nf de entrada com retenção de impostos - rev1.0

PROCEDIMENTO TÉCNICO PARA O DESCONTO DO SUFRAMA

1. Objetivo

Compatibilizar o sistema para a realização da retenção de impostos na nota fiscal de entrada automaticamente pelo sistema.

2. Procedimento

Atualizar o sistema com o compatibilizador U_ATUMP10925:

Nos parâmetros iniciais do Remote MP8, campo “Programa Inicial”, digite “U_ATUMP10925”.

Ao confirmar, será apresentada uma janela com um descritivo e observações sobre as condições exigidas para processamento da rotina.

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Ao prosseguir, se as condições exigidas forem atendidas, será apresentada a seguinte janela para confirmação da execução do compatibilizador.

Ao final da atualização, será exibida uma janela com as modificações efetuadas na base de dados.

Confirme e aparecerá a seguinte tela (clique em Finalizar).

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Agora vamos atualizar o sistema com o compatibilizador U_UPDFIN, referente à retenção do IRPF, segundo a MP447:

Nos parâmetros iniciais do Remote MP8, campo “Programa Inicial”, digite “U_UPDFIN”.

Ao confirmar, será apresentada uma janela com um descritivo e observações sobre as condições exigidas para processamento da rotina.

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Ao final da atualização, será exibida uma janela com as modificações efetuadas na base de dados.

Confirme e aparecerá a seguinte tela (clique em Finalizar).

Após as compatibilizações, realizar a atualização no IDE dos programas MATA103X.PRX e MATXFIS.PRX contidos no PTM enviado pelo Helpdesk no chamado SBBDKJ, que atualiza a data de vencimento do IRPF no financeiro.

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Agora, criar os seguintes campos na tabela SB1010 e SE2010 respectivamente no configurador, referente à retenção de PIS/COFINS, segundo a MP252:

Por último, revisar/incluir o seguinte parâmetro no configurador.

Observação: Caso o parâmetro em questão não exista, o sistema tratará o cálculo da data de vencimento dos impostos da forma que é utilizada hoje e definida na Lei 10925.

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Feitas todas as atualizações acima, verificar os parâmetros informados no arquivo PDF da compatibilização U_ATUMP10925:

Parâmetro Status Descrição do Campo

MV_RF10925 26/07/04

Informe a data a partir da qual o sistema deverá fazer o tratamento da alteração das datas dos títulos de impostos, de acordo com a nova Lei 10925. Se a implantação da rotina for dia 23/08/04, será a partir desta data que o sistema utilizará o fonte (FINA378). Toda apuração anterior a esta data deverá ser feita na rotina “FINA376 - Aglutinação de Impostos” e não na rotina “FINA378 - Aglutinação PIS/COFINS/CSLL”. Exemplo: 26/07/2004

MV_VL10925 5000 Valor máximo para dispensa do cálculo do imposto.

MV_RT10925 2

Permite alterar o modo padrão de operação do sistema quanto à retenção de PIS / COFINS / CSLL. (1=Calcula pelo sistema (Default); 2=Efetua Retenção; 3=Não Efetua Retenção)

MV_AC10925 1Indica se o usuário tem permissão para alterar a modalidade de retenção na janela “Cálculo de Retenção”.

MV_AB10925 1Modalidade de tratamento da dispensa de retenção para PIS/COFINS/CSLL

MV_BX10925 2

1 = A verificação da necessidade de retenção dos impostos se dará no momento da baixa do título; 2 = A verificação da necessidade de retenção dos impostos se dará no momento da emissão do título

MV_BS10925 11 = Avaliação pela base dos impostos; 2 = Avaliação pelo total da duplicata

MV_LJ10925 1Analisa o código e as lojas para cálculo da retenção de PIS/COFINS/CSLL.

MV_MT10925 2Verifica base de retenção pelo total ou apenas pelos títulos que retiveram impostos.

MV_BP10925 1

Define como deve ser calculado o valor da baixa parcial: 1 – considera o valor bruto da baixa como valor do pagamento; 2 – considera como valor de pagamento, o valor da baixa parcial menos os impostos calculados (PIS, COFINS e CSLL).

MV_MP447 TIndica se a data do INSS e o IRRF devem ser calculados a partir da MP447

MV_AG10925 1Aglutina titulos de PIS/COFINS/CSLL, 1 – Aglutina ou 2 – Nao Agutina

MV_VENCIRF EIndica se o titulo de IRRF será gerado a partir da data de (E)missão, (V)encimento ou (C)ontabilizacão

MV_VLRETIR 9.99 Valor mínimo para dispensa da retenção do IRRF

MV_VENCINS EIndica se o titulo de INSS será gerado a partir da data de (E)missão, (V)encimento ou (C)ontabilizacão

MV_ACMIRPJ 1Define se a cumulatividade dos valores de IR-PJ levando em conta a data de Emissão ou Vencimento do título principal. 1=Emissão; 2=Vencimento Real

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Criar os seguintes campos na tabela SE2:

Valor Ret. IRF Pend. Ret. IRF

Criar os seguintes campos na tabela SE2:

Valor Ret. IRF Pend. Ret. IRF

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