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Documentação do processo de emissão de

notas fiscais descritivas e imobilizado

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Sumário Emissão de notas fiscais com itens descritivos e imobilizado ....................................................... 3

Dados Principais ........................................................................................................................ 3

Cálculo de tributos ................................................................................................................ 4

Frete FOB e Transportador .................................................................................................... 6

Dados adicionais ........................................................................................................................ 7

Notas fiscais relacionadas ..................................................................................................... 8

Retenções e observações ...................................................................................................... 9

Vencimentos ............................................................................................................................. 9

Itens ......................................................................................................................................... 11

Adicionando itens ................................................................................................................ 11

Adicionando itens descritivos ......................................................................................... 11

Adicionando bens de natureza imobilizada .................................................................... 14

Detalhamento dos tributos ............................................................................................. 16

Lançamento Manual.................................................................................................... 17

Editando itens ..................................................................................................................... 18

Controle de foco .................................................................................................................. 19

Rateio em notas fiscais ........................................................................................................ 20

Serviços ................................................................................................................................... 21

Fechamento ............................................................................................................................ 23

Emissão de notas fiscais de devolução descritivas ................................................................. 25

Importação de Nota Fiscal através do arquivo de XML .......................................................... 29



Emissão de notas fiscais com itens descritivos e imobilizado

O processo é realizado pela interface “Controle de notas fiscais”, encontrada em: Módulo EP

→ Notas ficais → Emissão nota descritiva.

A interface permite emitir notas fiscais com itens descritivos ou notas de movimentação de

ativo imobilizado.

Antes de iniciar o processo de emissão devem ser informados os campos: “Filial”,

“Cliente/Fornecedor” e “Operação”, sendo estes encontrados na parte superior da interface.

Nestes campos há a opção de pesquisa através do botão “Pesquisa (F2)” e também a opção de

atalho para o cadastro através do botão . O campo “Nota fiscal com itens descritivos”

estará sempre desabilitado e estará marcado em todas as operações realizadas na interface,

com exceção de operações de ativo imobilizado, que apresentarão o campo desmarcado.

Após a definição destes campos, deve-se prosseguir com o preenchimento dos campos

seguintes na aba “Dados Principais”.

Dados Principais

Nesta aba há a possibilidade de consultar informações adicionais do cliente ou da operação

fiscal, através do clique no botão , onde serão apresentadas informações como: CPF/CNPJ

do cliente, tipo de pessoa, ramo de atividade, função da operação fiscal, tipo de pagamento,

tipos de movimentos a serem gerados e se a operação emite nota fiscal eletrônica.

O preenchimento dos campos apresentados na imagem acima são obrigatórios quando os

mesmos estiverem habilitados, com exceção do campo tipo de despesa.



Cálculo de tributos

A seguir são apresentados os valores de impostos das notas fiscais que devem ser preenchidos

conforme os valores da nota fiscal a ser cadastrada. Estes valores são validados pelo sistema

conforme os valores dos tributos adicionados aos itens da nota e são apresentados conforme a

imagem abaixo.

O botão ao lado da base de ICMS apresenta um atalho para visualização de outras bases

de ICMS, caso haja na nota a ser cadastrada, sendo que na tela principal serão apresentados

somente os valores de base de cálculo, alíquota e valor de ICMS da primeira base de ICMS. E

para consulta ou alteração das outras bases deve-se utilizar do botão de atalho para a

interface de Bases e valor de ICMS.

O valor de desconto deve ser adicionado na interface de desconto acessada através do botão

de atalho ao lado do campo.

Sendo que o valor a ser adicionado será o “Valor desconto proporcional” que será rateado

proporcionalmente entre os itens adicionados na nota, e que somado com o valor de desconto

adicionado em cada item, que é preenchido automaticamente conforme a adição dos itens na

nota, resulta no “Total de descontos da nota”.



Os valores de outras despesas, Base de calculo de IPI e Valor de IPI, também são adicionados

nos botões de atalho ao lado dos respectivos campos e também são validados conforme o

valor adicionado nos itens. Veja também: “Adicionando itens”.

No calculo de ISSQN os valores de mão de obra e mão de obra de terceiros devem ser

preenchidos nos respectivos campos e serão validados com o valor total dos serviços

adicionados na nota fiscal. Veja também: “Serviços”.

Ao passar pelo campo “Alíquota ISSQN” o mesmo será preenchido com o percentual definido

nos parâmetros do sistema, encontrado em: Módulo PG → Parâmetros → Parâmetros do

sistema → Aba AT → Página 1→ “Alíquota de ISS”, sendo que é permitido alteração do mesmo

diretamente na interface de cadastro de notas, onde se for realizada alteração da alíquota o

valor do imposto é automaticamente recalculado.

Pode-se também realizar a consulta dos valores calculados através do botão encontrado

ao lado do campo “Valor ISSQN”, ao clicar no botão é apresentada uma janela onde é possível

conferir os parâmetros de calculo do imposto, apresentada da seguinte forma:



Frete FOB e Transportador

Caso a nota a ser cadastrada for uma nota de entrada com função compra, serão habilitados

campos para lançamento de frete FOB, Ao marcar o campo “Lança Frete Fob” será habilitado o

botão “Detalhamento do Frete Fob”

Ao clicar no botão será apresentada uma janela para consulta e lançamento dos

conhecimentos de frete.

Para adicionar um conhecimento de Frete à nota que está sendo cadastrada deve-se clicar no

botão “Cadastrar Frete Fob”, e será aberta a tela “EP050 – Cadastro de Frete Fob”, as notas

cadastradas nesta tela serão automaticamente adicionadas à tela anterior.

Caso a nota a ser cadastrada for uma saída serão habilitados os campos para definição do

transportador.

Se o campo código for mantido com o valor 0 (zero) o transportador será definido como o

próprio cliente, isso é devido a obrigatoriedade exigida pelo governo de apresentar os dados



do cliente no lugar de “O Mesmo” , há também a possibilidade de pesquisar um transportador

já cadastrado através do botão “Pesquisa(F2)” ou cadastrar outro através do botão de atalho

.

O botão abaixo do campo “Nome/Razão Social” mostra os dados adicionais do

transportador que serão impressos na nota fiscal, ao pressionar o botão o mesmo abrirá uma

janela contendo os seguintes dados:

Caso o transportador utilizado já esteja cadastrado no sistema os dados serão

automaticamente buscados na janela.

Dados adicionais

Nesta aba são contidos campos de informações adicionais da nota cadastrada, sendo alguns de

preenchimento obrigatório.

O campo “Pedido” deve conter o código do pedido de compra da nota fiscal, caso haja.

O campo “Número da OS” apresenta o número da ordem de serviço que está vinculada a nota

fiscal, quando estiver sendo consultada uma nota fiscal emitida através de ordem de serviço,

sendo que esta ordem de serviço deve estar cadastrada no sistema e ser válida.



Os campos “Valor PIS” e “Valor COFINS” devem conter o somatório do valor de PIS e COFINS

adicionado nos itens da nota.

Os campos “Valor PIS mão de obra” e “Valor COFINS mão de obra” devem conter o somatório

do valor de PIS e COFINS adicionado nos serviços da nota.

O campo “Centro de consumo” é de preenchimento obrigatório, sendo que deve conter o

código do centro de consumo da nota cadastrada, sendo possível realizar pesquisa através do

botão “Pesquisar (F2)”.

No campo “Valor crédito ICMS” deve ser informado o valor referente ao valor do crédito de

ICMS super simples, sendo este valor rateado proporcionalmente entre os itens. Sendo este

campo utilizado no cadastro de notas de compra em que os fornecedores são cadastrados no

simples nacional ou em notas de venda em que a filial está cadastrada como micro empresa.

O campo “Código PPA nota” será visível somente para clientes que utilizam bandeira FORD ou

VOLKSWAGEN quando estiver sendo realizada uma movimentação de natureza “Não

descritiva”.

Notas fiscais relacionadas

Caso esteja sendo feito cadastro de notas ficais de complemento ou notas fiscais de ajuste, o

campo “Finalidade da nota fiscal” deve ser preenchido com a devida finalidade, sendo que

quando uma nota é definida como nota fiscal de ajuste ou nota fiscal de complemento é

possível realizar relacionamento desta nota com outras já cadastradas/emitidas pelo sistema,

este processo é realizado através do botão . Ao ser pressionado,

será apresentada uma janela onde deve-se digitar os campos referentes a nota fiscal a ser

relacionada e pressionar o botão “Adicionar” para lista-la na lista abaixo e vincular a mesma a

nota que está sendo cadastrada.

É possível relacionar mais que uma nota fiscal à nota fiscal que está sendo cadastrada, também

é possível realizar busca das notas já existentes no sistema através do botão “F2”.



Retenções e observações

No grupo de campos “retenções” devem ser definidos os valores das retenções de PIS, CSLL,

ISS, IR e INSS caso haja.

IMPORTANTE: estes campos não fazem nenhum tipo de validação e alteração nos valores

das notas a serem cadastradas, pois as notas podem já conter estes valores reduzidos, então

mesmo a marcação do campo “Deduz IR do total da nota” não irá influenciar nos valores de

calculo da nota fiscal.

As informações contidas no campo “observações” serão automaticamente impressas nas

observações das notas fiscais ou nos dados adicionais das DANFES, assim como as informações

contidas no campo “observação corpo da nota” serão dispostas logo abaixo dos itens na

impressão.

Vencimentos

Nesta aba é definida a forma de geração dos títulos da nota a ser cadastrada.

Ao definir o código da condição de pagamento, os campos “Portador” e “Quantidade de

parcelas” são automaticamente preenchidos conforme os dados informados no cadastro da

condição de pagamento. Caso seja definida uma condição de pagamento especial, o campo

quantidade de parcelas se tornará editável para definição da quantidade de parcelas

desejadas. Após definição da forma de pagamento deve-se clicar no botão “Gerar” para que as

parcelas sejam listadas conforme figura abaixo.



As parcelas têm os valores calculados e divididos igualmente, caso não seja possível divisão

inteira do valor da nota o valor restante é adicionado na ultima parcela.

Após a geração das parcelas os campos de definição dos vencimentos são desabilitados, sendo

que para redefini-los deve-se clicar no botão “Limpar” e gerar novamente as parcelas com os

novos parâmetros.

É possível realizar edição em parcelas específicas dos vencimentos através de duplo clique na

parcela desejada, ao fazê-lo é expandida a interface de forma a apresentar campos para

alteração das parcelas, assim como na imagem abaixo.

Assim que o valor de uma parcela é alterado e o botão “Modificar” é pressionado, as parcelas

próximas à editada tem seus valores recalculados conforme o novo valor da parcela alterada.



Itens

Nesta aba são adicionados os itens que compõem a nota fiscal.

A tela é apresentada incialmente da seguinte forma:

O botão de expansão sinalizado na imagem como número 1 (um) ao ser pressionado desloca a

interface para baixo apresentando o botão de “controle de foco”. Veja também: “Processo de

controle de foco”.

O botão de expansão sinalizado na imagem como número 2 (dois) ao ser pressionado desloca

a interface para baixo apresentando os campos de consulta e adição de itens. Veja também:

“Adicionando itens”.

Adicionando itens

Adicionando itens descritivos

Ao digitar um código e uma descrição para o item a ser adicionado em seus respectivos

campos a interface será automaticamente expandida apresentando os campos para adição do

item.



Após a definição da quantidade e do valor unitário, o campo “Valor total bruto” será calculado

automaticamente, assim como os campos “Valor de seguro”, “Valor Frete”, “Valor frete FOB”,

“Valor IPI”, “Valor ICMS substituído” e “Desconto proporcional”. Sendo estes valores

calculados conforme os dados informados na aba “Dados Principais”. Os tributos dos itens não

serão calculados automaticamente devido aos mesmos serem descritivos e não possuir

cadastro no sistema para buscar parâmetros de tributação, os tributos serão calculados

somente após o lançamento manual dos parâmetros ou valores dos tributos. Veja também:

“Lançamento manual”.

IMPORTANTE: Também há a possibilidade, na adição de um item, de informar a quantidade

e o valor total bruto, sendo que o sistema irá calcular automaticamente o valor unitário. Este

processo é realizado através do controle de foco. Veja também: “Processo de controle de foco”.

Os campos “Percentual de Desconto” e “Valor de Desconto” são interdependentes e

calculados conforme o valor unitário, sendo que quando informado um percentual de

desconto o valor de desconto é calculado automaticamente, da mesma forma que quando

informado um valor de desconto o campo percentual de desconto é calculado

automaticamente.

O campo valor líquido apresentará o valor conforme as adições ou subtrações de valores

definidos no processo de adição do item, como na imagem abaixo.

O campo “Natureza” possibilita a alteração da natureza de itens da nota cadastrada, o campo

traz automaticamente a natureza da cabeça da nota fiscal para o item, se o item tiver

substituição tributária e no cadastro da operação, o campo natureza de substituição tributária

estiver preenchido a natureza de substituição tributária será adicionada ao campo.



Caso seja necessário realizar alteração manual da natureza do item deve-se desmarcar o

campo “Natureza automático”, feito isso o campo natureza se tornará livre para edição.

O campo natureza tem opção de pesquisa através do botão “Pesquisar (F2)” e aceita somente

naturezas já cadastradas no sistema.

IMPORTANTE: A funcionalidade de alteração da natureza do item tem como objetivo

possibilitar a adição de itens de estoque e itens de uso e consumo na mesma nota fiscal.

O campo “Classificação Fiscal” deve ser informado pelo usuário no momento da adição do

item na nota. Caso seja adicionado um item sem classificação fiscal será apresentada uma

mensagem informando o usuário e para que o item seja adicionado a mensagem deve ser

confirmada.

Também são apresentados botões de atalho para consultas e lançamentos especiais dos itens.

O botão “Histórico Item por Cliente” é um atalho para a janela de histórico de itens do módulo

EP, podendo nela serem consultadas as compras e as vendas de um determinado item para um

determinado cliente/fornecedor.

O botão “Dados do PPA” será visível somente para clientes que utilizam bandeira FORD ou

VOLKSWAGEN e em notas que contenham tipo de operação de movimentação de imobilizado,

nele deve ser informado o código do PPA do item, podendo ser o mesmo lançado na aba

“Dados adicionais”, ou podendo ser editado.

Os botões “Lançamento de Lote” e “Pedido de compra” se encontrarão sempre desabilitados

devido a itens descritivos não terem possibilidade de controle por lote.

O botão “Detalhamento dos tributos” permite realizar lançamento de impostos para itens

descritivos. Veja como fazer em: “Lançamento Manual”.

Após a definição de todos os campos o botão “Adicionar” deve ser pressionado para que o

item adicionado a nota seja listado abaixo



Adicionando bens de natureza imobilizada

Para realizar emissão de notas com itens do ativo imobilizado, deve-se definir a operação da

nota como uma operação de imobilizado.

Feito isso, o campo “Nota fiscal com itens descritivos” será desmarcado, possibilitando então

que a nota a ser emitida neste processo realize movimentação de ativos imobilizados.

O andamento do processo até a aba “Itens” é o mesmo realizado com itens descritivos que é

explicado nos itens anteriores. Veja também: “Dados principais” até “Vencimentos”.

Na aba “Itens” o campo “Código do Item” é substituído pelo campo “Bem do Imobilizado”.

O botão é um atalho para abrir o cadastro de bem, caso seja necessário cadastrar o bem

durante o processo.

Ao digitar um código de bem válido no campo “Bem do imobilizado” a interface será

expandida para digitação dos valores do bem.



Após a definição da quantidade e do valor unitário, o campo “Valor total bruto” será calculado

automaticamente, assim como os campos “Valor de seguro”, “Valor Frete”, “Valor frete FOB”,

“Valor IPI”, “Valor ICMS substituído” e “Desconto proporcional”. Sendo estes valores

calculados conforme os dados informados na aba “Dados Principais”. Os tributos dos bens não

serão calculados automaticamente devido aos mesmos não possuírem cadastro no sistema

para buscar parâmetros de tributação, os tributos serão calculados somente após o

lançamento manual dos parâmetros ou valores dos tributos. Veja também: “Lançamento

manual”.

IMPORTANTE: Também há a possibilidade, na adição de um bem, de informar a quantidade

e o valor total bruto, sendo que o sistema irá calcular automaticamente o valor unitário. Este

processo é realizado através do controle de foco. Veja também: “Processo de controle de foco”.

Os campos “Percentual de Desconto” e “Valor de Desconto” são interdependentes e

calculados conforme o valor unitário, sendo que quando informado um percentual de

desconto o valor de desconto é calculado automaticamente, da mesma forma que quando

informado um valor de desconto o campo percentual de desconto é calculado

automaticamente.

O campo “Classificação Fiscal” deve ser informado pelo usuário no momento da adição do bem

na nota. Caso seja adicionado um bem sem classificação fiscal será apresentada uma

mensagem informando o usuário e para que o bem seja adicionado a mensagem deve ser

confirmada.

Os botões “Lançamento de Lote” e “Pedido de compra” se encontrarão sempre desabilitados

devido a bens não terem possibilidade de controle por lote.

O botão “Detalhamento dos tributos” permite realizar lançamento de impostos para bens a

serem adicionados na nota. Veja como fazer em: “Lançamento Manual”.

Após a definição de todos os campos o botão “Adicionar” deve ser pressionado para que o

bem adicionado à nota seja listado abaixo.

Os Bens adicionados à nota são listados na aba “Bens”, localizada a direita da aba

“Fechamento”.



Detalhamento dos tributos

O botão “Detalhamento dos tributos” na aba “Itens” apresenta detalhadamente os

parâmetros e valores da tributação do item que está sendo adicionado/editado.

Ao pressionar o botão é aberta uma janela que demonstra os dados separados em abas, que

se apresenta da seguinte forma:

IMPORTANTE: Em todas as abas da janela é apresentado o campo “Lançamento

Automático”, este campo define que os parâmetros da tributação do item foram buscados

automaticamente pelo sistema. Como os itens descritivos não possuem cadastro de

parâmetros de tributação no sistema os mesmos somente poderão ser tributados de forma

manual. Veja também: “Lançamento manual”.



Lançamento Manual

A interface de detalhamento de tributos permite realizar alteração manual de valores dos

tributos ou alterar os grupos de tributação para outros já cadastrados pelo sistema, isso é feito

a partir do lançamento manual.

Um item pode ter seus tributos definidos como lançamento manual de duas formas, a primeira

é desmarcando o campo “Lançamento automático”, e a segunda é realizando qualquer

alteração em qualquer campo da interface.

Quando um item é definido como tributado manualmente a interface de detalhamento de

tributos será apresentada como na imagem abaixo.

Os campos “Grupo Tributação”, “Código Tributação” e o botão “Recalcular” serão

apresentados na interface. Através destes campos é possível o usuário definir tributações

diferenciadas para o item baseado nas já cadastradas no sistema.

Ao informar um grupo de tributação no campo “Grupo Tributação” e clicar no botão recalcular

o sistema buscará as informações de tributação conforme as cadastradas no grupo

selecionado, alterando a tributação, o código da situação tributária, as mensagens e os valores

calculados inicialmente para o item. Esta opção possibilita tributar, por exemplo, ICMS ST a um

item que não possuía valor de ST inicialmente, o que não é possível através da alteração do



código de tributação, pois os parâmetros de ICMS substituído encontram-se somente no grupo

de tributação.

O campo “Código Tributação” apresenta a mesma função do “Grupo Tributação”, mas

somente a tributação utilizada, sendo que ao mudar o código da tributação os valores de ICMS

ST poderão ser alterados somente de “tributado” para “não tributado”, e não vice-versa, pois

o código da tributação não possui os parâmetros para tributação de substituição tributária.

Há ainda a possibilidade de inserir valores para tributação do item e recalcular os impostos

conforme os novos valores inseridos, por exemplo, alterar uma alíquota de ICMS de 18% para

17% e inserir também um percentual de redução de base de calculo de 10% para que o

sistema calcule o novo valor de ICMS. Para isto deve-se alterar os valores diretamente em seus

respectivos campos, deixar os campos “Grupo Tributação” e “Código Tributação” em branco e

pressionar o botão “Recalcular”, sendo que neste caso o sistema irá pegar a base de ICMS que

já estava informada, reduzir conforme o percentual de redução de base que o usuário

informou manualmente no campo e calcular o valor com base na nova alíquota informada pelo

usuário.

Caso alguma alteração indesejada ocorra, o botão “Sair” no canto inferior direito da tela

permite ao usuário sair sem considerar as alterações, sendo que o botão confirmar possui a

ação contrária.

Editando itens

Caso haja necessidade de consulta ou alteração de valores dos itens já adicionados em uma

nota é possível editar os itens através de duplo clique no item desejado na lista, após isso a

interface será expandida e os dados do item serão apresentados nos campos, assim como na

adição.



O botão “Adicionar” será alterado para “Modificar” e desde que a nota não esteja atualizada

será possível realizar modificações em qualquer valor do item. Há não ser pelo campo

“Natureza”, sendo que uma vez que o item é adicionado este campo torna-se desabilitado.

Controle de foco

É possível realizar personalização da passagem de foco entre os campos da interface na aba

“Itens”, isso auxilia a tornar o processo mais ágil para o usuário de forma a descartar o foco em

campos que normalmente não são utilizados, ou definir passagem de foco em campos que são

utilizados frequentemente.

Este processo é realizado através do botão “Controle de Passagem de Foco” que é

apresentado na tela quando o botão de expansão localizado no canto superior direito é

pressionado.

O botão “Controle de Passagem de Foco”, quando pressionado, apresenta uma janela onde é

possível definir se um determinado campo da aba “Itens” terá, ou não, passagem de foco.

Onde que os campos marcados serão os que terão passagem de foco. As alterações realizadas

nesta tela são mantidas na máquina, portanto, uma vez que a sequencia de foco é alterada o

usuário não precisa alterá-la novamente cada vez que entra no sistema.



Há também a possibilidade de fazer a digitação do Valor total bruto de um item no seu

lançamento, através da marcação do campo “Valor total bruto” na janela de controle de foco.

Isso faz com que o sistema calcule o valor unitário automaticamente, com base no valor total

bruto digitado e a quantidade do item, isso é utilizado no cadastro de notas que contenham

itens onde o valor unitário multiplicado pela quantidade diverge do valor total bruto. Somente

um destes campos pode ter marcação, pois o sistema deve calcular um destes valores

automaticamente.

Rateio em notas fiscais

Durante a adição de itens na nota, é realizado um processo de rateio proporcional dos valores

digitados nos dados principais da nota, como valores de frete, seguro, despesas, desconto, etc.

Veja também: “Dados principais”.

Conforme os itens são adicionados estes rateios são recalculados, o que torna o processo de

adição mais lento. A fim de tornar o processo de adição mais ágil em notas com grande

quantidade de itens foi criado o campo “Efetuar rateios somente no fechamento da nota”,

este campo é apresentado somente em notas que possuem mais que 15 (quinze) itens

adicionados e é encontrado na parte superior da interface.



Quando marcado o campo apresenta uma mensagem de confirmação, informando ao usuário

qual a ação do campo e seu objetivo.

Sendo que todos os itens adicionados a partir da marcação do campo, não terão inclusão dos

valores dos rateios em seu valor liquido, estes valores serão adicionados apenas após

desmarcar o campo ou após emitir a nota, adicionando a todos os itens inseridos após a

marcação do campo seus respectivos valores de rateio.

Serviços

Há a possibilidade de adicionar serviços na nota fiscal que está sendo emitida, este processo é

realizado através da aba “Serviços”.

Primeiramente deve ser definido o campo “Seção”, sendo que o código da seção a ser digitado

deve ser o código de uma seção válida cadastrada no sistema, é possível realizar pesquisa

através do botão “Pesquisar (F2)”.

O campo “Quantidade Horas” deve ser preenchido com a quantidade de horas gastas na

realização do serviço medido em horas “centesimais”.

O campo “Valor unitário” deve conter o preço de cada hora de trabalho do serviço medido em

reais.



E o campo “Valor de desconto” deve apresentar o valor do desconto aplicado ao serviço

também medido em reais.

Após adicionar, o serviço será listado no campo abaixo apresentando seus valores, juntamente

com os valores calculados dos impostos, sendo que os valores de PIS e COFINS são calculados

somente em notas de saída cuja operação esteja definida para calcular PIS e COFINS para

serviços (PG → Dados fiscais → Tipo de operação) levando em consideração as alíquotas

cadastradas nos parâmetros do sistema no módulo “PG”, e o valor de ISSQN é calculado

somente quando o campo “alíquota ISSQN” na aba “Dados Principais” estiver preenchido.

Para adicionar serviços de terceiros na nota basta cadastrar um serviço utilizando a seção

“TER”, a partir do descritivo desta seção o valor do serviço será considerado um valor de

serviço de terceiros.

O campo “natureza” é automaticamente preenchido na lista com a natureza de serviços do

cadastro da operação utilizada na cabeça da nota que está sendo emitida.



Fechamento

Na aba “Fechamento” são comparados os valores digitados pelo usuário durante o processo

de emissão da nota fiscal e os valores calculados pelo sistema conforme os valores dos itens e

serviços adicionados na nota.

Os valores que apresentarem diferença são demonstrados na cor vermelha, sendo que o valor

calculado pelo sistema pode ser automaticamente atribuído ao campo de valor digitado caso o

usuário queira, isto é feito através do botão ao lado do valor a ser atribuído.

IMPORTANTE: Ao igualar os campos “Valor PIS” e “Valor COFINS” os valores são preenchidos

nos campos de peças conforme os valores dos itens e nos campos de mão de obra conforme

os valores dos serviços automaticamente não necessitando o usuário realizar calculo dos

valores separadamente.

Inicialmente na interface são mostradas apenas três bases e três valores de ICMS, caso a nota

possua mais bases, o botão de expansão deslocará a interface para baixo apresentando as

bases e valores restantes de ICMS.



O botão é um facilitador para atribuição de valores calculados, quando

pressionado, atribui os valores calculados pelo sistema para todos os campos de valores

digitados que se apresentam divergentes.

O botão refaz todas as validações de valores, verifica se os campos

obrigatórios apresentados durante o processo de emissão foram preenchidos corretamente e

caso não haja nenhum conflito, finaliza o processo e emite a nota fiscal.

Após a finalização do processo será apresentada uma mensagem informando o numero da

nota emitida e outros parâmetros utilizados na emissão.

Caso a operação esteja definida para emissão de nota fiscal eletrônica será aberta a janela de

consulta a NF-e, para o usuário acompanhar o processo de emissão do XML.

IMPORTANTE: no fechamento da nota é possível fazer a emissão de uma nota com valores

divergentes entre o calculado e o informado, basta clicar no botão “Atualizar” que será

gerada uma solicitação de liberação, se a mesma for aprovada a nota poderá ser atualizada.



Emissão de notas fiscais de devolução descritivas

Também é possível fazer emissão de notas fiscais de devolução descritivas, onde o processo é

semelhante ao descrito nos itens anteriores, porém deve ser feita a seleção da nota de origem

e a definição de quais itens e em quais quantidades os mesmos serão devolvidos. Isto pode ser

feito de duas formas, a primeira é através da janela “Dados da devolução”, esta janela é

apresentada através de um botão na aba “Dados principais”, sendo este botão visível somente

quando a operação da cabeça da nota a ser cadastrada for uma operação de devolução.

Após pressionar o botão a janela será apresentada.

Nos campos “Cliente/Fornecedor”, “Nota”, “Série” e “Operação” devem ser definidos os dados

da nota fiscal de origem, sendo que estes campos tem possibilidade de pesquisa através do

botão “F2”.



O botão permite a visualização da nota de origem

informada. Quando pressionado abre a interface de cadastro de notas fiscais para consulta dos

dados da nota informada.

Após a definição dos campos e adição da nota, a mesma será listada abaixo e os itens da

mesma serão listados a direita.

Para definir que um item será devolvido o campo “Devolver” deverá estar marcado como

“SIM”, sendo que esta seleção pode ser feita item a item, através de duplo clique no item

desejado na lista, sendo que automaticamente os campos “Produto” e “Quantidade” serão

preenchidos com o item selecionado e sua quantidade na nota de origem, podendo esta ser

alterada para um valor menor, para que seja feita uma devolução parcial do item. No caso de

devolução parcial, a quantidade selecionada terá seus valores de impostos recalculados de

forma que o usuário não precise editar o item para definir os impostos de uma quantidade

menor do que a da nota de origem.



A seleção dos itens também pode ser feita com auxilio dos botões e

, sendo que quando utilizado o botão “Marcar Todos da Nota”,

todos os itens terão o campo “Devolver” definido como “SIM” e suas quantidades serão

exatamente as mesmas da nota de origem.

Também é possível fazer uma devolução de mais de uma nota de origem, basta adicionar a

primeira nota, definir os itens a serem devolvidos, preencher os campos “Cliente/Fornecedor”,

“Nota”, “Série” e “Operação” com os dados da segunda nota de origem e definir os itens a

serem devolvidos na segunda nota.

Ao pressionar o botão “Confirmar” os itens marcados para serem devolvidos serão adicionados

automaticamente com suas devidas quantidades e valores na aba “Itens”.

Outra forma de selecionar itens para devolução é na aba itens, ao digitar um código de item

cadastrado no sistema no campo “Código do Item”, será aberta a janela de devolução

simplificada, que também pode ser aberta através do botão “NF Origem” localizado na aba

itens e visível somente quando estiver sendo cadastrada uma nota de devolução.

A janela de devolução simplificada é apresentada da seguinte forma:

Assim que aberta, a janela traz os dados da ultima nota emitida que contém o item digitado no

campo “Código do Item”, se aberta através do botão não traz nenhuma informação. Nesta tela

é necessário informar apenas os dados da nota de origem e qual a sequencia do item que deve

ser devolvido. Após confirmar o item é adicionado à nota na mesma quantidade da nota de

origem.

O botão permite a visualização da nota de origem

informada. Quando pressionado abre a interface de cadastro de notas fiscais para consulta dos

dados da nota informada.



Os itens adicionados como devolução terão o calculo de impostos baseado na nota de origem,

isso é demonstrado no detalhamento dos tributos do item no campo “Origem da tributação”.

O seguimento do processo é realizado de forma semelhante ao cadastro de notas de

compra/venda descritos nos itens “Dados Principais” até “Fechamento”. Veja também: “Processo

de emissão de notas fiscais com itens descritivos”.



Importação de Nota Fiscal através do arquivo de XML

Para facilitar o cadastro de Notas Fiscais foi realizada a importação de Notas Fiscais através do

arquivo de XML. Antes de iniciar a importação do arquivo devem ser informados os campos:

“Filial”, “Cliente/Fornecedor”, Numero e série da nota e “Operação”, sendo estes encontrados

na parte superior da interface.

Após a definição destes campos, poderá ser selecionado o arquivo de XML através do botão

, localizado na aba “Dados principais”.

Onde será apresentada a seguinte mensagem:



Caso seja pressionado “Não” o sistema irá cancelar o processo de importação do XML, caso

contrário o usuário assume a responsabilidade de conferência dos itens, seus valores e da nota

fiscal, pois podem ocorrer casos onde o XML esteja com valores incorretos, visto que a SEFAZ

faz conferência de apenas alguns valores no XML. Após confirmação será aberta a seguinte

janela para seleção do XML a ser importado:

Ao selecionar o XML o sistema irá fazer as seguintes validações:

Se o CNPJ da Filial é igual ao CNPJ do cliente do XML;

Se o CNPJ do Cliente/Fornecedor informado na cabeça da nota do T-Car é igual ao

CNPJ do emitente do XML.

Se o número da Nota Fiscal informado na cabeça da nota do T-Car é igual ao número

da Nota Fiscal do XML.

Se a série da Nota Fiscal informado na cabeça da nota do T-Car é igual à série do XML.

Se a condição de pagamento (a vista/a prazo) informado na operação fiscal do T-Car é

igual à condição de pagamento do XML.

Caso alguns destes dados estejam diferentes o sistema irá alertar ao usuário, podendo

escolher se irá continuar ou cancelar o processo de importação. Após realizar a importação o

sistema irá salvar o diretório do arquivo XML.

Após as validações realizadas o sistema exibirá a seguinte imagem, contendo todos os itens do

XML.



Nesta tela serão relacionados os “Códigos do XML” com os “Códigos do Sistema T-Car”. O

sistema irá sugerir automaticamente o código seguindo a seguinte ordem:

1. Quando houver um XML importado para o mesmo código de item do XML e

Cliente/Fornecedor o sistema irá sugerir o código que foi relacionado anteriormente;

2. O código do XML for igual ao código do sistema.

3. O código do XML for igual ao código editado.

4. O código do EAN (código de barras) do XML for igual ao EAN do item.

5. O código do XML for igual ao código da fábrica localizado no catálogo básico.

Quando o sistema encontrar relação entre o “Código do XML” e o “Código Sugerido Sistema” a

linha será destacada em verde nestas colunas. O mesmo irá ocorrer para as colunas “Descrição

do XML” e “Descrição do Sistema”, “UN XML” e “UN Sistema”.

Quando o sistema não encontrar relação dos códigos é necessário informar manualmente

através de duplo clique ou pressionar a tecla ENTER no item desejado, onde serão habilitados

para edição os campos “Código do Item”, “Unidade de Medida”, “Quantidade”, “Natureza” e

“Tipo de Despesa” conforme imagem abaixo:



IMPORTANTE: O campo “Natureza” será preenchido automaticamente através da operação

fiscal informado na cabeça da Nota Fiscal.

Após relacionar todos os códigos do XML com os códigos do sistema o sistema irá permitir a

importação através do botão ·

O seguimento do processo é realizado de forma semelhante ao cadastro de notas de

compra/venda descritos nos itens “Dados Principais” até “Fechamento”. Veja também:

“Processo de cadastro de notas fiscais”.

documentação do processo de emissão de notas fiscais ... · emissão de notas fiscais com itens...

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