funÇÕes financeiras do excel xtir
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FUNÇÕES FINANCEIRAS DO EXCEL XTIR. A FUNÇÃO XTIR. ESTA FUNÇÃO PERMITE CALCULAR A TAXA INTERNA DE RETORNO E FAZER SIMULAÇÕES ALTERANDO DATAS DOS FLUXOS E VALORES. FAZ UM CÁLCULO SEMELHANTE AOS DAS FUNÇÕES i ou IRR DA CALCULADORA HP 12C. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
ESTA FUNÇÃO PERMITE CALCULAR A TAXA INTERNA DE RETORNO E FAZER SIMULAÇÕES ALTERANDO DATAS DOS FLUXOS E VALORES.
FAZ UM CÁLCULO SEMELHANTE AOS DAS FUNÇÕES i ou IRR DA CALCULADORA HP 12C.
A FUNÇÃO i É UTILIZADA PARA CALCULAR A TAXA DE JUROS DE FLUXOS DE CAIXA UNIFORMES (SISTEMA PRICE).
A FUNÇÃO IRR É UTILIZADA PARA CALCULAR A TAXA INTERNA DE RETORNO DE FLUXOS DE CAIXA EM PERÍODOS-PADRÃO OU INFORMANDO-SE ZEROS NAS DATAS SEM ENTRADAS OU SAÍDAS.
A FUNÇÃO XTIR CALCULA A TAXA A PARTIR DE FLUXOS DE CAIXA E DATAS DE OCORRÊNCIA DESTES FLUXOS. EM UMA PLANILHA É POSSÍVEL FAZER SIMULAÇÕES, ALTERANDO OS FLUXOS OU AS DATAS.
A FUNÇÃO XTIR
PREPARANDO O EXCEL
PARA QUE A FUNÇÃO FUNCIONE CORRETAMENTE É PRECISO QUE O SUPLEMENTO “FERRAMENTAS DE ANÁLISE” ESTEJA ATIVADO.
PARA ATIVÁ-LO SEGUIR OS PASSOS:
FERRAMENTASSUPLEMENTOSFERRAMENTAS DE ANÁLISE (ATIVAR)
=XTIR(B02:B06;A02:A06)
COLUNADE VALORES
COLUNADE DATAS
A RESPOSTA OBTIDA COM A FUNÇÃO XTIR, NESTE CASO, É DE 64,78%.
A FUNÇÃO INFORMA A TAXA EFETIVA PARA UM ANO DE 365 DIAS.
DESEJANDO-SE A TAXA AO MÊS OU PARA OUTRO PERÍODO, SERÁ NECESSÁRIO FAZER O CÁLCULO DA TAXA EQUIVALENTE.
PROVA COM A
HP 12C NO
PRÓXIMO SLIDE.PROVA COM A
HP 12C NO
PRÓXIMO SLIDE.
SINTAXE DA FUNÇÃO
05/01/07 04/02/07 06/03/07 05/04/07 05/05/07
(R$ 10.000) R$ 3.250 R$ 2.700 R$ 3.045 R$ 2.005
29 = 029 = 0 29 = 029 = 0
10000 CHS g CFo0 g CFj 29 g Nj3250g CFj0 g CFj 29 g Nj2700 g CFj0 g CFj 29 g Nj3045 g CFj0 g CFj 29 g Nj2005 g CFj
f IRR
NA HP 12c
IRR = 0,136933 % ao dia
PARA EFEITO DE PROVA DA FUNÇÃO XTIR, CAPITALIZA-SE ESTA TAXA PARA 365 DIAS:
TAXA 365d = 1,00136933 ^ 365 = 1,6478
XTIR = 64,78% em 365 diasHP12C = 64,78% em 365 dias
PROVA:
PROVA NA HP 12C
SIMULAÇÃO
PARA FAZER SIMULAÇÕES, BASTA ALTERAR QUALQUER DATA OU QUALQUER VALOR, QUE A NOVA TAXA JÁ É CALCULADA AUTOMATICAMENTE.
EXPERIMENTE NO MS-EXEL!
DICA: PARA OBTER A TAXA AO MÊS, UTILIZAR A SINTAXE ABAIXO (UTILIZANDO OS DADOS E AS COORDENADAS DO EXEMPLO):
=(1+XTIR(B02:B06;A02:A06))^(30/365) - 1
