Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de BrasíliaPró Reitoria de Desenvolvimento Institucional

Diretoria de orçamento

• LOA 2015• Execução Orçamentária• Limitações

ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

UNIDADE DESPESAS NA REITORIA + DESCENTRALIZAÇÕES

BRASÍLIA 295.600,00

PLANALTINA 406.516,50

GAMA 225.500,00

TAGUATINGA 198.000,00

SAMAMBAIA 190.500,00

TAGUATINGA CENTRO 171.700,00

RIACHO FUNDO 161.000,00

SÃO SEBASTIÃO 122.900,00

ESTRUTURAL 44.450,00

CEILÂNDIA 26.050,00 TOTAL 1.842.216,50

RESUMO ASSISTÊNCIA Corte 56% SALDO

CUSTEIO 4.115.260,00

- 4.115.260,00

INVESTIMENTO 300.000,00

168.000,00 132.000,00

TOTAL 4.415.260,00

168.000,00 4.247.260,00

Nota:No total de Assistência ao Educando está incluído o valor do RIP - Regime de Internato Pleno.Empenhar os saldos com urgência devido aos limites de empenho.

DEMONSTRATIVO SALDO 1ª e 2ª PARCELAS (80%)

CUSTEIO - FUNCIONAMENTO

UNIDADE CRÉDITODESPESAS NA REITORIA +

DESCENTRALIZAÇÕES 1ª E 2ª PARCELA (80%) SALDO

BRASÍLIA

4.310.364,00

2.512.455,55

3.448.291,20 935.835,65

PLANALTINA

6.094.960,00

3.476.360,60

4.875.968,00

1.399.607,40

GAMA

2.425.104,00

1.940.083,20

1.940.083,20

-

TAGUATINGA

2.221.898,00

1.777.518,40

1.777.518,40

-

SAMAMBAIA

2.301.883,00

1.841.506,40

1.841.506,40

-

TAGUATINGA CENTRO

1.872.468,00

1.497.974,40

1.497.974,40

-

RIACHO FUNDO

1.852.120,00

1.692.185,93

1.481.696,00 -210.489,93

SÃO SEBASTIÃO

2.004.463,00

1.751.415,98

1.603.570,40 -147.845,58

ESTRUTURAL

1.745.493,00

1.346.056,82

1.396.394,40

50.337,58

CEILÂNDIA

1.495.585,27

1.020.255,26

1.196.468,22 176.212,96

Reitoria

3.577.459,00

4.332.049,45

2.861.967,20 -1.470.082,25

TOTAIS

29.901.797,27

23.187.861,99

23.921.437,82 733.575,83

DEMONSTRATIVO SALDO GERAL DA LOA 2015 (100%)

CUSTEIO - FUNCIONAMENTO

UNIDADE CRÉDITODESPESAS NA REITORIA +

DESCENTRALIZAÇÕES SALDO

BRASÍLIA

4.310.364,00

2.512.455,55

1.797.908,45

PLANALTINA

6.094.960,00

3.476.360,60

2.618.599,40

GAMA

2.425.104,00

1.940.083,20

485.020,80

TAGUATINGA

2.221.898,00

1.777.518,40

444.379,60

SAMAMBAIA

2.301.883,00

1.841.506,40

460.376,60

TAGUATINGA CENTRO

1.872.468,00

1.497.974,40

374.493,60

RIACHO FUNDO

1.852.120,00

1.692.185,93

159.934,07

SÃO SEBASTIÃO

2.004.463,00

1.751.415,98

253.047,02

ESTRUTURAL

1.745.493,00

1.346.056,82

399.436,18

CEILÂNDIA

1.495.585,27

1.020.255,26

475.330,01

Reitoria

3.577.459,00

4.332.049,45 -754.590,45

TOTAIS

29.901.797,27

18.855.812,54

7.468.525,73

Situação apurada em 22/06/2015.

DEMONSTRATIVO SALDO 1ª e 2ª PARCELAS (80%)

INVESTIMENTO - FUNCIONAMENTO

UNIDADECRÉDITO CRÉDITO DESPESAS NA REITORIA/

SALDOINICIAL C/ CORTE 56% DESCENTRALIZAÇÕES

BRASÍLIA

319.000,00

140.360,00

88.131,82 24.156,18

PLANALTINA

160.000,00 70.400,00

65.478,54 - 9.158,54

GAMA

100.000,00 44.000,00

80.268,62 - 45.068,62

TAGUATINGA 80.000,00 35.200,00

41.781,82 - 13.621,82

SAMAMBAIA

120.000,00 52.800,00

80.116,12 - 37.876,12

TAGUATINGA CENTRO 90.000,00 39.600,00

61.781,82 - 30.101,82

RIACHO FUNDO

100.000,00 44.000,00

30.405,00 4.795,00

SÃO SEBASTIÃO 95.000,00 41.800,00

48.690,30 - 15.250,30

ESTRUTURAL 85.000,00 37.400,00

6.062,99 23.857,01

CEILÂNDIA -

-

- -

TOTAIS 1.149.000,00

505.560,00

502.717,03 - 98.269,03

DEMONSTRATIVO SALDO GERAL DA LOA 2015 (100%)

INVESTIMENTO - FUNCIONAMENTO

UNIDADE

CRÉDITO CRÉDITO DESPESAS NA REITORIA/

SALDOINICIAL C/ CORTE 56% DESCENTRALIZAÇÕES

BRASÍLIA

319.000,00

140.360,00

88.131,82 52.228,18

PLANALTINA

160.000,00 70.400,00

65.478,54 4.921,46

GAMA

100.000,00 44.000,00

80.268,62 - 36.268,62

TAGUATINGA

80.000,00 35.200,00

41.781,82 - 6.581,82

SAMAMBAIA

120.000,00 52.800,00

80.116,12 - 27.316,12

TAGUATINGA CENTRO

90.000,00 39.600,00

61.781,82 - 22.181,82

RIACHO FUNDO

100.000,00 44.000,00

30.405,00 13.595,00

SÃO SEBASTIÃO

95.000,00 41.800,00

48.690,30 - 6.890,30

ESTRUTURAL

85.000,00 37.400,00

6.062,99 31.337,01

CEILÂNDIA

-

-

- -

TOTAIS

1.149.000,00

505.560,00

502.717,03 2.842,97

CAPACITAÇÃO

UNIDADE CRÉDITODESPESAS NA REITORIA/ CURSOS PREN/PAC

SALDO

SALDO COM CORTE

DESCENTRALIZAÇÕES CANCELADOS DE 50%

BRASÍLIA 110.000,00

70.026,02 16.449,34

56.423,32

28.211,66

PLANALTINA 120.000,00

73.562,17 17.951,31

64.389,14

32.194,57

GAMA 80.000,00

49.023,45 11.961,51

42.938,06

21.469,03

TAGUATINGA 60.000,00

36.835,08

8.993,75

32.158,67

16.079,34

SAMAMBAIA 80.000,00

49.023,45 11.961,51

42.938,06

21.469,03

TAGUATINGA CENTRO 80.000,00

49.023,45 11.961,51

42.938,06

21.469,03

RIACHO FUNDO 85.000,00

52.070,55 12.703,45

45.632,90

22.816,45

SÃO SEBASTIÃO 80.000,00

47.438,14 12.703,45

45.265,31

22.632,66

ESTRUTURAL 85.000,00

48.288,89 11.961,51

48.672,62

24.336,31

CEILÂNDIA 80.000,00

42.828,14 11.961,51

49.133,37

24.566,69

REITORIA 350.000,00

287.156,87 52.351,96

115.195,09

57.597,55

TOTAIS 1.210.000,00

805.276,21

180.960,81

585.684,60 292.842,30

Diárias e Passagens• Novo limite: 10% do total previsto na LOA, a

contar a partir de hoje, tanto para funcionamento quanto para capacitação.

• A Reitoria remanejará sua sobra em capacitação para funcionamento. Sugerimos aos Campi que estudem a possibilidade de utilizar o mesmo procedimento, visando garantir o funcionamento de cada unidade.

• As sobras em capacitação não podem ser convertidas em diárias e passagens.

Propostas – Capacitação

CapacitaçãoR$ 1.210.000,00

PACR$ 647.929,56

Campus +reitoriaR$ 562.070,44

ESAFR$ 88.929,55

Edital PRENR$ 237.763,80

Edital PRDIR$ 43.960,80

MestradoR$ 262.200,00

Reduz para R$ 100.000,00

Não executar

PAC - PRENCURSO CH Valor

Organização de processos e rotinas administrativas

20 h 7.180,00

Adaptação curricular 20 h 4.195,40

Projetos Integradores 20 h 4.195,40

Didática para facilitadores 20 h 4.195,40

Elaboração de plano de curso 20 h 4.195,40

Planejamento de aula 20 h 4.200,00

Estratégias pedagógicas para pessoas com neces espec

20 h 4.195,40

Pedagogia de projetos 20 h 4.200,00

Psicologia da Aprendizagem 20 h 4.195,40

Programação Neurolinguística para professores 20 h 4.195,40

Relações interpessoais com foco na relação professor-aluno

20 h 4.195,40

Educação e novas tecnologias 20 h 8.390,80

Construção Coletiva do Planejamento 20 h 16.781,60

Projeto Político Pedagógico 20 h 16.781,60

Didática e metodologia de ensino para EPT 20 h 33.563,20

Didática docente – estratégias de planejamento em sala

20 h 33.563,20

Dimensões da atuação docente 20 h 8.390,80

Didática docente – práticas, metodologia e avaliação

20 h 33.390,80

Currículo e diversidade 20 h 12.586,20

Avaliação Educacional 20 h 25.172,40

Fazer estudo das prioridades

Já utilizou R$ 13.881,15 Saldo R$ 86.882,75

Redução de R$ 237 mil para R$ 100 mil

PAC - Esaf

CURSO CHTOTAL

Elaboração de proj básico, termo de referencia e editais 20 R$ 5.608,15

Gerenciamento de Servicos de TI 40 R$ 8.926,75

Gestão da Mudança 20 R$ 5.038,75

Gestão de Documentos, Arquivos e Classificação de Informações

40 R$ 9.496,15

Gestão do Conhecimento 20 R$ 5.608,15

Legislação Aplicada à Logística de Suprimentos 20 R$ 5.038,75

Mapeamento de Processos 20 R$ 5.608,15

Oratória com ÊNFASE EM Modelos de Apresentação 40 R$ 8.926,75

Planejamento Orçamentário 40 R$ 9.496,15

Planejamento, Monitoramento e Avaliação 40 R$ 8.926,75

Pregão Presencial e Eletrônico 20 R$ 5.038,75

Redação Técnica (Elaboração de Parecer, Nota Técnica, Relatórios)

20 R$ 5.608,15

Tesouro Gerencial 20 R$ 5.608,15

PAC - mestrado Aulas março R$ 63.600,00 Aulas setembro R$ 48.600,00 Bolsas p defesa R$ 150.000,00 TOTAL R$ 262.000,00

Realizar acompanhamento

Ação Expansão e Reestruturação

• Crédito Inicial: R$28.000.000,00• Corte de 56%: R$15.680.000,00• Saldo : R$12.320.000,00• ( - ) TI : R$ 213.686,61• Saldo Final : R$12.106.313,39

• Será utilizado nas obras já iniciadas, inclusive reequilíbrio financeiro.

Ações de Investimento

• Continuidade dos processos - Registro de Preços

• Busca de limites em setembro

PLOA 2016

IPCA: 8,470%

Pré-Expansão ( Gama, Taguatinga, Samambaia e

Planaltina)• Crescimento de matrículas 2014/2015: 5,37%• Valor da Matriz 2015: R$1.659.005.515,21• Valor da matriz 2016: R$1.896.157.682,61• Crescimento da Matriz: 14,29%• Piso Mínimo 2015: R$2.821.155,00• Piso Mínimo 2016: R$2.821.155,00• Complemento 2015: R$2.216.044,00• Complemento 2016: R$2.216.044,00• Valor máximo a ser complementado aos Campus não

atingirem o piso mínimo pelas regras da Matriz.

Expansão

• Crescimento de matrículas: 6,50%

• Expansão Padrão 2015: R$1.887.370,64• Expansão Padrão 2016: R$2.047.230,93

• Expansão Capital 2015: R$3.774.740,21• Expansão Capital 2016: R$4.094.460,71

Expansão

• Expansão agrícola 2015: R$2.139.019,49• Expansão Agrícola 2016: R$2.320.194,44

Reitoria

• Piso 2015: R$3.432.020,01• Piso 2016: R$3.722.712,10

• Complemento p/ Campus 2015: R$128.902,00• Complemento p/ Campus 2016: R$128.902,00

EAD

• Proposta 2015: R$30.015.266,02• Proposta 2016: R$36.796.553,24• Linear (20%): R$7.359.310,65• Proporcional Alunos EAD(80%): R$29.437.242,59

Assistência ao Educando

• Valor por Aluno 2015: R$633,68• Valor por Aluno 2016: R$687,35• Assistência Presencial 2015: R$348.076.410,15• Assistência Presencial 2016: R$377.559.980,30• Assistência EAD 2015: R$36.002.403,54• Assistência EAD 2016: R$39.051.962,09• Assistência RIP 2015: R$46.043.781,87• Assistência RIP 2016: R$49.943.690,19

Pesquisa Aplicada e Extensão Tecnológica

• Proposta 2015: R$49.045.758,08• Proposta 2016: R$53.199.933,79

Capacitação

• Para atendimento ao PAC 2016 (capacitação e qualificação) cada unidade contribuirá com 3% (três por cento) do total da LOA.

• Caso os créditos não sejam executados ocorrerá a devolução dos valores às unidades.

Encaminhamentos:

• A Matriz e a extração final do SISTEC serão encaminhados, ainda esta semana, via e-mail aos Dirigentes.

• A data final para encaminhamento o valor do PLOA dividido entre custeio, investimento e capacitação será até 03/07/2015.