informação do presidente · solicitação prende-se com o facto de a igreja católica desejar...

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

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INFORMAÇÃO DO

PRESIDENTE setembro| outubro e novembro 2019

A submeter à apreciação

Da Assembleia de Freguesia de 18 dezembro de 2019.


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INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO

DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

ÍNDICE

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA ................................................................................ 03

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA- ATÉ 30 /NOVEMBRO/2019

2.1. Nota introdutória sobre enquadramento legal ................................................................ 12

2.2. Evolução da Execução orçamental – Análise resumida .................................................... 14

2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas ................................................. 15

2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica ................ 16

2.2.3. Evolução das receitas ................................................................................................... 17

2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2018 .............. 18

2.2.5. Analise síntese das receitas até 30 de novembro ....................................................... 19

2.2.6. Evolução das despesas segundo a classificação económica ........................................ 20

2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2018 ............ 21

2.2.8. Analise síntese das despesas até 30 de novembro .................................................... .22

2.2.9. Evolução das despesas Segundo a classificação funcional .......................................... 24

2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada ......................................................... 25

2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas .................................................................... 26

2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação

Orgânico-económico ................................................................................................................ 30

2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação

Económica................................................................................................................................. 48

2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada .................................... 54

2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos ............................................. 55

2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes ................................ 59


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2.5. Dados da situação financeira em 30 de novembro

2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento) ............................................... 81

2.5.2. Resumo diário de tesouraria .......................................................................................... 93

2.5.3. Reconciliações bancárias ................................................................................................ 94

2.5.4. Termo de contagem de valores ...................................................................................... 98

2.5.5. Evolução Fluxos Caixa de 2014 a 30 de novembro de 2019 ........................................... 99

2.6. Cumprimentos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso

2.6.1. Mapa de pagamentos em atraso .................................................................................. 101

2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos....................................................102

2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação ............................ 104

2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos - Geral .................................................... 108

2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral ................................. 111

2.7.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos das competências delegadas ................. 112

2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos centros de custos das competências dl. .......... 114

2.7.6. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela

Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia .................................................... 115

3. NOTA FINAL ..................................................................................................................... 116


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1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

RELATÓRIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E OUTROS TRABALHOS NA FREGUESIA

✓ Gestão e manutenção de espaços verdes na Freguesia;

✓ Limpeza do complexo desportivo do Juventude de Castanheira;

✓ Corte de ervas nos passeios da Freguesia;

✓ Levar mesas e bancos Cachoeiras (Apoio ás Festas);

✓ Montagem Adro da Igreja Tasquinhas e fazer a desmontagem do mesmo;

✓ Limpar sumidores da freguesia;

✓ Limpar traseiras Continente;

✓ Carregar palco e mesas para a noite de fados nos Bombeiros Voluntários de Castanheira do

Ribatejo;

✓ Reparar iluminação de Natal no edifício sede da Junta de Freguesia;

✓ Montar papeleiras nalguns pontos da Freguesia;

✓ Desmatação nas traseiras da A.P.S.;

✓ Desmatação das traseiras do estaleiro da Junta.

Atividades na Biblioteca pública Fernando Gomes de Sousa

O número de leitores atualmente é de 1644

Novos documentos inscritos na base de dados (livros e Dvd’s) – 96

Número de empréstimos de Audiovisuais, Digital e áudio – 397

Número de utilizadores de computador – 80

Número de presenças (setembro a novembro) – 207

Indexação (Classificação de assuntos dos livros por palavra chave para pesquisa) – 831

Atividades: Lançamento do livro “Não voltarei” de Ana Coelho


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134

47

26

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Setembro Outubro Novembro

Presenças dos meses de Setembro, Outubro e Novembro 2019

43

13 14

0

10

20

30

40

50

Setembro Outubro Novembro

Utilização de computadores nos meses de Set., Outubro e Novembro

Instituição Kms Total Fotocópias Total Total Geral

Agrupamento Escolas António Ataíde 25 9,00 € 9,00 €

Apati 68 24,48 € 24,48 €

Bombeiros Voluntários Castanheira Ribatejo 250 132,50 € 132,50 €

Igreja Lusitana 238 85,68 € 85,68 €

TERTULIA Leonina 17 12,07 € 12,07 €

ADRC CACHOEIRENSE 150 106,50 € 106,50 €

Igreja S. Bartolomeu 53 19,08 € 746 529,66 € 548,74 €

Grupo jovens "Seguindo os teus Passos" 251 178,21 € 178,21 €

Juventude Castanheira 909 327,24 € 327,24 €

Total 1293 465,48 € 1414 958,94 € 1.424,42 €


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REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES DO SR. PRESIDENTE E EXECUTIVO - 2019 MÊS DIA PRESENÇA TEMA LOCAL

SETE

MB

RO

02 Executivo Apresentação do Partido Aliança Castanheira do Ribatejo

03 Presidente IEFP – Mário Lobo Vila Franca de Xira

08 Presidente Cerimónia Liga dos Combatentes Vila Franca de Xira

09 Presidente Formação SNC-AP (ANAFRE) Vila Franca de Xira

10 Presidente Reunião com responsáveis dos Partidos para as Eleições Castanheira do Ribatejo

11 Executivo Reunião de Câmara (EB 2.3 D. António de Ataíde) Castanheira do Ribatejo

12 Presidente Reunião no ACES de Alverca Alverca do Ribatejo

13 Executivo Inauguração das Festas em honra de N. Senhora da Purificação Cachoeiras



17 Presidente Reunião Descentralização de Competências – CMVFX Vila Franca de Xira

20-22 Executivo Comemorações de Elevação a Vila Castanheira do Ribatejo

26 Presidente Assembleia Municipal

29 Executivo Caminhada do Coração Cachoeiras

OU

TUB

RO

04 Presidente Inauguração da Feira de Outubro Anual Vila Franca de Xira

08 Presidente Corrida de Toiros da Feira de Outubro Vila Franca de Xira

11 Executivo Projecto Desloca-te em Segurança (EB 1 – Cevadeira) Castanheira do Ribatejo

12 Presidente Cerimonia de Abertura 2019/2020 Formação Conjunta dos Bombeiros Castanheira do Ribatejo

15 Presidente Inauguração das novas instalações do Laboratório de Análises dos SMAS Vila Franca de Xira

24 Presidente Conversas sobre Igualdade e Educação – Fábrica das Palavras Vila Franca de Xira

28 Presidente Projecto Atendimento On-Line – Salão Quinta da Piedade Póvoa S. Iria

29 Presidente Reunião com Juventude – Assembleia do Clube Castanheira do Ribatejo

31 Executivo Asssembleia do Juventude da Castanheira – Eleição dos Novos Corpos Sociais – Salão Nobre da Junta de Freguesia

Castanheira do Ribatejo

NO

VEM

BR

O

01 Executivo Dia de Finados – Visita aos Cemitérios – Liga dos Combatentes (Núcleo de Vila Franca de Xira) Castanheira do Ribatejo

01 Executivo Dia de Finados – Visita aos Cemitérios – Liga dos Combatentes (Núcleo de Vila Franca de Xira) Cachoeiras

04 Executivo Centro Arqueológico Cachoeiras – Vereadora Manuela Ralha Cachoeiras

05 Executivo Assinatura de Protocolos – Atribuição de Apoios Financeiros ao Movimento Associativo Castanheira do Ribatejo

07 Presidente Sessão de Votação Orçamento Participativo – CMVFX – Salão Nobre da Junta de Freguesia Castanheira do Ribatejo

07 Presidente Reunião para o representante das Junta de Freguesia no CLAS de VFXira Póvoa Sta. Iria

07 Presidente Reunião da Delegação da ANAFRE Pontinha

07 Presidente Reunião preparação Almoço da Paróquia Castanheira do Ribatejo

08 Tesoureiro Sessão de Votação Orçamento Participativo – CMVFX – Salão Nobre da Delegação da Junta de Freguesia Cachoeiras

09 Presidente Sessão de Votação Orçamento Participativo – CMVFX – Salão Nobre da Junta de Freguesia Castanheira do Ribatejo

12 Vogal Evocação do 101º Aniversário Armistício da 1ª Grande Guerra Mundial Vila Franca de Xira

12 Presidente Representação em projecto de Caridade da Igreja Católica Castanheira do Ribatejo

C

ASTANHEIRA DO R

IBAT

EJO


6

12 Presidente Comissão Municipal de Toponímia – Fábrica das Palavras Vila Franca de Xira

NO

VEM

BR

O

15 Presidente Auditoria da ASAL no âmbito da Higiene e Segurança no Trabalho Castanheira do Ribatejo

16 Presidente Noite de Fados de Angariação de Fundos para a A. H. dos Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo Castanheira do Ribatejo

19 Executivo Reunião Pública de Junta de Freguesia na EB 1 da Vala do Carregado Vala do Carregado

19 Presidente Preparação do Carnaval 2020 – EB 2.3 D. António de Ataíde Castanheira do Ribatejo

20 Executivo Apresentação dos Órgãos Sociais do Juventude da Castanheira – Salão Nobre da Junta de Freguesia Castanheira do Ribatejo

21 Presidente Assembleia Municipal – Bombeiros de Vila Franca de Xira Vila Franca de Xira

23 Executivo Apresentação do livro “Não Voltarei” de Ana Coelho – Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa Castanheira do Ribatejo

26 Executivo Deposição de Flores na Homenagem às vítimas das Cheias de 1967 – Monumento Lugar das Quintas

26 Executivo Missa de Homenagem às vítimas das Cheias de 1967 – Capela Lugar das Quintas

28 Presidente Prémios de Mérito e Excelência Escolar do Concelho de Vila Franca de Xira – Ateneu Artístico Vilafranquense Vila Franca de Xira!

30 Executivo Exposição Cheias de 67 – Celeiro da Patriarcal Vila Franca de Xira

30 Presidente Peça de Teatro “Ermelinda do Rio” – Ateneu Artístico Vilafranquense Vila Franca de Xira


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DELIBERAÇÕES NAS REUNIÕES DO EXECUTIVO

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE 03.09.2019

• Aprovada por unanimidade a Ata da Reunião de Junta de 20.08.2019;

• Foi dado conhecimento da correspondência recebida e expedida de 21.08.2019 a 03.09.2019;

• Foram aprovados por unanimidade os pagamentos efetuados de 20.08.2019 a 02.09.2019 e Contagem de Valores a 02.09.2019

• Foi dada a Informação sobre a Situação Financeira relativa ao fecho do mês de agosto/2019;

• Aprovado por unanimidade o transporte de um palco p/ iniciativa da CDU, solicitado pela Comissão Concelhia de Vila Franca de Xira do PCP;

• Aprovada por unanimidade após a apreciação de proposta para participação nas Comemorações do 34.ºAniversário de Elevação a Vila de Castanheira do Ribatejo. Esta solicitação prende-se com o facto de a igreja Católica desejar comemorar o aniversário de S. Bartolomeu, incorporada nas comemorações de Elevação a Vila.

• Aprovado por unanimidade ceder uma viatura de 9 lugares sem condutores à Igreja Lusitana, para atividades com jovens, 6, 7 e 8 de setembro.

• Aprovada por unanimidade para a utilização do espaço do Largo da Escola e parte da Rua da Fonte, em Cachoeiras, para a realização de Largadas de Toiros em 13 e 14 de setembro. Este pedido foi efetuado pela ADRCACHOEIRENSE. Aprovação da Ata em minuta da Reunião Ordinária da Junta de 03.09.2019.




• Foram aprovados por unanimidade os Pagamentos efetuados de 03.09.2019 a 16.09.2019 e Contagem de Valores a 16.09.2019;

• Aprovado por unanimidade o início do procedimento e da participação procedimental, conforme o disposto no n.º 1 do artigo 98º. do Código do Procedimento Administrativo, tendo a finalidade de se proceder à elaboração de um projeto de Regulamento de Utilização de Viaturas e Equipamentos;

• Aprovado por unanimidade o Pedido de cedência de transporte (Minibus)- Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde;


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• Aprovada por unanimidade a Informação sobre a Situação Financeira relativa ao fecho do mês de setembro/2019;

• Aprovada por unanimidade a 6.ª Alteração ao Orçamento da Despesa do ano de 2019;

• Aprovada por unanimidade a 6.ª Alteração ao PPA do ano de 2019;

• Ratificada por unanimidade a autorização da trasladação de ossada de Beatriz da Conceição Amadeu para o Cemitério das Cachoeiras - C.M.V.F.X.;

• Aprovada por unanimidade a Atribuição de novo topónimo, em Castanheira do Ribatejo;

• Aprovado por unanimidade o Pedido de atribuição de nome a praça pública, no Bairro Atral-Cipan - Comunidade Paroquial de São Bartolomeu de Castanheira do Ribatejo;

• Aprovado por unanimidade o pedido de disponibilização do Pavilhão Desportivo das Cachoeiras - Pedro Duarte;

• Aprovado por unanimidade o pedido de cedência de stands - Ateneu Artístico Vilafranquense;

• Aprovada por unanimidade a cedência de Salão Nobre - Francisco das Neves Silva, Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Juventude da Castanheira;





• Foi aprovado por unanimidade a Atribuição de apoios financeiros às seguintes

instituições/coletividades: Associação Promotora de Apoio à Terceira Idade, Lar Evangélico

de Betel, Associação Cultural e Recreativa do Lugar das Quintas, Associação Desportiva e

Recreativa Cachoeirense, Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento

de Escolas D. António de Ataíde, Clube Amadores de Pesca de Castanheira do Ribatejo,

Tertúlia Leonina Associação, Casa do Sport Lisboa e Benfica de Castanheira do Ribatejo,

Associação de Promoção Social, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de

Castanheira do Ribatejo, Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde, Centro Social e

Paroquial Casa de S. José, Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Bartolomeu da


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Castanheira, Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nossa Senhora da Purificação de

Cachoeiras, com base nas minutas de protocolo;

• Foi apreciada a possibilidade de colocação de MUPI na Av. Combatentes da Grande Guerra - FRENETIKSMILE;

• Foi apreciado e aprovado por unanimidade o pedido de alteração do sítio de cargas e descargas - DIAGROUP;

• Aprovado por unanimidade conceder Parecer Favorável ao pedido de parecer sobre Turnos da Farmácias do Concelho para o ano de 2020 - C.M.V.F.X.;

• Aprovado por unanimidade o pedido de empréstimo do Pavilhão das Cachoeiras - Associação para o Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira;

• Ratificado por unanimidade o parecer emitido, a pedido da C.M.V.F.X., para a colocação de placa de estacionamento ao abrigo do artigo 50.º, para garagem na Rua Sacadura Cabral, N.º 21A – Castanheira do Ribatejo;

• Ratificada por unanimidade a autorização de cedência do Pavilhão Municipal das Cachoeiras à ADR Cachoeiras;

• Aprovado por unanimidade o pedido de cedência de Viatura - Grupo de Funcionários da C.M.V.F.X. - XIRACLUBE;

• Aprovado por unanimidade o pedido de instalação abrigo e PA gatos da rua / colónia Vala-rio - Amigos dos Gatos da Rua;

• Aprovada por unanimidade a solicitação de cedência de viaturas - Juventude da Castanheira;

• Aprovado por unanimidade o requerimento para colocação de Outdoor - BLUESIGN URBAN;





• Foi dada a Informação sobre a Situação Financeira relativa ao fecho do mês de outubro/2019;

• Aprovada por unanimidade a renegociação das condições contratuais com a Vodafone para um contrato de voz móvel e aditivos com a duração de 24 meses;

• Aprovada por unanimidade a renegociação das condições contratuais com a Xeconxira para um contrato de aluguer de um equipamento Xerox Versalink C405-Z, pelo prazo de 36 meses, refletindo a situação do equipamento já existente, Xerox VersaLink C405V_DNM, na delegação desta Junta de Freguesia nas Cachoeiras;

• Aprovado por unanimidade o pedido de cedência de viatura - APATI;

• Aprovada por unanimidade a Ratificação do despacho favorável para a colocação de Outdoor; à empresa Duvas de Arruda, Lda.;


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• Aprovado por unanimidade o pedido de apoio com 90 medalhas para prémios de Corta-Mato do Desporto Escolar do Agrupamento de Escolas de D. António de Ataíde;

• Aprovada por unanimidade a Análise da solicitação de locais para formação em contexto de trabalho - Escola Secundária Alves Redol;

• Aprovado por unanimidade a análise da Proposta de Protocolo da Comissão de Proteção da Pessoa Sénior - CMVFX;

• Aprovado por unanimidade e após a Análise da Proposta da colocação de MUPI - Smile Comunicação, apresentar contraproposta à empresa;

• Aprovado por unanimidade a análise da possibilidade da integração dos dados bibliográficos da Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa, no catálogo coletivo online da Câmara Municipal - CMVFX;




• Foram Aprovados por unanimidade os Pagamentos efetuados de 05.11.2019 a 18.11.2019 e Contagem de Valores a 18.11.2019;

• Aprovada por unanimidade a 7.ª Alteração ao Orçamento da Despesa do ano de 2019;

• Aprovada por unanimidade a 7.ª Alteração ao PPA do ano de 2019;

• Aprovada por unanimidade a Autorização de cabimento para o fornecimento do Almoço e Lanche de Natal para os idosos da Freguesia;

• Aprovado por unanimidade o envio de Convite para apresentação de proposta para o fornecimento do Almoço e Lanche de Natal para os idosos da Freguesia;

• Aprovada por unanimidade a proposta da Vodafone;

• Aprovada por unanimidade a proposta da Xeconxira;

• Aprovado por unanimidade dar o parecer favorável à Criação de bolsas de estacionamento na EN 1.3, Estrada da Vala – Vala do Carregado - Castanheira do Ribatejo - C.M.V.F.X.;

• Aprovada por unanimidade a Proposta para Mensagem de Natal - Rádio Íris;

• Aprovado por unanimidade o Pedido de autorização para colocação de Outdoor - Mosaico Publicidade;

• Aprovado por unanimidade o pedido de cedência do Pavilhão Municipal das Cachoeiras - Paróquia de S. Bartolomeu;

• Aprovado por unanimidade o pedido de cedência de bancas medievais - União das Freguesias de Alhandra, São João doa Montes e Calhandriz;

• Aprovado por unanimidade o pedido de cedência de instalações - Vocale Allegro;

• Ratificado por unanimidade da cedência de instalações - Corpo de Bombeiros de Castanheira do Ribatejo;

• Ratificadas por unanimidade das cedências do Pavilhão Municipal das Cachoeiras - ADRCachoeirense;

• Ratificadas por unanimidade das cedências de viatura - Juventude da Castanheira;


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• Ratificada por unanimidade de cedência de viatura - APATI;

• Ratificada por unanimidade de cedência de viatura - Xiraclube;

• Foi analisado o pedido de apoio para Talhão dos Combatentes - Núcleo de Vila Franca de Xira da Liga dos Combatentes;

• Tomada de conhecimento dos Órgãos Sociais da Comissão de Utentes de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras;

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE JUNTA DE 25.11.2019

• Aprovadas por unanimidade as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2020;

• Aprovada por unanimidade da Autorização Prévia Genérica prevista na Lei dos Compromissos;

• Aprovada por unanimidade a Tabela de Taxas e Licenças da Freguesia para o ano de 2020;

• Aprovado por unanimidade a Alteração ao Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia.


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2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

2.1. Nota Introdutória

Nunca é demais lembrar algumas referências importantíssimas que não podem ser ignorados sob pena de

pesadas e gravosas consequências para as autarquias, expostas na Lei das Finanças Locais e outras

disposições normativas com ela articuladas, que estabelecem princípios, critérios e sanções de alcance

gestionário e balizamentos condicionantes e incontornáveis de natureza técnica e legal.

O artigo 6.º - “Princípios da autonomia financeira” da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, que entrou em

vigor no dia 1 de janeiro de 2014, expressa o seguinte:

1 — As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos.

2 — A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes dos seus

órgãos:

a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, bem como

elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas;

b) Gerir o seu património, bem como aquele que lhes seja afeto;

c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos;

d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas;

e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;

f) Aceder ao crédito, nas situações previstas na lei.

Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz respeito, ao Estatuto

do Direito de Oposição que consta da Lei n.º 24/98, de 26 de maio, sendo obrigatório a junta de freguesia

elaborar, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau

de observância do respeito pelos direitos e garantias estabelecidas por aquela lei.

Em correspondência com este direito, a Lei 75/2013 de 12 setembro, no artigo 9º, n.º 2 e alínea e) designa

como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia:

“Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta

de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser

enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de

início da sessão.”

Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem como do

verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se compadece apenas com a apresentação de

mapas extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura torna-se difícil para a maioria das

pessoas que não está habituada a lidar com eles.

Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a informação

desenvolvida que contêm tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todas as pessoas.

O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões aprovadas em sede

dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental à boa gestão autárquica que cumpre

o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório o Órgão

Executivo apresentar relatórios trimestrais, devidamente circunstanciados, à Assembleia de Freguesia.


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Na lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais – Lei

73/2013, de 3 de setembro – no seu artigo 7.º é desenvolvido como princípio obrigatório da transparência

o seguinte:

1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz num

dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma

acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira.

2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades

participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como às

concessões municipais e parcerias público-privadas.

É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os seguintes elementos de

análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os publicitamos, na íntegra, no

sítio oficial de Internet.

A disponibilidade de informação para apoiar o controlo da atividade financeira das autarquias, quer pelos

respetivos órgãos e cidadãos, quer ainda pelas entidades com competência legal neste domínio (tutela,

inspetiva e jurisdicional) é possibilitada pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL),

criado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22/02, cuja entrada em vigor se verificou com o surgimento

inovador de um vasto conjunto de soluções em vários domínios da gestão financeira autárquica.

O POCAL define a adoção de dois regimes de organização contabilística:

• Regime completo

• Regime simplificado

A grande diferença entre eles resulta do tipo de contabilidade a que estão obrigadas as autarquias, já que

as autarquias locais sujeitas ao regime simplificado aplicam unicamente a CONTABILIDADE ORÇAMENTAL

(CAIXA), enquanto as sujeitas ao regime completo utilizam, de uma forma articulada, a CONTABILIDADE

ORÇAMENTAL, a CONTABILIDADE PATRIMONIAL e a CONTABILIDADE DE CUSTOS.

As autarquias a quem se aplica, obrigatoriamente, o regime completo são todas aquelas cujo movimento

de receita seja superior a 5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da

função pública que desde 2009, corresponde a 343,28 euros. Ficam, assim, sujeitas a este regime todas as

autarquias que movimentam receitas superiores a 1.716,400 euros.

As restantes ficam enquadradas no regime simplificado o que não obsta a opção de adotarem o regime

geral, mesmo que não obrigatoriamente perante os organismos de tutela, mas para terem a possibilidade

de enriquecerem a sua ação gestionária através do apoio de indicadores mais rigorosos que proporcionem:

O conhecimento integral e exato da composição do património autárquico;

1. A possibilidade de determinar corretamente, através da Contabilidade de Custos, o real custo de cada um dos objetivos autárquicos, de cada uma das funções e subfunções, de cada um dos serviços prestados, atividades e ações levadas a cabo pelos órgãos autárquicos;

2. A correta tomada de decisões estratégicas no domínio da orçamentação plurianual, face ao acompanhamento de compromissos com reflexos em anos futuros;

3. A capacidade do sistema contabilístico fornecer informação económica e financeira rigorosa que

melhor habilite os autarcas a tomadas de decisão ao nível da gestão corrente e ao nível estratégico.


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Dados os princípios de rigor e transparência que norteiam a sua gestão autárquica, foi por este tipo de

regime completo do POCAL, que os autarcas desta Junta de Freguesia aceitaram seguir a implementação

gradual de tudo o que lhe configurasse, por recomendação do TOC que lhes presta apoio técnico no âmbito

contabilístico e financeiro, contando com perseverança e profissionalismo dos responsáveis funcionais que,

desde cedo, demonstraram apetência por escolher formas de tratamento da informação mais evoluídas e

esclarecedoras através do manuseamento de software aplicacional mais desenvolvido de Contabilidade

Autárquica fornecido pela firma Fresoft.

Na informação que a seguir nos cabe apresentar, há que desenvolver três óticas de abordagem sobre ela

para que as pessoas a que a mesma é dirigida, possa melhor entender o enquadramento de análise dos

dados produzidos contabilisticamente:

ÓTICA FINANCEIRA Está diretamente relacionada com a remuneração dos fatores e dos bens e serviços vendidos, em que os conceitos utilizados são: DESPESA e RECEITA.

ÓTICA ECONÓMICA

Está ligada à transformação e incorporação dos diversos materiais, mão-de-obra, etc., no processo de produção, até se atingir o produto, “bem ou serviço” final, em que os conceitos utilizados são: CUSTOS e PROVEITOS.

ÓTICA DE TESOURARIA OU DE CAIXA

Corresponde às entradas ou saídas monetárias (dinheiros ou equivalente) da entidade, em que os conceitos utilizados são: PAGAMENTOS e RECEBIMENTOS.

2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida

Os mapas inseridos neste subcapítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que nos permitem

analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações económica e orgânica, assim

como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada unidade orgânica.

Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das receitas e das

despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.


15

EXERCÍCIO DE 2019 - Movimentos até 30 de novembro

2.2.1 - RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

10.343,35 1,73% 1,63%

23.465,68 3,92% 3,70% 322.997,38 67,21% 59,07%

8.125,46 1,36% 1,28% 145.305,22 30,24% 26,57%

190,63 0,03% 0,03% 0,00 0,00% 0,00%

541.314,02 90,36% 85,26% 9.700,00 2,02% 1,77%

9.757,98 1,63% 1,54% 2.546,11 0,53% 0,47%

5.868,88 0,98% 0,92%

599.066,00 100,00% 94,35% 480.548,71 100,00% 87,88%

2.500,00 0,00% 0,39% 60.393,67 91,10% 11,04%

33.333,32 0,00% 5,25% 5.900,00 8,90% 1,08%

35.833,32 0,00% 5,64% 66.293,67 100,00% 12,12%

12,59 0,00% 0,00%

35.833,32 100,00% 5,64%

634.911,91 100,00% 546.842,38 100,00%TOTAL DAS DESPESASTOTAL DAS RECEITAS

RECEITAS CORRENTES

15-Rep. não abatidas nos pag.

TOTAL DESP.CORRENTES

OUTRAS RECEITAS

TOTAL DAS REC. DE CAPITAL

TOTAL REC. CORRENTES

TOTAL DAS DES. DE CAPITAL

RECEITAS DE CAPITAL

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

ESTRUTURA ESTRUTURA

RECEITAS DESPESAS

DESCRIÇÃO VALORPARCIAL GERAL

DESCRIÇÃOPARCIAL GERAL

VALOR

01-Impostos directos

02-Impostos indirectos

09-Venda de bens de investimento

10-Transferências de capital

04-Taxas, multas e out.penalidades

05-Rendimentos de propriedade

06-Transferências correntes

07-Venda de bens e serv.correntes

08-Outras receitas correntes

07 - Aquisição de bens de capital

08 - Transferências de capital

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS

01 - Despesas com o pessoal

02 - Aquisição de bens e serviços

03 - Juros e outros encargos

04 - Transferências correntes

06 - Outras despesas correntes


16

EXERCÍCIO DE 2019 - Movimentos até 30 de novembro

2.2.2 - RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

01 02 03 04 05

37.186,88 109.224,91 54.446,57 78.467,23 43.671,79 322.997,38 59,07%

20.936,39 31.327,66 5.156,08 45.454,79 42.430,30 145.305,22 26,57%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 9.700,00 9.700,00 1,77%

2.319,68 226,43 0,00 0,00 0,00 2.546,11 0,47%

60.442,95 140.779,00 59.602,65 123.922,02 95.802,09 480.548,71 87,88%

0,00 1.423,91 35.993,82 22.975,94 0,00 60.393,67 11,04%

0,00 0,00 0,00 0,00 5.900,00 5.900,00 1,08%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 1.423,91 35.993,82 22.975,94 5.900,00 66.293,67 12,12%

60.442,95 142.202,91 95.596,47 146.897,96 101.702,09 546.842,38 100,00%

11,05% 26,00% 17,48% 26,86% 18,60% 100,00%

01 - Despesas com o Pessoal

%

TOTALCLASSIFICAÇÃO

Setor de de

Equip. Urbano,

Ambiente e

Saneamento

Setor de

Obras e

Manutenção

ORGÂNICA

ECONÓMICA

CLASSIFICAÇÃO

Administraçã

o Autárquica

Secretaria Ad.

Geral

Setor de

Educação,

Cultura,

Desporto e

Ação Social

Valor


08 - Transferências de Capital



DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL DAS DESP. CORRENTES

%

03 - Juros e Outros encargos

TOTAL GERAL

TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL

DESPESAS CORRENTES

11 - Outras despesas de capital

09 - Activos Financeiros



17

2.2.3- EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS (em EUROS)

Valor % Valor %

RECEITAS CORRENTES 655.705,00 599.066,00 91% 56.639,00 9%

14.321,00 10.343,35 72% 3.977,65 28%

31.796,00 23.465,68 74% 8.330,32 26%

7.671,00 8.125,46 106% 0,00 0%

270,00 190,63 71% 79,37 29%

117.864,00 117.443,14 100% 420,86 0%

467.486,00 423.870,88 91% 43.615,12 9%

10.244,00 9.757,98 95% 486,02 5%

6.053,00 5.868,88 97% 184,12 3%

19.177,00 35.833,32 187% 0,00 0%

2.503,00 2.500,00 100% 3,00 0%

16.672,00 33.333,32 200% 0,00 0%

2,00 0,00 0% 2,00 100%

1,00 12,59 1259% 0,00 0%

1,00 12,59 1259% 0,00 0%

674.883,00 634.911,91 94% 39.971,09 6%

16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 115.204,02

790.087,02

RECEBIDO ATÉ

30/NOVEMBROPOR RECEBERORÇAMENTO

ATUAL


13 - Outras receitas de capital

06 - Transferências correntes - Adm. Central

RUBRICA ORÇAMENTAIS

RECEITAS DE CAPITAL

08 - Outras receitas correntes

09 - Venda de bens de investimento

04 - Taxas, Multas e Outras penalidades

05 - Rendimentos de Propriedade

SUB-TOTAL

OUTRAS RECEITAS

TOTAL GERAL

01 - Impostos directos

02 - Impostos indirectos

15 - REPOS.NÃO ABATIDAS NOS PAG.

06 - Transferências correntes-Adm. Local e Privadas

07 - Venda de bens e serviços correntes

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

500.000,00

1432

1

3179

6

7671

270

1178

64

4674

86

1024

4

6053

2503

1667

2

210.

343

23.4

66

8.12

5

191

117.

443

423.

871

9.75

8

5.86

9

2.50

0

33.3

33

0

Orçamentado

Recebido


18

2.2.4 - Mapa comparativo das receitas

em relação ao período homólogo de 2018

RESUMO DAS RECEITAS

RECEITAS CORRENTES

01 - Impostos directos 11.125,12 10.343,35 -781,77 93,0%

02 - Impostos indirectos 31.289,98 23.465,68 -7.824,30 75,0%

04 - Taxas, multas e out.penalidades 7.021,05 8.125,46 1.104,41 115,7%

05 - Rendimentos de propriedade 381,25 190,63 -190,62 0,0%

06 - Transferências correntes 507.065,83 541.314,02 34.248,19 106,8%

07 - Venda de bens e serv.correntes 10.649,05 9.757,98 -891,07 91,6%

08 - Outras receitas correntes 6.778,50 5.868,88 -909,62 0,0%

574.310,78 599.066,00 24.755,22 104,3%

RECEITAS DE CAPITAL

09 - Vendas de bens de Investimento 0,00 2.500,00 2.500,00 0,0%

10 - Transferências de capital 0,00 33.333,32 33.333,32 0,0%

0,00 35.833,32 35.833,32 0,0%

OUTRAS RECEITAS

15 - Outras Receitas 0,23 12,59 12,36 0,0%

TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS 574.311,01 634.911,91 60.600,90 10,6%

16 - Saldo Gerência anterior 109.846,08 115.204,02 5.357,94 4,9%

TOTAL DAS RECEITAS 684.157,09 750.115,93 65.958,84 9,6%

TOTAL RECEITAS CORRENTES

30-nov-18Valor

12,59 12,36 0,0%

TOTAL RECEITAS CAPITAL

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 0,23

RECEITAS

30-nov-19DESCRIÇÃO

Variação

%

684.157,09 €750.115,93 €

0,00100.000,00200.000,00300.000,00400.000,00500.000,00600.000,00700.000,00800.000,00

Total das Receitas30/novembro/2018

Total das Receitas30/novembro/2019

Mapa comparativo da realização das Receitas em relação

ao período homólogo de 2018


19

PONTOS DE ANÁLISE

Correntes 599.066,00

Capital 35.833,32

Outras receitas 12,59

Receitas - sem saldo inicial 634.911,91

Utilização do Saldo ano anterior 115.204,02

Receitas totais 750.115,93

Orçamento Inicial 644.000,00

Receitas Cobradas 634.911,91

Grau de execução 98,59%

Estrutura a nível nacional (a)

Receitas Próprias 60.514,57 9,53% 21,40%

Transferencias Adm Central 117.443,14 18,50% 78,60%

Transferencias Adm. Local 456.954,20 71,97%

Receitas sem saldo ano anterior 634.911,91 100,00% 100,00%

Utilização do Saldo ano anterior 115.204,02

Receitas totais

(a) "Este resultado mostra a elevada dependência das Freguesias em relação às transferências

obtidas da Administração local e central, cujos dados foram obtidos através de estudos possíveis

levados a cabo pelos responsáveis que possibilitaram a publicação do Anuário das Freguesias Portuguesas

que consideram como expectável que este resultado reflita a realidade da maioria das Freguesias.

Estrutura das Receitas Cobradas

750.115,93

Valores e

percentagens

2.2.5 - ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO

CONTABILÍSTICA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2019

RECEITAS

Grau de execução Orçamental

Receitas executadas


20

2.2.6 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS (em EUROS)

Valor % Valor %

DESPESAS CORRENTES 596.529,00 480.548,71 81% 115.980,29 19%

378.253,00 322.997,38 85% 55.255,62 15%

203.268,00 145.305,22 71% 57.962,78 29%

12.008,00 9.700,00 81% 2.308,00 19%

3.000,00 2.546,11 85% 453,89 15%

DESPESAS DE CAPITAL 78.354,00 66.293,67 85% 12.060,33 15%

72.450,00 60.393,67 83% 12.056,33 17%

5.904,00 5.900,00 100% 4,00 0%

674.883,00 546.842,38 81% 128.040,62 19%TOTAL

30/NOVEMBRORUBRICAS

ORÇAMENTAIS

ORÇAMENTO

ATUAL

DISPONÍVELPAGAMENTOS ATÉ



01 - Despesas com o pessoal




37

82

53

20

32

68

0 12

00

8

30

00

72

45

0

59

04

32

29

97

14

53

05

0

97

00

25

46

60

39

4

59

00

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

Orçamentado

Pagamentos


21

2.2.7 - Mapa comparativo das despesas

em relação ao período homólogo de 2018

RESUMO DAS DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

01 - Despesas com o pessoal 329.684,62 322.997,38 -6.687,24 -2,0%

02 - Aquisição de bens e serviços 149.214,68 145.305,22 -3.909,46 -2,6%

03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00 0,00 0,0%

04 - Transferências correntes 4.250,00 9.700,00 5.450,00 0,0%

06 - Outras despesas correntes 874,92 2.546,11 1.671,19 191,0%

484.024,22 480.548,71 -3.475,51 -0,7%

DESPESAS DE CAPITAL

07 - Aquisição de bens de capital 32.569,69 60.393,67 27.823,98 85,4%

08 - Transferências de Capital 10.350,00 5.900,00 -4.450,00 -43,0%

526.943,91 546.842,38 19.898,47 3,8%TOTAL DAS DESPESAS

Valor %

66.293,67 23.373,98 54,5%42.919,69TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL DESP.CORRENTES

30-nov-18DESCRIÇÃO 30-nov-19

DESPESAS

Variação

526.943,91

546.842,38

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

Total das Despesas30/novembro/2018

Total das Despesas30/novembro/2019

Mapa comparativo da realização das Despesas em relação

ao período homólogo de 2018


22

PONTOS DE ANÁLISE

Correntes 480.548,71

Capital 66.293,67

Despesas totais 546.842,38

Orçamento Inicial 644.000,00

Despesas pagas 546.842,38

Grau de execução 84,91%

Estrutura a nível nacional (a)

Pessoal 322.997,38 59,07% 43,30%

Bens e Serviços 145.305,22 26,57% 31,30%

Juros e encargos 0,00 0,00% 0,00%

Transferências correntes 9.700,00 1,77% 6,00%

Outras despesas correntes 2.546,11 0,47% 2,40%

Total das despesas correntes 480.548,71 87,88% 83,00%

Aquisição de bens de capital 60.393,67 11,04% 16,30%

Transferências de capital 5.900,00 1,08% 0,40%

Outras despesas de capital 0,00 0,00% 0,30%

Total das despesas de capital 66.293,67 12,12% 17,00%

Despesas totais 546.842,38 100,00% 100,00%

(a) Os resultados do estudo, a nível global das Freguesias, mostram que as despesas com pessoal

representam as despesas com um peso mais significativo face à despesa total realizada, seguindo-se as despesas

"Esste resultado é independente da dimensão das freguesias. O elevado peso das despesas com pessoal é

coerente com a realidade da estrutura de custos das entidades do sector terciário, nomeadamente da

Administração Pública." Dizem os autores do Anuário das Freguesias Portuguesas.

Estrutura das Despesas Pagas

com a aquisição de bens e serviços, com 31,3%, e as despesas com a aquisição de bens de capital (16,30%).

Valores e percentagens

2.2.8 - ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO

CONTABILÍSTICA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2019

DESPESAS

Grau de execução Orçamental

Despesa executada (correntes e capital)


23

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2019

PONTOS DE ANÁLISE Valores e

percentagens

COMPETÊNCIAS DESCENTRALIZADAS

Grau de execução Orçamental das competências delegadas (Lei 75/2013)

Integradas no Acordo de Execução

Orçamentado (valor celebrado) 347.755,36

Executado - sem imputação de custos indiretos 227.920,05 65,54%

Custos indiretos imputados 92.383,47 26,57%

Total dos custos 320.303,52 92,11%

Integradas no Contrato Interadministrativo

Orçamentado (valor celebrado) 112.735,86

Executado - sem imputação de custos indiretos 108.602,27 96,33%

Custos indiretos imputados 44.020,06 39,05%

Total dos custos 152.622,33 135,38%

Totais Gerais

Valores descentralizados pela Câmara 460.491,22

Valores executados - Custos Diretos (orçamento) 336.522,32 73,08%

Valores executados - Custos Indiretos Imputados 136.403,53 29,62%

Valores executados (custos diretos + custos indiretos) 472.925,85 102,70%


24

2.2.9 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS (SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL)

Valor % Valor %

FUNÇÕES GERAIS 212.727,00 179.485,76 84% 33.241,24 16%

Administração Geral 207.725 174.486 84% 33.239,24 16%

Protecção civil 5.002 5.000 100% 2,00 0%

FUNÇÕES SOCIAIS 344.669,00 266.792,25 77% 77.876,75 23%

Ensino não superior 29.909 22.405 75% 7.503,68 25%

Saúde 18.192 16.756 92% 1.436,22 8%

Segurança social 61.464 48.458 79% 13.006,19 21%

Acção Social 5.153 4.600 89% 553,00 11%

Protecção meio ambiente cons.natureza 149.919 114.147 76% 35.771,62 24%

Cultura 41.796 34.191 82% 7.604,73 18%

Desporto recreio e lazer 5.484 1.800 33% 3.684,30 67%

Outras actividades cívicas e religiosas 32.752 24.435 75% 8.317,01 25%

FUNÇÕES ECONÓMICAS 117.487,00 100.564,37 86% 16.922,63 14%

Transportes rodoviários 32.595 26.844 82% 5.751,38 18%

Outras funções económicas 84.892 73.721 87% 11.171,25 13%

674.883,00 546.842,38 81% 128.040,62 19%TOTAL

REALIZADO ATÉ

30/NOVEMBROPREVISÃO

ATUALOBJETIVOS E FUNÇÕES

DISPONÍVEL

207.

725

29.9

09

18.1

92

61.4

64

5.15

3

5.00

2

149.

919

41.7

96

5.48

4 32.

595

84.8

92

32.7

52

174.

486

22.4

05

16.7

56

48.4

58

4.60

0

5.00

0

114.

147

34.1

91

1.80

0 26.

844

73.7

21

24.4

35

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Orçamentado

Realizado


25

2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada

Neste subcapítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja leitura nos

permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas realizadas segundo a

classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas respetivas classificações orgânicas ou

acumuladas somente na classificação económica como se o orçamento não contemplasse qualquer

classificação orgânica.

Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de caixa e

permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das despesas e de

arrecadação das receitas.

Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas agrupadoras por

capítulos a rubricas de lançamento.

26

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2.3.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 02/12/2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições

Código Descrição

Previsões corrigidas

Receitas por cobrar no

início do ano

Receitas liquídadas

Liquidações anuladas

Receitas cobradas

brutas Emitidos Pagos

Receita cobrada liquida

Receita por cobrar no

final do ano

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2019

Grau exec. orçamental

receitas

0100000000 Impostos directos 14.321,00 0,00 10.343,35 0,00 0,00 0,00 0,00 72,23 10.343,35 10.343,35

0102000000 Outros 14.321,00 0,00 10.343,35 0,00 0,00 0,00 0,00 72,23 10.343,35 10.343,35

0,00 0,00 0,00 0,00 10.343,35 0,00 14.321,00 Imposto municipal sobre imóveis 0102020000 72,23 10.343,35 10.343,35

0200000000 Impostos indirectos 31.796,00 0,00 23.465,68 0,00 0,00 0,00 0,00 73,80 23.465,68 23.465,68

0202000000 Outros 31.796,00 0,00 23.465,68 0,00 0,00 0,00 0,00 73,80 23.465,68 23.465,68

0202060000 Impostos indirectos específicos das autarquias locais

31.796,00 0,00 23.465,68 0,00 0,00 0,00 0,00 73,80 23.465,68 23.465,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Mercados e feiras 0202060100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 21.560,30 0,00 28.560,00 Ocupação da via pública 0202060300 75,49 21.560,30 21.560,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Canídeos 0202060400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.881,80 0,00 3.183,00 Publicidade 0202060500 59,12 1.881,80 1.881,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0202060900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Atestados e Declarações 0202061000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 23,58 0,00 23,00 Outros 0202069900 102,52 23,58 23,58

0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 7.671,00 0,00 8.125,46 0,00 0,00 0,00 0,00 105,92 8.125,46 8.125,46

0401000000 Taxas 7.667,00 0,00 8.125,46 0,00 0,00 0,00 0,00 105,98 8.125,46 8.125,46

0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 7.667,00 0,00 8.125,46 0,00 0,00 0,00 0,00 105,98 8.125,46 8.125,46


0,00 0,00 0,00 0,00 1.833,86 0,00 1.600,00 Ocupação da via pública 0401230300 114,62 1.833,86 1.833,86

0,00 0,00 0,00 0,00 4.709,53 0,00 4.985,00 Canídeos 0401230400 94,47 4.709,53 4.709,53

0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 40,00 Certificação de documentos 0401230800 280,00 112,00 112,00

0,00 0,00 0,00 0,00 891,33 0,00 637,00 Atestados e Declarações 0401230900 139,93 891,33 891,33

0,00 0,00 0,00 0,00 578,74 0,00 403,00 Cemitérios 0401231000 143,61 578,74 578,74

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0401239900 0,00 0,00 0,00

0402000000 Multas e outras penalidades 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Juros de mora 0402010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Coimas e penalidades por contra-ordenações 0402040000 0,00 0,00 0,00

0402990000 Multas e penalidades diversas 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Canídeos 0402990100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0402999900 0,00 0,00 0,00

0500000000 Rendimentos da propriedade 270,00 0,00 190,63 0,00 0,00 0,00 0,00 70,60 190,63 190,63

0502000000 Juros - Sociedades financeiras 270,00 0,00 190,63 0,00 0,00 0,00 0,00 70,60 190,63 190,63

0,00 0,00 0,00 0,00 190,63 0,00 270,00 Bancos e outras instituições financeiras 0502010000 70,60 190,63 190,63

0600000000 Transferências correntes 585.350,00 0,00 541.314,02 0,00 0,00 0,00 0,00 92,48 541.314,02 541.314,02

0601000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Privadas 0601020000 0,00 0,00 0,00

0603000000 Administração central 117.864,00 0,00 117.443,14 0,00 0,00 0,00 0,00 99,64 117.443,14 117.443,14

0603010000 Estado 117.863,00 0,00 117.443,14 0,00 0,00 0,00 0,00 99,64 117.443,14 117.443,14

0,00 0,00 0,00 0,00 109.745,00 0,00 109.745,00 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603010400 100,00 109.745,00 109.745,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.633,00 0,00 1.633,00 Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013 0603010500 100,00 1.633,00 1.633,00

0,00 0,00 0,00 0,00 6.065,14 0,00 6.485,00 Outras 0603019900 93,53 6.065,14 6.065,14

@FreSoft Página: 1 de 4

27


CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 02/12/2019



Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas




final do ano



receitas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas

0603090000 0,00 0,00 0,00

0605000000 Administração local 467.482,00 0,00 423.620,88 0,00 0,00 0,00 0,00 90,62 423.620,88 423.620,88

0605010000 Continente 467.482,00 0,00 423.620,88 0,00 0,00 0,00 0,00 90,62 423.620,88 423.620,88

0,00 0,00 0,00 0,00 318.775,82 0,00 347.755,00 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO

0605010100 91,67 318.775,82 318.775,82

0605010200 Município de Vila Franca de Xira - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

114.493,00 0,00 99.058,24 0,00 0,00 0,00 0,00 86,52 99.058,24 99.058,24

0,00 0,00 0,00 0,00 92.530,24 0,00 106.711,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral

0605010201 86,71 92.530,24 92.530,24

0,00 0,00 0,00 0,00 6.528,00 0,00 7.782,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares

0605010202 83,89 6.528,00 6.528,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5.786,82 0,00 5.234,00 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras 0605019900 110,56 5.786,82 5.786,82

0606000000 Segurança social 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0606040000 Outras transferências 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Instituto de Emprego e Formação Profissional 0606040100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0606040200 0,00 0,00 0,00

0608000000 Famílias 1,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 250,00 250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 1,00 Famílias 0608010000 25.000,00 250,00 250,00

0700000000 Venda de bens e serviços correntes 10.244,00 0,00 9.757,98 0,00 0,00 0,00 0,00 95,26 9.757,98 9.757,98

0701000000 Venda de bens 1.129,00 0,00 1.021,05 0,00 0,00 0,00 0,00 90,44 1.021,05 1.021,05

0,00 0,00 0,00 0,00 265,23 0,00 260,00 Publicações e impressos 0701030000 102,01 265,23 265,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Bens inutilizados 0701050000 0,00 0,00 0,00

0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Sucata 0701100100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0701109900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 755,82 0,00 865,00 Produtos dos CTT 0701120000 87,38 755,82 755,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0701990000 0,00 0,00 0,00

0702000000 Serviços 9.115,00 0,00 8.736,93 0,00 0,00 0,00 0,00 95,85 8.736,93 8.736,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Aluguer de espaços e equipamentos 0702010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 224,55 0,00 312,00 Utilização das instalações da Casa Mortuária 0702020000 71,97 224,55 224,55

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reparações 0702060000 0,00 0,00 0,00

0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto

2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0702080300 Serviços culturais 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Turismo Sénior 0702080301 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0702080399 0,00 0,00 0,00

0702090000 Serviços específicos das autarquias 8.799,00 0,00 8.512,38 0,00 0,00 0,00 0,00 96,74 8.512,38 8.512,38

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Resíduos sólidos 0702090200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Trabalhos por conta de particulares 0702090400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 8.397,62 0,00 8.547,00 Cemitérios 0702090500 98,25 8.397,62 8.397,62



28





Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas




final do ano



receitas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Balneários 0702091100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 98,24 0,00 116,00 Comissão por cobrança - CTT 0702091200 84,69 98,24 98,24

0,00 0,00 0,00 0,00 16,52 0,00 132,00 Outros 0702099900 12,52 16,52 16,52

0800000000 Outras receitas correntes 6.053,00 0,00 5.868,88 0,00 0,00 0,00 0,00 96,96 5.868,88 5.868,88

0801000000 Outras 6.053,00 0,00 5.868,88 0,00 0,00 0,00 0,00 96,96 5.868,88 5.868,88

0801990000 Outras 6.053,00 0,00 5.868,88 0,00 0,00 0,00 0,00 96,96 5.868,88 5.868,88

0,00 0,00 0,00 0,00 229,40 0,00 1,00 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais

0801990100 22.940,00 229,40 229,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer

0801990200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 IVA reembolsado 0801990300 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5.639,48 0,00 6.050,00 Diversas 0801999900 93,21 5.639,48 5.639,48

0900000000 Venda de bens de investimento 2.503,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,88 2.500,00 2.500,00

0904000000 Outros bens de investimento 2.503,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,88 2.500,00 2.500,00

0904060000 Administração Pública - Administração local - Continente

2.503,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,88 2.500,00 2.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.501,00 Equipamento de transporte 0904060100 99,96 2.500,00 2.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Maquinaria e equipamento 0904060200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0904060300 0,00 0,00 0,00

1000000000 Transferências de capital 16.672,00 0,00 33.333,32 0,00 0,00 0,00 0,00 199,94 33.333,32 33.333,32

1001000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Privadas 1001020000 0,00 0,00 0,00

1003000000 Administração central 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1003010000 Estado 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Cooperação Técnica e Financeira 1003010400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 1003019900 0,00 0,00 0,00

1005000000 Administração local 16.668,00 0,00 33.333,32 0,00 0,00 0,00 0,00 199,98 33.333,32 33.333,32

1005010000 Continente 16.668,00 0,00 33.333,32 0,00 0,00 0,00 0,00 199,98 33.333,32 33.333,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras

1005010100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 33.333,32 0,00 16.667,00 Município de Vila Franca de Xira - Outras 1005019900 200,00 33.333,32 33.333,32

1008000000 Familias 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Familias 1008010000 0,00 0,00 0,00

1300000000 Outras receitas de capital 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1301000000 Outras 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Indemnizações 1301010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 1301990000 0,00 0,00 0,00

1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 1,00 0,00 12,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.259,00 12,59 12,59

1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 1,00 0,00 12,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.259,00 12,59 12,59

0,00 0,00 0,00 0,00 12,59 0,00 1,00 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501010000 1.259,00 12,59 12,59


29





Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas




final do ano



receitas

674.883,00 0,00 634.911,91 0,00 634.911,91 0,00 0,00 634.911,91 0,00 94,08 Sub-Total das Receitas Orçamentais

Total Geral 0,00 634.911,91 0,00 0,00 634.911,91 0,00 634.911,91 0,00 674.883,00 94,08


30


2.3.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/12/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo

Descrição Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/11/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

90,47 1.341,50 3.917,12 2.575,62 37.186,88 38.528,38 0,00 38.528,38 41.104,00 Despesas com o pessoal 0100000000

92,38 488,48 2.462,27 1.973,79 29.865,73 30.354,21 0,00 30.354,21 32.328,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

92,59 488,48 1.938,84 1.450,36 24.220,16 24.708,64 0,00 24.708,64 26.159,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de 0101010000

91,65 0,00 423,13 423,13 4.643,87 4.643,87 0,00 4.643,87 5.067,00 Representação 0101110000

90,90 0,00 100,30 100,30 1.001,70 1.001,70 0,00 1.001,70 1.102,00 Subsidio de refeição 0101130000

69,50 64,11 633,85 569,74 1.444,15 1.508,26 0,00 1.508,26 2.078,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

69,50 64,11 633,85 569,74 1.444,15 1.508,26 0,00 1.508,26 2.078,00 Outros suplementos e prémios 0102130000

69,50 64,11 633,85 569,74 1.444,15 1.508,26 0,00 1.508,26 2.078,00 Outros 0102130200

87,74 788,91 821,00 32,09 5.877,00 6.665,91 0,00 6.665,91 6.698,00 Segurança social 0103000000

90,73 0,00 28,54 28,54 279,46 279,46 0,00 279,46 308,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000

86,87 788,91 791,26 2,35 5.234,74 6.023,65 0,00 6.023,65 6.026,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

86,90 788,91 789,26 0,35 5.234,74 6.023,65 0,00 6.023,65 6.024,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções

0103050200

86,90 788,91 789,26 0,35 5.234,74 6.023,65 0,00 6.023,65 6.024,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0103050300

99,94 0,00 0,20 0,20 362,80 362,80 0,00 362,80 363,00 Seguros 0103090000

99,94 0,00 0,20 0,20 362,80 362,80 0,00 362,80 363,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 0103090100

71,16 2.720,65 8.483,61 5.762,96 20.936,39 23.657,04 0,00 23.657,04 29.420,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000

39,45 134,04 2.146,00 2.011,96 1.398,00 1.532,04 0,00 1.532,04 3.544,00 Aquisição de bens 0201000000

71,49 64,04 502,30 438,26 1.259,70 1.323,74 0,00 1.323,74 1.762,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

73,58 64,04 452,30 388,26 1.259,70 1.323,74 0,00 1.323,74 1.712,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000

Total / Transporte: 010000 89,69 1.405,54 4.420,42 3.014,88 38.446,58 39.852,12 0,00 39.852,12 42.867,00

Total Geral / Transporte 42.867,00 39.852,12 0,00 39.852,12 38.446,58 3.014,88 4.420,42 1.405,54 89,69


31


CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/12/2019



Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2019

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Material de escritório 0201080000

0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Material de transporte - Peças 0201120000

20,29 0,00 398,57 398,57 101,43 101,43 0,00 101,43 500,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000

0,00 0,00 830,00 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000

24,58 70,00 113,13 43,13 36,87 106,87 0,00 106,87 150,00 Outros bens 0201210000

75,51 2.586,61 6.337,61 3.751,00 19.538,39 22.125,00 0,00 22.125,00 25.876,00 Aquisição de serviços 0202000000

15,89 244,53 1.261,62 1.017,09 238,38 482,91 0,00 482,91 1.500,00 Conservação de bens 0202030000

75,75 270,23 493,51 223,28 1.541,49 1.811,72 0,00 1.811,72 2.035,00 Comunicações 0202090000

75,75 270,23 493,51 223,28 1.541,49 1.811,72 0,00 1.811,72 2.035,00 Telemóveis 0202090200

30,00 0,00 70,00 70,00 30,00 30,00 0,00 30,00 100,00 Transportes 0202100000

0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Representação dos serviços 0202110000

99,51 0,00 7,32 7,32 1.477,68 1.477,68 0,00 1.477,68 1.485,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Deslocações e estadas 0202130000

88,51 1.538,52 1.967,48 428,96 15.152,52 16.691,04 0,00 16.691,04 17.120,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000

91,66 628,32 628,48 0,16 6.911,52 7.539,84 0,00 7.539,84 7.540,00 Advogadas 0202140100

91,67 615,00 615,00 0,00 6.765,00 7.380,00 0,00 7.380,00 7.380,00 TOC 0202140200

67,09 295,20 724,00 428,80 1.476,00 1.771,20 0,00 1.771,20 2.200,00 Outros 0202140300

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seminários, exposições e similares 0202160000

36,90 249,20 315,50 66,30 184,50 433,70 0,00 433,70 500,00 Publicidade 0202170000

35,35 284,13 1.616,18 1.332,05 883,82 1.167,95 0,00 1.167,95 2.500,00 Outros trabalhos especializados 0202200000

85,71 0,00 5,00 5,00 30,00 30,00 0,00 30,00 35,00 Serviços de saúde 0202220000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros serviços 0202250000

99,90 0,00 2,32 2,32 2.319,68 2.319,68 0,00 2.319,68 2.322,00 Outras despesas correntes 0600000000




32





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2019

(Unidade:EUR)

99,90 0,00 2,32 2,32 2.319,68 2.319,68 0,00 2.319,68 2.322,00 Diversas 0602000000

99,90 0,00 2,32 2,32 2.319,68 2.319,68 0,00 2.319,68 2.322,00 Outras 0602030000

99,90 0,00 2,32 2,32 2.319,68 2.319,68 0,00 2.319,68 2.322,00 Outras 0602030500

99,95 0,00 0,32 0,32 701,68 701,68 0,00 701,68 702,00 ANAFRE 0602030501

99,88 0,00 2,00 2,00 1.618,00 1.618,00 0,00 1.618,00 1.620,00 Outras 0602030502




33



Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral


Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2019

(Unidade:EUR)

88,90 3.202,41 13.634,09 10.431,68 109.224,91 112.427,32 0,00 112.427,32 122.859,00 Despesas com o pessoal 0100000000

89,85 0,00 8.944,74 8.944,74 79.185,26 79.185,26 0,00 79.185,26 88.130,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

90,34 0,00 6.487,25 6.487,25 60.659,75 60.659,75 0,00 60.659,75 67.147,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000

91,40 0,00 5.706,25 5.706,25 60.659,75 60.659,75 0,00 60.659,75 66.366,00 Pessoal em funções 0101040100

0,00 0,00 781,00 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 781,00 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório

0101040200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000

51,37 0,00 500,88 500,88 529,12 529,12 0,00 529,12 1.030,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000

78,60 0,00 1.650,80 1.650,80 6.063,20 6.063,20 0,00 6.063,20 7.714,00 Subsidio de refeição 0101130000

99,99 0,00 0,72 0,72 11.237,28 11.237,28 0,00 11.237,28 11.238,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

69,59 0,00 304,09 304,09 695,91 695,91 0,00 695,91 1.000,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

81,64 0,00 1.172,94 1.172,94 5.217,06 5.217,06 0,00 5.217,06 6.390,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

88,65 0,00 113,54 113,54 886,46 886,46 0,00 886,46 1.000,00 Horas extraordinárias 0102020000

82,52 0,00 21,85 21,85 103,15 103,15 0,00 103,15 125,00 Ajudas de custo 0102040000

80,31 0,00 1.036,55 1.036,55 4.227,45 4.227,45 0,00 4.227,45 5.264,00 Abono para falhas 0102050000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000

87,59 3.202,41 3.516,41 314,00 24.822,59 28.025,00 0,00 28.025,00 28.339,00 Segurança social 0103000000

90,74 0,00 171,15 171,15 1.676,85 1.676,85 0,00 1.676,85 1.848,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000

86,25 3.202,41 3.342,95 140,54 20.969,05 24.171,46 0,00 24.171,46 24.312,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

91,66 418,40 418,60 0,20 4.602,40 5.020,80 0,00 5.020,80 5.021,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

84,84 2.784,01 2.924,35 140,34 16.366,65 19.150,66 0,00 19.150,66 19.291,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas

0103050200

Total / Transporte: 020000 89,44 418,40 10.709,43 10.291,03 90.681,57 91.099,97 0,00 91.099,97 101.391,00



34





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2019

(Unidade:EUR)

84,73 2.087,42 2.222,90 135,48 12.330,10 14.417,52 0,00 14.417,52 14.553,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

85,20 696,59 701,45 4,86 4.036,55 4.733,14 0,00 4.733,14 4.738,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202

99,99 0,00 0,31 0,31 2.176,69 2.176,69 0,00 2.176,69 2.177,00 Seguros 0103090000

99,99 0,00 0,31 0,31 2.176,69 2.176,69 0,00 2.176,69 2.177,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100

75,69 5.145,72 10.060,34 4.914,62 31.327,66 36.473,38 0,00 36.473,38 41.388,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000

80,28 155,40 733,99 578,59 2.988,01 3.143,41 0,00 3.143,41 3.722,00 Aquisição de bens 0201000000

87,77 0,00 15,29 15,29 109,71 109,71 0,00 109,71 125,00 Limpeza e higiene 0201040000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000

80,01 155,40 365,76 210,36 1.464,24 1.619,64 0,00 1.619,64 1.830,00 Material de escritório 0201080000

0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Material de consumo clínico 0201110000

78,54 0,00 225,38 225,38 824,62 824,62 0,00 824,62 1.050,00 Mercadorias para venda 0201160000

78,54 0,00 225,38 225,38 824,62 824,62 0,00 824,62 1.050,00 Outras 0201160300

78,54 0,00 225,38 225,38 824,62 824,62 0,00 824,62 1.050,00 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Ferramentas e utensílios 0201170000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000

90,68 0,00 60,56 60,56 589,44 589,44 0,00 589,44 650,00 Outros bens 0201210000

75,24 4.990,32 9.326,35 4.336,03 28.339,65 33.329,97 0,00 33.329,97 37.666,00 Aquisição de serviços 0202000000

75,68 844,29 1.267,16 422,87 3.942,84 4.787,13 0,00 4.787,13 5.210,00 Encargos das instalações 0202010000

0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Conservação de bens 0202030000

43,18 281,67 534,10 252,43 405,90 687,57 0,00 687,57 940,00 Locação de outros bens 0202080000

79,15 401,94 988,64 586,70 3.753,36 4.155,30 0,00 4.155,30 4.742,00 Comunicações 0202090000

79,38 176,40 576,40 400,00 2.218,60 2.395,00 0,00 2.395,00 2.795,00 Telefones fixos 0202090100

77,18 225,54 289,78 64,24 980,22 1.205,76 0,00 1.205,76 1.270,00 Telemóveis 0202090200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Internet 0202090300




35





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2019

(Unidade:EUR)

82,15 0,00 120,46 120,46 554,54 554,54 0,00 554,54 675,00 CTT 0202090400

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202090500

51,01 0,00 132,75 132,75 138,25 138,25 0,00 138,25 271,00 Transportes 0202100000

62,10 0,00 265,28 265,28 434,72 434,72 0,00 434,72 700,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000

0,00 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 Formação 0202150000

6,26 0,00 468,68 468,68 31,32 31,32 0,00 31,32 500,00 Publicidade 0202170000

82,23 0,00 139,00 139,00 643,00 643,00 0,00 643,00 782,00 Vigilância e segurança 0202180000

87,64 1.017,90 1.730,54 712,64 12.269,46 13.287,36 0,00 13.287,36 14.000,00 Assistência técnica 0202190000

30,15 1.599,00 1.973,13 374,13 851,87 2.450,87 0,00 2.450,87 2.825,00 Outros trabalhos especializados 0202200000

93,60 0,00 22,40 22,40 327,60 327,60 0,00 327,60 350,00 Serviços de saúde 0202220000

62,33 0,00 154,46 154,46 255,54 255,54 0,00 255,54 410,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000

82,46 845,52 1.124,21 278,69 5.285,79 6.131,31 0,00 6.131,31 6.410,00 Outros serviços 0202250000

33,50 0,00 449,57 449,57 226,43 226,43 0,00 226,43 676,00 Outras despesas correntes 0600000000

33,50 0,00 449,57 449,57 226,43 226,43 0,00 226,43 676,00 Diversas 0602000000

32,64 0,00 251,26 251,26 121,74 121,74 0,00 121,74 373,00 Impostos e taxas 0602010000

34,55 0,00 198,31 198,31 104,69 104,69 0,00 104,69 303,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras restituições 0602030100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 IVA pago 0602030200

34,90 0,00 195,31 195,31 104,69 104,69 0,00 104,69 300,00 Serviços bancários 0602030400

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502

58,12 0,00 1.026,09 1.026,09 1.423,91 1.423,91 0,00 1.423,91 2.450,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

58,12 0,00 1.026,09 1.026,09 1.423,91 1.423,91 0,00 1.423,91 2.450,00 Investimentos 0701000000




36





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2019

(Unidade:EUR)

82,10 0,00 89,48 89,48 410,52 410,52 0,00 410,52 500,00 Equipamento de informática 0701070000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Software informático 0701080000

57,91 0,00 736,61 736,61 1.013,39 1.013,39 0,00 1.013,39 1.750,00 Equipamento administrativo 0701090000




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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data:

informação do presidente · solicitação prende-se com o facto de a igreja católica desejar...

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