orÇamento e grandes opÇÕes do plano 2014 · milhões de euros para uma despesa de capital de...

ORÇAMENTO

E

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

2014

Relatório do Orçamento de 2014 2

ÍNDICE

I – INTRODUÇÃO ...............................................................................................................................................................................6

1. Enquadramento Geral ......................................................................................................................................................6

2. Principais premissas e prioridades do Orçamento do Município de Tavira ....................................................6

3. Apresentação Geral do Orçamento .......................................................................................................................... 10

II – Previsão das receitas ............................................................................................................................................................. 12

1. Visão geral das receitas ................................................................................................................................................. 12

2. Receitas fiscais ................................................................................................................................................................. 13

3. Receitas não fiscais ......................................................................................................................................................... 14

4. Receita consignada ......................................................................................................................................................... 15

III – Previsão das despesas ......................................................................................................................................................... 17

1. Visão global das despesas ............................................................................................................................................ 17

2. Despesas correntes ........................................................................................................................................................ 18

3. Despesas de capital ........................................................................................................................................................ 20


Índice de quadros

Quadro 1 – Objetivos com maior impacto financeiro ......................................................................................................9

Quadro 2 – Receitas e despesas por classificação económica ................................................................................... 10

Quadro 3 – Receita por classificação económica ............................................................................................................ 12

Quadro 4 – Receitas fiscais ...................................................................................................................................................... 14

Quadro 5 – Receitas não fiscais ............................................................................................................................................. 14

Quadro 6 – Receita consignada .............................................................................................................................................. 15

Quadro 7 – Despesas por classificação económica ........................................................................................................ 17

Quadro 8 – Despesas com pessoal por natureza económica ..................................................................................... 19

Quadro 9 – Despesas com aquisição de bens e serviços por natureza económica........................................... 19

Quadro 10 – Despesas de capital por natureza económica........................................................................................ 20


Índice de ilustrações

Ilustração 1 – Poupança corrente 11

Ilustração 2 – Distribuição das receitas de 2014 13

Ilustração 3 – Estrutura das receitas fiscais 14

Ilustração 4 – Distribuição das despesas de 2014 18


Anexos

Mapa I - Resumo do Orçamento

Mapa II – Resumo do Orçamento por capítulo

Mapa III - Orçamento

Mapa IV – Resumo da despesa por económica

Mapa V – Resumo da despesa por orgânica

Mapa VI – Grandes opções do Plano


I – INTRODUÇÃO

1. Enquadramento Geral

Portugal está desde 2011 a ser alvo de um programa de ajustamento económico acordado entre o governo

português, o FMI e a U.E. Este programa assenta na necessidade de consolidação orçamental pelo que o

Governo tem vindo a introduzir uma série de medidas com vista à diminuição da despesa pública por um

lado, e ao aumento da receita por via do aumentos dos impostos por outro, que tem conduzido a uma

contração do consumo interno e ao aumento das dificuldades financeiras nas famílias.

Os anos de 2012 e 2013 caracterizaram-se pois assim pela recessão económica, diminuição do consumo

interno e aumento do desemprego.

Por força do referido programa a administração local tem também sido alvo de várias políticas que

introduziram muitas alterações à sua organização e ao seu modo de trabalhar. Desde logo se destaca, a

redução das receitas nomeadamente as resultantes das transferências provenientes do Orçamento de

Estado que em 2010 ascenderam a 7.124.069€, mas em 2014 serão de apenas 6.152.761 menos 13,63%.

Nos anos de 2012 e 2013 o Município de Tavira definiu uma série de medidas e politicas que permitiram a

redução da despesa e do endividamento de curto prazo.

Tal facto está patente nos números que constam do Relatório de Contas referente ao 1º semestre de 2013

onde se constata:

• A despesa global reduziu 9,34% face ao período homólogo, o que se traduz em €1.263.699,93;

• A dívida global reduziu 14,40% face ao período homólogo, o que se traduz num montante de cerca

de €3.600.825,96;

• Os pagamentos em atraso reduziram 74,16% face ao período homólogo, o que se traduz num

montante de €1.240.570,15;

Tais medidas conjugadas com a adesão ao Programa de Apoio à Economia Local e a uma gestão rigorosa

permitiram que a autarquia deixasse de ter pagamentos em atraso com mais de 90 dias, sendo que

atualmente o prazo de pagamento a fornecedores rondará os 30 dias.

2. Principais premissas e prioridades do Orçamento do Município de Tavira

Deste modo, a elaboração do orçamento de 2014, pautou-se uma vez mais pelo rigor, como já tinha


acontecido anteriormente, acentuando-se ainda mais a necessidade de hierarquizar prioridades e

investimentos, de modo a assegurar a sustentabilidade financeira do Município de Tavira. Assim procedeu-

se a uma adequação das despesas à receita municipal, pelo que o orçamento de 2014 apresentará uma

redução de 700 mil euros, se tivermos presente que o orçamento de 2013 aquando da integração do saldo

da gerência totalizou 33,2 milhões de euros.

Esta proposta de orçamento tem em conta os pressupostos inerentes ao contexto socioeconómico atual,

mas também evidencia as prioridades definidas por este executivo que mereceram a confiança dos

Tavirenses, concedendo-lhe um novo mandato nas eleições autárquicas de Setembro de 2013.

Salientamos ainda que o executivo decidiu manter as taxas de IMI relativamente a 2013, e continuar a

isentar os empresários da derrama no sentido de aumentar a atratividade do concelho para os investidores

e potenciar o emprego e o desenvolvimento económico do mesmo.

Face ao exposto, foi definido um conjunto prioridades que se encontram explanadas neste orçamento e

que constituem os objetivos estratégicos do município:

1. A Coesão Social;

2. A Dinamização Turística e do Património;

3. A Requalificação e Valorização do Concelho.

Coesão Social

O município continua a apostar fortemente nas áreas da educação e da ação social com vista à diminuição

das desigualdades sociais e ao fomento da igualdade de oportunidades.

Assim, previu no seu orçamento:

• Reforçar o apoio aos mais carenciados, tendo para tal previsto em orçamento uma verba de

€100.000;

• Garantir o apoio à construção de equipamentos sociais;

• Garantir o apoio a várias instituições sociais através de protocolos;

• Reparar e beneficiar algumas habitações sociais;

• Apoiar a construção da creche e centro de dia – “O Pontão”;

• Apoiar o Centro Paroquial de Cachopo;

• Equipar o Centro Escolar da Horta do Carmo;

• Concluir a construção de um refeitório na EB1 de Cabanas;

• Proceder à beneficiação do Pavilhão gimnodesportivo da Escola D. Manuel;


• Reforçar o apetrechamento tecnológico nas escolas do 1º ciclo do concelho;

• Garantir o fornecimento de refeições escolares gratuitas aos alunos carenciados;

• Manter a distribuição do Kit escolar a todos os alunos do 1º ciclo do ensino público;

• Manter os apoios para a compra dos livros escolares aos alunos carenciados;

Dinamização Turística e do Património

Neste âmbito, pretende-se dar continuidade a uma estratégia turística baseada no produto cultural e na

gastronomia da região, não descurando os recursos naturais do concelho de forma a obter sinergias para

potenciar o turismo ambiental e desportivo.

Portugal teve Tavira como sua comunidade representativa, da candidatura da Dieta Mediterrânica a

Património Imaterial da Humanidade, tendo assegurado o processo técnico, o qual contou com parecer

prévio favorável à inscrição por parte do Órgão Subsidiário da UNESCO para o património cultural e

imaterial. A sua aprovação, no dia 04 de dezembro, no Azerbaijão, na 8ª. Sessão do Comité

Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Imaterial da UNESCO, foi representada pela Câmara

Municipal de Tavira. Este reconhecimento irá potenciar e dinamizar o turismo, sendo por isso um fator

gerador de crescimento da economia do concelho.Para tal decidiu o executivo:

• Realizar a feira da Dieta Mediterrânica;

• Manter o Programa “Verão em Tavira”;

• Realizar os festivais de gastronomia serrana e do mar;

• Apostar na programação de Natal, Fim de ano e Páscoa;

• Continuar a apoiar, na proporção dos recursos financeiros disponíveis, as atividades culturais e

desportivas;

• Arrelvamento do campo anexo ao Pavilhão Eduardo Mansinho;

• Realizar a 2ª Edição da Feira da Dieta Mediterrânica;

• Apostar na promoção de Tavira como comunidade representativa da Dieta Mediterrânica

Património Imaterial da Humanidade.

Requalificação e Valorização do Concelho

Pretende-se com este objetivo estratégico, não só proceder à requalificação do património histórico e

cultural do concelho, mas também proceder à construção e melhoria das suas infraestruturas, de modo a

reforçar a notoriedade de Tavira, enquanto cidade com características únicas no Algarve, pelo que será

prioritário:


• Concluir a construção do Parque Verde do Séqua;

• Concluir a Requalificação da Igreja das Ondas;

• Requalificação da Ermida de S. Roque;

• Reabilitação da Muralha da Rua dos Pelames;

• Reabilitação do Edifício contiguo à Igreja das Ondas;

• Beneficiar várias vias viárias do Concelho;

• Requalificar o edifício contiguo à Igreja das Ondas;

• Finalizar o arranjo urbanístico do acesso a Conceição-Cabanas;

• Requalificar a Rua João Vaz Corte Real, uma das entradas principais da cidade;

• Reabilitação da Rua José Pires Padinha.

No quadro abaixo facilmente se constata que o objetivo com maior impacto financeiro é a Requalificação e

Valorização do Concelho, muito por força dos investimentos acima descritos, sendo que foram

apresentadas no final de Dezembro candidaturas ao PO Algarve 21 no valor de 2 milhões de euros.

Destaca-se ainda que a diminuição financeira no objetivo Coesão Social, deve-se ao facto da empreitada do

Centro Escolar Horta do Carmo que no ano anterior foi inserida neste objetivo se encontrar concluída e

também pelo facto de ter diminuído o valor referentes aos apoios concedidos para construção de

equipamentos sociais, uma vez que os compromissos assumidos foram liquidados no ano transato.

Quadro 1 – Objetivos com maior impacto financeiro

Designação 2013 2014 ��% ��€

Coesão Social 2.894.515 2.178.510 -24,74% -716.005

Ação Social 528.100 304.875 -42,27% -223.225

Educação e juventude 2.366.415 1.873.635 -20,82% -492.780

Dinamização turística e do património 1.356.497 1.938.000 42,87% 581.503

Cultura e turismo 1.041.712 1.203.457 15,53% 161.745

Desporto 314.785 734.543 133,35% 419.758

Requalificação e valorização do concelho 5.384.112 6.624.279 23,03% 1.240.167

Projetos e obras municipais 2.804.465 4.045.831 44,26% 1.241.366

Urbanismo 227.920 408.848 79,38% 180.928

Ambiente e sustentabilidade 2.351.727 2.169.600 -7,74% -182.127

(Un: euro)


3. Apresentação Geral do Orçamento

O Orçamento irá manter a estrutura idêntica à do último ano, pelo que obedecerá à seguinte

decomposição:

01 – Assembleia Municipal

02 – Câmara Municipal

03 – Operações Financeiras

Para o ano económico de 2014 prevê-se que as receitas e as despesas sejam de 32,5 milhões de euros, ou

seja menos 7,5% do que no ano anterior. A receita corrente atingirá um montante de 23,2 milhões de euros

que suporta a despesa corrente de 22 milhões de euros, enquanto a receita de capital fica pelos 9,3

milhões de euros para uma despesa de capital de 10,5 milhões de euros

Em termos de receita, destaca-se a continuação da forte dependência do orçamento dos impostos diretos,

que totalizam 9,8 milhões de euros e que contribuem em 30,27% para a receita total. Assinala-se ainda a

receita proveniente das transferências correntes provenientes principalmente do Orçamento de Estado.

No que se refere à despesa destaca-se o peso dos encargos com pessoal (28,93%), da aquisição de serviços

(25,97%) e da aquisição de bens de capital (20,81%) que representam, em conjunto, 75,71% do total da

despesa.

Quadro 2 – Receitas e despesas por classificação económica

Receitas Valor % Despesas Valor %

Receitas correntes 23.200.000 71,38% Despesas correntes 22.000.000,00 67,69%

Impostos diretos 9.838.709 30,27% Despesa com o pessoal 9.400.710,00 28,93%

Impostos indiretos 1.253.568 3,86% Aquisição de bens e serviços 8.438.920,00 25,97%

Taxas, multas e outras penalidades 604.715 1,86% Juros e outros encargos 250.080,00 0,77%

Rendimentos de propriedade 2.496.948 7,68% Transferências correntes 1.437.962,00 4,42%

Transferências correntes 7.805.910 24,02% Subsídios 1.880.520 5,79%

Venda de bens e serviços correntes 929.006 2,86% Outras despesas correntes 591.808 1,82%

Outras receitas correntes 271.144 0,83%

Receitas capital 9.300.000 28,62% Despesas de capital 10.500.000 32,31%

Venda de bens de investimento 6.993.263 21,52% Aquisição de bens de capital 6.763.630 20,81%

Transferências de capital 2.267.032 6,98% Tranferências de capital 889.150 2,74%

Ativos financeiros 7.902 0,02% Ativos financeiros 906.000 2,79%

Passivos financeiros 31.603 0,10% Passivos financeiros 1.933.220 5,95%

Outras receitas de capital 100 0,00% Outras despesas capital 8.000 0,02%

Reposições não abatidas nos pagamentos 100 0,00%

Total 32.500.000 100% Total 32.500.000 100%

(Un: euro)


A análise da evolução das diferentes componentes da receita e da despesa acima discriminadas serão

objeto de aprofundamento em capítulos subsequentes.

Ilustração 1 – Poupança corrente

O saldo corrente regista um superavit de 1,2 milhões de euros, o qual financiará no mesmo valor as

despesas de capital, incluindo a amortização da dívida.

Em termos relativos verifica-se que a receita corrente representa 71,38 % da receita total, enquanto a

receita de capital apenas representa apenas 28,62%.


II – Previsão das receitas

1. Visão geral das receitas

Estima-se que a receita municipal apresente um crescimento na ordem dos 7%, ou seja, 2 milhões de euros,

reflexo do aumento de 5,94% registado nas receitas correntes e de 8,14% das receitas de capital.

Quadro 3 – Receita por classificação económica

Se retirarmos o efeito dos rendimentos de propriedade, onde se incluem as várias concessões,

nomeadamente dos parquímetros, do parque de campismo, da EDP e da eólica de cachopo, cerca de meio

milhão de euros, verificamos que a receita corrente estimada é superior aproximadamente em €800.000,

impulsionada essencialmente pelos impostos diretos e indiretos.

Em relação à receita de capital, e tendo presente as dificuldades que se continuam a fazer sentir na

economia em geral, poderá esta ficar aquém das expectativas, no que diz respeito à concretização da

alienação de alguns terrenos e edifícios. No entanto, esta poderá ser colmatada aquando da integração do

saldo da gerência anterior.

Importa referir que no ano transato, o orçamento sofreu um aumento de 2,7 milhões de euros em virtude

da integração do saldo da gerência anterior. Sendo expectável que para o corrente ano o saldo seja

superior, face à inexistência de pagamentos em atraso.

Valor % Valor %

Receitas correntes 21.900.000 71,80% 23.200.000 71,38% 1.300.000 5,94%

Impostos diretos 9.282.482 30,43% 9.838.709 30,27% 556.227 5,99%

Impostos indiretos 859.133 2,82% 1.253.568 3,86% 394.435 45,91%

Taxas, multas e outras penalidades 680.801 2,23% 604.715 1,86% -76.086 -11,18%

Rendimentos de propriedade 1.959.528 6,42% 2.496.948 7,68% 537.420 27,43%

Transferências correntes 7.857.660 25,76% 7.805.910 24,02% -51.750 -0,66%

Venda de bens e serviços correntes 909.400 2,98% 929.006 2,86% 19.606 2,16%

Outras receitas correntes 350.996 1,15% 271.144 0,83% -79.852 -22,75%

Receitas capital 8.600.000 28,20% 9.300.000 28,62% 700.000 8,14%

Venda de bens de investimento 3.646.287 11,96% 6.993.263 21,52% 3.346.976 91,79%

Transferências de capital 3.052.907 10,01% 2.267.032 6,98% -785.875 -25,74%

Ativos financeiros 7.902 0,03% 7.902 0,02% 0 0,00%

Passivos financeiros 1.892.704 6,21% 31.603 0,10% -1.861.101 -98,33%

Outras receitas de capital 100 0,00% 100 0,00% 0 0,00%

Reposições não abatidas nos pagamentos 100 0,00% 100 0,00% 0 0,00%

Total 30.500.000 100% 32.500.000 100% 2.000.000 7%

��€

(Un: euro)

Designação2013 2014

��%


Conforme se pode observar na ilustração 2, as grandes fatias da receita para o ano de 2014 são os impostos

diretos, com um peso de 30,27%, seguidos das transferências correntes com 24,02%.

Ilustração 2 – Distribuição das receitas de 2014

2. Receitas fiscais

As receitas fiscais continuam a ser a principal receita da autarquia, conforme podemos verificar no quadro

4, o Imposto Municipal sobre Imóveis é a receita fiscal que se destaca, tendo-se estimado um crescimento

de €611.190 face ao ano de 2013.

Os “Impostos indiretos” também apresentam um crescimento significativo, 45,91%. No entanto, é

necessário ter alguma cautela dado que o aumento é reflexo de um crescimento na receita de

“Loteamentos e obras” que tem uma natureza muito inconstante.

Importa ainda referir que o decréscimo das “Taxas, multas e outras penalidades”, é demonstrativo das

importantes alterações que têm ocorrido na legislação, nomeadamente, no que diz respeito ao

Licenciamento Zero, que vem retirar receitas às autarquias.


Quadro 4 – Receitas fiscais

Ilustração 3 – Estrutura das receitas fiscais

3. Receitas não fiscais

As receitas não fiscais, excluindo-se os ativos e os passivos financeiros, estimam-se em cerca de 20,7

milhões de euros para o ano de 2014, ou seja, em remos globais representam um acréscimo de 17%

relativamente ao ano de 2013.

A agregação das receitas não fiscais por capítulos económicos, de acordo com a natureza das mesmas,

permite concluir que 55,40% respeitam a receitas correntes, e 44,60% a receitas de capital.

Anote-se que em relação às transferências do Orçamento de Estado houve uma alteração significativa na

2013 2014

Valor Valor

Impostos diretos 9.282.482 9.838.709 556.227 5,99%

IMI 5.844.992 6.456.182 611.190 10,46%

IUC 498.807 606.060 107.253 21,50%

IMT 2.732.470 2.666.230 -66.240 -2,42%

Derrama 153.403 82.336 -71.067 -46,33%

Outros 52.810 27.901 -24.909 -47,17%

Impostos indiretos 859.133 1.253.568 394.435 45,91%

Taxas, multas e outras penalidades 680.801 604.715 -76.086 -11,18%

Total 10.822.416 11.696.992 874.576 8%

(Un: euro)

Designação ��€ ��%


sua distribuição, no que diz respeito ao montante do Fundo de Equilíbrio Financeiro que passou a

representar um maior peso na receita corrente, 90%, em vez dos 80% do ano anterior. Tendo sido efetuada

uma redução global do montante a transferir em 5,58%, face ao ano anterior. No entanto, esse reforço não

foi suficiente para colmatar o ligeiro decréscimo sentido nesta rúbrica.

Quadro 5 – Receitas não fiscais

4. Receita consignada

A receita consignada representa 13,42% do total da receita do município, sendo que a maior fatia provém

da Educação e do PO Algarve 21, conforme se pode verificar no quadro 6.

Quadro 6 – Receita consignada

Valor % Valor %

Receitas correntes 11.077.584 62,31% 11.503.008 55,40% 425.424 3,84%

Rendimentos de propriedade 1.959.528 11,02% 2.496.948 12,03% 537.420 27,43%

Transferências correntes 7.857.660 44,20% 7.805.910 37,59% -51.750 -0,66%

Venda de bens e serviços correntes 909.400 5,12% 929.006 4,47% 19.606 2,16%

Outras receitas correntes 350.996 1,97% 271.144 1,31% -79.852 -22,75%

Receitas capital 6.699.394 37,69% 9.260.495 44,60% 2.561.101 38,23%

Venda de bens de investimento 3.646.287 20,51% 6.993.263 33,68% 3.346.976 91,79%

Transferências de capital 3.052.907 17,17% 2.267.032 10,92% -785.875 -25,74%

Outras receitas de capital 100 0,00% 100 0,00% 0 0%

Reposições não abatidas nos pagamentos 100 0,00% 100 0,00% 0 0%

Total 17.776.978 100% 20.763.503 100% 2.986.525 17%

(Un: euro)


��€ ��%

Receita consignada Valor

Administração Central 2.028.182,00

Educação 1.689.679,00

FSM 338.503,00

Projetos co-financiados 1.895.402,00

Interreg 2.000,00

PO Algarve 21 1.775.094,00

Proalgarve 14.616,00

Inteligent energy Europe 33.018,00

POCTEP 10.000,00

Promar 60.674,00

Serciços e fundos autónomos 171.609,00

Total 4.095.193,00

(Un: euro)


Assim, €4.095.193 da receita global encontra-se afeta à cobertura de despesas específicas, tais como as

despesas cofinanciadas e as despesas com a educação, nomeadamente as refeições escolares, transportes

escolares e encargos de pessoal das escolas.


III – Previsão das despesas

1. Visão global das despesas

A despesa total do Município de Tavira, aumentou 7% em relação ao ano anterior, sendo que as despesas

correntes registam um acréscimo de €1.100.000 e as despesas de capital foram reforçadas em €900.000.

Quadro 7 – Despesas por classificação económica

A rúbrica que regista um maior aumento, em termos absolutos, é a aquisição de bens e serviços, que prevê

um aumento de €1.468.033, logo seguida da aquisição de bens de capital com €706.490.

Em relação à estrutura das receitas, mantem-se muito semelhante ao ano 2013, sendo as despesas

correntes as que têm um maior peso da despesa da autarquia, com 67,69%. Enquanto as despesas de

capital ficam-se pelos 32,31%.

Na ilustração 4, podemos observar que as principais despesas do município são a despesa com pessoal,

com um peso de 28,93%, seguida da aquisição de bens e serviços com 25,97% e da aquisição de bens de

capital, 20,81%. Ou seja, 75,71% do orçamento é absorvido por estas despesas.

Valor % Valor %

Despesas correntes 20 900 000 68,52% 22 000 000 67,69% 1 100 000 5,26%

Despesa com o pessoal 9 373 843 30,73% 9 400 710 28,93% 26 867 0,29%

Aquisição de bens e serviços 6 970 887 22,86% 8 438 920 25,97% 1 468 033 21,06%

Juros e outros encargos 397 030 1,30% 250 080 0,77% -146 950 -37,01%

Transferências correntes 1 472 600 4,83% 1 437 962 4,42% -34 638 -2,35%

Subsídios 2 141 020 7,02% 1 880 520 5,79% -260 500 -12,17%

Outras despesas correntes 544 620 1,79% 591 808 1,82% 47 188 8,66%

Despesas de capital 9 600 000 31,48% 10 500 000 32,31% 900 000 9,38%

Aquisição de bens de capital 6 057 140 19,86% 6 763 630 20,81% 706 490 11,66%

Tranferências de capital 704 340 2,31% 889 150 2,74% 184 810 26,24%

Ativos financeiros 811 000 2,66% 906 000 2,79% 95 000 11,71%

Passivos financeiros 2 017 520 6,61% 1 933 220 5,95% -84 300 -4,18%

Outras despesas capital 10 000 0,03% 8 000 0,02% -2 000 -20,00%

Total 30 500 000 100% 32 500 000 100% 2 000 000 7%

(Un: euro)


��€ ��%


Ilustração 4 – Distribuição das despesas de 2014

2. Despesas correntes

As despesas correntes mantêm uma estrutura idêntica à prevista no ano anterior, destacando-se as

despesas com pessoal e as aquisições de bens e serviços, que representam em conjunto 81,08% da despesa

corrente.

Na preparação do orçamento para o ano de 2014 no que se refere à rubrica 01 - Despesas com pessoal,

regeu-se pela Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro - Lei de vínculos, de Carreiras e de Remunerações

(LVCR), tendo sido elaborado o mapa de pessoal, com a indicação do número de postos de trabalho

necessários para o desenvolvimento das respetivas atividades, caraterizados, em função do

cargos/carreira/categorias, formação académica e/ou profissional, área funcional, atribuições/atividades e

competências, conforme previsto nos artigos 4.º a 7.º da Lei acima citada.

Nos termos da LVCR, as verbas a inscrever neste projeto de orçamento vão dar cobertura às remunerações

e outras despesas certas e permanentes do pessoal em exercício de funções nesta Câmara Municipal e

encargos com o regresso de trabalhadores que se encontravam fora dos serviços, nomeadamente, com

licenças sem vencimento e em comissões de serviço.


Quadro 8 – Despesas com pessoal por natureza económica

Mantendo-se as restrições às valorizações ou acréscimos remuneratórios previstos na proposta de Lei do

Orçamento do Estado, o orçamento da despesa contempla, em termos absolutos, apenas um ligeiro

crescimento nas despesas com pessoal, 0,18%, fundamentalmente pelo efeito do enorme aumento dos

encargos para a Caixa Geral de Aposentações e para a Segurança Social, que representa um encargo

adicional de cerca de meio milhão de euros, face ao ano anterior.

Quadro 9 – Despesas com aquisição de bens e serviços por natureza económica

O facto de se ter estimado um aumento das despesas com aquisição de bens e serviços, não é condição

para que haja qualquer aumento na execução deste tipo de despesa. Dado que este aumento tem como

principal motivador os combustíveis, que será alvo de abertura de novo procedimento no decorrer do ano

Valor % Valor %

Remunerações certas e permanentes 7.519.998 80,22% 7.187.590 76,54% -332.408 -4,42%

Abonos variáveis ou eventuais 498.784 5,32% 369.495 3,93% -129.289 -25,92%

Segurança social 1.355.061 14,46% 1.833.625 19,53% 478.564 35,32%

Total 9.373.843 100% 9.390.710 100% 16.867 0,18%

��%

(Un: euro)


��€

Valor % Valor %

Matérias-primas 100 000 1,43% 150 000 1,78% 50 000 50,00%

Combustíveis 888 100 12,74% 1 712 100 20,29% 824 000 92,78%

Alimentação 665 400 9,55% 726 500 8,61% 61 100 9,18%

Material de escritório 85 050 1,22% 50 050 0,59% -35 000 -41,15%

Material transporte - peças 80 000 1,15% 68 500 0,81% -11 500 -14,38%

Prémios, condecorações e ofertas 50 900 0,73% 59 300 0,70% 8 400 16,50%

Encargos das instalações 1 050 000 15,06% 1 087 500 12,89% 37 500 3,57%

Limpeza e higiene 121 000 1,74% 108 300 1,28% -12 700 -10,50%

Conservação de bens 358 000 5,14% 326 400 3,87% -31 600 -8,83%

Locação de bens 181 300 2,60% 205 300 2,43% 24 000 13,24%

Comunicações 207 500 2,98% 317 000 3,76% 109 500 52,77%

Transportes 475 520 6,82% 616 800 7,31% 141 280 29,71%

Seguros 119 000 1,71% 107 000 1,27% -12 000 -10,08%

Publicidade 77 500 1,11% 103 100 1,22% 25 600 33,03%

Seminários, exposições e similares 34 500 0,49% 102 000 1,21% 67 500 195,65%

Trabalhos especializados 320 407 4,60% 403 370 4,78% 82 963 25,89%

Encargos cobrança de receita 370 000 5,31% 300 000 3,55% -70 000 -18,92%

Outros 1 786 710 25,63% 1 995 700 23,65% 208 990 11,70%

Total 6 970 887 100% 8 438 920 100% 1 468 033 21%

(Un: euro)


��€ ��%


2014 e que por força das regras de assunção de compromissos leva a que coincidam dois contratos, o que

se encontra a terminar e que dispõe de um elevado saldo de execução e a previsão de verba suficiente para

iniciar o novo procedimento.

Considerando que no atual ano a faturação a transitar será diminuta, uma vez que a autarquia tem vindo a

cumprir os seus prazos de pagamento, o aumento da previsão da despesa nesta rúbrica prende-se

essencialmente com o mencionado no parágrafo anterior. Assim, é intenção deste executivo manter o rigor

na assunção de novos compromissos bem como na contenção necessária à boa gestão dos dinheiros

públicos.

Em relação às outras rúbricas correntes é de ressalvar a redução da estimativa dos subsídios, em €260.500

e dos juros e encargos em €146.950.

3. Despesas de capital

As despesas de capital que em 2013 representavam 31,48% da despesa total, aumentaram o seu peso no

orçamento de 2014 para 32,31%. Para um valor total de €10.500.000 e um acréscimo de €900.000

concorrem, essencialmente o agrupamento de aquisição de bens de capital e de passivos financeiros.

Quadro 10 – Despesas de capital por natureza económica

A distribuição do investimento por rúbricas não sofreu grande alteração em relação ao orçamento anterior,

sendo que a rúbrica de aquisição de bens de capital representa 64,42% das despesas de capital.

Valor % Valor %

Aquisição de bens de capital 6 057 140 63,10% 6 763 630 64,42% 706 490 11,66%

Terrenos 548 031 5,71% 32 457 0,31% -515 574 -94,08%

Edifícios 1 731 383 18,04% 1 897 710 18,07% 166 327 9,61%

Bens de domínio público 2 182 706 22,74% 2 727 687 25,98% 544 981 24,97%

Equipamento administrativo e informático 384 312 4,00% 365 734 3,48% -18 578 -4,83%

Equipamento Básico 654 798 6,82% 329 704 3,14% -325 094 -49,65%

Outros 555 910 5,79% 1 410 338 13,43% 854 428 153,70%

Tranferências de capital 704 340 7,34% 889 150 8,47% 184 810 26,24%

Activos financeiros 811 000 8,45% 906 000 8,63% 95 000 11,71%

Passivos financeiros 2 017 520 21,02% 1 933 220 18,41% -84 300 -4,18%

Outras despesas capital 10 000 0,10% 8 000 0,08% -2 000 -20,00%

Total 9 600 000 100,00% 10 500 000 100,00% 900 000 9,38%

2013 2014��€ ��%Designação

(Un: euro)


De referir ainda, que a previsão dos passivos financeiros reduziu 4,18%, por contrapartida do aumento

previsto nas transferências de capital, 26,24% e da aquisição de bens de capital 11,66%.

Em termos absolutos a rúbrica que apresenta um maior aumento de dotação é a de bens de domínio

público, dado que para o corrente ano estima-se um forte investimento em requalificações e reparações de

diversas ruas e estradas do concelho.

Paços do Concelho de Tavira, 5 de dezembro de 2013

O Presidente da Câmara Municipal,

Jorge Botelho

Mapa I - Resumo do Orçamento

DespesasReceitas Montante (€) Montante (€)

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2014

Municipio de Tavira

Correntes .................... 23.200.000 Correntes .................... 22.000.000

Capital .................... 9.300.000 Capital .................... 10.500.000

Serviços Municipalizados 0 Serviços Municipalizados 0

Total Geral: 32.500.000 Total Geral: 32.500.000

Total: 32.500.000 Total: 32.500.000

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

Emitido em: 05-12-2013 18:48:31 Pág. 1/1Ana Lúcia de Anastácio e Ferro Roque

Mapa II - Resumo do Orçamento por Capítulo

Municipio de Tavira

Resumo do orçamento por Capitulo para 2014Despesas Montante

9.400.71001 Despesas com o pessoal

8.438.92002 Aquisição de bens e serviços

250.08003 Juros e outros encargos

1.437.96204 Transferências correntes

1.880.52005 Subsídios

591.80806 Outras despesas correntes

Total das Despesas Correntes 22.000.000

6.763.63007 Aquisição de bens de capital

889.15008 Transferências de capital

906.00009 Activos financeiros

1.933.22010 Passivos financeiros

8.00011 Outras despesas de capital

12 Operações extra-orçamentais


Total das Despesas de Capital 10.500.000

Receitas Montante

01 Impostos directos 9.838.709

02 Impostos indirectos 1.253.568

04 Taxas, multas e outras penalidades 604.715

05 Rendimentos da propriedade 2.496.948

06 Transferências correntes 7.805.910

07 Venda de bens e serviços correntes 929.006

08 Outras receitas correntes 271.144

Total das Receitas Correntes 23.200.000

09 Venda de bens de investimento 6.993.263

10 Transferências de capital 2.267.032

11 Activos financeiros 7.902

12 Passivos financeiros 31.603

13 Outras receitas de capital 100

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 100

16 Saldo da gerência anterior


Total das Receitas Capital 9.300.000

Total das Despesas: 32.500.000

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

32.500.000Total das Receitas:

Pág. 1/1Emitido em: 05-12-2013 18:49:51 Ana Lúcia de Anastácio e Ferro Roque

Mapa III - Orçamento

Montante€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2014 - Receita

Municipio de Tavira

01 Impostos directos

0102 Outros

010202 6.456.182Imposto municipal sobre imóveis

010203 606.060Imposto único de circulação

010204 2.666.230Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis

010205 82.336Derrama

010207 Impostos abolidos

01020701 793Contribuição autárquica

01020702 27.108Imposto municipal de sisa

02 Impostos indirectos

0202 Outros

020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais

02020601 9.456Mercados e feiras

02020602 1.121.828Loteamentos e obras

02020603 Ocupação da via pública

0202060399 55.329Outros

02020605 49.192Publicidade

02020699 Outros

0202069901 8.434Taxa municipal de direitos de passagem

0202069902 5.893Taxa de depósito da ficha técnica da habitação

0202069999 3.436Outros

04 Taxas, multas e outras penalidades

0401 Taxas

040123 Taxas específicas das autarquias locais

04012301 281Mercados e feiras

04012302 230.522Loteamentos e obras

04012303 118.987Ocupação da via pública

04012399 Outras

0401239901 1.169Taxa de depósito da ficha técnica da habitação

0401239902 2.400Taxa pela emissão do certificado de registo

0401239903 137.725Taxa de ocupação

0401239999 27.523Outros

0402 Multas e outras penalidades

040201 2.202Juros de mora

040204 65.918Coimas e penalidades por contra-ordenações

040299 Multas e penalidades diversas

04029901 Taxas de relaxe





Municipio de Tavira

0402990101 625Reembolso de encargos

0402990102 3.330Imposto de justiça

04029902 18Ocupação da via pública

04029903 2Publicidade

04029999 14.013Outras multas e penalidades diversas

05 Rendimentos da propriedade

0501 Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras

050101 100Públicas

0502 Juros-Sociedades financeiras

050201 9.241Bancos e outras instituições financeiras

0507 Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.

050702 67.777Empresas públicas municipais e intermunicipais

050703 100Empresas privadas

0510 Rendas

051001 100Terrenos

051099 Outros

05109901 196.800Concessão do Parque de Campismo

05109903 1.576.379Concessão da EDP

05109905 100Parque de Feiras e Exposições

05109906 250.000Parque Eólico do Malhanito

05109999 396.351Outros

06 Transferências correntes

0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

060102 100Privadas

0602 Sociedades financeiras

060202 17.062Companhias de seguros e fundos de pensões

0603 Administração central

060301 Estado

06030101 4.639.883Fundo de Equilibrio Financeiro

06030102 338.503Fundo Social Municipal

06030103 658.832Participação fixa no IRS

06030199 Outras

0603019901 584.671Direcção Regional de Educação do Algarve

0603019902 1.105.008Ministério Educação - Transferência competências

0603019999 100Outras

060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados

06030601 Interreg





Municipio de Tavira

0603060105 2.000Trades 21

06030602 PO Algarve 21

0603060201 34.943RUCI

0603060202 37.440Modernização Administrativa

0603060203 3.079Regeneração Urbana

0603060204 382Programa cultural em rede

0603060207 96.900Dieta Mediterrânica

0603060208 23.447Reequipamento Est. Prot. Civil Algarve

06030603 14.616Proalgarve - Marketing Turístico

06030604 33.018Inteligent Energy Europe

06030611 10.000POCTEP

06030699 100Outros

060307 Serviços e fundos autónomos

06030701 56.244Autoridade Nacional Protecção Civil

06030702 30.116Instituto Português do Turismo (PITER;PIT)

06030703 43.983DGAL - Transportes Escolares

06030705 100Direcção Geral Administração Interna

06030707 25.485Instituto Desenvolvimento Social

06030709 15.781Fundo Florestal Permanente

06030799 100Outros

060309 Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP

06030901 33.817Instituto Emprego Formação Profissional

0607 Instituições sem fins lucrativos

060701 100Instituições sem fins lucrativos

0608 Famílias

060801 100Famílias

07 Venda de bens e serviços correntes

0701 Venda de bens

070103 13.389Publicações e impressos

070108 Mercadorias

07010801 4.920Água

070199 5Outros

0702 Serviços

070203 61Vistorias e ensaios

070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto

07020802 100Serviços recreativos

07020803 Serviços culturais





Municipio de Tavira

0702080301 100Turismo Sénior

0702080399 100Outros

07020804 Serviços desportivos

0702080401 9.298Piscinas Municipais

0702080402 100Campos de Ténis

0702080499 100Outros

070209 Serviços específicos das autarquias

07020903 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias

0702090301 21.378Transportes efetuados p/bombeiros ou ambulância

0702090302 9.145Transportes escolares

0702090303 27.797Transportes de pessoas e mercadorias

0702090399 100Outros

07020904 15.029Trabalhos por conta de particulares

07020905 50.606Cemitérios

07020906 107.870Mercados e feiras

07020909 100Canídeos e gatídeos

07020910 14.757Prolongamento de horário

07020911 231.283Alimentação escolar

07020999 6.463Outros

070299 Outros

07029999 16.391Outros

0703 Rendas

070301 381.673Habitações

070302 18.141Edifícios

070399 100Outras

08 Outras receitas correntes

0801 Outras

080199 Outras

08019901 100Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.

08019902 100Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local

08019903 100IVA reembolsado

08019906 270.744Assistência técnica - TaviraVerde

08019999 100Diversas

23.200.000Total das Receitas Correntes:

09 Venda de bens de investimento

0901 Terrenos

090101 1.778.486Sociedades e quase-sociedades não financeiras





Municipio de Tavira

090110 600.000Famílias

0902 Habitações

090201 400.000Sociedades e quase-sociedades não financeiras

090202 100Sociedades financeiras

090210 650.000Famílias

0903 Edifícios

090301 1.864.577Sociedades e quase-sociedades não financeiras


090310 500.000Famílias

0904 Outros bens de investimento


09040101 100.000Equipamento de transporte

09040102 100.000Maquinaria e equipamento

09040103 200.000Outros

090410 Famílias

09041001 250.000Equipamento de transporte


09041003 300.000Outros

10 Transferências de capital


100101 Públicas

10010101 75.000Empresas públicas

100102 100Privadas

1002 Sociedades financeiras

100202 100Companhias de seguros e fundos de pensões


100301 Estado

10030101 515.543Fundo de Equilibrio Financeiro

10030104 Cooperação Técnica e Financeira

1003010401 100Ministério Educação - Transferência competências

100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados

10030701 60.674PROMAR

10030702 PO Algarve 21

1003070201 177.991RUCI

1003070202 109.672Modernização Administrativa

1003070203 489.202Regeneração Urbana

1003070204 334.773Centro Escolar Horta do Carmo





Municipio de Tavira

1003070205 3.862Plano Tecnológico

1003070208 161.216Reequipamento Est. Prot. Civil Algarve

1003070209 239.545Mobilidade Territorial

1003070210 57.642Reabilitação Urbana

1003070211 5.000Dieta Mediterrânica

10030799 100Outros

100308 Serviços e fundos autónomos

10030899 100Outros

1005 Administração local

100501 Continente

10050101 36.412Freguesia das Cabanas

11 Activos financeiros

1106 Empréstimos a médio e longo prazos

110610 7.902Famílias

12 Passivos financeiros



120603 31.503Admin.Pública-Admin.central-Estado

13 Outras receitas de capital

1301 Outras

130101 100Indemnizações

15 Reposições não abatidas nos pagamentos

1501 Reposições não abatidas nos pagamentos

150101 100Reposições não abatidas nos pagamentos

9.300.000Total das Receitas de Capital:

32.500.000Total do Orçamento da Receita:


Montante€Class. Orgânica/Económica


ORÇAMENTO PARA O ANO 2014 - Despesa

Municipio de Tavira

01 Assembleia Municipal

0101 Despesas com o pessoal

010201 Abonos variáveis ou eventuais

01020401 200Ajudas de custo

01021301 Outros suplementos e prémios

0102130201 30.000Outros

0201 Aquisição de bens e serviços

020101 Aquisição de bens

02010201 Combustíveis e lubrificantes

0201020101 50Gasolina

0201020201 50Gasóleo

02010801 50Material de escritório

02011801 50Livros e documentação técnica

02012101 100Outros bens

020201 Aquisição de serviços

02021301 50Deslocações e estadas


02022501 100Outros serviços

33.150Total das Despesas Correntes:

33.150Total do Capitulo Orgânico 01:

02 Câmara Municipal

0102 Despesas com o pessoal

010102 Remunerações certas e permanentes

01010102 133.105Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.

01010402 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho

0101040102 5.132.145Pessoal em funcões

0101040202 3.110Alterações obrigatórias de posicionamento renumera

0101040302 100Alterações facultativas de posicionamento remunera

0101040402 56.425Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba

01010602 Pessoal contratado a termo

0101060102 116.010Pessoal em funções

0101060202 10Alterações obrigatórias de posicionamento renumera

0101060302 10Alterações facultativas de posicionamento remunera

0101060402 10Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba

01010702 10Pessoal em regime de tarefa ou avença

01010802 12.650Pessoal aguardando aposentação





Municipio de Tavira

01010902 125.950Pessoal em qualquer outra situação

01011102 51.830Representação

01011202 300Suplementos e prémios

01011302 572.010Subsidio de refeição

01011402 912.915Subsídio de férias e de Natal

01011502 71.000Remunerações por doença e maternidade/paternidade

010202 Abonos variáveis ou eventuais

01020102 100Gratificações variáveis ou eventuais

01020202 209.230Horas extraordinárias

01020402 25.000Ajudas de custo

01020502 3.425Abono para falhas

01021102 71.755Subsídio de turno

01021202 9.675Indemnizações por cessação de funções

01021302 Outros suplementos e prémios

0102130102 10Prémios de desempenho

0102130202 20.000Outros

01021402 100Outros abonos em numerário ou espécie

010302 Segurança social

01030102 110.000Encargos com a saúde

01030202 56.000Outros encargos com a saúde

01030302 46.295Subsídio familiar a criança e jovens

01030402 2.675Outras prestações familiares

01030502 Contribuições para a segurança social

0103050102 12.975Assistência na doença dos funcionários públicos

0103050202 Segurança social dos funcionários públicos

010305020102 1.053.560Caixa Geral de Aposentações

010305020202 420.720Regime Geral

0103050302 58.600Segurança social-Regime geral

0103050402 2.500Outros

01030602 100Acidentes em serviço e doenças profissionais

01030802 100Outras pensões

01030902 Seguros

0103090102 76.000Seguros acidentes trabalho doenças profissionais

01031002 Outras despesas de segurança social

0103100102 4.000Eventualidade Maternid, Paternidade e Adopção

0103109902 100Outras despesas de segurança social

0202 Aquisição de bens e serviços





Municipio de Tavira

020102 Aquisição de bens

02010102 150.000Matérias-primas e subsidiárias

02010202 Combustíveis e lubrificantes

0201020102 96.000Gasolina

0201020202 1.430.000Gasóleo

0201029902 186.000Outros

02010302 100Munições, explosivos e artifícios

02010402 30.000Limpeza e higiene

02010502 725.500Alimentação-Refeições confeccionadas

02010602 1.000Alimentação-Géneros para confeccionar

02010702 28.000Vestuário e artigos pessoais

02010802 50.000Material de escritório

02010902 16.500Produtos químicos e farmacêuticos

02011102 21.500Material de consumo clínico

02011202 68.500Material de transporte-Peças

02011402 50.000Outro material-Peças

02011502 59.300Prémios, condecorações e ofertas

02011602 7.000Mercadorias para venda

02011702 8.000Ferramentas e utensílios

02011802 1.000Livros e documentação técnica

02011902 500Artigos honoríficos e de decoração

02012002 86.000Material de educação, cultura e recreio

02012102 193.600Outros bens

020202 Aquisição de serviços

02020102 1.087.500Encargos das instalações

02020202 108.300Limpeza e higiene

02020302 326.400Conservação de bens

02020402 15.000Locação de edifícios

02020502 43.500Locação de material de informática

02020602 1.000Locação de material de transporte

02020802 145.800Locação de outros bens

02020902 317.000Comunicações

02021002 616.800Transportes

02021102 100Representação dos serviços

02021202 107.000Seguros

02021302 21.000Deslocações e estadas

02021402 34.700Estudos, pareceres, projectos e consultadoria





Municipio de Tavira

02021502 10.000Formação

02021602 102.000Seminários, exposições e similares


02021802 58.500Vigilância e segurança

02021902 168.500Assistência técnica

02022002 403.370Outros trabalhos especializados

02022202 19.000Serviços de saúde

02022402 300.000Encargos de cobrança de receitas

02022502 1.241.400Outros serviços

0402 Transferências correntes

040102 Sociedades e quase sociedades não financeiras

04010102 Públicas

0401010102 100Empresas públicas municipais e intermunicipais

0401010202 100Outras

04010202 23.000Privadas


04030102 100Estado

04030502 100Serviços e fundos autónomos


04050102 Continente

0405010102 100Munícipios

0405010202 450.000Freguesias

0405010302 100Serviços autónomos da administração local

0405010402 36.500Associações de munícipios

0405010502 10Associações de freguesias

0405010602 10Regiões de turismo

0405010702 10Assembleias distritais

0405010802 10Outros


04070102 927.792Instituições sem fins lucrativos

040902 Resto do mundo

04090102 10União Europeia-Instituições

04090202 10União Europeia-Países membros

04090302 10Países terceiros e organizações internacionais

0502 Subsídios


05010102 Públicas





Municipio de Tavira

0501010102 1.784.000Empresas públicas municipais e intermunicipais

0501010202 10Outras

05010302 10Privadas

050802 Famílias

05080302 96.500Outras

0602 Outras despesas correntes

060202 Diversas

06020102 528.300Impostos e taxas

06020202 13.000Activos incorpóreos

06020302 Outras

0602030102 22.000Outras restituições

0602030202 10IVA pago

0602030402 8.498Serviços bancários

0602030502 20.000Outras

21.716.770Total das Despesas Correntes:

0702 Aquisição de bens de capital

070102 Investimentos

07010102 32.457Terrenos

07010202 Habitações

0701020102 10.000Construção

0701020202 10.000Aquisição

0701020302 10.000Reparação e beneficiação

07010302 Edifícios

0701030102 300.001Instalações de serviços

0701030202 60.486Instalações desportivas e recreativas

0701030302 60.000Mercados e instalações de fiscalização sanitária

0701030402 10.000Creches

0701030502 350.166Escolas

0701030602 10.000Lares de terceira idade

0701030702 1.107.057Outros

07010402 Construções diversas

0701040602 210.000Instalações desportivas e recreativas

0701040902 18.750Sinalização e trânsito

07010602 Material de transporte

0701060202 270.000Outro

07010702 104.955Equipamento de informática

07010802 220.779Software informático





Municipio de Tavira

07010902 40.000Equipamento administrativo

07011002 Equipamento básico

0701100202 329.704Outro

07011102 11.502Ferramentas e utensílios

07011202 5.000Artigos e objectos de valor

07011502 862.086Outros investimentos

070202 Locação financeira

07020502 1.000Material de transporte

07020602 1.000Material de informática


070302 Bens de domínio público

07030302 Outras construções e infraestruturas

0703030102 1.211.532Viadutos, arruamentos e obras complementares

0703030402 111.585Iluminação pública

0703030502 432.972Parques e jardins

0703030702 10.000Captação e distribuição de água

0703030802 875.380Viação rural

0703031002 10.000Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica

0703031202 14.628Cemitérios

0703031302 11.590Outros

07030502 50.000Bens do património histórico, artístico e cultural

0802 Transferências de capital

080102 Sociedades e quase sociedades não financeiras

08010102 Públicas

0801010102 10Empresas públicas municipais e intermunicipais

0801010202 220.010Outras

08010202 10Privadas


08030102 10Estado

08030602 10Serviços e fundos autónomos


08050102 Continente

0805010102 10Munícipios

0805010202 400.000Freguesias

0805010302 10Serviços autónomos da administração local

0805010402 10Associações de munícipios

0805010502 10Associações de freguesias





Municipio de Tavira

0805010602 10Regiões de turismo

0805010702 10Assembleias distritais

0805010802 10Outros


08070102 257.000Instituições sem fins lucrativos

080802 Famílias

08080202 Outras

0808020102 12.000Recria

080902 Resto do mundo

08090102 10União Europeia-Instituições

08090202 10União Europeia-Países membros

08090302 10Países terceiros e organizações internacionais

0902 Activos financeiros

090702 Acções e outras participações

09070102 1.000Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas

09070202 905.000Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas

1102 Outras despesas de capital

110202 Diversas

11020102 5.000Restituições

11029902 3.000Outras

8.566.780Total das Despesas de Capital:

30.283.550Total do Capitulo Orgânico 02:

03 Operações Financeiras

0303 Juros e outros encargos

030103 Juros da dívida pública

03010303 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

0301030203 182.050Empréstimos de médio e longo prazos

03010503 Admin.pública-Admin.central-Estado

0301050203 26.000Empréstimos de médio e longo prazo

030303 Juros de locação financeira

03030503 10Material de transporte

03030603 10Material de informática

03030703 10Maquinaria e equipamento

030503 Outros juros

03050203 40.000Outros

030603 Outros encargos financeiros





Municipio de Tavira

03060103 2.000Outros encargos financeiros

250.080Total das Despesas Correntes:

1003 Passivos financeiros


10060303 1.763.200Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

10060503 170.020Admin.pública-Admin.central-Estado

1.933.220Total das Despesas de Capital:

2.183.300Total do Capitulo Orgânico 03:

32.500.000Total do Orçamento da Despesa:

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................


Mapa IV - Resumo da Despesa por Económica

Económica DotaçãoDesignação

Municipio de Tavira

Resumo da Despesa por Classificação Económica (2014)

01 9.400.710,00Despesas com o pessoal

0101 7.187.590,00Remunerações certas e permanentes

010101 133.105,00Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.

010104 5.191.780,00Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho

01010401 5.132.145,00Pessoal em funcões

01010402 3.110,00Alterações obrigatórias de posicionamento renumera

01010403 100,00Alterações facultativas de posicionamento remunera

01010404 56.425,00Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba

010106 116.040,00Pessoal contratado a termo

01010601 116.010,00Pessoal em funções

01010602 10,00Alterações obrigatórias de posicionamento renumera

01010603 10,00Alterações facultativas de posicionamento remunera

01010604 10,00Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba

010107 10,00Pessoal em regime de tarefa ou avença

010108 12.650,00Pessoal aguardando aposentação

010109 125.950,00Pessoal em qualquer outra situação

010111 51.830,00Representação

010112 300,00Suplementos e prémios

010113 572.010,00Subsidio de refeição

010114 912.915,00Subsídio de férias e de Natal

010115 71.000,00Remunerações por doença e maternidade/paternidade

0102 369.495,00Abonos variáveis ou eventuais

010201 100,00Gratificações variáveis ou eventuais

010202 209.230,00Horas extraordinárias

010204 25.200,00Ajudas de custo

010205 3.425,00Abono para falhas

010211 71.755,00Subsídio de turno

010212 9.675,00Indemnizações por cessação de funções

010213 50.010,00Outros suplementos e prémios

01021301 10,00Prémios de desempenho

01021302 50.000,00Outros

010214 100,00Outros abonos em numerário ou espécie

0103 1.843.625,00Segurança social

010301 110.000,00Encargos com a saúde

010302 56.000,00Outros encargos com a saúde

010303 46.295,00Subsídio familiar a criança e jovens

010304 2.675,00Outras prestações familiares

010305 1.548.355,00Contribuições para a segurança social

01030501 12.975,00Assistência na doença dos funcionários públicos

01030502 1.474.280,00Segurança social dos funcionários públicos

0103050201 1.053.560,00Caixa Geral de Aposentações

0103050202 420.720,00Regime Geral

01030503 58.600,00Segurança social-Regime geral

01030504 2.500,00Outros

010306 100,00Acidentes em serviço e doenças profissionais

010308 100,00Outras pensões

010309 76.000,00Seguros

Pág. 1 de 605/12/2013 Ana Lúcia de Anastácio e Ferro Roque


Municipio de Tavira


01030901 76.000,00Seguros acidentes trabalho doenças profissionais

010310 4.100,00Outras despesas de segurança social

01031001 4.000,00Eventualidade Maternid, Paternidade e Adopção

01031099 100,00Outras despesas de segurança social

02 8.438.920,00Aquisição de bens e serviços

0201 3.208.800,00Aquisição de bens

020101 150.000,00Matérias-primas e subsidiárias

020102 1.712.100,00Combustíveis e lubrificantes

02010201 96.050,00Gasolina

02010202 1.430.050,00Gasóleo

02010299 186.000,00Outros

020103 100,00Munições, explosivos e artifícios

020104 30.000,00Limpeza e higiene

020105 725.500,00Alimentação-Refeições confeccionadas

020106 1.000,00Alimentação-Géneros para confeccionar

020107 28.000,00Vestuário e artigos pessoais

020108 50.050,00Material de escritório

020109 16.500,00Produtos químicos e farmacêuticos

020111 21.500,00Material de consumo clínico

020112 68.500,00Material de transporte-Peças

020114 50.000,00Outro material-Peças

020115 59.300,00Prémios, condecorações e ofertas

020116 7.000,00Mercadorias para venda

020117 8.000,00Ferramentas e utensílios

020118 1.050,00Livros e documentação técnica

020119 500,00Artigos honoríficos e de decoração

020120 86.000,00Material de educação, cultura e recreio

020121 193.700,00Outros bens

0202 5.230.120,00Aquisição de serviços

020201 1.087.500,00Encargos das instalações

020202 108.300,00Limpeza e higiene

020203 326.400,00Conservação de bens

020204 15.000,00Locação de edifícios

020205 43.500,00Locação de material de informática

020206 1.000,00Locação de material de transporte

020208 145.800,00Locação de outros bens

020209 317.000,00Comunicações

020210 616.800,00Transportes

020211 100,00Representação dos serviços

020212 107.000,00Seguros

020213 21.050,00Deslocações e estadas

020214 34.700,00Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

020215 10.000,00Formação

020216 102.000,00Seminários, exposições e similares

020217 103.100,00Publicidade

020218 58.500,00Vigilância e segurança

020219 168.500,00Assistência técnica



Municipio de Tavira


020220 403.370,00Outros trabalhos especializados

020222 19.000,00Serviços de saúde

020224 300.000,00Encargos de cobrança de receitas

020225 1.241.500,00Outros serviços

03 250.080,00Juros e outros encargos

0301 208.050,00Juros da dívida pública

030103 182.050,00Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

03010302 182.050,00Empréstimos de médio e longo prazos

030105 26.000,00Admin.pública-Admin.central-Estado

03010502 26.000,00Empréstimos de médio e longo prazo

0303 30,00Juros de locação financeira

030305 10,00Material de transporte

030306 10,00Material de informática

030307 10,00Maquinaria e equipamento

0305 40.000,00Outros juros

030502 40.000,00Outros

0306 2.000,00Outros encargos financeiros

030601 2.000,00Outros encargos financeiros

04 1.437.962,00Transferências correntes

0401 23.200,00Sociedades e quase sociedades não financeiras

040101 200,00Públicas

04010101 100,00Empresas públicas municipais e intermunicipais

04010102 100,00Outras

040102 23.000,00Privadas

0403 200,00Administração central

040301 100,00Estado

040305 100,00Serviços e fundos autónomos

0405 486.740,00Administração local

040501 486.740,00Continente

04050101 100,00Munícipios

04050102 450.000,00Freguesias

04050103 100,00Serviços autónomos da administração local

04050104 36.500,00Associações de munícipios

04050105 10,00Associações de freguesias

04050106 10,00Regiões de turismo

04050107 10,00Assembleias distritais

04050108 10,00Outros

0407 927.792,00Instituições sem fins lucrativos


0409 30,00Resto do mundo

040901 10,00União Europeia-Instituições

040902 10,00União Europeia-Países membros

040903 10,00Países terceiros e organizações internacionais

05 1.880.520,00Subsídios

0501 1.784.020,00Sociedades e quase-sociedades não financeiras

050101 1.784.010,00Públicas

05010101 1.784.000,00Empresas públicas municipais e intermunicipais



Municipio de Tavira


05010102 10,00Outras

050103 10,00Privadas

0508 96.500,00Famílias

050803 96.500,00Outras

06 591.808,00Outras despesas correntes

0602 591.808,00Diversas

060201 528.300,00Impostos e taxas

060202 13.000,00Activos incorpóreos

060203 50.508,00Outras

06020301 22.000,00Outras restituições

06020302 10,00IVA pago

06020304 8.498,00Serviços bancários

06020305 20.000,00Outras

22.000.000,00Total das Despesas Correntes:

07 6.763.630,00Aquisição de bens de capital

0701 4.032.943,00Investimentos

070101 32.457,00Terrenos

070102 30.000,00Habitações

07010201 10.000,00Construção

07010202 10.000,00Aquisição

07010203 10.000,00Reparação e beneficiação

070103 1.897.710,00Edifícios

07010301 300.001,00Instalações de serviços

07010302 60.486,00Instalações desportivas e recreativas

07010303 60.000,00Mercados e instalações de fiscalização sanitária

07010304 10.000,00Creches

07010305 350.166,00Escolas

07010306 10.000,00Lares de terceira idade

07010307 1.107.057,00Outros

070104 228.750,00Construções diversas

07010406 210.000,00Instalações desportivas e recreativas

07010409 18.750,00Sinalização e trânsito

070106 270.000,00Material de transporte

07010602 270.000,00Outro

070107 104.955,00Equipamento de informática

070108 220.779,00Software informático

070109 40.000,00Equipamento administrativo

070110 329.704,00Equipamento básico

07011002 329.704,00Outro

070111 11.502,00Ferramentas e utensílios

070112 5.000,00Artigos e objectos de valor

070115 862.086,00Outros investimentos

0702 3.000,00Locação financeira

070205 1.000,00Material de transporte

070206 1.000,00Material de informática

070207 1.000,00Maquinaria e equipamento



Municipio de Tavira


0703 2.727.687,00Bens de domínio público

070303 2.677.687,00Outras construções e infraestruturas

07030301 1.211.532,00Viadutos, arruamentos e obras complementares

07030304 111.585,00Iluminação pública

07030305 432.972,00Parques e jardins

07030307 10.000,00Captação e distribuição de água

07030308 875.380,00Viação rural

07030310 10.000,00Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica

07030312 14.628,00Cemitérios

07030313 11.590,00Outros

070305 50.000,00Bens do património histórico, artístico e cultural

08 889.150,00Transferências de capital

0801 220.030,00Sociedades e quase sociedades não financeiras

080101 220.020,00Públicas

08010101 10,00Empresas públicas municipais e intermunicipais

08010102 220.010,00Outras

080102 10,00Privadas

0803 20,00Administração central

080301 10,00Estado

080306 10,00Serviços e fundos autónomos

0805 400.070,00Administração local

080501 400.070,00Continente

08050101 10,00Munícipios

08050102 400.000,00Freguesias

08050103 10,00Serviços autónomos da administração local

08050104 10,00Associações de munícipios

08050105 10,00Associações de freguesias

08050106 10,00Regiões de turismo

08050107 10,00Assembleias distritais

08050108 10,00Outros



0808 12.000,00Famílias

080802 12.000,00Outras

08080201 12.000,00Recria

0809 30,00Resto do mundo

080901 10,00União Europeia-Instituições

080902 10,00União Europeia-Países membros

080903 10,00Países terceiros e organizações internacionais

09 906.000,00Activos financeiros

0907 906.000,00Acções e outras participações

090701 1.000,00Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas

090702 905.000,00Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas

10 1.933.220,00Passivos financeiros

1006 1.933.220,00Empréstimos a médio e longo prazos

100603 1.763.200,00Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

100605 170.020,00Admin.pública-Admin.central-Estado



Municipio de Tavira


11 8.000,00Outras despesas de capital

1102 8.000,00Diversas

110201 5.000,00Restituições

110299 3.000,00Outras

10.500.000,00Total das Despesas de Capital:

Total do Orçamento da Despesa: 32.500.000,00


Mapa V - Resumo da Despesa por Orgânica

Orgânica Despesas Correntes Despesas de Capital Total

Municipio de Tavira

Resumo da Despesa por Classificação Orgânica (2014)

01 Assembleia Municipal 33.150,00 0,00 33.150,00

02 Câmara Municipal 21.716.770,00 8.566.780,00 30.283.550,00

03 Operações Financeiras 250.080,00 1.933.220,00 2.183.300,00

22.000.000,00Total Geral: 10.500.000,00 32.500.000,00


Mapa VI - Grandes Opções do Plano

Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento(%)

Datas(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental

Municipio de Tavira

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2014

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.não definido

(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014

1 COESÃO SOCIAL

1 101 AÇÃO SOCIAL

1 101 Transferências correntes2013/13

9.4751 101 Protocolo - APAV 02 040701 T 0201 01/2012 10/2014 9.475 9.4752013/13 1

30.0001 101 Programa Municipal de apoios sociais 02 040701 T 0201 01/2013 04/2014 30.000 30.0002013/13 7

1 101 Transferências de capital2013/47

30.0001 101 Fábrica da Igreja Paroquial de Santo Estevão 02 080701 T 0201 01/2013 12/2014 30.000 30.0002013/47 1

100.0001 101 O Pontão - Assoc de Solidariedade Social daConceição de Tavira

02 080701 T 0201 01/2013 12/2014 100.000 100.0002013/47 2


32.5651 101 Protocolo - APAV 02 040701 T 00201 11/2014 10/2017 1.500 1.500 10.795 10.795 9.4752014/3 1

5001 101 Protocolo - Assoc. Tavirense Apoio ao Imigrante 02 040701 T 00201 01/2014 12/2014 500 5002014/3 2

3.6001 101 Acordo de cooperação - Centro Paroquial deCachopo

02 040701 T 00201 01/2014 12/2014 3.600 3.6002014/3 3

15.0001 101 Protocolo - Cruz Vermelha 02 040701 T 00201 01/2014 12/2014 15.000 15.0002014/3 4

1.8001 101 Protocolo - Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesiade Cachopo

02 040701 T 00201 01/2014 12/2014 1.800 1.8002014/3 5

3.0001 101 Protocolo - Fundação Irene Rolo 02 040701 T 00201 01/2014 12/2014 3.000 3.0002014/3 6

120.0001 101 Programa Municipal de Apoios Sociais 02 040701 T 0201 01/2014 12/2015 60.000 60.000 60.0002014/3 7

80.0001 101 Apoios a instituições sociais 02 040701 T 00201 01/2014 12/2015 40.000 40.000 40.0002014/3 9

10.0001 101 Construção, reparação de lares de terceira idade 02 07010306 E 00206 01/2014 12/2014 10.000 10.0002014/20

304.875 110.795 10.795 9.475 435.940Totais do Programa 101: 304.875

1 102 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

2.781.2291 102 Centro Escolar da Horta do Carmo 02 07010305 E 40206 01/2009 12/201426 50.000 50.0002.731.2292009/50

22.6971 102 Equipamento básico - PO Algarve 21(Apetrechamento tecnológico)

02 07011002 O 00210 01/2011 12/201465 6.069 6.06916.6282011/81

1 102 Aquisição de bens e serviços2013/10

23.3001 102 Transporte de crianças com necessidades especiais 02 020210 O 0208 01/2012 12/2014 23.300 23.3002013/10 1

133.0001 102 Transportes escolares 02 020210 O 0208 01/2012 12/2014 133.000 133.0002013/10 2

9.0001 102 Fornecimento de fruta às escolas 02 020105 O 0210 01/2012 12/2014 9.000 9.0002013/10 3

625.0001 102 Fornecimento de refeições escolares 02 020105 O 0210 01/2012 12/2014 625.000 625.0002013/10 4

5.0001 102 Material de educação, cultura e recreio 02 020120 O 0210 01/2013 03/2014 5.000 5.0002013/10 5


16.6671 102 Oficina Ciência Viva - Protocolo 02 040701 T 40210 06/2013 01/2014 16.667 16.6672013/12 1

15.0001 102 Protocolo com a Casa do Povo da Luz 02 040701 T 0210 01/2013 12/2018 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.0002013/12 2


Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas


Municipio de Tavira

Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014

1 COESÃO SOCIAL


1 102 Subsidios2013/14

1.5001 102 Apoios escolares 02 050803 S 0210 01/2013 03/2014 1.500 1.5002013/14 1

1 102 Apetrechamento Tecnológico - PO Algarve 212013/38

6.1501 102 Equipamento de informática 02 070107 O 0211 01/2013 12/201465 6.150 6.1502013/38 1

132.1961 102 Equipamento Básico - Centro Escolar da Horta doCarmo

02 07011002 O 20206 01/2013 12/2014 40.283 40.28391.9132013/65

109.0261 102 Empreitada de ampliação da escola EB1 de Cabanas 02 07010307 E 20206 01/2013 12/2014 90.000 90.00019.0262013/69


52.0001 102 Protocolo - Oficina Ciência Viva 02 040701 T 00210 01/2014 01/2015 35.000 35.000 17.0002014/4 1

5.0001 102 Apoios a instituições ligadas à educação e àjuventude

02 040701 T 00210 01/2014 12/2014 5.000 5.0002014/4 9


1 102 Alimentação e refeições2014/9 1

30.0001 102 Fornecimento de fruta às escolas 02 020105 O 00210 01/2014 12/2017 3.500 3.500 10.000 10.000 6.5002014/9 1/1

1.400.0001 102 Fornecimento de refeições escolares 02 020105 O 00210 06/2014 12/2017 40.000 40.000 580.000 580.000 200.0002014/9 1/2


5.0001 102 Outros bens 02 020121 O 00210 01/2014 12/2014 5.000 5.0002014/9 3

1 102 Transportes2014/9 4

46.0001 102 Transporte de crianças com necessidades especiais 02 020210 O 00210 08/2014 08/2017 7.000 7.000 13.000 13.000 13.0002014/9 4/1

600.0001 102 Transportes escolares 02 020210 O 00210 08/2014 08/2017 80.000 80.000 200.000 200.000 120.0002014/9 4/2

32.0001 102 Assist técnica - Manutenção de sistemas declimatização, elevadores e outros equipamentos

02 020219 O 00208 01/2014 12/2017 8.000 8.000 8.000 8.000 8.0002014/9 5

1 102 Trabalhos especializados2014/9 6

16.0001 102 Atividades de apoio à familia (AECs) 02 020220 O 00210 06/2014 10/2015 5.000 5.000 11.0002014/9 6/1

4.0001 102 Vigilância e segurança 02 020218 O 00208 01/2014 12/2017 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0002014/9 7

5.0001 102 Outras aquisições de serviços 02 020225 O 00210 01/2014 12/2014 5.000 5.0002014/9 8

10.1661 102 Construção, reparação e beneficiação de escolas 02 07010305 E 00206 01/2014 12/2014 10.166 10.1662014/21

10.0001 102 Construção, reparação de creches 02 07010304 E 00206 01/2014 12/2014 10.000 10.0002014/22

1 102 Subsídios2014/44

90.0001 102 Apoios escolares 02 050803 S 00201 01/2014 12/2014 90.000 90.0002014/44 1

200.0001 102 Emp.de alteração dos balneários de apoio aopav.gimnodesport.Escola D.Manuel I

02 07010305 E 0206 01/2014 12/2014 200.000 200.0002014/50

210.0001 102 Aquisição de viaturas de transporte escolar 02 07010602 O 0208 01/2014 12/2014 210.000 210.0002014/65


Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas


Municipio de Tavira

Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014

1 COESÃO SOCIAL


90.0001 102 Requalificação das escolas básicas 02 07010305 E 0206 01/2014 12/2014 90.000 90.0002014/71

1.873.635 843.000 815.000 351.500 3.000 6.744.9312.858.796Totais do Programa 102: 1.873.635

Totais do Objetivo 1: 2.178.510 0 953.795 825.795 360.975 3.000 7.180.8712.858.796 2.178.510

2 DINAMIZAÇÃO TURISTICA E DO PATROMÓNIO

2 201 CULTURA E TURISMO

151.3152 201 Núcleo Museológico Islâmico 02 07010301 E 40207 01/2001 12/2014 4.780 4.780146.5352001/24

30.6972 201 Nucleo Museológico do Polvo 02 07010301 E 40207 01/2001 12/2014 3.430 3.43027.2672001/34

72.5392 201 Arqueologia Centro Histórico 02 07010301 E 40207 01/2002 12/2014 6.545 6.54565.9942002/39

64.2572 201 Nucleo Museologico Fenicio 02 07010301 E 40207 01/2002 12/2014 19.400 19.40044.8572002/55

682.5702 201 Centro Paroquial Cabanas 02 07010301 E 40206 01/2002 12/2014 9.661 9.661672.9092002/57

355.9112 201 Remodelação do Cinema 02 07010307 E 40206 01/2003 12/2014 126.900 126.900229.0112003/47

20.8002 201 Software informático - PO Algarve 21 - RUCI - (Mktturístico)

02 070108 O 00207 01/2010 12/201465 20.800 20.8002010/71

10.4582 201 Equip.administrativo - POAlgarve 21- RUCI - AlgarveCentral-Museus em Rede

02 070109 O 20207 01/2010 12/201465 10.000 10.0004582010/87

62.5892 201 Equip. básico -PO Algarve 21- RUCI - AlgarveCentral -Museus em Rede

02 07011002 O 20207 01/2010 12/201465 35.000 35.00027.5892010/88

376.1392 201 Empreitada de conservação e restauro da igreja dasOndas-PO Algarve

02 07010307 E 40206 05/2010 12/201465 150.186 150.186225.9532010/241

6.4552 201 Equip. informática- POAlgarve 21-RUCI AlgarveCentral- Museus em Rede

02 070107 O 00211 01/2012 12/201465 6.455 6.4552012/84


4.1002 201 Manutenção do ascensor do Núcleo MuseológicoIslâmico

02 020219 O 20208 01/2013 12/2016 2.100 2.100 1.600 4002013/9 1

16.0002 201 Aq publicações periódicas para a Biblioteca Álvarode Campos

02 020120 O 30207 01/2012 12/2015 11.000 11.000 5.0002013/9 2

66.7002 201 Restauro do orgão da Igreja do Carmo 02 020220 O 20207 01/2013 12/2014 66.700 66.7002013/9 8

2 201 Natal e fim de ano - 20132013/59

11.0002 201 Iluminação 02 020208 O 0207 01/2013 03/2014 11.000 11.0002013/59 1

20.8002 201 Ofertas 02 020115 O 0207 01/2013 03/2014 20.800 20.8002013/59 2

15.0002 201 Jantar de Natal 02 020105 O 0207 01/2013 03/2014 15.000 15.0002013/59 3

8.8002 201 Espetáculos musicais, pirotécnicos e de animação 02 020225 O 0207 01/2013 03/2014 8.800 8.8002013/59 4

4.2002 201 Outras aquisições de serviços 02 020225 O 0207 01/2013 03/2014 4.200 4.2002013/59 5

4.0002 201 Aquisição de outros bens 02 020121 O 0207 01/2013 03/2014 4.000 4.0002013/59 6


Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas


Municipio de Tavira

Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014



1.0002 201 Direitos de Autor 02 060202 O 00207 01/2013 03/2014 1.000 1.0002013/59 7

2 201 Dieta Mediterrânica2013/130

3.1002 201 Aquisição de bens 02 020121 O 0207 01/2013 12/2014 3.100 3.1002013/130 1

10.9002 201 Outras aquisições de serviço 02 020225 O 0207 01/2013 12/2014 10.900 10.9002013/130 2

21.6002 201 Divulgação 02 020217 O 0207 01/2013 12/2014 21.600 21.6002013/130 3

38.0002 201 Locação de bens 02 020208 O 0207 01/2013 12/2014 38.000 38.0002013/130 4

1.7502 201 Trabalhos especializados 02 020220 O 0207 01/2013 12/2014 1.750 1.7502013/130 5

5.0002 201 Espetáculos 02 020225 O 0207 01/2013 12/2014 5.000 5.0002013/130 6

5002 201 Direitos de autor 02 060202 O 0207 01/2013 12/2014 500 5002013/130 7


90.0002 201 Associação Musical do Algarve 02 040701 T 00201 01/2014 12/2016 30.000 30.000 30.000 30.0002014/5 1

5.3502 201 Centro Paroquial de Cachopo - Protocolo deCoperação

02 040701 T 0201 01/2014 12/2014 5.350 5.3502014/5 2

8.5002 201 Santa Casa da Misericórdia - Protocolo 02 040701 T 0201 01/2014 12/2014 8.500 8.5002014/5 3

100.0002 201 Apoios a instituições culturais 02 040701 T 0201 01/2014 12/2014 100.000 100.0002014/5 9


5.0002 201 Prémios e ofertas 02 020115 O 00207 01/2014 12/2014 5.000 5.0002014/10 1

4.0002 201 Publicações para venda 02 020116 O 00207 01/2014 12/2014 4.000 4.0002014/10 2

5.0002 201 Obras literárias e publicações para a BibliotecaMunicipal

02 020120 O 00207 01/2014 12/2014 5.000 5.0002014/10 3

2.0002 201 Outros bens 02 020121 O 00207 01/2014 12/2014 2.000 2.0002014/10 4

25.0002 201 Seminários e exposições 02 020216 O 00207 01/2014 12/2014 25.000 25.0002014/10 5

5.0002 201 Eventos e actividades literárias na BibliotecaMunicipal

02 020216 O 00207 01/2014 12/2014 5.000 5.0002014/10 6

10.0002 201 Publicidade e divulgação de eventos 02 020217 O 00204 01/2014 12/2014 10.000 10.0002014/10 7


9.0002 201 Manutenção de sistemas de climatização, elevadorese outros equipamentos

02 020219 O 00207 01/2014 12/2017 3.000 3.000 2.000 2.000 2.0002014/10 9

52.0002 201 Sonorização e iluminação em eventos 02 020220 O 00208 01/2014 12/2017 13.000 13.000 13.000 13.000 13.0002014/10 10

2.5002 201 Alojamentos e refeições 02 020225 O 00207 01/2014 12/2014 2.500 2.5002014/10 11

50.0002 201 Outros serviços 02 020225 O 00207 01/2014 12/2014 50.000 50.0002014/10 12

4.0002 201 Direitos de autor 02 060202 O 00207 01/2014 12/2014 4.000 4.0002014/10 13

2 201 Natal e Fim de Ano - 20142014/11


Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas


Municipio de Tavira

Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014



20.0002 201 Equipamentos de som, iluminção e outros 02 020208 O 00201 01/2014 03/2015 10.000 10.000 10.0002014/11 1

40.0002 201 Ofertas 02 020115 O 00201 01/2014 03/2015 20.000 20.000 20.0002014/11 2

20.0002 201 Jantar de Natal 02 020105 O 00201 01/2014 03/2015 10.000 10.000 10.0002014/11 3

30.0002 201 Espetáculos musicais, pirotécnicos e de animação 02 020225 O 00201 01/2014 03/2015 15.000 15.000 15.0002014/11 4

8.0002 201 Outras aquisições de serviços 02 020225 O 00201 01/2014 03/2015 4.000 4.000 4.0002014/11 5

8.0002 201 Aquisição de outros bens 02 020121 O 00201 01/2014 03/2015 4.000 4.000 4.0002014/11 6

3.0002 201 Direitos de autor 02 060202 O 00201 01/2014 03/2015 1.500 1.500 1.5002014/11 7

2 201 Santos Populares e Dia da Cidade2014/12

3.0002 201 Apoios 02 040701 T 00201 01/2014 12/2014 3.000 3.0002014/12 1

3.0002 201 Espetáculos 02 020225 O 00207 01/2014 12/2014 3.000 3.0002014/12 2

2.0002 201 Divulgação 02 020217 O 00207 01/2014 12/2014 2.000 2.0002014/12 3

2.0002 201 Alugueres 02 020208 O 00208 01/2014 12/2014 2.000 2.0002014/12 4


2.0002 201 Aquisição de serviços 02 020225 O 00207 01/2014 12/2014 2.000 2.0002014/12 6


2 201 Páscoa/Feira da Primavera/Feira da Serra e 25 deAbril

2014/13

5.0002 201 Apoios 02 040701 T 00201 01/2014 12/2014 5.000 5.0002014/13 1

3.0002 201 Espetáculos 02 020225 O 00207 01/2014 12/2014 3.000 3.0002014/13 2

2.0002 201 Divulgação 02 020217 O 00207 01/2014 12/2014 2.000 2.0002014/13 3

2.0002 201 Segurança 02 020218 O 00208 01/2014 12/2014 2.000 2.0002014/13 4

3.5002 201 Alugueres 02 020208 O 00208 01/2014 12/2014 3.500 3.5002014/13 5


2.0002 201 Aquisição de serviços 02 020225 O 00207 01/2014 12/2014 2.000 2.0002014/13 7


2 201 Festivais de Gastronomia2014/14

1.0002 201 Apoios 02 040701 T 00201 01/2014 12/2014 1.000 1.0002014/14 1

3.0002 201 Divulgação 02 020217 O 00207 01/2014 12/2014 3.000 3.0002014/14 2

5.0002 201 Refeições e alojamentos 02 020225 O 00207 01/2014 12/2014 5.000 5.0002014/14 3

1.0002 201 Segurança 02 020218 O 00207 01/2014 12/2014 1.000 1.0002014/14 4

1.0002 201 Alugueres 02 020208 O 00208 01/2014 12/2014 1.000 1.0002014/14 5


Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas


Municipio de Tavira

Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014




1.5002 201 Aquisições de serviços 02 020225 O 00207 01/2014 12/2014 1.500 1.5002014/14 7


2 201 Festivais de Fólclore, Bandas, Coros e Charolas2014/15

1.5002 201 Apoios 02 040701 T 00201 01/2014 12/2014 1.500 1.5002014/15 1

1.0002 201 Divulgação 02 020217 O 00207 01/2014 12/2014 1.000 1.0002014/15 2

1.0002 201 Refeições e alojamentos 02 020225 O 00207 01/2014 12/2014 1.000 1.0002014/15 3

1.0002 201 Espetáculos 02 020225 O 00207 01/2014 12/2014 1.000 1.0002014/15 4

5002 201 Ofertas 02 020115 O 00207 01/2014 12/2014 500 5002014/15 5


80.0002 201 Emp.de conserv. restauro do Coro Alto e Arco daCapela-mor da Igreja.S.Pedro G.Telmo (Igreja dasOndas)

02 07010307 E 0206 01/2014 12/2014 80.000 80.0002014/63

110.0002 201 Obras de conservação da Ermida de S.Roque 02 07010307 E 0206 01/2014 12/2014 110.000 110.0002014/70

1.203.457 118.100 47.400 17.000 2.826.5301.440.573Totais do Programa 201: 1.203.457

2 202 DESPORTO


21.5002 202 Controlo analitico e monitorização da qualidade daágua e ar das piscinas

02 020220 O 0209 01/2012 01/2016 10.000 10.000 6.500 5.0002013/8 1

56.7002 202 Promoção de actividade fisica 02 020220 O 0209 01/2012 12/2014 56.700 56.7002013/8 2


14.0002 202 Associação Agro-Cinegática dos Estorninhos 02 080701 T 0206 01/2013 12/2014 14.000 14.0002013/48 1

321.7352 202 Direito de superficie - Cedência de utiliz. do parquedesp. do Ginásio Clube de Tavira

02 070101 O 0209 01/2013 12/2032 22.457 22.457 17.957 17.957 17.957 231.93913.4682013/74


10.0002 202 Escola Secundária de Tavira - Protocolo 02 040701 T 00201 09/2013 12/2015 5.000 5.000 5.0002014/6 1

300.0002 202 Apoios a instituições desportivas 02 040701 T 00209 01/2014 12/2014 300.000 300.0002014/6 9


8.0002 202 Troféus e prémios 02 020115 O 00209 01/2014 12/2014 8.000 8.0002014/16 1


14.0002 202 Produtos quimicos para tratamento das piscinas 02 020109 O 00209 01/2014 12/2017 6.500 6.500 2.500 2.500 2.5002014/16 3

5.0002 202 Outros bens 02 020121 O 00209 01/2014 12/2014 5.000 5.0002014/16 4


Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas


Municipio de Tavira

Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014


2 202 DESPORTO


170.0002 202 Promoção da actividade fisica 02 020220 O 00209 01/2014 12/2017 20.000 20.000 50.000 50.000 50.0002014/16 6

25.6002 202 Controlo analitico e monitorização da qualidade daágua e ar das piscinas

02 020220 O 00209 01/2014 12/2017 6.400 6.400 6.400 6.400 6.4002014/16 7

3.0002 202 Outros serviços 02 020225 O 00209 01/2014 12/2014 3.000 3.0002014/16 8

10.0002 202 Construção, reparação e beneficiação de instalaçõesdesportivas e recreativas

02 07010302 E 00206 01/2014 12/2014 10.000 10.0002014/23

10.0002 202 Construção, reparação de instalações desportivas erecreativas

02 07010406 E 00206 01/2014 12/2014 10.000 10.0002014/24

200.0002 202 Arrelvamento do campo do Pavilhão EduardoMansinho

02 07010406 E 0206 01/2014 12/2014 200.000 200.0002014/62

50.4862 202 Sistema solar térmico nas piscinas Municipais - POAlgarve 21 RUCI -Algarve Central -Energias

02 07010302 E 0206 01/2014 12/201465 50.486 50.4862014/73

734.543 89.857 83.357 78.357 231.939 1.231.52113.468Totais do Programa 202: 734.543

Totais do Objetivo 2: 1.938.000 0 207.957 130.757 95.357 231.939 4.058.0511.454.041 1.938.000

3 REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONCELHO

3 301 PROJETOS E OBRAS MUNICIPAIS

18.8783 301 Consulta Prévia Elab.Proj. Caminhos Agrícolas naLuz de Tavira

02 070115 O 40206 01/2004 12/2014 5.800 5.80013.0782004/50

259.0933 301 Outros Projectos 02 070115 O 40206 01/2005 12/2014 67.155 67.155191.9382005/62

318.2933 301 Arranjo paisagístico da rotunda da Vela ao Vento 02 07030305 E 40206 01/2007 12/2014 5.952 5.952312.3412007/12

206.6553 301 Conservação e beneficiação de caminhos e vias(Classificados e não classificados)

02 07030308 E 40206 01/2007 12/2014 8.380 8.380198.2752007/25

296.9723 301 Outros projectos 02 070115 O 40206 01/2007 12/2014 83.400 83.400213.5722007/111

8.2333 301 Projecto exec.requalif.da rua Joaquim Soares erotunda em Stª. Luzia

02 070115 O 40206 09/2007 12/2014 2.930 2.9305.3032007/210



22.2533 301 Empreitada de fornecimento e colocação de placastoponímicas

02 07010409 E 40206 01/2010 12/2014 8.750 8.75013.5032010/153

569.2883 301 Empreitada do Parque Verde do Séqua - Zona A -PO Algarve 21-Reg.Urbana

02 07030305 E 20206 01/2010 12/201435 65 400.000 400.000169.2882010/157

38.3683 301 Estudos e projectos 02 070115 O 0206 01/2011 12/2014 3.620 3.62034.7482011/57

86.5283 301 Apoios de Pesca em Tavira - PROMAR 02 07010307 E 00206 01/2011 12/201475 41.000 41.00045.5282011/71

4.9203 301 Centro interpretativo da energia 02 07010307 E 00206 01/2011 12/2014 4.920 4.9202011/123

38.3383 301 Outras construções e infraestruturas -Outros 02 07030313 E 40206 01/2012 12/2014 1.590 1.59036.7482012/53


Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas


Municipio de Tavira

Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014



88.6843 301 Estudos e projetos 02 070115 O 00206 01/2013 12/2014 65.345 65.34523.3392013/20

40.4183 301 Reparação e beneficiação de instalações de serviços 02 07010301 E 20206 01/2013 12/2014 27.185 27.18513.2332013/26

37.7363 301 Conclusão do edifício municipal sito na Rua dosMártires da República,16

02 07010307 E 0206 01/2013 12/2014 37.736 37.7362013/37

345.7323 301 Empreitada de reparação da E.M 397 entra Tavira eCachopo

02 07030308 E 0206 01/2013 12/2014 15.000 15.000330.7322013/54

185.4793 301 Empreitada de repavimentação das ruas do concelho 02 07030301 E 30206 01/2013 12/2014 15.000 15.000170.4792013/67

15.2643 301 Empreitada de valorização da rotunda das Salinas -E.N.125 Tavira

02 07030301 E 40206 01/2013 12/2014 1.000 1.00014.2642013/68

368.5323 301 Arranjo urbanístico do acesso à Conceição/Cabanas 02 07030301 E 20206 01/2013 12/2014 368.532 368.5322013/73

50.0003 301 Empreitada para a cobertura exterior do MercadoMunicipal

02 07010303 E 20206 01/2013 12/2014 50.000 50.0002013/126

10.0003 301 Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica 02 07030310 E 00206 01/2014 12/2014 10.000 10.0002014/25

10.8603 301 Iluminação pública 02 07030304 O 00206 01/2014 12/2014 10.860 10.8602014/26

11.2103 301 Estudos e projetos 02 070115 O 00206 01/2014 12/2014 11.210 11.2102014/27

10.0003 301 Construção de habitação social 02 07010201 E 00206 01/2014 12/2014 10.000 10.0002014/28

10.0003 301 Reparação e beneficiação de habitações Sociais 02 07010203 E 00206 01/2014 12/2014 10.000 10.0002014/29

10.0003 301 Reparação e beneficiação de instalações de serviços 02 07010301 E 00206 01/2014 12/2014 10.000 10.0002014/30

11.3153 301 Construção, reparação de outros edifícios 02 07010307 E 00206 01/2014 12/2014 11.315 11.3152014/31

10.0003 301 Obras de conservação de mercados e instalações defiscalização sanitária

02 07010303 E 00206 01/2014 12/2014 10.000 10.0002014/32

10.0003 301 Viadutos arruamentos e obras complementares 02 07030301 E 00206 01/2014 12/2014 10.000 10.0002014/33

10.0003 301 Captação e distruibuição de água 02 07030307 E 00206 01/2014 12/2014 10.000 10.0002014/34

27.0203 301 Construção, reparação de parques e jardins 02 07030305 E 00206 01/2014 12/2014 27.020 27.0202014/35

200.0003 301 Conservação e beneficiação de caminhos- Viaçãorural

02 07030308 E 00206 01/2014 12/2014 200.000 200.0002014/36

14.6283 301 Conservação e reparação de cemitérios na área domunicípio

02 07030312 E 10206 01/2014 12/2014 14.628 14.6282014/37

10.0003 301 Outras construções e infraestruturas - Outros 02 07030313 E 00206 01/2014 12/2014 10.000 10.0002014/38

5.0003 301 Bens do património histórico, artístico e cultural 02 070305 E 10206 01/2014 12/2014 5.000 5.0002014/39

371.0003 301 Intervenção no Mercado da Ribeira - PO Algarve 21 02 07010307 E 0206 01/2014 12/201565 320.000 320.000 51.0002014/51

25.0003 301 Estabilização de emergência após incêndios -PRODER

02 07030308 E 0206 01/2014 12/201480 25.000 25.0002014/52

200.0003 301 Req.Frente Ribeir.junto à Rua Dr.José PiresPadinha-Troço Lota/Ponte Descobrimentos

02 07030301 E 0206 01/2014 12/2014 200.000 200.0002014/53

200.0003 301 Empreitada de repavimentação da ruas do concelho 02 07030301 E 0206 01/2014 12/2014 200.000 200.0002014/54


Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas


Municipio de Tavira

Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014



200.0003 301 Empreitada de reparação da E.M 397 entre Tavira eCachopo 3ª. Fase

02 07030308 E 0206 01/2014 12/2014 200.000 200.0002014/55

77.0003 301 Reabilitção de uma sala do Palácio da galeria 02 07010301 E 0206 01/2014 12/2014 77.000 77.0002014/56

45.0003 301 Reabilitação da Muralha da rua dos Pelames 02 070305 E 0206 01/2014 12/2014 45.000 45.0002014/57

110.0003 301 Beneficiação das condições de acessibilidade doedifício dos Paços do Concelho

02 07010301 E 0206 01/2014 12/2014 110.000 110.0002014/58

275.0003 301 Reabilitação do edificio da antiga Segurança Social 02 07010307 E 0206 01/2014 12/2015 125.000 125.000 150.0002014/59

72.0003 301 Pavimentação da Rua João Vaz Corte Real e acessoà E.N 125

02 07030301 E 0206 01/2014 12/2014 72.000 72.0002014/60

145.0003 301 Requalificação da Rua João Vaz Corte Real 02 07030301 E 0206 01/2014 12/2014 145.000 145.0002014/61

12.0003 301 Obras de beneficiação na estrada de Stº. Estêvão 02 07030308 E 0206 01/2014 12/2014 12.000 12.0002014/64

550.0003 301 Requalif.da Rua Dr.José Pires Padinha/troço PraçaRepública/Ponte dos descobrimentos

02 07030301 E 0206 01/2014 12/2015 200.000 200.000 350.0002014/66

415.0003 301 Reparação na EM 1231 entre Fuzeta e o desvio paraVale Covo

02 07030308 E 0206 01/2014 12/2014 415.000 415.0002014/67

65.1903 301 Estudo/projeto da nova ponte sobre o rio Gilão 02 070115 O 0206 01/2014 12/2014 65.190 65.1902014/69

22.0003 301 Implem.Equip.de correção fator potência eminst.municipais - PO Algarve 21-Alg.Central- Energias

02 07010301 E 0206 01/2014 12/201465 22.000 22.0002014/72

100.7253 301 Iluminação pulblica - PO Algarve 21 RUCI - AlgarveCentral - Energias - Luminárias

02 07030304 O 0206 01/2014 12/201465 100.725 100.7252014/74

4.045.831 551.000 6.612.2812.015.450Totais do Programa 301: 4.045.831

3 302 URBANISMO

253.3123 302 Plano Urbanização de Tavira 02 070115 O 40204 01/2003 12/2014 101.051 101.051152.2612003/125

173.6203 302 Revisão do PDM 02 070115 O 20204 01/2008 12/2014 155.350 155.35018.2702008/181

15.4023 302 Plano de mobilidade e acessibilidade para a aldeiade Santo Estêvão

02 070115 O 30204 01/2009 12/2014 7.797 7.7977.6052009/103

22.7223 302 Plano de mobilidade e acessibilidade para a aldeiade Conceição de Tavira

02 070115 O 30204 01/2009 12/2014 11.502 11.50211.2202009/104

20.9203 302 Plano de mobilidade e acessibilidade para a vila deSanta Luzia

02 070115 O 00204 01/2009 12/2014 20.920 20.9202009/105

21.9383 302 Plano de mobilidade e acessibilidade para a vila deLuz de Tavira

02 070115 O 30204 01/2009 12/2014 13.838 13.8388.1002009/106

29.0953 302 Avaliação ambiental estratégica para o plano deurbanização de Tavira

02 070115 O 20204 01/2009 12/2014 23.390 23.3905.7052009/193

75.0003 302 Plano Pormenor do Perogil 02 070115 O 0206 01/2014 12/2014 75.000 75.0002014/68

408.848 612.009203.161Totais do Programa 302: 408.848


Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas


Municipio de Tavira

Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014


3 303 AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

3 303 Transportes rodoviários2013/55

567.0003 303 Circuito de transportes urbanos de Tavira 02 020210 O 0208 01/2013 12/2016 288.000 288.000 239.000 40.0002013/55 1

1.5003 303 Circuito Tavira/Amaro Gonçalves 02 020210 O 0208 01/2013 12/2014 1.500 1.5002013/55 2

28.0003 303 Aluguer de transporte coletivo de passageiros 02 020210 O 0208 01/2013 12/2014 28.000 28.0002013/55 3

9.1003 303 Estudo da Mobilidade Interurbana - Algarve Central 02 020214 O 0208 01/2013 12/2014 9.100 9.1002013/56

3 303 Prestação de serviços2013/57

11.5003 303 Recolha e transporte de resíduos 02 020220 O 20209 01/2013 12/2016 3.500 3.500 4.000 4.0002013/57 1

3 303 Compensações financeiras2013/58

17.0003 303 Limpeza das praias 02 05010101 O 20209 01/2013 12/2014 17.000 17.0002013/58 1

1.231.0003 303 Limpeza e manutenção de espaços verdes 02 05010101 O 20209 01/2013 12/2014 1.231.000 1.231.0002013/58 2


3 303 Transportes2014/17 1

22.3003 303 Circuito Tavira/Amaro Gonçalves 02 020210 O 00208 01/2014 12/2017 5.500 5.500 5.600 5.600 5.6002014/17 1/1

1.0003 303 Aluguer de transporte coletivo de passageiros 02 020210 O 00208 01/2014 12/2017 1.000 1.0002014/17 1/2

3 303 Limpeza e higiene2014/17 2

8.0003 303 Desinfestações 02 020202 O 00209 01/2014 12/2017 5.000 5.000 1.000 1.000 1.0002014/17 2/1

7.0003 303 Outros serviços de limpeza 02 020202 O 00209 01/2014 12/2017 4.000 4.000 1.000 1.000 1.0002014/17 2/9

25.0003 303 Vigilância e segurança de parques e feiras 02 020218 O 00209 01/2014 12/2017 10.000 10.000 5.000 5.000 5.0002014/17 3

45.0003 303 Aluguer de modulos para feiras 02 020208 O 00208 01/2014 12/2017 20.000 20.000 12.000 12.000 1.0002014/17 4

9.5003 303 Outros trabalhos especializados 02 020220 O 00209 01/2014 12/2017 3.500 3.500 2.000 2.000 2.0002014/17 5

19.0003 303 Recolha e transporte de resíduos 02 020220 O 0209 01/2014 12/2017 6.500 6.500 5.000 5.000 2.5002014/17 6

800.0003 303 Contrato de Gestão para a Limpeza de Praias 02 05010101 O 0209 01/2014 12/2017 200.000 200.000 200.000 200.000 200.0002014/18

4.243.0003 303 Contrato de Gestão para Manutenção de EspaçosVerdes

02 05010101 O 00209 01/2014 12/2017 336.000 336.000 1.450.000 1.450.000 1.007.0002014/19

2.169.600 1.924.600 1.725.600 1.225.100 7.044.900Totais do Programa 303: 2.169.600

Totais do Objetivo 3: 6.624.279 0 2.475.600 1.725.600 1.225.100 0 14.269.1902.218.611 6.624.279

4 FUNCIONAMENTO INTERNO

4 401 FUNCIONAMENTO INTERNO

16.1504 401 Equipamento de informática - POAlgarve 21 - SAMA 02 070107 O 00211 01/2012 12/201475 16.150 16.1502012/81

170.7504 401 Software informático- POAlgarve 21 - SAMA 02 070108 O 00211 01/2012 12/201475 170.750 170.7502012/82


Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas


Municipio de Tavira

Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014



4 401 DESPESAS COM PESSOAL2013/1

100.0004 401 Caixa Geral de Aposentações 02 0103050201 P 0202 01/2013 01/2014 100.000 100.0002013/1 32

45.0004 401 Regime Geral 02 0103050202 P 0202 01/2013 01/2014 45.000 45.0002013/1 33

10.0004 401 Segurança social - Regime geral 02 01030503 P 0202 01/2013 01/2014 10.000 10.0002013/1 34

5004 401 Outras contribuições para a segurança social 02 01030504 P 0202 01/2013 01/2014 500 5002013/1 35

4 401 Seguros de acidentes de trabalho e doençasprofissionais

2013/1 38

99.0004 401 Contrato - Seguros de pessoal 02 01030901 O 0202 01/2012 12/2015 66.000 66.000 33.0002013/1 38/1


4 401 Aquisição de bens - Combustíveis2013/2 2

55.0004 401 Gasolina - abastecimento a granel e com cartão 02 02010201 O 40208 01/2012 06/2014 55.000 55.0002013/2 2/1

895.0004 401 Gasoleo - abastecimento a granel e com cartão 02 02010202 O 40208 01/2012 06/2014 895.000 895.0002013/2 2/2

240.8004 401 Gás propano a granel e em botijas 02 02010299 O 0209 01/2012 12/2015 159.800 159.800 81.0002013/2 2/3

4 401 Material de consumo clínico2013/2 9

6.5004 401 Fornecimento continuo de oxigénio medicinal 02 020111 O 0212 01/2012 12/2014 6.500 6.5002013/2 9/1

4 401 Encargos com instalações2013/2 19

504.7004 401 Electricidade - Mercado liberalizado - BTE e MT 02 020201 O 30206 01/2012 12/2015 336.500 336.500 168.2002013/2 19/2

4 401 Serviços de limpeza e higiene2013/2 20

16.3004 401 Gestão de subprodutos de origem animal 02 020202 O 0209 01/2013 12/2014 16.300 16.3002013/2 20/1

90.0004 401 Limpeza e desinfeção do Mercado Municipal 02 020202 O 0202 01/2013 12/2016 41.000 41.000 31.000 18.0002013/2 20/2

4 401 Aquisição de serviços - Conservação de bens2013/2 21

5.4004 401 Manutenção e repar viaturas Fiat, Iveco, Opel,Suzuki e Peugeot

02 020203 O 0208 01/2013 12/2016 5.400 5.4002013/2 21/1

97.0004 401 Conserv e aquis de pneus, câmaras d'ar e demaisacessórios

02 020203 O 0208 02/2012 02/2015 96.000 96.000 1.0002013/2 21/3

4 401 Aquisição de serviços - Locação de material deinformática

2013/2 23

56.0004 401 Contrato de locação de equip de cópia e impressão eassistência técnica a fotocopiadoras Ricoh (contrato)

02 020205 O 0211 01/2012 12/2015 40.000 40.000 16.0002013/2 23/1

4 401 Aquisição de serviços - Locação de outros bens2013/2 25

9.5004 401 Contratação de plataforma eletrónica paracontratação publica

02 020208 O 0211 01/2012 12/2015 5.700 5.700 3.8002013/2 25/1

4.6004 401 Aluguer de módulos sanitários para o Parque deFeiras

02 020208 O 0208 01/2012 12/2014 4.600 4.6002013/2 25/2

4 401 Aquisição de serviços - Comunicações2013/2 26


Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas


Municipio de Tavira

Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014



170.5004 401 Fixas - Rede privada de dados e comunicações 02 020209 O 40211 01/2012 12/2014 170.500 170.5002013/2 26/1

38.0004 401 Móveis - Serviços móveis terrestre de voz e dados 02 020209 O 0211 01/2012 12/2014 38.000 38.0002013/2 26/2

4 401 Aquisição de serviços - Seguros2013/2 29

145.0004 401 Contrato - seguros 02 020212 O 0202 01/2012 12/2015 97.000 97.000 48.0002013/2 29/1

4 401 Aquisição de serviços - Estudos, pareceres, projetose consultadoria

2013/2 31

3.1004 401 Serviços de advocacia e apoio juridico 02 020214 O 0213 01/2012 03/2014 3.100 3.1002013/2 31/1

4 401 Aquisição de serviços - Assistência técnica2013/2 36

6.0004 401 Manutenção de elevadores 02 020219 O 20208 01/2013 12/2016 2.500 2.500 2.000 1.5002013/2 36/1

26.0004 401 Manutenção de software - AIRC 02 020219 O 0211 01/2012 12/2015 15.500 15.500 10.5002013/2 36/2

164.0004 401 Manutenção de sistemas informáticos - ADJ3 02 020219 O 0211 01/2013 12/2016 97.000 97.000 61.500 5.5002013/2 36/3

9.3004 401 Manutenção software Infogest/Arqgest 02 020219 O 0211 01/2013 12/2016 5.400 5.400 3.100 8002013/2 36/9

4 401 Aquisição de serviços - Outros trabalhosespecializados

2013/2 37

36.0004 401 Serviços de auditoria externa de ROC 02 020220 O 30203 01/2012 12/2016 17.300 17.300 13.300 5.4002013/2 37/1

11.3204 401 Serviços de fotografia 02 020220 O 0204 01/2012 12/2015 8.520 8.520 2.8002013/2 37/2

19.5004 401 Outros trabalhos especializados 02 020220 O 0201 01/2013 12/2014 19.500 19.5002013/2 37/9

4 401 Aquisição de serviços - Serviços de saúde2013/2 38

24.0004 401 Serviços de medicina no trabalho 02 020222 O 0202 01/2012 12/2015 18.000 18.000 6.0002013/2 38/1

4 401 Aquisição de serviços - Outros serviços2013/2 40

9.2004 401 Inspeção de elevadores 02 020225 O 0208 01/2013 12/2016 4.500 4.500 3.100 1.6002013/2 40/2


20.0004 401 Sociedade Polis Litoral Ria Formosa 02 08010102 T 0201 01/2013 12/2014 20.000 20.0002013/6 2

73.0004 401 Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de SantaLuzia

02 080701 T 0201 01/2013 12/2014 73.000 73.0002013/6 14

4 401 PO Algarve 21 - SAMA2013/39

10.0004 401 Equipamento administrativo 02 070109 O 0211 01/2013 12/201465 10.000 10.0002013/39 1

4 401 PO ALgarve 21 - RUCI Algarve Central - SimplexAutarquico

2013/40


15.0004 401 Software informático 02 070108 O 0211 01/2013 12/201465 15.000 15.0002013/40 2


4 401 Reequipamento estratégico Proteção Civil - POAlgarve 21

2013/41


Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas


Municipio de Tavira

Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014



195.2524 401 Equipamento Básico 02 07011002 O 0212 01/2013 12/201485 195.252 195.2522013/41 1

4 401 Aquisições de bens capital2013/43


145.7624 401 Equipamento básico 02 07011002 O 0208 01/2013 12/2014 43.100 43.100102.6622013/43 10

4 401 Activos financeiros2013/46

905.0004 401 Acções e outras participações - Soc e quase soc nãofinanceiras - Públicas

02 090702 O 0203 01/2013 12/2015 905.000 905.0002013/46 2

4 401 DESPESAS COM PESSOAL2014/1

133.1054 401 Orgãos Autarquicos 02 010101 P 00202 01/2014 12/2014 133.105 133.1052014/1 1

5.132.1454 401 Pessoal quadros - Contrato individual trabalho -Pessoal em funções

02 01010401 P 00202 01/2014 12/2014 5.132.145 5.132.1452014/1 2

3.1104 401 Pessoal quadros - Contrato individual trabalho - Altobrig posicionam remuneratorio

02 01010402 P 00202 01/2014 12/2014 3.110 3.1102014/1 3

1004 401 Pessoal quadros - Contrato individual trabalho - Altfacult posicionam remuneratorio

02 01010403 P 00202 01/2014 12/2014 100 1002014/1 4

56.4254 401 Pessoal quadros - Contrato individual trabalho -Novos postos de trabalho

02 01010404 P 00202 01/2014 12/2014 56.425 56.4252014/1 5

116.0104 401 Pessoal contr a termo - Pessoal em funções 02 01010601 P 00202 01/2014 12/2014 116.010 116.0102014/1 6

104 401 Pessoal contr a termo - Alt obrig posicionamremuneratorio

02 01010602 P 00202 01/2014 12/2014 10 102014/1 7

104 401 Pessoal contr a termo - Alt facult posicionamremuneratorio

02 01010603 P 00202 01/2014 12/2014 10 102014/1 8

104 401 Pessoal contr a termo - Novos posto trabalho 02 01010604 P 00202 01/2014 12/2014 10 102014/1 9

104 401 Pessoal em regime de tarefa ou avença 02 010107 P 00202 01/2014 12/2014 10 102014/1 10

12.6504 401 Pessoal aguardando aposentação 02 010108 P 00202 01/2014 12/2014 12.650 12.6502014/1 11

125.9504 401 Pessoal em qualquer outra situação 02 010109 P 00202 01/2014 12/2014 125.950 125.9502014/1 12

51.8304 401 Representação 02 010111 P 00202 01/2014 12/2014 51.830 51.8302014/1 13

3004 401 Suplementos e prémios 02 010112 P 00202 01/2014 12/2014 300 3002014/1 14

572.0104 401 Subsidio de refeição 02 010113 P 10202 01/2014 12/2014 572.010 572.0102014/1 15

912.9154 401 Subsidio de férias e de natal 02 010114 P 00202 01/2014 12/2014 912.915 912.9152014/1 16

71.0004 401 Remuneração por doença ematernidade/paternidade

02 010115 P 00202 01/2014 12/2014 71.000 71.0002014/1 17

1004 401 Gratificações variáveis ou eventuais 02 010201 P 00202 01/2014 12/2014 100 1002014/1 18

209.2304 401 Horas extraordinárias 02 010202 P 00202 01/2014 12/2014 209.230 209.2302014/1 19

25.0004 401 Ajudas de custo 02 010204 P 00202 01/2014 12/2014 25.000 25.0002014/1 20

3.4254 401 Abono para falhas 02 010205 P 00202 01/2014 12/2014 3.425 3.4252014/1 21


Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas


Municipio de Tavira

Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014



71.7554 401 Subsidio de turno 02 010211 P 00202 01/2014 12/2014 71.755 71.7552014/1 22

9.6754 401 Indemnização por cessação de funções 02 010212 P 00202 01/2014 12/2014 9.675 9.6752014/1 23

104 401 Outros suplementos e prémios - desempenho 02 01021301 P 00202 01/2014 12/2014 10 102014/1 24

20.0004 401 Outros suplementos e prémios - outros 02 01021302 P 00202 01/2014 12/2014 20.000 20.0002014/1 25

1004 401 Outros abonos 02 010214 P 00202 01/2014 12/2014 100 1002014/1 26

110.0004 401 Encargos com a saúde 02 010301 P 00202 01/2014 12/2014 110.000 110.0002014/1 27

56.0004 401 Outros encargos com a saúde 02 010302 P 00202 01/2014 12/2014 56.000 56.0002014/1 28

46.2954 401 Subsidio familiar a crianças e jovens 02 010303 P 00202 01/2014 12/2014 46.295 46.2952014/1 29

2.6754 401 Outras prestações familiares 02 010304 P 00202 01/2014 12/2014 2.675 2.6752014/1 30

12.9754 401 Assistencia na doença dos funcionários publicos 02 01030501 P 00202 01/2014 12/2014 12.975 12.9752014/1 31

953.5604 401 Caixa Geral de Aposentações 02 0103050201 P 00202 01/2014 12/2014 953.560 953.5602014/1 32

375.7204 401 Regime Geral 02 0103050202 P 00202 01/2014 12/2014 375.720 375.7202014/1 33

48.6004 401 Segurança Social - Regime Geral 02 01030503 P 00202 01/2014 12/2014 48.600 48.6002014/1 34

2.0004 401 Outras contribuições para a segurança social 02 01030504 P 00202 01/2014 12/2014 2.000 2.0002014/1 35

1004 401 Acidentes em serviço e doenças profissionais 02 010306 P 00202 01/2014 12/2014 100 1002014/1 36

1004 401 Outras pensões 02 010308 P 00202 01/2014 12/2014 100 1002014/1 37

10.0004 401 Seguros de acidentes de trabalho e doençasprofissionais

02 01030901 O 00202 01/2014 12/2014 10.000 10.0002014/1 38

4.0004 401 Outras despesas de seg social - EventMaternidade/paternidade e adopção

02 01031001 P 00202 01/2014 12/2014 4.000 4.0002014/1 39

1004 401 Outras despesas de segurança social 02 01031099 P 00202 01/2014 12/2014 100 1002014/1 40


4 401 Matérias primas e subsidiárias2014/2 1

170.0004 401 Tintas 02 020101 O 0208 01/2014 12/2017 50.000 50.000 40.000 40.000 40.0002014/2 1/1

250.0004 401 Outras matérias primas 02 020101 O 0208 01/2014 12/2017 100.000 100.000 50.000 50.000 50.0002014/2 1/2

4 401 Combustíveis2014/2 2

5.0004 401 Gasolina 02 02010201 O 00208 01/2014 12/2014 5.000 5.0002014/2 2/1

140.0004 401 Gasolina - Aquisição a granel 02 02010201 O 00208 01/2014 12/2017 30.000 30.000 40.000 40.000 30.0002014/2 2/2

24.0004 401 Gasolina - Abastecimento com cartão 02 02010201 O 00208 01/2014 12/2017 6.000 6.000 6.000 6.000 6.0002014/2 2/3

10.0004 401 Gasoleo 02 02010202 O 00208 01/2014 12/2014 10.000 10.0002014/2 2/4

2.300.0004 401 Gasoleo - Aquisição a granel 02 02010202 O 00208 01/2014 12/2017 500.000 500.000 600.000 600.000 600.0002014/2 2/5

100.0004 401 Gasoleo - Abastecimento com cartão 02 02010202 O 00208 01/2014 12/2017 25.000 25.000 25.000 25.000 25.0002014/2 2/6


Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas


Municipio de Tavira

Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014



5.0004 401 Lubrificantes 02 02010299 O 00208 01/2014 12/2014 5.000 5.0002014/2 2/7

75.0004 401 Lubrificantes - Aquisição a granel 02 02010299 O 00208 01/2014 12/2017 15.000 15.000 20.000 20.000 20.0002014/2 2/8

8.0004 401 Gás 02 02010299 O 00208 01/2014 12/2017 5.000 5.000 1.000 1.000 1.0002014/2 2/9

5004 401 Outros combustiveis 02 02010299 O 00208 01/2014 12/2014 500 5002014/2 2/10

1004 401 Munições, explosivos e artificios 02 020103 O 00208 01/2014 12/2014 100 1002014/2 3

60.0004 401 Produtos e materiais para limpeza e higiene 02 020104 O 00208 01/2014 12/2017 30.000 30.000 10.000 10.000 10.0002014/2 4

4 401 Alimentação - Refeições confeccionadas2014/2 5

35.0004 401 Refeições para o GBPC 02 020105 O 00212 01/2014 12/2017 20.000 20.000 5.000 5.000 5.0002014/2 5/1

3.0004 401 Aquisição de refeições 02 020105 O 00202 01/2014 12/2014 3.000 3.0002014/2 5/2

1.0004 401 Aquisição de géneros para confeção de refeições 02 020106 O 00202 01/2014 12/2014 1.000 1.0002014/2 6

4 401 Vestuário e artigos pessoais2014/2 7

20.0004 401 Fardamentos para o GBPC 02 020107 O 00212 01/2014 12/2014 20.000 20.0002014/2 7/1

8.0004 401 Vestuário, calçado e artigos de proteção 02 020107 O 00208 01/2014 12/2014 8.000 8.0002014/2 7/9

95.0004 401 Material de escritório 02 020108 O 00208 01/2014 12/2017 50.000 50.000 15.000 15.000 15.0002014/2 8

4 401 Produtos quimicos e farmaceuticos2014/2 9

5.0004 401 Medicamentos para uso veterinário 02 020109 O 00209 01/2014 12/2014 5.000 5.0002014/2 9/1

11.0004 401 Medicamentos para o GBPC 02 020109 O 00212 01/2014 12/2017 5.000 5.000 2.000 2.000 2.0002014/2 9/2

4 401 Material de consumo clinico2014/2 10

14.0004 401 Oxigénio medicinal 02 020111 O 00212 01/2014 12/2017 5.000 5.000 3.000 3.000 3.0002014/2 10/1

19.0004 401 Produtos de consumo clinico 02 020111 O 00208 01/2014 12/2017 10.000 10.000 3.000 3.000 3.0002014/2 10/9

4 401 Material de transporte - peças2014/2 11

65.5004 401 Material multimarcas para manutenção automóvel -peças, acessórios e consumíveis

02 020112 O 0208 01/2014 12/2017 18.500 18.500 18.500 18.500 10.0002014/2 11/1

3.8004 401 Material multimarcas para manutenção automóvel -Lubrificantes

02 02010299 O 0208 01/2014 12/2017 700 700 1.200 1.200 7002014/2 11/2

2.5004 401 Material multimarcas para manutenção automóvel -ferramentas

02 020117 O 0208 01/2014 12/2017 1.000 1.000 500 500 5002014/2 11/3

140.0004 401 Outras peças e acessórios para viaturas 02 020112 O 0208 01/2014 12/2017 50.000 50.000 30.000 30.000 30.0002014/2 11/9

140.0004 401 Outro material - peças 02 020114 O 00208 01/2014 12/2017 50.000 50.000 30.000 30.000 30.0002014/2 12

5.0004 401 Prémios, condecorações e ofertas 02 020115 O 00201 01/2014 12/2014 5.000 5.0002014/2 13

3.0004 401 Mercadoria para venda 02 020116 O 00207 01/2014 12/2014 3.000 3.0002014/2 14

7.0004 401 Ferramentas e utensilios 02 020117 O 00208 01/2014 12/2014 7.000 7.0002014/2 15

1.0004 401 Livros e documentação técnica 02 020118 O 00202 01/2014 12/2014 1.000 1.0002014/2 16


Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas


Municipio de Tavira

Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014



5004 401 Artigos honorificos e de decoração 02 020119 O 00204 01/2014 12/2014 500 5002014/2 17

4 401 Aquisição de outros bens2014/2 18

60.0004 401 Materiais de construção para pequenas reparações 02 020121 O 00208 01/2014 12/2014 60.000 60.0002014/2 18/1

25.0004 401 Aquisição de rede de fibra ótica - Simplex Autarquico 02 020121 O 0211 01/2014 12/2014 25.000 25.0002014/2 18/2

80.0004 401 Outros bens 02 020121 O 00208 01/2014 12/2014 80.000 80.0002014/2 18/9

4 401 Encargos com instalações2014/2 19

1.800.0004 401 Àgua, saneamento e lixo 02 020201 O 00209 01/2014 12/2017 450.000 450.000 450.000 450.000 450.0002014/2 19/1

280.0004 401 Electricidade 02 020201 O 00206 01/2014 12/2017 70.000 70.000 70.000 70.000 70.0002014/2 19/2

30.0004 401 Condominios 02 020201 O 00210 01/2014 12/2014 30.000 30.0002014/2 19/3

1.0004 401 Outros 02 020201 O 00209 01/2014 12/2014 1.000 1.0002014/2 19/9

4 401 Limpeza e higiene2014/2 20

108.0004 401 Gestão de subprodutos de origem animal 02 020202 O 00209 01/2014 12/2017 27.000 27.000 27.000 27.000 27.0002014/2 20/1

40.0004 401 Limpeza de instalações municipais 02 020202 O 00209 01/2014 12/2017 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0002014/2 20/2

5.0004 401 Outros serviços de limpeza 02 020202 O 00209 01/2014 12/2014 5.000 5.0002014/2 20/9

4 401 Conservação de bens2014/2 21

210.0004 401 Viaturas e máquinas 02 020203 O 00208 01/2014 12/2017 150.000 150.000 20.000 20.000 20.0002014/2 21/1

65.0004 401 Edificios e equipamentos municipais 02 020203 O 00208 01/2014 12/2017 35.000 35.000 10.000 10.000 10.0002014/2 21/2

50.0004 401 Parque habitacional 02 020203 O 00208 01/2014 12/2017 20.000 20.000 10.000 10.000 10.0002014/2 21/3

50.0004 401 Outros serviços de reparação e conservação 02 020203 O 00208 01/2014 12/2017 20.000 20.000 10.000 10.000 10.0002014/2 21/9

45.0004 401 Locação de edificios 02 020204 O 00202 01/2014 12/2016 15.000 15.000 15.000 15.0002014/2 23

4 401 Locação de material de informática2014/2 24

7.5004 401 Equipamentos de cópia e impressão 02 020205 O 00211 01/2014 12/2017 2.500 2.500 2.500 2.5002014/2 24/1

3.0004 401 Outros equipamentos de informárica 02 020205 O 00211 01/2014 12/2017 1.000 1.000 1.000 1.0002014/2 24/2

4.0004 401 Locação de material de transporte 02 020206 O 00208 01/2014 12/2017 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0002014/2 25

4 401 Locação de outros bens2014/2 26

110.0004 401 Outros bens 02 020208 O 00208 01/2014 12/2017 50.000 50.000 20.000 20.000 20.0002014/2 26/9

4 401 Comunicações2014/2 27

100.0004 401 Móveis 02 020209 O 00211 01/2014 12/2017 18.000 18.000 32.000 32.000 18.0002014/2 27/1

72.0004 401 Serviços postais 02 020209 O 00202 01/2014 12/2017 18.000 18.000 18.000 18.000 18.0002014/2 27/2

255.0004 401 Fixas 02 020209 O 00211 01/2014 12/2017 70.000 70.000 85.000 85.000 15.0002014/2 27/3

2.5004 401 Outras despesas com comunicações 02 020209 O 00202 01/2014 12/2014 2.500 2.5002014/2 27/9


Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas


Municipio de Tavira

Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014



52.5004 401 Transportes 02 020210 O 00208 01/2014 12/2017 49.500 49.500 1.000 1.000 1.0002014/2 28

1004 401 Representação 02 020211 O 00201 01/2014 12/2014 100 1002014/2 29

4 401 Seguros2014/2 30

10.0004 401 Seguros de bens não abrangidos pelo contrato 02 020212 O 00202 01/2014 12/2014 10.000 10.0002014/2 30/9

4 401 Deslocações e estadas2014/2 31

20.0004 401 Via Verde 02 020213 O 00208 01/2014 12/2014 20.000 20.0002014/2 31/1

1.0004 401 Outras despesas com deslocações e estadas 02 020213 O 00203 01/2014 12/2014 1.000 1.0002014/2 31/9

4 401 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria2014/2 32

80.0004 401 Serviços de advocacia e apoio jurídico 02 020214 O 00202 01/2014 12/2017 20.000 20.000 20.000 20.000 20.0002014/2 32/1

5.5004 401 Outros 02 020214 O 00202 01/2014 12/2017 2.500 2.500 1.000 1.000 1.0002014/2 32/9

10.0004 401 Formação 02 020215 O 00202 01/2014 12/2014 10.000 10.0002014/2 33

4 401 Publicidade2014/2 34

70.0004 401 Publicitação de atos do executivo municipal 02 020217 O 00204 01/2014 12/2017 25.000 25.000 15.000 15.000 15.0002014/2 34/1

6.0004 401 Publicitações no Diário da Republica 02 020217 O 00202 01/2014 12/2014 6.000 6.0002014/2 34/2

60.0004 401 Outros serviços de publicidade e divulgação 02 020217 O 00204 01/2014 12/2017 30.000 30.000 10.000 10.000 10.0002014/2 34/3

2.0004 401 Seminários e exposições 02 020216 O 00204 01/2014 12/2014 2.000 2.0002014/2 36

4 401 Vigilância e segurança2014/2 37

20.0004 401 Vigilância de estacionamento pago 02 020218 O 00208 01/2014 12/2014 20.000 20.0002014/2 37/1

65.0004 401 Outros serviços de vigilância e segurança 02 020218 O 00208 01/2014 12/2017 20.000 20.000 15.000 15.000 15.0002014/2 37/9

125.0004 401 Assitência técnica 02 020219 O 0208 01/2014 12/2017 35.000 35.000 30.000 30.000 30.0002014/2 38

4 401 Trabalhos especializados2014/2 39

60.0004 401 Inspeções a viaturas 02 020220 O 00208 01/2014 12/2017 15.000 15.000 15.000 15.000 15.0002014/2 39/1

300.0004 401 Outros trabalhos especializados 02 020220 O 00208 01/2014 12/2017 150.000 150.000 50.000 50.000 50.0002014/2 39/9

4.0004 401 Serviços de saúde 02 020222 O 00202 01/2014 12/2017 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0002014/2 40

300.0004 401 Encargos de cobrança de receitas 02 020224 O 00203 01/2014 12/2014 300.000 300.0002014/2 41

4 401 Outras aquisições de serviços2014/2 42

225.0004 401 Iluminação pública 02 020225 O 00206 01/2014 12/2014 225.000 225.0002014/2 42/1

220.0004 401 Licenciamento de software 02 020216 O 00211 01/2014 12/2017 70.000 70.000 50.000 50.000 50.0002014/2 42/2

10.0004 401 Alojamentos e refeições 02 020225 O 00204 01/2014 12/2014 10.000 10.0002014/2 42/3

200.0004 401 Outras aquisições de serviços 02 020225 O 00208 01/2014 12/2017 200.000 200.0002014/2 42/9

4 401 Fornecimento de energia eletrica (acordo quadro)2014/2 43


Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas


Municipio de Tavira

Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014



1.800.0004 401 Iluminação publica 02 020225 O 00206 01/2014 12/2016 675.000 675.000 900.000 225.0002014/2 43/1

540.0004 401 Edificios e instalações 02 020201 O 0206 01/2014 12/2016 200.000 200.000 270.000 70.0002014/2 43/2


1004 401 Soc e quase soc não financ - Públicas - EspresasMun. e Intermunicipais

02 04010101 T 00201 01/2014 12/2014 100 1002014/7 1

1004 401 Soc e quase soc não financ - Públicas - Outras 02 04010102 T 00201 01/2014 12/2014 100 1002014/7 2

23.0004 401 Soc e quase soc não financ - Privadas 02 040102 T 00201 01/2014 12/2014 23.000 23.0002014/7 3

1004 401 Adm Central - Estado 02 040301 T 00201 01/2014 12/2014 100 1002014/7 4

1004 401 Adm Central - Serviços e fundos autónomos 02 040305 T 00201 01/2014 12/2014 100 1002014/7 5

1004 401 Adm Local - Municípios 02 04050101 T 00201 01/2014 12/2014 100 1002014/7 6

450.0004 401 Adm Local - Freguesias 02 04050102 T 00201 01/2014 12/2014 450.000 450.0002014/7 7

1004 401 Adm Local - Serv. autónomos da adm local 02 04050103 T 00201 01/2014 12/2014 100 1002014/7 8

4 401 Adm Local - Associações de Municipios2014/7 9

28.0004 401 AMAL 02 04050104 T 00201 01/2014 12/2014 28.000 28.0002014/7 9/1

5.0004 401 ANMP 02 04050104 T 00201 01/2014 12/2014 5.000 5.0002014/7 9/2

3.5004 401 Outras Associações de Municipios 02 04050104 T 00201 01/2014 12/2014 3.500 3.5002014/7 9/9

104 401 Adm Local - Associações de Freguesias 02 04050105 T 00201 01/2014 12/2014 10 102014/7 10

104 401 Adm Local - Regiões de Turismo 02 04050106 T 00201 01/2014 12/2014 10 102014/7 11

104 401 Adm Local - Assembleia Distrital 02 04050107 T 00201 01/2014 12/2014 10 102014/7 12

104 401 Adm Local - Outros 02 04050108 T 00201 01/2014 12/2014 10 102014/7 13

4 401 Apoio a instituições sem fins lucrativos2014/7 14

20.0004 401 Associações de Bombeiros 02 040701 T 0201 01/2014 12/2014 20.000 20.0002014/7 14/1

6.0004 401 ACRAL 02 040701 T 00201 01/2014 12/2014 6.000 6.0002014/7 14/2

2.4004 401 Agr Defesa Sanitária/Organ Produtores PecuáriaAlcoutim - Protocolo

02 040701 T 00201 01/2014 12/2014 2.400 2.4002014/7 14/3

2.0004 401 Associação dos Amigos dos Animais abandonados -Protocolo

02 040701 T 0201 01/2014 12/2014 2.000 2.0002014/7 14/4

8.5004 401 In Loco - Protocolo de Coperação 02 040701 T 0201 01/2014 12/2014 8.500 8.5002014/7 14/5

180.0004 401 UAC 02 040701 T 0201 01/2014 12/2014 180.000 180.0002014/7 14/6

25.0004 401 Outras instituições 02 040701 T 00201 01/2014 12/2014 25.000 25.0002014/7 14/7

104 401 Resto do mundo - União Europeia - Instituições 02 040901 T 0201 01/2014 12/2014 10 102014/7 14/8

104 401 Resto do mundo - União Europeia - Paises membros 02 040902 T 0201 01/2014 12/2014 10 102014/7 14/9

104 401 Paises terceiros e organizações internacionais 02 040903 T 0201 01/2014 12/2014 10 102014/7 14/10


Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas


Municipio de Tavira

Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014



4 401 Assembleia Municipal2014/8

2004 401 Ajudas de custo 01 010204 P 00101 01/2014 12/2014 200 2002014/8 1

30.0004 401 Senhas de presença 01 01021302 P 00101 01/2014 12/2014 30.000 30.0002014/8 2

4 401 Aquisição de bens e serviços2014/8 3

504 401 Gasolina 01 02010201 O 00101 01/2014 12/2014 50 502014/8 3/1

504 401 Gasoleo 01 02010202 O 00101 01/2014 12/2014 50 502014/8 3/2

504 401 Material de escritorio 01 020108 O 001 01/2014 12/2014 50 502014/8 3/3

504 401 Livros e documentação técnica 01 020118 O 001 01/2014 12/2014 50 502014/8 3/4

1004 401 Outros bens 01 020121 O 001 01/2014 12/2014 100 1002014/8 3/5

504 401 Deslocações e estadas 01 020213 A 001 01/2014 12/2014 50 502014/8 3/6

2.5004 401 Publicidade 01 020217 O 001 01/2014 12/2014 2.500 2.5002014/8 3/7

1004 401 Outros serviços 01 020225 O 001 01/2014 12/2014 100 1002014/8 3/8

4 401 Aquisição de Bens de Capital2014/40

10.0004 401 Terrenos 02 070101 O 0203 01/2014 12/2014 10.000 10.0002014/40 1

10.0004 401 Habitação 02 07010202 O 00203 01/2014 12/2014 10.000 10.0002014/40 2

10.0004 401 Edificios - Outros 02 07010307 O 0203 01/2014 12/2014 10.000 10.0002014/40 3

10.0004 401 Instalações de serviços 02 07010301 O 0203 01/2014 12/2014 10.000 10.0002014/40 4




11.5024 401 Ferramentas e utensílios 02 070111 O 0208 01/2014 12/2014 11.502 11.5022014/40 8

5.0004 401 Artigos e objetos de valor 02 070112 O 0208 01/2014 12/2014 5.000 5.0002014/40 9

10.0004 401 Outros investimentos 02 070115 O 0208 01/2014 12/2014 10.000 10.0002014/40 10

60.0004 401 Material de transporte 02 07010602 O 0208 01/2014 12/2014 60.000 60.0002014/40 11

10.0004 401 Equipamento básico 02 07011002 O 0208 01/2014 12/2014 10.000 10.0002014/40 12

10.0004 401 Sinalização e trânsito 02 07010409 O 0208 01/2014 12/2014 10.000 10.0002014/40 13

4 401 Locação financeira2014/40 14

5.0004 401 Material de transporte 02 070205 O 00203 01/2014 12/2018 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0002014/40 14/1

5.0004 401 Material de informática 02 070206 O 00203 01/2014 12/2018 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0002014/40 14/2

5.0004 401 Maquinaria e equipamento 02 070207 O 00203 01/2014 12/2018 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0002014/40 14/3

4 401 Outras despesas correntes2014/41


Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas


Municipio de Tavira

Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014



528.3004 401 Impostos e taxas 02 060201 O 00203 01/2014 12/2014 528.300 528.3002014/41 1

3.0004 401 Ativos incorporeos 02 060202 O 00207 01/2014 12/2014 3.000 3.0002014/41 2

22.0004 401 Restituições 02 06020301 O 00203 01/2014 12/2014 22.000 22.0002014/41 3

104 401 IVA 02 06020302 O 00203 01/2014 12/2014 10 102014/41 4

8.4984 401 Despesas bancárias 02 06020304 O 00203 01/2014 12/2014 8.498 8.4982014/41 5

15.0004 401 Indemnização por danos imputáveis ao Munícipio 02 06020305 O 00201 01/2014 12/2014 15.000 15.0002014/41 6

5.0004 401 Outras despesas correntes 02 06020305 O 00203 01/2014 12/2014 5.000 5.0002014/41 9


104 401 Soc e quase soc não financ - Públicas - EmpMunicipais e Intermunicipais

02 08010101 T 00201 01/2014 12/2014 10 102014/42 1

104 401 Soc e quase soc não financ - Públicas - Outras 02 08010102 T 00201 01/2014 12/2014 10 102014/42 2

104 401 Soc e quase soc não financ - Privadas 02 080102 T 0201 01/2014 12/2014 10 102014/42 3

104 401 Adm Central - Estado 02 080301 T 0201 01/2014 12/2014 10 102014/42 4

104 401 Adm Central - Serviços e fundos autonomos 02 080306 T 00201 01/2014 12/2014 10 102014/42 5

104 401 Adm Local - Municipios 02 08050101 T 00201 01/2014 12/2014 10 102014/42 6

400.0004 401 Adm Local - Freguesias 02 08050102 T 00201 01/2014 12/2014 400.000 400.0002014/42 7

104 401 Adm Local - Serv autonomos da administração local 02 08050103 T 00201 01/2014 12/2014 10 102014/42 8

104 401 Adm Local - Associações de Municipios 02 08050104 T 00201 01/2014 12/2014 10 102014/42 9

104 401 Adm Local - Associações de Freguesias 02 08050105 T 00201 01/2014 12/2014 10 102014/42 10

104 401 Adm Local - Regiões de Turismo 02 08050106 T 00201 01/2014 12/2014 10 102014/42 11

104 401 Adm Local - Continente - Assembleia Distrital 02 08050107 T 0201 01/2014 12/2014 10 102014/42 12

104 401 Adm Local - Continente - Outros 02 08050108 T 00201 01/2014 12/2014 10 102014/42 13

40.0004 401 Instituições sem fins lucrativos 02 080701 T 00201 01/2014 12/2014 40.000 40.0002014/42 14

12.0004 401 Familias - Programa RECRIA 02 08080201 T 00201 01/2014 12/2014 12.000 12.0002014/42 15

104 401 Resto do Mundo - UE - Instituições 02 080901 T 00201 01/2014 12/2014 10 102014/42 16

104 401 Resto do Mundo - UE - Países membros 02 080902 T 00201 01/2014 12/2014 10 102014/42 17

104 401 Resto do Mundo - Paises terceiros e organizaçõesinternacionais

02 080903 T 00201 01/2014 12/2014 10 102014/42 18

500.0004 401 Soc Polis Litoral Ria Formosa - Requalificaçãopaisagistica da ligação Pedras d'El Rei/Stª Luzia

02 08010102 T 0201 01/2014 12/2017 200.000 200.000 100.000 100.000 100.0002014/42 19

4 401 Outras despesas de capital2014/43

5.0004 401 Restituições 02 110201 O 00203 01/2014 12/2014 5.000 5.0002014/43 1

3.0004 401 Outras despesas 02 110299 O 00203 01/2014 12/2014 3.000 3.0002014/43 9


Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas


Municipio de Tavira

Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014



4 401 Ativos Financeiros2014/45

1.0004 401 Acções e outras participações - Soc e quase soc nãofinanceiras - Privadas

02 090701 T 0201 01/2014 12/2014 1.000 1.0002014/45 1

4 401 Subsídios2014/46

104 401 Soc e quase soc não financeiras - Publicas - Outras 02 05010102 S 0201 01/2014 12/2014 10 102014/46 1

104 401 Soc e quase soc não financeiras - Privadas 02 050103 S 0201 01/2014 12/2014 10 102014/46 2

5.0004 401 Familias - Outras 02 050803 S 0201 01/2014 12/2014 5.000 5.0002014/46 3

19.575.911 3.647.000 2.320.500 1.871.200 3.000 27.520.273102.662Totais do Programa 401: 19.575.911

4 402 OPERAÇÕES FINANCEIRAS

4 402 Empréstimos de médio/longo prazo excecionados2013/44

4 402 Linha BEI/Antigo Mercado2013/44 1

18.8124 402 CGD - Linha BEI/Antigo Mercado - Amortização 03 100603 O 20203 01/2013 12/2014 12.700 12.7006.1122013/44 1/1

7644 402 CGD - Linha BEI/Antigo Mercado - Juros 03 03010302 O 20203 01/2013 12/2014 500 5002642013/44 1/2

4 402 CGD - Horta do Carmo/67 fogos2013/44 2

1.570.3444 402 CGD - Horta do Carmo/67 fogos - Amortização 03 100603 O 20203 01/2013 12/2025 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 1.012.70761.6372013/44 2/1

38.7984 402 CGD - Horta do Carmo/67 fogos - Juros 03 03010302 O 20203 01/2013 12/2025 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 16.4002.3982013/44 2/2

4 402 CGD - Horta do Carmo/57 fogos2013/44 3

544.3444 402 CGD - Horta do Carmo/57 fogos - Amortização 03 100603 O 20203 01/2013 12/2025 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 323.00021.3442013/44 3/1

14.2304 402 CGD - Horta do Carmo/57 fogos - Juros 03 03010302 O 20203 01/2013 12/2025 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5.4008302013/44 3/2

4 402 CGD - Atalaia 66 fogos2013/44 4

1.152.111.9754 402 CGD - Atalaia 66 fogos - Amortização 03 100603 O 20203 01/2013 12/2026 114.000 114.000 114.000 114.000 114.0001.151.600.11455.8612013/44 4/1

46.2884 402 CGD - Atalaia 66 fogos - Juros 03 03010302 O 20203 01/2013 12/2026 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 19.7002.5882013/44 4/2

4 402 CGD - Atalaia 66 fogos (s/bonificação)2013/44 5

446.5634 402 CGD - Atalaia 66 fogos (s/bonificação) - Amortização 03 100603 O 20203 01/2013 12/2026 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 312.00014.5632013/44 5/1

31.5454 402 CGD - Atalaia 66 fogos (s/bonificação) - Juros 03 03010302 O 20203 01/2013 12/2026 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 13.8001.7452013/44 5/2

4 402 CGD - III QCA - EM 5042013/44 6

38.1074 402 CGD - III QCA - EM 504 - Amortização 03 100603 O 20203 01/2013 12/2017 8.500 8.500 8.500 8.500 8.5004.1072013/44 6/1

2.6544 402 CGD - III QCA - EM 504 - Juros 03 03010302 O 20203 01/2013 12/2017 600 600 600 600 6002542013/44 6/2

4 402 CGD - III QCA - EM Alcaria Fria2013/44 7

53.3534 402 CGD - III QCA - EM Alcaria Fria - Amortização 03 100603 O 20203 01/2013 12/2017 12.000 12.000 12.000 12.000 12.0005.3532013/44 7/1

3.3314 402 CGD - III QCA - EM Alcaria Fria - Juros 03 03010302 O 20203 01/2013 12/2017 750 750 750 750 7503312013/44 7/2


Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas


Municipio de Tavira

Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014



4 402 CGD - III QCA - Arranjos exteriores ent. Tavira2013/44 8

10.1624 402 CGD - III QCA - Arranjos exteriores ent. Tavira -Amortização

03 100603 O 20203 01/2013 12/2014 7.000 7.0003.1622013/44 8/1

2784 402 CGD - III QCA - Arranjos exteriores ent. Tavira -Juros

03 03010302 O 20203 01/2013 12/2014 200 200782013/44 8/2

4 402 CGD - III QCA - Hab. Social St.ª Catarina 24 fogos(bonificado)

2013/44 9

659.6034 402 CGD - III QCA - Hab. Social St.ª Catarina 24 fogos(bonificado) - Amortização

03 100603 O 20203 01/2013 12/2027 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 454.00021.6032013/44 9/1

36.1324 402 CGD - III QCA - Hab. Social St.ª Catarina 24 fogos(bonificado) - Juros

03 03010302 O 20203 01/2013 12/2027 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 18.3001.8322013/44 9/2

4 402 CGD - III QCA - Hab. Social St.ª Catarina 24 fogos(não bonificado)

2013/44 10

160.8054 402 CGD - III QCA - Hab. Social St.ª Catarina 24 fogos(não bonificado) - Amotização

03 100603 O 20203 01/2013 12/2022 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 85.0007.8052013/44 10/1

13.4594 402 CGD - III QCA - Hab. Social St.ª Catarina 24 fogos(não bonificado) - Juros

03 03010302 O 20203 01/2013 12/2022 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.5009592013/44 10/2

4 402 CGD - III QCA -Tavira Digital2013/44 11

8.1764 402 CGD - III QCA -Tavira Digital - Amortização 03 100603 O 20203 01/2013 12/2018 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.5006762013/44 11/1

1.0504 402 CGD - III QCA -Tavira Digital - Juros 03 03010302 O 20203 01/2013 12/2018 200 200 200 200 200 200502013/44 11/2

4 402 CGD - Hab. Social Bairro Jara2013/44 12

75.3424 402 CGD - Hab. Social Bairro Jara - Amortização 03 100603 O 20203 01/2013 12/2032 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 57.5001.8422013/44 12/1

6.2904 402 CGD - Hab. Social Bairro Jara - Juros 03 03010302 O 20203 01/2013 12/2032 750 750 750 750 750 3.0502402013/44 12/2

4 402 INH - Horta do Carmo 64 fogos2013/44 13

366.5944 402 INH - Horta do Carmo 64 fogos - Amortização 03 100603 O 20203 01/2013 12/2018 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 60.00058.5942013/44 13/1

20.0704 402 INH - Horta do Carmo 64 fogos - Juros 03 03010302 O 20203 01/2013 12/2018 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.0003.0702013/44 13/2

4 402 INH - Atalaia2013/44 14

309.1754 402 INH - Atalaia - Amortização 03 100603 O 20203 01/2013 12/2019 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 102.00039.1752013/44 14/1

17.7004 402 INH - Atalaia - Juros 03 03010302 O 20203 01/2013 12/2019 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.0002.7002013/44 14/2

4 402 BPI - Hab.Social Quinta das Salinas2013/44 15

2.174.9474 402 BPI - Hab.Social Quinta das Salinas - Amortização 03 100603 O 20203 01/2013 12/2030 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 1.555.000119.9472013/44 15/1

465.9124 402 BPI - Hab.Social Quinta das Salinas - Juros 03 03010302 O 20203 01/2013 12/2030 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 370.00015.9122013/44 15/2

4 402 Empréstimos de médio/longo prazo nãoexcecionados

2013/45

4 402 CGD - Horta do Carmo/Instalações diversas2013/45 1

1.505.9674 402 CGD - Horta do Carmo/Instalações diversas -Amortização

03 100603 O 20203 01/2013 12/2020 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 608.80097.1672013/45 1/1


Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas


Municipio de Tavira

Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014



59.8114 402 CGD - Horta do Carmo/Instalações diversas - Juros 03 03010302 O 20203 01/2013 12/2020 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.0004.8112013/45 1/2

4 402 CGD - Financiamento de Investimentos 20042013/45 2

534.8334 402 CGD - Financiamento de Investimentos 2004 -Amortização

03 100603 O 20203 01/2013 12/2024 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 321.00041.8332013/45 2/1

40.7574 402 CGD - Financiamento de Investimentos 2004 - Juros 03 03010302 O 20203 01/2013 12/2024 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.0005.7572013/45 2/2

4 402 CGD - Hab. Social Fração H - Lote 112013/45 3

32.6164 402 CGD - Hab. Social Fração H - Lote 11 - Amortização 03 100603 O 0203 01/2013 12/2030 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 23.7009162013/45 3/1

2.2574 402 CGD - Hab. Social Fração H - Lote 11 - Juros 03 03010302 O 20203 01/2013 12/2030 250 250 250 250 250 1.200572013/45 3/2

4 402 CGD - Investimentos 20092013/45 4

3.025.6524 402 CGD - Investimentos 2009 - Amortização 03 100603 O 20203 01/2013 12/2029 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 2.230.000115.6522013/45 4/1

621.1384 402 CGD - Investimentos 2009 - Juros 03 03010302 O 20203 01/2013 12/2029 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 293.00048.1382013/45 4/2

4 402 BPI - Parque Industrial2013/45 5

916.5064 402 BPI - Parque Industrial - Amortização 03 100603 O 20203 01/2013 12/2019 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 250.00066.5062013/45 5/1

46.6434 402 BPI - Parque Industrial - Juros 03 03010302 O 20203 01/2013 12/2019 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.0001.6432013/45 5/2

4 402 BPI - Investimentos de Imobilizado2013/45 6

838.3294 402 BPI - Investimentos de Imobilizado - Amortização 03 100603 O 20203 01/2013 12/2017 210.000 210.000 210.000 210.000 58.000150.3292013/45 6/1

52.5574 402 BPI - Investimentos de Imobilizado - Juros 03 03010302 O 20203 01/2013 12/2017 13.000 13.000 13.000 13.000 5.0008.5572013/45 6/2

4 402 BES - Piscinas Municipais n.º 61422013/45 8

99.8804 402 BES - Piscinas Municipais n.º 6142 - Amortização 03 100603 O 20203 01/2013 12/2014 50.000 50.00049.8802013/45 8/1

8594 402 BES - Piscinas Municipais n.º 6142 - Juros 03 03010302 O 20203 01/2013 12/2014 500 5003592013/45 8/2

4 402 BES - Financiamento investimentos de 20032013/45 9

417.2854 402 BES - Financiamento investimentos de 2003 -Amortização

03 100603 O 20203 01/2013 12/2023 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 220.00037.2852013/45 9/1

41.6204 402 BES - Financiamento investimentos de 2003 - Juros 03 03010302 O 20203 01/2013 12/2023 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 10.0005.6202013/45 9/2

4 402 CCA - Terreno Sítio Cara de Pau2013/45 10

278.6884 402 CCA - Terreno Sítio Cara de Pau - Amortização 03 100603 O 20203 01/2013 12/2022 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 142.50026.1882013/45 10/1

20.6454 402 CCA - Terreno Sítio Cara de Pau - Juros 03 03010302 O 20203 01/2013 12/2022 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.5003.1452013/45 10/2

4 402 CCA - Parque de Exposições2013/45 11

134.8104 402 CCA - Parque de Exposições - Amortização 03 100603 O 20203 01/2013 12/2015 55.000 55.000 55.00024.8102013/45 11/1

7194 402 CCA - Parque de Exposições - Juros 03 03010302 O 20203 01/2013 12/2015 300 300 3001192013/45 11/2

4 402 CCA - Cine-Teatro2013/45 12

837.6854 402 CCA - Cine-Teatro - Amortização 03 100603 O 20203 01/2013 12/2021 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 390.00047.6852013/45 12/1


Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas


Municipio de Tavira

Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2015(e)

2016(f)

2017(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2014



21.7994 402 CCA - Cine-Teatro - Juros 03 03010302 O 20203 01/2013 12/2021 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.0001.7992013/45 12/2

4 402 CCA - Equipamentos Diversos2013/45 13

567.8704 402 CCA - Equipamentos Diversos - Amortização 03 100603 O 20203 01/2013 12/2022 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 300.00027.8702013/45 13/1

43.8944 402 CCA - Equipamentos Diversos - Juros 03 03010302 O 20203 01/2013 12/2022 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.0003.8942013/45 13/2

4 402 Programa de Apoio à Economia Local (PAEL)2013/45 14

1.080.0784 402 Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) -Amortização

03 100605 O 20203 01/2013 12/2019 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 400.0782013/45 14/1

84.0004 402 Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) - Juros 03 03010502 O 20203 01/2013 12/2019 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 10.0002013/45 14/2

4 402 EQ - Recuperação Igreja Nossa Senhora das Ondas2013/45 15

95.2684 402 EQ - Recuperação Igreja Nossa Senhora das Ondas- Amortização

03 100605 O 0203 01/2013 12/2020 10 10 15.000 15.000 15.000 50.2582013/45 15/1

16.1004 402 EQ - Recuperação Igreja Nossa Senhora das Ondas- Juros

03 03010502 O 0203 01/2013 12/2020 3.700 3.700 3.600 3.000 3.000 2.8002013/45 15/2

4 402 EQ - Parque Verde do Séqua2013/45 16

135.8704 402 EQ - Parque Verde do Séqua - Amortização 03 100605 O 0203 01/2013 12/2020 10 10 23.000 24.000 24.000 64.8602013/45 16/1

20.5004 402 EQ - Parque Verde do Séqua - Juros 03 03010502 O 0203 01/2013 12/2020 3.800 3.800 3.700 3.000 3.000 7.0002013/45 16/2

4 402 Juros de locação financeira2014/47

404 402 Material de transporte 03 030305 O 00208 01/2014 12/2017 10 10 10 10 102014/47 1

404 402 Material de informática 03 030306 O 0211 01/2014 12/2017 10 10 10 10 102014/47 2

404 402 Maquinaria e equipamento 03 030307 O 0208 01/2014 12/2017 10 10 10 10 102014/47 3

4 402 Outros juros2014/48

40.0004 402 Juros de mora sobre dividas 03 030502 O 0203 01/2014 12/2014 40.000 40.0002014/48 1

4 402 Outros encargos financeiros2014/49

2.0004 402 Outros encargos financeiros 03 030601 O 0203 01/2014 12/2014 2.000 2.0002014/49 1

2.183.300 2.108.180 2.052.580 1.892.5801.161.401.867 1.170.863.5591.225.052Totais do Programa 402: 2.183.300

Totais do Objetivo 4: 21.759.211 0 5.755.180 4.373.080 3.763.7801.161.404.867 1.198.383.8321.327.714 21.759.211

Total Geral: 32.500.000 0 9.392.532 7.055.232 5.445.2121.161.639.806 1.223.891.9447.859.162 32.500.000

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de


orÇamento e grandes opÇÕes do plano 2014 · milhões de euros para uma despesa de capital de...

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