0,00 1.051.820,00

15 URBANISMO 5.568.230,00 0,00 5.568.230,00

17 SANEAMENTO 96.090,86 0,00 96.090,86

18 GESTAO AMBIENTAL 1.272.830,00 0,00 1.272.830,00

19 CIENCIA E TECNOLOGIA 328.455,00 0,00 328.455,00

20 AGRICULTURA 911.190,00 0,00 911.190,00

23 COMERCIO E SERVICOS 817.110,00 0,00 817.110,00

24 COMUNICACOES 359.660,00 0,00 359.660,00

25 ENERGIA 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00

26 TRANSPORTE 3.524.330,00 0,00 3.524.330,00

27 DESPORTO E LAZER 3.019.443,83 0,00 3.019.443,83

28 ENCARGOS ESPECIAIS 7.244.280,00 0,00 7.244.280,00

99 RESERVAS 35.000,00 29.052,00 64.052,00

TOTAL GERAL 195.641.082,20 18.677.062,00 214.318.144,20




QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA VALOR

CAMARA MUNICIPAL 7.218.750,00

CORPO LEGISLATIVO 1.270.000,00

CAMARA MUNICIPAL 5.948.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL 188.422.332,20

GABINETE DO PREFEITO 1.422.910,20

GABINETE DO PREFEITO 1.178.720,20

GABINETE DO VICE-PREFEITO 244.190,00

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2.368.450,00

ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO 478.290,00

SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO 8.251.481,00

GABINETE DO SECRETARIO 1.015.951,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 569.030,00

GERENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO 1.156.480,00

DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL 5.510.020,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO 15.940.734,00

GABINETE DO SECRETARIO 126.360,00

GERENCIAS DA SEC. PLANEJAMENTO E GESTAO 15.814.374,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 40.840.569,24

GERENCIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS EDUCACIONAIS 1.868.700,00

GERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL 5.607.854,00

GERENCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.749.060,00

FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO - FNDE 4.710.518,52

FUNDO DE MANUT./DESENOLV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 20.777.616,80

RECURSOS ESTADUAIS PARA ENSINO 326.418,43

QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE 1.654.151,49

GABINETE DO SECRETARIO DE EUDCACAO 146.250,00

SECRET.MUN.DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E PLANEJ. URBANO 17.072.175,74

GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS 11.222.770,86

GERENCIA DE TRANSPORTES 917.000,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 4.792.000,00


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 89.053.623,83


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 30.025.565,00

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES 5.507.528,78

FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS 52.614.516,54

SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER E CULTURA 4.071.263,83

GERENCIA DE ESPORTES E LAZER 2.893.713,83

GERENCIA DE CULTURA 1.051.820,00


SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 911.190,00



SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE 965.230,00





FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 16.000,00

SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO SUSTENTAVEL 817.110,00


GERENCIA DE TURISMO 89.430,00

SECRET. MUN. DE CIENCIA,TEC,EDUC.PROF E E.SUPERIOR 1.177.336,00

GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 1.114.336,00


SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL 359.660,00

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 291.660,00


SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4.692.308,36

GERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E GESTAO FMAS 1.548.650,00

FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 2.386.415,96

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS(SEDESE) 357.242,40

FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA 400.000,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 195.641.082,20

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA VALOR

INPAR-INSTITUTO PREVIDENCIA SERV.MUN.SS PARAISO 18.677.062,00

GERENCIA EXECUTIVA 773.052,00

SEGURIDADE SOCIAL 17.904.010,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 18.677.062,00

TOTAL GERAL 214.318.144,20




QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE

ENTIDADE RECEITAS DESPESAS

PREF. MUNICIPAL DE SAO SEB. DO PARAISO 195.641.082,20 188.422.332,20

CAMARA M. SAO SEBASTIAO DO PARAISO 0,00 7.218.750,00

INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUN.S.S.PARAISO 18.677.062,00 18.677.062,00

TOTAL GERAL 214.318.144,20 214.318.144,20

QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS POR ENTIDADE

ENTIDADE INTERFERÊNCIAS INTERFERÊNCIAS

ATIVAS PASSIVAS

CAMARA M. SAO SEBASTIAO DO PARAISO 7.218.750,00 0,00

PREF. MUNICIPAL DE SAO SEB. DO PARAISO 0,00 7.218.750,00

TOTAL 7.218.750,00 7.218.750,00



O R Ç A M E N T O F I S C A L - 2 0 1 9

R E C E I T A E D E S P E S A S E G U N D O A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

C O N S O L I D A D O

Lei 4320/64, (art. 2º, §1°, Inciso II)

RECEITA R$ DESPESA R$

Receitas Correntes 225.950.015,29 Despesas Correntes 203.156.126,04

Receita Tributária 30.235.122,00 Pessoal e Encargos Sociais 110.516.828,16

Receita de Contribuições 9.274.640,96 Juros e Encargos da Dívida 799.000,00

Receita Patrimonial 373.100,00 Outras Despesas Correntes 91.840.297,88

Receita Agropecuária 0,00

Receita Industrial 0,00

Receita de Serviços 432.073,39

Transferências Correntes 167.832.067,04

Outras Receitas Correntes 8.320.439,44

Dedução do Fundeb -15.967.885,80

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 9.482.572,46

Subtotal 209.982.129,49 Subtotal 203.156.126,04

Deficit do Orçamento Corrente 0,00 Superáfit do Orçamento Corrente 6.826.003,45

TOTAL 209.982.129,49 TOTAL 209.982.129,49

Superávit do Orçamento Corrente 6.826.003,45 Deficit do Orçamento Corrente 0,00

Receitas de Capital 4.336.014,71 Despesas de Capital 11.097.966,16

Operações de Crédito 0,00 Investimentos 8.337.653,11

Alienação de Bens 0,00 Inversões Financeiras 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 Amortização de Dívida 2.760.313,05

Transferências de Capital 4.336.014,71 Reserva Orçamentária do RPPS 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 Reserva de Contingência 64.052,00

Receita Capital Intra-Orçamentária 0,00

Subtotal 11.162.018,16 Substotal 11.162.018,16

Deficit 0,00 Superávit 0,00

TOTAL 11.162.018,16 TOTAL 11.162.018,16

RESUMO

I. RECEITAS CORRENTES 209.982.129,49 III. DESPESAS CORRENTES 203.156.126,04

II. RECEITAS DE CAPITAL 4.336.014,71 IV. DESPESAS DE CAPITAL 11.097.966,16

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 64.052,00

V. DEFICIT 0,00 VI. SUPERÁVIT 0,00

TOTAL DA RECEITA 214.318.144,20 III. DESPESAS CORRENTES 214.318.144,20


QUADROS DO

ORÇAMENTO




QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO

1 Receitas Correntes Portaria STN

11 Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria Portaria STN

111 Impostos Portaria STN

11130311 Irrf Do Trabalho - Principal Constituicao Federal - Artigo 158 inci

11130341 Irrf Outros Rendimentos - Principal Constituicao Federal - Artigo 158 inci

11180111 Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal Constituicao Federal - Artigo 156 inci

11180112 Iptu - Multas E Juros Portaria STN

11180113 Iptu - Divida Ativa Portaria STN

11180114 Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa Portaria STN

11180141 Itbi - Principal Constituicao Federal - Artigo 156 inci

11180142 Itbi - Multas E Juros Portaria STN

11180231 Issqn - Principal Portaria STN

11180232 Issqn - Multas E Juros Portaria STN

11180233 Issqn - Divida Ativa Portaria STN

11180234 Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa Portaria STN

112 Taxas Portaria STN

11220111 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal Portaria STN

11220112 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Multas E Juros Portaria STN

11220113 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Divida Ativa Portaria STN

11220114 Taxas P/ Prest. De Serv. - Multas E Juros D. Ativa Portaria STN

1128011101 Taxa Fiscal. Vigilancia Sanitaria Portaria STN

11280112 Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Multas E Juros Portaria STN

11280113 Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Divida Ativa Portaria STN

11280114 Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Div.ativa Mult/juros Portaria STN

1128019101 Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras Portaria STN

113 Contribuicao De Melhoria Portaria STN

11380411 Cont. Paviment. Obras Complem. - Principal Portaria STN

11389911 Outras Contrib. Melhoria - Principal Portaria STN

12 Contribuicoes Portaria STN

121 Contribuicoes Sociais Portaria STN

1218011101 Cpsss Do Servidor Civil Ativo - Principal Portaria STN

12180121 Cpsss Do Servidor Civil Inativo - Principal Portaria STN

12180131 Cpsss Do Servidor Civil Pensionista - Principal Portaria STN

72180311 Cpsss Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal Portaria STN

72180411 Cpsss Patronal Parcel Serv.civil Ativo - Principal Portaria STN

12199911 Demais Contribuicoes Sociais - Principal Portaria STN

124 Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica Portaria STN

12400011 Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal Portaria STN

13 Receita Patrimonial Portaria STN

131 Exploracao Do Patrimonio Imobiliario Do Estado Portaria STN

13100111 Alugueis E Arrendamentos - Principal Portaria STN

132 Valores Mobiliarios Portaria STN

1321001101 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados Portaria STN

1321001102 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fundeb Portaria STN

1321001104 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Ensino Portaria STN

1321001105 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Saude Portaria STN

1321001106 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Cide Portaria STN

1321001107 Outras Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados-fnas Portaria STN

1321001108 Remun. Depositos Bancarios - Blatb Portaria STN

1321001109 Remun. Depositos Bancarios - Blvgs Portaria STN

1321001110 Remun. Depositos Bancarios - Blmac Portaria STN

1321001111 Remun. Depositos Bancarios - Blfar Portaria STN

1321001112 Remun. Depositos Bancarios - Blgsus Portaria STN

1321001118 Remun. Depositos Bancarios - Pnate Portaria STN

1321001119 Remun. Depositos Bancarios - Qese Portaria STN

1321001120 Remun. Depositos Bancarios - Pnae Portaria STN

1321001127 Remun. Depositos Bancarios - Proinfancia Portaria STN

1321001128 Remun. Depositos Bancarios - Fmca Portaria STN

1321001177 Rec. Rem.dep. Vinculado B.vgs

1321001178 Rec. Rem. Dep. Vinculado Inv

1321001179 Rec. Rem. Dep. Vinculado Cofin

1321001180 Rec.rem.dep. Vinculado Estado Farmic

1321001181 Rem.dep. Vinculado Quadra

1321001182 Rem.dep. Banc. B.ges

1321001183 Rentabilidade Aplicacao Mapa/cef

1321001184 Rem.deposito Copasa

1321001185 Rem.rec.dep.vinc. Prohosp

1321001187 Rec.rem.dep.vinc. Ubspa

1321001188 Rem.rec.dep.vinc. Ubspla





CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III )


1321001190 Rec.rem.dep. Pmte

1321001191 Rec.rem.dep.vin.pcesco

1321001192 Rem.rec.dep.vinc. Consoc

1321001193 Rem.dep.vinc.blgbf

1321001194 Rec.rem.dep.vinc.bgsuas

1321001195 Rec.rem.dep.vinc Gpms

1321001196 Rec.rem.dep.vinc. Psc

1321001197 Rec.rem.dep.rec. Vinc. Rede

1321001198 Rec.remun.dep.rec.vinc. - Transito

1321004101 Remun. Invest. Do Rpps - Renda Fixa Portaria STN

133 Deleg. Serv Pub Mediante Conc Perm Aut Ou Licenca Portaria STN

134 Exploracao De Recursos Naturais Portaria STN

136 Cessao De Direitos Portaria STN

139 Demais Receitas Patrimoniais Portaria STN

14 Receita Agropecuaria Portaria STN

15 Receita Industrial Portaria STN

16 Receita De Servicos Portaria STN

161 Servicos Administrativos E Comerciais Gerais Portaria STN

16100111 Servicos Adm. E Comerciais Gerais - Principal Portaria STN

16100311 Servicos Reg. Certificacao E Fiscaliz. - Principal Portaria STN

162 Serv. E Ativid. Ref. A Navegacao E Ao Transporte Portaria STN

16200211 Servicos De Transporte - Principal Portaria STN

163 Servicos E Atividades Referentes A Saude Portaria STN

164 Servicos E Atividades Financeiras Portaria STN

169 Outros Servicos Portaria STN

16909911 Outros Servicos - Principal Portaria STN

17 Transferencias Correntes Portaria STN

171 Trasnferencias Da Uniao E De Suas Entidades Portaria STN

17180121 Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal Constituicao Federal - Art.159 inc.I

17180131 Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal Constituicao Federal - Art.159 inc.I al

17180141 Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal Constituicao Federal - Art.159 inc.I al

17180151 Cota-parte Do Itr - Principal Constituicao Federal - Artigo 158 inci

17180221 Cota-parte Da Cfem - Principal Portaria STN

17180261 Cota-parte Do Fep - Principal Portaria STN

1718031101 Transf. Recursos Do Sus Bl. Atencao Basica-blatb Portaria STN

17180321 Transf. Do Sus - Blmac - Principal Portaria STN

17180331 Transf. Do Sus - Vigilancia Em Saude - Principal Portaria STN

17180341 Transf. Do Sus - Assist.farmaceutica - Principal Portaria STN

17180351 Transf. Do Sus - Gestao Do Sus - Principal Portaria STN

17180511 Transferencias Do Salario-educacao-qese Portaria STN

17180531 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal Portaria STN

17180541 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal Portaria STN

17180611 Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal Portaria STN 406 de 26/05/2006

1718121101 Transf.rec. Fnas Bloco Gestão Bolsa Familia Igdbfa Portaria STN

1718121102 Transf.rec. Fnas Bloco Protecao Bas. Social Blpsb Portaria STN

1718121103 Transf.rec. Fnas-bl Prot. Social Especial Bpsemc Portaria STN

1718121104 Transf.rec. Fnas-bl Prog Errad Trab Inf Aepeti Portaria STN

1718121105 Transf.rec. Fnas- Bloco Pbc Escola Bpcesc Portaria STN

1718121106 Transf.rec. Fnas - Apredecneas Portaria STN

1718121107 Transf.rec. Fnas - Acessuas Trabalho Acesua Portaria STN

1718121108 Transf.rec. Fnas- Blgsuas Blgsua Portaria STN

172 Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades Portaria STN

17280111 Cota-parte Do Icms - Principal Constituicao Federal - Artigo 158 inci

17280121 Cota-parte Do Ipva - Principal Constituicao FEderal - Artigo 158 inci

17280131 Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal Constituicao Federal - Art.159 inc.II

17280141 Cota-parte Da Cide - Principal Portaria STN

1728031101 Tran.r.est.p.saud/fundo A Fundo-cof.at.prim-cofins Portaria STN

1728031102 Tran.r.est.p.saud/fundo A Fundo-s.esc.-b.atb Portaria STN

1728031103 Tran.r.est.p.saud/fundo A Fundo-pro-hosp Portaria STN

1728031104 Tran.r.est.p.saud/fundo A Fundo-red.resp.urg/emerg Portaria STN

1728031105 Tran.r.est.p.saud/fundo A Fundo-c.ap.gest.alt.risc Portaria STN

1728031106 Tran.r.est.p.saud/fundo A Fundo-rede Cegonha Portaria STN

1728031107 Tran.r.est.p.saud/fundo A Fundo-b.mac Portaria STN

1728031114 Tran.r.est.p.saud/fundo A Fundo-fort.vigil.saude Portaria STN

1728031116 Tran.r.est.p.saud/fundo A Fundo-b.ges Portaria STN

1728031118 Transf.rec.estado Farmacia De Minas Portaria STN

1728991101 Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (feas) Portaria STN

1728991102 Transf. Estado - Prg.transp.esc - Pte Portaria STN

173 Transferencias Dos Municipios E De Suas Entidades Portaria STN





CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III )


174 Transferencias De Instituicoes Privadas Portaria STN


175 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas Portaria STN

17580111 Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal Ato Disposicoes Const.Transitorias - Ar

17781011 Out.transf. P.fisicas Nao Especif. Ant - Principal Portaria STN

178 Transf.provenientes De Dep. Nao Identificados Portaria STN

19 Outras Receitas Correntes Portaria STN

191 Multas Administrativas Contratuais E Judiciais Portaria STN

19100111 Multas Prev Em Legislacao Especifica - Principal Portaria STN

19100611 Multas Por Danos Ambientais Portaria STN

192 Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos Portaria STN

19219911 Outras Indenizacoes - Principal Portaria STN

1922991199 Outras Restituicoes - Principal Portaria STN

193 Bens Direitos E Valores Incorp. Ao Patr. Publico Portaria STN

199 Demais Receitas Correntes Portaria STN

19900111 Aport Per P/ Amort Deficit Atua. Rpps - Principal Portaria STN

19900311 Comp Fin Entre O Reg Geral E Os Rpps - Principal Portaria STN

19901211 Encargos Legais Pela Insc. Em Div Ativa-principal Portaria STN

19901221 Onus De Sucumbencia - Principal Portaria STN

19909911 Outras Receitas - Primarias - Principal Portaria STN

19909912 Outras Receitas - Primarias - Multas E Juros Portaria STN

19909913 Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa Portaria STN

19909914 Out Rec - Primarias - Div Ativa - Multas E Juros Portaria STN

2 Receitas De Capital Portaria STN

21 Operacoes De Credito Portaria STN

211 Operacoes De Credito - Mercado Interno Portaria STN

212 Operacoes De Credito - Mercado Externo Portaria STN

22 Alienacao De Bens Portaria STN

221 Alienacao De Bens Moveis Portaria STN

222 Alienacao De Bens Imoveis Portaria STN

223 Alienacao De Bens Intangiveis Portaria STN

23 Amortizacao De Emprestimos Portaria STN

24 Transferencias De Capital Portaria STN

241 Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades Portaria STN

24180411 Transf. Do Sus - Atencao Basica - Principal Portaria STN

24180811 Transf Advindas Emendas Parlam. Individ.-principal Portaria STN

242 Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades Portaria STN

24280511 Transf. De Rec. Dest. A Prog. Educacao - Principal Portaria STN

24281091 Outras Transferencias De Convenio Dos Estados Portaria STN

243 Transferencias Dos Municipios E De Suas Entidades Portaria STN


245 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas Portaria STN

246 Transferencias Do Exterior Portaria STN

247 Transferencias De Pessoas Fisicas Portaria STN

248 Transf. Provenientes Depositos Nao Identificados Portaria STN

29 Outras Receitas De Capital Portaria STN

291 Integralizacao De Capital Social Portaria STN

294 Resgate De Titulos Do Tesouro Portaria STN

299 Demais Receitas De Capital Portaria STN




SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

CONSOLIDADOL . F . 4.320 / 64 ( art 2°, §1° , inciso I )

FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DO GOVERNO

ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$

1 RECEITA CORRENTE 01 LEGISLATIVA 7.218.750,00

11 RECEITA TRIBUTARIA 30.235.122,00 04 ADMINISTRACAO 15.575.575,08

12 RECEITA DE CONTRIBUICOES 9.274.640,96 06 SEGURANCA PUBLICA 7.095.001,00

13 RECEITA PATRIMONIAL 377.100,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 4.692.308,36

14 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 09 PREVIDENCIA SOCIAL 20.935.944,00

15 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 10 SAUDE 89.053.623,83

16 RECEITA DE SERVICOS 432.073,39 12 EDUCACAO 41.689.450,24

17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 167.832.067,04 13 CULTURA 1.051.820,00

19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.320.439,44 15 URBANISMO 5.568.230,00

RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS 9.482.572,46 17 SANEAMENTO 96.090,86

TOTAL RECEITA CORRENTE 225.954.015,29 18 GESTAO AMBIENTAL 1.272.830,00

2 RECEITA CAPITAL 19 CIENCIA E TECNOLOGIA 328.455,00

21 OPERACOES DE CREDITO 0,00 20 AGRICULTURA 911.190,00

22 ALIENACAO DE BENS 0,00 23 COMERCIO E SERVICOS 817.110,00

23 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 24 COMUNICACOES 359.660,00

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.336.014,71 25 ENERGIA 3.800.000,00

29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 26 TRANSPORTE 3.524.330,00

TOTAL RECEITA CAPITAL 4.336.014,71 27 DESPORTO E LAZER 3.019.443,83

95 ( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB -15.967.885,80 28 ENCARGOS ESPECIAIS 7.244.280,00

( - ) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA -4.000,00 99 RESERVAS 64.052,00

SOMA DAS RECEITAS 214.318.144,20 SOMA DAS DESPESAS 214.318.144,20

DEFICIT 0,00 SUPERAVIT 0,00

TOTAL DAS RECEITAS 214.318.144,20 TOTAL DAS DESPESAS 214.318.144,20




ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES

CONSOLIDADOL . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA ESPÉCIE ORIGEM CATEGORIA

1 Receitas Correntes 225.954.015,29

11 Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria 30.235.122,00

111 Impostos 26.430.500,00

1113 Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza 4.900.000,00

111303 Imposto S/ Renda Retido Na Fonte 4.900.000,00

11130311 Irrf Do Trabalho - Principal 4.300.000,00

11130341 Irrf Outros Rendimentos - Principal 600.000,00

1118 Impostos Especificos De Estados/df Municipios 21.530.500,00

111801 Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios 11.720.250,00

11180111 Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal 6.500.000,00

11180112 Iptu - Multas E Juros 45.000,00

11180113 Iptu - Divida Ativa 960.000,00

11180114 Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa 400.000,00

11180141 Itbi - Principal 3.814.250,00

11180142 Itbi - Multas E Juros 1.000,00

111802 Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos 9.810.250,00

11180231 Issqn - Principal 9.509.250,00

11180232 Issqn - Multas E Juros 71.000,00

11180233 Issqn - Divida Ativa 170.000,00

11180234 Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa 60.000,00

112 Taxas 3.786.082,00

1122 Taxas P/ Prestacao De Servicos 1.712.000,00

112201 Taxas P/ Prestacao De Servicos 1.712.000,00

11220111 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal 1.700.000,00

11220112 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Multas E Juros 4.000,00

11220113 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Divida Ativa 5.000,00

11220114 Taxas P/ Prest. De Serv. - Multas E Juros D. Ativa 3.000,00

112801 Taxa De Fiscalizacao De Vig. Sanitaria 2.074.082,00

11280111 Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Principal 130.000,00

11280112 Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Multas E Juros 1.000,00

11280113 Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Divida Ativa 1.000,00

11280114 Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Div.ativa Mult/juros 1.000,00

11280191 Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-principal 1.941.082,00

113 Contribuicao De Melhoria 18.540,00

1138 Contribuicao De Melhoria - Especifica E/m 18.540,00

113804 Cont. Melhoria P/ Paviment. E Obras Complementares 6.000,00

11380411 Cont. Paviment. Obras Complem. - Principal 6.000,00

113899 Outras Contribuicoes De Melhoria 12.540,00

11389911 Outras Contrib. Melhoria - Principal 12.540,00

12 Contribuicoes 18.757.213,42

121 Contribuicoes Sociais 15.016.622,56

1218 Contribuicoes Sociais De Estados Df E Municipios 15.015.622,56

121801 Contrib. Serv. Civil Plano Seg. Social - Cpsss 5.533.050,10

12180111 Cpsss Do Servidor Civil Ativo - Principal 5.434.253,00

12180121 Cpsss Do Servidor Civil Inativo - Principal 97.797,10

12180131 Cpsss Do Servidor Civil Pensionista - Principal 1.000,00

121803 Cpsss Patronal - Serv. Civil Especif. Est/df/munic 9.192.077,90

72180311 Cpsss Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal 9.192.077,90

121804 Cpsss Patronal - Parcelamentos Espec. Est/df/munic 290.494,56

72180411 Cpsss Patronal Parcel Serv.civil Ativo - Principal 290.494,56

1219 Outras Contribuicoes Sociais 1.000,00

121999 Demais Contribuicoes Sociais 1.000,00

12199911 Demais Contribuicoes Sociais - Principal 1.000,00

124 Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica 3.740.590,86

12400011 Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal 3.740.590,86

13 Receita Patrimonial 377.100,00

131 Exploracao Do Patrimonio Imobiliario Do Estado 128.000,00

131001 Alugueis Arrend. Foros Laudemios Tarif. Ocup. 128.000,00

13100111 Alugueis E Arrendamentos - Principal 128.000,00

132 Valores Mobiliarios 249.100,00

1321 Juros E Correcoes Monetarias 249.100,00

13210011 Remun. Depositos Bancarios - Principal 229.100,00

13210041 Remun. Recursos Do Rpps - Principal 20.000,00

16 Receita De Servicos 432.073,39

161 Servicos Administrativos E Comerciais Gerais 60.000,00

161001 Servicos Administrativos E Comerciais Gerais 30.000,00

16100111 Servicos Adm. E Comerciais Gerais - Principal 30.000,00

161003 Servicos De Registro Certificacao E Fiscalizacao 30.000,00

16100311 Servicos Reg. Certificacao E Fiscaliz. - Principal 30.000,00

162 Serv. E Ativid. Ref. A Navegacao E Ao Transporte 220.000,00

162002 Servicos De Transporte 220.000,00

16200211 Servicos De Transporte - Principal 220.000,00

169 Outros Servicos 152.073,39

169099 Outros Servicos 152.073,39

16909911 Outros Servicos - Principal 152.073,39

17 Transferencias Correntes 167.832.067,04

171 Trasnferencias Da Uniao E De Suas Entidades 94.872.616,63







1718 Transferencias Da Uniao - Especifica E/m 94.872.616,63

171801 Participacao Na Receita Da Uniao 37.249.345,00

17180121 Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal 34.190.835,00

17180131 Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal 1.546.523,00

17180141 Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal 1.491.987,00

17180151 Cota-parte Do Itr - Principal 20.000,00

171802 Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais 610.000,00

17180221 Cota-parte Da Cfem - Principal 130.000,00

17180261 Cota-parte Do Fep - Principal 480.000,00

171803 Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo 52.250.016,54

17180311 Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal 8.438.693,32

17180321 Transf. Do Sus - Blmac - Principal 42.291.254,94

17180331 Transf. Do Sus - Vigilancia Em Saude - Principal 1.116.100,00

17180341 Transf. Do Sus - Assist.farmaceutica - Principal 390.968,28

17180351 Transf. Do Sus - Gestao Do Sus - Principal 13.000,00

171805 Transferencias De Recursos Do Fnde 2.442.899,13

17180511 Transferencias Do Salario-educacao-qese 1.648.151,49

17180531 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal 595.340,00

17180541 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal 199.407,64

171806 Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao 180.000,00

17180611 Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal 180.000,00

171812 Transf. Fundo Nac. Assist. Social - Fnas 2.140.355,96

17181211 Transf.rec. Fundo Nac.assist.social Fnas-principal 2.140.355,96

172 Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades 51.826.833,61

1728 Transferencias Dos Estados - Especifica E/m 51.826.833,61

172801 Participacao Na Receita Dos Estados 45.648.594,00

17280111 Cota-parte Do Icms - Principal 33.241.649,00

17280121 Cota-parte Do Ipva - Principal 11.787.337,00

17280131 Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal 419.608,00

17280141 Cota-parte Da Cide - Principal 200.000,00

172803 Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo 5.497.078,78

17280311 Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal 5.497.078,78

172899 Outras Transferencias Dos Estados 681.160,83

17289911 Outras Transferencias Dos Estados - Principal 681.160,83

174 Transferencias De Instituicoes Privadas 50.000,00

17400011 Transferencias De Instituicoes Privadas -principal 50.000,00

175 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas 20.732.616,80

1758 Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m 20.732.616,80

175801 Transferencias De Recursos Do Fundeb 20.732.616,80

17580111 Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal 20.732.616,80

1778 Transf. De Pessoas Fisicas - Espec. Estados,df,mun 350.000,00

17781011 Out.transf. P.fisicas Nao Especif. Ant - Principal 350.000,00

19 Outras Receitas Correntes 8.320.439,44

191 Multas Administrativas Contratuais E Judiciais 1.365.000,00

191001 Multas Previstas Em Legislacao Especifica 1.355.000,00

19100111 Multas Prev Em Legislacao Especifica - Principal 1.355.000,00

191006 Multas Por Danos Ambientais 10.000,00

19100611 Multas Por Danos Ambientais 10.000,00

192 Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos 1.101.500,00

1921 Indenizacoes 1.500,00

192199 Outras Indenizacoes 1.500,00

19219911 Outras Indenizacoes - Principal 1.500,00

1922 Restituicoes 1.100.000,00

192299 Outras Restituicoes 1.100.000,00

19229911 Outras Restituicoes - Principal 1.100.000,00

199 Demais Receitas Correntes 5.853.939,44

199001 Ap Periodicos Para Amort Deficit Atuarial Do Rpps 3.031.934,00

19900111 Aport Per P/ Amort Deficit Atua. Rpps - Principal 3.031.934,00

199003 Comp Financeiras Entre O Regime Geral E Os Rpps 1.000,00

19900311 Comp Fin Entre O Reg Geral E Os Rpps - Principal 1.000,00

199012 Enc Leg Pela Insc Div Ativa E Rec Onus De Sucumb. 615.505,44

19901211 Encargos Legais Pela Insc. Em Div Ativa-principal 600.505,44

19901221 Onus De Sucumbencia - Principal 15.000,00

199099 Outras Receitas 2.205.500,00

19909911 Outras Receitas - Primarias - Principal 2.040.000,00

19909912 Outras Receitas - Primarias - Multas E Juros 5.000,00

19909913 Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa 115.000,00

19909914 Out Rec - Primarias - Div Ativa - Multas E Juros 45.500,00

2 Receitas De Capital 4.336.014,71

24 Transferencias De Capital 4.336.014,71

241 Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades 401.643,83

2418 Transferencias Da Uniao 401.643,83

241804 Transf. Rec Sus - Bloco De Invest. Rede Serv Saude 340.000,00

24180411 Transf. Do Sus - Atencao Basica - Principal 340.000,00

241808 Transf. Advindas Emendas Parlamentares Individuais 61.643,83

24180811 Transf Advindas Emendas Parlam. Individ.-principal 61.643,83

242 Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades 3.934.370,88







2428 Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades 3.934.370,88

242805 Transf. De Rec. Destinados A Programas De Educacao 3.909.170,88

24280511 Transf. De Rec. Dest. A Prog. Educacao - Principal 3.909.170,88

24281 Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades 25.200,00

24281091 Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr 25.200,00

Soma das Receitas Orçamentárias 230.290.030,00

( - ) Dedução para o FUNDEB -15.967.885,80

( - ) Outras Deduções de Receita -4.000,00

Total das Receitas Orçamentárias 214.318.144,20




DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2° , inciso II )

ENTIDADE / ORGÃO FUNÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREF. MUNICIPAL DE SAO SEB. DO PARAISO ADMINISTRACAO 14.831.575,08

SEGURANCA PUBLICA 7.095.001,00

ASSISTENCIA SOCIAL 4.692.308,36

PREVIDENCIA SOCIAL 3.031.934,00

SAUDE 89.053.623,83

EDUCACAO 41.689.450,24

CULTURA 1.051.820,00

URBANISMO 5.568.230,00

SANEAMENTO 96.090,86

GESTAO AMBIENTAL 1.272.830,00

CIENCIA E TECNOLOGIA 328.455,00

AGRICULTURA 911.190,00

COMERCIO E SERVICOS 817.110,00

COMUNICACOES 359.660,00

ENERGIA 3.800.000,00

TRANSPORTE 3.524.330,00

DESPORTO E LAZER 3.019.443,83

ENCARGOS ESPECIAIS 7.244.280,00

RESERVAS 35.000,00

TOTAL DA ENTIDADE 188.422.332,20


INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUN.S.S.PARAISO ADMINISTRACAO 744.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL 17.904.010,00

RESERVAS 29.052,00



CAMARA M. SAO SEBASTIAO DO PARAISO LEGISLATIVA 7.218.750,00


TOTAL GERAL 214.318.144,20




DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

01 LEGISLATIVA

01 031 ACAO LEGISLATIVA

01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 7.088.250,00 7.088.250,00

01 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

01 125 0102 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA 130.500,00 130.500,00

04 ADMINISTRACAO

04 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

04 062 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.047.090,00 1.047.090,00

04 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

04 121 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 126.360,00 126.360,00

04 122 ADMINISTRACAO GERAL

04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 235.000,00 235.000,00


04 122 0401 DIVULGACAO OFICIAL 100.000,00 100.000,00

04 122 0902 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA 724.000,00 724.000,00

04 122 0903 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 10.000,00

04 124 CONTROLE INTERNO


06 SEGURANCA PUBLICA

06 181 POLICIAMENTO


06 181 0601 SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA 6.065.113,00 6.065.113,00

06 182 DEFESA CIVIL


06 182 0601 SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA 94.300,00 94.300,00

08 ASSISTENCIA SOCIAL



08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

08 243 0801 ASSISTENCIA AO MENOR 400.000,00 400.000,00

08 243 0803 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 155.792,00 975.752,00 1.131.544,00

08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

08 244 0803 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 1.459.268,00 1.549.346,36 3.008.614,36

09 PREVIDENCIA SOCIAL

09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO


09 272 0905 PREVIDENCIA SOCIAL 17.904.010,00 17.904.010,00

10 SAUDE


10 122 1001 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 2.384.575,00 2.384.575,00

10 301 ATENCAO BASICA

10 301 1001 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 8.198.050,00 8.908.593,32 17.106.643,32

10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

10 302 1001 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 16.376.783,51 47.317.512,62 63.694.296,13

10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

10 303 1001 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 1.123.550,00 626.939,38 1.750.489,38

10 304 VIGILANCIA SANITARIA

10 304 1001 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 782.300,00 532.100,00 1.314.400,00

10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

10 305 1001 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 1.796.420,00 706.800,00 2.503.220,00

10 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

10 306 1001 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 300.000,00 300.000,00

12 EDUCACAO


12 122 1202 EDUCACAO BASICA 1.954.950,00 87.000,00 2.041.950,00


12 306 1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 1.350.340,00 1.350.340,00

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL

12 361 1202 EDUCACAO BASICA 3.810.700,00 14.776.122,49 18.586.822,49

12 361 1203 TRANSPORTE ESCOLAR 2.264.778,43 2.405.907,64 4.670.686,07

12 363 ENSINO PROFISSIONAL

12 363 1210 PROGRAMA VOCACIONAL PROFISSIONAL 147.151,00 147.151,00

12 364 ENSINO SUPERIOR

12 364 1206 ENSINO SUPERIOR 701.730,00 701.730,00

12 365 EDUCACAO INFANTIL

12 365 1202 EDUCACAO BASICA 5.607.854,00 8.139.113,38 13.746.967,38

12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

12 366 1202 EDUCACAO BASICA 383.803,30 383.803,30

12 367 EDUCACAO ESPECIAL

12 367 1202 EDUCACAO BASICA 60.000,00 60.000,00





CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )


13 CULTURA

13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

13 391 1301 PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 84.720,00 84.720,00

13 392 DIFUSAO CULTURAL

13 392 1302 DIFUSAO CULTURAL 967.100,00 967.100,00

15 URBANISMO

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

15 451 1504 PARQUES E JARDINS 40.000,00 40.000,00

15 451 1505 VIAS URBANAS 12.000,00 12.000,00

15 452 SERVICOS URBANOS

15 452 1501 LIMPEZA PUBLICA 3.120.000,00 3.120.000,00

15 452 1503 ILUMINACAO PUBLICA 220.500,00 220.500,00


15 452 1505 VIAS URBANAS 1.265.850,00 1.265.850,00

17 SANEAMENTO

17 511 SANEAMENTO BASICO RURAL

17 511 1001 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 26.090,86 26.090,86

17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

17 512 1505 VIAS URBANAS 70.000,00 70.000,00

18 GESTAO AMBIENTAL



18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

18 541 1801 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE 396.600,00 396.600,00

18 542 CONTROLE AMBIENTAL


19 CIENCIA E TECNOLOGIA



19 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO


19 573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO


20 AGRICULTURA

20 606 EXTENSAO RURAL


20 606 2001 DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA 635.630,00 635.630,00

20 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

20 608 2001 DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA 25.600,00 25.600,00

20 608 2002 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 170.960,00 170.960,00

23 COMERCIO E SERVICOS

23 691 PROMOCAO COMERCIAL


23 691 2201 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 582.390,00 582.390,00

23 695 TURISMO

23 695 2201 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 89.430,00 89.430,00

24 COMUNICACOES

24 131 COMUNICACAO SOCIAL


24 131 2401 PUBLICIDADE E MARKETING 291.660,00 291.660,00

25 ENERGIA

25 752 ENERGIA ELETRICA

25 752 1503 ILUMINACAO PUBLICA 3.800.000,00 3.800.000,00

26 TRANSPORTE



26 122 2602 TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 43.500,00 43.500,00


26 606 2602 TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 180.000,00 180.000,00

26 781 TRANSPORTE AEREO


26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO


26 782 2602 TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 2.465.350,00 2.465.350,00

27 DESPORTO E LAZER


27 122 2701 DESPORTO AMADOR 125.730,00 125.730,00

27 812 DESPORTO COMUNITARIO

27 812 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 100,00 100,00

27 812 2701 DESPORTO AMADOR 1.595.470,00 3.000,00 1.598.470,00





CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )


27 812 2702 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 1.269.943,83 25.200,00 1.295.143,83

28 ENCARGOS ESPECIAIS


28 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.071.840,00 1.071.840,00

28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA


28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS


99 RESERVAS

99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA

99 999 9999 RESERVAS 64.052,00 64.052,00

TOTAL GERAL: 126.130.613,71 88.187.530,49 214.318.144,20




PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS

01 LEGISLATIVA


01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 300.000,00 6.788.250,00


01 125 0102 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA 130.500,00

04 ADMINISTRACAO


04 062 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.047.090,00


04 121 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 126.360,00


04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 10.000,00 225.000,00


04 122 0401 DIVULGACAO OFICIAL 100.000,00

04 122 0902 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA 10.000,00 714.000,00

04 122 0903 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00




06 181 POLICIAMENTO


06 181 0601 SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA 6.065.113,00

06 182 DEFESA CIVIL


06 182 0601 SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA 94.300,00





08 243 0801 ASSISTENCIA AO MENOR 400.000,00

08 243 0803 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 1.131.544,00






09 272 0905 PREVIDENCIA SOCIAL 17.904.010,00

10 SAUDE


10 122 1001 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 2.000,00 2.382.575,00


10 301 1001 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 17.106.643,32


10 302 1001 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 345.750,00 62.581.132,62 767.413,51








10 306 1001 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 300.000,00

12 EDUCACAO


12 122 1202 EDUCACAO BASICA 2.041.950,00


12 306 1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 1.350.340,00


12 361 1202 EDUCACAO BASICA 796.351,49 17.790.471,00

12 361 1203 TRANSPORTE ESCOLAR 4.670.686,07


12 363 1210 PROGRAMA VOCACIONAL PROFISSIONAL 147.151,00


12 364 1206 ENSINO SUPERIOR 71.730,00 630.000,00


12 365 1202 EDUCACAO BASICA 4.100.970,88 9.645.996,50


12 366 1202 EDUCACAO BASICA 383.803,30


12 367 1202 EDUCACAO BASICA 60.000,00





CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )


13 CULTURA


13 391 1301 PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 46.000,00 38.720,00


13 392 1302 DIFUSAO CULTURAL 967.100,00

15 URBANISMO


15 451 1504 PARQUES E JARDINS 40.000,00

15 451 1505 VIAS URBANAS 12.000,00


15 452 1501 LIMPEZA PUBLICA 3.120.000,00

15 452 1503 ILUMINACAO PUBLICA 220.500,00


15 452 1505 VIAS URBANAS 1.265.850,00

17 SANEAMENTO




17 512 1505 VIAS URBANAS 70.000,00

18 GESTAO AMBIENTAL






18 542 1801 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE 744.620,00








20 AGRICULTURA



20 606 2001 DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA 635.630,00



20 608 2002 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 170.960,00




23 691 2201 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 582.390,00

23 695 TURISMO


24 COMUNICACOES



24 131 2401 PUBLICIDADE E MARKETING 291.660,00

25 ENERGIA


25 752 1503 ILUMINACAO PUBLICA 3.800.000,00

26 TRANSPORTE



26 122 2602 TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 43.500,00







26 782 2602 TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 100,00 2.465.250,00

27 DESPORTO E LAZER


27 122 2701 DESPORTO AMADOR 125.730,00


27 812 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 100,00

27 812 2701 DESPORTO AMADOR 3.000,00 1.595.470,00





CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )


27 812 2702 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 87.843,83 1.207.300,00



28 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.071.840,00





99 RESERVAS


99 999 9999 RESERVAS 64.052,00

TOTAL GERAL: 6.333.659,06 199.117.691,63 8.866.793,51




UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E SUAS PRINCIPAIS FINALIDADES

CONSOLIDADO

ENTIDADE: CAMARA M. SAO SEBASTIAO DO PARAISO

CÓDIGO LEI DESCRIÇÃO

01 CAMARA MUNICIPAL


0101 CORPO LEGISLATIVO


0102 CAMARA MUNICIPAL

ENTIDADE: INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUN.S.S.PARAISO


03 2.000/92 INPAR-INSTITUTO PREVIDENCIA SERV.MUN.SS PARAISO


0301 2.000/92 GERENCIA EXECUTIVA


0302 2.000/92 SEGURIDADE SOCIAL

ENTIDADE: PREF. MUNICIPAL DE SAO SEB. DO PARAISO


02 00000000 PREFEITURA MUNICIPAL


0201 21872188 GABINETE DO PREFEITO





CONSOLIDADO


0202 21872188 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO


0203 21872188 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO


0204 21872188 SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO


0205 21872188 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO


0206 21872188 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO


0207 21872188 SECRET.MUN.DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E PLANEJ. URBANO


0208 21872188 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE


0209 21872188 SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER E CULTURA


0210 21872188 SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO

FINALIDADE

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO





CONSOLIDADO


0211 21872188 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE


0212 00004159 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO SUSTENTAVEL


0213 21872188 SECRET. MUN. DE CIENCIA,TEC,EDUC.PROF E E.SUPERIOR


0214 21872188 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

FINALIDADE

PROMOVER A COMUNICACAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICI PAL


0215 21872188 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FINALIDADE

Atender e manter o desenvolvimento social




PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:


01 LEGISLATIVA


01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO

01 031 0101 4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO-Pessoal 1.190.000,00

01 031 0101 4.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO 70.000,00

01 031 0101 4.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS,SEMINARIOS E ENCONTROS 10.000,00

TOTAL: CORPO LEGISLATIVO 1.270.000,00


UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL



01 LEGISLATIVA



01 031 0101 3.001 AMPLIACAO E REFORMA SEDE CAMARA MUNICIPAL 300.000,00

01 031 0101 4.004 MANUTENCAO ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL-Pessoal 3.655.000,00

01 031 0101 4.005 MANUTENCAO ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL 1.578.250,00

01 031 0101 4.006 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE 150.000,00

01 031 0101 4.007 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES 75.000,00

01 031 0101 4.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM 35.000,00

01 031 0101 4.011 MANTER ATIVIDADES ESCOLA DO LEGISLATIVO 25.000,00


01 125 0102 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA

01 125 0102 4.008 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO-Pessoal 110.000,00





CONSOLIDADO

01 125 0102 4.009 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 20.500,00

TOTAL: CAMARA MUNICIPAL 300.000,00 5.648.750,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 GABINETE DO PREFEITO


04 ADMINISTRACAO


04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

04 122 0000 0.052 REPASSE A ASSOCIACAO E CONFEDERACAO 225.000,00

04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

04 122 0001 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 402.820,20

04 122 0001 2.003 MANUTENCAO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE 550.900,00

TOTAL: GABINETE DO PREFEITO 953.720,20 225.000,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 GABINETE DO VICE-PREFEITO


04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 2.266 MANUTENCAO DAS ATIV DO GABINETE DO VICE PREFEITO 188.720,00

04 122 0001 2.267 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMIN. DO GAB. VICE PREFEITO 55.470,00

TOTAL: GABINETE DO VICE-PREFEITO 244.190,00





CONSOLIDADO


UNIDADE: 0202 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO



04 ADMINISTRACAO



04 062 0001 2.016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 1.047.090,00



04 122 0001 2.018 MANUT. CONVENIO DO PROCON 321.360,00




28 846 0000 0.053 PAG. PRECATORIOS E REQUIS. DE PEQUENO VALOR (RPV) 1.000.000,00

TOTAL: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1.368.450,00 1.000.000,00


UNIDADE: 0203 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO



04 ADMINISTRACAO



04 124 0001 2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA 478.290,00

TOTAL: ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO 478.290,00





CONSOLIDADO


UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 GABINETE DO SECRETARIO



06 181 POLICIAMENTO


06 181 0001 2.341 MANUTENCAO DO CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 132.424,00

06 181 0001 2.342 MANUT. DO CONVENIO COM A JUNTA DE SERVICO MILITAR 93.740,00

06 181 0601 SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA

06 181 0601 2.012 MANUTENCAO DO CONVENIO C/ A SEC. SEG. PUBLICA-MG 293.706,00

06 181 0601 2.013 MANUT. CONVENIO C/ 43 BATALHAO DE POLICIA MILITAR 165.980,00

06 181 0601 2.014 MANUTENCAO DO CONVENIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS 69.600,00

06 181 0601 2.379 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA 49.707,00

06 182 DEFESA CIVIL


06 182 0001 2.180 MANUT.ATIV. GABINETE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO 116.494,00


06 182 0601 2.274 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL 94.300,00

TOTAL: GABINETE DO SECRETARIO 1.015.951,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



06 182 DEFESA CIVIL


06 182 0001 2.197 MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA 569.030,00

TOTAL: GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 569.030,00





CONSOLIDADO



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 GERENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO


26 TRANSPORTE



26 122 0001 2.217 MANUT. ATIV. DA GERENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE 617.740,00

26 122 2602 TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL

26 122 2602 2.300 MANUT.FUNDO MUN.ESP.TRANSITO TRPE - RODOVIARIA 28.500,00

26 122 2602 2.301 MANUT.FUNDO MUN.ESP.TRANSITO TRPE - AEROPORTO 15.000,00



26 781 0001 2.219 MANUT. ATIV. GER. TRANS/TRANSPORTE-AEROPORTO 55.500,00



26 782 0001 2.218 MANUT. ATIV. GERENCIA TRANS. TRANS - RODOVIARIO 162.240,00


26 782 2602 2.299 MANUT. FUNDO MUNIC.ESPEC. TRANSITO E TRANSPORTE 167.500,00

26 782 2602 2.391 MANUT. FUNDO ESP.MUN.TRANSITO E TRANSP - MULTA 110.000,00

TOTAL: GERENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO 1.156.480,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL



06 181 POLICIAMENTO


06 181 0001 2.343 MANUTENCAO DA AREA INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA 23.900,00





CONSOLIDADO


06 181 0601 2.010 MANUT.DAS ATIV.GUARDA MUNICIPAL E AGENTES TRANSITO 5.486.120,00

TOTAL: DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL 5.510.020,00


UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO



04 ADMINISTRACAO



04 121 0001 2.190 MANUT. ATIV.GABINETE DE PLANEJAMENTO E GESTAO 126.360,00

TOTAL: GABINETE DO SECRETARIO 126.360,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 GERENCIAS DA SEC. PLANEJAMENTO E GESTAO


04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 2.024 MANUT. DAS ATIV. DAS GERENCIAS SEC.PLANEJAMENTO 6.403.160,00

04 122 0401 DIVULGACAO OFICIAL

04 122 0401 2.030 MANUT.PUBLICACAO E DIVULGACAO ATOS ADMINISTRATIVOS 100.000,00




09 272 0001 2.383 Aporte Periodico p/ Amort.Deficit Atuarial -INPAR 3.031.934,00







CONSOLIDADO


28 272 0000 0.008 MANUTENCAO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS 1.071.840,00



28 843 0000 0.023 SERVICOS DA DIVIDA INTERNA 3.539.500,00



28 846 0000 0.010 CONTRIBUICAO P/ FORMACAO DO PASEP 1.632.940,00

99 RESERVAS


99 999 9999 RESERVAS

99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA 35.000,00

TOTAL: GERENCIAS DA SEC. PLANEJAMENTO E GESTAO 35.000,00 9.535.094,00 6.244.280,00


UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 GERENCIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS EDUCACIONAIS


12 EDUCACAO


12 122 1202 EDUCACAO BASICA

12 122 1202 2.169 ADMINIST. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO 1.802.500,00

12 122 1202 2.334 ADMINISTRACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO 6.200,00



12 367 1202 2.228 MANUT. CONVENIO COM INSTITUICAO DE ENSINO ESPECIAL 60.000,00

TOTAL: GERENCIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS EDUCACIONAIS 1.868.700,00





CONSOLIDADO



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 GERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL


12 EDUCACAO



12 365 1202 1.001 CONSTR, AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES 180.000,00

12 365 1202 1.054 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EDUC.INFANTIL 11.000,00

12 365 1202 2.173 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL 5.416.854,00

TOTAL: GERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL 191.000,00 5.416.854,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 GERENCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL


12 EDUCACAO



12 361 1202 1.016 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS.FUNDAMENTAL 20.000,00

12 361 1202 1.018 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES 100,00

12 361 1202 2.047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.790.600,00

12 361 1203 TRANSPORTE ESCOLAR

12 361 1203 2.053 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 1.938.360,00

TOTAL: GERENCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL 20.100,00 5.728.960,00





CONSOLIDADO



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO - FNDE


12 EDUCACAO


12 306 1204 ALIMENTACAO ESCOLAR

12 306 1204 2.034 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 600.340,00



12 361 1203 2.337 MANT. PROG. NAC. DE APOIO AO TRANS. ESCOLAR- PNATE 200.607,64



12 365 1202 1.075 CONSTRUCAO CENTRO DE EDUC.INFANTIL - PROINFANCIA 3.651.767,40

12 365 1202 1.091 APARELHAGEM CENTRO DE EDUC. INFANTIL-PROINFANCIA 257.803,48

TOTAL: FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO - FNDE 3.909.570,88 800.947,64



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 FUNDO DE MANUT./DESENOLV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB


12 EDUCACAO



12 361 1202 1.019 CONSTRUCAO, AMPL. REST. PREDIOS ESCOLARES - FUNDEB 100,00

12 361 1202 1.025 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - FUNDEB 100,00

12 361 1202 2.056 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 13.978.371,00

12 361 1202 2.355 MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% 1.200,00


12 361 1203 2.261 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 2.205.000,00





CONSOLIDADO



12 365 1202 1.067 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FUNDEB 100,00

12 365 1202 1.076 CONSTRUCAO, AMPL. E REST. DE PREDIOS ESCOLARES 100,00

12 365 1202 2.221 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60% 4.207.842,50

12 365 1202 2.377 MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40% 1.000,00



12 366 1202 2.262 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 383.803,30

TOTAL: FUNDO DE MANUT./DESENOLV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 400,00 20.777.216,80



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 RECURSOS ESTADUAIS PARA ENSINO


12 EDUCACAO



12 361 1203 2.338 PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PTE/MG 326.418,43

TOTAL: RECURSOS ESTADUAIS PARA ENSINO 326.418,43



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE


12 EDUCACAO



12 122 1202 2.392 ADMIN. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO 87.000,00






CONSOLIDADO


12 306 1204 2.354 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 750.000,00



12 361 1202 1.032 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - QESE 5.100,00

12 361 1202 1.045 CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DE PREDIOS ESCOLARES - QSE 770.951,49

12 361 1202 2.188 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -QESE 20.300,00


12 361 1203 2.369 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QESE 300,00



12 365 1202 1.108 CONSTRUC.,AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES 100,00

12 365 1202 1.125 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS -QESE 100,00

12 365 1202 2.339 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-QESE 20.300,00

TOTAL: QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE 776.251,49 877.900,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 GABINETE DO SECRETARIO DE EUDCACAO


12 EDUCACAO



12 122 1202 2.189 MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO 141.850,00

12 122 1202 2.260 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO 4.400,00

TOTAL: GABINETE DO SECRETARIO DE EUDCACAO 146.250,00





CONSOLIDADO


UNIDADE: 0207 SECRET.MUN.DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E PLANEJ. URBANO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS


15 URBANISMO


15 451 1504 PARQUES E JARDINS

15 451 1504 1.041 CONSTRUCAO E REMODELACAO PARQUES, PRACAS E JARDINS 40.000,00

15 451 1505 VIAS URBANAS

15 451 1505 1.009 PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO/GUIAS E SARGETAS 11.000,00

15 451 1505 1.116 PAVIMENTACAO DE RUAS DISTRITO GUARDINHA 1.000,00


15 452 1501 LIMPEZA PUBLICA

15 452 1501 2.081 MANUT.SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO 3.120.000,00

15 452 1503 ILUMINACAO PUBLICA

15 452 1503 1.040 CONSTR. AMPL. MODIF. DE REDE DE ILUMINACAO 200.500,00

15 452 1503 1.118 CONST.AMPL.MODIF.DA REDE ILUMINACAO PUB.GUARDINHA 20.000,00


15 452 1504 1.012 ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS 5.000,00

15 452 1504 2.083 MANUTENCAO ATIVIDADES DE PARQUES,PRACAS E JARDINS 904.880,00


15 452 1505 2.085 MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS EM VIAS URBANAS 1.265.850,00

17 SANEAMENTO


17 511 1001 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE

17 511 1001 1.078 TRAT. ESGOTO SANITARIO GUARDINHA E TERMOPOLIS 6.000,00

17 511 1001 1.117 CONST. REDE ESGOTO SANIT. DISTRITO DE GUARDINHA 20.090,86



17 512 1505 1.063 CANAL.RETIF.DREN.CORREG./GALERIAS AGUAS PLUVIAIS 70.000,00





CONSOLIDADO

18 GESTAO AMBIENTAL


18 541 1801 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE

18 541 1801 1.034 CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO - ATSANI 11.000,00

18 541 1801 2.307 MANUT. E OPERACAO DO ATERRO SANITARIO 296.600,00

25 ENERGIA



25 752 1503 2.089 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 3.520.090,86

25 752 1503 2.090 MANUT.CONSUMO ENERGIA ELETRICA PROPRIOS MUNICIPAIS 279.909,14

26 TRANSPORTE



26 606 2602 1.035 CONSTRUCAO RESTAURACAO ESTRADAS,PONTES MATABURROS 180.000,00



26 782 2602 1.017 CONTRUCAO E MELHORAMENTO DE TREVOS RODOVIARIOS 100,00

26 782 2602 2.191 MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEM 1.270.750,00

TOTAL: GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS 564.690,86 10.658.080,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 GERENCIA DE TRANSPORTES


26 TRANSPORTE



26 782 2602 2.098 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GEREN. DE TRANSPORTES 917.000,00

TOTAL: GERENCIA DE TRANSPORTES 917.000,00





CONSOLIDADO





04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 2.078 MANUT. ATIVID.GERENCIA ADM. FINANCEIRA SEC.OBRAS 4.792.000,00

TOTAL: GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 4.792.000,00





04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 2.178 MANUTENCAO DAS ATIV. GABINETE DO SECRETARIO OBRAS 140.404,88



UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE



10 SAUDE



10 122 1001 1.122 EQUIP. CONST. REFORMA PREDIOS DA SAUDE 2.000,00

10 122 1001 2.102 MANUT.ATIV.GABINETE SECRETARIO SAUDE - SAUDE 136.600,00






CONSOLIDADO


10 302 1001 0.022 CONTRIBUICOES AOS CONSORCIOS - SAUDE 767.413,51

TOTAL: GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 2.000,00 136.600,00 767.413,51



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS


10 SAUDE



10 122 1001 2.222 MANUT.DAS ACOES ADMINISTRATIVAS EM SAUDE - SAUDE 2.212.825,00

10 122 1001 2.231 MANUT.ATIVIDADES CONTROLE SOCIAL EM SAUDE - SAUDE 3.050,00



10 301 1001 2.114 MANUT. ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SAUDE 8.198.050,00



10 302 1001 2.122 MANUT. ACOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAUDE 15.567.170,00

10 302 1001 2.386 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD 42.200,00



10 303 1001 2.112 MANUT. ATIVID. DE ASSIST. FARMACEUTICA - SAUDE 1.123.550,00



10 304 1001 2.124 MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANCIA EM SAUDE - SAUDE 754.300,00

10 304 1001 2.384 PROMOVER ACOES PARA BEM ESTAR DE ANIMAIS 28.000,00



10 305 1001 2.130 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - SAUDE 1.450.170,00





CONSOLIDADO

10 305 1001 2.229 MANUT PROGR. NAC. HIV E OUTRAS DST'S - SAUDE 346.250,00



10 306 1001 2.273 MANUT. ATIVID. DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - SAUDE 300.000,00

TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 30.025.565,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES


10 SAUDE



10 122 1001 2.278 MANUT.ATIV. DO BLOCO DE GESTAO DO SUS - B.GES 29.100,00

10 122 1001 2.280 MANUT.ATIVID.CONTROLE SOCIAL EM SAUDE- B.GES 1.000,00



10 301 1001 2.365 MANUT. DO CONFINANCIAMENTO ATENC. PRIMARIA-COFIN 411.100,00

10 301 1001 2.366 MANUT. PROG. ESTADUAL SAUDE NA ESCOLA-B.ATB 57.300,00



10 302 1001 2.289 MANUT. DO PROHOSP E PROURG - PROHOSP 1.321.847,68

10 302 1001 2.323 MANUT. DA CASA AP. GESTANTE ALTO RISCO E PUERPERA 240.000,00

10 302 1001 2.332 MANUTENCAO DAS ACOES DA REDE RESPOSTA 2.403.000,00

10 302 1001 2.376 MANUT.DA ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - B.MAC 223.000,00

10 302 1001 2.390 MANUTENÇAO DAS AÇOES DA REDE CEGONHA 468.660,00



10 303 1001 2.385 MANUT.REGIONALIZACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 235.721,10






CONSOLIDADO


10 305 1001 2.368 MANUT. VIG. EPIDEMIOLOGICA -INC ESTADUAIS-B.VGS 116.800,00

TOTAL: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES 5.507.528,78



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS


10 SAUDE



10 301 1001 2.288 MANUT. ATIVID.ATENCAO BASICA - BLATB 8.434.193,32

10 301 1001 2.387 MANUT. UNID. BASICA INCREM. DO PAB 6.000,00



10 302 1001 1.088 EQUIP, CONSTRUCAO, AMPLICAO, REFORMA - FNS/BLINV 345.750,00

10 302 1001 2.294 MANUT. ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GPMS 42.292.254,94

10 302 1001 2.308 MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DE GESTAO DO SUS - BLGES 16.000,00

10 302 1001 2.388 MANUT. UNID. MÉDIA E ALTA COMPLEX. INCREMENTO MAC 7.000,00



10 303 1001 2.322 MANUT.ATIVID. DE ASSIST. FARMACEUTICA-BLFAR 391.218,28



10 304 1001 2.295 MANUT. ATIVIDADES DA VIGIL. EM SAUDE - BLVGS 532.100,00



10 305 1001 2.296 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVGS 555.000,00

10 305 1001 2.389 MANUTENCAO PROG. NAC. HIV E OUTRAS DST´S 35.000,00

TOTAL: FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS 345.750,00 52.268.766,54





CONSOLIDADO


UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 GERENCIA DE ESPORTES E LAZER


27 DESPORTO E LAZER



27 812 0001 0.039 CONTRIBUICOES SEC.ESPORTE 100,00

27 812 2701 DESPORTO AMADOR

27 812 2701 1.119 REFORMA/AMPLIACAO QUADRA JOAO XXIII/SAO FRANCISCO 3.000,00

27 812 2701 2.238 MANUT. ATIV. DA GERENCIA DE ESPORTES E LAZER 1.427.920,00

27 812 2701 2.298 MANUT. PROGRAMA VIDA ATIVA TERCEIRA IDADE 7.000,00

27 812 2701 2.380 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 160.550,00

27 812 2702 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

27 812 2702 1.069 CONSTRUCAO,AMPLIAC. E REST. DE PROPRIOS MUNICIPAIS 1.000,00

27 812 2702 1.123 CONVENIOS COM O ESTADO 25.200,00

27 812 2702 1.124 CONVENIOS COM A UNIAO 61.643,83

27 812 2702 2.242 MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS E DESPORTOS 1.207.300,00

TOTAL: GERENCIA DE ESPORTES E LAZER 90.843,83 2.802.770,00 100,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 GERENCIA DE CULTURA


13 CULTURA


13 391 1301 PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL

13 391 1301 1.004 CONSTRUCAO, EQPTOS, PROPRIOS MUNIC PAT. HISTORICO 46.000,00

13 391 1301 2.244 MANUT. FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO HISTORICO 38.720,00






CONSOLIDADO

13 392 1302 DIFUSAO CULTURAL

13 392 1302 2.243 MANUTENCAO DAS ATIV. GERENCIA DE CULTURA 716.600,00

13 392 1302 2.245 PROGRAMA APOIO TEATRO,EVENTOS CULT. E ARTISTICOS 500,00

13 392 1302 2.393 MANUTENCAO FESTA CONGADA E MOCAMBIQUE 250.000,00

TOTAL: GERENCIA DE CULTURA 46.000,00 1.005.820,00





27 DESPORTO E LAZER



27 122 2701 2.364 MANUT.ATIV.GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 125.730,00



UNIDADE: 0210 SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO



20 AGRICULTURA


20 606 2001 DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA

20 606 2001 2.326 MANUT. ATIVID. SECRET. DE DESENVOLV. AGROPECUARIO 635.630,00



20 608 2001 2.311 MANT.ATIV.FOM.AGRIC. FAMILIAR E ASSOC.PROD.RURAL 25.600,00

20 608 2002 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL

20 608 2002 2.150 MANUTENCAO P/ FORMACAO DE MUDAS E SEMENTES 170.960,00






CONSOLIDADO





20 AGRICULTURA



20 606 0001 2.325 GABINETE DO SECRETARIO DESENVOL. AGROPECUARIO 79.000,00



UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE



18 GESTAO AMBIENTAL



18 122 0001 2.327 MANUT.ATIV. GABINETE DO SECRETARIO MEIO AMBIENTE 131.610,00




18 541 1801 2.357 MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/CONTROLADO 67.000,00

18 541 1801 2.394 CONTRATO RATEIO DO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS 3.000,00



18 542 1801 2.147 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE 744.620,00

TOTAL: GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 3.000,00 946.230,00





CONSOLIDADO



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE


18 GESTAO AMBIENTAL



18 541 1801 2.374 MANUTENCAO ATIV.FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE 16.000,00

TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 16.000,00


UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO SUSTENTAVEL






23 691 0001 2.328 MANUTENCAO ATIV. GAB.SECRETARIO DES.EC.SUSTENTAVEL 145.290,00

23 691 2201 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

23 691 2201 2.329 MANUT. ATIV. DEPTO DE DESENV. ECON. SUSTENTAVEL 582.390,00




UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021202 GERENCIA DE TURISMO



23 695 TURISMO


23 695 2201 2.233 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GERENCIA DE TURISMO 89.430,00





CONSOLIDADO

TOTAL: GERENCIA DE TURISMO 89.430,00


UNIDADE: 0213 SECRET. MUN. DE CIENCIA,TEC,EDUC.PROF E E.SUPERIOR



12 EDUCACAO


12 363 1210 PROGRAMA VOCACIONAL PROFISSIONAL

12 363 1210 2.206 MANUTENCAO DAS ATIVID.- ENSINO PROFISSIONALIZANTE 4.000,00

12 363 1210 2.348 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO PROFISSINAL-SENAI 81.973,00

12 363 1210 2.360 MANUT. ATIVID. POLO-E-TEC-CURSOS TECNICOS EAD 61.178,00


12 364 1206 ENSINO SUPERIOR

12 364 1206 0.038 MANUTENCAO DE CONVENIOS COM O ENSINO SUPERIOR 630.000,00

12 364 1206 2.361 MANUT. ATIVID. POLO UNIVERS ABERTA DO BRASIL -UAB 62.030,00

12 364 1206 2.362 MANUT.ATIV.POLO UNIV. ABERTA E INTEG MG - UAITEC 9.700,00




19 126 0001 2.350 MANUT. ATIV. PROGRAMA INTERNET POPULAR 9.250,00



19 573 0001 2.331 MANUT.ATIV.DEP.CIENC.,TEC.,ED.PROF. E EN.SUPERIOR 256.205,00

TOTAL: GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 484.336,00 630.000,00





CONSOLIDADO








19 122 0001 2.330 MANUT.ATIV.GAB.SEC.CIEN,TEC,ED.PROF.ENS.SUPERIOR 63.000,00



UNIDADE: 0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021401 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


24 COMUNICACOES


24 131 2401 PUBLICIDADE E MARKETING

24 131 2401 2.375 SERVICOS DE PUBLICIDADE E MARKETING 291.660,00

TOTAL: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 291.660,00





24 COMUNICACOES



24 131 0001 2.370 MANUT. ATIVIDADES GABINETE COMUN.SOCIAL 68.000,00






CONSOLIDADO


UNIDADE: 0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021501 GERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E GESTAO FMAS





08 122 0001 2.372 MANUT. ATIVID. GAB.DO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 152.150,00


08 243 0803 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

08 243 0803 2.371 MANUT. DO FUNDO ESPECIAL DIREITOS DA MULHER 23.500,00

08 243 0803 2.382 MANUT.DO FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DO IDOSO-FMDI 8.500,00



08 244 0803 2.249 MANUT. ATIVIDADES DA GERENCIA ADM.FINANC. DO FMAS 1.339.500,00

08 244 0803 2.250 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS-COMAD 25.000,00

TOTAL: GERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E GESTAO FMAS 1.548.650,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021502 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS





08 243 0803 2.256 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PSB 877.252,00

08 243 0803 2.302 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO AEPETI 212.792,00

08 243 0803 2.318 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO BPC.ESCOLA 9.500,00







CONSOLIDADO

08 244 0803 2.251 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BLOCO APREDECNEAS 1.350,00

08 244 0803 2.255 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PSEMC 600.649,20

08 244 0803 2.258 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO GSUAS 64.134,76

08 244 0803 2.321 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO ACESSUASTRAB. 301.538,00

08 244 0803 2.344 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO GBF 319.200,00

TOTAL: FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 2.386.415,96



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021503 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS(SEDESE)





08 244 0803 2.320 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PMAS 357.242,40

TOTAL: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS(SEDESE) 357.242,40



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021504 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA




08 243 0801 ASSISTENCIA AO MENOR

08 243 0801 2.132 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE 400.000,00

TOTAL: FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA 400.000,00





CONSOLIDADO

ORGÃO: 03 INPAR-INSTITUTO PREVIDENCIA SERV.MUN.SS PARAISO

UNIDADE: 0301 GERENCIA EXECUTIVA



04 ADMINISTRACAO



04 122 0000 6.001 PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS 10.000,00

04 122 0902 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

04 122 0902 5.001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERENCIA EXECUTIVA 10.000,00

04 122 0902 6.022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INPAR 714.000,00

04 122 0903 OBRAS E INSTALACOES

04 122 0903 5.002 REFORMA DO EDIFICIO INPAR 10.000,00

99 RESERVAS



99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 29.052,00

TOTAL: GERENCIA EXECUTIVA 49.052,00 724.000,00


UNIDADE: 0302 SEGURIDADE SOCIAL





09 272 0905 PREVIDENCIA SOCIAL

09 272 0905 6.017 MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS E PENSOES 16.350.000,00

09 272 0905 6.018 MAN.SAL. MATERNIDADE, AUX. DOENCA E SAL. FAMILIA 1.554.010,00

TOTAL: SEGURIDADE SOCIAL 17.904.010,00




NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso II )




CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA

30000000 Despesas Correntes 1.270.000,00

31000000 Pessoal E Encargos Sociais 1.190.000,00

31900000 Aplicacoes Diretas 1.190.000,00

31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 975.000,00

31901300 Obrigacoes Patronais 215.000,00

33000000 Outras Despesas Correntes 80.000,00

33900000 Aplicacoes Diretas 80.000,00

33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 60.000,00

33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 10.000,00

33909300 Indenizacoes E Restituicoes 10.000,00








31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.640.000,00


31910000 Aplicacao Direta Decorrente Operacao Entre Orgaos 320.000,00


33000000 Outras Despesas Correntes 1.528.250,00

33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 20.000,00




NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

33504100 Contribuicoes 20.000,00


33900400 Contratacao Por Tempo Determinado 15.000,00

33903000 Material De Consumo 135.000,00

33903400 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 600.000,00

33903500 Servicos De Consultoria 30.000,00

33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 90.000,00


33904600 Auxilio Alimentacao 43.250,00

33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 20.000,00



40000000 Despesas De Capital 1.270.500,00

44000000 Investimentos 1.270.500,00


44905100 Obras E Instalacoes 300.000,00

44905200 Equipamentos E Material Permanente 970.500,00






31000000 Pessoal E Encargos Sociais 785.550,00










NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

33700000 Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais 225.000,00

33704100 Contribuicoes 225.000,00


33901400 Diarias - Pessoal Civil 22.980,00


33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 10.300,00





40000000 Despesas De Capital 100,00

44000000 Investimentos 100,00

44900000 Aplicacoes Diretas 100,00

44905200 Equipamentos E Material Permanente 100,00





30000000 Despesas Correntes 243.990,00





31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00




33903000 Material De Consumo 350,00





NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 100,00

33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 710,00























33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 330,00








NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

33909100 Sentencas Judiciais 1.000.000,00


40000000 Despesas De Capital 2.730,00

44000000 Investimentos 2.730,00






















33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 100,00

33909300 Indenizacoes E Restituicoes 500,00






NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO































NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO


















33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 1.000,00






33904900 Auxilio Transporte 12.000,00






44905100 Obras E Instalacoes 500,00




NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO



















33903100 Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras 500,00














NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO













32000000 Juros E Encargos Da Divida 500,00


32909100 Sentencas Judiciais 500,00





33903100 Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras 1.000,00













NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

























31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas 676.430,00

31900300 Pensoes Do Rpps E Do Militar 395.410,00






NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO





32000000 Juros E Encargos Da Divida 798.500,00


32902100 Juros Sobre A Divida Por Contrato 198.500,00


32912100 Juros Sobre A Divida Por Contrato 600.000,00




33901800 Aux. Financeiro A Estudantes 24.670,00


33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 760,00


33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 1.500.000,00


33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 1.633.940,00




33910000 Aplicacao Direta Decorrente De Operacao Entre Orga 3.031.934,00

33919700 Aporte Cobertura De Defict Atuarial Do Rpps 3.031.934,00





46000000 Amortizacao Da Divida 2.741.000,00





NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

46907100 Principal Da Divida Contratual Resgatado 2.450.000,00


46917100 Principal Da Divida Contratual Resgatado 291.000,00

99999900 Reserva De Contingencia 35.000,00





























NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO













31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 1.750.000,00


31901300 Obrigacoes Patronais 100,00














44000000 Investimentos 191.100,00




NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO




44906100 Aquisicao De Imoveis 100,00





























NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO















44000000 Investimentos 3.893.970,88


44905100 Obras E Instalacoes 3.651.667,40















NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO


31910000 Aplicacao Direta Decorrente Operacao Entre Orgaos 2.126.510,90

31911300 Obrigacoes Patronais 2.126.510,90




33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.545.100,00


























NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO













44000000 Investimentos 777.251,49




















NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

































NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO




44000000 Investimentos 795.690,86





























NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

































NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO























31710000 Transferencias A Consorcios Publicos 85.847,36

31717000 Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico 85.847,36









NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO


33704100 Contribuicoes 485.000,00















46000000 Amortizacao Da Divida 19.313,05
















NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO


31910000 Aplicacao Direta Decorrente Operacao Entre Orgaos 2.025.290,00





33901800 Aux. Financeiro A Estudantes 10.000,00

33903000 Material De Consumo 1.640.500,00




33903500 Servicos De Consultoria 100,00





33904800 Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas 86.770,00

33909100 Sentencas Judiciais 507.500,00

33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 300,00









NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO















33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 4.488.507,68

33504100 Contribuicoes 4.483.507,68

33504200 Auxilios 5.000,00

















NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO





44000000 Investimentos 212.150,00



















33504100 Contribuicoes 101.000,00

33504200 Auxilios 100.000,00








NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO



33903400 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 2.600.100,00









44000000 Investimentos 462.898,26





















NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 100,00

33504100 Contribuicoes 100,00





33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 100,00











44000000 Investimentos 124.693,83















NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO









33903100 Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras 600,00
























NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

































NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO




















33320000 Execucao Orcamentaria Delegada A Estados E Df 2.500,00













NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

































NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO















33504100 Contribuicoes 280.000,00















NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO





























99999900 Reserva De Contingencia 29.052,00




NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO








31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas 13.750.000,00

31900300 Pensoes Do Rpps E Do Militar 2.600.000,00



33900800 Outros Beneficios Assist. Do Servidor E Do Militar 1.554.010,00




QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso IV )




CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA 1.270.000,00

01 031 ACAO LEGISLATIVA 1.270.000,00

01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 1.270.000,00

01 031 0101 4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO-Pessoal 1.190.000,00

3190 APLICACOES DIRETAS 1.190.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 975.000,00


01 031 0101 4.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO 70.000,00

3390 APLICACOES DIRETAS 70.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 10.000,00

01 031 0101 4.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS,SEMINARIOS E ENCONTROS 10.000,00



TOTAL: CORPO LEGISLATIVO 1.270.000,00





01 LEGISLATIVA 5.948.750,00

01 031 ACAO LEGISLATIVA 5.818.250,00

01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 5.818.250,00

01 031 0101 3.001 AMPLIACAO E REFORMA SEDE CAMARA MUNICIPAL 300.000,00


449051 Obras e Instalacoes 300.000,00

01 031 0101 4.004 MANUTENCAO ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL-Pessoal 3.655.000,00


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.550.000,00


3191 APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAOS 320.000,00





CONSOLIDADO



339004 Contratacao por Tempo Determinado 15.000,00


01 031 0101 4.005 MANUTENCAO ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL 1.578.250,00

3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 20.000,00



339030 Material de Consumo 100.000,00

339035 Servicos de Consultoria 30.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 80.000,00



339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 20.000,00




449052 Equipamentos e Material Permanente 950.000,00

01 031 0101 4.006 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE 150.000,00



01 031 0101 4.007 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES 75.000,00





01 031 0101 4.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM 35.000,00




01 031 0101 4.011 MANTER ATIVIDADES ESCOLA DO LEGISLATIVO 25.000,00




01 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 130.500,00

01 125 0102 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA 130.500,00

01 125 0102 4.008 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO-Pessoal 110.000,00






CONSOLIDADO



01 125 0102 4.009 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 20.500,00



TOTAL: CAMARA MUNICIPAL 5.948.750,00





04 ADMINISTRACAO 1.178.720,20

04 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.178.720,20

04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 225.000,00

04 122 0000 0.052 REPASSE A ASSOCIACAO E CONFEDERACAO 225.000,00

3370 TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS 225.000,00



04 122 0001 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 402.820,20






339030 Material de Consumo 200,20

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00


04 122 0001 2.003 MANUTENCAO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE 550.900,00









339033 Passagens e Despesas com Locomocao 300,00






CONSOLIDADO




4490 APLICACOES DIRETAS 100,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 100,00

TOTAL: GABINETE DO PREFEITO 1.178.720,20





04 ADMINISTRACAO 244.190,00

04 122 ADMINISTRACAO GERAL 244.190,00


04 122 0001 2.266 MANUTENCAO DAS ATIV DO GABINETE DO VICE PREFEITO 188.720,00








339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 340,00



04 122 0001 2.267 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMIN. DO GAB. VICE PREFEITO 55.470,00









339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 100,00








CONSOLIDADO



TOTAL: GABINETE DO VICE-PREFEITO 244.190,00






04 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 1.047.090,00


04 062 0001 2.016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 1.047.090,00




















04 122 0001 2.018 MANUT. CONVENIO DO PROCON 321.360,00




319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00







CONSOLIDADO






339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 250,00




28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.000.000,00

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.000.000,00


28 846 0000 0.053 PAG. PRECATORIOS E REQUIS. DE PEQUENO VALOR (RPV) 1.000.000,00


339091 Sentencas Judiciais 1.000.000,00

TOTAL: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2.368.450,00






04 124 CONTROLE INTERNO 478.290,00


04 124 0001 2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA 478.290,00


















CONSOLIDADO

339093 Indenizacoes e Restituicoes 500,00



TOTAL: ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO 478.290,00





06 SEGURANCA PUBLICA 1.015.951,00

06 181 POLICIAMENTO 805.157,00


06 181 0001 2.341 MANUTENCAO DO CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 132.424,00















449051 Obras e Instalacoes 500,00

06 181 0001 2.342 MANUT. DO CONVENIO COM A JUNTA DE SERVICO MILITAR 93.740,00














CONSOLIDADO



06 181 0601 2.012 MANUTENCAO DO CONVENIO C/ A SEC. SEG. PUBLICA-MG 293.706,00













06 181 0601 2.013 MANUT. CONVENIO C/ 43 BATALHAO DE POLICIA MILITAR 165.980,00













06 181 0601 2.014 MANUTENCAO DO CONVENIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS 69.600,00


319004 Contratacao por Tempo Determinado 500,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500,00



3191 APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAOS 500,00








CONSOLIDADO


339046 Auxilio Alimentacao 500,00




06 181 0601 2.379 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA 49.707,00







06 182 DEFESA CIVIL 210.794,00


06 182 0001 2.180 MANUT.ATIV. GABINETE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO 116.494,00









06 182 0601 2.274 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL 94.300,00











TOTAL: GABINETE DO SECRETARIO 1.015.951,00







CONSOLIDADO



06 SEGURANCA PUBLICA 569.030,00

06 182 DEFESA CIVIL 569.030,00


06 182 0001 2.197 MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA 569.030,00











339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 1.000,00

















26 TRANSPORTE 1.156.480,00



26 122 0001 2.217 MANUT. ATIV. DA GERENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE 617.740,00





CONSOLIDADO











339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 500,00










26 122 2602 2.300 MANUT.FUNDO MUN.ESP.TRANSITO TRPE - RODOVIARIA 28.500,00







26 122 2602 2.301 MANUT.FUNDO MUN.ESP.TRANSITO TRPE - AEROPORTO 15.000,00







26 781 TRANSPORTE AEREO 55.500,00


26 781 0001 2.219 MANUT. ATIV. GER. TRANS/TRANSPORTE-AEROPORTO 55.500,00






CONSOLIDADO






26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 439.740,00


26 782 0001 2.218 MANUT. ATIV. GERENCIA TRANS. TRANS - RODOVIARIO 162.240,00








26 782 2602 2.299 MANUT. FUNDO MUNIC.ESPEC. TRANSITO E TRANSPORTE 167.500,00








26 782 2602 2.391 MANUT. FUNDO ESP.MUN.TRANSITO E TRANSP - MULTA 110.000,00







TOTAL: GERENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO 1.156.480,00





06 SEGURANCA PUBLICA 5.510.020,00

06 181 POLICIAMENTO 5.510.020,00





CONSOLIDADO


06 181 0001 2.343 MANUTENCAO DA AREA INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA 23.900,00






06 181 0601 SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA 5.486.120,00

06 181 0601 2.010 MANUT.DAS ATIV.GUARDA MUNICIPAL E AGENTES TRANSITO 5.486.120,00











339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 1.000,00









TOTAL: DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL 5.510.020,00






04 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 126.360,00


04 121 0001 2.190 MANUT. ATIV.GABINETE DE PLANEJAMENTO E GESTAO 126.360,00





CONSOLIDADO


















04 122 0001 2.024 MANUT. DAS ATIV. DAS GERENCIAS SEC.PLANEJAMENTO 6.403.160,00










339018 Aux. Financeiro a Estudantes 24.670,00




339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.400.000,00










CONSOLIDADO



04 122 0401 DIVULGACAO OFICIAL 100.000,00

04 122 0401 2.030 MANUT.PUBLICACAO E DIVULGACAO ATOS ADMINISTRATIVOS 100.000,00



09 PREVIDENCIA SOCIAL 3.031.934,00

09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 3.031.934,00


09 272 0001 2.383 Aporte Periodico p/ Amort.Deficit Atuarial -INPAR 3.031.934,00

3391 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA 3.031.934,00

339197 Aporte Cobertura de Defict Atuarial do RPPS 3.031.934,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 6.244.280,00



28 272 0000 0.008 MANUTENCAO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS 1.071.840,00


319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 676.430,00

319003 Pensoes do RPPS e do Militar 395.410,00

28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 3.539.500,00


28 843 0000 0.023 SERVICOS DA DIVIDA INTERNA 3.539.500,00


329021 Juros sobre a Divida por Contrato 198.500,00


329121 Juros sobre a Divida por Contrato 600.000,00


469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 2.450.000,00


469171 Principal da Divida Contratual Resgatado 291.000,00

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.632.940,00


28 846 0000 0.010 CONTRIBUICAO P/ FORMACAO DO PASEP 1.632.940,00


339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 1.632.940,00

99 RESERVAS 35.000,00

99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA 35.000,00

99 999 9999 RESERVAS 35.000,00





CONSOLIDADO

99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA 35.000,00


999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 35.000,00

TOTAL: GERENCIAS DA SEC. PLANEJAMENTO E GESTAO 15.814.374,00





12 EDUCACAO 1.868.700,00


12 122 1202 EDUCACAO BASICA 1.808.700,00

12 122 1202 2.169 ADMINIST. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO 1.802.500,00






















12 122 1202 2.334 ADMINISTRACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO 6.200,00








CONSOLIDADO








12 367 EDUCACAO ESPECIAL 60.000,00

12 367 1202 EDUCACAO BASICA 60.000,00

12 367 1202 2.228 MANUT. CONVENIO COM INSTITUICAO DE ENSINO ESPECIAL 60.000,00



TOTAL: GERENCIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS EDUCACIONAIS 1.868.700,00





12 EDUCACAO 5.607.854,00

12 365 EDUCACAO INFANTIL 5.607.854,00

12 365 1202 EDUCACAO BASICA 5.607.854,00

12 365 1202 1.001 CONSTR, AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES 180.000,00



12 365 1202 1.054 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EDUC.INFANTIL 11.000,00



12 365 1202 2.173 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL 5.416.854,00


319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.750.000,00













CONSOLIDADO







449061 Aquisicao de Imoveis 100,00

TOTAL: GERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL 5.607.854,00





12 EDUCACAO 5.749.060,00

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 5.749.060,00

12 361 1202 EDUCACAO BASICA 3.810.700,00

12 361 1202 1.016 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS.FUNDAMENTAL 20.000,00



12 361 1202 1.018 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES 100,00



12 361 1202 2.047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.790.600,00




















CONSOLIDADO




12 361 1203 2.053 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 1.938.360,00


















TOTAL: GERENCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.749.060,00





12 EDUCACAO 4.710.518,52

12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 600.340,00

12 306 1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 600.340,00

12 306 1204 2.034 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 600.340,00





12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 200.607,64

12 361 1203 TRANSPORTE ESCOLAR 200.607,64

12 361 1203 2.337 MANT. PROG. NAC. DE APOIO AO TRANS. ESCOLAR- PNATE 200.607,64





CONSOLIDADO






12 365 1202 EDUCACAO BASICA 3.909.570,88

12 365 1202 1.075 CONSTRUCAO CENTRO DE EDUC.INFANTIL - PROINFANCIA 3.651.767,40




449051 Obras e Instalacoes 3.651.667,40

12 365 1202 1.091 APARELHAGEM CENTRO DE EDUC. INFANTIL-PROINFANCIA 257.803,48






TOTAL: FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO - FNDE 4.710.518,52





12 EDUCACAO 20.777.616,80

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 16.184.771,00

12 361 1202 EDUCACAO BASICA 13.979.771,00

12 361 1202 1.019 CONSTRUCAO, AMPL. REST. PREDIOS ESCOLARES - FUNDEB 100,00



12 361 1202 1.025 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - FUNDEB 100,00



12 361 1202 2.056 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 13.978.371,00










CONSOLIDADO

3191 APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAOS 1.597.596,00





12 361 1202 2.355 MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% 1.200,00


















12 361 1203 2.261 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 2.205.000,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.545.000,00




12 365 1202 EDUCACAO BASICA 4.209.042,50

12 365 1202 1.067 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FUNDEB 100,00



12 365 1202 1.076 CONSTRUCAO, AMPL. E REST. DE PREDIOS ESCOLARES 100,00



12 365 1202 2.221 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60% 4.207.842,50






CONSOLIDADO










12 365 1202 2.377 MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40% 1.000,00















12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 383.803,30

12 366 1202 EDUCACAO BASICA 383.803,30

12 366 1202 2.262 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 383.803,30
















CONSOLIDADO

TOTAL: FUNDO DE MANUT./DESENOLV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 20.777.616,80





12 EDUCACAO 326.418,43


12 361 1203 TRANSPORTE ESCOLAR 326.418,43

12 361 1203 2.338 PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PTE/MG 326.418,43







TOTAL: RECURSOS ESTADUAIS PARA ENSINO 326.418,43





12 EDUCACAO 1.654.151,49


12 122 1202 EDUCACAO BASICA 87.000,00

12 122 1202 2.392 ADMIN. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO 87.000,00









12 306 1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 750.000,00

12 306 1204 2.354 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 750.000,00







CONSOLIDADO


12 361 1202 EDUCACAO BASICA 796.351,49

12 361 1202 1.032 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - QESE 5.100,00



12 361 1202 1.045 CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DE PREDIOS ESCOLARES - QSE 770.951,49



12 361 1202 2.188 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -QESE 20.300,00






12 361 1203 TRANSPORTE ESCOLAR 300,00

12 361 1203 2.369 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QESE 300,00





12 365 EDUCACAO INFANTIL 20.500,00

12 365 1202 EDUCACAO BASICA 20.500,00

12 365 1202 1.108 CONSTRUC.,AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES 100,00



12 365 1202 1.125 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS -QESE 100,00



12 365 1202 2.339 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-QESE 20.300,00






TOTAL: QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE 1.654.151,49







CONSOLIDADO



12 EDUCACAO 146.250,00


12 122 1202 EDUCACAO BASICA 146.250,00

12 122 1202 2.189 MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO 141.850,00










12 122 1202 2.260 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO 4.400,00










TOTAL: GABINETE DO SECRETARIO DE EUDCACAO 146.250,00





15 URBANISMO 5.568.230,00

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 52.000,00


15 451 1504 1.041 CONSTRUCAO E REMODELACAO PARQUES, PRACAS E JARDINS 40.000,00



15 451 1505 VIAS URBANAS 12.000,00





CONSOLIDADO

15 451 1505 1.009 PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO/GUIAS E SARGETAS 11.000,00




15 451 1505 1.116 PAVIMENTACAO DE RUAS DISTRITO GUARDINHA 1.000,00



15 452 SERVICOS URBANOS 5.516.230,00

15 452 1501 LIMPEZA PUBLICA 3.120.000,00

15 452 1501 2.081 MANUT.SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO 3.120.000,00



15 452 1503 ILUMINACAO PUBLICA 220.500,00

15 452 1503 1.040 CONSTR. AMPL. MODIF. DE REDE DE ILUMINACAO 200.500,00




15 452 1503 1.118 CONST.AMPL.MODIF.DA REDE ILUMINACAO PUB.GUARDINHA 20.000,00




15 452 1504 1.012 ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS 5.000,00



15 452 1504 2.083 MANUTENCAO ATIVIDADES DE PARQUES,PRACAS E JARDINS 904.880,00













15 452 1505 VIAS URBANAS 1.265.850,00





CONSOLIDADO

15 452 1505 2.085 MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS EM VIAS URBANAS 1.265.850,00













17 SANEAMENTO 96.090,86

17 511 SANEAMENTO BASICO RURAL 26.090,86







17 511 1001 1.117 CONST. REDE ESGOTO SANIT. DISTRITO DE GUARDINHA 20.090,86



17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 70.000,00

17 512 1505 VIAS URBANAS 70.000,00

17 512 1505 1.063 CANAL.RETIF.DREN.CORREG./GALERIAS AGUAS PLUVIAIS 70.000,00



18 GESTAO AMBIENTAL 307.600,00

18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 307.600,00


18 541 1801 1.034 CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO - ATSANI 11.000,00




18 541 1801 2.307 MANUT. E OPERACAO DO ATERRO SANITARIO 296.600,00






CONSOLIDADO
















25 ENERGIA 3.800.000,00

25 752 ENERGIA ELETRICA 3.800.000,00

25 752 1503 ILUMINACAO PUBLICA 3.800.000,00

25 752 1503 2.089 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 3.520.090,86



25 752 1503 2.090 MANUT.CONSUMO ENERGIA ELETRICA PROPRIOS MUNICIPAIS 279.909,14



26 TRANSPORTE 1.450.850,00

26 606 EXTENSAO RURAL 180.000,00


26 606 2602 1.035 CONSTRUCAO RESTAURACAO ESTRADAS,PONTES MATABURROS 180.000,00



26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.270.850,00

26 782 2602 TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 1.270.850,00

26 782 2602 1.017 CONTRUCAO E MELHORAMENTO DE TREVOS RODOVIARIOS 100,00



26 782 2602 2.191 MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEM 1.270.750,00







CONSOLIDADO














TOTAL: GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS 11.222.770,86





26 TRANSPORTE 917.000,00

26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 917.000,00


26 782 2602 2.098 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GEREN. DE TRANSPORTES 917.000,00




















CONSOLIDADO

TOTAL: GERENCIA DE TRANSPORTES 917.000,00








04 122 0001 2.078 MANUT. ATIVID.GERENCIA ADM. FINANCEIRA SEC.OBRAS 4.792.000,00



























04 122 0001 2.178 MANUTENCAO DAS ATIV. GABINETE DO SECRETARIO OBRAS 140.404,88





CONSOLIDADO















10 SAUDE 906.013,51



10 122 1001 1.122 EQUIP. CONST. REFORMA PREDIOS DA SAUDE 2.000,00




10 122 1001 2.102 MANUT.ATIV.GABINETE SECRETARIO SAUDE - SAUDE 136.600,00












10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 767.413,51


10 302 1001 0.022 CONTRIBUICOES AOS CONSORCIOS - SAUDE 767.413,51

3171 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 85.847,36





CONSOLIDADO

317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 85.847,36














10 SAUDE 30.025.565,00



10 122 1001 2.222 MANUT.DAS ACOES ADMINISTRATIVAS EM SAUDE - SAUDE 2.212.825,00










339018 Aux. Financeiro a Estudantes 10.000,00




339035 Servicos de Consultoria 100,00










CONSOLIDADO

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 100,00




10 122 1001 2.231 MANUT.ATIVIDADES CONTROLE SOCIAL EM SAUDE - SAUDE 3.050,00


339014 Diarias - Pessoal Civil 500,00








10 301 ATENCAO BASICA 8.198.050,00


10 301 1001 2.114 MANUT. ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SAUDE 8.198.050,00













339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 100,00













CONSOLIDADO


10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 15.609.370,00


10 302 1001 2.122 MANUT. ACOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAUDE 15.567.170,00






3191 APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAOS 1.190.000,00




339030 Material de Consumo 1.200.000,00







339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 44.770,00






10 302 1001 2.386 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD 42.200,00





10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.123.550,00


10 303 1001 2.112 MANUT. ATIVID. DE ASSIST. FARMACEUTICA - SAUDE 1.123.550,00









CONSOLIDADO

















10 304 VIGILANCIA SANITARIA 782.300,00


10 304 1001 2.124 MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANCIA EM SAUDE - SAUDE 754.300,00


















10 304 1001 2.384 PROMOVER ACOES PARA BEM ESTAR DE ANIMAIS 28.000,00






CONSOLIDADO






10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.796.420,00


10 305 1001 2.130 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - SAUDE 1.450.170,00



















10 305 1001 2.229 MANUT PROGR. NAC. HIV E OUTRAS DST'S - SAUDE 346.250,00









339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 100,00







CONSOLIDADO









10 306 1001 2.273 MANUT. ATIVID. DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - SAUDE 300.000,00




TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 30.025.565,00





10 SAUDE 5.507.528,78



10 122 1001 2.278 MANUT.ATIV. DO BLOCO DE GESTAO DO SUS - B.GES 29.100,00





















CONSOLIDADO



10 122 1001 2.280 MANUT.ATIVID.CONTROLE SOCIAL EM SAUDE- B.GES 1.000,00










10 301 ATENCAO BASICA 468.400,00


10 301 1001 2.365 MANUT. DO CONFINANCIAMENTO ATENC. PRIMARIA-COFIN 411.100,00










10 301 1001 2.366 MANUT. PROG. ESTADUAL SAUDE NA ESCOLA-B.ATB 57.300,00








10 302 1001 2.289 MANUT. DO PROHOSP E PROURG - PROHOSP 1.321.847,68

3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.321.847,68

335041 Contribuicoes 1.321.847,68

10 302 1001 2.323 MANUT. DA CASA AP. GESTANTE ALTO RISCO E PUERPERA 240.000,00







CONSOLIDADO

10 302 1001 2.332 MANUTENCAO DAS ACOES DA REDE RESPOSTA 2.403.000,00

3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.403.000,00

335041 Contribuicoes 2.403.000,00

10 302 1001 2.376 MANUT.DA ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - B.MAC 223.000,00










335042 Auxilios 5.000,00

















10 302 1001 2.390 MANUTENÇAO DAS AÇOES DA REDE CEGONHA 468.660,00



10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 235.721,10


10 303 1001 2.385 MANUT.REGIONALIZACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 235.721,10







CONSOLIDADO

10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 116.800,00


10 305 1001 2.368 MANUT. VIG. EPIDEMIOLOGICA -INC ESTADUAIS-B.VGS 116.800,00























TOTAL: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES 5.507.528,78





10 SAUDE 52.614.516,54

10 301 ATENCAO BASICA 8.440.193,32


10 301 1001 2.288 MANUT. ATIVID.ATENCAO BASICA - BLATB 8.434.193,32








CONSOLIDADO











339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 100,00










10 301 1001 2.387 MANUT. UNID. BASICA INCREM. DO PAB 6.000,00











10 302 1001 1.088 EQUIP, CONSTRUCAO, AMPLICAO, REFORMA - FNS/BLINV 345.750,00




10 302 1001 2.294 MANUT. ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GPMS 42.292.254,94







CONSOLIDADO








335042 Auxilios 100.000,00







339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 2.600.000,00










10 302 1001 2.308 MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DE GESTAO DO SUS - BLGES 16.000,00






10 302 1001 2.388 MANUT. UNID. MÉDIA E ALTA COMPLEX. INCREMENTO MAC 7.000,00












CONSOLIDADO




10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 391.218,28


10 303 1001 2.322 MANUT.ATIVID. DE ASSIST. FARMACEUTICA-BLFAR 391.218,28



10 304 VIGILANCIA SANITARIA 532.100,00


10 304 1001 2.295 MANUT. ATIVIDADES DA VIGIL. EM SAUDE - BLVGS 532.100,00




















10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 590.000,00


10 305 1001 2.296 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVGS 555.000,00










CONSOLIDADO














10 305 1001 2.389 MANUTENCAO PROG. NAC. HIV E OUTRAS DST´S 35.000,00







TOTAL: FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS 52.614.516,54





27 DESPORTO E LAZER 2.893.713,83

27 812 DESPORTO COMUNITARIO 2.893.713,83

27 812 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 100,00

27 812 0001 0.039 CONTRIBUICOES SEC.ESPORTE 100,00

3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 100,00

335041 Contribuicoes 100,00

27 812 2701 DESPORTO AMADOR 1.598.470,00

27 812 2701 1.119 REFORMA/AMPLIACAO QUADRA JOAO XXIII/SAO FRANCISCO 3.000,00



27 812 2701 2.238 MANUT. ATIV. DA GERENCIA DE ESPORTES E LAZER 1.427.920,00






CONSOLIDADO











339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 100,00










27 812 2701 2.298 MANUT. PROGRAMA VIDA ATIVA TERCEIRA IDADE 7.000,00






27 812 2701 2.380 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 160.550,00
















CONSOLIDADO

339049 Auxilio Transporte 700,00




27 812 2702 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 1.295.143,83

27 812 2702 1.069 CONSTRUCAO,AMPLIAC. E REST. DE PROPRIOS MUNICIPAIS 1.000,00



27 812 2702 1.123 CONVENIOS COM O ESTADO 25.200,00



27 812 2702 1.124 CONVENIOS COM A UNIAO 61.643,83



27 812 2702 2.242 MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS E DESPORTOS 1.207.300,00

















TOTAL: GERENCIA DE ESPORTES E LAZER 2.893.713,83





13 CULTURA 1.051.820,00





CONSOLIDADO

13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 84.720,00

13 391 1301 PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 84.720,00

13 391 1301 1.004 CONSTRUCAO, EQPTOS, PROPRIOS MUNIC PAT. HISTORICO 46.000,00




13 391 1301 2.244 MANUT. FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO HISTORICO 38.720,00







13 392 DIFUSAO CULTURAL 967.100,00

13 392 1302 DIFUSAO CULTURAL 967.100,00

13 392 1302 2.243 MANUTENCAO DAS ATIV. GERENCIA DE CULTURA 716.600,00




















13 392 1302 2.245 PROGRAMA APOIO TEATRO,EVENTOS CULT. E ARTISTICOS 500,00







CONSOLIDADO

13 392 1302 2.393 MANUTENCAO FESTA CONGADA E MOCAMBIQUE 250.000,00



TOTAL: GERENCIA DE CULTURA 1.051.820,00





27 DESPORTO E LAZER 125.730,00


27 122 2701 DESPORTO AMADOR 125.730,00

27 122 2701 2.364 MANUT.ATIV.GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 125.730,00















20 AGRICULTURA 832.190,00



20 606 2001 2.326 MANUT. ATIVID. SECRET. DE DESENVOLV. AGROPECUARIO 635.630,00











CONSOLIDADO

















20 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 196.560,00


20 608 2001 2.311 MANT.ATIV.FOM.AGRIC. FAMILIAR E ASSOC.PROD.RURAL 25.600,00








20 608 2002 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 170.960,00

20 608 2002 2.150 MANUTENCAO P/ FORMACAO DE MUDAS E SEMENTES 170.960,00















CONSOLIDADO












20 AGRICULTURA 79.000,00



20 606 0001 2.325 GABINETE DO SECRETARIO DESENVOL. AGROPECUARIO 79.000,00



















18 122 0001 2.327 MANUT.ATIV. GABINETE DO SECRETARIO MEIO AMBIENTE 131.610,00







CONSOLIDADO
















18 541 1801 2.357 MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/CONTROLADO 67.000,00








18 541 1801 2.394 CONTRATO RATEIO DO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS 3.000,00







18 542 CONTROLE AMBIENTAL 744.620,00


18 542 1801 2.147 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE 744.620,00










CONSOLIDADO


























18 541 1801 2.374 MANUTENCAO ATIV.FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE 16.000,00



3332 EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ESTADOS E DF 2.500,00













CONSOLIDADO







TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 16.000,00





23 COMERCIO E SERVICOS 727.680,00

23 691 PROMOCAO COMERCIAL 727.680,00


23 691 0001 2.328 MANUTENCAO ATIV. GAB.SECRETARIO DES.EC.SUSTENTAVEL 145.290,00












23 691 2201 2.329 MANUT. ATIV. DEPTO DE DESENV. ECON. SUSTENTAVEL 582.390,00















CONSOLIDADO















23 COMERCIO E SERVICOS 89.430,00

23 695 TURISMO 89.430,00


23 695 2201 2.233 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GERENCIA DE TURISMO 89.430,00
























CONSOLIDADO

TOTAL: GERENCIA DE TURISMO 89.430,00





12 EDUCACAO 848.881,00

12 363 ENSINO PROFISSIONAL 147.151,00

12 363 1210 PROGRAMA VOCACIONAL PROFISSIONAL 147.151,00

12 363 1210 2.206 MANUTENCAO DAS ATIVID.- ENSINO PROFISSIONALIZANTE 4.000,00





12 363 1210 2.348 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO PROFISSINAL-SENAI 81.973,00












12 363 1210 2.360 MANUT. ATIVID. POLO-E-TEC-CURSOS TECNICOS EAD 61.178,00
















CONSOLIDADO




12 364 ENSINO SUPERIOR 701.730,00

12 364 1206 ENSINO SUPERIOR 701.730,00

12 364 1206 0.038 MANUTENCAO DE CONVENIOS COM O ENSINO SUPERIOR 630.000,00



12 364 1206 2.361 MANUT. ATIVID. POLO UNIVERS ABERTA DO BRASIL -UAB 62.030,00














12 364 1206 2.362 MANUT.ATIV.POLO UNIV. ABERTA E INTEG MG - UAITEC 9.700,00







19 CIENCIA E TECNOLOGIA 265.455,00

19 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 9.250,00


19 126 0001 2.350 MANUT. ATIV. PROGRAMA INTERNET POPULAR 9.250,00










CONSOLIDADO

19 573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 256.205,00


19 573 0001 2.331 MANUT.ATIV.DEP.CIENC.,TEC.,ED.PROF. E EN.SUPERIOR 256.205,00


























19 CIENCIA E TECNOLOGIA 63.000,00



19 122 0001 2.330 MANUT.ATIV.GAB.SEC.CIEN,TEC,ED.PROF.ENS.SUPERIOR 63.000,00










CONSOLIDADO










24 COMUNICACOES 291.660,00

24 131 COMUNICACAO SOCIAL 291.660,00

24 131 2401 PUBLICIDADE E MARKETING 291.660,00

24 131 2401 2.375 SERVICOS DE PUBLICIDADE E MARKETING 291.660,00




















TOTAL: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 291.660,00








CONSOLIDADO


24 COMUNICACOES 68.000,00

24 131 COMUNICACAO SOCIAL 68.000,00


24 131 0001 2.370 MANUT. ATIVIDADES GABINETE COMUN.SOCIAL 68.000,00
















08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.548.650,00



08 122 0001 2.372 MANUT. ATIVID. GAB.DO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 152.150,00










08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 32.000,00

08 243 0803 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 32.000,00

08 243 0803 2.371 MANUT. DO FUNDO ESPECIAL DIREITOS DA MULHER 23.500,00






CONSOLIDADO







08 243 0803 2.382 MANUT.DO FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DO IDOSO-FMDI 8.500,00






08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.364.500,00


08 244 0803 2.249 MANUT. ATIVIDADES DA GERENCIA ADM.FINANC. DO FMAS 1.339.500,00




























CONSOLIDADO

08 244 0803 2.250 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS-COMAD 25.000,00








TOTAL: GERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E GESTAO FMAS 1.548.650,00





08 ASSISTENCIA SOCIAL 2.386.415,96

08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 1.099.544,00


08 243 0803 2.256 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PSB 877.252,00
















08 243 0803 2.302 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO AEPETI 212.792,00









CONSOLIDADO










08 243 0803 2.318 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO BPC.ESCOLA 9.500,00





08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.286.871,96


08 244 0803 2.251 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BLOCO APREDECNEAS 1.350,00



08 244 0803 2.255 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PSEMC 600.649,20


















08 244 0803 2.258 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO GSUAS 64.134,76





CONSOLIDADO










08 244 0803 2.321 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO ACESSUASTRAB. 301.538,00











08 244 0803 2.344 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO GBF 319.200,00
















TOTAL: FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 2.386.415,96





CONSOLIDADO





08 ASSISTENCIA SOCIAL 357.242,40

08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 357.242,40

08 244 0803 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 357.242,40

08 244 0803 2.320 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PMAS 357.242,40










TOTAL: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS(SEDESE) 357.242,40





08 ASSISTENCIA SOCIAL 400.000,00

08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 400.000,00

08 243 0801 ASSISTENCIA AO MENOR 400.000,00

08 243 0801 2.132 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE 400.000,00
















CONSOLIDADO

TOTAL: FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA 400.000,00







04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 10.000,00

04 122 0000 6.001 PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS 10.000,00



04 122 0902 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA 724.000,00

04 122 0902 5.001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERENCIA EXECUTIVA 10.000,00



04 122 0902 6.022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INPAR 714.000,00
















04 122 0903 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00

04 122 0903 5.002 REFORMA DO EDIFICIO INPAR 10.000,00



99 RESERVAS 29.052,00

99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA 29.052,00





CONSOLIDADO

99 999 9999 RESERVAS 29.052,00

99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 29.052,00


999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 29.052,00

TOTAL: GERENCIA EXECUTIVA 773.052,00





09 PREVIDENCIA SOCIAL 17.904.010,00


09 272 0905 PREVIDENCIA SOCIAL 17.904.010,00

09 272 0905 6.017 MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS E PENSOES 16.350.000,00


319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 13.750.000,00

319003 Pensoes do RPPS e do Militar 2.600.000,00

09 272 0905 6.018 MAN.SAL. MATERNIDADE, AUX. DOENCA E SAL. FAMILIA 1.554.010,00


339008 Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar 1.554.010,00

TOTAL: SEGURIDADE SOCIAL 17.904.010,00




QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS

01 LEGISLATIVA



01 031 0101 3.001 AMPLIACAO E REFORMA SEDE CAMARA MUNICIPAL


04 ADMINISTRACAO



04 122 0903 5.002 REFORMA DO EDIFICIO INPAR



06 181 POLICIAMENTO


06 181 0001 2.341 MANUTENCAO DO CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA



06 181 0601 2.010 MANUT.DAS ATIV.GUARDA MUNICIPAL E AGENTES TRANSITO


06 181 0601 2.014 MANUTENCAO DO CONVENIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS


06 181 0601 2.379 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA


06 182 DEFESA CIVIL


06 182 0001 2.197 MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA


10 SAUDE



10 122 1001 1.122 EQUIP. CONST. REFORMA PREDIOS DA SAUDE


10 122 1001 2.278 MANUT.ATIV. DO BLOCO DE GESTAO DO SUS - B.GES




10 302 1001 1.088 EQUIP, CONSTRUCAO, AMPLICAO, REFORMA - FNS/BLINV


12 EDUCACAO



12 361 1202 1.018 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES


12 361 1202 1.019 CONSTRUCAO, AMPL. REST. PREDIOS ESCOLARES - FUNDEB


12 361 1202 1.045 CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DE PREDIOS ESCOLARES - QSE




12 365 1202 1.001 CONSTR, AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES


12 365 1202 1.075 CONSTRUCAO CENTRO DE EDUC.INFANTIL - PROINFANCIA

449051 Obras e Instalacoes 3.651.667,40

12 365 1202 1.076 CONSTRUCAO, AMPL. E REST. DE PREDIOS ESCOLARES


12 365 1202 1.108 CONSTRUC.,AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES


13 CULTURA



13 391 1301 1.004 CONSTRUCAO, EQPTOS, PROPRIOS MUNIC PAT. HISTORICO


15 URBANISMO



15 451 1504 1.041 CONSTRUCAO E REMODELACAO PARQUES, PRACAS E JARDINS



15 451 1505 1.009 PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO/GUIAS E SARGETAS


15 451 1505 1.116 PAVIMENTACAO DE RUAS DISTRITO GUARDINHA




QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS




15 452 1503 1.040 CONSTR. AMPL. MODIF. DE REDE DE ILUMINACAO


15 452 1503 1.118 CONST.AMPL.MODIF.DA REDE ILUMINACAO PUB.GUARDINHA



15 452 1504 1.012 ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS


17 SANEAMENTO



17 511 1001 1.117 CONST. REDE ESGOTO SANIT. DISTRITO DE GUARDINHA




17 512 1505 1.063 CANAL.RETIF.DREN.CORREG./GALERIAS AGUAS PLUVIAIS


18 GESTAO AMBIENTAL



18 541 1801 1.034 CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO - ATSANI


18 541 1801 1.106 TRAT. ESGOTO SANITARIO GUARDINHA E TERMOPOLIS


26 TRANSPORTE



26 122 2602 2.300 MANUT.FUNDO MUN.ESP.TRANSITO TRPE - RODOVIARIA


26 122 2602 2.301 MANUT.FUNDO MUN.ESP.TRANSITO TRPE - AEROPORTO




26 606 2602 1.035 CONSTRUCAO RESTAURACAO ESTRADAS,PONTES MATABURROS




26 781 0001 2.219 MANUT. ATIV. GER. TRANS/TRANSPORTE-AEROPORTO




26 782 0001 2.218 MANUT. ATIV. GERENCIA TRANS. TRANS - RODOVIARIO



26 782 2602 1.017 CONTRUCAO E MELHORAMENTO DE TREVOS RODOVIARIOS


26 782 2602 2.299 MANUT. FUNDO MUNIC.ESPEC. TRANSITO E TRANSPORTE


26 782 2602 2.391 MANUT. FUNDO ESP.MUN.TRANSITO E TRANSP - MULTA


27 DESPORTO E LAZER



27 812 2701 1.119 REFORMA/AMPLIACAO QUADRA JOAO XXIII/SAO FRANCISCO


27 812 2701 2.380 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES



27 812 2702 1.069 CONSTRUCAO,AMPLIAC. E REST. DE PROPRIOS MUNICIPAIS


TOTAL GERAL: 5.687.859,75 50.757,00




DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES

CONSOLIDADOLRF,( art.12º )

ARRECADADA PREVISTA PROJETADA

DESCRIÇÃO 2016 2017 2018 2019 2020 2021

VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR

RECEITAS CORRENTES 162.720.906,67 174.063.038,10 192.356.257,00 209.982.129,49 197.976.122,00 204.251.837,00

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA 24.594.176,74 23.725.610,74 26.725.474,00 30.235.122,00 31.339.500,00 32.844.455,00

CONTRIBUICOES 7.269.816,65 8.695.769,63 9.139.000,00 9.274.640,96 9.847.050,00 10.148.150,00

RECEITA PATRIMONIAL 913.975,45 672.575,88 1.643.281,93 377.100,00 476.810,40 504.810,40

RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVICOS 1.805.172,57 854.667,65 664.900,00 432.073,39 653.000,00 657.000,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 132.604.441,44 140.910.312,14 155.880.068,07 167.832.067,04 157.898.589,60 161.713.714,60

DEDUÇÕES DO FUNDEB -13.161.598,29 -13.723.933,17 -14.915.500,00 -15.967.885,80 -15.811.700,00 -16.431.945,00

OUTRAS DEDUÇÕES -1.877.496,63 -31,76 -13.000,00 -4.000,00 -13.650,00 -13.650,00

RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS 8.018.931,82 10.202.665,75 10.021.743,00 9.482.572,46 11.046.972,00 12.245.752,00

RECEITAS DE CAPITAL 2.578.504,93 76.050,00 3.921.000,00 4.336.014,71 1.543.000,00 1.545.000,00

OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00

ALIENACAO DE BENS 163.579,93 0,00 1.810.000,00 0,00 1.130.000,00 1.130.000,00

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.414.925,00 76.050,00 411.000,00 4.336.014,71 413.000,00 415.000,00

OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 165.299.411,60 174.139.088,10 196.277.257,00 214.318.144,20 199.519.122,00 205.796.837,00



Q U A D R O C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A P R E V I S T A

C O M A R E A L I Z A D A N O S D O I S A N O S A N T E R I O R E S


Lei 4320/64, (art. 22 Inciso III)

REALIZADA REALIZADA FIXADA PREVISTA

ESPECIFICAÇÃO 2016 2017 2018 2019

VALOR AV% VALOR AV% VALOR AV% AH% VALOR AV% AH%

DESPESAS CORRENTES 135.587.300,29 95,47 149.786.412,18 95,44 183.825.894,24 93,66 22,73 203.156.126,04 94,79 35,63

DESPESAS DE CAPITAL 6.432.943,07 4,53 7.151.010,05 4,56 12.329.362,76 6,28 72,41 11.097.966,16 5,18 55,19

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 122.000,00 0,06 0,00 64.052,00 0,03 0,00

TOTAL GERAL 142.020.243,36 100,00 156.937.422,23 100,00 196.277.257,00 100,00 25,07 214.318.144,20 100,00 36,56




QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA

CONSOLIDADO

LRF, ( art .12º )

TOTAL DA ENTIDADE- INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUN.S.S.PARAISO: 18.677.062,00


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR ORÇADO

1113031100 IRRF do Trabalho - Principal S S S S S 1001 4.300.000,00


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR ORÇADO

1310011100 Alugueis e Arrendamentos - Principal N N S S N 1001 11.000,00

1113034100 IRRF Outros Rendimentos - Principal S S S S S 1002 600.000,00

7218041100 CPSSS Patronal Parcel Serv.Civil Ativo - Principal N N S S N 1002 290.494,56

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal S S S S S 1003 6.500.000,00

91321004101 Ded.Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa N N S S N 1003 -4.000,00

1118011200 IPTU - Multas e Juros S S S S S 1004 45.000,00

1321004101 Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa N N S S N 1004 20.000,00

1118011300 IPTU - Divida Ativa S S S S S 1005 960.000,00

1990011100 Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal N N S S N 1005 3.031.934,00

1118011400 IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa S S S S S 1006 400.000,00

1990121100 Encargos Legais pela Insc. em Div Ativa-Principal N N S S N 1006 600.505,44

1118014100 ITBI - Principal S S S S S 1007 3.814.250,00

1218011101 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal N N S S N 1007 5.434.253,00

1118014200 ITBI - Multas e Juros S S S S S 1008 1.000,00

1218012100 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal N N S S N 1008 97.797,10

1118023100 ISSQN - Principal S S S S S 1009 9.509.250,00

1218013100 CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Principal N N S S N 1009 1.000,00

1118023200 ISSQN - Multas e Juros S S S S S 1010 71.000,00

1219991100 Demais Contribuicoes Sociais - Principal N N S S N 1010 1.000,00

1118023300 ISSQN - Divida Ativa S S S S S 1011 170.000,00

1990031100 Comp Fin entre o Reg Geral e os RPPS - Principal N N S S N 1011 1.000,00

1118023400 ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa S S S S S 1012 60.000,00

7218031100 CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal N N S S N 1012 9.192.077,90

1122011100 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal N N S S S 1013 1.700.000,00

1122011200 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros N N S S S 1014 4.000,00

1122011300 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa N N S S S 1015 5.000,00

1122011400 Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa N N S S S 1016 3.000,00

1128011101 Taxa Fiscal. Vigilancia Sanitaria N N S S S 1017 130.000,00

1128011200 Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Multas e Juros N N S S S 1018 1.000,00

1128011300 Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Divida Ativa N N S S S 1019 1.000,00

1128011400 Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Div.Ativa Mult/Juros N N S S S 1020 1.000,00

1128019101 Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras N N S S S 1021 1.941.082,00

1138041100 Cont. Paviment. Obras Complem. - Principal N N S S S 1022 6.000,00

1138991100 Outras Contrib. Melhoria - Principal N N S S S 1023 12.540,00

1240001100 Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal N N S S N CIP 1024 3.740.590,86

1310011100 Alugueis e Arrendamentos - Principal N N S S N 1025 117.000,00

1321001101 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados N N S S N 1026 88.000,00

1321001102 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB N N S S N FUNDEB 1027 45.000,00

1321001104 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO N N S S N ENSINO 1028 1.500,00

1321001105 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE N N S S N SAUDE 1029 4.000,00

1321001106 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CIDE N N S S N CIDE 1030 250,00

1321001107 Outras Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados-FNAS N N S S N FNAS 1031 20.000,00

1321001108 Remun. Depositos Bancarios - BLATB N N S S N BLATB 1032 1.500,00

1321001109 Remun. Depositos Bancarios - BLVGS N N S S N BLVGS 1033 6.000,00

1321001110 Remun. Depositos Bancarios - BLMAC N N S S N BLMAC 1034 8.000,00

1321001111 Remun. Depositos Bancarios - BLFAR N N S S N BLFAR 1035 250,00

1321001112 Remun. Depositos Bancarios - BLGSUS N N S S N BLGES 1036 3.000,00

1321001118 Remun. Depositos Bancarios - PNATE N N S S N PNATE 1037 1.200,00

1321001119 Remun. Depositos Bancarios - QESE N N S S N QESE 1038 6.000,00

1321001120 Remun. Depositos Bancarios - PNAE N N S S N PNAE 1039 5.000,00

1321001127 Remun. Depositos Bancarios - PROINFANCIA N N S S N PROINF 1040 300,00

1321001128 Remun. Depositos Bancarios - FMCA N N S S N FMCA 1041 6.200,00

1321001177 Rec. Rem.Dep. Vinculado B.VGS N N S S N B.VGS 1042 2.200,00

1321001178 Rec. Rem. Dep. Vinculado INV N N S S N INV. 1043 5.500,00

1321001179 Rec. Rem. Dep. Vinculado COFIN N N S S N COFIN 1044 600,00

1321001180 Rec.Rem.Dep. vinculado Estado FARMIC N N S S N FARMIC 1045 1.000,00

1321001181 Rem.Dep. Vinculado QUADRA N N S S N QUADRA 1046 3.000,00

1321001182 Rem.Dep. Banc. B.GES N N S S N B.GES 1047 50,00

1321001183 Rentabilidade Aplicacao MAPA/CEF N N S S N 1048 3.000,00

1321001184 Rem.Deposito COPASA N N S S N COPASA 1049 50,00





CONSOLIDADO

1321001185 Rem.Rec.Dep.Vinc. PROHOSP N N S S N PROHOP 1050 250,00

1321001187 Rec.Rem.Dep.Vinc. UBSPA N N S S N UBSSGE 1051 200,00

1321001188 Rem.Rec.Dep.Vinc. UBSPLA N N S S N UBSPLA 1052 50,00

1321001190 Rec.Rem.Dep. PMTE N N S S N PMTE 1053 2.500,00

1321001191 Rec.Rem.Dep.Vin.PCESCO N N S S N PCESCO 1054 100,00

1321001192 Rem.Rec.Dep.Vinc. CONSOC N N S S N B.GES 1055 50,00

1321001193 Rem.Dep.Vinc.BLGBF N N S S N IGDBFA 1056 6.500,00

1321001194 Rec.Rem.Dep.Vinc.BGSUAS N N S S N BLGSUA 1057 1.000,00

1321001195 Rec.Rem.Dep.Vinc GPMS N N S S N B.MAC 1058 2.000,00

1321001196 Rec.Rem.Dep.Vinc. PSC N N S S N PSC 1059 1.300,00

1321001197 Rec.Rem.Dep.Rec. Vinc. REDE N N S S N REDE 1060 3.000,00

1321001198 Rec.Remun.Dep.Rec.Vinc. - Transito N N S S N TRANSI 1061 550,00

1610011100 Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Principal N N S S N 1062 30.000,00

1610031100 Servicos Reg. Certificacao e Fiscaliz. - Principal N N S S N 1063 30.000,00

1620021100 Servicos de Transporte - Principal N N S S N 1064 220.000,00

1690991100 Outros Servicos - Principal N N S S S 1065 152.073,39

1718012100 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal S S S N S 1066 34.190.835,00

971801210 Deducao FUNDEB - FPM N N N N N 1067 -6.838.167,00

1718013100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal S N S N S 1068 1.546.523,00

1718014100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal S N S N S 1069 1.491.987,00

1718015100 Cota-Parte do ITR - Principal S S S N S 1070 20.000,00

971801510 Deducao FUNDEB - ITR N N N N N 1071 -4.000,00

1718022100 Cota-parte da CFEM - Principal N N S N N 1072 130.000,00

1718026100 Cota-Parte do FEP - Principal N N S N N 1073 480.000,00

1718031101 Transf. Recursos do SUS Bl. Atencao Basica-BLATB N N S S N BLATB 1074 8.438.693,32

1718032100 Transf. do SUS - BLMAC - Principal N N S S N BLMAC 1075 42.291.254,94

1718033100 Transf. do SUS - Vigilancia em Saude - Principal N N S S N BLVGS 1076 1.116.100,00

1718034100 Transf. do SUS - Assist.Farmaceutica - Principal N N S S N BLFAR 1077 390.968,28

1718035100 Transf. do SUS - Gestao do SUS - Principal N N S S N BLGES 1078 13.000,00

1718051100 Transferencias do Salario-Educacao-QESE N N S S N QESE 1079 1.648.151,49

1718053100 Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal N N S S N PNAE 1080 595.340,00

1718054100 Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal N N S S N PNATE 1081 199.407,64

1718061100 Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal S S S N S 1082 180.000,00

971806110 Deducao FUNDEB-ICMS N N N N N 1083 -36.000,00

1718121101 Transf.Rec. FNAS Bloco Gestão Bolsa Familia IGDBFA N N S S N IGDBFA 1084 283.200,00

1718121102 Transf.Rec. FNAS Bloco Protecao Bas. Social BLPSB N N S S N BLPSB 1085 774.252,00

1718121103 Transf.Rec. FNAS-Bl Prot. Social Especial BPSEMC N N S S N BPSEMC 1086 560.919,20

1718121104 Transf.Rec. FNAS-Bl Prog Errad Trab Inf AEPETI N N S S N AEPETI 1087 192.000,00

1718121105 Transf.Rec. FNAS- Bloco PBC Escola BPCESC N N S S N BPCESC 1088 9.500,00

1718121106 Transf.Rec. FNAS - APREDECNEAS N N S S N APREDE 1089 1.350,00

1718121107 Transf.Rec. FNAS - ACESSUAS TRABALHO ACESUA N N S S N ACESUA 1090 280.000,00

1718121108 Transf.Rec. FNAS- BLGSUAS BLGSUA N N S S N BLGSUA 1091 39.134,76

972801110 Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS N N N N N 1092 -6.648.329,80

1728011100 Cota-Parte do ICMS - Principal S S S S S 1093 33.241.649,00

972801210 Deducao FUNDEB - Cota IPVA N N S N S 1094 -2.357.467,40

1728012100 Cota-Parte do IPVA - Principal S S S S S 1095 11.787.337,00

972801310 Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI N N N N N 1096 -83.921,60

1728013100 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal S S S N S 1097 419.608,00

1728014100 Cota-Parte da CIDE - Principal N N S N S 1098 200.000,00

1728031101 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-Cof.At.Prim-COFINS N N S S N COFIN 1099 410.500,00

1728031102 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-S.Esc.-B.ATB N N S S N B.ATB 1100 56.000,00

1728031103 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-PRO-HOSP N N S S N PROHOP 1101 1.321.597,68

1728031104 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-RED.RESP.URG/EMERG N N S S N REDE 1102 2.400.000,00

1728031105 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-C.AP.GEST.ALT.RISC N N S S N CAGEST 1103 240.000,00

1728031106 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-REDE CEGONHA N N S S N CEGONH 1104 468.660,00

1728031107 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-B.MAC N N S S N B.MAC 1105 221.000,00

1728031114 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-FORT.VIGIL.SAUDE N N S S N B.VGS 1106 114.600,00

1728031116 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-B.GES N N S S N B.GES 1107 30.000,00

1728031118 Transf.Rec.Estado Farmacia de Minas N N S N N FARMIC 1108 234.721,10

1728991101 Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (FEAS) N N S S N FEAS 1109 357.242,40

1728991102 Transf. Estado - PRG.TRANSP.ESC - PTE N N S S N PMTE 1110 323.918,43

1740001101 Transferencias de Instituicoes Privadas N N S S N FMCA 1111 50.000,00

1758011100 Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal N N S S N FUNDEB 1112 20.732.616,80

1778101100 Out.Transf. P.Fisicas nao Especif. Ant - Principal N N S S N FMCA 1113 350.000,00

1910011100 Multas Prev em Legislacao Especifica - Principal N N S S N 1114 1.355.000,00

1910061100 Multas por Danos Ambientais N N S S N 1115 10.000,00

1921991100 Outras Indenizacoes - Principal N N S S N 1116 1.500,00

1922991199 Outras Restituicoes - Principal N N S S N 1117 1.100.000,00

1990122100 Onus de Sucumbencia - Principal N N S S N 1118 15.000,00

1990991100 Outras Receitas - Primarias - Principal N N S S N 1119 2.040.000,00

1990991200 Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros N N S S N 1120 5.000,00





CONSOLIDADO

1990991300 Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa N N S S N 1121 115.000,00

1990991400 Out Rec - Primarias - Div Ativa - Multas e Juros N N S S N 1122 45.500,00

2418041100 Transf. do SUS - Atencao Basica - Principal N N N S N INV. 1123 340.000,00

2418081100 Transf Advindas Emendas Parlam. Individ.-Principal N N N S N CONVUN 1124 61.643,83

2428051100 Transf. de Rec. Dest. a Prog. Educacao - Principal N N N S N PROINF 1125 3.909.170,88

2428109100 Outras Transferencias de Convenio dos Estados N N N S N CONVES 1126 25.200,00

TOTAL DA ENTIDADE- PREF. MUNICIPAL DE SAO SEB. DO PARAISO: 195.641.082,20

TOTAL GERAL 214.318.144,20





CONSOLIDADO

FONTE DESCRIÇÃO

FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECSAU RECURSOS PROPRIOS - SAUDE

SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%

SEMINS GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE

FNSSUS FUNDO NACIONAL DE SAUDE-SUS

SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE

BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA

BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA

PABFIX PAB FIXO

PABA PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)

PABVAR PAB VARIAVEL

PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS

PSAES PROG. SAUDE NA ESCOLA

PMAQ PROGRAMA

CARNUT PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS

PSAUBU PROGRAMA SAUDE BUCAL

DESFUN DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA

INTSAU INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE

INDIGE ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS

ESPREG COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS

SISPEN INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA

OUTPRG OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL

NASF NUCLEO APOIO FAMILIA

PMANCH PROTOCOLO DE MANCHESTER

UBSSGE AMPLIA AO UBS SAN GENARO

UBSPLA AMPL.UBS JARDIM PLANALTO

PSAUBU PROG. SAUDE BUCAL

BLGES BLOCO DE GESTAO DO SUS

REGULA REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.

PLANEJ PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRA PROGRAMACAO

REGION REGIONALIZACAO

PARTIC PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL

GESTAO GESTAO DO TRABALHO

EDUCAC EDUCACAO EM SAUDE

INCENT INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC

BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE

IPVS FORT. ACOES VIGILANCIA SAUDE

PFVS VIGILANCIA SANITARIA

VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE

FORTVG FORTALECIMENTO VIGILAN.SAUDE

DST ACOES CONTR.DST/AIDS/HEPAT.VIR

EPCDOE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA

BLAFB BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO

PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA

ESTRAT ESTRATEGICO

EXCEPC MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL

FARPOP FARMACIA POPULAR

BLMAC BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE

BSORSM REDE BRASIL SEM MISERIA

SIASIH SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS

FAEC TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC

MAC MAC-AMBULATORIAL HOSPITALAR

RSME REDE SAUDE MENTAL -CAPS

RCEG REDE CEGONHA

RAUHOS REDE URGENCIA - RAU-HOSP

FAECSI FAEC SIA - NEFROLOGIA

FAECAI FAEC AIH TRANSPLANTES

F.SIA FAEC SIA EXAMES E CIRURGIAS

CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS

FA.SIA FAEC SIA MAMOGRAFIA

SIA SIA

CAPSAD CAPS AD - ALCOOAL E DROGAS

CAPS C CAPS CUSTEIO

UPAC UNIDADE PRONTO ATENDTO CUSTEIO





CONSOLIDADO

FONTE DESCRIÇÃO

BLINV BLOCO INVESTIMENTO SAUDE

FININV FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS

OUTSUS OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)

SERSAU PREST. SERVICOS DE SAUDE

INVEST INVESTIMENTO SAUDE FNS

BLFAR BLOCO FARMACIA

FARBAS FARMACIA BASICA

FAREXC FARMACIA EXCEPCIONAIS

INV. BLOCO INVESTIMENTO FNS

O.FNS OUTROS RECURSOS DO FNS

FESSUS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-SUS

COFIN COFINAN-ATENCAO PRIMARIA SAUDE

PROHOP PROHOSP

FARMIC FARMACIA DE MINAS CUSTEIO

CAGEST CASA GESTANTE ALTO RISCO

UPA REC. UNIAO CONTRUCAO DO UPA

FARMIG TRANSF.CV.EST. CST. FARM.MINAS

REDE REDE RESPOSTA URGENCIA/EMERG.

RAPS REDE DE ATENCAO PSICOSOCIAL

B.MAC BLOCO MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE

GPMS GESTAO PLENA MUNICIPAL SAUDE

B.VGS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE

VIGSAU FORT.VIGIL.SAUDE-BLVGS

DENGUE VIGIL.CONT.DENGUE-BLVGS

B.GES BLOCO GESTAO DO SUS

OUVREG OUVID.REG.SUS-BLGES

CONSOC CONSOC.C.SOC.GEST.-BLGES

B.ATB PROG.SAUDE NA ESCOLA-BLATB

PSC PROGRAMA SAUDE EM CASA

CEGONH REDE CEGONHA

O.FES OUTROS RECURSOS DO FES

CONVSA CONVENIOS SAUDE

CONVSA CONVENIOS SAUDE

ALIESA ALIENACOES - SAUDE

OPCSA OPERACOES DE CREDITO-SAUDE

OCISAU OP. CREDITO INTERNA-SAUDE

OCESAU OP. CREDITO EXTERNA-SAUDE

EDUCA EDUCACAO

RECENS RECURSOS PROPRIOS - ENSINO

ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO

SEMINE GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO

SEMINC SEM INCIDENCIA

FUNDEB FUNDO DE EDUCACAO BASICA

FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%

FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%

FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%

FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%

FNDE FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO

PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR

PNATE PROG. NACIONAL DE TRANS. ESCOL

PNTE PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR

QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO

PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA

EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROINF PROINFANCIA -ED.INFANTIL

PNAC PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE

PCESCO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

O.FNDE OUTROS RECURSOS FNDE

CARINH BRASIL CARINHOSO FNDE

BRPROF BRASIL PROFISSIONALIZANTE

FORESC FORMACAO PELA ESCOLA

PAR PLANO DE ACOES ARTICULADAS

PNLD LIVRO DIDATICO

PRINFO PROG.NAC.TECNOLOG. EDUCACIONAL

O.EDUC OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO

SEREDU SERV.EDUCACIONAIS (MAT.ANUID)

PMTE PROGRAMA MUN. TRPE. ESCOLAR

CONVED CONVENIOS EDUCACAO

PR.INF PROINFANCIA





CONSOLIDADO

FONTE DESCRIÇÃO

EDUEST RECURSOS DO ESTADO P/ EDUCACAO

PTE PROG.TRANS.ESCOLAR ESTADO -PTE

ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO

ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO

OPCEDU OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO

OCIEDU OP. CREDITO INTERNA-EDUCACAO

OCEEDU OP. CREDITO EXTERNA-EDUCACAO

ASSIST ASSISTENCIA SOCIAL

FMAS FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL

AS.SOC ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS

FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL

V.VIDA PROGRAMA VIVA VIDA

BLPSB BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA

PBFI COMPONENTE PBFI

EQVOLA COMPONENTE EQUIPE VOLANTE

BPSEMC BL.PROT.SOC.E. MEDIA COMPLEXID

PTMC COMPONENTE PTMC

PFMC PFMC CREAS PAEFI

MSE PFMC MSE

IGDBFA BLOCO G. BOL. FAMILIA/ CADUNIC

B.FAM IGD BOLSA FAMILIA

BLGBF BLOCO GESTAO DO BOLSA FAMILIA

AEPETI AEPETI

BPCESC BPC ESCOLA

APREDE APREDECNEAS

ACESUA ACESUASTRABALHO

O.FNAS OUTROS RECURSOS DO FNAS

BLGSUA BLGSUAS

BGSUAS BLOCO DE GESTAO DO SUAS

SCFV FORTALECIMENTO DE VINCULO

BPSEAC BL.PROT.SOC.ALTA COMPLEXIDADE

PACI COMPONENTE -PACI CRIAN.ADOLESC

FEAS FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL

PMAS PISO MINEIRO ASSIST. SOCIAL

O.FEAS OUTROS RECURSOS DO FEAS

CONVAS CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL

SEDESE CONVENIO SEDESE

FMCA FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE

CONV CONVENIOS

CONVOT DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS

CONVUN CONVENIOS UNIAO

PATRUL PATRULHA MECANIZADO AGRARIO

PAVIAS PAVIMENTACAO VIAS -M.CIDADES

REVIAS RECAPEMAENTO VIAS - M.CIDADES

QUADRA CONSTRUCAO DE QUADRA

CONVES CONVENIOS COM ESTADO M. GERAIS

PAVRUA CONVENIO SETOP

MINOL MINAS OLIMPICA

RECORD RECURSOS ORDINARIOS

RECORD RECURSOS ORDINARIOS

RPPS REGIME PROPRIO SERVIDOR MUNICI

TRANSI MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO

COPASA CONVENIO COPASA

DIVERS DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS

CIP CONTRIBUICAOILUMINACAO PUBLICA

ILUMIN ILUMINACAO PUBLICA

MULTRA MULTAS DE TRANSITO

CIDE CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.

ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS

OPCRED OPERACOES DE CREDITO

OCINTE OP. DE CREDITO INTERNAS

PMAT PROJ.MODERN.ADMINIST.PMAT-BDMG

OCEXTE OP. DE CREDITO EXTERNAS

ROYALT ROYALTIES

ESPORT ESPORTE

CULT CULTURA

RPAG RESTOS A PAGAR




DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

CONSOLIDADO

LRF, ( art 5°, inciso II )



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 9

Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A


L. F. 4.320/64, (art 2°,§ 2°, Inciso II)

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %

01 LEGISLATIVA



01 031 0101 4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO-Pessoal

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N S 1 975.000,00 0,46

319013 Obrigacoes Patronais N N S N S 2 215.000,00 0,10

01 031 0101 4.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 3 50.000,00 0,02

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N S 4 10.000,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N S 5 10.000,00 0,00

01 031 0101 4.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS,SEMINARIOS E ENCONTROS


TOTAL CORPO LEGISLATIVO 1.270.000,00 0,59

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL



01 LEGISLATIVA



01 031 0101 3.001 AMPLIACAO E REFORMA SEDE CAMARA MUNICIPAL

449051 Obras e Instalacoes N N N N S 7 300.000,00 0,14

01 031 0101 4.004 MANUTENCAO ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL-Pessoal

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N S 8 2.550.000,00 1,19



339004 Contratacao por Tempo Determinado N N N N S 11 15.000,00 0,00

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao N N N N S 12 600.000,00 0,28

01 031 0101 4.005 MANUTENCAO ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL

335041 Contribuicoes N N N N S 13 20.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N S 14 100.000,00 0,05

339035 Servicos de Consultoria N N N N S 15 30.000,00 0,01

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N S 16 80.000,00 0,04


339046 Auxilio Alimentacao N N N N S 18 43.250,00 0,02

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N S 19 20.000,00 0,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N S 20 20.000,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N S 21 15.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N S 22 950.000,00 0,44

01 031 0101 4.006 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE


01 031 0101 4.007 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N S 25 10.000,00 0,00


01 031 0101 4.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM



01 031 0101 4.011 MANTER ATIVIDADES ESCOLA DO LEGISLATIVO




01 125 0102 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA

01 125 0102 4.008 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO-Pessoal

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N S 31 90.000,00 0,04


01 125 0102 4.009 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N S 33 20.500,00 0,00

TOTAL CAMARA MUNICIPAL 5.948.750,00 2,78

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL




04 ADMINISTRACAO



04 122 0000 0.052 REPASSE A ASSOCIACAO E CONFEDERACAO

337041 Contribuicoes N N N N N 1 225.000,00 0,11


04 122 0001 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 2 305.440,00 0,14

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 3 67.200,00 0,03

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 4 12.980,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N 5 200,20 0,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 6 10.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 7 7.000,00 0,00

04 122 0001 2.003 MANUTENCAO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE





O R Ç A M E N T O - 2 0 1 9






339030 Material de Consumo N N N N N 12 18.180,00 0,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 13 300,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 14 1.000,00 0,00


339046 Auxilio Alimentacao N N N N N 16 8.410,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N 17 5.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 18 100,00 0,00

TOTAL GABINETE DO PREFEITO 1.178.720,20 0,55





04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 2.266 MANUTENCAO DAS ATIV DO GABINETE DO VICE PREFEITO






339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 24 340,00 0,00


04 122 0001 2.267 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMIN. DO GAB. VICE PREFEITO



319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 28 1.000,00 0,00




339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 32 100,00 0,00





TOTAL GABINETE DO VICE-PREFEITO 244.190,00 0,11




04 ADMINISTRACAO



04 062 0001 2.016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL











339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 47 1.000,00 0,00


449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 49 2.630,00 0,00



04 122 0001 2.018 MANUT. CONVENIO DO PROCON



319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 52 500,00 0,00






339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 58 250,00 0,00






28 846 0000 0.053 PAG. PRECATORIOS E REQUIS. DE PEQUENO VALOR (RPV)

339091 Sentencas Judiciais N N N N N 61 1.000.000,00 0,47

TOTAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2.368.450,00 1,11



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 9






04 ADMINISTRACAO



04 124 0001 2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA











339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N 72 500,00 0,00


TOTAL ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO 478.290,00 0,22






06 181 POLICIAMENTO


06 181 0001 2.341 MANUTENCAO DO CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 74 19.480,00 0,00










449051 Obras e Instalacoes N N N N N 84 500,00 0,00

06 181 0001 2.342 MANUT. DO CONVENIO COM A JUNTA DE SERVICO MILITAR









06 181 0601 2.012 MANUTENCAO DO CONVENIO C/ A SEC. SEG. PUBLICA-MG










06 181 0601 2.013 MANUT. CONVENIO C/ 43 BATALHAO DE POLICIA MILITAR










06 181 0601 2.014 MANUTENCAO DO CONVENIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 110 500,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 111 500,00 0,00

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 112 500,00 0,00





339046 Auxilio Alimentacao N N N N N 117 500,00 0,00


449051 Obras e Instalacoes N N N N N 119 1.000,00 0,00

06 181 0601 2.379 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA







O R Ç A M E N T O - 2 0 1 9




06 182 DEFESA CIVIL


06 182 0001 2.180 MANUT.ATIV. GABINETE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO






06 182 0601 2.274 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL








TOTAL GABINETE DO SECRETARIO 1.015.951,00 0,47






06 182 DEFESA CIVIL


06 182 0001 2.197 MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA








339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N 142 1.000,00 0,00






339049 Auxilio Transporte N N N N N 148 12.000,00 0,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N 149 2.000,00 0,00




TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 569.030,00 0,27





26 TRANSPORTE



26 122 0001 2.217 MANUT. ATIV. DA GERENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE








339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N N 160 500,00 0,00









26 122 2602 2.300 MANUT.FUNDO MUN.ESP.TRANSITO TRPE - RODOVIARIA





26 122 2602 2.301 MANUT.FUNDO MUN.ESP.TRANSITO TRPE - AEROPORTO







26 781 0001 2.219 MANUT. ATIV. GER. TRANS/TRANSPORTE-AEROPORTO




O R Ç A M E N T O - 2 0 1 9









26 782 0001 2.218 MANUT. ATIV. GERENCIA TRANS. TRANS - RODOVIARIO






26 782 2602 2.299 MANUT. FUNDO MUNIC.ESPEC. TRANSITO E TRANSPORTE






26 782 2602 2.391 MANUT. FUNDO ESP.MUN.TRANSITO E TRANSP - MULTA





TOTAL GERENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO 1.156.480,00 0,54






06 181 POLICIAMENTO


06 181 0001 2.343 MANUTENCAO DA AREA INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA





06 181 0601 2.010 MANUT.DAS ATIV.GUARDA MUNICIPAL E AGENTES TRANSITO

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 196 4.350.000,00 2,03



329091 Sentencas Judiciais N N N N N 199 500,00 0,00



339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N N 202 1.000,00 0,00








TOTAL DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL 5.510.020,00 2,57





04 ADMINISTRACAO



04 121 0001 2.190 MANUT. ATIV.GABINETE DE PLANEJAMENTO E GESTAO







TOTAL GABINETE DO SECRETARIO 126.360,00 0,06





04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 2.024 MANUT. DAS ATIV. DAS GERENCIAS SEC.PLANEJAMENTO







339018 Aux. Financeiro a Estudantes N N N N N 222 24.670,00 0,01



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 9







339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 226 1.400.000,00 0,65







04 122 0401 DIVULGACAO OFICIAL

04 122 0401 2.030 MANUT.PUBLICACAO E DIVULGACAO ATOS ADMINISTRATIVOS





09 272 0001 2.383 Aporte Periodico p/ Amort.Deficit Atuarial -INPAR

339197 Aporte Cobertura de Defict Atuarial do RPPS N N N N N 234 3.031.934,00 1,42




28 272 0000 0.008 MANUTENCAO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS

319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas N N S N N 235 676.430,00 0,32

319003 Pensoes do RPPS e do Militar N N S N N 236 395.410,00 0,18



28 843 0000 0.023 SERVICOS DA DIVIDA INTERNA

329021 Juros sobre a Divida por Contrato N N N N N 237 198.500,00 0,09

329121 Juros sobre a Divida por Contrato N N N N N 238 600.000,00 0,28

469071 Principal da Divida Contratual Resgatado N N N N N 239 2.450.000,00 1,14

469171 Principal da Divida Contratual Resgatado N N N N N 240 291.000,00 0,14



28 846 0000 0.010 CONTRIBUICAO P/ FORMACAO DO PASEP

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 241 1.632.940,00 0,76

99 RESERVAS



99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA

999999 RESERVA DE CONTINGENCIA N N N N N 242 35.000,00 0,02

TOTAL GERENCIAS DA SEC. PLANEJAMENTO E GESTAO 15.814.374,00 7,38





12 EDUCACAO



12 122 1202 2.169 ADMINIST. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO

319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 243 63.500,00 0,03

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 244 1.020.000,00 0,48

319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 245 10.000,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 246 10.000,00 0,00


339014 Diarias - Pessoal Civil E N N N N ENSINO 248 30.000,00 0,01

339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 249 125.000,00 0,06

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras E N N N N ENSINO 250 5.000,00 0,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao E N N N N ENSINO 251 15.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica E N N N N ENSINO 252 100.000,00 0,05

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 253 120.000,00 0,06

339046 Auxilio Alimentacao E N N N N ENSINO 254 63.000,00 0,03

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas E N N N N ENSINO 255 5.000,00 0,00

339049 Auxilio Transporte E N N N N ENSINO 256 12.000,00 0,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N SEMINE 257 1.000,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes E N N N N ENSINO 258 50.000,00 0,02

449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 259 20.000,00 0,00

12 122 1202 2.334 ADMINISTRACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO

339030 Material de Consumo N N N N N SEMINE 260 1.000,00 0,00

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N N SEMINE 261 1.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N SEMINE 262 100,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N SEMINE 263 1.000,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N SEMINE 264 100,00 0,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N SEMINE 265 1.000,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N SEMINE 266 1.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N SEMINE 267 1.000,00 0,00



12 367 1202 2.228 MANUT. CONVENIO COM INSTITUICAO DE ENSINO ESPECIAL


TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS EDUCACIONAIS 1.868.700,00 0,87



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 9







12 EDUCACAO



12 365 1202 1.001 CONSTR, AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES

449051 Obras e Instalacoes E N N N N ENSINO 269 180.000,00 0,08

12 365 1202 1.054 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EDUC.INFANTIL


12 365 1202 2.173 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL

319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 271 1.750.000,00 0,82


319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 273 100,00 0,00







339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas E N N N N ENSINO 280 100,00 0,00



449061 Aquisicao de Imoveis E N N N N ENSINO 283 100,00 0,00

TOTAL GERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL 5.607.854,00 2,62





12 EDUCACAO



12 361 1202 1.016 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS.FUNDAMENTAL


12 361 1202 1.018 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES

449051 Obras e Instalacoes E N N N N ENSINO 285 100,00 0,00

12 361 1202 2.047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL













449061 Aquisicao de Imoveis E N N N N ENSINO 298 100,00 0,00


12 361 1203 2.053 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 300 630.000,00 0,29








339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas E N N N N ENSINO 308 30.000,00 0,01




TOTAL GERENCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.749.060,00 2,68





12 EDUCACAO



12 306 1204 2.034 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE

339030 Material de Consumo N N N N N PNAE 312 600.140,00 0,28

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PNAE 313 100,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N PNAE 314 100,00 0,00



12 361 1203 2.337 MANT. PROG. NAC. DE APOIO AO TRANS. ESCOLAR- PNATE

339030 Material de Consumo N N N N N PNATE 315 199.407,64 0,09

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PNATE 316 600,00 0,00



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 9




339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N PNATE 317 600,00 0,00



12 365 1202 1.075 CONSTRUCAO CENTRO DE EDUC.INFANTIL - PROINFANCIA

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N PROINF 318 100,00 0,00

449051 Obras e Instalacoes N N N N N PROINF 319 3.651.667,40 1,70

12 365 1202 1.091 APARELHAGEM CENTRO DE EDUC. INFANTIL-PROINFANCIA

339030 Material de Consumo N N N N N PROINF 320 15.000,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N PROINF 321 500,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PROINF 322 242.303,48 0,11

TOTAL FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO - FNDE 4.710.518,52 2,20





12 EDUCACAO



12 361 1202 1.019 CONSTRUCAO, AMPL. REST. PREDIOS ESCOLARES - FUNDEB

449051 Obras e Instalacoes Q N N N N FEB.40 323 100,00 0,00

12 361 1202 1.025 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - FUNDEB

449052 Equipamentos e Material Permanente Q N N N N FEB.40 324 100,00 0,00

12 361 1202 2.056 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

319004 Contratacao por Tempo Determinado D N S N N FEB.60 325 1.530.000,00 0,71

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 326 9.984.975,00 4,66

319013 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 327 500,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 328 4.000,00 0,00

319113 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 329 1.597.596,00 0,75

339046 Auxilio Alimentacao Q N N N N FEB.40 330 693.000,00 0,32

339093 Indenizacoes e Restituicoes Q N N N N FEB.40 331 168.300,00 0,08

12 361 1202 2.355 MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%

319004 Contratacao por Tempo Determinado Q N S N N FEB.40 332 100,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Q N S N N FEB.40 333 100,00 0,00

319013 Obrigacoes Patronais Q N S N N FEB.40 334 100,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil Q N S N N FEB.40 335 100,00 0,00


339030 Material de Consumo Q N N N N FEB.40 337 100,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Q N N N N FEB.40 338 100,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Q N N N N FEB.40 339 100,00 0,00

339046 Auxilio Alimentacao Q N N N N FEB.40 340 100,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas Q N N N N FEB.40 341 100,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes Q N N N N FEB.40 342 100,00 0,00

449061 Aquisicao de Imoveis Q N N N N FEB.40 343 100,00 0,00


12 361 1203 2.261 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Q N N N N FEB.40 344 1.545.000,00 0,72

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Q N N N N FEB.40 345 600.000,00 0,28

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas Q N N N N FEB.40 346 60.000,00 0,03



12 365 1202 1.067 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FUNDEB

449052 Equipamentos e Material Permanente Q N N N N FEB.40 347 100,00 0,00

12 365 1202 1.076 CONSTRUCAO, AMPL. E REST. DE PREDIOS ESCOLARES

449051 Obras e Instalacoes Q N N N N FEB.40 348 100,00 0,00

12 365 1202 2.221 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%

319004 Contratacao por Tempo Determinado D N S N N FEB.60 349 270.000,00 0,13

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 350 3.211.950,00 1,50


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 352 4.000,00 0,00

319113 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 353 481.792,50 0,22



12 365 1202 2.377 MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%

319004 Contratacao por Tempo Determinado Q N S N N FEB.40 356 100,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Q N S N N FEB.40 357 100,00 0,00


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil Q N S N N FEB.40 359 100,00 0,00



339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Q N N N N FEB.40 362 100,00 0,00

339046 Auxilio Alimentacao Q N N N N FEB.40 363 100,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes Q N N N N FEB.40 364 100,00 0,00

449061 Aquisicao de Imoveis Q N N N N FEB.40 365 100,00 0,00



12 366 1202 2.262 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

319004 Contratacao por Tempo Determinado D N S N N FEB.60 366 25.000,00 0,01

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 367 293.265,00 0,14


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 369 895,90 0,00

319113 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 370 46.922,40 0,02





O R Ç A M E N T O - 2 0 1 9





TOTAL FUNDO DE MANUT./DESENOLV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 20.777.616,80 9,70





12 EDUCACAO



12 361 1203 2.338 PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PTE/MG

339030 Material de Consumo N N N N N PMTE 374 323.918,43 0,15

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PMTE 375 625,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PMTE 376 625,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N PMTE 377 625,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N PMTE 378 625,00 0,00

TOTAL RECURSOS ESTADUAIS PARA ENSINO 326.418,43 0,15





12 EDUCACAO



12 122 1202 2.392 ADMIN. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO

339030 Material de Consumo N N N N N QESE 379 35.000,00 0,02

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N QESE 380 5.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N QESE 381 45.000,00 0,02

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N QESE 382 1.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N QESE 383 1.000,00 0,00



12 306 1204 2.354 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR




12 361 1202 1.032 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - QESE

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N QESE 385 5.100,00 0,00

12 361 1202 1.045 CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DE PREDIOS ESCOLARES - QSE

449051 Obras e Instalacoes N N N N N QESE 386 770.951,49 0,36

12 361 1202 2.188 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -QESE


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N QESE 388 100,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N QESE 389 100,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N QESE 390 100,00 0,00


12 361 1203 2.369 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QESE






12 365 1202 1.108 CONSTRUC.,AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES

449051 Obras e Instalacoes N N N N N QESE 394 100,00 0,00

12 365 1202 1.125 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS -QESE

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N QESE 395 100,00 0,00

12 365 1202 2.339 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-QESE





TOTAL QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE 1.654.151,49 0,77





12 EDUCACAO



12 122 1202 2.189 MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 400 106.000,00 0,05






12 122 1202 2.260 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO


339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 407 100,00 0,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica E N N N N ENSINO 409 100,00 0,00




O R Ç A M E N T O - 2 0 1 9





449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 412 100,00 0,00

TOTAL GABINETE DO SECRETARIO DE EUDCACAO 146.250,00 0,07





15 URBANISMO



15 451 1504 1.041 CONSTRUCAO E REMODELACAO PARQUES, PRACAS E JARDINS



15 451 1505 1.009 PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO/GUIAS E SARGETAS



15 451 1505 1.116 PAVIMENTACAO DE RUAS DISTRITO GUARDINHA



15 452 1501 LIMPEZA PUBLICA

15 452 1501 2.081 MANUT.SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 417 3.120.000,00 1,46


15 452 1503 1.040 CONSTR. AMPL. MODIF. DE REDE DE ILUMINACAO

449051 Obras e Instalacoes N N N N N CIP 418 200.000,00 0,09

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CIP 419 500,00 0,00

15 452 1503 1.118 CONST.AMPL.MODIF.DA REDE ILUMINACAO PUB.GUARDINHA

449051 Obras e Instalacoes N N N N N CIP 420 20.000,00 0,00


15 452 1504 1.012 ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS


15 452 1504 2.083 MANUTENCAO ATIVIDADES DE PARQUES,PRACAS E JARDINS










15 452 1505 2.085 MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS EM VIAS URBANAS









17 SANEAMENTO






17 511 1001 1.117 CONST. REDE ESGOTO SANIT. DISTRITO DE GUARDINHA




17 512 1505 1.063 CANAL.RETIF.DREN.CORREG./GALERIAS AGUAS PLUVIAIS


18 GESTAO AMBIENTAL



18 541 1801 1.034 CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO - ATSANI



18 541 1801 2.307 MANUT. E OPERACAO DO ATERRO SANITARIO









339046 Auxilio Alimentacao N N N N N 452 500,00 0,00




25 ENERGIA




O R Ç A M E N T O - 2 0 1 9





25 752 1503 2.089 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CIP 456 3.520.090,86 1,64

25 752 1503 2.090 MANUT.CONSUMO ENERGIA ELETRICA PROPRIOS MUNICIPAIS


26 TRANSPORTE



26 606 2602 1.035 CONSTRUCAO RESTAURACAO ESTRADAS,PONTES MATABURROS




26 782 2602 1.017 CONTRUCAO E MELHORAMENTO DE TREVOS RODOVIARIOS


26 782 2602 2.191 MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEM







339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CIDE 466 200.250,00 0,09





TOTAL GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS 11.222.770,86 5,24





26 TRANSPORTE



26 782 2602 2.098 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GEREN. DE TRANSPORTES












TOTAL GERENCIA DE TRANSPORTES 917.000,00 0,43





04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 2.078 MANUT. ATIVID.GERENCIA ADM. FINANCEIRA SEC.OBRAS















TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 4.792.000,00 2,24





04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 2.178 MANUTENCAO DAS ATIV. GABINETE DO SECRETARIO OBRAS






O R Ç A M E N T O - 2 0 1 9












10 SAUDE



10 122 1001 1.122 EQUIP. CONST. REFORMA PREDIOS DA SAUDE

449051 Obras e Instalacoes N S N N N SAUDE 501 1.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 502 1.000,00 0,00

10 122 1001 2.102 MANUT.ATIV.GABINETE SECRETARIO SAUDE - SAUDE

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 503 105.000,00 0,05

319113 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 504 12.250,00 0,00

339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N SAUDE 505 5.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 506 100,00 0,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N S N N N SAUDE 507 5.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 508 1.000,00 0,00




10 302 1001 0.022 CONTRIBUICOES AOS CONSORCIOS - SAUDE

317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N S S N N SAUDE 510 85.847,36 0,04

337041 Contribuicoes N N N N N SEMINS 511 485.000,00 0,23

337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N S N N N SAUDE 512 173.642,31 0,08








10 SAUDE



10 122 1001 2.222 MANUT.DAS ACOES ADMINISTRATIVAS EM SAUDE - SAUDE

319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 515 60.000,00 0,03

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 516 1.450.000,00 0,68


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 518 40.000,00 0,02



339018 Aux. Financeiro a Estudantes N S N N N SAUDE 521 10.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 522 50.000,00 0,02

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N S N N N SAUDE 523 29.000,00 0,01


339035 Servicos de Consultoria N S N N N SAUDE 525 100,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 526 76.000,00 0,04


339046 Auxilio Alimentacao N S N N N SAUDE 528 80.000,00 0,04

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N S N N N SAUDE 529 500,00 0,00

339091 Sentencas Judiciais N S N N N SAUDE 530 50.000,00 0,02

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N S N N N SAUDE 531 100,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N S N N N SAUDE 532 120.000,00 0,06


10 122 1001 2.231 MANUT.ATIVIDADES CONTROLE SOCIAL EM SAUDE - SAUDE

339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N SAUDE 534 500,00 0,00

339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 535 500,00 0,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N S N N N SAUDE 536 500,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 537 500,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 538 500,00 0,00


449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 540 500,00 0,00



10 301 1001 2.114 MANUT. ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SAUDE

319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 541 4.459.670,00 2,08









339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao N S N N N SAUDE 550 100,00 0,00






O R Ç A M E N T O - 2 0 1 9





339091 Sentencas Judiciais N S N N N SAUDE 555 500,00 0,00






10 302 1001 2.122 MANUT. ACOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAUDE

319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 559 2.820.000,00 1,32




319113 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 563 1.190.000,00 0,56


339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 565 1.200.000,00 0,56


339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao N S N N N SAUDE 567 10.000,00 0,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 569 1.500.000,00 0,70


339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N S N N N SAUDE 571 4.000,00 0,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N S N N N SAUDE 572 44.770,00 0,02





10 302 1001 2.386 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 578 100,00 0,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N S N N N SAUDE 579 42.000,00 0,02



10 303 1001 2.112 MANUT. ATIVID. DE ASSIST. FARMACEUTICA - SAUDE



319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 582 500,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 583 500,00 0,00















10 304 1001 2.124 MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANCIA EM SAUDE - SAUDE














10 304 1001 2.384 PROMOVER ACOES PARA BEM ESTAR DE ANIMAIS







10 305 1001 2.130 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - SAUDE



319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 615 500,00 0,00











O R Ç A M E N T O - 2 0 1 9






449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 626 750,00 0,00

10 305 1001 2.229 MANUT PROGR. NAC. HIV E OUTRAS DST'S - SAUDE


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 628 500,00 0,00




339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N S N N N SAUDE 632 100,00 0,00










10 306 1001 2.273 MANUT. ATIVID. DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - SAUDE



TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 30.025.565,00 14,01





10 SAUDE



10 122 1001 2.278 MANUT.ATIV. DO BLOCO DE GESTAO DO SUS - B.GES

319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N B.GES 642 100,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N B.GES 643 100,00 0,00

319013 Obrigacoes Patronais N S S N N B.GES 644 100,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N B.GES 645 500,00 0,00

319113 Obrigacoes Patronais N S S N N B.GES 646 500,00 0,00

339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N B.GES 647 800,00 0,00

339030 Material de Consumo N S N N N B.GES 648 5.000,00 0,00

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N S N N N B.GES 649 5.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N B.GES 650 4.950,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N B.GES 651 5.000,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N S N N N B.GES 652 500,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N S N N N B.GES 653 500,00 0,00

449051 Obras e Instalacoes N S N N N B.GES 654 1.050,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N B.GES 655 5.000,00 0,00

10 122 1001 2.280 MANUT.ATIVID.CONTROLE SOCIAL EM SAUDE- B.GES

339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N B.GES 656 100,00 0,00

339030 Material de Consumo N S N N N B.GES 657 400,00 0,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N S N N N B.GES 658 100,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N B.GES 659 100,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N B.GES 660 100,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N S N N N B.GES 661 100,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N B.GES 662 100,00 0,00



10 301 1001 2.365 MANUT. DO CONFINANCIAMENTO ATENC. PRIMARIA-COFIN

339030 Material de Consumo N N N N N COFIN 663 175.000,00 0,08

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N N COFIN 664 50.600,00 0,02

339035 Servicos de Consultoria N N N N N COFIN 665 10.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N COFIN 666 5.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N COFIN 667 20.000,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N COFIN 668 500,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N COFIN 669 150.000,00 0,07

10 301 1001 2.366 MANUT. PROG. ESTADUAL SAUDE NA ESCOLA-B.ATB

339030 Material de Consumo N N N N N B.ATB 670 10.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N B.ATB 671 7.300,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N B.ATB 672 40.000,00 0,02



10 302 1001 2.289 MANUT. DO PROHOSP E PROURG - PROHOSP

335041 Contribuicoes N N N N N PROHOP 673 1.321.847,68 0,62

10 302 1001 2.323 MANUT. DA CASA AP. GESTANTE ALTO RISCO E PUERPERA

335041 Contribuicoes N N N N N CAGEST 674 240.000,00 0,11

10 302 1001 2.332 MANUTENCAO DAS ACOES DA REDE RESPOSTA

335041 Contribuicoes N N N N REDE 675 2.403.000,00 1,12

10 302 1001 2.376 MANUT.DA ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - B.MAC

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N B.MAC 676 10.000,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N B.MAC 677 10.000,00 0,00

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N B.MAC 678 10.000,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N B.MAC 679 5.000,00 0,00

319113 Obrigacoes Patronais N N S N N B.MAC 680 5.000,00 0,00

335041 Contribuicoes N N N N N B.MAC 681 50.000,00 0,02

335042 Auxilios N N N N N B.MAC 682 5.000,00 0,00



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 9




339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N B.MAC 683 5.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N B.MAC 684 5.000,00 0,00

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N N B.MAC 685 80.000,00 0,04

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N B.MAC 686 5.000,00 0,00

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao N N N N N B.MAC 687 5.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N B.MAC 688 5.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N B.MAC 689 5.000,00 0,00

339046 Auxilio Alimentacao N N N N N B.MAC 690 1.000,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N B.MAC 691 1.000,00 0,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N B.MAC 692 2.000,00 0,00

339091 Sentencas Judiciais N N N N N B.MAC 693 5.000,00 0,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N B.MAC 694 1.000,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N B.MAC 695 1.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N B.MAC 696 7.000,00 0,00

10 302 1001 2.390 MANUTENÇAO DAS AÇOES DA REDE CEGONHA

335041 Contribuicoes N N N N N CEGONH 697 468.660,00 0,22



10 303 1001 2.385 MANUT.REGIONALIZACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N FARMIC 698 235.721,10 0,11



10 305 1001 2.368 MANUT. VIG. EPIDEMIOLOGICA -INC ESTADUAIS-B.VGS

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N B.VGS 699 10.000,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N B.VGS 700 10.000,00 0,00

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N B.VGS 701 5.000,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N B.VGS 702 5.000,00 0,00

319113 Obrigacoes Patronais N N S N N B.VGS 703 3.000,00 0,00

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N B.VGS 704 3.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N B.VGS 705 22.200,00 0,01

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N B.VGS 706 3.000,00 0,00

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao N N N N N B.VGS 707 5.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N B.VGS 708 10.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N B.VGS 709 10.000,00 0,00

339046 Auxilio Alimentacao N N N N N B.VGS 710 5.000,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N B.VGS 711 1.000,00 0,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N B.VGS 712 4.100,00 0,00

339091 Sentencas Judiciais N N N N N B.VGS 713 10.000,00 0,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N B.VGS 714 1.000,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N B.VGS 715 500,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N B.VGS 716 9.000,00 0,00

TOTAL FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES 5.507.528,78 2,57





10 SAUDE



10 301 1001 2.288 MANUT. ATIVID.ATENCAO BASICA - BLATB

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N BLATB 717 3.200.000,00 1,49

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N BLATB 718 3.250.000,00 1,52

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N BLATB 719 10.000,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N BLATB 720 3.000,00 0,00

319113 Obrigacoes Patronais N N S N N BLATB 721 477.000,00 0,22

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N BLATB 722 5.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N BLATB 723 390.000,00 0,18

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N N BLATB 724 350.000,00 0,16

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N BLATB 725 2.000,00 0,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N BLATB 726 5.000,00 0,00

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao N N N N N BLATB 727 100,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BLATB 728 5.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLATB 729 248.400,00 0,12

339046 Auxilio Alimentacao N N N N N BLATB 730 410.000,00 0,19

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N BLATB 731 500,00 0,00

339091 Sentencas Judiciais N N N N N BLATB 732 1.000,00 0,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N BLATB 733 100,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N BLATB 734 70.000,00 0,03

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N BLATB 735 7.093,32 0,00

10 301 1001 2.387 MANUT. UNID. BASICA INCREM. DO PAB

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N BLATB 736 1.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N BLATB 737 1.000,00 0,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N BLATB 738 1.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BLATB 739 1.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLATB 740 1.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N BLATB 741 1.000,00 0,00



10 302 1001 1.088 EQUIP, CONSTRUCAO, AMPLICAO, REFORMA - FNS/BLINV

449051 Obras e Instalacoes N N N N N INV. 742 175.750,00 0,08

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N INV. 743 170.000,00 0,08

10 302 1001 2.294 MANUT. ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GPMS

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N BLMAC 744 625.000,00 0,29



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 9




319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N BLMAC 745 2.300.000,00 1,07

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N BLMAC 746 5.000,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N BLMAC 747 100.000,00 0,05

319113 Obrigacoes Patronais N N S N N BLMAC 748 320.000,00 0,15

335041 Contribuicoes N N N N N BLMAC 749 100.000,00 0,05

335042 Auxilios N N N N N BLMAC 750 100.000,00 0,05

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N BLMAC 751 5.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N BLMAC 752 400.000,00 0,19

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N N BLMAC 753 100,00 0,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N BLMAC 754 2.000,00 0,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N BLMAC 755 5.000,00 0,00

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao N N N N N BLMAC 756 2.600.000,00 1,21

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BLMAC 757 290.000,00 0,14

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLMAC 758 35.100.000,00 16,38

339046 Auxilio Alimentacao N N N N N BLMAC 759 88.000,00 0,04

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N BLMAC 760 6.000,00 0,00

339091 Sentencas Judiciais N N N N N BLMAC 761 100.000,00 0,05

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N BLMAC 762 100,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N BLMAC 763 100.000,00 0,05

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N BLMAC 764 46.054,94 0,02

10 302 1001 2.308 MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DE GESTAO DO SUS - BLGES

339030 Material de Consumo N N N N N BLGES 765 1.500,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLGES 766 1.500,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N BLGES 767 13.000,00 0,00

10 302 1001 2.388 MANUT. UNID. MÉDIA E ALTA COMPLEX. INCREMENTO MAC

335041 Contribuicoes N N N N N BLMAC 768 1.000,00 0,00

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N BLMAC 769 1.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N BLMAC 770 1.000,00 0,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N BLMAC 771 1.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BLMAC 772 1.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLMAC 773 1.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N BLMAC 774 1.000,00 0,00



10 303 1001 2.322 MANUT.ATIVID. DE ASSIST. FARMACEUTICA-BLFAR

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N BLFAR 775 391.218,28 0,18



10 304 1001 2.295 MANUT. ATIVIDADES DA VIGIL. EM SAUDE - BLVGS

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N BLVGS 776 350.000,00 0,16

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N BLVGS 777 72.000,00 0,03

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N BLVGS 778 500,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N BLVGS 779 10.000,00 0,00

319113 Obrigacoes Patronais N N S N N BLVGS 780 12.000,00 0,00

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N BLVGS 781 3.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N BLVGS 782 5.000,00 0,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N BLVGS 783 3.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BLVGS 784 5.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLVGS 785 10.000,00 0,00

339046 Auxilio Alimentacao N N N N N BLVGS 786 40.000,00 0,02

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N BLVGS 787 500,00 0,00

339091 Sentencas Judiciais N N N N N BLVGS 788 100,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N BLVGS 789 10.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N BLVGS 790 11.000,00 0,00



10 305 1001 2.296 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVGS

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N BLVGS 791 340.000,00 0,16

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N BLVGS 792 45.000,00 0,02

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N BLVGS 793 500,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N BLVGS 794 1.000,00 0,00

319113 Obrigacoes Patronais N N S N N BLVGS 795 15.000,00 0,00




339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BLVGS 799 25.000,00 0,01

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLVGS 800 25.000,00 0,01

339046 Auxilio Alimentacao N N N N N BLVGS 801 40.000,00 0,02

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N BLVGS 802 500,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N BLVGS 803 10.000,00 0,00


10 305 1001 2.389 MANUTENCAO PROG. NAC. HIV E OUTRAS DST´S





TOTAL FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS 52.614.516,54 24,56





27 DESPORTO E LAZER




O R Ç A M E N T O - 2 0 1 9





27 812 0001 0.039 CONTRIBUICOES SEC.ESPORTE

335041 Contribuicoes N N N N N 809 100,00 0,00


27 812 2701 1.119 REFORMA/AMPLIACAO QUADRA JOAO XXIII/SAO FRANCISCO

449051 Obras e Instalacoes N N N N N QUADRA 810 3.000,00 0,00

27 812 2701 2.238 MANUT. ATIV. DA GERENCIA DE ESPORTES E LAZER









339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N 819 100,00 0,00






339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N 825 100,00 0,00



27 812 2701 2.298 MANUT. PROGRAMA VIDA ATIVA TERCEIRA IDADE




27 812 2701 2.380 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES









339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N 839 10.000,00 0,00

339049 Auxilio Transporte N N N N N 840 700,00 0,00




27 812 2702 1.069 CONSTRUCAO,AMPLIAC. E REST. DE PROPRIOS MUNICIPAIS


27 812 2702 1.123 CONVENIOS COM O ESTADO

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CONVES 844 25.200,00 0,01

27 812 2702 1.124 CONVENIOS COM A UNIAO


27 812 2702 2.242 MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS E DESPORTOS













TOTAL GERENCIA DE ESPORTES E LAZER 2.893.713,83 1,35





13 CULTURA



13 391 1301 1.004 CONSTRUCAO, EQPTOS, PROPRIOS MUNIC PAT. HISTORICO



13 391 1301 2.244 MANUT. FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO HISTORICO







13 392 1302 DIFUSAO CULTURAL

13 392 1302 2.243 MANUTENCAO DAS ATIV. GERENCIA DE CULTURA





O R Ç A M E N T O - 2 0 1 9

















13 392 1302 2.245 PROGRAMA APOIO TEATRO,EVENTOS CULT. E ARTISTICOS


13 392 1302 2.393 MANUTENCAO FESTA CONGADA E MOCAMBIQUE


TOTAL GERENCIA DE CULTURA 1.051.820,00 0,49





27 DESPORTO E LAZER



27 122 2701 2.364 MANUT.ATIV.GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA












20 AGRICULTURA



20 606 2001 2.326 MANUT. ATIVID. SECRET. DE DESENVOLV. AGROPECUARIO





















20 608 2001 2.311 MANT.ATIV.FOM.AGRIC. FAMILIAR E ASSOC.PROD.RURAL






20 608 2002 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL

20 608 2002 2.150 MANUTENCAO P/ FORMACAO DE MUDAS E SEMENTES
















O R Ç A M E N T O - 2 0 1 9







20 AGRICULTURA



20 606 0001 2.325 GABINETE DO SECRETARIO DESENVOL. AGROPECUARIO













18 GESTAO AMBIENTAL



18 122 0001 2.327 MANUT.ATIV. GABINETE DO SECRETARIO MEIO AMBIENTE













18 541 1801 2.357 MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/CONTROLADO






18 541 1801 2.394 CONTRATO RATEIO DO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS

317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N N S N N 944 1.000,00 0,00

337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N N N N N 945 1.000,00 0,00

447170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N N N N N 946 1.000,00 0,00



18 542 1801 2.147 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE























18 GESTAO AMBIENTAL



18 541 1801 2.374 MANUTENCAO ATIV.FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE











O R Ç A M E N T O - 2 0 1 9








TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 16.000,00 0,00








23 691 0001 2.328 MANUTENCAO ATIV. GAB.SECRETARIO DES.EC.SUSTENTAVEL









23 691 2201 2.329 MANUT. ATIV. DEPTO DE DESENV. ECON. SUSTENTAVEL






















23 695 TURISMO


23 695 2201 2.233 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GERENCIA DE TURISMO
















TOTAL GERENCIA DE TURISMO 89.430,00 0,04





12 EDUCACAO


12 363 1210 PROGRAMA VOCACIONAL PROFISSIONAL

12 363 1210 2.206 MANUTENCAO DAS ATIVID.- ENSINO PROFISSIONALIZANTE


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N SEMINE 2015 1.000,00 0,00


12 363 1210 2.348 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO PROFISSINAL-SENAI

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N SEMINE 2017 16.000,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N SEMINE 2018 16.000,00 0,00

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N SEMINE 2019 3.740,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N SEMINE 2020 1.000,00 0,00



339046 Auxilio Alimentacao N N N N N SEMINE 2023 4.500,00 0,00



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 9





12 363 1210 2.360 MANUT. ATIVID. POLO-E-TEC-CURSOS TECNICOS EAD



339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N SEMINE 2027 1.000,00 0,00


339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N SEMINE 2029 1.000,00 0,00



339046 Auxilio Alimentacao N N N N N SEMINE 2032 2.200,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N SEMINE 2033 1.000,00 0,00




12 364 1206 ENSINO SUPERIOR

12 364 1206 0.038 MANUTENCAO DE CONVENIOS COM O ENSINO SUPERIOR

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N SEMINE 2036 630.000,00 0,29

12 364 1206 2.361 MANUT. ATIVID. POLO UNIVERS ABERTA DO BRASIL -UAB



339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N SEMINE 2039 3.000,00 0,00


339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N SEMINE 2041 3.000,00 0,00



339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N SEMINE 2044 1.000,00 0,00



12 364 1206 2.362 MANUT.ATIV.POLO UNIV. ABERTA E INTEG MG - UAITEC








19 126 0001 2.350 MANUT. ATIV. PROGRAMA INTERNET POPULAR






19 573 0001 2.331 MANUT.ATIV.DEP.CIENC.,TEC.,ED.PROF. E EN.SUPERIOR

















TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 1.114.336,00 0,52








19 122 0001 2.330 MANUT.ATIV.GAB.SEC.CIEN,TEC,ED.PROF.ENS.SUPERIOR












24 COMUNICACOES


24 131 2401 PUBLICIDADE E MARKETING



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 9




24 131 2401 2.375 SERVICOS DE PUBLICIDADE E MARKETING
















TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 291.660,00 0,14





24 COMUNICACOES



24 131 0001 2.370 MANUT. ATIVIDADES GABINETE COMUN.SOCIAL
















08 122 0001 2.372 MANUT. ATIVID. GAB.DO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 2098 106.000,00 0,05

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N AS.SOC 2099 8.150,00 0,00


339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N AS.SOC 2101 5.000,00 0,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N AS.SOC 2102 5.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AS.SOC 2103 2.000,00 0,00



08 243 0803 2.371 MANUT. DO FUNDO ESPECIAL DIREITOS DA MULHER


339030 Material de Consumo N N N N N AS.SOC 2105 5.000,00 0,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N AS.SOC 2107 5.000,00 0,00


339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N AS.SOC 2109 500,00 0,00

08 243 0803 2.382 MANUT.DO FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DO IDOSO-FMDI




339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N AS.SOC 2113 500,00 0,00



08 244 0803 2.249 MANUT. ATIVIDADES DA GERENCIA ADM.FINANC. DO FMAS

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N AS.SOC 2114 400.000,00 0,19

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 2115 383.000,00 0,18


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 2117 5.000,00 0,00


335041 Contribuicoes N N N N N AS.SOC 2119 77.200,00 0,04



339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N AS.SOC 2122 35.000,00 0,02




339046 Auxilio Alimentacao N N N N N AS.SOC 2126 50.790,00 0,02

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N AS.SOC 2127 2.000,00 0,00

339049 Auxilio Transporte N N N N N AS.SOC 2128 2.000,00 0,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N AS.SOC 2129 1.000,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N AS.SOC 2130 10.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N AS.SOC 2131 10.000,00 0,00



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 9




08 244 0803 2.250 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS-COMAD






339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N AS.SOC 2137 3.000,00 0,00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E GESTAO FMAS 1.548.650,00 0,72








08 243 0803 2.256 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PSB

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N BLPSB 2138 160.900,00 0,08

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N BLPSB 2139 444.000,00 0,21



339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N BLPSB 2142 5.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N BLPSB 2143 25.000,00 0,01

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N BLPSB 2144 5.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BLPSB 2145 8.852,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLPSB 2146 75.000,00 0,04

339046 Auxilio Alimentacao N N N N N BLPSB 2147 35.000,00 0,02

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N BLPSB 2148 500,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N BLPSB 2149 15.000,00 0,00

08 243 0803 2.302 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO AEPETI

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N AEPETI 2150 92.000,00 0,04


339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N AEPETI 2152 8.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N AEPETI 2153 16.000,00 0,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N AEPETI 2154 12.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N AEPETI 2155 13.550,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AEPETI 2156 30.675,00 0,01

339046 Auxilio Alimentacao N N N N N AEPETI 2157 4.275,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N AEPETI 2158 500,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N AEPETI 2159 15.000,00 0,00

08 243 0803 2.318 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO BPC.ESCOLA

339030 Material de Consumo N N N N N BPCESC 2160 6.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BPCESC 2161 1.500,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BPCESC 2162 2.000,00 0,00



08 244 0803 2.251 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BLOCO APREDECNEAS

339030 Material de Consumo N N N N N APREDE 2163 1.350,00 0,00

08 244 0803 2.255 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PSEMC

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N BPSEMC 2164 105.000,00 0,05

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N BPSEMC 2165 102.300,00 0,05


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N BPSEMC 2167 10.000,00 0,00


339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N BPSEMC 2169 6.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N BPSEMC 2170 24.000,00 0,01

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N BPSEMC 2171 4.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BPSEMC 2172 25.000,00 0,01

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BPSEMC 2173 183.119,20 0,09

339046 Auxilio Alimentacao N N N N N BPSEMC 2174 19.000,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N BPSEMC 2175 4.500,00 0,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N BPSEMC 2176 70.000,00 0,03

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N BPSEMC 2177 8.000,00 0,00

08 244 0803 2.258 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO GSUAS

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N BLGSUA 2178 7.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N BLGSUA 2179 6.000,00 0,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N BLGSUA 2180 8.334,76 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BLGSUA 2181 5.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLGSUA 2182 9.000,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N BLGSUA 2183 800,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N BLGSUA 2184 28.000,00 0,01

08 244 0803 2.321 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO ACESSUASTRAB.

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N ACESUA 2185 113.000,00 0,05


339030 Material de Consumo N N N N N ACESUA 2187 50.000,00 0,02

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N ACESUA 2188 50.000,00 0,02

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N ACESUA 2189 38.900,00 0,02

339046 Auxilio Alimentacao N N N N N ACESUA 2190 9.100,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N ACESUA 2191 10.000,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N ACESUA 2192 5.000,00 0,00

08 244 0803 2.344 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO GBF

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N IGDBFA 2193 65.000,00 0,03

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N IGDBFA 2194 100.100,00 0,05




O R Ç A M E N T O - 2 0 1 9




319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N IGDBFA 2196 5.000,00 0,00


339030 Material de Consumo N N N N N IGDBFA 2198 25.500,00 0,01

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N IGDBFA 2199 20.000,00 0,00

339046 Auxilio Alimentacao N N N N N IGDBFA 2200 13.650,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N IGDBFA 2201 2.000,00 0,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N IGDBFA 2202 6.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N IGDBFA 2203 52.450,00 0,02

TOTAL FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 2.386.415,96 1,11








08 244 0803 2.320 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PMAS

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N PMAS 2204 8.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N PMAS 2205 90.000,00 0,04

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N PMAS 2206 8.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PMAS 2207 98.742,40 0,05

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PMAS 2208 79.500,00 0,04

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N PMAS 2209 15.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PMAS 2210 58.000,00 0,03

TOTAL FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS(SEDESE) 357.242,40 0,17







08 243 0801 ASSISTENCIA AO MENOR

08 243 0801 2.132 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

335041 Contribuicoes N N N N N FMCA 2211 280.000,00 0,13

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N FMCA 2212 2.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N FMCA 2213 2.000,00 0,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N FMCA 2214 2.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FMCA 2215 6.500,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FMCA 2216 104.500,00 0,05

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N FMCA 2217 500,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FMCA 2218 2.500,00 0,00

TOTAL FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA 400.000,00 0,19

ÓRGÃO: 03 INPAR-INSTITUTO PREVIDENCIA SERV.MUN.SS PARAISO



04 ADMINISTRACAO



04 122 0000 6.001 PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS

319091 Sentencas Judiciais N N S N N 1 10.000,00 0,00

04 122 0902 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA

04 122 0902 5.001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERENCIA EXECUTIVA


04 122 0902 6.022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INPAR







339035 Servicos de Consultoria N N N N N 10 10.000,00 0,00







04 122 0903 5.002 REFORMA DO EDIFICIO INPAR


99 RESERVAS



99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

999999 RESERVA DE CONTINGENCIA N N N N N 15 29.052,00 0,01

TOTAL GERENCIA EXECUTIVA 773.052,00 0,36

ÓRGÃO: 03 INPAR-INSTITUTO PREVIDENCIA SERV.MUN.SS PARAISO







O R Ç A M E N T O - 2 0 1 9




09 272 0905 PREVIDENCIA SOCIAL

09 272 0905 6.017 MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS E PENSOES

319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas N N S N N 18 13.750.000,00 6,42

319003 Pensoes do RPPS e do Militar N N S N N 19 2.600.000,00 1,21

09 272 0905 6.018 MAN.SAL. MATERNIDADE, AUX. DOENCA E SAL. FAMILIA

339008 Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar N N N N N 20 1.554.010,00 0,73

TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 17.904.010,00 8,36

Total Geral: 214.318.144,20

Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa

DESTINAÇÃO STN DETALHAMENTO FONTE DESCRIÇÃO

010101 SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%

010102 SEMINS GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE

010201 BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA

010202 BLGES BLOCO DE GESTAO DO SUS

010203 BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

010205 BLMAC BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE

010210 BLFAR BLOCO FARMACIA

010211 INV. BLOCO INVESTIMENTO FNS

010301 COFIN COFINAN-ATENCAO PRIMARIA SAUDE

010302 PROHOP PROHOSP

010303 FARMIC FARMACIA DE MINAS CUSTEIO

010304 CAGEST CASA GESTANTE ALTO RISCO

010307 REDE REDE RESPOSTA URGENCIA/EMERG.

010309 B.MAC BLOCO MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE

010310 B.VGS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE

010311 B.GES BLOCO GESTAO DO SUS

010312 B.ATB PROG.SAUDE NA ESCOLA-BLATB

010314 CEGONH REDE CEGONHA

020101 ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

020102 SEMINE GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO

020201 FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%

020202 FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%

020501 PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR

020502 PNATE PROG. NACIONAL DE TRANS. ESCOL

020503 QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO

020505 PROINF PROINFANCIA -ED.INFANTIL

020902 PMTE PROGRAMA MUN. TRPE. ESCOLAR

030101 AS.SOC ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS

030202 BLPSB BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA

030203 BPSEMC BL.PROT.SOC.E. MEDIA COMPLEXID

030204 IGDBFA BLOCO G. BOL. FAMILIA/ CADUNIC

030205 AEPETI AEPETI

030206 BPCESC BPC ESCOLA

030207 APREDE APREDECNEAS

030208 ACESUA ACESUASTRABALHO

030211 BLGSUA BLGSUAS

030301 PMAS PISO MINEIRO ASSIST. SOCIAL

0305 FMCA FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE

05010104 QUADRA CONSTRUCAO DE QUADRA

050102 CONVES CONVENIOS COM ESTADO M. GERAIS

0901 CIP CONTRIBUICAOILUMINACAO PUBLICA

0903 CIDE CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.



R E C E I T A P R E V I S T A S P O R F O N T E / D E S T I N A Ç Ã O R E C U R S O S


E X E R C Í C I O : 2 0 1 9


CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO

1218011101 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal 1007 5.434.253,00

Dest. Rec.: 103 - Contrib. RPPS 5.434.253,00 100,00%

1218012100 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal 1008 97.797,10

Dest. Rec.: 103 - Contrib. RPPS 97.797,10 100,00%

1218013100 CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Principal 1009 1.000,00


1218031100 CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal 1012 9.192.077,90


1218041100 CPSSS Patronal Parcel Serv.Civil Ativo - Principal 1002 290.494,56


1219991100 Demais Contribuicoes Sociais - Principal 1010 1.000,00

Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00 100,00%

1310011100 Alugueis e Arrendamentos - Principal 1001 11.000,00


91321004101 Ded.Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa 1003 -4.000,00

Dest. Rec.: 103 - Contrib. RPPS -4.000,00 100,00%

1321004101 Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa 1004 20.000,00


1990011100 Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal 1005 3.031.934,00


1990031100 Comp Fin entre o Reg Geral e os RPPS - Principal 1011 1.000,00


1990121100 Encargos Legais pela Insc. em Div Ativa-Principal 1006 600.505,44


TOTAL DA RECEITA PREVISTA 18.677.062,00


1113031100 IRRF do Trabalho - Principal 1001 4.300.000,00

Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 1.978.000,00 46,00%

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 1.118.000,00 26,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 1.204.000,00 28,00%

1113034100 IRRF Outros Rendimentos - Principal 1002 600.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 156.000,00 26,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 168.000,00 28,00%

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal 1003 6.500.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 1.690.000,00 26,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 1.820.000,00 28,00%

1118011200 IPTU - Multas e Juros 1004 45.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 11.700,00 26,00%





E X E R C Í C I O : 2 0 1 9Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 12.600,00 28,00%

1118011300 IPTU - Divida Ativa 1005 960.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 249.600,00 26,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 268.800,00 28,00%

1118011400 IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa 1006 400.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 104.000,00 26,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 112.000,00 28,00%

1118014100 ITBI - Principal 1007 3.814.250,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 991.705,00 26,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 1.067.990,00 28,00%

1118014200 ITBI - Multas e Juros 1008 1.000,00

Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 460,00 46,00%

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 260,00 26,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 280,00 28,00%

1118023100 ISSQN - Principal 1009 9.509.250,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 2.472.405,00 26,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 2.662.590,00 28,00%

1118023200 ISSQN - Multas e Juros 1010 71.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 18.460,00 26,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 19.880,00 28,00%

1118023300 ISSQN - Divida Ativa 1011 170.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 44.200,00 26,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 47.600,00 28,00%

1118023400 ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa 1012 60.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 15.600,00 26,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 16.800,00 28,00%

1122011100 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal 1013 1.700.000,00


1122011200 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros 1014 4.000,00


1122011300 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa 1015 5.000,00


1122011400 Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa 1016 3.000,00


1128011101 Taxa Fiscal. Vigilancia Sanitaria 1017 130.000,00


1128011200 Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Multas e Juros 1018 1.000,00






E X E R C Í C I O : 2 0 1 9CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO

1128011300 Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Divida Ativa 1019 1.000,00


1128011400 Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Div.Ativa Mult/Juros 1020 1.000,00


1128019101 Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras 1021 1.941.082,00


1138041100 Cont. Paviment. Obras Complem. - Principal 1022 6.000,00


1138991100 Outras Contrib. Melhoria - Principal 1023 12.540,00


1240001100 Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal 1024 3.740.590,86

Dest. Rec.: 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP 3.740.590,86 100,00%

1310011100 Alugueis e Arrendamentos - Principal 1025 117.000,00


1321001101 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados 1026 88.000,00


1321001102 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB 1027 45.000,00

Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60% 37.791,00 83,98%

Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40% 7.209,00 16,02%

1321001104 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO 1028 1.500,00


1321001105 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE 1029 4.000,00


1321001106 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CIDE 1030 250,00

Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE 250,00 100,00%

1321001107 Outras Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados-FNAS 1031 20.000,00

Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS 20.000,00 100,00%

1321001108 Remun. Depositos Bancarios - BLATB 1032 1.500,00

Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.500,00 100,00%

1321001109 Remun. Depositos Bancarios - BLVGS 1033 6.000,00

Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 6.000,00 100,00%

1321001110 Remun. Depositos Bancarios - BLMAC 1034 8.000,00

Dest. Rec.: 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 8.000,00 100,00%

1321001111 Remun. Depositos Bancarios - BLFAR 1035 250,00

Dest. Rec.: 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia 250,00 100,00%

1321001112 Remun. Depositos Bancarios - BLGSUS 1036 3.000,00

Dest. Rec.: 152 - Transf. SUS - Gestao do SUS 3.000,00 100,00%

1321001118 Remun. Depositos Bancarios - PNATE 1037 1.200,00

Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE 1.200,00 100,00%






1321001119 Remun. Depositos Bancarios - QESE 1038 6.000,00

Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao 6.000,00 100,00%

1321001120 Remun. Depositos Bancarios - PNAE 1039 5.000,00

Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE 5.000,00 100,00%

1321001127 Remun. Depositos Bancarios - PROINFANCIA 1040 300,00

Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE 300,00 100,00%

1321001128 Remun. Depositos Bancarios - FMCA 1041 6.200,00


1321001177 Rec. Rem.Dep. Vinculado B.VGS 1042 2.200,00

Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 2.200,00 100,00%

1321001178 Rec. Rem. Dep. Vinculado INV 1043 5.500,00

Dest. Rec.: 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude 5.500,00 100,00%

1321001179 Rec. Rem. Dep. Vinculado COFIN 1044 600,00

Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 600,00 100,00%

1321001180 Rec.Rem.Dep. vinculado Estado FARMIC 1045 1.000,00


1321001181 Rem.Dep. Vinculado QUADRA 1046 3.000,00

Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros 3.000,00 100,00%

1321001182 Rem.Dep. Banc. B.GES 1047 50,00


1321001183 Rentabilidade Aplicacao MAPA/CEF 1048 3.000,00


1321001184 Rem.Deposito COPASA 1049 50,00

Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 50,00 100,00%

1321001185 Rem.Rec.Dep.Vinc. PROHOSP 1050 250,00


1321001187 Rec.Rem.Dep.Vinc. UBSPA 1051 200,00

Dest. Rec.: 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude 200,00 100,00%

1321001188 Rem.Rec.Dep.Vinc. UBSPLA 1052 50,00

Dest. Rec.: 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude 50,00 100,00%

1321001190 Rec.Rem.Dep. PMTE 1053 2.500,00


1321001191 Rec.Rem.Dep.Vin.PCESCO 1054 100,00

Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE 100,00 100,00%

1321001192 Rem.Rec.Dep.Vinc. CONSOC 1055 50,00


1321001193 Rem.Dep.Vinc.BLGBF 1056 6.500,00







1321001194 Rec.Rem.Dep.Vinc.BGSUAS 1057 1.000,00


1321001195 Rec.Rem.Dep.Vinc GPMS 1058 2.000,00


1321001196 Rec.Rem.Dep.Vinc. PSC 1059 1.300,00


1321001197 Rec.Rem.Dep.Rec. Vinc. REDE 1060 3.000,00


1321001198 Rec.Remun.Dep.Rec.Vinc. - Transito 1061 550,00

Dest. Rec.: 157 - Multas de Transito 550,00 100,00%

1610011100 Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Principal 1062 30.000,00


1610031100 Servicos Reg. Certificacao e Fiscaliz. - Principal 1063 30.000,00


1620021100 Servicos de Transporte - Principal 1064 220.000,00


1690991100 Outros Servicos - Principal 1065 152.073,39


1718012100 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 1066 34.190.835,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 8.889.617,10 26,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 10.236.869,14 29,94%

971801210 Deducao FUNDEB - FPM 1067 -6.838.167,00

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -6.838.167,00 100,00%

1718013100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal 1068 1.546.523,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 402.095,98 26,00%

1718014100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal 1069 1.491.987,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 387.916,62 26,00%

1718015100 Cota-Parte do ITR - Principal 1070 20.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 5.200,00 26,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 5.600,00 28,00%

971801510 Deducao FUNDEB - ITR 1071 -4.000,00

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -4.000,00 100,00%

1718022100 Cota-parte da CFEM - Principal 1072 130.000,00


1718026100 Cota-Parte do FEP - Principal 1073 480.000,00







1718031101 Transf. Recursos do SUS Bl. Atencao Basica-BLATB 1074 8.438.693,32

Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica 8.438.693,32 100,00%

1718032100 Transf. do SUS - BLMAC - Principal 1075 42.291.254,94

Dest. Rec.: 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 42.291.254,94 100,00%

1718033100 Transf. do SUS - Vigilancia em Saude - Principal 1076 1.116.100,00

Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 1.116.100,00 100,00%

1718034100 Transf. do SUS - Assist.Farmaceutica - Principal 1077 390.968,28

Dest. Rec.: 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia 390.968,28 100,00%

1718035100 Transf. do SUS - Gestao do SUS - Principal 1078 13.000,00

Dest. Rec.: 152 - Transf. SUS - Gestao do SUS 13.000,00 100,00%

1718051100 Transferencias do Salario-Educacao-QESE 1079 1.648.151,49

Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao 1.648.151,49 100,00%

1718053100 Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal 1080 595.340,00

Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE 595.340,00 100,00%

1718054100 Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal 1081 199.407,64

Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE 199.407,64 100,00%

1718061100 Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal 1082 180.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 46.800,00 26,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 69.713,05 38,73%

971806110 Deducao FUNDEB-ICMS 1083 -36.000,00

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -36.000,00 100,00%

1718121101 Transf.Rec. FNAS Bloco Gestão Bolsa Familia IGDBFA 1084 283.200,00


1718121102 Transf.Rec. FNAS Bloco Protecao Bas. Social BLPSB 1085 774.252,00


1718121103 Transf.Rec. FNAS-Bl Prot. Social Especial BPSEMC 1086 560.919,20


1718121104 Transf.Rec. FNAS-Bl Prog Errad Trab Inf AEPETI 1087 192.000,00


1718121105 Transf.Rec. FNAS- Bloco PBC Escola BPCESC 1088 9.500,00


1718121106 Transf.Rec. FNAS - APREDECNEAS 1089 1.350,00


1718121107 Transf.Rec. FNAS - ACESSUAS TRABALHO ACESUA 1090 280.000,00


1718121108 Transf.Rec. FNAS- BLGSUAS BLGSUA 1091 39.134,76


972801110 Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS 1092 -6.648.329,80

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -6.648.329,80 100,00%






1728011100 Cota-Parte do ICMS - Principal 1093 33.241.649,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 8.642.828,74 26,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 9.307.661,72 28,00%

972801210 Deducao FUNDEB - Cota IPVA 1094 -2.357.467,40

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -2.357.467,40 100,00%

1728012100 Cota-Parte do IPVA - Principal 1095 11.787.337,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 3.972.663,28 33,70%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 3.300.454,36 28,00%

972801310 Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI 1096 -83.921,60

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -83.921,60 100,00%

1728013100 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 1097 419.608,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 109.098,08 26,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 117.490,24 28,00%

1728014100 Cota-Parte da CIDE - Principal 1098 200.000,00

Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE 200.000,00 100,00%

1728031101 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-Cof.At.Prim-COFINS 1099 410.500,00


1728031102 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-S.Esc.-B.ATB 1100 56.000,00


1728031103 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-PRO-HOSP 1101 1.321.597,68

Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.321.597,68 100,00%

1728031104 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-RED.RESP.URG/EMERG 1102 2.400.000,00

Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 2.400.000,00 100,00%

1728031105 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-C.AP.GEST.ALT.RISC 1103 240.000,00


1728031106 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-REDE CEGONHA 1104 468.660,00


1728031107 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-B.MAC 1105 221.000,00


1728031114 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-FORT.VIGIL.SAUDE 1106 114.600,00


1728031116 Tran.R.Est.P.Saud/Fundo a Fundo-B.GES 1107 30.000,00


1728031118 Transf.Rec.Estado Farmacia de Minas 1108 234.721,10


1728991101 Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (FEAS) 1109 357.242,40

Dest. Rec.: 156 - Transf. Rec. FEAS 357.242,40 100,00%






1728991102 Transf. Estado - PRG.TRANSP.ESC - PTE 1110 323.918,43


1740001101 Transferencias de Instituicoes Privadas 1111 50.000,00


1758011100 Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal 1112 20.732.616,80

Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60% 17.413.305,80 83,99%

Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40% 3.319.311,00 16,01%

1778101100 Out.Transf. P.Fisicas nao Especif. Ant - Principal 1113 350.000,00


1910011100 Multas Prev em Legislacao Especifica - Principal 1114 1.355.000,00


1910061100 Multas por Danos Ambientais 1115 10.000,00


1921991100 Outras Indenizacoes - Principal 1116 1.500,00


1922991199 Outras Restituicoes - Principal 1117 1.100.000,00


1990122100 Onus de Sucumbencia - Principal 1118 15.000,00


1990991100 Outras Receitas - Primarias - Principal 1119 2.040.000,00


1990991200 Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros 1120 5.000,00


1990991300 Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa 1121 115.000,00


1990991400 Out Rec - Primarias - Div Ativa - Multas e Juros 1122 45.500,00


2418041100 Transf. do SUS - Atencao Basica - Principal 1123 340.000,00

Dest. Rec.: 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude 340.000,00 100,00%

2418081100 Transf Advindas Emendas Parlam. Individ.-Principal 1124 61.643,83


2428051100 Transf. de Rec. Dest. a Prog. Educacao - Principal 1125 3.909.170,88

Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE 3.909.170,88 100,00%

2428109100 Outras Transferencias de Convenio dos Estados 1126 25.200,00


TOTAL DA RECEITA PREVISTA 195.641.082,20



Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A P O R D E S T I N A Ç Ã O R E C U R S O S


E X E R C Í C I O : 2 0 1 9

ENTIDADE: CAMARA M. SAO SEBASTIAO DO PARAISO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR

010310101 4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO-Pessoal

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1 975.000,00 100 - Recursos Ordinarios 975.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 2 215.000,00 100 - Recursos Ordinarios 215.000,00

010310101 4.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 4 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 5 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00

010310101 4.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS,SEMINARIOS E ENCONTROS


TOTAL 1.270.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - CAMARA MUNICIPAL


010310101 3.001 AMPLIACAO E REFORMA SEDE CAMARA MUNICIPAL

449051 Obras e Instalacoes 7 300.000,00 100 - Recursos Ordinarios 300.000,00

010310101 4.004 MANUTENCAO ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL-Pessoal

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8 2.550.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.550.000,00



339004 Contratacao por Tempo Determinado 11 15.000,00 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 12 600.000,00 100 - Recursos Ordinarios 600.000,00

010310101 4.005 MANUTENCAO ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL

335041 Contribuicoes 13 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00

339030 Material de Consumo 14 100.000,00 100 - Recursos Ordinarios 100.000,00

339035 Servicos de Consultoria 15 30.000,00 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 16 80.000,00 100 - Recursos Ordinarios 80.000,00


339046 Auxilio Alimentacao 18 43.250,00 100 - Recursos Ordinarios 43.250,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 19 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00



449052 Equipamentos e Material Permanente 22 950.000,00 100 - Recursos Ordinarios 950.000,00

010310101 4.006 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE





E X E R C Í C I O : 2 0 1 9CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR


010310101 4.007 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES




010310101 4.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM



010310101 4.011 MANTER ATIVIDADES ESCOLA DO LEGISLATIVO



011250102 4.008 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO-Pessoal



011250102 4.009 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO


TOTAL 5.948.750,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE DO PREFEITO


041220000 0.052 REPASSE A ASSOCIACAO E CONFEDERACAO


041220001 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO



339014 Diarias - Pessoal Civil 4 12.980,00 100 - Recursos Ordinarios 12.980,00

339030 Material de Consumo 5 200,20 100 - Recursos Ordinarios 200,20

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 6 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00


041220001 2.003 MANUTENCAO DAS ATIVID. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE











339033 Passagens e Despesas com Locomocao 13 300,00 100 - Recursos Ordinarios 300,00





449052 Equipamentos e Material Permanente 18 100,00 100 - Recursos Ordinarios 100,00

TOTAL 1.178.720,20

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - GABINETE DO VICE-PREFEITO


041220001 2.266 MANUTENCAO DAS ATIV DO GABINETE DO VICE PREFEITO






339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 24 340,00 100 - Recursos Ordinarios 340,00


041220001 2.267 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMIN. DO GAB. VICE PREFEITO



319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 28 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00




339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 32 100,00 100 - Recursos Ordinarios 100,00





TOTAL 244.190,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO


040620001 2.016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL



















041220001 2.018 MANUT. CONVENIO DO PROCON



319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 52 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00






339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 58 250,00 100 - Recursos Ordinarios 250,00



288460000 0.053 PAG. PRECATORIOS E REQUIS. DE PEQUENO VALOR (RPV)

339091 Sentencas Judiciais 61 1.000.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000.000,00

TOTAL 2.368.450,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO


041240001 2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA
















339093 Indenizacoes e Restituicoes 72 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00


TOTAL 478.290,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - GABINETE DO SECRETARIO


061810001 2.341 MANUTENCAO DO CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA











449051 Obras e Instalacoes 84 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00

061810001 2.342 MANUT. DO CONVENIO COM A JUNTA DE SERVICO MILITAR








061810601 2.012 MANUTENCAO DO CONVENIO C/ A SEC. SEG. PUBLICA-MG















061810601 2.013 MANUT. CONVENIO C/ 43 BATALHAO DE POLICIA MILITAR










061810601 2.014 MANUTENCAO DO CONVENIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS

319004 Contratacao por Tempo Determinado 110 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 111 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00

319013 Obrigacoes Patronais 112 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00





339046 Auxilio Alimentacao 117 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00



061810601 2.379 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA





061820001 2.180 MANUT.ATIV. GABINETE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO










061820601 2.274 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL








TOTAL 1.015.951,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA


061820001 2.197 MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA








339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 142 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00






339049 Auxilio Transporte 148 12.000,00 100 - Recursos Ordinarios 12.000,00





TOTAL 569.030,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - GERENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO







261220001 2.217 MANUT. ATIV. DA GERENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE








339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 160 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00








261222602 2.300 MANUT.FUNDO MUN.ESP.TRANSITO TRPE - RODOVIARIA





261222602 2.301 MANUT.FUNDO MUN.ESP.TRANSITO TRPE - AEROPORTO





267810001 2.219 MANUT. ATIV. GER. TRANS/TRANSPORTE-AEROPORTO





267820001 2.218 MANUT. ATIV. GERENCIA TRANS. TRANS - RODOVIARIO










267822602 2.299 MANUT. FUNDO MUNIC.ESPEC. TRANSITO E TRANSPORTE






267822602 2.391 MANUT. FUNDO ESP.MUN.TRANSITO E TRANSP - MULTA




449052 Equipamentos e Material Permanente 192 15.000,00 157 - Multas de Transito 550,00

100 - Recursos Ordinarios 14.450,00

TOTAL 1.156.480,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL


061810001 2.343 MANUTENCAO DA AREA INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA




061810601 2.010 MANUT.DAS ATIV.GUARDA MUNICIPAL E AGENTES TRANSITO




329091 Sentencas Judiciais 199 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00



339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 202 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00








TOTAL 5.510.020,00





E X E R C Í C I O : 2 0 1 9UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - GABINETE DO SECRETARIO


041210001 2.190 MANUT. ATIV.GABINETE DE PLANEJAMENTO E GESTAO







TOTAL 126.360,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - GERENCIAS DA SEC. PLANEJAMENTO E GESTAO


041220001 2.024 MANUT. DAS ATIV. DAS GERENCIAS SEC.PLANEJAMENTO







339018 Aux. Financeiro a Estudantes 222 24.670,00 100 - Recursos Ordinarios 24.670,00




339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 226 1.400.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.400.000,00







041220401 2.030 MANUT.PUBLICACAO E DIVULGACAO ATOS ADMINISTRATIVOS


092720001 2.383 Aporte Periodico p/ Amort.Deficit Atuarial -INPAR

339197 Aporte Cobertura de Defict Atuarial do RPPS 234 3.031.934,00 100 - Recursos Ordinarios 3.031.934,00

282720000 0.008 MANUTENCAO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS

319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 235 676.430,00 100 - Recursos Ordinarios 676.430,00






319003 Pensoes do RPPS e do Militar 236 395.410,00 100 - Recursos Ordinarios 395.410,00

288430000 0.023 SERVICOS DA DIVIDA INTERNA

329021 Juros sobre a Divida por Contrato 237 198.500,00 100 - Recursos Ordinarios 198.500,00

329121 Juros sobre a Divida por Contrato 238 600.000,00 100 - Recursos Ordinarios 600.000,00

469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 239 2.450.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.450.000,00

469171 Principal da Divida Contratual Resgatado 240 291.000,00 100 - Recursos Ordinarios 291.000,00

288460000 0.010 CONTRIBUICAO P/ FORMACAO DO PASEP

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 241 1.632.940,00 100 - Recursos Ordinarios 1.632.940,00

999999999 9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA

999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 242 35.000,00 100 - Recursos Ordinarios 35.000,00

TOTAL 15.814.374,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - GERENCIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS EDUCACIONAIS


121221202 2.169 ADMINIST. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO

319004 Contratacao por Tempo Determinado 243 63.500,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 63.500,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 244 1.020.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 1.020.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 245 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 246 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00


339014 Diarias - Pessoal Civil 248 30.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 30.000,00

339030 Material de Consumo 249 125.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 125.000,00

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 250 5.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 5.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 251 15.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 15.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 252 100.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 100.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 253 120.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 120.000,00

339046 Auxilio Alimentacao 254 63.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 63.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 255 5.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 5.000,00

339049 Auxilio Transporte 256 12.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 12.000,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 257 1.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 258 50.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 50.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 259 20.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 20.000,00

121221202 2.334 ADMINISTRACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO

339030 Material de Consumo 260 1.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 261 1.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 262 100,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 100,00






339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 263 1.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 264 100,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 100,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 265 1.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 266 1.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 267 1.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

123671202 2.228 MANUT. CONVENIO COM INSTITUICAO DE ENSINO ESPECIAL


TOTAL 1.868.700,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - GERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL


123651202 1.001 CONSTR, AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES

449051 Obras e Instalacoes 269 180.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 180.000,00

123651202 1.054 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EDUC.INFANTIL


123651202 2.173 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL

319004 Contratacao por Tempo Determinado 271 1.750.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 1.750.000,00


319013 Obrigacoes Patronais 273 100,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 100,00







339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 280 100,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 100,00



449061 Aquisicao de Imoveis 283 100,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 100,00

TOTAL 5.607.854,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 - GERENCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL


123611202 1.016 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS.FUNDAMENTAL


123611202 1.018 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES






449051 Obras e Instalacoes 285 100,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 100,00

123611202 2.047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL










339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 295 100,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 100,00



449061 Aquisicao de Imoveis 298 100,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 100,00

123611203 2.053 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300 630.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 630.000,00








339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 308 30.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 30.000,00




TOTAL 5.749.060,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 - FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAO - FNDE


123061204 2.034 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE

339030 Material de Consumo 312 600.140,00 PNAE 144 - Transf. FNDE - PNAE 600.140,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 313 100,00 PNAE 144 - Transf. FNDE - PNAE 100,00






339093 Indenizacoes e Restituicoes 314 100,00 PNAE 144 - Transf. FNDE - PNAE 100,00

123611203 2.337 MANT. PROG. NAC. DE APOIO AO TRANS. ESCOLAR- PNATE

339030 Material de Consumo 315 199.407,64 PNATE 145 - Transf. FNDE - PNATE 199.407,64

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 316 600,00 PNATE 145 - Transf. FNDE - PNATE 600,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 317 600,00 PNATE 145 - Transf. FNDE - PNATE 600,00

123651202 1.075 CONSTRUCAO CENTRO DE EDUC.INFANTIL - PROINFANCIA

339093 Indenizacoes e Restituicoes 318 100,00 PROINF 146 - Outras Transf. FNDE 100,00

449051 Obras e Instalacoes 319 3.651.667,40 PROINF 146 - Outras Transf. FNDE 3.651.667,40

123651202 1.091 APARELHAGEM CENTRO DE EDUC. INFANTIL-PROINFANCIA

339030 Material de Consumo 320 15.000,00 PROINF 146 - Outras Transf. FNDE 15.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 321 500,00 PROINF 146 - Outras Transf. FNDE 500,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 322 242.303,48 PROINF 146 - Outras Transf. FNDE 242.303,48

TOTAL 4.710.518,52

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 - FUNDO DE MANUT./DESENOLV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB


123611202 1.019 CONSTRUCAO, AMPL. REST. PREDIOS ESCOLARES - FUNDEB

449051 Obras e Instalacoes 323 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

123611202 1.025 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - FUNDEB

449052 Equipamentos e Material Permanente 324 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

123611202 2.056 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

319004 Contratacao por Tempo Determinado 325 1.530.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 1.530.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 326 9.984.975,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 9.984.975,00

319013 Obrigacoes Patronais 327 500,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 500,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 328 4.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 4.000,00

319113 Obrigacoes Patronais 329 1.597.596,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 1.597.596,00

339046 Auxilio Alimentacao 330 693.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 693.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 331 168.300,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 168.300,00

123611202 2.355 MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%

319004 Contratacao por Tempo Determinado 332 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 333 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 335 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00


339030 Material de Consumo 337 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 338 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00






339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 339 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

339046 Auxilio Alimentacao 340 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 341 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 342 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

449061 Aquisicao de Imoveis 343 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

123611203 2.261 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 344 1.545.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 1.545.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 345 600.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 600.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 346 60.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 60.000,00

123651202 1.067 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FUNDEB

449052 Equipamentos e Material Permanente 347 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

123651202 1.076 CONSTRUCAO, AMPL. E REST. DE PREDIOS ESCOLARES

449051 Obras e Instalacoes 348 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

123651202 2.221 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%

319004 Contratacao por Tempo Determinado 349 270.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 270.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 350 3.211.950,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 3.211.950,00


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 352 4.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 4.000,00

319113 Obrigacoes Patronais 353 481.792,50 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 481.792,50



123651202 2.377 MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%

319004 Contratacao por Tempo Determinado 356 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 357 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00





339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 362 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

339046 Auxilio Alimentacao 363 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 364 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

449061 Aquisicao de Imoveis 365 100,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 100,00

123661202 2.262 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

319004 Contratacao por Tempo Determinado 366 25.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 25.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 367 293.265,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 293.265,00








319113 Obrigacoes Patronais 370 46.922,40 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 46.922,40




TOTAL 20.777.616,80

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 - RECURSOS ESTADUAIS PARA ENSINO


123611203 2.338 PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PTE/MG

339030 Material de Consumo 374 323.918,43 PMTE 100 - Recursos Ordinarios 323.918,43

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 375 625,00 PMTE 100 - Recursos Ordinarios 625,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 376 625,00 PMTE 100 - Recursos Ordinarios 625,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 377 625,00 PMTE 100 - Recursos Ordinarios 625,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 378 625,00 PMTE 100 - Recursos Ordinarios 625,00

TOTAL 326.418,43

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 - QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE


121221202 2.392 ADMIN. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO

339030 Material de Consumo 379 35.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 35.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 380 5.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 5.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 381 45.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 45.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 382 1.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 1.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 383 1.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 1.000,00

123061204 2.354 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR


123611202 1.032 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - QESE

449052 Equipamentos e Material Permanente 385 5.100,00 QESE 147 - Salario Educacao 5.100,00

123611202 1.045 CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DE PREDIOS ESCOLARES - QSE

449051 Obras e Instalacoes 386 770.951,49 QESE 147 - Salario Educacao 770.951,49

123611202 2.188 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -QESE


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 388 100,00 QESE 147 - Salario Educacao 100,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 389 100,00 QESE 147 - Salario Educacao 100,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 390 100,00 QESE 147 - Salario Educacao 100,00






123611203 2.369 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QESE




123651202 1.108 CONSTRUC.,AMPLIACAO E REST. DE PREDIOS ESCOLARES

449051 Obras e Instalacoes 394 100,00 QESE 147 - Salario Educacao 100,00

123651202 1.125 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS -QESE

449052 Equipamentos e Material Permanente 395 100,00 QESE 147 - Salario Educacao 100,00

123651202 2.339 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-QESE





TOTAL 1.654.151,49

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 - GABINETE DO SECRETARIO DE EUDCACAO


121221202 2.189 MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 400 106.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 106.000,00



339014 Diarias - Pessoal Civil 403 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 404 5.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 5.000,00


121221202 2.260 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO

339014 Diarias - Pessoal Civil 406 2.000,00 ENSINO 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00

339030 Material de Consumo 407 100,00 ENSINO 100 - Recursos Ordinarios 100,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 408 1.000,00 ENSINO 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 409 100,00 ENSINO 100 - Recursos Ordinarios 100,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 410 1.000,00 ENSINO 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 411 100,00 ENSINO 100 - Recursos Ordinarios 100,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 412 100,00 ENSINO 100 - Recursos Ordinarios 100,00

TOTAL 146.250,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS







154511504 1.041 CONSTRUCAO E REMODELACAO PARQUES, PRACAS E JARDINS


154511505 1.009 PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO/GUIAS E SARGETAS



154511505 1.116 PAVIMENTACAO DE RUAS DISTRITO GUARDINHA


154521501 2.081 MANUT.SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA LIXO

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 417 3.120.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.120.000,00

154521503 1.040 CONSTR. AMPL. MODIF. DE REDE DE ILUMINACAO

449051 Obras e Instalacoes 418 200.000,00 CIP 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP 200.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 419 500,00 CIP 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP 500,00

154521503 1.118 CONST.AMPL.MODIF.DA REDE ILUMINACAO PUB.GUARDINHA

449051 Obras e Instalacoes 420 20.000,00 CIP 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP 20.000,00

154521504 1.012 ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS


154521504 2.083 MANUTENCAO ATIVIDADES DE PARQUES,PRACAS E JARDINS









154521505 2.085 MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS EM VIAS URBANAS









175111001 1.078 TRAT. ESGOTO SANITARIO GUARDINHA E TERMOPOLIS








175111001 1.117 CONST. REDE ESGOTO SANIT. DISTRITO DE GUARDINHA


175121505 1.063 CANAL.RETIF.DREN.CORREG./GALERIAS AGUAS PLUVIAIS


185411801 1.034 CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO - ATSANI



185411801 2.307 MANUT. E OPERACAO DO ATERRO SANITARIO









339046 Auxilio Alimentacao 452 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00




257521503 2.089 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 456 3.520.090,86 CIP 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP 3.520.090,86

257521503 2.090 MANUT.CONSUMO ENERGIA ELETRICA PROPRIOS MUNICIPAIS


266062602 1.035 CONSTRUCAO RESTAURACAO ESTRADAS,PONTES MATABURROS


267822602 1.017 CONTRUCAO E MELHORAMENTO DE TREVOS RODOVIARIOS


267822602 2.191 MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEM












339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 466 200.250,00 CIDE 116 - Contribuicao CIDE 200.250,00





TOTAL 11.222.770,86

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - GERENCIA DE TRANSPORTES


267822602 2.098 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GEREN. DE TRANSPORTES












TOTAL 917.000,00



041220001 2.078 MANUT. ATIVID.GERENCIA ADM. FINANCEIRA SEC.OBRAS




















TOTAL 4.792.000,00



041220001 2.178 MANUTENCAO DAS ATIV. GABINETE DO SECRETARIO OBRAS







TOTAL 140.404,88



101221001 1.122 EQUIP. CONST. REFORMA PREDIOS DA SAUDE

449051 Obras e Instalacoes 501 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 502 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00

101221001 2.102 MANUT.ATIV.GABINETE SECRETARIO SAUDE - SAUDE

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 503 105.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 105.000,00

319113 Obrigacoes Patronais 504 12.250,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 12.250,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 505 5.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 5.000,00

339030 Material de Consumo 506 100,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 100,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 507 5.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 5.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 508 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 509 8.250,00 SAUDE 100 - Recursos Ordinarios 8.250,00

103021001 0.022 CONTRIBUICOES AOS CONSORCIOS - SAUDE

317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 510 85.847,36 SAUDE 102 - Saude - 15% 85.847,36

337041 Contribuicoes 511 485.000,00 SEMINS 100 - Recursos Ordinarios 485.000,00








E X E R C Í C I O : 2 0 1 9TOTAL 906.013,51

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS


101221001 2.222 MANUT.DAS ACOES ADMINISTRATIVAS EM SAUDE - SAUDE

319004 Contratacao por Tempo Determinado 515 60.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 60.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 516 1.450.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.450.000,00


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 518 40.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 40.000,00



339018 Aux. Financeiro a Estudantes 521 10.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 10.000,00

339030 Material de Consumo 522 50.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 50.000,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 523 29.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 29.000,00


339035 Servicos de Consultoria 525 100,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 100,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 526 76.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 76.000,00


339046 Auxilio Alimentacao 528 80.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 80.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 529 500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 500,00

339091 Sentencas Judiciais 530 50.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 50.000,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 531 100,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 100,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 532 120.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 120.000,00


101221001 2.231 MANUT.ATIVIDADES CONTROLE SOCIAL EM SAUDE - SAUDE

339014 Diarias - Pessoal Civil 534 500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 500,00

339030 Material de Consumo 535 500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 500,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 536 500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 500,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 537 500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 500,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 538 500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 500,00


449052 Equipamentos e Material Permanente 540 500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 500,00

103011001 2.114 MANUT. ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SAUDE

319004 Contratacao por Tempo Determinado 541 4.459.670,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 4.459.670,00














339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 550 100,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 100,00





339091 Sentencas Judiciais 555 500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 500,00




103021001 2.122 MANUT. ACOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAUDE

319004 Contratacao por Tempo Determinado 559 2.820.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 2.820.000,00




319113 Obrigacoes Patronais 563 1.190.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.190.000,00


339030 Material de Consumo 565 1.200.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.200.000,00


339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 567 10.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 10.000,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 569 1.500.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.500.000,00


339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 571 4.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 4.000,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 572 44.770,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 44.770,00





103021001 2.386 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 578 100,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 100,00






339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 579 42.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 42.000,00

103031001 2.112 MANUT. ATIVID. DE ASSIST. FARMACEUTICA - SAUDE



319013 Obrigacoes Patronais 582 500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 500,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 583 500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 500,00













103041001 2.124 MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANCIA EM SAUDE - SAUDE














103041001 2.384 PROMOVER ACOES PARA BEM ESTAR DE ANIMAIS










103051001 2.130 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - SAUDE



319013 Obrigacoes Patronais 615 500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 500,00











449052 Equipamentos e Material Permanente 626 750,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 750,00

103051001 2.229 MANUT PROGR. NAC. HIV E OUTRAS DST'S - SAUDE


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 628 500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 500,00




339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 632 100,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 100,00








103061001 2.273 MANUT. ATIVID. DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - SAUDE



TOTAL 30.025.565,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES






101221001 2.278 MANUT.ATIV. DO BLOCO DE GESTAO DO SUS - B.GES

319004 Contratacao por Tempo Determinado 642 100,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 100,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 643 100,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 100,00

319013 Obrigacoes Patronais 644 100,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 100,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 645 500,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 500,00

319113 Obrigacoes Patronais 646 500,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 500,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 647 800,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 800,00

339030 Material de Consumo 648 5.000,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 5.000,00

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 649 5.000,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 5.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 650 4.950,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 4.950,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 651 5.000,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 5.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 652 500,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 500,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 653 500,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 500,00

449051 Obras e Instalacoes 654 1.050,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.050,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 655 5.000,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 5.000,00

101221001 2.280 MANUT.ATIVID.CONTROLE SOCIAL EM SAUDE- B.GES

339014 Diarias - Pessoal Civil 656 100,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 100,00

339030 Material de Consumo 657 400,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 400,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 658 100,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 100,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 659 100,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 100,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 660 100,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 100,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 661 100,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 100,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 662 100,00 B.GES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 100,00

103011001 2.365 MANUT. DO CONFINANCIAMENTO ATENC. PRIMARIA-COFIN

339030 Material de Consumo 663 175.000,00 COFIN 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 175.000,00

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 664 50.600,00 COFIN 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 50.600,00

339035 Servicos de Consultoria 665 10.000,00 COFIN 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 10.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 666 5.000,00 COFIN 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 5.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 667 20.000,00 COFIN 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 20.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 668 500,00 COFIN 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 500,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 669 150.000,00 COFIN 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 150.000,00

103011001 2.366 MANUT. PROG. ESTADUAL SAUDE NA ESCOLA-B.ATB

339030 Material de Consumo 670 10.000,00 B.ATB 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 10.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 671 7.300,00 B.ATB 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 7.300,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 672 40.000,00 B.ATB 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 40.000,00

103021001 2.289 MANUT. DO PROHOSP E PROURG - PROHOSP






335041 Contribuicoes 673 1.321.847,68 PROHOP 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.321.847,68

103021001 2.323 MANUT. DA CASA AP. GESTANTE ALTO RISCO E PUERPERA

335041 Contribuicoes 674 240.000,00 CAGEST 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 240.000,00

103021001 2.332 MANUTENCAO DAS ACOES DA REDE RESPOSTA

335041 Contribuicoes 675 2.403.000,00 REDE 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 2.403.000,00

103021001 2.376 MANUT.DA ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - B.MAC

319004 Contratacao por Tempo Determinado 676 10.000,00 B.MAC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 10.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 677 10.000,00 B.MAC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 10.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 678 10.000,00 B.MAC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 10.000,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 679 5.000,00 B.MAC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 5.000,00

319113 Obrigacoes Patronais 680 5.000,00 B.MAC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 5.000,00

335041 Contribuicoes 681 50.000,00 B.MAC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 50.000,00

335042 Auxilios 682 5.000,00 B.MAC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 5.000,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 683 5.000,00 B.MAC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 5.000,00

339030 Material de Consumo 684 5.000,00 B.MAC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 5.000,00

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 685 80.000,00 B.MAC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 80.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 686 5.000,00 B.MAC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 5.000,00

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 687 5.000,00 B.MAC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 5.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 688 5.000,00 B.MAC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 5.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 689 5.000,00 B.MAC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 5.000,00

339046 Auxilio Alimentacao 690 1.000,00 B.MAC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 691 1.000,00 B.MAC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.000,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 692 2.000,00 B.MAC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 2.000,00

339091 Sentencas Judiciais 693 5.000,00 B.MAC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 5.000,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 694 1.000,00 B.MAC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 695 1.000,00 B.MAC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 696 7.000,00 B.MAC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 7.000,00

103021001 2.390 MANUTENÇAO DAS AÇOES DA REDE CEGONHA

335041 Contribuicoes 697 468.660,00 CEGONH 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 468.660,00

103031001 2.385 MANUT.REGIONALIZACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 698 235.721,10 FARMIC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 235.721,10

103051001 2.368 MANUT. VIG. EPIDEMIOLOGICA -INC ESTADUAIS-B.VGS

319004 Contratacao por Tempo Determinado 699 10.000,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 10.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 700 10.000,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 10.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 701 5.000,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 5.000,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 702 5.000,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 5.000,00






319113 Obrigacoes Patronais 703 3.000,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 3.000,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 704 3.000,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 3.000,00

339030 Material de Consumo 705 22.200,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 22.200,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 706 3.000,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 3.000,00

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 707 5.000,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 5.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 708 10.000,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 10.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 709 10.000,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 10.000,00

339046 Auxilio Alimentacao 710 5.000,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 5.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 711 1.000,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.000,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 712 4.100,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 4.100,00

339091 Sentencas Judiciais 713 10.000,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 10.000,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 714 1.000,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 715 500,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 500,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 716 9.000,00 B.VGS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 9.000,00

TOTAL 5.507.528,78

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS


103011001 2.288 MANUT. ATIVID.ATENCAO BASICA - BLATB

319004 Contratacao por Tempo Determinado 717 3.200.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 3.200.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 718 3.250.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 3.250.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 719 10.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 10.000,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 720 3.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 3.000,00

319113 Obrigacoes Patronais 721 477.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 477.000,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 722 5.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 5.000,00

339030 Material de Consumo 723 390.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 390.000,00

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 724 350.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 350.000,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 725 2.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 2.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 726 5.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 5.000,00

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 727 100,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 100,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 728 5.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 5.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 729 248.400,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 248.400,00

339046 Auxilio Alimentacao 730 410.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 410.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 731 500,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 500,00

339091 Sentencas Judiciais 732 1.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.000,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 733 100,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 100,00






339093 Indenizacoes e Restituicoes 734 70.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 70.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 735 7.093,32 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 7.093,32

103011001 2.387 MANUT. UNID. BASICA INCREM. DO PAB

339014 Diarias - Pessoal Civil 736 1.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.000,00

339030 Material de Consumo 737 1.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 738 1.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 739 1.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 740 1.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 741 1.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.000,00

103021001 1.088 EQUIP, CONSTRUCAO, AMPLICAO, REFORMA - FNS/BLINV

449051 Obras e Instalacoes 742 175.750,00 INV. 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude 175.750,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 743 170.000,00 INV. 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude 170.000,00

103021001 2.294 MANUT. ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GPMS

319004 Contratacao por Tempo Determinado 744 625.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 625.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 745 2.300.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 2.300.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 746 5.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 5.000,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 747 100.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 100.000,00

319113 Obrigacoes Patronais 748 320.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 320.000,00

335041 Contribuicoes 749 100.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 100.000,00

335042 Auxilios 750 100.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 100.000,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 751 5.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 5.000,00

339030 Material de Consumo 752 400.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 400.000,00

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 753 100,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 100,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 754 2.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 2.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 755 5.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 5.000,00

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 756 2.600.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 2.600.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 757 290.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 290.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 758 35.100.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 35.100.000,00

339046 Auxilio Alimentacao 759 88.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 88.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 760 6.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 6.000,00

339091 Sentencas Judiciais 761 100.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 100.000,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 762 100,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 100,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 763 100.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 100.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 764 46.054,94 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 46.054,94

103021001 2.308 MANUT. DAS ATIV. DO BLOCO DE GESTAO DO SUS - BLGES

339030 Material de Consumo 765 1.500,00 BLGES 152 - Transf. SUS - Gestao do SUS 1.500,00






339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 766 1.500,00 BLGES 152 - Transf. SUS - Gestao do SUS 1.500,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 767 13.000,00 BLGES 152 - Transf. SUS - Gestao do SUS 13.000,00

103021001 2.388 MANUT. UNID. MÉDIA E ALTA COMPLEX. INCREMENTO MAC

335041 Contribuicoes 768 1.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 1.000,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 769 1.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 1.000,00

339030 Material de Consumo 770 1.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 1.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 771 1.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 1.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 772 1.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 1.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 773 1.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 1.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 774 1.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 1.000,00

103031001 2.322 MANUT.ATIVID. DE ASSIST. FARMACEUTICA-BLFAR

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 775 391.218,28 BLFAR 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia 391.218,28

103041001 2.295 MANUT. ATIVIDADES DA VIGIL. EM SAUDE - BLVGS

319004 Contratacao por Tempo Determinado 776 350.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 350.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 777 72.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 72.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 778 500,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 500,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 779 10.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 10.000,00

319113 Obrigacoes Patronais 780 12.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 12.000,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 781 3.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 3.000,00

339030 Material de Consumo 782 5.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 5.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 783 3.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 3.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 784 5.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 5.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 785 10.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 10.000,00

339046 Auxilio Alimentacao 786 40.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 40.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 787 500,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 500,00

339091 Sentencas Judiciais 788 100,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 100,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 789 10.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 10.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 790 11.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 11.000,00

103051001 2.296 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVGS

319004 Contratacao por Tempo Determinado 791 340.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 340.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 792 45.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 45.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 793 500,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 500,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 794 1.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 1.000,00

319113 Obrigacoes Patronais 795 15.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 15.000,00









339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 799 25.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 25.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 800 25.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 25.000,00

339046 Auxilio Alimentacao 801 40.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 40.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 802 500,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 500,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 803 10.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 10.000,00


103051001 2.389 MANUTENCAO PROG. NAC. HIV E OUTRAS DST´S





TOTAL 52.614.516,54

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - GERENCIA DE ESPORTES E LAZER


278120001 0.039 CONTRIBUICOES SEC.ESPORTE

335041 Contribuicoes 809 100,00 100 - Recursos Ordinarios 100,00

278122701 1.119 REFORMA/AMPLIACAO QUADRA JOAO XXIII/SAO FRANCISCO

449051 Obras e Instalacoes 810 3.000,00 QUADRA 124 - Transf. Convenios - Outros 3.000,00

278122701 2.238 MANUT. ATIV. DA GERENCIA DE ESPORTES E LAZER









339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 819 100,00 100 - Recursos Ordinarios 100,00






339092 Despesas de Exercicios Anteriores 825 100,00 100 - Recursos Ordinarios 100,00








278122701 2.298 MANUT. PROGRAMA VIDA ATIVA TERCEIRA IDADE




278122701 2.380 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES









339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 839 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00

339049 Auxilio Transporte 840 700,00 100 - Recursos Ordinarios 700,00



278122702 1.069 CONSTRUCAO,AMPLIAC. E REST. DE PROPRIOS MUNICIPAIS


278122702 1.123 CONVENIOS COM O ESTADO

449052 Equipamentos e Material Permanente 844 25.200,00 CONVES 124 - Transf. Convenios - Outros 25.200,00

278122702 1.124 CONVENIOS COM A UNIAO

449052 Equipamentos e Material Permanente 845 61.643,83 124 - Transf. Convenios - Outros 61.643,83

278122702 2.242 MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS E DESPORTOS


















TOTAL 2.893.713,83

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 - GERENCIA DE CULTURA


133911301 1.004 CONSTRUCAO, EQPTOS, PROPRIOS MUNIC PAT. HISTORICO



133911301 2.244 MANUT. FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO HISTORICO






133921302 2.243 MANUTENCAO DAS ATIV. GERENCIA DE CULTURA
















133921302 2.245 PROGRAMA APOIO TEATRO,EVENTOS CULT. E ARTISTICOS


133921302 2.393 MANUTENCAO FESTA CONGADA E MOCAMBIQUE


TOTAL 1.051.820,00





E X E R C Í C I O : 2 0 1 9UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 - GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA


271222701 2.364 MANUT.ATIV.GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA







TOTAL 125.730,00



206062001 2.326 MANUT. ATIVID. SECRET. DE DESENVOLV. AGROPECUARIO



















206082001 2.311 MANT.ATIV.FOM.AGRIC. FAMILIAR E ASSOC.PROD.RURAL











206082002 2.150 MANUTENCAO P/ FORMACAO DE MUDAS E SEMENTES













TOTAL 832.190,00



206060001 2.325 GABINETE DO SECRETARIO DESENVOL. AGROPECUARIO








TOTAL 79.000,00



181220001 2.327 MANUT.ATIV. GABINETE DO SECRETARIO MEIO AMBIENTE












185411801 1.106 TRAT. ESGOTO SANITARIO GUARDINHA E TERMOPOLIS




185411801 2.357 MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/CONTROLADO






185411801 2.394 CONTRATO RATEIO DO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS

317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 944 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00



185421801 2.147 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE


















TOTAL 949.230,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE






185411801 2.374 MANUTENCAO ATIV.FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE













TOTAL 16.000,00



236910001 2.328 MANUTENCAO ATIV. GAB.SECRETARIO DES.EC.SUSTENTAVEL








236912201 2.329 MANUT. ATIV. DEPTO DE DESENV. ECON. SUSTENTAVEL





















TOTAL 727.680,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021202 - GERENCIA DE TURISMO


236952201 2.233 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GERENCIA DE TURISMO
















TOTAL 89.430,00



123631210 2.206 MANUTENCAO DAS ATIVID.- ENSINO PROFISSIONALIZANTE


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2015 1.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00


123631210 2.348 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO PROFISSINAL-SENAI

319004 Contratacao por Tempo Determinado 2017 16.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 16.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2018 16.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 16.000,00






319013 Obrigacoes Patronais 2019 3.740,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 3.740,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2020 1.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00



339046 Auxilio Alimentacao 2023 4.500,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 4.500,00


123631210 2.360 MANUT. ATIVID. POLO-E-TEC-CURSOS TECNICOS EAD



339014 Diarias - Pessoal Civil 2027 1.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00


339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2029 1.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00



339046 Auxilio Alimentacao 2032 2.200,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 2.200,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 2033 1.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00



123641206 0.038 MANUTENCAO DE CONVENIOS COM O ENSINO SUPERIOR

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 2036 630.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 630.000,00

123641206 2.361 MANUT. ATIVID. POLO UNIVERS ABERTA DO BRASIL -UAB



339014 Diarias - Pessoal Civil 2039 3.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00


339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2041 3.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00



339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 2044 1.000,00 SEMINE 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00



123641206 2.362 MANUT.ATIV.POLO UNIV. ABERTA E INTEG MG - UAITEC










191260001 2.350 MANUT. ATIV. PROGRAMA INTERNET POPULAR




195730001 2.331 MANUT.ATIV.DEP.CIENC.,TEC.,ED.PROF. E EN.SUPERIOR

















TOTAL 1.114.336,00



191220001 2.330 MANUT.ATIV.GAB.SEC.CIEN,TEC,ED.PROF.ENS.SUPERIOR







TOTAL 63.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021401 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO







241312401 2.375 SERVICOS DE PUBLICIDADE E MARKETING
















TOTAL 291.660,00



241310001 2.370 MANUT. ATIVIDADES GABINETE COMUN.SOCIAL








TOTAL 68.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021501 - GERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E GESTAO FMAS


081220001 2.372 MANUT. ATIVID. GAB.DO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2098 106.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 106.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 2099 8.150,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 8.150,00







339014 Diarias - Pessoal Civil 2101 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2102 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2103 2.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00

082430803 2.371 MANUT. DO FUNDO ESPECIAL DIREITOS DA MULHER


339030 Material de Consumo 2105 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2107 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00


339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 2109 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 500,00

082430803 2.382 MANUT.DO FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DO IDOSO-FMDI




339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 2113 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 500,00

082440803 2.249 MANUT. ATIVIDADES DA GERENCIA ADM.FINANC. DO FMAS

319004 Contratacao por Tempo Determinado 2114 400.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 400.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2115 383.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 383.000,00


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2117 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00


335041 Contribuicoes 2119 77.200,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 77.200,00



339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 2122 35.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 35.000,00




339046 Auxilio Alimentacao 2126 50.790,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 50.790,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 2127 2.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00

339049 Auxilio Transporte 2128 2.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 2129 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 2130 10.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 2131 10.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00

082440803 2.250 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS-COMAD











339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 2137 3.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00

TOTAL 1.548.650,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021502 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS


082430803 2.256 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PSB

319004 Contratacao por Tempo Determinado 2138 160.900,00 BLPSB 129 - Transf. Recursos FNAS 160.900,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2139 444.000,00 BLPSB 129 - Transf. Recursos FNAS 444.000,00



339014 Diarias - Pessoal Civil 2142 5.000,00 BLPSB 129 - Transf. Recursos FNAS 5.000,00

339030 Material de Consumo 2143 25.000,00 BLPSB 129 - Transf. Recursos FNAS 25.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2144 5.000,00 BLPSB 129 - Transf. Recursos FNAS 5.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2145 8.852,00 BLPSB 129 - Transf. Recursos FNAS 8.852,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2146 75.000,00 BLPSB 129 - Transf. Recursos FNAS 75.000,00

339046 Auxilio Alimentacao 2147 35.000,00 BLPSB 129 - Transf. Recursos FNAS 35.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 2148 500,00 BLPSB 129 - Transf. Recursos FNAS 500,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 2149 15.000,00 BLPSB 129 - Transf. Recursos FNAS 15.000,00

082430803 2.302 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO AEPETI

319004 Contratacao por Tempo Determinado 2150 92.000,00 AEPETI 129 - Transf. Recursos FNAS 92.000,00


339014 Diarias - Pessoal Civil 2152 8.000,00 AEPETI 129 - Transf. Recursos FNAS 8.000,00

339030 Material de Consumo 2153 16.000,00 AEPETI 129 - Transf. Recursos FNAS 16.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2154 12.000,00 AEPETI 129 - Transf. Recursos FNAS 12.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2155 13.550,00 AEPETI 129 - Transf. Recursos FNAS 13.550,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2156 30.675,00 AEPETI 129 - Transf. Recursos FNAS 30.675,00

339046 Auxilio Alimentacao 2157 4.275,00 AEPETI 129 - Transf. Recursos FNAS 4.275,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 2158 500,00 AEPETI 129 - Transf. Recursos FNAS 500,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 2159 15.000,00 AEPETI 129 - Transf. Recursos FNAS 15.000,00

082430803 2.318 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO BPC.ESCOLA

339030 Material de Consumo 2160 6.000,00 BPCESC 129 - Transf. Recursos FNAS 6.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2161 1.500,00 BPCESC 129 - Transf. Recursos FNAS 1.500,00






339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2162 2.000,00 BPCESC 129 - Transf. Recursos FNAS 2.000,00

082440803 2.251 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BLOCO APREDECNEAS

339030 Material de Consumo 2163 1.350,00 APREDE 129 - Transf. Recursos FNAS 1.350,00

082440803 2.255 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PSEMC

319004 Contratacao por Tempo Determinado 2164 105.000,00 BPSEMC 129 - Transf. Recursos FNAS 105.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2165 102.300,00 BPSEMC 129 - Transf. Recursos FNAS 102.300,00


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2167 10.000,00 BPSEMC 129 - Transf. Recursos FNAS 10.000,00


339014 Diarias - Pessoal Civil 2169 6.000,00 BPSEMC 129 - Transf. Recursos FNAS 6.000,00

339030 Material de Consumo 2170 24.000,00 BPSEMC 129 - Transf. Recursos FNAS 24.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2171 4.000,00 BPSEMC 129 - Transf. Recursos FNAS 4.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2172 25.000,00 BPSEMC 129 - Transf. Recursos FNAS 25.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2173 183.119,20 BPSEMC 129 - Transf. Recursos FNAS 183.119,20

339046 Auxilio Alimentacao 2174 19.000,00 BPSEMC 129 - Transf. Recursos FNAS 19.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 2175 4.500,00 BPSEMC 129 - Transf. Recursos FNAS 4.500,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 2176 70.000,00 BPSEMC 129 - Transf. Recursos FNAS 70.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 2177 8.000,00 BPSEMC 129 - Transf. Recursos FNAS 8.000,00

082440803 2.258 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO GSUAS

339014 Diarias - Pessoal Civil 2178 7.000,00 BLGSUA 129 - Transf. Recursos FNAS 7.000,00

339030 Material de Consumo 2179 6.000,00 BLGSUA 129 - Transf. Recursos FNAS 6.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2180 8.334,76 BLGSUA 129 - Transf. Recursos FNAS 8.334,76

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2181 5.000,00 BLGSUA 129 - Transf. Recursos FNAS 5.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2182 9.000,00 BLGSUA 129 - Transf. Recursos FNAS 9.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 2183 800,00 BLGSUA 129 - Transf. Recursos FNAS 800,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 2184 28.000,00 BLGSUA 129 - Transf. Recursos FNAS 28.000,00

082440803 2.321 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO ACESSUASTRAB.

319004 Contratacao por Tempo Determinado 2185 113.000,00 ACESUA 129 - Transf. Recursos FNAS 113.000,00


339030 Material de Consumo 2187 50.000,00 ACESUA 129 - Transf. Recursos FNAS 50.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2188 50.000,00 ACESUA 129 - Transf. Recursos FNAS 50.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2189 38.900,00 ACESUA 129 - Transf. Recursos FNAS 38.900,00

339046 Auxilio Alimentacao 2190 9.100,00 ACESUA 129 - Transf. Recursos FNAS 9.100,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 2191 10.000,00 ACESUA 129 - Transf. Recursos FNAS 10.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 2192 5.000,00 ACESUA 129 - Transf. Recursos FNAS 5.000,00

082440803 2.344 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO GBF






319004 Contratacao por Tempo Determinado 2193 65.000,00 IGDBFA 129 - Transf. Recursos FNAS 65.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2194 100.100,00 IGDBFA 129 - Transf. Recursos FNAS 100.100,00


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2196 5.000,00 IGDBFA 129 - Transf. Recursos FNAS 5.000,00


339030 Material de Consumo 2198 25.500,00 IGDBFA 129 - Transf. Recursos FNAS 25.500,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2199 20.000,00 IGDBFA 129 - Transf. Recursos FNAS 20.000,00

339046 Auxilio Alimentacao 2200 13.650,00 IGDBFA 129 - Transf. Recursos FNAS 13.650,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 2201 2.000,00 IGDBFA 129 - Transf. Recursos FNAS 2.000,00

339093 Indenizacoes e Restituicoes 2202 6.000,00 IGDBFA 129 - Transf. Recursos FNAS 6.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 2203 52.450,00 IGDBFA 129 - Transf. Recursos FNAS 52.450,00

TOTAL 2.386.415,96

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021503 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS(SEDESE)


082440803 2.320 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PMAS

339014 Diarias - Pessoal Civil 2204 8.000,00 PMAS 156 - Transf. Rec. FEAS 8.000,00

339030 Material de Consumo 2205 90.000,00 PMAS 156 - Transf. Rec. FEAS 90.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2206 8.000,00 PMAS 156 - Transf. Rec. FEAS 8.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2207 98.742,40 PMAS 156 - Transf. Rec. FEAS 98.742,40

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2208 79.500,00 PMAS 156 - Transf. Rec. FEAS 79.500,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 2209 15.000,00 PMAS 156 - Transf. Rec. FEAS 15.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 2210 58.000,00 PMAS 156 - Transf. Rec. FEAS 58.000,00

TOTAL 357.242,40

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021504 - FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA


082430801 2.132 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

335041 Contribuicoes 2211 280.000,00 FMCA 100 - Recursos Ordinarios 280.000,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 2212 2.000,00 FMCA 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00

339030 Material de Consumo 2213 2.000,00 FMCA 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2214 2.000,00 FMCA 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2215 6.500,00 FMCA 100 - Recursos Ordinarios 6.500,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2216 104.500,00 FMCA 100 - Recursos Ordinarios 104.500,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 2217 500,00 FMCA 100 - Recursos Ordinarios 500,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 2218 2.500,00 FMCA 100 - Recursos Ordinarios 2.500,00





E X E R C Í C I O : 2 0 1 9TOTAL 400.000,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - GERENCIA EXECUTIVA


041220000 6.001 PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS

319091 Sentencas Judiciais 1 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00

041220902 5.001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERENCIA EXECUTIVA


041220902 6.022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INPAR


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5 150.000,00 103 - Contrib. RPPS 150.000,00





339035 Servicos de Consultoria 10 10.000,00 103 - Contrib. RPPS 10.000,00





339093 Indenizacoes e Restituicoes 3 546,56 103 - Contrib. RPPS 546,56

041220903 5.002 REFORMA DO EDIFICIO INPAR


999999999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 15 29.052,00 100 - Recursos Ordinarios 29.052,00

TOTAL 773.052,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - SEGURIDADE SOCIAL


092720905 6.017 MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS E PENSOES

319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 18 13.750.000,00 103 - Contrib. RPPS 13.750.000,00

319003 Pensoes do RPPS e do Militar 19 2.600.000,00 103 - Contrib. RPPS 2.600.000,00

092720905 6.018 MAN.SAL. MATERNIDADE, AUX. DOENCA E SAL. FAMILIA

339008 Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar 20 1.554.010,00 103 - Contrib. RPPS 1.554.010,00

TOTAL 17.904.010,00





E X E R C Í C I O : 2 0 1 9TOTAL DA ENTIDADE 18.677.062,00



D E M O N S T R A T I V O D A A P L I C A Ç Ã O E M E N S I N O

O R Ç A D O - E X E R C Í C I O 2 0 1 9

Despesas

Artigo 212 - Constituição Federal

Códigos Especificação Desp. Correntes Desp. Capital

12 Ensino 13.127.964,00 232.300,00

12.122 ADMINISTRACAO GERAL 1.923.350,00 20.000,00

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 5.727.860,00 21.200,00

12.365 EDUCACAO INFANTIL 5.416.754,00 191.100,00

12.367 EDUCACAO ESPECIAL 60.000,00

9500.00.00 DEDUÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDEB 15.967.885,80

TOTAL DESPESAS (A) 29.328.149,80

Receitas

Códigos Especificação Receitas

1113031100 IRRF do Trabalho - Principal 4.300.000,00

1113034100 IRRF Outros Rendimentos - Principal 600.000,00

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal 6.500.000,00

1118011200 IPTU - Multas e Juros 45.000,00

1118011300 IPTU - Divida Ativa 960.000,00

1118011400 IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa 400.000,00

1118014100 ITBI - Principal 3.814.250,00

1118014200 ITBI - Multas e Juros 1.000,00

1118023100 ISSQN - Principal 9.509.250,00

1118023200 ISSQN - Multas e Juros 71.000,00

1118023300 ISSQN - Divida Ativa 170.000,00

1118023400 ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa 60.000,00

TOTAL DE IMPOSTOS 26.430.500,00

1718012100 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 34.190.835,00

1718013100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal 1.546.523,00

1718014100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal 1.491.987,00

1718015100 Cota-Parte do ITR - Principal 20.000,00

1718061100 Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal 180.000,00

1728011100 Cota-Parte do ICMS - Principal 33.241.649,00

1728012100 Cota-Parte do IPVA - Principal 11.787.337,00

1728013100 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 419.608,00

TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS 82.877.939,00

TOTAL RECEITAS (B) 109.308.439,00

Percentual de Aplicação (A/B) 26.83 %



FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

ANEXO III - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO

ORÇADO EM 2019

01 - RECURSOS

A - Transferências Correntes

Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal 20.732.616,80

SUBTOTAL 20.732.616,80

B - Rentabilidade Aplic. Financeiras (art.3° §6 LF 9424/96)

Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB 45.000,00

SUBTOTAL 45.000,00

TOTAL DO ITEM 01 20.777.616,80

02 - APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

Função Subfunções Programas Especificação PARCIAL TOTAL

12 EDUCACAO

361 ENSINO FUNDAMENTAL 16.184.771,00

1202 EDUCACAO BASICA 13.979.771,00

1203 TRANSPORTE ESCOLAR 2.205.000,00

365 EDUCACAO INFANTIL 4.209.042,50

1202 EDUCACAO BASICA 4.209.042,50

366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 383.803,30

1202 EDUCACAO BASICA 383.803,30

TOTAL DO ITEM 02 20.777.616,80

03 - GASTOS COM PESSOAL

Receita Total do Fundo (item 01) 20.777.616,80

Valor Legal Mínimo 60.00% 12.466.570,08

Valor PREVISTO para aplicação com PESSOAL DOCENTE 83,98% 17.451.096,80

(Composto pelas despesas com profissionais do ensino infantil e fundamental em efetivo exercício de suas atividades)




D E M O N S T R A T I V O D A R E C E I T A D E I M P O S T O S E D A S D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E


ADCT, (art.77, inciso III)

RECEITAS PREVISÃO INICIAL

Impostos 24.840.500,00

Receita da Dívida Ativa de Impostos 1.590.000,00

Receitas de Transferências 79.839.429,00

Transferências da União 34.390.835,00

Transferências dos Estados 45.448.594,00

TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I) 106.269.929,00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL

Da União para o Município 52.250.016,54

Do Estado para o Município 5.497.078,78

Demais Municípios para o Município 0,00

Outros Recursos do SUS 24.500,00

TOTAL DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) 57.771.595,32

PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 15% 15.940.489,35

DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR GRUPO DE NATEREZA DA DESPESA DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS CORRENTES 88.337.151,73

Pessoal e Encargos Sociais 34.562.487,36

Outras Despesas Correntes 53.774.664,37

DESPESAS DE CAPITAL 697.159,05

Investimentos 697.159,05

Inversões Financeiras 0,00

TOTAL (III) 89.034.310,78

DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR SUB-FUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL

ADMINISTRACAO GERAL 2.384.575,00

ATENCAO BASICA 17.106.643,32

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 63.694.296,13

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.750.489,38

VIGILANCIA SANITARIA 1.314.400,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.503.220,00

ALIMENTACAO E NUTRICAO 300.000,00

TOTAL (IV) 89.053.623,83

DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - DESTINAÇÃO SAÚDE DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS CORRENTES 30.405.154,67

Pessoal e Encargos Sociais 23.352.187,36

Outras Despesas Correntes 7.052.967,31

DESPESAS DE CAPITAL 13.860,79

Investimentos 13.860,79

Inversões Financeiras 0,00

TOTAL (V) 30.419.015,46

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ORÇADO (VI) 28,62%




C Á L C U L O D O S L I M I T E S P R O J E T A D O S P A R A O P O D E R L E G I S L A T I V O

C O N S O L I D A D OLRF, (art.20, Inciso III) R$ 1,00

VALORES DAS RECEITAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO RECEITA ARRECADA EM 2017 MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA EM 2018 RECEITA PREVISTA EM 2019

Receita Tributária 23.725.610,74 27.741.321,96 28.635.122,00

Impostos 22.683.635,33 26.520.366,77 24.840.500,00

Taxas 1.041.975,41 1.219.208,59 3.776.082,00

Contribuição 0,00 1.746,60 18.540,00

Transferências Constitucionais 71.495.288,38 82.706.158,12 80.720.471,60

Divida Ativa 1.779.050,82 2.152.499,09 1.600.000,00

TOTAL DA RECEITA 96.999.949,94 112.599.979,16 110.955.593,60

CÁLCULO DE LIMITES DE TRANSFERÊNCIAS À CÂMARA E GASTOS COM PESSOAL COM BASE NOS VALORES ACIMA

LIMITE MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIAS COM BASE NAS PREVISÕES DE RECEITA

Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Arrecadada - 2017 6.789.996,50

Limite MAXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Média Arrecadada - 2018 7.881.998,54

Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Prevista - 2019 7.766.891,55



Índice Geral

Relatório Página

Mensagem do Orçamento 3

Discriminação dos Saldos da Dívida Flutuante, Fundada e Restos a Pagar 4

Projeto de Lei do Orçamento 6

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas 13

Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação 15

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo 18

Especificação da Receita por Fonte 19

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções 22

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo 23

Programa de Trabalho do Governo 26

Relação das Unidades Orçamentárias com suas Finalidades 29

Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária 32

Natureza da Despesa 58

Quadro Demonstrativo das Dotações por Orgãos de Governo 101

Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras 167

Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes 169

Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores 170

Listagem das Fichas de Receita 171

Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado 177

Listagem das Fichas de Despesa 178

Receitas Previstas por Fonte/Destinação Recursos 203

Quadro Sumario da Despesa por Destinação Recursos 211

Demonstrativo da Previsão da Aplicação em Ensino 258

Previsão de Aplicação do FUNDEB 259

Apuração dos Valores Previstos para a Saúde no Orçamento 260

Projeção de Limite de Repasse à Câmara Municipal 261


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