financeiro exercÍcios 2015 alunos.xls
DESCRIPTION
FINANCEIRO EXERCÍCIOS 2015TRANSCRIPT
EXERCÍCIO Nº 1Custo da Obra $1,200,000.00 Parâmetros de Análise
Delta % 8%
Início da Obra 3º mês taxa de retornoPreço do Contrato $1,600,000.00 AporteFator K (1+Delta)^k/12 Pay backCapacidade de Investimento Sem restrições LucroJuros do Banco ao ano ***Prazo de execução do empreendimento 12
Programa Delta Custeio da Produção Encaixe Movimentação Fluxo Mês Ref de Custos x Base sem Esperado com do Financeira de Investimentos Retorno
Produção Preço Delta Delta Preço Caixa
A B C D E F G H ITOTAL 1 (1+Delta)^k/12
0
1
2
3 5%
4 5%
5 5%
6 5%
7 5%
8 10%
9 10%
10 10%
11 15%
12 15%
13 10%
14 5%
15
16
17
18
19
EXERCÍCIO Nº 2Custo da Obra $1,200,000.00 Parâmetros de Análise
Delta % 8%
Início da Obra 3º mês taxa de retornoPreço do Contrato $1,600,000.00 AporteFator K (1+Delta)^k/12 Pay backCapacidade de Investimento Sem restrições LucroJuros do Banco ao ano ***Prazo de execução do empreendimento 12
Programa Delta Custeio da Produção Encaixe Movimentação Fluxo Mês Ref de Custos x Base sem Esperado com do Financeira de Investimentos Retorno
Produção Preço Delta Delta Preço Caixa
A B C D E F G H ITOTAL 1
0 1.0000
1 1.0064
2 1.0129
3 5% 1.0194
4 5% 1.0260
5 5% 1.0326
6 5% 1.0392
7 5% 1.0459
8 10% 1.0526
9 10% 1.0594
10 10% 1.0662
11 15% 1.0731
12 15% 1.0800
13 10% 1.0869
14 5% 1.0939
15 1.1010
16 1.1081
17 1.1152
18 1.1224
19 1.1296
EXERCÍCIO Nº 3Custo da Obra $1,200,000.00Delta % 8%
Início da Obra 3º mês J= c. i. t. / 100 Parâmetros de AnálisePreço do Contrato $1,600,000.00Fator K (1+Delta)^k/12 c= capital taxa de retornoCapacidade de Investimento R$ 100,000.00 i= taxa de juros AporteJuros do Banco ao mês 1.2000 t= tempo Pay backPrazo de execução do empreendimento 12 Lucro
Movimen- Fluxo Investi- FINANCIAMENTOS Movimen- Fluxo Mês Ref. tação de mentos Encaixe Saldo Paga- tação de Investimentos Retorno
Financeira Caixa Devedor mentos Financeira Caixa
F G H J K L M N O I
TOTAL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
EXERCÍCIO Nº 4Custo da Obra $2,355,033.10 Parâmetros de Análise
Delta % 8%
Início da Obra 1º mês taxa de retornoPreço do Contrato $3,179,294.69 AporteFator K (1+Delta)^k/12 Pay backCapacidade de Investimento Sem restrições LucroJuros do Banco ao ano ***Prazo de execução do empreendimento 16
Programa Delta Custeio da Produção Encaixe Movimentação Fluxo Mês Ref de Custos x Base sem Esperado com do Financeira de Investimentos Retorno
Produção Preço Delta Delta Preço Caixa
A B C D E F G H ITOTAL 1
0 1.0000
1 2.48% 1.0064
2 2.39% 1.0129
3 2.29% 1.0194
4 1.52% 1.0260
5 4.57% 1.0326
6 6.83% 1.0392
7 9.61% 1.0459
8 5.09% 1.0526
9 6.98% 1.0594
10 10.57% 1.0662
11 5.64% 1.0731
12 10.04% 1.0800
13 8.53% 1.0869
14 8.71% 1.0939
15 4.35% 1.1010
16 10.42% 1.1081
17 1.1152
18 1.1224
19 1.1296
EXERCÍCIO INCORPORAÇÃO US$ MêsCusto da Obra R$ 12,000,000.00
Delta % 8%
Início da Obra 3
Preço do Contrato 0
Fator K (1+Delta)^k/12
Capacidade de Investimento Sem limitações
Juros do Banco ao ano 37%
Prazo de execução do empreendimento 12
Taxa de Retorno
Programa Delta Custeio da ProduçãoMês Ref de Custos x Base sem Esperado com
Produção Preço Delta Delta
A B C DTOTAL
0 1.0000
1 1.0064
2 1.0129
3 5% 1.0194 600,000.00 611655.93
4 5% 1.0260 600,000.00 615,591.34
5 5% 1.0326 600,000.00 619,552.07
6 5% 1.0392 600,000.00 623,538.29
7 5% 1.0459 600,000.00 627,550.15
8 10% 1.0526 1,200,000.00 1,263,175.66
9 10% 1.0594 1,200,000.00 1,271,302.97
10 10% 1.0662 1,200,000.00 1,279,482.57
11 15% 1.0731 1,800,000.00 1,931,572.21
12 15% 1.0800 1,800,000.00 1,944,000.00
13 10% 1.0869 1,200,000.00 1,304,338.50
14 5% 1.0939 600,000.00 656365.33
15 1.1010
16 1.1081
0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 10
10 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 29
29 3030 3131 3232 3333 3434 3535 3636 3737 3838 3939 4040 4141 4242 4343 4444 4545 4646 4747 4848 4949 5050 5151 5252 5353 5454 5555 5656 5757 5858 5959 60606162636465666768
Unidades a vendaPreço de VendaParcela a vistaParcela na entregaFinanciamento após a entregaPrazo do Financiamento - mêsJuros do financiamento (mês)Parcela mensalContas de Comercialização
Terrenos e Custeio VelocidadePré-operacionais da de
implantação Vendas
E F G0
Receita Contas Resultado Movimentaçãode Conexas Líquido das Financeira
Vendas às vendas Vendas
H I J
Fluxo InvestimentosMês Ref de
CaixaK
L MTOTAL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Financiamentos MovimentaçãoEncaixe Saldo Pagamentos Financeira
Devedor
N O P Q
Fluxode Investimentos Retorno
Caixa
R S T R$ - R$ -
