e x t r a t o d a s c o n t a s i n d i v i d u a i s

07/06/2017 GovConta Caixa

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm 1/1

:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/00000013-6Nome: CEU AZUL PREFEITURAPeríodo: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo(R$)

31/05/2017 - Saldo Atualizado 0,00




Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)05/05/2017 000001 CRED TED 17.642,04C 17.697,54C05/05/2017 990001 APL AUTOM 17.647,54D 50,00C08/05/2017 000000 DEB.AUTOR. 17.642,04D 17.592,04D08/05/2017 727220 RESG AUTOM 17.642,04C 50,00C10/05/2017 990001 APL AUTOM 50,00D 0,0025/05/2017 000001 CRED TED 500.000,00C 500.000,00C25/05/2017 000000 MANUT CTA 30,00D 499.970,00C25/05/2017 990001 APL AUTOM 499.970,00D 0,0026/05/2017 000000 DEB.AUTOR. 711,00D 711,00D26/05/2017 727220 RESG AUTOM 711,00C 0,00





Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo(R$)

01/05/2017 000000 REM BASICA 0,00000000 0,00 8.296,25C01/05/2017 000000 CRED JUROS 0,00500000 41,48C 8.337,73C01/06/2017 000000 REM BASICA 0,07640000 6,37C 8.344,10C01/06/2017 000000 CRED JUROS 0,00500000 41,72C 8.385,82C

31/05/2017 - Saldo Atualizado 8.385,82C



:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/00647073-8Nome: MUNICIPIO DE CEU AZULPeríodo: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017


16/05/2017 000001 CRED TED 332,75C 332,75C16/05/2017 990001 APL AUTOM 332,75D 0,0022/05/2017 354208 DBPCV TED 45.609,17D 45.609,17D22/05/2017 727220 RESG AUTOM 45.609,17C 0,0023/05/2017 355109 DBPCV TED 185,21D 185,21D23/05/2017 355110 DBPCV TED 509,34D 694,55D23/05/2017 727220 RESG AUTOM 694,55C 0,0024/05/2017 355961 DBPCV TED 1.218,36D 1.218,36D24/05/2017 727220 RESG AUTOM 1.218,36C 0,0030/05/2017 221520 RSG FUNDO 7.139,94C 7.139,94C30/05/2017 000000 CRPCV POUP 6.329,46C 13.469,40C

31/05/2017 - Saldo Atualizado 13.469,40C

201761 SIDMFEXTRATO

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento 1/2

Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação

Nome da Agência

PRACA DO MIGRANTE, PR Código

1552 Operação

5413 Emissão

01/06/2017

Fundo

CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA CNPJ do Fundo

10.740.552/000190 Início das Atividades do Fundo

15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/04/2017 Cota em: 31/05/20170,6613 3,5298 9,9074 1,423525 1,432939

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal Endereço

SBS Quadra 04 Lotes 3/4 Brasília/DF CNPJ da Administradora

00.360.305/000104

Cliente

Nome

MUNICIPIO DE CEU AZUL CPF/CNPJ

76.206.473/000101 Conta Corrente

006.006470738 Mês/Ano

05/2017 Folha

01/01Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas

Saldo Anterior 54.071,58C 37.984,287302Aplicações 332,75C 232,981661Resgates 54.662,02D 38.217,268963Rendimento Bruto no Mês 257,69C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 0,00 0,000000Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas

16 / 05 APLICACAO 332,75C 232,98166122 / 05 RESGATE 45.609,17D 31.895,953188 IRRF 0,00 IOF 0,0023 / 05 RESGATE 694,55D 485,575038 IRRF 0,00 IOF 0,0024 / 05 RESGATE 1.218,36D 851,527398 IRRF 0,00 IOF 0,0030 / 05 RESGATE 7.139,94D 4.984,213338 IRRF 0,00 IOF 0,00

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF

0,00 0,00

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SAC:

0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405001

Ouvidoria:

0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

201761 SIDMFEXTRATO


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Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)05/05/2017 000001 CRED TED 250,00C 250,00C05/05/2017 990001 APL AUTOM 250,00D 0,0011/05/2017 350709 DBPCV TED 119.665,67D 119.665,67D11/05/2017 350710 DBPCV TED 935,82D 120.601,49D11/05/2017 350711 DBPCV TED 2.573,51D 123.175,00D11/05/2017 727220 RESG AUTOM 123.175,00C 0,00


201761 SIDMFEXTRATO



Nome da Agência


1552 Operação

5413 Emissão

01/06/2017

Fundo



15/10/2012



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome



006.006470770 Mês/Ano

05/2017 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 133.186,70C 93.561,193625Aplicações 250,00C 175,410161Resgates 123.175,00D 86.321,077608Rendimento Bruto no Mês 364,29C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 10.625,99C 7.415,526178Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



05 / 05 APLICACAO 250,00C 175,41016111 / 05 RESGATE 123.175,00D 86.321,077608 IRRF 0,00 IOF 0,00


0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:



201761 SIDMFEXTRATO








19/05/2017 000001 CRED TED 9.219,37C 9.219,37C19/05/2017 990001 APL AUTOM 9.219,37D 0,0023/05/2017 000001 CRED TED 39.950,63C 39.950,63C23/05/2017 990001 APL AUTOM 39.950,63D 0,0029/05/2017 357564 DBPCV TED 39.938,03D 39.938,03D29/05/2017 357565 DBPCV TED 9.231,97D 49.170,00D29/05/2017 727220 RESG AUTOM 49.170,00C 0,00





Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)05/05/2017 000001 CRED TED 17.642,04C 17.697,54C05/05/2017 990001 APL AUTOM 17.647,54D 50,00C08/05/2017 000000 DEB.AUTOR. 17.642,04D 17.592,04D08/05/2017 727220 RESG AUTOM 17.642,04C 50,00C10/05/2017 990001 APL AUTOM 50,00D 0,0025/05/2017 000001 CRED TED 500.000,00C 500.000,00C25/05/2017 000000 MANUT CTA 30,00D 499.970,00C25/05/2017 990001 APL AUTOM 499.970,00D 0,0026/05/2017 000000 DEB.AUTOR. 711,00D 711,00D26/05/2017 727220 RESG AUTOM 711,00C 0,00





Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)02/05/2017 101091 ARR DH AG 468,11C 518,11C02/05/2017 101091 ARR DH CB 4.417,81C 4.935,92C02/05/2017 101091 DEB TARIFA 2,16D 4.933,76C02/05/2017 101091 DEB TARIFA 43,20D 4.890,56C02/05/2017 990001 APL AUTOM 4.840,56D 50,00C03/05/2017 101091 ARR DH CB 5.449,78C 5.499,78C03/05/2017 101091 DEB TARIFA 47,52D 5.452,26C03/05/2017 990001 APL AUTOM 5.402,26D 50,00C04/05/2017 000001 CRED TED 924,48C 974,48C04/05/2017 101091 ARR DH CB 13.398,07C 14.372,55C04/05/2017 101091 DEB TARIFA 205,20D 14.167,35C04/05/2017 990001 APL AUTOM 14.117,35D 50,00C05/05/2017 101091 ARR DH CB 29.195,32C 29.245,32C05/05/2017 101091 DEB TARIFA 468,72D 28.776,60C05/05/2017 990001 APL AUTOM 28.726,60D 50,00C08/05/2017 101091 ARR DH CB 12.986,35C 13.036,35C08/05/2017 101091 ARR DH CB 112,12C 13.148,47C08/05/2017 101091 DEB TARIFA 157,68D 12.990,79C08/05/2017 101091 DEB TARIFA 2,16D 12.988,63C08/05/2017 990001 APL AUTOM 12.938,63D 50,00C09/05/2017 101091 ARR DH CB 19.887,08C 19.937,08C09/05/2017 101091 DEB TARIFA 261,36D 19.675,72C09/05/2017 990001 APL AUTOM 19.625,72D 50,00C10/05/2017 101091 ARR DH CB 26.832,88C 26.882,88C10/05/2017 101091 ARR DH CB 39,63C 26.922,51C10/05/2017 101091 ARR AUTOAT 183,39C 27.105,90C10/05/2017 101091 ARR INTER 1.438,94C 28.544,84C10/05/2017 101091 DEB TARIFA 8,64D 28.536,20C10/05/2017 101091 DEB TARIFA 410,40D 28.125,80C10/05/2017 101091 DEB TARIFA 2,16D 28.123,64C10/05/2017 101091 DEB TARIFA 2,16D 28.121,48C10/05/2017 990001 APL AUTOM 28.121,48D 0,0011/05/2017 101091 ARR DH AG 1.080,69C 1.080,69C11/05/2017 101091 ARR DH CB 343,68C 1.424,37C11/05/2017 101091 ARR DH CB 32.184,19C 33.608,56C11/05/2017 101091 ARR INTER 410,45C 34.019,01C11/05/2017 101091 DEB TARIFA 8,64D 34.010,37C11/05/2017 101091 DEB TARIFA 4,32D 34.006,05C11/05/2017 101091 DEB TARIFA 4,32D 34.001,73C11/05/2017 101091 DEB TARIFA 440,64D 33.561,09C11/05/2017 990001 APL AUTOM 33.561,09D 0,0012/05/2017 101091 ARR DH AG 1.237,42C 1.237,42C12/05/2017 101091 ARR DH CB 44.325,54C 45.562,96C12/05/2017 101091 DEB TARIFA 12,96D 45.550,00C



12/05/2017 101091 DEB TARIFA 628,56D 44.921,44C12/05/2017 990001 APL AUTOM 44.921,44D 0,0015/05/2017 101091 ARR DH CB 1.282,93C 1.282,93C15/05/2017 101091 DEB TARIFA 12,96D 1.269,97C15/05/2017 990001 APL AUTOM 1.269,97D 0,0016/05/2017 101091 ARR DH CB 2.545,48C 2.545,48C16/05/2017 101091 DEB TARIFA 23,76D 2.521,72C16/05/2017 990001 APL AUTOM 2.521,72D 0,0017/05/2017 101091 ARR DH CB 2.899,81C 2.899,81C17/05/2017 101091 DEB TARIFA 56,16D 2.843,65C17/05/2017 990001 APL AUTOM 2.843,65D 0,0018/05/2017 101091 ARR DH CB 902,11C 902,11C18/05/2017 101091 DEB TARIFA 28,08D 874,03C18/05/2017 990001 APL AUTOM 874,03D 0,0019/05/2017 101091 ARR DH CB 1.188,19C 1.188,19C19/05/2017 101091 DEB TARIFA 12,96D 1.175,23C19/05/2017 990001 APL AUTOM 1.175,23D 0,0022/05/2017 101091 ARR DH CB 1.299,35C 1.299,35C22/05/2017 101091 DEB TARIFA 21,60D 1.277,75C22/05/2017 990001 APL AUTOM 1.277,75D 0,0023/05/2017 101091 ARR DH CB 3.618,58C 3.618,58C23/05/2017 101091 DEB TARIFA 47,52D 3.571,06C23/05/2017 990001 APL AUTOM 3.571,06D 0,0024/05/2017 101091 ARR DH AG 116.625,21C 116.625,21C24/05/2017 101091 ARR DH CB 3.580,77C 120.205,98C24/05/2017 101091 DEB TARIFA 4,32D 120.201,66C24/05/2017 101091 DEB TARIFA 34,56D 120.167,10C24/05/2017 990001 APL AUTOM 120.167,10D 0,0025/05/2017 101091 ARR DH CB 231,24C 231,24C25/05/2017 101091 ARR INTER 111,46C 342,70C25/05/2017 101091 DEB TARIFA 8,64D 334,06C25/05/2017 101091 DEB TARIFA 4,32D 329,74C25/05/2017 000000 MANUT CTA 30,00D 299,74C25/05/2017 990001 APL AUTOM 299,74D 0,0026/05/2017 101091 ARR DH CB 906,83C 906,83C26/05/2017 101091 DEB TARIFA 12,96D 893,87C26/05/2017 990001 APL AUTOM 893,87D 0,0029/05/2017 101091 ARR DH CB 287,45C 287,45C29/05/2017 101091 DEB TARIFA 10,80D 276,65C29/05/2017 990001 APL AUTOM 276,65D 0,0030/05/2017 101091 ARR DH CB 901,72C 901,72C30/05/2017 101091 DEB TARIFA 17,28D 884,44C30/05/2017 990001 APL AUTOM 884,44D 0,0031/05/2017 101091 ARR DH CB 959,05C 959,05C31/05/2017 101091 DEB TARIFA 32,40D 926,65C31/05/2017 990001 APL AUTOM 926,65D 0,00




:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/00000097-7Nome: FMS CEU AZUL VIGPeríodo: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017


10/05/2017 990001 APL AUTOM 50,00D 0,0017/05/2017 010326 DOC ELET E 2.154,00D 2.154,00D17/05/2017 010327 DOC ELET E 1.516,00D 3.670,00D17/05/2017 113138 ENVIO TED 320,00D 3.990,00D17/05/2017 113309 ENVIO TED 912,00D 4.902,00D17/05/2017 010326 DOC/TEDELETRONICO 8,65D 4.910,65D17/05/2017 010327 DOC/TEDELETRONICO 8,65D 4.919,30D17/05/2017 113138 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 4.927,95D17/05/2017 113309 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 4.936,60D17/05/2017 727220 RESG AUTOM 4.936,60C 0,0025/05/2017 000000 MANUT CTA 30,00D 30,00D25/05/2017 727220 RESG AUTOM 30,00C 0,0026/05/2017 010169 DOC ELET E 425,00D 425,00D26/05/2017 010170 DOC ELET E 331,40D 756,40D26/05/2017 010171 DOC ELET E 792,00D 1.548,40D26/05/2017 010169 DOC/TEDELETRONICO 8,65D 1.557,05D26/05/2017 010170 DOC/TEDELETRONICO 8,65D 1.565,70D26/05/2017 010171 DOC/TEDELETRONICO 8,65D 1.574,35D26/05/2017 727220 RESG AUTOM 1.574,35C 0,00




:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/00000100-0Nome: PREF MUN DE CEU AZULPeríodo: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017





:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/00000111-6Nome: FMS CEU AZUL GSUSPeríodo: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017


10/05/2017 990001 APL AUTOM 50,00D 0,0025/05/2017 000000 MANUT CTA 30,00D 30,00D25/05/2017 727220 RESG AUTOM 30,00C 0,00




:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/00000112-4Nome: FMS CEU AZUL ASSISTPeríodo: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017


10/05/2017 990001 APL AUTOM 50,00D 0,0017/05/2017 010399 DOC ELET E 2.770,00D 2.770,00D17/05/2017 010399 DOC/TEDELETRONICO 8,65D 2.778,65D17/05/2017 727220 RESG AUTOM 2.778,65C 0,0025/05/2017 000000 MANUT CTA 30,00D 30,00D25/05/2017 727220 RESG AUTOM 30,00C 0,00




:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/00000113-2Nome: FMS CEU AZUL INVESTPeríodo: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017


10/05/2017 990001 APL AUTOM 50,00D 0,0017/05/2017 010431 DOC ELET E 4.894,00D 4.894,00D17/05/2017 010431 DOC/TEDELETRONICO 8,65D 4.902,65D17/05/2017 727220 RESG AUTOM 4.902,65C 0,0025/05/2017 000000 MANUT CTA 30,00D 30,00D25/05/2017 727220 RESG AUTOM 30,00C 0,00


201761 SIDMFEXTRATO



Nome da Agência


1552 Operação

0058 Emissão

01/06/2017

Fundo

CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP CNPJ do Fundo


02/09/1996



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome

CEU AZUL PREFEITURA CPF/CNPJ


006.000000233 Mês/Ano

05/2017 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 510.372,34C 31.585,521146Aplicações 0,00 0,000000Resgates 0,00 0,000000Rendimento Bruto no Mês 4.184,23C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 514.556,57C 31.585,521146Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor




0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:



201761 SIDMFEXTRATO




201761 SIDMFEXTRATO



Nome da Agência


1552 Operação

0055 Emissão

01/06/2017

Fundo

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO CNPJ do Fundo


02/10/1995



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome



006.000000233 Mês/Ano

05/2017 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 29.811,97C 5.224,874776Aplicações 517.667,54C 90.377,129840Resgates 18.353,04D 3.212,644745Rendimento Bruto no Mês 589,96C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 529.716,43C 92.389,359871Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



05 / 05 APLICACAO 17.647,54C 3.090,20019508 / 05 RESGATE 17.642,04D 3.088,555139 IRRF 0,00 IOF 0,0010 / 05 APLICACAO 50,00C 8,74953825 / 05 APLICACAO 499.970,00C 87.278,18010526 / 05 RESGATE 711,00D 124,089606 IRRF 0,00 IOF 0,00


0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:



201761 SIDMFEXTRATO




201761 GovConta Caixa


:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/013/000756268Nome: CEU AZUL PREFEITURAPeríodo: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017


01/05/2017 000000 REM BASICA 0,00000000 0,00 8.296,25C01/05/2017 000000 CRED JUROS 0,00500000 41,48C 8.337,73C01/06/2017 000000 REM BASICA 0,07640000 6,37C 8.344,10C01/06/2017 000000 CRED JUROS 0,00500000 41,72C 8.385,82C

31/05/2017 Saldo Atualizado 8.385,82C

201761 SIDMFEXTRATO



Nome da Agência


1552 Operação

5413 Emissão

01/06/2017

Fundo



15/10/2012



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome



006.006470827 Mês/Ano

05/2017 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 0,00 0,000000Aplicações 49.170,00C 34.379,705233Resgates 49.170,00D 34.334,672811Rendimento Bruto no Mês 64,53C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 64,53C 45,032421Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



19 / 05 APLICACAO 9.219,37C 6.449,33081823 / 05 APLICACAO 39.950,63C 27.930,37441429 / 05 RESGATE 49.170,00D 34.334,672811 IRRF 0,00 IOF 0,00


0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:



201761 SIDMFEXTRATO




201761 SIDMFEXTRATO



Nome da Agência


1552 Operação

0055 Emissão

01/06/2017

Fundo



02/10/1995



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome

FMS CEU AZUL APS CPF/CNPJ


006.000000870 Mês/Ano

05/2017 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 88.502,76C 15.511,079550Aplicações 12.350,00C 2.158,765393Resgates 8.624,96D 1.506,410360Rendimento Bruto no Mês 445,62C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 92.673,42C 16.163,434583Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



10 / 05 APLICACAO 6.200,00C 1.084,94279616 / 05 RESGATE 563,25D 98,476159 IRRF 0,00 IOF 0,0017 / 05 RESGATE 3.474,20D 607,283291 IRRF 0,00 IOF 0,0024 / 05 APLICACAO 6.150,00C 1.073,82259725 / 05 RESGATE 30,00D 5,236995 IRRF 0,00 IOF 0,0026 / 05 RESGATE 4.557,51D 795,413913 IRRF 0,00 IOF 0,00


0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:



201761 SIDMFEXTRATO






:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/000000934Nome: CEU AZUL PREFEITURAPeríodo: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)02/05/2017 101091 ARR DH AG 468,11C 518,11C02/05/2017 101091 ARR DH CB 4.417,81C 4.935,92C02/05/2017 101091 DEB TARIFA 2,16D 4.933,76C02/05/2017 101091 DEB TARIFA 43,20D 4.890,56C02/05/2017 990001 APL AUTOM 4.840,56D 50,00C03/05/2017 101091 ARR DH CB 5.449,78C 5.499,78C03/05/2017 101091 DEB TARIFA 47,52D 5.452,26C03/05/2017 990001 APL AUTOM 5.402,26D 50,00C04/05/2017 000001 CRED TED 924,48C 974,48C04/05/2017 101091 ARR DH CB 13.398,07C 14.372,55C04/05/2017 101091 DEB TARIFA 205,20D 14.167,35C04/05/2017 990001 APL AUTOM 14.117,35D 50,00C05/05/2017 101091 ARR DH CB 29.195,32C 29.245,32C05/05/2017 101091 DEB TARIFA 468,72D 28.776,60C05/05/2017 990001 APL AUTOM 28.726,60D 50,00C08/05/2017 101091 ARR DH CB 12.986,35C 13.036,35C08/05/2017 101091 ARR DH CB 112,12C 13.148,47C08/05/2017 101091 DEB TARIFA 157,68D 12.990,79C08/05/2017 101091 DEB TARIFA 2,16D 12.988,63C08/05/2017 990001 APL AUTOM 12.938,63D 50,00C09/05/2017 101091 ARR DH CB 19.887,08C 19.937,08C09/05/2017 101091 DEB TARIFA 261,36D 19.675,72C09/05/2017 990001 APL AUTOM 19.625,72D 50,00C10/05/2017 101091 ARR DH CB 26.832,88C 26.882,88C10/05/2017 101091 ARR DH CB 39,63C 26.922,51C10/05/2017 101091 ARR AUTOAT 183,39C 27.105,90C10/05/2017 101091 ARR INTER 1.438,94C 28.544,84C10/05/2017 101091 DEB TARIFA 8,64D 28.536,20C10/05/2017 101091 DEB TARIFA 410,40D 28.125,80C10/05/2017 101091 DEB TARIFA 2,16D 28.123,64C10/05/2017 101091 DEB TARIFA 2,16D 28.121,48C10/05/2017 990001 APL AUTOM 28.121,48D 0,0011/05/2017 101091 ARR DH AG 1.080,69C 1.080,69C11/05/2017 101091 ARR DH CB 343,68C 1.424,37C11/05/2017 101091 ARR DH CB 32.184,19C 33.608,56C11/05/2017 101091 ARR INTER 410,45C 34.019,01C11/05/2017 101091 DEB TARIFA 8,64D 34.010,37C11/05/2017 101091 DEB TARIFA 4,32D 34.006,05C11/05/2017 101091 DEB TARIFA 4,32D 34.001,73C11/05/2017 101091 DEB TARIFA 440,64D 33.561,09C11/05/2017 990001 APL AUTOM 33.561,09D 0,0012/05/2017 101091 ARR DH AG 1.237,42C 1.237,42C12/05/2017 101091 ARR DH CB 44.325,54C 45.562,96C12/05/2017 101091 DEB TARIFA 12,96D 45.550,00C



12/05/2017 101091 DEB TARIFA 628,56D 44.921,44C12/05/2017 990001 APL AUTOM 44.921,44D 0,0015/05/2017 101091 ARR DH CB 1.282,93C 1.282,93C15/05/2017 101091 DEB TARIFA 12,96D 1.269,97C15/05/2017 990001 APL AUTOM 1.269,97D 0,0016/05/2017 101091 ARR DH CB 2.545,48C 2.545,48C16/05/2017 101091 DEB TARIFA 23,76D 2.521,72C16/05/2017 990001 APL AUTOM 2.521,72D 0,0017/05/2017 101091 ARR DH CB 2.899,81C 2.899,81C17/05/2017 101091 DEB TARIFA 56,16D 2.843,65C17/05/2017 990001 APL AUTOM 2.843,65D 0,0018/05/2017 101091 ARR DH CB 902,11C 902,11C18/05/2017 101091 DEB TARIFA 28,08D 874,03C18/05/2017 990001 APL AUTOM 874,03D 0,0019/05/2017 101091 ARR DH CB 1.188,19C 1.188,19C19/05/2017 101091 DEB TARIFA 12,96D 1.175,23C19/05/2017 990001 APL AUTOM 1.175,23D 0,0022/05/2017 101091 ARR DH CB 1.299,35C 1.299,35C22/05/2017 101091 DEB TARIFA 21,60D 1.277,75C22/05/2017 990001 APL AUTOM 1.277,75D 0,0023/05/2017 101091 ARR DH CB 3.618,58C 3.618,58C23/05/2017 101091 DEB TARIFA 47,52D 3.571,06C23/05/2017 990001 APL AUTOM 3.571,06D 0,0024/05/2017 101091 ARR DH AG 116.625,21C 116.625,21C24/05/2017 101091 ARR DH CB 3.580,77C 120.205,98C24/05/2017 101091 DEB TARIFA 4,32D 120.201,66C24/05/2017 101091 DEB TARIFA 34,56D 120.167,10C24/05/2017 990001 APL AUTOM 120.167,10D 0,0025/05/2017 101091 ARR DH CB 231,24C 231,24C25/05/2017 101091 ARR INTER 111,46C 342,70C25/05/2017 101091 DEB TARIFA 8,64D 334,06C25/05/2017 101091 DEB TARIFA 4,32D 329,74C25/05/2017 000000 MANUT CTA 30,00D 299,74C25/05/2017 990001 APL AUTOM 299,74D 0,0026/05/2017 101091 ARR DH CB 906,83C 906,83C26/05/2017 101091 DEB TARIFA 12,96D 893,87C26/05/2017 990001 APL AUTOM 893,87D 0,0029/05/2017 101091 ARR DH CB 287,45C 287,45C29/05/2017 101091 DEB TARIFA 10,80D 276,65C29/05/2017 990001 APL AUTOM 276,65D 0,0030/05/2017 101091 ARR DH CB 901,72C 901,72C30/05/2017 101091 DEB TARIFA 17,28D 884,44C30/05/2017 990001 APL AUTOM 884,44D 0,0031/05/2017 101091 ARR DH CB 959,05C 959,05C31/05/2017 101091 DEB TARIFA 32,40D 926,65C31/05/2017 990001 APL AUTOM 926,65D 0,00

31/05/2017 Saldo Atualizado 0,00

201761 SIDMFEXTRATO



Nome da Agência


1552 Operação

0055 Emissão

01/06/2017

Fundo



02/10/1995



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome



006.000000934 Mês/Ano

05/2017 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 372.941,09C 65.362,027259Aplicações 329.236,99C 57.566,849226Resgates 0,00 0,000000Rendimento Bruto no Mês 2.637,36C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 704.815,44C 122.928,876485Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



02 / 05 APLICACAO 4.840,56C 848,17422703 / 05 APLICACAO 5.402,26C 946,38816604 / 05 APLICACAO 14.117,35C 2.472,58540505 / 05 APLICACAO 28.726,60C 5.030,21638908 / 05 APLICACAO 12.938,63C 2.265,13935009 / 05 APLICACAO 19.625,72C 3.435,07671810 / 05 APLICACAO 28.121,48C 4.920,99954011 / 05 APLICACAO 33.561,09C 5.871,58648512 / 05 APLICACAO 44.921,44C 7.857,37124415 / 05 APLICACAO 1.269,97C 222,08605216 / 05 APLICACAO 2.521,72C 440,88858117 / 05 APLICACAO 2.843,65C 497,06418118 / 05 APLICACAO 874,03C 152,74495419 / 05 APLICACAO 1.175,23C 205,33723422 / 05 APLICACAO 1.277,75C 223,20036523 / 05 APLICACAO 3.571,06C 623,66342924 / 05 APLICACAO 120.167,10C 20.981,81258825 / 05 APLICACAO 299,74C 52,32466226 / 05 APLICACAO 893,87C 156,00563329 / 05 APLICACAO 276,65C 48,27260330 / 05 APLICACAO 884,44C 154,29172931 / 05 APLICACAO 926,65C 161,619681


0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:



201761 SIDMFEXTRATO




201761 SIDMFEXTRATO



Nome da Agência


1552 Operação

0055 Emissão

01/06/2017

Fundo



02/10/1995



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome

FMS CEU AZUL VIG CPF/CNPJ


006.000000977 Mês/Ano

05/2017 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 55.477,42C 9.723,026773Aplicações 50,00C 8,749538Resgates 6.540,95D 1.142,913283Rendimento Bruto no Mês 257,97C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 49.244,44C 8.588,863029Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



10 / 05 APLICACAO 50,00C 8,74953817 / 05 RESGATE 4.936,60D 862,907613 IRRF 0,00 IOF 0,0025 / 05 RESGATE 30,00D 5,237002 IRRF 0,00 IOF 0,0026 / 05 RESGATE 1.574,35D 274,768666 IRRF 0,00 IOF 0,00


0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:



201761 SIDMFEXTRATO




201761 SIDMFEXTRATO



Nome da Agência


1552 Operação

0055 Emissão

01/06/2017

Fundo



02/10/1995



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome

FMS CEU AZUL GSUS CPF/CNPJ


006.000001116 Mês/Ano

05/2017 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 4.951,41C 867,788668Aplicações 50,00C 8,749538Resgates 30,00D 5,237000Rendimento Bruto no Mês 24,22C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 4.995,63C 871,301206Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



10 / 05 APLICACAO 50,00C 8,74953825 / 05 RESGATE 30,00D 5,237000 IRRF 0,00 IOF 0,00


0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:



201761 SIDMFEXTRATO




201761 SIDMFEXTRATO



Nome da Agência


1552 Operação

0055 Emissão

01/06/2017

Fundo



02/10/1995



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome

FMS CEU AZUL ASSIST CPF/CNPJ


006.000001124 Mês/Ano

05/2017 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 19.125,05C 3.351,877309Aplicações 50,00C 8,749538Resgates 2.808,65D 490,939212Rendimento Bruto no Mês 87,03C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 16.453,43C 2.869,687636Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



10 / 05 APLICACAO 50,00C 8,74953817 / 05 RESGATE 2.778,65D 485,702209 IRRF 0,00 IOF 0,0025 / 05 RESGATE 30,00D 5,237002 IRRF 0,00 IOF 0,00


0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:



201761 SIDMFEXTRATO




201761 SIDMFEXTRATO



Nome da Agência


1552 Operação

0055 Emissão

01/06/2017

Fundo



02/10/1995



Administradora

Nome



00.360.305/000104

Cliente

Nome

FMS CEU AZUL INVEST CPF/CNPJ


006.000001132 Mês/Ano

05/2017 Folha


Data da Avaliação



Saldo Anterior 141.842,70C 24.859,492667Aplicações 50,00C 8,749538Resgates 4.932,65D 862,210000Rendimento Bruto no Mês 679,06C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 137.639,11C 24.006,032205Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



10 / 05 APLICACAO 50,00C 8,74953817 / 05 RESGATE 4.902,65D 856,973055 IRRF 0,00 IOF 0,0025 / 05 RESGATE 30,00D 5,236945 IRRF 0,00 IOF 0,00


0,00 0,00










SAC:


Ouvidoria:



201761 SIDMFEXTRATO




A33607151301809302607/06/2017 15:23:28

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1Conta corrente 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNATPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo06/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.866.405.000.219 476,37 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE05/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.866.474.000.129 3.409,80 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE05/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.867.000.000.085 890,06 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE05/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.776,23 D 0,00 C31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G01140287669303101/06/2017 14:18:53

ClienteAgência 1770-1Conta 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNATMês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

28/04/2017 SALDO ANTERIOR 5.725,52 1.666,12417205/05/2017 APLICAÇÃO 4.776,23 1.388,437625 3,440003291 3.054,56179731/05/2017 SALDO ATUAL 10.556,81 3.054,561797 3.054,561797

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 5.725,52APLICAÇÕES (+) 4.776,23RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 55,06IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 55,06SALDO ATUAL = 10.556,81

Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466

RentabilidadeNo mês 0,5718No ano 3,0971Últimos 12 meses 8,7935



A33607151301809304807/06/2017 15:29:44


Agência 1770-1Conta corrente 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C03/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 3.968,94 D

03/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE03/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.968,94 C 0,00 C04/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.797 745,04 D

04/05 1770 PREF MUN 0000000727798090504/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.797 576,72 D

04/05 1770 PREF MUN 0000000727798090504/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.401 924,48 D

104 1552 076206473000101 MUNICIPIO DE04/05/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.240.901.863.331 8,80 D

Tarifa referente a 04/05/201704/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.255,04 C 0,00 C19/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 5.371,13 D

19/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A19/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.371,13 C 0,00 C25/05/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 219 926,55 D25/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 926,55 C 0,00 C26/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.781 127.425,44 C

26/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I26/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 831.460.901.604.443 16,40 D

Tarifa referente a 26/05/201726/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 127.409,04 D 0,00 C30/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 5.219,22 D

30/05 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC30/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 53.001 18.869,01 D


Tarifa referente a 30/05/201730/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 24.097,03 C 0,00 C31/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 34,00 C

31/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 34,00 D31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




A33G01140287669305401/06/2017 14:28:13

ClienteAgência 1770-1Conta 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510Mês/ano referência MAIO/2017


28/04/2017 SALDO ANTERIOR 62.613,02 18.220,35806303/05/2017 RESGATE 3.968,94 1.154,360749 3,438214618 17.065,997314

Aplicação 03/03/2017 3.968,94 1.154,36074904/05/2017 RESGATE 2.255,04 655,701892 3,439123828 16.410,295422

Aplicação 03/03/2017 2.255,04 655,70189219/05/2017 RESGATE 5.371,13 1.557,355776 3,448877953 14.852,939646

Aplicação 03/03/2017 4.535,57 1.315,084336Aplicação 31/03/2017 17,15 4,971671Aplicação 12/04/2017 818,41 237,299769

25/05/2017 RESGATE 926,55 268,373677 3,452462298 14.584,565969Aplicação 12/04/2017 926,55 268,373677

26/05/2017 APLICAÇÃO 127.409,04 36.894,294273 3,453353493 51.478,86024230/05/2017 RESGATE 24.097,03 6.974,200359 3,455167440 44.504,659883

Aplicação 12/04/2017 24.097,03 6.974,20035931/05/2017 APLICAÇÃO 34,00 9,837731 3,456081466 44.514,49761431/05/2017 SALDO ATUAL 153.845,73 44.514,497614 44.514,497614

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 62.613,02APLICAÇÕES (+) 127.443,04RESGATES (-) 36.618,69RENDIMENTO BRUTO (+) 408,36IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 408,36SALDO ATUAL = 153.845,73

Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




Saldo: 24.897,76 C

Saldo: 5.621,86 C

Investimentos - Poupança

A33G01140287669302501/06/2017 14:17:02

- POUPANÇA-OURO DIÁRIA1


Agência / Conta 1770-1 / 11507-X

Período 01/05/2017 a 31/05/2017

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade PM CEU AZUL-PAC I

Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Ag. origem Documento Informações Valor Saldo

30/04/2017 Saldo anterior 5.593,73 C

12/05/2017 15/05/2017 14/4 741 Reajuste Monetário - BACEN 1770-1 0,16 C

12/05/2017 15/05/2017 14/4 737 Juros 1770-1 27,97 C

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 5.621,86 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.



Saldo: 24.897,76 C

Saldo: 5.621,86 C


A33G01140287669302601/06/2017 14:17:19



Agência / Conta 1770-1 / 11507-X

Período 01/05/2017 a 31/05/2017


Titularidade PM CEU AZUL-PAC I


30/04/2017 Saldo anterior 24.773,89 C

05/05/2017 08/05/2017 8/4 737 Juros 1770-1 123,87 C

Saldo atual 0,00 C



Rendimentos:SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELICSELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.



A33607151301809302207/06/2017 15:21:35

Cliente

Agência 1770-1Conta 11507-XPeríodo solicitado 05 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período



A33607151301809302607/06/2017 15:23:39

Cliente


Lançamentos





A33G01140287669303201/06/2017 14:19:14

ClienteAgência 1770-1Conta 11748-X CONVENIO751833/2010Mês/ano referência MAIO/2017


28/04/2017 SALDO ANTERIOR 7.079,12 2.060,01973331/05/2017 SALDO ATUAL 7.119,60 2.060,019733 2.060,019733

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 7.079,12APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 40,48IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 40,48SALDO ATUAL = 7.119,60

Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809301807/06/2017 15:20:43

Cliente


Lançamentos





A33G01140287669301901/06/2017 14:13:26

ClienteAgência 1770-1Conta 12625-X PM CEU AZUL -AFMMês/ano referência MAIO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.



A33D07145195470802807/06/2017 15:00:54

Cliente


Lançamentos


Transação efetuada com sucesso por: JB533723 VERONICA APARECIDA RIBEIRO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



A33R01143595834903201/06/2017 14:48:15

ClienteAgência 1770-1Conta 13029-X FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTEMês/ano referência MAIO/2017




A33D07145195470801607/06/2017 14:59:43

Cliente


Lançamentos





A33R01143595834902501/06/2017 14:46:41

ClienteAgência 1770-1Conta 13175-X FUNDO M S M CEU AZULMês/ano referência MAIO/2017


28/04/2017 SALDO ANTERIOR 1.778,96 517,67608331/05/2017 SALDO ATUAL 1.789,13 517,676083 517,676083


Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33D07145195470803307/06/2017 15:02:59

Cliente


Lançamentos





A33R01143595834903501/06/2017 14:49:07

ClienteAgência 1770-1Conta 13600-X SAUDE CONSAMU REPASSE FEDMês/ano referência MAIO/2017


28/04/2017 SALDO ANTERIOR 266,99 77,69499731/05/2017 SALDO ATUAL 268,52 77,694997 77,694997

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 266,99APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 1,53IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1,53SALDO ATUAL = 268,52

Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809306907/06/2017 15:34:57


Agência 1770-1Conta corrente 13645-X MUNICIPIO DE CEU AZULPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/03/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 14.456,71 C12/05/2017 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 14.456,71 D 0,00 C31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01140287669307201/06/2017 14:34:58

ClienteAgência 1770-1Conta 13645-X MUNICIPIO DE CEU AZULMês/ano referência MAIO/2017


28/04/2017 SALDO ANTERIOR 0,0012/05/2017 APLICAÇÃO 14.456,71 4.197,122424 3,444433719 4.197,12242431/05/2017 SALDO ATUAL 14.505,60 4.197,122424 4.197,122424

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 0,00APLICAÇÕES (+) 14.456,71RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 48,89IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 48,89SALDO ATUAL = 14.505,60

Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33D07145195470803307/06/2017 15:03:38

Cliente


Lançamentos





A33R01143595834903701/06/2017 14:49:42

ClienteAgência 1770-1Conta 13788-X FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTEMês/ano referência MAIO/2017



Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 482.072,95APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 2.756,51IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 2.756,51SALDO ATUAL = 484.829,46

Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809301607/06/2017 15:19:25


Agência 1770-1Conta corrente 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPMPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C10/05/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 10.751,82 C 10.751,82 C12/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 10.751,82 D 0,00 C

12/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE19/05/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 3.867,63 C19/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 3.867,63 D 0,00 C

19/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE30/05/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.108,86 C 2.108,86 C31/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 2.108,86 D

31/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01140287669301501/06/2017 14:12:27

ClienteAgência 1770-1Conta 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPMMês/ano referência MAIO/2017




A33607151301809304307/06/2017 15:28:59

Cliente

Agência 1770-1Conta 6639-7Período solicitado 05 / 2017

Lançamentos





A33G01140287669305001/06/2017 14:25:26

ClienteAgência 1770-1Conta 6639-7 PREF MUN CEU AZUL COMP PRMês/ano referência MAIO/2017




A33607151301809303507/06/2017 15:26:10


Agência 1770-1Conta corrente 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSEPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C02/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.781 163,60 D

02/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I02/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.283 642,60 D

02/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU02/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 806,20 C 0,00 C11/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 183 2.345,00 D11/05/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 184 10.899,14 D11/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.101 199,06 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS11/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.443,20 C 0,00 C12/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.078.657.000.209 33.987,93 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE12/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 871.320.900.170.173 6,80 D

Tarifa referente a 12/05/201712/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 871.320.900.171.639 32,80 D

Tarifa referente a 12/05/201712/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 33.948,33 D 0,00 C17/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 298,00 D

17/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE17/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 298,00 C 0,00 C25/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 215 1.063,00 D25/05/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 216 4.142,56 D25/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.205,56 C 0,00 C26/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.761 2.171,52 D

26/05 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I26/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 831.460.901.602.624 3,40 D



31/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.781 429,28 D

31/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I31/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 378,08 C31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01140287669304001/06/2017 14:21:41

ClienteAgência 1770-1Conta 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSEMês/ano referência MAIO/2017


28/04/2017 SALDO ANTERIOR 72.078,41 20.974,78113302/05/2017 RESGATE 806,20 234,541613 3,437343120 20.740,239520

Aplicação 20/02/2017 806,20 234,54161311/05/2017 RESGATE 13.443,20 3.903,835097 3,443588079 16.836,404423

Aplicação 20/02/2017 3.988,17 1.158,144004Aplicação 24/02/2017 47,05 13,662653Aplicação 15/03/2017 9.407,98 2.732,028440

12/05/2017 APLICAÇÃO 33.948,33 9.855,997464 3,444433719 26.692,40188717/05/2017 RESGATE 298,00 86,449242 3,447109447 26.605,952645



Aplicação 15/03/2017 2.183,12 632,17391631/05/2017 RESGATE 378,08 109,395569 3,456081466 24.356,601307

Aplicação 15/03/2017 378,08 109,39556931/05/2017 SALDO ATUAL 84.178,40 24.356,601307 24.356,601307


Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809304307/06/2017 15:29:17

Cliente


Lançamentos





A33G01140287669305101/06/2017 14:25:42

ClienteAgência 1770-1Conta 7463-2 PREF MUN CEU AZUL CEXMês/ano referência MAIO/2017




Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809304307/06/2017 15:28:48

Cliente


Lançamentos





A33G01140287669304901/06/2017 14:25:06

ClienteAgência 1770-1Conta 7672-4 PREF MUN CEU AZUL CIDEMês/ano referência MAIO/2017




Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809302007/06/2017 15:20:58


Agência 1770-1Conta corrente 7919-7 PREF MUN DE CEU AZULPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 20.552,17 C05/05/2017 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 20.552,17 D 0,00 C11/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 189 39.250,37 D11/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.101 1.423,59 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS11/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 40.673,96 C 0,00 C12/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 871.320.900.170.174 3,40 D

Tarifa referente a 12/05/201712/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3,40 C 0,00 C24/05/2017 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 413.300 20.548,77 C 20.548,77 C

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST26/05/2017 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 20.548,77 D 0,00 C31/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 3,40 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01140287669302001/06/2017 14:13:51

ClienteAgência 1770-1Conta 7919-7 PREF MUN DE CEU AZULMês/ano referência MAIO/2017


28/04/2017 SALDO ANTERIOR 21.238,79 6.180,47805105/05/2017 APLICAÇÃO 20.552,17 5.974,462307 3,440003291 12.154,94035811/05/2017 RESGATE 40.673,96 11.811,505635 3,443588079 343,434723

Aplicação 03/03/2017 588,73 170,964250Aplicação 31/03/2017 20.694,29 6.009,513801Aplicação 05/05/2017 19.390,94 5.631,027584

12/05/2017 RESGATE 3,40 0,987100 3,444433719 342,447623Aplicação 05/05/2017 3,40 0,987100

26/05/2017 APLICAÇÃO 20.548,77 5.950,381286 3,453353493 6.292,82890931/05/2017 SALDO ATUAL 21.748,53 6.292,828909 6.292,828909


Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809304007/06/2017 15:27:09


Agência 1770-1Conta corrente 8367-4 PM CEU AZUL ALIENACAO INDPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C19/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.901 1.740,00 D

237 6301 025101618000179 E A NUNES SOL19/05/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.390.900.051.765 8,80 D


26/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A26/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 505,16 D 0,00 C31/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 8,80 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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A33G01140287669304501/06/2017 14:23:47

ClienteAgência 1770-1Conta 8367-4 PM CEU AZUL ALIENACAO INDMês/ano referência MAIO/2017


28/04/2017 SALDO ANTERIOR 50.481,08 14.689,97013719/05/2017 RESGATE 1.748,80 507,063463 3,448877953 14.182,906674

Aplicação 02/06/2016 1.748,80 507,06346326/05/2017 APLICAÇÃO 505,16 146,280999 3,453353493 14.329,18767331/05/2017 APLICAÇÃO 8,80 2,546236 3,456081466 14.331,73390931/05/2017 SALDO ATUAL 49.531,64 14.331,733909 14.331,733909

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 50.481,08APLICAÇÕES (+) 513,96RESGATES (-) 1.748,80RENDIMENTO BRUTO (+) 285,40IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 285,40SALDO ATUAL = 49.531,64

Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809301307/06/2017 15:18:35


Agência 1770-1Conta corrente 8761-0 PM CEU AZUL -IPVAPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C02/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 578,96 C02/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 578,96 D 0,00 C03/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 5.064,99 C03/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.064,99 D 0,00 C04/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.197,56 C04/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.197,56 D 0,00 C05/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 936,32 C05/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 936,32 D 0,00 C08/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 2.160,50 C08/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.160,50 D 0,00 C09/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 3.023,50 C09/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.023,50 D 0,00 C10/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.250,15 C10/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.250,15 D 0,00 C11/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.428,01 C11/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.428,01 D 0,00 C12/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.569,76 C12/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.569,76 D 0,00 C15/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 4.666,22 C15/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.666,22 D 0,00 C16/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.435,86 C16/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.435,86 D 0,00 C17/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 2.019,18 C17/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.019,18 D 0,00 C18/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.830,02 C18/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.830,02 D 0,00 C19/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 881,02 C19/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 881,02 D 0,00 C22/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.646,76 C22/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.646,76 D 0,00 C23/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.255,85 C23/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.255,85 D 0,00 C24/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 7.170,34 C

24/05 1770 9969-4 FMS SAUDE 1524/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.283 10.223,45 C

24/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU24/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 566,71 C24/05/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.401 32.582,75 D

COPEL DISTRIBUICAO S.A.24/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 14.622,25 C 0,00 C25/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.789,90 C25/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.501 500.000,00 D


Tarifa referente a 25/05/201725/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 498.218,90 C 0,00 C26/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.007.443 2.171,52 C

26/05 1770 7443-8 PREF MUN CEU A26/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 624,46 C

26/05 1770 9969-4 FMS SAUDE 15

26/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.284 2.709,92 C26/05 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA

26/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 2.744,29 C26/05/2017 0000 13105 361 Pgto conta água 52.601 10.145,31 D

SANEPAR - GUIAS26/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.895,12 C 0,00 C29/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 670,32 C29/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 670,32 D 0,00 C30/05/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 881,14 C30/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.283 130.000,00 D

30/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU30/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 129.118,86 C 0,00 C31/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 8,80 C


------------------------------------------------




A33G01140287669301201/06/2017 14:11:22

ClienteAgência 1770-1Conta 8761-0 PM CEU AZUL -IPVAMês/ano referência MAIO/2017


28/04/2017 SALDO ANTERIOR 899.723,26 261.819,03080802/05/2017 APLICAÇÃO 578,96 168,432414 3,437343120 261.987,46322203/05/2017 APLICAÇÃO 5.064,99 1.473,145385 3,438214618 263.460,60860704/05/2017 APLICAÇÃO 1.197,56 348,216598 3,439123828 263.808,82520505/05/2017 APLICAÇÃO 936,32 272,185786 3,440003291 264.081,01099108/05/2017 APLICAÇÃO 2.160,50 627,886229 3,440909990 264.708,89722009/05/2017 APLICAÇÃO 3.023,50 878,461642 3,441812201 265.587,35886210/05/2017 APLICAÇÃO 1.250,15 363,129996 3,442706500 265.950,48885811/05/2017 APLICAÇÃO 1.428,01 414,686648 3,443588079 266.365,17550612/05/2017 APLICAÇÃO 1.569,76 455,738193 3,444433719 266.820,91369915/05/2017 APLICAÇÃO 4.666,22 1.354,359773 3,445332688 268.175,27347216/05/2017 APLICAÇÃO 1.435,86 416,649071 3,446209526 268.591,92254317/05/2017 APLICAÇÃO 2.019,18 585,760339 3,447109447 269.177,68288218/05/2017 APLICAÇÃO 1.830,02 530,750793 3,447983540 269.708,43367519/05/2017 APLICAÇÃO 881,02 255,451196 3,448877953 269.963,88487122/05/2017 APLICAÇÃO 1.646,76 477,352761 3,449775791 270.441,23763223/05/2017 APLICAÇÃO 1.255,85 363,942861 3,450679026 270.805,18049324/05/2017 RESGATE 14.622,25 4.236,395301 3,451578279 266.568,785192

Aplicação 10/01/2017 2.296,20 665,261993Aplicação 11/01/2017 10.956,83 3.174,441286Aplicação 12/01/2017 1.369,22 396,692022

25/05/2017 RESGATE 498.218,90 144.308,275369 3,452462298 122.260,509823Aplicação 12/01/2017 15.069,82 4.364,948541Aplicação 13/01/2017 10.407,61 3.014,547948Aplicação 16/01/2017 15.502,52 4.490,278174Aplicação 17/01/2017 30.151,84 8.733,429197Aplicação 18/01/2017 15.129,38 4.382,200837Aplicação 19/01/2017 42.467,21 12.300,555916Aplicação 23/01/2017 29.953,52 8.675,987198Aplicação 24/01/2017 95.012,05 27.520,079036Aplicação 25/01/2017 77.452,74 22.434,059440Aplicação 26/01/2017 68.094,41 19.723,433671Aplicação 27/01/2017 42.402,25 12.281,741547Aplicação 30/01/2017 29.121,41 8.434,968860Aplicação 31/01/2017 14.443,19 4.183,447026Aplicação 01/02/2017 3.682,54 1.066,639513Aplicação 02/02/2017 6.583,79 1.906,982552Aplicação 03/02/2017 2.744,62 794,975913

26/05/2017 RESGATE 1.895,12 548,776719 3,453353493 121.711,733104Aplicação 03/02/2017 1.895,12 548,776719

29/05/2017 APLICAÇÃO 670,32 194,056037 3,454259966 121.905,78914130/05/2017 RESGATE 129.118,86 37.369,783734 3,455167440 84.536,005407

Aplicação 03/02/2017 3.783,26 1.094,957568Aplicação 06/02/2017 5.588,55 1.617,445717Aplicação 07/02/2017 4.701,02 1.360,575586Aplicação 08/02/2017 5.374,81 1.555,585532Aplicação 09/02/2017 6.767,15 1.958,559935Aplicação 10/02/2017 7.520,39 2.176,562742Aplicação 13/02/2017 2.665,26 771,384710Aplicação 14/02/2017 4.601,54 1.331,784286Aplicação 15/02/2017 3.399,51 983,892471Aplicação 16/02/2017 6.751,77 1.954,107645Aplicação 17/02/2017 5.076,98 1.469,388389

Aplicação 20/02/2017 8.825,22 2.554,208426Aplicação 21/02/2017 31.682,24 9.169,524819Aplicação 22/02/2017 19.265,25 5.575,779964Aplicação 23/02/2017 13.115,91 3.796,025944

31/05/2017 APLICAÇÃO 8,80 2,546236 3,456081466 84.538,55164331/05/2017 SALDO ATUAL 292.172,12 84.538,551643 84.538,551643

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 899.723,26APLICAÇÕES (+) 31.623,78RESGATES (-) 643.855,13RENDIMENTO BRUTO (+) 4.680,21IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 4.680,21SALDO ATUAL = 292.172,12

Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809301507/06/2017 15:19:09


Agência 1770-1Conta corrente 8781-5 PM CEU AZUL -ICSPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C02/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.007.443 163,60 C


02/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU02/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 1.999,49 D02/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 75,51 D02/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 169,47 D02/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 75,51 D02/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 89,33 D02/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 163,60 D02/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.909,44 C 0,00 C03/05/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 314.167,17 C03/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 62.833,43 D03/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 50.301 5.045,00 D

BANCO ITAU S.A.03/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 50.302 61,60 D

ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA03/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 50.303 214,43 D

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.03/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 246.012,71 D 0,00 C04/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 50.401 16.590,33 D

BANCO DO BRASIL04/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 16.590,33 C 0,00 C05/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.505 205,89 C

05/05 1770 9505-2 FUNDEB 6005/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.283 1.618,43 C

05/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU05/05/2017 1770 19305 002 Cheque 850.916 1.000,00 D05/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.917 300,00 D05/05/2017 0000 13105 375 Impostos 50.501 20.917,63 D

RFB- DARF PRETO CALCULADO05/05/2017 0000 13105 375 Impostos 50.502 4.152,86 D

RFB- DARF PRETO CALCULADO05/05/2017 0000 13105 375 Impostos 50.503 2.165,25 D

FGTS ARRECADACAO GRF05/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 26.711,42 C 0,00 C08/05/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.280 226,55 C08/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 226,55 D 0,00 C09/05/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 135.952,95 C09/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.918 2.000,00 D09/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.919 800,00 D09/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 554.693.000.011.097 5.647,22 D

09/05 4693 11097-3 AMOP ASS MUN O09/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 27.190,59 D09/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 100.315,14 D 0,00 C10/05/2017 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 17.701.389.600.054 318,60 C10/05/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.324 435,50 C10/05/2017 1770 19305 002 Cheque 850.915 1.000,00 D10/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 51.001 81,53 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.002 3.550,00 D341 3793 079317947000180 FEDERACAO DE

10/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.003 4.500,00 D748 0704 022024287000122 LEANDRO LIMA

10/05/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.301.300.084.287 8,80 DTarifa referente a 10/05/2017


10/05/2017 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 33.088 13.273,78 D10/05/2017 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 15.127,23 D10/05/2017 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 11.965,07 D10/05/2017 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 17.344,85 D10/05/2017 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 2.547,23 D10/05/2017 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 3.845,27 D10/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 72.498,46 C 0,00 C11/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 51.101 81,53 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL11/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 81,53 C 0,00 C12/05/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.074 224,80 C12/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.920 3.661,36 D12/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.436,56 C 0,00 C15/05/2017 1770 19305 002 Cheque 850.923 200,00 D15/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.925 800,00 D15/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 51.501 16.590,32 D

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.15/05/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.922 700,00 D15/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 106,53 D15/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 100,37 D15/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 104,86 D15/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 551,84 D15/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 606,61 D15/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 19.760,53 C 0,00 C16/05/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 607.907,34 C16/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 121.581,46 D16/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 486.325,88 D 0,00 C17/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 2.734,90 C


17/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU17/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.284 1.030,94 C

17/05 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA17/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.701 100,00 D

PREF MUN DE CAPANEMA17/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 51.702 7.648,86 D

ECT DEGER - DR 72 SPM17/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.459,92 C 0,00 C18/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 51.801 490,00 D

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.18/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 490,00 C 0,00 C19/05/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.073 513,60 C19/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 513,60 D 0,00 C22/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.283 104,86 C

22/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU22/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.921 1.000,00 D22/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.924 800,00 D22/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.695,14 C 0,00 C23/05/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.037 244,65 C23/05/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.043 1.390,50 C23/05/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 348.999,73 C23/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 69.799,94 D23/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 280.834,94 D 0,00 C24/05/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.057 725,40 C24/05/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.060 490,81 C24/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 1.431,60 C

24/05 1770 9969-4 FMS SAUDE 15

24/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.283 2.151,63 C24/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU

24/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.283 600,00 C24/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU

24/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.284 1.673,49 C24/05 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA

24/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.927 2.000,00 D24/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 7.025,38 D

24/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A24/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.401 135,84 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS24/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.402 271,67 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS24/05/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 52.403 5.973,93 D

GPS- Ident.: 8058662000124 - 04/201724/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.333,89 C 0,00 C25/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 550.587.000.017.522 1.862,00 D

25/05 0587 17522-6 BELENZIER & CI25/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 150.000,00 D

25/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE25/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.283 20.000,00 D

25/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU25/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 171.862,00 C 0,00 C26/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.929 800,00 D26/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.930 800,00 D26/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.969 20.000,00 D

26/05 1770 9969-4 FMS SAUDE 1526/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.566 127.425,44 D

26/05 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA26/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 52.601 2.400,00 D

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.26/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 151.425,44 C 0,00 C29/05/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.053 315,01 C29/05/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.056 133,58 C29/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.926 900,00 D29/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.931 800,00 D29/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 70,99 D29/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 187,33 D29/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 241,81 D29/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 75,51 D29/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 117,85 D29/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.944,90 C 0,00 C30/05/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.088 1.525,00 C30/05/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 294.261,15 C30/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.969 160.000,00 D


30/05 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA30/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 97.504,97 D

30/05 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC30/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 58.852,23 D30/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 53.001 376.774,40 D


Tarifa referente a 30/05/201730/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 1.877,09 D30/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 94,36 D30/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 197,23 D30/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 75,51 D30/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 75,51 D30/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 151,72 D30/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 549.825,67 C 0,00 C31/05/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.102 709,86 C31/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.007.443 429,28 C

31/05 1770 7443-8 PREF MUN CEU A

31/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 26,40 C31/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE


31/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 53.101 103.941,45 D756 4370 002340893000140 PARANA SERVIC

31/05/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 53.102 12.846,69 DGPS- Ident.: 2340893000140 - 05/2017


31/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 115.434,17 C31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




A33G01140287669301401/06/2017 14:12:09

ClienteAgência 1770-1Conta 8781-5 PM CEU AZUL -ICSMês/ano referência MAIO/2017



Aplicação 18/04/2017 1.909,44 555,49880603/05/2017 APLICAÇÃO 246.012,71 71.552,458858 3,438214618 135.642,06378904/05/2017 RESGATE 16.590,33 4.823,999027 3,439123828 130.818,064762

Aplicação 18/04/2017 16.590,33 4.823,99902705/05/2017 RESGATE 26.711,42 7.764,940246 3,440003291 123.053,124516

Aplicação 18/04/2017 26.711,42 7.764,94024608/05/2017 APLICAÇÃO 226,55 65,840141 3,440909990 123.118,96465709/05/2017 APLICAÇÃO 100.315,14 29.146,023705 3,441812201 152.264,98836210/05/2017 RESGATE 72.498,46 21.058,565405 3,442706500 131.206,422957

Aplicação 18/04/2017 43.544,14 12.648,229556Aplicação 25/04/2017 28.954,32 8.410,335849



15/05/2017 RESGATE 19.760,53 5.735,449023 3,445332688 124.449,583974Aplicação 25/04/2017 19.760,53 5.735,449023

16/05/2017 APLICAÇÃO 486.325,88 141.119,069032 3,446209526 265.568,65300617/05/2017 RESGATE 1.459,92 423,520060 3,447109447 265.145,132946


Aplicação 25/04/2017 490,00 142,11204719/05/2017 APLICAÇÃO 513,60 148,917997 3,448877953 265.151,93889622/05/2017 RESGATE 1.695,14 491,376861 3,449775791 264.660,562035

Aplicação 25/04/2017 1.695,14 491,37686123/05/2017 APLICAÇÃO 280.834,94 81.385,413677 3,450679026 346.045,97571224/05/2017 RESGATE 8.333,89 2.414,515716 3,451578279 343.631,459996


Aplicação 25/04/2017 68.888,52 19.953,447327Aplicação 26/04/2017 898,64 260,289259Aplicação 03/05/2017 102.074,84 29.565,807741

26/05/2017 RESGATE 151.425,44 43.848,809659 3,453353493 250.003,106010Aplicação 03/05/2017 144.994,75 41.986,651117Aplicação 08/05/2017 227,37 65,840141Aplicação 09/05/2017 6.203,32 1.796,318401


30/05/2017 RESGATE 549.825,67 159.131,411009 3,455167440 90.308,651102Aplicação 09/05/2017 92.552,40 26.786,661405Aplicação 16/05/2017 457.273,27 132.344,749604

31/05/2017 RESGATE 115.434,17 33.400,303534 3,456081466 56.908,347568Aplicação 16/05/2017 30.324,76 8.774,319428Aplicação 19/05/2017 514,67 148,917997Aplicação 23/05/2017 84.594,74 24.477,066109

31/05/2017 SALDO ATUAL 196.679,89 56.908,347568 56.908,347568

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 222.148,49APLICAÇÕES (+) 1.114.228,82RESGATES (-) 1.143.459,40

RENDIMENTO BRUTO (+) 3.761,98IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 3.761,98SALDO ATUAL = 196.679,89

Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809301007/06/2017 15:17:40


Agência 1770-1Conta corrente 8792-0 PREF MUN CEU AZUL F P MPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.501 322,58 D

104 0568 081269169000143 INSTITUTO DE05/05/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.251.300.242.030 8,80 D

Tarifa referente a 05/05/201705/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 331,38 C 0,00 C10/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 61.046,91 C10/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 593.297,66 C10/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6.543,43 D10/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 130.868,91 D10/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.001 376,99 D


Tarifa referente a 10/05/201710/05/2017 0000 13013 240 Contrib Entidade Classe 48.955 690,00 D10/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 515.856,44 D 0,00 C12/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.350 209.767,00 D

12/05 1770 8350-X CEU AZUL CAMAR12/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 209.767,00 C 0,00 C17/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 669,58 D






19/05 1770 9914-7 BLATB-MS-CEU A19/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.916 1.588,19 C

19/05 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A19/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 30.006,12 C


19/05 1770 10075-7 F T V S MUN CE19/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.283 25.966,99 C

19/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU19/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.284 35.964,71 C

19/05 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA19/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.287 126.621,22 C

19/05 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC19/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.566 5.371,13 C

19/05 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA19/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.567 3.738,91 C

19/05 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA19/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 21.959,70 C19/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 67.916,75 C19/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 898,75 D

19/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 17.975,29 D19/05/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 51.901 399.722,06 D

GPS- Ident.: 76206473000101 - 04/201719/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.364,87 C 0,00 C24/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.781 7.025,38 C

24/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I24/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.526 60.495,00 D

24/05 1770 9526-5 A C ADOLESCENT24/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.530 8.168,55 D

24/05 1770 9530-3 CENTRO DE CONV24/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.587 11.481,93 D

24/05 1770 9587-7 FUND CULTURAL24/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.610 57.085,72 D

24/05 1770 9610-5 A E U CEU AZUL24/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 261,82 D

24/05 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC24/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 555.735.000.027.701 7.025,38 D

24/05 5735 27701-0 GRABIN OBRAS E24/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.401 9.146,18 D


Tarifa referente a 24/05/201724/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 146.648,00 C 0,00 C26/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.367 505,16 D

26/05 1770 8367-4 PM CEU AZUL AL26/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.075 20.569,57 D

26/05 1770 10075-7 F T V S MUN CE26/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.285 4.574,43 D

26/05 1770 10285-7 PMCA CONTR ILU26/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.567 29.094,63 D

26/05 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA26/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 54.743,79 C 0,00 C30/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 11.973,70 C30/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 260.144,37 C30/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 550.735.000.038.866 15.128,07 D

30/05 0735 38866-1 SOCIEDADE FILA30/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.788 4.519,00 D

30/05 1770 8788-2 APAE DE CEU AZ30/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.721,17 D30/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 54.423,61 D30/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 195.326,22 D 0,00 C31/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 35,20 C


31/05 1770 9531-1 A ASS PROT MAT31/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 193,36 D



Tarifa referente a 31/05/201731/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.633,42 C31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



A33G01140287669300901/06/2017 14:10:08

ClienteAgência 1770-1Conta 8792-0 PREF MUN CEU AZUL F P MMês/ano referência MAIO/2017



Aplicação 20/04/2017 331,38 96,33130310/05/2017 APLICAÇÃO 515.856,44 149.840,377040 3,442706500 181.832,80532212/05/2017 RESGATE 209.767,00 60.900,286408 3,444433719 120.932,518914

Aplicação 20/04/2017 8.779,91 2.549,013066Aplicação 28/04/2017 101.415,89 29.443,415216Aplicação 10/05/2017 99.571,20 28.907,858126






Aplicação 10/05/2017 5.633,42 1.630,00208631/05/2017 SALDO ATUAL 388.950,11 112.540,782848 112.540,782848


Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809300907/06/2017 15:17:04


Agência 1770-1Conta corrente 8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PARTPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C02/05/2017 0000 14134 789 Correios 2.708 35,91 C

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE02/05/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 4.522,58 C02/05/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 9.233.340 2.208,71 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA02/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.221.000.009.468 1.277,42 C02/05/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.221.000.097.870 81,00 D02/05/2017 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 891.221.100.171.518 2,16 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/201702/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 891.221.100.171.519 6,48 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/201702/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 891.221.100.171.520 2,16 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/201702/05/2017 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 891.221.100.171.521 19,44 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/201702/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.933,38 D 0,00 C03/05/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 11.467,12 C03/05/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 4.430.941 1.802,94 C



Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/201703/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 861.231.200.304.118 45,36 D


Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/201703/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 14.573,95 D 0,00 C04/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.566 745,04 C

04/05 1770 TAXAS MUN 0000000727798090504/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.566 576,72 C

04/05 1770 TAXAS MUN 0000000727798090504/05/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 8.794,78 C04/05/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 6.293.970 9.685,71 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA04/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.241.000.008.883 575,31 C04/05/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.241.000.112.698 72,00 D04/05/2017 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 871.241.200.158.852 4,32 D





756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA05/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.251.000.009.162 1.418,84 C05/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.969 60.000,00 D

05/05 1770 9969-4 FMS SAUDE 1505/05/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.251.000.105.385 54,00 D05/05/2017 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 821.251.300.012.981 4,32 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/201705/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 51.896,53 C 0,00 C08/05/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 7.460,57 C08/05/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 4.983.469 7.859,85 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA08/05/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 6.111.610 121,93 C

341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC08/05/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 6.111.703 3.106,78 C

341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC08/05/2017 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.922.441.000.000 346,21 C

088299740012-47 INST.CHICO MENDES DE C08/05/2017 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.923.136.000.000 346,21 C

088299740012-47 INST.CHICO MENDES DE C08/05/2017 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.929.804.000.000 346,21 C

088299740012-47 INST.CHICO MENDES DE C08/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.281.000.009.440 847,33 C08/05/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.281.000.111.713 90,00 D08/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 801.281.100.109.276 12,96 D










756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA10/05/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 9.491.787 5.052,87 C

104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE10/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.301.000.007.410 635,93 C10/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.012.632 50.535,59 D

10/05 1770 12632-2 CONVENIO SEAB10/05/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.301.000.052.336 72,00 D10/05/2017 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 841.301.300.128.567 2,16 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2017

10/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 841.301.300.128.570 8,64 DTar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2017

10/05/2017 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 841.301.300.128.571 183,60 DTar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2017

10/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.447,89 C 0,00 C11/05/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 13.773,79 C11/05/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.317.226 935,82 C

104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C11/05/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.317.275 2.573,51 C

104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C11/05/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 3.883.266 15.139,05 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA11/05/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 4.208.351 30,26 C

104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE11/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.311.000.008.838 3.095,63 C11/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.969 100.000,00 D



11/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU11/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.101 935,82 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS11/05/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 51.102 2.573,51 D

GPS- Ident.: 512394958674 - 05/201711/05/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.311.000.051.006 225,00 D11/05/2017 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 871.311.200.252.138 6,48 D










Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/201712/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 185.076,84 D 0,00 C15/05/2017 0000 14134 789 Correios 2.708 2,75 C

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE15/05/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 4.484,68 C15/05/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 7.939.689 1.144,99 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA15/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.351.000.009.414 136,94 C15/05/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.351.000.106.853 18,00 D15/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 871.351.100.038.057 4,32 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/201715/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.710,32 D 0,00 C

16/05/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 1.021,44 C16/05/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 3.236.173 1.141,28 C









Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/201717/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 32.724,81 D 0,00 C18/05/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 95,69 C18/05/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 6.174.343 751,75 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA18/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.381.000.007.770 866,84 C18/05/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.381.000.092.110 90,00 D18/05/2017 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 871.381.200.104.109 4,32 D


756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA19/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.391.200.003.270 125,60 C19/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.969 50.000,00 D


19/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU19/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.284 40.000,00 D

19/05 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA19/05/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.391.200.111.989 18,00 D19/05/2017 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 851.391.200.348.117 2,16 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/201719/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 851.391.200.348.120 9,20 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/201719/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 126.069,46 C 0,00 C22/05/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 161,80 C22/05/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 3.103.687 2.473,65 C


Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/201722/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.784,57 D 0,00 C23/05/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 6.788,02 C23/05/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 4.497.045 509,34 C

104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C

23/05/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 4.497.060 185,21 C104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C

23/05/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 5.251.866 3.275,36 C756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA

23/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.431.000.007.019 742,80 C23/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.301 185,21 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS23/05/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 52.302 509,34 D

GPS- Ident.: 512340352575 - 05/201723/05/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.431.000.102.764 27,00 D23/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 851.431.200.219.105 2,16 D


Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/201723/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 851.431.200.219.107 2,16 D


Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/201723/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.770,54 D 0,00 C24/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.020.991 50.535,59 C

24/05 1770 PREF MUN 0000000727798090524/05/2017 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 81.464 4.740,50 C

748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT24/05/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 11.147,96 C24/05/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 6.335.728 113,86 C




24/05 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA24/05/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.441.000.047.518 9,00 D24/05/2017 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 861.441.200.297.388 4,32 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/201724/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 861.441.200.297.391 13,80 D



756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA25/05/2017 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 871.451.200.020.020 2,16 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/201725/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.409,91 D 0,00 C26/05/2017 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 106.617 139,47 C





Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/201726/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.951,05 D 0,00 C29/05/2017 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 177.775 9.080,39 C


756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA29/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.491.000.008.730 166,47 C29/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 52.901 14,08 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL29/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 52.902 295,50 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL29/05/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.491.000.041.340 9,00 D29/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 881.491.200.268.520 38,88 D


Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/201729/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.353,19 D 0,00 C30/05/2017 0000 14134 789 Correios 2.708 35,91 C

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE30/05/2017 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 112.096 4.602,99 C

748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT30/05/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 977,11 C30/05/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 5.907.728 149,59 C

104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C30/05/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 5.907.742 54,40 C

104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C30/05/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 6.703.426 174,75 C


30/05 1770 23960-7 FUSCA-CONV.PRE30/05/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.501.000.042.615 45,00 D30/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 821.501.200.658.930 8,64 D


Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/201730/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 206.769,34 C 0,00 C31/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.287 49.121,01 C

31/05 1770 PMCA CONS 0000000727798090531/05/2017 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 113.354 476,22 C

748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT31/05/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 425,17 C31/05/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 8.860.461 644,54 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA31/05/2017 0000 14020 624 Cobrança 111.511.000.004.368 175,41 C31/05/2017 0000 13105 375 Impostos 53.101 54,40 D


GPS- Ident.: 512387130774 - 05/201731/05/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.511.000.045.870 27,00 D31/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 861.511.200.118.799 4,32 D


Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/201731/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 50.604,88 D31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------


A33G01140287669300801/06/2017 14:09:21

ClienteAgência 1770-1Conta 8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PARTMês/ano referência MAIO/2017


28/04/2017 SALDO ANTERIOR 433.417,55 126.124,29707702/05/2017 APLICAÇÃO 7.933,38 2.307,997695 3,437343120 128.432,29477203/05/2017 APLICAÇÃO 14.573,95 4.238,813343 3,438214618 132.671,10811504/05/2017 APLICAÇÃO 20.210,52 5.876,647951 3,439123828 138.547,75606605/05/2017 RESGATE 51.896,53 15.086,180334 3,440003291 123.461,575732

Aplicação 16/03/2017 1.637,91 476,134762Aplicação 17/03/2017 3.419,84 994,137485Aplicação 20/03/2017 10.336,29 3.004,729005Aplicação 21/03/2017 13.209,18 3.839,874145Aplicação 23/03/2017 2.941,65 855,130213Aplicação 27/03/2017 10.049,84 2.921,461856Aplicação 28/03/2017 7.492,17 2.177,952934Aplicação 31/03/2017 2.809,65 816,759934

08/05/2017 APLICAÇÃO 20.280,29 5.893,874021 3,440909990 129.355,44975309/05/2017 APLICAÇÃO 12.515,02 3.636,171664 3,441812201 132.991,62141710/05/2017 RESGATE 3.447,89 1.001,505647 3,442706500 131.990,115770


Aplicação 31/03/2017 56.546,55 16.420,823188Aplicação 03/04/2017 35.780,67 10.390,519224Aplicação 04/04/2017 7.495,31 2.176,599311Aplicação 05/04/2017 5.155,65 1.497,173685Aplicação 06/04/2017 1.937,25 562,568650Aplicação 07/04/2017 15.042,11 4.368,150615Aplicação 10/04/2017 8.335,71 2.420,646649Aplicação 12/04/2017 7.908,01 2.296,444783Aplicação 13/04/2017 4.120,74 1.196,642092Aplicação 17/04/2017 16.757,93 4.866,415395Aplicação 18/04/2017 25.949,85 7.535,700256Aplicação 19/04/2017 63.309,85 18.384,848183

12/05/2017 APLICAÇÃO 185.076,84 53.732,153119 3,444433719 113.605,73685815/05/2017 APLICAÇÃO 5.710,32 1.657,407431 3,445332688 115.263,14428916/05/2017 APLICAÇÃO 2.776,80 805,754838 3,446209526 116.068,89912717/05/2017 APLICAÇÃO 32.724,81 9.493,406143 3,447109447 125.562,30527018/05/2017 APLICAÇÃO 1.619,96 469,828228 3,447983540 126.032,13349819/05/2017 RESGATE 126.069,46 36.553,760880 3,448877953 89.478,372618

Aplicação 19/04/2017 4.814,62 1.395,994713Aplicação 20/04/2017 19.792,43 5.738,803512Aplicação 24/04/2017 4.217,51 1.222,865082Aplicação 25/04/2017 26.548,87 7.697,826826Aplicação 26/04/2017 11.077,43 3.211,893765Aplicação 27/04/2017 8.419,11 2.441,115152Aplicação 28/04/2017 51.199,49 14.845,261830

22/05/2017 APLICAÇÃO 2.784,57 807,174195 3,449775791 90.285,54681323/05/2017 APLICAÇÃO 10.770,54 3.121,281324 3,450679026 93.406,82813724/05/2017 RESGATE 53.278,27 15.435,915310 3,451578279 77.970,912827

Aplicação 28/04/2017 4.715,95 1.366,318185Aplicação 02/05/2017 7.966,23 2.307,997695Aplicação 03/05/2017 14.630,60 4.238,813343Aplicação 04/05/2017 20.283,71 5.876,647951Aplicação 08/05/2017 5.681,78 1.646,138136

25/05/2017 APLICAÇÃO 3.409,91 987,674797 3,452462298 78.958,58762426/05/2017 APLICAÇÃO 6.951,05 2.012,840566 3,453353493 80.971,428190





Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809304907/06/2017 15:29:55


Agência 1770-1Conta corrente 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTEPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 1.865,03 C02/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.865,03 D 0,00 C30/05/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 7.109.021 2.226,84 C

104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE30/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.226,84 D 0,00 C31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01140287669305501/06/2017 14:28:35

ClienteAgência 1770-1Conta 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTEMês/ano referência MAIO/2017


28/04/2017 SALDO ANTERIOR 29.809,98 8.674,68932102/05/2017 APLICAÇÃO 1.865,03 542,578943 3,437343120 9.217,26826430/05/2017 APLICAÇÃO 2.226,84 644,495538 3,455167440 9.861,76380231/05/2017 SALDO ATUAL 34.083,06 9.861,763802 9.861,763802

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 29.809,98APLICAÇÕES (+) 4.091,87RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 181,21IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 181,21SALDO ATUAL = 34.083,06

Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809304207/06/2017 15:27:34



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo13/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C18/05/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 257,00 C18/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 257,00 D 0,00 C31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01140287669304701/06/2017 14:24:27



28/04/2017 SALDO ANTERIOR 20.481,28 5.960,04387118/05/2017 APLICAÇÃO 257,00 74,536318 3,447983540 6.034,58018931/05/2017 SALDO ATUAL 20.856,00 6.034,580189 6.034,580189


Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809302407/06/2017 15:23:04


Agência 1770-1Conta corrente 9273-8 A A SOCIOEDUCATIVAS A FAMPeríodo do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 783,87 CSaldo Disponivel 783,87 CJuros 0,00 Data de Debito de Juros 30/06/2017IOF 0,00 Data de Debito de IOF 03/07/2017

Saldo de fundos de investimentoS PUBLICO SUPREMO 783,87

------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




A33G01140287669303001/06/2017 14:18:22

ClienteAgência 1770-1Conta 9273-8 A A SOCIOEDUCATIVAS A FAMMês/ano referência MAIO/2017




Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809303207/06/2017 15:25:09


Agência 1770-1Conta corrente 9426-9 PM CEU AZUL -FEBPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimentoAg.

origemLote Histórico Documento Valor R$ Saldo

28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

03/05/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 13.516,25C

13.516,25 C

04/05/2017 0000 14011 638 ITCMD 350 1.524,17 C04/05/2017 0000 14011 639 IPVA 350 3.658,21 C


59.212,64 C

05/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.505 35.527,58D

05/05 1770 9505-2 FUNDEB 60


0,00 C

05/05 1770 9506-0 FUNDEB 4009/05/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 5.849,03 C 5.849,03 C10/05/2017 0000 14011 638 ITCMD 350 574,09 C10/05/2017 0000 14011 639 IPVA 350 2.714,48 C10/05/2017 0000 14011 683 ITR 350 44,71 C


10/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 37.368,00C

10/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.835,97 C10/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 910,35 C

10/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 16.354,81C

10/05/2017 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 2.336,21 C 85.524,38 C

12/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.50564.143,28

D12/05 1770 9505-2 FUNDEB 60


0,00 C

12/05 1770 9506-0 FUNDEB 40


26.153,69 C

17/05/2017 0000 14011 638 ITCMD 350 520,55 C17/05/2017 0000 14011 639 IPVA 350 3.300,09 C


108.392,73C

19/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 5.132,62 C19/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 252,18 C19/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 125,04 C19/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 2.223,77 C19/05/2017 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 840,38 C19/05/2017 0000 14011 683 ITR 350 19,49 C


19/05 1770 9505-2 FUNDEB 60


19,49 C

19/05 1770 9506-0 FUNDEB 40

23/05/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 35015.014,84

C15.034,33 C

24/05/2017 0000 14011 638 ITCMD 350 585,14 C24/05/2017 0000 14011 639 IPVA 350 2.926,19 C


63.539,41 C


D26/05 1770 9505-2 FUNDEB 60


0,00 C

26/05 1770 9506-0 FUNDEB 4030/05/2017 0000 14011 683 ITR 350 18,11 C

30/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 15.539,99C

30/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 763,51 C30/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 378,58 C


30/05/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 6.801,37 C30/05/2017 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 458,22 C 36.619,63 C31/05/2017 0000 14011 638 ITCMD 350 833,10 C31/05/2017 0000 14011 639 IPVA 350 2.604,55 C

31/05/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 35037.955,88

C

31/05/2017 0000 14011 954ICMS-DESONER.EXPORTACO

350 1.806,29 C


D31/05 1770 9505-2 FUNDEB 60


D31/05 1770 9506-0 FUNDEB 40

31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




A33G01140287669303701/06/2017 14:20:42

ClienteAgência 1770-1Conta 9426-9 PM CEU AZUL -FEBMês/ano referência MAIO/2017




A33607151301809303307/06/2017 15:25:24


Agência 1770-1Conta corrente 9505-2 FUNDEB 60Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.426 35.527,58 C

05/05 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F05/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.781 205,89 D

05/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I05/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 35.321,69 D 0,00 C12/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.426 64.143,28 C

12/05 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F12/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.201 865,58 D


Tarifa referente a 12/05/201712/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 63.268,90 D 0,00 C19/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.426 87.725,04 C

19/05 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F19/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 41.814,00 D

19/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A19/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 45.911,04 D 0,00 C26/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.426 47.654,56 C

26/05 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F26/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 47.654,56 D 0,00 C30/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 46.401,70 D




31/05 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F31/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 17,60 C

31/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 59.882,19 D31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01140287669303801/06/2017 14:21:04

ClienteAgência 1770-1Conta 9505-2 FUNDEB 60Mês/ano referência MAIO/2017


28/04/2017 SALDO ANTERIOR 78.077,74 22.720,58494605/05/2017 APLICAÇÃO 35.321,69 10.267,923316 3,440003291 32.988,50826212/05/2017 APLICAÇÃO 63.268,90 18.368,447518 3,444433719 51.356,95578019/05/2017 APLICAÇÃO 45.911,04 13.311,877261 3,448877953 64.668,83304126/05/2017 APLICAÇÃO 47.654,56 13.799,502453 3,453353493 78.468,33549430/05/2017 RESGATE 200.834,31 58.125,782177 3,455167440 20.342,553317

Aplicação 31/03/2017 7.931,46 2.295,536731Aplicação 07/04/2017 11.563,59 3.346,752577Aplicação 13/04/2017 43.795,51 12.675,365322Aplicação 28/04/2017 15.212,86 4.402,930316Aplicação 05/05/2017 35.477,39 10.267,923316Aplicação 12/05/2017 63.466,07 18.368,447518Aplicação 19/05/2017 23.387,43 6.768,826397



Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809303407/06/2017 15:25:34


Agência 1770-1Conta corrente 9506-0 FUNDEB 40Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos


05/05 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F05/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 23.685,06 D 0,00 C12/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.426 21.381,10 C

12/05 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F12/05/2017 0000 14175 983 TED Devolvida 400.001 1.012,00 C12/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.704 850,00 D

12/05 1770 9704-7 IVO ANASTACIO12/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.201 1.680,00 D

748 0710 000736846000194 RECAR TREVO -12/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.202 1.012,00 D

756 4370 013791307000108 L P V DE SOUZ12/05/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.320.900.037.417 8,80 D

Tarifa referente a 12/05/201712/05/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.320.900.037.418 8,80 D

Tarifa referente a 12/05/201712/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 18.833,50 D 0,00 C17/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 803,11 D

17/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE17/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.701 11,92 D


IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS17/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 819,50 C 0,00 C19/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.426 29.241,68 C

19/05 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F19/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 24.508,65 D


26/05 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F26/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.704 459,00 D

26/05 1770 9704-7 IVO ANASTACIO26/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.601 1.194,50 D

748 0710 003903208000109 SALVINSKI & C26/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.602 18,58 D


IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS26/05/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.461.200.421.743 8,80 D

Tarifa referente a 26/05/201726/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 14.186,59 D 0,00 C30/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 22.350,51 D




31/05 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F31/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 35,20 C


31/05 1770 23606-3 NIKO AUTO ELET31/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 18.271,51 D31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01140287669303901/06/2017 14:21:23

ClienteAgência 1770-1Conta 9506-0 FUNDEB 40Mês/ano referência MAIO/2017


28/04/2017 SALDO ANTERIOR 59.765,59 17.391,75812005/05/2017 APLICAÇÃO 23.685,06 6.885,185273 3,440003291 24.276,94339312/05/2017 APLICAÇÃO 18.833,50 5.467,807348 3,444433719 29.744,75074117/05/2017 RESGATE 819,50 237,735416 3,447109447 29.507,015325

Aplicação 31/03/2017 819,50 237,73541619/05/2017 APLICAÇÃO 4.733,03 1.372,339080 3,448877953 30.879,35440526/05/2017 APLICAÇÃO 14.186,59 4.108,061925 3,453353493 34.987,41633030/05/2017 RESGATE 98.687,06 28.562,164269 3,455167440 6.425,252061

Aplicação 31/03/2017 14.221,25 4.115,936604Aplicação 07/04/2017 5.174,10 1.497,495617Aplicação 13/04/2017 29.197,00 8.450,242575Aplicação 28/04/2017 10.677,67 3.090,347908Aplicação 05/05/2017 23.789,47 6.885,185273Aplicação 12/05/2017 15.627,57 4.522,956292



Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809301707/06/2017 15:20:03


Agência 1770-1Conta corrente 9691-1 PM CEU AZUL -SNAPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C02/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6,15 C02/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 106,65 C02/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 83,89 C02/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 196,69 D 0,00 C03/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 16.477,45 C03/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 18,75 C03/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 23,02 C03/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 94,73 C03/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 16.613,95 D 0,00 C04/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,20 C04/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 12,01 C04/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 33,53 C04/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 50,74 D 0,00 C05/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C05/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,00 D 0,00 C08/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C08/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,23 C08/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C08/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15,23 D 0,00 C09/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C09/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,00 C09/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C09/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 30,00 D 0,00 C10/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,30 C10/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 18,23 C10/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 43,53 D 0,00 C11/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 35,00 C11/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C11/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 45,00 D 0,00 C12/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C12/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,00 D 0,00 C15/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C15/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,00 C15/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 119,92 C15/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 139,92 D 0,00 C16/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C16/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C16/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15,00 D 0,00 C17/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C17/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 114,75 C17/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 60,16 C17/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 41,46 C17/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C17/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,41 C17/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 236,78 D 0,00 C18/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C18/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 50,94 C18/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C18/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 60,94 D 0,00 C19/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 402,63 C

19/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C19/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,59 C19/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 418,22 D 0,00 C22/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 184,85 C22/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.018,25 C22/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 61,59 C22/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 23,85 C22/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.288,54 D 0,00 C23/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 387,29 C23/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.347,64 C23/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 302,31 C23/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.580,24 C23/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C23/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 161,73 C23/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.789,21 D 0,00 C24/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.078,36 C24/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 33.166,02 C24/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 585,57 C24/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.050,99 C24/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 263,43 C24/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 37.144,37 D 0,00 C25/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 131,02 C25/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C25/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 318,21 C25/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,02 C25/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 434,28 C25/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 893,53 D 0,00 C26/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 19,11 C26/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 46,64 C26/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,03 C26/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 101,20 C26/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 171,98 D 0,00 C29/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 19,17 C29/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,71 C29/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,05 C29/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 44,93 D 0,00 C30/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,07 C30/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C30/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15,07 D 0,00 C31/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 16,44 C31/05/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 256,38 C31/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 272,82 D31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




A33G01140287669301601/06/2017 14:12:43

ClienteAgência 1770-1Conta 9691-1 PM CEU AZUL -SNAMês/ano referência MAIO/2017


28/04/2017 SALDO ANTERIOR 277.787,95 80.836,15896302/05/2017 APLICAÇÃO 196,69 57,221520 3,437343120 80.893,38048303/05/2017 APLICAÇÃO 16.613,95 4.832,144541 3,438214618 85.725,52502404/05/2017 APLICAÇÃO 50,74 14,753757 3,439123828 85.740,27878105/05/2017 APLICAÇÃO 5,00 1,453486 3,440003291 85.741,73226708/05/2017 APLICAÇÃO 15,23 4,426154 3,440909990 85.746,15842109/05/2017 APLICAÇÃO 30,00 8,716338 3,441812201 85.754,87475910/05/2017 APLICAÇÃO 43,53 12,644121 3,442706500 85.767,51888011/05/2017 APLICAÇÃO 45,00 13,067765 3,443588079 85.780,58664512/05/2017 APLICAÇÃO 5,00 1,451617 3,444433719 85.782,03826215/05/2017 APLICAÇÃO 139,92 40,611462 3,445332688 85.822,64972416/05/2017 APLICAÇÃO 15,00 4,352608 3,446209526 85.827,00233217/05/2017 APLICAÇÃO 236,78 68,689434 3,447109447 85.895,69176618/05/2017 APLICAÇÃO 60,94 17,674098 3,447983540 85.913,36586419/05/2017 APLICAÇÃO 418,22 121,262626 3,448877953 86.034,62849022/05/2017 APLICAÇÃO 1.288,54 373,514129 3,449775791 86.408,14261923/05/2017 APLICAÇÃO 3.789,21 1.098,105610 3,450679026 87.506,24822924/05/2017 APLICAÇÃO 37.144,37 10.761,560943 3,451578279 98.267,80917225/05/2017 APLICAÇÃO 893,53 258,809488 3,452462298 98.526,61866026/05/2017 APLICAÇÃO 171,98 49,800867 3,453353493 98.576,41952729/05/2017 APLICAÇÃO 44,93 13,007127 3,454259966 98.589,42665430/05/2017 APLICAÇÃO 15,07 4,361583 3,455167440 98.593,78823731/05/2017 APLICAÇÃO 272,82 78,939111 3,456081466 98.672,72734831/05/2017 SALDO ATUAL 341.020,98 98.672,727348 98.672,727348

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 277.787,95APLICAÇÕES (+) 61.496,45RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 1.736,58IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.736,58SALDO ATUAL = 341.020,98

Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33D07145195470801107/06/2017 14:56:19


Agência 1770-1Conta corrente 9914-7 BLATB-MS-CEU AZULPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo27/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.879.938.000.075 25.949,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO05/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 25.949,00 D 0,00 C10/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.001 2.166,75 D

341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE10/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.166,75 C 0,00 C11/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6.809 5.113,90 D11/05/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.810 8.542,64 D11/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.656,54 C 0,00 C16/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.113.608.000.070 17.339,40 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO16/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.114.187.000.075 16.000,00 C



005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO16/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.115.125.000.070 912,60 C


005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO16/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 70.762,00 D 0,00 C19/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 18.043,48 D

19/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A19/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 18.043,48 C 0,00 C25/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7.237 4.555,60 D25/05/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 7.238 16.648,92 D25/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 21.204,52 C 0,00 C30/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.969 2.818,92 D

30/05 1770 9969-4 FMS SAUDE 1530/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.075 271,05 D

30/05 1770 10075-7 F T V S MUN CE30/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 14.534,60 D


341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE30/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 72.395,49 C 0,00 C31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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A33R01143595834901001/06/2017 14:42:22

ClienteAgência 1770-1Conta 9914-7 BLATB/MS-CEU AZULMês/ano referência MAIO/2017


28/04/2017 SALDO ANTERIOR 715.303,72 208.153,03390505/05/2017 APLICAÇÃO 25.949,00 7.543,306736 3,440003291 215.696,34064110/05/2017 RESGATE 2.166,75 629,374011 3,442706500 215.066,966630


Aplicação 19/12/2016 13.656,54 3.965,78791916/05/2017 APLICAÇÃO 70.762,00 20.533,284313 3,446209526 231.634,46302419/05/2017 RESGATE 18.043,48 5.231,695713 3,448877953 226.402,767311



Aplicação 19/12/2016 3.911,90 1.132,187788Aplicação 26/12/2016 18.838,28 5.452,204182Aplicação 27/12/2016 48.802,64 14.124,536659Aplicação 30/12/2016 842,67 243,888059

31/05/2017 SALDO ATUAL 688.825,02 199.308,096442 199.308,096442


Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33D07145195470801207/06/2017 14:56:32


Agência 1770-1Conta corrente 9916-3 BLVGS-MS-CEU AZULPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C03/05/2017 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 891.230.800.012.116 2,80 D

Tarifa referente a 02/05/201703/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,80 C 0,00 C19/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 1.588,19 D

19/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A19/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.588,19 C 0,00 C23/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.274.040.000.068 792,85 C


005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO23/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.585,70 D 0,00 C24/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.286.471.000.075 1.268,02 C



005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO24/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.338,02 D 0,00 C30/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 1.624,46 D


341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE30/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.137,01 C 0,00 C31/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 2,80 C

31/05 1770 9969-4 FMS SAUDE 1531/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2,80 D31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R01143595834901101/06/2017 14:42:41

ClienteAgência 1770-1Conta 9916-3 BLVGS/MS-CEU AZULMês/ano referência MAIO/2017



Aplicação 05/01/2016 2,80 0,81437619/05/2017 RESGATE 1.588,19 460,494695 3,448877953 44.618,384294

Aplicação 05/01/2016 393,44 114,076673Aplicação 14/01/2016 1.194,75 346,418022

23/05/2017 APLICAÇÃO 1.585,70 459,532743 3,450679026 45.077,91703724/05/2017 APLICAÇÃO 6.338,02 1.836,267205 3,451578279 46.914,18424230/05/2017 RESGATE 7.137,01 2.065,604670 3,455167440 44.848,579572

Aplicação 14/01/2016 4.427,95 1.281,545427Aplicação 15/01/2016 2.709,06 784,059243



Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33D07145195470800907/06/2017 14:55:36


Agência 1770-1Conta corrente 9969-4 FMS SAUDE 15Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C02/05/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.282 717,16 C02/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.135 2.500,00 D02/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 145,58 D02/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 132,07 D02/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 1.712,75 D02/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 159,43 D02/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.932,67 C 0,00 C03/05/2017 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 891.230.800.012.117 5,60 D

Tarifa referente a 02/05/201703/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5,60 C 0,00 C04/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 112,33 D04/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 75,41 D04/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 187,74 C 0,00 C05/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.797 60.000,00 C

05/05 1770 8797-1 PREF MUN CEU A05/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 550.531.000.015.447 1.200,00 D

05/05 0531 15447-4 TELEVEL TELECO05/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 550.587.000.041.764 2.175,42 D

05/05 0587 41764-5 CLINICA SALUTI05/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 553.508.000.045.591 700,00 D

05/05 3508 45591-1 EDUARDA L FERR05/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 553.793.000.005.024 35.000,00 D

05/05 3793 5024-5 C I PARANA SAU05/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.501 700,00 D

237 6322 07626298942 PATRICIA GOMEZ BO05/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.502 2.500,00 D

237 5824 87656663215 ANDERSON LIMA COI05/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.503 16.192,11 D

104 3806 017420047000107 CONSORCIO INT05/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.504 576,48 D





Tarifa referente a 05/05/201705/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 920,79 D 0,00 C10/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 891.300.800.023.699 17,00 D

Tarifa referente a 13/04/201710/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 891.300.800.023.851 6,80 D



Tarifa referente a 20/04/201710/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 64,80 C 0,00 C11/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.797 100.000,00 C

11/05 1770 8797-1 PREF MUN CEU A11/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6.811 58.087,88 D11/05/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.812 35.951,87 D11/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.101 86,10 D








GPS- Ident.: 10879917000161 - 04/201711/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.232,37 D 0,00 C15/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 91,55 D15/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 91,55 C 0,00 C17/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.781 2.734,90 D

17/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I17/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.734,90 C 0,00 C19/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.797 50.000,00 C






24/05 5735 27701-0 GRABIN OBRAS E24/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.401 813,41 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS24/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.402 16.192,11 D

104 3806 017420047000107 CONSORCIO INT24/05/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.440.900.433.707 8,80 D

Tarifa referente a 24/05/201724/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 248,33 D24/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 274,98 D24/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 79,02 D24/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 29.758,27 D 0,00 C25/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7.239 47.784,07 D25/05/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 7.240 8.217,88 D25/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.501 13,67 D




IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS25/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 56.216,12 C 0,00 C26/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.781 20.000,00 C

26/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I26/05/2017 0000 14134 983 TED Devolvida 705 1.465,79 C

237 05824 0000000000755 00000088526/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.136 2.500,00 D26/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.761 624,46 D


26/05 3508 45591-1 EDUARDA L FERR26/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.601 2.500,00 D

237 5824 87656663215 ANDERSON LIMA COI26/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.602 3.841,50 D

104 3844 014417522000106 CLINICA DE PS26/05/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.461.200.421.745 8,80 D


Tarifa referente a 26/05/201726/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.282,23 D 0,00 C29/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 165,73 D29/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 165,73 C 0,00 C30/05/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.091 693,10 C30/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.781 160.000,00 C

30/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I30/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.914 2.818,92 C

30/05 1770 9914-7 BLATB-MS-CEU A30/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 33.756,94 D



Tarifa referente a 30/05/201730/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 1.477,16 D30/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 123,77 D30/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 154,23 D30/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 133,52 D30/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.185,81 D 0,00 C31/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.916 2,80 D

31/05 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A31/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.075 11,60 D

31/05 1770 10075-7 F T V S MUN CE31/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 14,40 C31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




A33R01143595834900801/06/2017 14:41:48

ClienteAgência 1770-1Conta 9969-4 FMS SAUDE 15Mês/ano referência MAIO/2017



Aplicação 12/04/2017 119,10 34,649821Aplicação 13/04/2017 3.813,57 1.109,451848



05/05/2017 APLICAÇÃO 920,79 267,671255 3,440003291 3.261,71912010/05/2017 RESGATE 64,80 18,822400 3,442706500 3.242,896720

Aplicação 13/04/2017 64,80 18,82240011/05/2017 APLICAÇÃO 5.232,37 1.519,452931 3,443588079 4.762,34965115/05/2017 RESGATE 91,55 26,572180 3,445332688 4.735,777471


Aplicação 13/04/2017 2.734,90 793,38937219/05/2017 APLICAÇÃO 19.993,88 5.797,212969 3,448877953 9.739,60106824/05/2017 APLICAÇÃO 29.758,27 8.621,641346 3,451578279 18.361,24241425/05/2017 RESGATE 56.216,12 16.282,900477 3,452462298 2.078,341937

Aplicação 13/04/2017 687,96 199,265538Aplicação 25/04/2017 514,18 148,930429Aplicação 27/04/2017 1.391,51 403,047671Aplicação 28/04/2017 4.847,34 1.404,020275Aplicação 05/05/2017 924,12 267,671255Aplicação 11/05/2017 5.245,85 1.519,452931Aplicação 19/05/2017 20.014,66 5.797,212969Aplicação 24/05/2017 22.590,50 6.543,299409


Aplicação 24/05/2017 165,73 47,97843930/05/2017 APLICAÇÃO 6.185,81 1.790,306868 3,455167440 7.087,70631331/05/2017 RESGATE 14,40 4,166568 3,456081466 7.083,539745



Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466


A33D07145195470801207/06/2017 14:56:48

Cliente


Lançamentos





A33R01143595834901201/06/2017 14:43:00

ClienteAgência 1770-1Conta 9982-1 F MUN SAUDE VIDA ATIVAMês/ano referência MAIO/2017




A33D07145195470800907/06/2017 14:56:06

Cliente


Lançamentos





A33R01143595834900901/06/2017 14:42:05

ClienteAgência 1770-1Conta 10005-6 F M S CEU AZUL PSF ESTMês/ano referência MAIO/2017




A33D07145195470801607/06/2017 14:57:41


Agência 1770-1Conta corrente 10075-7 F T V S MUN CEU AZULPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 11,60 C03/05/2017 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 891.230.800.012.120 2,80 D 8,80 C

Tarifa referente a 02/05/201719/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 1.731,38 D

19/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A19/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.722,58 C 0,00 C26/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.792 20.569,57 C 20.569,57 C


30/05 1770 9914-7 BLATB-MS-CEU A30/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 2.012,02 D


341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE30/05/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.501.200.500.951 8,80 D 11.681,41 C

Tarifa referente a 30/05/201731/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 11,60 C

31/05 1770 9969-4 FMS SAUDE 1531/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 11.693,01 C

------------------------------------------------




A33R01143595834901501/06/2017 14:43:55

ClienteAgência 1770-1Conta 10075-7 F T V S MUN CEU AZULMês/ano referência MAIO/2017



Aplicação 02/05/2016 1.722,58 499,46099131/05/2017 SALDO ATUAL 20.412,21 5.906,171402 5.906,171402


Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809301807/06/2017 15:20:27



Lançamentos


03/05 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA03/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 554.693.000.030.469 1.210,00 D

03/05 4693 30469-7 FDDM IMOBILIAR03/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 50.301 559,26 D

Kirton Bank03/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 50.302 2.097,18 D

Kirton Bank03/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 50.303 629,15 D





Kirton Bank03/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 50.308 4.341,03 D

Kirton Bank03/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.926,80 C 0,00 C05/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.287 796,00 C

05/05 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC05/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 553.793.000.010.231 72,00 D

05/05 3793 DIOE CONT 0007620647300010105/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 50.501 96,00 D

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI05/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 50.502 72,00 D


DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI05/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 50.504 2.439,80 D

BANCO CITIBANK S.A.05/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.931,80 C 0,00 C10/05/2017 0531 99026 870 Transferência on line 660.531.000.065.570 99,00 C

10/05 0531 65570-8 LIMPESUL COM P10/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 99,00 D 0,00 C11/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.797 160.000,00 C

11/05 1770 8797-1 PREF MUN CEU A11/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 187 39.802,76 D11/05/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 188 115.949,84 D11/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.101 2.200,00 D

341 0316 081554644000123 BELENZIER & C11/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.102 105,00 D


Tarifa referente a 11/05/201711/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.933,60 D 0,00 C12/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.006.521 10.751,82 C

12/05 1770 6521-8 PREF MUN CEU A

12/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.014.103 337,00 C12/05 1770 14103-8 PREF MUN CEU A

12/05/2017 0000 14134 983 TED Devolvida 11 5.000,00 C748 00100 0001071084023 000004027

12/05/2017 0000 14134 983 TED Devolvida 12 1.215,00 C756 04370 0000000024640 000004027

12/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 51.201 97,50 DKirton Bank

12/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 51.202 1.650,00 DKirton Bank

12/05/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 51.203 1.724,30 DCLARO PR/SC

12/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 871.320.900.170.175 78,20 DTarifa referente a 12/05/2017

12/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 871.320.900.171.640 360,80 DTarifa referente a 12/05/2017

12/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.393,02 D 0,00 C15/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 51.501 15.091,45 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL15/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 15.091,45 C 0,00 C17/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.007.443 298,00 C


17/05 1770 9506-0 FUNDEB 4017/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.701 550,00 D

748 0710 017796132000174 INSTITUTO COS17/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 51.702 72,00 D
















CAIXA ECONOMICA FEDERAL17/05/2017 0000 13105 375 Impostos 51.718 89,40 D











19/05 1770 6521-8 PREF MUN CEU A19/05/2017 0000 14175 983 TED Devolvida 100.001 515,00 C19/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.901 515,00 D

748 0710 075526038000100 MAQUINAS AGRO19/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.902 5.000,00 D

748 0710 023217393000195 CLAYTON DA CO19/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.903 3.107,33 D

756 4370 017199968000191 CONSTRUTORA C19/05/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.390.900.051.766 8,80 D



Tarifa referente a 19/05/201719/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.266,10 C 0,00 C24/05/2017 0000 14175 983 TED Devolvida 700.002 515,00 C24/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.401 515,00 D

748 0710 075526038000100 MAQUINAS AGRO24/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 52.402 81,53 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL24/05/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.440.900.433.708 8,80 D


25/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I25/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 220 50.845,31 D25/05/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 221 99.787,60 D25/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.501 117,44 D













IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS25/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.379,12 C 0,00 C26/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 52.601 201,50 D

BANCO BRADESCO S.A.26/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 831.460.901.602.625 61,20 D




31/05 1770 14103-8 PREF MUN CEU A31/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.283.141 8.313,00 C

31/05 1770 283141-4 PREF MUN CEU A31/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.007.443 51,20 D



31/05 1770 8367-4 PM CEU AZUL AL31/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.761 8,80 D




31/05 1770 9505-2 FUNDEB 6031/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.506 35,20 D

31/05 1770 9506-0 FUNDEB 4031/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.283 266,80 D

31/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU31/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.284 168,60 D

31/05 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA31/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.285 8,20 D

31/05 1770 10285-7 PMCA CONTR ILU31/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 120,00 D

31/05 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC31/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.566 34,00 D

31/05 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA31/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.567 8,80 D

31/05 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA31/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.020.991 17,60 D


31/05 2577 29749-6 BIOLABORE COOP31/05/2017 0000 13105 375 Impostos 53.101 32,76 D



IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS31/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.499,82 D31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



A33G01140287669301801/06/2017 14:13:04




Aplicação 13/04/2017 5.830,85 1.695,894783Aplicação 28/04/2017 2.095,95 609,604111


10/05/2017 APLICAÇÃO 99,00 28,756444 3,442706500 3.382,08719611/05/2017 APLICAÇÃO 1.933,60 561,507345 3,443588079 3.943,59454112/05/2017 APLICAÇÃO 13.393,02 3.888,308236 3,444433719 7.831,90277715/05/2017 RESGATE 15.091,45 4.380,259141 3,445332688 3.451,643636

Aplicação 28/04/2017 11.553,34 3.353,330752Aplicação 10/05/2017 99,08 28,756444Aplicação 11/05/2017 1.934,58 561,507345Aplicação 12/05/2017 1.504,45 436,664600








Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809301407/06/2017 15:18:51


Agência 1770-1Conta corrente 10282-2 PMCA DETRAN-MULTASPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/03/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/05/2017 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.704.180.000.020 294,27 C

782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI05/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 294,27 D 0,00 C17/05/2017 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.705.170.001.383 188,10 C

782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI17/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 188,10 D 0,00 C31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01140287669301301/06/2017 14:11:45

ClienteAgência 1770-1Conta 10282-2 PMCA DETRAN-MULTASMês/ano referência MAIO/2017


28/04/2017 SALDO ANTERIOR 14.949,90 4.350,41334605/05/2017 APLICAÇÃO 294,27 85,543522 3,440003291 4.435,95686817/05/2017 APLICAÇÃO 188,10 54,567458 3,447109447 4.490,52432631/05/2017 SALDO ATUAL 15.519,62 4.490,524326 4.490,524326


Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809303107/06/2017 15:24:44


Agência 1770-1Conta corrente 10283-0 PMCA 6 67P EDUCACAOPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C02/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.007.443 642,60 C


02/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I02/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 140,52 D02/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 284,47 D02/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 217,61 D02/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 499,87 C 0,00 C04/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 145,70 D04/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 145,70 C 0,00 C05/05/2017 1770 13896 002 Cheque 850.063 1.200,00 D05/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.781 1.618,43 D



341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE05/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 50.502 9.338,10 D

BANCO ITAU S.A.05/05/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.251.300.242.035 8,80 D


11/05 1770 8797-1 PREF MUN CEU A11/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 179 6.476,14 D11/05/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 180 14.720,38 D11/05/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 51.101 262,72 D

GPS- Ident.: 75907576000136 - 04/201711/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.459,24 C 0,00 C12/05/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 51.201 375,32 D

GPS- Ident.: 75907576000136 - 04/201712/05/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 51.202 487,91 D

GPS- Ident.: 75907576000136 - 04/201712/05/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 51.203 83,04 D

GPS- Ident.: 75907576000136 - 04/201712/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 871.320.900.170.176 23,80 D


Tarifa referente a 12/05/201712/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.084,87 C 0,00 C15/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 554.693.000.011.477 7.831,28 D

15/05 4693 11477-4 AMOP ASS MUN O15/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.831,28 C 0,00 C17/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.781 2.523,10 D


17/05 4693 11477-4 AMOP ASS MUN O17/05/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 51.701 83,04 D

GPS- Ident.: 75907576000136 - 05/201717/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.278,05 C 0,00 C

19/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.797 40.000,00 C19/05 1770 8797-1 PREF MUN CEU A

19/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 25.966,99 D19/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A

19/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 14.033,01 D 0,00 C22/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.781 104,86 D

22/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I22/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 104,86 C 0,00 C24/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.797 30.000,00 C





24/05 5735 27701-0 GRABIN OBRAS E24/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.401 1.222,51 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS24/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.273,75 C 0,00 C25/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.781 20.000,00 C

25/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I25/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 213 3.283,77 D25/05/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 214 12.517,00 D25/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.501 29,19 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS25/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.170,04 D 0,00 C26/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 831.460.901.602.626 20,40 D


Tarifa referente a 26/05/201726/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 110,60 C 0,00 C29/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 173,04 D29/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 209,31 D29/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 382,35 C 0,00 C30/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.761 130.000,00 C

30/05 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I30/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 53.001 105.310,75 D


Tarifa referente a 30/05/201730/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 211,24 D30/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 233,04 D30/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 118,52 D30/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 24.117,65 D 0,00 C31/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 266,80 C



31/05 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA31/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 25.012,13 D

31/05 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC31/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 25.504,95 C31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------


A33G01140287669303601/06/2017 14:20:24

ClienteAgência 1770-1Conta 10283-0 PMCA 6 67P EDUCACAOMês/ano referência MAIO/2017



Aplicação 11/04/2017 499,87 145,42336404/05/2017 RESGATE 145,70 42,365442 3,439123828 10.017,997587



Aplicação 11/04/2017 1.459,24 423,75567812/05/2017 RESGATE 1.084,87 314,963239 3,444433719 3.741,749084


Aplicação 11/04/2017 7.714,88 2.239,227332Aplicação 13/04/2017 116,40 33,783930

17/05/2017 RESGATE 3.278,05 950,956171 3,447109447 517,781651Aplicação 13/04/2017 3.278,05 950,956171



Aplicação 13/04/2017 788,18 228,352256Aplicação 28/04/2017 894,07 259,033217Aplicação 19/05/2017 3.591,50 1.040,538733





31/05/2017 SALDO ATUAL 12.766,39 3.693,890335 3.693,890335


Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466


A33607151301809303007/06/2017 15:24:24


Agência 1770-1Conta corrente 10284-9 PMCA 25P EDUCACAOPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C02/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 175,17 D02/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 219,90 D02/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 188,85 D02/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 189,05 D02/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 772,97 C 0,00 C11/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 181 2.292,16 D11/05/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 182 6.419,73 D11/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.711,89 C 0,00 C12/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 51.201 558,00 D

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.12/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 871.320.900.170.177 10,20 D


Tarifa referente a 12/05/201712/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 633,80 C 0,00 C17/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.781 1.030,94 D

17/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I17/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.030,94 C 0,00 C19/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.797 40.000,00 C





24/05 5735 27701-0 GRABIN OBRAS E24/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.401 679,18 D


IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS24/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 983,10 D 0,00 C25/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 217 1.230,40 D25/05/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 218 9.802,02 D25/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.032,42 C 0,00 C26/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.761 2.709,92 D

26/05 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I26/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 831.460.901.602.627 10,20 D





341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE


30/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 185,36 D30/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 171,23 D30/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 205,80 D30/05/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 160,92 D30/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.865,90 D 0,00 C31/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 168,60 C

31/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.283 562,39 C

31/05 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU31/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 730,99 D31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01140287669303501/06/2017 14:20:06

ClienteAgência 1770-1Conta 10284-9 PMCA 25P EDUCACAOMês/ano referência MAIO/2017




Aplicação 24/02/2017 1.266,24 367,709907Aplicação 03/03/2017 163,80 47,567789Aplicação 17/03/2017 2.930,26 850,932385Aplicação 29/03/2017 4.351,59 1.263,677292


17/05/2017 RESGATE 1.030,94 299,073765 3,447109447 3.519,203395Aplicação 29/03/2017 215,38 62,482592Aplicação 31/03/2017 107,87 31,292285Aplicação 13/04/2017 707,69 205,298888

19/05/2017 APLICAÇÃO 4.035,29 1.170,029805 3,448877953 4.689,23320024/05/2017 APLICAÇÃO 983,10 284,826221 3,451578279 4.974,05942125/05/2017 RESGATE 11.032,42 3.195,522224 3,452462298 1.778,537197

Aplicação 13/04/2017 11.032,42 3.195,52222426/05/2017 RESGATE 2.793,92 809,045470 3,453353493 969,491727

Aplicação 13/04/2017 565,94 163,880830Aplicação 27/04/2017 429,85 124,473001Aplicação 28/04/2017 122,00 35,327340Aplicação 19/05/2017 1.676,13 485,364299

30/05/2017 APLICAÇÃO 4.865,90 1.408,296438 3,455167440 2.377,78816531/05/2017 APLICAÇÃO 730,99 211,508324 3,456081466 2.589,29648931/05/2017 SALDO ATUAL 8.948,82 2.589,296489 2.589,296489


Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809304307/06/2017 15:28:18


Agência 1770-1Conta corrente 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICAPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C11/05/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 185 669,20 D11/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 669,20 C 0,00 C12/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 871.320.900.171.643 8,20 D

Tarifa referente a 12/05/201712/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8,20 C 0,00 C24/05/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.401 780,61 D

COPEL DISTRIBUICAO S.A.24/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 780,61 C 0,00 C26/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.792 4.574,43 C

26/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A26/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.574,43 D 0,00 C31/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 8,20 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01140287669304801/06/2017 14:24:46

ClienteAgência 1770-1Conta 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICAMês/ano referência MAIO/2017





Aplicação 07/06/2016 780,61 226,16030626/05/2017 APLICAÇÃO 4.574,43 1.324,634159 3,453353493 10.064,10565131/05/2017 APLICAÇÃO 8,20 2,372629 3,456081466 10.066,47828031/05/2017 SALDO ATUAL 34.790,57 10.066,478280 10.066,478280


Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809303507/06/2017 15:26:44

Cliente


Lançamentos





A33G01140287669304201/06/2017 14:22:54

ClienteAgência 1770-1Conta 10286-5 PMCA CAUCOESMês/ano referência MAIO/2017




Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809303907/06/2017 15:26:56


Agência 1770-1Conta corrente 10287-3 PMCA CONSIGNACAOPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimentoAg.

origemLote Histórico Documento Valor R$ Saldo

28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 254.405,65C

04/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 326 510,15 D

04/05/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 327 75.897,55 D 177.997,95C


05/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 796,00 D05/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE

05/05/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 50.501 480,00 DBANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

05/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.502 17.642,04 D104 1552 076206473000101 MUNICIPIO DE

05/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.503 17.128,10 D341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE

05/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.504 322,58 D104 0568 081269169000143 INSTITUTO DE

05/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 811.251.100.004.268 3,40 DTarifa referente a 05/05/2017

05/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 811.251.100.006.183 90,20 DTarifa referente a 05/05/2017



05/05/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.251.300.242.038 8,80 D 141.646,97C

Tarifa referente a 05/05/2017

17/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.792 669,58 C 142.316,55C

17/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A


15.695,33 C

19/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A24/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.792 261,82 C 15.957,15 C

24/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A30/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.781 97.504,97 C

30/05 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I30/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.505 46.401,70 C



30/05 1770 9914-7 BLATB-MS-CEU A30/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.916 1.624,46 C

30/05 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A30/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 33.756,94 C


30/05 1770 10075-7 F T V S MUN CE30/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.284 32.388,49 C

30/05 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA30/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.566 5.219,22 C

30/05 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA

30/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.567 3.557,99 C 275.308,05C

30/05 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA31/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.792 193,36 C


31/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.283 25.012,13 C


31/05 1770 PREF MUN 00000007277980905

31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 251.512,53C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01140287669304401/06/2017 14:23:26

ClienteAgência 1770-1Conta 10287-3 PMCA CONSIGNACAOMês/ano referência MAIO/2017




A33607151301809302607/06/2017 15:23:54

Cliente


Lançamentos





A33G01140287669303301/06/2017 14:19:30

ClienteAgência 1770-1Conta 10353-5 PMCA CULTIVANDO AGUA BOAMês/ano referência MAIO/2017




A33607151301809304707/06/2017 15:29:31


Agência 1770-1Conta corrente 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos


19/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A19/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.738,91 C 0,00 C26/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.792 29.094,63 C

26/05 1770 8792-0 PREF MUN CEU A26/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 29.094,63 D 0,00 C30/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 3.557,99 D





------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01140287669305201/06/2017 14:27:41

ClienteAgência 1770-1Conta 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511Mês/ano referência MAIO/2017





Aplicação 03/03/2017 22,28 6,447855Aplicação 31/03/2017 8,89 2,573571Aplicação 27/04/2017 3.430,24 992,785925Aplicação 28/04/2017 8,85 2,560795Aplicação 26/05/2017 12.958,18 3.750,376823



Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809302207/06/2017 15:21:09


Agência 1770-1Conta corrente 10677-1 PM CEU AZUL-MERENPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo12/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.879.493.000.183 5.320,80 C





003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE05/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.624,40 D 0,00 C08/05/2017 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.916.991.000.000 44,90 C

003944940113-32 SUPERINTENDENCIA REG.08/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 44,90 D 0,00 C11/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 186 12.776,13 D11/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.776,13 C 0,00 C31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01140287669302101/06/2017 14:16:14

ClienteAgência 1770-1Conta 10677-1 PM CEU AZUL-MERENMês/ano referência MAIO/2017


28/04/2017 SALDO ANTERIOR 24.473,43 7.121,75543205/05/2017 APLICAÇÃO 13.624,40 3.960,577606 3,440003291 11.082,33303808/05/2017 APLICAÇÃO 44,90 13,048873 3,440909990 11.095,38191111/05/2017 RESGATE 12.776,13 3.710,121451 3,443588079 7.385,260460

Aplicação 07/03/2017 5.347,60 1.552,916264Aplicação 08/03/2017 5.385,57 1.563,941676Aplicação 17/03/2017 45,35 13,170375Aplicação 31/03/2017 45,22 13,131061Aplicação 07/04/2017 1.952,39 566,962075

31/05/2017 SALDO ATUAL 25.524,06 7.385,260460 7.385,260460


Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33D07145195470801207/06/2017 14:57:15

Cliente


Lançamentos





A33R01143595834901301/06/2017 14:43:20

ClienteAgência 1770-1Conta 11007-8 FMS/CEU AZUL -FNS BLGESMês/ano referência MAIO/2017




Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33D07145195470801207/06/2017 14:57:29

Cliente


Lançamentos





A33R01143595834901401/06/2017 14:43:37

ClienteAgência 1770-1Conta 11231-3 FMS/CEU AZUL -FNS BLINVMês/ano referência MAIO/2017




Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466





A33G01140287669302801/06/2017 14:17:56

ClienteAgência 1770-1Conta 11523-1 CONVENIO746006/2010Mês/ano referência MAIO/2017




A33G07153207923500007/06/2017 15:37:41

Cliente


Lançamentos


Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



A33601143194927001001/06/2017 14:37:01

ClienteAgência 1770-1Conta 11677-7 PCEU AZULFMASIGDBFMês/ano referência MAIO/2017




A33G07153207923500007/06/2017 15:38:10

Cliente


Lançamentos





A33601143194927001201/06/2017 14:37:40

ClienteAgência 1770-1Conta 11678-5 PCEU AZULFMASPBFIMês/ano referência MAIO/2017




A33G07153207923500007/06/2017 15:37:56

Cliente


Lançamentos





A33601143194927001101/06/2017 14:37:16

ClienteAgência 1770-1Conta 11679-3 PCEU AZULFMASPJOVMês/ano referência MAIO/2017




A33G07153207923500007/06/2017 15:37:19

Cliente


Lançamentos





A33601143194927000901/06/2017 14:36:41

ClienteAgência 1770-1Conta 11680-7 PCEU AZULFMASPTMCMês/ano referência MAIO/2017




A33G07153207923500007/06/2017 15:38:23

Cliente


Lançamentos





A33601143194927001301/06/2017 14:37:55

ClienteAgência 1770-1Conta 11771-4 PCEU AZULFMASIGD-SUASMês/ano referência MAIO/2017




A33607151301809302607/06/2017 15:24:13

Cliente


Lançamentos





A33G01140287669303401/06/2017 14:19:47





A33D07145195470801607/06/2017 14:57:56

Cliente


Lançamentos





A33R01143595834901601/06/2017 14:44:14

ClienteAgência 1770-1Conta 12255-6 FMS/CEU AZU-FNS INVANMês/ano referência MAIO/2017




Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33D07145195470801607/06/2017 14:58:24

Cliente


Lançamentos





A33R01143595834901801/06/2017 14:44:53

ClienteAgência 1770-1Conta 12302-1 FMS CEU AZUL INVESTMês/ano referência MAIO/2017




Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809304907/06/2017 15:30:15

Cliente


Lançamentos





A33G01140287669305601/06/2017 14:28:58

ClienteAgência 1770-1Conta 12434-6 MUNICIPIO DE CEU AZULMês/ano referência MAIO/2017




A33607151301809305107/06/2017 15:30:42

Cliente


Lançamentos





A33G01140287669305801/06/2017 14:29:31





A33G07153207923500007/06/2017 15:38:38

Cliente


Lançamentos





A33601143194927001401/06/2017 14:38:09

ClienteAgência 1770-1Conta 12541-5 PCEU AZULFMASSCFVMês/ano referência MAIO/2017




A33D07145195470801607/06/2017 14:58:37

Cliente


Lançamentos





A33R01143595834901901/06/2017 14:45:13

ClienteAgência 1770-1Conta 12582-2 FUNDO M S M CEU AZULMês/ano referência MAIO/2017




Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33D07145195470801607/06/2017 14:58:11

Cliente


Lançamentos





A33R01143595834901701/06/2017 14:44:34

ClienteAgência 1770-1Conta 12584-9 FMS/CEU AZU-FNS BLINVMês/ano referência MAIO/2017




Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809305107/06/2017 15:30:55

Cliente


Lançamentos





A33G01140287669305901/06/2017 14:30:35





Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809305107/06/2017 15:30:28


Agência 1770-1Conta corrente 12632-2 CONVENIO SEAB PAVIMENTACPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/01/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C10/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.797 50.535,59 C 50.535,59 C

10/05 1770 8797-1 PREF MUN CEU A12/05/2017 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 50.535,59 D 0,00 C31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01140287669305701/06/2017 14:29:16

ClienteAgência 1770-1Conta 12632-2 CONVENIO SEAB PAVIMENTACMês/ano referência MAIO/2017


28/04/2017 SALDO ANTERIOR 239.460,39 69.682,85838812/05/2017 APLICAÇÃO 50.535,59 14.671,668588 3,444433719 84.354,52697631/05/2017 SALDO ATUAL 291.536,12 84.354,526976 84.354,526976

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 239.460,39APLICAÇÕES (+) 50.535,59RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 1.540,14IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.540,14SALDO ATUAL = 291.536,12

Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33G07153207923501707/06/2017 15:39:04


Agência 1770-1Conta corrente 12688-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos


26/05 1770 13346-9 CENTRO DE CONV26/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 21.757,23 C 0,00 C31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33601143194927001501/06/2017 14:38:30

ClienteAgência 1770-1Conta 12688-8 FUNDO M D P IDOSA - FMDPIMês/ano referência MAIO/2017



Aplicação 30/12/2014 21.757,23 6.300,31939831/05/2017 SALDO ATUAL 214.838,34 62.162,407337 62.162,407337

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 235.267,50APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 21.757,23RENDIMENTO BRUTO (+) 1.328,07IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.328,07SALDO ATUAL = 214.838,34

Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809305107/06/2017 15:31:24

Cliente


Lançamentos





A33G01140287669306101/06/2017 14:31:30





Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33G07153207923501707/06/2017 15:39:17

Cliente


Lançamentos





A33601143194927001601/06/2017 14:38:49

ClienteAgência 1770-1Conta 12830-9 FUNDO M D C ADOLESCENTEMês/ano referência MAIO/2017


28/04/2017 SALDO ANTERIOR 1.608,41 468,04509031/05/2017 SALDO ATUAL 1.617,60 468,045090 468,045090


Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809305107/06/2017 15:31:07

Cliente


Lançamentos





A33G01140287669306001/06/2017 14:30:56

ClienteAgência 1770-1Conta 12862-7 SEDU/143/2013Mês/ano referência MAIO/2017




A33D07145195470801607/06/2017 14:59:05

Cliente


Lançamentos





A33R01143595834902201/06/2017 14:45:53

ClienteAgência 1770-1Conta 12863-5 FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTEMês/ano referência MAIO/2017




A33D07145195470801607/06/2017 14:58:54

Cliente


Lançamentos





A33R01143595834902001/06/2017 14:45:31





A33607151301809305907/06/2017 15:32:47

Cliente


Lançamentos





A33G01140287669306301/06/2017 14:32:18





A33D07145195470802807/06/2017 15:01:08

Cliente


Lançamentos





A33R01143595834903301/06/2017 14:48:30





A33D07145195470802807/06/2017 15:02:22

Cliente


Lançamentos





A33R01143595834903401/06/2017 14:48:46





Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33D07145195470801607/06/2017 14:59:21

Cliente


Lançamentos





A33R01143595834902301/06/2017 14:46:20





A33607151301809305707/06/2017 15:31:58

Cliente


Lançamentos





A33G01140287669306201/06/2017 14:32:02





A33D07145195470803307/06/2017 15:02:40


Agência 1770-1Conta corrente 13089-3 FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTEPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo23/03/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C25/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7.236 6.520,00 D25/05/2017 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 6.520,00 C 0,00 C31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



Saldo: 57.905,78 C


A33R01143595834903101/06/2017 14:47:48


Agência / Conta 1770-1 / 13089-3

Período 01/05/2017 a 31/05/2017


Titularidade FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE


30/04/2017 Saldo anterior 64.087,88 C


19/05/2017 22/05/2017 20/4 737 Juros 1770-1 320,53 C

26/05/2017 25/05/2017 248 Resgate Automático 1770-1 9.177.025 6.520,00 D

Saldo atual 0,00 C



Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELICSELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.



A33G07153207923501707/06/2017 15:39:30

Cliente


Lançamentos





A33601143194927001701/06/2017 14:39:03

ClienteAgência 1770-1Conta 13092-3 PCEU AZULFMASBPCMês/ano referência MAIO/2017




A33607151301809306207/06/2017 15:33:24

Cliente


Lançamentos





A33G01140287669306501/06/2017 14:32:50

ClienteAgência 1770-1Conta 13160-1 PM CEU AZUL-BRASIMês/ano referência MAIO/2017




A33D07145195470801607/06/2017 14:59:55

Cliente


Lançamentos




Saldo: 34.265,06 C


A33R01143595834902801/06/2017 14:47:16


Agência / Conta 1770-1 / 13197-0

Período 01/05/2017 a 31/05/2017


Titularidade FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE


30/04/2017 Saldo anterior 34.085,35 C


19/05/2017 22/05/2017 20/4 737 Juros 1770-1 170,47 C

Saldo atual 0,00 C



Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELICSELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.



A33607151301809306207/06/2017 15:33:39

Cliente


Lançamentos





A33G01140287669306601/06/2017 14:33:15

ClienteAgência 1770-1Conta 13214-4 PM CEU AZUL-PAR -Mês/ano referência MAIO/2017




A33D07145195470801607/06/2017 15:00:09

Cliente


Lançamentos




A33D07145195470802807/06/2017 15:00:38

Cliente


Lançamentos




A33G07153207923501707/06/2017 15:39:44

Cliente


Lançamentos





A33601143194927001801/06/2017 14:39:25

ClienteAgência 1770-1Conta 13517-8 CEU AZULBPC ESCOLAMês/ano referência MAIO/2017




Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33G07153207923502107/06/2017 15:40:01


Agência 1770-1Conta corrente 13518-6 CEU AZULBL GBF FNASPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos


748 0710 91691214949 ROSELI ROSSO STAD09/05/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.290.900.034.125 8,80 D

Tarifa referente a 09/05/201709/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 608,80 C 0,00 C11/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7.193 35,00 D11/05/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 7.194 421,64 D11/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 456,64 C 0,00 C12/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.056.095.000.090 1.769,89 C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI12/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.769,89 D 0,00 C17/05/2017 0000 14175 983 TED Devolvida 500.002 600,00 C17/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.701 600,00 D


Tarifa referente a 17/05/201717/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8,80 C 0,00 C24/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.013.519 266,70 C

24/05 1770 13519-4 CEU AZULBL GSU24/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.401 600,00 D


Tarifa referente a 24/05/201724/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 342,10 C 0,00 C25/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7.525 997,69 D25/05/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 7.526 102,25 D25/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.099,94 C 0,00 C31/05/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.105 139,70 C31/05/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.109 293,50 C31/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 801.510.800.020.798 3,40 D




Tarifa referente a 26/05/201731/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 398,40 D31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088


A33601143194927001901/06/2017 14:39:43

ClienteAgência 1770-1Conta 13518-6 CEU AZULBL GBF FNASMês/ano referência MAIO/2017




Aplicação 11/04/2016 456,64 132,60587212/05/2017 APLICAÇÃO 1.769,89 513,840632 3,444433719 11.548,22461717/05/2017 RESGATE 8,80 2,552864 3,447109447 11.545,671753



Aplicação 11/04/2016 1.099,94 318,59580431/05/2017 APLICAÇÃO 398,40 115,275060 3,456081466 11.243,23693131/05/2017 SALDO ATUAL 38.857,54 11.243,236931 11.243,236931


Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33G07153207923502207/06/2017 15:40:13


Agência 1770-1Conta corrente 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNASPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C11/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7.189 271,35 D11/05/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 7.190 69,80 D11/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 341,15 C 0,00 C24/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.013.518 266,70 D

24/05 1770 13518-6 CEU AZULBL GBF24/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 266,70 C 0,00 C25/05/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 7.527 661,22 D25/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 661,22 C 0,00 C31/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 801.510.800.020.799 3,40 D



Tarifa referente a 26/05/201731/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 36,20 C31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33601143194927002001/06/2017 14:40:19

ClienteAgência 1770-1Conta 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNASMês/ano referência MAIO/2017



Aplicação 19/02/2016 297,81 86,482337Aplicação 11/04/2016 43,34 12,585842




31/05/2017 SALDO ATUAL 45.739,45 13.234,483892 13.234,483892


Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33G07153207923502307/06/2017 15:40:28


Agência 1770-1Conta corrente 13520-8 CEU AZULBL PSEMC FNASPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo05/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 1.776,86 C12/05/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.077.114.000.002 972,97 C 2.749,83 C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI31/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.980 1.015,24 D

31/05 1770 8980-X APAE CEU AZUL31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 1.734,59 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33601143194927002201/06/2017 14:40:43

ClienteAgência 1770-1Conta 13520-8 CEU AZULBL PSEMC FNASMês/ano referência MAIO/2017




A33G07153207923502407/06/2017 15:40:43


Agência 1770-1Conta corrente 13521-6 CEU AZULBL PSB FNASPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C11/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7.191 1.068,34 D11/05/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 7.192 7.376,68 D11/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.445,02 C 0,00 C25/05/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7.523 309,14 D25/05/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 7.524 1.620,96 D25/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.930,10 C 0,00 C31/05/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 801.510.800.020.800 13,60 D




Tarifa referente a 26/05/201731/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 151,60 C31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33601143194927002301/06/2017 14:41:01

ClienteAgência 1770-1Conta 13521-6 CEU AZULBL PSB FNASMês/ano referência MAIO/2017







Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809306207/06/2017 15:33:55

Cliente


Lançamentos





A33G01140287669306801/06/2017 14:33:38

ClienteAgência 1770-1Conta 13560-7 CEU AZUL COMDECMês/ano referência MAIO/2017




A33607151301809306207/06/2017 15:34:12

Cliente


Lançamentos





A33G01140287669306901/06/2017 14:33:55

ClienteAgência 1770-1Conta 13601-8 CEU AZUL MAC ESTADOMês/ano referência MAIO/2017




A33607151301809306207/06/2017 15:34:25

Cliente


Lançamentos





A33G01140287669307001/06/2017 14:34:09

ClienteAgência 1770-1Conta 13617-4 CEU AZUL AGUAS PARANAMês/ano referência MAIO/2017




A33607151301809306207/06/2017 15:34:37

Cliente


Lançamentos





A33G01140287669307101/06/2017 14:34:39

ClienteAgência 1770-1Conta 13643-3 CEU AZUL AQUISICAO CARROMês/ano referência MAIO/2017




A33607151301809306907/06/2017 15:35:29

Cliente


Lançamentos





A33G01140287669307301/06/2017 14:35:12





A33607151301809307107/06/2017 15:35:44


Agência 1770-1Conta corrente 13656-5 MUNICIPIO DE CEU AZULPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 8,80 C17/05/2017 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 100.355 20.639,90 C

AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.17/05/2017 0000 14134 612 Recebimentos Diversos 100.356 5.159,97 C 25.808,67 C

AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.19/05/2017 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 25.808,67 D 0,00 C26/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.601 25.577,48 D

237 5824 014969322000158 CONSTRUTORA I26/05/2017 0000 13105 375 Impostos 52.602 222,39 D


GPS- Ident.: 512386098474 - 05/201726/05/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.461.200.421.749 8,80 D

Tarifa referente a 26/05/201726/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 26.376,26 C 0,00 C31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




A33G01140287669307401/06/2017 14:35:29



28/04/2017 SALDO ANTERIOR 689,74 200,71393019/05/2017 APLICAÇÃO 25.808,67 7.483,207684 3,448877953 7.683,92161426/05/2017 RESGATE 26.376,26 7.637,868539 3,453353493 46,053075


31/05/2017 SALDO ATUAL 159,16 46,053075 46,053075

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 689,74APLICAÇÕES (+) 25.808,67RESGATES (-) 26.376,26RENDIMENTO BRUTO (+) 37,01IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 37,01SALDO ATUAL = 159,16

Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33D07145195470803307/06/2017 15:03:12

Cliente


Lançamentos





A33R01143595834903601/06/2017 14:49:24





A33607151301809301107/06/2017 15:18:03


Agência 1770-1Conta corrente 14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITRPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C10/05/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 425,49 C10/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3,40 D10/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 85,09 D 337,00 C12/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 337,00 D 0,00 C

12/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE30/05/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 66,61 C30/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,53 D30/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 13,32 D 52,76 C31/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 52,76 D


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01140287669301001/06/2017 14:10:40

ClienteAgência 1770-1Conta 14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITRMês/ano referência MAIO/2017




A33607151301809304107/06/2017 15:27:21


Agência 1770-1Conta corrente 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESPPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos



Tarifa referente a 05/05/201705/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 258,80 C 0,00 C16/05/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.601 332,75 D


Tarifa referente a 16/05/201716/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 341,55 C 0,00 C22/05/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 9.719,52 C22/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 97,19 D22/05/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.622,33 D 0,00 C24/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.797 50.535,59 D

24/05 1770 PREF MUN 0000000727798090524/05/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 50.535,59 C 0,00 C31/05/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 17,60 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G01140287669304601/06/2017 14:24:08

ClienteAgência 1770-1Conta 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESPMês/ano referência MAIO/2017





Aplicação 25/03/2015 2.719,68 787,952270Aplicação 31/03/2015 10,72 3,106431Aplicação 23/04/2015 9.298,81 2.694,075919Aplicação 30/04/2015 6,58 1,907788Aplicação 25/05/2015 10.706,89 3.102,026476Aplicação 29/05/2015 6,54 1,895283Aplicação 24/06/2015 1.880,04 544,688588Aplicação 30/06/2015 11,69 3,386954Aplicação 27/07/2015 12.018,47 3.482,022780Aplicação 31/07/2015 9,61 2,782984Aplicação 26/08/2015 11.068,30 3.206,736218Aplicação 31/08/2015 13,08 3,788890Aplicação 24/09/2015 2.785,18 806,928534



Valor da Cota28/04/2017 3,43643185631/05/2017 3,456081466




A33607151301809303507/06/2017 15:26:32

Cliente


Lançamentos





A33G01140287669304101/06/2017 14:22:26

ClienteAgência 1770-1Conta 58040-6 PREF MUN CEU AZUL PAB MSMês/ano referência MAIO/2017




A33607151301809301207/06/2017 15:18:17


Agência 1770-1Conta corrente 283141-4 PREF MUN CEU AZULPeríodo do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/04/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/05/2017 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 10.496,20 C31/05/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 8.313,00 D

31/05 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 83,96 D31/05/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.099,24 D31/05/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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A33G01140287669301101/06/2017 14:10:56

ClienteAgência 1770-1Conta 283141-4 PREF MUN CEU AZULMês/ano referência MAIO/2017




ItaúEmpresas

Nome: PREF MUN CEU AZUL-FOLHA PAGTO Agência/Conta: 4028/00596-7

Data: 07/06/2017 Horário: 15:11:39

Extrato de 01/05/2017 até 07/06/2017

Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo (R$)

28/04 SALDO ANTERIOR 596,9605/05 SISPAG SALARIOS 4028 -7.322,5305/05 TED 001.1770FMS SAUDE 15 576,4805/05 TED 001.1770PMCA CONSIGN 17.128,1005/05 TED 001.1770PMCA 6 67P E 6.746,0505/05 S A L D O 17.725,0610/05 SISPAG SALARIOS 4028 -2.543,7410/05 CREDITO CONSIGNADO 4028 -17.128,1010/05 TED 001.1770BLATB MS CEU 2.166,7510/05 TED 001.1770PREF M C AZU 376,9910/05 S A L D O 596,9612/05 SISPAG SALARIOS 4028 -865,5812/05 TED 001.1770FUNDEB 60 865,5812/05 S A L D O 596,9617/05 TED 001.1770PREF M C AZU 3.039,7917/05 S A L D O 3.636,7524/05 SISPAG SALARIOS 4028 -12.185,9724/05 TED 001.1770PREF M C AZU 9.146,1824/05 S A L D O 596,9630/05 SISPAG SALARIOS 4028 -4.416,4230/05 SISPAG SALARIOS 4028 -1.039.700,0130/05 TED 001.1770BLATB MS CEU 54.770,9230/05 TED 001.1770BLVGS MS CEU 5.512,5530/05 TED 001.1770F T V S MUN 7.138,3930/05 TED 001.1770FMS SAUDE 15 121.671,7930/05 TED 001.1770FUNDEB 40 76.327,7530/05 TED 001.1770FUNDEB 60 154.423,8130/05 TED 001.1770PM CEU AZUL 376.774,4030/05 TED 001.1770PMCA 25P EDU 112.013,5030/05 TED 001.1770PMCA 6 67P E 105.310,7530/05 TED 001.1770TAXAS MUNIC 18.869,0130/05 TED 001.1770TAXAS MUNIC 12.861,6530/05 S A L D O 2.155,0531/05 TED 001.1770PREF M C AZU 2.270,4531/05 S A L D O 4.425,5001/06 SISPAG SALARIOS 4028 -3.828,5401/06 S A L D O 596,9602/06 SISPAG SALARIOS 4028 -2.188,2502/06 TED 001.1770FUNDEB 60 1.854,4502/06 TED 001.1770PMCA 25P EDU 333,8002/06 S A L D O 596,9605/06 TED 001.1770PMCA CONSIGN 16.848,8605/06 S A L D O 17.445,8207/06 TED 001.1770F T V S MU 4320 2.009,2507/06 S A L D O 19.455,07

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e x t r a t o d a s c o n t a s i n d i v i d u a i s

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