cro/pb · pago a gvt - global village telecom ltda., liquidação 1039 do empenho 1040, pagamento...

SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData

Livro Razão

CRO/PBConselho Regional de Odontologia da Paraíba

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

CNPJ: 09.319.617/0001-49

0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-XConta:

308,19Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1038 do empenho 1039, Débito Automático43.667, FATURA 1100035197819 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CRO PATOS/PB. (83)3421-3229.

04/2015531503/11/2015

12.500,00Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência OnlineN.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.

67/2015561203/11/2015

700,00Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência OnlineN.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.

80/2015565203/11/2015

12.891,81Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º9.001.103, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.

76/2015567003/11/2015

0,0013.200,0013.200,00Acumulado até o dia:

577,50Cheque Compensado Nº 856.655.07/2015510604/11/2015



1.467,19Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, TransferênciaOnline N.º 9.001.104, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.

77/2015567104/11/2015



4.575,46Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 1034 do empenho 1035, TransferênciaOnline 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000027 ref. a Valor empenhado a FALCAO DESOUSA ADVOCACIA , SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CRO/PB REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2015.

12/2015530305/11/2015


77/2015567205/11/2015


588,79Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, liquidação 1035 do empenho 1036,Transferência Online 660.063.000.012.110, NOTA FISCAL 000.003.703 ref. a Valor empenhadoa FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOSPERTENCENTES AO CRO/PB.

47/2015530606/11/2015

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CRO/PB Período: 01/11/2015 a 30/11/2015


Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

305,00Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, liquidação 1036 do empenho 1037,Transferência Online 660.063.000.012.110, NOTA FISCAL 000.003.740 ref. a Valor empenhadoa FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOSPERTENCENTES AO CRO/PB.

47/2015530906/11/2015

130,07Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1037 do empenho1038, Pagamento Online 110.602, CONTA DE ENERGIA 000.005.407 ref. a Valor empenhado aENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CRO CAMPINA GRANDE - PB.

34/2015531206/11/2015

300,91Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 1039 do empenho 1040,Pagamento Online 110.603, FATURA 0289258042-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBALVILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA DE CAMPINA GRANDE-PB.(83)3065-3297.

14/2015531806/11/2015

830,00Pago a FORMULI - FORMULARIOS GRAFICOS LTDA - ME, liquidação 1060 do empenho 1061,Pagamento Online 110.604, NOTA FISCAL 1000581 ref. a Valor empenhado a FORMULI -FORMULARIOS GRAFICOS LTDA - ME, CONFECÇÃO DE 146 PASTAS, 150 CERTIFICADOS E150 CRACHÁS.

177/2015538106/11/2015

64,25Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1072 do empenho 1072,Transferência Online 661.234.000.032.782, CUPOM FISCAL 195780 ref. a Valor empenhado aMARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, RESTITUIÇÃO REFERENTE A PASSAGEM DETRANSPORTE TRECHO JOÃO PESSOA-PATOS-PB P/ PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIADURANTE O 11º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO SERTÃO PARAIBANO CRO-PB, DIAS 22E 23/11/2015.

128/2015541406/11/2015

288,76Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 1073 do empenho 1074, TransferênciaOnline 663.331.000.006.247, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. aValor empenhado a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, 02 AJUDAS DE CUSTO PARAREALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE AREIA, NOS DIAS 16 E 31/07/2015.

111/2015541806/11/2015

288,75Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 1074 do empenho 1075, TransferênciaOnline 663.331.000.006.247, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. aValor empenhado a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, 1/2 DIÁRIA PARA REALIZARFISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PILÕES, NOS DIA 07/08/2015.

111/2015542106/11/2015

2.809,61Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1031 do empenho 1032, PagamentoOnline 110.601, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015, referente ao FGTS mês 10/2015.

44/2015546906/11/2015


67/2015562206/11/2015


80/2015565306/11/2015


76/2015567306/11/2015



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CRO/PB Período: 01/11/2015 a 30/11/2015



Livro Razão

5,95Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1040 do empenho 1041, Débito Automático43.667, FATURA 1100035216884 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. CRO CAMPINAGRANDE/PB. (83)3321-7550.

05/2015532109/11/2015

125,51Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1042 do empenho 1043, Pagamento Online43.667, EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,SERVIÇOS DE TELEFONIA. CRO DE CAMPINA GRANDE/PB.

05/2015532709/11/2015


206/2015566609/11/2015


76/2015567409/11/2015




500,00Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 1043 do empenho 1044, TransferênciaOnline 660.151.000.001.188, CONTRATO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIASPEREIRA - ME, ALUGUEL DA DELEGACIA DO CRO EM PATOS/PB.

10/2015533010/11/2015

51,35Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 1044 doempenho 1045, Pagamento Online 111.001, BOLETO BANCÁRIO 1115H07427 ref. a Valorempenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, SERVIÇOS DEINTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. DELEGACIA REGIONAL DECAJAZEIRAS/PB.

23/2015533310/11/2015

451,18Pago a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., liquidação 1045 do empenho 1046, PagamentoOnline 111.002, BOLETO BANCÁRIO 1022191 ref. a Valor empenhado a PROSEGUR ACTIVAALARMES S.A., SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE DO CRO-PB.

49/2015533610/11/2015

695,64Pago a EMBRATEL, liquidação 1046 do empenho 1047, Pagamento Online 111.003, FATURA15/11/20005228-9 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, SERVIÇOS DE TELEFONIA. MÊS DENOVEMBRO DE 2015. CRO JOÃO PESSOA/PB.

18/2015533910/11/2015


77/2015567510/11/2015


1.104,23Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 1049 do empenho 1050,Pagamento Online 111.101, FATURA 0291748021-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBALVILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO JOÃO PESSOA-PB.

14/2015534811/11/2015

178,50Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1050 do empenho1051, Pagamento Online 111103, CONTA DE ENERGIA 000.053.887 ref. a Valor empenhado aENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CRO PATOS - PB.

27/2015535111/11/2015

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CRO/PB Período: 01/11/2015 a 30/11/2015



Livro Razão

26,50Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 1051 do empenho 1052,Pagamento Online 111.104, BOLETO BANCÁRIO 14479380000003776 ref. a Valor empenhadoa AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CRO PATOS/PB

20/2015535411/11/2015

125,51Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1052 do empenho 1053, Pagamento Online43.667, EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. (83)3221-5733. CRO JOÃOPESSOA/PB.

13/2015535711/11/2015

231,00Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1076 do empenho 1077, TransferênciaOnline 664.636.000.010.383, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. aValor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, 1/2 DIÁRIA PARA O ASSESSORJURÍDICO DO CRO-PB VERIFICAR PROCESSO NA JUSTIÇA FEDERAL E NO MPF, NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. DIA 18/09/2015.

119/2015542711/11/2015

86,63Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1080 do empenho 1081, TransferênciaOnline 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. aValor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 01 AJUDA DE CUSTO PARA REALIZARFISCALIZAÇÕES NA UBSFS HEITEL SANTIAGO, ODON LEITE, CELESTE RIBEIRO, BARÃO DEABIAY, MASA, E FRANCISCA LIRA DE CARVALHO DIA 18/08/2015 NA CIDADE DE SANTA RITA-PB.

120/2015543911/11/2015

173,25Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1081 do empenho 1082, TransferênciaOnline 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. aValor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 1/2 DIÁRIA P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃONA UBSF CENTRO, SANTO AMARO E CANAFÍSTULA NA CIDADE DE ARAÇAGI, DIA14/08/2015.

120/2015544211/11/2015

173,26Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1082 do empenho 1083, TransferênciaOnline 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. aValor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 02 AJUDAS DE CUSTO P/ REALIZARFISCALIZAÇÕES NA CIDADE DE SANTA RIRA-PB, NOS DIAS 11 E 12/08/2015.

120/2015544511/11/2015

577,50Pago a GENTIL FERREIRA DA COSTA, liquidação 1101 do empenho 1102, Transferência Online664.503.000.011.555, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valorempenhado a GENTIL FERREIRA DA COSTA, 01 DIÁRIA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DEORGANIZAÇÃO DO V ENCONTRO DE PROF. TÉCNICOS E AUXILIARES, DIA 03/11/2015, NACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.

179/2015550611/11/2015

577,50Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 1102 do empenho 1103,Transferência Online 665.026.000.033.227, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS11/2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA P/PARTICIPAR DE ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS E PLENÁRIA DA DIRETORIA, NA CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB. DIAS 24 E 25/09/2015.

107/2015552611/11/2015


77/2015567611/11/2015

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CRO/PB Período: 01/11/2015 a 30/11/2015



Livro Razão

577,50Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 1125 do empenho 1126, TransferênciaOnline 170.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. aValor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 01 DIÁRIA COM PERNOITE P/PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS E AUXILIARES, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. DIA 06/11/2015.

104/2015573311/11/2015

128,26Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1185 do empenho 1184,Pagamento Online 111102, CONTA DE ÁGUA 580 ref. a CONSUMO DE ÁGUA E USO DEESGOTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 E SETEMBRO/2015. CRO DE PATOS-PB.

15/2015609811/11/2015


153,43Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1053 do empenho1054, Pagamento Online 111.201, EXTRATO BANCÁRIO 111.201 ref. a Valor empenhado aENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.CRO PATOS - PB.

27/2015536012/11/2015

153,43Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, TransferênciaOnline N.º 9.001.112, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.

77/2015567712/11/2015


693,00Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1083 do empenho 1084, Transferência Online661.635.000.016.807, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valorempenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PREPARO DE PROCESSOSÉTICOS DA II CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIAS 27 E 28/08/2015.

106/2015545013/11/2015

173,00Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1084 do empenho 1085, TransferênciaOnline 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. aValor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA PARA TRANSPORTAR SUELYP/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE RIO TINTO-PB, NO DIA 22/10/2015.

105/2015545313/11/2015

173,25Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1086 do empenho 1087, TransferênciaOnline 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. aValor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA AO MOTORISTA P/TRANSPORTAR ESTANTES P/ ARQUIVO MORTO P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIA12/11/2015.

105/2015545913/11/2015

173,25Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1093 do empenho 1094, TransferênciaOnline 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. aValor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 01 DIÁRIA P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃONO CEO E LRPD, NA CIDADE DE RIO TINTO-PB. DIA 22/10/2015.

91/2015547913/11/2015


67/2015563213/11/2015


80/2015565413/11/2015

4.125,58Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, TransferênciaOnline N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.

77/2015567813/11/2015

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CRO/PB Período: 01/11/2015 a 30/11/2015



Livro Razão

1.443,75Cheque Compensado Nº 856.665.07/2015570313/11/2015

866,25Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 1119 do empenho 1120,Transferência Online 665.026.000.033.227, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS11/2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 1 E 1/2DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ÉTICAE ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIAS 09 E10/11/2015.

107/2015571513/11/2015





866,25D77.369,5078.235,75Acumulado até o dia:

866,25Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 1105 do empenho 1106,Transferência Online 665.026.000.033.227, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS11/2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 E 1/2DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ÉTICA, EANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NOS DIAS 19 E20/10/2015.

107/2015553915/11/2015


845,34Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1056 do empenho 1057,Débito Automático 43.665, CONTA DE ÁGUA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAE ESGOTOS DA PARAÍBA, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2015. CRO DE JOÃO PESSOA-PB.

22/2015536916/11/2015

1.326,40Pago a HOTEL JK LTDA - ME, liquidação 1062 do empenho 1062, Pagamento Online 111.603,NOTA FISCAL 2015/00000013039 ref. a Valor empenhado a HOTEL JK LTDA - ME,HOSPEDAGENS PARA DR. ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA DURANTE PROGRAMA DE EDUCAÇÃOCONTINUADA, MÊS DE OUTUBRO/2015, EM PATOS-PB.

180/2015538516/11/2015

145,00Pago a HOTEL JK LTDA - ME, liquidação 1063 do empenho 1063, Pagamento Online 111.604,NOTA FISCAL 2015/00000013028 ref. a Valor empenhado a HOTEL JK LTDA - ME,HOSPEDAGEM PARA DR. FABIANO GONZAGA RODRIGUES DURANTE PROGRAMA DEEDUCAÇÃO CONTINUADA, MÊS DE OUTUBRO/2015, EM PATOS-PB.

180/2015538816/11/2015

429,06Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, TransferênciaOnline N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.

77/2015567916/11/2015


77/2015568016/11/2015

2.565,00Pago a HOTEL JK LTDA - ME, liquidação 1116 do empenho 1117, Pagamento Online 111.605,BOLETO BANCÁRIO 13038 ref. a Reservas Solicitadas para o 11º Congresso de Odontologiado Sertão Paraibano - CRO-PB, ( Hospedagens do Presidente do CRO-PB, Conselheiros efuncionários).

180/2015570616/11/2015

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CRO/PB Período: 01/11/2015 a 30/11/2015



Livro Razão




104,55Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DECAMPINA GRANDE, liquidação 1183 do empenho 1182, Pagamento Online 111.601, BOLETOBANCÁRIO 96811 ref. pela compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 11/2015.

35/2015609216/11/2015

110,70Pago a AETC - JP - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS DEJOÃO PESSOA, liquidação 1184 do empenho 1183, Pagamento Online 111.602, BOLETOBANCÁRIO 310887 ref. a compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 11/2015.

35/2015609516/11/2015



77/2015568117/11/2015




77/2015568218/11/2015








67/2015564119/11/2015


80/2015565519/11/2015


76/2015568319/11/2015

644,00Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 1117 do empenho 1118, PagamentoOnline 111.901, NOTA FISCAL 1004408 REF. Hospedagem Dr. Kim Rund Elstrand, periodo de24 a 28 de Outubro de 2015, para ministrar o curso Internacional de Cariologia.

182/2015570919/11/2015



Página:7/28

CRO/PB Período: 01/11/2015 a 30/11/2015



Livro Razão


77/2015568420/11/2015


858,47Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 1068 do empenho1068, Pagamento Online 112.301, FATURA 0000026156 ref. a Valor empenhado a EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA.

21/2015540223/11/2015

288,75Pago a CHARLES NÓBREGA MEDEIROS, liquidação 1095 do empenho 1096, TransferênciaOnline 660.151.000.050.296, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 11/2015 ref. a Valor empenhado aCHARLES NÓBREGA MEDEIROS, 01 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DECATINGUEIRA E IMACULADA-PB. DIA 17/07/2015.

139/2015548523/11/2015


77/2015568523/11/2015

1.443,75Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1124 do empenho 1125, Cheque 856687,AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a ABRAÃOALVES DE OLIVEIRA, 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO E REUNIÃO COM AS COMISSÕESDE PATOS E CAJAZEIRAS-PB. DIAS 24, 25 E 26/11/2015.

07/2015573023/11/2015


17,18Devolução do pagamento 1096 pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA,empenho 923, Transferência Online 813.240.700.046.892, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DENUMERÁRIOS 04/2015 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOSSILVA, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.CRO JOÃO PESSOA/PB.

06/2015610223/11/2015

1.365,55C96.300,6394.935,08Acumulado até o dia:

300,00Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1069 do empenho 1069,Transferência Online 661.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOSref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, DESPESA MIÚDA DEPRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB.

06/2015540524/11/2015

693,00Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1096 do empenho 1097, TransferênciaOnline 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. aValor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 02 DIÁRIAS PARA TRANSPORTARFISCAL E ASSESSOR JURÍDICO P/ AS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS, DIAS 24 E25/11/2015.

105/2015548824/11/2015

924,00Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1098 do empenho 1099, TransferênciaOnline 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. aValor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 02 DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO(MOTORISTA) P/ TRANSPORTAR FISCAL CARILES P/ REALIZAR AUDIÊNCIA DECONCILIAÇÃO/INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, NAS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS-PB. DIAS 23 E 24/11/2015.

105/2015549324/11/2015

Página:8/28

CRO/PB Período: 01/11/2015 a 30/11/2015



Livro Razão

924,00Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1099 do empenho 1100, TransferênciaOnline 664.636.000.010.383, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. aValor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, 02 DIÁRIAS AO ASSESSOR JURÍDICODO CRO-PB P/ REALIZAR AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS,NAS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS. NOS DIAS 23 E 24/11/2015.

119/2015549624/11/2015


80/2015565624/11/2015


77/2015568624/11/2015


77/2015568724/11/2015

465,00Pago a ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - ME, liquidação 1120 do empenho1121, Pagamento Online 664.453.000.010.362, NOTA FISCAL 1000290 ref. a Serviçoespecializado em manutenção preventiva com recarga de gás e uma troca de capacitor emmáquina TIPO ACJ.

59/2015571824/11/2015

1.155,00Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 1126 do empenho 1127, TransferênciaOnline 665.026.000.037.100, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. aValor empenhado a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, 02 DIÁRIAS P/ PRESIDIR AUDIÊNCIA DECONCILIAÇÃO/INSTRUÇÃO P/ PROCESSOS ÉTICOS, NAS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS,NOS DIAS 23 E 24/11/2015.

108/2015573624/11/2015

1.155,00Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 1127 do empenho 1128,Transferência Online 665.026.000.033.227, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS11/2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 02 DIÁRIASP/ PRESIDIR AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/INSTRUÇÃO PARA PROCESSOS ÉTICOS, NASCIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS, NOS DIAS 23 E 24/11/2015.

107/2015574024/11/2015




924,00Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1100 do empenho 1101, Transferência Online661.635.000.016.807, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valorempenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS A FISCAL DO CRO-PB P/ PARTICIPARDE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, NAS CIDADES DEPATOS E CAJAZEIRAS. NOS DIAS 23 E 24/11/2015.

106/2015549925/11/2015


67/2015564425/11/2015


76/2015568825/11/2015


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CRO/PB Período: 01/11/2015 a 30/11/2015



Livro Razão

924,00Estorno do pagamento 1294 pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, empenho 1099,Transferência Online 221.635.000.016.807, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS11/2015 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 02 DIÁRIAS AOFUNCIONÁRIO (MOTORISTA) P/ TRANSPORTAR FISCAL CARILES P/ REALIZAR AUDIÊNCIA DECONCILIAÇÃO/INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, NAS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS-PB. DIAS 23 E 24/11/2015. ( Pagamento devolvido ao CRO-PB, por erro na transferênciabancária.)

105/2015610525/11/2015



77/2015568926/11/2015





77/2015569027/11/2015


77/2015569127/11/2015

2.391,16Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, liquidação 1113 do empenho1114, Pagamento Online 112.702, BOLETO BANCÁRIO 034099000651511271 ref. aIndenização Trabalhista em favor de Priscilla Morais Araújo Gondim, Processo Judicial:01307239720155130001.

186/2015569527/11/2015

47,82Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, liquidação 1114 do empenho1115, Pagamento Online 112.701, GUIA DE RECOLHIMENTO 18740-2 ref. a DESPESASJUDICIAIS PARA ENTRADA NO PROCESSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO.

184/2015569927/11/2015



67/2015564830/11/2015


80/2015565730/11/2015

1.879,15Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1118 do empenho1119, Pagamento Online 11/2015, NOTA FISCAL 000.925.736, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2015. CRO JOÃO PESSOA - PB.

27/2015571230/11/2015

4.192,13Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2015.

76/2015594230/11/2015

828,72Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 1186 do empenho 1185, Pagamento Online661.619.000.024.003, RECIBO 11/2015 ref. pelos serviços prestados no mês deNovembro/2015.

38/2015610130/11/2015

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CRO/PB Período: 01/11/2015 a 30/11/2015



Livro Razão

83,30Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1187 do empenho 1186, Débito Serviço Cobrança11/2015, EXTRATO BANCÁRIO 11/2015, ref a Tarifas bancárias BB 2.113-x mêsNovembro/2015.

40/2015611030/11/2015


790,90DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3Conta:

208,55Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência OnlineN.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.

01/2015550703/11/2015


56/2015554703/11/2015

700,00Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência OnlineN.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.

80/2015565203/11/2015

2.167,89D700,002.076,99Acumulado até o dia:


01/2015550804/11/2015


56/2015554804/11/2015



01/2015550905/11/2015


56/2015554905/11/2015



01/2015551006/11/2015


56/2015555006/11/2015


80/2015565306/11/2015

2.163,46D5.200,006.572,56Acumulado até o dia:


01/2015551109/11/2015


56/2015555109/11/2015



01/2015551210/11/2015

Página:11/28

CRO/PB Período: 01/11/2015 a 30/11/2015



Livro Razão


56/2015555210/11/2015



01/2015551311/11/2015


56/2015555311/11/2015



56/2015555412/11/2015



01/2015551413/11/2015


56/2015555513/11/2015


80/2015565413/11/2015



01/2015551516/11/2015


56/2015555616/11/2015



01/2015551617/11/2015


56/2015555717/11/2015



01/2015551718/11/2015


56/2015555818/11/2015



01/2015551819/11/2015


56/2015555919/11/2015

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CRO/PB Período: 01/11/2015 a 30/11/2015



Livro Razão


80/2015565519/11/2015



01/2015552020/11/2015


56/2015556020/11/2015



01/2015552123/11/2015


56/2015556123/11/2015



01/2015552324/11/2015


56/2015556224/11/2015


80/2015565624/11/2015



56/2015556325/11/2015



01/2015552426/11/2015


56/2015556426/11/2015



01/2015552527/11/2015


56/2015556527/11/2015



56/2015556630/11/2015


80/2015565730/11/2015

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CRO/PB Período: 01/11/2015 a 30/11/2015



Livro Razão

151,75Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1110 do empenho 1111, Débito Serviço Cobrança11/2015, EXTRATO BANCÁRIO 11/2015 ref. a Despesas bancárias Conta Corrente 224678-3mês 11/2015.

69/2015566030/11/2015


0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9Conta:

794,00Recebimento de receita mês 11/2015.02/2015553201/11/2015

2.267,32Recebimento de receita mês 11/2015.02/2015553401/11/2015












56/2015554703/11/2015



56/2015554804/11/2015



56/2015554905/11/2015



56/2015555006/11/2015



56/2015555109/11/2015


Página:14/28

CRO/PB Período: 01/11/2015 a 30/11/2015



Livro Razão


56/2015555210/11/2015



56/2015555311/11/2015



56/2015555412/11/2015



56/2015555513/11/2015



56/2015555616/11/2015



56/2015555717/11/2015



56/2015555818/11/2015



56/2015555919/11/2015



56/2015556020/11/2015



56/2015556123/11/2015



56/2015556224/11/2015



56/2015556325/11/2015


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CRO/PB Período: 01/11/2015 a 30/11/2015



Livro Razão


56/2015556426/11/2015



56/2015556527/11/2015



56/2015556630/11/2015

6.331,77Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1106 do empenho 1107, DébitoServiço Cobrança 11/2015, PROCESSO CFO 166/15, ref. a Cota Parte CFO C.C 26016-9, mês11/2015.

39/2015556930/11/2015

1.296,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1107 do empenho 1108, Débito Serviço Cobrança11/2015, EXTRATO BANCÁRIO 11/2015 ref. a Despesas Bancárias Banco do Brasil C.C 26016-9, mês 11/2015.

40/2015557230/11/2015


0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0Conta:

1.774,90Recebimento de Receita mês 11/2015.03/2015550001/11/2015

801,00Recebimento de Receita mês 11/2015.03/2015550101/11/2015





01/2015550703/11/2015



01/2015550804/11/2015



01/2015550905/11/2015



01/2015551006/11/2015



01/2015551109/11/2015

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CRO/PB Período: 01/11/2015 a 30/11/2015



Livro Razão



01/2015551210/11/2015



01/2015551311/11/2015



01/2015551413/11/2015



01/2015551516/11/2015



01/2015551617/11/2015



01/2015551718/11/2015



01/2015551819/11/2015



01/2015552020/11/2015



01/2015552123/11/2015



01/2015552324/11/2015



01/2015552426/11/2015



01/2015552527/11/2015


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CRO/PB Período: 01/11/2015 a 30/11/2015



Livro Razão

95,60Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1103 do empenho 1104, Débito Serviço Cobrança11/2015, EXTRATO BANCÁRIO 11/2015, ref. a Despesas Bancárias Banco do Brasil C.C 26046-0, mês 11/2015.

40/2015552930/11/2015


2.161,38DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco 0002205-5Conta:















57/2015558503/11/2015



57/2015558604/11/2015



57/2015558705/11/2015



57/2015558806/11/2015



57/2015558909/11/2015

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CRO/PB Período: 01/11/2015 a 30/11/2015



Livro Razão



57/2015559010/11/2015



57/2015559111/11/2015



57/2015559212/11/2015



57/2015559313/11/2015



57/2015559416/11/2015



57/2015559517/11/2015



57/2015559618/11/2015



57/2015559719/11/2015



57/2015559823/11/2015


57/2015559923/11/2015



57/2015560024/11/2015



57/2015560125/11/2015


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CRO/PB Período: 01/11/2015 a 30/11/2015



Livro Razão


57/2015560226/11/2015



57/2015560327/11/2015



57/2015560430/11/2015

1.127,15Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 973 do empenho 974, DébitoServiço Cobrança 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO 10/2015 ref. Cota Parte CFO mês 10/2015,processo CFO 142/2015

39/2015560530/11/2015

20.725,23Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1108 do empenho 1109, DébitoServiço Cobrança 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO 11/2015 ref. Cota Parte CFO mês 11/2015,processo CFO 142/2015

39/2015560830/11/2015


1,00DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5Conta:


57/2015558503/11/2015


71/2015560903/11/2015


71/2015561003/11/2015


71/2015561103/11/2015


67/2015561203/11/2015



57/2015558604/11/2015

2.039,99Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.

67/2015561304/11/2015



57/2015558705/11/2015


67/2015561405/11/2015

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CRO/PB Período: 01/11/2015 a 30/11/2015



Livro Razão



57/2015558806/11/2015


71/2015561506/11/2015


71/2015561606/11/2015


71/2015561706/11/2015


71/2015561806/11/2015


71/2015561906/11/2015


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57/2015558909/11/2015


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57/2015559010/11/2015


67/2015562410/11/2015



57/2015559111/11/2015

623,07Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.

67/2015562511/11/2015



57/2015559212/11/2015

Página:21/28

CRO/PB Período: 01/11/2015 a 30/11/2015



Livro Razão


67/2015562612/11/2015



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Página:22/28

CRO/PB Período: 01/11/2015 a 30/11/2015



Livro Razão


71/2015563719/11/2015


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67/2015564223/11/2015



57/2015560024/11/2015

1.012,92Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.

67/2015564324/11/2015



57/2015560125/11/2015


67/2015564425/11/2015



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67/2015564627/11/2015

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CRO/PB Período: 01/11/2015 a 30/11/2015



Livro Razão



57/2015560430/11/2015


67/2015564730/11/2015


67/2015564830/11/2015

102,20Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 1109 do empenho 1110, Débito Serviço Cobrança11/2015, EXTRATO BANCÁRIO 11/201 ref. a Despesas bancárias C.C 1510-5 Bradesco mês11/2015.

69/2015565130/11/2015


20.481,98DSaldo anterior:1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0Conta:


206/2015566609/11/2015

3.081,98D17.400,000,00Acumulado até o dia:

138,77Recebimento de receitas diversas (receitas não identificadas) em depósito em conta poupança- CEF - Poupança 00000256-0. Mês 11/2015.

81/2015566530/11/2015

13,50Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1112 do empenho 1113,Débito Serviço Cobrança 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO 11/2015, ref. a Despesas bancárias ,mês 11/2015 (Conta Poupança CEF n° 256-0).

69/2015566930/11/2015


8.981,74DSaldo anterior:1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51Conta:


76/2015567003/11/2015



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76/2015567409/11/2015

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CRO/PB Período: 01/11/2015 a 30/11/2015



Livro Razão



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77/2015568624/11/2015


77/2015568724/11/2015

Página:25/28

CRO/PB Período: 01/11/2015 a 30/11/2015



Livro Razão



76/2015568825/11/2015



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77/2015569027/11/2015


77/2015569127/11/2015


4.192,13Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2015.

76/2015594230/11/2015


1.874,85DSaldo anterior:1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96Conta:

01/11/2015

1.874,85D0,000,00Acumulado até o dia:

12.576,97DSaldo anterior:1.1.1.1.2.01.05 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest PlusConta:


71/2015560903/11/2015


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CRO/PB Período: 01/11/2015 a 30/11/2015



Livro Razão


71/2015561706/11/2015


71/2015561806/11/2015


71/2015561906/11/2015


71/2015562006/11/2015


71/2015562106/11/2015



67/2015562309/11/2015



67/2015562410/11/2015



67/2015562511/11/2015



67/2015562612/11/2015



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71/2015562813/11/2015


71/2015562913/11/2015


71/2015563013/11/2015


71/2015563113/11/2015



67/2015563316/11/2015


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CRO/PB Período: 01/11/2015 a 30/11/2015



Livro Razão


67/2015563417/11/2015



67/2015563518/11/2015



71/2015563619/11/2015


71/2015563719/11/2015


71/2015563819/11/2015


71/2015563919/11/2015


71/2015564019/11/2015



67/2015564223/11/2015


1.012,92Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.

67/2015564324/11/2015



67/2015564526/11/2015



67/2015564627/11/2015



67/2015564730/11/2015

3,23Rendimento de Aplicação Financeira mês 11/2015.68/2015566130/11/2015

0,63Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 1111 do empenho 1112, Débito Serviço Cobrança11/2015, EXTRATO BANCÁRIO 11/2015, ref. a IRRF sobre rendimentos de AplicaçõesFinanceiras mês: 11/2015 Conta Aplicação nº 1510-5.

70/2015566430/11/2015


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