cro/pb · 041100550839, fatura 1100034667136 ref. a valor empenhado a telemar norte leste s/a,...

SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData

Livro Razão

CRO/PBConselho Regional de Odontologia da Paraíba

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

CNPJ: 09.319.617/0001-49

0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-XConta:

410,04Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, TransferênciaOnline N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.

77/2015152001/07/2015

208,33Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 362 do empenho 363, Débito Automático041100550839, FATURA 1100034667136 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTES/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CRO PATOS/PB. (83)3421-3229.

04/2015231201/07/2015

200,01Cheque Compensado Nº. 856.542.07/2015348401/07/2015

1.390,00Cheque Compensado Nº 856.552.25/2015376901/07/2015

1.388,30C1.798,34410,04Acumulado até o dia:

1.390,00Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, TransferênciaOnline N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.

77/2015152102/07/2015

1,70D1.798,341.800,04Acumulado até o dia:


77/2015152203/07/2015

4.575,46Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 363 do empenho 364, TransferênciaOnline 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000023 ref. a Valor empenhado a FALCAO DESOUSA ADVOCACIA , SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊSDE JULHO/2015. CRO/PB.

12/2015231503/07/2015

2.317,88Cheque Compensado Nº. 856.555.92/2015322803/07/2015

2.240,10Cheque Compensado N°. 856.548.29/2015333703/07/2015

1.585,80Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 626 do empenho 629, Pagamento Online661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015 ref. a Folha de Pagamento dosfuncionários do CRO-PB, mês Junho/2015.(Acréscimo de 20% de gratificação sobre o salário apartir do mês de junho de 2015.)

37/2015390003/07/2015

3.821,81Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 859 do empenho 860, PagamentoOnline 70.301, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015, referente ao FGTS mês 06/2015.

44/2015429903/07/2015



77/2015152307/07/2015

Página:1/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015


Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

455,39Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 366 do empenho 367, Débito Automático001123431681, FATURA 1100034688060 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTES/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2015. (83)3321-7550.

05/2015233307/07/2015



77/2015152408/07/2015

116,08Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 367 do empenho 368, Débito Automático001123770273, EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTELESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA CRO-PB.

05/2015233908/07/2015



77/2015152509/07/2015

93,10Pago a AETC - JP - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS DEJOÃO PESSOA, liquidação 348 do empenho 349, Pagamento Online 70.902, BOLETOBANCÁRIO 281761 ref. compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 07/2015.

35/2015224109/07/2015

89,59Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DECAMPINA GRANDE, liquidação 349 do empenho 350, Pagamento Online 70.901, BOLETOBANCÁRIO 88136 ref. compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 07/2015.

35/2015224609/07/2015

608,34Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 371 do empenho 372, Pagamento Online 070903,FATURA 1200660734 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIACELULAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CRO/PB.

26/2015235309/07/2015

1.225,09Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 372 do empenho 373, Pagamento Online 070904,FATURA 1200660735 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIACELULAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CRO/PB.

26/2015236109/07/2015

1.086,10Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 373 do empenho 374, Pagamento Online 070905, FATURA614416961 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., TELEFONIA MOVEL CELULAR CRO PB,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CRO JOÃO PESSOA-PB.

19/2015237209/07/2015

451,18Pago a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., liquidação 375 do empenho 376, Pagamento Online70.906, NOTA FISCAL 1018631 ref. a Valor empenhado a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A.,SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE DO CRO-PB.

49/2015238109/07/2015

500,00Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 1016 do empenho 1017, Pagamento Online660.151.000.001.188, CONTRATO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME,ALUGUEL DA DELEGACIA DO CRO EM PATOS/PB.

10/2015522709/07/2015

300,00Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação1025 do empenho 1026, Transferência Online 660.099.000.003.782, CONTRATO ref. aALUGUEL DA DELEGACIA DO CRO CAJAZEIRAS PB.

11/2015525409/07/2015


Página:2/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão


77/2015152610/07/2015

300,00Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 376 do empenho 377,Transferência Online 661.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOSref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, DESPESA MIÚDA DEPRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB.

06/2015238510/07/2015

100,00Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 380 do empenho 381, Transferência Online663.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valorempenhado a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO EPOSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO CAMPINA GRANDE/PB.

09/2015240010/07/2015

999,99Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 381 do empenho 382, PagamentoOnline 71.001, FATURA 0263174355-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGETELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA.

14/2015240310/07/2015

229,43Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 383 do empenho 384, PagamentoOnline , FATURA 0260956382-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOMLTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA CRO CAMPINA GRANDE-PB. (83) 3065-3297.

14/2015240910/07/2015

32,48Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 10/07/2015 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DASILVA, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DENUMERÁRIOS .

141/2015371710/07/2015

4.389,49Pago a GM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - ME,liquidação 729 do empenho 734, Pagamento Online 663.165.000.016.241, NOTA FISCAL000.045.241 ref. a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O CRO-PB.

94/2015379010/07/2015

6,88C27.315,6527.308,77Acumulado até o dia:


77/2015152713/07/2015

116,08Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 385 do empenho 386, Débito Automático43.667, FATURA 1100034729543 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. (83)3221-5733. CRO JOÃOPESSOA/PB.

13/2015241513/07/2015



77/2015152814/07/2015

519,75Cheque Compensado Nº 856.559.08/2015377014/07/2015




77/2015152915/07/2015

Página:3/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão

109,16Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 386 do empenho 387,Débito Automático 43.665, CONTA DE ÁGUA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAE ESGOTOS DA PARAÍBA, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS, REFERENTE AO MÊS DEJULHO/2015. CRO DE JOÃO PESSOA-PB.

22/2015241915/07/2015







77/2015153016/07/2015




77/2015153117/07/2015

1.341,32Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 387 do empenho 388,Pagamento Online 71.701, CONTRATO 71.54301-7 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGUROCOMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, SEGURO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO PERTENCENTE AO CRO-PB.

95/2015242217/07/2015

914,14Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 388 do empenho389, Pagamento Online 71.702, FATURA 0000024094 ref. a Valor empenhado a EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA.

21/2015242517/07/2015

26,00Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 389 do empenho 390,Pagamento Online 71.703, BOLETO BANCÁRIO 0000003695 ref. a Valor empenhado aAMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CRO PATOS/PB

20/2015242817/07/2015

634,80Transferência financeira a KALVIANA MARIA DA COSTA BRITO, Transferência Online N.º660.151.000.025.558, FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2015, referente a Folha de Pagamentodos Comissionados do CRO-PB, mês Junho/2015.

36/2015330217/07/2015



77/2015153220/07/2015

10.000,00Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência OnlineN.º 660.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.

80/2015160720/07/2015


Página:4/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão

200,08Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 715 do empenho 719, Pagamento Online661.234.000.044.847, CUPOM FISCAL 72997; 34888 ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTOCOM COMBUSTÍVEL, PARA VIAGEM ATÉ AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB E PATOS/PB NO DIA03/06/2015 A SERVIÇO DO CRO/PB.

105/2015373020/07/2015

308,00Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 716 do empenho 721, PagamentoOnline 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA OASSESSOR JURIDICO DO CRO-PB, PARA IDA A RECIFE/PE NA DATA DE 09/07/2015, EM FACEDO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 0801624-50.2015.4.05.0000.

119/2015373420/07/2015

231,00Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 717 do empenho 722, Pagamento Online661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIOMOTORISTA DO CRO-PB PARA VIAGEM ATÉ RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR O ASSESSORJURIDICO DO CRO-PB, NA DATA DE 09/07/2015, EM FACE DO JULGAMENTO DE AGRAVO DEINSTRUMENTO DE Nº 0801624-50.2015.4.05.0000.

105/2015373720/07/2015


173,25Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 730 do empenho 720, Pagamento Online661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA AO MOTORISTADO CRO-PB PARA TRANSPORTAR O TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A DELEGACIA DOCRO/PB DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 16/07/2015.

105/2015379220/07/2015

227,07Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.009,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ,liquidação 626 do empenho 629, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsJunho/2015.).

37/2015385320/07/2015

75,64Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.010,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOSSANTOS SILVA, liquidação 626 do empenho 629, Transferência Online 661.234.000.032.782,FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Junho/2015.).

37/2015385420/07/2015

218,05Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.011,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA,liquidação 626 do empenho 629, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsJunho/2015.).

37/2015385520/07/2015

44,23Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.012,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA,liquidação 626 do empenho 629, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsJunho/2015.).

37/2015385620/07/2015

108,52Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.007,referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE,liquidação 620 do empenho 623, Transferência Online 661.619.000.024.003, RECIBO 06/2015,pelos serviços prestados no mês Junho/2015.).

38/2015386720/07/2015

Página:5/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão

108,52Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.007,referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a SMANIA SANTANA DA SILVA,liquidação 621 do empenho 624, Cheque 856547, RECIBO 06/2015, pelos serviços prestadosno mês Junho/2015.).

90/2015386820/07/2015

256,51Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.007,referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE JAQUIEL FERREIRABATISTA, liquidação 622 do empenho 625, Cheque 856544, RECIBO 06/2015, referente a 1ªParcela, pela prestação dos serviços de ampliação do auditório da delegacia do CRO-PB emCampina Grande/PB.).

92/2015386920/07/2015

256,50Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.007,referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE JAQUIEL FERREIRABATISTA, liquidação 623 do empenho 626, Cheque 856555, RECIBO 06/2015, referente a 2ªParcela, pela prestação dos serviços de ampliação do auditório da delegacia do CRO-PB emCampina Grande/PB.).

92/2015387020/07/2015

55,20Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.002,referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a KALVIANA MARIA DA COSTABRITO, liquidação 635 do empenho 638, Transferência Online 660.151.000.025.558, FOLHADE PAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB,mês Junho/2015.).

36/2015387120/07/2015

440,52Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 747 do empenho 750,Pagamento Online 72.001, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015, referente ao PIS sobre folhamês 06/2015.

43/2015387420/07/2015

11.160,45Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 748 do empenho 751,Pagamento Online 72.004, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015, referente a INSS patronal mês06/2015.

42/2015387720/07/2015

135,89Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.005,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA,liquidação 626 do empenho 629, Transferência Online 661.681.000.037.847, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsJunho/2015.).

37/2015400320/07/2015

513,01Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.005,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ,liquidação 624 do empenho 627, Transferência Online 661.234.000.020.492, LISTAGEM DEFÉRIAS 06/2015, referente as férias da funcionária - Período de gozo: 08/06/2015 a07/07/2015.).

146/2015400420/07/2015

63,50Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 72.005, referente a INSS -Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 636 doempenho 639, Transferência Online 661.234.000.044.847, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2015,referente as férias dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 22/06/2015 a06/07/2015.).

146/2015400520/07/2015

Página:6/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão

143,67Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.005,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA,liquidação 626 do empenho 629, Transferência Online 661.234.000.044.847, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsJunho/2015.).

37/2015400620/07/2015

149,44Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 72.005, referente a INSS -Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 636 do empenho639, Transferência Online 661.635.000.016.807, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2015, referente asférias dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 22/06/2015 a 06/07/2015.).

146/2015400720/07/2015

363,57Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.005,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA,liquidação 626 do empenho 629, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsJunho/2015.).

37/2015400820/07/2015

469,21Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.005,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA,liquidação 626 do empenho 629, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsJunho/2015.).

37/2015400920/07/2015

41,86Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 72.005, referente a INSS -Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 636 do empenho639, Transferência Online 664.020.000.016.590, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2015, referente asférias dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 22/06/2015 a 06/07/2015.).

146/2015401020/07/2015

93,04Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.005,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA,liquidação 626 do empenho 629, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsJunho/2015.).

37/2015401120/07/2015

89,91Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.005,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO,liquidação 626 do empenho 629, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsJunho/2015.).

37/2015401220/07/2015

40,80Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 72.005, referente a INSS -Férias conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 636 doempenho 639, Transferência Online 663.331.000.008.055, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2015,referente as férias dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 22/06/2015 a06/07/2015.).

146/2015401320/07/2015

354,67Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.005,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOSSANTOS SILVA, liquidação 626 do empenho 629, Transferência Online 661.234.000.032.782,FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Junho/2015.).

37/2015401420/07/2015

Página:7/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão

135,89Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.005,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA,liquidação 626 do empenho 629, Transferência Online 664.636.510.011.985, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsJunho/2015.).

37/2015401520/07/2015

314,19Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.005,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA,liquidação 625 do empenho 628, Transferência Online 661.234.000.038.147, LISTAGEM DEFÉRIAS 06/2015, referente as férias da funcionária - Período de gozo: 08/06/2015 a07/07/2015.).

146/2015401620/07/2015

114,21Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.005,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA,liquidação 626 do empenho 629, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsJunho/2015.).

37/2015401720/07/2015

30,00Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 72.006, referente a INSS - 13ºSalário conforme retenção (Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 680 doempenho 682, Pagamento Online 170.151.510.021.198, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA06/2015 ref. a DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA POR PARTE DO EMPREGADOR, DATA DOAFASTAMENTO 05/06/2015.).

151/2015401820/07/2015

12,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.006,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS,liquidação 680 do empenho 682, Pagamento Online 170.151.510.021.198, TRANSFERÊNCIAFINANCEIRA 06/2015 ref. a DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA POR PARTE DO EMPREGADOR,DATA DO AFASTAMENTO 05/06/2015.).

151/2015401920/07/2015

50,40Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.006,referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA,liquidação 635 do empenho 638, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mêsJunho/2015.).

36/2015402020/07/2015

50,40Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.006,referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU,liquidação 635 do empenho 638, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mêsJunho/2015.).

36/2015402120/07/2015

28,80Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 72.006, referente a INSS -Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 637 doempenho 640, Transferência Online 665.892.000.011.860, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2015,referente as férias dos comissionados do CRO-PB, Período de gozo: 22/06/2015 a06/07/2015.).

149/2015402220/07/2015

Página:8/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão

28,80Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 72.006, referente a INSS -Férias conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 637 do empenho640, Transferência Online 660.099.000.018.137, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2015, referente asférias dos comissionados do CRO-PB, Período de gozo: 22/06/2015 a 06/07/2015.).

149/2015402320/07/2015

61,60Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.006,referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DEFARIAS, liquidação 635 do empenho 638, Transferência Online 661.234.510.015.090, FOLHADE PAGAMENTO 06/2015, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB,mês Junho/2015.).

36/2015402420/07/2015

35,20Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 72.006, referente a INSS -Férias conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 637 doempenho 640, Transferência Online 661.234.510.015.090, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2015,referente as férias dos comissionados do CRO-PB, Período de gozo: 22/06/2015 a06/07/2015.).

149/2015402520/07/2015

477,81Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.006,referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA,liquidação 635 do empenho 638, Cheque 856546, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015, referentea Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Junho/2015.).

36/2015402620/07/2015

35,20Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 72.006, referente a INSS -Férias conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 637 do empenho640, Cheque 856539, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2015, referente as férias dos comissionados doCRO-PB, Período de gozo: 22/06/2015 a 06/07/2015.).

149/2015402720/07/2015

32,70Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.014,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA,liquidação 636 do empenho 639, Transferência Online 661.635.000.016.807, LISTAGEM DEFÉRIAS 06/2015, referente as férias dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo:22/06/2015 a 06/07/2015.).

146/2015406020/07/2015

44,39Pagamento a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online N.º 72.013,GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º 06/2015. pagamento em duplicidade do IRRF sal mês 06/2015,Anésia Maria de Queiroz.

37/2015406920/07/2015

151,80Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 858 do empenho 859,Pagamento Online 72.003, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015, referente a INSS patronalcomplementar (Kalviana Maria da Costa Brito) mês 06/2015.

42/2015429520/07/2015

420,21Outro a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online N.º 72.015, DARFN.º 8301.

205/2015544620/07/2015

433,62Outro a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online N.º 72.008, DARFN.º 8301.

205/2015544720/07/2015



77/2015153321/07/2015

Página:9/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão




77/2015153422/07/2015

400,00Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 390 doempenho 391, Transferência Online 663.277.000.004.909, NOTA FISCAL 1000431 ref. a Valorempenhado a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, RECUPERAÇÃODE UMA PLACA FONTE DA COPIADORA MP 1500.

53/2015243122/07/2015

600,00Pago a ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - ME, liquidação 391 do empenho393, Pagamento Online 72.201, NOTA FISCAL 1000235 ref. a Valor empenhado a ELETROFRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - ME, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INSTALAÇÃOP/ SPLIT COM CAPACIDADE PARA 12.000 BTUS.

59/2015243522/07/2015

1.610,00Pago a ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - ME, liquidação 392 do empenho394, Pagamento Online 72.201, NOTA FISCAL 000.000.014 ref. a Valor empenhado a ELETROFRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - ME, PEÇAS P/ INSTALAÇÃO P/ SPLIT COMCAPACIDADE PARA 12.000 BTUS.

59/2015243822/07/2015

219,57Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 393 do empenho 395, Pagamento Online72.202, FATURA 1100034756811 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CRO CAJAZEIRAS/PB. (83)3531-7414.

05/2015244122/07/2015

6,35Pago a JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, liquidação 395 doempenho 397, Pagamento Online 072203, BOLETO BANCÁRIO 0000832-53.2013.815.0141 ref.a Valor empenhado a JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA,DESPESA COM GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS.

96/2015244722/07/2015



77/2015153523/07/2015

302,82Resgate de Aplicação Financeiras a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba,Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.

75/2015157223/07/2015




50.000,00Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência OnlineN.º 3918006, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.

67/2015140424/07/2015

46.814,21Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.

76/2015153624/07/2015

Página:10/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão

288,75Pago a CHARLES NÓBREGA MEDEIROS, liquidação 720 do empenho 725, Pagamento Online660.151.000.050.296, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA O MEMBRODE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-PB DE PATOS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DESANTANA DOS GARROTES/PB NO DIA 02/07/2015.

139/2015374624/07/2015

288,75Pago a CHARLES NÓBREGA MEDEIROS, liquidação 721 do empenho 726, Pagamento Online660.151.000.050.296, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. 1/2 DIÁRIA PARA O MEMBRODE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-PB DE PATOS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADESDE CATINGUEIRA/PB E IMACULADA/PB EM 17/07/2015.

139/2015374924/07/2015

100,03Pago a BRUNO VIEIRA DE SOUSA, liquidação 722 do empenho 727, Pagamento Online660.099.000.030.752, CUPOM FISCAL 975835 ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COMCOMBUSTÍVEL, EM FAVOR DO MEMBRO DE COMISSÃO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDEBUCAL CRO/PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM 17/06/2015.

133/2015375224/07/2015

1.155,00Cheque Compensado Nº 856.563.07/2015377424/07/2015



105,00Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 750 do empenho 753,Pagamento Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000.000.691 ref. MANUTENÇÃO DOVEICULO FIAT DOBLÔ, PERTENCENTE AO CRO-PB, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO.

46/2015388324/07/2015

40,00Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 751 do empenho 754,Pagamento Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000.000.691 ref. a MANUTENÇÃO DOVEICULO FIAT DOBLÔ, PERTENCENTE AO CRO-PB, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.

46/2015388624/07/2015



77/2015153727/07/2015

681,53Pago a EMBRATEL, liquidação 397 do empenho 399, Pagamento Online 72.702, FATURA15/07/20005419-0 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, SERVIÇOS DE TELEFONIA. MÊS DEJULHO DE 2015. CRO JOÃO PESSOA/PB.

18/2015245327/07/2015

222,21Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 398 do empenho400, Pagamento Online 072703, CONTA DE ENERGIA 000.054.463 ref. a Valor empenhado aENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CRO PATOS - PB.

27/2015245627/07/2015

173,09Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 399 do empenho401, Pagamento Online 072704, CONTA DE ENERGIA 54584 ref. a Valor empenhado aENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CRO PATOS - PB.

27/2015245927/07/2015

120,00Pago a CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA, liquidação 749 do empenho 752, Pagamento Online663.348.000.409.786, NOTA FISCAL 1005361 ref. a referente a instalação e reparo de vidrosautomotivos, troca p3 doblo placa OFG-0857, pertencente ao CRO-PB.

98/2015388027/07/2015

Página:11/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão

3.000,00Pago a BIT SOLUCOES LTDA - ME, liquidação 752 do empenho 755, Pagamento Online663.277.000.027.486, NOTA FISCAL 1000073 ref. a renovação de registro de antivirus comserviço de configuração e instalação para 20 estações por um período de 12 meses.

97/2015388927/07/2015

54,36Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 754 doempenho 757, Pagamento Online 72.701, BOLETO BANCÁRIO 0715H07427 ref. a SERVIÇOSDE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB.

23/2015389527/07/2015



77/2015153828/07/2015

259,22Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 401 do empenho 403,Pagamento Online 72.801, BOLETO BANCÁRIO 0000070131686 ref. a Valor empenhado aFORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA.CRO CAMPINA GRANDE/PB.

28/2015246528/07/2015

851,93Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 406 do empenho408, Débito Automático 43.666, CONTA DE ENERGIA 000.915.561 ref. a Valor empenhado aENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CRO JOÃO PESSOA - PB.

27/2015248028/07/2015








77/2015153929/07/2015




67/2015141530/07/2015

11.294,88Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.

76/2015154030/07/2015


690,00Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 740 do empenho 743, Pagamento Online665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a referente a Folha de Pagamentodos Comissionados do CRO-PB, mês Julho/2015.

36/2015383730/07/2015

Página:12/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão

690,00Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 740 do empenho 743, Pagamento Online660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a referente a Folha dePagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Julho/2015.

36/2015383830/07/2015

828,00Pago a KALVIANA MARIA DA COSTA BRITO, liquidação 740 do empenho 743, PagamentoOnline 660.151.000.025.558, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a referente a Folha dePagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Julho/2015.

36/2015384030/07/2015

843,33Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 740 do empenho 743, PagamentoOnline 661.234.510.015.096, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a referente a Folha dePagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Julho/2015.

36/2015384130/07/2015

403,66Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 740 do empenho 743, Cheque 856580,FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos Comissionados doCRO-PB, mês Julho/2015.

36/2015384230/07/2015


828,72Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 756 do empenho 759, Pagamento Online661.619.000.024.003, RECIBO 07/2015 ref. a pelos serviços prestados no mês Julho/2015.

38/2015390330/07/2015

1.374,00Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online661.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a referente a Folha dePagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Julho/2015.

37/2015403530/07/2015

762,80Pago a ALISSON PAULO PEREIRA DE SOUZA, liquidação 783 do empenho 739, PagamentoOnline 665.071.000.005.035, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 referente a Folha dePagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Julho/2015.

37/2015403630/07/2015

1.559,78Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online661.234.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 referente a Folha de Pagamento dosfuncionários do CRO-PB, mês Julho/2015.

37/2015403730/07/2015

5.022,50Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 referente a Folha de Pagamento dosfuncionários do CRO-PB, mês Julho/2015.

37/2015403830/07/2015

4.445,94Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. referente a Folha de Pagamentodos funcionários do CRO-PB, mês Julho/2015.

37/2015404030/07/2015

963,46Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 referente a Folha de Pagamento dosfuncionários do CRO-PB, mês Julho/2015.

37/2015404330/07/2015

1.157,59Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a referente a Folha dePagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Julho/2015.

37/2015404430/07/2015

933,28Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 referente a Folha de Pagamento dosfuncionários do CRO-PB, mês Julho/2015.

37/2015404530/07/2015

Página:13/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão

2.793,97Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 783 do empenho 739,Pagamento Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 referente a Folhade Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Julho/2015.

37/2015404630/07/2015

1.374,00Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 referente a Folha de Pagamento dosfuncionários do CRO-PB, mês Julho/2015.

37/2015404730/07/2015

2.880,09Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online661.01.000.002.113, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 referente a Folha de Pagamento dosfuncionários do CRO-PB, mês Julho/2015.

37/2015404930/07/2015

5.340,01Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 referente a Folha de Pagamento dosfuncionários do CRO-PB, mês Julho/2015.

37/2015405130/07/2015

2.025,00Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 787 do empenho 789, Pagamento Online663.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000142 ref. a SERVIÇOS DE ASSESSORIA DECOMUNICAÇÃO PARA O CRO-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.

33/2015405930/07/2015

1.037,17D166.509,75167.546,92Acumulado até o dia:


77/2015154131/07/2015

238,07Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 408 do empenho 410, PagamentoOnline 73.102, FATURA 0267925210-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGETELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA, CRO CAMPINA GRANDE-PB.(83)3065-3297.

14/2015248631/07/2015

577,50Pago a BRUNO VIEIRA DE SOUSA, liquidação 727 do empenho 732, Pagamento Online660.099.000.030.752, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA MEMBRO DECOMISSÃO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-PB, PARA PARTICIPAR DADIVULGAÇÃO DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE NOSMUNICIPIOS DE SOUSA, MARIZÓPOLIS, APARECIDA, SÃO FRANCISCO E SANTA CRUZ NODIA 17/06/2015; 1/2 DIÁRIA PARA A MESMA DIVULGAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DECAJAZEIRAS, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, MONTE HOREBE, BONITO DE SANTA FÉ ECONCEIÇÃO EM 18/06/2015.

133/2015376831/07/2015


577,50Pago a MARCOS A C OLIVEIRA, liquidação 731 do empenho 735, Pagamento Online660.759.000.019.213, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA O MEMBRODA COMISSÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL PARA PARTICIPAR DADIVULGAÇÃO DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE NASCIDADES DE SOUSA, MARIZÓPOLIS, APARECIDA, SÃO FRANCISCO E SANTA CRUZ NO DIA17/06/2015; 1/2 DIÁRIA PARA O MESMO PROPOSITO SENDO QUE NAS CIDADES DECAJAZEIRAS, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, MONTE HOREBE, BONITO DE SANTA FÉ ECONCEIÇÃO NO DIA 18/06/2015.

45/2015379531/07/2015

Página:14/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão

100,00Pago a MARCOS A C OLIVEIRA, liquidação 734 do empenho 737, Pagamento Online660.759.000.019.213, CUPOM FISCAL 975369 ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COMCOMBUSTIVEL PARA VISITA AS SECRETARIAS DE SASUDE DAS CIDADES DE SOUSA,MARIZÓPOLIS, APARECIDA, SÃO FRANCISCO, SANTA CRUZ, CAJAZEIRASS, SÃO JOSÉ DEPIRANHAS, MONTE HOREBE, BONITO DE SANTA FÉ, CONCEIÇÃO, A PEDIDO DE Dr. ABRAAOPARA DIVULGAÇÃO DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE NO DIA 18/06/2015.

45/2015380331/07/2015



213,93Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 743 do empenho 746, Pagamento Online661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a REFERENTE A DIF.GRATIFICAÇÃO 1º PARCELA DO 13º SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB.

145/2015384831/07/2015

571,28Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 743 do empenho 746, Pagamento Online661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a REFERENTE A DIF.GRATIFICAÇÃO 1º PARCELA DO 13º SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB.

145/2015384931/07/2015

571,28Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 743 do empenho 746, Pagamento Online663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a REFERENTE A DIF.GRATIFICAÇÃO 1º PARCELA DO 13º SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB.

145/2015385031/07/2015

226,48Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 743 do empenho 746,Pagamento Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a REFERENTEA DIF. GRATIFICAÇÃO 1º PARCELA DO 13º SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOCRO-PB.

145/2015385131/07/2015

226,48Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 743 do empenho 746, Pagamento Online661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a REFERENTE A DIF.GRATIFICAÇÃO 1º PARCELA DO 13º SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB.

145/2015385231/07/2015

5.748,07Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 753 do empenho 756, Pagamento Online663.331.000.029.448, LISTAGEM DE FÉRIAS 07/2015 ref. a Férias funcionária efetiva CRO-PB,periodo do gozo: 03/08/2015 a 01/09/2015.

147/2015389231/07/2015

602,16Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 763 do empenho 766, Pagamento Online73.101, NOTA FISCAL 17.906, SISTEMA PARA O CONTROLE PATRIMONIAL CRO PB, MÊS DEJULHO/2015.

32/2015392431/07/2015

59,42Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 790 do empenho 791, Débito Serviço Cobrança07/2015, EXTRATO BANCÁRIO 07/2015 ref. Tarifas bancárias BB 2.113-x mês Julho/2015.

40/2015406831/07/2015

0,00178.147,89178.147,89Acumulado até o dia:

7.298,65DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3Conta:

745,97Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência OnlineN.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.

56/201595201/07/2015

8.044,62D0,00745,97Acumulado até o dia:

Página:15/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão


56/201595302/07/2015



56/201595403/07/2015

8.298,90D0,001.000,25Acumulado até o dia:


56/201595506/07/2015



56/201595607/07/2015



56/201595708/07/2015


1/201598208/07/2015



56/201595809/07/2015


1/201598309/07/2015



56/201595910/07/2015

1.056,61Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência OnlineN.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.

1/201598410/07/2015



56/201596013/07/2015


1/201598513/07/2015



56/201596114/07/2015


1/201598614/07/2015


Página:16/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão


56/201596215/07/2015


1/201598715/07/2015



56/201596316/07/2015


1/201598816/07/2015



56/201596420/07/2015


1/201598920/07/2015

10.000,00Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência OnlineN.º 660.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.

80/2015160720/07/2015



56/201596521/07/2015


1/201599021/07/2015



56/201596622/07/2015


1/201599122/07/2015



56/201596723/07/2015


1/201599223/07/2015



56/201596824/07/2015


1/201599324/07/2015


Página:17/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão


56/201596927/07/2015


1/201599427/07/2015



56/201597028/07/2015


1/201599528/07/2015



56/201597129/07/2015


1/201599629/07/2015



56/201597230/07/2015


1/201599730/07/2015



56/201597331/07/2015


1/201599931/07/2015

148,10Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 219 do empenho 220, Débito Automático 07/2015,EXTRATO BANCÁRIO 07/2015 ref. a Despesas bancárias Conta Corrente 224678-3 mês07/2015.

69/2015161031/07/2015


0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9Conta:

1.488,89Recebimento de Receita mês 07/2015.02/201594001/07/2015

424,79Recebimento de Receita mês 07/2015.02/201594101/07/2015

801,02Recebimento de receita mês 07/2015.02/201594201/07/2015




Página:18/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão








56/201595201/07/2015



56/201595302/07/2015



56/201595403/07/2015



56/201595506/07/2015



56/201595607/07/2015



56/201595708/07/2015



56/201595809/07/2015



56/201595910/07/2015



56/201596013/07/2015



56/201596114/07/2015

Página:19/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão



56/201596215/07/2015



56/201596316/07/2015



56/201596420/07/2015



56/201596521/07/2015



56/201596622/07/2015



56/201596723/07/2015



56/201596824/07/2015



56/201596927/07/2015



56/201597028/07/2015



56/201597129/07/2015



56/201597230/07/2015



56/201597331/07/2015

Página:20/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão

3.735,36Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 131 do empenho 132,Transferência Online 07/2015, PROCESSO CFO 166/15 ref. Cota parte CFO mês 07/2015.Processo CFO: 166/15.

39/201597631/07/2015


0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0Conta:








1/201598208/07/2015



1/201598309/07/2015



1/201598410/07/2015



1/201598513/07/2015



1/201598614/07/2015



1/201598715/07/2015



1/201598816/07/2015



1/201598920/07/2015


Página:21/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão


1/201599021/07/2015



1/201599122/07/2015



1/201599223/07/2015



1/201599324/07/2015



1/201599427/07/2015



1/201599528/07/2015



1/201599629/07/2015



1/201599730/07/2015



1/201599931/07/2015

229,44Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 232 do empenho 234, Débito Automático 07/2015,EXTRATO BANCÁRIO 07/2015 ref. a Tarifa bancária mês: 07/2015 - C.Cobrança: 26.046-0.

40/2015166331/07/2015


47.432,99DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco 0002205-5Conta:






Página:22/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão







57/2015101001/07/2015



57/2015101102/07/2015



57/2015101203/07/2015



57/2015101306/07/2015



57/2015101407/07/2015



57/2015101508/07/2015



57/2015101609/07/2015



57/2015101710/07/2015



57/2015101813/07/2015



57/2015101914/07/2015


Página:23/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão


57/2015102015/07/2015



57/2015102116/07/2015



57/2015102217/07/2015



57/2015102320/07/2015



57/2015102421/07/2015



57/2015102522/07/2015



57/2015102623/07/2015



57/2015102724/07/2015



57/2015102827/07/2015



57/2015102928/07/2015



57/2015103029/07/2015



57/2015103130/07/2015


Página:24/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão


57/2015103231/07/2015

894,98Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 130 do empenho 131,Transferência Online 07/2015, PROCESSO CFO 142/15 ref. Cota Parte CFO mês 06/2015.Processo CFO: 142/15.

39/2015103331/07/2015

13.594,81Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 132 do empenho 133,Transferência Online 07/2015, PROCESSO CFO 142/15 ref. Cota Parte CFO mês 07/2015.Processo CFO: 142/15

39/2015103631/07/2015

492,33Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 130 do empenho 131, DébitoAutomático 06/2015, PROCESSO CFO 142/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERALDE ODONTOLOGIA, Cota Parte CFO mês 06/2015. Processo CFO: 142/15.

39/2015201631/07/2015


1,00DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5Conta:


57/2015101001/07/2015

3.038,97Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º4751852, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.

67/2015137201/07/2015



57/2015101102/07/2015


67/2015137302/07/2015



57/2015101203/07/2015


67/2015137403/07/2015



57/2015101306/07/2015

757,99Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º5198362, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.

67/2015137506/07/2015



57/2015101407/07/2015


67/2015137607/07/2015

Página:25/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão



57/2015101508/07/2015



57/2015101609/07/2015


67/2015137709/07/2015



57/2015101710/07/2015


67/2015137810/07/2015



57/2015101813/07/2015


67/2015137913/07/2015



57/2015101914/07/2015



57/2015102015/07/2015


67/2015138015/07/2015



57/2015102116/07/2015


67/2015138116/07/2015



57/2015102217/07/2015



57/2015102320/07/2015

Página:26/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão


67/2015138220/07/2015



57/2015102421/07/2015


67/2015138321/07/2015



57/2015102522/07/2015



57/2015102623/07/2015


67/2015138423/07/2015



57/2015102724/07/2015

6.441,10Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, TransferênciaOnline N.º 6641308, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.

71/2015138524/07/2015


71/2015138624/07/2015


71/2015138724/07/2015


71/2015138824/07/2015


71/2015138924/07/2015


71/2015139024/07/2015


71/2015139124/07/2015


71/2015139224/07/2015


71/2015139324/07/2015

Página:27/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão


71/2015139424/07/2015


71/2015139524/07/2015


71/2015139624/07/2015


71/2015139724/07/2015


71/2015139824/07/2015


71/2015139924/07/2015


71/2015140024/07/2015


71/2015140124/07/2015


71/2015140224/07/2015


71/2015140324/07/2015


67/2015140424/07/2015



57/2015102827/07/2015



57/2015102928/07/2015


67/2015140528/07/2015



57/2015103029/07/2015


67/2015140629/07/2015


Página:28/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão


57/2015103130/07/2015

387,60Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, TransferênciaOnline N.º 124341, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.

71/2015140730/07/2015


71/2015140830/07/2015


71/2015140930/07/2015


71/2015141030/07/2015


71/2015141130/07/2015


71/2015141230/07/2015


71/2015141330/07/2015


71/2015141430/07/2015


67/2015141530/07/2015



57/2015103231/07/2015


67/2015141631/07/2015

68,50Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 198 do empenho 199, Débito Automático 07/2015,EXTRATO BANCÁRIO 07/2015 ref. a Despesas Bancárias mês 07/2015.

69/2015141931/07/2015


102,71DSaldo anterior:1.1.1.1.2.01.01 - BB - POUPANÇA OURO V.01Conta:

0,70Rendimentos poupança Banco do Brasil V.01 mês 07/2015.72/2015145501/07/2015

103,41D0,000,70Acumulado até o dia:

17.241,06DSaldo anterior:1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0Conta:

117,51Rendimentos sobre poupança mês: 07/2015 (Conta Poupança CEF n° 256-0)81/2015162831/07/2015


Página:29/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão

49.831,02DSaldo anterior:1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51Conta:


77/2015152001/07/2015



77/2015152102/07/2015

48.030,98D1.800,040,00Acumulado até o dia:


77/2015152203/07/2015



77/2015152307/07/2015



77/2015152408/07/2015



77/2015152509/07/2015



77/2015152610/07/2015



77/2015152713/07/2015



77/2015152814/07/2015



77/2015152915/07/2015



77/2015153016/07/2015



77/2015153117/07/2015

Página:30/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão



77/2015153220/07/2015



77/2015153321/07/2015



77/2015153422/07/2015



77/2015153523/07/2015

0,0049.831,020,00Acumulado até o dia:

46.814,21Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.

76/2015153624/07/2015



77/2015153727/07/2015



77/2015153828/07/2015



77/2015153929/07/2015


11.294,88Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.

76/2015154030/07/2015



77/2015154131/07/2015


5.982,97DSaldo anterior:1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96Conta:

302,82Resgate de Aplicação Financeiras a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba,Transferência Online N.º 07/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2015.

75/2015157223/07/2015


144.177,81DSaldo anterior:1.1.1.1.2.01.05 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest PlusConta:

Página:31/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão


67/2015137201/07/2015



67/2015137302/07/2015



67/2015137403/07/2015



67/2015137506/07/2015



67/2015137607/07/2015



67/2015137709/07/2015



67/2015137810/07/2015



67/2015137913/07/2015



67/2015138015/07/2015



67/2015138116/07/2015



67/2015138220/07/2015



67/2015138321/07/2015


Página:32/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão


67/2015138423/07/2015



71/2015138524/07/2015


71/2015138624/07/2015


71/2015138724/07/2015


71/2015138824/07/2015


71/2015138924/07/2015


71/2015139024/07/2015


71/2015139124/07/2015


71/2015139224/07/2015


71/2015139324/07/2015


71/2015139424/07/2015


71/2015139524/07/2015


71/2015139624/07/2015


71/2015139724/07/2015


71/2015139824/07/2015


71/2015139924/07/2015


71/2015140024/07/2015


71/2015140124/07/2015

Página:33/34

CRO/PB Período: 01/07/2015 a 31/07/2015



Livro Razão


71/2015140224/07/2015


71/2015140324/07/2015



67/2015140528/07/2015



67/2015140629/07/2015



71/2015140730/07/2015


71/2015140830/07/2015


71/2015140930/07/2015


71/2015141030/07/2015


71/2015141130/07/2015


71/2015141230/07/2015


71/2015141330/07/2015


71/2015141430/07/2015



67/2015141631/07/2015

159,54Rendimento de Aplicação Financeira mês 07/2015.68/2015144231/07/2015

35,77Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 205 do empenho 206, Débito Automático 07/2015,EXTRATO BANCÁRIO 07/2015 ref. IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês:07/2015 Conta Aplicação nº 1510-5.

70/2015144831/07/2015


Página:34/34

cro/pb · 041100550839, fatura 1100034667136 ref. a valor empenhado a telemar norte leste s/a,...

Documents