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Guia do usuário

Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento:Guia do comprador

Outubro de 2013

Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador

Publicação: outubro de 2013 i

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Este documento não foi preparado para solucionar requisitos específicos ou objetivos de qualquer

cliente específico. O destinatário é o único responsável por fazer sua própria abordagem independente

de uma investigação nos produtos, serviços e em outros conteúdos mencionados neste documento.

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pelo destinatário a quem ele é fornecido e a seus oficiais, funcionários e agentes. Este documento deve

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a disponibilidade dos produtos e/ou serviços discutidos neste documento em sua região.

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Publicação: outubro de 2013 ii

Índice

Disclaimer ...................................................................................................................................i

Sobre as soluções da cadeia de fornecimento — Fatura aprovada....................................1

Antes de iniciar ...............................................................................................................1

Conceder acesso aos compradores: Concessões do HSBCnet .........................................2

Entrega de arquivo automatizada.................................................................................2

Log de atividade de serviços da conta ........................................................................3

Alertas do cliente (inclusive Meus alertas)..................................................................3

Carregamento de arquivo ..............................................................................................4

Download de relatórios e arquivos...............................................................................4

Soluções da cadeia de suprimentos ............................................................................5

Autorizar usuários: titularidades CE.......................................................................................6

Tipos de usuários CE.....................................................................................................6

Acessar a página inicial do Módulo de segurança .....................................................6

Manter níveis de acesso AS ..........................................................................................7

Criar níveis de acesso AS ........................................................................................................... 7

Modificar níveis de acesso AS .................................................................................................... 9

Excluir níveis de acesso AS ...................................................................................................... 11

Autorizar níveis de acesso AS .................................................................................................. 13

Visualizar níveis de acesso AS ................................................................................................. 14

Desbloquear níveis de acesso AS ............................................................................................ 15

Manter níveis de acesso do usuário...........................................................................16

Criar nível de acesso do usuário............................................................................................... 16

Modificar nível de acesso do usuário ........................................................................................ 19

Excluir nível de acesso do usuário............................................................................................ 21

Autorizar nível de acesso do usuário ........................................................................................ 22

Visualizar nível de acesso do usuário ....................................................................................... 23

Desbloquear nível de acesso do usuário .................................................................................. 24

Log de atividades .........................................................................................................25

Acessar o serviço ...................................................................................................................27

Utilizar as Soluções da cadeia de fornecimento — Comprador ........................................28

Visualizar detalhes da conta bancária....................................................................................... 29


Publicação: outubro de 2013 iii

Visualizar programa de pagamento antecipado ........................................................................ 30

Visualizar fornecedor................................................................................................................. 31

Carregar arquivo ....................................................................................................................... 32

Visualizar Histórico de liquidação da fatura............................................................................... 33

Visualizar taxas ......................................................................................................................... 35

Visualizar datas de liquidação da fatura.................................................................................... 36

Visualizar faturas....................................................................................................................... 37

Criar relatório do visualização da tela ....................................................................................... 38

Usar o alerta ao cliente...........................................................................................................39

Criar alertas programados......................................................................................................... 39

Visualizar alertas programados................................................................................................. 42

Visualizar alertas....................................................................................................................... 43

Visualizar relatórios de soluções da cadeia de fornecimento ...........................................45

Download de relatórios e arquivos.............................................................................45

Entrega de arquivo automatizada...............................................................................46

Visualizar logs de atividade do comprador..........................................................................49

Visualizar status da transação ....................................................................................49


Publicação: outubro de 2013 1

Sobre as soluções da cadeia de fornecimento — Fatura aprovada

As soluções da cadeia de fornecimento — Fatura aprovada (SCS-AI) é a iniciativa de negócios de

Operações Globais Estratégicas e Financiamento de recebíveis do HSBC que busca oferecer uma

solução de cadeia de suprimento integrada de ponta-a-ponta transformacional e automatizada para os

clientes do HSBC e seus fornecedores. Seu objetivo é servir aos clientes na medida em que continuam

a migrar das Cartas de Crédito tradicionais para Conta aberta.

Este serviço fornecerá aos fornecedores o acesso ao pagamento antecipado sob demanda das Faturas

aprovadas do comprador. Este serviço também atende às necessidades de serviço de processamento

de transações para clientes/fornecedores em todo o processo da cadeia de suprimento da Fatura

aprovada de ponta-a-ponta entre fronteiras. A visibilidade da transação é compartilhada entre

compradores e fornecedores em todo o processo.

Antes de iniciar

O administrador de sistema do HSBCnet deve conceder a você o acesso ao serviço Supply Chain

Solutions. Os direitos para informar, preparar e autorizar Supply Chain Solutions são concedidos

individualmente. Para mais informações, consulte a seção Conceder acesso aos compradores:

Concessõesdo HSBC net.

Você também precisa ter acesso aos serviços CE (customer frontend) concedido pelo Administrador

do sistema. Para mais informações, consulte a seção Conceder acesso aos compradores: Concessões

do CE.



Conceder acesso aos compradores: Concessões do HSBCnet

No papel de um Administrador do sistema, você pode conferir aos Compradores o acesso às Soluções

da cadeia de fornecimento e funções relacionadas para pagamento antecipado e liquidação da Fatura

aprovada.

Concessões relacionadas à fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento

Entrega de arquivo automatizada

O serviço Entrega de arquivo automatizada (AFD) permite programar arquivos e relatórios a serem

entregues automaticamente em momentos pré-determinados. Este serviço destina-se a ajudar você a:

Criar uma programação de entrega, inclusive a seleção de relatórios, definição de tempo de

entrega, frequência de execução e pacote de relatório; e

Manter as programações de entrega, inclusive visualização, cópia, alteração, exclusão,

suspensão/retomada e monitoramento de programações existentes



Concessão de entrega de arquivo automatizada

Log de atividade de serviços da conta

O serviço Log de atividade de serviços da conta permite que os usuários com acesso visualizem logs

de transações de serviços da conta de todos os Usuários de sua empresa.

Detalhes de autoridade do Log de atividade de serviços da conta

Alertas do cliente (inclusive Meus alertas)

Utilize esta opção para que os Usuários possam receber alertas quando mudanças específicas ocorrem

nas atividades de Carregamento de arquivo. Os usuários recebem alertas por e-mail ou acessando os

serviços de Alerta de clientes no HSBCnet.

Se um Usuário tiver sido designado como destinatário para o alerta de status de Carregamento de

arquivo, ele poderá ver os alertas acionados por meio do serviço "Meus alertas".

Concessão de Alertas do cliente



Carregamento de arquivo

Para permitir que os Usuários recebam alertas de status de carregamento de arquivo, autorize-os com

as seguintes concessões de Carregamento de arquivo.

Tipo de alerta Subserviço de alerta Requisito para receber um alerta

Alerta de status deCarregamento de arquivo

Resumo do nível do arquivoAutoridade de indagação de qualquertitularidade de Nível de arquivo (resumo)

Detalhes do nível do arquivoAutoridade de indagação de qualquertitularidade de Nível de arquivo (detalhescompletos)

Autorização no nível deinstrução

Autoridade de indagação de qualquertitularidade de Nível de instrução

Pré-autorizadoAutoridade de indagação de qualquertitularidade de nível de Pré-autorização

Para receber os alertas do Carregamento de arquivo, você só precisa conceder ao Usuário a

Autoridade de indagação para qualquer titularidade em nível de Pré-autorização.

SCS-AI: titularidades de carregamento de arquivo

Download de relatórios e arquivos

O serviço Download de relatórios e arquivos permite aos Usuários acessar relatórios os quais sua

empresa assina.

• Autoriza relatórios de nível empresarial individuais (para todas as contas), conforme

necessário. Estes tipos de relatórios listam informações sobre todas as contas.

Titularidades de relatório são organizadas em ordem alfabética por país.

• Autorize todos os relatórios no nível da conta como um pacote. Relatórios no nível da

conta listam informações sobre contas únicas.

• Opcional: para visualizar as titularidades da conta de usuário associadas, que são

exigidas, selecione o link Relatórios no nível da conta.



Titularidade de download de relatórios e arquivos

Soluções da cadeia de suprimentos

Marque a caixa de seleção Permitido para conceder ao Usuário acesso às Soluções da cadeia

de fornecimento.



Autorizar usuários: titularidades CE

O sistema Soluções da cadeia de fornecimento — Fatura aprovada (SCS-AI) é uma solução da cadeia

de fornecimento que lida com processamento online de pagamento antecipado e liquidação de faturas.

As funções do SCS-CE (customer frontend) podem ser acessadas na guia Soluções da cadeia de

fornecimento por meio do HSBCnet. As soluções pertencem às operações front-end que são realizadas

pelos Clientes em relação a uma transação da Cadeia de fornecimento.

As definições de segurança obrigatórias devem ser configuradas por meio do Módulo de segurança

antes que um usuário CE possa executar qualquer função de segurança ou transação no sistema

SCS CE.

Executadas por um Usuário com direitos de acesso suficientes, as funções do Módulo de segurança

são utilizadas para manter os perfis de Usuário, níveis de acesso do Usuário, limites de assinatura,

classe do operador* e log de atividades.

*Nota: atualmente, as funções Manter limites de assinatura e Manter classe do operador não são

aplicáveis aos Compradores

Tipos de usuários CE

Os diferentes tipos de usuários CE são os seguintes.

• Usuário AS: esse tipo de usuário da empresa exerce funções de segurança.

• Usuário operador: esse tipo de usuário da empresa exerce funções de transação.

Acessar a página inicial do Módulo de segurança

O a página inicial do Módulo de segurança pode ser acessada somente pelo Administrador do sistema

depois de fazer o login no site HSBCnet e selecionar Iniciar o aplicativo de soluções da cadeia de

fornecimento na guia Soluções da cadeia de fornecimento.

Guia e link Soluções da cadeia de fornecimento



Manter a página inicial de Funções do sistema e segurança - Usuário AS

Manter níveis de acesso AS

O Usuário do administrador de sistema pode ser atribuído a certos produtos específicos inclusos no

Módulo de segurança (níveis de acesso de segurança) para cada empresa a que ele pertence.

As funções Manter níveis de acesso AS que são utilizadas para a manutenção dos Níveis de acesso

aos usuários de AS para a empresa atual. Eles são:

• Criar níveis de acesso AS

• Modificar níveis de acesso AS

• Excluir níveis de acesso AS

• Autorizar níveis de acesso AS

• Visualizar níveis de acesso AS

• Desbloquear níveis de acesso AS

Nota: para efetuar uma operação de manutenção dos níveis de acesso do Administrador do sistema, o

Usuário do processo deve estar conectado à empresa associada com Níveis de acesso AS. Os

Usuários AS podem usar essas funções para definir seus próprios Níveis de acesso. No entanto, essa

titularidade deve ser autorizada por outro AS.

Manter níveis de acesso AS — Menu principal

Criar níveis de acesso AS

Use essa função para atribuir os Níveis de acesso do Administrador do sistema (AS), relacionados às

funções de segurança que o AS pode executar.

Para criar Níveis de acesso AS, execute as etapas a seguir:



1. Selecione o link Criar níveis de acesso AS na página principal.

2. Use o Filtro rápido ou a lista de resumo para localizar e selecionar o usuário AS.

Resumo de Criar níveis de acesso AS

3. A página da função Criar níveis de acesso será exibida. Existem três guias: Níveis de acesso com

segurança automática (padrão), Atribuir níveis de acesso de segurança e Atribuir níveis de acesso

à transação. Para atribuir os Níveis de acesso ao Usuário AS com segurança, acesse a guia Níveis

de acesso com segurança automática.

Nota: Apenas os produtos e funções de segurança na guia Níveis de acesso com segurança

automática estão habilitados e podem ser selecionados.

A guia Atribuir níveis de acesso de segurança lista as funções de segurança que o Administrador do

sistema selecionado pode atribuir a um outro Usuário administrador de sistema.

A guia Atribuir níveis de acesso à transação lista as funções de transação que o Administrador do

sistema selecionado pode atribuir a um outro Usuário operador.

É possível conceder direitos aos Usuários AS para produtos de segurança selecionados. Eles são:

• Manter níveis de acesso AS

• Manter níveis de acesso do usuário

• Manter limites de assinatura (atualmente não aplicável aos compradores)

• Manter classe de operador (atualmente não aplicável aos compradores)

• Log de atividades

Visualização recolhida de Criar níveis de acesso AS

4. Selecione o sinal + ao lado de cada produto de segurança para expandir o menu e visualizar as

funções relacionadas. Selecione individualmente as funções pertinentes ao produto.



5. Após selecionar os Níveis de acesso desejados, selecione Enviar.

Visualização expandida de Criar níveis de acesso AS

6. Uma confirmação garante sua ação.

Confirmação

Após os Níveis de acesso AS serem criados nessa função, outro AS deve autorizar a configuração do

Nível de acesso AS por meio da função Autorizar níveis de acesso AS.

Modificar níveis de acesso AS

Use essa função para modificar os Níveis de acesso do Administrador do sistema (AS), relacionados às

funções de segurança que o AS pode executar.

Para modificar Níveis de acesso AS, execute as etapas a seguir:

1. Selecione o link Modificar níveis de acesso AS na página principal.




Resumo de Modificar níveis de acesso AS

3. A página da função Modificar níveis de acesso será exibida. Existem três guias: Níveis de acesso

com segurança automática (padrão), Atribuir níveis de acesso de segurança e Atribuir níveis de

acesso à transação. Para atribuir os Níveis de acesso ao Usuário AS com segurança, acesse a

guia Níveis de acesso com segurança automática.

Visualização recolhida de Modificar níveis de acesso AS

4. Selecione o sinal + ao lado de cada produto de segurança para expandir o menu e visualizar as

funções relacionadas. Modifique individualmente as funções pertinentes ao produto.

5. Após modificar os Níveis de acesso desejados, selecione Enviar.



Visualização expandida de Modificar níveis de acesso AS


Confirmação

Após os Níveis de acesso AS serem modificados nessa função, outro AS deve autorizar uma nova

configuração do Nível de acesso AS por meio da função Autorizar níveis de acesso AS.

Excluir níveis de acesso AS

Use esta função para excluir os Níveis de acesso do Administrador do sistema (AS).

Para excluir Níveis de acesso AS, execute as etapas a seguir:

1. Selecione o link Excluir níveis de acesso AS na página principal.




Resumo de Excluir níveis de acesso AS

3. A página da função Excluir níveis de acesso será exibida. Analise os detalhes e selecione Excluir.

Página Excluir níveis de acesso AS


Confirmação

Após os Níveis de acesso AS serem excluídos nessa função, outro AS deve autorizar uma nova

configuração do Nível de acesso AS por meio da função Autorizar níveis de acesso AS.



Autorizar níveis de acesso AS

Use esta função para autorizar a liberação de um registro de Níveis de acesso AS novo, modificado

ou excluído.

Para autorizar Níveis de acesso AS pendentes, execute as etapas a seguir:

1. Selecione o link Autorizar níveis de acesso AS na página principal.


Resumo de Autorizar níveis de acesso AS

3. A página da função Autorizar níveis de acesso será exibida. Selecione a opção Aprovar para

aprovar a criação, modificação ou exclusão dos Níveis de acesso AS. Uma vez aprovada, a

alteração ao nível de acesso entra em vigor imediatamente. O status da instrução muda para

Autorizada.

Como alternativa, selecione Rejeitar para rejeitar a criação, modificação ou exclusão dos Níveis

de acesso AS. O status da instrução muda para Rejeitada.

Detalhes de Autorizar níveis de acesso AS




Confirmação

Visualizar níveis de acesso AS

Use esta função para visualizar os Níveis de acesso do Administrador do sistema (AS).

Para visualizar Níveis de acesso AS, execute as etapas a seguir:

1. Selecione o link Visualizar níveis de acesso AS na página principal.


Resumo de Visualizar níveis de acesso AS

3. A página da função Visualizar níveis de acesso será exibida com os níveis de acesso atuais do

Usuário AS selecionado.

Visualização recolhida de Visualizar níveis de acesso AS



Visualização expandida de Visualizar níveis de acesso AS

Desbloquear níveis de acesso AS

Use essa função para desbloquear um registro de Níveis de acesso AS que foram mantidos

e bloqueados por motivos como falha do sistema e erros de processamento. Um registro desbloqueado

só pode ser utilizado para processamento após o desbloqueio usando essa função.

Para desbloquear um registro de Níveis de acesso AS, execute as etapas a seguir:

1. Selecione o link Desbloquear níveis de acesso AS na página principal.


Desbloquear níveis de acesso AS

3. O registro é desbloqueado e uma confirmação reconhece sua ação.



Confirmação

Manter níveis de acesso do usuário

Um Usuário operador pode ser atribuído pelas funções de transação específicas (protótipos de acesso

à função de transação ou Nível de acesso) para cada empresa a que ele pertence.

As funções do Nível de acesso do usuário são usadas para manter o acesso funcional de um Operador.

Eles são:

• Criar nível de acesso do usuário

• Modificar nível de acesso do usuário

• Excluir nível de acesso do usuário

• Autorizar nível de acesso do usuário

• Visualizar nível de acesso do usuário

• Desbloquear nível de acesso do usuário

Manter nível de acesso do usuário — Menu principal

Criar nível de acesso do usuário

Use essa função para atribuir o Nível de acesso de um Usuário operador.

Para criar o Nível de acesso do usuário, execute as etapas a seguir:

1. Selecione o link Criar nível de acesso do usuário na página principal.

2. Use o Filtro rápido ou a lista de resumo para localizar e selecionar o Usuário operador.



Resumo de Criar nível de acesso do usuário

3. A página Manter nível de acesso do usuário é exibida. Use a seção Lista as empresas disponíveis,

a seção Lista de empresas atribuídas e as teclas de seleção para escolher a empresa.

Página Criar detalhes do nível de acesso do usuário — Empresas disponíveis

4. Selecione Salvar lista para proceder.



Página Criar detalhes do nível de acesso do usuário — Selecionar empresas

5. O nome da empresa selecionada é mostrado como uma guia na seção Atribuir função. Os

produtos da transação (ou seja, serviços da Cadeia de suprimentos em SCS) da empresa estão

listados. Cada produto de transação é acompanhado de uma tecla + ou - que, quando selecionada,

expande ou contrai o menu, respectivamente, de forma dinâmica. Expanda para exibir as funções

relacionadas.

6. Selecione individualmente as funções pertinentes ao produto.

Página Criar detalhes do nível de acesso do usuário — Atribuir as funções

7. Para atribuir todas as funções de um produto de transação para o Usuário, marque o nome do

produto de segurança.



Página Criar detalhes do nível de acesso do usuário — Atribuir as funções (continuação)

8. Selecione Enviar ao concluir. Uma confirmação garante sua ação.

Confirmação

Após o Nível de acesso do usuário ser criado nessa função, outro AS deve autorizar uma nova

configuração do Nível de acesso do usuário por meio da função Autorizar nível de acesso do usuário.

Modificar nível de acesso do usuário

Use essa função para modificar o Nível de acesso de um Usuário operador.

Para modificar o Nível de acesso do usuário, execute as etapas a seguir:

1. Selecione o link Modificar nível de acesso do usuário na página principal.




Resumo de Modificar nível de acesso do usuário

3. A página Modificar nível de acesso do usuário é exibida. Modifique as configurações conforme o

necessário e selecione Enviar para prosseguir.

Detalhes de Modificar nível de acesso do usuário


Confirmação



Após o Nível de acesso do usuário ser modificado nessa função, outro AS deve autorizar uma nova


Excluir nível de acesso do usuário

Use essa função para excluir o Nível de acesso de um Usuário operador.

Para excluir o Nível de acesso do usuário, execute as etapas a seguir:

1. Selecione o link Excluir nível de acesso do usuário na página principal.


Resumo de Excluir nível de acesso do usuário

3. A página Excluir nível de acesso do usuário é exibida. Selecione Excluir para prosseguir.

Detalhes de Excluir nível de acesso do usuário




Confirmação

Após o Nível de acesso do usuário ser excluído nessa função, outro AS deve autorizar uma nova


Autorizar nível de acesso do usuário

Use essa função para autorizar o Nível de acesso de um Usuário operador.

Para autorizar o Nível de acesso do usuário, execute as etapas a seguir:

1. Selecione o link Autorizar nível de acesso do usuário na página principal.


Resumo de Autorizar nível de acesso do usuário

3. A página Autorizar nível de acesso do usuário é exibida. Analise as informações na página.

Selecione Aprovar para aprovar as alterações. Como alternativa, selecione Rejeitar para rejeitar

as alterações.



Detalhes de Autorizar nível de acesso do usuário


Confirmação

Visualizar nível de acesso do usuário

Use essa função para visualizar o Nível de acesso de um Usuário operador. Os campos nessa função

estão esmaecidos (protegidos).

Para visualizar o Nível de acesso do usuário, execute as etapas a seguir:

1. Selecione o link Visualizar nível de acesso do usuário na página principal.




Resumo de Visualizar nível de acesso do usuário

3. A página Visualizar nível de acesso do usuário é exibida. Analise as informações exibidas.

Selecione Voltar para regressar ao menu principal.

Detalhes de Visualizar nível de acesso do usuário

Desbloquear nível de acesso do usuário

Use essa função para desbloquear um registro de Nível de acesso do usuário que foi mantido

e bloqueado por motivos como falha do sistema e erros de processamento. Um registro desbloqueado

só pode ser utilizado para processamento após o desbloqueio usando essa função.

Para desbloquear um registro de Nível de acesso do usuário, execute as etapas a seguir:

1. Selecione o link Desbloquear nível de acesso do usuário na página principal.




Resumo de Desbloquear nível de acesso do usuário

3. O registro é desbloqueado e uma confirmação reconhece sua ação.

Confirmação de nível de acesso do usuário

Log de atividades

Use essa função para visualizar o resumo e detalhes de uma trilha de Auditoria do usuário. Esta função

lista todas as atividades relacionadas à segurança, inclusive a criação, modificação e exclusão de AS e

níveis de Acesso do usuário por parte de todos os usuários AS de sua empresa.

Link de log de atividades — Página principal

1. Selecione o link de log de atividades na página principal.

2. Selecione Visualizar trilha de auditoria do usuário para prosseguir. A página de resumo

Visualizar trilha de auditoria do usuário será exibida listando todas as atividades.



Resumo de Visualizar trilho de auditoria do usuário

3. Selecione o link ID de usuário de uma atividade específica que pretende consultar para acessar à

página de detalhes. Selecione Voltar ao concluir.

Detalhes de Visualizar trilho de auditoria do usuário



Acessar o serviço

Acesse o serviço Soluções da cadeia de fornecimento na guia Soluções da cadeia de fornecimento.

Selecione Iniciar aplicativo de soluções da cadeia de fornecimento para acessar os serviços.

Aplicativo de soluções da cadeia de fornecimento



Utilizar as Soluções da cadeia de fornecimento — Comprador

Após selecionar Aplicativo de soluções da cadeia de fornecimento, a janela Soluções da cadeia de

fornecimento — Comprador será exibida mostrando somente o link Comprador. Selecione este link

(seta vermelha ao lado do rótulo "Comprador"), para visualizar as opções/serviços disponíveis de

comprador.

Soluções da cadeia de fornecimento — Serviços do comprador (visualização recolhida)

As opções/serviços disponíveis de Comprador são as seguintes:

• Visualizar detalhes da conta bancária

• Visualizar programa de pagamento antecipado

• Visualizar fornecedor

• Carregar arquivo

• Visualizar Histórico de liquidação da fatura

• Visualizar taxas

• Visualizar datas de liquidação da fatura

• Visualizar faturas

• Criar relatório do visualização da tela

Soluções da cadeia de fornecimento — Serviços do comprador (visualização expandida)

Cada opção/serviço é explicada nas seções seguintes.



Visualizar detalhes da conta bancária

Para acessar a Lista de resumo da conta bancária, selecione Visualizar detalhes da conta bancária.

Use o filtro rápido disponível para localizar um conjunto de contas ou uma conta única com base em

critérios selecionados que você pode definir com os campos disponíveis. Isso ajuda a localizar

determinadas contas rapidamente. Selecione Aplicar para aplicar os critérios selecionados.

A Lista de resumo da conta bancária apresenta uma lista de contas bancárias com base no critério

selecionado. Você pode usar os ícones disponíveis no canto superior direito da Lista de resumo da

conta bancária para:

• Baixar a lista nos formatos CSV, PDF ou Excel ou

• Imprimir a lista

Lista de resumo da conta bancária

Para visualizar os detalhes de uma Conta bancária específica, selecione o link Número da conta

bancária. A página Detalhes da conta bancária será exibida mostrando os detalhes.

Detalhes da conta bancária

Selecione o botão Voltar para retornar à Lista de resumo conta bancária.



Visualizar programa de pagamento antecipado

Selecione Visualizar programa de pagamento antecipado na página principal para acessar a Lista de

resumo do programa de pagamento antecipado. Use o Filtro rápido para localizar rapidamente um

programa específico. A partir dessa página:

Lista de resumo do programa de pagamento antecipado

• Selecione um link na coluna Nome do programa de pagamento antecipado para ter

acesso rápido à página de detalhes Programas de pagamento antecipado

Visualizar programa de pagamento antecipado

• Selecione um link na coluna Nome do perfil de precificação para ter acesso à página

Detalhes de precificação. Também é possível acessar informações sobre Margens

e Taxas/tarifas nessa página.

Visualizar perfil de precificação



Visualizar perfil de precificação — Margem

Visualizar fornecedor

Selecione Visualizar fornecedor para acessar a Lista de resumo do fornecedor.

Lista de resumo do fornecedor

Na lista de resumo, selecione

• O link Nome do fornecedor para visualizar os Detalhes do fornecedor, ou

Detalhes do fornecedor

• O link Valor total da fatura original para visualizar a lista Resumo de faturas

do fornecedor.



Lista Resumo de faturas do fornecedor

Carregar arquivo

Selecione Carregar arquivo para acessar a página Carregar arquivo, de onde você poderá carregar o

• Arquivo de fatura aprovada

• Arquivo de fornecedor

• Lista de fornecedores e fatura aprovados

Para carregar um arquivo, selecione qualquer uma das opções acima na lista suspensa Tipos de

arquivo. No campo Arquivo, selecione Procurar para navegar e anexar o arquivo desejado. Selecione

Continuar para carregar o arquivo.

Página Carregar arquivo



A janela Confirmação de carregamento é exibida. Selecione Continuar para confirmar e carregue oarquivo.

Confirmação de carregamento

Uma confirmação reconhece o carregamento. Selecione Continue (Continuar) para prosseguir.

Reconhecimento de carregamento

Nota: também é possível pode obter o número de referência no serviço Visualizar log de atividades.

Para o caso de você não conseguir localizar a fatura carregada na pasta Visualizar faturas, entre em

contato com a equipe local de suporte ao cliente do HSBCnet e cite o número do referência da

confirmação.

Visualizar Histórico de liquidação da fatura

Selecione Visualizar histórico de liquidação da fatura para ter acesso à página de detalhes Histórico

de liquidações. Use o Filtro rápido para restringir a busca por uma determinada Liquidação de fatura.

Detalhes do histórico de liquidações



Para visualizar os detalhes de uma Liquidação de fatura, selecione o link do número de Referência do

depósito.

Detalhes da liquidação

Selecione Ver fatura atribuída para ter acesso à Lista de resumo de faturas.

Lista Resumo de faturas

Selecionar o link Número de faturas permite a você visualizar os detalhes da Liquidação da fatura.

Detalhes da fatura



Visualizar taxas

Selecione Visualizar taxas para ter acesso à página Lista de tarifas cobradas. A página lista os tipos

de tarifas de cada programa de pagamento antecipado.

Lista de taxas cobradas

Selecione o link Conta bancária de destino para visualizar os Detalhes da conta bancária.




Visualizar datas de liquidação da fatura

Selecione Visualizar datas liquidação da fatura para visualizar uma lista de Faturas a pagar em todas

as moedas. Use as guias nessa seção para visualizar essa lista em uma frequência Diária, Semanal

ou Mensal.

Pagamento de Fatura a pagar - Lista diária

Pagamento de Fatura a pagar - Lista semanal

Pagamento de Fatura a pagar - Lista mensal

Use os ícones no canto superior direito da página para baixar as informações nos formatos CSV, PDF

ou Excel. Também é possível enviar o relatório diretamente para a impressora.



Visualizar faturas

Selecione Visualizar faturas para ter acesso a Pesquisa de listas de faturas. É possível localizar

rapidamente uma fatura específica com o Filtro rápido.

Pesquisa de listas de faturas

Para visualizar os Detalhes da fatura, selecione o link Número da fatura para uma determinada fatura.

Detalhes da fatura

Selecione o link Conta bancária de destino na Lista de faturas para visualizar os Detalhes da conta

bancária.




Criar relatório do visualização da tela

Selecione Criar relatório de visualização da tela para criar um relatório personalizado contendo a

lista detalhadas de faturas. Use o filtro para definir o critério desejado. Selecione Aplicar ao concluir.

Criar relatório do visualização da tela

A página exibe seu Relatório de visualização da tela personalizado com base em seus critérios

selecionados.

Use os ícones no canto superior direito da página para baixar as informações nos formatos CSV, PDF

ou Excel. Também é possível enviar o relatório diretamente para a impressora.



Usar o alerta ao cliente

A guia Alerta do cliente dá a você acesso a dois serviços de Alerta.

• Criar alertas programados e

• Alertas programados

Criar alertas programados

O serviço Criar alertas programados permite que você crie alertas que são acionados mediante a

ocorrência de determinados eventos. Você e seus destinatários especificados podem receber esses

alertas por meio de notificações por e-mail ou pelo serviço Alertas na tela no HSBCnet. Dependendo do

país de seus destinatários, alertas por mensagens de texto SMS também podem estar disponíveis.

Criar opções de alertas programados

Para criar um novo alerta programado no serviço Criar alerta programado, execute as etapas

a seguir:

1. Selecione Carregamento de arquivo - Alertas de status de arquivo na categoria e campo

de atividade Alerta, crie um nome de alerta no campo Nome do alerta para torná-lo facilmente

identificável para referência futura a você ou aos destinatários e, em seguida, selecione Ir. A

página Alerta do cliente – Criar alerta é exibida.

Serviço Criar alertas programados

2. Preencha todos os campos obrigatórios e os campos opcionais na página. Em subserviço, a única

opção disponível é Pré-autorizado.



Alertas programados – Criar alerta

Dica: pressione CTRL e clique para escolher vários itens ao mesmo tempo.

3. Em seguida, selecione Aplicar e avançar para continuar. A página Seleção de destinatário é

exibida. Selecione os destinatários (no máximo 6) para este alerta, marcando as respectivas caixas

de seleção e selecionando Selecionar. Na seção Seleção de canal, selecione o canal (e-mail ou

SMS) para ser usado para alertar os destinatários. Selecione Enviar para criar o alerta.

Enviar alertas programados criados

Nota: um número máximo de 50 destinatários pode ser designado por alerta programado para os tipos

de alerta Soluções da cadeia de fornecimento

4. A página de confirmação de Criação de alertas é exibida. Reveja os detalhes do novo alerta

programado e selecione Confirmar para continuar.



Confirmar criação de alerta programado


Criar alertas programados — confirmação

Nota: assim que o alerta for criado, não haverá mais verificação de qualificação, portanto você deve

revisar e, onde necessário, atualizar os destinatários de alertas críticos de tempo ou suscetíveis

regularmente para garantir que as pessoas apropriadas recebam essas notificações em sua empresa.

A criação de alertas programados não exige autorização.

Os alertas são enviados por e-mail ou SMS. Para receber alertas SMS, (apenas disponíveis para os

tipos de alerta Pagamento, Carregamento de arquivo, Autosserviço e Gerenciamento de usuários), os



usuários devem atualizar seus números de telefone/celular em seu registro de perfil pessoal no

HSBCnet. (Consulte Meu perfil no lado superior esquerdo da página inicial do My HSBCnet)

O conteúdo do alerta é fornecido no idioma de preferência do Usuário, onde disponível. Por motivos de

segurança, os números de telefones móveis e os endereços de e-mail dos Usuários são mascarados.

Visualizar alertas programados

O serviço resumo de alertas programados fornece informações sobre o número de alertas programados

para cada categoria de alerta. Selecione uma categoria de alerta para visualizar o resumo de alertas

programados.

Serviço Alertas programados

Selecione o link do nome do alerta para ver seus detalhes. Um filtro rápido também está disponível

para permitir que você refine sua lista de alertas exibidos no resumo.

Nota: cada categoria tem a sua própria lista de alertas programados

Resumo de alertas programados - Exemplo de carregamento de arquivo

Na página de detalhes do alerta programado é possível Alterar (Modificar) os critérios de alerta ou

excluir o alerta programado.



Detalhes do alerta programado

Visualizar alertas

É possível visualizar todos os alertas disparados na guia Meus alertas do serviço Meus alertas.

Serviço Meus alertas

Informações adicionais:

1. Exemplo de mensagem de alerta para Rejeitado pelo banco:

Você recebeu um alerta de Status do arquivo no HSBCnet em 20 de junho de 2012 às 16h42

Um arquivo contendo 0 transações carregado em Pré-autorizado possui o status de Rejeitado pelo

banco.

Referência do arquivo: HSBC000103

Efetue login no HSBCnet para mais informações ou para tomar medidas.

2. Exemplo de mensagem de alerta para Verificação de 1º nível:

Você recebeu um alerta de Status do arquivo no HSBCnet em 20 de junho de 2012 às 17h02

Um arquivo contendo 0 transações carregado em Pré-autorizado possui o status

de Verificação de 1º nível.



Referência do arquivo: HSBC000104

Efetue login no HSBCnet para mais informações ou para tomar medidas.

Nota: se você receber a mensagem acima, presume-se que o Banco recebeu/rejeitou as faturas

carregadas. No entanto, se deseja verificar o status da fatura, será necessário fazer login em HSBCnet,

acessar o aplicativo Soluções da cadeia de fornecimento e selecionar Visualizar fatura.



Visualizar relatórios de soluções da cadeia de fornecimento

Download de relatórios e arquivos

Acesse a Solução da cadeia de fornecimento - Relatórios do comprador na guia Relatórios e arquivo do

serviço Download de relatórios e arquivos.

• Os relatórios são gerados diariamente no final do dia designado com base no status

vigente das Faturas.

• Os Relatórios padrão são pré-definidos e pré-formatados para impressão ou download.

• O relatório não será gerado se não houver nada a relatar ou não tiver sido configurado

no momento da configuração inicial dos sistemas

O Administrador de sistema deve conceder a você o acesso ao serviço Download de relatórios e

arquivos para visualizar os relatórios das Soluções da cadeia de fornecimento. Selecione o link

Download para baixar um relatório para seu computador.

Serviço Download de relatórios e arquivos



No momento, os compradores SCS-AI podem visualizar ou baixar o Relatório de financiamento de

débito direto. Trata-se de um relatório (Padrão) concebido pelo Banco, contendo critérios pré-definidos.

Esse relatório oferece informações sobre todas as Faturas aprovadas pendentes cuja data de aviso de

pré-vencimento caia antes ou na próxima data de processamento. Também apresenta taxas e

interesses pendentes relacionados às Faturas aprovadas da lista.

Relatório de financiamento de débito direto - Exemplo

Entrega de arquivo automatizada

Se for autorizado pelo Administrador do sistema, também é possível usar o serviço Entrega

automatizada de arquivo (AFD) para programar os arquivos e relatórios das Soluções da cadeia de

fornecimento para serem entregues automaticamente a você em tempos pré-determinados. Utilize esse

serviço para:

Criar uma programação de entrega, inclusive a seleção de relatórios, definição de tempo de

entrega, frequência de execução e pacote de relatório; e

Manter as programações de entrega, inclusive visualização, cópia, alteração, exclusão,

suspensão/retomada e monitoramento de programações existentes

Se você deseja receber os relatórios por transferência segura de arquivos, sua empresa deve solicitar

uma conta de transferência segura de arquivos ao HSBC. Entre em contato com sua equipe local de

suporte empresarial do HSBC para obter assistência. Uma vez que a conta de transferência de

arquivos for criada, ela será registrada e vinculada ao perfil de Entrega automatizada de arquivos para

a empresa.

Antes de usar a Entrega automatizada de arquivos pela primeira vez, cada Usuário final ou Criador de

programação deve completar a configuração do serviço. Para isso, execute as etapas a seguir:

1. Na guia Relatórios e arquivos, escolha Entrega automatizada de arquivos.

2. Selecione o Configurar serviço de entrega automatizada de arquivos (AFD) para começar.

3. Faça a autenticação para ter acesso à página Configurar serviço AFD.



Guia relatórios e arquivos

4. Especifique o endereço de e-mail para o qual os e-mails do AFD devem ser entregues.

Nota: o domínio de e-mail do endereço deve ser especificado como um domínio de e-mail permitido na

página de titularidade Usuário AFD.

5. Na seção Frase de codificação/decodificação, selecione Gerar para solicitar ao sistema que gere a

frase de codificação para você. Salve a frase de codificação, pois será necessária ao decodificar o

e-mail do AFD manualmente.

Configure a página de Serviço AFD

Nota: você deve configurar um endereço de e-mail e a frase de codificação, mesmo se o Usuário só

usará a entrega sFTP, pois deve haver um endereço de e-mail válido para a entrega dos e-mails

de notificação.

Selecione Enviar para concluir a configuração. Uma confirmação reconhece que o AFD foi configurado

no HSBCnet para esse usuário



Confirmação de configuração do AFD

Para informações detalhadas, consulte o Guia de usuário sobre Entrega automatizada de arquivos no

Centro de aprendizagem do HSBCnet.



Visualizar logs de atividade do comprador

Use o serviço Log de atividades dos serviços da conta na guia Admin (local padrão) para visualizar as

transações relacionadas às atividades do Comprador de Soluções da cadeia de fornecimento — Fatura

aprovada.

Visualizar status da transação

1. Acesse o Log de atividades dos serviços da conta na guia Admin.

2. Informe uma data da atividade ou deixe-a em branco. A data da atividade é opcional. Se nenhuma

data for inserida, o sistema assumirá "hoje" como a data da última atividade.

3. Selecione Carregamento de arquivo como o tipo de atividade e selecione Ir.

4. A página Resumo de atividade é exibida. Analise os resultados pela data e hora em que a

atividade ocorreu.

Resumo do log de atividades



5. Selecione um link de Data/hora da atividade para os Detalhes do log da atividade.

Detalhes do log da atividade

guia do usuário - hsbc · fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — guia do...

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