Download - Função de Negocio SAP - CFM
Funções de Negócios SAP
Frente Cenário Processo Nome da Função Etapas Transações Descrição Público Alvo Áreas/ Setores
FI - CO Atualizar Parceiro de Negócio FI_CFM001 Cadastrar Parceiro de Negócio Processar parceiro de negócio BP SPASA Tesouraria
FI - CO FI_CFM002
TBEX
Atualizar Moedas OB08
Atualizar Taxas de Juros OB83
FW17
FI - CO Aplicações Diversas
FI_CFM003 analistas e gerentes SPASA Tesouraria
FI_CFM004 Liberar contratos TM_54 gerentes SPASA Tesouraria
FI - CO Aplicações em Fundos FI_CFM005
Atualizar dados de classe FWZZ
analistas e gerentes SPASA Tesouraria
Dados mestre depósito TRS_SEC_ACCVincular Classe a depósito TPM55ACriar transação de títulos TS01Display securities transaction TS06ZCALC IR E IOF YCFMR_0002_AZCALC IR COME COTAS YCFMR_0002_BZ IR IOF RESG CCCOTAS YCFMR_0002_CExibição Fluxo de Caixa TPM40
FI - CO Captações
FI_CFM006 analistas e gerentes SPASA Tesouraria
FI_CFM004 Liberar contratos TM_54 gerentes SPASA Tesouraria
FI - CO Derivativos FI_CFM007 Operar com swaps analistas e gerentes SPASA Tesouraria
FI - CO Divisas FI_CFM008
Cotar (Criar, Executar e Exibir) TX13, TX14 e TX22
analistas e gerentes SPASA
Tesouraria
Código da Função
Empresa(s) de Abrangência
Restrições
FC02.01 - CFM Transaction Manager
Função destinada a usuários da Tesouraria, envolvidos nas Operações Financeiras que farão o cadastramento de instituições financeiras que operam com a empresa
analistas ou assistentes responsáveis pela inclusão de novas instituições no sistema.
FC02.01 - CFM Transaction Manager
Atualizar Taxas, Índices e Cotações
Atualizar taxas, índices e cotações
Atualização de Moedas, TxsJrs e Cotas Títulos
Função destinada a usuários de Tesouraria ou da Contabilidade, que farão o cadastro das moedas e taxas (dólar, euro, tjlp, etc) e cotas dos fundos de investimentos
analistas ou assistentes responsáveis pelo cadastro de moedas e taxas
Falta definição da abrangência das empresas para esta função
Tesouraria/Contabilidade
Atualizar Cotações Títulos (Cotas Fundos)
FC02.01 - CFM Transaction Manager
Aplicar em papéis diversos (CDB, Operações Compromissadas)
Processar Cotação, processar contrato, fixar taxas de juros, efetuar lançamentos contábeis, efetuar provisões
TM_51, TM_52, TM_55, TM_53, RESGLIQUIDO, FTR_00, TJ05, TJ05_REV, TBB1, TPM10, TBB4, TBB5 e transação de variação cambial/monetária o FAGL_FC_VA (decidindo se usuário contábil ou financeiro) e F-04 (liquidar com compensação)
Função destinada a usuários da Tesouraria, envolvidos nas Operações Financeiras e que efetuam aplicações financeiras
Aprovar as operações de aplicações
Procuradores com poderes para aprovar as operações financeiras
FC02.01 - CFM Transaction Manager
Processar contrato e efetuar lançamentos contábeis
Função destinada a usuários da Tesouraria, envolvidos nas Operações Financeiras e que farão o cadastro e a contabilização das aplicações.
Efetuar, estornar, fixar e criar lançamentos e lançamentos derivados
TBB1, TPM10, TPM1, TPM2, TPM18 e TPM27
FC02.01 - CFM Transaction Manager
Captar recursos de curto e longo prazo
Processar Cotação, processar contrato, fixar taxas de juros,
efetuar lançamentos contábeis, efetuar provisões, efetuar
variação cambial/monetária e transferir do longo para o curto
prazo
Cotação está em negociação (GAP), TM_51, TM_52, TM_55, TM_53, TJ05, FTR_00, TJ05_REV, TBB1, TPM10, TBB4, TBB5, FAGL_FC_VA
Função destinada a usuários da Tesouraria, envolvidos nas Operações Financeiras e que farão o cadastro, adminstração e contabilização das captações
Aprovar as operações de captações
Procuradores com poderes para aprovar as operações financeiras
FC02.01 - CFM Transaction Manager
Processar Cotação, processar contrato, fixar taxas de juros, efetuar lançamentos contábeis, efetuar provisões e efetuar variações cambiais e monetárias
TO01, TO02, TO03, TO05, FTR_00, TJ05, TJ05_REV, TBB1, TPM10, ZRESGATELIQ, ZPROVJRSNET
Função destinada a usuários da Tesouraria, envolvidos nas Operações Financeiras e que executam operações de swaps
FC02.01 - CFM Transaction Manager
Processar contrato e efetuar lançamentos contábeis de operacoes de fechamento de cambio
Função destinada a usuários da Tesouraria, envolvidos nas Operações de Câmbio (exportações, importações, financeiras e diversos)
FI - CO Divisas FI_CFM008
Criar TX01
analistas e gerentes SPASAMoficar TX02
Exibir TX.3
Estornar TX04
Contabilizar
FI_CFM009 Liberar contratos de cambio Aprovar contratos TX05 gerentes SPASA Tesouraria
FI - CO Fechamentos mensais FI_CFM010
Provisão de juros TBB4 e TBB5
analistas e gerentes SPASAProvisão Variação Cambial
Transferência LP/CP YCFMR_0001
FI - CO Relatórios FI_CFM011 Extrair relatórios Exibir relatórios SPASA
FI - CO SPASA
Consultor Iramaia
Sonia
FC02.01 - CFM Transaction Manager
Processar contrato e efetuar lançamentos contábeis de operacoes de fechamento de cambio
Função destinada a usuários da Tesouraria, envolvidos nas Operações de Câmbio (exportações, importações, financeiras e diversos)
TBB1, TPM10, FTR_00, F-04 (compensação)
procuradores com poderes para liberar operações de câmbio
FC02.01 - CFM Transaction Manager
Efetuar fechamentos mensais e contabilizar provisões, variações cambiais e transferências de longo prazo p/ curto das operações financeiras (captações e aplicações)
Função destinada a usuários da Tesouraria e Contabilidade que evetuarão provisões, variações cambiais e transferências de LP para CP
Tesouraria e Contabilidade
FAGL_FC_VAL, F-04 (compensação)
FC02.01 - CFM Transaction Manager
S_ALR_87015194, S_ALR_87014407, TPM20,
S_ALR_87015216, S_ALN_01001151,
S_ALR_87015254 e outros que estão em desenvolvimento
Função destinada a usuários da Área de Administração e Finanças da Sede e Diretoria Financeira que necessitam consultar informações relacionadas as operações financeiras (aplicações, captações, swaps, fechamentos de câmbio)
todas as funções de Administração e Finanças
Administração e Finanças
FC02.02 - CFM Liquidity Planner
As transações/funções deste módulo ainda são desconhecidas. O foco será a Tesouraria para a administração do fluxo de caixa , mas haverá o envolvimento das áreas da empresa que gerem receitas ou despesas e que necessitam de lançamentos manuais no fluxo de caixa (Ex. RH, Fiscal, Câmbio) . Nota: O consultor de CFM - LP iniciará os trabalhos em janeiro/06.
Esta transação está aprovada para Alpargatas, em definição
para as demais empresas
Observações Obra Fábrica
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Pontos de Integração
Função Conflitante
Validação Auditoria
Definir a estrutura organizacional para operar este processo na SPASA (Papéis e Responsabilidades)
Falta definição da abrangência das empresas para esta função (Definir se esta função será desempenhada pelas Uns ou Serviço Compartilhado
Liberar contratos
Liberar contratos
Não
Não
Não
Não