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CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercício: 2015
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE
QUADRO PRINCIPALExercício Atual Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos 8.699.913.377,52 0,00
Receitas derivadas e originárias 1FC 4.641.186.420,24 0,00
Transferências correntes recebidas 2FC 3.989.907.508,45 0,00
Outros ingressos operacionais 68.819.448,83 0,00
Desembolsos 8.158.152.478,04 0,00
Pessoal e demais despesas 3FC 6.824.275.774,35 0,00
Juros e encargos da dívida 4FC 201.015.127,35 0,00
Transferências concedidas 2FC 1.081.669.138,44 0,00
Outros desembolsos operacionais 51.192.437,90 0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 541.760.899,48 0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos 103.100.331,83 0,00
Alienação de bens 103.100.331,83 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00
Outros ingressos de investimentos
Desembolsos 619.714.026,30 0,00
Aquisição de ativo não circulante 593.327.846,71 0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00
Outros desembolsos de investimentos 26.386.179,59 0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -516.613.694,47 0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingressos 281.371.816,71 0,00
Operações de crédito 232.818.919,91 0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes 1.103.862,33 0,00
Transferências de capital recebidas 47.449.034,47 0,00
Outros ingressos de financiamentos
Desembolsos 172.231.044,34 0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida 0,00 0,00
Outros desembolsos de financiamentos 172.231.044,34 0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 109.140.772,37 0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 134.287.977,38 0,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial 1.061.217.478,94 0,00
Caixa e Equivalentes de caixa final 1.195.505.456,32 0,00
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CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercício: 2015
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIASExercício Atual Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Receita Tributária 2.997.877.911,00 0,00
Receita de Contribuições 684.131.221,38 0,00
Receita Patrimonial 141.818.578,59 0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00
Receita de Serviços 318.298.069,28 0,00
Remuneração das Disponibilidades 20.686.065,12 0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias 478.374.574,87 0,00
Total das Receitas Deviradas e Originárias 4.641.186.420,24 0,00
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDASExercício Atual Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS
Intergovernamentais 3.425.909.866,97 0,00
da União 1.988.903.007,96 0,00
de Estados e Distrito Federal 1.437.006.859,01 0,00
de Municípios 0,00 0,00
Intragovernamentais 0,00 0,00
Outras transferências correntes recebidas 563.997.641,48 0,00
Total das Transferências Recebidas 3.989.907.508,45 0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais 7.335.276,96 0,00
a União 5.594.925,07 0,00
a Estados e Distrito Federal 1.740.351,89 0,00
a Municípios 0,00 0,00
Intragovernamentais 611.407.202,24 0,00
Outras transferências concedidas 462.926.659,24 0,00
Total das Transferências Concedidas 1.081.669.138,44 0,00
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CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercício: 2015
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃOExercício Atual Exercício Anterior
Legislativa 163.230.336,42 0,00
Judiciária 0,00 0,00
Essencial à Justiça 0,00 0,00
Administração 499.142.408,43 0,00
Defesa Nacional 0,00 0,00
Segurança Pública 108.140.011,39 0,00
Relação Exteriores 0,00 0,00
Assistência Social 134.550.602,29 0,00
Previdência Social 752.447.712,02 0,00
Saúde 2.687.273.240,57 0,00
Trabalho 117.446.615,53 0,00
Educação 1.011.246.852,63 0,00
Cultura 61.324.913,23 0,00
Direitos da Cidadania 9.588.200,07 0,00
Urbanismo 170.172.082,97 0,00
Habitação 63.605.246,90 0,00
Saneamento 411.000.284,37 0,00
Gestão Ambiental 80.812.847,64 0,00
Ciência e Tecnologia 99.645.784,05 0,00
Agricultura 723.348,19 0,00
Organização Agrária 0,00 0,00
Indústria 0,00 0,00
Comércio e Serviços 42.536.644,97 0,00
Comunicações 0,00 0,00
Energia 0,00 0,00
Transporte 265.207.635,89 0,00
Desporto e Lazer 23.830.564,98 0,00
Encargos Especiais 122.350.441,81 0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 6.824.275.774,35 0,00
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CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercício: 2015
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE
QUADROA 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDAExercício Atual Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Divida Interna 154.492.673,75 0,00
Juros e Correção Monetária da Divida Externa 0,00 0,00
Outros Encargos da Dívida 46.522.453,60 0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida 201.015.127,35 0,00
(*) Notas: * Esta Demonstração dos Fluxos de Caixa não apresenta os valores da coluna "Exercício Anterior" devido a dispensa de elaboração e publicação deste demonstrativo no exercício de 2014 conforme Portaria STN Nº 733/2014.
** Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” do fluxo operacional contemplam valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentosextraorçamentários; retenções e transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, conforme orientação da IPC 08 e MCASP 6ª ed.
Contadoria Geral do Município, 31 de Dezembro de 2015.
MARCIO ARAUJO DE LACERDA
PREFEITOGERENTE DE CONTABILIDADE
REJANE GERALDA COLINI LUCY FÁTIMA DE ASSIS FREITAS
CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO
PEDRO MENEGUETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
MG 074.352/O-8 MG 054.612/O-1
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