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8001 INSTITUTO PRO VIDA SAO SEBASTIAO

000326

INSTITUTO PRO VIDA SAO SEBASTIAO

31/12/2015ENCERRADO EM:

BALANÇO PATRIMONIAL

FOLHA:49.263.528/0001-42CNPJ:

1.0.0.000.0000 - ATIVO 1.1.0.000.0000 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1.000.0000 - DISPONIVEL

1.1.1.001.0000 - CAIXA 1.1.1.001.0101 - CAIXA - ESTANCIA 325,20 D 1.1.1.001.0103 - CAIXA - RECANTO SANTO ANTONIO 264,72 D 1.1.1.001.0104 - CAIXA - CASA DIVINA PROVIDENCIA 97,03 D 1.1.1.001.0204 - CAIXA - CENTRO DE CONVIVENCIA CARAGUA 33,63 D 1.1.1.001.0207 - CAIXA - UNAI 11.142,80 D 1.1.1.001.0208 - CAIXA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA MOGI CECIM 19,00 D 1.1.1.001.0301 - CAIXA - ESPAÇO PRÓ+VIDA 40,33 D 1.1.1.001.0701 - CAIXA - ESCRITORIO CENTRAL 328,60 D

CAIXA 12.251,31 D

1.1.1.002.0000 - BANCOS CONTA CORRENTE 1.1.1.002.0101 - BRADESCO - C/C 120778-4 644,65 D 1.1.1.002.0103 - BRADESCO - C/C 135916-9 753,45 D 1.1.1.002.0104 - BRADESCO C/C 138150-4 323,95 C 1.1.1.002.0107 - BRADESCO - C/C 138153-9 2.451,70 C 1.1.1.002.0113 - BRADESCO - C/C 3027-9 1.352,00 C 1.1.1.002.0116 - BRADESCO - C/C 149321-3 693,09 C 1.1.1.002.0119 - SANTANDER - C/C 13000508-0 159,91 D 1.1.1.002.0123 - BANCO DO BRASIL - C/C 40047-5 5.182,59 D 1.1.1.002.0124 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 03000091- 3.249,27 D 1.1.1.002.0125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 03000298- 7.097,46 D 1.1.1.002.0128 - BANCO ITAU - C/C 65578-8 164,23 C 1.1.1.002.0129 - BANCO BRADESCO - C/C 1154-1 3,55 D

BANCOS CONTA CORRENTE 12.105,91 D

1.1.1.003.0000 - BANCO CONTA CORRENTE CONVENIOS 1.1.1.003.0106 - BRADESCO - C/C 138152-0 939,95 D 1.1.1.003.0110 - BRADESCO - C/C 142341-0 1,00 D 1.1.1.003.0111 - BRADESCO - C/C 142344-4 1.056,20 D 1.1.1.003.0115 - BRADESCO - C/C 149319-1 410,63 D 1.1.1.003.0117 - BRADESCO - C/C 149323-0 274,47 D 1.1.1.003.0121 - BANCO DO BRASIL - C/C 20207-X 40,20 D 1.1.1.003.0122 - BANCO DO BRASIL - C/C 900792-X 29,94 D 1.1.1.003.0126 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 03000299-1 78,88 D 1.1.1.003.0127 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 03000381-5 357,72 D 1.1.1.003.0130 - BANCO DO BRASIL - C/C 14504-1 4,50 D 1.1.1.003.0131 - BANCO DO BRASIL - C/C 13816-9 0,50 D 1.1.1.003.0132 - BANCO DO BRASIL - C/C 12353-6 0,90 D

BANCO CONTA CORRENTE CONVENIOS 3.194,89 D

1.1.1.007.0000 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.007.0106 - BRADESCO - C/C 138152-0 540,49 D 1.1.1.007.0110 - BRADESCO - C/C 142341-0 1.237,92 D 1.1.1.007.0128 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 00046107-1 2.981,25 D 1.1.1.007.0237 - BRADESCO - C/C 135916-9 (TITULO CAPITAL) 31.312,29 D

BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 36.071,95 D

1.1.2.000.0000 - CONTAS A RECEBER

1.1.2.015.0000 - CONTAS A RECEBER 1.1.2.015.9999 - CONTAS A RECEBER TOTAL 47.863,10 D

CONTAS A RECEBER 47.863,10 D

1.1.4.000.0000 - IMPOSTOS A RECUPERAR

1.1.4.060.0000 - IMPOSTOS A RECUPERAR


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FOLHA:49.263.528/0001-42CNPJ:

1.1.4.060.0005 - PIS A RECUPERAR 92,87 D 1.1.4.060.0007 - IR A RECUPERAR 141,82 D

IMPOSTOS A RECUPERAR 234,69 D

1.1.6.000.0000 - DESPESAS DIFERIDAS

1.1.6.080.0000 - SEGUROS 1.1.6.080.0001 - Seguros de Veiculos 13.507,53 D 1.1.6.080.0002 - Seguros de Imoveis 3.344,92 D

SEGUROS 16.852,45 D

1.1.6.086.0000 - DESPESAS A RESSARCIR 1.1.6.086.0001 - DESPESAS ESTADUAL A RESSARCIR 30.742,62 D

DESPESAS A RESSARCIR 30.742,62 D

1.3.0.000.0000 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.3.1.000.0000 - DEPÓSITOS E CRÉDITOS

1.3.1.133.0000 - CONTAS A RECEBER 1.3.1.133.0001 - CONTAS A RECEBER 56.280,36 D

CONTAS A RECEBER 56.280,36 D

1.4.0.000.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.4.1.000.0000 - INVESTIMENTOS

1.4.1.150.0000 - PROJETOS EM ANDAMENTO 1.4.1.150.0954 - OBRAS EM ANDAMENTO - OBRA DE APOIO 38.188,00 D 1.4.1.150.0958 - OBRAS EM ANDAMENTO - CLINICA PRÓ+VIDA 230.088,41 D

PROJETOS EM ANDAMENTO 268.276,41 D

1.4.2.000.0000 - BENS MOVEIS E IMOVEIS - VALOR LIQUIDO

1.4.2.201.0000 - BENS MOVEIS E IMOVEIS - VALOR ORIGINAL 1.4.2.201.0001 - Terrenos 695,98 D 1.4.2.201.0002 - Imoveis 2.922.419,54 D 1.4.2.201.0003 - Moveis e Utensilios 82.521,71 D 1.4.2.201.0004 - Veiculos 210.866,97 D 1.4.2.201.0005 - Maquinas e Equipamentos 337.468,28 D 1.4.2.201.0006 - Equipamentos para Informatica 36.954,03 D 1.4.2.201.0091 - Benfeitorias em imoveis de terceiros 52.418,42 D 1.4.2.201.0092 - IMOVEIS COMPROMISSADOS 43.064,19 D

BENS MOVEIS E IMOVEIS - VALOR ORIGINAL 3.686.409,12 D

1.4.2.202.0000 - BENS MOVEIS E IMOVEIS - DEPRECIAÇÃO 1.4.2.202.0001 - Depreciação de Terrenos 55,68 C 1.4.2.202.0002 - Depreciação de Imoveis 466.419,02 C 1.4.2.202.0003 - Depreciação de moveis e Utensilios 82.521,71 C 1.4.2.202.0004 - Depreciação de veiculos 210.866,97 C 1.4.2.202.0005 - Depreciação de maquinas e Equipamentos 242.799,85 C 1.4.2.202.0006 - Depreciação Equip para Informatica 36.954,03 C 1.4.2.202.0091 - Depreciação de benf em imoveis de terc 11.436,40 C

BENS MOVEIS E IMOVEIS - DEPRECIAÇÃO 1.051.053,66 C

Total do ATIVO 3.119.229,15 D


000328




FOLHA:49.263.528/0001-42CNPJ:

3.0.0.000.0000 - PASSIVO 3.1.0.000.0000 - PASSIVO CIRCULANTE 3.1.1.000.0000 - EXIGIVEL A CURTO PRAZO

3.1.1.302.0000 - CONTAS A PAGAR 3.1.1.302.9999 - Contas a pagar total 10.685,75 C

CONTAS A PAGAR 10.685,75 C

3.1.1.303.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 3.1.1.303.0001 - Salarios a Pagar 92.586,70 C 3.1.1.303.0003 - Pensão Alimenticia a Pagar 647,92 C 3.1.1.303.0005 - Contribuição Sindical 753,98 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 93.988,60 C

3.1.1.305.0000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER 3.1.1.305.0012 - INSS retido s/ serviço tomado 2.156,40 C

OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER 2.156,40 C

3.1.1.306.0000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 3.1.1.306.0001 - FGTS a recolher 16.256,86 C 3.1.1.306.0002 - INSS a recolher 11.955,82 C 3.1.1.306.0003 - IRRF s/ salarios a recolher 1.751,04 C 3.1.1.306.0005 - PIS s/ folha de pagamento a recolher 2.113,66 C 3.1.1.306.0006 - FGTS A RECOLHER ACORDO 7.787,35 C

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 39.864,73 C

3.1.1.311.0000 - EMPRESTIMOS BANCARIOS 3.1.1.311.2370 - Banco Bradesco 93.666,06 C

EMPRESTIMOS BANCARIOS 93.666,06 C

3.1.1.351.0000 - PROVISOES A PAGAR 3.1.1.351.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 237.918,87 C 3.1.1.351.0004 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS ANTERIORES 8.482,58 C

PROVISOES A PAGAR 246.401,45 C

3.1.1.361.0000 - EMPRESTIMOS SOCIOS 3.1.1.361.0001 - EMPRÉSTIMOS PESSOAS FÍSICAS 166.251,54 C

EMPRESTIMOS SOCIOS 166.251,54 C

3.2.0.000.0000 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO 3.2.1.000.0000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

3.2.1.411.0000 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 3.2.1.411.2370 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A 242.802,82 C

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 242.802,82 C

3.5.0.000.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO 3.5.1.000.0000 - PATRIMONIO SOCIAL

3.5.1.501.0000 - PATRIMONIO SOCIAL 3.5.1.501.0001 - PATRIMONIO SOCIAL 2.532.481,09 C

PATRIMONIO SOCIAL 2.532.481,09 C

3.5.3.000.0000 - RESERVAS

3.5.3.552.0000 - RESERVA ESTATUTARIA


000329




FOLHA:49.263.528/0001-42CNPJ:

3.5.3.552.0001 - RESERVA ESTATUTARIA 83.681,13 C

RESERVA ESTATUTARIA 83.681,13 C

3.5.3.561.0000 - SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS 3.5.3.561.0003 - RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL 7.637,99 D 3.5.3.561.0005 - ENCERRAMENTO CONTAS RESULT. DO EXERCICIO 385.112,43 D

SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS 392.750,42 D

3.119.229,15 CTotal do PASSIVO E PATRIMÔNIO…

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

RG: 75352266CPF: 597.818.588-34

CELINA DO CARMO CAMPOS BASSIFUNÇÃO: DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 677.297.208-25

TC/CRC: 1SP131779/0-0

JOSE BENEDITO BENTO

FUNÇÃO: CONTADOR


00033031/12/2015ENCERRADO EM:


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

FOLHA:49.263.528/0001-42CNPJ:

5 - RECEITAS 5.1 - RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS 5.1.1 - RECEITA DE SUBVENÇÕES

5.1.1.601 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES149.474,88 C 5.1.1.601.0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL ESTANCIA74.152,80 C 5.1.1.601.0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL ESTANCIA14.670,72 C 5.1.1.601.0003 - SUBVENÇÃO FEDERAL ESTANCIA

486.098,34 C 5.1.1.601.0004 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL ESPAÇO74.152,80 C 5.1.1.601.0005 - SUBVENÇÃO ESTADUAL ESPAÇO14.670,72 C 5.1.1.601.0006 - SUBVENÇÃO FEDERAL ESPAÇO

227.322,00 C 5.1.1.601.0007 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL CERIM239.400,00 C 5.1.1.601.0008 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL CECIM162.345,60 C 5.1.1.601.0009 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL ATEND.DOMICIL

5.407,40 C 5.1.1.601.0010 - SUBVENÇÃO ESTADUAL ATEND.DOMICILI465.085,56 C 5.1.1.601.0011 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL RECANTO…234.808,51 C 5.1.1.601.0012 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL CCI CARAGUA

RECEITAS DE SUBVENÇÕES 2.147.589,33 C

5.1.1.602 - RECEITA DE SUBVENÇÃO DO EXERCICIO…9.108,00 C 5.1.1.602.0001 - SUBVENÇÃO ESTADUAL ESTANCIA4.504,68 C 5.1.1.602.0002 - SUBVENÇÃO FEDERAL ESTANCIA8.096,00 C 5.1.1.602.0003 - SUBVENÇÃO ESTADUAL ESPAÇO4.004,16 C 5.1.1.602.0004 - SUBVENÇÃO FEDERAL ESPAÇO

540,75 C 5.1.1.602.0005 - SUBVENÇÃO ESTADUAL ATEND.DOMICILI

RECEITA DE SUBVENÇÃO DO EXERCICIO… 26.253,59 C

5.1.2 - ENTRADAS DE RECURSOS

5.1.2.603 - ENTRADAS DE RECURSOS BRUTOS455.938,77 C 5.1.2.603.0005 - Recursos de doações37.273,21 C 5.1.2.603.0006 - Recursos de Alugueis

897.146,45 C 5.1.2.603.0007 - Recursos de Contribuições para Cu367.568,32 C 5.1.2.603.0008 - Recursos de eventos737.263,80 C 5.1.2.603.0009 - Recursos de vendas nos bazares

ENTRADAS DE RECURSOS BRUTOS 2.495.190,55 C

5.1.2.604 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS5.267,46 C 5.1.2.604.0001 - Desconto de Funcionários

15.305,18 C 5.1.2.604.0006 - Reversão do Imobilizado

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 20.572,64 C

5.1.3 - ISENÇÕES USUFRUÍDAS

5.1.3.220 - ISENÇÕES USUFRUÍDAS547.852,56 C 5.1.3.220.0001 - ISENÇÃO DE INSS

ISENÇÕES USUFRUÍDAS 547.852,56 C

5.2 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 5.2.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS TOTAL

5.2.1.671 - RECEITAS FINANCEIRAS499,17 C 5.2.1.671.0001 - Receitas s/ aplicações financeira

8,01 C 5.2.1.671.0003 - Descontos obtidos0,88 C 5.2.1.671.9999 - Receitas diversas

RECEITAS FINANCEIRAS 508,06 C

5.2.1.672 - RECEITAS NA VENDA DE ATIVOS2.000,00 C 5.2.1.672.0001 - Receita na venda de ativo fixo

RECEITAS NA VENDA DE ATIVOS 2.000,00 C


00033131/12/2015ENCERRADO EM:



FOLHA:49.263.528/0001-42CNPJ:

Total de RECEITAS

5.239.966,73 C

5.239.966,73 C

5.239.966,73 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

(=) RECEITA…

6 - CUSTOS E DESPESAS 6.2 - DESPESAS DE OPERAÇÃO 6.2.1 - DESPESAS COM PESSOAL

6.2.1.750 - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO1.929.902,11 D 6.2.1.750.0001 - Salarios

36.860,05 D 6.2.1.750.0004 - QUINQUENIO6.050,08 D 6.2.1.750.0006 - Gratificaçoes e premios

15.200,00 D 6.2.1.750.0008 - Acordo trabalhista30.618,33 D 6.2.1.750.0009 - Aviso previo indenizado

3.215,04 D 6.2.1.750.0014 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO 2.021.845,61 D

6.2.1.751 - ENCARGOS SOCIAIS14.498,07 D 6.2.1.751.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGTO

221.588,12 D 6.2.1.751.0002 - FGTS26,37 D 6.2.1.751.0003 - Contribuição social

73.429,11 D 6.2.1.751.0004 - Vale transporte13.754,67 D 6.2.1.751.0005 - Medicina do Trabalho

3.648,00 D 6.2.1.751.0006 - Programa de alimentação1.338,66 D 6.2.1.751.0007 - Seguro de vida em grupo3.579,95 D 6.2.1.751.0010 - Uniforme / Vestimenta / EPIs

290.372,81 D 6.2.1.751.0011 - Ferias2.223,65 D 6.2.1.751.0012 - Abono de ferias

185.969,93 D 6.2.1.751.0013 - 13º SALARIO115.784,47 D 6.2.1.751.0015 - Cesta basica

ENCARGOS SOCIAIS 926.213,81 D

6.2.2 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES

6.2.2.752 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES36.493,02 D 6.2.2.752.0002 - combustiveis e lubrificantes12.050,46 D 6.2.2.752.0003 - Manutenção de veiculos

1.200,32 D 6.2.2.752.0004 - Pedagio / Estacionamento915,92 D 6.2.2.752.0006 - Lanches e refeições562,69 D 6.2.2.752.0007 - Multas s/ veiculos

2.608,50 D 6.2.2.752.0008 - Gastos com viagens

VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 53.830,91 D

6.3 - DESPESAS GERAIS 6.3.1 - DESPESAS GERAIS

6.3.1.753 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS62.126,92 D 6.3.1.753.0001 - Despesas com alugueis de imoveis

135,00 D 6.3.1.753.0002 - Despesas com alugueis de maq e eq4.651,20 D 6.3.1.753.0003 - Despesas com brindes2.698,33 D 6.3.1.753.0004 - Despesas com condominio2.454,30 D 6.3.1.753.0005 - Despesas com condução2.029,51 D 6.3.1.753.0008 - Despesas com manutenção copa do e

39.900,53 D 6.3.1.753.0009 - Despesas com manutenção geral de4.803,45 D 6.3.1.753.0010 - Despesas com manut maq equip escr2.457,16 D 6.3.1.753.0011 - Despesas com manut moveis e utens

65.873,11 D 6.3.1.753.0012 - Despesas com matl de higiene e li1.429,30 D 6.3.1.753.0013 - Material com material farmaceutic4.016,90 D 6.3.1.753.0014 - Despesas com material grafico e t2.819,70 D 6.3.1.753.0015 - Despesas com propaganda


00033231/12/2015ENCERRADO EM:



FOLHA:49.263.528/0001-42CNPJ:

31.948,35 D 6.3.1.753.0016 - ALUGUEL DE VEICULOS97.891,86 D 6.3.1.753.0017 - DESPESAS COM EVENTOS

2.778,47 D 6.3.1.753.0018 - DESPESAS COM MATERIAIS COPA/COZIN3.306,13 D 6.3.1.753.0019 - DESPESAS COM RESSARC.AO PODER…

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 331.320,22 D

6.3.1.754 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS OUTRAS17.344,15 D 6.3.1.754.0001 - Seguros Gerais

3.213,63 D 6.3.1.754.0002 - Xerox e encadernações2.241,57 D 6.3.1.754.0003 - Correios e malotes

360,01 D 6.3.1.754.0004 - Associação comercial e de classe5.092,31 D 6.3.1.754.0005 - Cartorios e tabelioes

25.094,78 D 6.3.1.754.0010 - Material de escritorio

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS OUTRAS 53.346,45 D

6.3.1.756 - DESPESAS OPERACIONAIS COM ATENDIDOS47.681,35 D 6.3.1.756.0001 - Despesas com medicamentos18.423,73 D 6.3.1.756.0002 - Despesas com procedimentos

251,60 D 6.3.1.756.0003 - Despesas com Higiene166.488,86 D 6.3.1.756.0004 - Despesas com alimentação

154,80 D 6.3.1.756.0007 - Despesas laboratoriais e exames20.222,31 D 6.3.1.756.0008 - Despesas com atividades manuais

400,00 D 6.3.1.756.0009 - DESPESAS COM VESTUÁRIO E SAPATOS1.469,60 D 6.3.1.756.0010 - DESPESAS COM SEPULTAMENTO

DESPESAS OPERACIONAIS COM ATENDIDOS 255.092,25 D

6.4 - DESPESAS COM SERVIÇOS 6.4.1 - SERVIÇOS PRESTADOS

6.4.1.761 - SERVIÇOS PRESTADOS21.927,94 D 6.4.1.761.0001 - Serv prestados PJ - contabilidade13.338,77 D 6.4.1.761.0003 - Serv Prestados PJ - Limpeza

2.849,00 D 6.4.1.761.0004 - Serv Prestados PF - Limpeza8.319,28 D 6.4.1.761.0021 - Serv Prestados PJ - Segurança7.665,44 D 6.4.1.761.0033 - Serv Prestados PJ - Aprendiz3.610,00 D 6.4.1.761.0035 - SERV. PREST.PF - ENFERMAGEM6.398,44 D 6.4.1.761.0036 - SERV. PREST.PJ - ENTREGAS

12.230,00 D 6.4.1.761.0037 - SERV. PREST.PJ - DEPARTAMENTO PES21.082,51 D 6.4.1.761.0041 - SERV. PREST.PJ - AUTONOMO

264.157,29 D 6.4.1.761.0042 - SERV. PREST.PF - AUTONOMO23.376,02 D 6.4.1.761.0051 - Serv Prestados PJ - Manutenção

6.114,41 D 6.4.1.761.0052 - Serv Prestados PF - Manutenção476,75 D 6.4.1.761.0053 - SERV. PREST.PJ - CURSOS E PALESTR550,00 D 6.4.1.761.0091 - INSS S/ SERVIÇOS PRESTADO644,12 D 6.4.1.761.0092 - IRRF SOB PRESTAÇÃO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS 392.739,97 D

6.5 - DESPESAS RELACIONADAS COM ATIVOS 6.5.2 - DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO

6.5.2.802 - DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO118.463,48 D 6.5.2.802.0002 - DEPRECIAÇÃO DE IMOVEIS44.334,90 D 6.5.2.802.0005 - DEPRECIAÇÃO DE MAQ E…

2.096,74 D 6.5.2.802.0091 - DEPRECIAÇÃO DE BENF. EM IMOVEIS T

DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO 164.895,12 D

6.7 - DESPESAS TRIBUTARIAS 6.7.1 - DESPESAS COM IMPOSTOS

6.7.1.815 - DESPESAS COM TAXAS E OUTROS IMPOSTOS20.360,82 D 6.7.1.815.0001 - IPTU

5.964,20 D 6.7.1.815.0002 - IPVA


00033331/12/2015ENCERRADO EM:



FOLHA:49.263.528/0001-42CNPJ:

3.315,91 D 6.7.1.815.0004 - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E OUTRAS800,00 D 6.7.1.815.0005 - MULTAS MUNICIPAIS

DESPESAS COM TAXAS E OUTROS IMPOSTOS 30.440,93 D

6.8 - UTILIDADES 6.8.1 - UTILIDADES

6.8.1.851 - UTILIDADE99.079,31 D 6.8.1.851.0001 - Agua da rede publica81.531,36 D 6.8.1.851.0002 - Energia eletrica57.942,20 D 6.8.1.851.0003 - Telefonia37.081,48 D 6.8.1.851.0004 - Gas

3.689,56 D 6.8.1.851.0005 - Internet

UTILIDADE 279.323,91 D

6.9 - DESPESAS FINANCEIRAS 6.9.1 - DESPESAS FINANCEIRAS

6.9.1.901 - DESPESAS FINANCEIRAS381,72 D 6.9.1.901.0001 - Juros pagos

17.573,23 D 6.9.1.901.0002 - Juros pagos s/ financiamentos e e87.525,57 D 6.9.1.901.0005 - Taxas bancarias

DESPESAS FINANCEIRAS 105.480,52 D

6.9.2 - DESPESAS OUTRAS

6.9.2.910 - DESPESAS OUTRAS1.204,55 D 6.9.2.910.0001 - Outras despesas

DESPESAS OUTRAS 1.204,55 D

6.9.4 - RENUNCIA FISCAL OBTIDA

6.9.4.950 - RENUNCIA FISCAL OBTIDA547.852,56 D 6.9.4.950.0001 - RENUNCIA FISCAL DE INSS

RENUNCIA FISCAL OBTIDA 547.852,56 D

Total de CUSTOS E DESPESAS 5.163.586,81 D

7 - DESPESAS ALOCADAS 7.1 - DESP. RECEBIDAS DE 7.1.1 - DESPESAS RECEBIDAS DE

7.1.1.990 - DESPESAS RECEBIDAS DE152.118,96 D 7.1.1.990.0701 - DESP RECEBIDA ESCRITORIO CENTRAL300.238,66 D 7.1.1.990.0901 - DESP RECEBIDA COZINHA47.350,55 D 7.1.1.990.0904 - DESP RECEBIDA LAVANDERIA

DESPESAS RECEBIDAS DE 499.708,17 D

7.2 - DESP. ALOCADAS PARA 7.2.1 - DESPESAS ALOCADAS PARA

7.2.1.991 - DESPESAS ALOCADAS PARA210.330,71 C 7.2.1.991.0101 - ALOCADO PARA - ESTANCIA17.086,92 C 7.2.1.991.0103 - ALOCADO PARA - CASA DIVINA PROVID15.544,40 C 7.2.1.991.0104 - ALOCADO PARA - RECANTO SANTO ANTO

2.242,68 C 7.2.1.991.0105 - ALOCADO PARA - POUSADA4.781,47 C 7.2.1.991.0201 - ALOCADO PARA - COMUNIDADES EXTERN

14.225,86 C 7.2.1.991.0202 - ALOCADO PARA - CERIM7.662,95 C 7.2.1.991.0204 - ALOCADO PARA - CENTRO CONVIVENCIA8.318,68 C 7.2.1.991.0207 - ALOCADO PARA - UNAI9.901,26 C 7.2.1.991.0208 - ALOCADO PARA - CENTRO CONVIVENCIA

150.572,28 C 7.2.1.991.0301 - ALOCADO PARA - CLINICA DE REPOUSO11.345,49 C 7.2.1.991.0303 - ALOCADO PARA - ATENDIMENTO DOMICI16.228,42 C 7.2.1.991.0501 - ALOCADO PARA - BAZAR MOGI DAS CRU


00033431/12/2015ENCERRADO EM:



FOLHA:49.263.528/0001-42CNPJ:

6.049,36 C 7.2.1.991.0506 - ALOCADO PARA - BAZAR CEZAR6.703,83 C 7.2.1.991.0701 - ALOCADO PARA - ESCRITORIO CENTRAL3.376,11 C 7.2.1.991.0802 - ALOCADO PARA - STUDIO8.364,05 C 7.2.1.991.0901 - ALOCADO PARA - COZINHA3.548,98 C 7.2.1.991.0904 - ALOCADO PARA - LAVANDERIA1.259,46 C 7.2.1.991.0905 - ALOCADO PARA - MANUTENÇÃO2.165,26 C 7.2.1.991.0906 - ALOCADO PARA - SALÃO DE EVENTOS

DESPESAS ALOCADAS PARA 499.708,17 C

Total de DESPESAS ALOCADAS 0,00

76.379,92 C(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

Outras Receitas/Despesas:

76.379,92 C

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

Total do SUPERÁVIT do Período: 76.379,92 C(=)

RG: 75352266CPF: 597.818.588-34


CPF: 677.297.208-25

TC/CRC: 1SP131779/0-0

JOSE BENEDITO BENTO

FUNÇÃO: CONTADOR

INSTITUTOPROVIDASAOSEBASTIAO

DEMONSTRAÇÃODORESULTADODOPERIODOEM31/12/2015 FOLHA: 000335

8001INSTITUTOPROVIDASAOSEBASTIAO DATA:03/06/2016

CNPJ:49.263.528/0001-42 MÊS/ANO:12/2015

RECEITASOPERACIONAS

ComRestrição

ProgramadeAssistênciaSocial R$2.173.842,92

Gratuidades R$547.852,56 R$2.721.695,48

SEMRESTRIÇÃO

ContribuiçõeseDoaçõesVoluntárias R$455.938,77

EventosDiversos-BazaresQuermesseseOutras R$1.142.105,33

OutrosRecursosRecebidos R$917.719,09

RendimentosFinanceirosPróprios R$508,06

GanhonaVendadeBens R$2.000,00 R$2.518.271,25

TOTALRECEITAS R$5.239.966,73

CUSTOSEDESPESASOPERACIONAIS

ProgramadeAssistênciaSocial

GratuidadesConcedidas R$1.413.588,94

RESULTADOBRUTO R$3.826.377,79

DESPESASOPERACIONAIS

Administrativas

Salários R$2.021.845,61

EncargosSociais R$926.213,81

ImpostoseTaxas R$30.440,93

ServiçosGerais R$392.739,97

Manutenção R$108.381,91

DepreciaçãoeAmortização R$164.895,12

DespesasFinanceiras R$105.480,52 R$3.749.997,87

SUPERÁVITDOPERÍODO R$76.379,92

_________________________________ ________________________________CelinadoCarmoCamposBassi JoséBeneditoBentoPresidentedoConselhoAdministrativo ContadorRG:7.535.226 CPF:677.297.208-25CPF:597.818.588-34 TC/CRC:1SP131779/O-0


DEMONSTRAÇÃODEMUTAÇÕESDOPATRIMÔNIOLÍQUIDO FOLHA: 000336


CNPJ:49.263.528/0001-42 MÊS/ANO:12/2015

CONTA PATRIMONIOSOCIAL

RESERVASESTATUTARIAS

AJUSTESDAAVALIAÇÃO

PATRIMONIAL

SUPERAVIT/DEFICIT

DOEXERCÍCIO

TOTAL

Saldosem31/12/2013 R$482.110,91 R$76.043,14 -o- (R$328.030,77) R$230.123,28TransferênciasRecebidasDéficitdePeriodoAvaliaçãodeImóveis

(R$328.030,77)

-o--o-

-o--o--o-

-o--o-

R$2.371.655,80

R$328.030,77(R$461.492,35)

-o-

-o-

(R$461.492,35)R$2.371.655,80

Saldoem31/12/2014 R$154.080,14 R$76.043,14 R$2.371.655,80 (R$461.492,35) R$2.140.286,73TransferênciasRecebidasIncorporaçãodeAjustePatrimonialSuperávitdoExercícioReservadoPeríodoAjustesExercícioAnterior

(R$461.492,35)

R$2.371.655,80

-0--0-

-0-

-0-

-0--0-R$7.637,99

-0-

-0-

(R$2.371.655,80)-0--0-

(R$892,84)

R$461.492,35

-0-

R$76.379,92-0-

-0-

-0-

-0-R$76.379,92R$7.637,99

(R$892,84)

Saldoem31/12/2015 R$2.064.243,59 R$83.681,13 (R$892,84) R$76.379,92 R$2.223.411,80



DEMONSTRAÇÃODOSFLUXOSDECAIXADOPERÍODOEM31/12/2015 FOLHA: 000337


CNPJ:49.263.528/0001-42 MÊS/ANO:12/2015

FLUXODECAIXADASATIVIDADESOPERACIONAIS

SuperávitdoPeríodo R$76.379,92

AJUSTEPOR:

Depreciação R$164.895,12

GanhonaVendadeBensdoImobilizado -0-

ReversãodoImobilizado(R$15.305,18)

SUPERAVITAJUSTADO R$225.969,86

AUMENTO(DIMINUIÇÃO)NOSATIVOSCIRCULANTES

DiminuiçãonasDespesasAntecipadas R$6.723,55

AumentonosTributosaRecuperar R$(219,00)

AumentonasContasáReceber (R$67.898,47)

AUMENTO(DIMINUIÇÃO)NOSPASSIVOSCIRCULANTES

DiminuiçãonasObrigaçõescomEmpregados (R$4.194,34)

DiminuiçãonasOutrasObrigações (R$52.592,09)

DiminuiçãonasContasáPagar (R$12.302,30)

CAIXALÍQUIDOPROVENIENTEDASATIVIDADESOPERACIONAIS R$95.487,21

FLUXODECAIXADASATIVIDADESDEINVESTIMENTOS

RecursosRecebidospelaVendadeBens R$2.000,00

AquisiçõesdeBenseDireitosparaoAtivo (R$28.874,97)

CAIXALÍQUIDOPROVENIENTEDASATIVIDADESDEINVESTIMENTOS (R$26.874,97)

FLUXODECAIXADASATIVIDADESDEFINANCIAMENTO

PagamentosdeFinanciamentos (R$216.815,23)

RecebimentosdeEmpréstimos R$131.810,94

CAIXALIQUIDOCONSUMIDOPELASATIVIDADESDEFINANCIAMENTOS (R$85.004,29)

DIMINUIÇÃOLIQUIDODECAIXAEEQUIVALENTEDECAIXA (R$16.392,05)

CAIXAEEQUIVALENTEDECAIXANOINICIODOPERIODO R$80.016,11

CAIXAEEQUIVALENTEDECAIXANOFINALDOPERIODO R$63.624,06

DIMINUIÇÃOLIQUIDODECAIXAEEQUIVALENTEDECAIXA (R$16.392,05)


Demonstração do Valor Adicionado8001 INSTITUTO PRO VIDA SAO SEBASTIAO

49.263.528/0001-4203/06/2016


12/2015

000338FOLHA:

(Em Reais)20142015

DATA:PERÍODO:CNPJ:

1 - RECEITAS2.346.199,991.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços 2.721.695,48

0,001.2) Provisão p/ devedores duvidosos - Reversão/(Constituição) 0,001.744.262,701.3) Não operacionais 2.517.763,19

2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui ICMS, IPI,…0,002.1) Matérias-primas consumidas 0,000,002.2) Custo das mercadorias e serviços vendidos 0,00

( 1.525.147,10)2.3) Materiais, energia, serviço de terceiros e outros ( 1.914.710,82)0,002.4) Perda/Recuperação de valores ativos 0,00

2.565.315,593 - VALOR ADICIONADO BRUTO 3.324.747,854 - RETENÇÕES

( 34.124,08)4.1) Depreciação, amortização e exaustão ( 164.895,12)2.531.191,515 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA… 3.159.852,73

6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA0,006.1) Resultado de equivalência patrimonial 0,00

637,736.2) Receitas financeiras 508,062.531.829,247 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 3.160.360,79

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO115%2.905.039,878.1) Pessoal e encargos 93%2.948.059,42

1%29.539,238.2) Impostos, taxas e contribuições 1%30.440,932%58.742,498.3) Juros e aluguéis 3%105.480,520%0,008.4) Juros s/ capital próprio e dividendos 0%0,000%0,008.5) Lucros retidos / prejuízo do exercício 0%0,00

-18%( 461.492,35)SUPERAVIT/DEFICIT 2%76.379,92100%2.531.829,24VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO 100%3.160.360,79

RG: 75352266CPF: 597.818.588-34


CPF: 677.297.208-25

TC/CRC: 1SP131779/0-0

JOSE BENEDITO BENTO

FUNÇÃO: CONTADOR

Notas Explicativas8001 INSTITUTO PRO VIDA SAO SEBASTIAO DATA: 03/06/2016


12/2015PERÍODO:

000339FOLHA:

49.263.528/0001-42CNPJ:

I - CONTEXTO OPERACIONAL NOTA 01 - Objetivos Constantes de seu estatutoA FUNDAÇÃO É UMA ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS, QUE TEM COMO OBJETIVOPRINCIPAL A BUSCA DE CONDIÇÕES QUE POSSAM ASSEGURAR A DIGNIDADE DAS PESSOAS IDOSAS, PROCURANDO,EM PRIMEIRO PLANO A INTEGRAÇÃO FAMILIAR DO IDOSO, AMPARANDO-O, QUANDO A FAMILIA DEIXAR DERESPONDER POR ESTA OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA EM LEI. II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES NOTA 02AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADEE AUDITORIA, CONFORME A RESOLUÇÃO CFC Nº 1409/12,QUE APROVOU A INTERPRETAÇÃO ITG 2002.ENTIDADES SEM FINALIDADE DE LUCROS EM 21/12/2012. III - RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS NOTA 03O REGIME CONTÁBIL E O DE COMPETÊNCIA NOTA 04AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS ESTÃO ASSIM CONSTÍTUIDAS:- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEa) CARAGUATATUBA CONTA POUPANÇA Nº 46107-1 R$ 2.981,25b) BANCO BRADESCO CONTA Nº 142.341-0 R$ 1.237,92C) BANCO BRADESCO CONTA Nº 138.152-0 R$ 540,49e) BANCO BRADESCO CONTA Nº 135.916-9- TITULO DE CAPITALIZAÇÃO R$ 31.312,29 TOTAL R$ 36.071,95 NOTA 05OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS DA ENTIDADE SÃO DO RECONHECIMENTO DASRECEITAS E A CONFRONTAÇÃO DAS DESPESAS ATRAVÉS DO REGIME DE COMPETÊNCIA. NOTA 06AS DOAÇÕES ACUMULADAS DE PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURIDICAS FORAM NO TOTAL DE R$ 1.353.085,22,DISTRIBUIDAS ENTRE MOGI DAS CRUZES, SÃO PAULO E CARAGUATATUBA. NOTA 07 OS VALORES DOS AUXILIOS E SUBVENÇÕES RECEBIDOS PODER PÚBLICO FORAM:PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES: R$ 1.264.640,82PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATUBA: R$ 699.894,07MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL: R$ 37.850,28SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL R$ 171.457,75TOTALIZANDO : R$ 2.173.842,92 NOTA 08OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADAS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DE ACORDO COM OESTATUTO SOCIAL, DEMONSTRADOS PELAS SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS. NOTA 09AS GRATUIDADES OFERECIDAS ESTÃO REGISTRADAS NAS CONTAS: 622.752.002 Á 622.752.008, 631.753.001 Á631.753.019, 631.754.001 Á 631.754.010, 631.756.001 Á 631.756.010, 641.761.001 Á 641.761.054,681.851.001 Á 681.851.005 E 692.910.001. ESTES CODIGOS CORRESPONDEM AOS MESMOS CODIGOS DASUNIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS, INCLUSOS SÃO PAULO E CARAGUATUBA. NOTA 10GRATUIDADE R$ 1.413.588,94 CORRESPONDENDO Á 56,13% DAS RECEITAS PRÓPRIAS DE R$ 2.518.271,25, OU26,98% SOBRE A RECEITA BRUTA DE R$ 5.239.966,73

Notas Explicativas8001 INSTITUTO PRO VIDA SAO SEBASTIAO DATA: 03/06/2016


12/2015PERÍODO:

000340FOLHA:

49.263.528/0001-42CNPJ:

NOTA 11FORAM ATENDIDOS 21 IDOSOS NA UNIDADE CASA DIVINA PROVIDÊNCIA- SP, 32 NA UNIDADE DECARAGUATATUBA, E 53 EM MOGI DAS CRUZES, SENDO QUE DESSES 32 FORAM ATENDIDOS NA UNIDADE DAESTANCIA E 21 NA UNIDADE ESPAÇO. NOTA 12O VALOR DA ISENÇÃO USUFRUÍDA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO INSS FOI DE R$ 547.852,56 NOEXERCÍCIO.

RG: 75352266CPF: 597.818.588-34


CPF: 677.297.208-25TC/CRC: 1SP131779/0-0

JOSE BENEDITO BENTOFUNÇÃO: CONTADOR

+ 55 11 3907-8041 – ARPC – [email protected]

A R P C FORENSIC & LITIGATION SERVICES

INSTITUTO PRO+VIDA SÃO SEBASTIÃO

Parecer 2015

http://www.arpc-fls.e1.com.br/Logotipo em html.htm



RELATÓRIO (PARECER) DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Ilmos. Srs. Conselheiros do

Instituto Pro+Vida São Sebastião

Examinamos as demonstrações contábeis de INSTITUTO PRO+VIDA SÃO

SEBASTIÃO, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro

de 2015 e as respectivas demonstrações do superávit do exercício e

do fluxo de caixa do exercício findo nessa data, assim como o resumo

das principais práticas contábeis.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A administração do INSTITUTO é responsável pela elaboração e

adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com

as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades

desta natureza (NBC T 1019), e pelos controles internos que ela

determinou como necessários para permitir a elaboração de

demonstrações contábeis livres de distorção relevante,

independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas

demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de

acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.

Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos

auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o

objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações

contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para

obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações

apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos

selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a

avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações

contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa

avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos

relevantes para a elaboração e adequada apresentação das

demonstrações contábeis da empresa para planejar os procedimentos de

auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins

de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos

da empresa. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação

das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas

financeiras feitas pela administração, bem como a avaliação da

apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.




Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e

apropriada para fundamentar nossa opinião

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição

patrimonial e financeira do INSTITUTO PRO+VIDA SÃO SEBASTIÃO em 31

de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e a geração de

caixa no exercício findo nessa data, de acordo com as práticas

contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades dessa natureza

(NBC T 1019).

Mogi das Cruzes, 18 de março de 2016.

ARPC PERÍCIA CONTÁBIL S/S LTDA CRC : 2SP028166/O-2

CNPJ : 13.536.185/0001-03

ALEXANDRE RIPAMONTI, PhD Contador CRC 1SP154365/O-4

CPF 142.194.388-31




Instituto Pro+São Sebastião

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e 2014

Ativo 31/12/2015 31/12/2014

Ativo circulante 129.443,80 114.315,05 Caixa 1.108,51 3.570,62 Bancos conta movimento 25.646,03 11.461,36 Aplicações financeiras 62.259,66 64.984,13 Contas a receber 741,56 10.722,94 Despesas Diferidas 39.688,04 23.576,00

Ativo nao circulante 2.959.912,23 3.075.882,05 realizavel a longo prazo 56.280,36 56.280,36 permanente 2.903.631,87 3.019.601,69

Total do Ativo 3.089.356,03 3.190.197,10

Passivo 31/12/2015 31/12/2014

Passivo circulante 823.865,58 811.008,78 Contas a pagar 102.589,41 22.988,05 Obrigações trabalhistas 151.337,90 98.220,73 Obrigações fiscais a recolher - 1.881,40 Encargos sociais a recolher 47.559,56 49.532,97 Empréstimos Bancários 109.725,72 310.481,29 Financiamentos Bancários - - Provisões a pagar 246.401,45 289.562,51 Empréstimos pessoa física 166.251,54 38.341,83

Passivo não circulante 2.265.490,45 2.379.188,32 Exigível a longo prazo 400.609,40 238.901,59 Patrimônio social 1.864.881,06 2.140.286,73

Total do Passivo 3.089.356,03 3.190.197,10





Demonstração de Superávit (Déficit) dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 2014

31/12/2015 31/12/2014

Receita Bruta 4.669.033,47 4.027.552,69

Subvenções 2.173.842,92 1.680.262,70

Doações 455.938,77 314.331,11

Aluguéis 37.273,21 48.914,39

Contribuições para custeio 897.146,45 910.191,06

Eventos 367.568,32 423.630,33

Bazares 737.263,80 650.223,10

(-) Deduções de vendas (1.090,00)

(=) Receita líquida 4.669.033,47 4.026.462,69

(-) Custos com pessoal, materiais e medicamentos (3.256.982,58) (3.224.872,32)

(=) Superávit Bruto 1.412.050,89 801.590,37

(-) Despesas Operacionais (1.252.066,60) (1.069.449,22)

Despesas administrativas (384.666,67) (367.730,25)

Despesas com serviços de terceiros (392.739,97) (364.004,39)

Despesas de depreciação (164.895,12) (34.124,08)

Despesas tributárias (30.440,93) (29.539,23)

Despesas com serviços de utilidade pública (279.323,91) (274.051,27)

(=) Superávit (déficit) operacional 159.984,29 (267.858,85)

(-) Despesas financeiras líquidas (106.177,01) 267.370,23

Despesas financeiras (106.685,07) 266.732,50

Receitas financeiras 508,06 637,73

(=) Superávit (déficit) após despesas financeiras líquidas 53.807,28 (488,62)

(+) Resultados não operacionais 22.572,64 64.000,00

(=) Superávit (déficit) do exercício 76.379,92 63.511,38





Demonstração do fluxo de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015

31/12/2015

Superávit do exercício 76.379,92

(+) Despesas de depreciação 164.895,12

(+) Variação em ativos circulantes (6.130,67)

(-) Variação em passivos circulantes 12.856,80

(=) Geração operacional de caixa 248.001,18

(+) Variação em ativo não circulante (48.925,30)

(=) Geração de caixa após investimentos 199.075,88

(+) Variação em passivos não circulantes (190.077,79)

(=) Geração líquida de caixa 8.998,09

disponível no início do exercício 80.016,11

disponível no final do exercício 89.014,20

variação do disponível no exercício 8.998,09


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