Município Cruzeiro do Sul

1 ª AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2012 REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2011

JANEIRO a DEZEMBRO de 2011Em atendimento ao § 4º do Artigo 9º da LRF

PUBLICADO NO JORNAL O REGIONAL DE 29/01/2012.

02 DE JANEIRO a 31 DE DEZEMBRO 2011

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADATERCEIRO QUADRIMESTRE 2011JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

• RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇADO ARRECADADO Perc.

• RECEITA TRIBUTÁRIA 520.029,96 438.349,15 84,3% • RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 76.623,80 57.058,20 74,5%• RECEITA PATRIMONIAL 157.022,60 61.106,84 38,9%• RECEITA AGROPECUÁRIA 31.787,28 28.228,84 88,8% • RECEITA DE SERVIÇOS 168.995,93 18.042,00 10,7%

• RECEITA INDUSTRAL 3.856,55 0,00 00 • TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8. 797.549,15 9.026.008,88 102,6%• OUTRAS RECEITAS CORRENTES 167.058,53 30.215,94 18,1% • RECEITAS DE CAPITAL 32.785,52 347,74 1,06% • TRANSFERENCIAS DE CAPITAL __ _1.224,30 0,00_ ____ 0%

TOTAL DO ORÇAMENTO 9.955.709,86 9.659.357,59 97,02%

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ORGÕS DE GOVERNO AUTORIZADA

ATUALIZADA

REALIZADA %

LEGISLATIVA “604.352,18 “584.347,46” O Legislativo explica

DEPTO ADMINISTRAÇÃO 1.801.022,70 1.611.266,25

90,7%

DEFESA NAC. SEG. PUBLICA 25.476,31 20.992,85

82,4%

DEP. ASSISTENCIA SOCIAL 663.105,12 556.314,12 83,9%

DEPTO SAÚDE 3.053.779,58 2.637.623,03 87,7%

DEPTO DE EDUCAÇÃO 2. 755.711,16 2.039.554,46 74,1%

DEPTO CULTURA 86.691,06 81.016,77 93, 5%

DEPTO DE URBANISMO 856.711,88 721.778,37 84,8%

DEPTO DE SANEAMENTO 31.472,32 6.874,30 21,8%

DEPTO AGRICULTURA 234.004,19 196.306,84 84,1%

DEPTO TRANSPORTE 512.630,82 457.094,69 90,1%

DESPORTO E LAZER 139.005,41 128.394,51 92,3%

ENCARGOS ESPECIAIS 415.000,00 384.195,18 92,5%

RESERVA DE CONTINGENCIA

10.500,00 0,00 0

TOTAL orçamento Prefeitura

Orçamento da Câmara Munic

TOTAL

10.586.357,55604.352,18

11.190.709,73

8.871.531,37584.347,46

9.455.878,83

83,8%

DIVIDA FLUTUANTE

CONTAS A PAGAR INSCRIÇÃO PAGAMENTO SALDO a pagar

PROCESSADAS – empenhada 8.871.531,37 8.520.115,03 351.416,34

TOTAL 8.871.531,37 8.520.115,03 351.416,34

São as dividas que ocorrem no dia a dia

DIVIDA FUNDADASÃO AS DIVIDAS A LONGO PRAZO

(FINACIAMENTOS DE OBRAS, PARCELAMENTOS DO INSS, FUNDO PREVIDENCIA

Saldo Anterior em 31/08/11

PAGAMENTO no Quadrimestre

SALDO EM

31/12/11 CONTRATOS DE FINANCIAMENTO

Contrato PPU – Constr. Biblioteca

Contrato Aquis.Terreno Moradias

Contrato Parque Ecológico

Contrato Reurbanização Acesso

Sub- total – com contratos de financiamento PPU

7.580,00

13.691,85

258.723,50

50.648,73

7.580,00

5.714,61

17.618,42

3.272,93

Terminou pagar

7.977,24

241.105,08

47.375,80

296.458,12

CONFISSÃO DE DIVIDA INSS – parc. antigo

Inst. Previdência Municipal

PASSEPCOPEL- Parcelamento p/2011

Novo Parcelamento INSS maio/11

235.736,40

701.812,66

89.339,83

60.261,96

133.210,96

9.239,29

26.129,29

2.145,12

7.304,48

10.209,40

226.497,11

675.683,37

87.194,71

52.957,48

123.001,56

Total 1.461.792,35

SALDO DE CONTAS BANCÁRIASSaúde........ .... ...........................................................................

Educação.fundeb 25%, 40%, 60%...............................................

Recursos livres........ .Banco do Brasil, Caixa e Itaú....................

Duodécimo – Reserva para contrapartidas de convênios

Salário Educação. .. . . . . . . .. ................................................. . ..

Educação inclusiva. . . . . . . . . . ............................................ . . . .

Assistência social - bolsa família . . .............................. . . . . . . .

Cras. . . . ........................................................................................

Pró Jovem .... .................................................................................

Fundo habitação. . . ...................................................................

Copel – ..........................................................................................

Cide – .............................................................................................

Fundo Nac. Saúde – BLGES............................................. . . . . .

FIA- Conselho tutelar ( um Veículo e um computador)................

MDA – TRATORES E IMPLEMENTOS............................................

PORTAL E PRAÇA SÃO JUDAS TADEU....................................

133.281,05

236.007,57

244.405,00

40.968,85

66.703,21

113.262,41

10.635,96

45.292,28

8.457,02

102.151,56

53.931,16

34.956,33

20.956,93

30.279,31

89.951,58

13.360,70

GASTOS C/EDUCAÇÃO

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADO A EDUCAÇÃO

7.166.600,56

DESPESAS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO 2.046.064,46

PERCENTUAL APLICADOUltimo quadrimestre jan. a agosto -2011 foi de 28,53%

28,55%

GASTOS COM A SAÚDE

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO

9.659.357,59

GASTOS C/SAÚDE 2.637.623,03

PERCENTUAL APLICADOUltimo quadrimestre jan. a agosto – foi de 21,7%

22,40%

GASTOS COM PESSOAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( janeiro a dezembro 2011 (12 meses)

9.631.638,10

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - Para fins de Limite

4.173.709,73

INDICE PERCENTUAL APLICADO EM DESPESA COM PESSOAL Ultimo quadrimestre setembro /10 a agosto de 2011 foi de 43,87%

43,33%

CONTRATOS FDU

CONTRATO VALOR CONTRATADO

VALOR PAGO ATUALIZADO

SALDO A APAGAR

Quanto foi pago em 2009 até 31/12/11

DATA FINAL

BIBLIOTECA CONTR. Nº 278 INICIO 10/07/2004

75.000,00 121.589,43 0,00 46.266,56

Final 10/06/2011

66%

BIBLIOTECA E ANFITEATRO 279

INICIO 21/10/2004

108.900,50 172.395,91 0,00 68.021,28

fim10/06/2011

66%

TERRENO MORADIAS 1519 INIC 04/06/2007

75.000,00 109.402,35 7.977,24 72.518,64

fim10/04/2012

91%

PARQUE ECOLOGICO 1577

INICIO 20/12/2007

376.851,95 578.040,59 241.105,08 246.665,84

fim10/07/2015 63%

TREVO ACESSO

CONTRAT 1653

INICIO 19/12/2007

TOTAL

73.148,05

708.900,50

113.765,18

1.081.898,85

47.375,80

296.458,12

48.059,36

Fim 10/09/2015

64%

481.531,68

VALORES PAGOS FDU e INSS

2005 FDU 76.172,49 INSS 95.340,55

2006 FDU 76.942,28 INSS 119.403,45

2007 FDU 78.715,00 INSS 135.244,03

2008 FDU 111.873,28 INSS 186.318,53

2009 FDU 169.995,10 INSS 207.688,06

2010 FDU 169.598,37 INSS 238.952,64

2011 FDU 178.915,80 INSS 194.383,54

CONQUISTAS 2009 A 2011

Praça São Judas Tadeu e Portal 195.000,00 18.520,22 213.520,22

Trator e uma grade 100.000,00 5.200,00 105.200,00

Trator e uma grade 97.500,00 7.500,00 105.000,00

02 tratores 150.000,00 6.000,00 156.000,00

Reforma da rodoviária e praça 195.000,00 26.500,00 221.500,00

Estádio e Parque ecológico 195.000,00 5.000,00 200.000,00

Reforma do Ginásio de Esporte 195.000,00 10.000,00 205.000,00

Recape de 7000 m2 98.200,00 20.636,00 118.836,00

Recape de 16.048 m2 295.200,00 64.119,93 359.319,93

01 caminhão coletor de lixo 235.200,00 4.800,00 240.000,00

01 caminhão basculante 150.000,00 6.000,00 156.000,00

02 poços artesianos e rede água vila rural 150.000,00 4.650,00 154.650,00

Parque aquático 292.500,00 7.500,00 300.000,00

Rede de esgoto sanitário 2.612.000,00 2.612.000,00

12 implementos agrícola 89.000,00 18.000,00 107.000,00

4.725.400,00 204.426,15 5.147.026,15