Funções de Negócios SAP

Frente Cenário Processo Nome da Função Etapas Transações Descrição Público Alvo Áreas/ Setores

FI - CO Atualizar Parceiro de Negócio FI_CFM001 Cadastrar Parceiro de Negócio Processar parceiro de negócio BP SPASA Tesouraria

FI - CO FI_CFM002

TBEX

Atualizar Moedas OB08

Atualizar Taxas de Juros OB83

FW17

FI - CO Aplicações Diversas

FI_CFM003 analistas e gerentes SPASA Tesouraria

FI_CFM004 Liberar contratos TM_54 gerentes SPASA Tesouraria

FI - CO Aplicações em Fundos FI_CFM005

Atualizar dados de classe FWZZ

analistas e gerentes SPASA Tesouraria

Dados mestre depósito TRS_SEC_ACCVincular Classe a depósito TPM55ACriar transação de títulos TS01Display securities transaction TS06ZCALC IR E IOF YCFMR_0002_AZCALC IR COME COTAS YCFMR_0002_BZ IR IOF RESG CCCOTAS YCFMR_0002_CExibição Fluxo de Caixa TPM40

FI - CO Captações

FI_CFM006 analistas e gerentes SPASA Tesouraria

FI_CFM004 Liberar contratos TM_54 gerentes SPASA Tesouraria

FI - CO Derivativos FI_CFM007 Operar com swaps analistas e gerentes SPASA Tesouraria

FI - CO Divisas FI_CFM008

Cotar (Criar, Executar e Exibir) TX13, TX14 e TX22

analistas e gerentes SPASA

Tesouraria

Código da Função

Empresa(s) de Abrangência

Restrições

FC02.01 - CFM Transaction Manager

Função destinada a usuários da Tesouraria, envolvidos nas Operações Financeiras que farão o cadastramento de instituições financeiras que operam com a empresa

analistas ou assistentes responsáveis pela inclusão de novas instituições no sistema.

FC02.01 - CFM Transaction Manager

Atualizar Taxas, Índices e Cotações

Atualizar taxas, índices e cotações

Atualização de Moedas, TxsJrs e Cotas Títulos

Função destinada a usuários de Tesouraria ou da Contabilidade, que farão o cadastro das moedas e taxas (dólar, euro, tjlp, etc) e cotas dos fundos de investimentos

analistas ou assistentes responsáveis pelo cadastro de moedas e taxas

Falta definição da abrangência das empresas para esta função

Tesouraria/Contabilidade

Atualizar Cotações Títulos (Cotas Fundos)

FC02.01 - CFM Transaction Manager

Aplicar em papéis diversos (CDB, Operações Compromissadas)

Processar Cotação, processar contrato, fixar taxas de juros, efetuar lançamentos contábeis, efetuar provisões

TM_51, TM_52, TM_55, TM_53, RESGLIQUIDO, FTR_00, TJ05, TJ05_REV, TBB1, TPM10, TBB4, TBB5 e transação de variação cambial/monetária o FAGL_FC_VA (decidindo se usuário contábil ou financeiro) e F-04 (liquidar com compensação)

Função destinada a usuários da Tesouraria, envolvidos nas Operações Financeiras e que efetuam aplicações financeiras

Aprovar as operações de aplicações

Procuradores com poderes para aprovar as operações financeiras

FC02.01 - CFM Transaction Manager

Processar contrato e efetuar lançamentos contábeis

Função destinada a usuários da Tesouraria, envolvidos nas Operações Financeiras e que farão o cadastro e a contabilização das aplicações.

Efetuar, estornar, fixar e criar lançamentos e lançamentos derivados

TBB1, TPM10, TPM1, TPM2, TPM18 e TPM27

FC02.01 - CFM Transaction Manager

Captar recursos de curto e longo prazo

Processar Cotação, processar contrato, fixar taxas de juros,

efetuar lançamentos contábeis, efetuar provisões, efetuar

variação cambial/monetária e transferir do longo para o curto

prazo

Cotação está em negociação (GAP), TM_51, TM_52, TM_55, TM_53, TJ05, FTR_00, TJ05_REV, TBB1, TPM10, TBB4, TBB5, FAGL_FC_VA

Função destinada a usuários da Tesouraria, envolvidos nas Operações Financeiras e que farão o cadastro, adminstração e contabilização das captações

Aprovar as operações de captações

Procuradores com poderes para aprovar as operações financeiras

FC02.01 - CFM Transaction Manager

Processar Cotação, processar contrato, fixar taxas de juros, efetuar lançamentos contábeis, efetuar provisões e efetuar variações cambiais e monetárias

TO01, TO02, TO03, TO05, FTR_00, TJ05, TJ05_REV, TBB1, TPM10, ZRESGATELIQ, ZPROVJRSNET

Função destinada a usuários da Tesouraria, envolvidos nas Operações Financeiras e que executam operações de swaps

FC02.01 - CFM Transaction Manager

Processar contrato e efetuar lançamentos contábeis de operacoes de fechamento de cambio

Função destinada a usuários da Tesouraria, envolvidos nas Operações de Câmbio (exportações, importações, financeiras e diversos)

FI - CO Divisas FI_CFM008

Criar TX01

analistas e gerentes SPASAMoficar TX02

Exibir TX.3

Estornar TX04

Contabilizar

FI_CFM009 Liberar contratos de cambio Aprovar contratos TX05 gerentes SPASA Tesouraria

FI - CO Fechamentos mensais FI_CFM010

Provisão de juros TBB4 e TBB5

analistas e gerentes SPASAProvisão Variação Cambial

Transferência LP/CP YCFMR_0001

FI - CO Relatórios FI_CFM011 Extrair relatórios Exibir relatórios SPASA

FI - CO SPASA

Consultor Iramaia

Sonia

FC02.01 - CFM Transaction Manager

Processar contrato e efetuar lançamentos contábeis de operacoes de fechamento de cambio

Função destinada a usuários da Tesouraria, envolvidos nas Operações de Câmbio (exportações, importações, financeiras e diversos)

TBB1, TPM10, FTR_00, F-04 (compensação)

procuradores com poderes para liberar operações de câmbio

FC02.01 - CFM Transaction Manager

Efetuar fechamentos mensais e contabilizar provisões, variações cambiais e transferências de longo prazo p/ curto das operações financeiras (captações e aplicações)

Função destinada a usuários da Tesouraria e Contabilidade que evetuarão provisões, variações cambiais e transferências de LP para CP

Tesouraria e Contabilidade

FAGL_FC_VAL, F-04 (compensação)

FC02.01 - CFM Transaction Manager

S_ALR_87015194, S_ALR_87014407, TPM20,

S_ALR_87015216, S_ALN_01001151,

S_ALR_87015254 e outros que estão em desenvolvimento

Função destinada a usuários da Área de Administração e Finanças da Sede e Diretoria Financeira que necessitam consultar informações relacionadas as operações financeiras (aplicações, captações, swaps, fechamentos de câmbio)

todas as funções de Administração e Finanças

Administração e Finanças

FC02.02 - CFM Liquidity Planner

As transações/funções deste módulo ainda são desconhecidas. O foco será a Tesouraria para a administração do fluxo de caixa , mas haverá o envolvimento das áreas da empresa que gerem receitas ou despesas e que necessitam de lançamentos manuais no fluxo de caixa (Ex. RH, Fiscal, Câmbio) . Nota: O consultor de CFM - LP iniciará os trabalhos em janeiro/06.

Esta transação está aprovada para Alpargatas, em definição

para as demais empresas

Observações Obra Fábrica

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Pontos de Integração

Função Conflitante

Validação Auditoria

Definir a estrutura organizacional para operar este processo na SPASA (Papéis e Responsabilidades)

Falta definição da abrangência das empresas para esta função (Definir se esta função será desempenhada pelas Uns ou Serviço Compartilhado

Liberar contratos

Liberar contratos

Não

Não

Não

Não