Movimentações Movimentações Financeiras na TesourariaFinanceiras na Tesouraria

Instrutora: Elisane Instrutora: Elisane MoraesMoraes

ÍndiceÍndice•Pré-requisitos•Conta Corrente•Caixa Geral (Apuração)Caixa Geral (Apuração)•LançamentosLançamentos•Conciliação SangriaConciliação Sangria•Relatórios de TesourariaRelatórios de Tesouraria•Mais InformaçõesMais Informações

Pré-requisitosPré-requisitos• Finalizadoras cadastradasFinalizadoras cadastradas• Clientes cadastradosClientes cadastrados• Fornecedores cadastradosFornecedores cadastrados• Plano de contas cadastradoPlano de contas cadastrado• Registro de todas as Registro de todas as

movimentações no Syspdv PDV.movimentações no Syspdv PDV.

Conta CorrenteConta Corrente

A rotina de conta corrente em Financeiro/Tesouraria/Conta CorrenteFinanceiro/Tesouraria/Conta Corrente permite cadastrar as contas da empresa, que podem ser classificadas como bancária ou caixa. O cadastro tem o objetivo de controlar a movimentação das contas corrente, assim como seus depósitos, saques, transferências, sendo que a conta CAIXACAIXA se refere ao caixa interno do financeiro.

Lembrando que o código da conta

deve ser o numero do banco

nacionalmente.

Caixa GeralCaixa Geral

A rotina de caixa geral, em Financeiro/Tesouraria/Caixa GeralFinanceiro/Tesouraria/Caixa Geral funciona como conferência da movimentação do caixa antes de alimentar as contas correntes no sistema. A declaração do caixa geral é a entrega física dos valores, e deve ser realizada quando o operador encerrar o seu dia.

Caixa GeralCaixa Geral

Após a declaração de valores ao clique em ApuraçãoApuração para o Syspdv exibir a diferença para mais ou para menos. Para cada alteração atualize os dados clicando em Apuração. Após toda a apuração ser concluída clique em FechamentoFechamento, onde esse será definitivo.

Transferência C/CTransferência C/C

A rotina de transferência de conta corrente registra no sistema a informação da transferência de valores de uma conta corrente para outra, em Financeiro/Tesouraria/TransferênciaFinanceiro/Tesouraria/Transferência.

Histórico Padrão LançamentosHistórico Padrão Lançamentos

a rotina de lançamentos de entrada e saída das contas correntes no Syspdv. Para isso é necessário cadastrar o histórico padrão de movimentação da conta em Financeiro/Tesouraria/HistóricoFinanceiro/Tesouraria/Histórico para ser informado no lançamento justificando o mesmo. Ao cadastrar o histórico deve-se informar a natureza da movimentação.

Histórico Padrão Histórico Padrão LançamentosLançamentos

Ao consultar o sistema mostra alguns históricos padrões próprios do sistema, que não devem ser alterados.

Lançamento Conta CorrenteLançamento Conta Corrente

Em Financeiro/Tesouraria/lançamentosFinanceiro/Tesouraria/lançamentos serão informadas as movimentações das contas correntes cadastradas no Syspdv, sendo bancárias ou de caixa, informando o seu histórico padrão e valor.

Conciliação SangriaConciliação Sangria

Foi criada a rotina de conciliação de Sangria, em Financeiro/Tesouraria/Conciliação SangriaFinanceiro/Tesouraria/Conciliação Sangria. Para a conciliação sangria funcionar corretamente, é necessário que seja informado dentro do cadastro de finalizadora qual é a Conta Corrente.

Conciliação SangriaConciliação Sangria

Em Financeiro/Tesouraria/Conciliação SangriaFinanceiro/Tesouraria/Conciliação Sangria o sistema informa as sangrias que foram feitas no caixa, sendo assim possível conferir os valores no servidor assim que é finalizado o caixa. A sangria será lançada na conta informada na finalizadora.

Relatório Saldo C/CRelatório Saldo C/C

No menu Relatório/Financeiro/Tesouraria/Conta Corrente/SaldoRelatório/Financeiro/Tesouraria/Conta Corrente/Saldo pode-se visualizar o Relatório de saldo de conta corrente com o resultado das contas ou somente de uma conta de forma resumida. O saldo pode ser solicitado por períodos.

Relatório Extrato C/CRelatório Extrato C/C

Em Relatório/Financeiro/Tesouraria/Conta Corrente/ExtratoRelatório/Financeiro/Tesouraria/Conta Corrente/Extrato pode-se visualizar com mais detalhes as movimentações realizadas nas contas cadastradas no Syspdv.

Relatório Fechamento Relatório Fechamento OperadorOperador

Em Relatório/Financeiro/Tesouraria/Caixa Geral/Fechamento Relatório/Financeiro/Tesouraria/Caixa Geral/Fechamento OperadorOperador pode-se visualizar o relatório do fechamento de operador realizado através do módulo Tesouraria. Informa o flash do caixa do operador solicitado na data que foi realizado o fechamento.

Relatório Quebra/SobrasRelatório Quebra/Sobras

Em Relatório/Financeiro/Tesouraria/Caixa Geral/Fechamento Relatório/Financeiro/Tesouraria/Caixa Geral/Fechamento Operador Quebra/Sobras Operador Quebra/Sobras pode-se visualizar Relatório do fechamento de operador realizado através do módulo tesouraria. Informa todas as quebras e sobras dos operadores solicitados na data que houver sido realizado fechamento

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