implantaÇÃo tesouraria

8/16/2019 IMPLANTAÇÃO TESOURARIA

1/32

EHP4 para SAP ERP6.0

Junho 2010

Inglês

Cash Management (160)

SAP AG

Dietar!Hopp!Allee 16

6"1"0 #all$or% Aleanha

E$i%&'io Guia $e (on%igura)*o $o +lo'o


2/32

SAP Best Practices (ash ,anageent- Guia $e (on%igura)*o

Direitos autorais

2010 SAP AG. /o$os os $ireitos resera$os.

enhua parte $esta puli'a)*o po$e ser repro$u3i$a ou transiti$a por ualuer %ora ou para

ualuer e%eito se a autori3a)*o e5pressa $a SAP AG. As in%ora)es aui 'onti$as po$e seraltera$as se aiso pr7io.

Alguns pro$utos $e so%t8are 'oer'iali3a$os pela SAP AG e seus $istriui$ores 'ontê 'oponentes $eso%t8are propriet9rio $e outros %orne'e$ores $e so%t8are.

,i'roso%t: #in$o8s: E5'el: ;utlooste i: S>ste i?: S>ste p: S>ste p?: S>ste 5: S>ste 3:S>ste 310: S>ste 3": 310: 3": iSeries: pSeries: 5Series: 3Series: eSerer: 3 @ ,: 3 @ ;S: i? @ ;S: S @B"0: ;S @ B"0: ;S @ 400: AS @ 400: S @ B"0 Parallel Enterprise Serer: Po8er,: Po8er Ar'hite'ture:P;#ER6 C: P;#ER6: P;#ER? C: P;#ER?: po$er: ;penPo8er: Po8erP(: +at'hPipes: +la$e(enter:S>ste Storage: GPS: HA(,P: reter: D+2 (onne't: RA(: Re$oosple5 Paralelo: ,S @ESA: AI Intelligent ,iner: #eSphere: et%init>: /ioli e In%ori5 s*o ar'as ou ar'as registra$as $aI+, (orporation.

Finu5 7 a ar'a registra$a $e Finus /oral$s nos os E=A e outros pa&ses.

A$oe: o logotipo $a A$oe: A'roat: PostS'ript e Rea$er s*o ar'as 'oer'iais ou ar'as registra$as$a A$oe S>stes In'orporate$ nos Esta$os =ni$os e @ ou e outros pa&ses.

;ra'le 7 ua ar'a registra$a $a ;ra'le (orporation.

=I: @ ;pen: ;S @ 1 e ,oti% s*o ar'as registra$as $o ;pen Group.

(itri5: I(A: Prograa +airro: ,etarae: #inrae: i$eorae e ,ulti#in s*o ar'as 'oer'iais ouar'as registra$as $a (itri5 S>stes: In'.

H/,F: ,F: H/,F e #B( s*o ar'as 'oer'iais ou ar'as registra$as $e #B( : #orl$ #i$e #e(onsortiu: Instituto $e /e'nologia $e ,assa'husetts.

Jaa 7 ua ar'a registra$a $a Sun ,i'ros>stes: In'.

JaaS'ript 7 ua ar'a registra$a $a Sun ,i'ros>stes: In'.: utili3a$a so li'en)a para te'nologiainenta$a e ipleenta$a pela ets'ape.

SAP: R @ B: SAP et#eaer: Duet: PartnerE$ge: +>Design: (lear Enterprise SAP +usiness;e'tsE5plorer e outros pro$utos e seri)os aui en'iona$os: e 'oo seus respe'tios logotipos: s*oar'as 'oer'iais ou ar'as registra$as $a SAP AG na Aleanha e e outros pa&ses $o PEA.

+usiness ;e'ts e $a +usiness ;e'ts logotipo: +usiness;e'ts: (r>stal Reports: (r>stal De'isions:

#e Intelligen'e: 'elsius e outros pro$utos +usiness ;e'ts e seri)os aui en'iona$os: e 'ooseus respe'tios logotipos: s*o ar'as 'oer'iais ou ar'as registra$as $a SAP ran)a nos Esta$os=ni$os e e outros pa&ses.

/o$os os outros noes $e pro$utos e seri)os en'iona$os s*o ar'as 'oer'iais $e suas respe'tias

epresas. ;s $a$os 'onti$os neste $o'uento sere apenas para %ins in%oratios. As espe'i%i'a)es$os pro$utos po$e ariar.

Estes ateriais est*o sueitos a altera)es se aiso pr7io. Estes ateriais s*o %orne'i$os pela SAP AGe suas epresas a%ilia$as Grupo SAPK apenas para %ins in%oratios: se representa)*o ou garantia$e ualuer tipo: eo Grupo SAP n*o se responsaili3a por erros ou oisses no ue $i3 respeito aos

ateriais. As Lni'as garantias para pro$utos e seri)os $o Grupo SAP s*o auelas ue est*oestaele'i$as nas $e'lara)es $e garantia e5pressa ue a'opanha tais pro$utos e seri)os: sehouer. a$a aui 'onti$o $ee ser interpreta$o 'oo 'onstituin$o ua garantia a$i'ional.


3/32

Ícones

Ícone Significado

Aten)*o

E5eplo

ota

Re'oen$a)*o

Sinta5e

Convenções tipográficas

ipo de!sti"o

Descriç#o

O texto doexemplo

Palaras ou 'ara'teres ue apare'e na tela. Estes in'lue noes $e'apo: t&tulos $e telas: ot*o s: e 'oo noes $e enu: 'ainhos eop)es.

Re%erên'ias 'ru3a$as a outras $o'uenta)es.

O texto doexemplo

Palaras ou e5presses en%ati3a$as no 'orpo $o te5to: t&tulos ou gr9%i'os etaelas.

EE,PF;/E/;

;s noes $os eleentos no sistea. Estes in'lue noes $e relatMrios:noes $e prograas: 'M$igos $e transa)es: noes $e taelas e palaras!'hae in$ii$uais $e ua linguage $e prograa)*o ue est*oa'opanha$as $e 'orpo $e te5to: por e5eplo: SEFE(/ e I(F=DE.

O texto do

exemploSa&$a $e tela. Isto in'lui noes $e aruios e $iretMrios e seus 'ainhos:ensagens: 'M$igo %onte: noes $e ari9eis e parNetros: assi 'oonoes $e instala)*o: atuali3a)*o e %erraentas $e an'o $e $a$os.

EXEMPLO TEXTO As te'las $o te'la$o: por e5eplo: te'las $e %un)*o 'oo F2) ou ate'la ENTER.

O texto doexemplo

Entra$a e5ata $o usu9rio.

Estas s*o palaras ou 'ara'teres ue o'ê entrano sistea e5ataente 'oo apare'e na $o'uenta)*o.

Entra$a ari9el $o usu9rio. Estes 'ol'hetes in$i'a ue o'ê sustitui estaspalaras e 'ara'teres 'o entra$as apropria$as.


4/32

Conte$do(ash ,anageent- Guia $e (on%igura)*o

1.1 PropMsito

1.2 Prepara)*o

1.2.1

Pr7!reuisitos

1.B (on%igura)*o

1.B.1 (on%igura)es 9si'as

1.B.1.1 alor pa$r*o Data

1.B.1.2 De%inir onte S&olos

1.B.2 Grupos $e planeaento

1.B.2.1 &eis $e Planeaento

1.B.B Agrupaentos $e Posi)*o $e (ai5a e preis*o $e liui$e3

1.B.B.1 De%ina oe $a 'onta (ash ,anageent

1.B.B.2 De%inir agrupaentos e anter 'ae)alhos

1.B.B.B ,anter a estrutura

1.B.B.4 De%inir n&eis $e soli'ita)es $e pagaento

1.B.4 Planeaento anual

1.B.4.1 De%inir interalos $e Lero- (ash ,anageent aisos $epagaentoK

1.B.? /ipos $e planeaento

1.B.6 Startup pro$u)*o

1.B.6.1 Prepare Startup Pro$u)*o e instala)*o $e Da$os

1.B.O

(on'entra)*o $e 'ai5a

1.B.O.1 De%inir (onta Intere$i9rio: 'ontas $e 'opensa)*o e alores

1.B.O.2 De%inir ,7to$os $e pagaento para soli'ita)es $e pagaento

1.B. Run pagaento

1.B..1 De%ina (opensa)*o A''ts para Re'eer +an'o para A''t. /rans%erên'ia

1.B..2 De%inir 'on%igura)es gloais

1.B..B Digite In$i'a$ores ;rige

1.B..4 De%inir $eterina)*o $e 'ontas

1.4

(ria)*o @ o$i%i'a)*o $e $a$os estre

1.4.1 Da$os estre- Planeaento &eis $e (ontas g @ l

SAP AG P9gina 1 $e BB

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114172https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114173https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114173https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114174https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114174https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114175https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114175https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114175https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114176https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114176https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114177https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114177https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114177https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114178https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114178https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114178https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114179https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114179https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114179https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114180https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114180https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114180https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114181https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114181https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114181https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114182https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114182https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114182https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114183https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114183https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114183https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114184https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114184https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114184https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114185https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114185https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114185https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114186https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114186https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114186https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114187https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114187https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114187https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114188https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114188https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114188https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114188https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114189https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114189https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114189https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114190https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114190https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114190https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114191https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114191https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114191https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114192https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114192https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114192https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114193https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114193https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114193https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114194https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114194https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114194https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114195https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114195https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114195https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114196https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114196https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114196https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114196https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114196https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114196https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114197https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114197https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114197https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114198https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114198https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114198https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114199https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114199https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114199https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114200https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114200https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114201https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114201https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114201https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114173https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114173https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114173https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114174https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114174https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114174https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114175https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114175https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114175https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114176https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114176https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114176https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114177https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114177https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114177https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114178https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114178https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114178https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114179https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114179https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114179https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114180https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114180https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114180https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114181https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114181https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114181https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114182https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114182https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114182https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114183https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114183https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114183https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114184https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114184https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114184https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114185https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114185https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114185https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114186https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114186https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114186https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114187https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114187https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114187https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114188https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114188https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114188https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114188https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114189https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114189https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114189https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114190https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114190https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114190https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114191https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114191https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114191https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114192https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114192https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114192https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114193https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114193https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114193https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114194https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114194https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114194https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114195https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114195https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114195https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114196https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114196https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114196https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114196https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114196https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114197https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114197https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114197https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114198https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114198https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114198https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114199https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114199https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114199https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114200https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114200https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114200https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114201https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114201https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114201https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc271114172


5/32

SAP Best Practices (ash ,anageent- Guia $e (on%igura)*o

Cash Management% &uia deConfiguraç#o

1'1 ropsitoEste guia $e 'on%igura)*o %orne'e as in%ora)es ne'ess9rias para 'on%igurar a 'on%igura)*o$este uil$ing lo'< anualente.

Se o'ê n*o uiser 'on%igurar anualente e pre%ere u pro'esso $e instala)*o autoati3a$ousan$o o Assistente $e Instala)*o $o SAP +est Pra'ti'es e outras %erraentas: 'onsulte o SAP

Best Practices Guia Rápido.

1'* reparaç#o

1'*'1

r+,re-uisitos Antes $e 'oe)ar a instalar este lo'o: 7 ne'ess9rio instalar lo'os $e 'onstru)*o pr7!reuisito. Para ais in%ora)es: 'onsulte a ,atri3 $e +uil$ing +lo'< Pr7!reuisito para linha$e ase. A atri3 u aruio $e E5'elK est9 liga$o e DD @ 8esite $a solu)*o e u $os$ois seguintes lo'ais-

• +iliote'a $e 'onteL$o• ,apa $o Site

Antes $e 'oe)ar a instalar o lo'o $e 'onstru)*o 160

Cash Management,

garantir ue to$asas 'on%igura)es ne'ess9rias %ora %eitas. Isso se apli'a: e espe'ial: para as 'on%igura)es9si'as para a epresa e as 'ontas no plano $e 'ontas a ser utili3a$o: 0010.

1'. Configuraç#o

1'.'1 Configurações /ásicas

1'.'1'1 a"or padr#o Data

so

esta etapa: o'ê espe'i%i'a se o sistea 7 propor a $ata atual 'oo a $ata!alor pa$r*ouan$o o'ê insere itens $e linha. o'ê %a3 esta $e%ini)*o para os 'M$igos $a epresa na ualo'ê $esea ipleentar (ash ,anageent.

r+,re-uisitos;s 'M$igos $a epresa ter si$o 'ria$a e ue as %un)es $e gest*o $e 'ai5a e preis*o s*oatia$os.

rocedimento1. A'esse a atii$a$e usan$o a seguinte op)*o $e naega)*o-

Cdigo detransaç#o

SPRO

Menu de 2M& Financial Suppl Chain Management → Caixa e !i"uide#


6/32

Gest$o → Gest$o de Caixa → Con%igura&'es (ásicas → )e%inir *alor)ata Padr$o

2. o Change *ie+ C-digo da mpresa/ *alor padr$o )ata/ S0ntese, e%etue asseguintes entra$as-

3ome docampo

Descriç#o 4ções do usuário eva"ores

3ota

(;(D (M$igo $a'opanhia

1000 Sele'ione estalinha

Propor alorData

QEspa)o ouQ$esar'a$aK

B. Sale suas entra$as.

5esu"tado A $ata atual n*o 7 proposto 'oo a $ata!alor pa$r*o.

1'.'1'*

Definir onte S7m/o"ossoesta etapa: o'ê $e%ine %onte s&olos e atriuir!lhes ou a preis*o $e liui$e3 ou a posi&$ode caixa.

;s grupos $e s&olos %onte os n01eis de plane2amento $e a'or$o 'o as %ontes ue lhes%orne'e $a$os.

Condiç#o pr+viaonte s&olos 9 s*o 'ria$os 'o o ERP SAP stan$ar$. A lista a seguir %orne'e to$os oss&olos $e orige ue s*o reutili3a$os e SAP +est Pra'ti'es: se ualuer altera)*o.

onte os Cash' Descriç#o e8to Curto

+ +an'o $e (ontaili$a$e +an'o a''tg

,, Gest*o $e ,ateriais ,,

PS Sule$ger A''ounting Su. A''tg

RE, Gest*o Ioili9ria Ioili9ria

SD en$as e Distriui)*o en$as


Cdigo detransaç#o

SPRO

Menu de2M&

Financial Suppl Chain Management → Caixa e !i"uide# Gest$o de Cash

Management → Con%igura&'es → (ásicas → )e%inir Fonte S0m(olos

2. o *ista Change Sm(ols Fonte para Cash Management/ S0ntese, e%etue as seguintesentra$as-

S7m/o"o

onte

4"ocaç#o para osiç#o de

Cai8a

Descriç#o e8to Curto

+ +an'o $e +an'o a''tg


7/32

Posi)*o $e (ai5aK (ontaili$a$e

,, Entra$a proii$a Preis*o $e liui$e3K

Gest*o $e ,ateriais ,,

PS Entra$a proii$a

Preis*o $e liui$e3K

Sule$ger A''ounting Su. A''tg

RE, Entra$a proii$a Preis*o $e liui$e3K

Gest*o Ioili9ria Ioili9ria

SD Entra$a proii$a Preis*o $e liui$e3K

en$as e Distriui)*o en$as


1'.'* &rupos de p"ane9amento

so

esta etapa: o'ê $e%ine o planeaento $e grupos para 'lientes e %orne'e$ores.

= grupo $eplaneaento representa 'ara'ter&sti'as parti'ulares: 'oportaentos ou ris'os $e u grupo$e 'liente ou %orne'e$or. Ele perite ue o'ê a uerar os pagaentos $e entra$a e sa&$a $ea'or$o 'o a proaili$a$e $a entra$a $e 'ai5a ou sa&$a: a uanti$a$e eo tipo $e rela)*o'oer'ial.

r+,re-uisitoso'ê atriui 'lientes e %orne'e$ores para u grupo $e planeaento: %a3en$o ua entra$a noregistro estre.

rocedimento1. A'esse a atii$a$e utili3an$o ua $as seguintes op)es $e naega)*o-

Menu de 2M& Financial Suppl Chain Management → Caixa e !i"uide# Gest$o de

Caixa → Administra&$o → )ados mestre → Contas su(ledger → de%inirgrupos de plane2amento

Cdigo detransaç#o

SPRO

2. Sore a mudan&a de *isuali#a&$o Grupos Plane2amento/ S0ntese, e%etue as seguintesentra$as-

&rupo ("ano'

&rp)

37ve" Contro"o do ecr#(SC3)

DaCo e8toCurto

Descriç#o

A1 1 Do7sti'o ;s pagaentos$o7sti'os A @ PK

A2 1 Estrangeiro Pagaentos e5ternosA @ PK

AB 1 !A%%il Epresas a%ilia$as $o%orne'e$or

A4 1 ,aior en Gran$es %orne'e$ores

A? 1 HR ;s 'ustos 'o pessoal

A6 1 Ipostos Ipostos

E1 1 Re'eipts Re'ios $os 'lientes A @


8/32

&rupo ("ano'&rp)

37ve" Contro"o do ecr#(SC3)

DaCo e8toCurto

Descriç#o

RK

E2 1 Do7sti'o ;s 'lientes $o7sti'os

EB 1 Estrangeiro (lientes estrangeiros

E4 1 (!A%%il Epresas a%ilia$as ao(liente

E? 1 Alto ris'o (liente $e alto ris'o

E6 1 Prin'ipal ;s prin'ipais 'lientes

EO 1 Rent A @ RK Aluguel re'ei$o

E 1 Re$en)*o Epr7stio re$en)*oA @ RK

B.

Sal1e

suas entra$as.

1'.'*'1 37veis de "ane9amento

soesta etapa: o'ê espe'i%i'a os G @ F por 'onta e por 'onta sule$ger n&eis $e planeaentoreleantes e atriuir o n&el $e planeaento para a posi)*o $e 'ai5a ou preis*o $e liui$e3:utili3an$o o s&olo $e orige.

/ransa)es %inan'eiras t&pi'as e (ash ,anageent s*o e5ii$os usan$o n01eis de

plane2amento ue e5pli'a os sal$os $e aertura e %e'haento.

(ash ,anageent ta7 po$e ser usa$o 'o os pro'essos preliinares $elog&sti'a $e Gest*o $e ,ateriais ou en$as e $istriui)*o. Isso perite ue asatii$a$es $e planeaento $e liui$e3 ue a%eta a liui$e3 a ser e5ii$o antes $aatii$a$e 7 lan)a$a 'o a %atura $o %orne'e$or para I uan$o a reuisi)*o $e'opra ou pe$i$o 7 enia$o: por e5eploK. Para ue o planeaento n&eis $eeser $e%ini$as separa$aente para a 9rea $e log&sti'a.

Condiç#o pr+via&eis $e planeaento 9 s*o 'ria$os 'o o ERP SAP stan$ar$. A lista a seguir %orne'e to$osos n&eis $e planeaento ue s*o reutili3a$os e SAP +est Pra'ti'es: se ualueraltera)*o.

37ve" onte e8to Curto 37ve" de p"ane9amento de "ongo te8to

A+ + (onselho: '. Aiso $e pagaento 'on%ira$oK

AG PS Tnius Ag'>. Agên'ia $e negM'ios

A= + (onselho: u' Aiso $e pagaento n*o 'on%ira$oK

+0 + +an'o A''t (onta Prin'ipal +an'o

+1 + ora. eri%i'a (heues eiti$os

+2 + Do trans /rans%erên'ia $e sa&$a: $o7sti'a


9/32

+B + Para. trans /rans%erên'ia $e sa&$a: estrangeira

+4 + (oll +an


10/32

/A + Inestiento DepMsito @ epr7stio gt- inestir

/uer'ulose + Deps @ epr7stios DepMsitos a Pra3o- an'os

/D + / Dep. Geren'iaento $e $epMsito a tero

/ + Epr7stio DepMsito @ epr7stio gt- eprestar

/P PS Deps @ epr7stios DepMsitos a Pra3o- liro au5iliar

#+ + alores oili9rios /&tulos $o +an'o

#P + Se' re A re'eita $e Seguran)a

A PS ID $o +lo'o A +louea$o para pagaento

R PS +lo'o R ID Reis*o $e %aturas

PS ID $o +lo'o In$i'a$or +lo'o

U+ + /o$os os 'apos /o$os os 'apos $e registros an'9rios

UP PS /o$os os 'apos /o$os os 'apos: registros liro au5iliar


Cdigo detransaç#o

SPRO

Menu de 2M& inan'ial Suppl> (hain ,anageent → (ai5a e Fiui$e3 Gest*o $e

(ai5a → A$inistra)*o → Da$os estre → g @ l (ontas → De%inir &eis$e Planeaento

2. o *ista Change n01eis de plane2amento/ S0ntese, e%etue as seguintes entra$as-

"ane9amento 37veis de Contas g : "

37ve" SC (Sina" ;:,contro"e)

onte

e8to /reve 37ve" de p"ane9amento de"ongo te8to

A+ + (onselho: '. Aiso $e Pagaento(on%ira$oK

A= + (onselho: u' Aiso $e Pagaento n*o'on%ira$oK

+0 + +an'o A''t (onta Prin'ipal +an'o

+1 + ora.

eri%i'a (heues eiti$os+2 + Do trans /rans%erên'ia $e sa&$a:

Doesti'

+B + Para. trans /rans%erên'ia $e sa&$a:oreign

+4 + (oll +anent


11/32


onte


+ + (heues In' (heues re'ei$os

+" + Dinheiro re' (liente $e 'ai5a Re'io

(+ + (o.paper Papel (oer'ial ! +an'o

(F + (on'entrn (on'entra)*o $e 'ai5a

D+ + /R ore5 oreign E5'hange +an<

DE + Epr7stios Epr7stio Re'eita

0 + +an'os I Postan$o (onta +an'9ria

I+ + Int. Deri Juros Deriatios +an'o

+ + Dep.at n*o DepMsito no Aiso

F+ + Epr7stios Epr7stio an'9rio

,1 ,, Pur'h.Re. Reuisi)*o $e 'opra

,2 ,, Pur. ;r$e ;r$e $e 'opra

,B ,, S'he$Agree A'or$o S'he$uling

A ,I, + Ren$as Re'ios $e aluguel

;+ + /R +< (r'> /R ;p)*o $e oe$a: +an'o

RF RE, Rent Res. Rent Resulta$o

RR RE, Ren$as r' Ren$as a Re'eer

S1 SD ;r$e Pe$i$os $e en$as

/1 + #ires Sa&$a /rans%erên'ia EletrVni'a $esa&$a

/2 + ios E /rans%erên'ia +an'9riaIn'oing

/B + A(H ora ;utgoing trans%erên'ia A(H

/4 + E A(H In'oing trans%erên'ia A(H

/? + ora. eri%i'a (heues eiti$os

/6 + In'.(he'< (heues re'ei$os

/O + U+A U+A /rans%erên'ia/" + RE(P $inheiro. (liente $e 'ai5a Re'io

/A + Inestiento DepMsito @ Epr7stio,gt- Inista.

/uer'ulose + Deps @epr7stios

DepMsitos a Pra3o- +an'os

/D + / Dep. Pra3o i5o Gest*o $eDepMsito

/ + Epr7stio DepMsito @ Epr7stio,gt- +orro8

#+ + alores oili9rios +an< Se'urities


12/32


onte


#P + Se' re Re'eita Seguran)a

WP + Pa>.Re. Pe$i$o $e Pagaento

U+ + /o$os os 'apos /o$os os 'apos $o +an'o$e Registros

37veis de "ane9amento de Contas su/"edger

37ve" SC

onte

e8to /reve 37ve" de p"ane9amento de "ongo te8to

AG PS Tnius Ag'>. Agên'ia $e egM'ios

(P PS (o.paper Papel (oer'ial ! Sule$ger

DI PS Planea$o Planeaento Geral

DP PS /R ore5 Sule$ger ore5

1 PS I ( @ Desta'aento $e (opras e en$as

PS Re I DP Soli'ita)*o $e a$iantaento

PS Re I DP Ante'e$ên'ia P>ts lan)aento $e'ontraparti$aK

R PS Re I DP RA Pessoal

# PS +ill I I Fetra $e 'Nio

IP PS Int. Deri Deriatios $e uros Pessoas

P PS Dep.at n*o DepMsitos 'o pr7!aiso ! Sule$ger

FP PS Epr7stios Epr7stios pessoais

,P PS Its not9eis Planeaento ! ot9el Itens

;P PS /R SF (r'> /R ;p)*o $e oe$a: Sule$ger

RE PS Ioili9ria Ioili9ria

/P PS Deps @epr7stios

DepMsitos a Pra3o- liro au5iliar

A PS ID $o +lo'o A +louea$o para pagaento

R PS +lo'o R ID Reis*o $e %aturas

PS ID $o +lo'o +lo'o In$i'a$or

UP PS /o$os os 'apos /o$os os 'apos: sule$ger Registros


1'.'. 4grupamentos de osiç#o de Cai8a e previs#o de"i-uide<

so


13/32

A posi&$o de caixa $9!lhe ua is*o geral $o %lu5o $e 'ai5a $i9rio e sa&$a. (oo as 'ontasan'9rias s*o agrupa$os $e a'or$o 'o sua pro5ii$a$e teporal at7 a $ata $o %lu5o $e'ai5a: o'ê po$e planear a liui$e3 a 'urto pra3o.

o'ê po$e usar a pre1is$o de li"uide# para i$enti%i'ar as entra$as $e 'ai5a a 7$io pra3o esa&$as gerar $ pelos $7ito $o la$o e $o la$o $o 'r7$ito %a'turas posta$os.

as prM5ias etapas: o'ê %a3 as 'on%igura)es ue a%eta a aneira 'oo a posi)*o $e'ai5a 7 e5ii$a.

o'ê $e%ine os grupos e in$i'a os prin'ipais t&tulos e posi)es $e linha. o'ê ta7 $e%inir as

estruturas $e agrupaento ue agrupa noea$aente as 'ontas an'9rias e @ ou liroau5iliar na posi&$o de caixa ou o e'r* pre1is$o de li"uide#. ;s agrupaentos est*o lista$os nataela aai5o.

;s agrupaentos $e 'ontas an'9rias 'onter os nLeros $e 'onta G @ F relatiasXs 'ontas an'9rias. Essas 'on%igura)es s*o $epen$entes $e 'asas an'os $aepresa e $ee: portanto: ser austa$a $e a'or$o 'o a epresa.

4grupamento Deta"hes

/otal $e e5ii)*o ; agrupaento 34O4A! in'lui AFF G @ F e 'ontas $e %orne'e$or @'liente.

(liente @orne'e$or e(ontas $e(opensa)*o

; agrupaento 3C5S46*7) in'lui to$as as 'ontas $e 'liente e%orne'e$or. Este agrupaento %orne'e ua is*o geral $e to$os ospagaentos $e entra$a e sa&$a.

E a$i)*o Xs 'ontas liro au5iliar: as su!'ontas pagaentosre'ei$os $os 'lientes $o an'o est*o in'lu&$as na an9lise.

; agrupaento 3C5S46*7) sele'iona to$os os n&eis: e5'eto on&el ! pagaentos ante'ipa$os 'ontraparti$aK.

(ontas an'9rias ; agrupaento 3BA78S6S4A4 in'lui prin'ipais 'ontas an'9riasto$as as 'asas $os an'os e oe$a lo'al e e oe$aestrangeiraK. Este agrupaento %orne'e ua is*o geral $os sal$osreais $e 'ontas an'9rias.

Su'ontas an'9rias n*o s*o 'onsi$era$os no agrupaento.

(ontas an'9rias$ispon&eis

; agrupaento 3BA78S e5ie as 'ontas an'9rias 'asa. Ele%orne'e ua is*o geral $os sal$os $e 'ontas an'9rias: e ueto$as as 'ontas para u an'o s*o agrupa$os so u tero $e'opa'ta)*o. Ent*o este agrupaento in'lui to$as as 'ontas

releantes para i$enti%i'ar as posi&'es de caixa.Prin'ipal e su'ontas s*o 'onsi$era$os. As seguintes 'ontas n*os*o 'onsi$era$os-

Pagaentos re'ei$os $os 'lientes

DepMsitos a pra3o %i5o

= 'liente paga ua uantia $e =SD 10.000:00. A entra$a $epagaento 7 posta$o no e5trato an'9rio $a seguinte %ora- 10.000$a 'onta an'9ria a (liente pagaentos re'ei$os su'onta. Se

o'ê: e segui$a: resue os sal$os $a 'onta an'9ria e su'ontaan'9ria: o pagaento $e entra$a n*o 7 e5ii$o na an9lise $e


14/32

4grupamento Deta"hes

status.

Agrupaentos por 'asa an'9ria

H9 u agrupaento in$ii$ual para 'a$a an'o $e 'asa ue%orne'e ua is*o geral $os sal$os $e to$as as 'ontas an'9riasue s*o anti$os para o an'o 'asa parti'ular. (ontas n*o te ueser resui$a por an'o: neste 'aso: o ue signi%i'a ue o sisteagera ua linha para 'a$a 'onta na an9lise $e status.

;s seguintes grupos s*o 'ria$os-

W+A!D+

W+A!DR

Agrupaento para(ai5a(on'entra)*o

A 3CAS9CO7C separa$o agrupaento para a 'on'entra)*o $e'ai5a 'opreen$e to$as as prin'ipais 'ontas an'9rias ue s*ogeren'ia$os e oe$a lo'al e ue $ee ser in'lu&$os no pro'esso$e 'on'entra)*o $e 'ai5a. Al7 $as 'ontas an'9rias: as su'ontasan'9rias geri$as 'oo 'ontas $e tesouraria 'opensa)*o ta7s*o releantes para a 'on'entra)*o $e 'ai5a. ;s sal$os su'ontaan'9ria s*o 'uula$os 'o os sal$os $as 'ontas an'9rias na'on'entra)*o $e 'ai5a.

(on'entra)*o $e 'ai5a n*o o'orre entre 'ontas an'9rias 'o$i%erentes oe$as.

;s seguintes n&eis s*o sele'iona$os $urante o pro'esso $e'on'entra)*o $e 'ai5a-

Aisos $e pagaento (on%ira$os A+K

Aisos $e pagaento ue s*o 'ria$os uan$o a proposta $e'on'entra)*o 7 'ria$o (FK

Fan)aentos proisMriosY e espe'ial os lan)aentosintere$i9rios X 'onta $e 'opensa)*o /R ue s*o gera$os e

'on'entra)*o $e 'ai5a +?KFan)aentos e 'ontas an'9rias e pagaentos $e entra$a esa&$a para 'ontas liro au5iliar CK

r+,re-uisitos; plano $e 'ontas 0010: %oi 'ria$o 'o as su'ontas an'9rias e an'9rias releantes. ;utrospr7!reuisitos s*o lista$os para as atii$a$es in$ii$uais.

1'.'.'1 Defina 3ome da conta Cash Management

so

esta etapa: o'ê atriui u noe $e eori3a)*o 'oo o noe $a 'onta $e gest*o $e 'ai5apara 'a$a 'onta an'9ria e 'onta $e 'opensa)*o an'9ria. Este noe neVni'o 7 usa$o'o to$as as %un)es e relatMrios e A$inistra)*o $e 'ai5a e e3 $o nLero $a 'onta.

; noe 7 e5'lusio $entro $e ua epresa.

r+,re-uisitos(erti%iue!se $e ue as 'ontas an'9rias s*o $e%ini$os no plano $e 'ontas eo 'M$igo $aepresa. Para genu&na 'onta an'9ria s: o'ê $ee $e%inir u ID $e an'o: ua ID $e 'ontaeo nLero $a 'onta an'9ria e5terna.



15/32

Cdigo detransaç#o

SPRO

Menu de2M&

Financial Suppl Chain Management → Caixa e !i"uide# Gest$o de

Caixa → Administra&$o → strutura&$o → )e%inir nome Conta CashManagement

2. o )eterminar :rea de 4ra(alho/ 'ai5a $e $i9logo ntrada, $igite C-digo da

mpresa 1000 e es'olha Continue ;nter


16/32

?. Sale suas entra$as.

1'.'.'* Definir agrupamentos e manter ca/eça"hos

soas prM5ias etapas: o'ê %a3 as 'on%igura)es ue a%eta a aneira 'oo a posi)*o $e'ai5a 7 e5ii$a.


Cdigo detransaç#o

SPRO

Menu de 2M& Financial Suppl Chain Management → Caixa e !i"uide#

Gest$o → Gest$o de Caixa → → strutura&$o Agrupamentos → )e%iniragrupamentos e manter ca(e&alhos

2. o Change *ie+ Cash Management/ Os agrupamentos e seus

ca(e&alhos/ S0ntese,

es'olher

no1as entradas.

B. Sore as no1as entradas/ O1er1ie+ o% entradas secundárias tela, %a)a as seguintesentra$as-

4grupamento 7tu"o >eading "inha

W/;/AF E5ii)*o /otal ! 'ontas an'9rias e 'ontas liroau5iliar

/otal

W(=S/!ED (lientes @ %orne'e$ores e 'ontas $e 'opensa)*o Firo au5iliar A''ts

W+AS (ontas an'9rias ! in'luin$o 'l an'o. 'ontas (ontas an'9rias

W+AS!S/ Esta$o $e to$as as 'ontas an'9rias $ispon&eis (ontas an'9rias

W+A!++ (ontas an'9rias ! +an'o $e +oston +an< +oston

W+A!+( (ontas an'9rias ! +an'o (ali%Mrnia +an'o (ali%Mrnia

W(ASH(;( (on'entra)*o $e 'ai5a Dinheiro(on'entrtn

WAFF E5ii)*o /otal ! 'ontas liro au5iliar Firo au5iliar A''ts

4. Sale suas entra$as.

1'.'.'. Manter a estrutura

so1. A'esse a prM5ia atii$a$e usan$o a seguinte op)*o $e naega)*o-

Cdigo detransaç#o

SPRO

Menu de2M&


Caixa → Administra&$o → strutura&$o → → Agrupamentos manter aestrutura

2. o Change *ie+ Cash Management/ Agrupamento strutura/ S0ntese, es'olher no1as

entradas ?K.


17/32

B. Sore as no1as entradas/ O1er1ie+ o% entradas secundárias tela, %a)a as seguintesentra$as-

4grupamento

Se"eç#o C?CD

Chac

!8c"uir

Sum'ra


18/32

4grupamento

Se"eç#o

C?CD

Chac

!8c"uir

Sum'ra<o

Summ'4cct

SC?CD

W+ASG 0000

11B014 0010

=S++2

W+AS

G 0000

11B016

0010

=S++2

W+ASG 0000

11B01O 0010

=S++2

W+ASG 0000

11B020 0010

=S++B

W+ASG 0000

11B02B 0010

=S++B

W+ASG 0000

11B02? 0010

=S++B

W+AS

G 0000

11B02O

0010

=S++B

W+ASG 0000

11B0B0 0010

=S++4

W+ASG 0000

11B0B1 0010

=S++4

W+ASG 0000

11B0B4 0010

=S++4

W+ASG 0000

11B0B? 0010

=S++?

W+ASG 0000

11B060 0010

=S+(1

4grupamento

Se"eç#o C?CD

Chac

!8c"uir

Sum'ra


19/32

4grupamento

Se"eç#o C?CD

Chac

!8c"uir

Sum'ra


20/32

4grupamento

Se"eç#o C?CD

Chac

!8c"uir

Sum'ra


21/32


Cdigo detransaç#o

SM30 (personalizando objeto VT03!R"

Menu de 2M& Financial Suppl Chain Management

→

Caixa e !i"uide# Gest$oGest$o de Caixa → → strutura&$o → )e%inir n01eis de pedidos de pagamento

2. Sore a mudan&a 1ista pedido de pagamento 701eis/ S0ntese, es'olher no1as entradas.

B. a)a as seguintes entra$as-

3ome do campo e8to Curto 4ções do usuário e va"ores 3ota

&el 0

PR &el WP


1'.'A "ane9amento manua"

soPlaneaento anual enole a 'ria)*o $e aisos $e pagaento anualente ou itensplanea$os. Di%erentes tipos $e planeaento s*o $e%ini$as para %a3er ua $istin)*o entreaisos $e pagaento e itens planea$os. = interalo $e nLeros separa$a ta7 7ne'ess9ria.

r+,re-uisitos

;utros pr7!reuisitos s*o lista$os para as atii$a$es in$ii$uais.1'.'A'1 Definir interva"os de 3$mero% Cash Management

(avisos de pagamento)

so= interalo $e nLeros separa$o 7 ne'ess9rio para puli'ar itens $e linha plano.

r+,re-uisitos A epresa $ee ser 'ria$a.

rocedimento1.

A'esse a atii$a$e usan$o a seguinte op)*o $e naega)*o-

Cdigo detransaç#o

OT#0

Menu de2M&


Caixa → Administra&$o → Plane2amento → strutura&$o manual → )e%inir inter1alos de n=meros

2. a Gest$o de Caixa Pre1is$o e s>ries de n=meros tela $igite 1000 no 'apo C-digoda mpresa.

?. Es'olha o ?nter1alos de troca ot*o.

6.

a tela

7=mero ?nter1alo Manter ?nter1alos

es'olha o ot*o

?nserir inter1alo.


22/32

O. a 'ai5a $e $i9logo ?nserir ?nter1alo %a)a as seguintes entra$as-

3ome docampo

e8to Curto 4ções do usuário eva"ores

3ota

*o Lero nLero gaa 01

Do nLero Lero Interalo Lero 0"00000000Para nLero 0"""""""""

E5t. Interno [[K ou e5terno [[K Lero+an$eira Gaa

QEspa)o

. Es'olha ?nserir ;nter


23/32

Menu de2M&


Caixa → Administra&$o → Plane2amento → strutura&$o manual → )e%inir tipos de Plane2amento

Cdigo detransaç#o

SPRO

2. o Change *ie+ 4ipos de plane2amento/ S0ntese, n*o %a3e nenhua entra$a.

ipo"g

37ve""g

4rch'cat' 4uto!8pir

3$mero5ng

ipo "ane9amento e8to

*o e5iste outras entra$ase5igi$as

Este passo 7 %orne'i$a para %ins in%oratios: se o'ê preten$e esten$er a%un'ionali$a$e $o SAP +est Pra'ti'es.

B. Sale suas entra$as se s*o a$i'iona$os tipos $e planeaento a$i'ionais.

1'.'6

Startup produç#o

so A aioria $as 'on%igura)es $e (ash ,anageent apli'a!se a to$as as epresas. apr9ti'a: no entanto: po$e uitas e3es ser o 'aso ue a a$inistra)*o $e $inheiro 7 para serusa$a apenas para $eterina$as epresas.Para e5e'utar (ash ,anageent 'o u &nio$e re'ursos e para eitar ue os $a$os lega$os uan$o (ash ,anageent 7 usa$o ais tar$e:o'ê po$e atiar (ash ,anageent para 'M$igos espe'&%i'os $a epresa.

r+,re-uisitos(ash ,anageent $ee ter si$o 'on%igura$o 'orretaente.

1'.'6'1 repare Startup roduç#o e insta"aç#o de Dados

soEsta %un)*o perite ue o'ê postar transa)es para (ash ,anageent $epois $e ter'on'lu&$o o pro'esso $e 'on%igura)*o.


Cdigo detransaç#o

SPRO

Menu de 2M& Conta(ilidade Financeira ;7o1o


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(ash ,anageent 7 atia$o uan$o o'ê reali3ar esta etapa. Da$os releantes Gest*o $e'ai5a 7 atuali3a$a uan$o to$as as transa)es s*o reali3a$as e est9 $ispon&el para aalia)*o.

1'.' Concentraç#o de cai8a

soo'ê po$e usar a 'on'entra)*o $e 'ai5a para lipar gaps $e liui$e3 ou $7%i'its ue surgee pagaentos $o $ia!a!$ia: 'oo resulta$o $e pagaentos re'ei$os $e 'lientes ou 'ontas apagar a %orne'e$ores e $i%erentes an'os $e 'asas. Isso garante ue 'a$a 'onta an'9ria $aepresa te liui$e3 su%i'iente a 'a$a $ia e ue uaisuer gaps $e liui$e3 s*o 'oleta$os eu an'o $e 'asa ue lhe perite otii3ar o uso $e liui$e3.

as etapas a seguir: o'ê %a3 as 'on%igura)es $e 'on'entra)*o $e 'ai5a.

r+,re-uisitos As $e%ini)es 9si'as e as 'on%igura)es $e posi)*o $e 'ai5a ou preis*o $e liui$e3 tê si$o%eitas.

1'.''1 Definir Conta 2ntermediário contas decompensaç#o e a"ores

soesta etapa: o'ê espe'i%i'a para 'a$a an'o 'onta as 'on$i)es ue $ee ser 'upri$asuan$o o'ê reali3ar o pro'esso $e 'on'entra)*o $e 'ai5a.

r+,re-uisitos;utros pr7!reuisitos s*o lista$os para as etapas in$ii$uais


Cdigo detransaç#o

SPRO

Menu de2M&

Financial Suppl Chain Management → Caixa e !i"uide#

Gest$o → Gest$o de Caixa → 4ransa&'es Comerciais → )inheiro

Concentra&$o → )e%inir Conta ?ntermediário, contas de compensa&$o e*alores

2. o Change *ie+ Concentra&$o/ Conta pro1is-ria e *alor stipula&$o tela: %a)a asseguintes entra$as e salar-

3ome do campo Descriç#o 4ções do usuárioe va"ores

Comente

C-digo dacompanhia

1000

Conta (onta 11B000

C-digo dacompanhia

(onta Intere$i9rio-(M$igo $a Epresa

QEspa)o A epresa $a'onta an'9ria

Conta Intere$iate 'onta- 'onta QEspa)o

"uil0(rio plane2ado

1000

)>%icit de

4oler@ncia

0.00

Plane2amento 1000


25/32


Comente

m0nima

Montante M0nimo 1000

Saldo m0nimo 1000O excesso de4oler@ncia

1000


Comente

C-digo dacompanhia

1000

Conta (onta 11B010

C-digo dacompanhia



Conta Intere$iate 'onta- 'onta QEspa)o

"uil0(rio plane2ado

1000

)>%icit de4oler@ncia

0.00

Plane2amentom0nima

1000

Montante M0nimo 1000

Saldo m0nimo 1000O excesso de4oler@ncia

1000


3ota

(M$igo $a'opanhia

1000

(onta (onta 11B020

(M$igo $a'opanhia (onta Intere$i9rio-(M$igo $a Epresa QEspa)o A epresa $a'onta an'9ria

(onta Intere$iate 'onta- 'onta QEspa)o

Euil&rioplanea$o

1000

D7%i'it $e/olerNn'ia

0.00

Planeaento&nia

1000

Sal$o &nio 1000

; e5'esso $e/olerNn'ia

1000


26/32


3ota

(M$igo $a'opanhia

1000

(onta (onta 11B0B0

(M$igo $a'opanhia




Euil&rioplanea$o

1000


0.00

Planeaento

&nia

1000

Sal$o &nio 1000


1000


3ota

(M$igo $a'opanhia

1000

(onta (onta 11B0B?

(M$igo $a'opanhia




Euil&rioplanea$o

1000


0.00

Planeaento&nia

1000

Sal$o &nio 1000; e5'esso $e/olerNn'ia

1000


3ota

(M$igo $a'opanhia

1000

(onta (onta 11B060

(M$igo $a'opanhia




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3ota


Euil&rioplanea$o

1000


0.00

Planeaento&nia

1000

Sal$o &nio 1000


1000

1'.''* Definir M+todos de pagamento para so"icitaçõesde pagamento

so Aui o'ê po$e espe'i%i'ar os 7to$os $e pagaento para a 'ria)*o $e pe$i$os $epagaento. ; 'apo $e oe$a 7 op'ional. Se nenhua oe$a %or $igita$o: a entra$a 7 9li$apara to$as as oe$as.

Esta personali3a)*o 7 releante se 9rios 7to$os $e pagaento ser9 usa$o por 'ausa $eua 'orri$a $e 'on'entra)*o $e 'ai5a. Isso ser9 ne'ess9rio para as trans%erên'ias $e 'ross'ountr>.

(oo o 'en9rio atual est9 se 'on'entran$o e trans%erên'ias na'ionais 7to$o $epagaento = sM ser*o utili3a$asK isso n*o 7 releante e n*o ser9 'ria$o.


Cdigo detransaç#o

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Menu de2M&

Financial Suppl Chain Management →€Caixa e !i"uide#Gest$o →€Gest$o de Caixa →€4ransa&'es Comerciais →€)inheiroConcentra&$o →€de%inir m>todos de pagamento para solicita&'es de pagamento

2. o *ista Change 4rans%erncia de )inheiro/ Forma de pagamento )etermina&$o

Pagamento Re"ue tela: es'olher no1as entradas ?K.B. Sore as no1as entradas/ *is$o de entradas secundárias tela: %a)a as seguintes

entra$as-

agar'E4 CasaEF

4cct'2dentidade 5ec'E4 CasaEF

Moeda 2

M+todomt

1000 +A+ (;( =SD 1

1000 +A+ F;(+ =SD 2

1000 +A+ ERII(A =SD B

1000 +A+ PW(RD =SD 4

1000 +A+ (\E= =SD U1000 +A( ERII(A =SD U


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1'.'G

5un pagamento

1'.'G'1 Defina Compensaç#o 4ccts para 5ece/er Eancopara 4cct' ransferHncia

soesta atii$a$e o'ê $e%ine as 'ontas $e 'opensa)*o para os ue re'ee 'ontas an'9riaspara trans%erên'ias $e 'onta an'9ria pagaentos entre 'ontas an'9rias 'asaK ue $eeser posta$os uan$o o pagaento 7 %eito.

As entra$as s*o ne'ess9rias uan$o os pe$i$os $e pagaento s*o 'ria$as paraa'onselhaento pagaento notas $e gest*o $e 'ai5a ue resulta $a 'on'entra)*o $e 'ai5a:por e5eplo. As 'ontas $e 'opensa)*o para o an'o $a epresa a pagar s*o $eterina$aspelas espe'i%i'a)es $o prograa $e pagaento e os 7to$os $e pagaento utili3a$os. As'ontas $e 'opensa)*o para o an'o $a epresa ue re'ee n*o po$e ser $eterina$o apartir $essas espe'i%i'a)es: no entanto: as po$e ser $e%ini$o e th 7 se)*o.

r+,re-uisitos(ustoi3a)*o $o 'i'lo $e pagaento 110 entregues atra7s $a 'onstru)*o $e lo'o 102 $eeser 'arrega$o.


Cdigo de transaç#o SPRO

Menude 2M&

Conta(ilidade Financeira ;7o1o< ] Banco Ac contagem ] 4ransa&'esComerciais ] Opera&'es de pagamento Pedido de Pagamento deCompensa&$o )e%inir Accts para Rece(er Banco para Acct. 4rans%erncia

2.

o Change *ie+ 4rans%erncia Acct/ )etermine Rece(er Clearing conta do Banco tela:es'olher no1as entradas ?K.

B. Sore as no1as entradas/ *is$o de entradas secundárias tela: %a)a as seguintesentra$as-

C?CD Casa /F a7s M+todo mt Moeda Conta 2D 4cct C"rg

1000 +A+ E= 1 11B00

1000 +A+ E= B 11B02O


1'.'G'* Definir configurações g"o/ais

soesta atii$a$e o'ê $e%ine os tipos $e 'onta para o ual $ee ser %eitos pagaentos para oprograa $e pagaento para or$ens $e pagaento.

o'ê po$e 'on%igurar o prograa $e pagaento para liui$ar os pe$i$os $e pagaento para'lientes: %orne'e$ores e 'ontas an'9rias 'ontas G @ FK.

o'ê ta7 espe'i%i'ar se os $a$os $e pagaento $ee ser $istriu&$o para outros sisteasusan$o AFE. Ela sM %a3 senti$o %a3ê!lo se a 'ontaili$a$e geral est9 e u sistea 'entral ese as opera)es $e pagaento $ee ser reali3a$as no sistea 'entral.

Dei$o ao prolea $o'uenta$o na nota ?0O:601: as 'on%igura)es pa$r*o ser9 aplia$a'o o interalo para 'lientes e %orne'e$ores.

rocedimento


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1. A'esse a atii$a$e usan$o a seguinte op)*o $e naega)*o-

Cdigo detransaç#o

SPRO

Menu de 2M& Conta(ilidade Financeira ;7o1o< ] Banco Conta(ilidade ] 4ransa&'esComerciais ] Opera&'es de pagamento ] Manuseamento

Pagamento ])e%inir con%igura&'es glo(ais

2. o *ista Change Con%igura&'es Glo(ais/ Programa de pagamento para solicita&'es de pagamento/ ) tela: %a)a as seguintes entra$as-

3ome do campo Descriç#o Íons e va"ores atosuário

3ota

;rige In$i'a$or- Sele)*o porIn$i'a$or $e ;rige

(ontas $e%orne'e$ores

In$i'a$or- Sele)*o por 'onta$o %orne'e$or

(ontas $e 'lientes In$i'a$or- Sele)*o por 'onta$e 'liente

(ontas g @ l In$i'a$or- Sele)*o por G @ F(onta

(ria$o e In$i'a$or- Sele)*o por Data $eEntra$a

AFE atia AFE $istriui)*o atia


1'.'G'. Digite 2ndicadores ?rigem

soesta atii$a$e: o'ê entra as 'on%igura)es para o in$i'a$or $e orige. Ao %a3ê!lo: o'êespe'i%i'a por origeK se: para opera)es $e pagaento 'o ase e pe$i$os pa>e nt-

o ; prograa $e pagaento $ee eri%i'ar ontantes $ispon&eis

o A $eterina)*o $e 'ontas $a apli'a)*o 7 usa$o: ou a $o prograa $e pagaento

o Atriutos e5istentes $e ua orige est9 a ser usa$o para a 'oina)*o $e pe$i$os $epagaento a partir $e $i%erentes origens

Esta taela 7 'liente 'ru3. Sea 'auteloso 'o as u$an)as. As seguintes'on%igura)es s*o entregues pelo ERP SAP stan$ar$. SAP +est Pra'ti'es n*oalterar essas 'on%igura)es. eri%iue as entra$as para a 'opletu$e.

r+,re-uisitos As origens: a partir $o ual os pe$i$os $e pagaento po$e ser 'oina$as: $ee seratriu&$o a outro. o'ê po$e %a3er isso e Customi#ing de Conta(ilidade Banco naatii$a$e Atri(uir Origem de Com(ina&$o dePagaentos.

rocedimento

1.

A'esse a atii$a$e usan$o a seguinte op)*o $e naega)*o-Cdigo de transaç#o SPRO


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Menude 2M&

Conta(ilidade Financeira ;7o1o< Banco Conta(ilidade 4ransa&'esComerciais 4ransa&'es de pagamento Manuseamento Pagamento ?nsira ?ndicadores Origem

2. o Change *ie+/ )e%ini&'es de Origem/ O1er1ie+ tela: %a)a as seguintes entra$as-

3ome do campo Descriç#o 3s e va"oresactio suário

3ota

;rige /R!(,!+/ In$i'a$or $e orige

Ats $ispon&eis ,ontantes $ispon&eis n*oatia

Deter 'onta. =tili3e 'onta $e apli'a)*o

Agrupaento

*o houe $i%eren)as nasta5as $e 'Nio

*o puli'ar uaisuer$i%eren)as $e 'Nio


1'.'G'A Definir determinaç#o de contas

soesta atii$a$e: o'ê po$e $e%inir as su!'ontas an'9rias a sere lan)a$os no ra3*o geralpara opera)es $e pagaento 'o 'ontas an'9rias. As 'ontas s*o espe'i%i'a$os por 'ontaan'9ria $a epresa: %ora $e pagaento e oe$a. Se ua oe$a n*o %or espe'i%i'a$o: a'onta apli'a!se a to$as as oe$as.

Esta $eterina)*o $e 'ontas sM 7 usa$a uan$o as transa)es $e pagaento s*o %eitas entre'ontas an'9rias. Se o su!'onta an'9ria est9 $iretaente espe'i%i'a$o no pe$i$o $epagaento: as este te5to sustitui a $eterina)*o $e 'ontas.

Porue a su!'onta an'9ria 7 sepre espe'i%i'a$a para transa)es na gest*o $e tesouraria:

esta taela $ee ser anti$a prin'ipalente para o uso $e gest*o $e 'ai5a e preis*otrans%erên'ias $e 'onta an'9ria: a 'on'entra)*o $e 'ai5aK.

r+,re-uisitos As su!'ontas an'9rias $ee ser 'ria$o para a epresa e ser*o integralente anti$os.

/aelas /042I 'on%igura)*o $e prograas $e pagaento 110K e /042W'on%igura)*o $e prograas $e pagaento 111K $ee ser 'onsistente. A'onsistên'ia $e to$a a taela est9 ar'a$aY n*o sM ao n&el $a epresa!'M$igo. ea a nota SAP 411"O.


Cdigo detransaç#o

SPRO

Menu de2M&

Conta(ilidade Financeira ;7o1o< Banco Conta(ilidade 4ransa&'es Comerciais 4ransa&'es de pagamento ManuseamentoPagamento (anco de compensa&$o )etermina&$o de contas )e%inir determina&$o de contas

2. o )eterminar :rea de 4ra(alho/ ntrada 'ai5a $e $i9logo: insira 1000 'oo a empresa pagadora e es'olher Conti nue ;nter


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4. Sore as no1as entradas/ *is$o de entradas secundárias tela: %a)a as seguintes entra$ase sele'ione Sal1ar.

Casa EF M Crc@ 4cct 2D Eanco su/acct

+A+ 1 =SD ERII(A 11B.02?

+A+ 1 =SD (;( 11B.02?+A+ U =SD ERII(A 11B02B

1'A Criaç#o : modificaç#o de dados mestre

1'A'1 Dados Master% "ane9amento 37veis de Contas g : "

so; nl> as 'ontas G @ F s*o utili3a$os no lo'o $e 'onstru)*o (ash ,anageent. ; n&el $eplaneaento $ee ser atriu&$o Xs 'ontas an'9rias $e $a$os estre.

Esta etapa 7 a$i'iona$a para 'opletar a $o'uenta)*o $e $e%ini)esne'ess9rias para a nageent $inheiro. As atriui)es 9 7 %eito 'oa Conta(ilidade Financeira xterna DE lo'o $e 'onstru)*o. Se o lo'o $e'onstru)*o 102 9 est9 atia$o e seu 'liente $e ue o'ê n*o pre'isa parae5e'utar as seguintes etapas.


Cdigo de

transaç#o

$S00

Menu S4 Conta(ilidadeConta(ilidade %inanceiraRa#$oMestreFichasg l ContasProcessamento indi1idualcentralmente

2. o ditar G ! central Conta tela: $igite G @ F (onta er taela aai5oK e 'M$igo $aepresa 1000%

B. Es'olha Alterar.

4. o Criar Banco uros guia: a$i'ione o n&el $e planeaento para as seguintes'ontas-

& : = Conta3o' 3ome da conta

37ve" de"ane9amento

11B000 (onta (on'entra)*o ! +an


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11B010 (onta Fo'

implantaÇÃo tesouraria

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