cro/pb · 2018. 7. 18. · pago a gvt - global village telecom ltda., liquidação 77 do empenho...

SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData

Livro Razão

CRO/PBConselho Regional de Odontologia da Paraíba

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

CNPJ: 09.319.617/0001-49

7.200,53DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-XConta:

370,00Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 45 do empenho 45,Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000.000.622 ref. a Valor empenhadoa MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, PEÇAS PARA REPARO NO VEÍCULOPERTENCENTE AO CRO-PB. CONFORME NOTA FISCAL.

46/201520802/02/2015

130,00Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 46 do empenho 46,Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 1000059 ref. a Valor empenhado aMARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, REPARO NO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB. CONFORME NOTA FISCAL.

46/201521102/02/2015

260,00Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 47 do empenho 47,Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000.000.621 ref. a Valor empenhadoa MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, BATERIA M48FD PARA VEÍCULOPERTENCENTE AO CRO-PB. CONFORME NOTA FISCAL.

46/201521402/02/2015

462,56Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, liquidação 48 do empenho 48, TransferênciaOnline 660.063.000.012.110, NOTA FISCAL 000.003.333 ref. a Valor empenhado a FERNANDOANTONIO DE BRITO LIRA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOSPERTENCENTES AO CRO/PB.

47/201521702/02/2015

2.021,25Cheque Compensado N°. 856.416.07/2015184202/02/2015

969,40Cheque Compensado N°. 856.420.30/2015184402/02/2015


1.880,41Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 359 do empenho 360, PagamentoOnline 20.201, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2015, referente ao FGTS mês 01/2015.

44/2015228002/02/2015

208,33Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 496 do empenho 498, Pagamento Online43.667, EXTRATO BANCÁRIO 43.667, SERVIÇOS DE TELEFONIA CRO/PB.

04/2015277102/02/2015

69,86D7.130,670,00Acumulado até o dia:

1.155,00Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 84 do empenho 84, Transferência Online020301, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃOALVES DE OLIVEIRA, 2 DIÁRIAS E 1/2 AO PRESIDENTE DO CRO-PB NO DIA 03/02 PARAPARTICIPAR DE REUNIÃO DELEG. E COMISSÕES EM PATOS/PB; DIA 04/02 REUNIÃO EFISCALIZAÇÃO EM CAMPINA GRANDE E MASSARANDUBA; DIA 05/02 FISCALIZAÇÃO NACIDADE DE TAPEROÁ-PB.

07/201532503/02/2015

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CRO/PB Período: 01/02/2015 a 28/02/2015


Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

4.403,41Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, TransferênciaOnline N.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.

75/2015156903/02/2015


75/2015157003/02/2015


3.078,00Cheque Compensado N°. 856412.25/2015272903/02/2015

1.900,00D11.603,946.303,41Acumulado até o dia:

810,00Pago a LÍDER EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 49 do empenho49, Cheque 856425, NOTA FISCAL 1000020 ref. a Valor empenhado a LÍDER EQUIPAMENTOSELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA, INSTALAÇÃO DE 01 KIT DE AUTOMAÇÃO PORTÃO.CONFORME NOTA FISCAL.

48/201522005/02/2015

866,25Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 85 do empenho 85, Cheque 856423,AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendesde Souza, 2 DIÁRIAS E 1/2 AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB NO DIA 03/02 PARAACOMPANHAR REUNIÃO DELEG. E COMISSÕES EM PATOS/PB; DIA 04/02 REUNIÃO EFISCALIZAÇÃO EM CAMPINA GRANDE E MASSARANDUBA; DIA 05/02 ACOMPANHARFISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE TAPEROÁ-PB.

08/201532805/02/2015

308,04Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 90 do empenho 90, Cheque 856421, CUPOMFISCAL 058008 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DEDESPESA COM COMBUSTÍVEL AO PRESIDENTE DO CRO-PB REFERENTE AO DIA 28 E29/01/2015 P/ PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUZA EDIAMANTE-PB.

45/201534305/02/2015

288,75Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 84 do empenho 84, Cheque 856422,AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVESDE OLIVEIRA, 2 DIÁRIAS E 1/2 AO PRESIDENTE DO CRO-PB NO DIA 03/02 PARA PARTICIPARDE REUNIÃO DELEG. E COMISSÕES EM PATOS/PB; DIA 04/02 REUNIÃO E FISCALIZAÇÃO EMCAMPINA GRANDE E MASSARANDUBA; DIA 05/02 FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE TAPEROÁ-PB.

07/201534705/02/2015


2.273,04C15.776,986.303,41Acumulado até o dia:

4.575,47Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000018 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSAADVOCACIA, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB

12/201522306/02/2015

459,09Pago a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., liquidação 92 do empenho 92, Pagamento Online20.601, NOTA FISCAL 1014023 ref. a Valor empenhado a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A.,SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE DO CRO-PB, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2014.

49/201541506/02/2015

30.000,00Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência OnlineN.º 8071183, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.

67/2015120206/02/2015

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CRO/PB Período: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

4.500,00Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência OnlineN.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.

80/2015159006/02/2015

35.000,00Referente ao auxílio financeiro, 1ª parcela de duas parcelas concedidas pelo CFO parasubsidiar as finanças do CRO-PB.

41/2015267106/02/2015



116,08Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 75 do empenho 75, Débito Automático001398, FATURA 1100034039167 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO JOÃO PESSOA/PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.

13/201529809/02/2015

329,94Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 76 do empenho 76, Débito Automático001123431681, FATURA 1100033994807 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTES/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO CAMPINA GRANDE/PB REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO/2015. (83)3321-7550.

05/201530109/02/2015

1.155,00Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 99 do empenho 99, Cheque 856426,AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVESDE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO P/ REALIZAR REINSPEÇÃO NA CIDADEDE CAJAZEIRAS/PB. DIAS 08 E 09/02/2015.

07/201547509/02/2015

693,00Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 100 do empenho 100, Cheque 1856427,AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendesde Souza, 02 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO P/ ACOMPANHARREINSPEÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. DIAS 08 E 09/02/2015.

08/201547809/02/2015


147,92Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 55 do empenho55, Pagamento Online 021005, CONTA DE ENERGIA 21.005 ref. a Valor empenhado aENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CRO PATOS - PB.

27/201523810/02/2015

1.024,31Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 77 do empenho 77, PagamentoOnline , FATURA 02295496110 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOMLTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA.

14/201530410/02/2015

253,90Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 93 do empenho 93,Pagamento Online 21.004, BOLETO BANCÁRIO 0000070079099 ref. a Valor empenhado aFORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA.CRO CAMPINA GRANDE/PB.

28/201543410/02/2015

459,09Pago a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., liquidação 94 do empenho 94, Pagamento Online21.003, NOTA FISCAL 1014309 ref. a Valor empenhado a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A.,SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE DO CRO-PB, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO/2015.

49/201545010/02/2015

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CRO/PB Período: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

83,30Pago a AETC - JP - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS DEJOÃO PESSOA, liquidação 329 do empenho 330, Pagamento Online 21.001, BOLETOBANCÁRIO 246780 ref. pela compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês02/2015.

35/2015218410/02/2015

74,80Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DECAMPINA GRANDE, liquidação 331 do empenho 332, Pagamento Online 21.002, BOLETOBANCÁRIO 77831 ref. compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 02/2015.

35/2015218910/02/2015

500,00Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 1011 do empenho 1012, TransferênciaOnline 660.151.000.001.188, CONTRATO ref. a ALUGUEL DA DELEGACIA DO CRO EMPATOS/PB.

10/2015521210/02/2015


785,12Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 56 do empenho 56,Pagamento Online 21.104, FATURA 0000021497 ref. a Valor empenhado a EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA.

21/201524111/02/2015

116,08Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 78 do empenho 78, Débito Automático001399, FATURA 1100034004257 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. CRO CAMPINAGRANDE/PB. (83)3342-2100.

05/201530711/02/2015

211,62Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 79 do empenho 79, Pagamento Online ,FATURA 1100034068836 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOSDE TELEFONIA, CRO CG/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. (83)3531-7414.

05/201531011/02/2015

1.124,04Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 80 do empenho 80, Pagamento Online , FATURA1104108796 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIACELULAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CRO/PB.

26/201531311/02/2015

440,97Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 81 do empenho 81, Pagamento Online , FATURA1104108795 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIACELULAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CRO/PB.

26/201531611/02/2015


67/2015120611/02/2015

53.000,00Pago a GRAFICA J B LTDA, resto a pagar 1212, Transferência Online 664.362.000.403.759,NOTA FISCAL 1008194 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago àGRAFICA J B LTDA.Valor empenhado a GRAFICA J B LTDA, pela confecção de 4.500 agendasConf. Homologação de Licitação - Convite nº 01/2014.

141/2014269711/02/2015


2.829,41Pagamento a GRAFICA J B LTDA, Transferência Online N.º 664.362.000.403.759, conformeTÍTULO NOTORIAL (TOSCANO DE BRITO - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL) N.º 2015-009149. Referente as taxas postais e emolumentos cartoriais sobre duplicata paga fora doprazo N°. 8194 emitido pela JOAO PESSOA CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS, na confecção de4.500 agendas Conf. Homologação de Licitação - Convite nº 01/2014.

141/2014278711/02/2015


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CRO/PB Período: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

75,00Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 57 do empenho 57,Cheque 856430, CONTRATO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELÉGRAFOS , RENOVAÇÃO DE CAIXA POSTAL (ANUAL), Nº413.

51/201524412/02/2015

568,23Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 58 do empenho58, Cheque 856432, NOTA FISCAL 1106 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMAREVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULODO CRO/PB.

24/201524712/02/2015

57,36Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 82 do empenho 82, Cheque856429, BOLETO BANCÁRIO 1450897 ref. a Valor empenhado a JOSE GABRIEL DE MEDEIROSNETO-ME, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB.

17/201531912/02/2015


54,11Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 59 doempenho 59, Pagamento Online 21.301, NOTA FISCAL 008338 ref. a Valor empenhado aNETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, SERVIÇOS DE INTERNET.DELEGACIA REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB.

23/201525013/02/2015

1.760,76Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 83 do empenho 83, Débito Automático 401347461770,FATURA 557490663 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., TELEFONIA MOVEL CELULARCRO PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

19/201532213/02/2015

195,70Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 101 do empenho 101, TransferênciaOnline 660.099.000.006.439, CUPOM FISCAL 036889, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COMPASSAGEM PARA DESLOCAMENTO TRECHO CAJAZEIRAS/JOÃO PESSOA/CAJAZEIRAS P/PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-PB. DIA 22/01/2015 NO CRO JOÃO PESSOA-PB.

52/201548113/02/2015


67/2015120913/02/2015

68,36Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.307,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA,liquidação 274 do empenho 275, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DEPAGAMENTO 01/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsJaneiro/2015.).

37/2015228213/02/2015

175,51Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.308,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA,liquidação 274 do empenho 275, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DEPAGAMENTO 01/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsJaneiro/2015.).

37/2015228313/02/2015

450,87Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.309,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ,liquidação 274 do empenho 275, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DEPAGAMENTO 01/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsJaneiro/2015.).

37/2015228413/02/2015

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CRO/PB Período: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

302,27Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 360 do empenho 361,Pagamento Online 21.310, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2015, referente ao PIS sobre folhamês 01/2015.

43/2015228713/02/2015

16,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.304,referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA,liquidação 1039 do empenho 1031, Transferência Online 665.892.000.011.860, LISTAGEM DEFÉRIAS 12/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (22/12/2014a 05/01/2015).).

98/2014228813/02/2015

19,55Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 21.304: , referente a INSS -Autônomos conforme retenção (Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 1039 doempenho 1031, Transferência Online 661.234.510.015.090, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2014,referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (22/12/2014 a 05/01/2015).).

98/2014228913/02/2015

19,55Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.304,referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Rodrigo Mendes de Souza,liquidação 1039 do empenho 1031, Cheque 856386, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2014, referenteas férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (22/12/2014 a 05/01/2015).).

98/2014229013/02/2015

16,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.304,referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS,liquidação 1039 do empenho 1031, Transferência Online 660.151.510.021.198, LISTAGEM DEFÉRIAS 12/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (22/12/2014a 05/01/2015).).

98/2014229113/02/2015

16,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.304,referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU,liquidação 1039 do empenho 1031, Transferência Online 660.099.000.018.137, LISTAGEM DEFÉRIAS 12/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (22/12/2014a 05/01/2015).).

98/2014229213/02/2015

62,40Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.304,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS,liquidação 275 do empenho 276, Transferência Online 660.151.510.021.198, FOLHA DEPAGAMENTO 01/2015, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mêsJaneiro/2015.).

36/2015229313/02/2015

76,27Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.304,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Laila Tathiane C. de Farias,liquidação 275 do empenho 276, Transferência Online 661.234.510.015.090, FOLHA DEPAGAMENTO 01/2015, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mêsJaneiro/2015.).

36/2015229413/02/2015

62,40Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.304,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA,liquidação 275 do empenho 276, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DEPAGAMENTO 01/2015, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mêsJaneiro/2015.).

36/2015229513/02/2015

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CRO/PB Período: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

62,40Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.304,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU,liquidação 275 do empenho 276, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DEPAGAMENTO 01/2015, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mêsJaneiro/2015.).

36/2015229613/02/2015

264,66Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.304,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rodrigo Mendes de Souza,liquidação 275 do empenho 276, Cheque 856413, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015, referentea Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Janeiro/2015.).

36/2015229713/02/2015

151,34Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.305,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA,liquidação 274 do empenho 275, Transferência Online 661.234.000.044.847, FOLHA DEPAGAMENTO 01/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsJaneiro/2015.).

37/2015229813/02/2015

85,69Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.305,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA,liquidação 274 do empenho 275, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DEPAGAMENTO 01/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsJaneiro/2015.).

37/2015229913/02/2015

83,23Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.305,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO,liquidação 274 do empenho 275, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DEPAGAMENTO 01/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsJaneiro/2015.).

37/2015230013/02/2015

264,95Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.305,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOSSANTOS SILVA, liquidação 274 do empenho 275, Transferência Online 661.234.000.032.782,FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Janeiro/2015.).

37/2015230113/02/2015

513,01Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.305,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ,liquidação 274 do empenho 275, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DEPAGAMENTO 01/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsJaneiro/2015.).

37/2015230213/02/2015

281,37Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.305,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA,liquidação 274 do empenho 275, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DEPAGAMENTO 01/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsJaneiro/2015.).

37/2015230313/02/2015

Página:7/27

CRO/PB Período: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

395,47Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.305,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA,liquidação 274 do empenho 275, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DEPAGAMENTO 01/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsJaneiro/2015.).

37/2015230413/02/2015

433,09Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.305,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA,liquidação 274 do empenho 275, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DEPAGAMENTO 01/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsJaneiro/2015.).

37/2015230513/02/2015

188,16Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.305, referente a INSS -Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1180 doempenho 1153, Pagamento Online 14.347, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2014, referente a fériasdos funcionários efetivos do CRO-PB - (22/12/2014 a 05/01/2015).).

95/2014230613/02/2015

7.241,81Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 361 do empenho 362,Pagamento Online 21.306, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2015, referente a INSS patronal mês01/2015.

42/2015231013/02/2015

108,52Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.303,referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE,liquidação 273 do empenho 274, Transferência Online 661.619.000.024.003, RECIBO 01/2015,pelos serviços prestados no mês Janeiro/2015.).

38/2015231613/02/2015

108,52Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.303,referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA,liquidação 272 do empenho 273, Transferência Online 664.636.510.011.985, RECIBO 01/2015,pelos serviços prestados no mês Janeiro/2015.).

91/2015231713/02/2015

108,52Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.303,referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a SMANIA SANTANA DA SILVA,liquidação 271 do empenho 272, Cheque 856414, RECIBO 01/2015, pelos serviços prestadosno mês Janeiro/2015.).

90/2015231813/02/2015

144,37Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 426 do empenho 428, Pagamento Online660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 02/2015, Ajuda de Custos -Fiscalização USB-III (Munic. Souza) e CEO e USB-I (Munic: Aparecida) no 26/01/2015.

52/2015255713/02/2015

577,50Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 432 do empenho 434, TransferênciaOnline 660.099.000.006.439, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 02/2015, 1 (uma) diáriaConselheiros, para reunião plenária no dia 22/01/15 em João Pessoa.

52/2015257513/02/2015

288,74Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 433 do empenho 435, TransferênciaOnline 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 02/2015, Ajuda de CustoConselheiros, para as cidades de Cajazeiras em 13/01/2015 e Marizópolis em 16/01/2015.

52/2015257813/02/2015

144,37Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 435 do empenho 437, Transferência Online660.099.510.015.527, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 02/2015, Ajuda de Custo paraRealizar fiscalização na cidade de Marizópolis/PB no dia 16/01/2015.

104/2015258413/02/2015

Página:8/27

CRO/PB Período: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

144,37Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 436 do empenho 438, Transferência Online660.099.510.015.527, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 02/2015, Ajuda de Custo para ascidades de Sousa e Aparecida, no dia 29/01/2015.

104/2015258713/02/2015

288,75Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 437 do empenho 439, Transferência Online660.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2015, 1/2 (uma diária e meia) pararealizar fiscalização na UBS-III, CEO, UBS-III e UBS-X nas cidades de Diamante/PB eItaporanga/PB, no dia 28/01/2015.

104/2015259013/02/2015

173,25Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 438 do empenho 440, TransferênciaOnline 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2015, 1/2 (MEIA) diária parafuncionário (motorista) do CRO-PB, para Transportar Dra Cariles, que faria fiscalização naUBSF Castro Pínto II, Terra Nova Renato Ribeiro em Sapé -PB e Centro de Saúde Riachão dopoço e UBSF Lagoa do Padre, ambos em 21/01/2015.

105/2015259313/02/2015

346,50Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 439 do empenho 441, TransferênciaOnline 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2015, referente a uma diária paraacompanhar funcionária e prestar serviços na delegacia de Cajazeiras/PB, no dia 03 deFevereiro/2015.

105/2015259613/02/2015

85,00Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 440 do empenho 442, TransferênciaOnline 661.234.000.044.847, CUPOM FISCAL 475384, referente a restituição de despesa comcombustível para acompanhar funcionária e prestar serviços na delegacia de Cajazeiras/PB, nodia 03 de Fevereiro/2015.

105/2015259913/02/2015

231,00Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 441 do empenho 443, Transferência Online661.635.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2015, referente a meia diária parafiscalizar USBF Castro Pinto II, Terra Nova, Renato Ribeiro em Sapé, e no Centro de SaúdeRiachão do Poço e USBF Lagoa do Padre em Riachão do Poço/PB, no dia 21 de Janeiro/2015.

106/2015260213/02/2015

577,50Pago a TERESA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 442 do empenho 444,Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2015, referente auma diária para Reunião Plenária do CRO/PB em João Pessoa/PB, no dia 22 de Janeiro/2015.

107/2015260513/02/2015

288,75Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 443 do empenho 445, Transferência Online665.026.000.037.100, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2015, referente a meia diária paraparticipar da Reunião Plenária do CRO/PB em João Pessoa/PB, no dia 22 de Janeiro/2015.

108/2015260813/02/2015


567,16Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 86 do empenho 86, DébitoAutomático 003448, CONTA DE ÁGUA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA EESGOTOS DA PARAÍBA, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS. CRO DE JOÃO PESSOA-PB.

22/201533118/02/2015


90,00Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 95 do empenho 95,Pagamento Online 22.001, BOLETO BANCÁRIO 322/15/01 ref. a Valor empenhado aFORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA.CRO PATOS/PB.

28/201546320/02/2015

Página:9/27

CRO/PB Período: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

288,75Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 444 do empenho 446, Transferência Online663.331.000.038.411, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2015, referente a meia diária paraparticipar da Reunião Plenária do CRO/PB em João Pessoa/PB, no dia 22 de Janeiro/2015.

109/201261120/02/2015


519,75Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 455 do empenho 457, Cheque 856439,CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2015, ref. a 01 E 1/2 DIARIAS AO ASSESSOR DA PRESIDENCIADO CRO/PB PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DURANTE REUNIAO EM CAMPINAGRANDE/PB (24/02) E FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI (25/02/2015).

08/2015264423/02/2015



67/2015121524/02/2015

512,00Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 434 do empenho 436, Cheque 856.433, CONCESSÃO DEDIÁRIAS 02/2015, referente a 02 (duas) Diárias para participar de fiscalização na cidade deSanta Cruz, e participar do I encontro de fiscalização e ética em Campina Grande/PB.

110/2015258124/02/2015


105,00Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 60 do empenho 60,Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000.000.628 ref. a Valor empenhadoa MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, ÓLEO DE MOTOR + FILTRO DECOMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB.

46/201525325/02/2015

969,40Pago a LFN - INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 62 do empenho62, Cheque 856441, NOTA FISCAL 1000035 ref. a Valor empenhado a LFN - INFORMÁTICACOMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA,MANUTENÇÃO E SUPORTE À REDE DE COMPUTADORES E SITE DO CRO/PB. REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

30/201525925/02/2015

2.240,10Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 63 do empenho 63,Cheque 856442, NOTA FISCAL 1000049 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBILCONTADORES ASSOCIADOS S/S, SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2015.

29/201526225/02/2015

109,16Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 87 do empenho 87,Pagamento Online 022502, CONTA DE ÁGUA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAE ESGOTOS DA PARAÍBA, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS. REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2015. CRO DE CAMPINA GRANDE-PB.

22/201533425/02/2015

153,90Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 96 do empenho 96,Pagamento Online 22.501, BOLETO BANCÁRIO 0000070080810 ref. a Valor empenhado aFORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA.CRO CAMPINA GRANDE/PB.

28/201546625/02/2015

2.067,20Pago a JORGE JAQUIEL FERREIRA BATISTA, liquidação 276 do empenho 277, Cheque 856437,RECIBO 02/2015, referente a 1ª Parcela, pela prestação dos serviços de pintura e reforma noperíodo contratual: 15.02.2015 a 02.03.2015.

92/2015190225/02/2015

Página:10/27

CRO/PB Período: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

4.328,05Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 281 do empenho 282, Transferência Online661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015, referente a Folha de Pagamento dosfuncionários do CRO-PB, mês Fevereiro/2015.

37/2015191825/02/2015

1.666,84Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 281 do empenho 282, TransferênciaOnline 661.234.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015, referente a Folha dePagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Fevereiro/2015.

37/2015191925/02/2015

3.277,00Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 281 do empenho 282, Transferência Online661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015, referente a Folha de Pagamento dosfuncionários do CRO-PB, mês Fevereiro/2015.

37/2015192025/02/2015

3.328,62Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 281 do empenho 282, Transferência Online663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015, referente a Folha de Pagamento dosfuncionários do CRO-PB, mês Fevereiro/2015.

37/2015192125/02/2015

1.049,57Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 281 do empenho 282, Transferência Online664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015, referente a Folha de Pagamento dosfuncionários do CRO-PB, mês Fevereiro/2015.

37/2015192225/02/2015

1.021,32Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 281 do empenho 282, Transferência Online663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015, referente a Folha de Pagamento dosfuncionários do CRO-PB, mês Fevereiro/2015.

37/2015192325/02/2015

2.228,58Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 281 do empenho 282,Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015, referente aFolha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Fevereiro/2015.

37/2015192425/02/2015

2.276,61Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 281 do empenho 282, Transferência Online661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015, referente a Folha de Pagamento dosfuncionários do CRO-PB, mês Fevereiro/2015.

37/2015192525/02/2015

828,00Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 282 do empenho 283, TransferênciaOnline 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015, referente a Folha dePagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Fevereiro/2015.

36/2015192925/02/2015

828,00Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 282 do empenho 283, Transferência Online660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015, referente a Folha de Pagamento dosComissionados do CRO-PB, mês Fevereiro/2015.

36/2015193025/02/2015

1.012,00Pago a LAILA TATHIANE C. DE FARIAS, liquidação 282 do empenho 283, Transferência Online661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015, referente a Folha de Pagamento dosComissionados do CRO-PB, mês Fevereiro/2015.

36/2015193125/02/2015

828,00Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 282 do empenho 283, TransferênciaOnline 660.151.510.021.198, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015, referente a Folha dePagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Fevereiro/2015.

36/2015193225/02/2015


Página:11/27

CRO/PB Período: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

1.275,00Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 491 doempenho 493, Transferência Online 663.277.000.004.909, NOTA FISCAL 925, referente aaquisição de peças (Cilindro RICOH tipo 1015 1018, Revelador RICOH tipo 28, Lâmina delimpeza, Rolo fusor superior RC AF e Bucha do rolo de pressão) para manutenção daimpressora.

53/2015275725/02/2015

80,00Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 492 doempenho 494, Transferência Online 663.277.000.004.909, NOTA FISCAL 1000338, referenteaos serviços de desmontagem, limpeza e lubrificação, tratamento anticorrosivo, substituição depeças, regulagens, ajustes gerais e teste de funcionamento efetuados na Copiadora GestetnerDSM-715.

53/2015276325/02/2015


1.718,00Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 64 do empenho 64, Transferência Online663.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000115 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME,SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO P/ O CRO/PB, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015.

33/201526526/02/2015

616,91Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 282 do empenho 283, Cheque 856440,FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Fevereiro/2015.

36/2015193326/02/2015

288,76Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 445 do empenho 447, TransferênciaOnline 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 02/2015 ref. a Ajuda deCusto para a cidade de Marizópolis (Fiscalização USB I) em 05/02/2015; cidade de Sousa (Fiscalização USB-II Multirão, CL ODONTOPRIMUS) no dia 06/02/2015.

52/2015261426/02/2015

288,76Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 446 do empenho 448, Transferência Online170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 02/2015 ref. Ajuda de Custo,fiscalização na cidade de Marizópolis (Fiscalização USB I) em 05/02/2015; cidade de Sousa (Fiscalização USB-II Multirão, CL ODONTOPRIMUS) no dia 06/02/2015.

104/2015261726/02/2015

288,75Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 447 do empenho 449, Transferência Online170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2015 ref. a 1/2 (meia) diária para viajemao município de Aparecida ( fiscalização USB-I E CEO); municipio de Santa Cruz/PB(fiscalização USB-I e USB-José Zélio por Deus) ambas no dia 11/02/2015.

104/2015262026/02/2015

150,00Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 448 do empenho 450, Transferência Online170.099.510.015.527, NOTA FISCAL 000.003.782 ref. a Restituição de despesa com gasolina,em favorecimento da Dra Livia Pereira, para fiscalização nas cidades de Sousa e Marizópolisnos dias 05 e 06 de fevereiro de 2015.

104/2015262326/02/2015


1.578,97Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 65 do empenho65, Débito Automático 43.666, CONTA DE ENERGIA 000.902.885 ref. a Valor empenhado aENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CRO JOÃO PESSOA - PB.

27/201526827/02/2015

Página:12/27

CRO/PB Período: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

119,13Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 66 do empenho66, Pagamento Online , CONTA DE ENERGIA 000.004.981 ref. a Valor empenhado aENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CRO CG - PB.

34/201527127/02/2015

3.000,00Pago a PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 67 do empenho 67, Transferência Online663.277.000.014.844, NOTA FISCAL 1000202 ref. a Valor empenhado a PBSOFTINFORMATICA LTDA - ME, DESENVOLVIMENTO DO SITE DO CRO-PB.

54/201527427/02/2015

461,30Pago a MUNDO DAS TINTAS LTDA, liquidação 71 do empenho 71, Pagamento Online 22.707,NOTA FISCAL 000.060.141 ref. a Valor empenhado a MUNDO DAS TINTAS LTDA, MATERIALPARA REPARO NO CRO-PB.

55/201528627/02/2015

105,00Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 72 do empenho 72,Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000.000.632 ref. a Valor empenhadoa MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, ÓLEO E FILTRO PARA REPARO NO VEÍCULOPERTENCENTE AO CRO-PB.

46/201528927/02/2015

55,00Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 88 do empenho 88, PagamentoOnline 22.705, BOLETO BANCÁRIO 1451066 ref. a Valor empenhado a JOSE GABRIEL DEMEDEIROS NETO-ME, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB.

17/201533727/02/2015

230,14Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 89 do empenho 89, PagamentoOnline , FATURA 0233883800-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOMLTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA.

14/201534027/02/2015

90,00Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 97 do empenho 97,Pagamento Online 22.704, BOLETO BANCÁRIO 9908642-5 ref. a Valor empenhado aFORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA.CRO PATOS/PB.

28/201546927/02/2015

451,18Pago a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., liquidação 98 do empenho 98, Pagamento Online22.706, NOTA FISCAL 1015459 ref. a Valor empenhado a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A.,SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, NA SEDEDO CRO-PB.

49/201547227/02/2015

828,72Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 277 do empenho 278, Transferência Online664.636.510.011.985, RECIBO 02/2015, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2015.

91/2015190527/02/2015

193,37Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 278 do empenho 279, Transferência Online661.619.000.024.003, RECIBO 02/2015, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2015.

38/2015190827/02/2015

266,03Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 758 do empenho 761, Pagamento Online22.703, NOTA FISCAL 14.513, SISTEMA PARA O CONTROLE PATRIMONIAL CRO PB, MÊS DEFEVEREIRO/2015.

32/2015390927/02/2015


54,52Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 503 do empenho 505, Débito Serviço Cobrança02/2015, EXTRATO BANCÁRIO 02/2015, Tarifas bancárias BB 2.113-x mês Fevereiro/2015.

40/2015279328/02/2015


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CRO/PB Período: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

748,88DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3Conta:

271,80Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência OnlineN.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.

1/201549902/02/2015


56/201559702/02/2015

3.413,07D0,002.664,19Acumulado até o dia:

358,25Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência OnlineN.º 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015

1/201550003/02/2015


56/201559803/02/2015



1/201550104/02/2015


56/201559904/02/2015



1/201550205/02/2015


56/201560005/02/2015



1/201550306/02/2015


56/201560106/02/2015


80/2015159006/02/2015



1/201550409/02/2015


56/201560209/02/2015



1/201550510/02/2015

Página:14/27

CRO/PB Período: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão


56/201560310/02/2015


56/201560410/02/2015



1/201550611/02/2015



1/201550712/02/2015



1/201550813/02/2015


56/201560513/02/2015


56/201560613/02/2015



1/201550918/02/2015

195,63Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência OnlineN.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.

56/201560718/02/2015



56/201560819/02/2015



1/201551020/02/2015


56/201560920/02/2015



1/201551123/02/2015


56/201561023/02/2015


Página:15/27

CRO/PB Período: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão


1/201551224/02/2015


56/201561124/02/2015



1/201551325/02/2015


56/201561225/02/2015



1/201551426/02/2015


56/201561326/02/2015



1/201551527/02/2015


56/201561427/02/2015


141,10Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 214 do empenho 215, Débito Automático 02/2015,EXTRATO BANCÁRIO 02/2015 ref. a Despesas bancárias Conta Corrente 224678-3 mês02/2015.

69/2015158928/02/2015


0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9Conta:

1.032,20Recebimento de receita mês 02/2015.02/201541101/02/2015

169,95Recebimento de receita mês 02/2015.02/201541201/02/2015







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CRO/PB Período: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão





56/201559702/02/2015



56/201559803/02/2015



56/201559904/02/2015



56/201560005/02/2015



56/201560106/02/2015



56/201560209/02/2015



56/201560310/02/2015


56/201560410/02/2015



56/201560513/02/2015


56/201560613/02/2015



56/201560718/02/2015



56/201560819/02/2015

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CRO/PB Período: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão



56/201560920/02/2015



56/201561023/02/2015



56/201561124/02/2015



56/201561225/02/2015



56/201561326/02/2015



56/201561427/02/2015


3.244,41Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 120 do empenho 120,Transferência Online 02/2015, PROCESSO CFO 166/15 ref. a Cota Parte CFO mês: 02/2015.Processo CFO: 166/15.

39/201581828/02/2015

0,009.823,969.823,96Acumulado até o dia:

0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0Conta:







1/201549902/02/2015



1/201550003/02/2015


Página:18/27

CRO/PB Período: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão


1/201550104/02/2015



1/201550205/02/2015



1/201550306/02/2015



1/201550409/02/2015



1/201550510/02/2015



1/201550611/02/2015



1/201550712/02/2015



1/201550813/02/2015



1/201550918/02/2015



1/201551020/02/2015



1/201551123/02/2015

734,34D3.031,553.765,89Acumulado até o dia:


1/201551224/02/2015


Página:19/27

CRO/PB Período: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão


1/201551325/02/2015



1/201551426/02/2015



1/201551527/02/2015


131,45Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 225 do empenho 226, Débito Automático 02/2015,EXTRATO BANCÁRIO 02/2015 ref. a Tarifa bancária mês: 02/2015 - C.Cobrança: 26.046-0.

40/2015164028/02/2015

0,003.765,893.765,89Acumulado até o dia:

21.016,50DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco 0002205-5Conta:

244.054,97Recebimento de receita mês 02/201502/201536301/02/2015









57/201571002/02/2015



57/201571103/02/2015



57/201571204/02/2015



57/201571305/02/2015


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CRO/PB Período: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão


57/201571406/02/2015



57/201571509/02/2015



57/201583110/02/2015



57/201571711/02/2015



57/201571812/02/2015



57/201571913/02/2015



57/201572018/02/2015



57/201572119/02/2015



57/201572320/02/2015



57/201572423/02/2015



57/201572624/02/2015



57/201572725/02/2015


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CRO/PB Período: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão


57/201572926/02/2015



57/201573027/02/2015


7.004,16Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 124 do empenho 124,Transferência Online 02/2015, PROCESSO CFO 142/15 ref. a Cota Parte CFO mês 01/2015.Processo CFO 142/15.

39/201583428/02/2015

75.275,72Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 125 do empenho 125,Transferência Online 02/2015, PROCESSO CFO 142/15 ref. a Cota Parte CFO mês 02/2015.Processo CFO: 142/15.

39/201583528/02/2015

7,38Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 124 do empenho 124, DébitoAutomático 01/2015, PROCESSO CFO 142/15 ref. Cota Parte CFO mês 01/2015. Processo CFO142/15.

39/2015200128/02/2015


115.739,86DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5Conta:


57/201571002/02/2015



57/201571103/02/2015

211.713,28Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º1922583, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015

67/2015119803/02/2015



57/201571204/02/2015


67/2015119904/02/2015



57/201571305/02/2015


67/2015120005/02/2015



57/201571406/02/2015

Página:22/27

CRO/PB Período: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão

25.984,76Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, TransferênciaOnline N.º 1922583, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015

71/2015120106/02/2015


67/2015120206/02/2015



57/201571509/02/2015


67/2015120309/02/2015



57/201583110/02/2015


67/2015120410/02/2015



57/201571711/02/2015


71/2015120511/02/2015


67/2015120611/02/2015



57/201571812/02/2015


67/2015120712/02/2015



57/201571913/02/2015

47.380,51Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, TransferênciaOnline N.º 1922583, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.

71/2015120813/02/2015


67/2015120913/02/2015



57/201572018/02/2015

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CRO/PB Período: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão


67/2015121018/02/2015



57/201572119/02/2015


67/2015121119/02/2015



57/201572320/02/2015


67/2015121220/02/2015



57/201572423/02/2015


67/2015121323/02/2015



57/201572624/02/2015


67/2015121424/02/2015


67/2015121524/02/2015



57/201572725/02/2015


67/2015121625/02/2015



57/201572926/02/2015


67/2015121726/02/2015



57/201573027/02/2015

Página:24/27

CRO/PB Período: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão


67/2015121827/02/2015

74,40Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 186 do empenho 187, Débito Automático 02/2015,EXTRATO BANCÁRIO 02/2015 ref. a Despesas Bancárias C.C 1510-5, Mês 02/2015.

69/2015122127/02/2015


99,72DSaldo anterior:1.1.1.1.2.01.01 - BB - POUPANÇA OURO V.01Conta:

0,59Rendimentos poupança Banco do Brasil V.01 mês 02/2015.72/2015145002/02/2015

100,31D0,000,59Acumulado até o dia:

17.018,26DSaldo anterior:1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0Conta:

101,32Rendimentos sobre poupança mês: 02/2015 (Conta Poupança CEF n° 256-0).81/2015161728/02/2015

17.119,58D0,00101,32Acumulado até o dia:

92,43DSaldo anterior:1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51Conta:

0,36Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 207 do empenho 208,Débito Automático 02/2015, EXTRATO BANCÁRIO 02/2015 ref. a Despesas com Imposto deRenda, Banco do Brasil Poupança V.51 mês 02/2015.

74/2015145918/02/2015

1,62Rendimento sobre poupança Banco do Brasil V.51 mês 02/2015.73/2015146018/02/2015

93,69D0,361,62Acumulado até o dia:

12.312,59DSaldo anterior:1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96Conta:


75/2015156903/02/2015


75/2015157003/02/2015

6.009,18D6.303,410,00Acumulado até o dia:

0,00Saldo anterior:1.1.1.1.2.01.05 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest PlusConta:


67/2015119803/02/2015



67/2015119904/02/2015



67/2015120005/02/2015


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CRO/PB Período: 01/02/2015 a 28/02/2015



Livro Razão


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47.380,51Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, TransferênciaOnline N.º 1922583, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2015.

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Livro Razão


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26,74Rendimento de Aplicação Financeira mês 02/2015.68/2015142327/02/2015

5,99Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 200 do empenho 202, Débito Automático 02/2015,EXTRATO BANCÁRIO 02/2015 ref. a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês:02/2015 Conta Aplicação nº 1510-5.

70/2015142927/02/2015


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cro/pb · 2018. 7. 18. · pago a gvt - global village telecom ltda., liquidação 77 do empenho...

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