faturamento - autosystem

Faturamento - AutoSystem

Sumário

1 Conceito2 Requisitos3 Configurações3.1 Permissões de Acesso3.2 Plano de Contas3.2.2 Parcelamento Notas a Prazo3.3 Motivos de Movimentação3.4 Política Comercial3.4.1 Grupo de Pessoas3.5 Bancos3.6 Contas Correntes3.7 Instruções Bancárias3.8 Portadores3.9 Faturamento por Regime Especial4 Funcionalidades4.1 Gerar Faturas4.2 Gerar Boletos4.3 Imprimir Boletos4.4 Gerenciar Boletos4.5 Remessa de Cobrança4.6 Retorno de Cobrança4.7 Cancelar Remessa4.8 Instruções e Ocorrências4.9 Títulos em Carteira5 Relatórios5.1 Detalhar Faturas5.2 Extrato de Notas e Faturas5.3 Posição de Cobrança5.4 Remessa de Cobrança5.5 Retorno de Cobrança5.6 Títulos em Carteira de Cobrança5.7 Conciliação Bancária5.8 Extrato Bancário

1 ConceitoA rotina de permitirá ao usuário realizar o faturamento dos lançamentos financeiros realizados no sistema, possibilitando maior controle financeiro. O faturamento é a soma dos valores das vendas emitidas em Faturamentodeterminado período comercial, em um documento único.

2 RequisitosPara utilizar as rotinas de faturamento será necessário configurar as permissões de acesso no módulo Gerencial.

3 ConfiguraçõesPara executar as rotinas de faturamento, será necessário realizar algumas configurações no módulo , que serão descritas nos capítulos a seguir.Gerencial

3.1 Permissões de AcessoAs permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários >

aba , a seguir lista das permissões disponíveis:Grupos de Usuários > Configurações

Cadastros > Tabela de preço faturamento cliente;Cadastros > Tabela de preço faturamento grupo de pessoa;Configurações > Baixa de títulos com instruções pendentes, associados a fatura no caixa;Configurações > Baixa de títulos já vencidos, associados a faturas no caixa;Faturamento > Permite a seleção de Tabela de Preço na Geração de Faturas;Faturamento > Permite dar desconto manual na Geração de Faturas;Faturamento > Permite gerar boletos;Faturamento > Permite imprimir boletos;Faturamento > Permitir alteração de portador no momento da geração para todas as faturas selecionadas;Faturamento > Permitir escolher portador no momento da geração para faturas sem portador configurado;Fiscal > Permite acesso a rotina de faturamento de notas fiscais;Fiscal > Notas Fiscais de Saída > Nota fiscal simples faturamento;Relatórios.

Conforme exemplo a seguir:

3.2 Plano de ContasPara funcionamento das rotinas de faturamento parcelado será necessário incluir contas no plano de contas do sistema. Para isto, acessar o módulo .Gerencial > Cadastros > Plano de Contas

A tela a seguir será exibida:

Esta tela possui os botões:

Novo: permitirá adicionar uma conta ao plano de contas;Editar: permitirá editar uma conta;Excluir: permitirá excluir uma conta;Procurar: permitirá procurar por uma conta;Atualizar permitirá atualizar o plano de contas;Fechar: permitirá fechar a tela.

Nos capítulos a seguir serão descritas as configurações das contas a serem criadas no plano de contas.

Para incluir a conta , selecionar a conta e clicar no botão Faturamento Parcelado Ativo > Valores a Receber > Faturas a Receber Novo.

Preencher os campos:

Tipo contábil: selecionar a opção ;DébitoNome: informar o nome da conta;Tipo: selecionar a opção .Conta a receber

Habilitar as opções , e .Aceitar lançamentos Controlar pendências Ativar programação

Após realizar as configurações, clicar no botão para registrar as alterações.Confirmar

3.2.2 Parcelamento Notas a Prazo

Para funcionamento das rotinas de faturamento parcelado será necessário configurar contas para formas de pagamento a prazo que serão faturadas. Para finalidade de demonstração, utilizaremos a conta Parcelamento , referente a forma de pagamento .Notas a Prazo Notas a Prazo

Para incluir a conta, selecionar a conta e clicar no botão Ativo > Valores a Receber > Faturas a Receber Novo.


Tipo contábil: selecionar a opção ;DébitoNome: informar o nome da conta;Tipo: selecionar a opção . Habilitar as opções , e .Conta a receber Aceitar lançamentos Controlar pendências Ativar programação

Após realizar as configurações, clicar no botão para registrar as alterações.Confirmar

3.3 Motivos de Movimentação

Para executar as rotinas de faturamento parcelado será necessário configurar um motivo de movimentação. Para isto, acessar o módulo , a tela a seguir será exibida:Gerencial > Cadastros > Motivos de movimentação


Nome: por padrão utilizar o nome ;Faturamento ParcelamentoConta debitar: informar a conta ;Faturamento ParceladoConta creditar: informar a conta ;Faturas a ReceberTipo movto: selecionar a opção .Faturamento Parcelado

Após informar os campos, clicar no botão para registrar as informações. Salvar

3.4 Política Comercial

No cadastro de clientes, será possível incluir políticas comerciais que permitirão definir configurações de venda, como cadastro de formas de pagamento, regras de preço, desconto entre outros.

3.4.1 Grupo de Pessoas

A configuração do vencimento no cadastro do Grupo de Pessoas é a maneira mais rápida e fácil de configurar o faturamento. As configurações definidas no grupo serão padrão para todos os clientes pertencentes ao mesmo. Caso existir uma configuração específica para o cliente, ela será considerada, ignorando a configuração do grupo. Para configurar o vencimento acessar o menu aba Cadastros > Grupos de pessoas > Venciment

. os

3.5 Bancos

O cadastro dos bancos será utilizado para controlar as movimentações de cheque, depósitos e cobranç Acessar o menu . troco, a. Cadastros > Tabelas > Bancos

3.6 Contas Correntes

Para utilizar as rotinas de faturamento, será necessário configurar os das contas de clientes. Para configurar, acessar o menu aba . vencimentos Cadastros > Clientes > Política Comercial

http://wiki.lzt.com.br/doku.php/doc/autosystem/cheque_troco



http://wiki.lzt.com.br/doku.php/doc/autosystem/cobranca_bancaria

http://wiki.lzt.com.br/doku.php/doc/autosystem/cobranca_bancaria

As contas correntes deverão ser cadastradas para que o sistema possua maior controle de movimentações, tais como: cheque troco emitido, cheques emitidos para pagamento, boletos a serem gerados e custódia de cheques. Para cadastrar a conta corrente acessar o menu .Cadastros > Tabelas > Contas Correntes

3.7 Instruções Bancárias

Os dados cadastrados em serão impressos no corpo do como instruções. Acessar o menu para criar uma nova instrução a ser Instruções Bancárias boleto bancário, Cadastros > Tabelas > Instruções Bancáriasutilizada nos boletos.

3.8 Portadores

Para utilizar cobranças bancárias através do sistema, será necessário cadastrar portadores no sistema. Os portadores serão configurados como , ou . Para cadastrar acessar o Carteira Depósito bancário Boleto bancáriomenu . Será exibida a tela conforme imagem a seguir: Cadastros > Tabelas > Portadores

3.9 Faturamento por Regime Especial

Na rotina de faturamento será possível emitir as notas fiscais de faturamento de filiais da mesma UF (Unidade Federativa) da matriz em nome da matriz, agrupando todos os dados em uma única nota. Desta forma, não será mais possível emitir as notas fiscais de faturamento pela filial, somente pela matriz. Para filiais de UF diferentes da matriz, o processo será de cada empresa emitir suas próprias notas fiscais. Para configurar esta rotina, acessar o módulo . A tela a seguir será exibida:Gerencial > Configurações > Gerais

http://wiki.lzt.com.br/doku.php/doc/autosystem/cobranca_bancaria#boletos



Habilitar a opção , a tela a seguir será exibida:Utilizar regime especial para notas fiscais de faturamento

Informar no campo, a mensagem que será impressa no DANF-e da nota fiscal de faturamento.

Após informar o campo, clicar no botão .Confirmar

4 FuncionalidadesA rotina de faturamento permitirá ao usuário realizar o faturamento dos lançamentos financeiros realizados no sistema, possibilitando maior controle financeiro. Para executar as rotinas acessar o módulo Gerencial >

. As opções deste menu serão detalhadas nos próximos capítulos.Financeiro

4.1 Gerar Faturas

Para realizar a geração de faturas acessar a rotina . Será exibida a tela conforme imagem a seguir:Financeiro > Contas a Receber > Geração de Faturas

Para correto funcionamento desta rotina será necessário que a sincronia entre matriz e filiais esteja ativa.

Esta tela possui os filtros:

Empresa: informar a empresa;Conta: informar a conta;Cliente: informar o cliente;Grupo : informar o grupo de clientes.cliente

Caso for selecionado um grupo somente, o sistema ira agrupar os lançamentos cliente a cliente do respectivo grupo;

Portador: informar o portador;Vencto. : informar a data máxima de vencimento;atéVencto. : informar o período de vencimento;entre

Emissão : informar a data máxima de emissão;atéEmissão : informar o período de emissão;entreData : informar a data de referência;referência

O filtro permitirá selecionar as opções:Tipo cliente

Todos: permitirá selecionar todos os clientes;Pessoa Física: permitirá exibir somente os clientes que são pessoa física;Pessoa Jurídica: permitirá exibir somente os clientes que são pessoa jurídica.

O filtro . permitirá selecionar as opções:Tipo vencto

Diário: permitirá exibir os vencimentos configurados para diário;Semanal: permitirá exibir os vencimentos configurados para semanal;Semanal : permitirá exibir os vencimentos configurados para semanal fixo;fixoDecendial: permitirá exibir os vencimentos configurados para decendial;Quinzenal: permitirá exibir os vencimentos configurados para quinzenal;Mensal: permitirá exibir os vencimentos configurados para mensal;Mensal fixo: permitirá exibir os vencimentos configurados para mensal fixo.

O filtro permitirá selecionar a opção:Nota Fiscal

Utilizar data da fatura como data da nota fiscal: permitirá utilizar a data da fatura como data da nota fiscal.

O filtro permitirá selecionar as opções:Agrupamento

Empresa: permitirá exibir as informações agrupadas por empresa;Placa: permitirá exibir as informações agrupadas pelas placas dos veículos;Frota: permitirá exibir as informações agrupadas pela frota de veículos.

O filtro permitirá selecionar a opção:Ordenar

Unidade de origem: permitirá ordenar as faturas por unidade de origem.


Confirmar: permitirá confirmar as informações e abrir a tela de ;Geração de faturasModo : exibirá a guia de que permitirá adicionar conjuntos de regras à pesquisa, conforme imagem a seguir:avançado Lista de regras


Adicionar permitirá adicionar regras a lista;:

Remover: permitirá remover uma regra da lista;

Abrir: permitirá carregar um conjunto de regras cadastrado previamente;

Salvar permitirá salvar o conjunto de regras criado.Cancelar: permitirá fechar a tela de .Regras para faturamento

Ao clicar no botão será exibida a tela conforme imagem a seguir, de acordo com os filtros selecionados:Confirmar


Regras: permitirá retornar a tela de ;Regras para faturamentoDetalhar: permitirá detalhar as faturas, conforme imagem a seguir:

Esta tela possui os campos:

Fatura exibirá o número da fatura; nrEmissão: exibirá a data de emissão da fatura;Vencto.: informar a data de vencimento da fatura;Cliente exibirá o cliente responsável pela fatura;:Tabela informar uma t:abela de preços caso necessário;preço% Desconto: informar a porcentagem de desconto;Valor desconto: informar o valor ndo desconto.

A aba exibirá os títulos que fazem parte da fatura. Será possível marcar ou desmarcar documentos da relação.Composição

A aba possui os campos:Cobrança

Portador: informar o portador;Conta : informar a conta corrente.corrente

A aba permitirá marcar as opções:Opções

Emitir nota fiscal de faturamento: permitirá emitir uma nota fiscal de faturamento;Imprimir detalhamento de fatura após faturamento: permitirá imprimir detalhamento de fatura após o faturamento;Enviar fatura por e-mail: permitirá enviar as faturas por e-mail;Enviar boleto por e-mail: permitirá enviar boleto por e-mail;Imprimir boleto mesmo que enviado por–email: permitirá imprimir o boleto mesmo que o mesmo esteja configurado para ser enviado por e-mail;Relacionar no relatório de faturas a serem enviadas por FAX: permitirá que após faturar, seja gerado um relatório contendo informações do cliente e do faturamento como FAX, telefone, número e valor do documento;Não detalhar as informações do veículo na DANFe: não permitirá que as informações do veículo sejam detalhadas no DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica);Detalhar todas as KM's na observação da nota fiscal: exibirá as informações de quilometragem no campo de observações da nota fiscal.

A aba exibirá a relação de observações e histórico conforme imagem a seguir:Histórico

A aba permitirá incluir informações sobre o faturamento e possui a seguinte opção:Observações

Exibir observações na nota fiscal: permitirá exibir as observações na nota fiscal de faturamento.

A aba permitirá incluir informações sobre o parcelamento e possui as seguintes opções:Parcelamento

Nr. parcelas: informar o número de parcelas;Próximo vencto.: informar a data do próximo vencimento.

Na guia serão exibidas as parcelas, valores e respectivos vencimentos, de acordo com os campos informados.Relação de parcelas

Marcar: permitirá selecionar todas ou nenhuma fatura;Portador: permitirá selecionar portadores conforme cadastrado no capítulo , e vinculá-los às faturas. Ao selecionar as faturas e clicar no botão , a tela a seguir será exibida:3.6 Portador

Após selecionar o portador, clicar no botão . Caso clicar no botão mas não possuir nenhuma fatura selecionada, o sistema exibirá as seguintes opções:Confirmar Portador

Aplicar a todas: permitirá aplicar o portador selecionado à todas as faturas listadas. Ao selecionar a opção, será exibida a tela .Encontrar PortadorSomente sem portador: permitirá aplicar o portador selecionado somente às faturas que ainda não possuem nenhum portador cadastrado. Exibirá a tela ;Encontrar PortadorUsar portador configurado: permitirá que as faturas assumam o portador configurado previamente, conforme descrito no capítulo .3.3

Após selecionar o portador, a tela a seguir será exibida:

Fechar: permitirá fechar a tela de . Após selecionar as faturas, e definir o portador, clicar no botão . Será exibida a tela conforme imagem a seguir:Geração de faturas Gerar faturas

Para confirmar a geração de faturas clicar no botão e será exibida a tela conforme imagem a seguir:Sim

O portador selecionado será registrado somente para o faturamento atual. Para faturamentos futuros, serão utilizados os regisros cadastrados, conforme descrito no capítulo 3.3.

Clicar no botão para confirmar a mensagem. Será exibida a tela conforme a imagem a seguir:OK


Detalhamento : exibirá um relatório detalhando completamente a fatura;completoDetalhamento : exibirá um relatório detalhando de forma mais simples a fatura;simples

Clicar no botão para fechar a tela de .Fechar Detalhamento de fatura

O sistema exibirá a tela conforme imagem a seguir:

Clicar no botão para gerar os boletos para cobrança. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:Sim

Clicar no botão para confirmar a mensagem. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:OK

Clicar no botão caso desejar iniciar a rotina de impressão de boletos. Será exibida a tela de , conforme imagem a seguir:Sim Impressão de Boletos


Registrar boletos: permitirá realizar o registro dos boletos. Exibirá a tela conforme imagem a seguir:

Clicar no botão para confirmar a geração dos boletos.Sim

Visualizar permitirá visualizar a impressão do boleto.impressão

Após imprimir os boletos, clicar no botão , para fechar a tela de . Será exibida a tela conforme imagem a seguir:Fechar Impressão de Boletos

Clicar no botão para registrar as notas fiscais de faturamento. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:Sim

Esta tela possui as abas:

Notas por empresa: exibirá as notas separadas por empresa;Todas as notas: exibirá todas as notas.


Detalhar: exibirá o detalhamento da nota fiscal de faturamento, exibindo as faturas que compõem esta nota, as notas a prazo, os produtos e as notas fiscais vinculadas;Marcar: permitirá selecionar todas ou nenhuma nota fiscal.

Após selecionar as notas, clicar no botão . Será exibida a tela conforme imagem a seguir:Registrar e imprimir

Clicar no botão para confirmar a geração das notas fiscais.Sim

Clicar no botão , para confirmar a mensagem. O sistema exibirá a mensagem conforme imagem a seguir:OK

Caso desejar enviar as notas fiscais eletrônicas, clicar no botão . O sistema enviará as notas fiscais para o sistema da SEFAZ e retornará a tela de . Após enviar as notas, clicar Sim Geração de Nota Fiscal de Faturamentono botão , para fechar a tela. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:Fechar

Para gerar o DANFe das notas, clicar no botão . Será exibida a tela conforme imagem a seguir:Sim

Após impressão do DANFe, será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Clicar no botão caso desejar imprimir etiquetas, conforme imagem a seguir:Sim

Após, será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Clicar no botão caso desejar imprimir duplicatas, conforme imagem a seguir:Sim

Será exibida a tela de , caso desejar gerar mais faturas.Regras de faturamento

4.2 Gerar Boletos

O sistema permitirá realizar a geração dos boletos após o faturamento, para isso acessar a rotina Financeiro > Contas a Receber > Geração de Boletos.

Será exibida a tela conforme imagem a seguir:


Conta fatura: informar a conta fatura;Empresa: informar a empresa;Portador: informar o portador;Cliente: informar o cliente;Grupo cliente: informar o grupo de cliente;Emissão entre: informar o período de emissão;Vencto entre: informar o período de vencimento.

A opção permitirá exibir as faturas que possuem boletos cancelados ou rejeitados, vinculados as mesmas.Exibir faturas que possuem boletos rejeitados e cancelados

Após preencher os filtros, clicar no botão , será exibida a tela conforme imagem a seguir:Confirmar

Esta janela possui os botões:

Regras: retornará a janela de filtros;Marcar: permitirá selecionar todas ou nenhuma nota fiscal.

Após selecionar as faturas clicar no botão , a mensagem a seguir será exibida:Gerar boletos

Para gerar os boletos, clicar no botão . O sistema exibirá a mensagem conforme imagem a seguir:Sim

4.3 Imprimir Boletos

Após gerar os boletos será possível realizar a impressão dos mesmos, para isso acessar a rotina . Será exibida a tela conforme imagem a seguir:Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Boletos


Portador: informar o portador;Emissão entre: informar o período de emissão;Cliente: informar o cliente;Grupo cliente: informar o grupo de cliente;Vencto entre: informar o período de vencimento;Nosso nr. inicial: informar o nosso número inicial;Nosso nr. final: informar o nosso número final.

A guia permitirá habilitar as opções:Opção

Incluir títulos já impressos (reimpressão): permitirá reimprimir boletos já impressos;Ordenar por unidade de origem: permitirá ordenar os boletos para impressão por unidade de origem.

Após preencher os filtros clicar no botão . Será exibida a tela conforme imagem a seguir:Confirmar


Regras: permitirá retornar à janela de filtros;Detalhar: permitirá visualizar informações detalhadas do boleto. Ao clicar neste botão, será exibida a tela conforme imagem a seguir:

A guia possui os campos:Principal

Portador: exibirá o portador;Cliente: exibirá o cliente;Data emissão: exibirá a data de emissão;Vencimento: exibirá a data de vencimento;Nosso nr.: exibirá o número do boleto;Número exibirá o número do documento;Doc.:Valor: exibirá o valor do boleto.

A guia possui os campos:Instruções

Instrução: exibirá a instrução bancária;Protesto: exibira a forma de protesto;

Baixa**Devolução: exibirá a situação do boleto;Multa: exibirá a forma da multa;Dias corridos após vencto: exibirá a quantidade de dias após o vencimento em que será cobrada a multa;Percentual: exibirá o percentual da multa;Juros de mora: exibirá a forma de juros;Taxa mensal: exibirá a taxa mensal de juros;Desconto: exibirá o desconto.

A guia exibirá as observações cadastradas na instrução bancária.Mensagem

Ao clicar no botão , será exibida a tela conforme imagem a seguir:Fatura


Empresa: exibirá a empresa em que a movimentação foi realizada;Data movto: exibirá a data da movimentação;Turno: exibirá o turno;Usuário: exibirá o usuário;

: ao clicar neste botão serão exibidas informações como data e hora do lançamento;Motivo: exibirá o motivo de movimentação;Débito: exibirá a conta a debitar;Crédito: exibirá a conta a creditar;Documento: exibirá o identificador do documento;Data doc.: exibirá a data do documento; Borderô: exibirá o número do borderô de pagamento;Lote: exibirá o lote;Pessoa: exibirá o cliente;

Vencimento: exibirá a data de vencimento;Valor: exibirá o valor total;Observação: exibirá as observações.


Informações: exibirá informações adicionais como placa, motorista, veículo e quilometragem;Log: exibirá o log de operações realizadas;Cancelar: permitirá fechar a tela.Marcar: permitirá marcar ou desmarcar todos os itens da tela;Registrar boletos: permitirá realizar a impressão dos boletos selecionados e registrará no sistema como impressos;Visualizar impressão: permitirá visualizar e imprimir os boletos selecionados, mas não registra no sistema como impresso.

Após selecionar os boletos a serem impressos, clicar no botão o sistema questionará se deseja imprimir os boletos, conforme imagem a seguir:Registrar boletos,

Ao clicar no botão será impresso o boleto em formato .Sim .pdf

Após a impressão o sistema questionará se deseja gerar os boletos selecionados, conforme imagem a seguir:

Ao clicar no botão o boleto será gerado e será exibida novamente a tela de .Sim Impressão de Boletos

4.4 Gerenciar Boletos

Será possível gerenciar as informações relacionadas aos boletos, além de permitir editar, excluir e incluir boletos bancários que não estejam ligados às faturas geradas pelo sistema. Com isso poderá ser realizado o lançamento de boletos para qualquer receita e não apenas àquelas provenientes do faturamento de contas no Linx Postos AutoSystem_®_. Para utilizar esta rotina acessar o menu Financeiro > Contas a Receber > Gerenciamento de Boletos.

Será exibida a tela conforme imagem a seguir:


Portador: informar o portador;Cliente: informar o cliente;Emissão entre: informar o período de emissão;Vencto entre: informar o período de vencimento;Nosso número: informar o nosso número;Documento: informar o número do documento.

O filtro possui as opções:Opção

Exibir apenas boletos que não foram enviados por remessa: exibirá somente os boletos que não foram enviados por remessa para o banco;Exibir boletos que não foram impressos: exibirá os boletos que a impressão não foi realizada;Exibir boletos exibirá os boletos que estiverem com situação igual a liquidados ou cancelados.Liquidados e Cancelados:

Após preencher os filtros, clicar no botão . Será exibida a tela conforme imagem a seguir:Confirmar


Novo: permitirá incluir novos boletos;Editar permitirá editar boletos selecionados;Excluir: permitirá excluir boletos;Marcar: permitirá marcar todos ou nenhum boleto;Regras: permitirá retornar à tela ;Filtrar para Gerenciamento de BoletosFechar: permitirá fechar a tela.

Ao clicar no botão , será exibida a tela conforme imagem a seguir: Novo


Portador: informar o portador;Cliente: informar o cliente;Data emissão: informar a data de emissão;Vencimento: informar a data de vencimento;Nosso nr.: será gerado automaticamente ao clicar no botão ;NovoNúmero doc.: informar o número do documento;Valor: informar o valor do boleto;Instrução: informar a instrução bancária;Protesto: informar a forma de protesto;Baixa Devolução: permitirá selecionar a situação do boleto;

A opção permitirá selecionar:Multa

Percentual: permitirá gerar multa com valor percentual. Informar os campos e ;Dias corridos após vencto PercentualValor : permitirá gerar multa com valor fixo. Informar os campos e ;Fixo Dias corridos após vencto Valor fixo

Dispensa : permitirá dispensar multa.Multa

A opção permitirá selecionar:Juros de Mora

Taxa Mensal: permitirá definir os juros como taxa mensal. Ao selecionar esta opção habilitará o campo para preenchimento do valor;Taxa mensalValor por Dia: permitirá definir os juros por valor por dia. Ao selecionar esta opção habilitará o campo para preenchimento do valor;Valor por diaSem Juros: não acrescentará juros ao boleto.

A opção permitirá selecionar as opções:Desconto

Valor : permitirá definir um valor fixo para o desconto.Ao selecionar esta opção, serão habilitados os campos e , para preenchimento das informações;Fixo Data limite Valor fixoPercentual: permitirá definir um valor percentual para o desconto. Ao selecionar esta opção serão habilitados os campos e , para preenchimento das informações.Data limite Percentual

No campo serão exibidas as observações cadastradas na instrução bancária. Após preencher os campos, clicar no botão para registrar as informações.Mensagem Salvar

4.5 Remessa de Cobrança

Os arquivos de remessa que serão enviados para o banco, poderão ser gerados pelo Linx Postos AutoSystem®. Para utilizar a rotina, acessar o menu . Será Financeiro > Contas a Receber > Remessa de Cobrançaexibida a tela conforme imagem a seguir:


Portador: informar o portador;Nome do arquivo: será preenchido automaticamente ao informar o portador;Nr. de remessa: será preenchido automaticamente ao informar o portador.

Após informar o campo portador, a guia será preenchida.Conteúdo da Remessa

Após conferir os dados, clicar no botão .Confirmar


Clicar no botão para confirmar a geração do arquivo de remessa. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:Sim

Caso desejar visualizar o relatório da remessa, clicar no botão . Será gerado um relatório conforme imagem a seguir:Sim

A remessa de cobrança gerará um arquivo , conforme imagem a seguir:.REM

4.6 Retorno de CobrançaApós enviar o arquivo de remessa, o banco emitirá o arquivo de retorno e o sistema permitirá a importação dos dados, realizando as baixas automaticamente. Para utilizar a rotina, acessar o menu Financeiro > Contas a

. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:Receber > Retorno de Cobrança


Portador: informar o portador;Nome do arquivo: informar o diretório do arquivo.

Após preencher os campos, clicar no botão para importar o arquivo de retorno.Confirmar

4.7 Cancelar Remessa

Após enviar a remessa o sistema possibilitará o cancelamento da mesma, gerará um novo arquivo para o banco com a instrução de cancelamento. Para isso, acessar o menu Financeiro > Contas a Receber > .Cancelamento de Remessa



Portador: informar o portador;Número remessa: será preenchido automaticamente, buscará o número do último arquivo de remessa;Data geração: será preenchido automaticamente;Arquivo: será preenchido automaticamente.

Após informar o portador, verificar as informações e clicar no botão .Confirmar


Clicar no botão para confirmar o cancelamento. Será exibida a tela conforme a imagem a seguir:Sim

4.8 Instruções e Ocorrências

As instruções dos boletos enviados para a remessa poderão ser alteradas através do menu Será exibida a tela conforme imagem a seguir:Financeiro > Contas a Receber > Instruções e Ocorrências.


Portador: informar o portador;Nosso número: informar o nosso número;Situa. atual: exibirá a situação do boleto;Cliente: exibirá o cliente responsável;Nr. documento: exibirá o número do documento;Vencimento: exibirá a data de vencimento do documento;Valor: exibirá o valor do boleto.

No campo serão exibidas as instruções e ocorrências realizadas no boleto.Instruções/Ocorrências


: Novo permitirá adicionar uma nova instrução/ocorrência.

Exibirá a tela conforme imagem a seguir:

No campo será possível selecionar as opções:Instrução

Alteração de vencimento: enviará o arquivo de remessa com a alteração da data de vencimento;Cancelamento de abatimento concedido: enviará o arquivo de remessa com o cancelamento do abatimento;Concessão de abatimento: enviará o arquivo de remessa com a concessão de abatimento;Concessão de desconto: enviará o arquivo de remessa com a concessão de desconto;Pedido de baixa: enviará o arquivo de remessa com o pedido de baixa;Pedido de protesto: enviará o arquivo de remessa com o pedido de protesto;Sustar protesto e baixar título: enviará no arquivo de remessa o cancelamento do protesto e baixa do título;Sustar protesto e manter em carteira: enviará no arquivo de remessa o cancelamento do protesto e manter na carteira.

Preencher o campo e clicar no botão para registrar a instrução.Vencimento Confirmar

Excluir: permitirá excluir uma instrução/ocorrência.

4.9 Títulos em Carteira

A rotina títulos em carteira permitirá realizar a consulta dos boletos e títulos emitidos, de acordo com a situação e período. Para isso, acessar o menu . Será exibida a Financeiro > Contas a Receber > Títulos em Carteiratela conforme imagem a seguir:


Portador: informar o portador;Cliente: informar do cliente;CPF/CNPJ: informar o CPF ou CNPJ do cliente;Período: informar o período de emissão, vencimento e liquidação;Nosso nr.: informar o nosso número;Documento: informar o número do documento;Situação: informar a situação do título.

Após preencher os campos, clicar no botão . O campo será preenchido conforme os filtros selecionados.Preencher – F5 Resultado da consulta


: permitirá visualizar as instruções/ocorrências do título selecionado;AbrirImprimir :permitirá visualizar o relatório títulos em carteira de cobrança contendo as informações dos títulos consultados de acordo com os filtros informados;– F9Fechar : permitirá fechar a tela.– ESC

Ao clicar no botão , será exibido o relatório cImprimir onforme imagem a seguir:

5 RelatóriosOs relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões, o Linx Postos AutoSystem® possui alguns relatórios que auxiliarão no controle do faturamento. Nos próximos tópicos serão detalhados os relatórios disponíveis para estas rotinas.

5.1 Detalhar Faturas

Este relatório exibirá as faturas geradas no sistema e detalhará os documentos que foram faturados. Para visualizar este relatório acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Contas a receber > . A tela a seguir será exibida:Detalhamento de faturas


Empresa: informar a empresa;Conta: informar a conta;Grupo cliente: informar o grupo de cliente;Cliente: informar o cliente;Número fatura: informar o número da fatura;Emissão: informar o período da emissão;Vencimento: informar o período de vencimento.

O filtro permitirá selecionar as opções:Agrupar

Não agrupar: exibirá as informações sem nenhum agrupamento;Preço: exibirá as informações agrupadas por preço;Empresa venda: exibirá as informações agrupadas por empresa da venda;Empresa: exibirá as informações agrupadas por empresa.

O filtro permitirá selecionar as opções:Ordenar

Cliente : permitirá ordenar as informações por nome do cliente;nomeCliente : permitirá ordenar as informações pelo código do cliente;códigoNúmero : permitirá ordenar as informações pelo número da nota;nota

Data : permitirá ordenar as informações pela data de emissão.emissão

O filtro permitirá selecionar as opções:Exibir

Todas: exibirá todas as faturas;Somente a receber: exibirá apenas as faturas a receber;Somente em atraso: exibirá apenas as faturas em atraso.

A opção permitirá exibir um resumo das faturas de cada empresa.Resumo por empresa

A opção permitirá exibir no relatório, informações referentes ao número de cartas frete.Informações de carta frete

A opção permitirá exibir no relatório, a unidade de origem das faturas.Unidade de origem

Após preencher os filtros, clicar no botão .Visualizar

O relatório será gerado conforme imagem a seguir:

5.2 Extrato de Notas e Faturas

Este relatório exibirá informações das notas e faturas de cada cliente, registradas no sistema. Para visualizar este relatório acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Contas a receber > Extrato de notas e . A tela a seguir será exibida:faturas


Empresa: informar a empresa;Conta notas: informar a conta de notas;Conta faturas: informar a conta de faturas;Grupo cliente: informar o grupo de cliente;Cliente: informar o cliente;Período: informar o período;Data referência: informar a data de referência;Período anterior: informar o período anterior;Data ref. anterior: informar o período de referência anterior.

O filtro permitirá selecionar as opções:Filtrar por

Data de movimentação: filtrará as informações pela data de movimentação;Data do documento: filtrará as informações pela data do documento.

O filtro permitirá selecionar as opções:Modo

Analítico: detalhará as notas e as faturas em aberto;Sintético: exibirá o total de notas e detalhará as faturas;Resumido: exibirá o total de notas e faturas por cliente.

O filtro permitirá selecionar a opção:Agrupar

Empresa permitirá agrupar as informações por empresa.:

O filtro permitirá selecionar as opções:Ordenar

Data : permitirá ordenar as informações pela data de emissão;emissãoDocumento: permitirá ordenar as informações pelo documento;Valor permitirá as informações pelo valor;:Vencimento: permitirá ordenar as informações pelo vencimento.

O filtro permitirá selecionar as opções:Não exibir

Cliente sem nota faturada: não exibirá clientes sem notas faturadas;Cliente sem fatura pendente: não exibirá clientes sem faturas pendentes;Cliente sem fatura e sem nota pendente: não exibirá clientes sem fatura e sem notas pendentes.

O filtro permitirá selecionar a opção:Exibir

Totais do período anterior: exibirá os totais do período anterior informado.

Após preencher os filtros, clicar no botão , o relatório será gerado conforme imagem a seguir:Visualizar

5.3 Posição de Cobrança

Este relatório exibirá as informações referentes aos valores pendentes a receber por grupo de pessoa ou conta, em determinados períodos de acordo com o filtro informado. Para visualizar este relatório acessar o módulo Ge rencial > Financeiro > Relatórios > Contas a receber > Posição da cobrança.



Empresa: informar a empresa;Referência: informar a data de referência;Período: informar o período.

A opção permitirá selecionar as seguintes opções:Agrupar

Grupo de clientes: exibirá as informações agrupadas por grupo de clientes;Contas a receber: exibirá as informações agrupadas por contas a receber.

A opção permitirá selecionar as seguintes opções:Ordem

Código: exibirá as informações ordenadas por código;Nome: exibirá as informações ordenadas por nome.

A opção permitirá selecionar as seguintes opções:Exibir

A receber: exibirá as contas a receber;Recebidos: exibirá as contas recebidas;Todos: exibirá as contas a receber e recebidas.

A opção permitirá selecionar as seguintes opções:Filtrar por

Data do vencimento: filtrará as informações pela data de vencimento;Data da emissão: filtrará as informações pela data da emissão.

Após preencher os filtros, clicar no botão . O relatório será gerado conforme imagem a seguir:Visualizar

5.4 Remessa de Cobrança

Este relatório exibirá as informações referentes as remessas de cobranças emitidas para o banco. Para visualizar este relatório acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Contas a receber > Remessa de cobrança.



Portador: informar o portador;Nr. remessa: informar o número da remessa;Dt. envio: informar a data de envio.


5.5 Retorno de Cobrança

Este relatório exibirá as informações referentes ao retorno de cobrança do banco. Para visualizar este relatório acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Contas a receber > Retorno de cobrança.



Portador: informar o portador;Número do retorno: informar o número do retorno;Processamento info:rmar o período do processamento;Ocorrência: permitirá selecionar uma ocorrência ou instrução.

O filtro permitirá selecionar as opções:Situação

Normal: exibirá as cobranças com situação normal;Parcial: exibirá as cobranças com situação parcial;Pago pós vencimento sem juros e multa: exibirá as cobranças que foram pagas pós vencimento sem juros e multa.


5.6 Títulos em Carteira de Cobrança

Este relatório exibirá as informações referentes aos títulos em carteira de cobrança. Para visualizar este relatório acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Contas a receber > Títulos em carteira de A tela a seguir será exibida:cobrança.


Portador: informar o portador;Grupo cliente: informar grupo de cliente;Cliente: informar o cliente;CPF/CNPJ: informar o CPF ou CNPJ;Nosso número: informar o nosso número;Documento: informar o número do documento;Período: informar o período de emissão, vencimento ou liquidação.

O filtro permitirá selecionar as opções:Agrupar

Não : exibirá as informações sem nenhum agrupamento;agruparSituação: exibirá as informações agrupadas por situação;Dia a dia: exibirá as informações agrupadas por dia a dia.

O filtro permitirá selecionar as opções:Situações

Gerado: exibirá os títulos com a situação gerado;Impresso: exibirá os títulos com a situação impresso;Enviado: exibirá os títulos com a situação enviado;Normal: exibirá os títulos com a situação normal;Rejeitado: exibirá os títulos com a situação rejeitado;Liquidado: exibirá os títulos com a situação liquidado;

Em : exibirá os títulos com a situação em cartório;CartórioAguar. . : exibirá os títulos com a situação aguardando entrada em cartório;Entr CartórioAguar. . : exibirá os títulos com situação aguardando protesto.Sust Protesto


5.7 Conciliação Bancária

Este relatório e exibirá as informações relacionadas a conciliação bancária. Para visualizar este relatório acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Controles Bancários > Conciliação bancária.



Conta corrente: informar a conta corrente;Período: informar o período.

O filtro permitirá selecionar as opções:Critério data documento

Emissão: relacionará os documentos pela data de emissão;Lançamento: relacionará os documentos pela data do documento.

A opção permitirá selecionar a opção:Não exibir

Créditos e débitos não compensados permitirá: não exibir no relatório os créditos e débitos que não foram compensados.

Ao clicar no botão será possível selecionar os e os , conforme imagem a seguir:Configurações Créditos a Compensar Débitos a Compensar

5.8 Extrato Bancário

Este relatório exibirá as informações referentes ao extrato bancário. Para visualizar este relatório acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Controles Bancários > Extrato bancário.



Conta corrente: informar a conta corrente;Conta banco: informar a conta banco;Cheque pagar: informar a conta cheques a pagar;Cliente/Fornecedor: informar o cliente ou fornecedor;Emissão: informar o período de emissão;Nr. dias cheques a pagar: informar o número de dias dos cheques a pagar;

Exibir observação: exibirá as observações.

O filtro permitirá selecionar as opções:Critério data documento

Emissão: relacionará os documentos pela data de emissão;Lançamento: relacionará os documentos pela data do documento.


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