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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO TIAGO-MG

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE: 6627803

Rua São José, 461 | Centro | CEP: 36.350-000 | São Tiago-MG. | E-mail institucional: [email protected]

www.saudesaotiago.com.br |

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PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS E

COMPARATIVO DE DESPESAS E RECEITAS COM O ANO

ANTERIOR | 2013-2012 PERÍODO: MAIO A AGOSTO DE 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS E COMPARATIVO DE

DESPESAS E RECEITAS COM O ANO ANTERIOR | 2013-2012

PERÍODO: MAIO A AGOSTO DO ANO DE 2013

PERÍODO: MAIO A AGOSTO DO ANO DE 2012

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO TIAGO ESTADO DE MINAS GERAIS

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FONTE DE DADOS: [a] Extratos Bancários Banco do Brasil Agência: 2666-2 São Tiago-MG [b] SIAP - Sistema Integrado de Administração Pública Sistema de Tesouraria e Contabilidade (SH3) Prefeitura Municipal de São Tiago Livro de Lançamentos Acesso em 05/09/2013.

ÍNDICE:

❶ CONSOLIDADO GERAL DE CRÉDITOS E DÉBITOS EM TODAS AS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE.

Página 03

❷ CONSOLIDADO DE CRÉDITOS E DÉBITOS DOS RECURSOS DE CONVÊNIOS RECEBIDOS POR CONTA CORRENTE.

Página 10

❸ CONSOLIDADO DE CRÉDITOS E DÉBITOS DOS RECURSOS RECEBIDOS NAS CONTAS FIXAS.

Página 33

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São Tiago-MG, 05 de setembro de 2013.

CONSOLIDADO DE CRÉDITOS DE TODAS AS CONTAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE CONTÍNUAS: 10.106-0, 10.108-7, 10.902-9, 9.276-2 e 6.932-9

CONVÊNIOS: 10.713-2, 9.802-7, 10.415-9, 10.578-3, 10.901-0, 10.865-0, 10.862-0, 11.524-X, 11.811-7 e 11.603-3

ANO DE 2013 ANO DE 2012 Período de Avaliação: MAIO A AGOSTO DE 2013 Período de Avaliação: MAIO A AGOSTO DE 2012

CRÉDITOS RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO/ MINISTÉRIO DA SAÚDE/ GOVERNO

DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CRÉDITOS RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO/ MINISTÉRIO DA SAÚDE/ GOVERNO

DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Saldo Anterior (Abril de 2013) R$255.742,83 Saldo Anterior (Abril de 2012) R$179.577,81

*Incentivo para Pagamento de Profissional Farmacêutico/ Farmácia de Minas/ SES-MG

R$10.600,00 *Contra Partida Municipal para Aquisição de 02 Veículos Sprinter e 01 Veículo Kombi, para o Departamento Municipal de Saúde

R$20.439,77

*Incentivo para Rede Hospitalar de Urgência e Emergência/ SES-MG

R$120.000,00 *Incentivo para Pagamento de Profissional Farmacêutico/ Farmácia de Minas/ SES-MG

R$5.300,00

*Recurso para Aquisição de Equipamentos Antropométricos – Programa SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional)

R$6.000,00

*Incentivo para Rede Hospitalar de Urgência e Emergência/ SES-MG

R$140.000,00

*Transferência C/C 10.108-7 – Recurso para Aquisição de Computadores para Salas de Vacina do Município

R$4.735,00 *Recurso para Aquisição de 02 Veículos Sprinter e 01 Veículo

Kombi, para o Departamento Municipal de Saúde R$244.600,00

Contra Partida Municipal para Vigilância em Saúde R$13.234,01 Complemento PAB R$3.624,50

FPM – Fundo de Participação dos Municípios R$410.948,94 Complemento PACS R$2.299,00

ICMS – Imposto Sobre Operações e Circulação de Mercadorias R$150.628,33 Contra Partida Municipal para Obra Construção UBS Mercês de

Água Limpa R$1.696,03

Incentivo para Ações Estruturantes em Vigilância Sanitária R$4.800,00 Contra Partida Municipal para Vigilância em Saúde R$6.100,79

Incentivo Programa “Saúde em Casa” R$13.365,00 FPM – Fundo de Participação dos Municípios R$371.970,59

IPI – Imposto Sobre Produtos Industrializados R$845,38 ICMS – Imposto Sobre Operações e Circulação de Mercadorias R$122.026,87

IPI Exportação – Imposto Sobre Produtos Industrializados/ Exportação

R$1.804,76

Incentivo Adicional Equipe de Saúde Bucal R$7.000,00

IPTU – Imposto Territorial e Predial Urbano R$36.150,00 Incentivo Ministério da Saúde para Vigilância em Saúde R$15.624,11

IPVA – Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores R$9.282,00 Incentivo Programa “Saúde em Casa” R$15.000,00

ITR – Imposto Territorial Rural R$60,24 IPI – Imposto Sobre Produtos Industrializados R$2.520,72

PAB – Piso de Atenção Básica R$90.916,84 IPTU – Imposto Territorial e Predial Urbano R$1.705,00

PACS – Programa de Agentes Comunitários de Saúde R$72.200,00 IPVA – Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores R$7.490,00

PMAQ – Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da R$44.200,00 ITR – Imposto Territorial Rural R$151,11

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Qualidade da Atenção Básica

PSE – Programa Saúde na Escola R$1.116,60 Medicamentos Básicos/ Encontro de Contas R$22.902,84

PSF – Programa de Saúde da Família R$32.340,00 PAB – Piso de Atenção Básica R$86.404,43

Recurso para Pagamento de Equipe de Saúde Bucal R$11.150,00 PACS – Programa de Agentes Comunitários de Saúde R$66.196,00

Rendimentos R$2.047,08 PMAQ – Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da

Qualidade da Atenção Básica R$15.400,00

Simples Nacional R$1.661,60 PSE – Programa Saúde na Escola R$85.560,00

Transferência C/C 9.276-2 (Diárias) R$15.000,00 Recurso para Pagamento de Equipe de Saúde Bucal R$4.460,00

Transferência Municipal R$180.000,00 Rendimentos R$2.286,45

TOTAL DO CRÉDITO (MAIO A AGOSTO DE 2013): R$1.488.828,61 Restituição de Multa de Trânsito R$203,29

Restituição de Seguro de Veículos R$353,03

Simples Nacional R$3.384,00

Transferência C/C 10.793-X R$8,00

Transferência C/C 58.041-4 R$28.219,16

Transferência C/C 9276-2 (diárias) R$10.000,00

Transferência Municipal R$316.385,95

TOTAL DO CRÉDITO (MAIO A AGOSTO DE 2012): R$1.788.889,45 * Foram incluídos neste consolidado os recursos dos CONVÊNIOS: (a) Recurso para Implantação da Rede de Urgência e Emergência nas ESF/ Protocolo de Manchester. C/C: 10.413-2. (b) Recurso para Fortalecimento do SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional). SES-MG. C/C: 9.802-7. (c) Recurso para Aquisição de Material Permanente para o Programa Bem Viver. SES-MG. C/C: 10.415-9. (d) Recurso PROGESUS (Programa de qualificação e estruturação da gestão, do trabalho e educação no SUS). MS. C/C: 10.578-3. (e) Incentivo para Pagamento de Farmacêutico/ Farmácia de Minas - Farmácia Municipal. SES-MG. C/C: 10.901-0. (f) Recurso da Rede de Urgência e Emergência Macro Centro Sul. C/C: 10.865-0. (g) Recurso para Implantação do Sistema de Protocolo de Manchester. C/C: 10.862-6. (h) Recurso para Aquisição de Medicamentos Básicos/ Encontro de Contas/ Farmácia de Minas. C/C 11.524-X (i) Incentivo para Aquisição de Equipamentos de Informática para as Salas de Vacina das Unidades Básicas de Saúde. C/C 11.811-7 (j) Incentivo para Aquisição de Equipamentos Antropométricos para as Unidades Básicas de Saúde do Município – Programa SISVAN. C/C 11.603-3

GERALDO TADEU DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Saúde Gestor Municipal do SUS

CPF: 160.399.806-30

PABLO JACKSON DA MATA RIBEIRO Diretor Administrativo

CPF: 048.276.446-59

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CONSOLIDADO DE DÉBITOS DE TODAS AS CONTAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE CONTÍNUAS: 10.106-0, 10.108-7, 10.902-9, 9.276-2 e 6.932-9

CONVÊNIOS: 10.713-2, 9.802-7, 10.415-9, 10.578-3, 10.901-0, 10.865-0, 10.862-0, 11.524-X, 11.811-7 e 11.603-3

ANO DE 2013 ANO DE 2012 Período de Avaliação: MAIO A AGOSTO DE 2013 Período de Avaliação: MAIO A AGOSTO DE 2012

DÉBITOS DÉBITOS

Aluguel Base SAMU Municipal R$2.000,00 Aluguel Base SAMU Municipal R$1.244,00

Aluguel da Secretaria Municipal de Saúde R$7.200,00 Aluguel Centro Odontológico de Mercês de Água Limpa R$495,00

Aluguel de Concentrador de Oxigênio R$2.205,00 Aluguel da Secretaria Municipal de Saúde R$1.350,00

Aluguel de Copiadora R$1.531,54 Aluguel de Concentrador de Oxigênio R$1.470,00

Aluguel de Softwares R$2.520,00 Aluguel de Copiadora R$1.153,57

Aluguel Residência Acadêmicos de Medicina R$2.400,00 Aluguel de Softwares R$1.848,00

Aluguel Unidade Programa Bem Viver R$2.000,00 Aluguel Residência Acadêmicos de Medicina R$2.200,00

Aquisição de Computadores e Equipamentos de Informática R$5.605,00 Aluguel Unidade Programa Bem Viver R$2.938,00

Aquisição de Equipamentos Antropométricos R$6.250,00

Aquisição de 02 Veículos Sprinter – Marca: Mercedes Bens e 01

Veículo Kombi, Marca: Volkswagen, para o Departamento

Municipal de Saúde

R$265.400,00

Aquisição de Móveis para UBS Grupo Integração R$1.256,00 Aquisição de Aparelhos de Telefone, Peças e Equipamentos de

Informática R$1.824,10

Aquisição de Oxigênio R$3.736,00 Aquisição de Cadeiras de Rodas Personalizadas Específicas R$4.410,00

Auxílio Transporte aos Agentes Comunitários de Saúde, em

Visitas nas Comunidades Rurais R$5.780,00

Aquisição de Equipamento Médico Hospitalar R$275,00

CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$15.036,60 Aquisição de Equipamento Médico Hospitalar para UBS Mercês

de Água Limpa R$4.827,60

Cemig R$5.220,21 Aquisição de Equipamentos de Informática para Nova Sede da

Secretaria Municipal de Saúde de São Tiago R$5.724,50

Combustível R$39.527,34 Aquisição de Material de Construção para UBS Mercês de Água

Limpa R$210,00

Copasa R$1.554,33 Aquisição de Material de Construção para: Reforma da

Unidade do Programa Bem Viver em São Tiago e Paróquia de R$1.880,79

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Mercês de Água Limpa (Ocasião de Encerramento de Contratos

de Aluguel). Aquisição de Material de Construção para Nova

UBS de Mercês de Água Limpa.

Devolução de Recurso a SES-MG, Saldo Remanescente em Conta

Corrente R$8,73

Aquisição de Material Elétrico R$116,47

Diárias R$17.407,00

Aquisição de Móveis, Divisórias e Equipamentos para Nova

Sede da Secretaria Municipal de Saúde de São Tiago, Situada à

Rua São José, 461 - Centro

R$16.411,00

FGTS R$37.372,44 Aquisição de Móveis, Eletrodomésticos e Equipamentos de

Informática para Nova UBS de Mercês de Água Limpa R$6.174,23

Folha de Pagamento R$478.860,85 Aquisição de Nutrição Enteral para Gemelar Internadas em UTI

Neonatal R$4.172,34

Hospedagem R$637,95 Aquisição de Oxigênio R$80,00

INSS R$121.125,22 Aquisição de Peças de Informática para o Departamento de

Saúde R$346,40

Internet R$3.944,00 Aquisição de Peças e Equipamentos de Informática para o

Setor de Saúde Mental R$2.530,00

Manutenção em Equipamentos R$580,00 CDC - Funcionários R$33.139,71

Manutenção/ Peças Veículos R$12.364,11 Cemig R$3.643,09

Material de Construção para Reforma do Posto de Atendimento

Médico da Comunidade de São Pedro da Carapuça R$11.341,97

Combustível R$42.671,28

Material de Consumo e Limpeza R$3.357,01

Confecção de Placa Informativa para a Sede da Farmácia de

Minas Municipal, UBS de Mercês de Água Limpa e Secretaria

Municipal de Saúde de São Tiago

R$3.524,00

Material de Escritório R$5.138,43 Confecção de Uniforme para Motorista R$70,00

Material Médico Hospitalar R$23.771,04 Confecção de Uniformes para Servidores da Farmácia de Minas

Municipal R$282,60

Material Odontológico R$4.220,85

Contra Partida Municipal para Aquisição de Veículos para

Departamento de Saúde R$20.439,77

Medicamentos R$43.234,02 Contra Partida Municipal para Obra de Construção UBS Mercês


Medicamentos Básicos R$9.899,88 Copasa R$923,18

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Pagamento de Curso do Profissional Farmacêutico (Conselho

Regional de Farmácia de Minas Gerais) R$535,80

Diárias R$16.180,90

Pagamento de Prestação de Serviços ao Hospital São Vicente de Paulo, quanto a Rede Hospitalar de Urgência e Emergência

R$160.009,88

FGTS R$40.263,72

Pagamento do Convênio com UFJF (Acadêmicos de Medicina) R$1.265,00 Folha de Pagamento R$287.816,79

Pensão Alimentícia R$1.800,04 Imposto de Renda R$80,04

Prestação de Serviços na Reforma do Telhado do Posto de

Atendimento Médico na Comunidade de São Pedro da Carapuça R$1.700,00

INSS R$122.463,15

Prestação de Serviços Projeto “Saúde Direto do Forno” R$3.160,00 Internet R$3.860,00

Prestação de Serviços Projeto “VISA-Mobiliza” R$2.800,00 Manutenção em Equipamentos R$541,00

Prestação de Serviços: (Exames Laboratoriais no Hospital São

Vicente de Paulo) R$13.505,03

Manutenção em Equipamentos Odontológicos R$538,00

Publicação de Licitação em Imprensa Oficial R$1.594,62 Manutenção/ Peças Veículos R$6.734,99

Reembolso de Consultas, Exames e Cirurgias R$2.752,05 Material de Consumo e Limpeza R$11.855,14

Reembolso de Estacionamento R$118,00 Material de Escritório R$3.396,20

Reembolso de Passagens R$5.011,51 Material Médico Hospitalar R$16.692,68

Refeições/ Lanches R$5.927,08 Material Odontológico R$7.705,57

Rescisão Contratual R$11.833,51 Medicamentos R$40.902,05

Serviço de Fisioterapia R$11.127,05 Medicamentos Básicos R$4.949,94

SINDSEST R$1.739,07

Pagamento de Prestação de Serviços ao Hospital São Vicente

de Paulo, Quando da Prestação de Serviços da Rede de

Resposta de Urgência e Emergência

R$175.014,78

Subvenção ao Albergue São Francisco de Assis R$2.000,00 Pensão Alimentícia R$1.866,00

Subvenção ao CISVER (Consórcio Intermunicipal de Saúde das

Vertentes) R$89.262,34

Prestação de Serviço e Montagem de Móveis para Sede da

Farmácia de Minas R$500,00

Subvenção ao Consórcio CISRU – Macrorregião Centro Sul

(SAMU) R$10.597,00

Prestação de Serviços de Instalação e Manutenção de Antenas

na UBS de Mercês de Água Limpa R$1.028,50

Subvenção ao Hospital São Vicente de Paulo R$152.500,00 Prestação de Serviços de Nutricionista R$7.883,88

Tarifa Bancária R$90,65 Prestação de Serviços Projeto “Saúde Direto do Forno” R$2.554,00

Telefone R$12.553,51 Prestação de Serviços: (Exames Laboratoriais e Raios-X no

Hospital São Vicente de Paulo) R$12.600,00

Transferência C/C 11.811-7 (Incentivo para Aquisição de R$4.500,00 Projeto VISA-Mobiliza R$2.606,00

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Equipamentos de Informática)

Transferência C/C 11.811-7 (Recurso para Aquisição de

Equipamentos de Informática para Salas de Vacinas) – Contra

Partida da Prefeitura Municipal de São Tiago

R$235,00

Publicação de Licitação em Imprensa Oficial R$620,13

Transferência C/C 9.276-2 (Diárias) R$15.000,00 Reembolso de Consultas, Exames e Cirurgias R$15.539,20

Transporte Alternativo R$1.449,50 Reembolso de Estacionamento R$129,50

Transporte Alternativo Emergencial R$7.527,13 Reembolso de Hospedagem R$225,00

Transporte em UTI Móvel R$11.774,50 Reembolso de Passagens R$4.992,40

TOTAL DO DÉBITO (MAIO A AGOSTO DE 2013): R$1.409.453,79 Refeições/ Lanches R$2.201,29

TOTAL DO CRÉDITO (MAIO A AGOSTO DE 2013): R$1.488.828,61 Rescisão Contratual R$15.914,97

SALDO (PARA SETEMBRO DE 2013): R$79.374,82

Serviço de Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixas de

Esgoto na Nova Sede da Secretaria Municipal de Saúde, ESF

Saúde Preventiva e Residência dos Acadêmicos de Medicina

R$2.430,00

Serviço de Fisioterapia R$12.393,16

Serviço de Reabilitação de Dependente(s) Químico(s) e Outras

Drogas (pacientes internados em clínica específica) R$8.845,45

Serviço de Sonorização Quando da Inauguração da Sede

Municipal da Farmácia de Minas R$500,00

Serviço de Sonorização Quanto Aviso de Mudança da Sede da

Secretaria Municipal de Saúde de São Tiago – Mudança de

Endereço

R$170,00

Serviço Educacional “Lar e Saúde” R$191,00

SINDSEST R$1.782,03

Subvenção ao Albergue São Francisco de Assis R$2.000,00




(SAMU) R$7.920,75

Subvenção ao Hospital São Vicente de Paulo R$150.700,00

Subvenção ao Projeto “Casa Lar” R$12.000,00

Tarifa Bancária R$34,46

Telefone R$12.027,78

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Transferência C/C 10.901-0 (Incentivo Pagamento de

Farmacêutico) R$8,00


Transferência C/C 9.276-2 (Diárias) R$10.000,00

Transporte Alternativo R$67.008,29

Transporte Alternativo Emergencial R$28.120,75

Transporte em UTI Móvel R$2.961,00

Transporte Sanitário Eletivo R$7.864,74

TOTAL DO DÉBITO (MAIO A AGOSTO DE 2012): R$1.639.938,36

TOTAL DO CRÉDITO (MAIO A AGOSTO DE 2012): R$1.788.889,45

SALDO (PARA SETEMBRO DE 2012): R$148.951,09 * Foram incluídos neste consolidado os recursos dos CONVÊNIOS: (a) Recurso para Implantação da Rede de Urgência e Emergência nas ESF/ Protocolo de Manchester. C/C: 10.413-2. (b) Recurso para Fortalecimento do SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional). SES-MG. C/C: 9.802-7. (c) Recurso para Aquisição de Material Permanente para o Programa Bem Viver. SES-MG. C/C: 10.415-9. (d) Recurso PROGESUS (Programa de qualificação e estruturação da gestão, do trabalho e educação no SUS). MS. C/C: 10.578-3. (e) Incentivo para Pagamento de Farmacêutico/ Farmácia de Minas - Farmácia Municipal. SES-MG. C/C: 10.901-0. (f) Recurso da Rede de Urgência e Emergência Macro Centro Sul. C/C: 10.865-0. (g) Recurso para Implantação do Sistema de Protocolo de Manchester. C/C: 10.862-6. (h) Recurso para Aquisição de Medicamentos Básicos/ Encontro de Contas/ Farmácia de Minas. C/C 11.524-X (i) Incentivo para Aquisição de Equipamentos de Informática para as Salas de Vacina das Unidades Básicas de Saúde. C/C 11.811-7 (j) Incentivo para Aquisição de Equipamentos Antropométricos para as Unidades Básicas de Saúde do Município – Programa SISVAN. C/C 11.603-3

GERALDO TADEU DE OLIVEIRA Secretário Municipal de Saúde

Gestor Municipal do SUS CPF: 160.399.806-30


CPF: 048.276.446-59

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CONSOLIDADO DE CRÉDITOS E DÉBITOS CONVÊNIO: CONTA CORRENTE 10.413-2

ANO DE 2013 ANO DE 2012 Período de Avaliação: MAIO DE 2013 Período de Avaliação: MAIO DE 2012

CRÉDITO C/C: 10.413-2 RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

(PROTOCOLO DE MANCHESTER NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA)

CRÉDITO C/C 10.413-2 RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA


Saldo Anterior (Abril de 2013) R$746,81 Saldo Anterior (Abril de 2012) R$722,95

Rendimentos R$1,93 Rendimentos R$2,84

TOTAL DO CRÉDITO (MAIO DE 2013): R$748,74 TOTAL DO CRÉDITO (MAIO DE 2012): R$725,79

ANO DE 2013 ANO DE 2012 Período de Avaliação: JUNHO DE 2013 Período de Avaliação: JUNHO DE 2012





Saldo Anterior (Maio de 2013) R$748,74 Saldo Anterior (Maio de 2012) R$725,79


TOTAL DO CRÉDITO (JUNHO DE 2013): R$750,86 TOTAL DO CRÉDITO (JUNHO DE 2012): R$728,11

ANO DE 2013 ANO DE 2012 Período de Avaliação: JULHO DE 2013 Período de Avaliação: JULHO DE 2012





Saldo Anterior (Junho de 2013) R$750,86 Saldo Anterior (Junho de 2012) R$728,11


TOTAL DO CRÉDITO (JULHO DE 2013): R$753,51 TOTAL DO CRÉDITO (JULHO DE 2012): R$730,50

ANO DE 2013 ANO DE 2012 Período de Avaliação: AGOSTO DE 2013 Período de Avaliação: AGOSTO DE 2012

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Saldo Anterior (Julho de 2013) R$753,51 Saldo Anterior (Julho de 2012) R$730,50


TOTAL DO CRÉDITO (AGOSTO DE 2013): R$756,17 TOTAL DO CRÉDITO (AGOSTO DE 2012): R$732,87




CPF: 048.276.446-59

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CRÉDITO C/C: 9.802-7 RECURSO PARA FORTALECIMENTO DO SISVAN

(SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL)





TOTAL DO CRÉDITO (MAIO DE 2013): R$4.396,15 TOTAL DO CRÉDITO (MAIO DE 2012): R$4.261,39






Saldo Anterior (Maio de 2013) R$4.396,15 Saldo Anterior (Maio de 2012) R$4.261,39


TOTAL DO CRÉDITO (JUNHO DE 2013): R$4.408,58 TOTAL DO CRÉDITO (JUNHO DE 2012): R$4.275,03






Saldo Anterior (Junho de 2013) R$4.408,58 Saldo Anterior (Junho de 2012) R$4.275,03


TOTAL DO CRÉDITO (JULHO DE 2013): R$4.424,14 TOTAL DO CRÉDITO (JULHO DE 2012): R$4.289,05


CRÉDITO C/C: 9.802-7 CRÉDITO C/C: 9.802-7

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RECURSO PARA FORTALECIMENTO DO SISVAN (SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL)

RECURSO PARA FORTALECIMENTO DO SISVAN (SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL)

Saldo Anterior (Julho de 2013) R$4.424,14 Saldo Anterior (Julho de 2012) R$4.289,05


TOTAL DO CRÉDITO (AGOSTO DE 2013): R$4.439,77 TOTAL DO CRÉDITO (AGOSTO DE 2012): R$4.302,99




CPF: 048.276.446-59

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CRÉDITO C/C: 10.415-9 RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA BEM VIVER


Saldo Anterior (Abril de 2013) R$592,34 Saldo Anterior (Abril de 2012) R$9.051,86


TOTAL DO CRÉDITO (MAIO DE 2013): R$593,87 TOTAL DO CRÉDITO (MAIO DE 2012): R$9.087,29




Saldo Anterior (Maio de 2013) R$593,87 Saldo Anterior (Maio de 2012) R$9.087,29


TOTAL DO CRÉDITO (JUNHO DE 2013): R$595,55 TOTAL DO CRÉDITO (JUNHO DE 2012): R$9.111,50


DÉBITO C/C: 10.415-9 RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA BEM VIVER

DÉBITO C/C: 10.415-9 RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA BEM VIVER

NÃO HOUVE DÉBITOS NA CONTA CORRENTE NESTE PERÍODO.

Aquisição de Peças e Equipamentos de Informática para Setor de Saúde Mental

R$2.530,00

TOTAL DO DÉBITO (JUNHO DE 2012): R$2.530,00

TOTAL DO CRÉDITO (JUNHO DE 2012): R$9.111,50

SALDO (PARA JULHO DE 2012): R$6.581,50


CRÉDITO C/C: 10.415-9 RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA


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O PROGRAMA BEM VIVER O PROGRAMA BEM VIVER

Saldo Anterior (Junho de 2013) R$595,55 Saldo Anterior (Junho de 2012) R$6.581,50


TOTAL DO CRÉDITO (JULHO DE 2013): R$597,65 TOTAL DO CRÉDITO (JULHO DE 2012): R$6.603,09



O PROGRAMA BEM VIVER


O PROGRAMA BEM VIVER

Saldo Anterior (Julho de 2013) R$597,65 Saldo Anterior (Julho de 2012) R$6.603,09


TOTAL DO CRÉDITO (AGOSTO DE 2013): R$599,76 TOTAL DO CRÉDITO (AGOSTO DE 2012): R$6.624,54




CPF: 048.276.446-59

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CRÉDITO C/C: 10.578-3 RECURSO PROGESUS (PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO, DO

TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NO SUS)







DÉBITO C/C: 10.578-3 RECURSO PROGESUS (PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO, DO





Diárias R$150,00

TOTAL DO DÉBITO (MAIO DE 2012): R$150,00

TOTAL DO CRÉDITO (MAIO DE 2012): R$5.075,50

SALDO (PARA JUNHO DE 2012): R$4.925,50










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Diárias R$340,00

TOTAL DO DÉBITO (MAIO DE 2012): R$340,00

























Diárias R$162,00

TOTAL DO DÉBITO (AGOSTO DE 2012): R$162,00

TOTAL DO CRÉDITO (AGOSTO DE 2012): R$4.630,65

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CPF: 048.276.446-59

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CRÉDITO C/C: 10.901-0 INCENTIVO PARA PAGAMENTO DE FARMACÊUTICO/ FARMÁCIA DE MINAS – SÃO TIAGO



Incentivo para Pagamento Profissional Farmacêutico/SES-MG R$5.300,00 Rendimentos R$21,25

Rendimentos R$30,24 Transferência C/C 10.793-X R$8,00



DÉBITO C/C: 10.901-0 INCENTIVO PARA PAGAMENTO DE FARMACÊUTICO/ FARMÁCIA DE MINAS – SÃO TIAGO



CDC - Funcionários R$108,06

FGTS R$299,02

Folha de Pagamento R$3.200,91

INSS R$1.233,46

SINDSEST R$9,33

TOTAL DO DÉBITO (MAIO DE 2012): R$4.850,78







Incentivo para Pagamento Profissional Farmacêutico/SES-MG R$5.300,00 Rendimentos R$16,37

Rendimentos R$36,02 Incentivo para Pagamento Profissional Farmacêutico/SES-MG R$5.300,00

TOTAL DO CRÉDITO (JUNHO DE 2013): R$ 18.069,56 TOTAL DO CRÉDITO (JUNHO DE 2012): R$6.758,38

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FGTS R$313,24

INSS R$1.292,14

SINDSEST R$9,33















FGTS R$355,91


SINDSEST R$9,33

TOTAL DO DÉBITO (JULHO DE 2012): R$4.096,21

TOTAL DO CRÉDITO (JULHO DE 2012): R$5.039,68

SALDO (PARA AGOSTO DE 2012): R$943,47

ANO DE 2013 ANO DE 2012

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Período de Avaliação: AGOSTO DE 2013 Período de Avaliação: AGOSTO DE 2012



Saldo Anterior (Julho de 2013) R$18.115,50 Saldo Anterior (Julho de 2012) R$943,47


TOTAL DO CRÉDITO (AGOSTO DE 2013): R$18.163,12 TOTAL DO CRÉDITO (AGOSTO DE 2012): R$946,09




FGTS R$378,03

FGTS R$151,87 Folha de Pagamento R$7.808,72

INSS R$1.497,09

SINDSEST R$10,17

TOTAL DO DÉBITO (AGOSTO DE 2013): R$9.694,01 TOTAL DO DÉBITO (AGOSTO DE 2012): R$151,87

TOTAL DO CRÉDITO (AGOSTO DE 2013): R$18.163,12 TOTAL DO CRÉDITO (AGOSTO DE 2012): R$946,09

SALDO (PARA SETEMBRO DE 2013): R$8.469,11 SALDO (PARA SETEMBRO DE 2012): R$794,22




CPF: 048.276.446-59

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CRÉDITO C/C: 10.865-0 RECURSO PARA REDE HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

SALA DE ESTABILIZAÇÃO E PLANTÃO MÉDICO 24 HORAS




Rendimentos R$9,88



DÉBITO C/C: 10.865-0 RECURSO PARA REDE HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA





R$40.009,88 Pagamento de Prestação de Serviços ao Hospital São Vicente de Paulo, quanto a Rede Hospitalar de Urgência e Emergência

R$35.000,00

TOTAL DO DÉBITO (MAIO DE 2013): R$40.009,88 TOTAL DO DÉBITO (MAIO DE 2012): R$35.000,00


SALDO (PARA JUNHO DE 2013): R$0,00 SALDO (PARA JUNHO DE 2012): R$0,00







Incentivo para Rede Hospitalar de Urgência e Emergência/ SES-MG

R$80.000,00 Incentivo para Rede Hospitalar de Urgência e Emergência/

SES-MG R$70.000,00



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Período de Avaliação: JUNHO DE 2013 Período de Avaliação: JUNHO DE 2012






R$80.000,00 Pagamento de Prestação de Serviços ao Hospital São Vicente de Paulo, quanto a Rede Hospitalar de Urgência e Emergência

R$70.000,00



SALDO (PARA JULHO DE 2013): R$0,00 SALDO (PARA JULHO DE 2012): R$0,00








R$40.000,00 Incentivo para Rede Hospitalar de Urgência e Emergência/ SES-MG

R$35.000,00








R$40.000,00

NÃO HOUVE DÉBITOS NA CONTA CORRENTE NESTE PERÍODO. TOTAL DO DÉBITO (MAIO DE 2013): R$40.000,00


SALDO (PARA JULHO DE 2013): R$0,00




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SALA DE ESTABILIZAÇÃO E PLANTÃO MÉDICO 24 HORAS SALA DE ESTABILIZAÇÃO E PLANTÃO MÉDICO 24 HORAS

NÃO HOUVE CRÉDITOS NA CONTA CORRENTE NESTE PERÍODO.

Saldo Anterior (Julho de 2012) R$35.000,00

Rendimentos R$14,78


R$35.000,00








Pagamento de prestação de serviços ao Hospital São Vicente de Paulo, quanto a Rede Hospitalar de Urgência e Emergência

R$70.014,78

TOTAL DO DÉBITO (AGOSTO DE 2012): R$70.014,78


SALDO (PARA SETEMBRO DE 2012): R$0,00




CPF: 048.276.446-59

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CRÉDITO C/C: 10.862-0 INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE MANCHESTER

NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO



Saldo Anterior (Abril de 2013) R$8,73 Saldo Anterior (Abril de 2012) R$8,73

TOTAL DO CRÉDITO (MAIO DE 2013): R$8,73 TOTAL DO CRÉDITO (MAIO DE 2012): R$8,73







TOTAL DO CRÉDITO (JUNHO DE 2013): R$8,73 TOTAL DO CRÉDITO (JUNHO DE 2012): R$8,73







TOTAL DO CRÉDITO (JULHO DE 2013): R$8,73 TOTAL DO CRÉDITO (JULHO DE 2012): R$8,73






Saldo Anterior (Julho de 2013) R$8,73 Saldo Anterior (Julho de 2012) R$8,73

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TOTAL DO CRÉDITO (AGOSTO DE 2013): R$8,73 TOTAL DO CRÉDITO (AGOSTO DE 2012): R$8,73


DÉDITOS C/C: 10.862-0 INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE MANCHESTER


DÉBITOS C/C: 10.862-0 INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE MANCHESTER


Devolução de Recurso a SES-MG, Saldo Remanescente em Conta Corrente.

R$8,73

NÃO HOUVE DÉBITOS NA CONTA CORRENTE NESTE PERÍODO. TOTAL DO DÉBITO (AGOSTO DE 2013): R$8,73

TOTAL DO CRÉDITO (AGOSTO DE 2013): R$8,73





CPF: 048.276.446-59

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CONSOLIDADO DE CRÉDITOS E DÉBITOS CONVÊNIO: CONTA CORRENTE 10.524-X


CRÉDITO C/C: 10.524-X RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS

ENCONTRO DE CONTAS – FARMÁCIA DE MINAS



Saldo Anterior (Abril de 2013) R$3.856,36

NÃO HOUVE CRÉDITOS NA CONTA CORRENTE NESTE PERÍODO. Rendimentos R$4,40



DÉBITO C/C: 10.524-X RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS




Medicamentos R$3.745,00

NÃO HOUVE DÉBITOS NA CONTA CORRENTE NESTE PERÍODO. TOTAL DO DÉBITO (MAIO DE 2013): R$3.745,00


SALDO (PARA JUNHO DE 2013): R$115,76






Saldo Anterior (Maio de 2013) R$115,76


TOTAL DO CRÉDITO (JUNHO DE 2013): R$116,09


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Saldo Anterior (Junho de 2013) R$116,09


TOTAL DO CRÉDITO (JULHO DE 2013): R$116,50






Saldo Anterior (Julho de 2013) R$116,50








NÃO HOUVE DÉBITOS NA CONTA CORRENTE NESTE PERÍODO. NÃO HOUVE DÉBITOS NA CONTA CORRENTE NESTE PERÍODO.




CPF: 048.276.446-59

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CRÉDITO C/C: 11.811-7 INCENTIVO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SALAS

DE VACINA DO MUNICÍPIO – UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE



Saldo Anterior (Abril de 2013) R$0,00

NÃO HOUVE DÉBITOS NA CONTA CORRENTE NESTE PERÍODO. Rendimentos R$8,68

Transferência C/C 10.108-7 – Recurso para Aquisição de Computadores para Salas de Vacina do Município

R$4.735,00







Saldo Anterior (Junho de 2013) R$4.743,68




DÉBITO C/C: 11.811-7 INCENTIVO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SALAS




Aquisição de Computadores e Equipamentos de Informática R$4.735,00

NÃO HOUVE DÉBITOS NA CONTA CORRENTE NESTE PERÍODO. TOTAL DO DÉBITO (AGOSTO DE 2012): R$4.735,00



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Saldo Anterior (Julho de 2013) R$10,61 NÃO HOUVE CRÉDITOS NA CONTA CORRENTE NESTE PERÍODO.







NÃO HOUVE DÉBITOS NA CONTA CORRENTE NESTE PERÍODO. NÃO HOUVE DÉBITOS NA CONTA CORRENTE NESTE PERÍODO.




CPF: 048.276.446-59

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CRÉDITO C/C: 11.603-3 INCENTIVO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMÉTRICOS PARA AS UNIDADES

BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO – PROGRAMA SISVAN

CRÉDITO C/C: 11.603-3 INCENTIVO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMÉTRICOS PARA AS

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO – PROGRAMA SISVAN

Saldo Anterior (Abril de 2013) R$0,00

NÃO HOUVE CRÉDITOS NA CONTA CORRENTE NESTE PERÍODO.

Recurso para Aquisição de Equipamentos Antropométricos – Programa SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional)

6.000,00

Rendimentos R$78,35







Saldo Anterior (Junho de 2013) R$6.078,35




DÉBITO C/C: 11.603-3 INCENTIVO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMÉTRICOS PARA AS UNIDADES


DÉBITO C/C: 11.603-3 INCENTIVO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMÉTRICOS PARA AS

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO – PROGRAMA SISVAN

Aquisição de Equipamentos Antropométricos R$6.250,00

NÃO HOUVE DÉBITOS NA CONTA CORRENTE NESTE PERÍODO. TOTAL DO DÉBITO (JULHO DE 2013): R$6.250,00


SALDO (PARA AGOSTO DE 2013): R$0,00

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NÃO HOUVE CRÉDITOS NA CONTA CORRENTE NESTE PERÍODO. CONTA ENCERRADA NÃO HOUVE CRÉDITOS NA CONTA CORRENTE NESTE PERÍODO.




CPF: 048.276.446-59

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CONSOLIDADO DE CRÉDITOS E DÉBITOS CONTÍNUA: CONTA CORRENTE 10.106-0


CRÉDITO C/C: 10.106-0 PSF/ PACS (103)

MINISTÉRIO DA SAÚDE | GOVERNO FEDERAL




PAB R$22.054,17 PAB R$20.241,92

PACS R$18.050,00 PACS R$16.549,00

Pagamento para Equipe de Saúde Bucal R$4.460,00 PMAQ – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da

Atenção Básica

R$5.200,00

PSF R$8.085,00 PSF R$21.390,00

Rendimento R$199,99 Rendimento R$169,62



DÉBITO C/C: 10.106-0 PSF/ PACS (103)




CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$1.309,81 CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$4.495,42

FGTS R$3.129,75 FGTS R$3.738,25

Folha de Pagamento R$73.576,64 Folha de Pagamento R$35.678,85

INSS R$11.110,00 INSS R$11.769,32

Pensão Alimentícia R$399,20

Rescisão Contratual R$2.165,99 Rescisão Contratual R$13.535,80

SINDSEST R$193,23 SINDSEST R$205,26



SALDO (PARA JUNHO DE 2013): R$62.570,20 SALDO (PARA JUNHO DE 2012): R$25.130,42

❸

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PAB R$22.054,17 PAB R$22.054,17

PACS R$18.050,00 PACS R$16.549,00

Pagamento para Equipe de Saúde Bucal R$2.230,00 PSF R$21.390,00

PMAQ – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da

Atenção Básica R$44.200,00

Rendimento R$114,56 PSF R$8.085,00

Rendimentos R$298,26








FGTS R$3.601,44 FGTS R$3.879,90

INSS R$13.187,31 INSS R$14.546,92

Material de Escritório R$1.045,00


TOTAL DO DÉBITO (JUNHO DE 2013): R$19.326,62 TOTAL DO DÉBITO (JUNHO DE 2012): R$25.436,85


SALDO (PARA JULHO DE 2013): R$138.161,01 SALDO (PARA JULHO DE 2012): R$59.801,30




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MINISTÉRIO DA SAÚDE | GOVERNO FEDERAL MINISTÉRIO DA SAÚDE | GOVERNO FEDERAL


PAB R$22.054,17 Complemento PAB R$1.812,25

PACS R$18.050,00 Incentivo Adicional para Equipe de Saúde Bucal R$7.000,00

Pagamento para Equipe de Saúde Bucal R$2.230,00 Medicamentos Básicos/ Encontro de Contas R$22.902,84

PSF R$8.085,00 PAB R$22.054,17


PACS R$16.549,00

Pagamento para Equipe de Saúde Bucal R$2.230,00


Atenção Básica R$6.800,00

PSF R$21.390,00

Rendimento R$163,74








FGTS R$3.932,16 FGTS R$4.414,96


INSS R$13.959,45 INSS R$16.150,28



TOTAL DO DÉBITO (JULHO DE 2013): R$81.477,16 TOTAL DO DÉBITO (JULHO DE 2012): R$90.587,52


SALDO (PARA AGOSTO DE 2013): R$107.423,95 SALDO (PARA AGOSTO DE 2012): R$70.115,78




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MINISTÉRIO DA SAÚDE | GOVERNO FEDERAL MINISTÉRIO DA SAÚDE | GOVERNO FEDERAL


PAB R$24.754,33 Complemento PAB R$1.812,25

PACS R$18.050,00 Complemento PACS R$2.299,00

Pagamento para Equipe de Saúde Bucal R$2.230,00 PAB R$22.054,17

PSE – Programa Saúde na Escola R$1.116,60 PACS R$16.549,00

PSF R$8.085,00 Pagamento para Equipe de Saúde Bucal R$2.230,00



Atenção Básica

R$3.400,00

PSF R$21.390,00

Rendimento R$163,74







Aquisição de Equipamento de Informática R$870,00 CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$6.885,95

Aquisição de Móveis para UBS Grupo Integração R$1.256,00 FGTS R$6.466,68

CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$1.394,52 Folha de Pagamento R$43.474,48

FGTS R$7.624,92 INSS R$17.300,75

Folha de Pagamento R$90.603,52 SINDSEST R$205,26

INSS R$16.300,21 TOTAL DO DÉBITO (AGOSTO DE 2012): R$74.333,12

Material Escritório R$107,00 TOTAL DO CRÉDITO (AGOSTO DE 2012): R$140.013,94

Material Médico Hospitalar R$492,00 SALDO (PARA SETEMBRO DE 2012): R$65.680,82


Rescisão Contratual R$6.399,40

SINDSEST R$183,06




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CPF: 048.276.446-59

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CRÉDITO C/C: 10.108-7 VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE - PFVPS (102)

MINISTÉRIO DA SAÚDE | GOVERNO FEDERAL RECURSOS PRÓPRIOS | GOVERNO MUNICIPAL




Rendimentos R$28,21 Contra Partida Municipal para Vigilância em Saúde R$3.046,79

Rendimentos R$29,27



DÉBITO C/C: 10.108-7 VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE - PFVPS (102)




Combustível R$138,21 Combustível R$180,77

FGTS R$306,22 FGTS R$199,04


INSS R$1.068,47 INSS R$702,40

SINDSEST R$10,17







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Contra Partida Municipal para Vigilância em Saúde R$3.054,00 Incentivo para Promoção da Vigilância em Saúde R$10.180,01

Rendimentos R$8,02 Rendimento R$22,90








FGTS R$347,63 FGTS R$265,38

INSS R$1.280,19 INSS R$951,19

Material de Escritório R$41,47 Manutenção/ Peças Veículos R$68,00

SINDSEST R$10,17 Material de Consumo e Limpeza R$105,00

Transferência C/C 11.811-7 (Incentivo para Aquisição de Equipamentos de Informática)

R$4.500,00 SINDSEST R$9,33










Incentivo para Promoção da Vigilância em Saúde R$10.180,01 Contra Partida Municipal para Vigilância em Saúde R$3.054,00

Rendimentos R$10,74 Incentivo para Promoção da Vigilância em Saúde R$5.444,10

Rendimento R$47,83

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Folha de Pagamento R$2.172,65 FGTS R$265,38

Refeições/ Lanches R$416,00


INSS R$951,19

Material de Escritório R$882,50

SINDSEST R$9,33










Incentivo para Ações Estruturantes em Vigilância Sanitária R$4.800,00 Rendimento R$45,88

Rendimentos R$23,64







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RECURSOS PRÓPRIOS | GOVERNO MUNICIPAL RECURSOS PRÓPRIOS | GOVERNO MUNICIPAL


FGTS R$521,45 FGTS R$364,90


INSS R$1.280,19 INSS R$889,00


TOTAL DO DÉBITO (AGOSTO DE 2013): R$12.099,90 TOTAL DO DÉBITO (AGOSTO DE 2012): R$4.514,72


SALDO (PARA SETEMBRO DE 2013): R$2.986,87 SALDO (PARA SETEMBRO DE 2012): R$12.349,74




CPF: 048.276.446-59

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CRÉDITO C/C: 10.902-9 PROGRAMA SAÚDE EM CASA (141)

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | GOVERNO ESTADUAL




Incentivo Programa Saúde em Casa R$13.365,00 Incentivo Programa Saúde em Casa R$15.000,00

Rendimentos R$27,94 Transferência C/C 58.041-4 R$28.219,16

Rendimentos R$88,37



DÉBITO C/C: 10.902-9 PROGRAMA SAÚDE EM CASA (141)




Material Médico Hospitalar R$5.621,50 Aquisição de Equipamento Médico Hospitalar para UBS M. A. L. R$4.827,60

Material Odontológico R$3.370,15

Material Médico Hospitalar R$1.899,74 Medicamentos Básicos R$4.949,94












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NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA CONTA CORRENTE NO PERÍODO.

Aquisição de Moveis, Divisórias e Equipamentos para Nova Sede da Secretaria Municipal de Saúde de São Tiago

R$14.651,00

Medicamentos R$1.350,00

Medicamentos Básicos R$3.299,96

















Material Médico Hospitalar R$5.137,90

Material Médico Hospitalar R$5.803,40 Material Odontológico R$529,20

Medicamentos Básicos R$4.949,94




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Material Médico Hospitalar R$736,00 Material Médico Hospitalar R$2.620,88

Material Odontológico R$321,50 Medicamentos Básicos R$1.649,98

TOTAL DO DÉBITO (JULHO DE 2013): R$1.057,50 TOTAL DO DÉBITO (AGOSTO DE 2012): R$4.270,86

TOTAL DO CRÉDITO (JULHO DE 2013): R$9.503,31 TOTAL DO CRÉDITO (AGOSTO DE 2012): R$18.793,46





CPF: 048.276.446-59

45





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CRÉDITO C/C: 9.276-2 DIÁRIAS E REEBOLSOS (71)

RECURSOS PRÓPRIOS | GOVERNO MUNICIPAL







DÉBITOS C/C: 9.276-2 DIÁRIAS E REEBOLSOS (71)




Diárias R$2.989,00 Diárias R$3.252,99










Rendimento R$29,64 Rendimento R$35,71

Transferência C/C 6.932-9 R$5.000,00 Transferência C/C 6.932-9 R$10.000,00



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Período de Avaliação: JUNHO DE 2013 Período de Avaliação: JUNHO DE 2012
































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TOTAL DO DÉBITO (JULHO DE 2013): R$5.095,00 TOTAL DO DÉBITO (AGOSTO DE 2012): R$4.138,00

TOTAL DO CRÉDITO (JULHO DE 2013): R$13.618,69 TOTAL DO CRÉDITO (AGOSTO DE 2012): R$9.330,28





CPF: 048.276.446-59

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CRÉDITO C/C: 6.932-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (20)





FPM R$128.212,36 FPM R$116.466,62

ICMS R$32.273,09 ICMS R$29.660,78

IPI R$196,34 IPI R$690,87

IPI Exportação R$396,60 IPTU R$1.705,00

IPTU R$8.970,00 IPVA R$6.770,00

IPVA R$2.805,00 ITR R$97,22

ITR R$32,15 Rendimentos R$87,60

Rendimentos R$51,37 Restituição de Seguro de Veículos R$353,03

Simples Nacional R$272,00 Simples Nacional R$3.384,00




DÉBITO C/C: 6.932-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (20)




Aluguel da Secretaria Municipal de Saúde R$1.800,00 Aluguel Base SAMU Municipal R$622,00

Aluguel de Concentrador de Oxigênio R$1.029,00 Aluguel Centro Odontológico de Mercês de Água Limpa R$330,00

Aluguel de Softwares R$630,00 Aluguel da Secretaria Municipal de Saúde R$900,00

Aquisição de Oxigênio R$253,00 Aluguel de Concentrador de Oxigênio R$1.470,00

CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$2.156,63 Aluguel de Softwares R$462,00

Cemig R$1.412,85 Aluguel Residência Acadêmicos Medicina R$1.100,00

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Combustível R$11.385,51 Aluguel Unidade Programa Bem Viver R$1.244,00

Copasa R$588,43 Aquisição de Equipamentos de Informática para Nova Sede da

Secretaria Municipal de Saúde de São Tiago R$5.724,50

Diárias R$702,00 Aquisição de Peças de Informática R$91,40

FGTS R$3.765,11 Aquisição e Manutenção em Antenas de TV R$242,50

Folha de Pagamento R$79.175,23 CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$1.935,34

Hospedagem R$128,00 Cemig R$778,30

INSS R$14.968,52 Combustível R$12.636,51

Manutenção em Equipamentos R$580,00 Confecção de Placa Informativa na Sede da Farmácia de Minas

Municipal R$1.162,00

Manutenção/ Peças Veículos R$876,63 Confecção de Placas Indicativas para Farmácia de Minas e

Secretaria Municipal de Saúde R$1.200,00

Material de Consumo e Limpeza R$554,44 Confecção de Uniformes para Servidores da Farmácia de Minas

Municipal R$282,60

Material de Escritório R$183,90 Copasa R$245,80

Material Médico Hospitalar R$6.309,88 Diárias R$1.100,00

Medicamentos R$7.097,91 FGTS R$3.928,58

Pensão Alimentícia R$569,64 Folha de Pagamento R$33.551,03

Prestação de Serviços Projeto “Saúde Direto do Forno” R$790,00 Hospedagem R$130,00


Vicente de Paulo) R$4.500,00 INSS R$15.681,68

Publicação de Licitação em Imprensa Oficial R$1.063,08 Internet R$1.888,00

Reembolso de Consultas, Exames e Cirurgias R$1.048,00 Manutenção em Equipamentos R$130,00

Reembolso de Estacionamento R$58,00 Manutenção/ Peças Veículos R$1.030,23

Reembolso de Passagens R$361,62 Material de Consumo e Limpeza R$1.972,60

Refeições/ Lanches R$46,97 Material de Escritório R$95,60

Rescisão Contratual R$1.858,18 Material Médico Hospitalar R$5.525,46

Serviço de Fisioterapia R$3.165,33 Medicamentos R$28.417,55

SINDSEST R$254,25 Pensão Alimentícia R$622,00


Vertentes) R$25.882,10 Prestação de Serviços Projeto “Saúde Direto do Forno” R$600,00

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(SAMU) R$2.658,25

Prestação de Serviços: (Exames Laboratoriais e Raios-X no


Subvenção ao Hospital São Vicente de Paulo R$32.000,00 Projeto VISA-Mobiliza R$1.362,00

Tarifa Bancaria R$20,35 Publicação de Licitação em Imprensa Oficial R$265,77

Telefone R$3.251,63 Reembolso de Consultas, Exames e Cirurgias R$4.187,00

Transporte Alternativo Emergencial R$1.879,85 Reembolso de Estacionamento R$90,50

Transporte em UTI Móvel R$4.284,00 Serviço de Fisioterapia R$3.680,79

TOTAL DO DÉBITO (MAIO DE 2013): R$217.288,29 Serviço Educacional “Lar e Saúde” R$47,75

TOTAL DO CRÉDITO (MAIO DE 2013): R$220.605,68 SINDSEST R$223,92

SALDO (PARA JUNHO DE 2013): R$3.317,39 Subvenção ao Albergue São Francisco de Assis R$1.000,00

Subvenção ao Hospital São Vicente de Paulo R$38.500,00

Telefone R$2.627,08



Transporte em UTI Móvel R$2.961,00



TOTAL DO CRÉDITO (MAIO DE 2012): R4238.297,52








FPM R$106.966,60 FPM R$99.386,65

ICMS R$42.418,73 ICMS R$30.071,87

IPTU R$7.260,00 IPVA R$720,00

IPVA R$2.437,00 IPI R$617,35

IPI R$89,38 ITR R$5,15

IPI Exportação R$528,23 Rendimentos R$82,08

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ITR R$11,37

Transferência Municipal R$40.000,00 Rendimentos R$38,27

Simples Nacional R$358,60








Aluguel da Base SAMU Municipal R$1.000,00 Aluguel Centro Odontológico de Mercês de Água Limpa R$165,00

Aluguel da Secretaria Municipal de Saúde R$1.800,00 Aluguel da Base SAMU Municipal R$311,00

Aluguel de Concentrador de Oxigênio R$1.176,00 Aluguel da Secretaria Municipal de Saúde R$450,00

Aluguel de Copiadora R$495,32 Aluguel de Copiadora R$865,20

Aluguel de Softwares R$630,00 Aluguel de Softwares R$924,00

Aluguel Residência Acadêmicos Medicina R$1.200,00 Aluguel Residência Acadêmicos Medicina R$550,00

Aquisição de Oxigênio R$394,00 Aluguel Unidade Programa Bem Viver R$622,00

CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$2.579,61 Aquisição de Móveis para Nova Sede da Secretaria Municipal

de Saúde de São Tiago R$1.760,00

Cemig R$1.570,89 Aquisição de Oxigênio R$60,00

Combustível R$5.011,35 Aquisição de Peças de Informática R$255,00

Copasa R$192,49 CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$1.935,34

FGTS R$3.988,52 Cemig R$868,75

INSS R$15.425,70 Combustível R$7.705,27

Internet R$1.972,00 Confecção de Placa Informativa na UBS Mercês de Água Limpa R$1.162,00

Manutenção/ Peças Veículos R$7.345,12 Confecção de Uniforme para Motorista R$70,00

Material de Consumo e Limpeza R$996,44 Copasa R$180,90

Material de Escritório R$2.556,06 Diárias R$605,00

Material Médico Hospitalar R$1.454,83 FGTS R$3.185,25

Medicamentos R$19.256,39 INSS R$12.381,76

Pagamento de Curso do Profissional Farmacêutico (Conselho R$245,00 Internet R$986,00

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Regional de Farmácia de Minas Gerais)

Prestação de Serviços na Reforma do Telhado do Posto de

Atendimento Médico na Comunidade de São Pedro da Carapuça R$1.700,00 Manutenção/ Peças Veículos R$3.931,49

Prestação de Serviços Projeto “Saúde Direto do Forno” R$790,00 Material de Consumo e Limpeza R$8.816,09


Vicente de Paulo) R$4.500,00 Medicamentos R$2.667,82

Reembolso de Consultas, Exames e Cirurgias R$668,55 Prestação de Serviço e Montagem de Móveis para Sede da

Farmácia de Minas R$500,00

Reembolso de Estacionamento R$29,00 Prestação de Serviços de Nutricionista R$1.334,27

Reembolso de Passagens R$1.708,45 Prestação de Serviços Projeto “Saúde Direto do Forno” R$650,00

Refeições/ Lanches R$2.301,15 Prestação de Serviços: (Exames Laboratoriais e Raios-X no


Rescisão Contratual R$1.409,94 Projeto VISA-Mobiliza R$622,00

Serviço de Fisioterapia R$2.432,34 Reembolso de Consultas, Exames e Cirurgias R$1.467,00

SINDSEST R$254,25 Reembolso de Estacionamento R$29,00

Subvenção ao Albergue São Francisco de Assis R$1.000,00 Reembolso de Hospedagem R$95,00


Vertentes) R$22.907,70 Reembolso de Passagens R$2.752,00


(SAMU) R$2.646,25 Refeições/ Lanches R$1.913,21

Subvenção ao Hospital São Vicente de Paulo R$32.000,00 Serviço de Dedetização e Desratização na UBS Saúde

Preventiva R$920,00


Telefone R$2.571,97 Serviço de Fisioterapia R$2.710,79

Transferência C/C 11.811-7 (Recurso para Aquisição de

Equipamentos de Informática para Salas de Vacinas) – Contra

Partida da Prefeitura Municipal de São Tiago

R$235,00 Serviço de Instalação de Antenas R$191,00

Transferência C/C 9.276-2 (Diárias) R$5.000,00 Serviço de Sonorização Quando da Inauguração da Sede

Municipal da Farmácia de Minas R$500,00

Transporte Alternativo Emergencial R$1.981,90 Serviço Educacional “Lar e Saúde” R$47,75

Transporte em UTI Móvel R$3.638,50 SINDSEST R$223,92

TOTAL DO DÉBITO (JUNHO DE 2013): R$157.079,52 Subvenção ao Albergue São Francisco de Assis R$500,00

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TOTAL DO CRÉDITO (JUNHO DE 2013): R$208.425,57 Subvenção ao CISVER (Consórcio Intermunicipal de Saúde das


SALDO (PARA JULHO DE 2013): R$51.346,05 Subvenção ao Hospital São Vicente de Paulo R$38.500,00

Telefone R$2.749,25

Transferência C/C 9.276-2 (Diárias) R$10.000,00













FPM R$76.173,86 FPM R$74.218,63

ICMS R$37.583,46 ICMS R$31.703,99

IPTU R$10.780,00 IPI R$575,95

IPVA R$2.300,00 ITR R$34,60

IPI R$75,16 Restituição de Multa de Trânsito R$203,29

IPI Exportação R$618,04 Rendimentos R$22,07

ITR R$10,25

Transferência Municipal R$110.846,18 Rendimentos R$14,62





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Aluguel de Copiadora R$724,65 Aluguel de Copiadora R$288,37

Aluguel de Softwares R$630,00 Aluguel de Softwares R$462,00

Aluguel Unidade Programa Bem Viver R$1.500,00 Aluguel Unidade Programa Bem Viver R$622,00

CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$2.347,86 Aquisição de Aparelhos de Telefone, Peças e Equipamentos de

Informática R$1.824,10

Cemig R$1.448,81 Aquisição de Cadeiras de Rodas Personalizadas Específicas R$4.410,00

Combustível R$11.983,69 Aquisição de Material Elétrico R$116,47

Copasa R$352,37 Aquisição de Nutrição Enteral para Gemelar Internadas em UTI

Neonatal R$951,33

Diárias R$200,00 CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$1.996,96

FGTS R$4.290,82 Cemig R$1.033,28

Folha de Pagamento R$66.504,27 Combustível R$10.561,27

INSS R$16.454,32 Copasa R$132,72

Manutenção/ Peças Veículos R$555,56 FGTS R$7.367,57

Material de Consumo e Limpeza R$1.088,28 Folha de Pagamento R$55.952,00

Material de Construção para Reforma do Posto de Atendimento

Médico da Comunidade de São Pedro da Carapuça R$11.341,97 INSS R$14.894,72

Material de Escritório R$1.205,00 Manutenção em Equipamentos Odontológicos R$538,00

Material Médico Hospitalar R$3.934,00 Manutenção/ Peças Veículos R$449,67

Medicamentos R$2.850,17 Material de Consumo e Limpeza R$412,00

Pensão Alimentícia R$256,20 Material de Escritório R$881,50

Prestação de Serviços Projeto “Saúde Direto do Forno” R$790,00 Material Médico Hospitalar R$103,40

Prestação de Serviços Projeto “VISA-Mobiliza” R$2.100,00 Medicamentos R$7.732,72

Publicação de Licitação em Imprensa Oficial R$177,18 Pensão Alimentícia R$622,00

Reembolso de Consultas, Exames e Cirurgias R$459,50 Prestação de Serviços de Nutricionista R$2.627,96

Refeições/ Lanches R$2.576,85 Prestação de Serviços Projeto “Saúde Direto do Forno” R$704,00

Serviço de Fisioterapia R$2.930,25 Projeto VISA-Mobiliza R$622,00

SINDSEST R$233,91 Reembolso de Consultas, Exames e Cirurgias R$1.035,00

Subvenção ao CISVER (Consórcio Intermunicipal de Saúde das R$18.596,71 Refeições/ Lanches R$139,88

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Vertentes)


(SAMU) R$2.646,25 Rescisão Contratual R$2.379,17

Subvenção ao Hospital São Vicente de Paulo R$46.500,00 Serviço de Fisioterapia R$2.410,79

Tarifa Bancária R$25,90 Serviço de Reabilitação de Dependente(s) Químico(s) e Outras

Drogas (pacientes internados em clínica específica) R$1.513,05

Telefone R$3.534,89

Serviço de Sonorização Quanto Aviso de Mudança da Sede da

Secretaria Municipal de Saúde de São Tiago – Mudança de

Endereço

R$170,00

Transporte Alternativo R$1.449,50 Serviço Educacional “Lar e Saúde” R$47,75

Transporte Alternativo Emergencial R$1.674,18 SINDSEST R$223,92

Transporte em UTI Móvel R$3.852,00 Subvenção ao Albergue São Francisco de Assis R$500,00

TOTAL DO DÉBITO (JULHO DE 2013): R$215.215,09 Subvenção ao CISVER (Consórcio Intermunicipal de Saúde das


TOTAL DO CRÉDITO (JULHO DE 2013): R$247.473,44 Subvenção ao Consórcio CISRU – Macrorregião Centro Sul

(SAMU) R$5.280,50

SALDO (PARA AGOSTO DE 2013): R$32.258,35 Subvenção ao Hospital São Vicente de Paulo R$35.200,00

Subvenção ao Projeto “Casa Lar” R$8.000,00

Telefone R$3.067,09





SALDO (PARA AGOSTO DE 2012): R$36.991,86







FPM R$99.596,12 FPM R$81.898,69

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ICMS R$38.353,05 ICMS R$30.590,23

IPI R$484,50 IPI R$636,55

IPI Exportação R$261,89 ITR R$14,14

IPTU R$9.140,00 Rendimentos R$49,65

IPVA R$1.740,00


ITR R$6,47

Rendimentos R$18,04









Aluguel Base SAMU Municipal R$1.000,00 Aluguel Base SAMU Municipal R$311,00

Aluguel de Concentrador de Oxigênio R$1.911,00 Aluguel Residência Acadêmicos de Medicina R$550,00

Aluguel de Copiadora R$311,57 Aluguel Unidade Programa Bem Viver R$450,00

Aluguel de Softwares R$630,00 Aquisição de Equipamento Médico Hospitalar R$275,00

Aluguel Residência Acadêmicos de Medicina R$1.200,00 Aquisição de Material de Construção para UBS Mercês de Água

Limpa R$210,00

Aluguel Secretaria Municipal de Saúde R$3.600,00

Aquisição de Material de Construção para: Reforma da

Unidade do Programa Bem Viver em São Tiago e Paróquia de

Mercês de Água Limpa (Ocasião de Encerramento de Contratos

de Aluguel). Aquisição de Material de Construção para Nova

UBS de Mercês de Água Limpa.

R$1.880,79

Aluguel Unidade Programa Bem Viver R$500,00 Aquisição de Nutrição Enteral para Gemelar Internadas em UTI

Neonatal R$3.221,01

Aquisição de Oxigênio R$1.178,00 Aquisição de Oxigênio R$20,00

Auxílio Transporte aos Agentes Comunitários de Saúde, em

Visitas nas Comunidades Rurais R$5.780,00 CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$1.875,80

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CDC – Funcionários (Folha de Pagamento) R$2.628,55 Cemig R$962,76

Cemig R$787,66 Combustível R$11.187,60

Combustível R$10.820,06 Contra Partida Municipal para Aquisição de Veículos para

Departamento de Saúde R$20.439,77

Copasa R$421,04 Contra Partida Municipal para Obra de Construção UBS Mercês


FGTS R$5.486,39 Copasa R$363,76

Folha de Pagamento R$79.164,51 Diárias R$300,00

Hospedagem R$509,95 FGTS R$5.067,79

INSS R$14.593,77 Folha de Pagamento R$38.690,10

Internet R$1.972,00 INSS R$13.718,34

Manutenção/ Peças Veículos R$3.586,80 Internet R$986,00

Material de Consumo e Limpeza R$717,85 Manutenção em Equipamentos R$411,00

Material Médico Hospitalar R$84,93 Manutenção/ Peças Veículos R$1.255,60

Medicamentos R$10.284,55 Material de Consumo e Limpeza R$549,45

Pagamento de Curso do Profissional Farmacêutico (Conselho

Regional de Farmácia de Minas Gerais) R$290,80 Material de Escritório R$1.536,60

Pagamento do Convênio com UFJF (Acadêmicos de Medicina) R$1.265,00 Material Médico Hospitalar R$739,80

Pensão Alimentícia R$175,80 Material Odontológico R$7.705,57

Prestação de Serviços Projeto “Saúde Direto do Forno” R$790,00 Medicamentos R$733,96


Vicente de Paulo) R$4.505,03 Pensão Alimentícia R$622,00

Projeto VISA-Mobiliza R$700,00 Prestação de Serviços de Instalação e Manutenção de Antenas

na UBS de Mercês de Água Limpa R$595,00

Publicação de Licitação em Imprensa Oficial R$354,36 Prestação de Serviços Projeto “Saúde Direto do Forno” R$600,00

Reembolso de Consultas, Exames e Cirurgias R$576,00 Publicação de Licitação em Imprensa Oficial R$354,36

Reembolso de Estacionamento R$31,00 Reembolso de Consultas, Exames e Cirurgias R$8.850,20

Reembolso de Passagens R$2.941,44 Reembolso de Estacionamento R$10,00

Refeições/ Lanches R$586,11 Reembolso de Passagens R$2.240,40

Serviço de Fisioterapia R$2.599,13 Refeições/ Lanches R$148,20

SINDSEST R$213,57 Serviço de Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixas de R$1.510,00

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Esgoto na Nova Sede da Secretaria Municipal de Saúde e

Residência dos Acadêmicos de Medicina

Subvenção ao Albergue São Francisco de Assis R$1.000,00 Serviço Educacional “Lar e Saúde” R$47,75


Vertentes) R$21.875,83 Serviço Fisioterapia R$3.590,79


(SAMU) R$2.646,25 SINDSEST R$233,25

Subvenção ao Hospital São Vicente de Paulo R$42.000,00 Subvenção ao CISRU-Centro Sul R$2.640,25

Tarifa Bancária R$22,20 Subvenção ao CISVER (Consórcio Intermunicipal de Saúde das


Telefone R$3.195,02 Subvenção ao Hospital São Vicente de Paulo R$38.500,00

Transferência C/C 9.276-2 (Diárias) R$10.000,00 Subvenção ao Projeto “Casa Lar” R$4.000,00

Transporte Alternativo Emergencial R$1.991,20 Tarifa Bancária R$34,00

TOTAL DO DÉBITO (AGOSTO DE 2013): R$ 44.927,37 Telefone R$3.584,36

TOTAL DO CRÉDITO (AGOSTO DE 2013): R$249.317,42 Transporte Alternativo R$17.075,98

SALDO (PARA SETEMBRO DE 2013): R$4.390,05 Transporte Alternativo Emergencial R$8.443,19

TOTAL DO DÉBITO (AGOSTO DE 2012): R$223.615,65






CPF: 048.276.446-59

d r a 2013-2012 -...

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